Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 - Stadt Frechen

2013
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2013
Stadt Frechen

Herausgeber
Stadt Frechen
- Der Bürgermeister -
Fachdienst Finanzen
Abteilung Finanzverwaltung- und controlling
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Seite 2

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
A Haushaltssatzung .............................................................................................................. 4
B Statistische Angaben ......................................................................................................... 7
B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl ....................................................................................... 7
B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900 ..................................................................... 7
B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2012...................................... 7
C Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2013 ................................................. 8
C.1 Eckpunkte des Haushaltes 2013 ................................................................................ 8
C.2 Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan ....................................... 9
C.2.1 Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen .................................................. 9
C.2.2 Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen ............................................ 13
C.2.3 Die Entwicklung ausgewählter Haushaltspositionen .......................................... 19
C.2.4 Die Entwicklung der Schulden ............................................................................ 21
C.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen ....................................................................... 22
C.4 Entwicklung des Eigenkapitals .................................................................................. 25
C.5 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung ................................... 26
C.6 Lage und Ausblick .................................................................................................... 29
C.7 Handlungsfelder und Ziele für das Haushaltsjahr 2013 ............................................ 30
C.8 Produktplan 2013 ...................................................................................................... 39
D Gesamtpläne ................................................................................................................... 43
E Teilpläne .......................................................................................................................... 45
F Anlagen ......................................................................................................................... 465
F.1 Investitionsprogramm.............................................................................................. 465
F.2 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ....................................................... 524
F.3 Übersicht über Verbindlichkeiten ............................................................................ 525
F.4 Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen ......... 526
F.5 Beteiligungen .......................................................................................................... 544
F.6 Deckungsregeln / Deckungsvermerke .................................................................... 547
F.7 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ................................................................ 550
F.8 Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter .............................. 552
F.9 Stellenplan .............................................................................................................. 557
F.10 Wirtschaftslage FuB Freizeit und Bäderbetrieb ................................................... 568
F.11 Wirtschaftslage Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen ............................. 572
F.12 Wirtschaftslage Stadtbetrieb Frechen GmbH ...................................................... 575
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A Haushaltssatzung
Haushaltssatzung der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der
Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 09.04.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
Frechen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 114.693.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 126.546.550 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 111.415.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 114.846.550 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 22.834.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 25.725.450 €
festgesetzt.
§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird festgesetzt auf 16.000.000 €
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
festgesetzt auf 48.574.000 €
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§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans wird festgesetzt auf 11.853.550 €
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans 1 wird festgesetzt auf 0 €
§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 20.000.000 €
§ 6
Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.
§ 7
Sonstige Regelungen
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, darf jede zweite frei
werdende Stelle dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
Soweit es sich um Beamten- oder Beschäftigtenstellen handelt, bei denen im Stellenplan der Vermerk
"künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist bei Ausscheiden des Stelleninhabers eine
Umwandlung in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungsgruppe oder in eine Beschäftigtenstelle
vorzunehmen.
Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes wird zugelassen, dass Beamte mit
Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich
wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzt waren.
1 Die Verwaltung geht nach derzeitiger Einschätzung der Jahresergebnisse 2009-2012 davon aus, dass zum Ausgleich des
planmäßigen Jahresfehlbetrages 2013 die Ausgleichsrücklage noch eine ausreichende Höhe aufweist.
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B Statistische Angaben
B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl
B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900
Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900
B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2012
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C Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2013
Dem Haushaltsplan ist nach § 1 II Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht
beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll dieser Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des
Haushaltsplans geben. Dabei sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Frechen
anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten
dargestellt werden. Außerdem sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Haushaltsplanung für das
Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahren sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutern
werden.
C.1 Eckpunkte des Haushaltes 2013
Die für das Haushaltsjahr 2013 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan stellen sich im
Wesentlichen wie folgt dar:
Erträge und Aufwendungen:
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
Ordentliche Erträge 114.902.950 114.330.150 117.939.850 120.909.000 123.656.750
Ordentliche Aufwendungen -128.105.350 -124.080.950 -126.282.350 -128.497.150 -130.025.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.202.400 -9.750.800 -8.342.500 -7.588.150 -6.369.050
+ Finanzerträge 445.400 362.850 359.850 359.850 359.850
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
= Finanzergebnis -2.390.200 -2.102.750 -2.011.250 -1.863.750 -1.772.250
= Ordentliches Ergebnis -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
Einzahlungen und Auszahlungen:
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
Einzahlungen aus laufender 112.054.350 111.415.150 114.996.850 118.041.000 120.814.150
Auszahlungen aus laufender -122.055.900 -114.846.550 -116.856.450 -118.914.750 -120.337.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.001.550 -3.431.400 -1.859.600 -873.750 476.250
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit -17.138.550 -16.356.800 -22.642.350 -14.994.350 -8.350.850
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -27.140.100 -19.788.200 -24.501.950 -15.868.100 -7.874.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 12.725.500 17.589.000 14.272.800 12.013.100 6.013.200
- Tilgung und Gewährung von Darlehen -3.740.600 -4.123.500 -2.807.500 -2.387.500 -2.414.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.984.900 13.465.500 11.465.300 9.625.600 3.598.700
= Änderung Finanzmittelbestand -18.155.200 -6.322.700 -13.036.650 -6.242.500 -4.275.900
Im Vergleich zum voran gegangenen Haushaltsjahr wird im Haushaltsjahr 2013 mit einem besseren
Plan-Jahresergebnis gerechnet. Dennoch schließt das Haushaltsjahr mit einem Plandefizit ab, so
dass nach derzeitigem Stand der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW nur durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Die Verwaltung geht nach
derzeitigem Stand davon aus, dass zum Ausgleich des Defizits die Ausgleichsrücklage noch einen
ausreichenden Stand aufweist.
Die Verringerung des Finanzmittelbestandes fällt im Vergleich zum voran gegangenen Haushaltsjahr
niedriger aus. Hierbei wurde für 2013 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 16 Mio. Euro als
Gegenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen eingeplant. Setzt sich die Einnahmesituation in 2013,
insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, fort, wird die Aufnahme von Kassenkrediten zur
Finanzierung von laufenden Ausgaben erforderlich werden.
Im Folgenden wird die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen im Vergleich
zum Vorjahr und innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, sowie die Entwicklung der Schulden und
des Eigenkapitals näher erläutert.
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C.2 Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan
C.2.1 Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen
1. Steuern und ähnliche Abgaben:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben 72.295.575 70.811.047 80.426.716 73.038.197 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
Grundsteuer A 44.098 42.812 37.736 81.230 55.000 56.000 57.000 58.000
Grundsteuer B 7.935.772 7.896.528 7.838.568 7.993.823 8.530.000 8.692.000 8.857.000 9.016.500
Gewerbesteuer 40.253.932 39.492.912 47.599.334 37.333.588 34.000.000 35.000.000 36.000.000 37.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 18.964.481 17.920.236 19.488.522 21.523.677 22.708.000 23.995.000 25.356.000 26.697.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.553.772 2.597.785 2.741.948 2.979.742 3.095.000 3.191.000 3.284.000 3.380.000
Vergnügungssteuer 334.475 395.581 396.538 397.930 380.000 380.000 380.000 380.000
Hundesteuer 180.306 182.450 187.932 227.037 225.000 225.000 225.000 225.000
Leistungen Familienausgleich 2.028.740 2.282.743 2.136.138 2.501.169 2.478.500 2.538.000 2.568.000 2.598.000
Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer, die Ausgleichleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
sowie die Grundsteuer B zu den wesentlichen Ertragspositionen.
Für die Kalkulation diese Steuererträge werden regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes
Nordrhein-Westfalen herangezogen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Hierbei werden
innerhalb des Finanzplanungszeitraums prozentuale Aufschläge ermittelt, die für die gemeindliche
Haushaltsplanung als Orientierungshilfe heran gezogen werden können. Für die Jahre 2013 bis 2016
werden vom Land NRW folgende Aufschläge vorgeschlagen:
Der Gewerbesteueransatz wurde entgegen den Orientierungsdaten nicht durch prozentualen
Aufschlag festgesetzt, sondern durch individuelle Betrachtung der konkreten Situation in Frechen.
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2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Zuwendungen und allgemeine 5.693.834 9.841.664 6.739.660 6.062.697 7.644.450 7.862.450 7.803.050 7.841.250
Umlagen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land 25.000
Zuw. lfd Zwecke vom Bund 82.651 74.605 84.359 78.872 46.000 46.000 46.000 46.000
Zuw. lfd. Zwecke vom Bund
111.369 137.800 150.000 87.500
Schulsozialarbeit
Bundeszuweisung Projektförderung
5.781 6.255 12.000 12.000
KiTa´s
Zuw. lfd Zwecke vom Land 488.918 494.937 497.599 995.829 544.900 549.000 553.100 556.700
Landeszuweisung OGS/Geld o.
44.150
St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.
Landeszuw. Härtefallfond "Alle
455 1.600 1.600 1.600 1.600
Kinder essen mit"
Zuw. lfd. Zwecke vom Land
3.202.204 3.275.068 3.891.604 4.703.780 4.997.900 5.313.000 5.349.000 5.384.000
Kindertageseinrichtungen
Zuw. lfd. Zwecke vom Land
62.929 62.500 65.000 65.000 65.000 65.000
Familienzentrum
Zuweisung lfd. Zwecke vom Land
14.010 14.000 14.000 14.000 14.000
Schülerbeförderung
Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -
389.484 2.050.806
Konjunkturpaket
Zuw. Lfd. Zwecke von Gemeinden 776 272 303 256 750 750 750 750
Zuw. Lfd. Zwecke von Zweckverb.
Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff.
8.718
Bereich
Zuw. Lfd. Zwecke von öff.
1.000 1.000 500 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sonderrechnungen
Zuw. lfd Zwecke von priv.
550 4.648 8.195 26.198 7.200 500 500 500
Unternehmen
Zuwendung Sensorische Bildung d.
567 2.267 2.500 2.500 2.500 2.500
Musik Stiftung
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 101.928 150 650 32.475 32.050 50 50 50
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 8.441 8.600 8.600 8.600 8.600
aus Zuw. v. Bund
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 738.191 743.000 743.000 743.000 743.000
aus Zuw. v. Land
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 74.189 74.500 74.500 74.500 74.500
Investitionspauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 65.626 66.000 66.000 66.000 66.000
Schulpauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 16.392 16.600 16.600 16.600 16.600
Sportpauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 28.809 29.400 29.400 29.400 29.400
Feuerschutzpauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 572.540 572.700 572.700 572.700 572.700
aus Zuw. v. Gemeinden
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 291 400 400 400 400
aus Zuw. priv. Unter.
Ertr. aus der Aufl. von sonstigen 258.462 258.350 258.350 258.350 257.950
Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land 3.484.765
Allgemeine Umlagen von
Gemeinden/Gemeindeverbänden
2.116.735
Zu den wesentlichen Ertragspositionen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören
zum einen die Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland für den laufenden Betrieb der
Kindertageseinrichtungen, sowie die ertragswirksame Auflösung der investiven Zuschüsse (Erträge
aus Sonderposten). Die Erträge aus Sonderposten werden in den vorl. Ergebnissen 2010 - 2012 noch
nicht ausgewiesen, da die Verbuchung erst innerhalb der Jahresabschlüsse erfolgt.
Unter den Allg. Umlagen vom Land (vorletzte Zeile) wird im Jahr 2010 die einmalige Abrechnung
einheitsbedingter Belastungen 2006-2008 ausgewiesen.
Unter den Allg. Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (letzte Zeile) wird im Jahr 2010 die
einmalige Beteiligung am Nachteilsausgleich SGB II ausgewiesen.
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3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ sind die Zahlungen Dritter an
die Gemeinde zu veranschlagen, weil diese die Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen
haben. Dazu sind insbesondere die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von
Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., zu
zählen. Unter dem Begriff „Gebühren“ sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen zu verstehen, die als
Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung
geschuldet werden. Die Erhebung der Gebühren dient dabei der Erzielung von Erträgen. Es werden
z.B. Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr erhoben,
um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Die Straßenreinigungsgebühren
wurden ab 2013 getrennt in die Gebühren für die gewöhnliche Straßenreinigung und für den
Winterdienst. Erstmalig planbar ab 2013 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge resultierend aus den Daten des Jahresabschlusses 2009 sowie Hochrechnungen
(Folgeseite, vorletzte Zeile). In 2009 erfolgte eine Auflösung von Sonderposten für den
Gebührenausgleich aus den Betriebsabrechnungen Abwasser und Straßenreinigung (Folgeseite,
letzte Zeile).
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Öffentlich-rechtliche
27.686.185 26.801.575 26.214.776 26.534.031 27.180.600 27.810.550 28.114.700 28.428.250
Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren 190.313 115.727 112.058 34.952 33.150 34.400 35.200 37.500
Gebühren für Maßnahmen im
37.200 50.035 53.024 54.512 45.500 46.500 47.500 48.500
Straßenverkehr
Gebühren für Maßnahmen im
14.040 14.924 15.466 15.912 15.000 15.500 16.000 16.500
ruhenden Verkehr
Meldegebühren 51.499 47.104 10 -4.734 62.000 63.000 64.000 65.000
Verwaltungsgebühren EMRA 15.684 14.945 62.911 66.049
Gebühren für Fischereischeine 2.387 2.646 3.023 3.045 3.000 3.000 3.000 3.000
Gebühren Ausweise/Pässe 165.920 181.699 290.909 258.370 290.300 295.300 300.300 305.300
Standesamtsgebühren 29.460 27.735 29.291 68.974 71.000 72.000 73.000 74.000
Gewerbemeldegebühren 14.979 39.882 40.479 36.400 36.600 38.000 39.000
Gaststättengebühren 13.360 15.997 22.175 25.000 25.000 26.000 27.000
Gebühren für Grabmalgenehmigungen
9.197 5.665 6.930 10.230 8.000 8.000 8.000 8.000
Gebühr Durchführung gewerblicher
740 796 1.517 19 800 800 800 800
Arbeiten
Baugenehmigungsgebühren 424.438 354.811 376.190 406.539 300.000 315.000 330.000 345.000
Verwaltungsgebühren -
168 72 120 72 150 150 150 150
Akteneinsicht WINOWIG
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 277.074 154.398 138.135 120.670 145.400 336.600 338.800 339.800
Abfallbeseitigungsgebühren 5.153.577 4.874.274 4.757.599 4.810.334 4.994.500 5.044.400 5.094.800 5.145.700
Gebühren Sperrmülltaxi 19.111 11.489 11.167 11.025 15.200 15.400 15.600 15.800
Gebühren Samstagsannahme SBF 63.820 52.907 49.545 29.895 55.600 56.200 56.800 57.400
Gebühren Biosäcke 8.025 8.986 8.009 9.030 8.100 8.200 8.300 8.400
Gebühren Restmüllsäcke 3.787 4.060 5.912 9.666 5.100 5.200 5.300 5.300
Gebühren zusätzliche Biotonne 13.125 18.000 18.200 18.400 18.600
Kanalbenutzungsgebühren 12.608.837 13.284.612 12.614.263 12.752.062 12.715.300 12.842.500 12.971.000 13.100.700
Straßenreinigungsgebühren 661.925 650.819 702.058 726.714 579.000 590.000 601.000 612.000
Winterdienstgebühren 143.000 146.000 149.000 152.000
Gebühren für Graberwerbe und 611.037 580.337 535.041 566.997 520.000 520.000 515.000 520.000
Verlängerungen
Gebühren für Grabbereitungen 253.803 223.284 197.025 196.320 180.000 204.000 206.000 206.000
Benutzungsgebühren Trauer- und 123.006 103.950 92.480 93.960 92.000 87.800 88.700 88.700
Leichenhalle
Gebühren für Grababräumungen 33.195 26.955 42.170 36.455 35.000 44.000 44.500 44.500
Gebühren für Umbettungen und
3.390 6.010 3.115 4.145 4.000 4.000 4.000 4.000
Ausgrabungen
Pflegegebühren nach
10.900 9.975 9.145 7.920 10.000 10.000 10.000 10.000
Grababräumungen
Gebühren für Brandschauen 1.455 5.333 9.866 6.000 6.000 6.000 6.000
Einsatzgebühren Rettungsdienst / 2.854.333 3.177.964 3.206.573 3.358.040 2.856.500 2.901.000 2.945.500 2.990.000
Krankentransportwesen
Leitstellengebühren 329.443 347.825 348.796 334.154 298.700 302.700 306.700 310.700
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
1.328.457 1.407.260 1.329.973 1.250.517 1.262.800 1.333.600 1.346.500 1.360.600
Elternbeiträge Catering
80 400
Kindertageseinrichtungen
Elternbeiträge Tagespflege 169.349 188.452 189.433 173.000 178.000 183.000 188.000
Elternbeiträge OGGS / OGS 138.949 176.934 250.158 308.265 277.400 314.000 317.050 320.200
Seite 10

Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Benutzungsgebühren Stadtbücherei 19.234 18.983 18.721 18.373 20.200 24.700 27.700 30.700
Teilnehmergebühren VHS 215.387 204.006 196.943 211.750 230.000 245.000 248.000 251.000
Erträge aus Reha-Sportmaßnahmen
14.136 8.737 14.840 17.000 17.000 17.000 17.000
VHS
Teilnehmergebühren Musikschule 332.768 360.806 370.626 363.694 380.000 390.000 395.000 400.000
Gebühren Musikschule sensorische 2.832 4.600 4.380 2.615 1.500 1.500 1.500 1.500
Bildung durch Musik
Teilnehmergebühren Musikschule
5.630 17.500 17.500 17.500 17.500
Schulkurse
Leihgebühren Musikinstrumente
6.070 7.780 6.470 6.400 6.400 6.400 6.400
Musikschule
Benutzungsgebühren Grillhütten 9.322 9.325 7.200 8.837 8.000 8.000 8.000 8.000
Benutzungsgebühren Stadtsaal 14.226 26.919 24.554 26.800 27.100 27.400 27.700
Sondernutzungsgebühren 61.630 58.073 70.793 62.083 55.000 57.000 59.000 61.000
Erträge aus der Auflösung von 1.118.864 1.133.300 1.133.300 1.133.300 1.133.300
Sonderposten für Beiträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für Gebührenausgleich
496.362
Seite 11

C.2.2 Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen
1. Personalaufwendungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Personal- und
-29.539.509 -29.950.697 -29.350.606 -28.828.495 -31.796.350 -33.447.850 -33.794.300 -34.090.150
Versorgungsaufwendungen
davon
Personalaufwendungen -27.195.364 -27.653.617 -27.369.857 -26.167.644 -29.486.350 -31.137.850 -31.484.300 -31.780.150
davon
Dienstbezüge -21.063.322 -20.981.112 -20.175.538 -19.926.198 -23.244.600 -24.543.300 -24.781.250 -25.019.450
Dienstbezüge Beamte -5.735.790 -5.996.733 -6.251.617 -6.290.204 -7.058.000 -7.199.100 -7.271.100 -7.344.000
Aufw. für Rückstellg. Überstunden -28.461
Beamte
Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte -90.207
Aufwandsentschädigungen -12.690 -13.236 -13.600 -16.889 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -14.462.641 -14.543.586 -13.570.347 -13.275.769 -15.271.700 -16.430.150 -16.594.100 -16.759.400
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - -56.210 -112.517 -307.000 -308.000 -310.000 -310.000
LOB
Aufw. für Rückstellg. für Überstunden
-73.186
tarfl. Beschäftigte
Aufw. für Rückstellg. für ATZ tarfl. -231.962 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Beschäftigte
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -348.957 -295.394 -324.516 -330.615 -363.000 -363.150 -363.150 -363.150
Honorare Musikveranstaltungen -9.300 -6.821 -8.150 -10.140 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000
Honorare Theaterveranstaltungen -13.918 -12.825 -7.308 -2.580 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Beiträge zu Versorgungskassen -1.021.144 -1.180.381 -1.080.366 -1.051.987 -1.107.150 -1.191.200 -1.213.000 -1.224.150
für Beschäftigte
Beiträge zur gesetzlichen -2.892.060 -2.918.263 -2.781.851 -2.686.114 -3.067.600 -3.299.350 -3.332.050 -3.364.550
Sozialversicherung
Beihilfen -453.050 -412.107 -468.021 -450.118 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
-1.745.644 -2.161.755 -2.864.082 -2.053.228 -1.617.000 -1.654.000 -1.708.000 -1.722.000
Zuführungen zu
Beihilferückstellungen
-20.144
Versorgungsaufwendungen -2.344.145 -2.297.080 -1.980.749 -2.660.851 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
davon
Versorgungsbezüge -10.958 -235 -4.474
Beiträge zu Versorgungskassen -1.845.698 -1.905.689 -1.527.425 -2.201.593 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung
Beihilfen und
Unterstützungsleistungen
-498.447 -380.433 -453.089 -454.784 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000
abzüglich Kostenerstattungen 4.235.640 4.183.074 2.071.863 518.235 563.300 567.400 571.200 208.050
Personal
davon
Erträge aus Kost-erst.
696.276 712.251 408.166 403.401 356.250 359.750 363.350
Arge/JobCenter
Erträge aus Kost-erst. SBF 3.381.081 3.346.707 1.572.088 16.188 13.000 13.200 13.400 13.600
Erträge aus Kost-erst. vom
158.283 64.116 61.609 72.395 175.050 175.450 175.450 175.450
Bäderbetrieb
Erträge aus Kost-erst. von SEG 60.000 30.000 26.250 19.000 19.000 19.000 19.000
= Bereinigte
Personalaufwendungen
-25.303.869 -25.767.623 -27.278.743 -28.310.260 -31.233.050 -32.880.450 -33.223.100 -33.882.100
Im Bereich der Personalaufwendungen gehören die Dienstbezüge für die städtischen Mitarbeiter zu
den wesentlichen Positionen im Haushaltsplan. Für einen Teil der Personalaufwendungen gibt es
Kostenerstattungen (Stadtbetrieb, ARGE/JobCenter, Bäderbetrieb und Stadtentwicklungsgesellschaft).
Ab 2012 werden die Personalkosten für die gestellten Mitarbeiter im Stadtbetrieb
Frechen unmittelbar in den Büchern des Stadtbetriebs geführt.
Seite 12

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Aufwendungen f. Sach- u. -27.625.739 -25.752.410 -27.154.099 -26.799.612 -29.688.350 -29.707.800 -30.548.350 -30.643.000
Dienstleistungen
Baul. Unterh. der Gebäude -9.288 -7.625 -33.093 Kontengruppierung durch Erlass des Landesamtes für Information
Baul. Unterh. der Gebäude zentrale -1.245.924 -1.462.081 -2.695.674 und Technik nicht mehr aktiv. Konten gehen über in die
Gebäudewirtschaft
Stadtentw.: Baul. Unterh.
-86.788 -95.203 -55.839
Kontengruppierungen 5215/5216/52416/5242!
Sonderbauwerke
Stadtentw.: Unterhaltung
-384.636 -412.855 -420.043
Pumpstationen
Material f.Baul.Unterh.Gebäude -10.239 -11.241 -17.260
Unterh. Außenanl. von Gebäuden -206.808 -188.920 -211.419
Unterhaltung sonst.Gebäudeteil -655 -787
Instandsetzung der Grundstücke u.
-3.583 -19.150 -19.150 -19.150 -19.150
baul. Anlagen
Instandsetzung der Grundstücke u.
-1.456.833 -1.834.000 -1.863.000 -1.850.000 -1.850.000
baul. Anlagen Gebäudewirtschaft
Instandsetzung der Außenanlagen
-4.429 -46.900 -27.900 -27.900 -27.900
von Gebäuden
Instandsetzung der Grillhütten -638 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Instandsetzung des sonstigen
-17.882 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
unbewegl. Vermögens
Instandsetzung öffentlicher
-932.074 -390.000 -390.000 -390.000 -390.000
Verkehrsflächen
Instandsetzung Straßenbeleuchtung -149.338 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
Instandsetzung Grünflächen -19.809 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Instandsetzung Sportanlagen -9.355 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Instandsetzung Spielplätze /
-19.282 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Spielflächen
Instandsetzung der Kanalisation -832 -318.814 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Instandsetzung RRB/RÜB -409.648 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Instandsetzung sonstige Gewässer -8.381 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
Stadtentw.: Instandsetzung von
-31.531 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Sonderbauwerken
Stadtentw.: Instandsetzung von
-50.919 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Pumpstationen
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
-516.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. -1.665.068 -1.308.761 -1.003.992 Kontengruppierung durch Erlass des Landesamtes für Information
Vermögens
Unterhaltung öffentlicher
-942.464 -953.107 -1.102.651
und Technik nicht mehr aktiv. Konten gehen über in die
Kontengruppierungen 5215/5216/52416/5242!
Verkehrsflächen
Unterhaltung Grünflächen -1.191.670 -1.229.231 -1.261.313
Unterhaltung Spielplätze /
-446.004
Spielflächen
Unterhaltung der Kanalisation -1.257.510 -812.043 -1.158.162
Unterhaltung RRB/RÜB -365.048 -372.454 -387.326
Gewässerunterhaltung -65.449 -60.965 -66.083
Erst f. Aufw. an Land -832 -6.418 -5.870 -29.459 -55.000 -860.000 -860.000
Erstattung UVG an Land -41.405 -29.931 -30.482 -39.117 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV -893.423 -899.667 -733.213 -743.182 -899.000 -899.000 -899.000 -899.000
Erstattung UVG an Gemeinden/GV -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Erstattungen an Zweckverbände -1.451.362 -1.740.053 -1.518.519 -1.084.949 -1.300.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
Kläranlage Weiden
Erstattungen an Zweckverbände -2.867.944 -2.807.130 -2.763.933 -2.754.241 -2.850.000 -2.800.000 -2.800.000 -2.800.000
Erftverband
Erstattg. f. Aufw. an priv. Untern -85.203 -47.473 -9.941
Erstattg. f. Aufw. an übrigen Bereich -5.691 -9.678 -5.141 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
Stromverbrauch -1.197.008 -1.198.165 -1.257.516 -1.292.539 -1.398.750 -1.440.350 -1.441.350 -1.443.350
Gasverbrauch -792.015 -609.458 -567.887 -742.881 -780.600 -782.500 -783.100 -783.100
Heizöl- und Brennstoffe -8.649 -10.414 -9.887 -4.200 -14.150 -15.200 -15.200 -15.200
Wasser -61.287 -53.311 -56.063 -55.950 -72.150 -72.150 -72.150 -72.150
Energiecontracting -312.851 -271.991 -288.373 -371.969 -325.800 -330.800 -330.800 -330.800
Grundsteuer -97.815 -102.506 -99.394 -93.476 -93.300 -93.300 -93.300 -93.300
Abwassergebühren -182.211 -190.961 -206.116 -205.245 -219.100 -219.100 -219.100 -219.100
Entleerung dezentraler
Abwasserbeseitigungsanlagen
-51.850 -47.957 -51.139 -45.523 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800
Seite 13

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Abfallgebühren -204.865 -189.757 -185.308 -181.018 -196.900 -196.900 -196.900 -196.900
Straßenreinigungsgebühren -30.270 -30.168 -32.364 -31.654 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500
Unterhalts-/Grundreinigung -642.794 -664.171 -726.525 -818.280 -824.750 -844.450 -844.450 -844.450
Glas- und Rahmenreinigung -32.135 -36.054 -34.747 -37.200 -36.500 -37.500 -37.500 -37.500
Reinigungsmittel -48.792 -43.113 -38.167 -43.718 -44.300 -44.650 -44.650 -44.650
Textilreinigung -172 -514 -755 -457 -500 -500 -500 -500
Sonderreinigung /
-24.285 -23.421 -24.774 -15.401 -15.100 -15.600 -15.600 -15.600
Schädlingsbekämpfung
Schmutzfangmatten -12.607 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
Beschaffung Glühlampen,
-6.401 -4.956 -2.964 -4.587 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
Leuchtstäbe etc.
Hausmeister- und Winterdienst -24.677 -45.839 -35.117 -13.349 -68.300 -68.300 -68.300 -68.300
Winterdienst -40 -34.215 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Alarm/Bewachung -13.823 -11.547 -12.766 -13.954 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Aktenvernichtung -6.974 -6.298 -6.369 -6.593 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Gebäudeversicherung -231.489 -238.059 -242.380 -251.702 -264.950 -267.200 -267.200 -267.200
Ausstattung Mensen -100 -100 -100 -100
Unterhaltung der Grundstücke u.
-40.237 -45.800 -46.350 -46.350 -46.350
baul. Anlagen
Unterhaltung der baul. Anlagen
-140.652 -193.000 -205.000 -250.000 -250.000
Gebäudewirtschaft
Kleinmaterial Unterhaltung der baul.
-21.360 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Anlagen Gebäudewirtschaft
Unterhaltung der Außenanlagen von
-188.099 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500
Gebäuden
Unterhaltung der Grillhütten -3.613 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Beschaffung Inventar < 60 Euro -1.327 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Beschaffg. Inv. < 60 Euro Cafeteria -200 -200 -200 -200
sonstige Bewirtschaftungskosten -13.550 -19.281 -14.616 -132.547 -51.950 -44.950 -45.950 -46.950
Abbruch Gebäude
-17.255 -166.150 -100.000 -115.000 -115.000 -115.000
Gebäudewirtschaft
Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst.
-167.420 -98.200 -88.700 -78.700 -95.200
unbew. Vermögens
Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl.
-201.707 -756.000 -756.000 -756.000 -756.000
Verkehrsflächen
Unterhaltung/Bewirtsch.
-496.893 -490.000 -505.000 -545.000 -545.000
Straßenbeleuchtung
Unterhaltung/Bewirtsch.
-1.264.557 -1.315.000 -1.360.000 -1.400.000 -1.440.000
Grünflächen
Baumkontrollen, -Gutachten,
-158.687 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
Walddurchforstungen
Unterhaltung/Bewirtsch.
-65.904 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Sportanlagen
Unterhaltung/Bewirtsch.
-395.486 -415.000 -435.000 -439.000 -443.000
Spielplätze/Spielflächen
Unterhaltung/Bewirtsch. der
-612.707 -600.000 -500.000 -500.000 -500.000
Kanalisation
Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB -23.380 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000
Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige
-68.473 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Gewässer
Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch.
-6.296 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000
Sonderbauwerke
Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch.
-467.088 -185.000 -190.000 -190.000 -190.000
Pumpstationen
Unterhaltung von Fahrzeugen -161.967 -139.009 -139.139 -115.471 -159.900 -164.950 -164.950 -164.950
KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -50.695 -52.879 -65.978 -81.288 -100.050 -100.950 -100.950 -100.950
Treibstoffe für Fahrzeuge -75.477 -91.311 -99.825 -99.156 -111.900 -116.400 -116.500 -116.500
Unterhaltung Büroausstattung / -102.190 -79.442 -74.231 -66.667 -84.600 -74.600 -73.450 -74.400
Einrichtung
Unterhaltung Schulausstattung -89
Unterhaltung Sportgeräte -5.134 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Unterhaltung Arbeitsgeräte
-3.504 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Sportflächen
Unterhaltung Einrichtung Caféteria -327 -263 -500 -500 -500 -500
Elektroprüfung -16.458 -16.458 -17.929 -21.863 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Unterhaltung / Pflege Software -57.057 -102.866 -115.091 -128.296 -144.700 -147.000 -147.000 -147.000
Unterhaltung Hardware zentrale IT -26.651 -19.971 -11.000 -40.928 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Unterhaltung Hardware
-4.964 -11.120 -9.435 -4.782 -6.750 -6.750 -6.750 -6.750
Arbeitsplätze
Unterhaltung Netzwerk -10.742 -11.565 -13.525 -11.252 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
Unterhaltung Schule ans Netz -24.713 -64.267 -57.232 -54.405 -72.200 -72.200 -70.000 -70.000
Seite 14

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Unterhaltung sonst.Maschinen
-44.273 -29.706 -33.395 -33.945 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500
/techn.Anlagen
Unterhaltung sonstige BGA -110.525 -103.126 -92.848 -98.126 -93.650 -102.150 -95.150 -95.150
Aufwand für Festwerte -345.025 -115.003 -185.935 -239.987 -383.500 -383.500 -383.500 -383.500
Baumersatzpflanzungen Festwert
-100.000 -60.000 -20.000 -20.000
Bäume
Festwert Medien Bücherei -45.181 -45.341 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200
Aufw. für Festwerte Dienst- und
-97.001 -42.748 -142.000 -142.000 -47.000 -47.000
Schutzkleidung
Aufw. für Festwerte
-3.917 -16.504 -2.036 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Fahrzeugbeladung
Lernmittel nach Lernm.-fhg -153.309 -155.218 -150.902 -152.130 -157.300 -154.600 -154.600 -154.600
Verbrauchsmaterial / Sonst.
-109.694 -112.709 -105.057 -110.410 -207.350 -186.850 -162.150 -162.150
Sachleistungen
Sachaufwand Schulsozialarbeit -128 -4.090
Verbrauchsmaterial / So.
-1.538 -573 -452 -659 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sachleistungen (19%)
Catering Kindertages-
-1.563 -1.659 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
/Jugendeinrichtungen
Sachleistungen Familienzentrum -13.371 -18.551 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500
Lebensmittel -16.658 -21.271 -23.228 -20.630 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
Lebensmitteil (19%) -7.635 -7.628 -9.334 -9.002 -8.800 -8.800 -8.750 -8.750
Aufw. für Schulveranstaltungen, -15.403 -15.717 -16.527 -23.607 -17.850 -24.350 -17.850 -30.850
Schüleraustausch
Sächliche Aufw. für den
-45.574 -50.794 -60.413 -47.858 -50.300 -49.950 -49.550 -49.550
Schulunterricht
Sächliche Aufw. für den
-64.995 -40.898 -83.721 -121.400 -121.400 -121.400 -121.400
Schwimmunterricht
Aufw. für Betriebspraktika von
-7.549 -5.677 -8.510 -2.436 -9.200 -9.900 -9.900 -9.900
Schülern
Aufwendungen für
-300 -300 -250 -516 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
Schulmitwirkungsorgane
Internationale Begegnungen -4.161 -1.261 -10.636 -4.593 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer -19.947 -24.210 -19.616 -32.523 -19.700 -22.700 -22.500 -22.500
Schulen/Sport)
Musikveranstaltungen -1.757 -1.880 -3.200 -1.649 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Theaterveranstaltungen -11.229 -9.147 -7.452 -15.204 -5.000 -8.000 -8.000 -8.000
Aufwendungen für
-9.426 -10.166 -19.930 -9.041 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Sportveranstaltungen
Aufw. für Sprachfördermaßnahmen -22.066 -20.581 -10.760 -9.157 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700
Aufwendungen für Kinder- und
-3.137 -2.741 -14.100 -14.400 -14.400 -14.400
Jugendarbeit
Weitere Aufw. für sonstige
-684.030 -65.677 -36.907 -31.708 -33.000 -33.050 -38.050 -33.050
Sachleistungen
Aufw. für Aktion "Saubere Stadt" -5.164
Nutzung externer Datenbanken -650 -607 -312 -280 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Prüfungen (z.B. Jahresabschluß, -18.750 -6.800 -50.958 -46.455 -12.000
Eröffnungsbilanz)
Qualitätsmanagement / ISO-
-3.736 -1.178 -1.199 -3.200 -2.000 -3.200 -2.000
Zertifizierungen
Aufw. für Kataster / Verzeichnisse -28.205 -84.118 -22.684 -41.278 -32.000 -27.000 -27.000 -27.000
Entgelte an Dritte: SBF-
-538.013 -537.533 -569.616 -608.618 -626.500 -652.100 -672.900 -680.000
Straßenreinigung
Außerordentliche Straßenreinigung -41.793 -38.143 -44.522 -40.210 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Beseitigung von Schadstoffen auf -3.211 -5.402 -968 -4.000 -4.000 -6.000 -6.000
öff. Verkehrsfl.
Entgelte an Dritte: Winterdienst -150.513 -151.306 -153.733 -157.656 -161.800 -168.300 -173.900 -175.000
Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung -2.354.976 -2.367.998 -2.442.882 -2.538.097 -2.638.200 -2.743.700 -2.757.500 -2.771.500
Abfallbeseitigung: zus. Leerung
-2.145 -3.432 -3.432 -3.432 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Straßenpapierkörbe
Abfallbeseitigung: SBF Leistungen -31.487 -31.487 -31.487 -31.487 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500
nach ElektroG
Deponiekosten Samstagdienst -79.771 -72.591 -41.727 -34.448 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500
Deponiekosten Bioabfall -664.478 -616.221 -277.926 -285.420 -282.500 -282.500 -283.000 -283.500
Deponiekosten Sondermüll -83.300 -83.300 -83.300 -83.300 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
Deponiekosten Hausmüll -1.555.877 -1.482.498 -1.513.566 -1.489.097 -1.591.500 -1.591.500 -1.595.000 -1.600.000
Doponiekosten Sperrmüll -314.045 -302.614 -294.511 -253.220 -333.050 -333.050 -333.500 -334.000
Deponiekosten Grünabfälle -16.784 -13.857 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
Deponiekosten Friedhöfe -33.085 -35.894 -11.129 -14.097 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Seite 15

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Friedhofspflege -928.718 -928.718 -958.252 -986.903 -1.012.700 -1.053.200 -1.088.000 -1.088.000
Grabbereitung -236.739 -259.192 -233.213 -241.595 -240.000 -250.000 -260.000 -260.000
Abräumung von Grabstellen -47.101 -50.152 -57.101 -66.142 -68.000 -72.800 -75.700 -76.400
Grabplatten pflegefreie Gräber -27.563 -33.980 -31.852 -36.681 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
Energiecontracting (Grundkosten) -158.933 -159.395 -156.207 -159.697 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
Schülerbeförderungskosten -325.557 -303.477 -284.659 -339.322 -380.700 -384.000 -384.000 -384.000
Aufwendungen für Planungen -50.155 -43.160 -30.182 -14.448 -92.000 -87.000 -52.000 -32.000
Aufw. sonst. Dienstleistungen -414.632 -487.891 -405.196 -637.516 -619.550 -475.350 -463.850 -478.350
Planungen baul. Unterhaltung /
-52.284 -24.264 -25.661 -5.108 -70.000 -25.000 -20.000 -20.000
Statiker / Gutachten
Aufw. Sens. Bildung durch Musik -758 -725 -2.480
Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind alle Aufwendungen,
die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder
Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, zu veranschlagen.
Zu den wesentlichen Positionen gehören hier die bauliche Unterhaltung der Gebäude, die
Unterhaltung der Fahrzeuge und städtischen Einrichtungsgegenstände sowie die Kosten für Strom,
Gas, Wasser etc. Außerdem finden sich hier auch die Aufwendungen für die Straßenreinigung bzw.
Abfallbeseitigung durch die SBF GmbH.
3. Transferaufwendungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Transferaufwendungen -48.169.492 -50.398.978 -53.721.936 -56.768.037 -48.779.200 -49.180.700 -50.090.750 -51.277.200
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund -22.144
Zuw./ Zuschüsse lfd. Zw. Land -2.934
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv -675.338 -1.535 -1.535 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene
-1.045.100 -2.211.600 -1.605.250 -150.000 -1.327.400 -1.334.600 -1.331.650 -1.385.700
Unternehmen / Beteiligungen /
Sondervermögen
Zuw./Zuschüsse FuB
-389.484 -2.011.240
Konjunkturpaket
Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an -129.318 -171.553 -139.354 -134.267 -158.200 -131.700 -130.700 -130.700
private Unternehmen / e.V.
Zuschüsse Kinderschutzbund -1.000 -1.000 -1.150 -1.200 -1.200 -1.200
Zuschuss Gewaltberatung -7.500 -7.500 -7.500
Projektförderung gem. §§ 13-14
-2.615 -2.826 -9.774 -14.510 -26.600 -27.150 -27.150 -27.150
KJHG
Zuschüsse Integrationsrat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke private
-39.566
Unternehmen / e.V. KJP II
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige -624.890 -529.342 -452.039 -452.155 -473.650 -391.850 -365.850 -365.850
Bereiche
Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben -382.133 -385.646 -359.139 -364.726 -413.000 -421.000 -421.000 -421.000
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle
-199.200 -199.704 -219.669 -192.571 -232.000 -236.500 -207.500 -207.500
Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm
-61.237 -56.432 -60.703 -53.257 -62.850 -64.050 -64.050 -64.050
Projektförderung gem. §§ 13-14
-68.695 -70.300 -71.600 -71.600 -71.600
KJHG
Zuschüsse an Jugendorganisationen -5.400 -5.400 -5.500 -5.650 -5.800 -5.950 -5.950 -5.950
Zuschüsse Stadtranderholungen -49.905 -44.620 -46.358 -42.762 -62.350 -63.550 -63.550 -63.550
Zuschüsse Fortbildung VHS-
-188 -515 -500 -500 -500 -500
Kursleiter
Mobile Jugendsozialarbeit -80.000 -100.600 -100.800 -43.374 -53.050 -54.100 -54.100 -54.100
Mobile Jugendarbeit -50.536 -53.050 -54.100 -54.100 -54.100
Schulsozialarbeit -30.000 -21.373 -30.000 -15.000
Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder -266.930 -292.290 -386.028 -491.994 -614.000 -704.650 -704.650 -704.650
Stellen
Zuschuss OGS (Land) -44.150
Betriebskostenzuschüsse an -4.889.010 -5.042.285 -5.836.936 -6.924.908 -7.220.500 -7.385.300 -7.435.300 -7.495.300
freie/arme Träger
Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -
-300 -300 -300 -300
Umzugshilfen
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.
Familienzentrum
-43.750 -41.625 -42.000 -43.500 -43.500 -43.500
Seite 16

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Schuldendiensthilfen
-38.986
Zweckverbände
Soziale Leistungen nat. Pers.
-600 -900 -1.020 -800 -900 -900 -900 -900
außerh. Einricht.
Elternbildungsarbeit § 16 -3.375 -5.870 -6.266 -6.903 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Ausübung des Umgangsrechtes
-3.747 -2.910 -692 -3.111 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
gem. §§17/18
Betr./Versorgung in Notsituationen § -1.024 -3.139 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
20 KJHG
Tagespflege § 23 -450.439 -552.463 -582.818 -596.334 -580.000 -580.000 -580.000 -580.000
Hilfen gem. § 27.3 Volljährige -33.815 -26.089 -8.849 -28.098 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Hilfen gem. § 27.3 Minderjährige -225.005 -346.939 -610.420 -668.479 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Soziale Leistungen N.P. a.E.
-20.333 -11.501 -1.728 -3.666
Jugendarbeit
Leistungen nach dem UVG -516.977 -525.186 -476.295 -488.922 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe -124.621 -134.881 -110.517 -101.065 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
zum LU
Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. -31.113 -39.945 -92.239 -104.251 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Kap. SGB XII
Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist f.
-2.366 -3.337 -2.812 -13.156 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
pers. Bedürfn.
Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für -74.365 -80.520 -120.232 -158.534 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
den LU
Asyl-Leist. bei Krankheit /
-38.088 -17.233 -39.241 -34.729 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Schwangerschaft / Geburt §4
Sachleistungen an nat. Pers. in -25.094 -92.983 -8.186
Einricht.
Unterbringung nach § 19 -177.465 -36.035 -969 -33.910 -80.000 -80.000 -25.000 -25.000
Vollzeitpflege Minderjährige § 33 -509.255 -617.184 -577.959 -546.464 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Heimerziehung Minderjährige § 34 -1.101.439 -1.166.474 -1.361.073 -1.548.623 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000
Betreutes Wohnen Minderjährige -6.991 -2.337 -1.920 -286 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
§ 33
Hilfen gem. § 35 a KJHG
-26.844 -69.664 -79.447 -182.729 -70.000 -70.000 -20.000 -20.000
Minderjährige
INSPE Minderjährige gem. § 35 -87.614 -52.598
KJHG
Inobhutnahme gem. § 42 KJHG -153.044 -119.629 -170.492 -270.442 -140.000 -140.000 -100.000 -100.000
Soziale Gruppenarbeit -1.627 -450 -1.863 -5.965 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
Tagesgruppe gem. § 32 KJHG -235.889 -291.630 -280.063 -327.507 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
Betreutes Wohnen Volljährige § 41 -13.799 -23.557 -2.337 -13.422 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vollzeitpflege Volljährige § 41 -14.794 -21.583 -3.323 -24.013 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Hilfen gem. § 35 a KJHG Volljährige -63.826 -10.538
§ 41
Heimerziehung Volljährige § 41 -126.970 -78.088 -139.044 -124.057 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe -443 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Gewerbesteuerumlagen -6.732.804 -7.082.075 -7.888.209 -5.695.574 -5.213.300 -5.366.600 -5.520.000 -5.673.400
Allgemeine Umlagen an das Land -562 -562 -555 -560 -600 -600 -600 -600
Allgemeine Umlagen an Gemeinden -1.467.212 -1.866.413 -1.788.323 -1.816.901 -1.936.800 -1.975.500 -2.015.000 -2.055.000
/ GV
Kreisumlage -26.366.311 -25.995.750 -26.163.310 -33.111.838 -24.988.000 -25.032.000 -25.920.000 -26.799.000
Umlage Zweckverband Kölner
-208.967 -248.657 -245.502 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
Randkanal
Umlage Zweckverband südlicher -310.900 -399.182 -414.858 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Randkanal
Umlage Zweckverband KDVZ Rhein- -640.627 -563.964 -575.667 -549.043 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Erft-Rur
Krankenhausumlage -551.715 -544.553 -545.601 -548.499 -555.500 -561.100 -566.700 -566.700
Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu
veranschlagen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen
Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen
Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen
stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar. Sie sind von der Gemeinde in der
Ergebnisrechnung als Transferaufwendungen auf Grund eines gemeindlichen Leistungsbescheides
zu erfassen, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist eine rechtsverbindliche Leistungspflicht der Gemeinde
und der wertbegründende Tatbestand entstanden.
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C.2.3 Die Entwicklung ausgewählter Haushaltspositionen
Die Werte für die Jahre 2010-2012 stellen die vorläufigen Ergebnisse dar.
Die dargestellten Werte für die Jahre 2013-2016 beziehen sich auf die Haushaltsansätze.
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C.2.4 Die Entwicklung der Schulden
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Frechen von 1997 bis zum
Ende des Finanzplanungszeitraums. Hier wird ersichtlich, dass in den Jahren 2005 - 2011 ein
kontinuierlicher Abbau der Schulden stattgefunden hat. Unter Berücksichtigung des dem NKF
zugrunde liegenden Leitgedankens der Generationengerechtigkeit kommt diesem Schuldenabbau
eine verstärkte Bedeutung zu.
Die Abbildung macht jedoch auch deutlich, dass sich der Schuldenstand in den Folgejahren,
zumindest laut Haushaltssatzung 2013, deutlich nach oben bewegt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für
diese Entwicklung hängt ursächlich mit der tatsächlichen Umsetzung insbesondere der großen
Investitionsmaßnahmen der Stadt Frechen zusammen, die auf der Folgeseite zusammengestellt sind.
Bereits in 2012 mussten langfristige Investitionen aufgrund der schwierigen finanziellen Lage durch
die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 6,00 Mio. Euro finanziert werden. Zu
berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass im August 2011 die vorzeitige Ablösung eines Darlehens mit
einer Restschuld in Höhe von 4,35 Mio. Euro stattgefunden hat, da die damaligen Prognosen nicht
von einem Einbruch bei den Gewerbesteuerzahlungen ausgehen konnten und die Zinskonditionen
über dem aktuellen Marktzins lagen. Bei einem Teil der Neukreditaufnahme in 2012 (4,35 Mio. Euro)
handelt es sich daher tatsächlich um eine nachträgliche Umschuldung.
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C.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen
Das Haushaltsjahr 2013 und die Finanzplanjahre werden durch eine hohe Anzahl großer
Investitionsmaßnahmen belastet. Dies macht sich insbesondere deutlich an den in der
Haushaltssatzung 2013 vorgesehenen Kreditermächtigungen.
Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die großen laufenden bzw. geplanten
Investitionsmaßnahmen. Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen finden sich im
Investitionsprogramm, welches im Anhang enthalten ist.
Invest-Nr. Bezeichnung Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
I09-20-024 Zuschuss an den FuB 696.000 600.000 429.600 381.900 487.800 351.400
I09-41-014 Einzäunung Sportanlage
0 0 0 0 0 95.000
Herbertskaul
I09-51-042 Investitionszuschuss 191.500 152.250 193.000 0 0 0
Freie Träger KITA
I09-61-001 Ausgaben für ökologische
245.000 0 100.000 200.000 45.000 45.000
Ausgleichs-
flächen
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt- 80.000 0 80.000 0 0 0
Bornhoff-Stadion
I09-65-027 Bau Feuer- und 1.120.000 113.747 1.700.000 11.200.000 7.000.000 0
Rettungswache
I09-65-038 Neubau KiTa
1.500.000 208.886 2.785.000 355.000 0 0
Waldstraße
I09-65-046 Neuinstallation ELA - 15.000 0 100.000 0 0 0
Edith-Stein-Schule
I09-65-050 Neuinstallation ELA - 18.000 182 115.000 0 0 0
GGS Grefrath
I09-65-056 Umbau Fachräume 180.000 0 0 200.000 150.000 0
Altbestand -
Gymnasium
I09-65-059 Neuinstallation ELA - 17.500 0 115.000 0 0 0
Anne-Frank-Schule
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa 870.000 541.479 1.030.000 0 0 0
Kreuzstraße
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa 370.000 263.183 402.000 0 0 0
Regenbogen,
Kapfenberger Str.
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa 245.000 0 130.000 0 0 0
Severinchen,
Gisbertstraße
I09-65-067 Neubau - KiTa
870.000 1.066 1.500.000 710.000 0 0
"Sterntaler"
Grefr./Habbelr.
I09-65-072 Schulraumversorgung 200.000 0 580.000 1.950.000 2.900.000 3.590.000
Johannesschule
I09-65-073 Neubau Lindenschule 300.000 0 50.000 50.000 150.000 3.000.000
I09-65-081 Bestandssanierung u. 50.000 0 40.000 60.000 20.000 100.000
Umbau Burgschule
I09-65-082 Mensamodulbau
0 1.396 285.000 0 0 0
Burgschule
I09-65-083 Interimsbau für
0 0 0 60.000 400.000 0
Linden-/Burgschule
I09-65-084 Neubau / Erweiterung
0 0 20.000 400.000 600.000 80.000
Burgschule
I09-65-087 Neuinstallation ELA -
0 0 10.000 90.000 0 0
SpH Realschule
I09-65-089 Neuinstallation ELA -
0 0 16.000 150.000 0 0
DFSH Gymnasium
I09-65-090 Neubau Unterkunft 0 0 420.000 80.000 0 0
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Invest-Nr. Bezeichnung Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Rosmarweg
I09-65-091 Neuinstallation ELA
0 0 10.000 90.000 0 0
SpH Alle zum
Sportpark
I09-65-092 Anbau 4. Gruppe KiTa
0 0 375.000 0 0 0
St. Katharina
Steinzeugstraße
I09-66-001 Sanierung
50.000 17.206 800.000 900.000 0 0
Rosmarstraße
I09-66-014 Kanal zwischen 1.485.000 1.483.569 150.000 0 0 0
Hubert-Prott-Str. und
Grüner Weg
I09-66-019 Regenwasserbehandl 250.000 4.244 1.000.000 3.300.000 2.200.000 0
ung Frechen-Süd
I09-66-028 PW Rehbergweg u. 20.000 0 90.000 265.000 0 0
Spülk. Ichendorfer
Weg
I09-66-031 RKB Frechen Ost 20.000 0 20.000 450.000 0 0
I09-66-051 Neubaugebiet Grube
0 0 50.000 50.000 300.000 700.000
Carl-Versickerung
I09-66-071 Eschenweg-
0 0 0 0 0 50.000
Beethovenstraße
I09-66-080 Maschinentechnik
0 0 100.000 80.000 0 0
RÜB Buschbell u. IDM
Königsdorf
I09-66-101 Hembergstr. 0 0 0 0 0 50.000
I09-66-103 Hermann-Seger-Str. 0 0 0 0 50.000 100.000
I09-66-107 IDM Sammler
0 0 0 70.000 0 0
Königsdorf
I09-66-113 PW Neufreimersdorf 0 0 0 30.000 170.000 70.000
I09-66-114 PW Römerstraße 0 0 0 0 25.000 50.000
I09-66-116 PW Frechen Ost -
0 0 0 0 0 460.000
Sanierung E-Technik
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am
0 0 0 0 70.000 0
Judenbroich
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F 0 0 0 0 50.000 480.000
I09-67-003 Knoten und
3.500.000 1.847.550 1.680.000 500.000 0 0
Verbindung Neuer
Weg / Dürener Str.
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße
10.000 7.566 600.000 153.000 0 0
gem. BP 11 BA
I09-67-091 Endausbau für Erschl.
0 0 0 40.000 0 377.000
Kreuzbergstr./A.d.
Ziegelei
I09-67-096 Erweiterung südl. 50.000 6.444 420.000 0 0 0
P&R-Anlage Bhf
Königsdorf
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 60.000 32.728 0 0 280.000 0
410 EUR Brandschutz
I09-70-006 Landesweite Umstellung
5.000 3.351 0 84.000 5.000 5.000
Digitalfunk
Brandschutz
I09-70-009 Landesweite Umstellung
5.000 3.303 35.000 22.000 0 0
Digitalfunk
Rettungsdienst
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge >
0 113 160.000 80.000 0 0
410 EUR
Rettungsdienst
I10-66-002 Sammler Holzstraße 50.000 0 0 250.000 1.150.000 0
3. BA Toni-Ooms-Str.
I10-66-004 Herbertskaul 0 0 30.000 200.000 100.000 0
Seite 22

Invest-Nr. Bezeichnung Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
I10-66-005 Sammler Holzstraße 50.000 7.579 800.000 900.000 50.000 0
6. BA Stresemannstraße
I10-66-006 Hasenweide 0 0 0 30.000 20.000 0
I10-66-007 Clarenbergweg 0 0 0 20.000 10.000 0
I10-66-008 RÜB Frechen Ost 0 0 25.000 125.000 0 0
I10-66-009 Erschließung BP 38 F
0 3.278 0 130.000 0 0
Kreuzbergstraße
I10-67-001 Ausbau Forststraße 30.000 0 0 100.000 0 0
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße
20.000 8.518 330.000 400.000 0 0
I10-67-007 Sanierung Hermann- 310.000 290.721 300.000 0 300.000 0
Seger-Straße
I11-41-002 Sanierung von
85.000 1.142 592.000 420.000 155.000 275.000
Sportplätzen
I11-66-001 Kurhaustraße 0 0 0 30.000 20.000 0
I11-66-002 Brauweilerstraße 0 0 0 0 0 0
I11-66-003 Villestraße 0 0 0 30.000 20.000 0
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken
0 0 50.000 0 0 0
(Post)
I11-67-001 Ausbau der Straße
0 0 0 10.000 50.000 0
"Zur Ville"
I11-67-002 Aufschließung BP
0 0 0 0 341.000 0
38.1 F
I11-67-003 Teilsanierung In der 400.000 31.156 142.000 0 0 0
Fuchshöhle
I12-65-001 Umbau Kellerräume
0 0 150.000 250.000 0 0
Ringschule
I12-66-002 Einlaufbauwerk
10.000 0 10.000 240.000 0 0
Frechener Bach
I12-66-003 Rudolf-Diesel-Straße 0 0 0 20.000 0 0
I12-67-002 Teilsanierung
0 0 10.000 390.000 0 0
Augustinusstraße
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus
0 0 0 50.000 0 0
und Nebengebäude
I12-SOFTW Kauf von Software 145.000 89.305 115.000 32.000 32.000 32.000
I61- Spielplatzerneuerung 417.100 186.837 355.600 225.000 305.000 20.000
SPALLG
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge >
0 21.569 0 0 50.000 0
410 EURO Fahrzeugmanagement
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond
750.000 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000
(Finanzanlage)
Summe großer
Invest-Maßnahmen
14.690.100 6.678.368 19.300.200 26.652.900 18.305.800 10.730.400
Seite 23

C.4 Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital einer Gemeinde ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den
Schulden sowie den Sonderposten. Somit handelt es sich beim Eigenkapital bilanztechnisch um eine
rechnerische Größe, welche im Zuge der Erstellung der Bilanz jährlich ermittelt wird. Gemäß § 41
Abs. 4 GemHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die
Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag.
Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.
Nach derzeitiger Haushaltsplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016
Jahresfehlbeträge zu deren Deckung die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wird. Die
nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage gemäß § 78 Abs. 2. Nr. 2.
Bezeichnung
Ergebnis
2009
Ergebnis
2010
in T€
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
Ansätze laut Haushaltsplanung 2013
2013 2014 2015 2016
Jahresergebnis -1.841 -630 -1.040 -12.400 -11.854 -10.354 -9.452 -8.141
Stand Ausgleichsrücklage
am 01.01. des Jahres
Deckung Fehlbetrag durch
Ausgleichsrücklage
Zuführung zur
Ausgleichsrücklage
Stand Ausgleichsrücklage
am 31.12. des Jahres
Stand Allg. Rücklage
zum 01.01.des Jahres
Deckung Fehlbetrag durch
Allg. Rücklage
Veränderung
Allg. Rücklage
(EB-Korrektur)
Stand Allg. Rücklage
zum 31.12. des Jahres
27.516 25.675 25.045 24.005 11.605 0 0 0
-1.841 -630 -1.040 -12.400 -11.605 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25.675 25.045 24.005 11.605 0 0 0 0
208.696 200.997 200.997 200.997 200.997 200.748 190.394 180.942
0 0 0 0 -249 -10.354 -9.452 -8.141
-7.699 0 0 0 0 0 0 0
200.997 200.997 200.997 200.997 200.748 190.394 180.942 172.801
Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen,
ist hierfür gemäß § 75 Abs. 4 GO die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde einzuholen.
Darüber hinaus hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit gemäß § 76 GO
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums
entweder innerhalb eines Haushaltsjahres eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als
ein Viertel (25%) vorgesehen ist, oder innerhalb von zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren
geplant ist, die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 % zu verringern.
Wie die oben abgebildete Darstellung zeigt, steht nach den aktuellen Prognosen ein
Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Frechen nicht unmittelbar bevor. Jedoch wird nach der
Planung der Bestand der Ausgleichsrücklage innerhalb des Finanzplanungszeitraums verbraucht
sein.
Seite 24

C.5 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Über- bzw. Unterdeckung je Produkt im Ergebnisplan.
Produkt Bezeichnung Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen,
-566.050 -603.650 -638.700 -639.250
Beiräten und Fraktionen
01.01.02 Rechnungsprüfung -270.900 -263.000 -265.200 -267.300
01.02.01 Verwaltungsvorstand -708.650 -704.300 -699.650 -705.150
01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales
-130.100 -131.750 -132.650 -133.550
Controlling und Statistik
01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -92.500 -94.150 -92.050 -92.850
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann -20.450 -21.150 -21.550 -21.950
01.03.02 Mitarbeitervertretung -142.250 -141.600 -134.100 -142.500
01.03.03 Behördlicher Datenschutz -35.650 -36.050 -36.250 -36.450
01.04.01 Organisationsmanagement -200.250 -204.000 -205.900 -207.800
01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K- -320.450 -324.500 -326.600 -328.700
techn. Infrastruktur
01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.- -813.150 -817.900 -817.050 -818.250
techn. Infrastruktur
01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister -680.450 -661.100 -646.600 -646.900
01.04.05 Zentrale Dienste -149.100 -152.600 -154.400 -156.300
01.05.01 Personalmanagement -968.650 -1.013.300 -1.034.200 -1.422.250
01.05.02 Personalbetreuung -2.118.450 -2.160.050 -2.218.150 -2.234.250
01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung -276.050 -277.950 -279.050 -280.050
01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von -2.760.900 -2.773.550 -2.780.000 -2.786.500
Gebäuden
01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung -7.989.850 -8.087.000 -8.172.700 -8.192.800
von Gebäuden
01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung 10.000 8.900 -87.500 -134.900
von unbebauten Grundstücken
01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und -34.850 -19.900 -19.450 -23.150
Beteiligungsmanagement
01.08.02 Zahlungsverkehr -312.850 -321.100 -322.900 -330.400
01.08.03 Steuern und Abgaben -336.000 -343.150 -347.250 -351.350
01.08.04 Zentrale Vergabe -254.650 -257.850 -258.100 -259.700
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung -198.150 -201.400 -198.850 -196.750
02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit -334.050 -331.000 -322.750 -319.650
02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise -511.250 -516.100 -515.650 -515.150
02.03.02 Personenstandwesen -190.700 -193.450 -194.500 -195.600
02.03.03 Wahlen -131.650 -107.750 -150.600 -101.000
02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und - -2.621.350 -2.656.500 -2.574.100 -2.587.100
vorbeugung
02.04.02 Rettungsdienst -693.800 -693.150 -672.800 -653.400
03.01.01 Burgschule -122.550 -139.800 -137.300 -136.500
03.01.02 Edith-Stein-Schule -65.550 -75.150 -73.900 -73.250
03.01.03 Mauritiusschule -49.450 -50.000 -48.950 -48.600
03.01.04 Ringschule -106.250 -127.400 -126.800 -126.450
03.01.05 Lindenschule -74.400 -81.250 -79.250 -78.450
03.01.06 Grundschule Grefrath -143.800 -148.800 -147.050 -146.250
03.01.07 Johannesschule -85.800 -91.150 -88.750 -87.400
03.02.01 Hauptschule -170.550 -176.750 -168.700 -175.000
03.02.02 Realschule -250.450 -253.800 -252.600 -252.350
03.02.03 Gymnasium -307.450 -290.550 -291.200 -298.300
03.02.04 Anne-Frank-Schule -89.400 -90.350 -89.500 -89.300
03.03.01 Schulverwaltung -719.650 -718.450 -749.950 -746.850
Seite 25

Produkt Bezeichnung Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
04.01.01 Kulturarbeit -294.450 -297.100 -298.250 -299.750
04.02.01 Volkshochschule -317.350 -308.650 -310.650 -310.350
04.02.02 Musikschule -549.400 -551.950 -553.450 -555.150
04.02.03 Bibliothek -429.900 -433.150 -439.450 -435.650
04.02.04 Stadtarchiv -153.250 -155.600 -154.950 -156.350
04.02.05 Stadtsaal -153.100 -154.250 -154.700 -155.300
05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen -581.750 -537.500 -438.850 -342.550
05.01.02 Besondere soziale Hilfen -493.450 -493.950 -492.100 -491.000
05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen -183.200 -189.300 -190.300 -191.300
05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
-78.100 -79.050 -79.550 -79.950
06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung -968.000 -1.071.150 -1.055.050 -1.056.050
06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen -2.999.300 -2.980.150 -2.988.950 -3.006.650
in freier Trägerschaft
06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstr. -451.450 -696.750 -703.050 -711.050
06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf,
-536.300 -540.700 -545.550 -550.800
Eichelhäherweg
06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am
-491.150 -492.800 -497.300 -502.100
Apostelhof
06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstr. -491.700 -649.250 -654.000 -661.300
06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen,
-128.650 -130.500 -131.650 -133.150
Kapfenberger Straße
06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, -689.700 -706.350 -713.650 -720.450
An der Mergelskaul
06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße -374.200 -376.350 -379.700 -383.250
06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen,
-493.950 -600.400 -607.400 -613.900
Kapfenberger Straße
06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, -212.150 -213.350 -215.100 -216.850
Gertrud-Schmitz-Straße
06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstr. -281.350 -281.950 -283.200 -287.350
06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der -174.250 -176.750 -178.650 -180.600
Vogtei
06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße -79.200 -375.150 -353.950 -357.700
06.01.15 KiTa "Auf dem Rotental" 0 0 0 0
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von -355.800 -362.700 -363.700 -364.800
Einrichtungen
06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen -661.050 -692.000 -767.350 -770.850
06.02.03 Spielflächen -7.600 -7.850 -8.000 -8.100
06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen -1.892.050 -1.915.100 -1.883.000 -1.888.400
06.03.02 Stationäre Hilfen -2.069.000 -2.072.850 -1.929.500 -1.933.500
06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und -404.200 -412.150 -414.450 -416.850
Beistandschaftsangelegenheiten
08.01.01 Sportförderung -204.550 -96.950 -97.300 -97.600
08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von -225.850 -226.900 -242.450 -228.050
Sport- und sonstigen Freizeitanlagen
08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung -780.300 -598.700 -604.350 -609.450
von Sport und sonstige Freizeitanlagen
08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb -1.409.600 -1.418.300 -1.416.150 -1.471.000
09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo- -212.650 -214.900 -206.100 -207.200
Daten
09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren -900 -900 -950 -950
09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche
-255.250 -258.700 -240.550 -242.450
Konzepte
09.02.02 Vorbereitende und verbindliche
-352.500 -357.450 -294.950 -297.450
Bauleitplanung
10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren -106.100 -97.850 -86.300 -74.700
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege -98.300 -99.100 -99.500 -98.400
10.03.01 Wohnen 479.650 488.850 498.550 508.150
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Produkt Bezeichnung Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
11.01.01 Abfallbeseitigung -113.200 -160.200 -127.200 -95.400
11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder
-2.283.250 -2.341.050 -2.395.650 -2.399.750
u. -beseitigender Einr./Anl.
11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder
6.797.450 6.959.300 7.086.050 7.213.950
u. -beseitigender Einr./Anl.
12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von -3.186.800 -3.180.800 -4.082.800 -4.084.800
Verkehrsflächen und -anlagen
12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von
-2.783.800 -2.809.700 -2.842.500 -2.861.800
Verkehrsflächen und -anlagen
12.02.01 Förderung des ÖPNV -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen,
-213.250 -231.900 -246.600 -241.100
Winterdienst
13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz -2.375.600 -2.404.400 -2.410.400 -2.456.300
13.02.01 Friedhöfe -639.000 -666.600 -716.500 -712.800
14.01.01 Umweltschutz -90.300 -91.300 -91.750 -92.250
15.01.01 Wirtschaftsförderung -108.600 -109.450 -108.950 -109.450
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
Ergebnis (Jahresfehlbetrag) ‐11.853.550 ‐10.353.750 ‐9.451.900 ‐8.141.300
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C.6 Lage und Ausblick
Mit dem Haushaltsplan 2009 hat die Stadt Frechen den Übergang zum Neuen Kommunalen
Finanzmanagement und damit in die Doppik vollzogen. Bereits in 2009 zeigte sich, dass der originäre
Haushaltsausgleich nach der neuen Systematik für die Stadt Frechen wegen der Zusatzbelastung
insbesondere durch die Abschreibungen, schwieriger zu erreichen sein wird als in der Kameralistik.
Hinzu kamen in 2009 die verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland. Die in 2008 begonnene Finanz- und Wirtschaftskrise hat im deutschen,
öffentlichen Sektor vor allem die Kommunen hart getroffen. Viele kommunale Haushalte befinden sich
immer noch in einer äußerst angespannten Finanzsituation. Nach den teils dramatischen
Steuereinbrüchen, vor allem in der 2. Jahreshälfte 2008 und im ersten Halbjahr 2009, ist die deutsche
Konjunktur seit dem Sommer 2009 in der Grundtendenz allerdings wieder aufwärts gerichtet. Im
Winterhalbjahr 2009 war das Wachstum, auch auf Grund des harten und langen Winters, zwar nur
verhalten. Jedoch konnte sich die konjunkturelle Lage im Laufe des Jahres 2010 und 2011 weiter
erholen. In 2012 kam es bei der Stadt Frechen zu massiven Steuereinbrüchen bei der
Gewerbesteuer, hervorgerufen durch den durch die Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg,
welche sich in 2013 fortsetzen.
Gegenüber 2009 mit 40,3 Mio. Euro Gewerbesteuererträgen wurden in 2010 39,5 Mio. Euro, in 2011
47,6 Mio. Euro und in 2012 lediglich 37,3 Mio. Euro Erträge aus der Gewerbesteuer erzielt.
Daher müssen auch weiterhin strukturelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sicherstellen,
dass eine Schieflage des Haushalts mit aufsichtsrechtlichen Konsequenzen vermieden werden kann.
Das Haushaltsjahr 2012 wurde durch die höhere Kreisumlage – resultierend aus den gestiegenen
Umlagegrundlagen, verursacht durch die höheren Gewerbesteuereinzahlungen 2011 – sehr stark
belastet. Betrug die Kreisumlage in 2011 noch 26,2 Mio. Euro, so waren in 2012 etwa 33,1 Mio. Euro
an den Kreis abzuführen. Die gesunkenen Steuereinzahlungen in 2012 führen zu einer Reduzierung
der Kreisumlage in 2013, in 2013 werden ca. 25 Mio. Euro an den Kreis abgeführt.
Der vorliegende Haushaltsplan erreicht sowohl für das Haushaltsjahr 2013, als auch für die Jahre der
Finanzplanung 2015 bis 2016, keinen ausgeglichenen Ergebnisplan. Zudem kann für die Zukunft –
anders als in den Vorjahren – u.a. wegen der bevorstehenden strukturellen Änderungen bei der
Energieversorgung nicht weiter von außerplanmäßigen Gewerbesteuernachzahlungen ausgegangen
werden (siehe oben, Einbruch bei der Gewerbesteuer). Auch muss mit einem weiteren Anstieg von
Transferleistungen im sozialen Sektor gerechnet werden. Ein Fortsetzen bzw. eine weitere
Intensivierung der Konsolidierungsmaßnahmen muss daher auch in künftigen Jahren oberste
Prämisse der Haushaltsplanung bleiben (vgl. Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Schreiben
des Rhein-Erft-Kreises zum Anzeigeverfahren der Haushaltssatzung 2012).
Das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre sind durch mehrere Großprojekte besonders belastet.
Anzuführen sind hier neben anderen der Neubau einer neuen Feuer- und Rettungswache, die
Investitionen in die Unter-Dreijährigen-Betreuung, die Grundschulversorgung Innenstadt und
Königsdorf, Spielplatzerneuerungen, der Neubau des Knotens Dürener Straße / Neuer Weg,
Investitionen im Sportanlagenbereich sowie mehrere Straßen- und Kanalbaumaßnahmen. Siehe
hierzu Gliederungspunkt C 3.
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C.7 Handlungsfelder und Ziele für das Haushaltsjahr 2013
Produktorientierte, produktübergreifende und strategische Ziele sind jeweils in den
Produktbeschreibungen aufgeführt. Ziele, deren Intentionen in zuvor definierten Handlungsfeldern
des Verwaltungsvorstandes liegen, werden zusätzlich den einzelnen Handlungsfeldern zugeordnet
und im Folgenden zusammengefasst.
Handlungsfelder des Verwaltungsvorstands
1. Aktiv auf den Bestand ausgerichtete Gewerbepolitik
In erster Linie sollen bereits in Frechen ansässige Unternehmen angesprochen und stärker an
die Stadt Frechen gebunden werden (z.B. durch Einbindung in sportliche, kulturelle und
soziale Themen). Es gilt „Aktion vor Reaktion“ (frühzeitige Identifizierung von Wünschen und
Absichten der Unternehmen). Notwendig sind dafür Kriterien für eine Beurteilung der
Attraktivität von Unternehmen aus städtischer Sicht (Gewerbesteuer, Platzverbrauch,
Attraktivität der Arbeitsplätze, Verkehrsbelastung).
2. Ausrichtung von Aktivitäten in dem Bereich der Bildung am Ziel des Ausgleichs von
Benachteiligungen
Hierzu zählen herkunftsbedingte Benachteiligungen (Integrationsmaßnahmen, soziale
Benachteiligungen, eingeschränkte Erziehungsfähigkeit), Sprachbefähigung (Sprachstandsfeststellungen,
Einschulungsuntersuchungen) und Ganztagsangebote (Ausbau von
Betreuungsplätzen, pädagogisch orientierte Qualitätsverbesserung, Stabilisierung der
Arbeitsfähigkeit der Trägervereine). Aber auch Übergangsmanagement,
Schulpflichtüberwachung und eine Definition des Bildungsbegriffs.
3. Aktivierende Jugend- und Familienarbeit
Früh-Warnsystem, Vernetzung der Beratungsangebote und Zusammenarbeit Schule/
Stadt/Polizei.
4. Aktiv steuernde Stadtentwicklung unter Einbeziehung von sozialen und Infrastrukturaspekten
Koordinierte Stadtentwicklungsplanung „aus einem Guss“. Städtebauliche Gestaltungsansätze
geben den Rahmen für Investitionsplanungen vor. Berücksichtigung von bzw. Einflussnahme
auf sozialräumliche(r) Entwicklung. Demografische Entwicklungen als Rahmenbedingung und
Gestaltungsparameter. Und Folgenabschätzung für bauliche Infrastrukturen (z.B. KiTas,
Schulen, Tiefbaumaßnahmen).
5. Nutzung und Erhaltung von Infrastrukturen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, bedarfsund
kapazitätsorientierte Entwicklung von Infrastrukturen
Dazu gehören Bedarfsermittlungen, Folgekostenabschätzungen und
Wirtschaftlichkeitsvergleiche im Vorfeld der Maßnahmenplanung, Lebenszyklusbetrachtungen,
Folgennutzungsplanung, Alternativnutzungsmöglichkeiten für vorhandene
Gebäude/Liegenschaften, systematische Instandhaltungs- und Sanierungsplanung.
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6. Rollenausformung von Auftraggeber-/Auftragnehmerfunktion sowie Ausgestaltung der
Zusammenarbeit
Systematische Aufarbeitung von Auftraggeber-/Auftragnehmer-Beziehungen in der
Verwaltung, Mindeststandards für Auftragserteilung (formal/inhaltlich), Mindeststandards für
Steuerung des Auftragnehmers, Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
(insbesondere bei Leistungsstörungen), Kommunikation „nach außen“.
Ziele zu den Handlungsfeldern des Verwaltungsvorstands
1. Aktiv auf den Bestand ausgerichtete Gewerbepolitik
Gestaltungssatzung für die Innenstadt
Zielmotivation
Verbesserung der Gestaltung der Innenstadt
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Ausschluss der Vergnügungsstätten in der Innenstadt
Zielmotivation
Vermeidung von Trading-Down-Effekten
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Kontinuierliche Bestandspflege durch mindestens 35 Betriebsbesuche im Jahr (durch
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung mit oder ohne Bürgermeister).
Zielmotivation
Frühzeitige Informationsgewinnung um z. B. veränderungswillige Unternehmen zu verifizieren
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Ausbau des jährlichen Tätigkeitsberichtes der Wirtschaftsförderung zur Vorlage beim
Rat
Zielmotivation
Einbindung des Rates; der Rat soll wirtschaftlich relevante städtische Wirtschaftsdaten
aufnehmen und entsprechende Entscheidungshintergründe kennen
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
In Zusammenarbeit mit der Bücherei Konzeptionierung und Aufbau einer "Info-Börse",
die von den Frechener Unternehmen kostenfrei über die Wirtschaftsförderung
abgefragt werden kann
Zielmotivation
Die "Info-Börse" kann ohne finanzielle Mehrkosten einen Mehrwert für die Frechener
Unternehmen darstellen.
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Pflege und Ausbau des BIS (Betriebsstätteninformationssystems) einschl. Verknüpfung
mit dem städtischen GIS
Zielmotivation
Optimierung des BIS um möglichst viele Informationen zu einem Unternehmen zusammen zu
führen.
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
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Wiederholung der Unternehmensbefragung (TOP 500 der Gewerbesteuerzahler)
Zielmotivation
Beschaffung von grundlegenden Informationen zur kundenorientierten Ausrichtung der
Wirtschaftsförderung
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
2. Ausrichtung von Aktivitäten in dem Bereich der Bildung am Ziel des Ausgleichs von
Benachteiligungen
Zum 01.08.2013 tritt die neue Elternbeitragssatzung OGS in Kraft.
Zielmotivation
Die max. Beitragshöhe von 150€ soll ausgeschöpft werden; die Beitragsstufen werden mit der
Satzung des FD 5 harmonisiert; die niedrigste und damit beitragsfreie Stufe wird auf 20.000€
Jahreseinkommen erhöht
Abteilung 40, Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Bis 31.12.2013 ist der Schulentwicklungsplan anlassbezogen fortgeschrieben sowie im
Schulausschuss vorgestellt.
Zielmotivation
Klärung der Frechener Schullandschaft Sek. I und II für die nächsten Jahre
Abteilung 40, Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Kooperationen mit Grundschulen und den Trägern der OGS festigen und ein Modell im
Einklang mit der neuen Rahmenvereinbarung zwischen Ministerium und dem
Landesmusikrat/ Landesverband der MS (z.B. OGS Ermäßigung) entwickeln. AG, GA
und Individualunterricht im Bereich Schule, besondere Projekte im Bereich der OGS
und die Drehtüre für beide Bereiche. Zielerreichung zum 31.7.13. (Planung des
Schuljahres in den allg.-bild. Schulen). Nachhaltige Lösung der Raumprobleme in den
Schule bis 31.7.14 erarbeiten.
Zielmotivation
Musikschulen und Schulen (vor allem Grundschulen) werden in Zukunft eng miteinander
verbunden sein. Möglichst viele Kinder sollen von den positiven musikpädagogischen Effekte
in der Erziehung profitieren. Auf diese Weise wird die Musikschule sowie der Kernbereich der
MS zukunftsfähig (trotz Ganztag) und findet ihren Platz in der neugeordneten
Bildungslandschaft - Implementierung in die Bildungslandschaft und der Kommune.
Abteilung 42, 04.02.02 Musikschule
Durchführung und Auswertung einer Kundenumfrage zur geplanten E-Book-Ausleihe
Zielmotivation
Bestandsaufbau aufgrund der evaluierten Kundenwünsche
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
Planung und Durchführung des Sommerleseclubs
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
Ausbau und Festigung der Bildungspartnerschaften mit den Schulen
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
Gewinnung von Lesepaten für Kitas, Altenheime, Pflegeheime
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Ausbau der Seniorenarbeit
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
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Die Programmprofile werden in Punkten überarbeitet und sollen im Programm 2/2013
(09/2013) entsprechend deutlicher erscheinen.
Zielmotivation
Aspekte wie Ausfallquoten politischer Vorträge, Unschärfen in der Abgrenzung einzelner
Gesundheitsangebote oder auch im Bildungsurlaub zeigen Verbesserungs- bzw.
Aktualisierungspotential. Wirkung ist größere Akzeptanz und Transparenz bei bzw. für Kunden
Abteilung 42, 04.02.01 Volkshochschule
Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 bis 31.12.2013
Zielmotivation
Nach 3 Jahren ist eine Rezertifizierung und damit besonders gründliche Überprüfung des
Qualitätsmanagements nach DIN ISO erforderlich. Die hohe Qualität und Kundenorientierung
der VHS-Arbeit erfolgt kontinuierlich und konnte in den bisherigen Überwachungsaudits
deutlich bestätigt werden. Auch sichert die Zertifizierung die Landesförderung.
Abteilung 42, 04.02.01 Volkshochschule
Das pädagogische Konzept der Schulabschlusskurse soll bis zum Beginn eines
nächsten Schulabschlusslehrganges überprüft werden.
Zielmotivation
bessere Förderung und Integration von sehr schwachen Teilnehmern
Abteilung 42, 04.02.01 Volkshochschule
Bis zum 01.11.2013 haben alle Frechener Kinder gemäß ihrem individuellen
Betreuungsbedarf einen Betreuungsplatz im Rahmen von Ferienmaßnahmen vor Ort in
den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2013 erhalten.
Zielmotivation
a) Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen von
Ferienmaßnahmen analog dem Ausbau der Betreuungsplätze in den schulischen
Ganztagsangeboten.
b) Umsetzung des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 14.11.2012.
Abteilung 51, Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Am 31.12.2013 haben mindestens 12 Sondereinzelveranstaltungen des
trägerübergreifenden "Sozialraumteams Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem" in
den Stadtteilen Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem stattgefunden.
Zielmotivation
a) Nachhaltige, messbare, qualitative und strukturelle Verbesserung der Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen im Sozialraum bzw. in den unterschiedlichen Sozialraumteilen
durch zielgruppenadäquate Angebote.
b) Schaffung von Aneignungsstrukturen für Kinder und Jugendliche im Sozialraum.
c) Ermöglichung lebensweltorientierter Beratung.
d) Ermöglichung des Erlernens von kommunikativen und sozialen Kompetenzen über
gruppenpädagogische Angebote, die Kinder und Jugendliche auf Basis von
Interessebezogenheit zusammenbringt.
Abteilung 51, Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Bis zum 01.08.2013 steht für 35 % der Ein- und Zweijährigen ein Betreuungsplatz in
einer Kindertageseinrichtung oder in Tagespflege zur Verfügung
Zielmotivation
Ein Betreuungsangebot für Kleinkinder entsprechend den Ausbauzielen der Bundesregierung
schaffen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern
Abteilung 51, Produkte 06.01.01. bis 06.01.14 Kindertageseinrichtungen
1. Die Beratungsangebote für junge Menschen in Frechen im Übergang von Schule zu
Beruf sind in 2013 besser mit den weiterführenden Schulen und der Förderschule
vernetzt.
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2. Risikogruppen, darunter sind in erster Linie Schulabgänger ohne Abschluss zu
verstehen, erhalten nach Bekanntwerden des Bedarfes innerhalb von 2 Monaten ein
Beratungsangebot.
3.Schulsozialarbeit ist bis zum 31.12.2013 an allen Frechener Schulen etabliert,
insbesondere mit dem Auftrag der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
Zielmotivation
1) Vernetzung von Jugendhilfe und Schule
2) Bedarfsgerechte Perspektivplanung
3) Umsetzung von Bildung und Teilhabe; Nutzen sozial-pädagogischer bzw.
sozialarbeiterischer Angebote im System Schule
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
Die sozialräumlich orientierte Datenerhebung und Kategorisierung der Posteingänge ist
bis 01.04.2013 als Jahreswert ausgewertet. Die Ergebnisse fließen ein in:
Berichtswesen ASD (Tätigkeitsbericht 2013, Berichtsjahr 2012), Fortschreibung der
Kinder- und Jugendhilfe-planung einschl. bedarfsorientierter Maßnahmenplanung,
Planungsprozesse gem. den Kriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit.
Zielmotivation
Schaffen einer Datengrundlage zur verbesserten Maßnahmenplanung und strategischen
Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
Fortführung der Informationseinbindung (Pachtverträge sind mittlerweile eingebunden)
von liegenschaftlichen Informationen in die Fachschale KOMLIS
Zielmotivation
Erreicht werden soll eine optimierte Informationsplattform für die Abt. 62
Abteilung 62, Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschließlich Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Kontinuierliche Bestandspflege durch mindestens 35 Betriebsbesuche im Jahr (durch
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung mit oder ohne Bürgermeister).
Zielmotivation
Frühzeitige Informationsgewinnung um z. B. veränderungswillige Unternehmen zu verifizieren
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
3. Aktivierende Jugend- und Familienarbeit
Planung und Durchführung des Sommerleseclubs
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, Produkt 04.02.03 Bibliothek
Ausbau und Festigung der Bildungspartnerschaften mit den Schulen
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, Produkt 04.02.03 Bibliothek
Gewinnung von Lesepaten für Kitas, Altenheime, Pflegeheime
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Ausbau der Seniorenarbeit
Abteilung 42, Produkt 04.02.03 Bibliothek
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Die Programmprofile werden in Punkten überarbeitet und sollen im Programm 2/2013
(09/2013) entsprechend deutlicher erscheinen.
Zielmotivation
Aspekte wie Ausfallquoten politischer Vorträge, Unschärfen in der Abgrenzung einzelner
Gesundheitsangebote oder auch im Bildungsurlaub zeigen Verbesserungs- bzw.
Aktualisierungspotential. Wirkung ist größere Akzeptanz und Transparenz bei bzw. für Kunden
Abteilung 42, Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Am 31.12.2013 haben mindestens 12 Sondereinzelveranstaltungen des
trägerübergreifenden "Sozialraumteams Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem" in
den Stadtteilen Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem stattgefunden.
Zielmotivation
a) Nachhaltige, messbare, qualitative und strukturelle Verbesserung der Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen im Sozialraum bzw. in den unterschiedlichen Sozialraumteilen
durch zielgruppenadäquate Angebote.
b) Schaffung von Aneignungsstrukturen für Kinder und Jugendliche im Sozialraum.
c) Ermöglichung lebensweltorientierter Beratung.
d) Ermöglichung des Erlernens von kommunikativen und sozialen Kompetenzen über
gruppenpädagogische Angebote, die Kinder und Jugendliche auf Basis von
Interessebezogenheit zusammenbringt.
Abteilung 51, Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
1. Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen finden grundsätzlich nur dann in
Jugendhilfeeinrichtungen statt, wenn die Belegung einer Bereitschaftspflegestelle nicht
bedarfsgerecht ist.
2. Ab der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen erfolgt die weitere Hilfeplanung
zu 60% aller Fälle innerhalb von 6 Wochen.
3. Inobhutnahmen sind nach sechs Monaten beendet; die Perspektive für das Kind/den
Jugendlichen geklärt.
Zielmotivation
Bedarfsgerechte Hilfeplanung
Abteilung 57, Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
1. Ab 01.01.2013 wird die Zuständigkeit des Rehabilitationsträgers gemäß § 14 SGB IX
innerhalb von 2 Wochen im Bereich der Eingliederungshilfe gemäß §35a SGB VIII
abschließend geprüft.
2. Die fallverantwortliche Fachkraft stellt sicher, dass spät. 6 Monate vor Eintritt der
Volljährigkeit des Klienten ein Beschluss der Hilfeplankonferenz bezüglich des
Erfordernisses einer weitergehenden Hilfe gemäß § 41 SGB VIII herbeigeführt wird.
Zielmotivation
Bedarfsgerechte Hilfeplanung
Abteilung 57, Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
1. Die Beratungsangebote für junge Menschen in Frechen im Übergang von Schule zu
Beruf sind in 2013 besser mit den weiterführenden Schulen und der Förderschule
vernetzt.
2. Risikogruppen, darunter sind in erster Linie Schulabgänger ohne Abschluss zu
verstehen, erhalten nach Bekanntwerden des Bedarfes innerhalb von 2 Monaten ein
Beratungsangebot.
3.Schulsozialarbeit ist bis zum 31.12.2013 an allen Frechener Schulen etabliert,
insbesondere mit dem Auftrag der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
Zielmotivation
1) Vernetzung von Jugendhilfe und Schule
2) Bedarfsgerechte Perspektivplanung
3) Umsetzung von Bildung und Teilhabe; Nutzen sozial-pädagogischer bzw.
sozialarbeiterischer Angebote im System Schule
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
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Die sozialräumlich orientierte Datenerhebung und Kategorisierung der Posteingänge ist
bis 01.04.2013 als Jahreswert ausgewertet. Die Ergebnisse fließen ein in:
Berichtswesen ASD (Tätigkeitsbericht 2013, Berichtsjahr 2012), Fortschreibung der
Kinder- und Jugendhilfeplanung einschl. bedarfsorientierter Maßnahmenplanung,
Planungsprozesse gem. den Kriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit.
Zielmotivation
Schaffen einer Datengrundlage zur verbesserten Maßnahmenplanung und strategischen
Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
4. Aktiv steuernde Stadtentwicklung unter Einbeziehung von sozialen und Infrastrukturaspekten
Abschluss Bauleitplanung Feuerwehr
Zielmotivation
Planungsrecht für Baugenehmigung Neubau Feuer- und Rettungswache
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Abschluss Planungsbeirat Grube Carl
Zielmotivation
neue Form der Bürgerbeteiligung bei Bauleitplanung
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Gestaltungssatzung für die Innenstadt
Zielmotivation
Verbesserung der Gestaltung der Innenstadt
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Ausschluss der Vergnügungsstätten in der Innenstadt
Zielmotivation
Vermeidung von Trading-Down-Effekten
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Erstellung des Bebauungsplans Nr. 112 F als Satzung in 2013 nach den Vorschriften
des BauGB
Zielmotivation
Planungsrecht in Form des Bebauungsplans Nr. 112 F als Grundvoraussetzung für die
Errichtung der Feuer- und Rettungswache in 2015
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
5. Nutzung und Erhaltung von Infrastrukturen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, bedarfsund
kapazitätsorientierte Entwicklung von Infrastrukturen
Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Zielmotivation
Abgabe des Konzeptes bei der Bez.Reg. im Sommer 2013 und des Sachstandsberichts im
März 2014
Abteilung 66, Produkt 11.02.01 Planung, Bau und Bereitstellung abwasserbehandelnder und
beseitigender Einrichtungen und Anlagen
Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements
Zielmotivation
Annäherung an die Anforderungen ohne ein Audit durchzuführen.
Abteilung 66, Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder und beseitigender
Einrichtungen und Anlagen
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Erarbeitung eines Standard- und Leistungskataloges für die vorbereitenden
Untersuchungen und Planungen bei Bauprojekten mit dem Schwerpunkt
Bodengutachten und Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften aus dem Bereich
Abfall und Umwelt
Abteilung 67, Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und –
anlagen
Optimierung der Straßenbeleuchtung durch energetische Sanierung bzw. Austausch
der veralteten Quecksilberdampflampen im ges. Stadtgebiet bis Ende 2015 gem.
Produktionsverbot der HQL
Abteilung 67, Produkt 12.01.02 Betreib und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen
Zusammenstellung eines Kriterienkataloges und Erarbeitung einer Prioritätenliste als
Grundlage für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen bis Ende 2013.
Umbau von jährlich min. 2-3 Haltestellen gem. Prioritätenliste bis Ende 2015.
Abteilung 67, Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Fortsetzung der themenbezogenen Umweltschutztage bis 2015. Erarbeitung einer
Informations- und Kontaktdatenbank als Ergebnis der Umweltschutztage und als
dauerhafte Unterstützung in der Bürgerberatung.
Abteilung 67, Produkt 14.01.01 Umweltschutz
6. Rollenausformung von Auftraggeber-/Auftragnehmerfunktion sowie Ausgestaltung der
Zusammenarbeit
Einführung des Verfahrens Migewa e-Auskunft im Bereich des Gewerbeamtes
Zielmotivation
Einsparung Schriftwechsel und serviceorientierte Optimierung des Auskunftsverfahrens für
Behörden und Private Kunden
Abteilung 32, Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Erstellung und Verteilung eines Informationsflyers für Hundebesitzer in Frechen
Zielmotivation
Information für hiesige und auswärtige Hundebesitzer zu rechtlichen Grundlagen, speziellen
Gegebenheiten in Frechen sowie nützliche Hinweise zur ordnungsgemäßen Haltung und
Führung von Hunden
Abteilung 32, Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Optimierung der Sportplatzpflege
Zielmotivation
Begrenzung des Personalbestands durch Fremd- bzw. Drittvergaben?, Wirtschaftlichkeit,
Werterhaltung, Verbesserung des Pflegezustandes der Plätze
Abteilung 41, Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und
sonstigen Freizeitanlagen
Betreibersicherheit in städtischen Versammlungsstätten optimieren
Zielmotivation
Veranstaltungen in städtischen Versammlungsstätten erfüllen die Bestimmungen der
Sonderbau VO NW
Abteilung 41, Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Neukonzeptionierung Internetauftritt der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport
Zielmotivation
Verbesserte Präsentation der Produkte Kultur und Sport
Abteilung 41, Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
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Zum 31.06.2013 sind von den Kolleginnen/Kollegen die erforderlichen Lehrgänge an der
Archivschule Marburg absolviert. Zum 31.12.2013 sind die ersten 100 Akten
entsprechend den archivischen Kriterien und Normen verzeichnet und online
zugänglich.
Zielmotivation
Findbücher erleichtern den Archivnutzern den Zugang zu Archivalien in hohem Maße. Zudem
erhöhen sie den Komfort der Benutzung und eröffnen die Möglichkeit sich vor dem
Archivbesuch besser auf die Recherche vorzubereiten.
Abteilung 42, Produkt 04.02.04 Musikschule
Die Ausstellung ist zum 31.06.2013 eröffnet.
Zielmotivation
In Kooperation mit dem Frechener Kunstverein soll im Frühjahr eine Ausstellung mit
Exponaten aus der Sammlung von Gerd Steinmetzer präsentiert werden. Gerd Steinmetzer
war über viele Jahrzehnte als Frechener Kommunalpolitiker und Volkshochschuldirektor tätig.
Sein besonderes Engagement galt der Kunst und Kultur.
Abteilung 42, Produkt 04.02.04 Musikschule
Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 bis 31.12.2013
Zielmotivation
Nach 3 Jahren ist eine Rezertifizierung und damit besonders gründliche Überprüfung des
Qualitätsmanagements nach DIN ISO erforderlich. Die hohe Qualität und Kundenorientierung
der VHS-Arbeit erfolgt kontinuierlich und konnte in den bisherigen Überwachungsaudits
deutlich bestätigt werden. Auch sichert die Zertifizierung die Landesförderung.
Abteilung 42, Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Onlineschaltung des Terminkalenders Bürgerberatung bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des
Bürgers zu städtischen Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme
besser steuerbar.
Abteilung 45, Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Geschäftsprozessoptimierung für ausgewählte Dienstleistungen der Bürgerberatung
Zielmotivation
Durch Prozessanalyse, Optimierung und Standardisierung ausgewählter Prozesse sollen
elektronische Bürgerservices entwickelt werden, die implementiert zu intelligenten und
modernisierten Abläufen führen um Kundenanforderungen zu erfüllen und die kommunale
Selbstverwaltung zu stärken und weiterzuentwickeln
Abteilung 45, Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Onlineschaltung des Terminkalenders Standesamt bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des
Bürgers zu städtischen Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme
besser steuerbar.
Abteilung 45, Produkt 02.03.02 Personenstandswesen
Onlineschaltung des Terminkalenders Rente bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des
Bürgers zu städtischen Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme
besser steuerbar.
Abteilung 45, Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
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C.8 Produktplan 2013
PB PG Produkt Bezeichnung
01 Innere Verwaltung
01.01 Unterstützung des Rates
01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
01.01.02 Rechnungsprüfung
01.02 Verwaltungsführung
01.02.01 Verwaltungsvorstand
01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.03 Zentrale Funktionen
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
01.03.02 Mitarbeitervertretung
01.03.03 Behördlicher Datenschutz
01.04 Organisation und IT
01.04.01 Organisationsmanagement
01.04.02 Planung und Bereitstellung der informations- und
kommunikationstechnischen Infrastruktur
01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der informations- und
kommunikationstechnischen Infrastruktur
01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
01.04.05 Zentrale Dienste
01.05 Personal
01.05.01 Personalmanagement
01.05.02 Personalbetreuung
01.06 Recht
01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
01.07.03
Liegenschaften einschließlich Bewirtschaftung unbebauter
Grundstücke
01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
01.08.01
Beteiligungsmanagement
01.08.02 Zahlungsverkehr
01.08.03 Steuern und sonstige Abgaben
01.08.04 Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
02.03.02 Personenstandswesen
02.03.03 Wahlen
02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
02.04.02 Rettungsdienst
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PB PG Produkt Bezeichnung
03 Schulträgeraufgaben
03.01 Grundschulen
03.01.01 Burgschule
03.01.02 Edith-Stein-Schule
03.01.03 Mauritiusschule
03.01.04 Ringschule
03.01.05 Lindenschule
03.01.06 Grundschule Grefrath
03.01.07 Grundschule Königsdorf
03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
03.02.01 Hauptschule
03.02.02 Realschule
03.02.03 Gymnasium
03.02.04 Anne-Frank-Schule
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
03.03.01 Schulverwaltung
04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Kulturmanagement
04.01.01 Kulturarbeit
04.02 Kultureinrichtungen
04.02.01 Volkshochschule
04.02.02 Musikschule
04.02.03 Bibliothek
04.02.04 Stadtarchiv
04.02.05 Stadtsaal
05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen
05.01.01 Allgemeine Soziale Hilfen
05.01.02 Besondere Soziale Hilfen
05.02 Weitere soziale Leistungen
05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertagesbetreuung
06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
06.01.03 KiTa "Spatzennest" - Königsdorf, Waldstraße
06.01.04 KiTa "Buddelkiste" - Königsdorf, Eichelhäherweg
06.01.05 KiTa "Knisterkiste" - Buschbell, Am Apostelhof
06.01.06 KiTa "Knöpfchenhaus" - Bachem, Kreuzstraße
06.01.07 Kinderhort "Hortensie" - Frechen, Kapfenberger Straße
06.01.08 KiTa und Kinderhort "Flohzirkus" Frechen, An der Mergelskaul
06.01.09 KiTa "Sandflöhe" - Königsdorf, Dürerstraße
06.01.10 KiTa "Regenbogen" - Frechen, Kapfenberger Straße
06.01.11 KiTa "Liliput" - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
06.01.12 KiTa "Severinchen" - Innenstadt, Gisbertstraße
06.01.13 KiTa "Rasselbande" - Buschbell, An der Vogtei
06.01.14 KiTa "Sterntaler" - Grefrath, Philippstraße
06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas), Auf dem Rotental (extern)
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PB PG Produkt Bezeichnung
06.02 Kinder- und Jugendarbeit
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
06.02.03 Spielflächen
06.03 Hilfen zur Erziehung
06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
06.03.02 Stationäre Hilfen
06.03.03 Vormundschafts-, Pflegschafts- und
Beistandschaftsangelegenheiten
08 Sportförderung
08.01 Sportstätten und Bäder
08.01.01 Sportförderung
08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstige
Freizeitanlagen
08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport- und
sonstige Freizeitanlagen
08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.01 Bodenordnung und Vermessung
09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
09.02 Räumliche Planung
09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen
10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.03 Wohnen
10.03.01 Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
11.01 Abfall
11.01.01 Abfallbeseitigung
11.02 Stadtentwässerung
11.02.01 Planung, Bau und Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -
beseitigender Einrichtungen und Anlagen
11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -
beseitigender Einrichtungen und Anlagen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -
anlagen
12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 ÖPNV
12.02.01 Förderung des ÖPNV
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PB PG Produkt Bezeichnung
12.03 Straßenreinigung
12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün
13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
13.02 Friedhöfe
13.02.01 Friedhöfe
14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz
14.01.01 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung
15.01.01 Wirtschaftsförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
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D Gesamtpläne
Gesamtergebnisplan
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 80.426.715,74 72.467.500 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.739.660,24 8.612.350 7.644.450 7.862.450 7.803.050 7.841.250
03 + Sonstige Transfererträge 741.735,55 357.000 404.500 456.000 556.000 656.000
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 26.214.775,75 25.385.950 27.180.600 27.810.550 28.114.700 28.428.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.641.265,73 2.933.900 1.840.550 1.857.750 1.873.150 1.887.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.734.235,26 1.320.100 1.362.400 1.373.700 1.354.800 993.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.039.454,85 3.826.150 4.426.150 4.502.400 4.480.300 4.495.300
10 = Ordentliche Erträge 122.537.843,12 114.902.950 114.330.150 117.939.850 120.909.000 123.656.750
11 - Personalaufwendungen -27.369.857,30 -24.593.200 -29.486.350 -31.137.850 -31.484.300 -31.780.150
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.748,99 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
13 - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen -27.154.098,53 -30.342.000 -29.688.350 -29.707.800 -30.548.350 -30.643.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.947.100 -8.649.500 -8.749.500 -8.839.500 -8.839.500
15 - Transferaufwendungen -53.721.935,65 -58.035.050 -48.779.200 -49.180.700 -50.090.750 -51.277.200
16 - Sonstige Aufwendungen -4.545.879,38 -5.028.000 -5.167.550 -5.196.500 -5.224.250 -5.175.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -114.772.519,85 -128.105.350 -124.080.950 -126.282.350 -128.497.150 -130.025.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 7.765.323,27 -13.202.400 -9.750.800 -8.342.500 -7.588.150 -6.369.050
19 + Finanzerträge 316.937,42 445.400 362.850 359.850 359.850 359.850
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.357.181,90 -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.040.244,48 -2.390.200 -2.102.750 -2.011.250 -1.863.750 -1.772.250
22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.725.078,79 -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
26 = Jahresergebnis 5.725.078,79 -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 6.753.784,09 4.373.650 8.315.550 8.315.550 8.315.550 8.315.550
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -6.753.784,09 -4.373.650 -8.315.550 -8.315.550 -8.315.550 -8.315.550
29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 5.725.078,79 -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
Seite 42

Gesamtfinanzplan
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 80.088.998,00 72.467.500 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.853.286,61 5.321.850 5.874.900 6.092.900 6.033.500 6.072.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 231.647,96 357.000 404.500 456.000 556.000 656.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.445.378,50 25.385.950 26.047.300 26.677.250 26.981.400 27.294.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.629.289,54 2.933.900 1.840.550 1.857.750 1.873.150 1.887.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.047.000,32 1.320.100 1.362.400 1.373.700 1.354.800 993.900
07 + Sonstige Einzahlungen 5.353.240,21 3.822.650 4.051.150 4.102.400 4.155.300 4.195.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 740.415,85 445.400 362.850 359.850 359.850 359.850
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.389.256,99 112.054.350 111.415.150 114.996.850 118.041.000 120.814.150
10 - Personalauszahlungen -24.426.266,76 -24.593.200 -27.669.350 -29.283.850 -29.576.300 -29.858.150
11 - Versorgungsauszahlungen -1.947.354,07 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -26.931.552,50 -29.766.100 -28.985.650 -29.045.100 -30.020.650 -30.115.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.491.260,29 -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
14 - Transferausszahlungen -56.110.672,36 -58.035.050 -48.779.200 -49.180.700 -50.090.750 -51.277.200
15 - Sonstige Auszahlungen -4.203.771,13 -4.665.950 -4.636.750 -4.665.700 -4.693.450 -4.645.150
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -116.110.877,11 -122.055.900 -114.846.550 -116.856.450 -118.914.750 -120.337.900
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 8.278.379,88 -10.001.550 -3.431.400 -1.859.600 -873.750 476.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.609.411,36 3.018.700 3.222.300 3.748.800 2.695.900 2.447.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 436.322,27 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 217.202,61 1.085.400 419.000 480.000 1.932.000 1.101.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 101.575,97 179.550 103.850 108.450 113.350 118.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.364.512,21 6.133.650 5.245.150 6.062.250 4.941.250 3.866.950
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -143.800,70 -1.516.600 -585.600 -555.000 -400.000 -300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.285.588,97 -18.329.100 -17.644.500 -25.413.200 -16.901.200 -9.841.700
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.563.392,98 -1.643.400 -1.949.250 -1.554.500 -1.346.600 -924.700
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -388.000,00 -958.500 -622.600 -381.900 -487.800 -351.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -8.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.138.782,65 -23.272.200 -21.601.950 -28.704.600 -19.935.600 -12.217.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.774.270,44 -17.138.550 -16.356.800 -22.642.350 -14.994.350 -8.350.850
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 3.504.109,44 -27.140.100 -19.788.200 -24.501.950 -15.868.100 -7.874.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 96.646,77 12.725.500 17.589.000 14.272.800 12.013.100 6.013.200
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.679.881,56 -3.740.600 -4.123.500 -2.807.500 -2.387.500 -2.414.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.583.234,79 8.984.900 13.465.500 11.465.300 9.625.600 3.598.700
36 = Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35) -3.079.125,35 -18.155.200 -6.322.700 -13.036.650 -6.242.500 -4.275.900
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 22.053.643,47 18.974.518 819.318 -5.503.382 -18.540.032 -24.782.532
39 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 18.974.518,12 819.318 -5.503.382 -18.540.032 -24.782.532 -29.058.432
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E Teilpläne
Seite 44

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.356,95 2.006.000 765.100 733.100 733.100 733.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.020,25 4.450 11.950 11.950 11.950 11.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 923.652,57 976.600 1.016.650 1.022.150 1.027.550 1.031.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.128.287,56 623.850 592.800 597.700 602.400 240.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge 665.633,90 545.500 760.700 766.400 672.100 622.100
10 = Ordentliche Erträge 3.772.951,23 4.156.400 3.147.200 3.131.300 3.047.100 2.639.200
11 - Personalaufwendungen -12.060.889,27 -9.066.400 -11.601.400 -11.819.450 -11.968.400 -12.074.800
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.608,61 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -5.931.315,47 -6.449.550 -6.881.350 -6.818.150 -6.820.900 -6.821.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -3.270.000 -3.010.400 -3.010.400 -3.010.400 -3.010.400
15 - Transferaufwendungen -619.717,64 -666.100 -617.100 -617.100 -617.100 -617.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.307.283,66 -2.610.950 -2.619.100 -2.673.850 -2.727.250 -2.734.250
17 = Ordentliche Aufwendungen -22.899.814,65 -24.223.000 -27.039.350 -27.248.950 -27.454.050 -27.568.450
18 = Ordentliches Ergebnis -19.126.863,42 -20.066.600 -23.892.150 -24.117.650 -24.406.950 -24.929.250
19 + Finanzerträge 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
21 = Finanzergebnis 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.046.947,36 -19.691.200 -23.529.300 -23.757.800 -24.047.100 -24.569.400
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -19.046.947,36 -19.691.200 -23.529.300 -23.757.800 -24.047.100 -24.569.400
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.652.962,61 2.242.650 6.170.450 6.170.450 6.170.450 6.170.450
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -1.722.639,74 -970.400 -1.813.350 -1.813.350 -1.813.350 -1.813.350
29 = Ergebnis -16.116.624,49 -18.418.950 -19.172.200 -19.400.700 -19.690.000 -20.212.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.397.820,31 2.531.300 2.572.950 2.554.050 2.569.850 2.211.950
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
19.972.129,99
-20.611.050 -21.811.450 -21.984.050 -22.135.150 -22.235.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -
14.574.309,68
-18.079.750 -19.238.500 -19.430.000 -19.565.300 -20.023.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
Sachanlagen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.837.292,99 1.947.750 1.910.050 2.511.650 311.550 316.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
-74.238,70 -1.141.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.517.393,84 -8.466.500 -9.004.000 -15.370.000 -11.220.000 -6.770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -410.470,94 -591.550 -778.000 -568.000 -433.000 -433.000
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
-750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -170.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.922.103,48 -11.023.650 -10.937.000 -17.093.000 -12.808.000 -8.258.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.084.810,49 -9.075.900 -9.026.950 -14.581.350 -12.496.450 -7.941.350
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 282,50 250 250 250 250 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.909,52 98.500 112.500 113.550 114.650 115.700
10 = Ordentliche Erträge 124.192,02 98.750 112.750 113.800 114.900 115.950
11 - Personalaufwendungen -254.798,66 -286.350 -387.100 -394.850 -399.200 -402.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -52.010,75 -45.200 -12.200 -200 -200 -200
15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -446.091,67 -474.100 -473.000 -508.000 -542.000 -542.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -752.901,08 -806.650 -873.300 -904.050 -942.400 -946.100
18 = Ordentliches Ergebnis -628.709,06 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -628.709,06 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -628.709,06 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 62.900 62.900 62.900 62.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -134.635,11 -71.400 -139.300 -139.300 -139.300 -139.300
29 = Ergebnis -763.344,17 -779.300 -836.950 -866.650 -903.900 -906.550
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
130.083,95 98.750 112.750 113.800 114.900 115.950
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-722.199,22 -806.650 -873.300 -904.050 -942.400 -946.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -592.115,27 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -150 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 46

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und
Fraktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro (3.16)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Unterstützung der Träger der Gemeindeverwaltung in grundsätzlichen kommunalverfassungsrechtlichen
Angelegenheiten
02) Unterstützung der laufenden Geschäfte im Rat, den Ausschüssen, Beiräten, Fraktionen und des Integrationsrates
03) Steuerung und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anregungen und Anträgen an die Träger der
Gemeindeverwaltung
04) Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW; Ratsbeschlüsse, Datenschutzgesetz
Zielgruppe
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einwohner
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A11 BBesO 0,60
08 TVöD 0,23
06 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 1,43
Seite 47

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und
Fraktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 282,50 250 250 250 250 250
43110000 Verwaltungsgebühren 282,50 250 250 250 250 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.909,52 90.100 104.100 105.100 106.200 107.250
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 100 100 100 100 100
44880000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 123.909,52 90.000 104.000 105.000 106.100 107.150
10 = Ordentliche Erträge 124.192,02 90.350 104.350 105.350 106.450 107.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -66.591,67 -91.550 -180.150 -183.750 -185.900 -187.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.053,15 -200 -200 -200 -200 -200
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -1.053,15 -200 -200 -200 -200 -200
15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
53170005 Zuschüsse Integrationsrat 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -441.177,74 -466.450 -467.450 -502.450 -536.450 -536.450
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -367,34 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
54122100 Reisekosten -503,15 -150 -150 -150 -150 -150
54211000 Aufwandsentsch. für Stadtverordnete -222.437,71 -230.000 -230.000 -265.000 -300.000 -300.000
54211001 Dienstreisen von Rats-und Ausschußmitgliedern 0,00 0 -1.000 -1.000 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -20.718,41 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -520,39 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.012,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
54910000 Verfügungsmittel -3.954,99 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54920000 Fraktionszuwendungen -191.663,75 -208.000 -208.000 -208.000 -208.000 -208.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -508.822,56 -559.200 -648.800 -687.400 -723.550 -725.150
18 = Ordentliches Ergebnis -384.630,54 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -384.630,54 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
26 = Jahresergebnis -384.630,54 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 19.900 19.900 19.900 19.900
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-39.559,39 -31.650 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500
29 = Ergebnis -424.189,93 -500.500 -566.050 -603.650 -638.700 -639.250
Seite 48

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
54211000 Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete 222.438 226.118 230.000
Zahlung von erhöhter Aufwandsentschädigung sowie Sitzungsgeldern und Fahrkosten nach
Maßgabe der Entschädigungsverordnung an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen,
sachkundige Einwohner/innen und Mitglieder des Integrationsrats.
54290000 Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine 20.718 20.726 21.000
Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund NRW (19.200 €), den
Rat der Gemeinden und Regionen Europas (1.273 €) sowie den Förderverein NRW-Stiftung (250 €).
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 1.012 1.012 1.200
Abgebildet ist der anteilige Beitrag an die Unfallkasse NRW zur Unfallversicherung der
Ratsmitglieder.
54910001 Verfügungsmittel Integrationsrat 3.955 3.666 4.000
Dem Integrationsrat stehen diese Mittel aufgrund Beschluss des Rates im Rahmen der
Haushaltsberatungen zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc. zur
Verfügung.
54920000 Fraktionszuwendungen 191.664 186.120 208.000
Die Höhe der Zuwendungen nach § 56 GO NRW ergibt sich aus dem hierzu durch den Rat
gefassten Beschluss. Zur näheren Begründung und Berechnung wird auf die separate Anlage zum
Haushaltsplan verwiesen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 49

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und
Fraktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
130.083,95 90.350 104.350 105.350 106.450 107.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-495.036,00 -559.200 -648.800 -687.400 -723.550 -725.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -364.952,05 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 50

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfung (SgF. 14)
Verantwortliche Person:
Hans-Willi Meier
Kurzbeschreibung
01) Gesetzliche Prüfleistungen gemäß § 103 GO NRW
02) Erweiterte Prüfleistungen gemäß RPO
03) Beratungsleistungen
Politisches Gremium Rat; Rechnungsprüfungsausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW; Rechnungsprüfungsordnung
Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Landesrechnungshof
Produktziele 1. Prüfung aller VOL-, VOB- und VOF-Vergaben ab einer Auftragssumme von 7.500 €, davon 90 % innerhalb von 3
Arbeitstagen.
Zielmotivation
a) Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Vergaben.
b) Sicherstellung von zeitnahen Beauftragungen bzw. fristgerechten Zustellungen bei Entscheidungszuständigkeiten
von Rat oder Ausschüssen.
2. Erstellung des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010. 6 Monate nach Vorlage des
Jahresabschlusses durch den Bürgermeister.
3. Erstellung des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011. 5 Monate nach Vorlage des
Jahresabschlusses durch den Bürgermeister.
4. Erstellung des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012. 5 Monate nach Vorlage des
Jahresabschlusses durch den Bürgermeister.
Zielmotivation
Die Prüfung des Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und Voraussetzung für die Entlastung des
Bürgermeisters. Durch die frühzeitige Vorlage des Prüfberichtes wird dem Bürgermeister ausreichend Zeit für die
Aufklärung von festgestellten Unstimmigkeiten gegeben.
Kennzahlen
zu 1) Gesamtzahl aller zu prüfenden Vergaben. Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen geprüften Vergaben.
zu 2) ja/nein hinsichtlich Erstellung des Prüfberichts 2010
zu 3) ja/nein hinsichtlich Erstellung des Prüfberichts 2011
zu 4) ja/nein hinsichtlich Erstellung des Prüfberichts 2012
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A14 BBesO 1,00
A12 BBesO 1,00
A11 BBesO 1,00
12 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 4,00
Seite 51

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
10 = Ordentliche Erträge 0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -188.206,99 -194.800 -206.950 -211.100 -213.300 -215.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -50.957,60 -45.000 -12.000 0 0 0
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52910100 Prüfungen (z.B. Jahresabschluß,
Eröffnungsbilanz)
-50.957,60 -45.000 -12.000 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.913,93 -7.650 -5.550 -5.550 -5.550 -5.550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -4.800,63 -7.100 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -98,30 -500 -500 -500 -500 -500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -15,00 -50 -50 -50 -50 -50
17 = Ordentliche Aufwendungen -244.078,52 -247.450 -224.500 -216.650 -218.850 -220.950
18 = Ordentliches Ergebnis -244.078,52 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -244.078,52 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
26 = Jahresergebnis -244.078,52 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 43.000 43.000 43.000 43.000
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-95.075,72 -39.750 -97.800 -97.800 -97.800 -97.800
29 = Ergebnis -339.154,24 -278.800 -270.900 -263.000 -265.200 -267.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-227.163,22 -247.450 -224.500 -216.650 -218.850 -220.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -227.163,22 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -150 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.01.02
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 150 0 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
Seite 52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200 200 200 200 200
10 = Ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200
11 - Personalaufwendungen -660.846,84 -682.800 -711.850 -725.800 -732.950 -740.150
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -43.587,02 -156.500 -31.500 -11.500 -11.500 -11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -100 -100 -100 -100
15 - Transferaufwendungen -3.129,50 -3.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -67.595,23 -57.950 -62.950 -67.950 -54.950 -54.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -775.158,59 -900.950 -811.100 -810.050 -804.200 -811.400
18 = Ordentliches Ergebnis -775.158,59 -900.750 -810.900 -809.850 -804.000 -811.200
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -775.158,59 -900.750 -810.900 -809.850 -804.000 -811.200
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -775.158,59 -900.750 -810.900 -809.850 -804.000 -811.200
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 155.000 155.000 155.000 155.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -270.122,08 -146.950 -275.350 -275.350 -275.350 -275.350
29 = Ergebnis -1.045.280,67 -1.047.700 -931.250 -930.200 -924.350 -931.550
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 200 200 200 200 200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-779.100,52 -900.950 -811.000 -809.950 -804.100 -811.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -779.100,52 -900.750 -810.800 -809.750 -803.900 -811.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.735,66 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 53

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro (3.16)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Allgemeine Unterstützungsleistungen für den Verwaltungsvorstand
02) Allgemeine Repräsentationsleistungen
03) Unterstützung internationaler Begegnungen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstand, Einwohner, Fachdienste, Unternehmen, Vereine, Verbände, Stadtgemeinde Kapfenberg
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
B6 BBesO 1,00
B3 BBesO 1,00
B2 BBesO 1,00
A15 BBesO 0,20
A11 BBesO 0,60
09 TVöD 2,00
08 TVöD 1,53
06 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 7,83
Seite 54

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200 200 200 200 200
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 200 200 200 200 200
10 = Ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -512.036,60 -526.400 -541.350 -552.000 -557.350 -562.850
115 - Honorare -212,17 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -43.587,02 -156.500 -31.500 -11.500 -11.500 -11.500
52380000 Erst f. Aufw. an übrigen Bereich 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52813000 Internationale Begegnungen -10.636,42 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -32.950,60 -150.500 -25.500 -5.500 -5.500 -5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -100 -100 -100 -100
15 - Transferaufwendungen -2.510,00 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -1.526,50 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -983,50 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -50.354,93 -35.400 -40.400 -45.400 -35.400 -35.400
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.216,66 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
54122100 Reisekosten -4.044,61 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -18,00 0 0 0 0 0
54313100 Telekommunikationsaufwand -2.454,34 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
54316000 Gästebewirtung + Repräsentation -25.078,30 -10.000 -15.000 -15.000 -10.000 -10.000
54316001 Gold- und Diamanthochzeiten -6.342,41 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54316002 Ehrungen/Nachrufe -5.792,41 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -5.000
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -16,00 -500 -500 -500 -500 -500
54910000 Verfügungsmittel -4.392,20 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -608.700,72 -720.800 -616.850 -612.500 -607.850 -613.350
18 = Ordentliches Ergebnis -608.700,72 -720.600 -616.650 -612.300 -607.650 -613.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -608.700,72 -720.600 -616.650 -612.300 -607.650 -613.150
26 = Jahresergebnis -608.700,72 -720.600 -616.650 -612.300 -607.650 -613.150
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 133.300 133.300 133.300 133.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-222.590,66 -120.050 -225.300 -225.300 -225.300 -225.300
29 = Ergebnis -831.291,38 -840.650 -708.650 -704.300 -699.650 -705.150
Seite 55

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
52813000 Internationale Begegnungen 10.636 3.485 5.000
Der Ansatz dient der teilweisen Finanzierung wechselseitiger Besuche von Rat und Verwaltung aus
Frechen und der Partnerstadt Kapfenberg in Österreich. Im Juni 2012 erfolgt ein Besuch des
Frechener Rates in Kapfenberg.
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 32.951 201.020 25.500
Die Stadt Frechen hat drei Konzessionsverträge mit Energieversorgungsunternehmen
abgeschlossen, die in 2013 auslaufen.
Das Vergabeverfahren wurde durch ein externes Beratungsunternehmen begleitet. Das Verfahren
wurde in 2012 abgeschlossen.
53170000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V. 1.527 854 2.000
Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse dienen der finanziellen Unterstützung von Vereinen,
Organisationen und Privatinitiativen, die Anträge gemäß der "Fördergrundsätze für Inernationale
Partnerschaftsbegegnungen" einreichen.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 984 1.646 1.500
Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse dienen der finanziellen Unterstützung von Vereinen,
Organisationen und Privatinitiativen, die Anträge gemäß der "Fördergrundsätze für Inernationale
Partnerschaftsbegegnungen" einreichen.
54122100 Reisekosten 4.045 3.685 4.500
Der Ansatz dient der Erstattung entstandener Reisekosten des Bürgermeisters und der
Beigeordneten nach dem Landesreisekostengesetz NRW für die Teilnahme an dienstlich
veranlassten Terminen.
54316000 Gästebewirtung und Repräsentation 25.078 16.386 15.000
Beschaffung von Präsenten, Blumengrüßen u.ä. für repräsentative Termine des Bürgermeisters und
der stellvertretenden Bürgermeister/innen, Finanzierung städtischer Veranstaltungen diverser Art
sowie Vorhaltung von allgemeinem Repräsentationsgut.
54316001 Gold- und Diamanthochzeiten 6.342 1.925 4.000
Der Ansatz dient der Finanzierung von Präsenten und Jubiläumsgaben des Bürgermeisters
anlässlich Gold- und Diamanthochzeiten sowie weiteren Jubiläen ähnlicher Art im Stadtgebiet.
54316002 Ehrungen/Nachrufe 5.792 1.300 5.000
Finanzierung der Umsetzung vom Rat beschlossener Auszeichnungen gemäß der "Satzung über
Ehrungen durch die Stadt Frechen" sowie Finanzierung sämtlicher im Zusammenhang mit
Sterbefällen anfallender Kosten (z.B. für Nachrufe).
54910000 Verfügungsmittel 4.392 3.190 5.500
Es handelt sich um Mittel, über die der Bürgermeister gemäß § 11 GemHVO frei verfügen kann,
insbesondere werden daraus kleinere Zuwendungen/Spenden bei Vereinsjubiläen u.ä. finanziert.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 56

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 200 200 200 200 200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-610.261,26 -720.800 -616.750 -612.400 -607.750 -613.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -610.261,26 -720.600 -616.550 -612.200 -607.550 -613.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -500 -500 -500 -500 -500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.02.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 500 500 500
500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
500 0
0
VE 2016
0
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Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling
und Statistik
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Steuerungsunterstützung (1.10)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Leistungen der allgemeinen Steuerungsunterstützung
02) Zentrale Controllingleistungen (ohne Finanzcontrolling)
03) Statistik
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates/VV, Informationsfreiheitsgesetz
Rat, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte und Einwohner
1) Ein einheitliches Geodatenmanagement ist bei der Stadtverwaltung Frechen aufgebaut und funktionsfähig.
Teilziel 2013
Ab 01.01.2014, Verbindliche Strukturen und Abläufe sind durch eine fachdienstübergreifende Geschäftsanweisung
geregelt.
Teilziel 2014
31.12.2014, Mehrwerte durch Geodatenmanagement sind durch mindestens ein fachdienstübergreifendes Projekt
messbar.
Teilziel 2013) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Teilziel 2014) Entwicklung von Kennzahlen im Projekt
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,15
A12 BBesO 0,30
A11 BBesO 1,00
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 1,65
Seite 58

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling
und Statistik
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -72.434,03 -87.000 -84.750 -86.400 -87.300 -88.200
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.179,67 -5.250 -5.250 -5.250 -5.250 -5.250
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.677,87 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -221,80 -250 -250 -250 -250 -250
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -250,00 0 0 0 0 0
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -30,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
18 = Ordentliches Ergebnis -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
26 = Jahresergebnis -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 2.900 2.900 2.900 2.900
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-42.580,81 -24.150 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
29 = Ergebnis -117.194,51 -116.400 -130.100 -131.750 -132.650 -133.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und
Statistik
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-74.588,80 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.588,80 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
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Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Presse (Stb. 13)
Verantwortliche Person:
Hans-Willi Meier
Kurzbeschreibung
01) Pressekommunikation und -information
02) Pressedokumentation
03) Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
04) Unterstützung öffentlicher Auftritte des Bürgermeisters
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Aufträge des Rates, des Vorstandes und der Fachdienste
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste
1. Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts durch das Einbinden von zweii neuen Modulen. Die
Module „Newsletter“ und „Veranstaltungskalender“ sind ab 31.12.2013 von den Internetredakteurinnen
und -redakteuren nutzbar. Die Schulungen haben bis dahin stattgefunden.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A8 BBesO 0,50
11 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 1,50
Seite 60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -75.564,04 -69.400 -85.750 -87.400 -88.300 -89.100
115 - Honorare -600,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -619,50 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -619,50 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -15.060,63 -17.300 -17.300 -17.300 -14.300 -14.300
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -250,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten 0,00 -150 -150 -150 -150 -150
54313100 Telekommunikationsaufwand -162,72 -350 -350 -350 -350 -350
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -13.874,41 -15.000 -15.000 -15.000 -12.000 -12.000
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -773,50 -800 -800 -800 -800 -800
17 = Ordentliche Aufwendungen -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
18 = Ordentliches Ergebnis -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
26 = Jahresergebnis -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 18.800 18.800 18.800 18.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-4.950,61 -2.750 -7.050 -7.050 -7.050 -7.050
29 = Ergebnis -96.794,78 -90.650 -92.500 -94.150 -92.050 -92.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-94.250,46 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -94.250,46 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.735,66 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.02.03
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
1.191 1.500 1.500 1.500
1.500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.500 0
0
VE 2016
0
Seite 61

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 260,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -176.736,87 -180.500 -196.750 -200.650 -202.700 -204.700
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.005,17 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
15 - Transferaufwendungen -800,00 -800 -800 -800 -800 -800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.654,53 -24.100 -26.500 -23.050 -14.100 -21.100
17 = Ordentliche Aufwendungen -199.196,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
18 = Ordentliches Ergebnis -198.936,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -198.936,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -198.936,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 47.900 47.900 47.900 47.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -15.655,41 -23.550 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
29 = Ergebnis -214.591,98 -230.450 -198.350 -198.800 -191.900 -200.900
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
260,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-196.366,00 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -196.106,00 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 62

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellung (SgF. 17)
Verantwortliche Person:
Hans-Willi Meier
Kurzbeschreibung
01) Leistungen der behördlichen Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
02) Leistungen der Gleichstellung außerhalb der Verwaltung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Gemeindeordnung NRW, Frauenfördergesetz NRW, Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern
Einwohner, Bewerber/-innen, Verbände
1. Am 31.12. 2014 ist die Anzahl der Frauen auf der mittleren Führungsebene (Abteilungsleitungen, stv.
Fachdienstleitungen) von 10 (Stand: 2012) mindestens wieder auf 11 angestiegen, sofern entsprechende
Stellen zur Besetzung anstehen.
Zielmotivation
Die weiblichen und männlichen Beschäftigten der Stadt Frechen sind gleichberechtigt.
Kennzahlen
zu 1) Ziel 41% = Anteil Frauen auf der mittleren Führungsebene bei 11 weiblich besetzten Stellen
(27 St. = 100%)
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
10 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 0,50
Seite 63

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260,00 0 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
260,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 260,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -31.659,49 -32.700 -34.300 -35.000 -35.400 -35.800
115 - Honorare -367,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -800,00 -800 -800 -800 -800 -800
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -800,00 -800 -800 -800 -800 -800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.946,75 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -340,00 -800 -800 -800 -800 -800
54122100 Reisekosten -111,75 -100 -100 -100 -100 -100
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -2.495,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
17 = Ordentliche Aufwendungen -35.773,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
18 = Ordentliches Ergebnis -35.513,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -35.513,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
26 = Jahresergebnis -35.513,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 18.900 18.900 18.900 18.900
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-544,25 -600 -550 -550 -550 -550
29 = Ergebnis -36.057,49 -37.800 -20.450 -21.150 -21.550 -21.950
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
260,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-35.867,21 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.607,21 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 64

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat
Verantwortliche Person:
Siegfried Motz
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
01) Wahrnehmung und Durchsetzung von Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Frechen, und externer
Bewerber;
Schwerbehindertenvertretung; Jugend- und Auszubildendenvertretung
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Beschäftigte und externe Bewerber
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
09 TVöD 1,00
08 TVöD 1,00
05 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 2,50
Seite 65

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -122.856,60 -126.750 -140.950 -143.750 -145.200 -146.600
115 - Honorare 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.005,17 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -1.005,17 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -16.075,59 -19.850 -22.250 -18.800 -9.850 -16.850
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -11.574,77 -12.000 -15.000 -10.000 -3.000 -10.000
54122100 Reisekosten -50,22 -500 -500 -500 -500 -500
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten 0,00 -350 -350 -350 -350 -350
54311000 Geschäftsaufwendungen -4.450,60 -7.000 -6.400 -7.950 -6.000 -6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
18 = Ordentliches Ergebnis -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
26 = Jahresergebnis -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 29.000 29.000 29.000 29.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.502,21 -15.700 -5.550 -5.550 -5.550 -5.550
29 = Ergebnis -141.439,57 -164.800 -142.250 -141.600 -134.100 -142.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-136.962,24 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -136.962,24 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 66

Produktbeschreibung Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Behördlicher Datenschutz (SgF. 15)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Leistungen des internen Behördlichen Datenschutzes nach § 32 Datenschutzgesetz NW
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Datenschutzgesetz NRW (DSG), Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG) und andere datenschutzrechtliche Vorschriften
Einwohner, Rat, Fachdienste, Beschäftigte der Stadtverwaltung
1. Jährlich zum 31.12. ist das Verfahrensverzeichnis der automatisierten personenbezogenen
Datenverarbeitungsanwendungen aktualisiert
Zielmotivation
Die Zielformulierung beruht auf Vorgaben aus dem DSG NRW und dem BDSG. Hieraus ist die konkrete
Zielformulierung zu entnehmen.
2. Vor Einführung eines neuen automatisierten Verfahrens ist eine Vorabkontrolle durchgeführt
Zielmotivation
Die Zielformulierung beruht auf § 10 DSG NRW. Hieraus ergibt sich konkret die Zielformulierung.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,05
A10 BBesO 0,50
Gesamtergebnis 0,55
Seite 67

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -21.853,78 -20.050 -20.500 -20.900 -21.100 -21.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.632,19 -550 -550 -550 -550 -550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.507,63 -400 -400 -400 -400 -400
54122100 Reisekosten -124,56 -150 -150 -150 -150 -150
17 = Ordentliche Aufwendungen -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
18 = Ordentliches Ergebnis -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
26 = Jahresergebnis -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-13.608,95 -7.250 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
29 = Ergebnis -37.094,92 -27.850 -35.650 -36.050 -36.250 -36.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-23.536,55 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.536,55 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 68

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 504,98 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
10 = Ordentliche Erträge 504,98 6.600 5.100 5.100 5.100 5.100
11 - Personalaufwendungen -698.513,70 -732.850 -725.650 -740.050 -747.700 -755.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -300.966,34 -594.300 -651.000 -653.300 -636.100 -636.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -140.000 -120.400 -120.400 -120.400 -120.400
15 - Transferaufwendungen -575.667,24 -650.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -293.103,36 -324.350 -351.450 -331.450 -331.450 -331.450
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.868.250,64 -2.441.500 -2.448.500 -2.445.200 -2.435.650 -2.443.050
18 = Ordentliches Ergebnis -1.867.745,66 -2.434.900 -2.443.400 -2.440.100 -2.430.550 -2.437.950
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.867.745,66 -2.434.900 -2.443.400 -2.440.100 -2.430.550 -2.437.950
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.867.745,66 -2.434.900 -2.443.400 -2.440.100 -2.430.550 -2.437.950
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 218.264,10 276.450 442.700 442.700 442.700 442.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -137.875,75 -83.650 -162.700 -162.700 -162.700 -162.700
29 = Ergebnis -1.787.357,31 -2.242.100 -2.163.400 -2.160.100 -2.150.550 -2.157.950
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
504,98 6.600 5.100 5.100 5.100 5.100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.758.162,59 -2.009.600 -2.007.600 -2.004.300 -1.994.750 -2.002.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.757.657,61 -2.003.000 -2.002.500 -1.999.200 -1.989.650 -1.997.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -65.756,70 -15.000 0 -50.000 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -242.224,97 -497.400 -453.500 -385.500 -385.500 -385.500
Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -307.981,67 -512.400 -453.500 -435.500 -385.500 -385.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -307.981,67 -512.400 -453.500 -435.500 -385.500 -385.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 69

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Steuerungsunterstützung (1.10)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs
02) Organisationsberatung und -untersuchungen
03) Stellenplanung / Stellenbewirtschaftung
04) Ideenmanagement / Vorschlagswesen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse,
Verwaltungsvorstands- und Bürgermeisterentscheidungen
Bürgermeister, Verwaltungsvorstand
1. Das Projekt „Geschäftsprozessoptimierung Bürgeramt“ wird erfolgreich abgeschlossen.
Teiziel: Unterstützung und Beratungsleistungen im Bereich Prozessanalyse und Ablauforganisation für den
elektronischen Bürgerservice. (gemeinsames Ziel mit Abt. 8.45)
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,15
A12 BBesO 0,70
A11 BBesO 1,50
11 TVöD 1,00
06 TVöD 0,10
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 3,65
Seite 70

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -159.729,64 -183.900 -190.550 -194.300 -196.200 -198.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -6.822,15 -8.900 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen 0,00 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -302,83 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten -19,22 -100 -100 -100 -100 -100
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -2.437,68 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -4.062,42 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -166.551,79 -192.800 -206.550 -210.300 -212.200 -214.100
18 = Ordentliches Ergebnis -166.551,79 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.551,79 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
26 = Jahresergebnis -166.551,79 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 56.600 56.600 56.600 56.600
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-50.810,34 -20.300 -52.200 -52.200 -52.200 -52.200
29 = Ergebnis -217.362,13 -211.200 -200.250 -204.000 -205.900 -207.800
Seite 71

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-167.786,84 -192.800 -206.550 -210.300 -212.200 -214.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -167.786,84 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 72

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Planung und Bereitstellung der Informations-, Telekommunikations- und Drucktechnik
02) Allgemeine IT-Steuerung
03) Intranet
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
interne Fachanforderungen an IT und Telekommunikation, Steuerungsentscheidungen
Fachdienste und Beschäftigte
1. Aufrechterhaltung der technischen Bereitstellung und Leistungsfähigkeit aller Abteilungen in Bezug auf IT über das
Jahr 2020 hinaus.
Teilziel
Workshop mit Isterfassung und mgl. Szenarien - Erstellung eines Konzeptes bis 31.12.2014
Zielmotivation
Personalfluktuation (3/4 der MA gehen in Ruhestand) - technische neue Alternativen/ Möglichkeiten
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A12 BBesO 0,50
11 TVöD 0,90
10 TVöD 0,55
09 TVöD 0,90
06 TVöD 0,20
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 3,25
Seite 73

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 504,98 0 0 0 0 0
44210000 Erträge aus Verkauf 504,98 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 504,98 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -192.522,80 -199.350 -201.450 -205.500 -207.600 -209.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -118.300 -118.300 -118.300 -118.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -25.942,47 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -7.547,46 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -40,48 -150 -150 -150 -150 -150
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -17.721,53 0 0 0 0 0
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -633,00 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -218.465,27 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
18 = Ordentliches Ergebnis -217.960,29 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -217.960,29 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
26 = Jahresergebnis -217.960,29 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 27.400 27.400 27.400 27.400
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-22.252,00 -10.500 -22.450 -22.450 -22.450 -22.450
29 = Ergebnis -240.212,29 -215.500 -320.450 -324.500 -326.600 -328.700
Seite 74

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
504,98 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-220.488,03 -205.000 -207.100 -211.150 -213.250 -215.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -219.983,05 -205.000 -207.100 -211.150 -213.250 -215.350
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -65.756,70 -15.000 0 -50.000 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-123.790,13 -197.500 -125.000 -57.000 -57.000 -57.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -189.546,83 -212.500 -125.000 -107.000 -57.000 -57.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -189.546,83 -212.500 -125.000 -107.000 -57.000 -57.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.04.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 173.813 52.500 10.000 25.000
25.000
Erläuterungen:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und
Nebengebäude baul. Maßn.
0 15.000 0 50.000
0
I12-SOFTW Kauf von Software 13.962 145.000 115.000 32.000
32.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
25.000 0
0
0 0
0
32.000 0
0
VE 2016
0
0
0
Erläuterungen:
In 2013: Weiterer Einsatz von d3 (DMS) (25.000 Euro), Umstellung Windows 7 /MS Office 2010 (35.000 Euro), Upgrad AutoCad (15.000 Euro),
Einsatz von ProSport (10.000 Euro), Gis Update für Windows 7 (30.000 Euro). In 2014: Grundansatz für Sicherstellung des laufenden Betriebs.
Summe 187.775 212.500 125.000 107.000
57.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
1.772 0 0 0
0
57.000 0
0
0 0
0
0
0
Seite 75

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Betrieb und Support der Informations-, Telekommunikations- und Drucktechnik
02) Schulungen und Beratung
03) Intranet
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
interne Fachanforderungen an IT und Telekommunikation, Steuerungsentscheidungen
Fachdienste und Beschäftigte
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,30
A11 BBesO 0,90
10 TVöD 0,35
08 TVöD 0,45
06 TVöD 0,20
05 TVöD 1,05
Gesamtergebnis 3,25
Seite 76

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2015
Plan
2016
0,00 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 600 600 600 600 600
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 600 600 600 600 600
10 = Ordentliche Erträge 0,00 3.100 1.600 1.600 1.600 1.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -126.412,15 -122.850 -123.800 -126.250 -127.600 -128.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -300.533,18 -585.100 -626.800 -629.100 -626.900 -626.900
52551000 Unterhaltung / Pflege Software -98.490,08 -105.000 -127.700 -130.000 -130.000 -130.000
52552200 Unterhaltung Hardware zentrale IT -11.000,04 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
52552300 Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze -8.510,36 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
52552400 Unterhaltung Netzwerk -13.525,04 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
52552800 Unterhaltung Kindergarten ans Netz 0,00 -18.000 0 0 0 0
52552900 Unterhaltung Schule ans Netz -57.231,76 -83.800 -72.200 -72.200 -70.000 -70.000
52553000 Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen -26.176,18 -35.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
52559000 Aufwand für Festwerte -78.495,42 -291.900 -320.500 -320.500 -320.500 -320.500
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -7.104,30 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -140.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -62.949,04 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -4.955,86 0 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -63,96 0 0 0 0 0
54313100 Telekommunikationsaufwand -57.929,22 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -489.894,37 -920.950 -825.700 -830.450 -829.600 -830.800
18 = Ordentliches Ergebnis -489.894,37 -917.850 -824.100 -828.850 -828.000 -829.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -489.894,37 -917.850 -824.100 -828.850 -828.000 -829.200
26 = Jahresergebnis -489.894,37 -917.850 -824.100 -828.850 -828.000 -829.200
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 50.694,05 81.400 81.400 81.400 81.400 81.400
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-47.437,79 -44.750 -70.450 -70.450 -70.450 -70.450
29 = Ergebnis -486.638,11 -881.200 -813.150 -817.900 -817.050 -818.250
Seite 77

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
52551000 Unterhaltung / Pflege Software 98.490 111.103 127.700
Gis incl. Alkis (35.000 €), NetBau / Ausschreibungen (4.000 €), KKG / Beitragsverfahren (2.700 €),
BKA5 / Wohngeld (2.900 €), WinBasys / VHS (3.000 €), AutoCad und Straßenbauaufsatz (6.700 €),
Drucksystem OCE (7.000 €), Musikschulmanager (900,00 €),
Autista / Standesamt (1.200 €), Augias / Archiv (600 €), Audicom / Rechnungsprüfung (1.200 €),
NSK INFOMA Finanzrechnungssoftware (45.000 €), ProSport (2.000 €), Beihilfe NRW (9.500€),
EPLAN (2.000 €), Virenschutz Schulen (4.100 €), AdressPlus Personalamt
52552200 Unterhaltung Hardware zentrale IT 11.000 40.928 25.000
Austausch / Ersatz sonstiger Hardware und Reparaturen.
52552400 Unterhaltung Netzwerk 13.525 11.252 15.900
Wartungskosten für Informationstechnik-Netzwerk Rathaus
52552900 Unterhaltung Schule ans Netz 57.232 54.405 72.200
Externe Betreuung durch externen Dienstleister (Schulsupport).
52553000 Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen 26.176 25.650 45.000
Service-TK-Anlage Rathaus, TK-Einrichtungen vor Ort, Unterhaltung Arbeitszeiterfassung pp.
52559000 Aufwendungen für Festwerte 78.495 117.749 320.500
Arbeitsplatz-Ausstattung mit IT in der Kernverwaltung (65.000 Euro) sowie an Schulen (255.500
Euro)
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 7.104 2.892 15.000
Aufwendungen für externe Dienstleistungen (z.B. Geoinformationssystem).
54313100 Fernsprechgebühren 57.929 62.112 73.000
Fernsprechgebühren Rathaus & Nebenstellen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 78

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
0,00 3.100 1.600 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-413.142,61 -489.050 -503.100 -507.850 -507.000 -508.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -413.142,61 -485.950 -501.500 -506.250 -505.400 -506.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-116.064,51 -296.900 -325.500 -325.500 -325.500 -325.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -116.064,51 -296.900 -325.500 -325.500 -325.500 -325.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -116.064,51 -296.900 -325.500 -325.500 -325.500 -325.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.04.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 6.469 0 0 0
0
Erläuterungen:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
Summe 6.469 0 0 0
0
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
5.454 5.000 5.000 5.000
5.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
0 0
0
5.000 0
0
VE 2016
0
0
0
Seite 79

Produktbeschreibung Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenverarbei-tungszentrale Rhein-Erft-Ruhr (kdvz)
02) Zusammenarbeit mit weiteren externen Dienstleistern
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe
Externe Dienstleister, Fachdienste und Beschäftigte
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,10
A11 BBesO 0,10
11 TVöD 0,10
10 TVöD 0,10
09 TVöD 0,10
08 TVöD 0,05
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 0,60
Seite 80

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -36.801,42 -38.450 -35.450 -36.100 -36.600 -36.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -311,78 -1.200 -16.200 -16.200 -1.200 -1.200
52910000 Nutzung externer Datenbanken -311,78 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0 -15.000 -15.000 0 0
15 - Transferaufwendungen -575.667,24 -650.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
53731000 Umlage Zweckverband KDVZ Rhein-Erft-Rur -575.667,24 -650.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -8.832,12 0 -20.000 0 0 0
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2,32 0 0 0 0 0
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -8.829,80 0 -20.000 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
18 = Ordentliches Ergebnis -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
26 = Jahresergebnis -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-8.833,79 -4.400 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
29 = Ergebnis -630.446,35 -694.050 -680.450 -661.100 -646.600 -646.900
Seite 81

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-583.575,01 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -583.575,01 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.773,10 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.773,10 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.773,10 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 82

Produktbeschreibung Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Druckdienste
02) Post- und Botendienste
03) Zentrale Bereitstellung von Büromaterialien, Bürogeräten und Vordrucken
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Serviceaufträge interner Fachorganisationen, Steuerungsentscheidungen
interne Organisationseinheiten
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,10
06 TVöD 1,50
05 TVöD 3,00
Gesamtergebnis 4,60
Seite 83

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -183.047,69 -188.300 -174.400 -177.900 -179.700 -181.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -121,38 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -121,38 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52553000 Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -188.557,58 -236.800 -236.800 -236.800 -236.800 -236.800
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten -41.654,54 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -56.769,98 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300
54313000 Portoaufwand -90.133,06 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -371.726,65 -433.100 -419.200 -422.700 -424.500 -426.400
18 = Ordentliches Ergebnis -371.726,65 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -371.726,65 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
26 = Jahresergebnis -371.726,65 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 167.570,05 195.050 277.300 277.300 277.300 277.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-8.541,83 -3.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
29 = Ergebnis -212.698,43 -240.150 -149.100 -152.600 -154.400 -156.300
Seite 84

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-373.170,10 -433.100 -419.200 -422.700 -424.500 -426.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -373.170,10 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-597,23 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -597,23 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -597,23 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.04.05
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
597 3.000 3.000 3.000
3.000
3.000 0
0
0
Seite 85

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.296,95 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.166,71 13.500 13.500 13.600 13.600 13.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.003.766,04 456.350 411.300 415.100 418.700 55.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.362,36 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 2.036.592,06 490.850 445.800 449.700 453.300 89.950
11 - Personalaufwendungen -6.604.958,60 -3.215.800 -5.180.000 -5.270.150 -5.352.750 -5.393.550
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.608,61 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -307.150,85 -416.100 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.892.718,06 -5.801.900 -7.925.800 -8.015.950 -8.098.550 -8.139.350
18 = Ordentliches Ergebnis -6.856.126,00 -5.311.050 -7.480.000 -7.566.250 -7.645.250 -8.049.400
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.856.126,00 -5.311.050 -7.480.000 -7.566.250 -7.645.250 -8.049.400
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -6.856.126,00 -5.311.050 -7.480.000 -7.566.250 -7.645.250 -8.049.400
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.391.507,00 1.916.100 4.978.100 4.978.100 4.978.100 4.978.100
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -577.117,25 -336.000 -585.200 -585.200 -585.200 -585.200
29 = Ergebnis -3.041.736,25 -3.730.950 -3.087.100 -3.173.350 -3.252.350 -3.656.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Personal
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.386.240,93 490.850 445.800 449.700 453.300 89.950
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.899.256,40 -5.801.900 -6.108.800 -6.161.950 -6.190.550 -6.217.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.513.015,47 -5.311.050 -5.663.000 -5.712.250 -5.737.250 -6.127.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
-750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 86

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Personal (1.11)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Grundlagen der Personalentwicklung
02) Personalsteuerung
03) Personalqualifikation
04) Projekte
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Beamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte
1. Bis zum Jahresende 2013 werden die schon vorhandenen Module der Personalentwicklung ergänzt und zu einem
ganzheitlichen Konzept zusammengeführt. Bis zum Jahresende 2014 soll das entwickelte Konzept in der Verwaltung
umgesetzt werden.
Kennzahlen zu 1) ja/nein hinsichtlich Konzepterstellung und Grad der Umsetzung bis Ende 2014
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,35
A12 BBesO 2,70
A11 BBesO 0,73
A10 BBesO 1,50
A8 BBesO 0,50
08 TVöD 0,10
05 TVöD 3,35
Gesamtergebnis 9,23
Seite 87

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.296,95 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
41400000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 2.296,95 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.997.666,04 425.100 380.050 383.550 387.150 23.800
44849600 Ertr. aus Ko-erst. so. öffentl. Bereich Arge 408.165,94 390.300 356.250 359.750 363.350 0
44850000 Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen 1.559.500,10 0 0 0 0 0
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
44852000 Ertr. aus Ko-erst. SEG 30.000,00 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 350,00 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 350,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000.312,99 431.100 386.050 389.550 393.150 29.800
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -3.462.994,57 -2.731.150 -2.854.500 -2.902.650 -2.927.150 -2.951.850
115 - Honorare -7.607,27 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.514,09 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -116.226,78 -154.800 -161.500 -161.500 -161.500 -161.500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -3.956,75 -5.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
54121110 Übergreifende IT Aus- und Fortbildung 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung -25.923,55 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
54121300 Ausbildung -64.729,17 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
54122100 Reisekosten -4.627,02 -1.800 -500 -500 -500 -500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -2.790,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -6.379,38 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54315000 Bekanntmachungsaufwand -7.820,91 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.567.342,71 -5.045.950 -5.326.000 -5.374.150 -5.398.650 -5.423.350
18 = Ordentliches Ergebnis -3.567.029,72 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.567.029,72 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
26 = Jahresergebnis -3.567.029,72 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.391.507,00 1.916.100 4.462.100 4.462.100 4.462.100 4.462.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-489.258,88 -289.350 -490.800 -490.800 -490.800 -490.800
29 = Ergebnis 335.218,40 -2.988.100 -968.650 -1.013.300 -1.034.200 -1.422.250
Seite 88

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
41400000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund -2.297 0 -6.000
Aufgrund des Wegfalls des Zivildienstes werden diese Einnahmen geringer ausfallen.
44849600 Erträge aus Kost-erst. so. öff. Bereich Arge -408.166 -403.401 -356.250
Kostenerstattung durch das "jobcenter". Bedingt durch den angekündigten Rückkehrwillen der dort
eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden diese Einnahmen spätestens 2016 entfallen.
44852000 Erträge aus Kost-erst. von SEG -30.000 -26.250 -19.000
Kostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft für die Nutzung von städtischem Personal und
Material.
51210000 Beiträge Versorgkasse Beamte 1.527.425 2.201.593 2.000.000
Veranschlagung der Beiträge an die Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger.
51419800 Beihilfen Versorgungsempfänger 453.089 454.784 310.000
Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.
54121110 Übergreifende IT Aus- und Fortbildung 0 20.241 20.000
Ansatz für überwiegend hausinterne Schulungen in den jeweiligen Anwendungsprogrammen (z. B.
Workshops zu MS- Office, Archivsystem)
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 25.924 40.040 80.000
Die in den vergangenen Jahren begonnenen Bemühungen, Führungskräfte und Personal auf die
Herausforderungen, die auch durch den demographischen Wandel zu erwarten sind, einzustellen,
sollen durch gezielte Förderung weiter gestärkt werden.
54121300 Ausbildung 64.729 17.744 25.000
Kosten für das Rheinische Studieninstitut, Prüfungsgebühren usw.
54290000 Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine 2.790 2.790 3.000
Mitgliedsbeitrag im Kommunalen Arbeitgeberverband.
54292000 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten 6.379 13.682 10.000
Externe Beratungskosten in Personalangelegenheiten (Coaching, Supervisonen usw.).
54315000 Bekanntmachungskosten 7.821 19.582 15.000
Kosten für Anzeigen in Print- und elektronischen Medien.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 89

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.332.204,77 431.100 386.050 389.550 393.150 29.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.503.987,80 -5.045.950 -5.326.000 -5.374.150 -5.398.650 -5.423.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.171.783,03 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 90

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Personal (1.11)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Personalmaßnahmen nach dem Beamtenrecht
02) Personalmaßnahmen nach dem Tarifrecht
03) Personalfürsorgemaßnahmen
04) Versorgungsangelegenheiten
05) Allgemeine Soziale Maßnahmen
06) Personalabrechnung
07) Disziplinarrechtliche Verfahren, Abmahnungen, Außerordentliche Kündigungen
08) Sonstige Personalangelegenheiten
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Landesbesoldungsrecht, Sozialgesetzbuch
Fachdienste, Beschäftigte, Personalrat
1. Intensivierung des Gesundheitsmanagements zur weiteren Verbesserung des Arbeitsklimas und Erhöhung der
Bindungswirkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Frechen unter den Aspekten des demographischen
Wandels.
Kennzahlen
zu 1) messbar durch Fluktuationsanalyse
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,30
A10 BBesO 2,66
A6 BBesO 1,00
08 TVöD 0,90
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 4,91
Seite 91

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.166,71 13.500 13.500 13.600 13.600 13.600
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
11.166,71 13.500 13.500 13.600 13.600 13.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.100,00 31.250 31.250 31.550 31.550 31.550
44820000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 6.100,00 0 0 0 0 0
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 31.250 31.250 31.550 31.550 31.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.012,36 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 19.012,36 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 36.279,07 59.750 59.750 60.150 60.150 60.150
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -3.134.356,76 -484.650 -2.325.500 -2.367.500 -2.425.600 -2.441.700
12 - Versorgungsaufwendungen -94,52 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -190.924,07 -261.300 -264.300 -264.300 -264.300 -264.300
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -32.021,37 -20.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
54113000 Arbeitsschutzmaßnahmen 0,00 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500
54114000 Gesundheitsmanagement 0,00 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -5.373,62 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -96,84 -300 -300 -300 -300 -300
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -6.003,00 0 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -5.148,09 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -141.796,77 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -484,38 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.325.375,35 -755.950 -2.599.800 -2.641.800 -2.699.900 -2.716.000
18 = Ordentliches Ergebnis -3.289.096,28 -696.200 -2.540.050 -2.581.650 -2.639.750 -2.655.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.289.096,28 -696.200 -2.540.050 -2.581.650 -2.639.750 -2.655.850
26 = Jahresergebnis -3.289.096,28 -696.200 -2.540.050 -2.581.650 -2.639.750 -2.655.850
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 516.000 516.000 516.000 516.000
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-87.858,37 -46.650 -94.400 -94.400 -94.400 -94.400
29 = Ergebnis -3.376.954,65 -742.850 -2.118.450 -2.160.050 -2.218.150 -2.234.250
Seite 92

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -11.167 -28.394 -13.500
Kostenerstattung Stadtbetrieb Frechen GmbH für Personaldienstleistungen
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -19.012 -209.682 -15.000
Beiträge Betriebssport, Nebentätigkeit Wahlbeamte, Beschäftigungszuschüsse Agentur f. Arbeit usw.
In 2012 Einmalzahlung einer Übernahmeabfindung aufgrund Personalübernahme aus dem Bereich
der Deutschen Post.
50120050 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB 0 0 307.000
Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der tariflich Beschäftigten gem.
Tarifvertrag.
50120300 Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B. 0 0 200.000
Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Rückstellungen für Altersteilzeit.
50510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte 2.864.082 2.053.228 1.617.000
Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gem.
versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 0 1.421 10.000
Förderung des Betriebssportes
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 32.021 73.029 23.000
Förderung der Gemeinschaft durch Betriebsveranstaltungen zur Erreichung einer Bindung an die
Stadt Frechen; Führerscheine Feuerwehr, Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Ab 2011 Auszahlung der
Beiträge zum Betriebssport (Refinanzierung durch Sachkonto 45910000.
54113000 Arbeitsschutzmaßnahmen 0 55.682 55.500
Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärzlicher Maßnahmen, Laborkosten etc.
54114000 Gesundheitsmanagement 0 678 29.500
Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärzlicher Maßnahmen, Laborkosten etc.,
Amtsärztliche Untersuchungen
54311000 Geschäftsaufwendungen 5.148 6.296 6.000
Aufwendungen f. Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 141.797 138.992 145.000
Zahlungen an die Unfallkasse NRW
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 93

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
54.036,16 59.750 59.750 60.150 60.150 60.150
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-395.268,60 -755.950 -782.800 -787.800 -791.900 -794.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -341.232,44 -696.200 -723.050 -727.650 -731.750 -733.850
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
-750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.05.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond
(Finanzanlage)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
750.000 750.000 800.000 800.000
800.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
800.000 0
0
Erläuterungen:
Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen und ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr gemäß Beschluß
des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.
VE 2016
0
Summe 750.000 750.000 800.000 800.000
800.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
0 74.600 0 0
0
800.000 0
0
0 0
0
0
0
Seite 94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 200 200 200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.830,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050
10 = Ordentliche Erträge 16.830,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
11 - Personalaufwendungen -105.689,03 -83.100 -99.850 -101.800 -102.900 -103.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -178.102,89 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150
17 = Ordentliche Aufwendungen -283.791,92 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
18 = Ordentliches Ergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -35.604,04 -18.100 -39.750 -39.750 -39.750 -39.750
29 = Ergebnis -302.565,66 -267.650 -276.050 -277.950 -279.050 -280.050
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
16.875,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-285.669,35 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -268.794,05 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 95

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Recht (3.30)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Allgemeine Rechtsberatung
02) Außergerichtliche Rechtsvertretung
03) Gerichtliche Rechtsvertretung
04) Verwaltung rechtsrelevanter Ehrenämter
05) Referendarausbildung
06) Versicherungen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG),
dienstrechtliche Zuweisung, Spezialgesetze
Vorstand, Fachdienste, Beschäftigte, Gerichte, Schiedspersonen, Anwälte
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,65
A8 BBesO 0,50
13 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 1,65
Seite 96

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 200 200 200
43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 200 200 200 200 200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.830,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
44610000 Versicherungsentschädigung 14.650,00 0 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.180,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050
10 = Ordentliche Erträge 16.830,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -105.689,03 -83.100 -99.850 -101.800 -102.900 -103.900
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -178.102,89 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -938,84 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54122100 Reisekosten -97,00 -700 -700 -700 -700 -700
54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit -3.856,57 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -552,00 -350 -350 -350 -350 -350
54319100 Anwalts- und Gerichtskosten -39.426,08 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -133.232,40 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -283.791,92 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
18 = Ordentliches Ergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
26 = Jahresergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -35.604,04 -18.100 -39.750 -39.750 -39.750 -39.750
29 = Ergebnis -302.565,66 -267.650 -276.050 -277.950 -279.050 -280.050
Seite 97

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
16.875,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-285.669,35 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -268.794,05 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 98

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.494,00 2.000.000 759.100 727.100 727.100 727.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 894.890,58 959.100 1.000.650 1.006.050 1.011.450 1.015.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 612,00 57.200 57.200 57.200 57.200 57.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.223,01 14.000 214.000 214.000 114.000 64.000
10 = Ordentliche Erträge 915.219,59 3.030.300 2.038.450 2.011.850 1.917.250 1.871.650
11 - Personalaufwendungen -2.033.334,39 -2.508.850 -2.672.450 -2.725.750 -2.752.900 -2.780.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -5.526.690,04 -5.629.050 -6.181.650 -6.148.650 -6.168.600 -6.169.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -3.130.000 -2.889.900 -2.889.900 -2.889.900 -2.889.900
15 - Transferaufwendungen -554,90 -600 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -794.002,45 -916.000 -914.400 -978.400 -1.025.250 -1.025.250
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.354.581,78 -12.184.500 -12.659.000 -12.743.300 -12.837.250 -12.865.650
18 = Ordentliches Ergebnis -7.439.362,19 -9.154.200 -10.620.550 -10.731.450 -10.920.000 -10.994.000
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.439.362,19 -9.154.200 -10.620.550 -10.731.450 -10.920.000 -10.994.000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -7.439.362,19 -9.154.200 -10.620.550 -10.731.450 -10.920.000 -10.994.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 43.191,51 50.100 48.350 48.350 48.350 48.350
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -139.150,34 -53.250 -168.550 -168.550 -168.550 -168.550
29 = Ergebnis -7.535.321,02 -9.157.350 -10.740.750 -10.851.650 -11.040.200 -11.114.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
901.672,70 1.030.300 1.111.350 1.084.750 1.090.150 1.094.550
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-8.356.349,09 -9.054.500 -9.769.100 -9.853.400 -9.947.350 -9.975.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.454.676,39 -8.024.200 -8.657.750 -8.768.650 -8.857.200 -8.881.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
Sachanlagen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.743.380,00 1.850.000 1.808.000 2.405.000 200.000 200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
-74.238,70 -1.141.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.451.637,14 -8.451.500 -9.004.000 -15.320.000 -11.220.000 -6.770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -166.510,31 -92.000 -322.500 -180.500 -45.500 -45.500
Anlagevermögen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -170.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.862.386,15 -9.684.500 -9.681.500 -15.855.500 -11.620.500 -7.070.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.119.006,15 -7.834.500 -7.873.500 -13.450.500 -11.420.500 -6.870.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 99

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungsmaßnahmen (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI)
02) Abbruch und Rückbau von Gebäuden
03) Gebäudewertermittlung
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse
Rat; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste, Einwohner,
Beschäftigte)
Objekt-/Gebäudeakte:
1. Verfügbarkeit von umfassenden aktuellen gebäude- u. liegenschaftsbezogenen Daten (bis spätestens
Ende 2014)
2. Einführung eines CAFM
- Aufbau von Daten Grundlagen und Stammdaten (bis spätestens Ende 2013)
- Datenübernahme aus Altverfahren (bis 09/2013)
3. Einführung Auftrags-, Störungs- und Meldungsmanagement
Zielmotivation
Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Planung, Unterhaltung und Betrachtung der
Immobilienressourcen (Fortführung aus 2012)
zu 1) ja/nein hinsichtlich der Verfügbarkeit
zu 2) ja/nein hinsichtlich der Verfügbarkeit
zu 3) ja/nein hinsichtlich der Verfügbarkeit
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,25
A12 BBesO 0,10
A09 BBesO 0,05
14 TVöD 1,00
13 TVöD 0,50
12 TVöD 1,00
10 TVöD 5,80
08 TVöD 0,75
05 TVöD 0,13
Gesamtergebnis 9,58
Seite 100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 726.600 726.600 726.600 726.600
41610000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Bund 0,00 0 8.600 8.600 8.600 8.600
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 562.800 562.800 562.800 562.800
41611100 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale 0,00 0 74.500 74.500 74.500 74.500
41611200 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale 0,00 0 66.000 66.000 66.000 66.000
41611300 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale 0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
41612000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v.
Gemeinden
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 5.900 5.900 5.900 5.900
41617000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter. 0,00 0 400 400 400 400
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
10 = Ordentliche Erträge 0,00 30.450 757.050 757.050 757.050 757.050
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -337.664,86 -361.150 -632.900 -645.550 -652.000 -658.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -69,08 0 0 0 0 0
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -69,08 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -2.872.100 -2.872.100 -2.872.100 -2.872.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -435,96 -2.250 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -181,59 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten 0,00 -1.250 -750 -750 -750 -750
54313100 Telekommunikationsaufwand -254,37 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -338.169,90 -363.400 -3.506.750 -3.519.400 -3.525.850 -3.532.350
18 = Ordentliches Ergebnis -338.169,90 -332.950 -2.749.700 -2.762.350 -2.768.800 -2.775.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -338.169,90 -332.950 -2.749.700 -2.762.350 -2.768.800 -2.775.300
26 = Jahresergebnis -338.169,90 -332.950 -2.749.700 -2.762.350 -2.768.800 -2.775.300
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-7.581,39 -6.800 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
29 = Ergebnis -345.751,29 -339.750 -2.760.900 -2.773.550 -2.780.000 -2.786.500
Seite 101

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-339.591,02 -363.400 -634.650 -647.300 -653.750 -660.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -339.591,02 -332.950 -604.200 -616.850 -623.300 -629.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 -136.000 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.451.637,14 -8.451.500 -9.004.000 -15.320.000 -11.220.000 -6.770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-78.076,63 -15.000 -200.000 -125.000 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -170.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.699.713,77 -8.602.500 -9.204.000 -15.445.000 -11.220.000 -6.770.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.389.353,77 -8.602.500 -8.896.000 -14.765.000 -11.220.000 -6.770.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.07.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-005 Neubau KITA Auf dem Rotental 601.824 0 0 0
0
I09-65-007 Fachräume Physik und Chemie
Hauptschule
I09-65-009 Aufstockung Pavillon 2009 -
Realschule
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume
Gymnasium
Erläuterungen:
In 2013 Restabwicklung Neubau Mensa und Naturwissenschaften.
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-
Stadion
Erläuterungen:
Erstellen einer Toilettenanlage am Kurt-Bornhoff-Stadion.
11.734 0 0 0
0
-610 7.000 0 0
0
1.237.399 1.400.000 0 0
0
0 80.000 80.000 0
0
I09-65-017 Erweiterung Ringschule 1. BA 0 15.000 0 0
0
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten
Anne-Frank-Schule
I09-65-022 Mietkauf Schulpavillons
Lindenschule
55.169 0 0 0
0
16.324 0 0 0
0
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 13.918 700.000 970.000 11.000.000
7.000.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 11.000.000
7.000.000
VE 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden“
01.07.03 „Liegenschaften“ (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 „Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen“
12.01.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
I09-65-032 Ausbau OGS Edith-Stein-Schule 116.300 0 0 0
0
0 0
0
0
Seite 102

Investitionen Produkt 01.07.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath 67.104 0 0 0
0
I09-65-035 Ausbau OGS Lindenschule 63.314 0 0 0
0
I09-65-037 Sanierung Feuer- und
Rettungswache
30.530 0 0 0
0
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße 0 1.500.000 2.785.000 355.000
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
Erläuterungen:
Neubau einer fünfgruppigen Ersatzeinrichtung inklusive Abriss Altgebäude. Der Anbau und die Ausstattung von 15 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 300.000
0
VE 2016
0
0
0
0
I09-65-044 Neuinstallation BMA -
Marienschule
Erläuterungen:
Installation einer Brandmeldeanlage aufgrund öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-
Schule
0 18.000 18.000 0
0
0 15.000 100.000 0
0
Erläuterungen:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-047 Neuinstallation ELA inkl. BMA -
Mauritiusschule
99.969 50.000 0 0
0
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath 0 18.000 115.000 0
0
Erläuterungen:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle
Habbelrath
I09-65-052 Projektentwicklung - Neue
Grundschule 2013
0 136.000 0 0
0
44.275 0 0 0
0
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule 1.299.694 862.000 0 0
0
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand -
Gymnasium
14.102 180.000 0 200.000
150.000
Erläuterungen:
Umbau der ehem. Fachräume pp. des Altgebäudes Gymnasium. Ansazt Folgejahre 2.330.000 Euro.
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-
Schule
0 17.500 115.000 0
0
Erläuterungen:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA,
Türanlage - Stadtsaal
8.105 50.000 0 0
0
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße 0 870.000 1.030.000 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Erweiterungsbau für die U3-Betreuung incl. Gebäude, Außenanlagen, Einrichtung. Der Anbau und die Ausstattung von 15 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen,
Kapfenberger Str.
0 370.000 402.000 0
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
Anbau für U3-Betreuung und Umbau im Bestand inclusive Ausstattung, Außenanlagen. Der Anbau und die Ausstattung von 10 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen,
Gisbertstraße
0 260.000 130.000 0
0
Erläuterungen:
Anbau für U3-Betreuung und Umbau im Bestand, inclusive Ausstattung. Der Anbau und die Ausstattung von 10 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
0 0
0
0
I09-65-067 Neubau - KiTa „Sterntaler“
Grefr./Habbelr.
0 870.000 1.375.000 710.000
0
Erläuterungen:
Projektentwicklung, Planung und Ausbau KiTa Grefrath/Habbelrath, inclusive Ausstattung und Außenanlage.
Durch die Maßnahme werden keine förderfähigen U3-Plätze geschaffen.
0 710.000
0
0
Seite 103

Investitionen Produkt 01.07.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I09-65-072 Schulraumversorgung
Johannesschule
0 200.000 580.000 1.950.000
2.900.000
3.590.000 1.950.000
2.900.000
3.590.000
Erläuterungen:
Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johannesschule mit baulicher Umsetzung durch
Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz.
Folgejahre (2018ff.) 1.600.000 Euro.
Unter Sachkonto 23170003 „Zugang Sonderposten aus Zuwendungen private Unternehmen“ wird in 2013 ein Folgekostenbeitrag in Höhe von
240.000 Euro eingestellt.
I09-65-073 Neubau Lindenschule 0 300.000 50.000 50.000
150.000
3.000.000 50.000
150.000
Erläuterungen:
Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Gisbertstr. 15 (Lindenschule) mit
baulicher Umsetzung durch Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz auf dem
Areal der heutigen Lindenschule. Die zur Beschulung und Betreuung erforderlichen Flächen inkl. Sporthalle sollen möglichst insgesamt auf dem
Grundstück untergebracht werden. Ansatz Folgejahre (2018ff.) 2.700.000 Euro.
3.000.000
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath 0 134.000 30.000 0
0
I09-65-076 Projekt Schulraumversorgung
Realschule
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-
Vernetzung HSH
I09-65-080 Umbau Küche und Essräume OGS
Grefrath
I09-65-081 Bestandssanierung und Umbau
Burgschule
0 120.000 0 0
0
0 270.000 30.000 0
0
0 60.000 0 0
0
0 50.000 40.000 60.000
20.000
Erläuterungen:
Bauliche Weiterentwicklung der Burgschule (Räume, Küche, Toiletten, OGS, etc.). Ansatz Folgejahre geschätzt 5.660.00 Euro.
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
100.000 60.000
20.000
0
0
0
0
100.000
I09-65-082 Mensamodulbau Burgschule 0 0 285.000 0
0
I09-65-083 Interimsbau für Linden-/Burgschule 0 0 0 60.000
400.000
Erläuterungen:
Ansatz Folgejahre 40.000 Euro.
I09-65-084 Neubau / Erweiterung Burgschule 0 0 20.000 400.000
600.000
I09-65-087 Neuinstallation ELA - SpH
Realschule
I09-65-089 Neuinstallation ELA - DFSH
Gymnasium
0 0 10.000 90.000
0
0 0 16.000 150.000
0
I09-65-090 Neubau Unterkunft Rosmarweg 0 0 420.000 80.000
0
I09-65-091 Neuinstallation ELA SpH Alle zum
Sportpark
I09-65-092 Anbau 4. Gruppe KiTa St. Katharina
Steinzeugstraße
0 0 10.000 90.000
0
0 0 375.000 0
0
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule 0 0 150.000 250.000
0
Summe 3.679.151 8.552.500 9.136.000 15.445.000
11.220.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
20.563 50.000 68.000 0
0
0 0
0
0 60.000
400.000
80.000 400.000
600.000
0 0
0
0 0
0
0 0
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0 0
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6.770.000 14.530.000
11.070.000
0 0
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80.000
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6.770.000
0
Seite 104

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Strategisches Gebäudemanagement
02) Kaufmännisches Gebäudemanagement
03) Infrastrukturelles Gebäudemanagement
04) Technisches Gebäudemanagement
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse
Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand;
Gebäudenutzer (Fachdienste; Einwohner; Beschäftigte)
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,90
A10 BBesO 0,63
A9 BBesO 1,95
A8 BBesO 1,00
13 TVöD 0,50
10 TVöD 3,70
08 TVöD 3,25
06 TVöD 2,00
05 TVöD 9,37
04 TVöD 5,24
03 TVöD 8,55
02 TVöD 3,34
Gesamtergebnis 40,42
Seite 105

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.494,00 2.000.000 32.500 500 500 500
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.494,00 0 0 0 0 0
41480000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 0,00 0 32.000 0 0 0
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 1.000.000 500 500 500 500
41611100 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale 0,00 1.000.000 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 162.183,99 134.100 156.250 156.250 156.250 156.250
44111000 Mieten 6.240,00 100 6.250 6.250 6.250 6.250
44113000 Dienstwohnungsvergütung 18.555,84 13.000 8.000 8.000 8.000 8.000
44210000 Erträge aus Verkauf 18.981,98 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
44211000 Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%) 22.670,28 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000
44610000 Versicherungsentschädigung 59.068,84 50.000 70.000 70.000 70.000 70.000
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2015
Plan
2016
36.667,05 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250
10 = Ordentliche Erträge 167.677,99 2.160.350 215.000 183.000 183.000 183.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -1.535.943,00 -2.013.650 -1.857.350 -1.894.500 -1.913.400 -1.932.500
115 - Honorare -3.643,75 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -5.359.408,63 -5.425.950 -6.030.950 -5.997.950 -6.017.900 -6.018.900
52110010 Baul. Unterh. der Gebäude zentrale GW -2.695.673,88 0 0 0 0 0
52111000 Material f.Baul.Unterh.Gebäude -17.260,21 0 0 0 0 0
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -133.085,38 0 0 0 0 0
52156010 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen
GW
0,00 -2.080.000 -1.834.000 -1.863.000 -1.850.000 -1.850.000
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
52380000 Erst f. Aufw. an übrigen Bereich 0,00 0 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
52410000 Stromverbrauch -404.766,73 -430.000 -695.800 -714.000 -714.000 -715.000
52410100 Gasverbrauch -433.647,50 -615.000 -708.000 -709.300 -709.300 -709.300
52410300 Heizöl- und Brennstoffe 0,00 0 -13.050 -14.100 -14.100 -14.100
52410400 Wasser -22.412,03 -27.000 -53.100 -53.100 -53.100 -53.100
52410500 Energiecontracting -231.874,34 -250.000 -255.000 -260.000 -260.000 -260.000
52411000 Grundsteuer -351,08 -800 -21.750 -21.750 -21.750 -21.750
52411100 Abwassergebühren -140.934,86 -145.000 -194.650 -194.650 -194.650 -194.650
52411200 Abfallgebühren -135.437,95 -153.000 -177.950 -177.950 -177.950 -177.950
52411300 Straßenreinigungsgebühren -28.968,14 -29.900 -32.750 -32.750 -32.750 -32.750
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -534.731,40 -550.000 -748.750 -768.450 -768.450 -768.450
52412100 Glas- und Rahmenreinigung -34.747,30 -35.000 -36.500 -37.500 -37.500 -37.500
52412200 Reinigungsmittel -37.952,73 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
52412300 Textilreinigung -754,67 -500 -500 -500 -500 -500
52412400 Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung -24.678,52 -14.000 -15.000 -15.500 -15.500 -15.500
52412500 Schmutzfangmatten 0,00 -17.000 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
52413000 Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc. -2.964,33 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
52413100 Hausmeister- und Winterdienst -35.117,11 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52413110 Winterdienst 0,00 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
52413200 Alarm/Bewachung -11.008,49 -10.250 -10.250 -10.250 -10.250 -10.250
52413300 Aktenvernichtung -6.369,03 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
52414000 Gebäudeversicherung -168.824,55 -184.000 -238.300 -240.550 -240.550 -240.550
52416010 Unterhaltung der baul. Anlagen GW 0,00 -120.000 -193.000 -205.000 -250.000 -250.000
52416011 Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen GW 0,00 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
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Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52417500 Beschaffg. Inv. < 60 Eur zzgl. MwSt Cafeteria
19%
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 -200 -200 -200 -200
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -21,41 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52419010 Abbruch Gebäude GW -17.255,00 0 -100.000 -115.000 -115.000 -115.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -3.478,20 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52550100 Unterhaltung Einrichtung Caféteria (19%) 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
52550500 Elektroprüfung -17.928,80 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -588,68 -16.000 -5.000 -12.000 -5.000 -5.000
52559000 Aufwand für Festwerte -166,48 0 0 0 0 0
52810500 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen (19%) -452,18 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52811000 Lebensmittel -23.228,12 -18.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
52811100 Lebensmitteil (19%) -9.334,39 -8.000 -8.800 -8.800 -8.750 -8.750
52912500 Energiecontracting (Grundkosten) -156.207,45 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -3.527,16 -125.000 -125.000 -25.000 -25.000 -25.000
52919010 Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten -25.660,53 -150.000 -70.000 -25.000 -20.000 -20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -3.130.000 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -241.293,67 -256.900 -249.800 -310.800 -357.650 -357.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -9.117,55 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54122100 Reisekosten -6.780,18 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -2.952,12 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -102.885,15 -132.000 -125.000 -186.000 -223.000 -223.000
54230010 Leasing Beleuchtungsanlage -13.137,60 -13.150 -13.150 -13.150 -23.000 -23.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -250,00 -250 -250 -250 -250 -250
54292020 Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.379,30 -2.300 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54313100 Telekommunikationsaufwand -1.331,49 -1.700 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -13.357,71 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54416010 Aufwendungen für Schadensfälle
Gebäudewirtschaft
-90.102,57 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -7.140.289,05 -10.830.300 -8.159.700 -8.224.850 -8.310.550 -8.330.650
18 = Ordentliches Ergebnis -6.972.611,06 -8.669.950 -7.944.700 -8.041.850 -8.127.550 -8.147.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.972.611,06 -8.669.950 -7.944.700 -8.041.850 -8.127.550 -8.147.650
26 = Jahresergebnis -6.972.611,06 -8.669.950 -7.944.700 -8.041.850 -8.127.550 -8.147.650
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 43.191,51 48.600 46.850 46.850 46.850 46.850
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-67.011,29 -33.400 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
29 = Ergebnis -6.996.430,84 -8.654.750 -7.989.850 -8.087.000 -8.172.700 -8.192.800
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
44113000 Dienstwohnungsvergütung -18.556 -18.339 -8.000
Erträge aus Zuweisungen von Dienstwohnungen für Hausmeister (vergleichbar mit Miete)
44210000 Erträge aus Verkauf -18.982 -6.811 -19.000
U.a. Erträge aus dem Verkauf von Strom aus den Photovoltaikanlagen der Ringschule,
Gemeinschaftsgrundschule Grefrath und Dreifeldsporthalle Herbertskaul
44211000 Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%) -22.670 -22.397 -23.000
Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken der Cafeteria
44610000 Versicherungsentschädigung -59.069 -60.995 -70.000
Versicherungsentschädigungen für Schäden an Gebäuden
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -36.667 -44.466 -30.000
Erstattungen u.a. für die Nutzung der Marktstromverteiler
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) 3.644 3.152 3.800
Honorare (vergleichbar mit Lohn/Gehalt) für Beschäftigte mit einem Honorarvertrag (z. B.
Hausmeister Haus am Bahndamm)
52110010 Bauliche Unterhaltung von Gebäuden zentrale GW 2.695.674 0 0
Konto wurde übergeleitet in die Kontenbereiche 52156010 und 52416010.
52156010 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW 0 1.460.883 1.834.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0 1.409 20.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52410000 Stromverbrauch 404.767 447.205 695.800
Aufwendungen für Stromverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52410100 Gasverbrauch 433.648 593.101 708.000
Aufwendungen für Gasverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52410400 Wasser 22.412 22.501 53.100
Aufwendungen für Wasserverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52410500 Energiecontracting (Energiekosten) 231.874 302.672 255.000
Aufwendungen für die Arbeitspreise (Verbräuche) der Wärmeversorgung folgender Objekte im
Rahmen eines Contractingvertrages:
Rathaus, Marienschule, Hauptschule Herbertskaul, Sporthalle Allee zum Sportpark, Sporthalle Zum
Kuckental, Dreifeldsporthalle Herbertskaul
52411100 Abwassergebühren 140.935 141.685 194.650
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
52411200 Abfallgebühren 135.438 132.110 177.950
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52411300 Straßenreinigungsgebühren 28.968 28.318 32.750
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung 534.731 592.274 748.750
Aufwendungen für Unterhalts- und Grundreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekten
52412100 Glas- und Rahmenreinigung 34.747 37.200 36.500
Aufwendungen für Glas- und Rahmenreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekten
52412200 Reinigungsmittel 37.953 43.643 42.000
Seife, Handtücher etc. für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (nicht die
Reinigungsmittel zur Unterhalts- bzw. Grundreinigung)
52412400 Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung 24.679 15.401 15.000
Sonderreinigungen (übermäßige, von der laufenden Reinigung nicht erfasste Verschmutzungen) und
Bekämpfung von Ungeziefer in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52412500 Schmutzfangmatten 0 12.607 18.500
Reinigung und Austausch der Schmutzfangmatten in Eingangsbereichen der von der
Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52413000 Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc. 2.964 4.587 6.500
Leuchtmittelersatz für von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftete Objekte
52413100 Hausmeisterdienst 35.117 13.349 10.000
Aufwendungen für die Beauftragung von externen Hausmeisterdiensten bei Personalmangel und in
dringenden Fällen
52413110 Winterdienst 0 34.215 35.000
Aufwendungen für die Beseitigung von Eis und Schnee auf den Gehwegen der von der
Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52413200 Alarm/Bewachung 11.008 11.567 10.250
Aufwendungen für Verträge und Einsatzfahrten der Sicherheitsfirma (Alarmanlagen an diversen
Objekten)
52413300 Aktenvernichtung 6.369 6.593 7.000
Aufwendungen für die datenschutzgerechte Papierentsorgung im Rathaus, Marienschule (VHS) und
Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude)
52414000 Gebäudeversicherung 168.825 174.791 238.300
Versicherungsbeiträge für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52416011 Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen GW 0 21.360 12.000
Aufwendungen für Kleinmaterial zur Gebäudeunterhaltung der von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekte (Eisenwaren etc.)
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 126.104 130.000
Aufwendungen z.B. für Grünschnitt, Rasenmäherbenzin etc. für die von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekte
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 488 2.000
Beschaffung von niedrigpreisigen Inventargegenständen.
52419000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 21 36 1.500
Aufwendungen, die den anderen Sachkonten nicht zugeordnet werden können
52419010 Abbruch Gebäude GW 17.255 166.150 100.000
Veranschlagung von Abbruchmaßnahmen der Gebäudewirtschaft. In 2012 Abbruch - KiTa
"Spatzennest" Waldstraße, Abbruch - KiTa "Knöpchenhaus" Kreuzstraße, in 2011 und 2012 Abbruch
Unterkünfte - Kölzerhäuser Lindenstraße 4 Doppelhaushälften.
In 2015 ist der Abbruch der Lindenschule vorgesehen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 3.478 851 1.500
z.B. Reparaturen an Möbeln oder Ausstattungsgegenständen
52550500 Elektroprüfung 17.929 21.863 20.000
regelmäßige vorgeschriebene Prüfung der elektrischen Geräte in diversen Objekten
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 589 8.511 5.000
Unterhaltung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Wartung und Befüllung von
Verbandskästen und Feuerlöschern)
52811000 Lebensmittel (7%) 23.228 20.630 22.500
Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (7% MwSt)
52811100 Lebensmittel (19%) 9.334 9.002 8.800
Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (19% MwSt)
52912500 Energiecontracting (Grundkosten) 156.207 159.697 160.000
Aufwendungen für die Grundpreise (verbrauchsunabhängig) der Wärmeversorgung folgender
Objekte: Rathaus, Marienschule, Hauptschule Herbertskaul, Sporthalle Allee zum Sportpark,
Sporthalle Zum Kuckental, Dreifeldsporthalle Herbertskaul
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 3.527 0 125.000
z.B. Erstellung eines Gebäudeatlas mit gebündelten Informationen
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 2.952 4.858 4.000
Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung z.B. für die Hausmeister der von der
Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 102.885 110.849 125.000
Mietaufwendungen z.B. für Übergangsobjekte für die Mittagsbetreuung an Schulen, aber auch für
städtische Objekte wie die Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude)
54230010 Leasing Beleuchtungsanlage 13.138 13.138 13.150
Leasingaufwendungen für die Beleuchtungsanlagen der Dreifeldsporthalle Gymnasium und
Mehrzweckhalle Habbelrath
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 110

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
54292020 Dienstleistungen Infoma 0 6.396 10.000
Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul
"Liegenschafts- und Gebäudemanagement".
54311000 Geschäftsaufwendungen 1.379 2.141 1.500
Aufwendungen für Kopien, Planvervielfältigungen etc.
54318000 Allgem. Arbeitsleistung und Transport 13.358 6.353 10.000
Umzüge, Möbeltransporte für Veranstaltungen, Transport von Bühnenelementen, Sperrmülltaxi etc.
54416010 Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft 90.103 63.820 70.000
Veranschlagung der Aufwendungen für die Behebung von nicht planbaren Schadenfällen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
180.381,19 160.350 214.500 182.500 182.500 182.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.180.224,01 -7.700.300 -8.141.900 -8.207.050 -8.292.750 -8.312.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.999.842,82 -7.539.950 -7.927.400 -8.024.550 -8.110.250 -8.130.350
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-88.433,68 -77.000 -122.500 -55.500 -45.500 -45.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -88.433,68 -77.000 -122.500 -55.500 -45.500 -45.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -88.433,68 -77.000 -122.500 -55.500 -45.500 -45.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.07.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-001 Erwerb Mobiliar 75.786 60.000 65.000 30.000
25.000
Summe 75.786 60.000 65.000 30.000
25.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
12.481 17.000 57.500 25.500
20.500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
25.000 0
0
25.000 0
0
20.500 0
0
VE 2016
0
0
0
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Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
02) An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von Grundvermögen
03) Enteignungsverfahren
04) Kommunales Liegenschaftskataster
05) Liegenschaftsbewirtschaftung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Rats- und Vorstandsbeschlüsse
Einwohner, Rat, Haupt-, Personal- und Finanzausschuss, Fachdienste, Investoren
1. Fortführung der Informationseinbindung (Pachtverträge sind mittlerweile eingebunden) von liegenschaftlichen
Informationen in die Fachschale KOMLIS
Kennzahlen zu 1) Quote von 100%
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,05
A12 BBesO 0,50
A11 BBesO 0,32
A10 BBesO 1,90
10 TVöD 0,90
Gesamtergebnis 3,67
Seite 113

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 732.706,59 825.000 844.400 849.800 855.200 859.600
44111000 Mieten 303.070,95 433.000 437.000 441.000 444.000 446.000
44112000 Pachten 46.560,70 40.000 40.400 40.800 41.200 41.600
44112500 Erbpacht 383.074,94 352.000 367.000 368.000 370.000 372.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 612,00 500 500 500 500 500
44880000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 612,00 500 500 500 500 500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.223,01 14.000 214.000 214.000 114.000 64.000
45410000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke u.
Gebäude
Plan
2016
0,00 0 200.000 200.000 100.000 50.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 14.223,01 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
10 = Ordentliche Erträge 747.541,60 839.500 1.066.400 1.071.800 977.200 931.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -156.082,78 -130.250 -178.400 -181.900 -183.700 -185.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -167.212,33 -203.100 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -63.185,53 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch 0,00 -250 -250 -250 -250 -250
52410400 Wasser 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
52410500 Energiecontracting -23.471,00 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
52411000 Grundsteuer -70.464,06 -79.000 -62.500 -62.500 -62.500 -62.500
52414000 Gebäudeversicherung -10.091,74 -8.500 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -30.000 0 0 0 0
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 -250 -250 -250 -250 -250
15 - Transferaufwendungen -554,90 -600 -600 -600 -600 -600
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land -554,90 -600 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -552.272,82 -656.850 -662.850 -665.850 -665.850 -665.850
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.205,92 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten -890,36 -600 -600 -600 -600 -600
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -85,00 -150 -150 -150 -150 -150
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -173.875,46 -310.000 -313.000 -316.000 -316.000 -316.000
54223000 Erbbauzinsen/Erbbaupacht -311.299,29 -336.000 -339.000 -339.000 -339.000 -339.000
54224000 Renten aus Grundstücksverträgen -8.502,12 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -83,90 -100 -100 -100 -100 -100
54990000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -56.330,77 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -876.122,83 -990.800 -992.550 -999.050 -1.000.850 -1.002.650
18 = Ordentliches Ergebnis -128.581,23 -151.300 73.850 72.750 -23.650 -71.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -128.581,23 -151.300 73.850 72.750 -23.650 -71.050
26 = Jahresergebnis -128.581,23 -151.300 73.850 72.750 -23.650 -71.050
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-64.557,66 -13.050 -65.350 -65.350 -65.350 -65.350
29 = Ergebnis -193.138,89 -162.850 10.000 8.900 -87.500 -134.900
Seite 114

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten
Grundstücken
43110000 Verwaltungsgebühren 0 0 -7.500
Wiedereinführung der Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren ab 2013 vorbehaltlich der Zustimmung des
Rates zur Änderung der Gebührensatzung.
44111000 Mieten -303.071 -454.689 -437.000
Veranschlagung der Mieten, die die Stadt Frechen erhält, weil sie als Vermieter auftritt. Exemplarisch
sind hier die Mieteinnahmen für die KITAS Auf dem Rotental, die ARTE, die Klarenpesch und die
Mieteinnahmen für das IB-Gebäude aufgeführt.
Miete Kita Auf dem Rotenthal (69 T€), Kita Arte (186 T€), Kita Klarenpesch (117 T€), Containermiete
St. Antonius (35 T€), IB (23 T€) u.a.
44112000 Pachten -46.561 -76.877 -40.400
Auf diesem Sachkonto werden die Pachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie als
Verpächter von Flächen auftritt. Exemplarisch sind hier die Pachteinnahmen für Ackerflächen,
Vorgärten oder Stellplätze aufgeführt.
44112500 Erbpacht -383.075 -367.455 -367.000
Auf diesem Sachkonto werden die Erbpachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie
entweder als Erbauchrechtsgeber (Erbbauzinsen für in der Vergangenheit vergebene
Erbbaugrundstücke) städtische Flächen vergeben hat oder als Obererbbaurechtsnehmer
ein Erbbaurecht weiter gegeben hat (z.B. Gewerbegrundstücke im Bereich Gottfried-Daimler-
Str.).
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -14.223 -6.309 -14.000
Vereinnahmt werden die Grundbesitzabgaben und die Versicherungsprämie für das IB-Gebäude im
Kuckental.
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 801 15.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52410500 Energiecontracting (Energiekosten) 23.471 27.611 30.000
Aus diesem Sachkonto wird das spezielle Energiecontracting für das Gebäude IB Frechen bezahlt.
Entsprechende Einnahmen werden bei den Mieten wieder vereinnahmt.
52411000 Grundsteuer 70.464 64.958 62.500
Die Stadt Frechen hat wie jede andere Grundstückseingentümer auch Grundsteuer zu leisten und
diese werden aus diesem Sachkonto bezahlt.
52414000 Gebäudeversicherung 10.092 10.432 2.600
Aus diesem Sachkonto werden die Gebäudeversicherungen für städtische Gebäude bezahlt.
Ab 2013 geht ein Teil der Aufwendungen auf die Gebäudewirtschaft über.
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 34.552 40.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und
Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B.
Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze)
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 115

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten
Grundstücken
52419000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0 25.343 0
Abbruch bestehender Gebäudeteile Kapellenstraße 54 sowie andere ohne Hausnummer ist neben
verkehrssicherungstechnischen Gründen auch im Hinblick auf eine zeitnahe Vermarktung notwendig.
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 173.875 317.069 313.000
Aus diesem Sachkonto werden Mieten und Pachten gezahlt, in denen die Stadt Mieter oder Pächter
ist. Exemplarisch werden hier die Kindertagesstätten Im Klarenpesch und Arte aufgeführt.
Miete Kita Klarenpesch (117 T€), Kita Arte (186 T€), und weitere diverse geringfügige Verträge.
54223000 Erbbauzinsen/Erbbaupacht 311.299 316.136 339.000
Aus diesem Sachkonto werden die Erbbauzinsen gezahlt, in denen die Stadt Frechen
Erbbaurechtsnehmer oder Obererbaurechtsnehmer und gleichzeitig Unterbbaurechtsgeber ist.
Exemplarisch seien hier z.B. die Erbbauzinsen für die Kleingartenanlage Bachem
und die Erbbaugrundstücke gewerblicher Art an der Gottfried-Daimler-Str. genannt.
54224000 Renten aus Grundstücksverträgen 8.502 8.502 9.000
Aus diesem Sachkonto werden noch alte liegenschaftliche Verträge bezahlt, die auf Basis einer
Rentenzahlung vereinbart wurden.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 116

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
721.291,51 839.500 866.400 871.800 877.200 881.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-836.534,06 -990.800 -992.550 -999.050 -1.000.850 -1.002.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -115.242,55 -151.300 -126.150 -127.250 -123.650 -121.050
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-74.238,70 -1.005.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -74.238,70 -1.005.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 358.781,30 845.000 1.145.000 1.370.000 -155.000 -55.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.07.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf,
Verkauf)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
73.916 980.000 330.000 330.000
330.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
230.000 0
0
Erläuterungen:
Unter Sachkonto 02410003 „Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden“: Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
Unter Sachkonto 02410006 „Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden“: Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
In 2013 Verkauf Kreuzbergstraße, in 2014 Verkauf Gewerbegrundstücke
VE 2016
0
I09-62-013 Beiträge nach BauGB 0 25.000 25.000 25.000
25.000
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 99 0 0 0
0
25.000 0
0
0 0
0
0
0
Erläuterungen:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden“
01.07.03 „Liegenschaften“ (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 „Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen“
12.01.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
Summe 74.015 1.005.000 355.000 355.000
355.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
224 0 0 0
0
255.000 0
0
0 0
0
0
0
Seite 117

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.566,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.737,75 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 632.048,53 516.500 531.700 537.400 543.100 543.100
10 = Ordentliche Erträge 679.352,28 523.000 538.200 543.900 549.600 549.600
11 - Personalaufwendungen -1.526.011,18 -1.376.150 -1.627.750 -1.660.400 -1.677.300 -1.694.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -7.056,15 -23.000 -3.500 -3.000 -3.000 -3.000
15 - Transferaufwendungen -39.566,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -200.582,68 -225.200 -191.850 -166.050 -160.550 -160.550
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.773.216,01 -1.624.350 -1.823.100 -1.829.450 -1.840.850 -1.857.750
18 = Ordentliches Ergebnis -1.093.863,73 -1.101.350 -1.284.900 -1.285.550 -1.291.250 -1.308.150
19 + Finanzerträge 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
21 = Finanzergebnis 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.013.947,67 -725.950 -922.050 -925.700 -931.400 -948.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.013.947,67 -725.950 -922.050 -925.700 -931.400 -948.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 405.500 405.500 405.500 405.500
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -412.479,76 -237.500 -421.800 -421.800 -421.800 -421.800
29 = Ergebnis -1.426.427,43 -963.450 -938.350 -942.000 -947.700 -964.600
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.962.182,45 897.900 891.050 893.750 899.450 899.450
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.975.026,82 -1.574.300 -1.743.100 -1.749.450 -1.760.850 -1.777.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.844,37 -676.400 -852.050 -855.700 -861.400 -878.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
Seite 118

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
Beteiligungsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Haushalts- und Finanzplanung
02) Geschäftsbuchführung
03) Anlagenbuchhaltung
04) Jahresabschluss
05) Gesamtabschluss
06) Finanzcontrolling
07) Schuldenmanagement
08) Konzessionsverträge
09) Interne Leistungsverrechnung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Fachdienste, Einwohner
Produktziele 1. Aufstellung des Jahresabschlusses 2010
2. Aufstellung des Jahresabschlusses 2011
Kennzahlen
zu 1) ja/nein
zu 2) ja/nein
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 1,00
A11 BBesO 1,00
A10 BBesO 1,00
A7 BBesO 0,37
14 TVöD 0,40
08 TVöD 2,00
06 TVöD 1,60
05 TVöD 0,40
Gesamtergebnis 7,77
Seite 119

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
Beteiligungsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.566,00 0 0 0 0 0
41419000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -
Konjunkturpaket
Plan
2016
39.566,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 356,00 0 0 0 0 0
45210000 Erstattungen von Steuern 356,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 39.922,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -387.238,70 -308.250 -352.400 -359.450 -363.000 -366.700
15 - Transferaufwendungen -39.566,00 0 0 0 0 0
53179000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.priv. Untern./e.V. KJP II -39.566,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -57.990,71 -85.050 -50.650 -25.650 -21.650 -21.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -11.914,36 -24.400 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -133,96 0 0 0 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -18,00 0 0 0 0 0
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -36.421,44 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
54292020 Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem -595,00 -50.000 -30.000 -10.000 -6.000 -6.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -39,00 -50 -50 -50 -50 -50
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -5.805,42 0 0 0 0 0
54415100 Körperschaftssteuer 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54415200 Kapitalertragssteuer -3.063,53 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen -484.795,41 -393.300 -403.050 -385.100 -384.650 -388.350
18 = Ordentliches Ergebnis -444.873,41 -393.300 -403.050 -385.100 -384.650 -388.350
19 + Finanzerträge 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
46150000 Zinserträge von verb. Untern. 75.273,16 70.900 66.350 63.350 63.350 63.350
46180000 Zinserträge vom so inl Bereich 4.642,90 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500
46510000 Gewinnanteile von Beteiligungen 0,00 295.000 292.000 292.000 292.000 292.000
21 = Finanzergebnis 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -364.957,35 -17.900 -40.200 -25.250 -24.800 -28.500
26 = Jahresergebnis -364.957,35 -17.900 -40.200 -25.250 -24.800 -28.500
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 87.300 87.300 87.300 87.300
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-80.714,23 -59.900 -81.950 -81.950 -81.950 -81.950
29 = Ergebnis -445.671,58 -77.800 -34.850 -19.900 -19.450 -23.150
Seite 120

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
46150000 Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV -75.273 -67.543 -66.350
Zinserträge für ein bei Betriebsgründung vom Stadtbetrieb Frechen übernommenes
Kommunaldarlehen. Zum Erhalt der Kommunalkreditkonditionen wird das Darlehen weiterhin über
die Stadt Frechen abgewickelt.
46511000 Gewinnanteile aus Beteiligung Radio Erft 0 -1.517 0
Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Radio-Erft GmbH sind anhand der vorliegenden
Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.
46512000 Gewinnanteile aus Beteiligung GWG 0 0 -42.000
Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft sind
anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.
Zur Verbuchung der Gewinnbeteiligungen in den Jahren 2011 und 2012 besteht noch
Klärungsbedarf im Rahmen der Jahresabschlüsse.
46513000 Gewinnanteile aus Beteiligung SBF 0 -429.293 -250.000
Die Gewinnanteile aus der Beteiligung am Stadtbetrieb Frechen sind vorsichtig geschätzt anhand
der Mindestgewinnbeteiligung.
Die Gewinnbeteiligung im Ergebnis 2011 wird noch im Rahmen des Jahresabschlusses
nachgebucht in Höhe von 388.042,42 Euro. Diese ist aktuell noch fehlerhaft verbucht.
54292000 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten 36.421 5.296 5.500
Aufwendungen für die Teilnahme am Interkommunalen Kennzahlenvergleich. Das System befindet
sich im Aufbau, nach Fertigung der fehlenden Jahresabschlüsse sind Kennzahlenvergleiche mit
anderen Kommunen auf Ergebnisebene möglich.
54292020 Dienstleistungen Infoma 595 24.495 30.000
Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für die Softwaremodule
"Finanzbuchhaltung", "Darlehensverwaltung", "Anlagenbuchhaltung".
54415100 Körperschaftssteuer 0 0 2.000
Die Höhe der anfallenden Körperschaftssteuer wird anhand der vorliegenden Ergebnisse der
Vorjahre und der prognostizierten Entwicklung geschätzt.
54415200 Kapitalertragssteuer 3.064 27 3.100
Die Höhe der anfallenden Kapitalertragssteuer wird anhand der vorliegenden Ergebnisse der
Vorjahre und der prognostizierten Entwicklung geschätzt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 121

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
Beteiligungsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
1.680.622,87 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-753.375,02 -393.300 -403.050 -385.100 -384.650 -388.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 927.247,85 -17.900 -40.200 -25.250 -24.800 -28.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
Investitionen Produkt 01.08.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
-2.787 -2.750 -2.750 -2.750
-2.750
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
-2.750 0
0
VE 2016
0
Seite 122

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtkasse (2.21)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Zahlungsabwicklung
02) Liquiditätsplanung
03) Vollstreckung/Mahnwesen
04) Werteverwaltung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Rat, Fachdienste, Verwaltungsvorstand, Einwohner
Produktziele
1. Zahlungsabwicklung korrekt und taggenau durchführen
2. Vollstreckung offener Forderungen der Stadt so effektiv und schnell als möglich zu betreiben
3. Verwaltungsintern allen Abteilungen vermitteln, dass ohne ihr Zutun keine vernünftige Liquiditätsplanung und
Bilanzierung durchgeführt werden kann.
4. Erfahrungen aus der Dienstanweisung über Stundung und Niederschlagungen vom 01.01.2012 bewerten und
Änderungserfordernisse ggf. umsetzen.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A11 BBesO 1,00
A10 BBesO 1,00
A8 BBesO 5,50
14 TVöD 0,25
09 TVöD 2,00
08 TVöD 0,87
06 TVöD 3,34
05 TVöD 2,25
Gesamtergebnis 16,21
Seite 123

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.071,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43110000 Verwaltungsgebühren 1.071,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 631.692,53 516.500 531.700 537.400 543.100 543.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
45620000 Mahn-, Vollstreckungsgebühren,
Säumniszuschläge
452.541,32 400.000 405.000 410.000 415.000 415.000
45620100 Stundungszinsen 114.429,50 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
45621000 Beitreibungsgebühren 56.767,61 65.000 65.700 66.400 67.100 67.100
45622000 Erträge aus Rücklastschriften 1.125,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 6.829,10 500 10.000 10.000 10.000 10.000
10 = Ordentliche Erträge 632.763,53 520.000 535.200 540.900 546.600 546.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -651.275,36 -604.350 -721.950 -736.400 -743.900 -751.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -7.056,15 -1.000 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000
52310000 Erst f. Aufw. an Land -5.870,20 0 0 0 0 0
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.185,95 -1.000 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -129.075,94 -118.200 -116.950 -116.950 -116.950 -116.950
54111000 Aufwandsentsch. für Beschäftigte -1.493,29 0 0 0 0 0
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -31.200,00 -31.200 0 0 0 0
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -469,38 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54122100 Reisekosten -5.326,89 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -192,00 -200 -200 -200 -200 -200
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten -3.292,08 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -50,00 -50 -50 -50 -50 -50
54311000 Geschäftsaufwendungen -817,91 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54314000 Vollstreckungsaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54319200 Kontoführungsgebühren/Werttransporte -18.347,32 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700
54319300 Aufwendungen für Rücklastschrift -1.385,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -66.502,07 -50.050 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -787.407,45 -723.550 -840.400 -854.350 -861.850 -869.350
18 = Ordentliches Ergebnis -154.643,92 -203.550 -305.200 -313.450 -315.250 -322.750
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -154.643,92 -203.550 -305.200 -313.450 -315.250 -322.750
26 = Jahresergebnis -154.643,92 -203.550 -305.200 -313.450 -315.250 -322.750
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 145.100 145.100 145.100 145.100
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-151.061,92 -83.950 -152.750 -152.750 -152.750 -152.750
29 = Ergebnis -305.705,84 -287.500 -312.850 -321.100 -322.900 -330.400
Seite 124

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
45620000 Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge -452.541 -191.991 -405.000
Veranschlagung von Betreibungsgebühren und Säumniszuschlägen, sofern diese nicht mit der
Hauptforderung zu verbuchen sind. Der Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel, um den
Schuldner zur pünktlichen Zahlung anzuhalten.
Er ist aber auch eine Gegenleistung für das Hinausschieben der Fälligkeit (Zinseffekt) und ein
Ausgleich für den durch eine verspätete Zahlung angefallenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
45620100 Stundungs-/Aussetzungszinsen -114.430 -24.575 -50.000
Veranschlagung von Stundungs- und Aussetzungszinsen. Die Zinsen sind auch eine Gegenleistung
für das Hinausschieben der Fälligkeit (Zinseffekt) und ein Ausgleich für den durch eine verspätete
Zahlung angefallenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
45621000 Mahngebühren -56.768 -59.051 -65.700
Veranschlagung der von den Schuldnern per Mahnung erhobenen Mahngebühren.
45810000 Erträge aus Zuschreibungen -6.829 -38.770 -10.000
Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung
ganz oder teilweise entfällt.
54122100 Reisekosten 5.327 4.110 7.500
Veranschlagung der Fahrtkosten der Vollziehungsbeamten.
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 3.292 3.294 3.000
Veranschlagung der Mietaufwendungen für die EC-Terminals.
54319200 Kontoführungsgebühren/Werttransporte 18.347 19.712 18.700
Veranschlagung der Kontoführungsgebühren sowie der Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung
von Geldgeschäften mit den Kassenautomaten.
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.) 66.502 89.169 80.000
Unter Wertveränderungen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zu
verstehen.
Unter Wertveränderungen des Umlaufvermögens werden Wertkorrekturen auf Forderungen, die z.B.
durch Niederschlagung und Erlass (vgl. § 26 GemHVO NRW) entstehen, veranschlagt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 125

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
275.029,43 519.500 525.200 530.900 536.600 536.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-719.920,02 -673.500 -760.400 -774.350 -781.850 -789.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -444.890,59 -154.000 -235.200 -243.450 -245.250 -252.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 126

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Vergaben, Steuern und Abgaben (2.22)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Steuerfestsetzung und -veranlagung
02) Gebührenfestsetzung und -veranlagung (soweit nicht dezentral)
03) Beitragsfestsetzung und -veranlagung
04) Gebührenrechnung
05) Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch,
Bauordnung, Abgabenordnung, Straßenreinigungsgesetz, Gebührensatzungen (in den Bereichen Abfall, Kanal
und Straßenreinigung), Haushaltssatzung
Steuer- und Abgabenpflichtige, Gewerbetreibende
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,70
A11 BBesO 1,00
A8 BBesO 0,50
14 TVöD 0,25
09 TVöD 1,00
08 TVöD 4,00
05 TVöD 0,25
Gesamtergebnis 7,70
Seite 127

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.255,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
43110000 Verwaltungsgebühren 1.255,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
10 = Ordentliche Erträge 1.255,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -346.245,26 -329.250 -396.350 -404.300 -408.400 -412.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -22.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 -20.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -9.644,77 -18.950 -19.750 -18.950 -18.950 -18.950
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -4.413,29 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54122100 Reisekosten -287,58 -300 -300 -300 -300 -300
54292020 Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -400 -1.200 -400 -400 -400
54313000 Portoaufwand -4.943,90 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54990000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 -750 -750 -750 -750 -750
17 = Ordentliche Aufwendungen -355.890,03 -370.200 -418.100 -425.250 -429.350 -433.450
18 = Ordentliches Ergebnis -354.634,53 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -354.634,53 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
26 = Jahresergebnis -354.634,53 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 173.100 173.100 173.100 173.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-89.017,24 -46.200 -92.400 -92.400 -92.400 -92.400
29 = Ergebnis -443.651,77 -415.000 -336.000 -343.150 -347.250 -351.350
Seite 128

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
54292020 Dienstleistungen Infoma 0 5.145 10.000
Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul
"Steuern und Abgaben."
54313000 Porto 4.944 4.575 5.000
Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen durch die Kommunale
Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 129

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.210,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-356.380,82 -370.200 -418.100 -425.250 -429.350 -433.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -355.170,32 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 130

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Vergaben, Steuern und Abgaben (2.22)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Vergaben
02) Architekten- und Ingenieurverträge
Politisches Gremium
Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit
und
Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeordnung über die
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Vergaberechtsänderungsgesetz, Vergabeordnung der Stadt Frechen
Unternehmen, Architektenbüros
Produktziele
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,30
A11 BBesO 2,00
A8 BBesO 0,50
14 TVöD 0,10
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 3,00
Seite 131

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.411,25 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
43110000 Verwaltungsgebühren 5.411,25 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
10 = Ordentliche Erträge 5.411,25 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -141.251,86 -134.300 -157.050 -160.250 -162.000 -163.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -3.871,26 -3.000 -4.500 -4.500 -3.000 -3.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -3.871,26 -2.500 -4.000 -4.000 -2.500 -2.500
54122100 Reisekosten 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -145.123,12 -137.300 -161.550 -164.750 -165.000 -166.600
18 = Ordentliches Ergebnis -139.711,87 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -139.711,87 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
26 = Jahresergebnis -139.711,87 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-91.686,37 -47.450 -94.700 -94.700 -94.700 -94.700
29 = Ergebnis -231.398,24 -183.150 -254.650 -257.850 -258.100 -259.700
Seite 132

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.319,65 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-145.350,96 -137.300 -161.550 -164.750 -165.000 -166.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -140.031,31 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 133

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.695,20 90.000 29.400 29.400 29.400 29.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.258.203,77 3.770.100 3.832.250 3.892.750 3.955.450 4.017.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.056,79 91.800 84.300 85.000 85.000 85.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.611,70 8.000 38.000 38.000 8.000 8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 219.771,71 200.500 217.000 227.000 238.500 245.000
10 = Ordentliche Erträge 4.587.339,17 4.160.400 4.200.950 4.272.150 4.316.350 4.384.650
11 - Personalaufwendungen -3.915.824,23 -3.510.500 -4.233.600 -4.318.200 -4.361.500 -4.405.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.381.893,92 -1.332.600 -1.679.450 -1.704.250 -1.623.050 -1.637.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -274.000 -229.000 -229.000 -229.000 -229.000
15 - Transferaufwendungen -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -622.094,13 -732.600 -775.900 -756.100 -768.100 -717.700
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.920.779,13 -5.852.700 -6.920.950 -7.010.550 -6.984.650 -6.992.350
18 = Ordentliches Ergebnis -1.333.439,96 -1.692.300 -2.720.000 -2.738.400 -2.668.300 -2.607.700
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.333.439,96 -1.692.300 -2.720.000 -2.738.400 -2.668.300 -2.607.700
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.333.439,96 -1.692.300 -2.720.000 -2.738.400 -2.668.300 -2.607.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -1.710.489,05 -736.950 -1.960.950 -1.960.950 -1.960.950 -1.960.950
29 = Ergebnis -3.043.929,01 -2.429.250 -4.680.950 -4.699.350 -4.629.250 -4.568.650
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
4.745.847,51 4.070.400 4.171.550 4.242.750 4.286.950 4.355.250
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.716.596,24 -5.456.350 -6.472.350 -6.561.950 -6.631.050 -6.638.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -970.748,73 -1.385.950 -2.300.800 -2.319.200 -2.344.100 -2.283.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
3.302,27 0 0 0 0 0
Sachanlagen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.705,02 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-534.714,27 -342.650 -459.750 -428.050 -480.150 -150.150
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -534.714,27 -342.650 -459.750 -428.050 -480.150 -150.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -456.009,25 -267.650 -384.750 -353.050 -405.150 -75.150
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 134

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.309,06 78.000 78.600 79.600 82.800 85.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.124,65 25.500 21.000 21.000 22.500 24.000
10 = Ordentliche Erträge 96.433,71 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
11 - Personalaufwendungen -249.810,16 -273.600 -212.800 -217.050 -219.200 -221.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -20.460,73 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.926,24 -11.650 -14.750 -14.750 -14.750 -14.750
17 = Ordentliche Aufwendungen -287.197,13 -305.250 -248.150 -252.400 -254.550 -256.750
18 = Ordentliches Ergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -47.368,22 -37.250 -49.600 -49.600 -49.600 -49.600
29 = Ergebnis -238.131,64 -239.000 -198.150 -201.400 -198.850 -196.750
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
92.431,17 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-282.335,41 -305.050 -244.250 -248.500 -250.650 -252.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -189.904,24 -201.550 -144.650 -147.900 -145.350 -143.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 135

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr (8.32)
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Gewerbeüberwachung
02) Gaststättenüberwachung
03) Ordnungsbehördlicher Jugendschutz
04) Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz)
05) Schutz vor ordnungswidriger Abfallbeseitigung
06) Überwachung der Hundehaltung
07) Sonstige Ordnungsmaßnahmen
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz,
Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtordnung
Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden
Produktziele 1. Erstellung und Verteilung eines Informationsflyers für Hundebesitzer in Frechen (Fortführung aus 2012)
Zielmotivation
Information für hiesige und auswärtige Hundebesitzer zu rechtlichen Grundlagen, speziellen Gegebenheiten in
Frechen sowie nützliche Hinweise zur ordnungsgemäßen Haltung und Führung von Hunden
2. Konstituierung und Fortentwicklung der „Koordinierungsgruppe Veranstaltungen“ unter Benennung der/des
Vorsitzenden der Koordinierungsgruppe sowie der/des zentralen Ansprechpartner/in für Veranstaltungen
im Freien im Stadtgebiet der Stadt Frechen
Zielmotivation
Umsetzung der Inhalte des Orientierungsrahmens des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die
Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien
3. Einführung des Verfahrens Migewa e-Auskunft im Bereich des Gewerbeamtes (in 2013)
Zielmotivation
Einsparung Schriftwechsel und serviceorientierte Optimierung des Auskunftsverfahrens für Behörden und Private
Kunden
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) Durchführung Sitzungen der Koordinierungsgruppe
zu 3) ja/nein hinsichtlich Einführung und Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,45
A12 BBesO 0,50
A8 BBesO 1,12
09 TVöD 1,00
06 TVöD 3,00
05 TVöD 0,45
Gesamtergebnis 6,52
Seite 136

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.309,06 78.000 78.600 79.600 82.800 85.600
43110000 Verwaltungsgebühren 19.430,43 17.000 17.200 18.000 18.800 19.600
43110200 Gewerbemeldegebühren 39.881,88 36.000 36.400 36.600 38.000 39.000
43110210 Gaststättengebühren 15.996,75 25.000 25.000 25.000 26.000 27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.124,65 25.500 21.000 21.000 22.500 24.000
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 18.328,05 24.500 20.000 20.000 21.500 23.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 2.796,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 96.433,71 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -249.810,16 -273.600 -212.800 -217.050 -219.200 -221.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -20.460,73 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -20.460,73 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -16.926,24 -11.650 -14.750 -14.750 -14.750 -14.750
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.663,11 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -429,35 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -5.100,74 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.255,31 -200 -200 -200 -200 -200
54313100 Telekommunikationsaufwand -2.195,90 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -5.281,83 -200 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen -287.197,13 -305.250 -248.150 -252.400 -254.550 -256.750
18 = Ordentliches Ergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
26 = Jahresergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-47.368,22 -37.250 -49.600 -49.600 -49.600 -49.600
29 = Ergebnis -238.131,64 -239.000 -198.150 -201.400 -198.850 -196.750
Seite 137

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
43110000 Verwaltungsgebühren -19.430 -21.111 -17.200
Gebühren nach dem Landesimmissionsschutzgesetz bei Veranstaltungen, Feuerwerken etc.
43110200 Gewerbemeldegebühren -39.882 -40.479 -36.400
An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe, Gebühren für Auskünfte aus dem Zentralregister
43110210 Gaststättengebühren -15.997 -22.175 -25.000
Gebühren nach dem Gaststättengesetz für Konzessionen und Gestattungen
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder -3.378 -4.041 -3.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich allgemeine Ordnung für bsp. Verstöße gegen die
Stadtordnung, das Landeshundegesetz, das Landesimmissionsschutzgesetz oder im Sinne des
Ordnungswidrigkeitengesetzes
45610200 Verwarnungsgelder, Bußgelder Gewerbe -5.287 -7.225 -10.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Gewerbebereich für bsp. Verstöße gegen die Gewerbeordnung
oder gegen das Jugendschutzgesetz (bei Testkäufen)
45610210 Verwarnungsgelder, Bußgelder Gaststätten -9.664 -6.683 -7.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Gaststättenbereich für bsp. Verstöße gegen das Gaststättengesetz
oder das Nichtraucherschutzgesetz
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.797 -1.618 -1.000
bsp. Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 20.461 33.499 20.000
Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände für bsp. Ölspuren, Fundtiere,
Sturmschäden, Hundekotbeutel etc.
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 5.101 3.769 4.250
Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des
Ordnungsinnendienstes
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 138

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
92.431,17 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-282.335,41 -305.050 -244.250 -248.500 -250.650 -252.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -189.904,24 -201.550 -144.650 -147.900 -145.350 -143.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.01.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
2.422 1.000 1.000 1.000
1.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.000 0
0
VE 2016
0
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 139.402,84 115.150 115.650 119.150 122.650 126.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.444,23 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.746,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 192.707,42 171.500 191.500 201.500 211.500 216.500
10 = Ordentliche Erträge 355.301,25 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
11 - Personalaufwendungen -452.605,63 -441.000 -521.200 -531.650 -536.900 -542.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -17.966,23 -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -500 -500 -500 -500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.108,15 -18.000 -17.950 -17.950 -17.950 -17.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -486.680,01 -475.000 -555.750 -566.200 -571.450 -576.850
18 = Ordentliches Ergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -96.095,13 -44.750 -97.950 -97.950 -97.950 -97.950
29 = Ergebnis -227.473,89 -213.100 -334.050 -331.000 -322.750 -319.650
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
348.865,55 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-481.414,11 -470.000 -550.250 -560.700 -565.950 -571.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.548,56 -163.350 -230.600 -227.550 -219.300 -216.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 140

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr (8.32)
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen
02) Allgemeine Maßnahmen der Verkehrssicherung und Verkehrserziehung
03) Überwachung des ruhenden Verkehrs
04) Ma0nahmen der allgemeinen Wegeaufsicht
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Verkehrsteilnehmer
1. Umsetzung der Änderungen der Straßenverkehrsordnung
Zielmotivation
Die neue StVO bringt rechtliche Änderungen mit sich, die kurzfristig im Stadtgebiet angewandt werden sollen.
Verkehrsbereiche müssen dahingehend untersucht und ggf. an die neuen Bestimmungen angepasst werden.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,20
A12 BBesO 0,50
A10 BBesO 1,00
A8 BBesO 1,00
A7 BBesO 1,00
09 TVöD 1,00
08 TVöD 0,65
06 TVöD 5,52
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 11,07
Seite 141

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 139.402,84 115.150 115.650 119.150 122.650 126.150
43110100 Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr 53.024,00 45.000 45.500 46.500 47.500 48.500
43110105 Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr 15.466,00 15.000 15.000 15.500 16.000 16.500
43119000 Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG 120,00 150 150 150 150 150
43211000 Sondernutzungsgebühren 70.792,84 55.000 55.000 57.000 59.000 61.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.444,23 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
19.444,23 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.746,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
44880000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 3.746,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 192.707,42 171.500 191.500 201.500 211.500 216.500
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 192.131,23 171.500 191.500 201.500 211.500 216.500
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 576,19 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 355.301,25 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -452.605,63 -441.000 -521.200 -531.650 -536.900 -542.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -17.966,23 -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 0,00 0 -100 -100 -100 -100
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -11.716,13 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -6.250,10 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -500 -500 -500 -500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -16.108,15 -18.000 -17.950 -17.950 -17.950 -17.950
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.756,87 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -153,58 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -1.528,00 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54313000 Portoaufwand -6.547,32 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 0,00 -850 -800 -800 -800 -800
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -6.122,38 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -486.680,01 -475.000 -555.750 -566.200 -571.450 -576.850
18 = Ordentliches Ergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
26 = Jahresergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-96.095,13 -44.750 -97.950 -97.950 -97.950 -97.950
29 = Ergebnis -227.473,89 -213.100 -334.050 -331.000 -322.750 -319.650
Seite 142

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
43110100 Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr -53.024 -54.512 -45.500
Gebühren für verkehrliche Anordnungen in Verbindung mit Baustellen, Aufbrüchen etc.
43110105 Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr -15.466 -15.912 -15.000
Gebühren für Bewohnerparken
43211000 Sondernutzungsgebühren -70.793 -62.083 -55.000
Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen bsp. für
Außengastronomie, Geschäftsauslagen, Materiallagerungen etc.
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -19.444 -2.242 -7.500
Bsp. Kostenerstattungen bei unerlaubter Sondernutzung, Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen
(Rückschnitt Überwuchs)
44880000 Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich -3.747 -8.630 -5.000
Kostenerstattung für Abschleppen/Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder -3.793 -3.836 -1.500
Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich unerlaubte Sondernutzung
45610010 Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG -188.338 -214.310 -190.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 11.716 10.741 10.000
Aufwendungen für bsp. gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschauen, für die Durchführung von
Verkehrsmessungen oder die Pflege und Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 6.250 9.723 6.000
Abschleppkosten und ggf. Entsorgung oder Versetzung von Kraftfahrzeugen
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 1.528 1.136 3.200
Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des
Verkehrsinnendienstes
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 143

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
348.865,55 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-481.414,11 -470.000 -550.250 -560.700 -565.950 -571.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.548,56 -163.350 -230.600 -227.550 -219.300 -216.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 144

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen,
Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 426.228,41 452.500 426.300 433.300 440.300 447.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 30.000 30.000 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.727,25 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
10 = Ordentliche Erträge 430.455,66 455.000 459.800 466.800 443.800 450.800
11 - Personalaufwendungen -653.218,11 -721.900 -808.150 -824.350 -832.800 -841.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.435,62 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -251.478,47 -291.200 -330.150 -304.650 -316.650 -266.250
17 = Ordentliche Aufwendungen -906.132,20 -1.015.200 -1.141.600 -1.132.300 -1.152.750 -1.110.750
18 = Ordentliches Ergebnis -475.676,54 -560.200 -681.800 -665.500 -708.950 -659.950
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -475.676,54 -560.200 -681.800 -665.500 -708.950 -659.950
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -475.676,54 -560.200 -681.800 -665.500 -708.950 -659.950
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -150.559,92 -63.450 -151.800 -151.800 -151.800 -151.800
29 = Ergebnis -626.236,46 -623.650 -833.600 -817.300 -860.750 -811.750
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
432.731,89 455.000 459.800 466.800 443.800 450.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-906.107,87 -1.015.100 -1.140.300 -1.131.000 -1.151.450 -1.109.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -473.375,98 -560.100 -680.500 -664.200 -707.650 -658.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-79,99 -1.950 -1.950 -2.950 -1.950 -1.950
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -79,99 -1.950 -1.950 -2.950 -1.950 -1.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -79,99 -1.950 -1.950 -2.950 -1.950 -1.950
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 145

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Standesamt
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Pass- und Meldeangelegenheiten
02) Bürgerservice
Politisches Gremium Rat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht
Bürger und Einwohner, Behörden
Produktziele 1. Onlineschaltung des Terminkalenders Bürgerberatung bis Ende 1. Quartal 2013.
2. Geschäftsprozessoptimierung für ausgewählte Dienstleistungen der Bürgerberatung
Zielmotivation
Durch Prozessanalyse, Optimierung und Standardisierung ausgewählter Prozesse sollen elektronische
Bürgerservices entwickelt werden, die implementiert zu intelligenten und modernisierten Abläufen führen um
Kundenanforderungen zu erfüllen und die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und weiterzuentwickeln.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,15
A11 BBesO 0,50
A10 BBesO 0,20
A7 BBesO 3,51
06 TVöD 5,77
05 TVöD 1,68
03 TVöD 2,10
Gesamtergebnis 13,91
Seite 146

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 356.853,56 382.500 355.300 361.300 367.300 373.300
43110110 Meldegebühren 10,40 50.000 62.000 63.000 64.000 65.000
43110115 Verwaltungsgebühren EMRA 62.911,46 14.000 0 0 0 0
43110120 Gebühren für Fischereischeine 3.023,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
43110125 Gebühren Ausweise/Pässe 290.908,70 315.500 290.300 295.300 300.300 305.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.727,25 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 2.727,25 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
10 = Ordentliche Erträge 359.580,81 384.000 357.800 363.800 369.800 375.800
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -433.386,32 -507.350 -540.500 -551.350 -556.900 -562.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.435,62 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.435,62 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -246.602,04 -283.600 -259.250 -259.250 -259.250 -259.250
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.888,70 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -10,08 -600 -600 -600 -600 -600
54311000 Geschäftsaufwendungen -3.068,19 -2.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -156,78 0 -150 -150 -150 -150
54317000 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -583,68 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54319125 Druckkosten Ausweise/Pässe -240.588,41 -275.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -306,20 -100 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -681.423,98 -792.950 -801.750 -812.600 -818.150 -823.650
18 = Ordentliches Ergebnis -321.843,17 -408.950 -443.950 -448.800 -448.350 -447.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -321.843,17 -408.950 -443.950 -448.800 -448.350 -447.850
26 = Jahresergebnis -321.843,17 -408.950 -443.950 -448.800 -448.350 -447.850
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-67.061,31 -22.600 -67.300 -67.300 -67.300 -67.300
29 = Ergebnis -388.904,48 -431.550 -511.250 -516.100 -515.650 -515.150
Seite 147

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
43110110 Meldegebühren -10 4.734 -62.000
Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte
43110115 Verwaltungsgebühren EMRA -62.911 -66.049 0
Verwaltungsgebühren für elektronische Melderegisterauskünfte. Die Kontierung geht ab 2013 über in
das Sachkonto 43110110.
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder -2.727 -5.282 -2.500
Verwarnungsgelder und Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 1.436 0 2.000
Reperaturen an der Aufrufanlage
54311000 Geschäftsaufwendungen 3.068 637 3.000
Beschaffung von Vordrucken, Etiketten und Informationsbroschüren
54319125 Druckkosten Europapässe 95.270 99.162 100.000
Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Reisepässen
54319130 Druckkosten Personalausweise 145.319 111.754 150.000
Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Personalausweisen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 148

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
359.463,71 384.000 357.800 363.800 369.800 375.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-681.130,70 -792.850 -801.650 -812.500 -818.050 -823.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -321.666,99 -408.850 -443.850 -448.700 -448.250 -447.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -950 -950 -950 -950 -950
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -950 -950 -950 -950 -950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -950 -950 -950 -950 -950
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.03.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 950 950 950
950
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
950 0
0
VE 2016
0
Seite 149

Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Standesamt
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Familienangelegenheiten
02) Beurkundungen
03) Einbürgerungen
04) Ergänzende Dienstleistungen
Politisches Gremium Rat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Eheschließungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Einwohner
1. Erstellung eines Konzeptes zur Führung und Aufbewahrung der Sammelakten unter Berücksichtigung
personenstandsrechtlicher Vorgaben und Beachtung archivaischer Gesichtspunkte (Fortführung aus 2012)
Zielmotivation
Die notwendigen Sammelakten sollen entsprechend der personenstandsrechtlichen Vorgaben geführt werden.
Zusätzlich sollen archivarische Gesichtspunkte berücksichtigt werden, da die Sammelakten nach Verwendung im
Standesamt zu Dauerarchivgut werden.
2. Erstellung eines Konzeptes zur Nacherfassung der Personenstandseinträge bis Jahrgang 2008 in das elektronische
Personenstandsregister unter Berücksichtigung personenstandsrechtlicher Vorgaben bis zum 30.08.2013.
Zielmotivation
Seit 01.01.2009 sind die Register elektronisch zu führen. Die Nacherfassung früherer Einträge führt mittelfristig
zu einer Verbesserung der Abläufe.
3. Onlineschaltung des Terminkalenders Standesamt bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des Bürgers zu städtischen
Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme besser steuerbar.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 3) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,10
A11 BBesO 1,25
A8 BBesO 1,00
09 TVöD 1,50
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 3,95
Seite 150

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.374,85 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000
43110000 Verwaltungsgebühren 40.083,60 0 0 0 0 0
43110150 Standesamtsgebühren 29.291,25 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44210000 Erträge aus Verkauf 1.500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 70.874,85 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -180.877,94 -186.300 -188.900 -192.650 -194.700 -196.800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.439,74 -7.500 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.291,34 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54122100 Reisekosten -430,09 -500 -500 -500 -500 -500
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -600 0 0 0 0
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -120,00 -150 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen -529,29 -850 -850 -850 -850 -850
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -281,11 -500 -500 -500 -500 -500
54316000 Gästebewirtung + Repräsentation -200,46 -300 -300 -300 -300 -300
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -1.498,45 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -89,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -185.317,68 -193.800 -195.800 -199.550 -201.600 -203.700
18 = Ordentliches Ergebnis -114.442,83 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -114.442,83 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
26 = Jahresergebnis -114.442,83 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-65.915,78 -32.150 -66.900 -66.900 -66.900 -66.900
29 = Ergebnis -180.358,61 -154.950 -190.700 -193.450 -194.500 -195.600
Seite 151

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
43110150 Standesamtsgebühren -29.291 -68.974 -71.000
Verwaltungsgebühren resultierend aus der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung in
Verbindung mit dem Personenstandsgesetz u.a. für die Ausstellung von Urkunden, Beurkundungen
und die Prüfung der Ehefähigkeit
44210000 Erträge aus Verkauf -1.500 -1.067 -1.000
Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 152

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
70.688,85 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-185.504,16 -193.800 -195.800 -199.550 -201.600 -203.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -114.815,31 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-79,99 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -79,99 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -79,99 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.03.02
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
80 0 0 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
Seite 153

Produktbeschreibung Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Standesamt
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Wahlleitung für Bürgermeister-, Stadt- und Beiratswahlen
02) Wahldurchführung
03) Leitung und Durchführung von Bürgerentscheiden
Politisches Gremium Rat; Wahlprüfungsausschuss; Wahlausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Kommunalwahl-, Landeswahl-, Bundeswahl- und Europawahlgesetz
alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden, Parteien und Wählergruppen
Produktziele 1. Die Vorbereitung und rechtskräftige Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen im Jahr 2013.
Kennzahlen
zu 1) Ergebnisfeststellung durch die Wahlleitung und die zuständigen Gremien.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,05
A11 BBesO 0,15
A10 BBesO 0,44
05 TVöD 0,05
03 TVöD 4,00
Gesamtergebnis 4,69
Seite 154

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.03 Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 30.000 30.000 0 0
44810000 Erträge. aus Ko-erst. Land 0,00 0 30.000 30.000 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 30.000 30.000 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -38.953,85 -28.250 -78.750 -80.350 -81.200 -82.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -436,69 -100 -64.000 -38.500 -50.500 -100
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -432,14 0 -500 -500 -500 0
54122100 Reisekosten -4,55 0 0 0 0 0
54313000 Portoaufwand 0,00 0 -25.000 -15.000 -15.000 0
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 0 -15.000 -8.000 -15.000 0
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -100 -23.500 -15.000 -20.000 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -39.390,54 -28.450 -144.050 -120.150 -133.000 -83.400
18 = Ordentliches Ergebnis -39.390,54 -28.450 -114.050 -90.150 -133.000 -83.400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -39.390,54 -28.450 -114.050 -90.150 -133.000 -83.400
26 = Jahresergebnis -39.390,54 -28.450 -114.050 -90.150 -133.000 -83.400
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-17.582,83 -8.700 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
29 = Ergebnis -56.973,37 -37.150 -131.650 -107.750 -150.600 -101.000
Seite 155

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.03 Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.579,33 0 30.000 30.000 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-39.473,01 -28.450 -142.850 -118.950 -131.800 -82.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.893,68 -28.450 -112.850 -88.950 -131.800 -82.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.03.03
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
0 1.000 1.000 2.000
1.000
1.000 0
0
0
Seite 156

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.695,20 90.000 29.400 29.400 29.400 29.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.617.263,46 3.124.450 3.211.700 3.260.700 3.309.700 3.358.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.112,56 75.800 75.800 76.500 76.500 76.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 864,94 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.212,39 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 = Ordentliche Erträge 3.705.148,55 3.295.250 3.321.900 3.371.600 3.420.600 3.469.100
11 - Personalaufwendungen -2.560.190,33 -2.074.000 -2.691.450 -2.745.150 -2.772.600 -2.800.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.342.031,34 -1.294.500 -1.641.250 -1.666.050 -1.584.850 -1.599.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -274.000 -226.700 -226.700 -226.700 -226.700
15 - Transferaufwendungen -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -337.581,27 -411.750 -413.050 -418.750 -418.750 -418.750
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.240.769,79 -4.057.250 -4.975.450 -5.059.650 -5.005.900 -5.048.000
18 = Ordentliches Ergebnis -535.621,24 -762.000 -1.653.550 -1.688.050 -1.585.300 -1.578.900
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -535.621,24 -762.000 -1.653.550 -1.688.050 -1.585.300 -1.578.900
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -535.621,24 -762.000 -1.653.550 -1.688.050 -1.585.300 -1.578.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -1.416.465,78 -591.500 -1.661.600 -1.661.600 -1.661.600 -1.661.600
29 = Ergebnis -1.952.087,02 -1.353.500 -3.315.150 -3.349.650 -3.246.900 -3.240.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
3.871.818,90 3.205.250 3.292.500 3.342.200 3.391.200 3.439.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.046.738,85 -3.666.200 -4.537.550 -4.621.750 -4.663.000 -4.705.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.919,95 -460.950 -1.245.050 -1.279.550 -1.271.800 -1.265.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
3.302,27 0 0 0 0 0
Sachanlagen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.705,02 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-532.212,28 -339.700 -456.800 -424.100 -477.200 -147.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -532.212,28 -339.700 -456.800 -424.100 -477.200 -147.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -453.507,26 -264.700 -381.800 -349.100 -402.200 -72.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 157

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerwehr
Verantwortliche Person:
Harald Band
Kurzbeschreibung
01) Vorbeugender Brandschutz
02) Gefahrenabwehr
03) Sonstige Serviceleistungen
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung; Umweltausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NW
Alle Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte, bewegliche und unbewegliche Gegenstände,
sowie die Natur im Stadtgebiet Frechen und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus.
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A14 BBesO 0,60
A12 BBesO 0,80
A10 BBesO 2,07
A9mD BBesO 3,70
A8 BBesO 10,00
A7 BBesO 13,35
05 TVöD 0,70
02 TVöD 0,11
Gesamtergebnis 31,93
Seite 158

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000,00 90.000 29.400 29.400 29.400 29.400
41470000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4.000,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 30.000 0 0 0 0
41611400 Ertr. aus der Aufl. von SoPo
Feuerschutzpauschale
Plan
2015
Plan
2016
0,00 60.000 29.400 29.400 29.400 29.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.894,96 50.000 56.500 57.000 57.500 57.500
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 56.561,47 50.000 50.500 51.000 51.500 51.500
43210490 Gebühren für Brandschauen 5.333,49 0 6.000 6.000 6.000 6.000
43210510 Leitstellengebühren 5.333,49 0 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.112,56 75.800 75.800 76.500 76.500 76.500
44210000 Erträge aus Verkauf 65.727,89 63.100 63.100 63.700 63.700 63.700
44610000 Versicherungsentschädigung 193,23 0 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
10.191,44 12.700 12.700 12.800 12.800 12.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 864,94 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
44810000 Erträge. aus Ko-erst. Land 864,94 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 708,68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 708,68 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 143.581,14 219.800 165.700 166.900 167.400 167.400
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -1.202.081,05 -978.500 -1.275.750 -1.301.300 -1.314.300 -1.327.300
115 - Honorare -1.057,28 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -336.719,09 -336.850 -338.600 -345.700 -250.800 -250.800
52113000 Unterhaltung sonst.Gebäudeteil -450,41 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -48.128,99 -42.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -16.173,08 -31.000 0 0 0 0
52410300 Heizöl- und Brennstoffe -7.410,81 -11.500 0 0 0 0
52410400 Wasser -1.972,27 -3.000 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -28,03 -50 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -6.771,58 -6.900 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -3.072,36 -4.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
52411300 Straßenreinigungsgebühren -363,01 -400 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -12.881,21 -14.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52414000 Gebäudeversicherung -5.322,17 -6.000 0 0 0 0
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -450 -450 -1.000 -1.000 -1.000
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -70,30 -100 -100 -100 -100 -100
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen -52.841,70 -49.200 -69.700 -73.750 -73.750 -73.750
52512000 KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -20.124,91 -22.850 -39.350 -39.350 -39.350 -39.350
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge -39.180,29 -39.700 -56.400 -58.900 -59.000 -59.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -241,60 -500 -500 -500 -500 -500
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -35.403,48 -40.000 -41.000 -42.000 -42.000 -42.000
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung -80.803,54 -60.000 -120.000 -120.000 -25.000 -25.000
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -1.239,26 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) 0,00 0 -1.000 0 0 0
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -3.900,08 -1.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
52912102 Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl. 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -340,01 0 -300 -300 -300 -300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -140.000 -171.300 -171.300 -171.300 -171.300
15 - Transferaufwendungen -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
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Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -177.004,25 -223.550 -214.700 -218.400 -218.400 -218.400
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -30.111,29 -38.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -15.881,85 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
54122100 Reisekosten -1.300,52 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -6.054,54 -5.000 -5.500 -6.000 -6.000 -6.000
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung -2.725,03 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit -1.515,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -10.848,24 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
54222000 sonstige Mieten / Pachten -54,73 -250 -250 -250 -250 -250
54230000 Leasing 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -66,00 0 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen -17.204,52 -20.000 -20.200 -21.200 -21.200 -21.200
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -2.153,35 -1.500 -1.800 -1.000 -1.000 -1.000
54313100 Telekommunikationsaufwand -8.118,39 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -30.168,41 -37.000 -37.000 -40.000 -40.000 -40.000
54412000 Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr -50.000,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -802,38 -1.800 -800 -800 -800 -800
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.717.828,52 -1.681.900 -2.003.350 -2.039.700 -1.957.800 -1.970.800
18 = Ordentliches Ergebnis -1.574.247,38 -1.462.100 -1.837.650 -1.872.800 -1.790.400 -1.803.400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.574.247,38 -1.462.100 -1.837.650 -1.872.800 -1.790.400 -1.803.400
26 = Jahresergebnis -1.574.247,38 -1.462.100 -1.837.650 -1.872.800 -1.790.400 -1.803.400
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-781.749,10 -326.750 -783.700 -783.700 -783.700 -783.700
29 = Ergebnis -2.355.996,48 -1.788.850 -2.621.350 -2.656.500 -2.574.100 -2.587.100
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
43210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte -56.561 -58.022 -50.500
Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr, z.B. bei Verkehrsunfällen und Ölspuren.
44210000 Erträge aus Verkauf -65.728 -62.640 -63.100
Kostenerstattung für Wartungsarbeiten an Lungenautomaten, Atemschutz und anderen
feuerwehrtechnischen Geräten. Die Sach- und Personalkosten werden gem. Vertrag von der Stadt
Elsdorf erstattet.
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -10.191 -6.830 -12.700
Einnahmen aus Brandschauen und Brandschutzschulungen.
44810000 Erträge aus Ko-erst. Land -865 -4.178 -3.000
Sachkostenerstattung für überörtliche Hilfen. In 2011 wurden z.B. Fahrzeuge und Personal im
Rahmen des Brandes im "Hohen Venn" zur Verfügung gestellt. Erstattung erfolgte durch die
Städteregion Aachen.
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -1.030 -1.000
Erträge aus Verkäufen von außer Dienst gestelltem Material, welches nicht mehr verwendet werden
darf.
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung 12.881 15.759 2.000
Reinigungskosten für die Hauptwache Frechen und das Feuerwehrgerätehaus in Habbelrath.
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52.842 64.818 69.700
Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie TÜV, An- und Abmeldungen etc. für die Fahrzeuge des
Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52512000 KFZ-Versicherungen 18.198 20.149 32.100
Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52513000 KFZ-Steuern 1.927 2.207 7.250
Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge 39.180 38.335 56.400
Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 35.403 47.912 41.000
Wartung und Reparaturen an allen Ausrüstungs-gegenständen -außer Fahrzeugen- wie z.B.
Beschaffung von Ersatzteilen, Befüllung von Feuerlöschern, Erfüllung von Wartungsverträgen etc.
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung 80.804 35.551 120.000
Beschaffung und Austausch der Einsatz- und aller sonstiger Dienstkleidung vom Helm bis zu den
Stiefeln.
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 1.239 2.082 3.000
Ölbindemittel, Schaummittel (Löschschaum) und sonstige Hilfsmittel.
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 3.900 0 2.500
Entsorgung verbrauchter Ölfilter und Desinfektionsmittel.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
52912102 Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl. 0 0 1.000
Die Beseitigung erfolgt im Rahmen der Amtshilfe oder in bestimmten Einsatzsituationen.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 967 0 3.000
Erwerb des Feuerwehrführerscheins für Freiwillige Feuerwehrleute zur Aufrechterhaltung der
Einsatzbereitschaft.
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 30.111 36.303 28.000
Erstattung der Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgelder für Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr.
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 6.055 6.962 5.500
Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände die nicht im Festwert
enthalten sind (z.B. Jugendfeuerwehr).
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung 2.725 3.845 3.500
Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf
(Schadstoffe, Imprägnierung etc)..
54210000 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit 1.515 5.019 5.000
Medizinische Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Z.B. Einsatztauglichkeit,
Verlängerung Führerschein etc.
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 10.848 27.696 17.000
Miete für das Lager Alte Str. und die für den Zeitraum des Um- und Neubaus angemieteten
Lagermöglichkeiten Franzstraße.
54311000 Geschäftsaufwendungen 17.205 11.970 20.200
Alles was für einen laufenden Betrieb benötigt wird, vom Büromaterial bis zum Streusalz.
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 30.168 29.491 37.000
Unfall- und Elektronikversicherung.
54412000 Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr 50.000 50.040 50.000
Versicherungsbeiträge im Rahmen einer Rentenversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
146.584,94 129.800 136.300 137.500 138.000 138.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.644.846,79 -1.480.100 -1.711.250 -1.747.600 -1.760.700 -1.773.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.498.261,85 -1.350.300 -1.574.950 -1.610.100 -1.622.700 -1.635.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-148.858,37 -217.000 -171.700 -254.100 -409.200 -79.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -148.858,37 -217.000 -171.700 -254.100 -409.200 -79.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -73.455,62 -142.000 -96.700 -179.100 -334.200 -4.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.04.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR
Brandschutz
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
29.680 60.000 0 0
280.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
280.000
Erläuterungen:
LF II:
Ersatz für das Löschfahrzeug von 1992, welches seit 2009 (18 Jahre alt) abgeschrieben ist. Die Beschaffung ist für 2015 vorgesehen.
VE 2016
0
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände >
410 EUR Brandschutz
20.195 48.000 11.600 10.000
10.000
Erläuterungen:
In 2013 über Produkt 02.04.01: Chemieschutzanzüge (CSA) 5, Druckgasbehälter (12).
10.000 0
0
0
I09-70-006 Landesweite Umstellung
Digitalfunk Brandschutz
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO
Fahrzeugmanagement
0 5.000 0 84.000
5.000
0 0 0 0
50.000
5.000 0
0
0 0
0
0
0
Erläuterungen:
In 2015 Ersatzbeschaffung eines Kippfahrzeugs eingesetzt im Bereich der Grünflächenpflege in Sportanlagen.
Summe 49.876 113.000 11.600 94.000
345.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
22.492 44.000 40.100 40.100
39.200
15.000 0
280.000
39.200 0
0
0
0
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Produktbeschreibung Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerwehr
Verantwortliche Person:
Harald Band
Kurzbeschreibung
01) Notfallrettung
02) Krankentransporte
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises als Träger des Rettungsdienstes
Menschen in medizinischen Notlagen; kranke, nicht gehfähige Menschen
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A14 BBesO 0,40
A12 BBesO 0,20
A10 BBesO 1,93
A9mD BBesO 2,30
A8 BBesO 7,00
A7 BBesO 12,65
05 TVöD 14,30
Gesamtergebnis 39,18
Seite 164

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.695,20 0 0 0 0 0
41470000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 3.695,20 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.555.368,50 3.074.450 3.155.200 3.203.700 3.252.200 3.300.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
43210500 Einsatzgebühren
Rettungsdienst/Krankentransportwesen
3.206.572,93 2.779.250 2.856.500 2.901.000 2.945.500 2.990.000
43210510 Leitstellengebühren 348.795,57 295.200 298.700 302.700 306.700 310.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.503,71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 2.503,71 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 3.561.567,41 3.075.450 3.156.200 3.204.700 3.253.200 3.301.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -1.350.682,47 -1.095.200 -1.407.700 -1.435.850 -1.450.300 -1.464.900
115 - Honorare -6.369,53 -300 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.005.312,25 -957.650 -1.302.650 -1.320.350 -1.334.050 -1.348.550
52110000 Baul. Unterh. der Gebäude -24.884,13 0 0 0 0 0
52113000 Unterhaltung sonst.Gebäudeteil -336,18 0 0 0 0 0
52320000 Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV -365.452,72 -323.000 -646.000 -646.000 -646.000 -646.000
52410000 Stromverbrauch -32.912,23 -30.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -10.782,05 -16.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -707,06 -900 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -12,01 -50 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -2.329,78 -3.800 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -994,71 -2.500 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
52411300 Straßenreinigungsgebühren -96,33 -250 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -17.916,04 -16.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52414000 Gebäudeversicherung -1.977,52 -2.300 0 0 0 0
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -70,30 0 0 0 0 0
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen -84.035,81 -84.000 -85.000 -86.000 -86.000 -86.000
52512000 KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -43.394,55 -42.000 -58.000 -59.000 -59.000 -59.000
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge -57.377,79 -48.000 -53.000 -55.000 -55.000 -55.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -3.019,96 -500 -500 -500 -500 -500
52553000 Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen -483,65 0 -500 -500 -500 -500
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -34.242,55 -37.000 -38.000 -38.500 -38.500 -38.500
52559000 Aufwand für Festwerte -821,00 0 0 0 0 0
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung -16.197,33 -6.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
52559701 Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung -16.504,40 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -49.898,55 -75.000 -99.200 -99.400 -99.600 -99.600
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -5.865,60 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -235.000,00 -235.000 -260.000 -273.000 -286.500 -301.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -134.000 -55.400 -55.400 -55.400 -55.400
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -160.577,02 -188.200 -198.350 -200.350 -200.350 -200.350
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -87,00 -500 -500 -500 -500 -500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -6.933,37 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
54122100 Reisekosten -655,72 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -4.128,22 -22.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung -1.221,58 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -48.319,54 -48.000 -52.000 -54.000 -54.000 -54.000
54222000 sonstige Mieten / Pachten -54,73 -450 -450 -450 -450 -450
54230000 Leasing -39.142,80 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -15.475,76 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
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Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -244,85 0 -200 -200 -200 -200
54313100 Telekommunikationsaufwand -2.811,82 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -2.165,77 0 0 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -2.107,70 -7.200 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -37.228,16 -19.250 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.522.941,27 -2.375.350 -2.972.100 -3.019.950 -3.048.100 -3.077.200
18 = Ordentliches Ergebnis 1.038.626,14 700.100 184.100 184.750 205.100 224.500
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.038.626,14 700.100 184.100 184.750 205.100 224.500
26 = Jahresergebnis 1.038.626,14 700.100 184.100 184.750 205.100 224.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-634.716,68 -264.750 -877.900 -877.900 -877.900 -877.900
29 = Ergebnis 403.909,46 435.350 -693.800 -693.150 -672.800 -653.400
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
43210500 Einsatzgebühren RTW - GV -1.479.284 -1.707.765 -1.350.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten Mit dem
Rettungstransportwagen (RTW) . Gesetzlich Versicherte (GV)
43210501 Einsatzgebühren NEF - GV -523.918 -583.167 -481.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeugs
(NEF).
43210502 Einsatzgebühren Notarzt - GV -312.853 -348.619 -270.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.
43210503 Einsatzgebühren KTW ( Stadtfahrtpauschale) - GV -404.074 -256.749 -345.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten im Krankentransportwagen
(KTW).
43210504 Einsatzgebühren KTW ( Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV -169.000 -101.989 -126.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes außerhalb des Stadtgebietes Frechen.
43210510 Leitstellengebühr RTW - GV -126.155 -147.800 -112.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210511 Leitstellengebühr NEF - GV -71.773 -78.617 -62.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210512 Leitstellengebühr KTW - GV -116.550 -72.704 -96.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210550 Einsatzgebühren RTW - SZ -143.793 -195.631 -145.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.
43210551 Einsatzgebühren NEF - SZ -67.763 -71.919 -49.500
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.
43210552 Einsatzgebühren Notarzt - SZ -40.484 -42.993 -35.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Selbstzahler/Privat-versicherte (SZ).
43210553 Einsatzgebühren KTW ( Stadtfahrtpauschale) - SZ -41.559 -30.621 -35.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.
43210554 Einsatzgebühren KTW ( Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ -18.115 -15.038 -14.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.
43210555 Eigenanteil gesetzlich Versicherte - SZ -5.730 -3.550 -6.000
Es handelt sich hier um die 10,00€ Eigenanteil den alle entrichten müssen.
43210560 Leitstellengebühr RTW - SZ -12.854 -16.820 -12.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210561 Leitstellengebühr NEF - SZ -9.244 -9.658 -7.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
43210562 Leitstellengebühr KTW - SZ -12.221 -8.556 -9.700
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -107 -1.000
Einsatzgebühren aus Vorjahren die nicht dem laufenden Jahr zugeordnet werden dürfen.
52320000 Erstattungen an Gemeinden / GV 365.453 313.008 646.000
Erstattung der Leitstellengebühren an den Kreis
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung 17.916 26.434 3.000
Anteil des Rettungsdienstes an der Hauptwache Frechen. Zuzüglich der neuen Desinfektionshalle
und der Rettungsdienstaußenstelle in Königsdorf.
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 900 1.350
Wartung Abwasserbeseitigungsanlage und Unterhaltung Außenanlage.
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen 84.036 48.247 85.000
Unterhaltung und Reparaturen (außer Versicherungsfällen) an allen Fahrzeugen des
Rettungsdienstes (Notarzt-, Krankentransport- und Rettungswagen).
52512000 KFZ-Versicherungen 43.395 56.616 58.000
Kfz-Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge 57.378 57.510 53.000
Treibstoff für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 34.243 33.768 38.000
Sämtliche Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltungskosten um die Einsatzmittel, außer Fahrzeugen,
in Betrieb zu halten. Von der Reparatur eines EKG bis zum Ersatz eines Deckels an einem
Wäschebehälter.
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung 16.197 7.197 22.000
Gehört sachlich zu Sachkonto 54123100.
52559701 Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung 16.504 2.036 30.000
Hieraus sind alle nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen.
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 49.899 52.202 99.200
Medizinisches Verbrauchsmaterial. Beispielsweise Spachtel, Medikamente, Verbandsmaterial,
Spritzen, usw.
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 5.866 3.524 4.000
Einwegmaterial für Geräte wie z.B. Silikonbeatmungsmasken, Einweghandschuhe und -anzüge etc.
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 235.000 246.750 260.000
Erstattung der Kosten für den Notarzt an das St. Katharinen Hospital.
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 6.933 12.366 15.000
Gem. den neuesten rechtlichen Vorgaben müssen alle im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter jedes
Jahr eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden nachweisen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 4.128 575 6.000
Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kleidung die nicht im Festwert enthalten sind.
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung 1.222 2.518 2.000
Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf
(Schadstoffe, Imprägnierung etc)..
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 48.320 50.450 52.000
Miete für die Rettungsdienstaußenstelle Königsdorf incl. Desinfektionshalle.
54230000 Leasing 39.143 58.267 65.000
Leasinggebühren für Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeuge.
54311000 Geschäftsaufwendungen 15.476 7.029 5.000
Diverses Material wie z.B. Handtuchspender, Schüsselkästen, Abfalleimer, Kleiderbügel etc.
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 2.108 3.401 7.500
Elektronikversicherung und Gruppenunfallunfallversicherung für den Notarzt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
3.725.233,96 3.075.450 3.156.200 3.204.700 3.253.200 3.301.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.401.892,06 -2.186.100 -2.826.300 -2.874.150 -2.902.300 -2.931.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.323.341,90 889.350 329.900 330.550 350.900 370.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.302,27 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.302,27 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-383.353,91 -122.700 -285.100 -170.000 -68.000 -68.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -383.353,91 -122.700 -285.100 -170.000 -68.000 -68.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -380.051,64 -122.700 -285.100 -170.000 -68.000 -68.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.04.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände >
410 EUR Brandschutz
3.377 0 0 0
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
In 2013 über Produkt 02.04.01: Chemieschutzanzüge (CSA) 5, Druckgasbehälter (12).
I09-70-009 Landesweite Umstellung
Digitalfunk Rettungsdienst
0 5.000 35.000 22.000
0
0 0
0
0
I09-70-010 Einrichtung Rettungswache
Königsdorf
53.967 0 0 0
0
0 0
0
0
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR
Rettungsdienst
225.815 0 160.000 80.000
0
0 80.000
0
0
Erläuterungen:
In 2013: Ersatzbeschaffung des Rettungstransportwagens II, welcher in 2013 abgeschrieben ist.
In 2014: Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens.
Summe 283.159 5.000 195.000 102.000
0
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
59.556 81.700 38.100 16.000
16.000
0 80.000
0
16.000 0
0
0
0
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 20.950 20.950 20.950 20.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250.158,00 265.500 277.400 314.000 317.050 320.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 265.313,00 278.500 313.350 349.950 353.000 355.750
11 - Personalaufwendungen -505.526,72 -525.500 -485.850 -495.450 -500.700 -505.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -576.881,67 -806.000 -815.250 -810.150 -818.250 -826.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.000 -118.900 -118.900 -118.900 -118.900
15 - Transferaufwendungen -431.128,36 -595.800 -669.300 -754.750 -754.750 -754.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -263.544,64 -318.000 -301.650 -306.450 -306.650 -301.350
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.777.081,39 -2.246.300 -2.390.950 -2.485.700 -2.499.250 -2.506.750
18 = Ordentliches Ergebnis -1.511.768,39 -1.967.800 -2.077.600 -2.135.750 -2.146.250 -2.151.000
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.511.768,39 -1.967.800 -2.077.600 -2.135.750 -2.146.250 -2.151.000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.511.768,39 -1.967.800 -2.077.600 -2.135.750 -2.146.250 -2.151.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -105.718,09 -65.150 -107.700 -107.700 -107.700 -107.700
29 = Ergebnis -1.617.486,48 -2.032.950 -2.185.300 -2.243.450 -2.253.950 -2.258.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
265.476,71 278.500 306.400 343.000 346.050 349.200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.767.816,03 -2.245.300 -2.272.050 -2.366.800 -2.380.350 -2.387.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.502.339,32 -1.966.800 -1.965.650 -2.023.800 -2.034.300 -2.038.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-112.080,54 -138.500 -146.550 -150.400 -74.650 -64.650
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -112.080,54 -138.500 -146.550 -150.400 -74.650 -64.650
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -112.080,54 -138.500 -146.550 -150.400 -74.650 -64.650
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 171