4. Seiten 24 und 25 Kosten im Blick - Liquiplan

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Liquiditätsplan

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

1. Verfügbare Finanzmittel

Umsatz Spedition 11.948 11.948 11.948 11.948 11.948 11.948 11.948

Umsatz Paketdienst 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600

Umsatz Kurierfahrten 7.772 7.772 7.772 7.772 7.772 7.772 7.772

Überschuss Vormonat 5.000 -3.749 638 3.656 6.158 7.011 8.995

Summe Finanzmittel 36.320 27.571 31.958 34.976 37.478 38.331 40.315

2. Ausgaben

Fahrpersonal

Netto-Löhne 4.931 4.931 4.931 5.273 6.013 6.141 6.262

Sozialabgaben 2.991 2.991 2.991 3.217 3.707 3.661 3.728

Lohnsteuer 468 468 468 535 680 468 468

Spesen 1.364 1.240 1.364 1.240 1.302 1.240 1.364

Berufsgenossenschaft 538 538 538 538

Summe Fahrpersonal 10.292 9.630 10.292 10.264 12.239 11.510 12.360

Fahrzeuge

KFZ-Steuern 557 557

KFZ-Versicherung 7.637 7.637

Transportversicherung 1.500

Rep./Pflege/Wartung 731 522 572

Reifen 1.311

Gebühren, Maut, etc. 400 400 400 400 400 400 400

Kommunikation (Handy) 243 221 243 221 232 221 243

Kraftstoff/Öl 6.026 5.478 6.026 5.478 5.752 5.478 6.026

Kreditrate/Miete 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950

Summe Fahrzeuge 21.355 9.049 9.619 10.128 9.906 9.049 17.256

Allgemeine Kosten

Miete incl.Nebenkosten 226 226 226 226 226 226 226

PKW 139 139 139 139 139 139 139

Büroangestellte/Aushilfen 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397

Allg. Versicherungen 312 144

Beiträge (IHK, BVT, etc.) 140

Bewirtungskosten 186 162

Porto/Telefon/Fax 232 232 232 232 232 232 232

Büromaterial,... 58 58 58 58 58 58 58

Kontoführungsgebühren 12 12 12 12 12 12 12

Steuerberater 232 232 232 232 232 232 2.320

Sonstige Beratung 58 58 58 58 58 58 58

Kreditrate Betriebsmittel 570 570 570 570 570 570 570

Sonstige allg. Kosten 116 116 116 116 116 116 116

Summe allg. Kosten 3.352 3.040 3.366 3.040 3.040 3.184 5.290

Steuern

Umsatzsteuer 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320

Vorsteuer -1.250 -1.105 -1.294 -934 -1.038 -1.006 -1.052

Einkommenssteuer 280

Summe Steuern 3.070 3.215 3.026 3.386 3.282 3.594 3.268

Privatentnahme 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Summe Ausgaben 40.069 26.934 28.302 28.818 30.467 29.337 40.174

Reserve/Fehlbetrag -3.749 638 3.656 6.158 7.011 8.995 140


Liquiditätsplan

Monat Aug Sep Okt Nov Dez

Summe /

Jahr

Summe /

Monat

1. Verfügbare Finanzmittel

Umsatz Spedition 11.948 11.948 11.948 11.948 11.948 143.376 11.948

Umsatz Paketdienst 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 139.200 11.600

Umsatz Kurierfahrten 7.772 7.772 7.772 7.772 7.772 93.264 7.772

Überschuss Vormonat 140 -847 687 1.634 5.145 5.130 427

Summe Finanzmittel 31.460 30.473 32.007 32.954 36.465 31.747

2. Ausgaben

Fahrpersonal

Netto-Löhne 6.212 5.557 4.931 4.931 4.931 65.045 5.420

Sozialabgaben 3.786 3.405 2.991 2.991 2.991 39.448 3.287

Lohnsteuer 624 591 468 468 468 6.173 514

Spesen 1.426 1.302 1.364 1.302 1.116 15.624 1.302

Berufsgenossenschaft 538 538 3.228 269

Summe Fahrpersonal 12.048 11.393 9.754 10.230 9.506 129.518 10.793

Fahrzeuge

KFZ-Steuern 1.769 192 3.075 256

KFZ-Versicherung 15.275 1.273

Transportversicherung 1.500 125

Rep./Pflege/Wartung 275 2.500 3.869 322

Reifen 748 2.059 172

Gebühren, Maut, etc. 400 400 400 400 400 4.800 400

Kommunikation (Handy) 254 232 243 232 199 2.785 232

Kraftstoff/Öl 6.299 5.752 6.026 5.752 4.930 69.020 5.752

Kreditrate/Miete 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 35.400 2.950

Summe Fahrzeuge 11.673 10.357 12.311 9.334 8.479 138.513 11.543

Allgemeine Kosten

Miete incl.Nebenkosten 226 226 226 226 226 2.714 226

PKW 139 139 139 139 139 1.670 139

Gehalt Büroangestellte 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 16.764 1.397

Allg. Versicherungen 456 38

Beiträge (IHK, BVT, etc.) 160 300 25

Bewirtungskosten 348 696 58

Porto/Telefon/Fax 232 232 232 232 232 2.784 232

Büromaterial,... 58 58 58 58 58 696 58

Kontoführungsgebühren 12 12 12 12 12 139 12

Steuerberater 232 232 232 232 232 4.872 406

Sonstige Beratung 58 58 58 58 58 696 58

Kreditrate Betriebsmittel 570 570 570 570 570 6.840 570

Sonstige allg. Kosten 116 116 116 116 116 1.392 116

Summe allg. Kosten 3.200 3.040 3.040 3.040 3.388 40.020 3.335

Steuern

Umsatzsteuer 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 51.840 4.320

Vorsteuer -934 -1.323 -1.052 -1.114 -1.357 -13.461 -1.122

Einkommenssteuer 280 23

Summe Steuern 3.386 2.997 3.268 3.206 2.963 38.659 3.222

Privatentnahme 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 2.000

Summe Ausgaben 32.307 29.787 30.373 27.809 26.335 370.710 30.893

Reserve/Fehlbetrag -847 687 1.634 5.145 10.130 5.130 427

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