Fachbereich 2 - Gemeinde Schwalmtal

Fachbereich 2
Schule, Ordnung
und Soziales
167

Fachbereich 2
Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1
Schule, Ordnung, Sport u. Kultur
02 Sicherheit und Ordnung
02.01.01 Ordnungs-u.Gewerbeangel.
02.03.01 Einwohnerwesen
02.04.01 Personenstandswesen
02.06.01 Brandschutz
03 Schulträgeraufgaben
03.01.01 Grundschule Waldniel
03.01.02 Grundschule Amern
03.01.03 Grundschule Hehler
03.01.04 Europaschule
03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
03.01.07 Schule an der Schwalm
03.02.01 Zentr. Leistungen. f.d. Schulen
03.02.02 Schülerbeförderung
04 Kultur und Wissenschaft
04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur
04.02.01 Bücherei
08 Sportförderung
08.01.01 Großturnhalle
08.02.01 Sportförderung
Produktbereich 2.2
Soziale Leistungen, Wohnen
05 Soziale Leistungen
05.01.01 Sozialleistungen
05.01.02 Flüchtlings-u. Aussiedlerhilfen
10 Bauen und Wohnen
10.03.01 Wohungswesen und
Wohnungsbauförderung
168

Produktbereich 2.3
Senioren, Kinder, Jugend, Familie
05 Soziale Leistungen
05.02.01 Offene Seniorenarbeit
06 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
06.01.01 Kindertageseinrichtungen
06.02.01 Jugendfreizeitheime u.ä.
06.02.02 Spielplätze
06.02.03 Familie und Gleichstellung
169

Gesamtbudget FB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.526.498,33 2.083.643 2.103.720 2.121.813 2.093.659 2.078.568
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 441.780,58 390.300 436.900 436.900 436.900 436.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.319,01 113.350 126.120 126.120 125.620 125.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.292,66 253.450 207.350 225.350 225.350 225.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge 83.780,86 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen 37.087,09 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.441.758,53 2.841.993 2.875.340 2.911.433 2.882.779 2.867.688
11 - Personalaufwendungen 2.714.941,67 2.848.285 2.734.831 2.693.179 2.627.134 2.626.031
12 - Versorgungsaufwendungen 168.888,13 173.054 160.535 162.576 164.639 165.702
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.139.260,09 4.179.942 4.452.036 4.452.336 4.324.516 4.327.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.279.681,80 1.204.475 867.211 867.211 867.211 867.211
15 - Transferaufwendungen 457.398,27 458.850 469.650 470.350 471.350 471.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 777.955,05 670.099 583.541 590.227 584.227 579.127
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.538.125,01 9.534.705 9.267.804 9.235.879 9.039.077 9.036.607
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.096.366,48 -6.692.712 -6.392.464 -6.324.446 -6.156.298 -6.168.919
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -6.096.366,48 -6.692.712 -6.392.464 -6.324.446 -6.156.298 -6.168.919
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-6.096.366,48 -6.692.712 -6.392.464 -6.324.446 -6.156.298 -6.168.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 508.541,39 508.397 508.397 508.397 508.397 508.397
28 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
510.339,48 509.147 509.147 509.147 509.147 170.347
29 = Ergebnis -6.098.164,57 -6.693.462 -6.393.214 -6.325.196 -6.157.048 -5.830.869
170

Gesamtbudget FB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
2.072.725,86 1.542.401 1.683.944 0 1.702.037 1.673.883 1.658.792
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
429.689,52 390.300 436.900 0 436.900 436.900 436.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.745,50 113.350 126.120 0 126.120 125.620 125.620
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
268.069,17 253.450 207.350 0 225.350 225.350 225.350
7 + Sonstige Einzahlungen 1.290,12 1.250 1.250 0 1.250 1.250 1.250
8 + Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
2.873.520,17 2.300.751 2.455.564 0 2.491.657 2.463.003 2.447.912
10 - Personalauszahlungen 2.700.451,37 2.848.285 2.734.831 0 2.693.179 2.627.134 2.626.031
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 173.054 160.535 0 162.576 164.639 165.702
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
4.098.528,78 4.179.942 4.452.036 0 4.452.336 4.324.516 4.327.186
0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 413.196,57 458.850 469.650 0 470.350 471.350 471.350
15 - Sonstige Auszahlungen 611.173,74 635.649 562.841 0 567.277 567.277 567.277
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20 + aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
7.823.350,46 8.295.780 8.379.893 0 8.345.718 8.154.916 8.157.546
-4.949.830,29 -5.995.029 -5.924.329 0 -5.854.061 -5.691.913 -5.709.634
197.359,49 43.000 63.400 0 43.000 43.000 43.000
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 197.359,49 43.000 63.400 0 43.000 43.000 43.000
171

Gesamtbudget FB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
24 - für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
25 - für Baumaßnahmen 458.181,61 10.000 86.000 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
191.373,38 34.450 58.100 0 388.650 27.150 35.050
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 649.554,99 44.450 144.100 0 388.650 27.150 35.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -452.195,50 -1.450 -80.700 0 -345.650 15.850 7.950
172

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.241.258,36 828.683 835.155 835.155 788.635 754.905
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 343.196,26 294.600 339.200 339.200 339.200 339.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 82.218,64 82.650 116.120 116.120 115.620 115.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.517,60 100.500 95.800 113.800 113.800 113.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 83.780,86 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.847.971,72 1.307.683 1.387.525 1.405.525 1.358.505 1.324.775
11 - Personalaufwendungen 960.897,27 1.013.613 1.008.143 957.790 933.614 943.928
12 - Versorgungsaufwendungen 85.184,76 90.000 91.700 93.100 94.500 94.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.710.311,16 3.732.145 3.952.239 3.911.139 3.720.619 3.838.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.148.949,88 1.087.256 792.585 792.585 792.585 792.585
15 - Transferaufwendungen 4.944,80 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 506.483,81 442.929 425.114 429.529 423.529 418.429
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.416.771,68 6.370.543 6.274.381 6.188.743 5.969.447 6.092.031
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.568.799,96 -5.062.860 -4.886.856 -4.783.218 -4.610.942 -4.767.256
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -4.568.799,96 -5.062.860 -4.886.856 -4.783.218 -4.610.942 -4.767.256
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-4.568.799,96 -5.062.860 -4.886.856 -4.783.218 -4.610.942 -4.767.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 508.541,39 508.397 508.397 508.397 508.397 508.397
28 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
510.339,48 509.147 509.147 509.147 509.147 170.347
29 = Ergebnis -4.570.598,05 -5.063.610 -4.887.606 -4.783.968 -4.611.692 -4.429.206
173

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
771.958,09 341.865 450.520 0 450.520 404.000 370.270
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
335.534,03 294.600 339.200 0 339.200 339.200 339.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 81.219,04 82.650 116.120 0 116.120 115.620 115.620
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
118.428,01 100.500 95.800 0 113.800 113.800 113.800
7 + Sonstige Einzahlungen 1.290,12 1.250 1.250 0 1.250 1.250 1.250
8 + Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
1.308.429,29 820.865 1.002.890 0 1.020.890 973.870 940.140
10 - Personalauszahlungen 958.070,51 1.013.613 1.008.143 0 957.790 933.614 943.928
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 90.000 91.700 0 93.100 94.500 94.200
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
3.703.999,69 3.732.145 3.952.239 0 3.911.139 3.720.619 3.838.289
0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 7.235,20 4.600 4.600 0 4.600 4.600 4.600
15 - Sonstige Auszahlungen 421.794,66 415.929 409.414 0 411.579 411.579 411.579
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20 + aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
5.091.100,06 5.256.287 5.466.096 0 5.378.208 5.164.912 5.292.596
-3.782.670,77 -4.435.422 -4.463.206 0 -4.357.318 -4.191.042 -4.352.456
78.559,49 43.000 49.000 0 43.000 43.000 43.000
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.559,49 43.000 49.000 0 43.000 43.000 43.000
174

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
24 - für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
25 - für Baumaßnahmen 83.145,37 0 86.000 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
93.203,86 27.000 38.700 0 383.650 22.150 30.050
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 176.349,23 27.000 124.700 0 383.650 22.150 30.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -97.789,74 16.000 -75.700 0 -340.650 20.850 12.950
175

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
02 Sicherheit und Ordnung
01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
OBG, OWIG, GewO, BSeuchG, PsychKG
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB „Schule, Ordnung und Soziales“
Behörden, Einwohner, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige,
Widerspruchs- und Beschwerdeführer
Leistungen:
•Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
in verschiedenen Bereichen wie z.B. Lärm- und Geruchsbekämpfung,
Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung, der
Leichenverordnung, der Tierseuchenbekämpfung, Tätigkeitsverbote nach dem
Bundesseuchengesetz., Maßnahmen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, der Sonn- und
Feiertagsschutz und Schiedsmannangelegenheiten
•Bearbeitung aller gewerberechtlicher Angelegenheiten wie An-, Um-, und Abmeldungen
•Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkte
•Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Gaststättenkonzessionen, deren Überwachung
bis hin zu einem möglichen Konzessionsentzugsverfahren.
Mit der Wahrnehmung eines Teils dieses Leistungsspektrums wurde der Bürgerservice
beauftragt. Insoweit sind hier nur noch die Stellenanteile ausgewiesen, die im Fachbereich
anfallen.
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,04 0,24 - 0,38 0,5 - 1,16
2011 - - 0,04 0,24 - 0,38 0,5 - 1,16
2012 - - 0,04 0,24 - 0,38 0,61 - 1,27
2013 - 0,04 - 0,24 - 0,53 0,61 - 1,42
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - 0,35 0,5 - - 1,15 2,00
2011 - - 0,35 0,5 - - 1,16 - - - 2,01
2012 - - 0,35 0,5 - - 1,16 - - - 2,01
2013 - - - 0,5 - 0,82 0,09 - - - 1,41
176

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.810,14 21.300 20.500 20.500 20.500 20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.725,37 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.670,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 26.205,51 25.300 24.500 24.500 24.500 24.500
11 - Personalaufwendungen 146.440,29 126.468 128.215 119.889 115.843 117.675
12 - Versorgungsaufwendungen 37.788,09 30.700 31.300 31.600 32.100 32.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.957,55 17.800 20.600 20.700 20.800 20.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.641,38 27.600 27.850 28.300 28.300 28.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 225.827,31 202.568 207.965 200.489 197.043 199.475
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -199.621,80 -177.268 -183.465 -175.989 -172.543 -174.975
22 = Ordentliches Ergebnis -199.621,80 -177.268 -183.465 -175.989 -172.543 -174.975
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-199.621,80 -177.268 -183.465 -175.989 -172.543 -174.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 747,19 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis -198.874,61 -177.268 -183.465 -175.989 -172.543 -174.975
177

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
20.863,69 21.300 20.500 0 20.500 20.500 20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.553,09 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
7 + Sonstige Einzahlungen 1.097,12 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.513,90 25.300 24.500 0 24.500 24.500 24.500
10 - Personalauszahlungen 146.649,09 126.468 128.215 0 119.889 115.843 117.675
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 30.700 31.300 0 31.600 32.100 32.600
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
12.213,07 17.800 20.600 0 20.700 20.800 20.900
15 - Sonstige Auszahlungen 24.754,98 27.600 27.850 0 28.300 28.300 28.300
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
183.617,14 202.568 207.965 0 200.489 197.043 199.475
-159.103,24 -177.268 -183.465 0 -175.989 -172.543 -174.975
0,00 0 0 0 7.000 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 7.000 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -7.000 0 0
178

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000
Saldo 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 -7.000
179

Erläuterungen zum Teilplan 02.01.01 „Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten“
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt wurden für 2013 Mittel in Höhe von 20.600 € für folgende Aufwendungen:
Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz) 2.000 €
Kosten Bauhof 4.800 €
Stromkosten 800 €
Unterhaltung Fahrzeuge 2.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen 6.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung 5.000 €.
Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden 27.850 € bereitgestellt und zwar für:
Arbeitskleidung Ordnungskräfte 500 €
Gesundheitsaufsicht 100 €
TUIV-Kosten 6.500 €
Kosten Schiedsmänner 1.000 €
Geschäftsaufwendungen 4.050 €
Mitgliedsbeiträge 14.700 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst 1.000 €
* Tierheim Lobberich -Beitragserhöhung ab 2013- 14.562 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum 138 €
.
Investitionen und deren Finanzierungsanteile
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Dienstfahrzeug Ordnungsamt
Als Ersatz für das von der Feuerwehr übernommene Dienstfahrzeug des
Ordnungsamtes ist für das Haushaltsjahr 2014 die Anschaffung eines gebrauchten
Fahrzeuges incl. Beschriftung und Ausstattung mit gelben Warnleuchten in Höhe von
rd. 7.000 € vorgesehen.
180

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
Leistungen:
•An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister
•Ausstellung und Änderung von Bundespersonalausweisen sowie die Ausstellung von
Reisepässen und Kinderausweisen
•Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten
•Annahme und Weiterleitung von Führungszeugnissen
•Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
•Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
•Mitwirkung bei der Erfassung von Wehrpflichtigen
•Mitwirkung bei der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit;
•Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher;
•Mitwirkung bei Einbürgerungen
•Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
•Mitwirkung bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen
•Annahme und Weiterleitung von Anträgen zur Aufenthaltsgenehmigung.
Mit der Wahrnehmung dieses gesamten Leistungsspektrums wurde der Bürgerservice
pauschal beauftragt, der als Servicestelle der Verwaltung auch noch für andere Produkte
tätig ist. Aufgrund dessen sind hier keine Stellenanteile veranschlagt.
Kennzahlen/Indikatoren:
02 Sicherheit und Ordnung
03 Einwohnerangelegenheiten
01 Einwohnerwesen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz,
Personalausweisgesetz, Paßgesetz, Wehrpflichtgesetz, Rechtsund
Staatsangehörigkeitengesetz
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB „Schule, Ordnung und Soziales“
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Ausländer aus Mitgliedstaaten innerhalb und außerhalb der EU,
Behörden, Einwohner, Wehrpflichtige
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011/12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011/12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
181

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.188,15 115.000 140.100 140.100 140.100 140.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 250 250 250 250 250
10 = Ordentliche Erträge 150.188,15 115.350 140.450 140.450 140.450 140.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.343,65 79.500 79.500 79.500 79.500 79.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 87.343,65 79.500 79.500 79.500 79.500 79.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 62.844,50 35.850 60.950 60.950 60.950 60.950
22 = Ordentliches Ergebnis 62.844,50 35.850 60.950 60.950 60.950 60.950
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
62.844,50 35.850 60.950 60.950 60.950 60.950
29 = Ergebnis 62.844,50 35.850 60.950 60.950 60.950 60.950
182

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
150.188,15 115.000 140.100 0 140.100 140.100 140.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 100 100
7 + Sonstige Einzahlungen 193,00 250 250 0 250 250 250
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
150.381,15 115.350 140.450 0 140.450 140.450 140.450
15 - Sonstige Auszahlungen 89.948,35 79.500 79.500 0 79.500 79.500 79.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
89.948,35 79.500 79.500 0 79.500 79.500 79.500
60.432,80 35.850 60.950 0 60.950 60.950 60.950
183

Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
sind die Verwaltungsgebühren (45.100 €) sowie die Pass- und
Personalausweisgebühren mit 35.000 € bzw. 60.000 €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
sind die Kosten für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen.
184

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
02 Sicherheit und Ordnung
04 Personenstandswesen
01 Personenstandswesen
Personenstandsgesetz und – VO, BGB, Ehegesetz,
Bundesvertriebenengesetz
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Bestatter, Einwohner, Verlobte
Leistungen:
•Führen der Personenstandsbücher
•Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
•Beurkundungen von Geburten
•Beurkundungen von Sterbefällen
•Beurkunden von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen
•namensrechtliche Erklärungen der Ehegatten und Kinder und eidesstattliche
Versicherungen
•sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche
Namensänderungen
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
-
-
0,12
-
0,8
0,92
2011
-
-
-
-
-
0,12
-
0,8
0,92
2012
-
-
-
-
-
0,12
-
-
0,12
2013
-
-
-
-
-
0,12
-
-
0,12
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
-
-
0,20
-
-
-
-
0,20
2011
-
-
1,00
-
-
-
-
-
-
-
1,00
2012
-
-
1,00
-
-
-
-
-
-
-
1,00
2013
-
-
1,00
-
-
-
-
-
-
-
1,00
185

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.04.01 Personenstandswesen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.210,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.133,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 = Ordentliche Erträge 19.343,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
11 - Personalaufwendungen 71.803,11 80.223 47.257 47.731 48.509 48.582
12 - Versorgungsaufwendungen 18.770,59 22.400 2.800 2.900 2.900 2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.586,45 1.000 2.200 2.200 2.200 2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.144,78 10.290 8.390 8.590 8.590 8.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 101.304,93 113.913 60.647 61.421 62.199 62.272
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -81.961,93 -98.913 -45.647 -46.421 -47.199 -47.272
22 = Ordentliches Ergebnis -81.961,93 -98.913 -45.647 -46.421 -47.199 -47.272
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-81.961,93 -98.913 -45.647 -46.421 -47.199 -47.272
29 = Ergebnis -81.961,93 -98.913 -45.647 -46.421 -47.199 -47.272
186

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.04.01 Personenstandswesen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
17.210,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.133,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.343,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
10 - Personalauszahlungen 69.312,74 80.223 47.257 0 47.731 48.509 48.582
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 22.400 2.800 0 2.900 2.900 2.900
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.466,30 1.000 2.200 0 2.200 2.200 2.200
15 - Sonstige Auszahlungen 8.596,03 10.290 8.390 0 8.590 8.590 8.590
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
79.375,07 113.913 60.647 0 61.421 62.199 62.272
-60.032,07 -98.913 -45.647 0 -46.421 -47.199 -47.272
187

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
02 Sicherheit und Ordnung
06 Gefahrenabwehr
01 Brandschutz
FSHG, Zivilschutzneuordnungsgesetz
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Einwohner, Feuerwehrangehörige, Gewerbetreibende
Leistungen:
•Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal
•Ausstattung mit Sachmitteln
•Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
•Durchführung der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,04 0,15 - - - - 0,19
2011 - - 0,04 0,15 - - - - 0,19
2012 - - 0,04 0,15 - - - - 0,19
2013 - 0,04 - 0,15 - - - - 0,19
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - 0,4 0,25 - 1,0 1,0 - - - 2,65
2011 - - 0,4 0,25 - 1,0 1,0 - - - 2,65
2012 - - - 0,25 - - 1,26 - - - 1,51
2013 - - - 0,25 - - 1,36 - - - 1,61
188

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.06.01 Brandschutz
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.545,58 87.066 81.873 81.873 81.873 81.873
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.733,80 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.312,82 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 65.733,50 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 178.325,70 119.066 109.373 109.373 109.373 109.373
11 - Personalaufwendungen 100.474,00 129.945 123.033 87.781 71.516 72.585
12 - Versorgungsaufwendungen 5.697,59 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.378,60 131.700 139.900 137.500 138.200 139.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.169,21 111.841 101.168 101.168 101.168 101.168
15 - Transferaufwendungen 4.944,80 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.940,43 65.063 52.913 55.943 49.943 44.843
17 = Ordentliche Aufwendungen 438.604,63 448.949 427.514 392.992 371.527 368.396
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -260.278,93 -329.883 -318.141 -283.619 -262.154 -259.023
22 = Ordentliches Ergebnis -260.278,93 -329.883 -318.141 -283.619 -262.154 -259.023
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-260.278,93 -329.883 -318.141 -283.619 -262.154 -259.023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.742,48 750 750 750 750 750
29 = Ergebnis -263.021,41 -330.633 -318.891 -284.369 -262.904 -259.773
189

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.06.01 Brandschutz
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
1.651,09 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
9.912,35 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.904,28 17.000 17.500 0 17.500 17.500 17.500
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.467,72 33.500 29.000 0 29.000 29.000 29.000
10 - Personalauszahlungen 100.466,99 129.945 123.033 0 87.781 71.516 72.585
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 5.800 5.900 0 6.000 6.100 6.100
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
163.481,66 131.700 139.900 0 137.500 138.200 139.100
14 - Transferauszahlungen 7.235,20 4.600 4.600 0 4.600 4.600 4.600
15 - Sonstige Auszahlungen 39.362,84 40.063 39.213 0 39.993 39.993 39.993
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
310.546,69 312.108 312.646 0 275.874 260.409 262.378
-284.078,97 -278.608 -283.646 0 -246.874 -231.409 -233.378
42.566,86 43.000 43.000 0 43.000 43.000 43.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42.566,86 43.000 43.000 0 43.000 43.000 43.000
25 - für Baumaßnahmen 0,00 0 23.000 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.780,69 25.000 28.700 0 374.650 20.150 28.050
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.780,69 25.000 51.700 0 374.650 20.150 28.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32.786,17 18.000 -8.700 0 -331.650 22.850 14.950
190

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.06.01 Brandschutz
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
I 7000005
Anschaffung
Gerätewagen Logistik
26 - für den Erwerb von
beweglichem
Anlagevermögen
Saldo
Anschaffung
Gerätewagen Logistik
I 7000007
Einführung Digitalfunk
26 - für den Erwerb von
beweglichem
Anlagevermögen
0 0 0 0 275.000 0 0 0 275.000
0 0 0 0 -275.000 0 0 0 -275.000
0 0 0 0 73.900 400 400 0 74.700
Saldo Einführung Digitalfunk 0 0 0 0 -73.900 -400 -400 0 -74.700
I 7000051
Feuerschutzpauschale
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
42.567 43.000 43.000 0 43.000 43.000 43.000 85.567 257.567
Saldo Feuerschutzpauschale 42.567 43.000 43.000 0 43.000 43.000 43.000 85.567 257.567
I 7000113
Pflasterg.
Erweiterungsfl. FWGH
Waldniel
25 - für Baumaßnahmen 0 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000
Saldo
Pflasterg.
Erweiterungsfl. FWGH
Waldniel
0 0 -23.000 0 0 0 0 0 -23.000
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.781 25.000 28.700 0 25.750 19.750 27.650 34.781 136.631
Saldo -9.781 -25.000 -28.700 0 -25.750 -19.750 -27.650 -34.781 -136.631
191

Erläuterungen zum Teilplan 02.06.01 „Brandschutz“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisung des Kreises zu den Ausbildungskosten der Feuerwehr (1.500 €) sowie
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 80.373 €.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind Mieten für die Nutzung der Feuerwehrgerätehäuser, Erstattungen sowie der Ersatz
aus der Abwicklung von Schadensfällen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In der Gesamtsumme von 139.900 € sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen
gefasst:
Unterhaltung Grundstücke 500 €
Unterhaltung Gebäude 23.400 €
Kosten Rettungswache 8.000 €
Durchführung der Brandschau 3.000 €
Kosten Bauhof 10.100 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser 32.900 €
Unterhaltung Fahrzeuge 40.000 €
Unterhaltung Inventar 20.000 € *
Untersuchung Atemschutzträger 2.000 €
* Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenständen und Geräte werden
20.000,00 € veranschlagt. Über die Verwendung entscheidet der Fachbereich im
Benehmen mit der Wehrleitung.
Bilanzielle Abschreibungen
a) für die Feuerwehrgerätehäuser insgesamt 18.685 € und zwar
Dorfstr. 3 5.035 €
Heerstr. 1 12.925 €
Hehler 171 725 €.
b) Die Abschreibung des Fahrzeugbestandes für die gesamte Wehr wurde mit
82.483 € ermittelt.
Transferleistungen
Auf Antrag erhält die Freiwillige Feuerwehr einen Zuschuss in Höhe von 13,50
€/Mitglied für insgesamt 158 Mitglieder (2.133,00 €). Ein weiterer Zuschuss von mtl.
55,00 € wird zu den laufenden Kosten der Wehrkasse geleistet.
Daneben wird eine Umlage an den Feuerwehrverband von jährlich 1.800 € gezahlt.
192

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der gesamte Ausgabenblock von 52.913 € umfasst folgende Aufwendungen:
Ehrungen, Kranzspenden 200 €
Aus- und Fortbildungskosten 6.000 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer 4.680 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze 4.000 €
TUIV-Kosten 2.300 €
Geschäftsaufwendungen 7.020 €
Mitgliedsbeiträge 93 €
Grundsteuer B 420 €
Unfallversicherung 14.500 €
Ersatzbeschaffungen Festwert 13.700 € **
* Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit seit dem 01.01.2008.
Wehrführer 120 €/mtl. 1.440 €
2 stellv. Wehrführer 45 €/mtl. 1.080 €
Löschzugführer Waldniel 90 €/mtl. 1.080 €
Löschzugführer Amern 90 €/mtl. 1.080 €
Entschädigung insgesamt: 4.680 €
** siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der
Wertgrenze
Aufwendungen aus internen Verrechnungen
Erstattung von Personalkosten für Feuerwehreinsätze eines Mitarbeiters zugunsten des
Budgets 01.04.01 „Zentrale Einrichtungen“.
Investitionen und deren Finanzierungsanteile
Anschaffung Gerätewagen Logistik
Für das Jahr 2014 ist die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik im Wert von
275.000 € vorgesehen.
Einführung Digitalfunk
Für 2009 war nach dem Erlass des Innenministers vom 14.08.2006 die Einführung des
Digitalfunks für den Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr vorgesehen. Der
Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Fahrzeugfunk und Funkmeldeempfängern im
Wert von 80.000 €. Das Ausschreibungsverfahren für die kreisangehörigen Kommunen
läuft über den Kreis Viersen und dessen Leitstelle. Die Maßnahme wurde erstmalig für
das Haushaltsjahr 2010 veranschlagt. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung
wurde zunächst die Neubeschaffung der digitalen Funkmeldeempfänger ab 2011
vorgenommen. Die verbleibenden Beschaffungen werden in 2014 mit 62.500 €
erfolgen. Darüber hinaus ist die Digitalisierung der Sirenen (11.400 €) vorgesehen. Ab
2015 erfolgt der turnusmäßige Austausch der Funkmeldeempfänger.
193

Feuerschutzpauschale
Die Gemeinde erhält nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
einen Zuschuss zu den zweckgebundenen Investitionen. Die Aufteilung erfolgt nach
Katasterfläche und %-Anteil an der Gesamtbevölkerung NRW abzgl. eines Kreisanteils
von 1,8 %. Es wird mit einer Bewilligung in Höhe der Veranschlagung gerechnet.
Pflasterung der Erweiterungsfläche am Feuerwehrgerätehaus Waldniel
Für die Durchführung von Feuerwehrübungen am Gerätehaus Waldniel sollte bereits in
2011 die nordöstlich vom Gebäude liegende Erweiterungsfläche gepflastert werden.
Da die Maßnahme bisher nicht durchgeführt wurde, erfolgt in 2013 eine
Neuveranschlagung mit einem Kostenvolumen von 23.000 €.
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Anschaffung von persönlicher Dienst- und Schutzkleidung
Seit dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde die Anschaffung von persönlicher
Dienst- und Schutzkleidung (Einsatzanzüge, Wetterschutzparkas, Uniformen etc.) aus
dem Festwertverfahren herausgenommen und eine Abschreibung in einem
Gruppenverfahren gewählt. Die Vermögensgegenstände werden daher linear
abgeschrieben.
Nach Abstimmung mit der Wehrleitung sind in den Jahren 2013 – 2016 Anschaffungen
in folgender Höhe vorgesehen:
Persönliche Dienst- und
Schutzkleidung
2013 2014 2015 2016
15.000 € 9.800 € 9.800 € 22.800 €
Anschaffungen im Festwert „Ausstattung Feuerwehr“
Für die Anschaffung von sonstigen Ausstattungsgegenständen der Feuerwehr als
Bestückung auf den Feuerwehrfahrzeugen wurden jeweils Festwerte gebildet.
Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand
gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.
Veranschlagt wurden:
2013 2014 2015 2016
Ausstattung Feuerwehr 13.700 € 15.950 € 9.950 € 4.850 €
194

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen 03.01.01 - 03.01.07
„Schulen und Turnhallen“
Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften zu beachten sind, erhalten die Schulen
im Rahmen der Bewirtschaftung der Schulbudgets Pauschalzuweisungen in der
veranschlagten Höhe.
Die Ansätze wurden zuletzt 2007 unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuererhöhung
um durchschnittlich 5 % angepasst.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ansätze:
1. Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte, der Lehrund
Unterrichtsmittel, der Lehrer- und Schülerbücherei, der sonstigen
Pauschalen für die Sporthallen sowie Mobiliar- und EDV-Pauschalen (Unterhaltung
Inventar)
2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
3. Sanitätsverbrauchsmaterial
4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht
5. Mietausgaben für Kopierer einschl. Kopierkosten
6. Bürobedarf
7. Bücher und Zeitschriften
8. Porto, Telefon, GEZ
9. Schwimmunterricht.
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Begründung in den Einzelbudgets auf die
nachfolgenden Verteilungskriterien verwiesen. Als Grundlage dienen die aktuellen
Schüler- und Klassenzahlen zum 15.10.2012:
Schule Schülerzahl Klassenzahl Hauswirtsch. Werkunterr.
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012 2012
GGS Waldniel 462 443 423 19 18 16 0 16
GGS Amern 278 289 271 12 12 11 0 11
Europaschule 360 326 297 15 14 13 13 13
Realschule 876 867 860 30 30 30 4 26
Gymnasium 942 949 906 39 39 36 0 12
Sch.a.d.Schwalm 133 117 124 10 10 10 10 10
Summe 3051 2991 2881 125 123 116 27 88
195

1. Einrichtungsgegenstände und Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büchereien,
Sporthallenpauschalen, Mobiliar- und EDV-Pauschale (Unterhaltung Inventar)
GGS Waldniel GGS Amern
Europaschule Realschule Gymnasium
Schule a.d.
Schwalm
Gesamt
Unterhalt./Ergänzung 2.627 1.804 2.131 4.920 5.904 1.640 19.026
Einricht./Geräte
je Klasse 164,00 €
Unterhalt./Ergänz. 1.440 990 1.170 2.700 3.240 900 10.440
Lehr-/Unterrichtsmittel
je Klasse 90,00 €
Lehrer- u. 496 341 403 930 1.116 310 3.596
Schülerbücherei
je Klasse 31,00 €
Ergänz.Sportgeräte pauschal 300 300 300 900
Mobilarpauschale* 2.047 1.312 1.438 4.162 4.385 600 13.944
EDV-Pauschale** 3.670 2.351 2.576 7.461 7.860 1.882 25.800
Konzertflügel 250 250 500
Summe 10.580 7.048 8.018 20.173 22.755 5.632 74.206
* Mobiliarpauschale
Aufgrund der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.03.1996 wurden für die
Neuanschaffung von Mobiliar Pauschbeträge gebildet, u.a. um die Eigenverantwortung der
Schulen im Zusammenhang mit der Bildung der Schulbudgets zu fördern. Für den
Mobiliarersatz werden jeweils die Schülerzahl x Kosten für 1 Stuhl + ½ Tisch = insgesamt
121 € bei einer 25 jährigen Nutzungsdauer berücksichtigt.
Schülerzahl 4% (25 Jahre)
2012 Ansatz 2013
GGS Waldniel 423 2.047
GGS Amern 271 1.312
Europaschule 297 1.438
Realschule 860 4.162
Gymnasium 906 4.385
Schule a.d.Schwalm 124 600
2.881 13.944
** EDV-Pauschale
Gleichzeitig wurde empfohlen, allen Schulen pauschal für die EDV-Ausstattung 25.800 € (410 €
x 63 AP) zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wird nach Schülerzahlen aufgeteilt.
Schülerzahl Ansatz 2010
GS Waldniel 423 3.670
GS Amern 271 2.351
Europaschule 297 2.576
Realschule 860 7.461
Gymnasium 906 7.860
Schule a.d.Schwalm* 217 1.882
2.974 25.800
*tatsächlich 124 Schüler (*Faktor 1,75= 217; im
Einvernehmen mit allen Schulen)
196

2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Die Veranschlagung erfolgt entsprechend § 2 der Verordnung über die Durchschnittsbeträge
und den Eigenanteil des Lernmittelfreiheitsgesetzes.
Lehr- und Lernmittel
Lernmittelfreiheit je Schüler
GGS Waldniel GGS Amern Europaschule Realschule Gymnasium
Schule an
d. Schwalm
Gesamt
Primarstufe 24 € 10.152 6.504 1.608 18.264
Sek I 52 € 15.445 44.720 28.808 2.964 91.937
SekII 47,33 € 16.660 16.660
muttersprachl. Untericht pauschal
Erstattung Lernmittel
vom Schulträger 300 300 500 300 300 1.000 2.700
Summe: 10.452 6.804 15.945 45.020 45.768 5.572 129.561
3. Sanitätsverbrauchsmaterial
Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:
4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht
Hauswirtschaft
GGS
Waldniel
Schülerzahl
GGS
Amern
< 200 Schüler
50 €
200-500 Schüler
100 €
GGS Waldniel 423 100
GGS Amern 271 100
Europaschule 297 100
Europaschule Realschule Gymnasium
>500 Schüler
150 €
Realschule 860 150
Gymnasium 906 150
Schule a.d.Schwalm 124 50
50 300 300
Schule an d.
Schwalm
Gesamt
je Klasse 260 € 3.380 3.380
je Klasse 210 € 840 840
je klasse 525 € 5.250 5.250
Werken
je Klasse 67 € 1.072 737 1.809
je Klasse 199 € 2.587 2.587
je Klasse 143 € 3.718 3.718
je Klasse 133 € 1.596 1.596
je Klasse 255 € 2.550 2.550
Summe: 1.072 737 5.967 4.558 1.596 7.800 21.730
5.-8. Mietausgaben für Kopierer einschl. Kopierkosten, Bürobedarf, Bücher und
Zeitschriften sowie Porto, Telefon und GEZ
Es wurden die Pauschalen entsprechend der Festlegungen aus dem Jahre 2007 angesetzt.
9. Schwimmunterricht
Für die Durchführung des Schwimmunterrichtes im Solarbad Schwalmtal sowie im
Schwimmbad des Kinder- und Jugenddorfes Bethanien (Schule an der Schwalm) erfolgt eine
Spitzabrechnung pro Schwimmstunde.
197

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
03 Schulträgeraufgaben
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
01 Grundschule Waldniel
§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz
NW
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Leistungen:
Aufgaben des Schulträgers insbesondere
•Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und –einrichtungen sowie der Turnhalle
•Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
•personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal
(Hausmeister/Schulsekretärin)
•Sicherstellung der Gebäudereinigung
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - - 0,05 - - - - 0,05
2011 - - - 0,05 - - - - 0,05
2012 - - - 0,05 - - - - 0,05
2013 - - - 0,05 - 0,05 - - 0,10
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - - - - - 1,64 - - - 1,64
2011 - - - - - - 1,64 - - - 1,64
2012 - - - - - - 1,64 - - - 1,64
2013 - - - - - 0,24 1,40 - - - 1,64
198

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 191.886,76 196.738 197.817 197.817 197.817 197.817
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.777,74 67.000 72.000 72.000 72.000 72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.070,91 13.800 6.100 6.100 6.100 6.100
10 = Ordentliche Erträge 251.735,41 277.538 275.917 275.917 275.917 275.917
11 - Personalaufwendungen 67.577,79 67.879 68.920 69.566 70.684 71.728
12 - Versorgungsaufwendungen 1.476,22 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 433.678,06 463.869 493.484 534.984 537.684 490.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.066,71 132.067 98.533 98.533 98.533 98.533
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.357,39 31.695 31.405 31.405 31.405 31.405
17 = Ordentliche Aufwendungen 659.156,17 697.010 693.842 735.988 739.906 693.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -407.420,76 -419.472 -417.925 -460.071 -463.989 -417.533
22 = Ordentliches Ergebnis -407.420,76 -419.472 -417.925 -460.071 -463.989 -417.533
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-407.420,76 -419.472 -417.925 -460.071 -463.989 -417.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 122.166,00 122.166 122.166 122.166 122.166 122.166
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.574,00 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574
29 = Ergebnis -287.828,76 -299.880 -298.333 -340.479 -344.397 -297.941
199

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
102.625,50 107.475 129.020 0 129.020 129.020 129.020
54.413,14 67.000 72.000 0 72.000 72.000 72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.996,14 13.800 6.100 0 6.100 6.100 6.100
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
162.034,78 188.275 207.120 0 207.120 207.120 207.120
10 - Personalauszahlungen 67.601,17 67.879 68.920 0 69.566 70.684 71.728
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.600 1.600
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
444.261,43 463.869 493.484 0 534.984 537.684 490.184
15 - Sonstige Auszahlungen 23.535,37 31.695 31.405 0 31.405 31.405 31.405
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
535.397,97 564.943 595.309 0 637.455 641.373 594.917
-373.363,19 -376.668 -388.189 0 -430.335 -434.253 -387.797
1.080,39 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.080,39 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.080,39 0 0 0 0 0 0
200

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.080 0 0 0 0 0 0 1.080 1.080
Saldo -1.080 0 0 0 0 0 0 -1.080 -1.080
201

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.01 „Grundschule Waldniel“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Seit dem Schuljahr 2012/2013 werden an der Grundschule Waldniel fünf Gruppen in
einer offenen Ganztagsgrundschule betreut.
Zur Finanzierung wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche
Betreuungspauschale gezahlt. Gesamtansatz 2013 = 129.020 €.
Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen
mit 68.797 € nachgewiesen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für den Besuch der offenen Ganztagsschule werden Elternbeiträge erhoben.
Mit einem Gesamtertrag von 70.000 € wird gerechnet.
Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der
Schulsporthalle mit einer Gebühr von jährlich 2.000 €.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind die Mieteinnahmen sowie die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gesamtveranschlagung von 493.484 € teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:
Kostenart Grundschule Turnhalle Gesamt
Unterhaltung Grundstücke 3.000 € 500 € 3.500 €
Unterhaltung Gebäude 21.700 € 8.900 € 30.600 €
Schulärztliche Untersuchungen 6.000 € 6.000 €
Kosten Bauhof 4.300 € 200 € 4.500 €
Bewirtschaftungskosten 79.100 € 20.200 € 99.300 €
Unterhaltung Inventar 10.580 € 10.580 €
Unterhaltung Sportgeräte 300 € 300 €
Überprüfung Sportgeräte 1.500 € 1.500 €
Lernmittel 10.452 € 10.452 €
Sanitätsverbrauchsmaterial 100 € 100 €
Zuschüsse OGS* 284.020 € 284.020 €
Hauswirtschafts- und
Werkunterricht 1.072 € 1.072 €
Schwimmunterricht 41.560 € 41.560 €
461.884 € 31.600 € 493.484 €
* An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagsschule
insgesamt 284.020 € weitergeleitet, und zwar
Zuweisung des Landes 129.020 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) 70.000 €
Gemeindlicher Zuschuss, der pro Gruppe auf
17.000 €/jährlich begrenzt ist 85.000 €.
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 51.531 € und für
die Turnhalle mit 46.451 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte
mit 551 € an.
202

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für
Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die Grundschule Waldniel verfügt seit dem 01.10.2003 über eine Zweifach-Sporthalle,
die auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt wird. Im Wege der internen
Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit
einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche
Erträge zu Lasten anderer Schulen von 23.166 € und der Vereine von 99.000 €,
insgesamt demnach von 122.166 €.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen.
203

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
03 Schulträgeraufgaben
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
02 Grundschule Amern
§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz
NW
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Leistungen:
Aufgaben des Schulträgers insbesondere
•Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen
•Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
•personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal
(Hausmeister/Schulsekretärin)
•Sicherstellung der Gebäudereinigung
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,05
-
-
-
-
0,05
2011
-
-
-
0,05
-
-
-
-
0,05
2012
-
-
-
0,05
-
-
-
-
0,05
2013
-
-
-
0,05
-
0,05
-
-
0,10
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
-
-
-
1,59
-
-
-
1,59
2011
-
-
-
-
-
-
1,03
-
-
-
1,03
2012
-
-
-
-
-
-
1,03
-
-
-
1,03
2013
-
-
-
-
-
-
1,21
-
0,50
1,71
204

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.02 Grundschule Amern
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 305.468,27 92.149 114.231 114.231 114.231 114.231
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.340,00 25.000 45.000 45.000 45.000 45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.145,25 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 349.953,52 125.649 165.231 165.231 165.231 165.231
11 - Personalaufwendungen 66.926,15 30.323 30.482 30.823 31.290 31.340
12 - Versorgungsaufwendungen 1.476,22 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 496.655,78 296.378 340.693 325.793 327.493 436.193
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.796,07 83.797 60.369 60.369 60.369 60.369
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.339,00 22.015 21.925 21.925 21.925 21.925
17 = Ordentliche Aufwendungen 679.193,22 434.013 454.969 440.410 442.677 551.427
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -329.239,70 -308.364 -289.738 -275.179 -277.446 -386.196
22 = Ordentliches Ergebnis -329.239,70 -308.364 -289.738 -275.179 -277.446 -386.196
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-329.239,70 -308.364 -289.738 -275.179 -277.446 -386.196
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.184,00 41.184 41.184 41.184 41.184 41.184
29 = Ergebnis -370.423,70 -349.548 -330.922 -316.363 -318.630 -427.380
205

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.02 Grundschule Amern
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
280.730,01 67.410 95.560 0 95.560 95.560 95.560
34.680,45 25.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.170,08 8.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 500 0 0 0 0 0
320.580,54 100.910 146.560 0 146.560 146.560 146.560
10 - Personalauszahlungen 66.828,00 30.323 30.482 0 30.823 31.290 31.340
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.600 1.600
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
505.726,30 296.378 340.693 0 325.793 327.493 436.193
15 - Sonstige Auszahlungen 29.498,30 22.015 21.925 0 21.925 21.925 21.925
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
602.052,60 350.216 394.600 0 380.041 382.308 491.058
-281.472,06 -249.306 -248.040 0 -233.481 -235.748 -344.498
840,70 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 840,70 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -840,70 0 0 0 0 0 0
206

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.02 Grundschule Amern
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0
841 0 0 0 0 0 0 841 841
Saldo -841 0 0 0 0 0 0 -841 -841
207

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.02 „Grundschule Amern“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Seit dem Schuljahr 2010/11 werden an der GGS Amern drei Gruppen in einer offenen
Ganztagsgrundschule betreut. Gesamtansatz 2013 = 95.560 €.
Zur Finanzierung wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche
Betreuungspauschale gezahlt.
Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Landeszuweisungen mit 18.671 € nachgewiesen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für den Besuch der offenen Ganztagsschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit
einem Ertrag von 45.000 € wird gerechnet.
.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind die Mieteinnahmen sowie die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gesamtveranschlagung von 340.693 € teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:
Unterhaltung Grundstücke 2.000 €
Unterhaltung Gebäude 28.400 €
Schulärztliche Untersuchungen 3.800 €
Kosten Bauhof 3.700 €
Bewirtschaftungskosten 64.300 €
Unterhaltung Inventar 7.048 €
Lernmittel 6.804 €
Sanitätsverbrauchsmaterial 100 €
Zuschüsse OGS* 191.560 €
Hauswirtschafts- und
Werkunterricht 737 €
Schwimmunterricht 32.244 €
340.693 €
*) An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagsschule
insgesamt 191.560 € weitergeleitet, und zwar:
Zuweisung des Landes 95.560 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) 45.000 €
Gemeindlicher Zuschuss, der pro Gruppe auf
17.000 €/jährlich begrenzt ist 51.000 €.
208

Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt 60.369 €, davon entfallen auf
die Schulgebäude 58.950 € und auf die Hausmeisterwohnung 1.419 €.
Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte mit 428 € an.
Die sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für
Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen.
209

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
03 Schulträgeraufgaben
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
04 Europaschule
§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz
NW
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Leistungen:
Aufgaben des Schulträgers insbesondere
•Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und –einrichtungen sowie der Turnhalle
•Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
•personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal
(Hausmeister/Schulsekretärin)
•Sicherstellung der Gebäudereinigung
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,06
-
-
-
-
0,06
2011
-
-
-
0,06
-
-
-
-
0,06
2012
-
-
-
0,06
-
-
-
-
0,06
2013
-
-
-
0,06
-
0,05
-
-
0,11
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
-
-
1,0
0,67
-
-
-
1,67
2011
-
-
-
-
-
1,0
0,57
-
-
-
1,57
2012
-
-
-
-
-
1,0
0,57
-
-
-
1,57
2013
-
-
-
-
-
1,0
0,57
-
-
-
1,57
210

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.04 Europaschule
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100.167,23 55.511 49.513 49.513 49.513 49.513
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.523,12 1.100 1.400 1.400 1.400 1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.812,71 9.400 7.400 7.400 7.400 7.400
10 = Ordentliche Erträge 108.503,06 66.011 58.313 58.313 58.313 58.313
11 - Personalaufwendungen 81.885,75 79.696 70.736 64.269 53.815 54.660
12 - Versorgungsaufwendungen 1.771,47 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 314.024,94 268.070 248.734 275.534 202.634 211.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen 134.596,84 134.598 86.883 86.883 86.883 86.883
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.559,65 27.825 27.635 27.635 27.635 27.635
17 = Ordentliche Aufwendungen 578.838,65 511.989 435.788 456.221 372.867 382.512
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -470.335,59 -445.978 -377.475 -397.908 -314.554 -324.199
22 = Ordentliches Ergebnis -470.335,59 -445.978 -377.475 -397.908 -314.554 -324.199
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-470.335,59 -445.978 -377.475 -397.908 -314.554 -324.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49.324,00 49.324 49.324 49.324 49.324 49.324
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.861,00 3.861 3.861 3.861 3.861 3.861
29 = Ergebnis -424.872,59 -400.515 -332.012 -352.445 -269.091 -278.736
211

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.04 Europaschule
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
151.656,56 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
1.508,12 1.100 1.400 0 1.400 1.400 1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.203,89 9.400 7.400 0 7.400 7.400 7.400
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
159.368,57 30.500 28.800 0 28.800 28.800 28.800
10 - Personalauszahlungen 81.892,37 79.696 70.736 0 64.269 53.815 54.660
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.900 1.900 1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
299.938,42 268.070 248.734 0 275.534 202.634 211.434
15 - Sonstige Auszahlungen 30.307,40 27.825 27.635 0 27.635 27.635 27.635
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
412.138,19 377.391 348.905 0 369.338 285.984 295.629
-252.769,62 -346.891 -320.105 0 -340.538 -257.184 -266.829
16.252,25 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.252,25 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -16.252,25 0 0 0 0 0 0
212

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.04 Europaschule
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
16.252 0 0 0 0 0 0 16.252 16.252
Saldo -16.252 0 0 0 0 0 0 -16.252 -16.252
213

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.04 „Europaschule“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden
Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „Geld oder Stelle“ erhält
die Europaschule einen Betrag in Höhe von 20.000 €.
Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus
Landeszuweisungen und Zuwendungen der Versicherungswirtschaft nachgewiesen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der
Schulsporthalle.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind die Mieteinnahmen aus der Hausmeisterwohnung sowie die Einnahmen aus der
Abwicklung von Schadensfällen und sonstige Erstattungen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gesamtveranschlagung von 248.734 € für teilt sich auf in folgende
Einzelnachweise:
Kostenart Schule Turnhalle Gesamt
Unterhaltung Grundstücke 3.000 € 3.000 €
Unterhaltung Gebäude 71.600 € 5.800 € 77.400 €
Kosten Bauhof 4.100 € 4.100 €
Bewirtschaftungskosten 90.300 € 9.600 € 99.900 €
Unterhaltung Inventar 8.018 € 8.018 €
Unterhaltung Sportgeräte 300 € 300 €
Überprüfung Sportgeräte 1.500 € 1.500 €
Lernmittel 15.945 € 15.945 €
Sanitätsverbrauchsmaterial 100 € 100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht 5.967 € 5.967 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle 20.000 € 20.000 €
Schwimmunterricht 12.504 € 12.504 €
Gesamt 231.534 € 17.200 € 248.734 €
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit insgesamt 84.133 €
Davon entfallen auf die Schulgebäude 81.905 €,
und die Hausmeisterwohnung 2.228 €.
Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des
neuen Werkraumes mit 2.750 € an.
Die sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für
Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.
214

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die Turnhalle wird auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt. Im Wege der
internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den
Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach
ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 2.574 € und der Vereine
von 46.750 €, insgesamt demnach von 49.324 €.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen.
215

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03 Schulträgeraufgaben
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
05 Janusz-Korczak-Realschule
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz
NW
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Ziele:
Leistungen:
Aufgaben des Schulträgers insbesondere
•Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen
•Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
•personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal
(Hausmeister/Schulsekretärin)
•Sicherstellung der Gebäudereinigung
Kennzeichen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,06
-
-
-
-
0,06
2011
-
-
-
0,06
-
-
-
-
0,06
2012
-
-
-
0,06
-
-
-
-
0,06
2013
-
-
-
0,06
-
0,20
-
-
0,26
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
-
-
1,35
1,38
-
0,45
-
3,18
2011
-
-
-
-
-
1,35
1,38
-
0,45
-
3,18
2012
-
-
-
-
-
1,35
1,38
-
0,45
-
3,18
2013
-
-
-
-
-
1,35
1,82
-
-
-
3,17
216

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 198.225,89 195.902 141.985 141.985 141.985 141.985
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.950,43 7.500 30.060 30.060 30.060 30.060
10 = Ordentliche Erträge 207.176,32 203.402 172.045 172.045 172.045 172.045
11 - Personalaufwendungen 172.216,40 171.518 173.485 175.140 177.798 180.487
12 - Versorgungsaufwendungen 1.771,47 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 264.581,59 314.523 331.877 307.077 330.677 312.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen 166.642,29 166.643 119.444 119.444 119.444 119.444
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.397,12 52.938 52.938 52.938 52.938 52.938
17 = Ordentliche Aufwendungen 676.608,87 707.422 679.544 656.499 682.757 667.646
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -469.432,55 -504.020 -507.499 -484.454 -510.712 -495.601
22 = Ordentliches Ergebnis -469.432,55 -504.020 -507.499 -484.454 -510.712 -495.601
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-469.432,55 -504.020 -507.499 -484.454 -510.712 -495.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.341,00 55.341 55.341 55.341 55.341 55.341
29 = Ergebnis -524.773,55 -559.361 -562.840 -539.795 -566.053 -550.942
217

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
40.326,11 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.970,66 7.500 30.060 0 30.060 30.060 30.060
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
47.296,77 37.500 60.060 0 60.060 60.060 60.060
10 - Personalauszahlungen 171.962,52 171.518 173.485 0 175.140 177.798 180.487
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.900 1.900 1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
252.375,91 314.523 331.877 0 307.077 330.677 312.877
15 - Sonstige Auszahlungen 53.036,49 52.938 52.938 0 52.938 52.938 52.938
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
477.374,92 540.779 560.100 0 537.055 563.313 548.202
-430.078,15 -503.279 -500.040 0 -476.995 -503.253 -488.142
18.336,63 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.336,63 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.336,63 0 0 0 0 0 0
218

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
18.337 0 0 0 0 0 0 18.337 18.337
Saldo -18.337 0 0 0 0 0 0 -18.337 -18.337
219

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden
Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „Geld oder Stelle“ erhält
die Janusz-Korczak-Realschule einen Betrag in Höhe von 30.000 €.
Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und
Kreiszuweisungen sowie Zuwendungen der Versicherungswirtschaft veranschlagt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen und sonstige Erstattungen.
Personalaufwendungen
Die Personalkosten für die Hausmeister werden seit dem 01.07.2008 jeweils hälftig in
den Budgets 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule und 03.01.06 „St. Wolfhelm
Gymnasium“ nachgewiesen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gesamtveranschlagungen von 331.877 € teilen sich auf in folgende
Einzelnachweise:
Unterhaltung Grundstücke 4.000 €
Unterhaltung Gebäude 49.400 €
Kosten Bauhof 6.700 €
Bewirtschaftungskosten 129.700 €
Unterhaltung Inventar 20.173 €
Lernmittel 45.020 €
Sanitätsverbrauchsmaterial 150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht 4.558 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder
Stelle“ 30.000 €
Schwimmunterricht 42.176 €
331.877 €
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 110.133 €. Darüber
hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen
naturwissenschaftlichen Räumen in Höhe von 9.311 € an.
Die sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für
Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen.
220

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03 Schulträgeraufgaben
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
06 Gymnasium St. Wolfhelm
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz
NW
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Ziele:
Leistungen:
Aufgaben des Schulträgers insbesondere
•Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen
•Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
•personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal
(Hausmeister/Schulsekretärin)
•Sicherstellung der Gebäudereinigung
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - - 0,06 - - - - 0,06
2011 - - - 0,06 - - - - 0,06
2012 - - - 0,06 - - - - 0,06
2013 - - - 0,06 - 0,25 - - 0,31
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - - - - 1,35 1,33 - 0,45 - 3,13
2011 - - - - - 1,35 1,31 - 0,45 - 3,11
2012 - - - - - 1,35 1,31 - 0,45 - 3,11
2013 - - - - - 1,53 1,58 - - - 3,11
221

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 110.934,33 79.855 73.470 73.470 73.470 73.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.386,41 15.100 40.660 40.660 40.660 40.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge 540,33 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 144.861,07 94.955 114.130 114.130 114.130 114.130
11 - Personalaufwendungen 125.190,32 164.029 166.197 167.788 170.354 172.865
12 - Versorgungsaufwendungen 1.771,47 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 482.699,44 567.523 755.733 735.133 608.133 640.633
14 - Bilanzielle Abschreibungen 290.385,78 272.484 192.524 192.524 192.524 192.524
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.865,08 63.635 63.495 63.495 63.495 63.495
17 = Ordentliche Aufwendungen 983.912,09 1.069.471 1.179.749 1.160.840 1.036.406 1.071.417
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -839.051,02 -974.516 -1.065.619 -1.046.710 -922.276 -957.287
22 = Ordentliches Ergebnis -839.051,02 -974.516 -1.065.619 -1.046.710 -922.276 -957.287
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-839.051,02 -974.516 -1.065.619 -1.046.710 -922.276 -957.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 200,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.063,00 63.063 63.063 63.063 63.063 63.063
29 = Ergebnis -901.914,02 -1.036.579 -1.127.682 -1.108.773 -984.339 -1.019.350
222

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
71.759,56 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.357,57 15.100 40.660 0 40.660 40.660 40.660
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
105.117,13 40.100 65.660 0 65.660 65.660 65.660
10 - Personalauszahlungen 125.007,68 164.029 166.197 0 167.788 170.354 172.865
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.900 1.900 1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
466.756,70 567.523 755.733 0 735.133 608.133 640.633
15 - Sonstige Auszahlungen 62.836,51 63.635 63.495 0 63.495 63.495 63.495
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
654.600,89 796.987 987.225 0 968.316 843.882 878.893
-549.483,76 -756.887 -921.565 0 -902.656 -778.222 -813.233
35.992,63 0 6.000 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 35.992,63 0 6.000 0 0 0 0
25 - für Baumaßnahmen 56.145,37 0 0 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27.870,08 0 8.000 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 84.015,45 0 8.000 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -48.022,82 0 -2.000 0 0 0 0
223

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
35.993 0 6.000 0 0 0 0 35.993 41.993
84.015 0 8.000 0 0 0 0 84.015 92.015
Saldo -48.023 0 -2.000 0 0 0 0 -48.023 -50.023
224

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.06 „Gymnasium St. Wolfhelm“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden
Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „Geld oder Stelle“ erhält das
Gymnasium einen Betrag in Höhe von 25.000 €.
Daneben werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen
der Versorgungswirtschaft veranschlagt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten, der Abwicklung von Schadensfällen und
sonstige Erstattungen.
Personalaufwendungen
Die Personalkosten für die Hausmeister werden ab dem 01.07.2008 jeweils hälftig in
den Budgets 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule und 03.01.06 „St. Wolfhelm
Gymnasium“ nachgewiesen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gesamtveranschlagungen von 755.733 € teilen sich auf in folgende
Einzelnachweise:
Unterhaltung Grundstücke 4.000 €
Unterhaltung Gebäude 411.700 €
Kosten Bauhof 10.700 €
Bewirtschaftungskosten 206.600 €
Unterhaltung Inventar 22.755 €
Lernmittel 45.768 €
Sanitätsverbrauchsmaterial 150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht 1.596 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“ 25.000 €
Schwimmunterricht 27.464 €
755.733 €
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 162.097 €. Darüber
hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen
naturwissenschaftlichen Räumen in Höhe von 30.427 € an.
Die sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für
Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die Aula wird für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen genutzt.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen.
225

Investitionen und deren Finanzierungsanteile
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Beschaffung Rasentraktor
Der Arbeitgeber ist gem. § 81 SGB IX verpflichtet, den Schulhausmeister mit
technischen Arbeitshilfen auszustatten, um eine dauerhafte behindertengerechte
Beschäftigung zu gewährleisten. Nach dem Bescheid des Kreissozialamtes vom
15.01.2013 wurde die Anschaffung eines Rasentraktors mit Anhänger anerkannt und
eine 100 %ige Förderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem
Schwerbehindertengesetz in Höhe von rd. 6.000 € zugesagt.
Ausrüstung Gymnasium (einschl. Mensa)
Aufgrund der Erweiterung des Angebotes der Mensa (Getränke, Salate etc.) ist die
Anschaffung von zwei Kühlschränken für insgesamt rd. 2.000 € vorgesehen.
226

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03 Schulträgeraufgaben
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
07 Schule an der Schwalm
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz
NW
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Ziele:
Leistungen:
Aufgaben des Schulträgers insbesondere
•Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und –einrichtungen sowie der Turnhalle
•Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
•personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal
(Hausmeister/Schulsekretärin)
•Sicherstellung der Gebäudereinigung
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,06
-
-
-
-
0,06
2011
-
-
-
0,05
-
-
-
-
0,05
2012
-
-
-
0,05
-
-
-
-
0,05
2013
-
-
-
0,05
-
0,05
-
-
0,10
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2009
-
-
-
-
-
-
1,36
-
-
-
1,36
2010
-
-
-
-
-
-
1,36
-
-
-
1,36
2011
-
-
-
-
-
-
0,86
-
-
-
0,86
2012
-
-
-
-
-
-
1,31
-
0,5
-
1,81
227

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.07 Schule an der Schwalm
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 115.052,46 101.643 78.289 78.289 78.289 78.289
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.324,85 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 465,88 3.250 1.600 1.600 1.600 1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.517,60 100.000 82.000 100.000 100.000 100.000
10 = Ordentliche Erträge 231.360,79 216.293 173.289 191.289 191.289 191.289
11 - Personalaufwendungen 17.248,86 35.217 35.419 35.697 36.327 36.547
12 - Versorgungsaufwendungen 1.476,22 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 246.938,54 384.922 254.508 258.308 317.408 369.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen 77.501,34 77.501 54.640 54.640 54.640 54.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.068,86 11.708 11.338 11.338 11.338 11.338
17 = Ordentliche Aufwendungen 374.233,82 511.148 357.705 361.883 421.613 474.033
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -142.873,03 -294.855 -184.416 -170.594 -230.324 -282.744
22 = Ordentliches Ergebnis -142.873,03 -294.855 -184.416 -170.594 -230.324 -282.744
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-142.873,03 -294.855 -184.416 -170.594 -230.324 -282.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58.542,00 58.542 58.542 58.542 58.542 58.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.574,00 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574
29 = Ergebnis -86.905,03 -238.887 -128.448 -114.626 -174.356 -226.776
228

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.07 Schule an der Schwalm
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
119.190,26 85.780 64.990 0 64.990 64.990 64.990
15.469,72 11.400 11.400 0 11.400 11.400 11.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 689,04 3.250 1.600 0 1.600 1.600 1.600
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
118.428,01 100.000 82.000 0 100.000 100.000 100.000
253.777,03 200.430 159.990 0 177.990 177.990 177.990
10 - Personalauszahlungen 17.257,94 35.217 35.419 0 35.697 36.327 36.547
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.900 1.900 1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
260.173,04 384.922 254.508 0 258.308 317.408 369.608
15 - Sonstige Auszahlungen 12.588,15 11.708 11.338 0 11.338 11.338 11.338
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
290.019,13 433.647 303.065 0 307.243 366.973 419.393
-36.242,10 -233.217 -143.075 0 -129.253 -188.983 -241.403
18.655,71 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.655,71 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.655,71 0 0 0 0 0 0
229

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.07 Schule an der Schwalm
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.656 0 0 0 0 0 0 18.656 18.656
Saldo -18.656 0 0 0 0 0 0 -18.656 -18.656
230

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.07 „Schule an der Schwalm“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Seit dem Schuljahr 2012/2013 wird die Offenen Ganztagsschule mit zwei Gruppen
geführt. Die OGS wird von Schülern aus den Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und
Schwalmtal besucht. Die Kostenerstattungen sind in einer öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung geregelt. Zur Finanzierung wird ein Landeszuschuss sowie eine
Betreuungspauschale gezahlt. Gesamtansatz 2013 = 49.990 €.
Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden
Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „Geld oder Stelle“ erhält
die Schule an der Schwalm einen Betrag in Höhe von 15.000 €.
Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene
Landeszuweisungen mit 13.299 € nachgewiesen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für den Besuch der offenen Ganztagsschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit
einem Ertrag von 10.000 € wird gerechnet.
Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der
Schulsporthalle mit einer Gebühr von jährlich 1.400 €.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind die Mieteinnahmen sowie die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten erstatten die anteiligen Aufwendungen
entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Beschulung von
Schülern in der Schule an der Schwalm bzw. der dort eingerichteten Offenen
Ganztagsschule.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gesamtveranschlagung von 254.508 € teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:
Kostenart Schule Turnhalle Gesamt
Unterhaltung Grundstücke 3.000 € 500 € 3.500 €
Unterhaltung Gebäude 15.200 € 5.500 € 20.700 €
Schulärztliche Untersuchungen 3.000 € 3.000 €
Diagnostisches Testmaterial 300 € 300 €
Kosten Bauhof 7.900 € 7.900 €
Bewirtschaftungskosten 51.800 € 10.900 € 62.700 €
Unterhaltung Inventar 5.632 € 5.632 €
Unterhaltung Sportgeräten 300 € 300 €
Überprüfung Sportgeräten 1.500 € 1.500 €
Lernmittel 5.572 € 5.572 €
Sanitätsverbrauchsmaterial 50 € 50 €
Zuschüsse OGS* 110.990 € 110.990 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht 7.800 € 7.800 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“ 15.000 € 15.000 €
Schwimmunterricht 9.564 € 9.564 €
Gesamt 235.808 € 18.700 € 254.508 €
231

*) An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagsschule
insgesamt 110.990 € weitergeleitet, und zwar:
Zuweisung des Landes 49.990 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) 10.000 €
Gemeindlicher Zuschuss, der pro Gruppe auf
17.000 €/jährlich begrenzt ist. 51.000 €.
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit insgesamt 54.640 €.
Davon entfallen auf die Schulgebäude 43.654 €,
die Turnhalle 9.015 €,
und die Hausmeisterwohnung 1.971 €.
Die sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für
Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den
Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach
ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 20.592 € und der Vereine
von 37.950 €, insgesamt demnach von 58.542 €.
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen.
232

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03 Schulträgeraufgaben
02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Beteiligter
01 Zentrale Leistungen für die Schulen
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Schulverwaltungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, weitere
schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Ziele:
Leistungen:
•Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes
•Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen
•Durchführung von Angelegenheiten der Schulaufsicht nach Landesrecht
•Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der Lehrkräfte
•Schadensabwicklung in der Schülerunfallversicherung
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - - 0,05 - 0,40 - - 0,45
2011 - - - 0,06 - 0,40 - - 0,46
2012 - - - 0,06 - 0,40 - - 0,46
2013 - 0,06 - 0,06 - 0,55 - - 0,67
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - - - - 0,15 - - - - 0,15
2011 - - - - - 0,15 - - - - 0,15
2012 - - - - - 0,15 - - - - 0,15
2013 - - - - - 0,15 - - - - 0,15
233

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100 79.850 79.850 33.330 100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 657,54 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 657,54 100 79.850 79.850 33.330 100
11 - Personalaufwendungen 17.487,26 24.929 59.592 60.163 61.149 59.551
12 - Versorgungsaufwendungen 6.306,78 10.700 31.200 31.500 32.000 31.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.270,01 5.400 88.150 88.350 41.930 8.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.058,19 7.000 5.250 5.500 5.500 5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.122,24 48.029 184.192 185.513 140.579 104.851
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -39.464,70 -47.929 -104.342 -105.663 -107.249 -104.751
22 = Ordentliches Ergebnis -39.464,70 -47.929 -104.342 -105.663 -107.249 -104.751
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-39.464,70 -47.929 -104.342 -105.663 -107.249 -104.751
29 = Ergebnis -39.464,70 -47.929 -104.342 -105.663 -107.249 -104.751
234

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00 100 79.850 0 79.850 33.330 100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 657,54 0 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
657,54 100 79.850 0 79.850 33.330 100
10 - Personalauszahlungen 17.472,49 24.929 59.592 0 60.163 61.149 59.551
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 10.700 31.200 0 31.500 32.000 31.000
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.673,10 5.400 88.150 0 88.350 41.930 8.800
15 - Sonstige Auszahlungen 9.135,99 7.000 5.250 0 5.500 5.500 5.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.935,38 48.029 184.192 0 185.513 140.579 104.851
-24.277,84 -47.929 -104.342 0 -105.663 -107.249 -104.751
235

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt wurden die Spenden für die Beschaffung von Schulbüchern zugunsten
bedürftiger Kinder.
Im Rahmen der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Kreis Viersen erhält
die Gemeinde Schwalmtal gemäß Bescheid vom 08.05.2012 eine Zuwendung zur
Finanzierung von Schulsozialarbeit. Die Zuwendung wird für eine Vollzeitstelle (einschl.
Sachkostenpauschale) gewährt und kommt wie folgt zur Auszahlung:
2013 79.750 €
2014 79.750 €
2015 33.230 €.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung von Kosten des Bauhofes, vorstehende Weiterleitung an die Schulen aus der
Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes sowie die Verwendung der Spenden.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
beinhalten die jährlichen Geschäftsaufwendungen einschl. anteiliger TUIV-Kosten.
236

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
03 Schulträgeraufgaben
02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Beteiligter
02 Schülerbeförderung
§§ 1, 7 Schulfinanzgesetz i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler
Leistungen:
•Planung und Durchführung der Schülerbeförderung für ca. 3.500 Schüler
•Erstattung von Schülerfahrkosten auf Antrag
•Abrechnung mit den Verkehrs- bzw. Beförderungsunternehmen
•Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,05
-
0,10
-
-
0,15
2011
-
-
-
0,05
-
0,10
-
-
0,15
2012
-
-
-
0,05
-
0,10
-
-
0,15
2013
-
-
-
0,05
-
0,10
-
-
0,15
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
2011
-
-
-
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
2012
-
-
-
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
2013
-
-
-
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
237

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 100 100 100 100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 13.800 13.800 13.800 13.800
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.000 13.900 13.900 13.900 13.900
11 - Personalaufwendungen 18.025,46 22.190 22.437 22.627 23.017 23.308
12 - Versorgungsaufwendungen 1.476,22 3.800 3.900 3.900 4.000 4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 826.970,36 838.760 839.660 839.660 839.660 839.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.646,95 3.050 2.975 3.050 3.050 3.050
17 = Ordentliche Aufwendungen 849.118,99 867.800 868.972 869.237 869.727 870.018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -849.118,99 -866.800 -855.072 -855.337 -855.827 -856.118
22 = Ordentliches Ergebnis -849.118,99 -866.800 -855.072 -855.337 -855.827 -856.118
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-849.118,99 -866.800 -855.072 -855.337 -855.827 -856.118
29 = Ergebnis -849.118,99 -866.800 -855.072 -855.337 -855.827 -856.118
238

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 100 0 100 100 100
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 13.800 0 13.800 13.800 13.800
0,00 1.000 13.900 0 13.900 13.900 13.900
10 - Personalauszahlungen 17.914,30 22.190 22.437 0 22.627 23.017 23.308
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 3.800 3.900 0 3.900 4.000 4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
824.627,94 838.760 839.660 0 839.660 839.660 839.660
15 - Sonstige Auszahlungen 2.646,95 3.050 2.975 0 3.050 3.050 3.050
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
845.189,19 867.800 868.972 0 869.237 869.727 870.018
-845.189,19 -866.800 -855.072 0 -855.337 -855.827 -856.118
239

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.02 „Schülerbeförderung“
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nach der geänderten Schülerfahrkostenverordnung erhält die Gemeinde einen
Belastungsausgleich vom Land als Kompensation für Schülerfahrkosten der
Jahrgangsstufe10 des Gymnasiums (G8 Gymnasium).
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Veranschlagungen erfolgen nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung
nach dem Schülerstand vom 15.10.2012. Aufgrund der in den kommenden
Jahren sinkenden Schülerzahlen wurde auf die Einrechnung einer Fahrpreiserhöhung
verzichtet. .
240

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
04 Kultur und Wissenschaft
01 Kultur
01 Leistungen im Bereich Kultur
Jährlicher Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung und
Beschluss des Kulturausschusses über das Jahresprogramm
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Familien; Frauen, Jugendliche, Kinder, Männer, Senioren
Leistungen:
Kultur
•Planung des jährlichen Kulturprogramms
•Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im bildnerischen, musikalischen und
darstellenden Bereich
•Unterstützung von schulischen und privaten Initiativen
Tourismus
•Veröffentlichung von Werbetexten und -anzeigen in verschiedenen internen und externen
Medien
•Unterstützung des Niederrheinischen Radwandertages
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,03
-
-
-
-
0,03
2011
-
-
-
0,03
-
-
-
-
0,03
2012
-
-
-
0,03
-
-
-
-
0,03
2013
-
-
-
0,03
-
-
-
-
0,03
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
0,65
-
-
-
-
-
-
0,65
2011
-
-
-
0,65
-
-
-
-
-
-
0,65
2012
-
-
-
0,65
-
-
-
-
-
-
0,65
2013
-
-
-
0,65
-
-
-
-
-
-
0,65
241

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 04.01.01 Kultur
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.449,58 3.931 3.931 3.931 3.931 3.931
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.187,40 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.086,18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 23.723,16 14.931 14.931 14.931 14.931 14.931
11 - Personalaufwendungen 31.734,11 32.647 33.261 33.517 34.016 34.614
12 - Versorgungsaufwendungen 885,76 900 900 900 900 1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.329,34 33.000 35.900 63.300 30.500 40.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.403,92 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.463,08 4.180 4.105 4.180 4.180 4.180
17 = Ordentliche Aufwendungen 81.816,21 73.131 76.570 104.301 72.000 82.898
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -58.093,05 -58.200 -61.639 -89.370 -57.069 -67.967
22 = Ordentliches Ergebnis -58.093,05 -58.200 -61.639 -89.370 -57.069 -67.967
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-58.093,05 -58.200 -61.639 -89.370 -57.069 -67.967
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 = Ergebnis -58.293,05 -59.200 -62.639 -90.370 -58.069 -68.967
242

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 04.01.01 Kultur
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
3.219,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100
16.187,40 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.368,92 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
20.775,32 13.100 13.100 0 13.100 13.100 13.100
10 - Personalauszahlungen 31.734,24 32.647 33.261 0 33.517 34.016 34.614
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
30.065,43 33.000 35.900 0 63.300 30.500 40.700
15 - Sonstige Auszahlungen 5.176,38 4.180 4.105 0 4.180 4.180 4.180
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
66.976,05 70.727 74.166 0 101.897 69.596 80.494
-46.200,73 -57.627 -61.066 0 -88.797 -56.496 -67.394
243

Erläuterungen zum Teilplan 04.01.01 „Leistungen im Bereich Kultur“
Die Kulturarbeit wird seit 2004 aufgrund der gegebenen Finanzsituation nur sehr
eingeschränkt durchgeführt.
Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Mitgliedsbeiträgen, Erstattungen und Spenden von
jährlich 13.100 € dienen zu 100 % der Finanzierung kultureller Veranstaltungen und
deren Förderung durch Werbung. Eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist nur im Falle
vermehrte Einnahmen möglich.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es wird mit einem Spendenaufkommen von 1.350 € und Förderbeiträgen von 750 €
gerechnet.
Zusätzlich wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des
Landes mit 1.831 € veranschlagt.
Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte
sind die Erträge aus dem Kartenverkauf.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt werden folgende Kostenarten:
Unterhaltung Gebäude (Heimatstube) 1.000 €
Osten Bauhof 12.600 €
Gebäudeversicherung 200 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen 12.600 €
Förderung kultureller Veranstaltungen 500 €
Fremdenverkehrswerbung 3.200 €*
Kostenbeteiligung Touristische Arbeitsgemeinschaft Westkreis 5.800 € **
Gesamt 35.900 €.
*) Der Ausschuss für Schule, Kultur und Tourismus hat in seiner Sitzung am 21.06.2011
(SV-Nr. 286/11) der Beteiligung am INTERREG-Projekt zum Tagestourismus der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen mbH zugestimmt. Die
Gemeinde hat hierfür einen Betrag von 5.000 € auf drei Jahre zu tragen (2012-2014
je 1.700 €).Darüber hinaus sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.500 €
veranschlagt.
**) Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 (SV-Nr. 486/12) beschlossen, die
finanzielle Beteiligung in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Westkreis zum
01.01.2013 zu beenden. Die Veranschlagung für 2013 berücksichtigt noch die
Durchführung der schon in 2012 beschlossenen Maßnahmen.
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden Abschreibungen auf das Gebäude der Heimatstube mit 2.404 €.
Das Betriebsvermögen ist Eigentum des Heimatvereins Waldniel 1905 e.V.
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:
Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und die Mitgliedsbeiträge an den Verein
Linker Niederrhein und Verkehrsverein Viersen e.V..
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.
244

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
04 Kultur und Wissenschaft
02 Bücherei
01 Bücherei
Produktbereichsleiter Herr van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Kultur“
Bürgerinnen und Bürger
Leistungen:
•Errichtung und Betrieb einer gemeindeeigenen Bücherei
•Ausstattung mit Personal und Sachmitteln
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Ist-Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,03
-
-
-
-
0,03
2011
-
-
-
0,03
-
-
-
-
0,03
2012
-
-
-
0,03
-
-
-
-
0,03
2013
-
-
-
0,03
-
0,05
-
-
0,08
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
245

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 04.02.01 Bücherei
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.759,76 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.078,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 = Ordentliche Erträge 14.837,76 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760
11 - Personalaufwendungen 3.953,10 1.520 1.551 1.566 1.590 1.613
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 900 900 900 900 1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.761,06 35.200 34.600 35.000 35.500 36.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.759,76 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.568,05 27.530 27.380 27.580 27.580 27.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.041,97 69.910 69.191 69.806 70.330 71.053
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -54.204,21 -54.150 -53.431 -54.046 -54.570 -55.293
22 = Ordentliches Ergebnis -54.204,21 -54.150 -53.431 -54.046 -54.570 -55.293
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-54.204,21 -54.150 -53.431 -54.046 -54.570 -55.293
29 = Ergebnis -54.204,21 -54.150 -53.431 -54.046 -54.570 -55.293
246

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 04.02.01 Bücherei
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
10.078,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
10.078,00 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000
10 - Personalauszahlungen 3.953,10 1.520 1.551 0 1.566 1.590 1.613
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
38.306,97 35.200 34.600 0 35.000 35.500 36.100
15 - Sonstige Auszahlungen 24.200,73 27.530 27.380 0 27.580 27.580 27.580
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
66.460,80 65.150 64.431 0 65.046 65.570 66.293
-56.382,80 -54.150 -53.431 0 -54.046 -54.570 -55.293
387,41 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 387,41 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -387,41 0 0 0 0 0 0
247

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 04.02.01 Bücherei
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 0 0 0 0 0 0 387 387
Saldo -387 0 0 0 0 0 0 -387 -387
248

Erläuterungen zum Teilplan 04.02.01 „Bücherei“
Das Angebot des Bücherbusses wurde vom Kreis Viersen zum 31.12.2008 eingestellt.
Ein Teil des Literaturbestandes ist auf die Gemeinde übergegangen.
Die Medienversorgung in Form einer „Bibliothek der ersten Stufe“ wurde zum
16.05.2009 aufgenommen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt wurde die Hälfte des Personalaufwandes für eine hauptamtliche
Bibliothekarin, der an die Gemeinde Niederkrüchten mit 22.800 € zu erstatten ist.
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der
Bücherei (Regale, Theke, Sitzecke, Büroeinrichtung etc.) in Höhe von 4.760 €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.
249

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
08 Sportförderung
01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
01 Großturnhalle
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche
Vorschriften
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Schüler, Sportler und Vereine
Ziele:
Leistungen:
•Koordination des Schul- und Vereinssports
•Instandhaltung der Gebäude
•sicherheitstechnische Überprüfung sowie Wartung und Reparatur der Sportgeräte
Kennzeichen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte
B 3
A 14
A 13 gD
A 12
A11
A10
A 9 gD
A 9 mD
∑
2010
-
-
-
0,08
-
-
-
-
0,08
2011
-
-
-
0,08
-
-
-
-
0,08
2012
-
-
-
0,08
-
-
-
-
0,08
2013
-
-
-
0,08
-
-
-
-
0,08
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010
-
-
0,1
0,1
-
0,3
-
-
0,1
-
0,6
2011
-
-
0,1
0,1
-
0,3
-
-
0,1
-
0,6
2012
-
-
0,1
0,1
-
0,3
-
-
0,1
-
0,6
2013
-
-
-
0,1
-
0,3
0,1
-
-
-
0,5
250

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.01.01 Großturnhalle
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.010,73 6.012 4.645 4.645 4.645 4.645
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.973,46 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.409,07 1.500 600 600 100 100
10 = Ordentliche Erträge 10.393,26 11.312 9.045 9.045 8.545 8.545
11 - Personalaufwendungen 23.837,56 31.287 31.708 29.238 27.999 28.540
12 - Versorgungsaufwendungen 2.361,89 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.647,87 164.200 156.200 77.500 77.700 79.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 71.087,31 71.087 54.932 54.932 54.932 54.932
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.586,63 5.800 4.975 5.050 5.050 5.050
17 = Ordentliche Aufwendungen 185.521,26 274.774 250.215 169.220 168.181 170.822
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -175.128,00 -263.462 -241.170 -160.175 -159.636 -162.277
22 = Ordentliches Ergebnis -175.128,00 -263.462 -241.170 -160.175 -159.636 -162.277
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-175.128,00 -263.462 -241.170 -160.175 -159.636 -162.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 254.277,88 254.199 254.199 254.199 254.199 254.199
29 = Ergebnis 79.149,88 -9.263 13.029 94.024 94.563 91.922
251

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.01.01 Großturnhalle
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
2.973,41 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.151,76 1.500 600 0 600 100 100
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.125,17 5.300 4.400 0 4.400 3.900 3.900
10 - Personalauszahlungen 23.886,76 31.287 31.708 0 29.238 27.999 28.540
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 2.400 2.400 0 2.500 2.500 2.500
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
111.088,48 164.200 156.200 0 77.500 77.700 79.800
15 - Sonstige Auszahlungen 3.666,62 3.800 2.975 0 3.050 3.050 3.050
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
138.641,86 201.687 193.283 0 112.288 111.249 113.890
-133.516,69 -196.387 -188.883 0 -107.888 -107.349 -109.990
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
252

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.01.01 Großturnhalle
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Saldo 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -10.000
253

Erläuterungen zum Teilplan 08.01.01 „Großturnhalle“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landesund
Kreiszuweisungen mit insgesamt 4.645 €.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der
Schulsporthalle.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
sind Erstattungen sowie Ersatzleistungen aus Schadensabwicklungen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter werden die laufenden Betriebskosten der Halle mit 156.200 € erfasst, und
zwar
Unterhaltung Grundstücke 500 €
Unterhaltung Gebäude 104.200 €
Kosten Bauhof 1.000 €
Bewirtschaftungskosten 46.000 €
Unterhaltung Sportgeräten 1.000 €
Überprüfung Sportgeräte 3.500 €
156.200 €
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf das Gebäude mit 54.932 €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es wurden Geschäftsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte
veranschlagt (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile
unterhalb der Wertgrenze).
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die Dreifachturnhalle wird von Schulen und Vereinen genutzt. Im Wege der internen
Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit
einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche
Erträge zu Lasten der Schulen von 99.099 € und der Vereine von 155.100 €, insgesamt
demnach von 254.199 €.
Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile
Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurde ein Festwert gebildet. Der
Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand
gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.
Veranschlagt wurde ein Betrag von 2.000 €/jährlich.
254

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
08 Sportförderung
02 Sportförderung
01 Sportförderung
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Politische Beschlüsse
Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Vereine
Ziele:
Leistungen:
•Sicherstellen und Optimierung des Angebotes an Sportstätten für die ca. 5000 Mitglieder in
Sportvereinen
• Finanzielle Unterstützung insbesondere der DJK Fortuna Dilkrath, des VSF Amern sowie
des SC Waldniel nach Übertragung der jeweiligen Sportstätte zum Betrieb in Eigenregie
Kennzeichen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,04 0,03 - - - - 0,07
2011 - - 0,04 0,03 - - - - 0,07
2012 - - 0,04 0,03 - - - - 0,07
2013 - 0,04 - 0,03 - - - - 0,07
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - 0,15 0,15 - - - - - - 0,3
2011 - - 0,15 0,15 - - - - - - 0,3
2012 - - - 0,15 - - - - - - 0,15
2013 - - - 0,15 - - - - - - 0,15
255

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.02.01 Sportförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.757,77 4.016 3.791 3.791 3.791 3.291
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.049,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63,07 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.837,03 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 130.707,47 6.016 5.791 5.791 5.791 5.291
11 - Personalaufwendungen 16.097,11 15.742 15.850 11.995 9.707 9.833
12 - Versorgungsaufwendungen 2.154,77 2.200 2.200 2.300 2.300 2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 293.831,57 209.800 210.000 210.100 210.100 210.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 71.540,65 30.074 16.928 16.928 16.928 16.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.503,57 3.100 3.040 3.100 3.100 3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 386.127,67 260.916 248.018 244.423 242.135 242.261
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -255.420,20 -254.900 -242.227 -238.632 -236.344 -236.970
22 = Ordentliches Ergebnis -255.420,20 -254.900 -242.227 -238.632 -236.344 -236.970
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-255.420,20 -254.900 -242.227 -238.632 -236.344 -236.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.284,32 23.166 23.166 23.166 23.166 23.166
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 338.800,00 338.800 338.800 338.800 338.800 0
29 = Ergebnis -570.935,88 -570.534 -557.861 -554.266 -551.978 -213.804
256

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.02.01 Sportförderung
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
800,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.000
2.049,60 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63,07 0 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.912,67 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.000
10 - Personalauszahlungen 16.131,12 15.742 15.850 0 11.995 9.707 9.833
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 2.200 2.200 0 2.300 2.300 2.300
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
295.191,14 209.800 210.000 0 210.100 210.100 210.100
15 - Sonstige Auszahlungen 2.503,57 3.100 3.040 0 3.100 3.100 3.100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
313.825,83 230.842 231.090 0 227.495 225.207 225.333
-310.913,16 -227.342 -227.590 0 -223.995 -221.707 -222.333
25 - für Baumaßnahmen 27.000,00 0 63.000 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.000,00 0 63.000 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -27.000,00 0 -63.000 0 0 0 0
257

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.02.01 Sportförderung
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
I 7000072
Erweiterung
Umkleidetrakt (van-
Aaken-S.)
25 - für Baumaßnahmen 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
Erweiterung
Umkleidetrakt (van-
Aaken-S.)
I 7000153
Erweiterung
Umkleidetrakt
Bahnstr.
-27.000 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - für Baumaßnahmen 0 0 63.000 0 0 0 0 0 0
Saldo
Erweiterung
Umkleidetrakt
Bahnstr.
0 0 -63.000 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258

Erläuterungen zum Teilplan 08.02.01 „Sportförderung“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es wird mit einem Spendenaufkommen für die Durchführung der Sportlerehrung von
1.500 € gerechnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des
Landes wurden mit 2.291 € veranschlagt.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der
Sporthalle Bahnstrasse.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Zahlungen in einer Gesamtsumme von 210.000 €:
Unterhaltung Gebäude 2.000 €
Kosten Bauhof 900 €
Gebäudeversicherung 200 €
Überprüfung Sportgeräte 500 €.
Betriebskostenzuschuss für die Gebrauchsüberlassung
der Sportplätze Rösler-Stadion und Happelter 79.200 € *
Gebrauchsüberlassung Sportplatz Dilkrath 33.500 € **
Gebrauchsüberlassung der Sportanlage
„Dr. van Aaken-Stadion“ 92.700 € ***.
Sportlerehrung 1.000 €.
* Die Überlassungsverträge wurden neu abgeschlossen und sind bis zum
31.12.2022 befristet.
** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2029 aus.
*** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2018 aus.
Bilanzielle Abschreibungen
Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die zur Gebrauchsüberlassung
übergebenen Gebäude Bahnstr. 9, Heidend 19, Aufenthaltsraum Sportplatz Hehler und
Umkleidegebäude im Dr. van Aaken-Stadion mit insgesamt 16.928 €.
Erträge/Aufwendungen aus internen Verrechnungen
Die Sporthalle Bahnstraße wird auch von den Schulen genutzt. Im Wege der internen
Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit
einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche
Erträge zu Lasten der Schulen von 23.166 €.
Ebenso werden die Kosten der Hallennutzung durch die Vereine als Aufwand
verrechnet, soweit sie die Eigenbeteiligung überschreitet.
Hiervon entfallen auf Schulsporthallen 183.700 € und auf die Großturnhalle 155.100 €.
Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile
Erweiterung Umkleidetrakt Bahnstraße
Die im Jahre 2011 veranschlagte Maßnahme wurde bisher vereinsseitig nicht
durchgeführt. Daher erfolgt in 2013 eine Neuveranschlagung in Höhe von 63.000 €.
259

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.367,04 91.000 93.000 93.000 93.000 93.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.024,21 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.438,56 114.500 70.100 70.100 70.100 70.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 218.829,81 215.500 165.100 165.100 165.100 165.100
11 - Personalaufwendungen 260.759,35 280.695 232.660 235.109 238.480 242.083
12 - Versorgungsaufwendungen 53.004,87 54.200 39.100 39.600 40.100 40.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.482,20 81.400 68.700 69.200 69.900 70.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.394,12 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 171.725,08 163.600 171.400 171.400 171.400 171.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.012,36 165.700 101.350 102.200 102.200 102.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 699.377,98 745.595 613.210 617.509 622.080 627.183
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -480.548,17 -530.095 -448.110 -452.409 -456.980 -462.083
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -480.548,17 -530.095 -448.110 -452.409 -456.980 -462.083
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-480.548,17 -530.095 -448.110 -452.409 -456.980 -462.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis -480.548,17 -530.095 -448.110 -452.409 -456.980 -462.083
260

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
89.184,19 91.000 93.000 0 93.000 93.000 93.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.852,36 10.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
121.448,56 114.500 70.100 0 70.100 70.100 70.100
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
221.485,11 215.500 165.100 0 165.100 165.100 165.100
10 - Personalauszahlungen 261.311,66 280.695 232.660 0 235.109 238.480 242.083
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 54.200 39.100 0 39.600 40.100 40.700
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
49.060,43 81.400 68.700 0 69.200 69.900 70.800
0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 172.635,59 163.600 171.400 0 171.400 171.400 171.400
15 - Sonstige Auszahlungen 146.805,00 165.700 101.350 0 102.200 102.200 102.200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20 + aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
629.812,68 745.595 613.210 0 617.509 622.080 627.183
-408.327,57 -530.095 -448.110 0 -452.409 -456.980 -462.083
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
261

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
24 - für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
25 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.394,12 0 0 0 0 0 0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.394,12 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.394,12 0 0 0 0 0 0
262

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
05 Soziale Hilfen
01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
01 Sozialleistungen
SGB, Wohngeldgesetz, BGB, OBG u. andere
Produktbereichsleiter Marc Diede
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Obdachlose, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Rentner
Leistungen:
•Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bei persönlichen / wirtschaftlichen Notlagen zur
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
•Die Hilfegewährung umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), die
Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) sowie sonstige Hilfen (5.-9. Kap. SGB XII), insbesondere
Hilfe in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Pflege sowie deren Rückabwicklung /
Verfolgung vorrangiger Leistungsansprüche, z.B. Unterhalt, Leistungen der Bundesagentur,
Renten etc.
•Unterbringung von Obdachlosen, Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
•Umfassende Beratung sowie Hilfestellung und Antragsentgegennahme in
Rentenangelegenheiten (z.B. Altersrente, Hinterbliebenenrente, Erwerbsminderungsrente,
Kontenklärung etc.)
•Sicherstellung des sächlichen Betriebes des Beschäftigungs- und Leistungszentrums
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,15 - 0,52 - - 0,4 1,07
2011 - - 0,15 - 0,55 - - 0,4 1,10
2012 - - 0,15 - 0,55 - - 0,4 1,10
2013 - 0,13 - - - - - 0,40 0,53
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 1,0 - - - - 0,84 - - - - 1,84
2011 1,0 - - - - 0,64 - - - - 1,64
2012 1,0 - - - - 0,64 - - - - 1,64
2013 0,80 - - - - 0,64 - - - - 1,44
263

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 05.01.01 Sozialleistungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.031,41 11.000 13.000 13.000 13.000 13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.178,81 73.500 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 92.210,22 84.500 13.000 13.000 13.000 13.000
11 - Personalaufwendungen 151.886,15 153.306 107.947 109.133 110.683 112.353
12 - Versorgungsaufwendungen 26.411,47 27.000 13.700 13.900 14.100 14.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.963,06 4.700 8.300 8.400 8.700 9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.254,57 26.100 24.600 25.100 25.100 25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 214.515,25 211.106 154.547 156.533 158.583 160.753
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -122.305,03 -126.606 -141.547 -143.533 -145.583 -147.753
22 = Ordentliches Ergebnis -122.305,03 -126.606 -141.547 -143.533 -145.583 -147.753
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-122.305,03 -126.606 -141.547 -143.533 -145.583 -147.753
29 = Ergebnis -122.305,03 -126.606 -141.547 -143.533 -145.583 -147.753
264

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 05.01.01 Sozialleistungen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
12.706,20 11.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.151,87 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
79.178,81 73.500 0 0 0 0 0
93.036,88 84.500 13.000 0 13.000 13.000 13.000
10 - Personalauszahlungen 152.519,44 153.306 107.947 0 109.133 110.683 112.353
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 27.000 13.700 0 13.900 14.100 14.300
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.581,25 4.700 8.300 0 8.400 8.700 9.000
15 - Sonstige Auszahlungen 24.803,77 26.100 24.600 0 25.100 25.100 25.100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
182.904,46 211.106 154.547 0 156.533 158.583 160.753
-89.867,58 -126.606 -141.547 0 -143.533 -145.583 -147.753
265

Erläuterungen zum Budget 05.01.01 „Sozialleistungen“
Das Budget umfasst die Sachgebiete Verwaltung der Allgemeinen Sozialhilfe,
Grundsicherung für Arbeitssuchende (BLZ), Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
und Sozialversicherung.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
sind die Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Nach umgesetzter Neustrukturierung des SGB II hat das neu gegründete Jobcenter
Kreis Viersen im Frühjahr 2011 alle bei der Gemeinde bestehenden Verträge zur
Gewährleistung des sächlichen Betriebes des ehemaligen Beschäftigungs- und
Leistungszentrums (BLZ) übernommen und trägt seither unmittelbar die anfallenden
Sachkosten.
Im Rahmen des Schwalmtaler lokalen Bündnisses für Familien sind für die
Unterstützung des Bauhofes bei der Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen
u. ä. Personal- und Sachaufwendungen zu erstatten.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
sind die Mietausgaben für Obdachlose und die Geschäftsaufwendungen.
266

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
05 Soziale Hilfen
01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
AsylbLG, SGB, FlüAG, Landesaufnahmegesetz BVFG
Produktbereichsleiter Marc Diede
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Asylbewerber, Aus- und Übersiedler, Flüchtlinge, Vertriebene
Leistungen:
•Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bzgl. Versorgung und Unterbringung von
Asylbewerbern und Flüchtlingen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
•Abwicklung Landeserstattungen
•Allgemeine und umfassende Betreuung der Hilfesuchenden
•Die Hilfegewährung umfasst die Leistungsgewährung nach dem AsylbLG sowie analog nach
dem SGB XII (z.B. laufende Sozialhilfeleistungen, Krankenhilfegewährung etc.)
•Unterhaltung von Übergangswohnheimen
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,14 - 0,03 - - 1,0 1,17
2011 - - 0,14 - 0,03 - - 1,0 1,17
2012 - - 0,14 - 0,03 - - 1,0 1,17
2013 - 0,11 - - - - - 1,0 1,11
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - - - - 0,8 0,5 - - - 1,3
2011 - - - - - 0,8 0,5 - - - 1,3
2012 - - - - - 0,8 0,5 - - - 1,3
2013 0,15 - - - - 0,80 0,5 - - - 1,45
267

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.335,63 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.024,21 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.259,75 41.000 70.100 70.100 70.100 70.100
10 = Ordentliche Erträge 126.619,59 131.000 152.100 152.100 152.100 152.100
11 - Personalaufwendungen 75.322,85 93.850 93.609 94.524 95.867 97.423
12 - Versorgungsaufwendungen 24.401,10 25.000 24.700 25.000 25.300 25.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.519,14 76.700 60.400 60.800 61.200 61.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.394,12 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 171.725,08 163.600 171.400 171.400 171.400 171.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 118.521,02 135.800 73.100 73.300 73.300 73.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 445.883,31 494.950 423.209 425.024 427.067 429.623
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -319.263,72 -363.950 -271.109 -272.924 -274.967 -277.523
22 = Ordentliches Ergebnis -319.263,72 -363.950 -271.109 -272.924 -274.967 -277.523
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-319.263,72 -363.950 -271.109 -272.924 -274.967 -277.523
29 = Ergebnis -319.263,72 -363.950 -271.109 -272.924 -274.967 -277.523
268

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
76.477,99 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.700,49 10.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
42.269,75 41.000 70.100 0 70.100 70.100 70.100
128.448,23 131.000 152.100 0 152.100 152.100 152.100
10 - Personalauszahlungen 75.377,46 93.850 93.609 0 94.524 95.867 97.423
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 25.000 24.700 0 25.000 25.300 25.700
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
43.479,18 76.700 60.400 0 60.800 61.200 61.800
14 - Transferauszahlungen 172.635,59 163.600 171.400 0 171.400 171.400 171.400
15 - Sonstige Auszahlungen 118.764,46 135.800 73.100 0 73.300 73.300 73.300
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
410.256,69 494.950 423.209 0 425.024 427.067 429.623
-281.808,46 -363.950 -271.109 0 -272.924 -274.967 -277.523
1.394,12 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.394,12 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.394,12 0 0 0 0 0 0
269

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.394 0 0 0 0 0 0 1.394 1.394
Saldo -1.394 0 0 0 0 0 0 -1.394 -1.394
270

Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Ansätze berücksichtigen den derzeitigen Belegungsstand mit den hieraus zu
erwartenden Einnahmen aus Benutzungsgebühren. Darüber hinaus wurden die
aktuellen Entscheidungen und Entwicklungen zur Anmietung bzw. zur Aufgabe von
Mietobjekten berücksichtigt. Es handelt es sich um folgende Objekte: Heinrich-
Jennißen-Str. 10, Nordstr. 11/13, Vogelsrather Weg 39. Die Gebühren sind auf Basis
der geltenden Satzung über die Einrichtung und Benutzung von Übergangsheimen
sowie über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Übergangsheimen in
der Gemeinde Schwalmtal festgesetzt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen aus Verbrauchsabrechnungen u. ä.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und deren teilweise Erstattung
durch das Land wurden der derzeitigen Aufnahmeverpflichtung angepasst. Hierin
enthalten ist ein Anteil für die soziale Betreuung Asylbegehrender Ausländer.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
von insgesamt 60.400 € beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:
Krankenhilfekosten IKK 35.000 €
Kosten Bauhof 5.500 €
Strom- und Heizkosten 12.200 €
Gebäudeversicherung 1.700 €
Unterhaltung Inventar 6.000 €.
Die Transferaufwendungen
beinhalten alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. der
Weiterleitung eines Teilbetrages aus der Landeszuweisung an den Kath. Pfarrverband
zur Finanzierung der Personalkosten einer geringfügig Beschäftigten.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
sind die Zahlung der Mieten für die Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.
271

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
10 Bauen und Wohnen
03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz,
Wohnungsbauförderungsgesetz
Produktbereichsleiter Marc Diede
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Haus- und Wohnungseigentümer, Haus- und Wohnungsmieter
Ziele:
Leistungen:
•Gewährung von Wohngeld (Mietwohnungen) bzw. Lastenzuschuss (Eigentum) in
wirtschaftlichen Notlagen zur Sicherung von angemessenem und familiengerechtem
Wohnraum
•Umfassende Beratung in Wohngeldangelegenheiten
•Vermittlung von Eigentümern und Wohnungssuchenden durch Zusammenführung von
Wohnungsangeboten und –gesuchen in sog. „Wohnungskartei“
•Umfassende Beratung, Antragsaufnahmen sowie Vermittlung zum Kreis i.S. öff. Förderung
von Wohnungsbau
Kennzeichen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,02 - 0,06 - - - 0,08
2011 - - 0,02 - 0,03 - - - 0,05
2012 - - 0,02 - 0,03 - - - 0,05
2013 - 0,02 - - - - - - 0,02
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - - - - 1,08 - - - - 1,08
2011 - - - - - 0,67 - - - - 0,67
2012 - - - - - 0,67 - - - - 0,67
2013 0,05 - - - - 0,67 - - - - 0,72
272

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 10.03.01 Wohnungswesen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
11 - Personalaufwendungen 33.550,35 33.539 31.104 31.452 31.930 32.307
12 - Versorgungsaufwendungen 2.192,30 2.200 700 700 700 700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.236,77 3.800 3.650 3.800 3.800 3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.979,42 39.539 35.454 35.952 36.430 36.807
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -38.979,42 -39.539 -35.454 -35.952 -36.430 -36.807
22 = Ordentliches Ergebnis -38.979,42 -39.539 -35.454 -35.952 -36.430 -36.807
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-38.979,42 -39.539 -35.454 -35.952 -36.430 -36.807
29 = Ergebnis -38.979,42 -39.539 -35.454 -35.952 -36.430 -36.807
273

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 10.03.01 Wohnungswesen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
10 - Personalauszahlungen 33.414,76 33.539 31.104 0 31.452 31.930 32.307
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 2.200 700 0 700 700 700
15 - Sonstige Auszahlungen 3.236,77 3.800 3.650 0 3.800 3.800 3.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
36.651,53 39.539 35.454 0 35.952 36.430 36.807
-36.651,53 -39.539 -35.454 0 -35.952 -36.430 -36.807
274

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.285.239,97 1.254.960 1.268.565 1.286.658 1.305.024 1.323.663
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.217,28 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.076,16 20.700 8.000 8.000 8.000 8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.336,50 38.450 41.450 41.450 41.450 41.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 37.087,09 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.374.957,00 1.318.810 1.322.715 1.340.808 1.359.174 1.377.813
11 - Personalaufwendungen 1.493.285,05 1.553.977 1.494.028 1.500.280 1.455.040 1.440.020
12 - Versorgungsaufwendungen 30.698,50 28.854 29.735 29.876 30.039 30.802
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 364.466,73 366.397 431.097 471.997 533.997 418.097
14 - Bilanzielle Abschreibungen 129.337,80 117.219 74.626 74.626 74.626 74.626
15 - Transferaufwendungen 280.728,39 290.650 293.650 294.350 295.350 295.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 123.458,88 61.470 57.077 58.498 58.498 58.498
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.421.975,35 2.418.567 2.380.213 2.429.627 2.447.550 2.317.393
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.047.018,35 -1.099.757 -1.057.498 -1.088.819 -1.088.376 -939.580
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis -1.047.018,35 -1.099.757 -1.057.498 -1.088.819 -1.088.376 -939.580
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-1.047.018,35 -1.099.757 -1.057.498 -1.088.819 -1.088.376 -939.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis -1.047.018,35 -1.099.757 -1.057.498 -1.088.819 -1.088.376 -939.580
275

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
1.300.767,77 1.200.536 1.233.424 0 1.251.517 1.269.883 1.288.522
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
4.971,30 4.700 4.700 0 4.700 4.700 4.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.674,10 20.700 8.000 0 8.000 8.000 8.000
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
28.192,60 38.450 41.450 0 41.450 41.450 41.450
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
1.343.605,77 1.264.386 1.287.574 0 1.305.667 1.324.033 1.342.672
10 - Personalauszahlungen 1.481.069,20 1.553.977 1.494.028 0 1.500.280 1.455.040 1.440.020
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 28.854 29.735 0 29.876 30.039 30.802
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
345.468,66 366.397 431.097 0 471.997 533.997 418.097
0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 233.325,78 290.650 293.650 0 294.350 295.350 295.350
15 - Sonstige Auszahlungen 42.574,08 54.020 52.077 0 53.498 53.498 53.498
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20 + aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
2.102.437,72 2.293.898 2.300.587 0 2.350.001 2.367.924 2.237.767
-758.831,95 -1.029.512 -1.013.013 0 -1.044.334 -1.043.891 -895.095
118.800,00 0 14.400 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 118.800,00 0 14.400 0 0 0 0
276

Gesamtbudget PB 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
24 - für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
25 - für Baumaßnahmen 375.036,24 10.000 0 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
96.775,40 7.450 19.400 0 5.000 5.000 5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 471.811,64 17.450 19.400 0 5.000 5.000 5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -353.011,64 -17.450 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
277

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
05 Soziale Hilfen
02 Unterstützung von Senioren
01 Offene Seniorenarbeit
Beratung u. Unterstützung von älteren Menschen, z.B. Vermittlung
indiv. Pflegeberatung, Heimaufnahmen, Wohnraumberatung etc.
§ 4 PfG NW (Beratung) § 14 PfG NW (Wohnraumberatung),
§ 71 SGB XII (Altenhilfe) § 92 c SGB XI (Komm. Pflegestützpunkt)
Produktbereichsleiterin Petra Götz
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Senioren u. pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörigen
Ziele:
Allgemein:
- Schaffung u. Vermittlung bedarfsgerechter Beratungs-, Versorgungs-
und Wohnangeboten f. Senioren, pflegebedürftigen Menschen
und deren Angehörigen im Rahmen der Einzelfallhilfe zur
Sicherstellung des längstmöglichen Verbleibs in der häuslichen
Umgebung sowie zur Verhütung/Überwindung/Milderung v.
alters-/krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten
- Unterhaltung bestehender und Erschließung weiterer Kontaktund
Freizeitgestaltungsmöglichkeit im Rahmen der Gemeinwesenarbeit
zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
2010:
Die Neuaufnahmen von Schwalmt. Senioren/innen mit Pflegestufe
0 + 1 in Einrichtungen zu Lasten des Sozialhilfeträgers (keine
Selbstzahler) soll max. 10 Personen betragen
Leistungen:
- Indiv. Beratung/Vermittlung/Begleitung von Hilfen in konkreten Bedarfssituationen
- Aufbau, Unterstützung und Begleitung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement
- Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerinformation, Internetpräsenz)
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,02 - - - - - 0,02
2011/12 - - 0,02 - - - - - 0,02
2013 - 0,02 - - - - - - 0,02
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - 0,5 - - - - - - - 0,5
2011/12 - - 0,5 - - - - - - - 0,5
2013 - - 0,5 - - - - - - - 0,5
278

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.658,75 13.700 14.000 14.000 14.000 14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 580,00 1.000 100 100 100 100
10 = Ordentliche Erträge 14.238,75 14.700 14.100 14.100 14.100 14.100
11 - Personalaufwendungen 26.051,23 26.165 26.275 26.585 27.000 27.414
12 - Versorgungsaufwendungen 634,21 600 700 700 700 700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.882,49 3.000 2.930 3.000 3.000 3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.567,93 29.765 29.905 30.285 30.700 31.114
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -15.329,18 -15.065 -15.805 -16.185 -16.600 -17.014
22 = Ordentliches Ergebnis -15.329,18 -15.065 -15.805 -16.185 -16.600 -17.014
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-15.329,18 -15.065 -15.805 -16.185 -16.600 -17.014
29 = Ergebnis -15.329,18 -15.065 -15.805 -16.185 -16.600 -17.014
279

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
13.658,75 13.700 14.000 0 14.000 14.000 14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 580,00 1.000 100 0 100 100 100
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.238,75 14.700 14.100 0 14.100 14.100 14.100
10 - Personalauszahlungen 25.861,11 26.165 26.275 0 26.585 27.000 27.414
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 600 700 0 700 700 700
15 - Sonstige Auszahlungen 2.727,69 3.000 2.930 0 3.000 3.000 3.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
28.588,80 29.765 29.905 0 30.285 30.700 31.114
-14.350,05 -15.065 -15.805 0 -16.185 -16.600 -17.014
280

Erläuterungen zum Teilplan 05.02.01 „Offene Seniorenarbeit u. ä.“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Seit dem 01.05.2010 nimmt die Gemeinde mit eigenem Personal die Aufgaben der
Altenfachberatung sowie des kommunalen Pflegestützpunktes wahr. Hierfür erstattet
der Kreis Viersen jährlich 14.000 €.
281

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
01 Kindertageseinrichtungen
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
KJHG, GTK bzw. Kibiz
Produktbereichsleiterin Petra Götz
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Kinder, Eltern
Ziele:
Leistungen:
•Kindergartenbedarfsplanung, Schaffung/Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes
•Erhebung Elternbeiträge
•Sicherstellung Sprachstandserhebung
•Gewährleistung Arbeitssicherheit (GUV, TÜV, ASiG, etc.)
•Gewährleistung der pädagogischen Arbeit durch Schaffung der personellen, sächlichen und
baulichen Voraussetzungen in den eigenen Einrichtungen
•Betriebskostenabrechnungen für die gemeindeeigenen Einrichtungen mit dem örtlichen
Jugendhilfeträger
•Gestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen Gemeinde und Freien Trägern
•Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger
Kennzeichen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,25 - - - - 0,3 0,55
2011 - - 0,25 - - - - 0,30 0,55
2012 - - 0,25 - - - - 0,30 0,55
2013 - 0,25 - - - - - 0,30 0,55
Beschäftigte
S 13 S 7 S 6 S 4 EG 9 EG 8 EG 6 EG 5 EG 1 ∑
2010 2,95 0,73 15,10 7,2 - - 0,61 0,2 0,77 27,56
2011
2,95 0,79 18,61 6,04 - - - 0,2 1,09
29,68
2012 2,95 0,79 18,61 6,04 - - - 0,2 1,09 29,68
2013 2,95 0,88 19,88 6,15 - - 0,76 0,16 1,09 31,87
282

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.262.023,36 1.239.206 1.252.511 1.270.604 1.288.970 1.307.609
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.496,16 19.500 7.700 7.700 7.700 7.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.527,50 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen 37.087,09 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.311.134,11 1.262.156 1.263.661 1.281.754 1.300.120 1.318.759
11 - Personalaufwendungen 1.385.606,02 1.423.878 1.384.994 1.390.129 1.353.779 1.337.186
12 - Versorgungsaufwendungen 14.238,97 14.500 15.000 15.000 15.000 15.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.409,86 177.397 217.497 244.697 315.797 196.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.310,04 94.381 61.725 61.725 61.725 61.725
15 - Transferaufwendungen 137.504,00 141.500 135.700 135.700 135.700 135.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.627,77 41.270 37.127 38.398 38.398 38.398
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.921.696,66 1.892.926 1.852.043 1.885.649 1.920.399 1.785.506
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -610.562,55 -630.770 -588.382 -603.895 -620.279 -466.747
22 = Ordentliches Ergebnis -610.562,55 -630.770 -588.382 -603.895 -620.279 -466.747
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-610.562,55 -630.770 -588.382 -603.895 -620.279 -466.747
29 = Ergebnis -610.562,55 -630.770 -588.382 -603.895 -620.279 -466.747
283

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
1.283.615,35 1.186.836 1.219.424 0 1.237.517 1.255.883 1.274.522
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.094,10 19.500 7.700 0 7.700 7.700 7.700
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.527,50 3.450 3.450 0 3.450 3.450 3.450
1.296.236,95 1.209.786 1.230.574 0 1.248.667 1.267.033 1.285.672
10 - Personalauszahlungen 1.384.250,47 1.423.878 1.384.994 0 1.390.129 1.353.779 1.337.186
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 14.500 15.000 0 15.000 15.000 15.500
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
141.274,29 177.397 217.497 0 244.697 315.797 196.997
14 - Transferauszahlungen 116.804,59 141.500 135.700 0 135.700 135.700 135.700
15 - Sonstige Auszahlungen 28.634,23 38.820 37.127 0 38.398 38.398 38.398
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
1.670.963,58 1.796.095 1.790.318 0 1.823.924 1.858.674 1.723.781
-374.726,63 -586.309 -559.744 0 -575.257 -591.641 -438.109
118.800,00 0 14.400 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 118.800,00 0 14.400 0 0 0 0
25 - für Baumaßnahmen 371.188,74 0 0 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
93.269,99 2.450 14.400 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 464.458,73 2.450 14.400 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -345.658,73 -2.450 0 0 0 0 0
284

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
118.800 0 14.400 0 0 0 0 0 14.400
464.459 2.450 14.400 0 0 0 0 95.720 110.120
Saldo -345.659 -2.450 0 0 0 0 0 -95.720 -95.720
285

Erläuterungen zum Teilplan 06.01.01 „Kindertageseinrichtungen“
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Finanzierung von Kindergärten erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetz
(KiBiz). Die Ansätze für das Kalenderjahr 2013 wurden in Anlehnung an die bewilligten
Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2012/2013 ermittelt. Für die
Folgejahre wurde jeweils eine 1,5 %-ige Steigerung aufgrund der gesetzlichen
Erhöhung der Kindpauschalen eingerechnet.
Zusätzlich gewährt der Kreis Viersen zu den Aufwendungen für die Einrichtung und den
Betrieb des Familienzentrums am Kindergarten Anna Polmanns einen Zuwendung in
Höhe von jährlich 13.000 €.
Daneben wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und
Kreiszuweisungen sowie Zuwendungen der Gebäudeversicherung mit insgesamt
33.087 € veranschlagt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt wurden Erstattungen aus der Abrechnung der Betriebskosten für
Kindergärten fremder Träger sowie Kostenersatz aus der Abwicklung von
Schadensfällen.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Der Kreis erstattet die Aufwendungen für die Sprachförderung in den Kindergärten.
Personalaufwendungen
Der Veranschlagung der Personalaufwendungen im Bereich der tariflich Beschäftigten
liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im
Kindergartenjahr 2012/2013 zugrunde.
Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2013
Kostenart
Anna Lüttelforst Schier Waldnieler Sonstige Gesamt
Polmans
Heide
Unterhaltung Grundstücke 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 4.000 €
Unterhaltung Gebäude 6.600 € 8.200 € 26.500 € 9.200 € 50.500 €
Kosten Bauhof 21.700 € 6.400 € 13.200 € 16.100 € 57.400 €
Bewirtschaftungskosten 26.400 € 14.100 € 18.700 € 21.800 € 5.400 € 86.400 €
Unterhaltung Inventar
- allgemein 3.350 € 1.200 € 2.500 € 2.900 € 9.950 €
- U-3 Einrichtungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Spiel- und
1.932 € 725 € 1.449 € 1.691 € 5.797 €
Beschäftigungsmaterial
Sprachförderung 1.725 € 690 € 1.035 € 3.450 €
Schutzimpfungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Gesamt 62.707 € 31.625 € 64.039 € 53.726 € 5.400 € 217.497 €
286

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:
Anna Polmans 6.744 €
Lüttelforst 9.598 €
Schier 5.707 €
Waldnieler Heide 6.830 €
Vogelsrath 10.072 €
Dilkrath 5.667 €.
Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.
Transferleistungen
Den Veranschlagungen in Höhe von 135.700 € liegen die Betriebskostenabrechnungen
aus 2011/2012 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse
gewährt:
Kindergarten der AWO Hoferland 40.000 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark 34.800 €
Kindergarten der AWO Nottbäumchen 46.600 €
Kindergarten Kath. Kirchengemeinde Dilkrath 14.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
berücksichtigen die Kosten für die Aus- und Fortbildung von rd. 320 € pro
Kindergartengruppe, die Geschäftsaufwendungen sowie die Unfallversicherung.
Der Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Seniorenangelegenheiten hat am
05.03.2008 (SV 654/08) beschlossen, den Kindergarten Anna Polmans zu einem
Familienzentrum weiterzuentwickeln. Zur Deckung der Aufwendungen werden
pauschal 13.000 € jährlich bereitgestellt.
Investitionen und deren Finanzierungsanteile
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Beschaffung von Außenspielgeräten
Kindergarten Beschaffungen Ansatz 2013
Anna Polmans Podestlandschaft 8.400 €
Lüttelforst Wassermatschanlage 6.000 €
Summe 14.400 €
Den o. a. Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Spenden in voller Höhe gegenüber.
287

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
02 Kinder- und Jugendarbeit
01 Jugendfreizeitheime u.ä.
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
KJHG
Produktbereichsleiterin Petra Götz
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Kinder, Jugendliche, FreieTräger, betroffene Anlieger
Ziele:
Leistungen:
•Planung/Bedarfseinschätzung von Angeboten der offenen Jugendarbeit
•Gestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen Gemeinde und Freien Trägern
•Abwicklung Betriebskostenbezuschussung
•Handhabung Problem- und Beschwerdesituationen
•Organisation von Einzelmaßnahmen/Einzelprojekten
•Enge Zusammenarbeit mit den Kräften der offenen Jugendarbeit der Freien Träger
Kennzeichen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,20 - - - - 0,15 0,35
2011 - - 0,20 - - - - 0,15 0,35
2012 - - 0,20 - - - - 0,15 0,35
2013 - 0,20 - - - - 0,15 0,35
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - -
288

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.034,27 874 874 874 874 874
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.837,28 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 200 200 200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.809,00 35.000 38.000 38.000 38.000 38.000
10 = Ordentliche Erträge 39.680,55 38.574 41.574 41.574 41.574 41.574
11 - Personalaufwendungen 16.323,12 16.414 16.741 16.906 17.159 17.416
12 - Versorgungsaufwendungen 9.498,73 9.700 9.900 10.000 10.100 10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.817,26 14.900 19.200 30.300 18.600 18.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.997,84 22.838 12.901 12.901 12.901 12.901
15 - Transferaufwendungen 143.224,39 149.150 157.950 158.650 159.650 159.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.669,96 4.700 4.570 4.600 4.600 4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 215.531,30 217.702 221.262 233.357 223.010 223.767
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -175.850,75 -179.128 -179.688 -191.783 -181.436 -182.193
22 = Ordentliches Ergebnis -175.850,75 -179.128 -179.688 -191.783 -181.436 -182.193
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-175.850,75 -179.128 -179.688 -191.783 -181.436 -182.193
29 = Ergebnis -175.850,75 -179.128 -179.688 -191.783 -181.436 -182.193
289

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
3.871,30 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 0 200 200 200
6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.665,10 35.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000
28.536,40 37.700 40.700 0 40.700 40.700 40.700
10 - Personalauszahlungen 16.362,60 16.414 16.741 0 16.906 17.159 17.416
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 9.700 9.900 0 10.000 10.100 10.300
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
13.173,74 14.900 19.200 0 30.300 18.600 18.900
14 - Transferauszahlungen 116.521,19 149.150 157.950 0 158.650 159.650 159.650
15 - Sonstige Auszahlungen 4.669,96 4.700 4.570 0 4.600 4.600 4.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
150.727,49 194.864 208.361 0 220.456 210.109 210.866
-122.191,09 -157.164 -167.661 0 -179.756 -169.409 -170.166
25 - für Baumaßnahmen 3.847,50 10.000 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.847,50 10.000 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.847,50 -10.000 0 0 0 0 0
290

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
3.848 10.000 0 0 0 0 0 13.848 13.848
Saldo -3.848 -10.000 0 0 0 0 0 -13.848 -13.848
291

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.01 „Jugendfreizeitheime u. ä.“
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
sind die Benutzungsentgelte für das Anruf-Disko-Taxi sowie sonstige Erstattungen.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
beinhalten Ersatzleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Kreis erstattet 56,6 % Personalkosten für die aufsuchende Jugendarbeit. Für 2013
bis 2016 ist ein Ertrag von 38.000 € veranschlagt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt wurden der Unterhaltungsaufwand und die Bewirtschaftungskosten
des Pfadfinderheims Hehler 171.
Ebenfalls veranschlagt wurde die kostendeckende Maßnahme „Anruf-Disko-Taxi“ in
Höhe von 3.000 €. Als Budget für das Jugendparlament wurden 500 € veranschlagt.
Die bilanziellen Abschreibungen
für das Objekt Pfadfinderheim Hehler belaufen sich linear auf jährlich 12.901 €.
Transferleistungen
Veranschlagt wurden die Zuschüsse an die Freizeitheime fremder Träger und ähnliche
Einrichtungen aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport
und Seniorenangelegenheiten vom 21.11.2007.
Im Einzelnen werden in 2013 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:
Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)
28,3% der anerkannten Betriebskosten 36.400 €
Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes
28,3% der anerkannten Betriebskosten 34.400 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)
Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer
Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 71.400 €
Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendbusses 15.750 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als Projektmittel für die offene Jugendarbeit wurden 2.000 € und für
Geschäftsaufwendungen wurden 2.570 € veranschlagt.
292

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
02 Kinder- und Jugendarbeit
02 Spielplätze
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Bebauungspläne, politische Beschlüsse
Produktbereichsleiterin Petra Götz
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Kinder, Jugendliche, Erholungssuchende
Ziele:
Leistungen:
•Planung, Herrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
•Sicherstellung regelmäßiger Überprüfungen
•Handhabung Anliegerkontakte
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - 0,10 - - - - 0,15 0,25
2011 - - 0,10 - - - - 0,15 0,25
2012 - - 0,10 - - - - 0,15 0,25
2013 - 0,08 - - - - - 0,15 0,23
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - 0,15 - - - 0,15
293

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.02 Spielplätze
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.523,59 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180
10 = Ordentliche Erträge 8.523,59 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180
11 - Personalaufwendungen 10.868,56 10.938 11.156 11.266 11.434 11.606
12 - Versorgungsaufwendungen 6.326,59 4.054 4.135 4.176 4.239 4.302
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.301,89 170.700 191.000 193.600 196.200 198.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.029,92 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.810,20 8.800 8.750 8.800 8.800 8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 194.337,16 194.492 215.041 217.842 220.673 223.508
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -185.813,57 -193.312 -213.861 -216.662 -219.493 -222.328
22 = Ordentliches Ergebnis -185.813,57 -193.312 -213.861 -216.662 -219.493 -222.328
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-185.813,57 -193.312 -213.861 -216.662 -219.493 -222.328
29 = Ergebnis -185.813,57 -193.312 -213.861 -216.662 -219.493 -222.328
294

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.02 Spielplätze
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.493,67 0 0 0 0 0 0
3.493,67 0 0 0 0 0 0
10 - Personalauszahlungen 10.893,71 10.938 11.156 0 11.266 11.434 11.606
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 4.054 4.135 0 4.176 4.239 4.302
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
188.082,91 170.700 191.000 0 193.600 196.200 198.800
15 - Sonstige Auszahlungen 3.304,79 3.800 3.750 0 3.800 3.800 3.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
202.281,41 189.492 210.041 0 212.842 215.673 218.508
-198.787,74 -189.492 -210.041 0 -212.842 -215.673 -218.508
3.505,41 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.505,41 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.505,41 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
295

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.02 Spielplätze
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
bisher
bereit
gest.
Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
3.505 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 8.505 28.505
Saldo -3.505 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -8.505 -28.505
296

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Grundstücke 14.000 €
Kosten Bauhof 171.800 €
Abgaben eigene Liegenschaften 200 €
Unterhaltung Inventar 5.000 €
Gesamt 191.000 €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.
Darüber hinaus wurde für die Ersatzbeschaffungen des gebildeten Festwertes 5.000 €
veranschlagt (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteilen
unterhalb der Wertgrenze).
Investitionen und deren Finanzierungsanteile
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Anschaffungen im Festwert „Spielplatzgeräte“
Für die Spielplatzgeräte wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt,
indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl
stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurde eine jährliche
Pauschale von 5.000 € für den Austausch von Geräten aufgrund der jährlich
stattfindenden Überprüfungen durch die Unfallkasse NW.
297

Produktbeschreibung :
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kurzbeschreibung:
Auftragsgrundlage:
Verantwortlich:
Orga.-Einheit
Zielgruppen:
Ziele:
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
02 Kinder- und Jugendarbeit
03 Familie und Gleichstellung
GO, Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz,
Gleichberechtigungsgesetz, familienrelevante Regelungen der
Sozialgesetzbücher
Produktbereichsleiterin Petra Götz
FB 2 „Schule, Ordnung und Soziales“
Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner
Leistungen:
• Mitwirkung in gleichstellungsrelevanten Personal- und Verwaltungsangelegenheiten
• Beratung von Familien und ihren Angehörigen, Vermittlungen, Hilfestellungen
• Zusammenarbeit mit Bildungs- und Jugendeinrichtungen zu gleichstellungs- und
familienrelevanten Themen
• Organisation von Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit Familienzentren und
Schulen (z.B. Selbstbehauptungskurse, Arbeitslosenberatung vor Ort,
Alleinerziehendentreff etc.)
• Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen auf kommunaler und Kreisebene z.B. Netzwerk
Schwalmtal, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen, Arbeitskreis gegen sexuellen
Missbrauch von Kindern, Netzwerk Kind, Arbeitskreis Jugend
• Kontaktperson zum Schwalmtaler Bündnis für Familien
Kennzahlen/Indikatoren:
Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar):
Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑
2010 - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - -
2013 - 0,01 - - - - - - 0,01
Beschäftigte
EG
11
EG
10
EG
9
EG
8
EG
7
EG
6
EG
5
EG
4
EG
3
EG
2
∑
2010 - - 0,65 - - - - - - - 0,65
2011 - - 1,00 - - - - - - - 1,00
2012 - - 1,00 - - - - - - - 1,00
2013 - - 1,00 - - - - - - - 1,00
298

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.380,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
10 = Ordentliche Erträge 1.380,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
11 - Personalaufwendungen 54.436,12 76.582 54.862 55.394 45.668 46.398
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.937,72 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.468,46 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.842,30 83.682 61.962 62.494 52.768 53.498
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -59.462,30 -81.482 -59.762 -60.294 -50.568 -51.298
22 = Ordentliches Ergebnis -59.462,30 -81.482 -59.762 -60.294 -50.568 -51.298
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-59.462,30 -81.482 -59.762 -60.294 -50.568 -51.298
29 = Ergebnis -59.462,30 -81.482 -59.762 -60.294 -50.568 -51.298
299

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie
Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.100,00 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200
1.100,00 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200
10 - Personalauszahlungen 43.701,31 76.582 54.862 0 55.394 45.668 46.398
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.937,72 3.400 3.400 0 3.400 3.400 3.400
15 - Sonstige Auszahlungen 3.237,41 3.700 3.700 0 3.700 3.700 3.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
49.876,44 83.682 61.962 0 62.494 52.768 53.498
-48.776,44 -81.482 -59.762 0 -60.294 -50.568 -51.298
300