geschaeftsbericht-2012.pdf (pdf / 2778 KB) - LANDI Graubünden AG
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<strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong><br />
landigraubuenden.ch<br />
info@landigraubuenden.ch<br />
Realisation<br />
<strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> – landigraubuenden.ch<br />
info@landigraubuenden.ch<br />
Layout und Gestaltung<br />
AMW - Werbewerkstatt der fenaco-<strong>LANDI</strong> Gruppe<br />
8401 Winterthur<br />
www.amw.ch, info@amw.ch<br />
Für weitere Informationen stehen<br />
Ihnen gerne zur Verfügung:<br />
Sepp Föhn<br />
+ 058 433 72 25<br />
sepp.foehn@landigraubuenden.ch<br />
Marius Zarn<br />
+ 058 433 72 20<br />
marius.zarn@landigraubuenden.ch
Geschäftsbericht 2012
Vorwort des Präsidenten<br />
Daniel Bischof<br />
«Wir sind gefordert die Zukunft pro aktiv und optimistisch<br />
anzugehen ».<br />
Mit diesem Leitspruch hat sich der Verwaltungsrat<br />
der <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> an den VR-Sitzungen<br />
sowie am Strategieseminar tiefgründig auseinander<br />
gesetzt.<br />
All unsere Strategien, Ziele und Projekte orientieren<br />
sich an dieser angestrebten Weiterentwicklung<br />
sowie an der Zufriedenheit unserer Kundinnen und<br />
Kunden. Dazu gehören namentlich die Erneuerung<br />
der <strong>LANDI</strong> am Standort in Landquart, der Um- respektive<br />
Ersatzbau der bestehenden Brandschutzanlage<br />
wie auch das Verladebüro inklusive der Erneuerung<br />
der Gleisanlagen im Tanklager.<br />
In den vergangenen 12 Monaten wurde die <strong>LANDI</strong><br />
Graubünden <strong>AG</strong> wieder gefordert. Preiskämpfe und<br />
Preissenkungen im Detailhandel knüpften nahtlos an<br />
die des Vorjahres an. Das Landwirtschaftsjahr lässt<br />
sich als durch und durch durchschnittlich zusammenfassen.<br />
Der Januar war zu warm, der Februar dafür<br />
umso kälter. In den ersten beiden Februarwochen<br />
erlebte die Schweiz eine Kältewelle, wie sie letztmals<br />
im Januar 1985 stattgefunden hat. Der warme<br />
Sommer mit jederzeit genügend Niederschlägen liess<br />
das Gras auf Wiesen und Alpweiden kräftig wachsen.<br />
Ende Sommer lagerten genügend Heu und Silage<br />
in den Scheunen und Ballen rund um die Höfe.<br />
Die Maisernte fiel sehr gut aus, so dass die Futterversorgung<br />
für den Winter gesichert war. Im Agrarbereich<br />
wird der Kampf um Marktanteile immer härter.<br />
Trotz aller Herausforderungen kann die <strong>LANDI</strong> Graubünden<br />
auf ein befriedigendes und erfreuliches Geschäftsjahr<br />
zurückblicken. Alle <strong>LANDI</strong> Standorte haben<br />
mit den Geschäftsfeldern <strong>AG</strong>RO, DETAILHANDEL<br />
und Energie zu diesem guten Ergebnis beigetragen.<br />
Nur dank dem grossen zielgerichteten Einsatz unseres<br />
Kaders und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
können solche Herausforderungen heute sowie<br />
auch in Zukunft bewältigt werden.<br />
Im Namen des Verwaltungsrates der <strong>LANDI</strong> Graubünden<br />
<strong>AG</strong> danke ich allen Kunden und Geschäftspartnern<br />
für die Treue und das entgegengebrachte<br />
Vertrauen. Ein besonderer Dank gilt dem Kader sowie<br />
den Mitarbeitenden für ihren Einsatz und die geleistete<br />
Arbeit.<br />
Herzlichen Dank!<br />
Daniel Bischof<br />
Präsident <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong><br />
2
Das Jahr in Kürze<br />
Was lange währt, wird endlich gut.<br />
Nach einer mehr als zweijährigen Planungsphase<br />
genehmigten der Verwaltungsrat der <strong>LANDI</strong> Graubünden<br />
<strong>AG</strong> und die Verwaltung der fenaco den Bau<br />
für die Gesamterneuerung der <strong>LANDI</strong> Landquart.<br />
Vorausgegangen waren diesen Entscheiden Marktanalysen<br />
und Wirtschaftlichkeitsrechnungen. So finden<br />
nun seit Sommer 2012 intensive Detailplanungen<br />
statt. Auf dem bestehenden Gelände wird mit rund<br />
3700 m 2 Ladenfläche die grösste <strong>LANDI</strong> der Schweiz<br />
entstehen. Ausserdem wird die neue Tankstelle, die<br />
auf dem heutigen Kundenparkplatz erstellt wird, mit<br />
einem TopShop ergänzt. Neben dem eigentlichen<br />
Neu- und Umbau erfordern vor allem die logistischen<br />
Herausforderungen während der Umbauphase viel<br />
Geschick und vorausschauende Planung. Das Mitarbeiterteam<br />
freut sich auf die bevorstehenden Verbesserungen,<br />
ist aber auch gespannt und kritisch gegenüber<br />
der Zeit während des Umbaus.<br />
Hinter dem ganzen Investitionsprozess für den <strong>LANDI</strong><br />
Neubau stehen verschiedene Abläufe. Die fenaco als<br />
Investorin und die <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> als Mieterin<br />
treten gemeinsam auf.<br />
Die <strong>LANDI</strong> Treuhand begleitet die Projekte möglichst<br />
ganzheitlich und unterstützt uns mit Unternehmensund<br />
Strukturberatung. Der Prozessablauf nach Projektstart<br />
sieht wie folgt aus:<br />
• Zuerst wird eine Marktanalyse erstellt, in der das<br />
Marktvolumen, der Standort, das Einzugsgebiet<br />
sowie die Konkurrenz evaluiert werden. Folgende<br />
fenaco Firmen (Töchter) tragen die Marketing- und<br />
Systemverantwortung für die jeweiligen Bereiche:<br />
• <strong>LANDI</strong> Schweiz: Detailhandel<br />
• Volg Konsumwaren: TopShop<br />
• <strong>LANDI</strong> Arena: <strong>AG</strong>RO<br />
• <strong>AG</strong>ROLA <strong>AG</strong>: Tankstelle<br />
Diese Firmen sind verkaufsorientiert und auch verantwortlich<br />
für die Markt- und Infrastrukturplanung.<br />
• Der Teilunternehmer Strüby verfasst eine Projektstudie<br />
und stellt den Kostenplan für das Gebäude<br />
und das Lager zusammen.<br />
• Anschliessend wird die Wirtschaftlichkeitsrechnung<br />
von der <strong>LANDI</strong> Treuhand erstellt, für jedes<br />
einzelne strategische Geschäftfeld einzeln begutachtet<br />
und die Tragbarkeit errechnet.<br />
• Zuletzt wird der Kreditantrag an den Verwaltungsrat<br />
der <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> und die Geschäftsleitung<br />
und Verwaltung der fenaco gestellt.<br />
Auf dem Areal der Tankanlage sind einige bauliche<br />
Neuerungen und Verbesserungen zu verzeichnen.<br />
Details dazu finden Sie im Bericht Energie.<br />
Im Herbst trafen sich der Verwaltungsrat und die<br />
Geschäftsführung der <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> zu<br />
einer zweitägigen Strategietagung in Savognin. Die<br />
strategische Planung und Ausrichtung ist für unsere<br />
noch junge Firma enorm wichtig. Dank der ausgewogenen<br />
Zusammensetzung des Verwaltungsrates<br />
(drei Bündner Bauern und drei Vertreter der fenaco<br />
Genossenschaft) resultierten aus den Gesprächen<br />
gute Ideen und Projekte. Der VR ist sich der Verantwortung<br />
gegenüber den 75 Mitarbeitenden und dem<br />
Wirtschaftsstandort Graubünden sehr bewusst.<br />
Veränderungen gab es auch im personellen Bereich.<br />
Im Bereich <strong>AG</strong>RO orientiert sich Martin Bieri<br />
nach über fünfjähriger Tätigkeit als Leiter <strong>AG</strong>RO der<br />
<strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> neu im Unterland. Wir danken<br />
ihm ganz herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz<br />
und seine Leistungen. Seinem Nachfolger Andrea<br />
Sciuchetti wünschen wir viel Freude und Genugtuung<br />
im neuen Arbeitsfeld.<br />
Unsere Mitarbeitenden haben mit ihrer engagierten<br />
und wertvollen Arbeit viel zum guten Geschäftsergebnis<br />
beigetragen. Für die hervorragende Leistung<br />
danke ich dem ganzen <strong>LANDI</strong> Team herzlich.<br />
Ebenso geht mein Dank an die Geschäftsleitungsmitglieder<br />
Toni Albin, Andrea Sciuchetti und Marius<br />
Zarn für ihr Engagement und die kollegiale Zusammenarbeit.<br />
Den Verwaltungsräten danke ich für ihre<br />
Unterstützung und ihr Vertrauen. Ich freue mich auf<br />
die Zukunft mit der erneuerten <strong>LANDI</strong>.<br />
Sepp Föhn<br />
Geschäftsführer<br />
Sepp Föhn<br />
3
Organigramm<br />
Geschäftsleitung<br />
Generalversammlung<br />
Verwaltungsrat<br />
D. Bischof, D. Albertin, P. Allemann,<br />
L. Arpagaus, P. Meier, K. Stiefel<br />
Geschäftsführer<br />
Sepp Föhn<br />
Revisionsstelle<br />
Ernst & Young <strong>AG</strong>, Bern<br />
Sekretariat<br />
<strong>AG</strong>RO<br />
Andrea Sciuchetti<br />
DETAILHANDEL<br />
Toni Albin<br />
Energie<br />
Sepp Föhn<br />
RWC / Dienste<br />
Marius Zarn<br />
Lager Landquart<br />
Andrea Sciuchetti<br />
Laden Landquart<br />
Fredy Tosio<br />
Tanklager Landquart<br />
Sepp Föhn<br />
Rechnungsw. / Contr.<br />
Marius Zarn<br />
Lager Thusis<br />
Christian Mark<br />
Laden Thusis<br />
Arno Hardegger<br />
Tankstelle Landquart<br />
Sepp Föhn<br />
Lager Ilanz<br />
Theo Montalta<br />
TopShop Thusis<br />
Renata Blumenthal<br />
Tankstelle Thusis<br />
Arno Hardegger<br />
Laden Ilanz<br />
Flurin Caviezel<br />
Anzahl Stellenprozente<br />
per 31. 12. 2012: 6100 %<br />
verteilt auf 74 Mitarbeitende<br />
4
<strong>AG</strong>RO<br />
Das Geschäftsfeld <strong>AG</strong>RO wird von verschiedenen<br />
Faktoren beeinflusst; einerseits durch das herrschende<br />
Wetter und anderseits durch die Entwicklung des<br />
Umfeldes. Im Kanton Graubünden sind eine Extensivierung<br />
der landwirtschaftlichen Produktion und<br />
damit einhergehende Betriebsumstellungen festzustellen.<br />
Der Anteil an Bio-Betrieben hat sich beim<br />
Schweizerischen Spitzenwert von über 50 % eingependelt.<br />
Diese Trends und Situationen gingen dem<br />
<strong>AG</strong>RO-Gesamtumsatz nicht spurlos vorüber. Er sank<br />
im Berichtsjahr leicht.<br />
Futtermittel<br />
Der Mischfutterhandel ging mengenmässig in den<br />
Bereichen Rindvieh-, Schweine- und Geflügelfutter<br />
zurück. Wertmässig konnte er trotz Preisaufschlägen<br />
infolge Sojaernteausfällen in den USA nicht an das<br />
Vorjahresergebnis anknüpfen. Das nasse und regnerische<br />
Wetter während der Vegetationszeit und die<br />
dennoch über dem langjährigen Durchschnitt liegenden<br />
Temperaturen waren ideal für die Produktion von<br />
viel Futter. Die vollen Lager der Bauern minderten die<br />
Nachfrage nach Raufutter und Einzelkomponenten<br />
merklich.<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
Wegen der auch im Frühjahr und zum Teil bis in den<br />
Herbst andauernden ungünstigen Witterung nahm<br />
der Krankheits- und Schädlingsdruck in den Acker-,<br />
Obst- und Rebkulturen zu. Es mussten vermehrt Pflanzenschutzmittel<br />
eingesetzt werden. Dies bewirkte,<br />
dass der Umsatz im hart umkämpften Pflanzenschutz-<br />
Geschäft etwas gesteigert werden konnte. Einen auf<br />
unseren Umsatz ebenso positiven Einfluss hatte der<br />
strenge, schneereiche und frostige Winter. Er liess<br />
den Streusalz-Absatz in die Höhe treiben.<br />
Pflanzenbau<br />
Weniger positiv wirkte sich das Wetter im Sommer<br />
auf die Getreideernte aus, die wohl trockener als<br />
im Vorjahr aber mengenmässig im Durchschnitt um<br />
15 % tiefer ausfiel. Aus diesem Grund wurde weniger<br />
Lohnmischgetreide übernommen. Im Herbst hingegen<br />
wurde infolge genügend vorhandenem Silomais<br />
mehr Körnermais als in den Vorjahren abgeliefert.<br />
Bei den Verkäufen von Saatgut und Dünger konnte<br />
trotz Einlagerungs- und Frühbezugsaktionen nicht<br />
ganz an die guten Vorjahresergebnisse angeknüpft<br />
werden.<br />
Für die Zukunft hoffen wir, dass die derzeitige<br />
gedämpfte Stimmung in der Milch- und Fleischproduktion<br />
nicht noch mehr Spuren hinterlässt und<br />
die Nahrungsmittelproduktion wieder ihren Stellenwert<br />
bekommt, der ihr in der Gesellschaft zusteht.<br />
Andrea Sciuchetti<br />
Leiter <strong>AG</strong>RO<br />
Andrea Sciuchetti<br />
5
DETAILHANDEL<br />
Toni Albin<br />
Landquart<br />
«Handel ist Wandel» dieses Sprichwort war auch<br />
bei der <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> im vergangenen Jahr<br />
spürbar. So waren die Preisabschläge von 7 % mitverantwortlich,<br />
dass in Landquart der Umsatz per Ende<br />
Mai unter dem Vorjahr lag. Mit verschiedenen Massnahmen<br />
konnte dieser Rückstand ab August monatlich<br />
aufgeholt werden. Schlussendlich lagen Ende<br />
Jahr die Umsatzzahlen über den Vorjahreszahlen.<br />
Das traditionelle <strong>LANDI</strong> Fest konnte am Wochenende<br />
vom 14. und 15. April durchgeführt werden. Die Wetterbedingungen<br />
waren nicht ganz optimal. Dank dem<br />
Entgegenkommen der Traveco und dem Frischdienst<br />
wurde die Festwirtschaft ins Nachbargebäude verschoben<br />
und die zahlreichen Besucher konnten alle<br />
windgeschützt den Festbetrieb mit den verschiedenen<br />
musikalischen Darbietungen geniessen.<br />
An der Gewerbe- und Handelsausstellung GEHLA in<br />
Chur traten wir vom 31. August bis 9. September als<br />
Hauptsponsor beim Stand von Radio Grischa auf. Das<br />
Traktorrennen auf dem von uns gestalteten Gelände<br />
wurde von gross und klein begeistert genutzt.<br />
Im September wurde erstmals in Zusammenarbeit<br />
mit den anderen lokalen fenaco-Betrieben eine Berufsschau<br />
organisiert. Die Schulklassen der Umgebung<br />
nutzten dieses Angebot. Wir präsentierten das<br />
Berufsfeld Detailhandelsfachfrau / -mann Polynatura.<br />
Der Samichlaus besuchte die Kinder am 6. Dezember<br />
im Laden Landquart. Am 9. Dezember fand der alljährliche<br />
Sonntagsverkauf mit Grillstand und Glühwein<br />
statt.<br />
Thusis<br />
Der neugebaute Laden Thusis startete bereits ins<br />
zweite Betriebsjahr. Gleich zu Jahresbeginn nahm der<br />
neue Ladenleiter Arno Hardegger seine Tätigkeit im<br />
Laden Thusis auf. Auch wenn das Geschäft anfangs<br />
Jahr eher verhalten anlief, konnten die budgetierten<br />
Zahlen bis Ende Dezember erreicht werden.<br />
Der Frühlingsmarkt mit seiner üppigen Blumenpracht<br />
wurde gut besucht und auch die verschiedenen Weindegustationen<br />
während des Jahres fanden grossen<br />
Anklang. Der Christbaumverkauf im Dezember verlief<br />
erfreulich.<br />
Umsatzanteile <strong>LANDI</strong> Landquart<br />
in %<br />
Umsatzanteile <strong>LANDI</strong> Thusis<br />
in %<br />
Kiosk / Früchte & Gemüse /<br />
Frischprodukte / Hartwaren<br />
7.3 %<br />
Wein / Spirituosen<br />
6.3 %<br />
Wein / Spirituosen<br />
8.1 %<br />
Kiosk / Früchte & Gemüse /<br />
Frischprodukte / Hartwaren<br />
4.1 %<br />
alkoholfreie<br />
Getränke / Bier<br />
6.7 %<br />
Tierhaltung<br />
8.6 %<br />
Haushalt / Freizeit /<br />
Bekleidung 27.3 %<br />
Garten / Landwirtschaft /<br />
Do-it<br />
28.5 %<br />
Blumen / Pflanzen<br />
15.3 %<br />
alkoholfreie<br />
Getränke / Bier<br />
7.6 %<br />
Tierhaltung<br />
9.3 %<br />
Haushalt / Freizeit /<br />
Bekleidung 31.8 %<br />
Garten / Landwirtschaft /<br />
Do-it<br />
27.3 %<br />
Blumen / Pflanzen<br />
11.8 %<br />
6
Wein / Spirituosen<br />
8.7 %<br />
Ilanz<br />
Trotz den engen Platzverhältnissen in Ilanz war es<br />
möglich, den Umsatz nochmals zu steigern. Das<br />
erfahrene Team ist immer bestrebt, noch bessere<br />
Resultate zu erreichen, was dank ihrer langjährigen<br />
Erfahrung gelungen ist. Auch in Ilanz wurde ein Frühlingsmarkt<br />
und Christbaumverkauf durchgeführt.<br />
Umsatzanteile <strong>LANDI</strong> Ilanz<br />
in %<br />
Kiosk / F & G /<br />
Frischprodukte / Hartwaren<br />
4.6 %<br />
Tierhaltung<br />
9.7 %<br />
Garten / LW / Do-it<br />
22.3 %<br />
TopShop Thusis<br />
Der Standort des TopShop wird sowohl von Einheimischen<br />
wie Touristen geschätzt und gewann viele neue<br />
Kunden. Die neue Shopleiterin Renata Blumenthal<br />
und ihr Team führen den übersichtlichen Shop mit viel<br />
Umsicht und gehen auf Kundenwünsche ein.<br />
Allgemein<br />
Die Wettereinfl üsse wirkten sich nicht günstig auf<br />
den Detailhandel aus. Der Januar brachte viel Schnee<br />
und auch im Februar herrschten kalte Temperaturen<br />
mit Schneefall. Ebenso waren der Frühling und Sommer<br />
von kühler und nasser Witterung geprägt. Diese<br />
nicht einfachen Witterungsbedingungen sowie interne<br />
Umstrukturierungen forderten alles von unseren<br />
Mitarbeitenden. Dank dem tollen Einsatz und dem<br />
Verständnis des ganzen Teams konnten die gesteckten<br />
Ziele erreicht werden.<br />
Toni Albin<br />
Leiter DETAILHANDEL<br />
AfG / Bier<br />
8.1 %<br />
Blumen / Pflanzen<br />
11.7 %<br />
Haushalt / Freizeit /<br />
Bekleidung 34.9 %<br />
Umsatz TopShop<br />
in CHF<br />
2012<br />
2011<br />
20 000<br />
18 000<br />
16 000<br />
14 000<br />
12 000<br />
10 000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez<br />
7
ENERGIE<br />
Sepp Föhn<br />
Tankanlage Landquart<br />
Der Energiemarkt entwickelt und verändert sich<br />
laufend. Um den neuen Anforderungen gerecht zu<br />
werden, wurde die Tankanlage in Landquart (TAL)<br />
im vergangen Jahr zur Baustelle mit dem Ziel, die in<br />
die Jahre gekommene Infrastruktur der heutigen Zeit<br />
anzupassen.<br />
Die Besitzesverhältnisse und die entsprechende Kostenaufteilung<br />
der Investitionen sind recht komplex.<br />
Die Zuständigkeiten sind wie folgt aufgeteilt:<br />
• Die fenaco Genossenschaft, Areale und Technik, ist<br />
zuständig für die Immobilien, Tanks bis zum Schieber<br />
bei den Tanks, Auffangwannen, Boden, Gleise<br />
und Verladebüro.<br />
• Die <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> (L<strong>AG</strong>R) ist verantwortlich<br />
für die Mobilien, Leitungen, Pumpen, Steuerungen<br />
und die Benzinrückgewinnungsanlage (BRA).<br />
• Die <strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong> (L<strong>AG</strong>R) führt den Umschlag<br />
für die Partner durch. Die Partner der TAL<br />
sind <strong>AG</strong>ROLA, BP, A. H. Meyer, Shell, Socar und<br />
Varo. Die L<strong>AG</strong>R verfolgt das Ziel, einen möglichst<br />
kostengünstigen langfristigen Umschlag zu sichern.<br />
Für die Sanierung des stationären Brandschutzes<br />
wurde ein Projekt ausgearbeitet, das im Frühling 2012<br />
vom Verwaltungsrat der L<strong>AG</strong>R sowie der Geschäftsleitung<br />
und Verwaltung der fenaco bewilligt wurde.<br />
Wegen der Verzögerungen beim Um- und Ausbau des<br />
Verladebüros kann mit diesen Arbeiten erst im 2013<br />
begonnen werden. Der Löschposten wird zwischen<br />
der bestehenden Brandschutzmauer und dem neuen<br />
Verladebüro erstellt.<br />
Die fenaco Areale und Technik hat die Erneuerung<br />
der Gleisanlagen bis zur Bahnüberführung Sägenstrasse<br />
bewilligt. Die gesamte Investition beträgt rund<br />
CHF 4.5 Mio. Da die Tanks der fenaco gehören und<br />
von der <strong>AG</strong>ROLA <strong>AG</strong> gemietet werden, investiert die<br />
fenaco Areale und Technik auch in die Renovation<br />
der Auffangwannen. Die schadhaften Stellen werden<br />
ausgebessert und alle Bodenüberzüge und Tanksockel<br />
mit PMMA überzogen und dicht gemacht.<br />
An der Strategietagung im Sommer wurde hinterfragt,<br />
ob die Organisation der TAL noch zeitgemäss<br />
ist oder allenfalls Optimierungspotential besteht. Die<br />
Resultate und die anstehenden Aufgaben werden<br />
nun in verschiedenen Arbeitsgruppen weiterentwickelt<br />
und bearbeitet. Grundsätzlich hat die Betriebskommission<br />
entschieden, die Tankanlage auch in den<br />
nächsten zwanzig Jahren zu betreiben und die entsprechenden<br />
Investitionen vorzunehmen. Diese Ausrichtung<br />
ist angesichts der Marktentwicklung sicher<br />
der richtige Entscheid, da die Umsätze in allen drei<br />
Bereichen (Diesel, Benzin und Heizöl) erfreulich sind.<br />
Die langfristige Marktentwicklung sieht für die Nachfrage<br />
des Treibstoffs Diesel eine leichte Steigerung.<br />
Beim Benzin ist eine Stagnation bis eher rückläufige<br />
Tendenz zu erwarten. Beim Heizöl wird ein klarer<br />
Rückgang prognostiziert.<br />
Tankstellen<br />
Neben der Tankanlage gehören unsere Tankstellen<br />
in Landquart und Thusis in den Bereich ENERGIE. An<br />
der Tankstelle Thusis zahlten sich die Aktionen mit<br />
den Gutscheinen für Treibstoffrabatte und kostenlose<br />
Waschjetons aus. Ebenso konnten mit diesen Aktionen<br />
neue Kunden gewonnen und die Umsätze gesteigert<br />
werden. Der Umsatz an der Tankstelle Landquart<br />
bewegt sich in konstantem Rahmen. Der Neubau der<br />
Tankstelle und die Eröffnung im Sommer 2013 werden<br />
sicher mit einer Kunden-Werbeaktion verbunden.<br />
Waschanlage<br />
Die Waschanlage Thusis wird gut genutzt. Die kleineren<br />
Reparaturen, die laufend anfallen, sind in diesem<br />
Bereich üblich. Die LKW-Waschanlage in Landquart<br />
wird vorwiegend von den eigenen Lastwagen und der<br />
Traveco genutzt. Aus Platzgründen wird sie 2013 dem<br />
Abbruchhammer zum Opfer fallen.<br />
Mein Dank geht an die Mitarbeiter im TAL, die die<br />
Umbauarbeiten tatkräftig unterstützt und viel Geduld<br />
aufgebracht haben. Ein weiterer Dank für die konstruktive<br />
Zusammenarbeit und die zukunftsgerichtet<br />
Planung geht an meine Kollegen in der Betriebskommission<br />
TAL (Daniel Bischof, fenaco; Thomas Schmalzer,<br />
Areale und Technik fenaco; Richard Badertscher,<br />
Areale und Technik fenaco; Stefan Feer, <strong>AG</strong>ROLA <strong>AG</strong>;<br />
Kaspar Stiefel, fenaco).<br />
Sepp Föhn,<br />
ENERGIE<br />
8
Impressionen<br />
1<br />
2<br />
1 Blick Richtung Chur<br />
2 Mitarbeiter E. Naef und<br />
R. Lourenco bei der<br />
monatlichen Inventur<br />
3 Kesselwagen-Auslad<br />
4 Untersuch der Tankfuss-<br />
Beschaffenheit<br />
3<br />
4<br />
5 Feuerwehrübung bei<br />
einem Kesselwagen-<br />
Defekt<br />
6 Winter über den Tankdächern<br />
7 Audit vom Bundesamt<br />
für Verkehr (BAV)<br />
5<br />
6<br />
7<br />
9
Erfolgsrechnung<br />
1. Januar bis 31. Dezember 2012 2011<br />
CHF<br />
CHF<br />
Warenverkauf 43 016‘871 40 816 666<br />
Warenaufwand – 36 243‘033 – 34 696 205<br />
Bruttogewinn 6 773‘838 6 120 461<br />
Dienstleistungen 1 401 219 1 145 105<br />
Wertberichtigung und Nebenerlöse 206 858 170 815<br />
Betriebsertrag 8 381 915 7 436 381<br />
Lohnaufwand – 3 800 746 – 3 672 749<br />
Sozialleistungen – 644 846 – 598 999<br />
Übriger Personalaufwand – 39 380 – 55 494<br />
Personalaufwand – 4 484 972 – 4 327 242<br />
Mietaufwand – 1 128 225 – 995 501<br />
Unterhalt und Reparaturen – 218 237 – 211 418<br />
Ausgangsfrachten – 55 282 – 53 238<br />
Energieaufwand – 218 596 – 195 692<br />
Übriger Betriebsaufwand – 106 822 – 126 071<br />
Sachversicherungen und Gebühren – 194 373 – 195 409<br />
Verwaltungsaufwand – 438 797 – 426 532<br />
Werbe- und Verkaufsaufwand – 148 252 – 170 519<br />
Sonstiger Betriebsaufwand – 2 508 584 – 2 374 380<br />
Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen + Steuern (E I) 1 388 359 734 759<br />
Finanzaufwand – 126 369 – 116 783<br />
Finanzertrag 69 164 22 311<br />
Ergebnis vor Abschreibungen + Steuern (E II) 1 331 154 640 287<br />
Abschreibungen mobile Sachanlagen – 678 288 – 622 871<br />
Abschreibungen – 678 288 – 622 871<br />
Ergebnis vor Steuern (E III) 652 866 17 416<br />
Betriebsergebnis (E IV) 652 866 17 416<br />
Ausserordentlicher Ertrag 54 422 10 000<br />
Ausserordentlicher Aufwand – 9 000 0<br />
Statutarisches Ergebnis 698 288 27 416<br />
10
Bilanz<br />
per 31. Dezember 2012 2011<br />
CHF<br />
CHF<br />
Aktiven<br />
Flüssige Mittel 264 376 115 809<br />
Wertschriften 200 200<br />
Forderungen Lieferung + Leistung 2 623 057 2 656 645<br />
Kontokorrent fenaco 1 155 321 0<br />
Sonstige kurzfristige Forderungen 15 896 5 139<br />
Warenvorräte 4 026 139 4 438 539<br />
Aktive Rechnungsabgrenzungen 171 115 113 207<br />
Umlaufvermögen 8 256 104 7 329 539<br />
Beteiligungen 410 100 188 200<br />
Mobile Sachanlagen 3 487 537 3 893 123<br />
Anlagevermögen 3 897 637 4 081 323<br />
Aktiven 12 153 741 11 410 862<br />
per 31. Dezember 2012 2011<br />
CHF<br />
CHF<br />
PASSIVEn<br />
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 371 363 604 875<br />
Verbindlichkeiten Lieferung + Leistung 320 122 373 520<br />
Kontokorrent fenaco 0 3 355 374<br />
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 168 236 267 598<br />
Kurzfristige Rückstellungen 150 997 0<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 210 081 82 495<br />
Kurzfristiges Fremdkapital 1 220 799 4 683 862<br />
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 6 500 000 3 000 000<br />
Langfristige Rückstellungen 130 346 122 692<br />
Langfristiges Fremdkapital 6 630 346 3 122 692<br />
Grundkapital 2 800 000 2 800 000<br />
Offene Reserven 189 000 189 000<br />
Bilanzergebnis 1 313 596 615 308<br />
Eigenkapital 4 302 596 3 604 308<br />
Passiven 12 153 741 11 410 862<br />
11
Anhang zur Jahresrechnung<br />
per 31. Dezember 2012 2011<br />
CHF<br />
CHF<br />
Gesetzliche Angaben nach Art. 663b OR<br />
Bürgschaft und Garantieverpflichtungen<br />
Bürgschaften zu Gunsten Dritter keine keine<br />
Brandversicherungswerte der Sachanlagen<br />
Die übrigen Sachanlagen sind in der<br />
Globalpolice fenaco versichert<br />
Nettoauflösung stiller Reserven<br />
Nettoauflösung von stillen Reserven 0 140 000<br />
Angaben zur Durchführung der Risikobeurteilung<br />
Die Gesellschaft erfasst und bewertet in einem jährlich<br />
wiederkehrenden Prozess die wesentlichsten Risiken, definiert<br />
Massnahmen und stellt deren Umsetzung sicher.<br />
Die Durchführung des Prozesses nach den Standards der<br />
fenaco-Gruppe wird durch einen Risikomanagement-<br />
Verantwortlichen koordiniert. Die Ergebnisse der Risiko -<br />
beurteilung werden zusammengefasst und an die fenaco zur<br />
Beurteilung auf Gruppenebene weitergeleitet.<br />
Weitere Erläuterungen zur Jahresrechnung<br />
Beziehungen zu Nahestehenden<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
• gegenüber Dritten 2 418 750 2 556 149<br />
• gegenüber Gruppenfirmen 280 341 186 705<br />
• Delkredere – 76 034 – 86 209<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
• gegenüber Dritten 297 321 269 716<br />
• gegenüber Gruppenfirmen 22 801 103 804<br />
Langfristige Finanzverbindlichkeiten<br />
• gegenüber Gruppenfirmen 6 500 000 3 000 000<br />
Beteiligungen<br />
Die Position «Beteiligungen» enthält das Anteilscheinkapital<br />
fenaco in der Höhe von 410 100 188 200<br />
12
Verwendung Bilanzgewinn<br />
Verwendung Bilanzgewinn<br />
Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung<br />
vom 17. Mai 2013 folgende Verwendung<br />
des Bilanzgewinns:<br />
2012 2011<br />
CHF<br />
CHF<br />
Vortrag vom Vorjahr 615 308 587 892<br />
Statutarisches Ergebnis 698 288 27 416<br />
Bilanzergebnis 1 313 596 615 308<br />
Ausschüttung Dividende 5 % – 140 000 0<br />
Zuweisung an offene Reserven – 37 000 0<br />
Vortrag auf neue Rechnung 1 136 596 615 308<br />
13
Erläuterung Jahresrechnung<br />
Marius Zarn<br />
Bilanz per 31. 12. 2012<br />
Die Bilanzsumme erhöhte sich um CHF 0.8 Mio. auf<br />
CHF 12.15 Mio. Das Umlaufvermögen nahm um CHF<br />
0.9 Mio. zu, das Anlagevermögen um CHF 0.2 Mio.<br />
ab.<br />
Auf der Passivseite nahm das kurzfristige Fremdkapital<br />
um CHF 3.5 Mio. ab. Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten<br />
sind entsprechend gesunken. Das<br />
langfristige Fremdkapital ist durch die Erhöhung<br />
der Passivdarlehen bei der fenaco (CHF 3.5 Mio.)<br />
auf CHF 6.6 Mio. (Vorjahr CHF 3.1 Mio.) gestiegen.<br />
Der Anlagedeckungsgrad 1 beträgt 110.8 %, womit<br />
das Anlagevermögen vollumfänglich mit Eigenkapital<br />
finanziert ist. Die Liquiditätslage ist mit einem<br />
Liquiditätsgrad 3 von 286.5 % gut. Das Eigenkapital<br />
beträgt am Bilanzstichtag CHF 4.3 Mio. (Vorjahr CHF<br />
3.6 Mio.). Die Zunahme ist auf den Jahresgewinn zurückzuführen.<br />
Erfolgrechnung pro 2012<br />
Der Warenverkauf nahm im Berichtsjahr um 5.4 %<br />
oder CHF 2.2 Mio. auf CHF 43 Mio. zu. Dies ist vor allem<br />
auf den neuen Standort Thusis zurückzuführen. In<br />
den strategischen Geschäftsfeldern DETAILHANDEL<br />
(+ 7.1%) und ENERGIE (+ 19.9%) konnten weitere<br />
Umsatzsteigerungen erzielt werden.<br />
Der Gesamtbruttogewinn erhöhte sich überproportional<br />
um 11.7 % oder um CHF 0.7 Mio. auf CHF 6.8<br />
Mio. Die Gesamtbruttogewinnmarge nahm um 0.8<br />
Prozentpunkte auf 15.7 % zu. Die realisierten Bruttogewinnmargen<br />
der einzelnen Geschäftsfelder fielen<br />
durchwegs höher aus. Unter Einbezug der Dienstleistungserträge<br />
sowie der Wertberichtigungen und<br />
Nebenerlöse, ergibt sich ein Betriebsertrag von CHF<br />
8.4 Mio. (Vorjahr CHF 7.4 Mio.).<br />
Der Personalaufwand erhöhte sich um CHF 158 000.<br />
In Prozenten vom Betriebsertrag sanken die Personalkosten<br />
im Berichtsjahr jedoch von 58.6 % im Vorjahr<br />
auf 53.5 %. Der sonstige Betriebsaufwand nahm vor<br />
allem infolge der höheren Mietaufwendungen um<br />
CHF 110 000 zu. Der Nettofinanzaufwand sank um<br />
CHF 38 000 auf CHF 57 000.<br />
Es wurde ein Betriebsgewinn vor Abschreibungen<br />
und Steuern von CHF 1.33 Mio. erwirtschaftet (Vorjahr<br />
CHF 0.64 Mio.). Dieses Ergebnis reicht aus, um<br />
die betriebsnotwendigen Abschreibungen auf dem<br />
mobilen Anlagevermögen vollumfänglich vornehmen<br />
zu können.<br />
Marius Zarn,<br />
Leiter Rechnungswesen<br />
14
Bericht der Revisionsstelle<br />
An die Generalversammlung der<br />
<strong>LANDI</strong> Graubünden <strong>AG</strong>, lgis<br />
Bericht der Revisionsstelle<br />
zur Eingeschränkten Revision<br />
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung<br />
(Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der <strong>LANDI</strong><br />
Graubünden <strong>AG</strong> für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene<br />
Geschäftsjahr geprüft.<br />
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich,<br />
während unsere Aufgabe darin besteht,<br />
diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen<br />
Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit<br />
erfüllen.<br />
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard<br />
zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese<br />
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche<br />
Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt<br />
werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst<br />
hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen<br />
sowie den Umständen angemessene<br />
Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen<br />
vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen<br />
der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems<br />
sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen<br />
zur Aufdeckung deliktischer Handlungen<br />
oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil<br />
dieser Revision.<br />
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte<br />
gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass<br />
die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verteilung<br />
des Reinertrags nicht Gesetz und Statuten<br />
entsprechen.<br />
Ernst & Young <strong>AG</strong> – Bern, 27. Februar 2013<br />
Christof Gerber<br />
Zugelassener Revisionsexperte<br />
(Leitender Revisor)<br />
Max Kuratli<br />
Zugelassener Revisionsexperte<br />
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