8. 18._Produktbereich_015.pdf - Iserlohn

iserlohn.de

8. 18._Produktbereich_015.pdf - Iserlohn

Produktbereich:

015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.300,00 35.000 32.300 32.300 32.300 32.300

Privatrechtliche Leistungsentgelte 891.755,37 934.200 955.950 994.700 990.900 992.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.423,84

0 0 100 100 100

Sonstige ordentliche Erträge 6.818.002,16 5.926.100 6.347.700 6.348.700 6.349.700 6.350.700

Ordentliche Erträge 7.743.481,37 6.895.300 7.335.950 7.375.800 7.373.000 7.375.300

Personalaufwendungen 200.655,92 229.900 586.300 591.900 603.900 616.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 599.190,03 545.630 739.350 752.970 755.770 758.270

Bilanzielle Abschreibungen 348.481,45 212.800 315.500 332.400 234.800 235.000

Transferaufwendungen 531.171,70 103.260 346.000 379.260 479.260 421.260

Sonstige ordentliche Aufwendungen 806.836,00 931.450 940.700 898.000 898.500 899.050

Ordentliche Aufwendungen 2.486.335,10 2.023.040 2.927.850 2.954.530 2.972.230 2.929.680

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.257.146,27 4.872.260 4.408.100 4.421.270 4.400.770 4.445.620

Finanzerträge 3.277.965,05 6.000.000 5.250.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 192.157,91 240.000 234.500 245.700 245.700 245.700

Finanzergebnis 3.085.807,14 5.760.000 5.015.500 4.754.300 4.754.300 4.754.300

Ordentliches Jahresergebnis

8.342.953,41 10.632.260 9.423.600 9.175.570 9.155.070 9.199.920

Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0

0 0 0

Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner

Leistungsbeziehungen

8.342.953,41 10.632.260 9.423.600 9.175.570 9.155.070 9.199.920

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0

0 0 0

Jahresergebnis nach internen

Leistungsbeziehungen

8.342.953,41 10.632.260 9.423.600 9.175.570 9.155.070 9.199.920


Produktbereich:

015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

(Kassenwirksamkeit)

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

9.464.685,81 0 0 0

0 0 0

für Baumaßnahmen 28.385,38 31.000 560.080 600.000 630.000 30.000 30.000

für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

(600.000) (0) (0)

19.398,37 18.300 17.000 0 2.000 2.000 2.000

für den Erwerb von Finanzanlagen 2.900.000,00 1.750.000 0 0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.412.469,56 1.799.300 577.080 600.000 632.000 32.000 32.000

Saldo der Investitionstätigkeit -12.412.469,56 -1.799.300 -577.080 -600.000 -632.000 -32.000 -32.000

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -12.412.469,56 -1.799.300 -577.080 -600.000 -632.000 -32.000 -32.000


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

001 Beteiligungsmanagement

001 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung

Fachausschuss: Finanzausschuss

Verantwortlich:

Michael Wojtek

Ressort:

Bereich:

Abt./Inst.:

Finanzen

Beteiligungen, Steuerrecht

und Verdingungsstelle

Beschreibung:

Unter einem Beteiligungsmanagement wird die Gesamtheit aller Maßnahmen hinsichtlich der

Verwaltung und Steuerung von kommunalen Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen

in der Rechtsform des privaten Rechts verstanden. Das Beteiligungsmanagement stellt dabei

alle steuerungsrelevanten Informationen zur Verfügung (Beteiligungscontrolling). Weiterhin

erfüllt das Beteiligungsmanagement eine Informations- und Dokumentationsfunktion

(Beteiligungsverwaltung) und unterstützt die von der Kommune in die Aufsichtsgremien

entsandten Mitglieder (Mandatsbetreuung).

Darüber hinaus umfasst das Produkt die Beratung der städtischen Dienststellen in allen

steuerrechtlichen Fragestellungen mit dem Ziel der optimalen Gestaltung aller steuerrelevanten

Vorgänge.

Handlungsgrundlagen

(Rechtsnorm, Beschlussdatum,

DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)

Vertrag

Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister; Gemeindeordnung;

Gemeindehaushaltverordnung; GmbH-Gesetz; Aktiengesetz;

Eigenbetriebsverordnung; Gesellschaftsverträge; Steuergesetze, steuerrechtliche

Verordnungen; Beschlüsse des Rates der Stadt Iserlohn

Grunddaten

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Anzahl der Stellen für dieses Produkt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,85

Hinweis zum Beteiligungsmanagement: Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die

Beteiligungsverhältnisse, die Finanzbeziehungen zum städtischen Haushalt sowie über die Ertragsund

Vermögenslage der einzelnen Beteiligungsunternehmen können dem Beteiligungsbericht und

dem Beteiligungshandbuch der Stadt Iserlohn entnommen werden.

Zielbeschreibung:

Die Beteiligungsverwaltung wird zu einem Beteiligungsmanagement zwecks Steuerung und Kontrolle der Mehrheitsbeteiligungen der

Stadt Iserlohn durch den Rat der Stadt weiterentwickelt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bevölkerungsentwicklung Wirtschaft + Sozialstruktur natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz Finanzen

neutral neutral positiv positiv

Kennzahl:

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Erreichungsgrad des Aufbaus des

Beteiligungsmanagements gemäß Prozessplan

(in %, Summe der Teilaufgaben)

30,00 30,00 60,00 0,00 65,00 0,00


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

001 Beteiligungsmanagement

001 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4511000 Konzessionsabgaben 5.649.640,30 5.800.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000

4521000 Steuererstattungen 4.881,41 20.000 0 0 0 0

4581000 Erträge Zuschreibungen 452.021,67

0 0 0 0 0

Sonstige ordentliche Erträge 6.106.543,38 5.820.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000

Ordentliche Erträge 6.106.543,38 5.820.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000

5000000 Personalaufwand 88.461,89 114.800 99.800 100.700 102.800 104.900

Personalaufwendungen 88.461,89 114.800 99.800 100.700 102.800 104.900

5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen 531.000,00 103.000 301.000 334.000 434.000 376.000

5373000 Umlage Stadtbetrieb 171,70

260 0 260 260 260

Transferaufwendungen 531.171,70 103.260 301.000 334.260 434.260 376.260

5411000 Personalaufwand 7.200,00

0 0 0 0 0

5412200 Reisekosten 242,28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5422100 Mieten KIM 3.900,00 4.100 3.800 4.000 4.000 4.000

5433000 Bücher, Zeitschriften 925,89

800 800 800 800 800

5439300 Prüfungskosten 24.686,47

0 60.000 0 0 0

5441100 Körperschaftssteuer 1.068,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

5441300 Kapitalertr.,Solidarit.zuschl. 518.682,10 635.000 480.000 490.000 490.000 490.000

5443000 Mitgliedsbeiträge 2.557,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

5444000 Gerichts- und Gutachterkosten 0,00

0 10.000 0 0 0

5455000 Aufwendungsersatz 17.850,00 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen 577.111,74 667.300 582.000 522.200 522.200 522.200

Ordentliche Aufwendungen 1.196.745,33 885.360 982.800 957.160 1.059.260 1.003.360

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.909.798,05 4.934.640 5.217.200 5.242.840 5.140.740 5.196.640

4651000 Gewinnant. verb.Untern,Beteil, 3.277.611,98 6.000.000 5.250.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Finanzerträge 3.277.611,98 6.000.000 5.250.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Finanzergebnis 3.277.611,98 6.000.000 5.250.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ordentliches Jahresergebnis

8.187.410,03 10.934.640 10.467.200 10.242.840 10.140.740 10.196.640

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

510,26 657,36 630,85 647,75 585,31 617,92

Aufwand je 1.000 Einwohner €

12.613 9.410 10.515 10.138 11.220 10.628

Personalintensität %

7,39 12,97 10,15 10,52 9,70 10,45


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

001 Beteiligungsmanagement

001 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

für den Erwerb von Finanzanlagen 2.900.000,00 1.750.000 0 0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.900.000,00 1.750.000 0

0

0 0 0

Saldo der Investitionstätigkeit -2.900.000,00 -1.750.000 0

0

0 0 0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.900.000,00 -1.750.000 0

0

0 0 0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

Sonstige Investitionen

7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten 0 0 2.900,0 1.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 2.900,0 1.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -2.900,0 -1.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 -2.900,0 -1.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

002 Stadtmarketing

001 Stadtmarketing

Fachausschuss: Haupt- und Personalausschuss

Verantwortlich:

NN

Ressort:

Bereich:

Abt./Inst.:

Stabsabteilung

Stadtmarketing

Beschreibung:

Das Stadtmarketing in Iserlohn ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, auch im Kontext des

demographischen Wandels und des Wettbewerbs zwischen den Städten. Es werden Konzepte

und Strategien entwickelt und umgesetzt, um die Attraktivität der Stadt Iserlohn nach innen und

außen zu steigern, insbesondere im Hinblick auf Einwohner, Studierende, Unternehmen und

Touristen. Dies soll in enger Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Vereinen

erfolgen. Darüber hinaus obliegt dem Stadtmarketing das Management bedeutender städtischer

Veranstaltungen (ggf. in Kooperation mit Dritten).

Handlungsgrundlagen

(Rechtsnorm, Beschlussdatum,

DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)

Vertrag

Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 02.07.2013

Grunddaten

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Anzahl der Stellen für dieses Produkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

002 Stadtmarketing

001 Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4411000 Mieten und Nebenkosten Reisezentrum 0,00

0 16.000 16.300 16.600 16.900

4421000 Verkaufserlöse 0,00

0 5.000 5.100 0 0

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00

0 21.000 21.400 16.600 16.900

4565000 Erträge aus Veranstaltungen 0,00

0 70.000 71.000 72.000 73.000

Sonstige ordentliche Erträge 0,00

0 70.000 71.000 72.000 73.000

Ordentliche Erträge 0,00

0 91.000 92.400 88.600 89.900

5000000 Personalaufwand 0,00

0 370.300 374.000 381.500 389.200

Personalaufwendungen 0,00

0 370.300 374.000 381.500 389.200

5241000 Energiekosten 0,00

0 8.400 8.500 8.600 8.700

5242000 Reinigungskosten 0,00

0 5.000 5.100 5.200 5.300

5255300 Geschäftsausstattung 0,00

0 1.500 1.600 1.700 1.800

5279000 Veranstaltungen 0,00

0 160.000 161.600 163.200 164.800

5281000 Wareneinkauf 0,00

0 2.000 2.100 2.300 2.400

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00

0 176.900 178.900 181.000 183.000

5318000 Zuschuss Werbegemeinschaft Letmathe 0,00

0 45.000 45.000 45.000 45.000

Transferaufwendungen 0,00

0 45.000 45.000 45.000 45.000

5412100 Fortbildung 0,00

0 1.000 1.000 1.000 1.000

5412200 Reisekosten 0,00

0 2.000 2.100 2.200 2.300

5422200 sonstige Mieten 0,00

0 54.200 54.300 54.400 54.500

5431100 Büromaterial 0,00

0 500 600 700 800

5433000 Bücher, Zeitschriften 0,00

0 150 200 250 300

5439000 sonstiger Geschäftsbedarf 0,00

0 30.000 30.500 30.600 30.700

5494000 Bewirtungskosten 0,00

0 400 450 500 500

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00

0 88.250 89.150 89.650 90.100

Ordentliche Aufwendungen 0,00

0 680.450 687.050 697.150 707.300

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -589.450 -594.650 -608.550 -617.400

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

0,00 0,00 13,37 13,45 12,71 12,71

Aufwand je 1.000 Einwohner €

0

0 7.280 7.277 7.384 7.492

Personalintensität %

0,00 0,00 54,42 54,44 54,72 55,03


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

000 Betriebe gewerblicher Art

Fachausschuss: Finanzausschuss

Verantwortlich:

Achim Vornweg

Ressort:

Bereich:

Abt./Inst.:

Finanzen

Beteiligungen, Steuerrecht

und Verdingungsstelle

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die gesamte vertragliche, finanzielle sowie steuerliche Abwicklung der

verpachteten Betriebe gewerblicher Art (Verpachtungs-BgA) der Stadt Iserlohn. Folgende BgA

sind hier erfasst: Stadtbahnhof, Parkhalle mit drei Nebenbetrieben, Tiefgarage Schillerplatz

sowie die gastronomischen Betriebe Cafe Barendorf und Restaurant Danzturm. Weiterhin

erfolgt die steuerliche Abwicklung des BgA Kantine.

Handlungsgrundlagen

(Rechtsnorm, Beschlussdatum,

DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)

Vertrag

Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung,

Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

001 Barendorf BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4411000 Mieten und Pachten 10.080,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

4412000 Nebenkostenvorauszahlung 2.040,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.120,00 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900

Ordentliche Erträge 12.120,00 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900

5000000 Personalaufwand 4.601,17 4.900 4.400 4.400 4.500 4.600

Personalaufwendungen 4.601,17 4.900 4.400 4.400 4.500 4.600

5211000 Bauunterhaltung 0,00 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100

5241100 Wasser 0,00

400 400 400 400 400

5243000 Grundbesitzabgaben 1.231,87 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

5244000 Versicherung Gebäude u.Inventa 1.379,92

530 550 570 570 570

5255200 Unterhaltung technischer Berei 430,88

900 900 900 900 900

5291000 Sonstige Dienstleistungen 359,51

0 0 0 0 0

5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb 134,44

100 100 100 100 100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.536,62 5.130 5.150 5.270 5.270 5.270

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 8.859,14 9.100 27.200 9.600 9.800 10.000

Bilanzielle Abschreibungen 8.859,14 9.100 27.200 9.600 9.800 10.000

5412200 Reisekosten 11,40

0 0 0 0 0

5443000 Mitgliedsbeiträge 9,80

0 0 0 0 0

5455000 Aufwendungsersatz 0,00

350 350 350 350 350

Sonstige ordentliche Aufwendungen 21,20

350 350 350 350 350

Ordentliche Aufwendungen 17.018,13 19.480 37.100 19.620 19.920 20.220

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.898,13 -7.580 -25.200 -7.720 -8.020 -8.320

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

71,22 61,09 32,08 60,65 59,74 58,85

Aufwand je 1.000 Einwohner €

179 207 397 208 211 214

Personalintensität %

27,04 25,15 11,86 22,43 22,59 22,75


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

001 Barendorf BGA

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

für Baumaßnahmen 0,00 0 17.000 0

0 0 0

für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 19.000

0 2.000 2.000 2.000

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 -19.000

0 -2.000 -2.000 -2.000

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -2.000 -19.000

0 -2.000 -2.000 -2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 02110011 Erwerb von Inventar

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0

Saldo I 02110011 0 0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0

I 02110014 Modernisierung Toilettenanlage

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02110014 0 0 0,0 0,0 -17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 0,0 -2,0 -19,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

002 Danzturm BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4411000 Mieten und Pachten 25.044,00 25.000 25.000 25.500 25.500 25.500

4412000 Nebenkostenvorauszahlung 6.375,79 5.400 5.400 5.500 5.500 5.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.419,79 30.400 30.400 31.000 31.000 31.000

4487000 Kostenerst.v.priv.Unternehmen 489,30

0 0 0 0 0

4488000 Kostenerstattung 15,90

0 0 0 0 0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 505,20

0 0 0 0 0

Ordentliche Erträge 31.924,99 30.400 30.400 31.000 31.000 31.000

5000000 Personalaufwand 4.601,17 4.900 4.400 4.400 4.500 4.600

Personalaufwendungen 4.601,17 4.900 4.400 4.400 4.500 4.600

5211000 Bauunterhaltung 2.891,76 6.000 6.200 6.200 6.200 6.200

5241000 Energiekosten -110,95 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

5241100 Wasser 1.944,32 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

5243000 Grundbesitzabgaben 2.321,04 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5244000 Versicherung Gebäude u.Inventa 1.929,78

600 600 600 600 600

5249000 sonstige Bewirtschaft.kosten 596,27

0 0 0 0 0

5255200 Unterhaltung technischer Berei 1.929,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5279000 Verwaltungsaufwand 571,05

0 0 0 0 0

5291000 Sonstige Dienstleistungen 5.395,97 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb 303,90

500 500 500 500 500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.773,02 20.700 20.900 20.900 20.900 20.900

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 23.449,56 18.500 20.700 15.100 15.000 15.000

Bilanzielle Abschreibungen 23.449,56 18.500 20.700 15.100 15.000 15.000

5412200 Reisekosten 27,00

0 0 0 0 0

5455000 Aufwendungsersatz 0,00

600 600 600 600 600

Sonstige ordentliche Aufwendungen 27,00

600 600 600 600 600

Ordentliche Aufwendungen 45.850,75 44.700 46.600 41.000 41.000 41.100

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.925,76 -14.300 -16.200 -10.000 -10.000 -10.100

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

69,63 68,01 65,24 75,61 75,61 75,43

Aufwand je 1.000 Einwohner €

483 475 499 434 434 435

Personalintensität %

10,04 10,96 9,44 10,73 10,98 11,19


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

002 Danzturm BGA

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

für Baumaßnahmen 0,00 31.000 60.000 0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 31.000 60.000

0

0 0 0

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -31.000 -60.000

0

0 0 0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -31.000 -60.000

0

0 0 0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 02130005 Druckerhöhungsanlage

7852000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02130005 0 0 0,0 -21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02130006 Toilettenanlagen

7852000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 10,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 10,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02130006 0 0 0,0 -10,0 -45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02130008 Modernisierung Heizungsanlage

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02130008 0 0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 0,0 -31,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

005 Parkhalle BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4411000 Mieten und Pachten 47.006,59 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

4412000 Nebenkostenvorauszahlung 10.384,98 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

4461200 Versicherungsleistung 4.037,27

0 0 0 0 0

Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.428,84 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Ordentliche Erträge 61.428,84 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

5000000 Personalaufwand 9.202,17 9.800 8.700 8.800 8.900 9.000

Personalaufwendungen 9.202,17 9.800 8.700 8.800 8.900 9.000

5211000 Bauunterhaltung 6.051,62 20.000 20.200 20.400 20.600 20.600

5241000 Energiekosten 481,95 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

5241100 Wasser 3.242,62 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

5243000 Grundbesitzabgaben 32.663,26 32.500 33.000 33.000 33.000 33.000

5244000 Versicherung Gebäude u.Inventa 14.330,46 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000

5249000 sonstige Bewirtschaft.kosten 1.866,44

0 0 0 0 0

5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5255200 Unterhaltung technischer Berei 17.237,59 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

5255300 Geschäftsausstattung 8.077,80

0 0 0 0 0

5279000 Verwaltungsaufwand 8.926,58

0 0 0 0 0

5291000 Sonstige Dienstleistungen 5.032,93 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb 1.128,44 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.039,69 117.300 118.500 118.700 118.900 118.900

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 768,94 1.700 1.700 70.600 600 600

Bilanzielle Abschreibungen 768,94 1.700 1.700 70.600 600 600

5412200 Reisekosten 30,30

0 0 0 0 0

5422200 sonstige Mieten 39.254,38 41.500 42.500 42.500 42.500 42.500

5439000 sonstiger Geschäftsbedarf 140,78

0 0 0 0 0

5455000 Aufwendungsersatz 0,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.425,46 50.500 51.500 51.500 51.500 51.500

Ordentliche Aufwendungen 148.436,26 179.300 180.400 249.600 179.900 180.000

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -87.007,42 -129.300 -130.400 -199.600 -129.900 -130.000

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

41,38 27,89 27,72 20,03 27,79 27,78

Aufwand je 1.000 Einwohner €

1.564 1.906 1.930 2.644 1.906 1.907

Personalintensität %

6,20 5,47 4,82 3,53 4,95 5,00


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

005 Parkhalle BGA

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

für Baumaßnahmen 0,00 0 0 560.000 560.000 0 0

(Kassenwirksamkeit)

für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

(560.000) (0) (0)

0,00 15.000 15.000 0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.000 15.000 560.000 560.000 0 0

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 -15.000 -560.000 -560.000 0 0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -15.000 -15.000 -560.000 -560.000 0 0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 02110005 Erwerb von Inventar Parkhalle

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € 0 0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02110005 0 0 0,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02130007 Abriss Parkhalle

7853000 Sonstige Baumaßnahmen

(Kassenwirksamkeit)

0 0 0,0 0,0 0,0 560,0 560,0 0,0 0,0 0,0

(560,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 560,0 560,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02130007 0 0 0,0 0,0 0,0 -560,0 -560,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 0,0 -15,0 -15,0 -560,0 -560,0 0,0 0,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

006 Tiefgarage Karstadt BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4411000 Mieten und Pachten 51.129,21 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

4412000 Nebenkostenvorauszahlung 13.679,95 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.809,16 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

4521000 Steuererstattungen 4.055,95

0 0 0 0 0

Sonstige ordentliche Erträge 4.055,95

0 0 0 0 0

Ordentliche Erträge 68.865,11 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

5000000 Personalaufwand 4.601,17 4.900 4.400 4.400 4.500 4.600

Personalaufwendungen 4.601,17 4.900 4.400 4.400 4.500 4.600

5243000 Grundbesitzabgaben 13.679,95 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000

5244000 Versicherung Gebäude u.Inventa 3.216,31 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000

5279000 Verwaltungsaufwand 1.500,00

0 0 0 0 0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.396,26 17.500 18.000 19.000 19.000 19.000

5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5441100 Körperschaftssteuer 5.733,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5441300 Kapitalertr.,Solidarit.zuschl. 3.588,10 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5455000 Aufwendungsersatz 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.321,10 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

Ordentliche Aufwendungen 32.318,53 44.900 44.900 45.900 46.000 46.100

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.546,58 20.100 20.100 19.100 19.000 18.900

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

213,08 144,77 144,77 141,61 141,30 141,00

Aufwand je 1.000 Einwohner €

341 477 480 486 487 488

Personalintensität %

14,24 10,91 9,80 9,59 9,78 9,98


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

007 Kantine BGA

Fachausschuss: Haupt- und Personalausschuss

Verantwortlich:

Christian Geis

Ressort:

Bereich:

Abt./Inst.:

Zentrale Dienste

Personal

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Versorgung der Dienstkräfte der Rathäuser mit Getränken und Essen

gegen Entgelt.

Handlungsgrundlagen

(Rechtsnorm, Beschlussdatum,

DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)

Vertrag

Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Anweisung des Bürgermeisters

Grunddaten

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Anzahl der Stellen für dieses Produkt 0,00 1,21 1,25 1,25 1,25 1,25

Zielbeschreibung:

Erreichung eines mindestens 70%igen Deckungsgrades im Produkt 'Kantine'

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bevölkerungsentwicklung Wirtschaft + Sozialstruktur natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz Finanzen

neutral neutral neutral positiv

Kennzahl:

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Deckungsgrad im Produkt 'Kantine' in Prozent

[Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl.

Miete KIM

29,00 43,00 36,00 36,00 33,00 33,00

Kennzahl:

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Deckungsgrad im Produkt 'Kantine' in Prozent

[Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne

Miete KIM (ab 2006)

69,00 54,00 61,00 62,00 55,00 54,00


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

007 Kantine BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4421000 Verkaufserlöse 45.224,14 45.000 43.000 47.900 48.900 49.900

4461500 Provisionserlöse 52,92

0 50 100 100 100

Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.277,06 45.000 43.050 48.000 49.000 50.000

4488000 Kostenerstattung 140,00

0 0 100 100 100

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140,00

0 0 100 100 100

Ordentliche Erträge 45.417,06 45.000 43.050 48.100 49.100 50.100

5000000 Personalaufwand 49.614,95 49.600 53.500 54.000 55.200 56.400

Personalaufwendungen 49.614,95 49.600 53.500 54.000 55.200 56.400

5255300 Geschäftsausstattung 1.269,25 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

5281000 Wareneinkauf 21.222,59 27.000 23.000 23.000 23.000 23.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.491,84 28.400 24.400 24.400 24.400 24.900

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 3.510,51 3.500 34.900 6.100 3.100 3.100

Bilanzielle Abschreibungen 3.510,51 3.500 34.900 6.100 3.100 3.100

5412300 Dienst- & Schutzkleidung 20,88

0 100 0 0 0

5422100 Mieten KIM 50.900,00 53.300 49.800 51.900 51.900 51.900

5439000 sonstiger Geschäftsbedarf 1.024,54 1.500 1.200 1.100 1.100 1.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.945,42 54.800 51.100 53.000 53.000 53.000

Ordentliche Aufwendungen 127.562,72 136.300 163.900 137.500 135.700 137.400

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -82.145,66 -91.300 -120.850 -89.400 -86.600 -87.300

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

35,60 33,02 26,27 34,98 36,18 36,46

Aufwand je 1.000 Einwohner €

1.344 1.449 1.754 1.456 1.437 1.455

Personalintensität %

38,89 36,39 32,64 39,27 40,68 41,05


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

007 Kantine BGA

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

0,00 1.300 0 0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.300 0

0

0 0 0

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.300 0

0

0 0 0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -1.300 0

0

0 0 0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 01100002 Erwerb Geräte

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € 0 0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 01100002 0 0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

008 Eishalle BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4411000 Mieten und Pachten 95.284,72

0 0 0 0 0

4412000 Nebenkostenvorauszahlung 48.002,71

0 0 0 0 0

4461200 Versicherungsleistung 3.331,49

0 0 0 0 0

Privatrechtliche Leistungsentgelte 146.618,92

0 0 0 0 0

4521000 Steuererstattungen 551.994,83

0 0 0 0 0

Sonstige ordentliche Erträge 551.994,83

0 0 0 0 0

Ordentliche Erträge 698.613,75

0 0

0 0 0

5000000 Personalaufwand 5.519,59 6.500 0 0 0 0

Personalaufwendungen 5.519,59 6.500 0 0 0 0

5211000 Bauunterhaltung 21.318,49

0 0 0 0 0

5241000 Energiekosten 3.228,88

0 0 0 0 0

5243000 Grundbesitzabgaben 35.064,83

0 0 0 0 0

5244000 Versicherung Gebäude u.Inventa 31.861,92

0 0 0 0 0

5249000 Bewirtschaftungskosten 11.826,59

0 0 0 0 0

5255200 Unterhaltung technischer Berei 12.402,02

0 0 0 0 0

5255300 Geschäftsausstattung 281,10

0 0 0 0 0

5279000 Verwaltungsaufwand 7.513,67

0 0 0 0 0

5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb 2.593,66

0 0 0 0 0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.091,16

0 0 0 0 0

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 155.672,01

0 0 0 0 0

Bilanzielle Abschreibungen 155.672,01

0 0 0 0 0

5411000 Personalaufwand 11.320,09

0 0 0 0 0

5412200 Reisekosten 50,70

0 0 0 0 0

5439300 Prüfungskosten 17.953,96

0 0 0 0 0

5446000 Verl.aus dem Abg. von Verm.GSEishalle 6.146,27

0 0 0 0 0

BGA

Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.471,02

0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 322.753,78 6.500 0

0 0 0

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 375.859,97 -6.500 0

0 0 0

4617000 Zinserträge Kreditinstitute 353,07

0 0 0 0 0

Finanzerträge 353,07

0 0 0 0 0

Finanzergebnis 353,07 0 0

0 0 0

Ordentliches Jahresergebnis

376.213,04 -6.500 0

0 0 0

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

216,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aufwand je 1.000 Einwohner €

3.402

69 0 0 0 0

Personalintensität %

1,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

009 BGA Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4322000 Entgelte 32.300,00 35.000 32.300 32.300 32.300 32.300

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.300,00 35.000 32.300 32.300 32.300 32.300

4411000 Mieten und Pachten 3.492,66 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

4412000 Nebenkostenvorauszahlung 1.700,04 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.192,70 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

4571000 Auflösung Sonderposten 0,00 106.100 77.700 77.700 77.700 77.700

4582000 Auflösung Rückstellung 155.408,00

0 0 0 0 0

Sonstige ordentliche Erträge 155.408,00 106.100 77.700 77.700 77.700 77.700

Ordentliche Erträge 192.900,70 146.500 115.400 115.400 115.400 115.400

5000000 Personalaufwand 8.743,23 9.600 8.300 8.400 8.500 8.600

Personalaufwendungen 8.743,23 9.600 8.300 8.400 8.500 8.600

5211000 Bauunterhaltung 16.381,99 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000

5241000 Energiekosten 48.461,49 37.000 49.000 51.000 51.000 51.000

5241100 Wasser 6.300,00 9.000 7.000 8.000 8.000 8.000

5242000 Reinigungskosten 20.577,56 20.900 25.200 21.200 21.200 21.200

5243000 Grundbesitzabgaben 14.182,80 14.000 20.000 21.000 21.000 21.000

5244000 Versicherung Gebäude u.Inventa 2.237,44 3.000 3.400 3.400 3.400 3.400

5249000 Bewirtschaftungskosten 4.418,44

500 500 500 500 500

5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen 0,00 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000

5255200 Unterhaltung technischer Berei 12.157,76 13.500 13.500 14.000 14.000 14.000

5255300 Geschäftsausstattung 198,62

300 300 300 300 300

5279000 Verwaltungsaufwand 7.757,74 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600

5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb 68.070,46 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200.744,30 189.300 210.000 212.000 212.000 212.000

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 36.037,45 45.000 51.000 51.000 26.300 26.300

5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut 369,84

0 0 0 0 0

Bilanzielle Abschreibungen 36.407,29 45.000 51.000 51.000 26.300 26.300

5411000 Personalaufwand 14.386,86

0 0 0 0 0

5412200 Reisekosten 4,80

0 0 0 0 0

5439000 sonstiger Geschäftsbedarf 1.394,20

0 0 0 0 0

5442100 Sonstige Versicherungen 0,00

200 200 200 200 200

Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.785,86

200 200 200 200 200

Ordentliche Aufwendungen 261.680,68 244.100 269.500 271.600 247.000 247.100

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -68.779,98 -97.600 -154.100 -156.200 -131.600 -131.700

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

73,72 60,02 42,82 42,49 46,72 46,70

Aufwand je 1.000 Einwohner €

2.758 2.594 2.883 2.877 2.616 2.617

Personalintensität %

3,34 3,93 3,08 3,09 3,44 3,48


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

009 BGA Sportstätten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

474.292,00 0 0 0

0 0 0

für Baumaßnahmen 28.385,38 0 423.080 40.000 40.000 0 0

(Kassenwirksamkeit)

für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

(40.000) (0) (0)

19.398,37 0 0 0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 522.075,75 0 423.080 40.000 40.000 0 0

Saldo der Investitionstätigkeit -522.075,75 0 -423.080 -40.000 -40.000 0 0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -522.075,75 0 -423.080 -40.000 -40.000 0 0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 02130001 Erwerb Sportgeb. Hennen/Grüne

7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. 0 0 474,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 474,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02130001 0 0 -474,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02130003 Spl. Hennen, Wetterschutz/Tribüne

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € 0 0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02130003 0 0 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02300001 Gebäude Sportplatz Kalthof

7851000 Hochbaumaßnahmen 0 0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02300001 0 0 -26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02300002 Gebäude Sportplatz Sümmern

7851000 Hochbaumaßnahmen 0 0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02300002 0 0 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02300005 Sportplatz Grüne, Parkplatz

7853000 Sonstige Baumaßnahmen

(Kassenwirksamkeit)

0 0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0

(40,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02300005 0 0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -40,0 0,0 0,0 0,0

I 02300006 Spl Sümmern, Parkplatzerweit.

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02300006 0 0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

009 BGA Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 02300007 Spl Emst Gebäude und Grund-stück

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02300007 0 0 0,0 0,0 -163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02300008 Spl Emst, Kunststoffrasenbelag

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02300008 0 0 0,0 0,0 -235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sonstige Investitionen

7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut 0 0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 -522,1 0,0 -423,1 -40,0 -40,0 0,0 0,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

010 Stadtbahnhof BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4411000 Mieten und Pachten 444.247,04 630.000 630.000 660.000 660.000 660.000

4412000 Nebenkostenvorauszahlung 80.641,86 96.500 99.200 102.000 102.000 102.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte 524.888,90 726.500 729.200 762.000 762.000 762.000

4487000 Kostenerst.v.priv.Unternehmen 511,58

0 0 0 0 0

4488000 Kostenerstattung 267,06

0 0 0 0 0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 778,64

0 0 0 0 0

Ordentliche Erträge 525.667,54 726.500 729.200 762.000 762.000 762.000

5000000 Personalaufwand 24.851,29 24.900 32.500 32.800 33.500 34.200

Personalaufwendungen 24.851,29 24.900 32.500 32.800 33.500 34.200

5211000 Bauunterhaltung 8.603,27 42.000 43.000 43.000 43.000 43.000

5241000 Energiekosten 11.166,76 16.000 18.500 17.000 17.500 17.500

5241100 Wasser 3.035,94 5.000 5.000 5.500 5.500 5.500

5242000 Reinigungskosten 7.803,06 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000

5243000 Grundbesitzabgaben 34.080,59 46.700 37.000 47.500 47.500 47.500

5244000 Versicherung Gebäude u.Inventa 0,00 6.000 6.200 6.300 6.300 6.300

5249000 Bewirtschaftungskosten 2.703,40 1.300 1.400 1.500 1.500 1.500

5255200 Unterhaltung technischer Berei 16.911,92 24.000 24.000 25.000 25.000 25.000

5255300 Geschäftsausstattung 243,11

0 0 0 0 0

5279000 Verwaltungsaufwand 17.255,15 1.300 1.400 1.500 1.500 1.500

5291000 Sonstige Dienstleistungen 8.375,38 9.000 12.000 9.500 9.500 9.500

5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb 938,56 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.117,14 167.300 165.500 173.800 174.300 174.300

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 119.814,00 130.000 175.000 175.000 175.000 175.000

Bilanzielle Abschreibungen 119.814,00 130.000 175.000 175.000 175.000 175.000

5411000 Personalaufwand 0,00 12.000 12.500 13.000 13.000 13.100

5412200 Reisekosten 10,20

0 0 0 0 0

5422200 sonstige Mieten 1.254,96

0 4.000 0 0 0

5441100 Körperschaftssteuer 0,00 16.900 17.500 20.200 20.200 20.200

5441300 Kapitalertragssteuer 0,00 16.900 17.500 20.200 20.200 20.200

5447000 Einst. / Zuschreibung SoPo 76.462,04

0 0 0 0 0

5448000 Aufwendungen zu Rückstellungen 0,00 75.200 77.900 89.700 89.700 89.700

5455000 Aufwendungsersatz 0,00 19.200 19.800 20.400 20.400 20.400

Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.727,20 140.200 149.200 163.500 163.500 163.600

Ordentliche Aufwendungen 333.509,63 462.400 522.200 545.100 546.300 547.100

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 192.157,91 264.100 207.000 216.900 215.700 214.900

5517000 Zinsen an Kreditinstitute 192.157,91 240.000 234.500 245.700 245.700 245.700

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 192.157,91 240.000 234.500 245.700 245.700 245.700

Finanzergebnis -192.157,91 -240.000 -234.500 -245.700 -245.700 -245.700

Ordentliches Jahresergebnis

0,00 24.100 -27.500 -28.800 -30.000 -30.800


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

010 Stadtbahnhof BGA

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote % -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

Aufwand je 1.000 Einwohner €

-1

-1 -1 -1 -1 -1

Personalintensität %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015 Wirtschaft und Tourismus

003 Betriebe gewerblicher Art

010 Stadtbahnhof BGA

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

8.990.393,81 0 0 0

0 0 0

für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 30.000 30.000 30.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.990.393,81 0 60.000

0 30.000 30.000 30.000

Saldo der Investitionstätigkeit -8.990.393,81 0 -60.000

0 -30.000 -30.000 -30.000

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.990.393,81 0 -60.000

0 -30.000 -30.000 -30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 02130002 Stadtbahnhof, Erwerb Gebäude

7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. 0 0 8.990,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 8.990,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02130002 0 0 -8.990,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02300009 Überdachung zw. Gebäude undBahnsteigen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo I 02300009 0 0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 02300010 Umbaukos. für Neuvermietungen

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0

Saldo I 02300010 0 0 0,0 0,0 -30,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 -8.990,4 0,0 -60,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0

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