HFS Deutschland 15 - WealthCap

Immobilien DEUTSCHland
HFS Deutschland 15
Einzelfondsdarstellung
Fondsstammdaten
Fondsergebnis, kumuliert 4
Platzierungszeitraum 2000–2001
Fondswährung
Eigenkapital
Mindestbeteiligung
Euro
Agio 5,0 % 1
Komplementärin
Geschäftsführende Kommanditistin
Treuhänderin
78.698 Tsd. EUR
10.225,84 EUR
AMMS GmbH, Ebersberg
WCR GmbH, München
WCI GmbH, München
Anleger/Anteile 2.544/2.648
Ausschüttungstermin
30.06. Folgejahr
1. Kündigungstermin 31.12.2021
Finanzamt
Einkunftsart
München-Abteilung II
Vermietung und Verpachtung
Steuernummer 147/246/93270
Plan Ist
Anschaffungskosten
Tsd. EUR 125.846 125.221
inkl. Nebenkosten
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.743 3.743
Weitere Gebühren Tsd. EUR 9.753 9.753
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 9.881 9.696
Liquiditätsreserve 2 Tsd. EUR 34 842
Gesamtaufwand Tsd. EUR 149.256 149.256
Anfänglicher Verlust
(2000–2001)
% 1 –26,95 –31,00
Finanzierung
Plan
Ist
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 74.955 74.955
Bareinlage (100 % 3 ) Tsd. EUR 74.955 74.955
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.743 3.743
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 70.558 70.558
Gesamtkapital Tsd. EUR 149.256 149.256
Eigenkapitalanteil % 52,7 52,7
Zweitmarkt
Tilgung
Plan
Ausschüttung
Liquidität
Investition
Fondsentwicklung im Jahr 2010
Plan
Ist
Einnahmen
davon Garantiezahlungen
Tsd. EUR 10.823
0
10.273
0
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 12.286 3.309
Einnahmenüberschuss
(vor Tilgung)
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2010
Plan
Ist
Einnahmen
davon Garantiezahlungen
Tsd. EUR 97.912
0
94.706
1.179
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 49.519 44.168
Einnahmenüberschuss
(vor Tilgung)
Tsd. EUR 48.393
% 1 64,56
50.538
67,42
Tilgung Tsd. EUR 5.919 5.747
Ausschüttung
inkl. KESt und SolZ
Tsd. EUR –1.464
% 1 –1,95
Tsd. EUR 43.474
% 1 58,00
6.964
9,29
Tilgung Tsd. EUR 685 663
Ausschüttung für 2010
inkl. KESt und SolZ
Ist
–965
–2.834
37.756
5.919
5.747
43.474
125.846
125.221
-30000 0 30000 60000 90000 120000 150000
Tsd. EUR 2.249
% 1 3,00
2.998
4,00
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –4.398 3.303
Steuerliches Ergebnis % 1 –4,68 2,92
37.756
50,37
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –965 –2.834
Stand Fremdkapital 5 Tsd. EUR 64.640 68.479
Steuerliches Ergebnis % 1 –17,24 –17,08
Gebundenes Kapital 6 % 1 36,99 45,03
Kursspanne 2010 50–57 %
1 In Prozent der Zeichnungssumme.
2 Eine Investition beim Objekt Neu-Ulm und ersparte Kaufpreisreduzierungen inkl. Nebenkosten führten
per saldo zu einer Unterschreitung der Anschaffungskosten und damit zu einer Erhöhung der Liquiditätsreserve.
3 Inklusive der im Flex-Cash-Modell geleisteten Zahlungen der Platzierungsgarantin.
4 In Tsd. Euro.
5 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne, aber inkl. nicht realisierter Währungsverluste (= Bilanzansatz zzgl.
freier Kreditlinie).
6 Bei Spitzensteuersatz.
Zweitmarkt
Mit dem ZweitmarktService bietet WealthCap im
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.
Quelle: WealthCap Leistungsbilanz 2010

HFS Deutschland 15
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 GmbH & Co. KG
Mieter 1 7
Sonstige
7
7
Continental
H&M Hennes & Mauritz
Saturn
Restlaufzeit der Mietverträge 1 10
>10 Jahre
8–10 Jahre
17
6
15
< 2 Jahre
2–4 Jahre
8
Greater Union
60
11
Stadt Chemnitz
6–8 Jahre 4–6 Jahre
29
23
Gebundenes Kapital 2, 3
Kumulierter Einnahmenüberschuss 4
Steuererstattungen
105
10,01
9,60
Tilgung
50000
48.393 50.538
5.919
5.747
84
39800
Ausschüttung
63
42
58,00
50,37
Ausschüttung
29600
19400
43.474
37.756
Gebundenes Kapital
21
0
36,99
Plan
45,03
Ist
Veränderung der Liquidität
9200
-1000
–1.000
Plan
7.035
Ist
Garantien
WealthCap hat folgende Garantien abgegeben:
Platzierungsgarantie
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie
Höchstkostengarantie
Mietgarantie
Alle Garantien wurden eingehalten.
Mit der abgegebenen Mietgarantie sichert die HFS die Erzielung
der im ursprünglichen Mietvertrag mit UCI Kinowelt
(Galerie Roter Turm Chemnitz) vereinbarten und auf die
Fondsgesellschaft entfallenden Mietzahlungen bis Ende
2010 ab, nachdem UCI Kinowelt den Mietvertrag außerordentlich
gekündigt hat und ein langjähriger Rechtsstreit entstanden
ist. Eine Vergütung für die HFS ist nicht vorgesehen.
Fremdwährungsdarlehen
Währung Eindeckung Stand 31.12.2010
In Tsd. Kurs In Tsd. Kurs
CHF 4.000 1,5379 4.000 1,2504
CHF 15.500 1,5379 15.500 1,2504
CHF 7.794 1,5243 7.794 1,2504
JPY 730.000 111,75 730.000 108,65
JPY 242.480 94,85 242.480 108,65
JPY 145.488 94,85 145.488 108,65
Beteiligungsstruktur
Die Fondsgesellschaft hat die Immobilien in Radolfzell, in
Neu-Ulm und das Bürogebäude in Chemnitz unmittelbar
erworben. An dem Einkaufszentrum in Chemnitz und an
drei Wohnungen in Dresden ist die Fondsgesellschaft über
eine Objektgesellschaft mit 99,6 % beteiligt.
1 In Prozent der Mieteinnahmen.
2 In Prozent der Zeichnungssumme.
3 Bei Spitzensteuersatz.
4 In Tsd. Euro.
Quelle: WealthCap Leistungsbilanz 2010

HFS Deutschland 15
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 GmbH & Co. KG
Einkaufszentrum „Galerie Roter Turm“
Chemnitz (Sachsen)
Büro- und Verwaltungsgebäude
Chemnitz (Sachsen)
Übersicht
Wohnungen
Einkaufszentrum Dresden
Anschrift Neumarkt 2,
09111 Chemnitz
Bebauung/Nutzung Einkaufszentrum Wohnhaus
Grundbuch
Amtsgericht
Chemnitz,
Grundbuch von
Chemnitz
Rosa-Menzer-Straße
22, 01309 Dresden
Amtsgericht
Dresden,
Grundbuch von
Striesen
Grundstücksgröße Ca. 11.228 qm Miteigentumsanteil
184/1.000
Fertigstellungsjahr 2000 1995
Mietfläche Ca. 36.700 qm Ca. 208 qm
Vermietungsstand Ca. 93,7 % 100 %
Jahresnettomiete Ca. 7.162 Tsd. EUR Ca. 16 Tsd. EUR
Mietanteil am Fonds 70,3 % 0,2 %
Das Einkaufszentrum Galerie Roter Turm befindet sich im
Herzen von Chemnitz zwischen der Stadthalle und dem Rathaus
inmitten der Fußgängerzone. Das Fondsobjekt fügt sich
architektonisch gut in die Alt- und Neubausubstanz des
Marktplatzes ein. Die Galerie Roter Turm ist sehr verkehrsgünstig
gelegen und mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen. Das Zentrum verfügt über ein eigenes Parkhaus
mit 457 Stellplätzen. Auf einer Fläche von rund 36.700 qm
verteilen sich über 60 Geschäfte, Restaurants und Freizeiteinrichtungen.
Übersicht
Anschrift Annaberger Straße 93,
Treffurthstraße 5, Wilhelm-Raabe-
Straße 15, 09120 Chemnitz
Bebauung/Nutzung
Büro- und Verwaltungsgebäude
Grundbuch
Amtsgericht Chemnitz,
Grundbuch von Chemnitz
Grundstücksgröße
Ca. 9.492 qm
Fertigstellungsjahr 1926/1985/1988
Mietfläche
Ca. 12.113 qm
Vermietungsstand 100 %
Jahresnettomiete
Ca. 1.169 Tsd. EUR
Mietanteil am Fonds 11,5 %
Das Fondsobjekt an der Annaberger Straße besteht aus zwei
Gebäuden, einem Verwaltungsgebäude mit Anbauten und
einem dahinterliegenden Hallenbau. Diese liegen verkehrsgünstig
ca. 1 km südlich der Chemnitzer Innenstadt. Die Immobilie
ist zum überwiegenden Teil langfristig an die Stadt
Chemnitz vermietet. In dem Verwaltungsgebäude sind u. a.
das Städtische Vermessungsamt, das Umweltamt und das
Sozialamt untergebracht.
Die Immobilie ist mit zwei Straßenbahnlinien an den öffentlichen
Personennahverkehr Richtung Hauptbahnhof und die
Innenstadt gut angebunden.
Die größten Mieter sind Greater Union Filmpalast (ca. 6.100
qm), Saturn (ca. 5.750 qm), C&A (ca. 3.000 qm) und Hennes
& Mauritz (ca. 2.500 qm).
Seit dem 01.03.2006 hält die Objektgesellschaft das Eigentum
an drei Wohnungen und einem PKW-Stellplatz in Dresden.
Quelle: WealthCap Leistungsbilanz 2010

HFS Deutschland 15
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 GmbH & Co. KG
Einkaufszentrum „Mühlbach-Center“
Radolfzell (Baden-Württemberg)
Logistikzentrum
Neu-Ulm (Bayern)
Übersicht
Anschrift Markthallenstraße 1,
78315 Radolfzell
Bebauung/Nutzung
Einkaufszentrum
Grundbuch
Amtsgericht Radolfzell,
Grundbuch von Radolfzell
Grundstücksgröße
Ca. 5.941 qm
Fertigstellungsjahr 2000
Mietfläche
Ca. 7.467 qm
Vermietungsstand 100%
Jahresnettomiete
Ca. 1.116 Tsd. EUR
Mietanteil am Fonds 10,9 %
Das Fondsobjekt „Mühlbach-Center“ befindet sich in zentraler
Lage am Rande der Radolfzeller Fußgängerzone und
stellt einen Anziehungspunkt in der Innen- und Altstadt dar.
In dem zweckdienlichen und zeitgemäßen Einkaufszentrum
gibt es auf zwei Etagen elf Ladeneinheiten mit ca. 7.467 qm
Verkaufsfläche sowie 374 Parkplätze auf drei Parkebenen.
Neben dem Groß- und Magnetmieter Kaufland SB- Warenhaus
sind u. a. ein dm-Drogeriemarkt, der Textilanbieter
mister*lady und das Schuhhaus Schweizer weitere Ladenmieter.
Übersicht
Anschrift
Ernst-Abbe-Straße 4, 89231 Neu-Ulm
Bebauung/Nutzung
Logistikzentrum
Grundbuch
Amtsgericht Neu-Ulm,
Grundbuch von Neu-Ulm
Grundstücksgröße
Ca. 30.850 qm
Fertigstellungsjahr 1998
Mietfläche
Ca. 16.325 qm
Vermietungsstand 100%
Jahresnettomiete
Ca. 720 Tsd. EUR
Mietanteil am Fonds 7,1 %
Das Logistikzentrum zeichnet sich insbesondere durch seine
verkehrsgünstige Lage aus. Die unmittelbare Nähe zur B 10
ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der Autobahn A 7
und damit des nahe gelegenen Autobahnkreuzes Ulm-Elchingen
(A 8 München–Stuttgart). Das Objekt ist an die
Continental Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft
des weltweit agierenden Reifenherstellers und Automobilzulieferers
Continental AG, vermietet. Der Mieter nutzt die
Flächen zur Lagerung und zum Vertrieb von Reifen.
Quelle: WealthCap Leistungsbilanz 2010