Präsentation: "Ausgezeichnete Dachfonds ... - Sauren

sauren.de

Präsentation: "Ausgezeichnete Dachfonds ... - Sauren

SAUREN INVESTMENTKONFERENZ 2013

Ausgezeichnete Dachfonds

ausgezeichneter Service

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Diese Präsentation ist nur für professionelle Investoren bestimmt und darf Privatanlegern nicht zugänglich gemacht werden.


Vertriebsunterstützung

Elektronische Medien

Schriftstücke

Team – Persönliche Betreuer

Produktlösungen

Ausblick 2013

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Elektronische Medien

Sauren-News

• Überarbeitete Internetseiten www.sauren.de

I. Monatskommentar

II. Factsheets: tagesaktuell und personalisierbar

III. Fondsportraits

IV. Dynamische Charts

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Schriftstücke

Fact Book

Fonds-News

Handout der Investmentkonferenz

Anlagen im Betriebsvermögen

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Sauren Dachfonds im Betriebsvermögen

Die effiziente Fonds-Vermögensverwaltung für betriebliche Anleger

• Interessante Vertriebschancen im Bereich betrieblicher Anleger

Sauren Dachfondskonzepte bieten überzeugende Lösungen für

betriebliche Anleger

- Dachfondskonzept mit administrativen und steuerlichen Vorteilen

- Ausgezeichnete Ergebnisse mit bewährter Philosphie

• www.sauren.de/Vertriebsunterstuetzung/Betriebsvermoegen

Kontaktperson für Rückfragen/Beraterschulungen/Veranstaltungen:

Vorstand Andreas Beys, a.beys@sauren.de oder Tel. 0221/65050161

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Dachfonds im Zeitalter der Abgeltungssteuer

Vermögensvorteil nach Steuern und jeweiliger Haltedauer in Jahren

425.000 €

400.000 €

375.000 €

350.000 €

325.000 €

300.000 €

275.000 €

250.000 €

225.000 €

200.000 €

175.000 €

150.000 €

125.000 €

100.000 €

75.000 €

Dachfonds

Vermögensvorteil von über 65.000 Euro

bei Investition in einen Dachfonds

Fondsdepot

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Endvermögen 418.863,70 Euro

Endvermögen 353.030,20 Euro

Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Vereinfachte Annahmen der Berechnung: Ausgangswert des Depots sind 100.000 Euro, die nach dem 1. Januar 2009 angelegt wurden. Es wurde ein allein aus Kurszuwächsen resultierender

Gewinn von 7% p.a. unterstellt. Unterstellt wurde weiterhin eine jährliche Umschichtung von 25 % innerhalb des Fondsdepots (beim Dachfonds erfolgt diese Umschichtung innerhalb des

Dachfondsportfolios), wobei die jeweils ältesten Fondsanteile veräußert werden. Die Grafik veranschaulicht das Endvermögen des Anlegers nach Steuern bei einem vollständigen Verkauf der

Anteile in einem jeweiligen Jahr für unterschiedliche Haltedauern bis zu 25 Jahren. Die dabei anfallende Abgeltungssteuerzahlung ist somit in der Darstellung bereits berücksichtigt, so dass

die Darstellung das Endvermögen nach Steuern in den einzelnen Jahren veranschaulicht. Die Beispielrechnung dient ausschließlich Veranschaulichungszwecken und berücksichtigt z. B.

keine Kosten. Es sind weder die typischerweise in einem Dachfonds anfallenden Kosten berücksichtigt, noch die Kosten, die bei der Verwaltung eines Einzeldepots anfallen insbesondere

auch keine Ausgabeaufschläge. Die aufgeführte typisierte Berechnung geht somit von vereinfachten Grundannahmen aus und kann keinesfalls eine einzelfallorientierte Beratung ersetzen.

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Persönliche Betreuer

Team – Persönliche Betreuer

Peter Buck

Vorstand

Heinrich Graff

Vorstand

Bernd Rothenhöfer

Vorstand

Ansgar Schraud

Head of Wholesale

Andreas Beys

Vorstand

Michael Lucht

Sales Manager

Markus Hutter

Sales Manager

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Produktlösungen 2013

Sauren Global Defensiv

Sauren Absolute Return

Sauren Global Stable Growth

Sauren Emerging Markets Balanced

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Sauren Global Defensiv (Anteilklasse 3F)

Simulation der NAV-Entwicklung bei einer jährlichen Ausschüttung in

Höhe von 3% seit Auflegung bis zum 31. Januar 2013

120

Simulation der NAV-Entwicklung des Sauren Global Defensiv (Anteilklasse 3F)

115

110

105

100

95

Ausschüttung in Höhe von 3%

90

02/2003 02/2005 02/2007 02/2009 02/2011

Bei der Ausschüttungssimulation wurde diejenige Ausschüttungspraxis unterstellt, welche derzeit schon für ausschüttende Anteilklassen dieses Fonds

praktiziert wird, d.h. die Basis für die Berechnung der dreiprozentigen Ausschüttung ist der Anteilwert des Geschäftsjahresendes zum Monatsultimo im

Juni und die Ausschüttung erfolgt jeweils um den 25.10. eines jeden Jahres. Basis für die Simulation sind die historischen Daten der thesaurierenden

Anteilklasse A des Fonds. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Sauren Fonds Research AG

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Portfolioallokation

Breite Diversifikation über unterschiedliche Portfoliobausteine

Absolute Return

Portfoliobausteine

Defensive

Portfoliobausteine

Offensive

Portfoliobausteine

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Sauren Absolute Return

Allokation per 31. Januar 2013

Rentenfonds (Absolute Return)

4,8%

4,0%

3,2%

Rentenfonds (flexibel)

Hedgefonds Long/Short Credit

7,2%

1,5%

4,1%

6,9%

5,2%

1,5%

30,0%

4,2%

4,0%

1,6%

Hedgefonds Distressed Credit

Aktienfonds (Absolute Return)

Hedgefonds Event Driven

Hedgefonds Long/Short Equity

Alpha Strategie

Multi-Strategy-Fonds

Hedgefonds Multi-Strategy

Global Macro Fonds

Hedgefonds Global Macro

Managed Futures Fonds

21,9%

Liquidität

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise

können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann

die Summe der Portfolioanteile von 100 Prozent abweichen.

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Sauren Absolute Return

Wertentwicklung des Sauren Absolute Return seit Auflegung am

30. Dezember 2009 bis zum 30. Januar 2013

110

Verzinsung 3% p.a.

105

Sauren Absolute Return

100

95

HFRX Global Hedge

Fund EUR Index

Thames River Absolute

Return (aufgelöst)

HSBC UCITS AdvantEdge

90

12/2009 06/2010 12/2010 06/2011 12/2011 06/2012 12/2012

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann

auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Folie 12


Sauren Global Stable Growth

2,1% 0,9%

1,6% 6,2% 1,7%

2,2% 1,9% Rentenfonds (Absolute Return)

1,2%

Rentenfonds (flexibel)

2,2%

2,9%

1,5%

1,6% 0,3%

1,7%

1,4%

9,3%

4,7%

1,9%

3,8%

7,4%

10,7%

16,9%

2,8%

13,3%

Allokation per 31. Januar 2013

Rentenfonds Unternehmensanleihen

Rentenfonds Unternehmensanleihen Schwellenländer

Rentenfonds Hochzinsanleihen

Hedgefonds Long/Short Credit

Hedgefonds Distressed Credit

Immobilienfonds

Multi-Strategy-Fonds

Hedgefonds Event Driven

Aktienfonds (Absolute Return)

Hedgefonds Long/Short Equity

Aktienfonds Global

Aktienfonds Europa

Aktienfonds Europa Nebenwerte

Aktienfonds USA

Aktienfonds Japan

Aktienfonds Osteuropa

Aktienfonds Asien

Aktienfonds Lateinamerika

Aktienfonds Goldminen

Global Macro Fonds

Hedgefonds Global Macro

Liquidität

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise

können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann

die Summe der Portfolioanteile von 100 Prozent abweichen.

Folie 13


Sauren Global Stable Growth

Wertentwicklung des Sauren Global Stable Growth

vom 14. Dezember 2007 bis zum 31. Januar 2013

140

130

Sauren Global Stable Growth A –

Best International fund in Europe“

Sauren Global Stable

Growth (+34,1%)

120

110

100

90

Vergleichsindex* (-2,5%)

80

70

60

50

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012

*

Vergleichsindex für den Sauren Global Stable Growth ist eine Mischung aus 50 % MSCI World Kursindex, 25% Dow Jones Euro

Stoxx 50 Kursindex und 25% REX Performance Index. Quelle: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise

können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen,

Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Sauren Emerging Markets Balanced

Allokation per 31. Januar 2013

Rentenfonds Schwellenländer Global

7,9%

3,0%

4,6%

13,3%

Rentenfonds Schwellenländer Unternehmensanleihen

Rentenfonds Schwellenländer Lokalwährung

Rentenfonds Schwellenländer (Absolute Return)

8,8%

Hedgefonds Long/Short Credit

18,7%

6,4%

Hedgefonds Multi Strategy

Hedgefonds Long/Short Equity

Aktienfonds Schwellenländer Global

Aktienfonds Osteuropa

Aktienfonds Südosteuropa

Aktienfonds Asien

1,3%

4,5%

8,1%

6,0%

3,2%

2,2%

12,1%

Aktienfonds Lateinamerika

Aktienfonds Frontier Markets

Liquidität

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise

können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann

die Summe der Portfolioanteile von 100 Prozent abweichen.

Folie 15


Sauren Emerging Markets Balanced

Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Juli 2011 bis zum 31. Januar 2013

115

110

105

Sauren Emerging

Markets Balanced

Referenzindex*

100

95

90

85

07/2011 10/2011 01/2012 04/2012 07/2012 10/2012 01/2013

*

Referenzindex: 40 % MSCI Emerging Markets Kursindex, 40% JP Morgan EMBIG Diversified Hedged in Euro und 20 %

HFRX Global Hedged Fund EUR Index. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher

Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG

Folie 16


Top-Seller der Vergangenheit

Nr. 140 vom 24. Juli 2000


Top-Seller der Vergangenheit

Wertentwicklung des Metzler Wachstum International im Vergleich

zur Entwicklung des Weltaktienmarktes seit Dezember 1999

160

140

120

100

MSCI Welt

Performanceindex

80

60

40

20

Metzler Wachstum

International

0

12/1999 12/2001 12/2003 12/2005 12/2007 12/2009 12/2011

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg


Top Seller 2012

Die Top 5 konnten in 2012 in Summe 41,45%

der Nettomittelzuflüsse auf sich vereinnahmen.

Quelle: FONDS professionell 3/2012

Folie 19


Portfolioallokation des R20-Modellportfolios

Folie 20


Wertentwicklung 2013

Wertentwicklungen der Sauren Dachfonds im laufenden Jahr 2013

Markt

Wertentwicklung

bis 31. Januar 2013

Wertentwicklung

Referenzindex

Mehrwert

Sauren Global Defensiv 1 0,8% 0,3% 0,5%

Sauren Global Balanced 2 1,6% 0,5% 1,1%

Sauren Emerging Markets Balanced 3 1,7% -0,7% 2,4%

Sauren Global Stable Growth 4 2,3% 1,3% 1,0%

Sauren Global Growth 5 3,2% 2,0% 1,2%

Sauren Global Growth Plus 5 3,3% 2,0% 1,3%

Sauren Global Champions 5 3,3% 2,0% 1,3%

Sauren Global Opportunities 5 1,6% 2,0% -0,4%

Sauren Zielvermögen 2020 6 0,9% -0,6% 1,5%

Sauren Zielvermögen 2030 7 1,4% 0,1% 1,3%

Sauren Zielvermögen 2040 8 2,0% 0,8% 1,2%

Sauren Absolute Return 1 1,0% 0,3% 0,7%

1 Referenzindex: 3 % Verzinsung p. a. 2 Referenzindex: bis zum 30.11.2004 60 % EURO STOXX 50 Kursindex und 40 % REX Performance Index, ab dem 1.12.2004 50

% REX Performance Index, 25 % MSCI World Kursindex in Euro und 25 % EuroStoxx 50 Kursindex 3 Referenzindex: 40% MSCI Emerging Markets Kursindex in Euro,

40% JPMorgan EMBIG Diversified hedged in Euro und 20% HFRX Hedge Fund EUR Index o 4 Referenzindex: 50 % MSCI World Kursindex in Euro, 25 % EURO STOXX

50 Kursindex und 25 % REX Performance Index 5 Referenzindex: MSCI World Kursindex in Eur 6 Referenzindex: 80 % REX Performance Index, 10 % EURO STOXX 50

Kursindex und 10 % MSCI World Kursindex in Euro 7 Referenzindex: 60 % REX Performance Index, 20 % EURO STOXX 50 Kursindex und 20 % MSCI World Kursindex

in Euro 8 Referenzindex: 40 % REX Performance Index, 25 % EURO STOXX 50 Kursindex und 35 % MSCI World Kursindex in Euro

Frühere

Wertentwicklungen sind

kein verlässlicher Indikator

für die künftige

Wertentwicklung. Quelle:

Bloomberg, Sauren

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Aktuelle Auszeichnungen

In der Kategorie Dachfonds Aktienfonds

Über fünf Jahre:

1. Platz Sauren Global Stable Growth

2. Platz Sauren Global Growth Plus

3. Platz Sauren Global Growth

4. Platz Sauren Global Opportunities

Über zehn Jahre:

1. Platz Sauren Global Opportunities

Sauren Fonds-Service AG

Kategorie Service-Qualität – “Herausragend” - 2013


Diese Information dient der Produktwerbung.

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ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis

der Sauren Fonds-Service AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie,

die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom.

Der Bundesminister der Finanzen warnt:

Bei Hedgefonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals

bis hin zum Totalverlust hinzunehmen.

Wichtige Hinweise: Die Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht

notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als

auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die

Möglichkeit, daß die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu

führen, daß der Wert zugrundeliegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung und des möglichen

Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben

und nach unten unterworfen sein.

Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen

Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Jahres- und

Halbjahresbericht enthalten sind und bei der Sauren Fonds-Service AG , Postfach 10 28 54, 50468 Köln, Tel: 0800 / 1 68 55 55, Fax: 0221 / 6 50 50-120,

Internet: www.sauren.de kostenlos erhältlich sind. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren

wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen,

um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den

persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der Sauren Fonds-Service AG für eigene Aktivitäten erhoben; sie können vor der

Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang vorgestellt. In einigen Fällen wurden

die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verläßlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch

weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, aber können sich ohne

Ankündigung ändern.

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