Portfoliomanagement in der Energiewirtschaft - IIR Deutschland GmbH

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Portfoliomanagement in der Energiewirtschaft - IIR Deutschland GmbH

Euroforum-Lehrgang in 5 schriftlichen Lektionen

Auch mit

iPad

erhältlich

Portfoliomanagement

in der Energiewirtschaft

´ 2. Auflage ´ www.euroforum-verlag.de∕portfoliomanagement ´ Start: Mai 2011

Aus dem Inhalt:

Hochschule Aalen:

Grundlagen und Überblick

Universität Duisburg-Essen:

Einführung in die Portfoliooptimierung

BayernLB:

Ertragsoptimierung mit Hilfe von Handelsprodukten und Derivaten

Trianel:

Risikomessung und -steuerung

Vattenfall:

Analysetechniken und Prognosen

EconGas:

IAS 39: Financial Instruments & Hedge Accounting

Mehrfach buchung und Firmenlizenz

02 11∕96 86 – 31 55

susanne.sehmisch@euroforum.com

Wissen für Entscheider – aktuell. kompakt. praxisnah.


Drehen Sie an den Ertragsschrauben

Der klassische Vollversorgungsvertrag hat seit Beginn der Deregulierung der Energiemärkte

kontinuierlich an Bedeutung verloren. Immer stärker in den Fokus von Energiemanagern

rückt hingegen das Portfoliomanagement. Analyse, Steuerung und Optimierung

einer Vielzahl unterschiedlicher Bezugs- und Absatzverträge kommt eine

herausragende Bedeutung zu, hat die Performance des Portfolios doch erheblichen

Einfl uss auf Risikomanagement und Ertrag des Unternehmens. Stadtwerke und Regionalversorger

sind darüber hinaus gefragt, wenn es um die Portfoliogestaltung ihrer Kunden

aus Industrie und Handel geht.

Portfoliomanagement und Risikomanagement sind eng miteinander verknüpft. Mit

unserem schriftlichen Lehrgang stellen wir Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, das Sie zur

Optimierung von Beschaffung und Vertrieb und damit auch zu Absicherung und Ausbau

Ihrer Marktposition einsetzen können. Auch bei der Erschließung von Ertragsquellen wie

Energiebörsen oder OTC-Großhandelsmärkten lässt es sich verwenden.

Profi tieren Sie mit dieser Weiterbildung von kompakten Inhalten, zahlreichen Fallbeispielen

und fundierten Erfahrungswerten der Autoren. Absicherung und Risikomanagement,

Ertragsoptimierung, Risikosteuerung mit Simulationstechniken sowie die neuesten

Vorschriften zur laufenden Bilanzierung sind die wesentlichen Inhalte dieses kompakten

Lehrgangs.

Erfolgreich im Doppelpack:

Sparen Sie beim zusätzlichen Kauf

des Lehrgangs „Risikomanagement

in der Energiewirtschaft“ € 499,– auf

den Gesamtpreis der beiden Produkte!

Zeitplan

Start: 6. Mai 2011

Ende: 3. Juni 2011

Jede Woche erhalten Sie

eine Lektion per Post.

Ablauf Ihrer Weiterbildung

Am 6. Mai 2011 starten Sie Ihre Weiterbildung mit einer Einführung in grundlegende Fragestellungen

wie Preisbildung in den Strom- und Gasmärkten oder Handelsprodukte und

Handelsmärkte. Im Anschluss daran erfolgt der Versand der Unterlagen wöchentlich, den

Bearbeitungsrhythmus geben Sie selbst vor. Unser Lernkonzept mit vielen Merksätzen, Zusammenfassungen,

Übungen und Lösungsvorschlägen leistet die Unterstützung, die Sie

für das Selbststudium brauchen. Nach der abschließenden Lektion senden wir Ihnen eine

CD-ROM mit allen Inhalten zu – für die mobile Nutzung und zur leichten Stichwortsuche.

Ihr persönlicher Nutzen dieser Weiterbildung

Sie erwerben einen kompakten Leit faden zur Optimierung Ihres

Portfoliomanagements.

Unsere Autoren aus Energiewirtschaft, Wissenschaft und Beratung vermitteln

Ihnen Einblicke aus eigener langjähriger Branchenerfahrung.

Mit unserem erprobten Lernkonzept prägen Sie sich die Inhalte nachhaltig ein.

Die Unterlagen sind optimal für das Selbststudium gestaltet.

Die Bearbeitung erfolgt bei freier Zeiteinteilung, ohne Fehlzeiten im Büro

durch Termine oder Reisezeiten. Sie erwerben ein kompaktes Nachschlagewerk.

Auf CD-ROM liegen Ihnen die Texte auch digital vor.

Auf Wunsch erhalten Sie eine elektronische Lehrgangsversion inklusive iPad.

Dieser Lehrgang ist

konzipiert für

▷ Mitglieder der Geschäftsführung,

technische und kaufmännische

Leitung sowie leitende Mitarbeiter der

Abteilungen

Portfoliomanagement

— Risikomanagement

— Handel

— Beschaffung

— Vertrieb

— Finanzen

— Controlling

— Unternehmensentwicklung

und -planung

— Interne Revision

— Recht

— Produktions- und Projektplanung

aus Stadtwerken, EVU und sonstigen

Energieunternehmen

▷ Industrieunternehmen mit hohen

Energiekostenanteilen in der

Wertschöpfung

▷ Analysten aus Banken und von

Finanzdienstleistungsunternehmen

▷ Organisationen und Verbänden der

Energiewirtschaft

▷ Rechts- und Unternehmensberatungen

mit dem Fokus Energiewirtschaft


Die Lektionen im Überblick

Fachliche Leitung:

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Leiter des Lehrstuhls für Energiehandel und

Finanzdienstleistungen, Universität Duisburg-Essen, und

Prof. Dr. Klaus-Dieter Maier, Hochschule Aalen∕Karlshochschule

International University

Einleitung

▷ Preisbildung in den Strom- und Gasmärkten

▷ Handelsprodukte und Handelsmärkte im Überblick

▷ Grundlagen: Management von Strom- und Gasabsatz

sowie Beschaffungs- und Stromerzeugungsportfolios

Prof. Dr. Klaus-Dieter Maier

Lektion 1

Einführung in die Portfoliooptimierung

▷ Anwendung in der Energiewirtschaft

▷ Portfolioanalyse: Minimum-Varianz Analyse,

Nutzenfunktionen

▷ Portfoliosensitivitäten

▷ Risikomaße

▷ Portfolios mit Derivaten

▷ Simulationstechniken (Szenarien)

▷ Absicherungsstrategien

▷ Erfolgsmessung

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel und

Katrin Jensen, Institut für Finanzmathematik, Universität Ulm

Lektion 2

Ertragsoptimierung mit Hilfe

von Handelsprodukten und Derivaten

▷ Nutzen und Risiken von Derivaten

▷ Einsatzmöglichkeiten von Derivaten

▷ Rechtliche Einordnung von Warenderivaten

▷ Derivate zur Ertragsoptimierung im Energiebereich

▷ Preis- und Kontrahentenrisiko

▷ Absicherungsstrategien, z. B. Swaps und Optionen

▷ Vor- und Nachteile der wichtigsten Derivate

▷ Anwendungsbeispiel zur Ertragsoptimierung

Christoph Braun, Abteilungsdirektor Energie- und Rohstoffhandel, und

Dr. Michael Lange, Abteilungsdirektor Energie- und Rohstoffhandel,

BayernLB

Lektion 3

Risikomessung und -steuerung

▷ Risikoarten in der Energiewirtschaft

▷ Risikosteuerung durch Energie- und Kontrahentenportfolios

▷ Messung von Marktrisiken

— Analyse und Auswertung von Marktrisiken

— Messung von Terminpositionsrisiken

— Messung von Spot- und Ausgleichspositionsrisiken

▷ Messung von Adressausfallrisiken

▷ Steuerung und Limitierung der Risiken

— Bestimmung der Risikotragfähigkeit

und Verteilung Risikokapital

— Typische Limitsysteme

— Sonstige Steuerungsmaßnahmen

▷ Gestaltung des Ergebnis- und Risikoreportings

Dr. Marc Roggenbau, Leiter Unternehmenssteuerung, und

Stephan Oberreuter, Leiter Modellierung & Bepreisung

im Bereich Unternehmenssteuerung,

Trianel GmbH

Lektion 4

Analysetechniken und Prognosen

▷ Fundamentale Einfl ussgrößen im Energiehandel

▷ Unterschiedliche Methoden für verschiedene Zeithorizonte

▷ Quantitative Analysemethoden

▷ Qualitative Betrachtungen und Prognosen

▷ Fundamentalmodelle

▷ Quantitative Prognosen

▷ Technische Analysen und ihr Einsatzgebiet

Marcus Bokermann, Vattenfall AG

Lektion 5

IAS 39: Financial Instruments &

Hedge Accounting

▷ Finanzielle und nichtfi nanzielle Derivate

▷ Klassifi kation und Bewertung von Finanzinstrumenten

▷ Einsatz aktueller Absicherungsinstrumente

▷ Prinzipien von Cashfl ow und Fair Value Hedge Accounting

▷ Verträge für den eigenen Nutzungsbedarf und

eingebettete Derivate

Michael Böhm, Leiter Risk Management, EconGas GmbH

Mit zahlreichen

Beispielen und Fallstudien

aus der Energiewirtschaft


Info-Telefon: 02 11∕96 86 – 31 82

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihren

Weiterbildungsbedarf als Ansprechpartner zur Verfügung

Konzept und Inhalt

Matthias Kroll MEB

Senior-Produktmanager Lehrgänge

Organisation

Susanne Sehmisch

Senior-Lehrgangskoordinatorin

E-Mail: susanne.sehmisch@euroforum.com

Nutzen Sie auch die Vorteile einer Mehrfachbuchung oder

Firmenlizenz – gebündelter Lernerfolg zu reduzierten Kosten!

Euroforum Exzellenzgarantie:

Unsere Qualität – Ihr Erfolg

Der Euroforum Verlag bietet Führungs-, Fach- und Nachwuchskräften

mit dem Konzept der schriftlichen Lehrgänge eine

individuelle und fl exible Form der Weiterbildung.

Die Qualität unserer Produkte sowie exzellente Kundenbeziehungen

haben für uns höchste Priorität. Dies spiegelt sich

in der Weiterempfehlungsrate unserer Teilnehmer von 94,4 %

wider.

Wir garantieren Ihnen

▷ Aktuelles und geprüftes Fachwissen

in komprimierter und praxisnaher Form

▷ Über sechs Jahre Markterfahrung mit

schriftlichen Lehrgängen:

— Über 25.000 zufriedene Teilnehmer

aus ca. 13.000 Unternehmen

— Praxisbezogene Lehrgänge zu 300

unterschiedlichen Wirtschaftsthemen

— Erfolgreiche Zusammenarbeit mit über 2.000 Autoren

▷ Professionalität in Gestaltung, Lektorat und Satz

▷ Nachhaltigen Lernerfolg durch ein erprobtes Lernkonzept

▷ Kontinuierliche Erweiterung unseres Lehrgangsportfolios um

aktuelle Themen und Branchenüberblicke


Fachliche Leitung

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel,

Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Klaus-Dieter Maier

Hochschule Aalen∕Karlshochschule

International University

Die Autoren dieses Lehrgangs

Michael Böhm

EconGas

Marcus Bokermann

Vattenfall

Christoph Braun

BayernLB

Dr. Michael Lange

BayernLB

Stephan Oberreuter

Trianel

Dr. Marc Roggenbau

Trianel

Die Lebensläufe der Autoren fi nden Sie unter:

www.euroforum-verlag.de∕portfoliomanagement


Euroforum Verlag, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf

[Kenn-Nummer]

Euroforum-Lehrgang in 5 schriftlichen Lektionen

Portfoliomanagement

in der Energiewirtschaft

Zeitplan

Start: 6. Mai 2011

Ende: 3. Juni 2011

Jede Woche erhalten Sie eine Lektion

Bitte ausfüllen und faxen an: 0211∕9686–4150

Ja, ich melde mich an für den Euroforum-Lehrgang

Portfoliomanagement in der Energiewirtschaft

Bitte wählen Sie Ihre Buchungsoption

Gedruckte Lehrgangsunterlagen sowie CD-ROM mit allen Inhalten für € 1.799,– zzgl. MwSt. p.P.

Digitale Lehrgangsunterlagen inklusive iPad für € 2.199,– zzgl. MwSt. p.P.

Ja, ich buche die Euroforum-Lehrgänge „Portfoliomanagement in der Energiewirtschaft

und „Risikomanagement in der Energiewirtschaftin Kombination zum Sonderpreis

Bitte wählen Sie Ihre Buchungsoption

Gedruckte Lehrgangsunterlagen sowie CD-ROM mit allen Inhalten für € 3.199,– zzgl. MwSt. p.P.

Digitale Lehrgangsunterlagen inklusive iPad für € 3.599,– zzgl. MwSt. p.P.

Name

[P6100728]

[M780]

[M784]

[P6100731]

[P6100728]

[M780]

[M784]

Unsere Leistung

• Lehrgangsmaterial in 5 schriftlichen Lektionen

(gedruckt oder digital für das iPad)

• Übungsaufgaben zu jeder Lektion inklusive Musterlösungen

• Fragemöglichkeit zu den Lektionsinhalten

• Teilnahmebescheinigung

Position∕Abteilung

Telefon

E-Mail

Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu

Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail: Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein

Firma

Fax

Geb.-Datum

(TTMMJJJJ)

Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.

[Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf:

0211∕9686–3333.]

Anschrift

Branche

Ansprechpartner im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Bitte ausfüllen, falls die Rechnungs- oder Lieferanschrift von der Kundenanschrift abweicht:

Rechnung an (Name)

Abteilung

Lieferung an (Name)

Anschrift

Teilnahmebedingungen. Der Preis für diesen Lehrgang versteht sich zzgl.

MwSt. und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung

erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen

nach Eingang schriftlich widerrufen.

Datenschutzinformation. Der Euroforum Verlag ist ein Geschäftsbereich der

Euroforum Deutschland SE. Die Euroforum Deutschland SE verwendet die im Rahmen

der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden

rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und

um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren

Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde

sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail

über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind.

Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne

angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien

zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür

eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der

Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der Euroforum

Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen.

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position:

Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis 20 21–50 51–100 101–250 251–500 501–1000 1001–5000 über 5000

Anmeldung und Information

per Fax: +49 (0)211∕96 86–41 50

telefonisch: +49 (0)211∕96 86–31 82 [Susanne Sehmisch]

Zentrale: +49 (0)211∕96 86–30 00

per E-Mail: susanne.sehmisch@euroforum.com

schriftlich: Euroforum Verlag,

ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE

Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf

im Internet: www.euroforum-verlag.de∕portfoliomanagement

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