Factsheet zum 10-jährigen Jubiläum des Sauren Global Defensiv

sauren.de

Factsheet zum 10-jährigen Jubiläum des Sauren Global Defensiv

Die Alternative zu

SAUREN sauren GLOBAL global defensiv

DEFENSIV

Daten und Fakten

Niedrigzinsen

Sauren Global Defensiv

Deutschlands

FONDS-ExpERTEN –

erfolgreich seit 1999

FACTSHEET 27. FEBRUAR 2013

ANLAGEPROFIL:

Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender

Dachfonds und bietet eine Gesamtverwaltungslösung zur

Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. Das breit diversifizierte

und insgesamt defensiv strukturierte Portfolio kann u.a. in Aktien-,

Renten-, Wandelanleihen-, Rohstoff-, Immobilien-, Absolute-Return-

Fonds, Derivate und Edelmetalle investieren. Bis zu 10 % des Portfolios

können in Hedgefonds investiert werden.

Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen

Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten

der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

CHANCEN:

⊲ Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen

Anlageklassen

⊲ Erzielung einer positiven Wertentwicklung in Euro von über 3 % p. a.

bei geringer Schwankungsbreite

⊲ Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher

Fondsmanagerselektion

⊲ Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement

und laufende Überwachung der Portfoliopositionen

RISIKEN:

⊲ Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken

(bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken)

⊲ Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den

Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate

⊲ Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden

⊲ Risiken aus der geringeren Fungibilität und Liquidität im Immobilienbereich

⊲ Besondere Risiken des Hedgefondsbereichs (bspw. Kredithebel oder

Leerverkäufe)

Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem

aktuellen Verkaufsprospekt der Sauren Fonds-Select SICAV

entnommen werden.

Diese Information dient der Produktwerbung.

A

l

p

h

a

-

S

t

r

a

t

e

g

i

e

7

,

1

2

%

A

k

t

i

e

n

f

o

n

d

s

PORTFOLIOSTRUKTUR

zum 27. Februar 2013

Rentenfonds (Absolute Return)

17,1 % •

Rentenfonds (flexibel)

27,4 % •

Rentenfonds Unternehmensanleihen

2,5 % •

Rentenfonds Unternehmensanleihen Schwellenländer

2,6 % •

Rentenfonds Hochzinsanleihen

3,3 % •

Anleihen

1,3 % •

Immobilienfonds

2,6 % •

Mischfonds (defensiv)

3,0 % •

Mischfonds (flexibel)

1,3 % •

Multi-Strategy-Fonds

2,4 % •

Aktienfonds (Absolute Return)

5,4 % •

Alpha-Strategie

7,1 % •

Aktienfonds Global (Value)

5,7 % •

Aktienfonds Europa (Value)

2,6 % •

Aktienfonds Goldminen

0,5 % •

Global Macro Fonds

3,3 % •

Managed Futures Fonds

1,2 % •

Hedgefonds

Gold (physisch)

Liquidität

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Porfolioanteile von 100 % abweichen.

TOP POSITIONEN

zum 27. Februar 2013

(

FONDS

A

b

s

o

l

u

t

e

WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –

WIR R INVESTIEREN IN FONDSMANAGER

e

t

A

k

t

i

e

n

f

o

n

d

s

G

l

o

b

a

l

(

V

a

l

u

e

)

9,1 % •

5

0,6 % •

,

1,2 % •

7

0

%

A

k

t

ANTEIL

i

e

n

f

o

n

d

s

GAM Star Global Rates 4,8 %

Thames River Euro Global Bond Fund 4,2 %

StarCapital Argos 4,1 %

Jupiter Dynamic Bond Fund 4,1 %

Jupiter Absolute Return Fund 3,3 %

E

u

r

generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com


Fondsgesellschaft:

Fondsmanager:

Depotbank:

Vertriebsberechtigung:

Fondstyp:

Anlageklasse:

FONDSDATEN

zum 27. Februar 2013

SAUREN

GLOBAL

DEFENSIV

SAUREN

GLOBAL

DEFENSIV

SAUREN

GLOBAL

DEFENSIV

(Anteilklasse A) (Anteilklasse D) (Anteilklasse C)

Sauren Fonds-Select SICAV

Eckhard Sauren

DZ PRIVATBANK S.A.

Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche

Vertriebsberechtigung in Deutschland

Konservativer vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit

in Aktien-, Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien- und

Absolute-Return-Fonds anlegend

Konservativer Dachfonds

WERTENTWICKLUNG

bis zum 27. Februar 2013

S A U REN GLOBA L

D EFENSIV A

VERZIN SUNG 3 % p . a .

M E HR-

WERT

am Tag der Anlage

(wegen Ausgabeaufschlag)

-2,9 % 0,0 % -2,9 %

27.02.2003 - 27.02.2004 8,7 % 3,0 % 5,7 %

27.02.2004 - 27.02.2005 3,8 % 3,0 % 0,8 %

27.02.2005 - 27.02.2006 6,3 % 3,0 % 3,3 %

27.02.2006 - 27.02.2007 4,4 % 3,0 % 1,4 %

27.02.2007 - 27.02.2008 3,0 % 3,0 % 0,0 %

27.02.2008 - 27.02.2009 -4,6 % 3,0 % -7,6 %

27.02.2009 - 27.02.2010 10,5 % 3,0 % 7,5 %

27.02.2010 - 27.02.2011 3,7 % 3,0 % 0,7 %

27.02.2011 - 27.02.2012 -0,1 % 3,0 % -3,1 %

27.02.2012 - 27.02.2013 4,0 % 3,0 % 1,0 %

Anteilklassenwährung:

Euro

Auflagedatum: 27. Februar 2003 11. Oktober 2007 10. Februar 2011

WKN: 214466 A0MYJG A1H599

ISIN: LU0163675910 LU0313459959 LU0580225604

Fondsvolumen:

1,21 Mrd. Euro

Rücknahmepreis: 14,65 Euro 10,68 Euro 10,08 CHF

Ausgabeaufschlag: 3 %

CHF

(währungsgesichert)

Fondsmanagementvergütung:

Vertriebsstellenvergütung¹:

0,45 % p.a.

0,35 % p.a.

Performance-Fee²: 10 % ab 3 % Wertzuwachs p. a.

Verwendung der Erträge³: Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung

Mindestanlage:

keine

1 Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

2 Der Fondsmanager erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ("Performance Fee") für die über eine definierte

Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehende Wertentwicklung. Eine Wertminderung oder eine

Wertentwicklung unterhalb der Mindestperformance (Hurdle Rate) muss in den folgenden Geschäftsjahren

zunächst wieder aufgeholt werden, bevor eine Performance Fee anfallen kann (High Watermark Berechnung).

Hinsichtlich der Einzelheiten zur Berechnungssystematik wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.

3 Anteile der Anteilklasse A sind nicht ausschüttend, während Anteile der Anteilklassen D und C als

ausschüttende Anteile ausgegeben sind. Es ist geplant, dass in den Anteilklassen D und C nur der in der Regel

geringe steuerpflichtige positive Ertrag der Fonds ausgeschüttet wird.

4 Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe

wesentliche Anlegerinformationen, KIID).

5 Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risiko- und Ertragsprofil

gemäß KIID (wesentliche Anlegerinformationen) und erfolgt aus Sicht eines Investors dessen Heimatwährung

derjenigen der Anteilklasse entspricht. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht investierende Anleger bei einer

Investition in die CHF-Anteilklasse berücksichtigen, dass die Investition zusätzlich einem Wechselkursrisiko

ausgesetzt ist.

145 %

140 %

135 %

130 %

125 %

120 %

115 %

110 %

105 %

100 %

27.02.03 27.02.05 27.02.07 27.02.09 27.02.11

— SAUREN GLOBAL DEFENSIV A 46,5 %

— VERZINSUNG 3 % p.a. 34,4 %

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklungsangaben

beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits

die auf Fondsebene anfallenden Kosten gemäß Verkaufsprospekt beinhalten. Es können zusätzliche,

die Wertentwicklung mindernde, Depotkosten auf Seiten des Investors entstehen. Der Ausgabeaufschlag

wird im Liniendiagramm nicht berücksichtigt. Im Falle der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags würde

die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung niedriger ausfallen.

Quelle: CleverSoft FondsDB & Sauren Fonds-Research AG

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

(i. S. der wesentlichen Anlegerinformationen) 4

Geringes Risiko Hohes Risiko

Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7

Geringes Risiko

RISIKOKLASSE

(Einschätzung der Gesellschaft) 5

Hohes Risiko

1 2 3 4 5 6 7

DER SAU REN GLOBAL DEFENSIV I N DEN MEDI EN

Empfehlenswerter Fonds

aus unserem Dauertest -

„Die

Mischfonds:

besten Fonds aus unserem

Dauertest SaurenGlobal Sauren Defensiv Global Defensiv.“

[3/2013]

Diese Information dient der Produktwerbung. Dieses Schriftstück stellt kein Angebot und keine Aufforderung

zum Kauf von Anteilen des Sauren Global Defensiv dar.

Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils

gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte

und geprüfte Jahresbericht und – soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht –

der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache bei dem nebenstehenden Vertriebspartner

oder der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de), kostenlos

erhältlich sind.

Für weitere Informationen zum Sauren Global Defensiv scannen

Sie den Code oder unter www.sauren.de/video-sgd.html

Sauren Global Defensiv

Beratung, Service und Vermittlung durch:

Vertriebspartner

Sauren Global Defensiv:

Flaggschiff für Sicherheitsbedürftige

Als Dachfondsmanager ist Eckhard Sauren

nicht zu schlagen ...“

generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine