Jahres - beim Verband KVA Thurgau

Finanzen 29
Bestandesrechnung per 31. Dezember 2011
Verband KVA Thurgau, Weinfelden
Aktiven
Vergleich
31.12.2011 31.12.2010
Kassen 23’194.00 25’727.75
Postcheck 4’455’236.65 1’876’368.18
Banken 3’160’129.78 2’691’784.37
Flüssige Mittel 7’638’560.43 4’593’880.30
Kundenguthaben 5’577’409.43 6’114’273.70
Verrechnungssteuer 28’982.87 20’250.15
Guthaben 5’606’392.30 6’134’523.85
Kassenobligationen 972’700.00 400’000.00
Anteilschein RB Wängi 200.00 200.00
Aktien 246’665.00 246’665.00
Darlehen 2’777.20 9’648.05
Anlagen 1’222’342.20 656’513.05
Aktive Rechnungsabgrenzung 1’153’816.49 843’845.61
Aktive Rechnungsabgrenzung 1’153’816.49 843’845.61
Total Finanzvermögen 15’621’111.42 12’228’762.81
Grundstücke 2’476’290.70 2’476’290.70
Vorbereitungsarbeiten 6’010’221.35 6’350’233.80
Gebäude 24’478’613.95 25’814’392.70
Betriebseinrichtungen 2’564’854.54 2’709’954.44
Umgebung / Tiefbauten 11’231’738.70 11’867’144.70
Baunebenkosten 16’532’565.90 17’467’852.25
Betriebseinrichtung Prozess 73’217’130.80 77’081’577.78
Logistik 8’128’546.20 7’943’380.90
Elektroanlagen 8’333’352.00 8’729’216.20
Ausstattung 1’831’176.92 1’934’770.92
Bundessubventionen -45’069’587.00 -45’069’587.00
Bundessubventionen Dampfleitung -3’460’000.00 -3’460’000.00
Bundessubventionen Anschlussgeleise -2’208’000.00 -2’208’000.00
Kantonssubventionen -48’928’132.00 -48’928’132.00
Neubau KVA Thurgau 55’138’772.06 62’709’095.39
RAZ Kreuzlingen 447’878.10 235’398.80
RAZ Hefenhofen 637’028.05 773’692.80
Sammellogistik Wertstoffe 462’719.70 662’719.70
Areal KVA Müllheim 1’585’001.00 1.00
Kompostaufbereitung Hefenhofen 98’375.60 114’000.60
Deponie Emmerig, Pfyn 1.00 1.00
Deponie Kehlhof, Berg 1.00 1.00
Deponie Rüti 801’811.00 801’811.00
Total Verwaltungsvermögen 59’171’587.51 65’296’721.29
vor Gewinnverwendung, in CHF
Passiven
Vergleich
31.12.2011 31.12.2010
Kreditoren 3’661’946.42 2’502’535.99
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 519’094.58 0.00
MWST 205’263.00 287’275.40
Laufende Verpflichtungen 4’386’304.00 2’789’811.39
Banken 40’500’000.00 47’000’000.00
Mittel- und langfristige Schulden 40’500’000.00 47’000’000.00
Passive Rechnungsabgrenzung 1’116’638.45 903’018.85
Passive Rechnungsabgrenzung 1’116’638.45 903’018.85
Vorfinanzierung Unterhaltsreserve 5’000’000.00 5’000’000.00
Ausgleich Energieerträge 1’350’000.00 1’350’000.00
Ausgleichskonto Erlös aus Recycling 2’000’000.00 1’000’000.00
Ausgleichskonto Sammeldienst 2’000’000.00 2’000’000.00
Ausgleichskonto Zinsschwankungen 3’000’000.00 3’000’000.00
Rückstellung Delkredere 75’000.00 75’000.00
Rückstellung für zukünftige
Schlackenentsorgung
Vorfinanzierung zukünftige Bauprojekte
Kehlhof
3’080’000.00 3’480’000.00
3’284’946.79 3’496’380.84
Rückstellung Nachsorge Deponie Kehlhof 1’186’430.55 1’124’430.55
Spezialfinanzierungen 20’976’377.34 20’525’811.39
KVA Thurgau 553’313.81 553’313.81
Kompostaufbereitung Hefenhofen 487’504.88 370’686.38
Deponie Emmerig, Pfyn 2’075’047.59 2’183’625.88
Deponie Kehlhof, Berg 8’959.50 8’959.50
unverbuchter Jahresgewinn 4’688’553.36 3’190’256.90
Kapital 7’813’379.14 6’306’842.47
74’792’698.93 77’525’484.10
74’792’698.93 77’525’484.10