Jahresrechnung Jahresrechnung 2011 - Unterseen

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Jahresrechnung Jahresrechnung 2011 - Unterseen

Einwohnergemeinde

Unterseen

Bild: Schulan nlage Steindler

Jahresrechnung

2011


Das Wichtigste in Kürze

‣ Die Jahresrechnung 2011 der Einwohnergemeinde Unterseen

schliesst nach Vornahme der harmonisierten und den budgetierten

übrigen Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss

von Fr. 900'894.31 (Budget Fr. 365'382.00) ab. Dieser

soll für weitere übrige Abschreibungen (Fr. 500'000.00)

und zur Bildung von Eigenkapital (Fr. 400'894.31) verwendet

werden.

‣ Das Eigenkapital per 31. Dezember 2011 erhöht sich auf neu

Fr. 4'593'374.27 (Vorjahr Fr. 4'192'479.96) oder umgerechnet

auf 7.5 Steuerzehntel.

‣ Die Steuereinnahmen liegen rund Fr. 600'000.00 unter den

budgetierten Werten. Aufgrund höherer Steuereinnahmen

nach Korrekturen in früheren Steuerjahren wurde zu optimistisch

budgetiert.

‣ Aufgrund der allgemein tiefen Zinsen ist der Zinsbelastungsanteil

wieder leicht gesunken. Er beträgt neu 0.81 %

(Vorjahr -0.90 %).

‣ Das Rechnungsergebnis führt dazu, dass der Selbstfinanzierungsanteil

mit 14.95 % (Vorjahr 21.26 %) gemäss Definition

der Kennzahlen von einem sehr guten auf einen genügenden

Wert sinkt.


Einwohnergemeinde Unterseen Inhaltsverzeichnis Seite 1

Seite

Vorbericht

1. Rechnungsführung 3

2. Grundlagerechnung 3

3. Voranschlag, Steueranlage und Gebühren 3

4. Die wichtigsten Geschäftsfälle 4

5. Rechnungsabschluss 4

6. Laufende Rechnung - Vergleich zum Voranschlag nach Arten 4 - 6

7. Laufende Rechnung - Vergleich zum Voranschlag nach Funktionen 6 - 12

8. Investitionsrechnung 12

9. Bestandesrechnung 13

10. Nachkredite 13

11. Finanzkennziffern 14 - 19

12. Finanzplanung 20 - 21

13. Stellenetats 21

14. Anträge 21 22

Übersicht Jahresrechnung 23

Finanzierungsausweis 24

Zusammenzug der Bestandesrechnung 25

Zusammenzug der Laufenden Rechnung 26

Artengliederung der Laufenden Rechnung 27 - 29

Zusammenzug der Investitionsrechnung 30

Artengliederung der Investitionsrechnung 31 - 32

Abschreibungstabelle 33

Verpflichtungskreditkontrolle 34 - 41

Tabelle der Nachkredite und Kreditüberschreitungen 42 - 44


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Laufende Rechnung

Titelblatt 45

0 Allgemeine Verwaltung 46 - 47

1 Öffentliche Sicherheit 48 - 50

2 Bildung 51 - 53

3 Kultur und Freizeit 54 - 55

4 Gesundheit 56

5 Soziale Wohlfahrt 57 - 59

6 Verkehr 60 - 61

7 Umwelt und Raumordnung 62 - 64

8 Volkswirtschaft 65 - 66

9 Finanzen und Steuern 67 - 69

Investitionsrechnung

Titelblatt 70

Detail 71 - 80

Bestandesrechnung

Titelblatt 81

Aktiven 82 - 84

Passiven 85 - 86

Anhang

Anhang A Eventualverpflichtungen, Leasingverbindlichkeiten 87 - 88

und Brandversicherungswerte

Anhang B Berechnung Wiederbeschaffungswert und Einlage 89

in Spezialfinanzierung Abwasseranlage

Anhang C Verzeichnis Liegenschaften des Finanzvermögens 90 - 94

Anhang D Verzeichnis Verwaltungsvermögen 95 - 103


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1. RECHNUNGSFÜHRUNG

Am 18. Oktober 2000 wählte der Gemeinderat Roger Salzmann, mit Stellenantritt 1. Februar 2001,

zum Finanzverwalter.

Die Jahresrechnung 2011 ist gemäss den gesetzlichen Vorschriften nach dem Rechnungsmodell

HRM erstellt worden.

Als EDV-Hilfsmittel wurde die EDV-Gemeindelösung der Firma DIALOG, Baldegg eingesetzt. Seit

1. März 2004 sind die dafür erforderlichen Programme und Daten im Rechenzentrum Interlaken installiert.

2. GRUNDLAGERECHNUNG

Als Grundlage der vorliegenden Rechnung dient die Jahresrechnung 2010. Diese wurde wie folgt

genehmigt:

- von der Finanzkommission am 23. März 2011

- vom Gemeinderat am 28. März 2011

- von der Gemeindeversammlung am 30. Mai 2011

Die amtliche Passation durch das Regierungsstatthalteramt wurde ab Jahresrechnung 2009 aufgehoben.

Neu muss ein Bestätigungsbericht dem kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung

eingereicht werden.

3. VORANSCHLAG, STEUERANLAGE UND GEBÜHREN

An der Gemeindeversammlung vom 29. November 2010 wurde der Voranschlag 2011 mit einem

Ertragsüberschuss von Fr. 365'382.00 genehmigt. Der Voranschlag basierte auf folgenden Steueranlagen

und Gebühren:

a) durch die Gemeindeversammlung zu beschliessende Grundlagen:

Gemeindesteuern

• Einkommen und Vermögen 1.73 Einheiten (bisher 1.78 Einheiten)

• Liegenschaftssteuern

1.5 Promille (unverändert)

Aufwandsteuern

• Hundetaxe

Fr. 100.00 (unverändert)

b) durch den Gemeinderat festzusetzende Gebühren:

Abwassergebühren (gemäss Abwasserentsorgungsreglement, gültig ab 1. Oktober 1996)

• Grundgebühr

Fr. 100.00 pro Wohnung/Betrieb (unverändert)

• Verbrauchsgebühr Fr. 1.20 pro m 3 Wasserverbrauch (unverändert)

• Strassenabwasser Fr. 0.50 pro m 2 entwässerte Fläche (unverändert)

Abfallentsorgung (gemäss Abfallreglement vom 16. März 1992)

• Grundgebühren

200 % des Grundgebührentarifs (unverändert)

Spezialfinanzierung Werterhalt für die Liegenschaften des Finanzvermögens

• jährliche Einlagen

0.5 % des aktuellen Gebäudeversicherungswertes


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4. DIE WICHTIGSTEN GESCHÄFTSFÄLLE

Folgende Ereignisse haben das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 massgeblich beeinflusst:

tiefere Steuereinnahmen bei den Einkommen- und Vermögenssteuern natürliche Personen.

Mehreinnahmen Quellensteuern.

höhere Steuereinnahmen Steuerteilungen juristische Personen.

Auflösung einer Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben, da alles bezahlt wurde.

Verzicht Kanton auf Rechnungsstellung für Entschädigung Einkauf Polizeileistungen. Neuer

Vertrag ab Jahr 2012.

tieferer Kostenanteil an Gemeindeverband Sozialdienst Amt Interlaken.

Mehreinnahmen aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich.

tiefere Abschreibungen und Zinsen durch unter dem Budget liegende Nettoinvestitionen.

zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.

5 RECHNUNGSABSCHLUSS

5.1 Rechnungsergebnis 2011 Rechnung Voranschlag

Gesamtertrag Fr. 21'170'343.36 Fr. 21'567'867.00

./. Gesamtaufwand

(ohne harmonisierte, übrige Abschreibungen sowie

Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen) - " 18'359'767.20 - " 18'925'231.00

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen (Cash Flow) Fr. 2'810'576.16 Fr. 2'642'636.00

./. harmonisierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen - " 1'409'677.00 - " 1'788'887.00

./. übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen - " 400'004.85 - " 388'367.00

./. übrige budgetierte Abschreibungen Liegenschaften

Finanzvermögen - " 100'000.00 - " 100'000.00

Ergebnis vor weiteren Abschreibungen Fr. 900'894.31 Fr. 365'382.00

./. übrige Abschreibungen (Nachkredit) - " 500'000.00 - " 0.00

Ergebnis Fr. 400'894.31 Fr. 365'382.00

============= =============

Die Jahresrechnung 2011 schliesst insgesamt um Fr. 535'512.31 besser ab, als im Voranschlag

vorgesehen. Das Ergebnis nach Vornahme der noch zu genehmigenden übrigen Abschreibungen

soll dem Eigenkapital gutgeschrieben werden. Dieses beträgt per 31. Dezember 2011 neu

Fr. 4'593'374.27, was rund 7.5 Steuerzehnteln entspricht.

6 LAUFENDE RECHNUNG

6.1 Vergleich zum Voranschlag nach Arten

Gemäss der kantonalen Musterrechnung muss zwingend ein Vergleich zum Voranschlag nach Arten

in der Jahresrechnung aufgeführt werden.

Aufwand

30 - Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt Fr. 227'900.00 unter dem Voranschlag. Eine budgetierte, zusätzliche

Stelle konnte erst auf den 1. Januar 2012 besetzt werden. Per Ende Jahr wurden die Rückstellungen

der Ferien- und Überzeitguthaben aufgrund der Weisungen des Kantons an den aktuellen

Stand per 31. Dezember 2011 angepasst. Weiter erfolgte bei der Tagesschule eine Umlagerung der


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Kosten, da der pädagogische Teil des Personals beim Kanton angestellt ist, und die Gemeinde die

Kosten in Form von Rückerstattungen an den Kanton leisten muss. Ab dem Jahr 2012 wird der Betrag

korrekt budgetiert sein.

31 - Sachaufwand

Der Sachaufwand liegt rund Fr. 316'700.00 unter dem Voranschlag. Hauptposten, die zum Minderaufwand

führten, sind weniger Aufwand für Wasser, Energie und Heizmaterial, wesentliche tiefere

Kosten für Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt sowie weniger Auslagen für Dienstleistungen

und Honorare.

32 - Passivzinsen

Dank wesentlich günstigerer Refinanzierung bestehender mittel- und langfristigen Schulden sank

der Zinsaufwand im Jahr 2011.

33 - Abschreibungen

Mit dem besseren Rechnungsergebnis sollen zusätzliche übrige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

von insgesamt Fr. 500'000.00 verbucht werden.

35 - Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an den Kanton entsprechen den budgetierten Werten.

36 - Eigene Beiträge

Die Beiträge entsprechen den budgetierten Werten.

38 - Einlagen in Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen schlossen wiederum besser ab als budgetiert. Entsprechend erhöhten

sich die Einlagen in die Spezialfinanzierungen.

39 - Interne Verrechnungen

Die internen Verrechnungen liegen über den budgetierten Werten. Intern verrechnete Zinsen wurden

mit den aktuell gültigen Zinssätzen vorgenommen. Diese liegen unter den budgetierten Werten.

Zusätzlich wurden Investitionen aus den Bereichen der Spezialfinanzierungen vollständig abgeschrieben

und intern der entsprechenden Funktion belastet.

Ertrag

40 - Steuern

Die Einkommens- und Vermögenssteuern waren nach zu positiven Annahmen über den künftigen

Zuwachs zu hoch budgetiert, und liegen rund Fr. 790'300.00 unter dem Voranschlag. Bei den Juristischen

Personen lagen die Steuereinnahmen, hauptsächlich aufgrund höherer Steuerteilungen zu

Lasten der Gemeinde Unterseen um rund Fr. 89'300.00 unter dem Voranschlag.

Aufgrund höherer Einnahmen bei den Liegenschaftssteuern und den Vermögensgewinnsteuen

konnte ein Teil der Mindereinnahmen im Bereich Steuern wieder gut gemacht werden. Die Mindereinnahmen

im Bereich Steuern betragen im Total rund Fr. 688'300.00.

41 - Regalien und Konzessionen

Diese entsprechen den normalen Werten und liegen innerhalb des Budgets.

42 - Vermögenserträge

Dank der guten Liquidität mussten während dem Jahr die Kontokorrentlimiten nur für ganze kurze

Zeit beansprucht werden. Aufgrund der aktuellen Zinssätze wurden auch im Jahr 2011 keine Anlagen

in kurzfristige Festgelder getätigt, sondern die liquiden Mittel auf dem Postcheck- oder den

Bankkonten gelassen. Aufgrund der aktuellen Zinssätze lagen die Vermögenserträge jedoch rund

Fr. 14'300.00 unter dem Voranschlag.


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43 - Entgelte

Bei den Entgelten führten diverse Mehreinnahmen bei Gebühren zu höheren Erträgen. Insbesondere

ins Gewicht fielen höhere Schutzraumersatzabgaben sowie höhere Abfallentsorgungsgebühren

(beide erfolgsneutral). Der Mehrehrtrag gegenüber dem Voranschlag beläuft sich auf rund

Fr. 112'800.00.

44 - Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Aus dem kantonalen Finanzausgleich erhielt die Gemeinde Unterseen rund Fr. 100'000.00 mehr als

budgetiert.

45 - Rückerstattungen

Die Werte entsprechen den budgetierten Zahlen.

46 - Beiträge

Für die Tagesschule Unterseen konnte ein nicht budgetierter Beitrag des Bundes ausgelöst werden.

Entsprechend liegen die Erträge der Rechnung rund Fr. 55'800.00 über dem Voranschlag.

48 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Im Bereich Abwasserbeseitigung wurden weniger Investitionen getätigt, weshalb die entsprechenden

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen entfielen.

49 - Interne Verrechnungen

siehe Bemerkungen 39 - Interne Verrechnungen

7 LAUFENDE RECHNUNG

7.1 Vergleich zum Voranschlag nach Funktionen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 1'810'219.63 Fr. 1'897'251 Fr. 87'031.37

029 Allgemeine Verwaltung

Bei der Besoldung Verwaltungspersonal gab es einerseits durch Personalwechsel weniger

Aufwand. Andererseits konnte eine budgetierte Stelle erst auf den 1. Januar 2012 besetzt

werden.



Die Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben wurden den aktuellen Verhältnissen per

Ende 2011 angepasst.

Für freie Stellen in der Bauverwaltung wurden in diversen Zeitungen ausgeschrieben. Da insbesondere

eine der Stellen erst nach mehrmaliger Ausschreibung besetzt werden konnte,

mussten die Ausschreibungen mehrmals publiziert werden. Die Kosten für die Stellenausschreibungen

betrugen rund Fr. 26'100.00.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 58'022.59 Fr. 304'060 Fr. 246'037.41

101 Übrige Rechtspflege

Das regionale Mietamt wurde per 1. Januar 2011 vom Kanton übernommen, und die Kosten

fallen bei der Gemeinde weg. Die Kosten wurden bereits im Jahr 2011 nicht mehr budgetiert.

Das Arbeitsgericht Interlaken wird wie das Mietamt seit 1. Januar 2011 vom Kanton geführt.

Der Gemeindeverband Arbeitsgericht Interlaken löste sich im Jahr 2011 auf. Das restliche

vorhandene Kapital wurde den beteiligten Gemeinden zurückerstattet.


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 7


Gebühren der Fremdenkontrolle müssen durch die Gemeinde dem Kanton bezahlt werden,

und die Gemeinde stellt es den betroffenen Einwohnern in Rechnung. Diese Kosten wurden

bisher immer netto über die Registrierkasse der Einwohner- und Fremdenkontrolle verbucht.

Neu erfolgt eine Bruttoverbuchung. Entsprechend ist auf der Aufwandseite unter Konto

101.318.07 Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle ein Aufwand verbucht.

Bis ins Jahr 2009 wurden die Kosten für die regionale Sozialkommission zusammen mit der

regionalen Vormundschaftsbehörde über das Konto 101.362.01 verbucht. Wie bereits im letzen

Jahr erfolgte die Verbuchung der regionalen Sozialkommission über die Funktion 589.

Entsprechend wird im Konto 101.362.01 ein Minderaufwand von rund Fr. 32'700.00 ausgewiesen.

113 Gemeindepolizei

Die Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben wurden den aktuellen Verhältnissen per

Ende 2010 angepasst.

Der Vertrag mit der Kantonspolizei für den Einkauf von Polizeileistungen wurde durch die

Gemeinde aufgrund Unklarheiten vorsorglich gekündet. Die meisten massgebenden Interventionen,

welche der Gemeinde angerechnet worden sind, hätten von Gesetzes wegen auch

ohne Vertrag durch die Kantonspolizei vorgenommen werden müssen. Im Jahr 2012 wird ein

neuer Vertrag ausgehandelt werden. Der Kanton verzichtete im Jahr 2011 auf eine Verrechnung

der rund Fr. 76'700.00.

160 Zivilschutz

Wie erstmals im Vorjahr konnte im Jahr 2011 auf Gesuch hin erneut der Nettoaufwand in der

Funktion 160 - Zivilschutz aus den Schutzraumersatzabgaben entnommen werden. Die nicht

budgetierten Mehreinnahmen betragen Fr. 72'288.00.

2 BILDUNG Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 3'339'282.31 Fr. 3'446'075 Fr. 106'792.69

210 Primarstufe

Die Schulgelder wurden unter den Gemeinden entsprechend den kantonalen Vorschriften gegenseitig

in Rechnung gestellt.

212 Sekundarstufe 1

Bei den Lohnanteilen lag der Aufwand rund Fr. 11'900.00 unter dem budgetierten Wert. Die

Abweichung ergab sich hauptsächlich aus der Schlussabrechnung für das Rechnungsjahr

2009.

Im Budget wurde bei den Schulgeldern für Schüler der Quarta mit 13 Schülern zu je

Fr. 3'925.00 gerechnet. Effektiv in Rechnung gestellt wurden Schulgelder für 16 Schüler zu je

Fr. 2'880.00.

214 Musikschulen

Die Jugendmusik Unterseen lässt ihre Mitglieder in der Musikschule Oberland-Ost ausbilden.

Für die Musikschule Oberland-Ost sind diese Kinder normale Schüler, wie wenn die Eltern ihr

Kind privat in der Musikschule ausbilden lassen würden. Entsprechend muss die Gemeinde

für die Kinder Beiträge an die Musikschule gemäss Musikschuldekret leisten. Mit der internen

Verrechnung wird gezeigt, wie viel die Ausbildung der Jugendmusikkinder die Gemeinde an

Beiträgen bei der Musikschule kostet. Der ausgewiesene Wert entspricht dem Voranschlag.

217 Schulliegenschaften

Die Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben wurden den aktuellen Verhältnissen per

Ende 2010 angepasst.


Bei den Kosten "Wasser, Energie, Heizmaterial" wurde zu hoch budgetiert. Der effektive Aufwand

für die kombinierte Heizung "Holzschnitzel und Heizöl" liegt rund Fr. 50'300.00 unter

dem Voranschlag.


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218 Tagesschule

Bei Erstellung des Voranschlages 2011 hatte die Tagesschule gerade erst den Betrieb aufgenommen.

Das Budget stützt sich immer noch auf Annahmen aus einer früheren provisorischen

Umfrage zur Tagesschule Unterseen. Budgetiert wurde ein Nettoaufwand von rund

Fr. 27'200.00. Der effektive Nettoaufwand betrug rund Fr. 34'300.00.


Befristet konnten als Starthilfe beim Bund zusätzliche Beiträge über rund Fr. 41'100.00 geltend

gemacht werden.

3 KULTUR / FREIZEIT Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 586'188.25 Fr. 644'453 Fr. 58'264.75

302 Theater, Konzerte

Der Anlass "Starnacht aus der Jungfrauregion" fand nicht statt. Entsprechend musste der

budgetierte Beitrag von Fr. 18'000.00 nicht bezahlt werden. Ein bereits geleisteter Beitrag an

das Eidgenössische Jodlerfest 2011 über Fr. 29'920.00 wurde vom Organisationskomitee

vollumfänglich rückvergütet. Der Minderaufwand bei den Beiträgen an Theater und Konzerte

beträgt rund Fr. 16'600.00.

309 übrige Kulturförderung

Über den Kredit Aktivitäten in der Altstadt wurde nebst verschiedenen kleineren Anlässen

hauptsächlich der Christchindlimärit sowie die Live-Fernsehübertragung von "Hopp de Bäse"

während dem Eidgenössischen Jodlerfest unterstützt. Der Minderaufwand gegenüber dem

Voranschlag beträgt rund Fr. 13'900.00.

4 GESUNDHEIT Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 29'997.35 Fr. 33'330 Fr. 3'332.65


Die Werte entsprechen den budgetierten Zahlen.

5 SOZIALE WOHLFAHRT Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 3'736'755.70 Fr. 3'770'166 Fr. 33'410.30

500 AHV-Zweigstelle

Die Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben wurden den aktuellen Verhältnissen per

Ende 2011 angepasst.

Aufgrund der tieferen Ausgaben reduzierten sich die Gemeindebeiträge auf der Einnahmenseite

gegenüber dem Voranschlag.

530 Ergänzungsleistungen AHV, IV; Sonstiges

Budgetiert wurde aufgrund kantonaler Vorgaben mit einem Beitrag an den Kanton von

Fr. 204.00 je Einwohner. Effektiv betrugen die Kosten Fr. 213.00. Der Mehraufwand beträgt

rund Fr. 51'200.00.

533 Familienzulagen

Budgetiert wurde aufgrund kantonaler Vorgaben mit einem Beitrag an den Kanton von

Fr. 3.00 je Einwohner. Effektiv betrugen die Kosten Fr. 1.20. Der Minderaufwand beträgt rund

Fr. 9'800.00.


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 9

587 Lastenausgleich

Die Budgetvorgaben des Kantons im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs sahen einen

Beitrag von Fr. 432.00 pro Einwohner vor. Effektiv in Rechnung gestellt wurde ein Lastenausgleich

von Fr. 428.50 pro Einwohner. Die Differenz entspricht dem Minderaufwand von rund

Fr. 11'500.00.

589 Sozialbehörde, Sekretariat

Die Jahresrechnung 2010 des Gemeindeverbandes Sozialdienst Amtsbezirk Interlaken

schloss erneut wesentlich besser ab als budgetiert. Entsprechend konnten den Gemeinden

bereits im Jahr 2010 geleistete Akontozahlungen teilweise rückvergütet werden. Der Minderaufwand

für die Gemeinde beträgt in der Jahresrechnung 2011 rund Fr. 49'400.00.


Bis ins Jahr 2009 wurden die Kosten für die regionale Sozialkommission immer unter dem

Konto 101.362.01 verbucht. Korrekterweise sind Auslagen im Zusammenhang mit einer Sozialbehörde

über die Funktion 589 zu verbuchen. Der Mehraufwand beträgt rund Fr. 21'600.00.

6 VERKEHR Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 1'116'711.18 Fr. 1'262'703 Fr. 145'991.82

620 Gemeindestrassen

Die Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben wurden den aktuellen Verhältnissen per

Ende 2011 angepasst.

Im Werkhof musste eine 4-Säulenhebebühne kurzfristig ersetzt werden. Der Mehraufwand bei

den Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Werkzeugen betrug rund Fr. 12'800.00.

Im Gegensatz zum Vorjahr war der Verbrauchsmaterialaufwand aufgrund der im Jahr 2010

ausgeführten Arbeiten höher. Der Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag beträgt rund

Fr. 10'800.00.

Im Jahr 2011 fielen bei den Maschinen, Werkzeugen und Einrichtungen unvorhersehbare Reparaturen

an. Der Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag beträgt rund Fr. 16'100.00.

621 Parkplätze

Die Gemeinde besitzt im Parkhaus Stedtlizentrum 50 Parkplätze. Im Jahr 2011 konnte an die

Miteigentümergemeinschaft kein Gewinn ausgeschüttet werden.

690 Übriger Verkehr

Ab dem 1. Januar 2010 verfügt die Gemeinde neu über sieben "Tageskarten Gemeinde", welche

den Einwohnern gegen eine Gebühr von Fr. 37.00 pro Tag zur Verfügung stehen. Die

Auslastung inklusive Dienstreisen des Personals beträgt rund 97 % (Vorjahr 95 %).

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Schlechterstellung

(Nettoaufwand) Fr. 320'739.09 Fr. 305'485 Fr. 15'254.09

710 Abwasserentsorgung

Die Nettoinvestitionen im Bereich Abwasserentsorgung von Fr. 515'046.75 werden über die

Abschreibungen Wiederbeschaffungswert auf Fr. 1.00 abgeschrieben und über das Konto

Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt aus der Spezialfinanzierung entnommen.


Bei den Benutzungsgebühren ohne Strassenentwässerung wurde eine Menge von

450'000 m3 budgetiert. Effektiv in Rechnung gestellt wurden Benützungsgebühren für

432'000 m3. Gegenüber dem Voranschlag wird ein Minderertrag von rund Fr. 21'700.00 ausgewiesen.


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 10

Der Ertragsüberschuss im Bereich Abwasserentsorgung beträgt Fr. 61'997.40 und wird in die

Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich Abwasserentsorgung eingelegt. Da nur ein Teil der

geplanten Nettoinvestitionen im Bereich Kanalisation ausgeführt worden sind, fielen weniger

Abschreibungen an. Im Voranschlag 2011 wurde noch mit einem Aufwandüberschuss und einer

Entnahme aus der Spezialfinanzierung von rund Fr. 237'500.00 gerechnet.

720 Abfallbeseitigung

In der Abfallrechnung war ein Aufwandüberschuss von Fr. 26'992.00 budgetiert gewesen.

Ausgewiesen wird nun ein Ertragsüberschuss von Fr. 61'183.56, was einer Verbesserung von

rund Fr. 88'175.56 entspricht.

Auf der Ausgabenseite liegen die Kosten in den Hauptpositionen Transportkosten, Deponiekosten

AVAG (Hauskehricht) und übrige Deponie- und Entsorgungskosten gesamthaft rund

Fr. 42'400.00 unter dem Voranschlag. Die gesamte angelieferte Menge Kehricht belief sich im

Jahr 2011 auf rund 2'571 Tonnen (Vorjahr 2'579 Tonnen).

Die Gebühreneinnahmen (Sack- und Grundgebühr) ergab einen Mehrertrag gegenüber dem

Voranschlag von rund Fr. 61'600.00. Die Sackgebühren sind schwierig zu budgetieren, und in

der Regel wird auf die letzten verfügbaren Jahreszahlen abgestützt. Zusätzlich sind bei den

Grundgebühren für diverse neue Liegenschaften die Kehrichtgrundgebühren nachgefordert

worden.

740 Friedhof und Bestattung

Positionen im Bereich Friedhof und Bestattung sind durch die Gemeinde nicht direkt beeinflussbar.

Sie sind davon abhängig, wie viele Bestattungen auf dem Friedhof Unterseen stattfinden.



Seit 1. Januar 2010 ist kein fester Friedhofgärtner mehr auf dem Friedhof angestellt. Die Arbeiten

werden durch Werkhofpersonal erledigt, und die Leistungen werden als interne Verrechnungen

verbucht.

Aus der Spezialfinanzierung Grabunterhalt wurden entsprechend dem Aufwand für den Grabunterhalt

Fr. 44'019.05 entnommen. An Gebühren für Grabunterhalt konnten Fr. 28'223.80

eingelegt werden.

Die Friedhofrechnung schliesst netto mit eine Aufwandüberschuss von Fr. 74'682.89 ab. Budgetiert

war ein Aufwandüberschuss von Fr. 63'025.00.

760 Lawinenschutz

Nach dem Sturm vom 12. Juli 2011 mussten diverse Schäden, insbesondere an Bäumen, in

Auftrag gegeben werden. Die nicht budgetierten Kosten beliefen sich auf rund Fr. 15'800.00.

790 Raumplanung

Die Agglomerationskonferenz Interlaken verzichtete im Jahr 2011 auf eine Beitragserhebung.

Der Minderaufwand beträgt Fr. 4'000.00.

8 VOLKSWIRTSCHAFT Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Besserstellung

(Nettoaufwand) Fr. 277'282.95 Fr. 390'815 Fr. 113'532.05

830 Tourismus

Die neue Leistungsvereinbarung mit der Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG ist seit 1. Januar

2006 in Kraft. Entsprechend wurden die beschlossenen Beiträge über die Konten 830.364.01,

830.364.02 und 830.380.02 ausgerichtet respektive in die Spezialfinanzierung Erneuerungsfonds

eingelegt.


Die durch die Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG ausgeführten Erneuerungen müssen buchungstechnisch

über die Investitionsrechnung und beim Abschluss über die Laufende Rechnung

als Verrechnete Abschreibungen verbucht werden. Gleichzeitig erfolgt die Entnahme

aus dem Erneuerungsfonds über das Konto 830.480.02.


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 11

Im Jahr 2011 wurden Investitionen von Fr. 160'600.00 als verrechneten Abschreibungen in die

Funktion 830 verbuchet. Gleichzeitig erfolgte die Entnahme aus der Spezialfinanzierung über

das Konto 830.480.02.

860 Elektrizität

Die gesetzliche Grundlage für eine Spezialfinanzierung zur Ausrichtung von Beiträgen für

Elektrizität ist noch in Bearbeitung. Aufgrund der fehlenden Grundlagen erfolgte keine Einlage

in eine Spezialfinanzierung. Der Minderaufwand beträgt Fr. 100'000.00.

9 FINANZEN UND STEUERN Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Schlechterstellung

(Nettoaufwand) - Fr. 11'676'093.36 - Fr. 12'419'720 Fr. 743'626.64

900 Obligatorische periodische Steuern

Die Budgetierung stützte sich auf die Einkommenssteuern in der Jahresrechnung 2009 sowie

erste Prognoseannahmen während dem Jahr 2010 ab. Aufgrund höherer Steuereinnahmen

nach Korrekturen in früheren Steuerjahren wurden die Einkommenssteuern für das Jahr 2011

zu optimistisch budgetiert. Die Einnahmen aus den Einkommenssteuern fielen um

Fr. 811'000.00 tiefer aus als angenommen.




Die Quellensteuern lagen mit Mehreinnahmen von rund Fr. 95'900.00 deutlich über dem Voranschlag.

Je nach Beschäftigungszahl ausländischer Arbeitnehmer können diese Einnahmen

von Jahr zu Jahr stark schwanken.

Die Nettokosten bei den Steuerteilungen für natürliche und juristische Personen schwanken

von Jahr zu Jahr. Im Vorjahr gingen Nettoeinnahmen von rund Fr. 130'100.00 ein. Im aktuellen

Jahr müssen Nettoausgaben von Fr. 15'600.00 ausgewiesen werden.

Steuerausfälle aufgrund einer beschlossenen Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes

können durch die höheren Abzüge erst Anfang des Jahres 2012 in der Steuererklärung 2011

geltend gemacht werden. Entsprechend werden diese erst im neuen Rechnungsjahr Auswirkungen

haben. Aus diesem Grund wurde auf Empfehlung des Kantons eine Rückstellung von

1.1 % der Einkommenssteuern gebildet. Die Auflösung der Rückstellung wird in der Jahresrechnung

2012 erfolgen.

Die Steuern der juristischen Personen schwanken je nach Geschäftsgang sehr stark und sind

praktisch nicht budgetierbar. Im Rechnungsjahr 2011 betrugen die Mindereinnahmen gegenüber

dem Voranschlag rund Fr. 68'100.00.

901 Obligatorische aperiodische Steuern

Bei den Vermögensgewinnsteuern und Sonderveranlagungen können gegenüber dem Voranschlag

Mehreinnahmen von rund Fr. 148'500.00 verbucht werden. Diese Einnahmen können

von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken und sind nicht budgetierbar.

902 Liegenschaftssteuer

Bei den Liegenschaftssteuern wirken sich zahlreiche Neubauten aus. Gegenüber dem Voranschlag

können Mehreinnahmen von rund Fr. 58'500.00 verbucht werden.

903 Steuerabschreibungen

Die Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit sind schwer zu budgetieren. Der Aufwand

lag um rund Fr. 22'000.00 über dem Voranschlag.

Eine in früheren Jahren gebildete Wertberichtigung bei den Steuerguthaben konnte im Jahr

2011 aufgelöst werden, da die Steuern im Jahr 2011 vollständig bezahlt worden sind. Durch

diese Auflösung der Wertberichtigung ergaben sich gegenüber dem Voranschlag Mehreinnahmen

von Fr. 105'000.00.

920 Finanzausgleich

Bei der Berechnung des Zuschusses aus dem Fonds des Finanzausgleichs gibt es eine Komponente,

welche vom Kanton budgetiert werden muss. Dieser Wert verbesserte sich zu Guns-


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 12

ten der Gemeinden, was einen Mehrertrag von rund Fr. 100'300.00 gegenüber dem Voranschlag

ergab.

930 Anteile an kantonalen Steuern und Abgaben

Erbschafts- und Schenkungssteuern lassen sich nur auf Durchschnittswerte der Vorjahre

budgetieren. Im Jahr 2011 lagen die Einnahmen rund Fr. 34'400.00 unter dem Voranschlag.

940 Zinsen

Ein Darlehen konnte zu wesentlich günstigeren Zinssätzen als budgetiert refinanziert werden.

Weiter wurden nicht sämtliche Investitionen realisiert. Für einen Teil dieser nicht realisierten

Investitionen wurde im Voranschlag 2011 ein Zinsaufwand berechnet. Der Minderaufwand bei

den Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden gegenüber dem Voranschlag beträgt rund

Fr. 47'600.00.

Im Konto 940.421.01 Zinsen auf Kontokorrent- und Bankguthaben und übrige Verzugszinsen

musste im Jahr 2011 eine Verzinsung von Erschliessungsbeiträgen nachträglich noch korrigiert

werden. Weiter sind die Zinssätze bei der Verzinsung von Bankguthaben so tief, dass es

praktisch keinen Ertrag mehr gibt. Der Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag beträgt

rund Fr. 20'900.00.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

Mit dem Erwerb des ehemaligen Zeughausareals fiel auf der Ausgabenseite ein gewisser Unterhalt

an. Die Mehrkosten im Konto 942.314.01 für die Dienstleistungen Dritter für den baulichen

Unterhalt beträgt gegenüber dem Voranschlag rund Fr. 15'200.00.

990 Abschreibungen

Die harmonisierten Abschreibungen wurden nach den kantonalen Bestimmungen auf dem

Verwaltungsvermögen per 31. Dezember 2011 berechnet und weisen gegenüber dem Voranschlag

einen Minderaufwand von rund Fr. 379'300.00 aus. Einerseits wirkten sich die zusätzlichen

Abschreibungen des Rechnungsjahres 2010 auf die Jahresrechnung 2011 aus, da diese

bei der Budgetierung 2011 noch nicht bekannt waren. Andererseits wurden rund

Fr. 2'060'000.00 geplante Investitionen nicht realisiert, was tiefere Abschreibungen ergibt.


Aufgrund des Ertragsüberschusses in der Jahresrechnung beantragt der Gemeinderat der

Gemeindeversammlung zusätzliche übrige Abschreibungen von Fr. 500'000.00 vorzunehmen.

8. INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Steuerhaushalt

Bruttoinvestitionen 1'347'642.90 3'107'230 3'742'906.25

Investitionseinnahmen 13'000.00 0 67'923.30

Nettoinvestitionen 1'334'642.90 3'107'230 3'674'982.95

Spezialfinanzierungen

Bruttoinvestitionen gebührenfinanzierte

607'915.80 998'000 659'536.70

Anlagen

Investitionseinnahmen -1'989.80 101'000 362'153.30

Nettoinvestitionen 609'905.60 897'000 297'383.40

Gesamtgemeinde

Total Bruttoinvestitionen

1'955'558.70 4'105'230 4'402'442.95

Total Nettoinvestitionen 1'944'548.50 4'004'230 3'972'366.35

Erfahrungsgemäss lassen sich nicht alle geplanten Investitionen im vorgesehenen Jahr realisieren.

Gerade bei den Investitionen aus dem Steuerhaushalt konnten diverse Geschäfte im Jahr 2011 aus

unterschiedlichen Gründen nicht oder noch nicht realisiert werden.

Investitionen beeinflussen die Laufende Rechnung durch Abschreibungen (harmonisierte Abschreibungen

von 10 % der Nettoinvestitionen) und im Falle von Fremdmittelfinanzierung durch neuen

Zinsaufwand (4 %) auf den Restwerten.


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 13

9. BESTANDESRECHNUNG

Mit einer Refinanzierung im Herbst 2011 wurde aufgrund der äusserst günstigen langfristigen Zinskonditionen

gleichzeitig Mittel für eine weitere Refinanzierung im März 2012 frühzeitig aufgenommen.

Die Fremdfinanzierung beträgt per Ende 2011 noch 9,1 Millionen Franken (Vorjahr

10,5 Millionen Franken).

VERSCHULDUNG 31.12.2011 31.12.2010

Fristigkeiten Aktiven Passiven Saldo kumuliert kumuliert

langfristig 0 14'290'250 -14'290'250 -14'290'250 -12'533'250

mittelfristig 0 0 0 0 0

Nettoposition lang- und mittelfristig

-14'290'250 -12'533'250

kurzfristig 5'234'807 0 5'234'807 5'234'807 1'984'571

Fremdfinanzierung - Saldo

-9'055'443 -10'548'679

umgerechnet Fremdfinanzierung je Einwohner -1'644 -1'921

Debitoren

7'516'857

Kreditoren 1'248'761 6'268'096 6'268'096 6'651'042

Nettoposition extern -2'787'348 -3'897'637

Spezialfinanzierungen (Fonds) 134 8'731'100 -8'730'966 -8'730'966 -8'624'287

Nettoposition extern und intern

-11'518'314 -12'521'924

Anlagen (Buchwert) 10'891'448 10'891'448 10'891'448 10'505'528

Nettovermögen exklusive Verwaltungsvermögen -626'866 -2'016'396

Entwicklung Fremdfinanzierung - Saldo

Entwicklung Fremdfinanzierung - pro Kopf

30'000'000

5'000

25'000'000

4'500

4'000

20'000'000

3'500

3'000

15'000'000

2'500

10'000'000

2'000

1'500

5'000'000

1'000

500

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Der Gemeinderat Unterseen hat die obere Schuldengrenze für Kontokorrentlimiten auf

Fr. 5'500'000.00 (unverändert) sowie für mittel- und langfristige Schulden auf Fr. 15'000'000.00

festgelegt. Innerhalb dieser Limiten können Geldaufnahmen durch den Finanzpräsidenten und den

Finanzverwalter getätigt werden.

10. NACHKREDITE

Alle Nachkredite von insgesamt Fr. 1'328'253.61 sind in einer separaten Nachkredittabelle aufgeführt

und mit entsprechenden Begründungen versehen. Davon sind Fr. 346'834.06 gebunden und

Fr. 481'419.55 liegen in der Kompetenz des Gemeinderates. Die Gemeindeversammlung hat Nachkredite

von Fr. 500'000.00 zu genehmigen. Dabei handelt es sich vollständig um zusätzliche Abschreibungen

aufgrund des guten Rechnungsabschlusses.


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 14

11. FINANZKENNZAHLEN

11.1 Selbstfinanzierungsgrad

Begriff

Diese Finanzkennziffer gibt Aufschluss, bis zu welchem Grad neue Investitionen durch selbst erarbeitete

Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer

Neuverschuldung, ein solcher über 100 % zu einer Entschuldung. Ein unregelmässiger Investitionsrhythmus

bringt es mit sich, dass der jährliche Selbstfinanzierungsgrad sehr stark schwanken kann.

Es ist deshalb bei keiner Kennzahl so wichtig wie beim Selbstfinanzierungsgrad, die entsprechenden

Werte über mehrere Jahre hinweg auszuwerten.

Berechnung

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Fr. 400'894.31

- Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung - " 0.00

Harmonisierte Abschreibungen (331) " 1'409'677.00

Übrige Abschreibungen (332) " 900'004.85

Abschreibung Bilanzfehlbetrag (333) " 0.00

Einlage in Spezialfinanzierungen (38) " 790'472.26

- Entnahme aus Spezialfinanzierungen (48) - " 683'793.15

Selbstfinanzierung Fr. 2'817'255.27

Aktivierte Investitionsausgaben (690) Fr. 1'955'558.70

- Passivierte Investitionseinnahmen (590) - " 11'010.20

Nettoinvestitionen Fr. 1'944'548.50

Selbstfinanzierungsgrad (= Selbstfinanzierung x 100 : Nettoinvestitionen) 144.88 %

Richtwerte: über 100 % = sehr gut 0 - 60 % = ungenügend

80 - 100 % = gut unter 0 % = sehr schlecht

60 - 80 % = genügend (kurzfristig)

1'000%

900%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

Selbstfinanzierungsgrad

0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Selbstfinanzierungsgrad 584% 893% 241% 210% 208% 86% 110% 145%

Mittelwert Bernische Gemeinden 141% 141% 169% 162% 128% 134% 124%

Durchschnitt Unterseen 181% 181% 181% 181% 181% 181% 181% 181%

(Zahlen Mittelwert Bernische Gemeinden - Quelle Bericht Gemeindefinanzen 2010 Amt für Gemeinden und Raumordnung Kt. Bern)


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 15

11.2 Selbstfinanzierungsanteil

Begriff

Der Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Ertrages ohne Neuverschuldung für Investitionen

eingesetzt werden könnte.

Berechnung

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Fr. 400'894.31

- Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung - " 0.00

Harmonisierte Abschreibungen (331) " 1'409'677.00

Übrige Abschreibungen (332) " 900'004.85

Abschreibung Bilanzfehlbetrag (333) " 0.00

Einlage in Spezialfinanzierungen (38) " 790'472.26

- Entnahme aus Spezialfinanzierungen (48) - " 683'793.15

Selbstfinanzierung Fr. 2'817'255.27

Ertrag der Laufenden Rechnung (4)

Fr. 21'170'343.36

- Durchlaufende Beiträge (47) - " 0.00

- Entnahme aus Spezialfinanzierungen (48) - " 683'793.15

- Interne Verrechnungen (49) - " 1'642'944.30

Finanzertrag

Fr. 18'843'605.91

Selbstfinanzierungsanteil (= Selbstfinanzierung x 100 : Finanzertrag) 14.95 %

Richtwerte: über 20 % = sehr gut 0 - 8 % = ungenügend

15 - 20 % = gut unter 0 % = sehr schlecht

8 - 15 % = genügend

25.0%

Selbstfinanzierungsanteil

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Selbstfinanzierungsanteil 17.0% 17.4% 15.4% 20.0% 14.1% 14.1% 21.3% 15.0%

Mittelwert Bernische Gemeinden 12.6% 11.6% 14.6% 15.3% 12.2% 13.8% 13.6%

Durchschnitt Unterseen 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9%

(Zahlen Mittelwert Bernische Gemeinden - Quelle Bericht Gemeindefinanzen 2010 Amt für Gemeinden und Raumordnung Kt. Bern)


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 16

11.3 Zinsbelastungsanteil

Begriff

Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere

Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation

erkannt.

Berechnung

Passivzinsen (32) Fr. 369'828.35

- Vermögenserträge (42) - " 746'212.60

Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens (424) " 0.00

Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung (428) " 0.00

Aufwand Liegenschaften Finanzvermögen (942 + 943) " 767'682.89

- Verrechnete Passivzinsen (Konto 942.391.01/943.391.01) - " 238'924.35

Nettozinsen Fr. 152'374.29

Ertrag der Laufenden Rechnung (4)

Fr. 21'170'343.36

- Durchlaufende Beiträge (47) - " 0.00

- Entnahme aus Spezialfinanzierungen (48) - " 683'793.15

- Interne Verrechnungen (49) - " 1'642'944.30

Finanzertrag

Fr. 18'843'605.91

Zinsbelastungsanteil (= Nettozinsen x 100 : Finanzertrag) 0.81 %

Richtwerte: unter 0 % = keine Belastung 3 - 5 % = hohe Belastung

0 - 1 % = tiefe Belastung über 5 % = sehr hohe Belastung

1 - 3 % = mittlere Belastung

7.0%

Zinsbelastungsanteil

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

-1.0%

-2.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zinsbelastungsanteil 4.7% 5.3% 6.3% 4.9% 4.2% 6.3% -0.9% 0.8%

Mittelwert Bernische Gemeinden -0.7% -0.6% -0.7% -1.1% -1.3% -1.1% -1.1%

Durchschnitt Unterseen 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%

(Zahlen Mittelwert Bernische Gemeinden - Quelle Bericht Gemeindefinanzen 2010 Amt für Gemeinden und Raumordnung Kt. Bern)


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 17

11.4 Kapitaldienstanteil

Begriff

Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder auf einen hohen Abschreibungsbedarf

hin.

Berechnung

Passivzinsen (32) Fr. 369'828.35

Harmonisierte Abschreibungen (331) " 1'409'677.00

- Abwasserentsorgung, Abschreibung Wiederbeschaffung (710.331.01) - " 338'695.00

Abwasserentsorgung, Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt (710.380.02) " 338'695.00

Abschreibung Bilanzfehlbetrag (333) " 0.00

- Vermögenserträge (42) - " 746'212.60

Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens (424) " 0.00

Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung (428) " 0.00

Aufwand Liegenschaften Finanzvermögen (942 + 943) " 767'682.89

- Verrechnete Passivzinsen (Konto 942.391.01/943.391.01) - " 238'924.35

Kapitaldienst Fr. 1'562'051.29

Ertrag der Laufenden Rechnung (4)

Fr. 21'170'343.36

- Durchlaufende Beiträge (47) - " 0.00

- Entnahme aus Spezialfinanzierungen (48) - " 683'793.15

- Interne Verrechnungen (49) - " 1'642'944.30

Finanzertrag

Fr. 18'843'605.91

Kapitaldienstanteil (= Kapitaldienst x 100 : Finanzertrag) 8.29 %

Richtwerte: unter 0 % = sehr tiefe Belastung 10 - 18 % = hohe Belastung

0 - 3 % = tiefe Belastung über 18 % = sehr hohe Belastung

3 - 10 % = mittlere Belastung

18.0%

Kapitaldienstanteil

16.0%

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kapitaldienstanteil 16.8% 13.0% 13.5% 11.9% 10.6% 13.2% 6.8% 8.3%

Mittelwert Bernische Gemeinden 6.5% 6.2% 6.1% 5.4% 5.4% 5.9% 5.7%

Durchschnitt Unterseen 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%

(Zahlen Mittelwert Bernische Gemeinden - Quelle Bericht Gemeindefinanzen 2010 Amt für Gemeinden und Raumordnung Kt. Bern)


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 18

11.5 Bruttoverschuldungsanteil

Begriff

Die Bruttoschulden (inkl. Sonderrechnungen) werden in Prozent des Finanzertrages dargestellt.

Damit wird die Verschuldungssituation ersichtlich. Die Verschuldung wird als kritisch eingestuft,

wenn die Schwelle von 200 % überschritten wird.

Berechnung

Kurzfristige Schulden (201) Fr. 0.00

Mittel- und langfristige Schulden (202) " 14'290'250.00

Sonderrechnungen (203) " 1'691'003.40

Bruttoschulden

Fr. 15'981'253.40

Ertrag der Laufenden Rechnung (4)

Fr. 21'170'343.36

- Durchlaufende Beiträge (47) - " 0.00

- Entnahme aus Spezialfinanzierungen (48) - " 683'793.15

- Interne Verrechnungen (49) - " 1'642'944.30

Finanzertrag

Fr. 18'843'605.91

Bruttoverschuldungsanteil (= Bruttoschuld x 100 : Finanzertrag) 84.81 %

Richtwerte: unter 50 % = sehr gut 150 - 200 % = schlecht

50 - 100 % = gut über 200 % = kritisch

100 - 150 % = mittel

Bruttoverschuldungsanteil

160.0%

140.0%

120.0%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bruttoverschuldungsanteil 148.8% 150.9% 125.9% 103.2% 91.7% 85.3% 69.0% 84.8%

Mittelwert Bernische Gemeinden 57.4% 54.5% 46.9% 42.2% 36.5% 36.8% 32.8%

Durchschnitt Unterseen 107.1% 107.1% 107.1% 107.1% 107.1% 107.1% 107.1% 107.1%

(Zahlen Mittelwert Bernische Gemeinden - Quelle Bericht Gemeindefinanzen 2010 Amt für Gemeinden und Raumordnung Kt. Bern)


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 19

11.6 Investitionsanteil

Begriff

Die Bruttoinvestitionen werden in Prozent der konsolidierten Ausgaben dargestellt. Damit wird ersichtlich,

wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen an den konsolidierten Ausgaben ist. Die Kennzahl

zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und/oder die Zunahme der Nettoverschuldung,

sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Wie der Selbstfinanzierungsgrad

kann auch diese Kennzahl von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung

über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.

Berechnung

Bruttoinvestition (690) Fr. 1'955'558.70

Aufwand Laufende Rechnung (3)

Fr. 20'769'449.05

Aktivierte Investitionsausgaben (690) " 1'955'558.70

- Harmonisierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen (331) - " 1'409'677.00

- Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen (332) - " 900'004.85

- Abschreibung Bilanzfehlbetrag (333) - " 0.00

- Durchlaufende Beiträge (37) - " 0.00

- Einlagen aus Spezialfinanzierungen (38) - " 790'472.26

- Intere Verrechnungen (39) - " 1'642'944.30

Konsolidierte Ausgaben

Fr. 17'981'909.34

Investitionsanteil (= Bruttoinvestition x 100 : Konsolidierte Ausgaben) 10.88 %

Richtwerte: unter 10 % = schwach 20 - 30 % = hoch

10 - 20 % = mittel über 30 % = sehr hoch

Investitionsanteil

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investitionsanteil 3.6% 2.6% 7.8% 12.0% 8.9% 17.7% 21.3% 10.9%

Mittelwert Bernische Gemeinden 9.1% 8.9% 10.0% 10.9% 10.7% 11.7% 11.6%

Durchschnitt Unterseen 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%

(Zahlen Mittelwert Bernische Gemeinden - Quelle Bericht Gemeindefinanzen 2010 Amt für Gemeinden und Raumordnung Kt. Bern)


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 20

12. FINANZPLANUNG

12.1 Übersicht Ergebnis Finanzplan (Stand Gemeinderat 10. Oktober 2011)

2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016

Rechnung Rechnung Erwartung Voranschlag Planung Planung Planung Planung

Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben

Prognose Laufende Rechnung

Total Ertrag 21'099 22'750 22'220 21'767 21'820 22'062 22'366 22'719

Total Aufwand 20'520 22'132 21'773 22'446 22'904 22'950 23'442 23'635

Handlungspielraum der Laufenden Rechnung 579 618 447 -679 -1'084 -888 -1'076 -917

Nettoinvestitionen 3'121 3'972 3'276 7'238 2'274 906 4'604 1'374

Prognose Belastung

Investitionsfolgekosten/ -erträge

Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung 579 618 447 -679 -1'084 -888 -1'076 -917

Unter-/ Ueberdeckung 579 618 447 -679 -1'084 -888 -1'076 -917

Eigenkapital/ Bilanzfehlbetrag 3'575 4'192 4'639 3'961 2'877 1'990 914 -3

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad 87.13% 110.24% 69.60% 20.05% 33.83% 99.91% 23.76% 89.47%

Selbstfinanzierunganteil 14.12% 21.26% 11.83% 7.55% 3.98% 4.57% 5.41% 5.97%

Zinsbelastungsanteil 6.29% -0.90% 1.02% 0.70% 1.19% 1.35% 1.91% 1.91%

Kapitaldienstanteil 13.19% 6.83% 8.71% 11.00% 10.22% 9.86% 11.81% 11.46%

Bruttoverschuldungsanteil 85.34% 69.04% 78.92%

Investitionsanteil 17.75% 21.35% 16.48% 29.27% 11.29% 5.01% 20.10% 10.61%

Gemäss Gemeindeverordnung erstellen die Gemeinden einen Finanzplan, der durch das zuständige

Organ behandelt wird. Der Finanzplan gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung

des Finanzhaushaltes in den nächsten vier bis acht Jahren. Er ist mindestens jährlich der Entwicklung

anzupassen und dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Kenntnisnahme zuzustellen.

Eine Information in der Jahresrechnung der Gemeinde ist neu nicht mehr zwingend vorgeschrieben.


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 21

12.2 Finanzplan 2012 - 2016

Der aktuelle Finanzplan wurde durch den Gemeinderat am 10. Oktober 2011 genehmigt. Dieser

stützte sich auf die Jahresrechnung 2010 sowie die Voranschläge 2011 und 2012. Aus Sicht des

Gemeinderates ist der Finanzplan tragbar.

13. STELLENETATS

Neu ist gemäss Artikel 48 der Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung jährlich über die Veränderungen

des Stellenetats zu informieren.

Total sind für die ganze Verwaltung inklusive Schulhausabwarte, Werkhof usw. 3'625 Stellenprozente

bewilligt. Effektiv besetzt sind per Ende 2011 insgesamt 3'445 Stellenprozente.

Im Jahr 2011 gab es beim Stellenetat keine Veränderungen.

14. ANTRÄGE

14.1 Rechnungsablage

Die vorliegende Jahresrechnung 2011 der Einwohnergemeinde Unterseen wird unter den üblichen

Vorbehalten von Irr- und Missrechnung abgelegt.

Unterseen, 13. März 2012

FINANZVERWALTUNG UNTERSEEN

Der Finanzverwalter:

sig. Roger Salzmann

14.2 Antrag der Finanzkommission an den Gemeinderat

Die Finanzkommission hat die vorstehende Jahresrechnung 2011 eingesehen und abschliessend

behandelt. Sie beantragt dem Gemeinderat, diese der Gemeindeversammlung zur Genehmigung

vorzulegen.

Unterseen, 21. März 2012

FINANZKOMMISSION UNTERSEEN

Der Präsident:

Der Sekretär:

sig. Jürgen Ritschard sig. Roger Salzmann


Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 22

14.3 Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung 2011 auf Antrag der Finanzkommission behandelt

und beantragt der Gemeindeversammlung:

a) Die Genehmigung eines Nachkredites für übrige Abschreibungen von Fr. 500'000.00.

b) Die Genehmigung der Jahresrechnung 2011 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 400'894.31.

c) Kenntnisnahme der Nachkredite von Fr. 828'253.61 (gebundene und solche in der Kompetenz

des Gemeinderates).

d) Orientierung über die bewilligten (3'625) und die effektiv besetzten Stellenprozente (3'445) der

Gemeindeangestellten. Im Jahr 2011 hat sich der Stellenetat somit nicht verändert.

e) Kenntnisnahme des Berichts der Aufsichtsstelle für Datenschutzfragen.

Unterseen, 2. April 2012

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Der Präsident:

Der Sekretär:

sig. Simon Margot

sig. Peter Beuggert


Übersicht Jahresrechnung

Einwohnergemeinde Unterseen Seite 23

Abschluss der Laufenden Rechnung

Total AUFWAND

Total ERTRAG

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss

Total

Abschluss der Investitionsrechnung

a) Nettoinvestitionen

Total aktivierte AUSGABEN

Total passivierte EINNAHMEN

Nettoinvestitionen 3)

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

20'769'449.05 21'202'485.00 22'131'903.53

21'170'343.36 21'567'867.00 22'749'695.53

400'894.31 365'382.00 617'792.00

21'170'343.36 21'170'343.36 21'567'867.00 21'567'867.00 22'749'695.53

22'749'695.53

1'955'558.70 4'105'230.00 4'402'442.95

11'010.20 101'000.00 430'076.60

1'944'548.50

4'004'230.00

3'972'366.35

Total 1'955'558.70 1'955'558.70 4'105'230.00 4'105'230.00 4'402'442.95

4'402'442.95

b) Finanzierung

Übernahme Nettoinvestitionen

1'944'548.50

4'004'230.00

3'972'366.35

Übernahme der Abschreibungen 2'309'681.85 2'177'254.00 3'524'741.13

Übernahme der Abschreibungen

Bilanzfehlbetrag

Ertragsüberschuss der LR

Aufwandüberschuss der LR

400'894.31

365'382.00

617'792.00

Einlagen in Spezialfianzierungen 790'472.26 661'333.00 857'008.62

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 683'793.15 828'465.00 620'281.95

Finanzierungsüberschuss

872'706.77

406'893.45

Finanzierungsfehlbetrag

1'628'726.00

Total

c) Kapitalveränderung

Übernahme des Finanzierungsüberschusses

Übernahme des Finanzierungsfehlbetrages

Aktivierung der Investitionsausgaben

Passivierung der Investitionseinnahmen

Passivierung der Abschreibungen

Einlagen in Spezialfinanzierungen

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Zunahme des Eigenkapitals

Abnahme des Eigenkapitals

3'501'048.42 3'501'048.42 4'832'695.00 4'832'695.00 4'999'541.75

11'010.20

2'309'681.85

400'894.31

872'706.77

1'955'558.70

1'628'726.00

101'000.00

2'177'254.00

365'382.00

4'105'230.00

430'076.60

3'524'741.13

790'472.26 661'333.00 857'008.62

683'793.15

828'465.00

617'792.00

4'999'541.75

406'893.45

4'402'442.95

620'281.95

Total

3'512'058.62

3'512'058.62

4'933'695.00

4'933'695.00

5'429'618.35

5'429'618.35

3) Anmerkung: Falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung


Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Unterseen Seite 24

Mittelverwendung

Mittelherkunft

Finanzierungsfehlbetrag aus LR und IR

0.00

Finanzierungsüberschuss aus LR und IR

872'706.77

Zunahme der AKTIVEN

Abnahme der AKTIVEN

100 Flüssige Mittel 3'250'235.22

101 Guthaben 1'521'730.20

102 Anlagen 385'919.70

Total AKTIVEN

3'636'154.92

1'521'730.20

Abnahme der PASSIVEN

Zunahme der PASSIVEN

200 Laufende Verpflichtugen 514'489.70

202 Mittel- und langfristige Schulden 1'757'000.00

203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 2'355.00

204 Rückstellungen 6'000.00

205 Transitorische Passiven 9'147.35

Total PASSIVEN

523'637.05

1'765'355.00

Gesamt-Total 4'159'791.97 4'159'791.97


Einwohnergemeinde Unterseen

Bestandesrechnung

Zusammenzug

Seite 25

Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto 01.01.2011 Zuwachs

Abgang

31.12.2011

1 A K T I V E N 30'585'011.42 101'712'764.38 99'963'339.31 32'334'436.49

10 FINANZVERMÖGEN 21'528'686.89 99'757'071.98 97'642'647.26 23'643'111.61

100 Flüssige Mittel 1'984'571.47 39'500'196.85 36'249'961.63 5'234'806.69

101 Guthaben 9'038'587.22 58'528'092.13 60'049'822.33 7'516'857.02

102 Anlagen 10'505'528.20 1'728'783.00 1'342'863.30 10'891'447.90

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 9'056'324.53 1'955'558.70 2'320'692.05 8'691'191.18

114 Sachgüter 7'385'078.53 1'701'153.65 1'525'057.00 7'561'175.18

115 Darlehen und Beteiligungen 16.00 1'012.50 1'012.50 16.00

116 Investitionsbeiträge 1'671'230.00 253'392.55 794'622.55 1'130'000.00

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 133.70 133.70

128 Vorschüsse für

Spezialfinanzierungen

133.70 133.70

2 P A S S I V E N 30'585'011.42 32'338'621.03 30'589'195.96 32'334'436.49

20 FREMDKAPITAL 17'768'244.47 31'147'120.76 29'905'402.81 19'009'962.42

200 Laufende Verpflichtungen 2'387'545.72 25'987'493.46 26'501'983.16 1'873'056.02

202 Mittel- und langfristige Schulden 12'533'250.00 5'000'000.00 3'243'000.00 14'290'250.00

203 Verpflichtungen für

Sonderrechnung

1'688'648.40 42'974.30 40'619.30 1'691'003.40

204 Rückstellungen 1'039'000.00 6'000.00 1'045'000.00

205 Transitorische Passiven 119'800.35 110'653.00 119'800.35 110'653.00

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 8'624'286.99 790'605.96 683'793.15 8'731'099.80

228 Verpflichtungen für

Spezialfinanzierungen

8'624'286.99 790'605.96 683'793.15 8'731'099.80

23 EIGENKAPITAL 4'192'479.96 400'894.31 4'593'374.27

239 Eigenkapital 4'192'479.96 400'894.31 4'593'374.27


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Zusammenzug

Seite 26

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Total

20'769'449.05 21'170'343.36 21'202'485 21'567'867 22'131'903.53 22'749'695.53

Netto Ertrag 400'894.31

365'382 617'792.00

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'038'495.93 228'276.30 2'127'716 230'465 2'033'710.89 260'917.60

Netto Aufwand 1'810'219.63 1'897'251 1'772'793.29

1

OEFFENTLICHE SICHERHEIT 794'440.81 736'418.22 858'710 554'650 913'510.07 726'666.45

Netto Aufwand 58'022.59 304'060 186'843.62

2

BILDUNG 3'689'868.86 350'586.55 3'723'975 277'900 3'464'780.58 293'172.65

Netto Aufwand 3'339'282.31 3'446'075 3'171'607.93

3

KULTUR UND FREIZEIT 643'454.60 57'266.35 692'953 48'500 674'564.40 55'380.45

Netto Aufwand 586'188.25 644'453 619'183.95

4

GESUNDHEIT 34'791.10 4'793.75 38'630 5'300 30'185.70 5'346.00

Netto Aufwand 29'997.35 33'330 24'839.70

5

SOZIALE WOHLFAHRT 4'444'121.90 707'366.20 4'459'026 688'860 4'184'960.45 721'864.65

Netto Aufwand 3'736'755.70 3'770'166 3'463'095.80

6

VERKEHR 2'139'558.03 1'022'846.85 2'205'203 942'500 2'048'313.93 977'441.30

Netto Aufwand 1'116'711.18 1'262'703 1'070'872.63

7

UMWELT UND RAUMORDNUNG 3'244'073.78 2'923'334.69 3'483'223 3'177'738 2'935'545.48 2'712'132.18

Netto Aufwand 320'739.09 305'485 223'413.30

8

VOLKSWIRTSCHAFT 666'288.40 389'005.45 689'965 299'150 664'536.15 389'340.15

Netto Aufwand 277'282.95 390'815 275'196.00

9

FINANZEN UND STEUERN 3'074'355.64 14'750'449.00 2'923'084 15'342'804 5'181'795.88 16'607'434.10

Netto Ertrag 11'676'093.36 12'419'720 11'425'638.22


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Artengliederung

Seite 27

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3

30

300

301

302

303

304

305

306

308

309

31

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

32

321

322

323

33

330

331

332

35

351

352

36

361

362

364

365

366

38

380

A U F W A N D 20'769'449.05 21'202'485 22'131'903.53

PERSONALAUFWAND 3'654'319.60 3'882'265 3'766'547.50

Personalaufwand der Behörden und 239'390.00 270'560 250'395.00

Kommissionen

Löhne des Verwaltungs- und

2'895'413.50 3'017'600 2'930'798.80

Betriebspersonal

Löhne der Lehrkräfte 500

Sozialversicherungsbeiträge 234'845.45 243'540 230'516.00

Personalversicherungsbeiträge 191'056.20 213'600 255'621.85

Unfall- und Krankenversicherungs 54'627.85 63'100 58'629.35

Beiträge

Dienstkleider, Wohnungs- und

5'277.60 6'200 8'157.05

Verpflegungszulagen

Entschädigungen für temporäre

3'493.75 15'000 5'582.15

Arbeitskräfte

Übriger Personalaufwand 30'215.25 52'165 26'847.30

SACHAUFWAND 3'187'510.30 3'504'206 2'994'709.72

Büro- und Schulmaterialien,

305'392.39 339'025 301'836.34

Drucksachen

Anschaffungen Mobilien,

198'383.50 186'140 134'804.55

Maschinen, Fahrzeuge

Wasser, Energie, Heizmaterialien 307'479.50 349'500 272'729.85

Verbrauchsmaterialien 208'088.39 248'015 205'111.40

Dienstleistungen Dritter für den 493'513.92 574'300 398'779.54

baulichen Unterhalt

Dienstleistungen Dritter für den 297'733.65 303'590 255'522.30

übrigen Unterhalt

Mieten, Pachten, Benützungskosten 50'568.40 58'670 46'877.35

Spesenentschädigungen 125'950.90 155'150 124'707.60

Dienstleistungen und Honorare, allg. 1'182'954.40 1'270'916 1'242'020.34

Verwaltungsaufwand

Übriger Sachaufwand 17'445.25 18'900 12'320.45

PASSIVZINSEN 369'828.35 426'600 411'034.90

Kurzfristige Schulden 46'463.25 53'000 59'617.90

Mittel- und langfristige Schulden 317'396.75 365'000 345'597.35

Sonderrechnungen 5'968.35 8'600 5'819.65

ABSCHREIBUNGEN 2'453'283.69 2'399'254 4'317'549.98

Finanzvermögen 143'601.84 222'000 792'808.85

Verwaltungsvermögen -

1'409'677.00 1'788'887 1'538'507.55

harmonisierte Abschreibungen

Verwaltungsvermögen - übrige

900'004.85 388'367 1'986'233.58

Abschreibungen

ENTSCHÄDIGUNGEN AN

GEMEINWESEN

4'929'314.70 4'956'600 4'719'840.90

Kanton 4'788'784.70 4'764'100 4'577'144.15

Gemeinden 140'530.00 192'500 142'696.75

EIGENE BEITRÄGE 3'741'775.85 3'791'023 3'534'084.41

Kanton 1'165'046.00 1'113'900 1'098'398.00

Gemeinden 1'247'504.55 1'316'374 1'111'345.56

Gemischwirtschaftliche

187'776.65 190'370 193'296.90

Unternehmungen

Private Institutionen 1'130'666.35 1'153'879 1'122'268.45

Private Haushalte 10'782.30 16'500 8'775.50

EINLAGEN IN

790'472.26 661'333 857'008.62

SPEZIALFINANZIERUNGEN

Einlagen in Spezialfinanzierungen 790'472.26 661'333 857'008.62


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Artengliederung

Seite 28

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

39

390

391

392

INTERNE VERRECHNUNGEN 1'642'944.30 1'581'204 1'531'127.50

Verrechneter Aufwand 952'246.40 916'950 873'910.50

Verrechnete Zinsen 345'065.45 425'700 371'652.15

Verrechnete Abschreibungen 345'632.45 238'554 285'564.85


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Artengliederung

Seite 29

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4

40

400

401

402

403

406

41

410

42

421

422

423

424

426

427

43

430

431

434

435

436

437

438

439

44

441

444

45

451

452

46

460

461

469

E R T R A G 21'170'343.36 21'567'867 22'749'695.53

STEUERN 13'408'455.55 14'096'700 14'761'034.76

Einkommens- und

10'273'227.70 11'063'500 11'820'638.25

Vermögenssteuern

Gewinn- und Kapitalsteuern 595'916.85 685'200 665'458.95

Liegenschaftssteuern 1'328'494.05 1'270'000 1'288'877.10

Vermögensgewinnsteuern 678'872.70 550'000 558'329.60

Besitz- und Aufwandsteuern 531'944.25 528'000 427'730.86

REGALIEN UND KONZESSIONEN 113'619.05 100'300 108'694.80

Erträge aus Regalien und

113'619.05 100'300 108'694.80

Konzessionen

VERMÖGENSERTRÄGE 746'212.60 760'493 1'068'733.95

Flüssige Mittel und Guthaben 84'588.95 90'000 473'396.90

Anlagen des Finanzvermögens 3'927.40 6'000 3'415.55

Liegenschaften des

610'862.30 617'500 543'357.55

Finanzvermögens

Buchgewinne auf Anlagen des

2'310.00

Finanzvermögens

Beteiligungen des

1'228.50 1'228 1'228.50

Verwaltungsvermögens

Liegenschaften des

45'605.45 45'765 45'025.45

Verwaltungsvermögens

ENTGELTE 3'120'128.86 2'918'030 3'157'824.92

Ersatzabgaben 416'310.10 335'000 357'782.95

Gebühren für Amtshandlungen 110'521.00 111'500 107'389.60

Andere Benützungsgebühren und

2'354'162.35 2'241'350 2'297'973.20

Dienstleistungen

Übrige Verkaufserlöse 3'850.15 1'500 3'937.05

Rückerstattungen 196'270.14 209'180 345'347.67

Bussen 35'727.17 18'500 28'187.40

Eigenleistungen für Investitionen 989.50 16'735.65

Übrige Entgelte 2'298.45 1'000 471.40

ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE

ZWECKBINDUNG

364'278.35 298'400 473'153.80

Anteile an Kantonseinnahmen 15'561.35 50'000 43'564.80

Leistungen aus dem

348'717.00 248'400 429'589.00

Finanzausgleich

RÜCKERSTATTUNGEN 860'700.20 809'810 899'183.65

Kanton 522'784.55 507'100 564'979.45

Gemeinden 337'915.65 302'710 334'204.20

BEITRÄGE 230'211.30 174'465 129'660.20

Bund

41'108.90

Kanton 181'387.40 166'750 121'945.20

Übrige Beiträge für eigene

7'715.00 7'715 7'715.00

Rechnung

48

480

ENTNAHMEN AUS

SPEZIALFINANZIERUNGEN

Entnahmen aus

Spezialfinanzierungen

683'793.15 828'465 620'281.95

683'793.15 828'465 620'281.95

49

490

491

492

INTERNE VERRECHNUNGEN 1'642'944.30 1'581'204 1'531'127.50

Verrechneter Aufwand 952'246.40 916'950 873'910.50

Verrechnete Zinsen 345'065.45 425'700 371'652.15

Verrechnete Abschreibungen 345'632.45 238'554 285'564.85


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Zusammenzug

Seite 30

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Total

3'770'887.80 3'770'887.80 6'836'230 6'836'230 6'764'800.75 6'764'800.75

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG 42'230.20 50'000 208'540.65

Netto Aufwand 42'230.20 50'000 208'540.65

1

OEFFENTLICHE SICHERHEIT 40'624.45 21'230 32'550.60 43'388.75

Netto Aufwand 40'624.45 21'230

Netto Ertrag

10'838.15

2

BILDUNG 227'043.65 1'122'000 1'516'482.10

Netto Aufwand 227'043.65 1'122'000 1'516'482.10

3

KULTUR UND FREIZEIT 29'219.90 25'000 21'038.15

Netto Aufwand 29'219.90 25'000 21'038.15

4

GESUNDHEIT

5

SOZIALE WOHLFAHRT

6

VERKEHR 762'127.35 1'549'000 648'846.40 10'334.55

Netto Aufwand 762'127.35 1'549'000 638'511.85

7

UMWELT UND RAUMPLANUNG 681'138.10 11'010.20 1'318'000 101'000 1'086'076.45 376'353.30

Netto Aufwand 670'127.90 1'217'000 709'723.15

8

VOLKSWIRTSCHAFT 173'175.05 20'000 888'908.60

Netto Aufwand 173'175.05 20'000 888'908.60

9

FINANZEN UND STEUERN 1'815'329.10 3'759'877.60 2'731'000 6'735'230 2'362'357.80 6'334'724.15

Netto Ertrag 1'944'548.50 4'004'230 3'972'366.35


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Artengliederung

Seite 31

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5

50

500

501

503

506

509

A U S G A B E N 3'770'887.80 6'836'230 6'764'800.75

SACHGÜTER 2'550'386.65 5'366'000 3'870'734.05

Grundstücke 28'186.45 25'000 40'665.40

Tiefbauten 1'031'724.00 2'644'000 1'726'467.95

Hochbauten 1'191'794.60 2'300'000 1'916'038.55

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 298'681.60 397'000 187'562.15

Übrige Sachgüter

52

524

525

DARLEHEN UND

BETEILIGUNGEN

Gemischtwirtschaftliche

Unternehmungen

Private Institutionen

1'012.50

1'012.50

56

561

562

563

564

565

58

581

59

590

592

595

EIGENE BEITRÄGE 613'891.65 669'230 1'403'155.70

Kanton

Gemeinden 420'499.10 628'000 493'017.10

Eigene Anstalten

Gemischtwirtschaftliche

11'562.55 20'000

Unternehmungen

Private Institutionen 181'830.00 21'230 910'138.60

ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE

AUSGABEN

Raumplanung

PASSIVIERUNGEN 605'597.00 801'000 1'490'911.00

Passivierte Einnahmen 11'010.20 101'000 430'076.60

Übertrag Einnahmenüberschuss in

die Laufende Rechnung

Übertrag Abgänge von

594'586.80 700'000 1'060'834.40

Liegenschaften des

Finanzvermögens


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Artengliederung

Seite 32

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6

E I N N A H M E N 3'770'887.80 6'836'230 6'764'800.75

60

600

601

603

606

ABGANG VON SACHGÜTERN

Grundstücke

Tiefbauten

Hochbauten

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

2'310.00

2'310.00

61

610

62

624

625

63

633

64

642

644

645

66

660

661

662

663

669

69

690

695

NUTZUNGSABGABEN UND

592'597.00 801'000 1'464'066.45

VORTEILSENTGELTE

Beiträge Dritter für eigene Rechnung 592'597.00 801'000 1'464'066.45

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

UND BETEILIGUNGEN

Gemischtwirtschaftliche

Unternehmungen

Private Institutionen

RÜCKERSTATTUNGEN FÜR

SACHGÜTER

Hochbauten

RÜCKZAHLUNGEN VON

EIGENEN BEITRÄGEN

Gemeinden

Gemischtwirtschaftliche

Unternehmungen

Private Institutionen

BEITRÄGE FÜR EIGENE

RECHNUNG

13'000.00

24'534.55

Bund

Kanton 13'000.00 24'534.55

Gemeinden

Eigene Anstalten

Übrige Beiträge für eigene

Rechnung

AKTIVIERUNGEN 3'165'290.80 6'035'230 5'273'889.75

Aktivierte Ausgaben 1'955'558.70 4'105'230 4'402'442.95

Übertrag Zugänge von

1'209'732.10 1'930'000 871'446.80

Liegenschaften des

Finanzvermögens


Einwohnergemeinde Unterseen Seite 33

Abschreibungstabelle

Buchwert Zuwachs Abgang Buchwert harmonisierte Satz übrige Buchwert

01.01.2011 31.12.2011 Abschrei- Abschrei- 31.12.2011

vor Abschrei- bungen bungen

bungen Art 331 Art 332

Abzuschreibendes VV Steuerhaushalt 8'298'790.78 1'441'489.25 13'000.00 9'727'280.03 972'728.00 10% 722'640.60 8'031'911.43

114 Sachgüter 6'627'560.78 1'188'096.70 13'000.00 7'802'657.48 565'105.45 7% 335'640.60 6'901'911.43

1140 Grundstücke 7.00 8'792.00 0.00 8'799.00 509.00 0.00 8'290.00

1140.01 Sammelkonto Grundstücke 7.00 8'792.00 0.00 8'799.00 509.00 0.00 8'290.00

1141 Tiefbauten 1'261'807.25 766'557.55 13'000.00 2'015'364.80 297'315.35 121'737.80 1'596'311.65

1141.01 Sammelkonto Tiefbau 1'261'807.25 766'557.55 13'000.00 2'015'364.80 297'315.35 121'737.80 1'596'311.65

1143 Hochbauten 5'208'745.53 169'754.30 0.00 5'378'499.83 66'407.15 22'864.30 5'289'228.38

1143.01 Sammelkonto Hochbauten 5'208'745.53 169'754.30 0.00 5'378'499.83 66'407.15 22'864.30 5'289'228.38

1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 157'001.00 242'992.85 0.00 399'993.85 200'873.95 191'038.50 8'081.40

1146.01 Sammelkonto Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 157'001.00 242'992.85 0.00 399'993.85 200'873.95 191'038.50 8'081.40

116 Investitionsbeiträge 1'671'230.00 253'392.55 0.00 1'924'622.55 407'622.55 21% 387'000.00 1'130'000.00

1162 Gemeinden 1'671'230.00 253'392.55 0.00 1'924'622.55 407'622.55 387'000.00 1'130'000.00

1162.01 Sammelkonto Investitionsbeiträge 1'671'230.00 253'392.55 0.00 1'924'622.55 407'622.55 387'000.00 1'130'000.00

Abzuschreibendes VV Spezialfinanzierungen 757'517.75 513'056.95 -1'989.80 1'272'564.50 436'949.00 176'351.75 659'263.75

Abwasserentsorgung 1.00 513'056.95 -1'989.80 515'047.75 338'695.00 176'351.75 1.00

1141.02 Kanalisation 1.00 513'056.95 -1'989.80 515'047.75 338'695.00 176'351.75 1.00

Andere Abschreibungsvorschriften 757'516.75 0.00 0.00 757'516.75 98'254.00 0.00 659'262.75

1143.02 Altersheim Bethania 757'516.75 0.00 0.00 757'516.75 98'254.00 0.00 659'262.75

Darlehen und Beteiligungen VV 16.00 1'012.50 0.00 1'028.50 0.00 1'012.50 16.00

115 Darlehen und Beteiligungen 16.00 1'012.50 0.00 1'028.50 0.00 1'012.50 16.00

1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 16.00 1'012.50 0.00 1'028.50 0.00 1'012.50 16.00

1154.01 Sammelkonto Darlehen und Beteiligungen 16.00 1'012.50 0.00 1'028.50 0.00 1'012.50 16.00

Total Verwaltungsvermögen 9'056'324.53 1'955'558.70 11'010.20 11'000'873.03 1'409'677.00 900'004.85 8'691'191.18


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Datum

Organ

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

Saldo

Kreditsumme

97'500.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 25'553.85

25'553.85 0.00 71'946.15

51'000.00 02 Allgemeine Verwaltung

25'553.85

25'553.85 0.00 25'446.15

51'000.00 029 Allgemeine Verwaltung 25'553.85

25'553.85 0.00 25'446.15

15.03.10 GR 35'000.00 029.506.07 O Ersatz Telefonanlage

25'553.85

25'553.85

9'446.15 03.01.11

Gemeindeverwaltung

23.01.12 GR 16'000.00 029.506.08 O Ersatz Hardware (Bildschirme und alte

16'000.00

PCs) Gemeindeverwaltung

46'500.00 09 Nicht aufteilbare Aufgaben

0.00 0.00 46'500.00

46'500.00 090 Verwaltungsliegenschaften

0.00 0.00 46'500.00

26.05.08 GR 6'500.00 090.506.03 O Planungskredit Ersatz Heizung

6'500.00 12.09.11

Gemeindeverwaltung und Alterssiedlung

15.02.10 GR 40'000.00 090.506.04 O Sanierung Kirchenglocken und Turmuhr

40'000.00 05.12.11

612'740.00 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 192'550.60 31'097.00 223'647.60 43'388.75

43'388.75 389'092.40

570'280.00 10 Rechtsaufsicht

171'320.60 9'867.00 181'187.60 43'388.75

43'388.75 389'092.40

570'280.00 100 Mass und Gewicht 171'320.60 9'867.00 181'187.60 43'388.75

43'388.75 389'092.40

24.05.04 GR 570'280.00 100.500.02 O Vermessung restliches Gemeindegebiet - 171'320.60 9'867.00 181'187.60 43'388.75

43'388.75 389'092.40

Anteil Gemeinde

42'460.00 15 Militärische Landesverteidigung

21'230.00 21'230.00 42'460.00 0.00 0.00

42'460.00 151 Militär 21'230.00 21'230.00 42'460.00 0.00 0.00

01.03.10 GR 42'460.00 151.565.01 R Schiessanlage Lehn, Gemeindebeitrag 21'230.00 21'230.00 42'460.00

09.05.11

an Sanierung Kugelfang

3'632'317.10 2 BILDUNG 1'645'388.25 227'043.65 1'872'431.90 0.00 1'759'885.20

3'632'317.10 21 Volksschule

1'645'388.25 227'043.65 1'872'431.90 0.00 1'759'885.20


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Datum

Organ

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

Saldo

Kreditsumme

47'000.00 210 Primarstufe 15'000.00 31'731.55 46'731.55 0.00 268.45

06.12.10 GR 47'000.00 210.506.04 O EDV-Ersatz Primarstufe

(IT-Komponenten)

15'000.00 31'731.55 46'731.55

268.45

29'992.00 212 Sekundarstufe 22'205.65 7'638.65 29'844.30 0.00 147.70

06.12.10 GR 29'992.00 212.506.05 O EDV-Ersatz Oberstufe (IT-Komponenten) 22'205.65 7'638.65 29'844.30

147.70 06.02.12

3'405'325.10 217 Schulliegenschaften 1'458'514.00 187'673.45 1'646'187.45 0.00 1'759'137.65

01.02.10 GR 55'000.00 217.503.18 O Ersatz Raumsteuerung

54'801.45

54'801.45

198.55 14.02.11

Schuliegenschaften (Unterstufenschulhaus)

29.08.11 GR 20'500.00 217.503.22 O Dachsanierung Kindergarten Steindler

18'704.00 18'704.00

1'796.00

15.06.09 GV 1'350'000.00 217.503.24 O Neubau Infrastruktur für Tagesschule 1'344'433.40

1'344'433.40

5'566.60 30.05.11

19.07.10 GR 57'471.80 217.503.28 O Installation Veloständer

59'279.15

59'279.15

-1'807.35 26.09.11

Oberstufenschulhaus

14.03.11 GR 27'612.05 217.503.29 O Unter-, Mittel- und Oberstufen

27'612.05 27'612.05

19.12.11

Schulhaus, Sanierung Heizung

05.09.11 GV 1'650'000.00 217.503.32 O Sanierung Schulhaus Mittelstufe

34'932.25 34'932.25

1'615'067.75

(Grundlage Schulraumplanung)

06.02.12 GR 60'000.00 217.503.38 O Ersatz Festerstoren

60'000.00

Unterstufenschulhaus

26.09.11 GR 7'500.00 217.503.39 O Anschaffung Wohnwagen und

4'116.80 4'116.80

3'383.20

Installationsmassnahmen für Erweiterung Kindergarten

Gartenstrasse

10.10.11 GR 10'601.25 217.503.41 O Büro für Schulsozialarbeit

10'969.90 10'969.90

-368.65

02.08.11 GR 35'640.00 217.503.42 O Strategische Kindergartenplanung

3'512.55 3'512.55

32'127.45

18.07.11 GR 40'000.00 217.506.05 O Anschaffung Pulte Mittelstufe 1. Etappe

38'323.15 38'323.15

1'676.85 06.02.12

10.10.11 GR 30'000.00 217.506.06 O Kindergärten Steindler 1 und 2,

28'773.70 28'773.70

1'226.30

Spielplatzgeräte

15.03.10 GR 21'000.00 217.506.07 O Unterstufenschulhaus, Ersatz

20'729.05 20'729.05

270.95 26.09.11

Fallschutzplatten Spielplatz

19.03.12 GR 40'000.00 217.506.08 O Anschaffung Pulte Mittelstufe 2. Etappe

40'000.00

150'000.00 219 Nicht Aufteilbares, Volksschule, Tageschule 149'668.60

149'668.60 0.00 331.40

16.06.08 GV 150'000.00 219.506.02 O Anschaffung ICT-Komponenten und

149'668.60

149'668.60

331.40 07.03.11

Laptops


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Datum

Organ

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

Saldo

Kreditsumme

230'337.90 3 KULTUR UND FREIZEIT 136'619.95 25'655.90 162'275.85 92'005.40

92'005.40 68'062.05

58'737.90 31 Denkmalpflege und Heimatschutz

12'000.00 20'937.90 32'937.90 0.00 25'800.00

58'737.90 310 Denkmalpflege und Heimatschutz 12'000.00 20'937.90 32'937.90 0.00 25'800.00

02.08.10 GR 58'737.90 310.506.07 O Weihnachts- und Winterbeleuchtung

12'000.00 20'937.90 32'937.90

25'800.00 20.06.11

171'600.00 33 Parkanlagen und Wanderwege

124'619.95 4'718.00 129'337.95 92'005.40

92'005.40 42'262.05

171'600.00 330 Parkanlagen und Wanderwege 124'619.95 4'718.00 129'337.95 92'005.40

92'005.40 42'262.05

16.08.10 GR 40'000.00 330.500.03 O Gestaltung Dreispitz

4'718.00 4'718.00

35'282.00

26.11.07 GR 31'100.00 330.501.04 R Wanderweg Rüti-Stollen

28'848.10

28'848.10

2'251.90

(Unwetterschäden)

15.09.08 GR 100'500.00 330.503.01 O Wiederaufbau Pavillon/Garderobe

Schülerbad

95'771.85

95'771.85 92'005.40

92'005.40 4'728.15 19.12.11

6'342'643.65 6 VERKEHR 2'598'704.40 762'666.35 3'361'370.75 10'334.55

10'334.55 2'981'272.90

6'327'403.65 62 Gemeindestrassen

2'598'704.40 762'666.35 3'361'370.75 10'334.55

10'334.55 2'966'032.90

6'098'001.50 620 Gemeindestrassennetz 2'454'776.25 718'252.70 3'173'028.95 10'334.55

10'334.55 2'924'972.55

16.06.08 GV 553'000.00 620.501.27 O Fussweg

477'235.30 55'199.15 532'434.45

20'565.55

Seestrasse-Lehnweg-Steindlerstrasse

04.07.11 GR 50'000.00 620.501.31 O Crossbow - Bödeliweg inklusive

30'128.00 30'128.00

19'872.00

Projektierung

03.12.07 GV 1'500'000.00 620.501.38 O Sanierung Aarestrasse

1'215'348.45 87'122.00 1'302'470.45

197'529.55

12.04.10 GR 56'541.55 620.501.41 O Uferweg Spielmatte

28'337.70 8'626.85 36'964.55

19'577.00

29.03.10 GR 50'500.00 620.501.47 O Weissenaustrasse (Neuanschluss an

31'429.10 21'745.90 53'175.00 10'334.55

10'334.55 -2'675.00

Seestrasse / Erschliessung Spital)

19.07.04 GR 98'256.95 620.501.53 O Altstadtsanierung

100'415.40 -2'158.45 98'256.95

19.12.11

04.08.08 GR 24'030.00 620.501.60 O Uferweg Neuhaus-Manorfarm

11'830.20 5'400.00 17'230.20

6'799.80

19.03.07 GR 24'173.15 620.501.61 O Gestaltung Altstadt - Stadttor

22'014.70 2'158.45 24'173.15

19.12.11

19.06.06 GV 345'000.00 620.501.62 O Sanierung Strasse Spielhölzli

350'819.85

350'819.85

-5'819.85 07.03.11


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

Datum Organ

30.05.11 GV 240'000.00 620.501.63 O Sanierung Alte Kienbergstrasse -

2'126.10 2'126.10

237'873.90

Hohlen-Ruchenbühl Anteil Gemeinde Unterseen

23.11.09 GR 77'000.00 620.501.67 R Altstadt Leitkonzept

76'988.55

76'988.55

11.45 28.02.11

17.09.07 GR 7'600.00 620.501.69 R Anschluss Weissenaustrasse an

8'341.65

8'341.65

-741.65

Seestrasse

20.06.11 GR 45'000.00 620.501.70 O Mühleholzstrasse, Ausbau

45'000.00

30.11.09 GV 153'000.00 620.501.72 R Sanierung Obere Goldey

56'195.40 92'671.05 148'866.45

4'133.55

08.11.10 GR 10'000.00 620.501.78 O Sanierung Lombachzaunweg inklusive

10'000.00

Projektierung

06.09.10 GV 345'000.00 620.501.80 R Sanierung Seidenfadenstrasse inklusive

187'601.90 187'601.90

157'398.10

Projektierung

21.06.10 GR 35'000.00 620.501.81 O Quellaufstösse Obere Goldey

35'668.00

35'668.00

-668.00

11.04.11 GR 23'000.00 620.501.83 R Sanierung Strasse mit Micro-Belag

23'352.40 23'352.40

-352.40

28.02.11 GR 23'000.00 620.501.85 O Hauptstrasse, Verbesserung

393.70 393.70

22'606.30

Zugangssituation Stedtlizentrum (Leitkonzept)

28.02.11 GR 55'000.00 620.501.86 O Sofortmassnahmen Altstadt Leitkonzept

25'190.10 25'190.10

29'809.90

14.02.11 GV 1'925'040.00 620.501.87 O Strassenbauprojekt Untere Gasse

53'340.15 53'340.15

1'871'699.85

(Leitkonzept)

04.07.11 GR 99'000.00 620.501.88 O Sanierung Mittlere Strasse bis Anschluss

99'000.00

Wellenacher - Entwässerung

23.05.11 GR 29'859.85 620.501.91 O Erarbeitung Lichtkonzept

16'086.60 16'086.60

13'773.25

18.07.11 GR 35'000.00 620.501.93 O Sanierung Ufermauer Kleine Aare,

37'564.25 37'564.25

-2'564.25

Bereich Stedtlizentrum

20.06.11 GR 85'000.00 620.503.11 O Sofortmassnahmen Stadthausplatz

50'680.30 50'680.30

34'319.70

Velounterstand und Parkplatzsituation

26.09.11 GR 99'000.00 620.503.13 O Umbau Wegmeisterbüro inklusive

1'024.25 1'024.25

97'975.75

Möblierung

29.03.10 GR 40'000.00 620.506.23 O Ersatz Toyota Dyna

40'151.95

40'151.95

-151.95 11.04.11

05.12.11 GR 50'000.00 620.506.24 O Ersatz Kubota-Traktor

50'000.00

26.04.10 GR 20'000.00 620.562.02 O Bahnhofplatz Interlaken West -

Projektwettbewerb

20'000.00 20'000.00

21.11.11

Saldo

Kreditsumme

229'402.15 621 Parkplätze 143'928.15 44'413.65 188'341.80 0.00 41'060.35

20.06.11 GR 31'402.15 621.501.02 R Verkehrsberuhigung, punktuelle

27'674.70 27'674.70

3'727.45

Massnahmen

30.11.09 GV 178'000.00 621.501.05 O Projektierung Parkplatz Kreuzweg

143'610.75 1'050.20 144'660.95

33'339.05 05.09.11

08.11.10 GR 20'000.00 621.506.02 O Signalisierung, Markierung und

317.40 15'688.75 16'006.15

3'993.85

Bewirtschaftung PP Zone II


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Datum

Organ

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

Saldo

Kreditsumme

15'240.00 69 Übriger Verkehr

0.00 0.00 15'240.00

15'240.00 690 Übriger Verkehr

0.00 0.00 15'240.00

07.11.11 GR 15'240.00 690.501.01 O Erschliessung öffentlicher Verkehr -

15'240.00

Umbau Buswendeplatz Wellenacher-Rychegarte

2'807'669.15 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 1'385'114.80 -63'079.95 1'322'034.85 14'200.00

14'200.00 1'485'634.30

1'618'469.15 71 Abwasserentsorgung

910'328.15 -109'323.65 801'004.50 0.00 817'464.65

1'618'469.15 710 Abwasserentsorgung 910'328.15 -109'323.65 801'004.50 0.00 817'464.65

09.11.09 GR 82'805.15 710.501.24 O div. Leitungssanierungen aus

88'970.65 19'412.85 108'383.50

-25'578.35

Erkenntnissen GEP

03.01.11 GR 98'000.00 710.501.38 O Meteorwasserleitung

98'000.00

Seestrasse-Weissenaustrasse

07.03.11 GV 616'000.00 710.501.39 O GEP Kanalreinigung und

616'000.00

Fernsehaufnahmen (Etappe 2 - 4)

23.05.11 GR 45'000.00 710.501.44 O Sanierung Regenbecken Mad- Ersatz

38'120.20 38'120.20

6'879.80 23.01.12

Bauteile Schaltanlage

05.12.05 GV 776'664.00 710.562.01 O ARA Region Interlaken - Bauprojekt

821'357.50 -166'856.70 654'500.80

122'163.20 05.09.11

Sanierung Schlammbehandlung - Anteil Unterseen

422'000.00 72 Abfallentsorgung

8'080.40 8'080.40 0.00 413'919.60

422'000.00 720 Abfallentsorgung 8'080.40 8'080.40 0.00 413'919.60

31.05.10 GV 170'000.00 720.506.01 O Glas-Entsorgungssystem

170'000.00

26.03.12 GV 252'000.00 720.506.03 O Wertstoffsammelstelle Schulanlage

Steindler

8'080.40 8'080.40

243'919.60

357'500.00 74 Friedhof und Bestattung

228'452.95 15'972.00 244'424.95 0.00 113'075.05

357'500.00 740 Friedhof und Bestattung 228'452.95 15'972.00 244'424.95 0.00 113'075.05

30.11.09 GV 176'500.00 740.503.03 O Umgestaltung Friedhofanlage inklusive 192'613.50

192'613.50

-16'113.50 05.09.11

Planung


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Datum

Organ

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

21.06.10 GR 53'000.00 740.503.05 O Sanierung Dach Abdankungshalle

35'839.45 15'972.00 51'811.45

1'188.55 20.02.12

04.07.11 GR 10'000.00 740.503.07 O Erweiterung Urnenwand

10'000.00

26.03.12 GV 118'000.00 740.506.01 O Sanierung Aufbahrungshalle, Kühlanlage

118'000.00

unf Lüftungsanlage, Ersatz Katafalke

Saldo

Kreditsumme

89'700.00 76 Lawinenschutz

18'514.15 18'514.15 0.00 71'185.85

89'700.00 760 Lawinenschutz 18'514.15 18'514.15 0.00 71'185.85

23.05.11 GR 89'700.00 760.501.08 O Harder Gefahrenmanagement Monitoring

18'514.15 18'514.15

71'185.85

2011 - 2015, Schutzbautenkataster

80'000.00 77 Naturschutz

96'592.65 3'677.15 100'269.80 14'200.00

14'200.00 -20'269.80

80'000.00 770 Naturschutz 96'592.65 3'677.15 100'269.80 14'200.00

14'200.00 -20'269.80

02.02.09 GR 80'000.00 770.501.01 R Renaturierung ehemalige Grube

96'592.65 3'677.15 100'269.80 14'200.00

14'200.00 -20'269.80

Weissenau

190'000.00 78 Übriger Umweltschutz

99'741.05

99'741.05 0.00 90'258.95

190'000.00 780 Öffentliche Toiletten 99'741.05

99'741.05 0.00 90'258.95

04.01.10 GR 100'000.00 780.503.04 O WC-Anlage "Bockstor"

99'741.05

99'741.05

258.95 28.02.11

04.07.11 GR 90'000.00 780.503.05 O Sanierung WC-Anlage Friedhof

Unterseen

90'000.00

50'000.00 79 Raumordnung

50'000.00

50'000.00 0.00 0.00

50'000.00 790 Raumplanung 50'000.00

50'000.00 0.00 0.00

04.08.08 GR 50'000.00 790.581.01 O ZPP Neuhaus- Wettbewerb

50'000.00

50'000.00

1'792'557.50 8 VOLKSWIRTSCHAFT 27'073.20 12'575.05 39'648.25 0.00 1'752'909.25

25'000.00 82 Jagd und Fischerei

0.00 0.00 25'000.00


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Datum

Organ

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

Saldo

Kreditsumme

25'000.00 820 Jagd und Fischerei

0.00 0.00 25'000.00

05.12.11 GR 25'000.00 820.565.01 O Wasserfassung Fischzuchtanlage -

25'000.00

Beitrag Fischereiverein Unterseen

141'012.50 83 Tourismus

1'012.50 1'012.50 0.00 140'000.00

141'012.50 830 Tourismus 1'012.50 1'012.50 0.00 140'000.00

18.07.11 GR 1'012.50 830.525.06 O Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG - Kauf

1'012.50 1'012.50

12.09.11

Aktien

23.05.11 GR 40'000.00 830.565.03 O Alpenwildpark Interlaken - Beitrag an

40'000.00

100-jähriges Jubiläum

07.11.11 GR 100'000.00 830.565.04 O Tellspiele Interlaken -Beitrag an

Sanierungskosten

100'000.00

1'626'545.00 86 Energie

27'073.20 11'562.55 38'635.75 0.00 1'587'909.25

1'450'000.00 862 Fernwärme

0.00 0.00 1'450'000.00

28.11.11 GV 1'450'000.00 862.525.01 O BeoTherm AG - Beteiligung Aktienkapital

1'450'000.00

176'545.00 869 Übrige Energie 27'073.20 11'562.55 38'635.75 0.00 137'909.25

18.07.11 GR 25'000.00 869.525.01 O Biomasse Jungfrau AG - Beteiligung

25'000.00

Aktienkapital

26.05.08 GR 31'545.00 869.564.01 O Überkommunaler Energierichtplan

27'073.20 1'721.60 28'794.80

2'750.20 06.02.12

07.03.11 GV 120'000.00 869.564.02 O Energierichtplan, Realisierung

9'840.95 9'840.95

110'159.05 26.03.12

3'757'556.65 9 FINANZEN UND STEUERN 1'367'796.60 1'226'227.70 2'594'024.30 0.00 1'163'532.35

3'757'556.65 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung

1'367'796.60 1'226'227.70 2'594'024.30 0.00 1'163'532.35

3'757'556.65 942 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'367'796.60 1'226'227.70 2'594'024.30 0.00 1'163'532.35

29.11.10 GV 297'000.00 760.501.03 O Schutzdamm Zeughausareal

297'000.00

Beatenbergstrasse

17.06.07 Urne 2'420'500.00 942.501.03 O Erschliessung Breite

1'367'796.60 204'187.40 1'571'984.00

848'516.00


Verpflichtungskreditkontrolle

Einwohnergemeinde Unterseen per 31. Dezember 2011

Kreditbeschluss

Objektbezeichnung

Kumulierte

Ausgaben

01.01.2011

Investitionsausgaben

2011

Kumulierte

Ausgaben

31.12.2011

Kumulierte

Einnahmen

01.01.2011

Abrechnungsdatum

Investitionseinnahmen

2011

Kumulierte

Einnahmen

31.12.2011

Datum Organ

06.06.11 GR 25'000.00 942.503.13 O Mehrzweckareal Underem Bärg

12'000.00 12'000.00

13'000.00

Sicherheitsvorkehrungen

29.11.10 GV 965'056.65 942.503.16 O Erwerb Zeughausareal

965'056.65 965'056.65

Beatenbergstrasse

03.01.11 GR 50'000.00 942.503.17 O Stadthaus, Massnahmen innen

44'983.65 44'983.65

5'016.35 12.09.11

Saldo

Kreditsumme


Einwohnergemeinde Unterseen

Nachkredittabelle

(Nachkredite grösser als Fr. 10'000.00)

Konto Bezeichnung

Voranschlag Rechnung Nachkredit gebunden Kompetenz Kompetenz GV Datum Begründung

GR

Gesamttotal

825'536.75

2'153'790.36

1'328'253.61 346'834.06 481'419.55

500'000.00

029 Allgemeine Verwaltung

029.309.03 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben

101 Übrige Rechtspflege

101.318.07 Gebühren Einwohner- und

Fremdenkontrolle

16'000.00

16'000.00

16'000.00 16'000.00

16'000.00

02.04.2012 Anpassung Ferien-/Überzeitguthaben an Stand

31.12.2011 gemäss Empfehlung Amt für

Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern.

20'692.35

20'692.35

20'692.35 20'692.35

20'692.35

02.04.2012 Neu werden die Gebühren der Einwohnerkontrolle

brutto verbucht.

--> Mehrertrag im Konto 101.431.01

160 Zivilschutz

92'341.00

92'341.00

160.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung 5'000.00 97'341.00 92'341.00 92'341.00

02.04.2012 Einlage Schutzraumersatzabgeben in

Spezialfinanzierung

--> Mehrertrag in Konto 160.430.01

217 Schulliegenschaften

20'135.00

20'135.00

217.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620 5'000.00 25'135.00 20'135.00 20'135.00

02.04.2012 Entgegen den Annahmen im Voranschlag mähte

das Bauamt weiterhin die Rasenplätze der

Schulanlage.

--> erfolgsneutrale interne Verrechnung

218 Tagesschule

98'410.15

98'410.15

218.351.01 Beitrag an Kanton, Lohnanteil 29'336.75 127'746.90 98'410.15 98'410.15

02.04.2012 Der pädagogische Teil des Personals sind

Angestellte des Kantons. Die Kosten sind im

Rahmen eines Beitrages an den Kanton

rückzuerstatten. Entsprechend sind in den Konten

218.301.01 bis 218.305.01 weniger Kosten

angefallen.

330 Parkanlagen, Wanderwege

12'115.05

12'115.05

330.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620 224'500.00 236'615.05 12'115.05 12'115.05

02.04.2012 Die Pflege im Naturschutzgebiet Weissenau wird

neu durch das Bauamt Unterseen ausgeführt.

Weiter Mehraufwand beim Unterhalt von

Wanderwegen nach dem Sturmwind im Juli 2011.

--> erfolgsneutrale interne Verrechnung

589 Sozialbehörden, Sekretariat

21'588.00

21'588.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Nachkredittabelle

(Nachkredite grösser als Fr. 10'000.00)

Konto Bezeichnung

Voranschlag Rechnung Nachkredit gebunden Kompetenz Kompetenz GV Datum Begründung

GR

589.362.01 Sekretariat Regionale

Sozialkommission

(bisher unter Konto 101.362.01)

21'588.00 21'588.00

21'588.00

02.04.2012 Ab dem Jahr 2010 neue Verbuchung über Funktion

589. War vorher zusammen mit den Kosten für die

regionale Vormundschaftsbehörde in Rechnung

gestellt und über die Funktion 101 verbucht

worden.

710 Abwasserentsorgung

72'981.40 61'997.40 10'984.00

710.362.02 Beitrag an Abwasserfonds 75'000.00 85'984.00 10'984.00 10'984.00

02.04.2012 Erhöhung Beiträge an Abwasserfonds durch

Kanton. Irrtümlich noch mit alten Zahlen vor

Beitragserhöhung budgetiert gewesen.

710.380.01 Einlage Spezialfinanzierung

Rechnungsausgleich

61'997.40 61'997.40 61'997.40

02.04.2011 Einlage Ertragsüberschuss Rechnung Abwasser in

Spezialfinanzierung.

720 Abfallbeseitigung

87'962.01 61'183.56 26'778.45

720.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung 61'183.56 61'183.56 61'183.56

02.04.2012 Einlage Ertragsüberschuss Rechnung

Abfallbeseitigung in Spezialfinanzierung.

720.392.01 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 990

60'000.00 86'778.45 26'778.45

26'778.45

02.04.2012 Belastung verrechnete Abschreibungen für

Wertstoffsammelstelle Werkhof zu Lasten

Abfallrechnung.

740 Friedhof und Bestattung

740.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

760 Lawinenschutz

760.314.04 Dienstleistungen Dritter nach

Naturereignissen (Sturmschäden

etc.)

830 Tourismus

830.392.01 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 990

11'946.75

11'946.75

143'000.00 154'946.75 11'946.75

11'946.75

02.04.2012 Mehraufwand an geleisteten Arbeitsstunden für den

Friedhof. Weiter werden sämtliche Leistungen des

Bauamtes, welche an Dritte weiterverrechnet

werden neu mit dem externen Stundensatz

verrechnet. Bisher wurde für Beerdigungen noch

der interne Satz verwendet.

--> erfolgsneutrale interne Verrechnung

15'757.70

15'757.70

15'757.70 15'757.70

15'757.70

02.04.2012 Behebung diverser Schäden nach Sturm vom 12.

Juli 2011.

80'300.00

80'300.00

80'300.00 160'600.00 80'300.00

80'300.00

02.04.2012 Der Gemeinderat entsprach dem Gesuch der

Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG, im Jahr 2011 die

Investitionsbeiträge für die Jahre 2011 und 2012 zu

beziehen.

--> erfolgsneutrale interne Verrechnung

903 Steuerabschreibungen

22'001.85

22'001.85


Einwohnergemeinde Unterseen

Nachkredittabelle

(Nachkredite grösser als Fr. 10'000.00)

Konto Bezeichnung

Voranschlag Rechnung Nachkredit gebunden Kompetenz Kompetenz GV Datum Begründung

GR

903.330.01 Steuerabschreibungen infolge

Uneinbringlichkeit

periodische Steuern

95'000.00 117'001.85 22'001.85

22'001.85

02.04.2012 Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit

aus Inkasso durch Kantonale Steuerverwaltung.

Die abgeschriebenen Steuern werden in Zukunft

periodisch auf neuerliche Inkassomassnahmen

überprüft werden. Höhe der abzuschreibenden

uneinbringlichen Steuern ist nicht vorhersehbar.

942 Liegenschaften des

Finanzvermögens

19'600.00

19'600.00

942.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung 63'400.00 83'000.00 19'600.00 19'600.00

02.04.2012 Mehraufwand für zusätzliche Einlage neue

erworbene Liegenschaften Mehrzweckareal

Underem Bärg (ehemaliges Zeughaus).

943 Alterssiedlung

12'769.25

12'769.25

943.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial 45'000.00 57'769.25 12'769.25 12'769.25

02.04.2012 Mehraufwand für Einkauf Heizöl aufgrund

gestiegener Heizölpreise. Zusätzlich Mehraufwand

für nachträgliche Nachbelastung Abwasser- und

Kehrichtgrundgebühren des Jahres 2010 und 2011.

990 Abschreibungen

990.332.01 Übrige Abschreibungen

Verwaltungsvermögen

990.332.02 Übrige Abschreibungen

Verwaltungsvermögen

(--> Ertragsüberschuss)

723'653.10

223'653.10

500'000.00

223'653.10 223'653.10 223'653.10

02.04.2012 übrige Abschreibungen gemäss Vorschriften

Rechnungsführung (Investitionsbeitrag Freiluft- und

Hallenbad Bödeli AG, Glas-Entsorgungssystem

Werkhof und Aktien Freiluft- und Hallenbad Bödeli

AG).

500'000.00 500'000.00

500'000.00 18.06.2012 Aufgrund des Rechnungsabschlusses sollen übrige

Abschreibungen getätigt werden.


Einwohnergemeinde Unterseen Seite 45

Laufende Rechnung 2011


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 46

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'038'495.93 228'276.30 2'127'716 230'465 2'033'710.89 260'917.60

Netto Aufwand 1'810'219.63 1'897'251 1'772'793.29

01 Legislative und Exekutive 257'402.20 291'705 249'892.03

011 Legislative 66'260.50 76'005 57'801.18

011.300.02 Sitzungsgelder Abstimmungs- und

Wahlausschuss

13'300.00 17'300 12'280.00

011.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

5

011.310.01 Stimm- und Wahlmaterial

7'249.35 6'000 4'662.50

011.310.02 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4'418.60 10'000 4'549.85

011.311.01 Anschaffungen Büromobiliar

3'840.00 4'500

011.317.01 Verpflegung Wahlausschuss

443.65 500 424.40

011.317.03 Apéro Gemeindeversammlung

1'090.10 700 610.80

011.318.01 Porti

13'290.80 14'000 11'822.83

011.318.02 Rechnungsrevision

14'628.00 15'000 15'450.80

011.365.01 Parteienfinanzierung

8'000.00 8'000 8'000.00

012 Exekutive 191'141.70 215'700 192'090.85

012.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder

Gemeinderat

143'080.00 154'400 147'260.00

012.300.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder

Kommissionen

3'480.00 7'000 4'320.00

012.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

7'751.00 7'700 7'556.20

012.304.01 Personalversicherungsbeiträge

1'569.00 1'600 1'547.60

012.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

153.60 250 211.20

012.309.01 Kurse und Tagungen

1'540.00 5'750 2'775.00

012.317.01 Freier Gemeinderatskredit

26'678.25 30'000 21'935.05

012.317.02 Repräsentationen

835.20 2'500 1'715.30

012.317.03 Spesenentschädigungen

1'375.90 1'000 793.70

012.317.04 Freier Kredit Gemeindepräsident

4'178.75 5'000 3'476.80

012.317.05 Freier Kredit Finanzkommission

500.00 500 500.00

02 Allgemeine Verwaltung 1'699'015.63 182'810.85 1'760'925 185'000 1'706'866.26 215'374.65

029 Allgemeine Verwaltung 1'699'015.63 182'810.85 1'760'925 185'000 1'706'866.26 215'374.65

029.301.01 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'098'555.80 1'144'000 1'082'432.50

029.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

86'504.25 88'000 83'748.15

029.304.01 Personalversicherungsbeiträge

81'454.40 89'000 112'086.05

029.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

10'441.65 13'700 13'634.90

029.309.01 Aus- und Weiterbildungskosten

7'898.40 13'600 6'006.70

029.309.02 Übriger Personalaufwand

3'330.60 5'250 750.00

029.309.03 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben

16'000.00 18'000.00

029.310.01 Büromaterial, Drucksachen,

Inserate, Zeitschriften

60'107.55 46'000 45'556.05

029.311.01 Anschaffungen Büromobiliar,

Maschinen und Software

5'957.95 9'000 4'575.65

029.313.01 Verbrauchsmaterial, Hundemarken

738.55 750 653.15

029.315.01 Unterhalt Büromobiliar und

Maschinen

3'305.25 5'500 3'563.80

029.315.02 Unterhalt EDV-Anlage

Gemeindeverwaltung

4'152.90 4'000 4'345.65

029.315.03 Erweiterung und Unterhalt

Homepage www.unterseen.ch

4'082.70 6'500 14'074.95

029.315.04 Rechenzentrum Interlaken

Kostenanteil an Betrieb und

Software-Wartung

137'011.45 147'800 128'403.00

029.315.05 Rechenzentrum Interlaken

Anteil an Kosten Wiederbeschaffung

24'000.00 25'000 25'000.00

029.317.01 Spesenentschädigungen

2'576.60 6'250 3'008.00

029.317.02 Freier Kredit Gemeindeschreiber

743.35 750 745.95

029.317.03 Freier Kredit Finanzverwalter

683.00 750 581.90

029.317.04 Freier Kredit Bauverwalter

677.90 750 739.00

029.318.01 Porti, Telefon und Internet

24'862.50 32'500 27'965.12


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 47

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

029.318.02 Postcheckgebühren und

Bankspesen

1'976.44 3'000 2'582.79

029.318.04 Honorare Dritter

2'884.00 5'000 11'991.45

029.318.05 Amtliche Bewertung

14'627.55 12'000 15'029.85

029.318.06 Haftpflicht- und

Sachversicherungsprämien

21'781.70 22'500 21'649.10

029.318.07 Übriger Verwaltungsaufwand

1'253.49 1'500 1'105.25

029.318.08 Volks- und Gebäudezählung 2010

und Harmonisierung Registerdaten

2'000

029.318.09 Betreibungskosten

3'499.30 2'500 1'628.80

029.318.10 Richtlinien Arbeitssicherheit

705.15 1'000 704.55

029.351.01 Entschädigung an Kanton für

Dienstleistungen Steuerverwaltung

74'928.20 68'000 71'978.95

029.362.01 Beiträge an Gemeindeverbände

4'275.00 4'275 4'275.00

029.365.01 Verein ÖKB

50 50.00

029.431.01 Gebühren für Amtshandlungen

3'617.25 5'000 3'390.50

029.434.01 Dienstleistungserträge

13'775.00

029.434.02 Entschädigungen Kassa- und

Registerführung

24'658.45 28'050 34'306.90

029.434.03 Campinggebühren

375.00 710.00

029.435.01 Verkaufserlöse Drucksachen,

Reglemente usw.

110.00 200 173.00

029.436.01 Erwerbsausfallentschädigungen und

Unfalltaggelder

197.65 500 874.00

029.436.02 Verschiedene Rückerstattungen

5'659.95 4'700 9'436.70

029.436.03 Rückerstattung Betreibungskosten

868.15 1'500 546.30

029.451.01 Provisionen von Kanton

800 4'811.00

029.452.01 Provisionen von Kirchgemeinden

und Registerführung Kirchensteuern

5'985.00 6'100 6'014.00

029.490.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

140'996.80 137'850 140'918.65

029.491.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

342.60 300 418.60

09 Nicht aufteilbare Aufgaben 82'078.10 45'465.45 75'086 45'465 76'952.60 45'542.95

090 Verwaltungsliegenschaften 80'162.80 10'000.00 74'042 10'000 75'865.50 10'077.50

090.301.01 Besoldung Abwart Amthaus

23'089.75 25'000 26'558.60

090.301.02 Löhne Hilfskräfte

8'737.15 7'500 5'523.95

090.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

2'276.55 2'600 2'333.30

090.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

765.90 1'000 804.20

090.311.01 Anschaffungen von Mobilien

4'215.50 500 1'018.70

090.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

12'886.95 10'000 9'184.35

090.313.01 Verbrauchsmaterial

1'067.35 1'500 1'208.10

090.314.01 Unterhalt Liegenschaften

11'462.25 11'500 10'932.30

090.315.01 Unterhalt Einrichtungen

362.70 1'000 3'724.80

090.318.02 Steuern, Gebühren, Abgaben

646.75 609 456.35

090.318.03 Haftpflicht und

Sachversicherungsprämien

3'990.00 3'833 3'832.75

090.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

10'661.95 9'000 10'288.10

090.436.01 Verschiedene Rückerstattungen

77.50

090.490.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

10'000.00 10'000 10'000.00

091 Feuerwehrmagazine 1'915.30 35'465.45 1'044 35'465 1'087.10 35'465.45

091.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

411.05

091.314.01 Dienstleistungen Dritter für den

baulichen Unterhalt

349.85

091.318.01 Steuern, Gebühren, Abgaben

102.80 103 77.10

091.318.02 Haftpflicht und

Sachversicherungsprämien

1'051.60 941 1'010.00

091.427.01 Mietzinsen

35'465.45 35'465 35'465.45


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 48

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 794'440.81 736'418.22 858'710 554'650 913'510.07 726'666.45

Netto Aufwand 58'022.59 304'060 186'843.62

10 Rechtsaufsicht 98'803.81 121'082.30 130'700 117'700 186'494.52 179'973.95

100 Mass und Gewicht 9'206.85 4'122.70 14'400 1'000 12'117.65 5'773.40

100.310.01 Planmaterial, Drucksachen, Inserate 1'772.30 7'400 1'250.00

100.318.01 Vermessungswerk

7'434.55 7'000 10'867.65

100.434.01 Benützung Vermessungsdaten

4'122.70 1'000 5'773.40

101 Übrige Rechtspflege 89'596.96 116'959.60 116'300 116'700 174'376.87 174'200.55

101.300.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder

Mietamtkommission

12'530.00

101.301.02 Besoldungen Mietamt

38'287.70

101.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

Mietamt

2'976.50

101.304.02 Personalversicherungsbeiträge

Mietamt

2'054.65

101.305.01 Unfallversicherungsbeiträge Mietamt

490.50

101.309.02 Aus- und Weiterbildungskosten

Mietamt

540.00

101.309.03 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben

-1'000.00

101.310.02 Büromaterial, Drucksachen,

Inserate, Fachliteratur Mietamt

925.30

101.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

Mietamt

818.55

101.313.01 Verbrauchsmaterial Marktwesen

1'167.20 1'000

101.316.01 Mietzins Büroräumlichkeiten

Stadthaus Mietamt

8'250.20

101.317.03 Spesenentschädigungen Mietamt

505.20

101.318.01 Arbeitsgericht Interlaken

-7'080.35 3'774.60

101.318.03 Staatsgebühren (Baubewilligungen,

Passationen)

5'879.80 5'000 7'744.30

101.318.05 Gebühren Brandschutzauflagen

3'325.10 7'000 7'949.60

101.318.06 Porti Mietamt

620.00

101.318.07 Gebühren Einwohner- und

Fremdenkontrolle

20'692.35 3'743.90

101.318.08 Kreditkartengebühren

Online-Schalter Einwohnerkontrolle

39.71 300 52.97

101.362.01 Sekretariat Regionale

Vormundschaftsbehörde

62'347.15 95'000 77'227.40

101.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

3'226.00 8'000 6'885.50

101.410.01 Konzessionen

405.00 300 180.00

101.431.01 Gebühren Einwohner- und

Fremdenkontrolle

42'916.90 45'000 28'739.50

101.431.03 Gebühren Baupolizei

40'496.00 40'000 50'884.00

101.431.04 Einbürgerungsgebühren Gemeinde

8'200.00 5'000 2'550.00

101.431.05 Gebühren für Brandschutzauflagen

4'551.85 6'000 8'175.75

101.431.06 Übrige Gebührenerträge

3'974.10 3'500 4'016.95

101.431.07 Erträge aus Baubewilligungen

6'764.90 7'000 9'632.90

101.434.01 Marktgebühren

5'786.35 5'000 5'768.50

101.434.02 Übrige Dienstleistungserlöse

1'344.50 2'500 1'832.50

101.451.02 Kantonsbeitrag Mietamt

25'018.55

101.451.03 Beitrag Gebäudeversicherung Bern

an Kosten Feueraufseher

2'520.00 2'400 2'760.00

101.452.01 Kostenanteile Mietamt

Anschlussgemeinden

34'641.90

11 Polizei 135'593.15 83'546.47 242'050 58'500 243'060.45 75'126.15

113 Gemeindepolizei 135'593.15 83'546.47 242'050 58'500 243'060.45 75'126.15

113.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder 7'620.00 9'000 8'720.00

113.301.01 Besoldungen Gemeindepolizisten 93'170.10 95'000 127'733.00

113.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

7'361.00 7'400 9'817.80

113.304.01 Personalversicherungsbeiträge

8'360.05 9'000 9'743.35


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 49

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

113.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

774.10 1'200 1'350.30

113.306.01 Dienstkleider

830.40 1'000 2'481.40

113.308.01 Temporäre Arbeitskräfte

3'493.75 15'000 5'582.15

113.309.01 Übriger Personalaufwand,

Weiterbildung

160.00 1'000 225.00

113.309.02 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben

-2'000.00 -12'000.00

113.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 22.45 1'000 21.85

113.311.01 Anschaffungen von Korpsmaterial

und Fahrnis

1'797.10 3'000 1'999.25

113.315.01 Unterhalt Betriebseinrichtungen

188.00 900

113.317.01 Freier Kredit Sicherheitskommission 500.00 500 500.00

113.317.02 Fahrzeugentschädigung

3'000.00 3'000 2'998.40

113.318.01 Allgemeiner Verwaltungsaufwand

852.60 4'000 240.00

113.318.02 Transporte und Verpflegung

240.00 1'000 216.00

113.318.03 Steuern und Abgaben

143.50 150 137.50

113.318.04 Natel

338.80 1'000 465.45

113.318.06 Kontrolle Ruhender Verkehr durch

Dritte

1'371.55

113.318.07 Übrige Arbeiten Dritter

2'500

113.351.01 Entschädigung an Kantonspolizei für

den Einkauf von Polizeileistungen

81'000 76'665.00

113.365.01 Beitrag Rettungsdienst Thunersee

300.00 300 300.00

113.365.03 Beitrag Bernische

Ortspolizeivereinigung

100.00 100 100.00

113.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

6'969.75 5'000 5'764.00

113.434.01 Dienstleistungserträge

6'874.40 2'500 4'403.75

113.434.02 Mieten, Benützungsgebühren

8'136.50 5'000 7'886.60

113.437.01 Bussen (ruhender Verkehr)

34'807.17 18'000 26'677.40

113.490.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

33'728.40 33'000 36'158.40

14 Feuerwehr 318'969.10 318'969.10 330'000 330'000 317'605.95 317'605.95

140 Feuerwehr 318'969.10 318'969.10 330'000 330'000 317'605.95 317'605.95

140.362.01 Ablieferung

Feuerwehrersatzabgaben an

Gemeindeverband Feuerwehr Bödeli

318'969.10 330'000 317'605.95

140.430.01 Feuerwehrersatzabgaben

(zu Gunsten Gemeindeverband

Feuerwehr Bödeli)

318'969.10 330'000 317'605.95

15 Militärische Landesverteidigung 14'295.85 9'649.90 14'000 7'500 12'329.30 7'680.30

151 Militär 14'295.85 9'649.90 14'000 7'500 12'329.30 7'680.30

151.318.01 Verpflegungskosten

Entlassungsfeier, Ehrensold

384.60 2'000 329.30

151.365.01 Betriebskostenbeiträge

Schiessanlage Lehn

12'000.00 12'000 12'000.00

151.380.01 Einlagen in Spezialfinanzierung

Erneuerungsfonds Kugelfang

1'911.25

151.439.01 Kugelfang-Fünfer

1'911.25

151.452.01 Betriebskostenbeiträge

Schiessanlage Lehn der Gemeinden

Interlaken und Matten

7'738.65 7'500 7'680.30

16 Zivile Landesverteidigung 226'778.90 203'170.45 141'960 40'950 154'019.85 146'280.10

160 Zivilschutz 175'866.10 175'679.00 87'910 11'050 120'733.90 120'734.00

160.301.01 Löhne

833.85 500 455.15

160.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

40 35.85

160.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

19.25 20 19.55

160.310.01 Büromaterial, Drucksachen

200

160.311.01 Anschaffung von Korpsmaterial,

Ausrüstung und Mobilien

1'219.70 500

160.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

4'932.80 4'500 4'092.90

160.313.01 Verbrauchsmaterial

500 60.55


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 50

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

160.315.01 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen,

Korpsmaterial

1'361.35 5'000 5'017.25

160.318.01 Porti, Telefon, Spesen

464.60 750 606.30

160.318.03 Steuern und Abgaben

405.85 400 156.90

160.319.01 Restkosten bei Einsätzen

(Allgemeinheit und Ernstfall)

1'000 1'536.45

160.352.02 Zivilschutzorganisation Jungfrau 68'950.20 69'000 68'476.00

160.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung

97'341.00 5'000 40'177.00

160.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

337.50 500 100.00

160.430.01 Schutzraumersatzabgaben

97'341.00 5'000 40'177.00

160.461.01 Anlageentschädigungen an die

Gemeinden des Kantons

6'050.00 6'050 6'050.00

160.480.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung

72'288.00 74'507.00

161 Übrige zivile Landesverteidigung 50'912.80 27'491.45 54'050 29'900 33'285.95 25'546.10

161.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder

RFO Bödeli

25'770.00 24'500 20'905.00

161.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

21.50 25 26.25

161.309.01 Ausbildungskosten RFO Bödeli

1'500

161.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate

RFO Bödeli

712.30 1'000 447.40

161.311.01 Anschaffungen Büromaterial,

Maschinen und Software

1'076.80 2'000 2'154.70

161.314.01 Baulicher Unterhalt

2'701.00

161.316.01 Mietzinsen Räumlichkeiten RFO

Bödeli

1'440.00 1'600 830.00

161.317.01 Spesenentschädigung RFO Bödeli

391.30 400 179.00

161.317.02 Freier Kredit RFO Bödeli

816.20 2'350 1'287.20

161.318.01 Alarmierung und Telekommunikation

RFO Bödeli

3'459.70 3'300 2'742.90

161.318.02 Rechnungsführung und Porti RFO

Bödeli

1'550.00 1'550 1'550.00

161.318.03 Allgemeiner Verwaltungsaufwand

RFO Bödeli

150.00 300 200.00

161.318.06 Haftpflichtversicherung

525.00 525 262.50

161.365.01 Stiftung Einsatzkosten der

Gemeinden in ausserordentlichen

Lagen

15'000.00 15'000

161.452.01 Kostenanteil RFO Bödeli

27'491.45 29'900 25'546.10

Anschlussgemeinden


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 51

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

2 BILDUNG 3'689'868.86 350'586.55 3'723'975 277'900 3'464'780.58 293'172.65

Netto Aufwand 3'339'282.31 3'446'075 3'171'607.93

20 Kindergarten 216'653.35 3'100.00 221'650 3'200 207'198.65 3'095.00

200 Kindergarten 216'653.35 3'100.00 221'650 3'200 207'198.65 3'095.00

200.309.01 Aus- und Weiterbildungskosten

285.00 600 260.00

200.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 436.65 600 798.60

200.310.02 Schulmaterial, Lehrmittel, Werken 10'195.40 10'250 9'114.25

200.310.03 Schulgeräte und Werkzeuge

2'114.55 2'000 4'666.05

200.311.01 Anschaffung von Mobilien

6'933.40 7'000

200.315.01 Unterhalt Mobilien und Werkzeuge

350.00 500 242.65

200.316.01 Baurechtszins und Nebenkosten

Kindergarten Trybhus

8'985.50 16'000 8'966.50

200.317.01 Spesenentschädigung

424.85 200 115.90

200.317.02 Beiträge an Schulreisen, Lager

226.55 400 415.90

200.318.01 Übriger Verwaltungsaufwand

97.95 200 148.55

200.319.01 Übriger Sachaufwand

400.05 500 511.70

200.351.01 Beiträge an Kanton, Lohnanteil 186'203.45 183'400 181'958.55

200.452.01 Schulgelder von andern Gemeinden

Kindergarten

3'100.00 3'200 3'095.00

21 Volksschule 3'468'846.71 347'486.55 3'497'955 274'700 3'253'243.53 290'077.65

210 Primarschule 1'141'867.62 18'700.00 1'169'200 22'800 1'156'142.40 34'605.00

210.309.01 Aus- und Weiterbildungskosten

3'119.65 8'000 5'268.60

210.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 3'289.70 5'000 5'050.20

210.310.02 Schulmaterial und Lehrmittel

81'494.82 82'860 72'804.35

210.310.03 Schulgeräte und Werkzeuge

5'169.20 9'400 23'039.35

210.310.06 Leasing Fotokopierer und Papier 19'591.95 19'850 18'972.90

210.311.01 Anschaffung von Mobilien und

Software

32'333.80 33'740 28'112.00

210.313.02 Übriges Verbrauchsmaterial

4'135.10 5'250 3'683.35

210.315.01 Unterhalt Mobilien und Werkzeuge 3'133.15 9'300 3'479.05

210.317.01 Spesenentschädigung

62.80 300 67.50

210.317.02 Beiträge an Schulreisen, Lager

13'094.90 14'000 11'977.95

210.318.01 Übriger Verwaltungsaufwand

400

210.318.02 Transporte Kleinklassenschüler

2'226.40

210.319.01 Übriger Sachaufwand

4'197.10 4'000 2'223.50

210.351.01 Beiträge an Kanton, Lohnanteil 963'157.45 966'100 966'455.55

210.352.03 Übrige Schulgelder an andere

Gemeinden

4'500.00

210.362.01 Spezialunterricht Jungfrauregion

9'088.00 11'000 8'281.70

210.436.01 Verschiedene Rückerstattungen

3'250.00

210.452.03 Schulgelder von andern Gemeinden

Primarstufe

17'200.00 21'300 29'855.00

210.490.01 Verrechneter Aufwand Kto. 219

1'500.00 1'500 1'500.00

212 Sekundarstufe I 853'170.38 38'280.00 895'230 28'000 813'816.49 38'160.00

212.309.01 Aus- und Weiterbildungsaufwand

1'708.50 2'500 2'367.00

212.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'224.80 2'650 2'179.45

212.310.02 Schulmaterial und Lehrmittel

50'872.58 53'565 45'521.54

212.310.03 Schulgeräte und Werkzeuge

12'224.10 13'900 13'063.10

212.310.04 Lehrmittel für

Fremdsprachenunterricht

11'750.60 11'790 13'463.95

212.310.05 Leasing Fotokopierer und Papier

9'524.30 10'860 9'916.20

212.311.01 Anschaffung von Mobilien und

Software

18'955.50 17'450 6'450.70

212.313.01 Verbrauchsmaterial EDV

2'944.80 4'000 2'989.85

212.313.02 Übriges Verbrauchsmaterial

2'240.90 2'500 2'134.70

212.313.03 Lebensmittel und übriges

Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft

18'616.25 24'915 21'408.15

212.315.01 Unterhalt Mobilien und Werkzeuge 3'035.40 4'000 4'386.85

212.317.01 Spesenentschädigungen

467.50 800 435.80


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 52

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

212.317.02 Beiträge an Schulreisen, Lager

15'576.15 16'000 8'925.20

212.319.01 Übriger Sachaufwand

3'610.85 4'100 3'381.60

212.351.01 Beiträge an Kanton, Lohnanteil 649'838.15 661'700 646'761.40

212.352.02 übrige Schulgelder an andere

Gemeinden

4'500.00 4'500 4'556.00

212.362.01 Schulgelder an andere Gemeinden

Quarta

46'080.00 60'000 25'875.00

212.452.01 Schulgelder von andern Gemeinden

Sekundarstufe I

38'280.00 28'000 38'160.00

214 Musikschulen 195'664.70 85'169.70 184'000 85'000 190'374.50 80'249.90

214.365.01 Beiträge an Musikschule Oberland

Ost

194'516.30 184'000 186'907.00

214.365.02 Diverse Musikschulen

1'148.40 3'467.50

214.490.01 Verrechneter Aufwand Kto. 350

Kosten Schüler Jugendmusik

Unterseen an Musikschule Oberland

Ost

85'169.70 85'000 80'249.90

217 Schulliegenschaften 950'175.72 39'378.45 990'220 37'600 923'827.69 93'827.25

217.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder 3'540.00 7'000 3'540.00

217.301.01 Löhne Schulhausabwarte

268'910.60 270'000 272'532.20

217.301.02 Löhne Hilfskräfte

124'064.80 122'500 111'990.45

217.301.03 Entschädigungen Ehefrauen

Hauswarte

9'536.40 14'000 9'470.40

217.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

31'657.45 32'200 30'606.20

217.304.01 Personalversicherungsbeiträge

18'331.20 25'000 23'284.95

217.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

11'218.35 12'400 11'243.95

217.309.01 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben

8'000.00 5'000.00

217.309.02 Aus- und Weiterbildung Hauswarte

440.80 1'000 390.00

217.311.01 Anschaffung von Mobilien

55'418.40 55'900 37'325.30

217.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

104'754.60 155'000 102'024.65

217.313.01 Verbrauchsmaterial (inklusive

Reinigungsmaterial)

22'712.84 25'000 24'645.65

217.314.01 Baulicher Unterhalt

208'939.08 205'800 186'064.74

217.315.01 Unterhalt Mobilien

5'841.20 5'000 4'468.60

217.316.01 Mieten, Benützungsgebühren

207.00 200 207.00

217.317.01 Spesenentschädigungen

1'776.00 1'779.40

217.318.01 Sachversicherungsprämien

27'518.50 27'906 25'354.60

217.318.02 Telefongebühren, Konzessionen

6'799.80 11'000 7'372.00

217.318.03 Steuern und Abgaben

6'641.80 6'514 4'533.80

217.318.04 Überwachung Schulanlage

7'870.05 8'000 5'810.50

217.318.07 Projektierungskosten und Honorare

31'391.50

217.319.01 Übriger Sachaufwand

861.85 800 351.05

217.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

25'135.00 5'000 24'440.75

217.427.01 Liegenschaftsertrag

10'140.00 10'300 9'560.00

217.434.01 Benützungsgebühren

21'478.00 20'000 19'474.00

217.434.02 Anschluss an Wärmeverbund

Schulanlagen Steindler

1'865.75 1'500 1'917.05

217.436.01 Rückerstattungen Nebenkosten

Hauswart

2'331.70 2'300 2'307.00

217.436.03 Verschiedene Rückerstattungen

3'563.00 3'500 60'569.20

218 Tagesschule 198'901.45 164'584.20 127'915 100'700 58'945.00 38'536.05

218.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder 1'880.00

218.301.01 Besoldungen

49'815.65 98'000 18'779.40

218.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

3'943.80 7'800 1'448.15

218.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

1'205.85 1'200 674.00

218.309.01 Aus- und Weiterbildungskosten

2'465

218.310.01 Büromaterial

118.95 1'950 417.35

218.313.01 Lebensmittel

12'265.25 12'000 5'088.45

218.313.02 Verbrauchsmaterial

1'226.20 4'000 677.05

218.318.01 Telefon

120.00 500

218.318.03 Dienstleistungen Kanton

578.85

(PERSISKA)


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 53

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

218.351.01 Beitrag an Kanton, Lohnanteil

127'746.90 31'860.60

218.436.01 Verschiedene Rückerstattungen

860.00

218.452.01 Elternbeiträge

51'792.70 24'000 16'370.15

218.460.01 Bundesbeiträge

41'108.90

218.461.01 Kantonsbeiträge

70'822.60 76'700 22'165.90

219 Nicht Aufteilbares, Volksschule, 129'066.84 1'374.20 131'390 600 110'137.45 4'699.45

Tagesschule

219.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder 14'720.00 21'000 17'940.00

219.301.01 Lohn Schulsekretariat

37'201.05 43'000 37'194.15

219.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

2'974.00 3'300 2'905.70

219.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

376.65 600 346.95

219.309.01 Weiterbildung und päd. Betreuung 2'776.80 3'000 425.00

219.309.02 Pool für Projektarbeiten

615.50 800

219.310.01 Bücher Schulbibliothek

3'723.15 4'150 3'869.70

219.310.02 Bücher Lehrerbibliothek

1'620.90 1'500 1'526.55

219.310.03 Schulgeräte und Werkzeuge

6'239.80 8'600 4'161.05

219.310.04 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2'826.89 4'500 2'207.25

219.311.01 Anschaffung Mobilien, Maschinen 8'519.15 8'550 3'191.50

219.313.01 Sanitäts-Verbrauchsmaterial

931.45 800 986.20

219.315.01 Unterhalt Maschinen

405.90 1'000 238.20

219.315.02 Unterhalt und Support EDV

31'023.60 14'390 5'443.85

219.317.02 KIDS - Kultur in der Schule

8'000.00 8'000 7'140.00

219.317.03 Freier Kredit Bildungskommission

500.00 500 500.00

219.317.04 Abschlusswoche, Schulfest

1'200.00 1'200 1'200.00

219.317.05 Ehrungen Lehrkräfte

949.30 1'000 1'158.35

219.317.06 Jahresanlass Lehrerschaft (Aktion

Kanton)

4'061.00

219.318.01 Porti, Telefon und Internet

2'762.70 4'000 4'218.85

219.318.03 Planungskosten Projekt

Schulsozialarbeit Bödeli

9'923.15

219.362.02 Verband Schulbehörden Kanton

Bern VSB

200.00

219.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 210

1'500.00 1'500 1'500.00

219.436.01 Rückerstattung Privatkopien Lehrer

1'374.20 600 787.45

219.436.02 Verschiedene Rückerstattungen

3'912.00

29 Übriges Bildungswesen 4'368.80 4'370 4'338.40

292 Erwachsenenbildung 4'368.80 4'370 4'338.40

292.364.01 Beitrag an Volkshochschule

4'368.80 4'370 4'338.40


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 54

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 KULTUR UND FREIZEIT 643'454.60 57'266.35 692'953 48'500 674'564.40 55'380.45

Netto Aufwand 586'188.25 644'453 619'183.95

30 Kulturförderung 181'223.50 219'940 229'205.65

300 Bibliothek 22'591.05 22'600 22'645.35

300.365.01 Bödelibibliothek

22'591.05 22'600 22'645.35

302 Theater, Konzerte 82'807.85 99'400 126'001.45

302.365.01 Verschiedene Beiträge

12'449.75 23'000 49'554.40

302.365.02 Vereinigung "Pro Stadtkeller"

3'000.00 3'000 3'000.00

302.365.03 Kunstsammlung Unterseen

28'958.10 35'000 35'047.05

302.365.04 Jazz-Fründe Interlaken

500.00 500 500.00

302.365.05 Interlaken Classics

8'000.00 8'000 8'000.00

302.365.06 Touristisches Regionalmuseum

25'000.00 25'000 25'000.00

302.365.09 Interfolk (Beiträge 2009 - 2011)

4'900.00 4'900 4'900.00

309 Übrige Kulturförderung 75'824.60 97'940 80'558.85

309.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder

200.00 360.00

309.313.01 Verbrauchsmaterialien

3'154.05 3'000 60.00

309.317.01 Jubilare - Gratulationen

1'280.00 2'000 1'132.85

309.317.02 Kulturkredit und Kredit Aktivitäten in

der Altstadt Volkswirtschaft

36'094.65 50'000 34'039.60

309.317.03 Donnschtig-Jass - Turnier

9'382.65

309.318.01 Bundesfeier Unterseen

2'286.40 3'000 2'732.70

309.318.02 Bundesfeierkomitee Interlaken

(Feuerwerk)

10'220.00 11'000 10'360.00

309.318.03 Neuzuzügerbegrüssung

883.00 1'000 734.50

309.318.04 Jungbürgerfeier

1'388.50 2'000 1'540.80

309.318.05 Apéro Empfänge Vereine

1'000

309.365.01 Kunstgesellschaft Interlaken

500.00 500 500.00

309.365.03 Anerkennungspreis sportlicher,

kultureller und sozialer Leistungen

4'370.00 4'440 4'380.00

309.365.05 Stedtlileist Unterseen

100.00

309.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

15'348.00 20'000 15'335.75

31 Denkmalpflege und Heimatschutz 9'029.70 6'500 3'160.00

310 Denkmalpflege und Heimatschutz 9'029.70 6'500 3'160.00

310.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder 4'600.00 5'000 3'060.00

310.314.01 Montage und Lagerung Weihnachtsund

Winterbeleuchtung

3'935.80

310.317.01 Freier Kredit Ortsbildkommission

493.90 500 100.00

310.317.02 Verleihung Prix Stedtli

1'000

33 Parkanlagen und Wanderwege 268'734.25 57'266.35 275'107 48'500 262'011.50 55'380.45

330 Parkanlagen, Wanderwege 268'734.25 57'266.35 275'107 48'500 262'011.50 55'380.45

330.311.01 Anschaffung von Mobilien und

Maschinen

5'500.95 5'500 7'522.60

330.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

1'016.15 104.55

330.313.01 Verbrauchsmaterialien

15'652.75 20'000 9'009.50

330.314.01 Dienstleistungen Dritter öffentliche

Anlagen (inklusive Überwachung

Schülerbäder)

8'411.20 23'500 20'582.75

330.318.02 Sachversicherungen

245.75 207 283.85

330.362.01 Uferschutzverband Thuner- und

Brienzersee

200.00 200 200.00

330.365.01 Berner Wanderwege

1'092.40 1'200 1'084.60

330.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620 236'615.05 224'500 223'223.65

330.436.02 Rückerstattungen TOI und UTB

8'933.70 9'000 16'202.50

330.461.01 Kantonsbeiträge

48'332.65 39'500 39'177.95


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 55

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

34 Sport 75'133.25 81'006 69'818.75

340 Sport 30'355.75 26'206 24'938.75

340.313.01 Material, Ersatzteile für Unterhalt

diverse Anlagen

3'000 902.50

340.365.01 Beiträge an Veranstaltungen

2'330.00 5'000 2'050.00

340.365.03 Infrastrukturkosten Eissportzentrum

Bödeli

6'852.00 6'852 6'852.00

340.365.04 Fussballclub Interlaken,

Infrastruktur-Beitrag

8'354.00 8'354 8'354.00

340.365.05 Trägerverein Internationale

Lauberhornrennen

5'461.00

340.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

7'358.75 3'000 6'780.25

349 Sportvereine 44'777.50 54'800 44'880.00

349.365.01 Damenturnverein Unterseen

4'740.00 4'500 4'900.00

349.365.02 SCUI

2'500.00 4'000 3'250.00

349.365.03 Ski-Club Stedtli

1'500 100.00

349.365.04 Eislaufclub Jungfrau Interlaken

1'800.00 3'000 2'200.00

349.365.05 Tennisclub Interlaken

800.00 3'000 650.00

349.365.06 Handballgruppe Bödeli

4'800.00 6'000 6'800.00

349.365.07 Turnverein Unterseen

6'600.00 7'500 6'540.00

349.365.08 Fussball-Club Interlaken

12'550.00 13'500 13'100.00

349.365.21 Diverse Beiträge an Vereine

800

349.365.22 Beiträge an Vereine für Jugendarbeit 10'987.50 11'000 7'340.00

35 Übrige Freizeitgestaltung 109'333.90 110'400 110'368.50

350 Übrige Freizeitgestaltung 109'333.90 110'400 110'368.50

350.362.01 Aktion Ferienpass

1'690.00 2'000 1'990.00

350.365.01 Diverse Beiträge

690.00 800 610.00

350.365.02 Stadtmusik Unterseen

7'000.00 8'000 7'270.00

350.365.03 Jugendmusik Unterseen

9'192.00 9'000 14'664.00

350.365.04 Ludothek Interlaken

4'500.00 4'500 4'500.00

350.365.06 Schweizer Alpen-Club SAC, Beitrag

an Rettungsstation

1'092.20 1'100 1'084.60

350.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 214

Kosten Schüler Jugendmusik

Unterseen an Musikschule Oberland

85'169.70 85'000 80'249.90

Ost


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 56

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 GESUNDHEIT 34'791.10 4'793.75 38'630 5'300 30'185.70 5'346.00

Netto Aufwand 29'997.35 33'330 24'839.70

44 Ambulante Krankenpflege 270.00 300 270.00

440 Spitex/Krankenpflege 270.00 300 270.00

440.365.02 Verschiedene Beiträge

270.00 300 270.00

45 Krankheitsbekämpfung 5'512.00 5'500 5'471.00

450 Krankheitsbekämpfung 5'512.00 5'500 5'471.00

450.365.01 Lungenliga Bern, Regionalverein

Berner Oberland

5'512.00 5'500 5'471.00

46 Schulgesundheitsdienst 22'899.50 25'430 300 17'681.50

460 Schulärztliche Pflege 6'471.90 10'530 7'184.55

460.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

351.65 400 377.40

460.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

22.95 30 29.75

460.310.01 Büromaterial, Drucksachen

300 432.40

460.313.01 Sanitätsmaterial

800

460.318.01 Schularzthonorare

4'355.00 5'000 4'795.00

460.318.02 Kopflauskontrollen

1'742.30 4'000 1'550.00

461 Schulzahnärztliche Pflege 16'427.60 14'900 300 10'496.95

461.302.01 Lohn Schulzahnpflegehelferin

500

461.310.01 Büromaterial, Drucksachen und

Anschauungsmaterial

400

461.318.01 Aufklärungs- und

Untersuchungskosten

15'715.95 12'000 10'247.75

461.318.02 Vorbeugemassnahmen

597.65 500

461.319.01 Übrige Aufwendungen

500

461.366.01 Beiträge an Behandlungskosten für

normale Gebisse

114.00 1'000 249.20

461.434.01 Elternbeiträge an

Behandlungskosten normaler

Gebisse

300

47 Lebensmittelkontrolle 6'109.60 4'793.75 7'400 5'000 6'763.20 5'346.00

470 Lebensmittelkontrolle 6'109.60 4'793.75 7'400 5'000 6'763.20 5'346.00

470.301.01 Besoldung Pilzkontrolleur

6'000.00 6'000 6'000.00

470.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

9.60 100 13.20

470.309.01 Kurskosten Pilzkontrolleur

700 650.00

470.310.01 Büromaterial, Drucksachen,

Inserate, Fachliteratur

100.00 300 100.00

470.318.01 Honorare, Gutachten, Kontrollen

300

470.436.01 Verschiedene Rückerstattungen

4'793.75 5'000 5'346.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 57

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 SOZIALE WOHLFAHRT 4'444'121.90 707'366.20 4'459'026 688'860 4'184'960.45 721'864.65

Netto Aufwand 3'736'755.70 3'770'166 3'463'095.80

50 Altersversicherung 265'970.40 200'468.95 281'000 204'900 256'593.05 198'893.00

500 AHV-Zweigstelle 265'970.40 200'468.95 281'000 204'900 256'593.05 198'893.00

500.301.01 Besoldungen

185'096.40 184'000 187'309.20

500.301.02 Löhne Reinigungspersonal Büros

7'658.00 5'000 5'439.55

500.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

14'913.10 15'000 14'241.30

500.304.01 Personalversicherungsbeiträge

10'994.50 12'000 11'006.55

500.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

2'077.20 2'500 2'240.95

500.309.01 Aus- und Weiterbildungskosten

500.00 2'000 1'900.00

500.309.02 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben

-1'000.00 -2'000.00

500.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 3'230.80 7'000 4'307.70

500.311.01 Anschaffung Mobilien, Maschinen 3'468.70 5'000

500.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

1'758.15 4'500 1'471.05

500.313.01 Verbrauchsmaterialien

1'000

500.315.01 Unterhalt Büromobiliar und EDV

1'000 432.00

500.316.02 Mietzins Büroräumlichkeiten

Stadthaus AHV-Zweigstelle

28'941.75 29'000 20'697.90

500.317.01 Spesenentschädigungen

263.30 2'000 956.80

500.318.02 Porti, Telefon

500 1.65

500.318.03 Allgemeiner Verwaltungsaufwand

113.70 2'000

500.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

7'954.80 8'500 8'588.40

500.436.01 Rückerstattung Porti

3'326.20 3'000 3'268.20

500.436.02 Erwerbsausfallentschädigung und

Unfalltaggelder

3'492.05

500.451.01 Kantonsbeitrag an

Verwaltungskosten

53'744.00 56'400 56'309.00

500.451.03 Abgeltung Kanton für

Auskunftserteilung

16'260.00 16'000 16'204.00

500.451.05 Abgeltung Kanton EDV-Support

1'500.00 1'500 1'500.00

500.452.01 Rückerstattung der beteiligten

Gemeinden

125'638.75 128'000 118'119.75

53 Sonstige Sozialversicherungen 1'171'626.00 1'130'300 1'098'398.00

530 Ergänzungsleistungen AHV, IV; 1'165'046.00 1'113'900 1'098'398.00

Sonstiges

530.361.01 Beitrag an den Kanton

1'165'046.00 1'113'900 1'098'398.00

533 Familienzulagen 6'580.00 16'400

533.351.01 Anteil Lastenausgleich

Familienzulagen

6'580.00 16'400

54 Jugendschutz 441'428.20 59'925.00 454'188 53'960 421'433.60 53'960.00

540 Jugendschutz 441'428.20 59'925.00 454'188 53'960 421'433.60 53'960.00

540.301.01 Entschädigung Pflegekinderaufsicht 1'500.00 1'500 1'500.00

540.305.01 Unfallversicherungsprämie

2.40 10 3.30

540.317.01 Spesenentschädigung

Pflegekinderaufsicht

200

540.318.01 Pflegekinderversicherung

42.00 150

540.365.01 Jugendarbeit Bödeli

437'135.80 450'000 416'192.30

540.365.02 Elternbriefe Pro Juventute

1'770.00 2'000 1'760.00

540.365.03 Verschiedene Beiträge

650.00 1'650.00

540.365.04 Pro Juventute - Nottelefon 147

(befristet Jahre 2009 - 2011)

328.00 328 328.00

540.452.01 Durch Gemeinden zu tragende

Restkosten Jugendarbeit Bödeli

59'925.00 53'960 53'960.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 58

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

56 Sozialer Wohnungsbau 200.00 200 200.00

560 Wohnungsbau 200.00 200 200.00

560.365.01 Beitrag an Schweizerische

Fachstelle für behindertengerechtes

Bauen

200.00 200 200.00

57 Altersheime 110'152.85 101'044 113'568.90

571 Altersheim Bethania 110'152.85 101'044 113'568.90

571.300.01 Entschädigung, Sitzungsgelder

1'660.00

571.315.01 Dienstleistungen Dritter für den

übrigen Unterhalt

4'862.60

571.318.01 Dienstleistungen, Honorare

1'728.00

571.318.03 Steuern und Abgaben

789.05 790 591.80

571.391.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

2'859.20 2'000 2'977.10

571.392.01 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 990

98'254.00 98'254 110'000.00

58 Sozialhilfe 2'454'744.45 446'972.25 2'492'294 430'000 2'294'766.90 469'011.65

582 Weitere Wohlfahrts-, Vor- und

25'005.25 18'044 15'362.30

Fürsorgeeinrichtungen

582.362.01 Beitrag an Kosten Fachstelle für

Altersfragen und Fachkommission

"Alter"

15'789.25 13'594 11'102.30

582.365.02 Regionales Behindertenzentrum

200.00 200 200.00

582.365.03 Verschiedene Beiträge

4'506.00 100 50.00

582.365.04 Verein für Altersbetreuung

1'500.00 500 500.00

582.365.05 Samariterverein Interlaken und

Umgebung

560.00 700 560.00

582.365.07 Bildungsstätte für Soziale Arbeit

Bern

50.00 50 50.00

582.365.08 Gotthelfverein Interlaken

100.00 100 100.00

582.365.09 Verein Frauenhaus und

Beratungsstelle

Thun-Berner-Oberland

500 500.00

582.365.10 Gemeinnütziger Frauenverein

Unterseen

700.00 700 700.00

582.365.12 Verein Tagesfamilien der

Amtsbezirke Interlaken und

Oberhasli

100.00 100 100.00

582.365.13 HEKS, Unterstützungsbeitrag an

Deutschkurs (Jahre 2009 - 2012)

1'000.00 1'000 1'000.00

582.366.01 Weihnachtsbescherungen und

Geschenke an Heimbewohner

500.00 500 500.00

583 Asylwesen 500.00 500.00 9'358.75

583.362.01 Beitrag an Asylkoordination Thun

(vormals PAG Thun)

500.00 500.00

583.461.01 Rückerstattung vom Kanton

9'358.75

587 Lastenausgleich 2'347'338.55 446'916.50 2'358'800 430'000 2'205'824.10 454'754.40

587.351.01 Vergütungen der Gemeinde an den

Staat (Lastenverteilung Fürsorge)

2'347'338.55 2'358'800 2'205'824.10

587.451.01 Vergütungen des Staates an die

Gemeinde

446'916.50 430'000 454'754.40

589 Sozialbehörden, Sekretariat 81'900.65 55.75 115'450 73'080.50 4'898.50

589.352.01 Gemeindeverband Sozialdienst

Region Jungfrau (vormals

Sozialdienst Amt Interlaken)

46'643.90 96'000 44'568.20

589.362.01 Sekretariat Regionale

Sozialkommission

(bisher unter Konto 101.362.01)

21'588.00 16'653.45

589.365.01 Beiträge an Hilfswerke und andere

Organisationen

100.00 500 100.00

589.365.02 Verein für das Alter

2'674.20 1'950 2'730.05


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 59

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

589.366.01 Sozialhilfe - nicht

Lastenausgleichsberechtigt

10'168.30 15'000 8'026.30

589.390.02 Verrechneter Aufwand Kto. 620

726.25 2'000 1'002.50

589.436.02 Rückerstattung Sozialhilfe

55.75 4'898.50


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 60

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6 VERKEHR 2'139'558.03 1'022'846.85 2'205'203 942'500 2'048'313.93 977'441.30

Netto Aufwand 1'116'711.18 1'262'703 1'070'872.63

62 Gemeindestrassen 1'603'773.78 931'133.85 1'668'003 854'500 1'558'216.40 887'247.30

620 Gemeindestrassennetz 1'542'959.60 759'885.25 1'608'750 694'500 1'513'257.85 728'387.40

620.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder 15'520.00 19'800 15'460.00

620.301.01 Löhne/Zulagen Baupersonal

933'159.25 950'000 952'107.90

620.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

73'558.85 75'000 71'043.85

620.304.01 Personalversicherungsbeiträge

68'398.60 75'000 93'721.25

620.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

26'413.45 28'600 26'435.70

620.306.01 Dienstkleider

4'447.20 5'200 5'675.65

620.309.01 Weiterbildungskosten

1'840.00 4'000 2'290.00

620.309.02 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben

-15'000.00 -5'000.00

620.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'601.35 2'000 559.55

620.311.01 Anschaffung von Mobilien,

Maschinen und Werkzeugen

18'802.80 4'000 9'318.95

620.311.02 Anschaffungen für

Strassensignalisation

13'591.25 6'000 4'616.45

620.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

14'733.65 15'000 11'054.15

620.312.02 Energie Strassenbeleuchtung

66'294.05 70'000 64'942.35

620.313.01 Verbrauchsmaterial

85'450.70 97'000 100'160.60

620.313.02 Hausnummern,

Strassenbezeichnung

1'663.40 1'500 550.95

620.314.01 Unterhalt Strassen

80'213.15 110'000 47'651.05

620.314.02 Unterhalt Werkhof

5'896.25 9'000 8'224.65

620.314.04 Unterhalt und Erneuerung

Weihnachtsbeleuchtung

356.30 5'000 176.00

620.314.05 Unterhalt und Erneuerung

öffentliche Beleuchtung

5'000

620.315.01 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge

und Einrichtungen

27'574.45 11'500 11'325.50

620.316.01 Miete und Pachten

3'474.55 3'900 3'113.05

620.317.01 Spesenentschädigungen

550.80 1'000 332.50

620.317.02 Freier Kredit Baukommission

500.00 500 500.00

620.318.01 Allgemeine Verwaltungskosten

4'254.65 3'500 2'725.45

620.318.02 Haftpflicht- und

Sachversicherungsprämien

15'514.65 19'000 14'756.35

620.318.03 Projektierungskosten und Honorare 37'071.50 30'000 19'198.00

620.318.04 Transporte durch Dritte

8'328.00 8'000 5'976.60

620.318.05 Steuern, Abgaben und

Abwassergebühren

45'637.15 45'100 44'191.35

620.319.01 Übriger Sachaufwand

963.60

620.365.01 Schweizerischer Fachverband

Betriebsunterhalt Sektion Bern,

Mitgliedsbeitrag

350.00 350 350.00

620.365.02 Schweizerischer Städteverband /

Kommunale Infrastruktur

800.00 800 800.00

620.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

1'000.00 3'000 1'000.00

620.434.01 Dienstleistungserträge

43'016.90 25'000 46'828.50

620.435.01 Verkaufserlöse, übrige Einnahmen

114.10 500 288.00

620.436.01 Erwerbsausfallentschädigung und

Unfalltaggelder

905.25 5'000 31'918.35

620.436.03 Verschiedene Rückerstattungen

7'696.30 2'000 12'655.65

620.438.01 Eigenleistungen für Investitionen

989.50 16'735.65

620.461.01 Kantonsbeiträge

55'295.65 44'000 44'381.60

620.490.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

651'867.55 618'000 575'579.65

621 Parkplätze 60'814.18 171'248.60 59'253 160'000 44'958.55 158'859.90

621.313.01 Verbrauchsmaterial

546.50 1'000

621.314.01 Dienstleistungen Dritter für den

baulichen Unterhalt

8'241.80 2'000

621.315.01 Unterhalt der Einrichtungen

3'918.05 6'000 3'310.60

621.316.01 Mieten und Pachten

5'920.00 6'400 2'320.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 61

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

621.318.01 Steuern und Abgaben

353.05 353 374.55

621.318.02 Bankspesen Münz Parkuhren

2'996.85 2'500 2'794.40

621.318.03 Kreditkartengebühren

Online-Schalter Parkkarten

8.73 0.60

621.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

38'829.20 41'000 36'158.40

621.434.01 Parkgebühren

171'248.60 155'000 152'859.90

621.434.02 Einstellhalle Stedtlizentrum

5'000 6'000.00

65 Regionalverkehr 16'307.60 21'000 18'654.00

650 Regionalverkehrsbetriebe 16'307.60 21'000 18'654.00

650.364.01 Gemeindeanteil Kosten Benützung

Ortsbus mit Gästekarte

9'125.00 10'000 9'250.00

650.364.02 Gemeindeanteil Kosten Moonliner 7'148.85 10'000 9'018.50

650.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

33.75 1'000 385.50

69 Übriger Verkehr 519'476.65 91'713.00 516'200 88'000 471'443.53 90'194.00

690 Übriger Verkehr 519'476.65 91'713.00 516'200 88'000 471'443.53 90'194.00

690.310.01 Büromaterial, Inserate

500

690.318.01 Unpersönliche Generalabonnemente 79'100.00 79'500 68'425.00

690.318.04 Kreditkartengebühren

Online-Schalter

Generalabonnemente

384.65 500 378.53

690.351.01 Beitrag an öffentlichen Verkehr 432'992.00 420'300 395'640.00

690.351.02 Regionale Verkehrskonferenz

Oberland Ost (ab Jahr 2010 in Konto

790.362.02 enthalten)

8'400

690.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 029

7'000.00 7'000 7'000.00

690.434.01 Benützungsgebühren

91'713.00 88'000 90'194.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 62

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 3'244'073.78 2'923'334.69 3'483'223 3'177'738 2'935'545.48 2'712'132.18

Netto Aufwand 320'739.09 305'485 223'413.30

71 Abwasserentsorgung 1'328'803.80 1'328'803.80 1'593'888 1'593'888 1'230'473.30 1'230'473.30

710 Abwasserentsorgung 1'328'803.80 1'328'803.80 1'593'888 1'593'888 1'230'473.30 1'230'473.30

710.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder

500

710.310.01 Büromaterial, Drucksachen,

Inserate, Zeitschriften

20.65 2'000 87.90

710.312.01 Energie Pumpwerke

10'323.90 10'000 10'029.75

710.314.01 Unterhalt Kanalisationsnetz

25'007.15 50'000 34'318.80

710.315.01 Allgemeine Verwaltungsarbeiten

7'122.50 8'500 8'223.60

710.318.01 Honorare für Pläne und Projekte 21'075.25 44'000 16'475.95

710.318.02 Steuern, Abgaben und

Versicherungen

571.30 550 543.70

710.318.03 Porti und Telefon

500

710.318.04 Übrige Arbeiten Dritter

13'923.50 17'000 15'579.30

710.318.06 Vorsteuerkürzung MWST

5'000 8'123.00

710.330.01 Abschreibungen Finanzvermögen

600.00 1'000 148.80

710.331.01 Abschreibungen

Wiederbeschaffungswert

338'695.00 338'633 285'727.15

710.332.01 Abschreibungen Auflösung

Spezialfinanzierung Werterhalt

176'351.75 388'367

710.362.01 Betrieb ARA Region Interlaken

190'143.15 245'605 212'486.75

710.362.02 Beitrag an Abwasserfonds

85'984.00 75'000 64'044.40

710.380.01 Einlage Spezialfinanzierung

Rechnungsausgleich

61'997.40 181'723.30

710.380.02 Einlage Spezialfinanzierung

Werterhalt

338'695.00 338'633 338'695.00

710.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

58'293.25 68'600 54'265.90

710.434.01 Kanalisations-Grundgebühr

336'376.60 320'000 320'716.20

710.434.02 Kanalisations-Benützungsgebühr

551'297.00 573'000 525'919.90

710.436.03 Verschiedene Rückerstattungen

1'000

710.469.01 Anteil Drittgemeinden an

Wiederbeschaffungswert

Kanalisation

7'715.00 7'715 7'715.00

710.480.01 Entnahme Spezialfinanzierung

Rechnungsausgleich

237'540

710.480.02 Entnahme Spezialfinanzierung

Werterhalt

338'695.00 338'633 285'727.15

710.491.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

94'720.20 116'000 90'395.05

72 Abfallentsorgung 989'447.64 989'447.64 965'350 965'350 969'446.62 969'446.62

720 Abfallbeseitigung 989'447.64 989'447.64 965'350 965'350 969'446.62 969'446.62

720.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder

500

720.310.01 Büromaterial, Drucksachen,

Inserate, Zeitschriften

2'287.85 3'000 1'950.75

720.311.01 Anschaffungen

2'425.60 5'000

720.313.01 Verbrauchsmaterialien

1'863.25 4'000 2'338.85

720.316.01 Mieten, Pachten und

Benützungsaufwand

1'125.90 1'000 1'355.90

720.318.01 Transportkosten

238'007.75 265'000 252'099.15

720.318.02 Kehrichtverbrennungskosten AVAG

(Hauskehricht)

214'339.05 235'000 239'013.60

720.318.03 Übrige Deponie- und

Entsorgungskosten

115'249.29 110'000 109'227.80

720.318.04 Papiersammlung Schule

32'004.00 40'000 36'022.00

720.318.05 Porti und Telefon

397.59 1'000 359.30

720.318.06 Übrige Arbeiten Dritter

18'216.95 16'000 13'295.00

720.318.07 Aktionen (Sondersammlungen)

18'335.50 25'000 24'354.45

720.318.08 Vorsteuerkürzung MWST

540.70 1'000 924.00

720.330.01 Abschreibungen Finanzvermögen

864.00 1'000

720.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung

61'183.56 81'724.77

720.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

195'828.20 197'850 195'124.80


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 63

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

720.392.01 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 990

86'778.45 60'000 11'656.25

720.426.01 Zins auf Beteiligungen des

Verwaltungsvermögens

1'228.50 1'228 1'228.50

720.434.01 Abfuhrgebühren AVAG

(Sackgebühr)

308'414.85 310'000 319'557.35

720.434.02 Abfuhrgebühren Gemeinde

(Grundgebühr)

623'183.50 560'000 583'787.25

720.434.04 Aktionen (Sondersammlungen)

15'715.30 20'000 16'633.20

720.434.05 Dienstleistungserträge und

Benutzungsgebühren

1'337.55 1'000 985.20

720.435.01 Übrige Verkaufserlöse

328.75 200

720.436.02 Rückerstattungen Papiersammlung

20'802.59 21'600 21'613.22

720.436.03 Vorgezogene Entsorgungsgebühr

(VEG)

10'895.55 16'830 18'268.00

720.437.01 Bussen

320.00 500 1'110.00

720.480.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung

26'992

720.491.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

7'221.05 7'000 6'263.90

74 Friedhof und Bestattung 256'659.84 181'976.95 271'925 208'900 214'959.45 191'602.75

740 Friedhof und Bestattung 256'659.84 181'976.95 271'925 208'900 214'959.45 191'602.75

740.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserat

17.05 500

740.311.01 Anschaffung von Maschinen und

Werkzeugen, Mobilien

6'055.90 7'500 3'084.55

740.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

5'369.40 5'500 4'855.50

740.313.01 Verbrauchsmaterialien

22'184.00 24'500 19'467.45

740.314.01 Dienstleistungen Dritter für den

baulichen Unterhalt

10'158.75 15'000 414.85

740.314.02 Unterhalt Aufbahrungshalle

91.60 6'000 2'894.40

740.315.01 Dienstleistungen Dritter für den

übrigen Unterhalt, Bepflanzungen

23'699.00 27'200 18'831.35

740.315.02 Unterhalt Maschinen und

Werkzeuge

73.90 500

740.318.01 Allgemeine Verwaltungskosten

147.65 1'000 2'199.25

740.318.02 Haftpflicht- und

Sachversicherungsprämien

820.30 1'600 781.30

740.318.03 Steuern und Abgaben

121.60 125 91.20

740.318.04 Projektkosten

4'000

740.318.05 Vorsteuerkürzung MWST

1'539.70 500 2'000.35

740.330.01 Abschreibungen Finanzvermögen 3'210.44

740.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung

28'223.80 35'000 32'240.00

740.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

154'946.75 143'000 128'099.25

740.434.01 Grabgebühren / Miete

18'500.00 20'000 19'500.00

740.434.02 Erd- und Urnenbestattung,

Einfassung, Grabaufhebung,

Unterhalt

51'610.00 40'000 55'500.00

740.434.03 Grabanpflanzungen

35'200.00 15'000 26'038.00

740.434.04 Aufbahrungsgebühren

3'200.00 8'000 4'850.00

740.434.05 Gebühren Grabunterhalt

28'223.80 35'000 32'240.00

740.435.01 Verkaufserlöse, übrige Einnahmen

196.30 168.75

740.480.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Aufwand Grabunterhalt

44'019.05 90'000 52'050.20

740.491.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

1'027.80 900 1'255.80

75 Gewässerverbauungen 392'218.30 392'218.30 385'000 385'000 288'198.96 288'198.96

750 Gewässerverbauungen 392'218.30 392'218.30 385'000 385'000 288'198.96 288'198.96

750.362.01 Ablieferung Schwellentellen an

Schwellenkorporation Unterseen

392'218.30 385'000 288'198.96

750.406.01 Schwellentellen

(zu Gunsten Schwellenkorporation

392'218.30 385'000 288'198.96

Unterseen)


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 64

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

76 Lawinenschutz 42'134.05 29'000 37'752.00

760 Lawinenschutz 42'134.05 29'000 37'752.00

760.314.01 Pflege / Unterhalt Schutzwald

3'636.50 14'000 2'829.20

760.314.04 Dienstleistungen Dritter nach

Naturereignissen (Sturmschäden

etc.)

15'757.70

760.318.01 Projektierungskosten und Honorare 8'086.35 5'000 21'785.60

760.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

14'653.50 10'000 13'137.20

77 Naturschutz 100.00 100 100.00

770 Naturschutz 100.00 100 100.00

770.365.01 Pro Natura Berner Oberland

100.00 100 100.00

78 Übriger Umweltschutz 86'836.25 26'756.25 97'100 24'600 58'813.50 24'333.80

780 Öffentliche Toiletten 66'300.35 4'376.30 72'500 38'102.20

780.311.01 Anschaffungen

3'583.80 4'000 2'341.50

780.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

4'207.50 5'000 5'861.30

780.313.01 Verbrauchsmaterial

1'096.60 2'500 2'220.40

780.313.02 Verbrauchsmaterial Hundetoiletten 5'776.35 3'500 4'381.25

780.314.01 Dienstleistungen Dritter öffentliche

Toiletten

23'654.75 32'500 14'646.05

780.318.02 Sachversicherungsprämien

95.85 7.95

780.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

27'885.50 25'000 8'643.75

780.436.01 Verschiedene Rückerstattungen

4'376.30

781 Tierkörperbeseitigung 20'535.90 20'535.90 24'600 24'600 20'711.30 20'711.30

781.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgeld

100.00 100 80.00

781.318.01 Dienstleistungen und Honorare

500

781.352.01 Beitrag an Kadaversammelstelle 20'435.90 23'000 20'596.55

781.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

1'000 34.75

781.490.01 Verrechneter Aufwand Kto. 720

20'535.90 24'600 20'711.30

789 Übrige Immissionen 1'844.05 3'622.50

789.451.01 Rückverteilung Kanton CO2-Abgabe

1'844.05 3'622.50

79 Raumordnung 147'873.90 4'131.75 140'860 135'801.65 8'076.75

790 Raumplanung 147'873.90 4'131.75 140'860 135'801.65 8'076.75

790.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder 3'920.00 3'960 3'940.00

790.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 608.55 6'000 6'082.00

790.317.01 Freier Kredit Planungskommission

500 485.50

790.318.01 Honorare Ortsplanung

41'215.65 30'000 38'166.50

790.362.02 Regionalkonferenz Oberland-Ost 60'298.00 56'500 44'770.05

790.362.03 Gemeindeverband für die Erhaltung

der Wälder in der Region

Oberland-Ost

38'134.60 38'200 38'134.60

790.365.01 Beitrag Kantonale Planungsgruppe 1'700.00 1'700 1'700.00

790.365.03 Agglomerationskonferenz Interlaken

4'000 2'523.00

790.365.04 Verein Hauptstadtregion Schweiz

1'997.10

790.436.02 Diverse Rückerstattungen

4'131.75 8'076.75


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 65

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 VOLKSWIRTSCHAFT 666'288.40 389'005.45 689'965 299'150 664'536.15 389'340.15

Netto Aufwand 277'282.95 390'815 275'196.00

80 Landwirtschaft 14'433.80 2'134.20 18'660 1'750 14'539.25 2'089.00

800 Landwirtschaft 14'433.80 2'134.20 18'660 1'750 14'539.25 2'089.00

800.301.01 Besoldung Ackerbauleiter

4'687.15 4'700 4'673.85

800.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

378.45 400 367.90

800.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

24.70 60 29.00

800.318.02 Diverse Honorare

Bekämpfungsmassnahmen

(Feuerbrand, Neophyten etc.)

2'000

800.365.01 Verschiedene Beiträge

500

800.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 620

9'343.50 11'000 9'468.50

800.434.01 Auffuhrgebühren Viehschauplatz

483.60 500 516.00

800.452.01 Rückerstattung der beteiligten

Gemeinden

764.10 750 762.00

800.461.01 Vorbeugung Feuerbrand,

Rückerstattung des Kantons

886.50 500 811.00

82 Jagd und Fischerei 500.00 500 500.00

820 Jagd und Fischerei 500.00 500 500.00

820.365.01 Tierschutzverein Interlaken

500.00 500 500.00

83 Tourismus 649'604.60 273'657.20 570'205 197'400 646'191.70 278'736.35

830 Tourismus 649'604.60 273'657.20 570'205 197'400 646'191.70 278'736.35

830.300.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder

500

830.319.01 Übriger Sachaufwand (Broschüren,

Kleber, usw.)

7'411.80 7'000 4'316.15

830.364.01 Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG

Betriebsbeitrag

80'300.00 80'300 81'400.00

830.364.02 Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG

Abschreibung Altlasten

65'700.00 65'700 66'600.00

830.364.03 Genossenschaft Eissportzentrum

Bödeli - Beitrag an Kapitaldienst

20'000.00 20'000 20'000.00

830.365.02 Alpenwildparkverein Interlaken

1'500.00 1'500 1'500.00

830.365.03 Verschiedene Beiträge

520.00 1'000 8'520.00

830.365.04 Thunersee Tourismus

150.00 150 150.00

830.365.05 Volkswirtschaft Berner Oberland

2'811.60 2'800 2'811.50

830.365.07 Tourismus-Organisation Interlaken 63'750.00 59'650 58'650.00

830.365.10 Interlaken Congress AG

38'250.00 38'500 38'240.00

830.365.12 Beitrag Blumenschmuckwettbewerb 1'100.00

830.365.13 UNESCO Weltnaturerbe

Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn

3'125.00 3'125 3'125.00

830.365.15 Ablieferung

Tourismusförderungsabgabe an

Tourismusorganisation Interlaken

109'985.95 115'000 110'471.90

830.365.16 Blumenschmuck Brücken

1'000

830.365.18 Regionaler Naturpark

Thunersee-Hohgant

3'700.00 3'700 3'870.00

830.365.19 Verein Lokale Agenda 21

Agglomeration Interlaken

80.00 80 80.00

830.365.20 Förderverein Swiss Alps 3000

100 100.00

830.365.21 Swiss Economic Forum (Beiträge

2011 - 2015)

8'000.00 8'000

830.365.22 Internationales Alpensymposium

(Beiträge 2011 - 2013)

1'500.00

830.380.02 Einlage in Spezialfinanzierung

Erneuerungsfonds Freiluft- und

Hallenbad Bödeli AG

81'150.00 80'300 81'400.00

830.380.03 Einlage in Spezialfinanzierung

Zins Erneuerungsfonds Freiluft- und

Hallenbad Bödeli AG

-29.75 1'500 1'048.55

830.392.01 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 990

160'600.00 80'300 163'908.60


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 66

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

830.406.01 Tourismusförderungsabgabe

(zu Gunsten Tourismusorganisation

Interlaken)

109'985.95 115'000 110'471.90

830.435.01 Verkaufserlöse

3'101.00 600 3'307.30

830.480.02 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Erneuerungsfonds Freiluft- und

Hallenbad Bödeli AG

160'600.00 80'300 163'908.60

830.491.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

-29.75 1'500 1'048.55

86 Energie 1'750.00 113'214.05 100'600 100'000 3'305.20 108'514.80

860 Elektrizität 96'797.40 100'000 100'000 94'337.95

860.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung

100'000

860.410.01 Industrielle Betriebe Interlaken

Entschädigung aus Verkäufen

96'797.40 100'000 94'337.95

861 Gas 16'416.65 14'176.85

861.410.01 Industrielle Betriebe Interlaken

Entschädigungen aus Verkäufen

16'416.65 14'176.85

869 Übrige Energie 1'750.00 600 3'305.20

869.364.02 Förderprojekt IBI - Prüfung

Hausisolationen

1'134.00 2'690.00

869.365.01 Energieforum Schweiz

216.00 200 215.20

869.365.02 Schweizerische Vereinigung für

400.00 400 400.00

Holzenergie


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 67

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 FINANZEN UND STEUERN 3'074'355.64 14'750'449.00 2'923'084 15'342'804 5'181'795.88 16'607'434.10

Netto Ertrag 11'676'093.36 12'419'720 11'425'638.22

90 Steuern 33'104.35 12'906'851.30 110'000 13'596'700 684'364.20 14'362'763.90

900 Obligatorische periodische

10'825'136.55 11'723'700 12'420'905.65

Steuern

900.400.01 Einkommensteuern natürliche

Personen

9'389'011.85 10'200'000 10'697'168.65

900.400.02 Vermögenssteuern natürliche

Personen

793'841.25 815'000 954'376.20

900.400.10 Quellensteuern

320'907.35 225'000 223'917.20

900.400.11 Quellensteuer aus BGSA

(Bundesgesetz gegen die

Schwarzarbeit)

1'511.25 779.50

900.400.12 Steuerteilungen zu Gunsten der

Gemeinde natürliche Personen

436'923.75 485'000 434'751.00

900.400.13 Steuerteilungen zu Lasten der

Gemeinde natürliche Personen

-610'183.85 -585'000 -753'017.05

900.400.17 Pauschale Steueranrechnung

natürliche Personen

-2'791.90 -1'500 -2'528.80

900.400.99 Rückstellung Ausfälle aufgrund

Steuergesetzrevision

-100'000.00 -100'000 200'000.00

900.401.01 Gewinn- und Ertragsteuern

juristische Personen

423'992.15 340'000 188'322.25

900.401.02 Kapital- und Vermögenssteuern

juristische Personen

13'431.50 30'000 28'536.60

900.401.03 Holdingsteuern

847.45 200 198.20

900.401.04 Steuerteilungen zu Gunsten

Gemeinde juristische Personen

314'769.55 390'000 560'359.65

900.401.05 Steuerteilungen zu Lasten

Gemeinde juristische Personen

-157'123.80 -75'000 -111'957.75

901 Obligatorische aperiodische

708'461.10 560'000 600'654.55

Steuern

901.400.03 Lotteriegewinnsteuern

7'360.00 530.00

901.400.11 Nach- und Strafsteuern

23'028.20 10'000 42'261.50

901.403.01 Vermögensgewinnsteuern

403'429.00 300'000 283'708.10

901.403.02 Sonderveranlagung

274'643.90 250'000 274'154.95

902 Liegenschaftssteuer 1'328'494.05 1'270'000 1'288'877.10

902.402.01 Liegenschaftssteuern

1'328'494.05 1'270'000 1'288'877.10

903 Steuerabschreibungen 33'104.35 14'419.60 110'000 15'000 684'364.20 22'866.60

903.330.01 Steuerabschreibungen infolge

Uneinbringlichkeit

periodische Steuern

117'001.85 95'000 181'572.85

903.330.02 Wertberichtigung für gefährdete

Steuerguthaben

-100'000.00 5'000 500'000.00

903.330.03 Steuerabschreibungen infolge

Uneinbringlichkeit

aperiodische Steuern

16'102.50 10'000 2'791.35

903.400.01 Eingang abgeschriebener Steuern

periodisch

13'619.80 15'000 22'400.05

903.403.01 Eingang abgeschriebener Steuern

aperiodisch

799.80 466.55

904 Fakultative Steuern und Abgaben 30'340.00 28'000 29'460.00

904.406.01 Hundetaxen

29'740.00 28'000 29'060.00

904.437.01 Bussen Hundetaxen

600.00 400.00

92 Finanzausgleich 348'717.00 248'400 429'589.00

920 Finanzausgleich 348'717.00 248'400 429'589.00

920.444.01 Zuschüsse aus dem Fonds

348'717.00 248'400 429'589.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 68

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

93 Anteile an kantonalen Steuern

und Abgaben

15'561.35 50'000 43'564.80

930 Anteile an kantonalen Steuern

15'561.35 50'000 43'564.80

und Abgaben

930.441.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern

15'561.35 50'000 43'564.80

94 Vermögens- und

Schuldenverwaltung

1'240'793.14 1'133'686.90 1'352'830 1'209'150 1'250'121.85 1'485'951.55

940 Zinsen 473'110.25 330'299.90 552'300 396'000 510'416.80 749'082.70

940.321.01 Zinsen auf kurzfristigen Schulden

2'156.50 3'000 5'382.90

940.321.05 Vergütungszinsen

44'306.75 50'000 54'235.00

940.322.01 Zinsen auf mittel- und langfristigen

Schulden

317'396.75 365'000 345'597.35

940.323.01 Zinsen an Sonderrechnungen

5'968.35 8'600 5'819.65

940.391.01 Verrechnete Zinsen Kto. 029

342.60 300 418.60

940.391.02 Verrechnete Zinsen Kto. 710

94'720.20 116'000 90'395.05

940.391.03 Verrechnete Zinsen Kto. 720

7'221.05 7'000 6'263.90

940.391.04 Verrechnete Zinsen Kto. 740

1'027.80 900 1'255.80

940.391.05 Verrechnete Zinsen Kto. 830

-29.75 1'500 1'048.55

940.421.01 Zinsen auf Kontokorrent- und

Bankguthaben und übrige

Verzugszinsen

-905.20 20'000 393'415.00

940.421.15 Verzugszinsen auf Steuerguthaben

85'494.15 70'000 79'981.90

940.422.01 Zinsen auf Anlagen des

Finanzvermögens

3'927.40 6'000 3'415.55

940.491.01 Verrechnete Zinsen Kto. 571

2'859.20 2'000 2'977.10

940.491.02 Verrechnete Zinsen Kto. 942

195'235.45 250'000 221'615.35

940.491.03 Verrechnete Zinsen Kto. 943

43'688.90 48'000 47'677.80

942 Liegenschaften des

546'279.44 520'921.90 567'120 539'500 524'403.30 451'819.75

Finanzvermögens

942.301.01 Lohn Abwart Stadthaus

7'868.10 7'900 7'813.20

942.301.02 Lohn Abwart

Stadtkeller/Gemeindesaal

1'852.10 5'000 1'944.80

942.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

635.25 1'100 615.10

942.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

157.40 400 145.20

942.310.01 Büromaterial, Drucksachen,

Inserate, Zeitschriften

744.05 1'000 25.35

942.311.01 Anschaffung von Mobilien

2'000 23'092.70

942.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

23'022.05 25'000 15'947.75

942.313.01 Verbrauchsmaterialien

943.90 1'000 896.15

942.314.01 Dienstleistungen Dritter für den

baulichen Unterhalt

75'247.14 60'000 47'391.10

942.315.01 Unterhalt Einrichtungen

6'223.55 9'000 2'648.60

942.316.01 Mietzins Archiv Kirchgasse 3 für

Zivilstandsamt

473.70 570 1'136.80

942.317.01 Spesenentschädigung

100

942.318.01 Haftpflicht- und

Sachversicherungsprämien

15'398.50 10'800 10'758.35

942.318.02 Steuern, Gebühren, Abgaben

3'398.70 4'000 2'989.75

942.318.03 Telefon Brandmeldeanlage

304.40 350 303.20

942.330.01 Abschreibungen Liegenschaften

Finanzvermögen

100'000.00 100'000 100'000.00

942.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung

83'000.00 63'400 63'000.00

942.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

31'775.15 25'500 24'079.90

942.391.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

195'235.45 250'000 221'615.35

942.423.01 Mietzinse

296'494.30 315'000 235'976.55

942.423.02 Pachtzinse

2'531.00 2'500 2'531.00

942.423.03 Baurechtszinse

131'820.25 130'000 130'299.50

942.424.01 Buchgewinne auf Anlagen des

Finanzvermögens

2'310.00

942.436.01 Rückerstattung Nebenkosten durch

30'611.25 50'000 45'215.00

Mieter


Einwohnergemeinde Unterseen

Laufende Rechnung

Seite 69

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

942.436.02 Rückerstattungen und

Kostenbeteiligungen der Mieter

327.55 500 514.90

942.436.03 Verschiedene Rückerstattungen

36.00 1'500 9'988.40

942.480.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung

59'101.55 40'000 24'984.40

943 Alterssiedlung 221'403.45 282'465.10 233'410 273'650 215'301.75 285'049.10

943.301.01 Besoldung Abwart und Hilfskräfte 33'677.35 34'000 33'052.80

943.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

2'540.10 2'600 2'442.60

943.304.01 Personalversicherungsbeiträge

1'948.45 2'000 2'177.45

943.305.01 Unfallversicherungsbeiträge

943.30 1'000 930.45

943.310.01 Büromaterial, Drucksachen,

Inserate, Zeitschriften

81.20 1'000 105.90

943.311.01 Mobilien, Einrichtungen, Geräte

4'687.20 5'000

943.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial

57'769.25 45'000 42'343.00

943.313.01 Verbrauchsmaterialien

995.80 1'500 874.55

943.313.02 Pflanzen und Gartenmaterial

715.20 1'500 714.00

943.314.01 Dienstleistungen Dritter für den

baulichen Unterhalt

12'154.65 25'000 19'952.65

943.315.01 Dienstleistungen Dritter für den

übrigen Unterhalt

6'006.00 10'000 8'362.00

943.318.01 Sachversicherungsprämien

4'838.60 4'352 4'676.60

943.318.02 Steuern und Abgaben

1'202.15 1'203 901.60

943.318.03 Fernsehkonzessionsgebühren

1'196.15 1'450 1'433.60

943.318.04 Lifttelefon

304.30 305 303.00

943.319.01 Übrige Betriebskosten

1'000

943.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung

37'000.00 37'500 37'000.00

943.390.00 Verrechneter Aufwand

(diverse Konten)

11'654.85 11'000 12'353.75

943.391.01 Verrechnete Zinsen Kto. 940

43'688.90 48'000 47'677.80

943.423.01 Liegenschaftsertrag

180'016.75 170'000 174'550.50

943.436.01 Rückerstattungen Nebenkosten

durch Mieter

84'305.00 80'000 82'130.00

943.436.02 Rückerstattungen und

Kostenbeteiligungen der Mieter

218.55 500

943.436.03 Rückerstattungen

150

943.439.01 Übrige Einnahmen

387.20 1'000 471.40

943.480.01 Entnahme Spezialfinanzierungen

9'089.55 15'000 19'104.60

943.490.01 Verrechneter Aufwand Kto. 090

8'448.05 7'000 8'792.60

99 Nicht aufgeteilte Posten 1'800'458.15 345'632.45 1'460'254 238'554 3'247'309.83 285'564.85

990 Abschreibungen 1'800'458.15 345'632.45 1'460'254 238'554 3'247'309.83 285'564.85

990.330.01 Abschreibungen Finanzvermögen 5'823.05 10'000 8'295.85

990.331.01 Harmonisierte Abschreibungen

Verwaltungsvermögen

972'728.00 1'352'000 1'142'780.40

990.331.02 Harmonisierte Abschreibungen

Altersheim

98'254.00 98'254 110'000.00

990.332.01 Übrige Abschreibungen

Verwaltungsvermögen

223'653.10 158'009.35

990.332.02 Übrige Abschreibungen

Verwaltungsvermögen

(--> Ertragsüberschuss)

500'000.00 1'828'224.23

990.492.03 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 571

98'254.00 98'254 110'000.00

990.492.04 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 720

86'778.45 60'000 11'656.25

990.492.05 Verrechnete Abschreibungen

Kto. 830

160'600.00 80'300 163'908.60

Total

Netto Ertrag

Gesamttotal

20'769'449.05 21'170'343.36 21'202'485 21'567'867 22'131'903.53 22'749'695.53

400'894.31 365'382 617'792.00

21'170'343.36 21'170'343.36 21'567'867 21'567'867 22'749'695.53 22'749'695.53


Einwohnergemeinde Unterseen Seite 70

Investitionsrechnung 2011


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 71

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 42'230.20 50'000 208'540.65

Netto Ausgaben 42'230.20 50'000 208'540.65

02 Allgemeine Verwaltung 25'553.85

029 Allgemeine Verwaltung 25'553.85

029.506.07 Ersatz Telefonanlage

Gemeindeverwaltung

GR 15.03.2010, Fr. 35'000.00

25'553.85

09 Nicht aufteilbare Aufgaben 42'230.20 50'000 182'986.80

090 Verwaltungsliegenschaften 42'230.20 25'000 182'986.80

090.503.05 Gemeindesaal Obere Gasse 4,

Renovation

GV 15.06.2009, Fr. 290'000.00

182'986.80

090.503.06 Gemeindesaal Obere Gasse 4,

Sanierung Küche

25'000

090.503.07 Umgestaltung Eingangsbereich

Amtshaus

2'230.20

090.506.04 Sanierung Kirchenglocken und

Turmuhr

GR 15.02.2010, Fr. 40'000.00

40'000.00

091 Feuerwehrmagazine 25'000

091.503.01 Feuerwehrmagazin Scheidgasse,

Sanierung Entwässerung Vorplatz /

25'000

Strassenanschluss


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 72

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 40'624.45 21'230 32'550.60 43'388.75

Netto Ausgaben 40'624.45 21'230

Netto Einnahmen

10'838.15

10 Rechtsaufsicht 19'394.45 11'320.60 43'388.75

100 Mass und Gewicht 19'394.45 11'320.60 43'388.75

100.500.01 Vermessung Überarbeitungswerk

AV93

GR 17.02.1997, Fr. 790'000.00

9'527.45

100.500.02 Vermessung restliches

Gemeindegebiet

GR 24.05.2004, Fr. 570'280.00

GR 04.08.2008, Fr. 46'350.00

9'867.00 11'320.60

100.610.01 Grundeigentümerbeiträge an

Vermessung (Erstvermessung Los

4)

43'388.75

15 Militärische Landesverteidigung 21'230.00 21'230 21'230.00

151 Militär 21'230.00 21'230 21'230.00

151.565.01 Schiessanlage Lehn,

Gemeindebeitrag Sanierung

Kugelfang

GR 01.03.2010, Fr. 42'460.00

21'230.00 21'230 21'230.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 73

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

2 BILDUNG 227'043.65 1'122'000 1'516'482.10

Netto Ausgaben 227'043.65 1'122'000 1'516'482.10

21 Volksschule 227'043.65 1'122'000 1'516'482.10

210 Primarstufe 31'731.55 51'000 15'000.00

210.506.04 EDV-Ersatz Primarstufe

GR 06.12.2010, Fr. 15'000.00

GR 18.07.2011, Fr. 32'000.00

31'731.55 33'000 15'000.00

210.506.05 Anschaffung Multimedia Unterstufe

Primarschule

18'000

212 Sekundarstufe 7'638.65 10'000 22'205.65

212.506.05 EDV-Ersatz Oberstufe

GR 06.12.2010, Fr. 20'000.00

GR 18.07.2011, Fr. 9'992.00

7'638.65 10'000 22'205.65

217 Schulliegenschaften 187'673.45 1'061'000 1'460'427.65

217.503.18 Ersatz Raumsteuerung

Schulliegenschaften

(Unterstufenschulhaus)

GR 01.02.2010, Fr. 55'000.00

54'801.45

217.503.22 Dachsanierung Kindergarten

Steindler

GR 29.08.2011, Fr. 20'500.00

18'704.00 45'000

217.503.24 Neubau Infrastruktur für

Tagesschule

GV 15.06.2009, Fr. 1'350'000.00

1'313'556.95

217.503.28 Veloständer Oberstufenschulhaus

GR 19.07.2010, Fr. 51'771.80

GR 27.09.2010, Fr. 5'700.00

59'279.15

217.503.29 Unter-, Mittel- und Oberstufen

Schulhaus, Sanierung Heizung

GR 14.03.2011, Fr. 27'500.00

27'612.05 25'000

217.503.32 Sanierung Schulhaus Mittelstufe

GV 05.09.2011, Fr. 1'650'000.00

34'932.25 900'000

217.503.39 Anschaffung Wohnwagen und

Installationsmassnahmen für

Erweiterung Kindergarten

Gartenstrasse

GR 26.09.2011, Fr. 7'500.00

4'116.80

217.503.41 Büro für Schulsozialarbeit

GR 10.10.2011, Fr. 10'601.25

10'969.90

217.503.42 Strategische Kindergartenplanung

GR 02.08.2011, Fr. 35'640.00

3'512.55

217.506.04 Anschaffung Pulte Unterstufe 3.

Etappe

GR 01.02.2010, Fr. 32'800.00

32'790.10

217.506.05 Ersatz Pulte Mittelstufe 1. Etappe

GR 18.07.2011, Fr. 40'000.00

38'323.15 40'000

217.506.06 Kindergarten Steindler 1 und 2,

Spielplatzgeräte

GR 10.10.2011, Fr. 30'000.00

28'773.70 30'000

217.506.07 Unterstufenschulhaus, Ersatz

Fallschutzplatten Spielplatz

GR 15.03.2010, Fr. 21'000.00

20'729.05 21'000

219 Nicht Aufteilbares, Volksschule,

18'848.80

Tageschule

219.506.02 Anschaffung ICT-Komponenten und

Laptops

GV 16.06.2008, Fr. 150'000.00

18'848.80


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 74

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

3 KULTUR UND FREIZEIT 29'219.90 25'000 21'038.15

Netto Ausgaben 29'219.90 25'000 21'038.15

31 Denkmalpflege und Heimatschutz 20'937.90 12'000.00

310 Denkmalpflege und Heimatschutz 20'937.90 12'000.00

310.506.07 Weihnachts- und Winterbeleuchtung

GR 02.08.2010, Fr. 37'000.00

20'937.90 12'000.00

33 Parkanlagen und Wanderwege 8'282.00 25'000 9'038.15

330 Parkanlagen und Wanderwege 8'282.00 25'000 9'038.15

330.500.02 Wellenacher - Grünfläche-Spielplatz 3'564.00

330.500.03 Gestaltung Dreispitz

GR 19.12.2011, Fr. 40'000.00

GR 16.08.2010, Fr. 6'800.00

4'718.00 25'000

330.506.01 Anpassung Spielplätze - gültige

Sicherheitsbestimmungen

GR 15.10.2007 und 07.01.2008, Fr.

9'038.15

80'000.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 75

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

6 VERKEHR 762'127.35 1'549'000 648'846.40 10'334.55

Netto Ausgaben 762'127.35 1'549'000 638'511.85

62 Gemeindestrassen 762'127.35 1'549'000 648'846.40 10'334.55

620 Gemeindestrassennetz 717'713.70 1'519'000 517'267.70 10'334.55

620.500.03 Chienberg Wald (Änderung im

Vermessungswerk)

510.00

620.501.27 Fussweg

Seestrasse-Lehnweg-Steindlerstr.

GR 30.04.2007, Fr. 4'500.00

GV 16.06.2008, Fr. 553'000.00

55'199.15 23'170.95

620.501.31 Crossbow - Bödeliweg inklusive

Projektierung

GR 04.07.2011, Fr. 50'000.00

30'128.00 20'000

620.501.38 Sanierung Aarestrasse

GV 03.12.2007, Fr. 1'500'000.00

86'073.00 30'000 124'987.30

620.501.41 Uferweg Spielmatte

GR 02.02.2009, Fr. 3'600.00

GR 12.04.2010, Fr. 52'941.55

8'626.85 25'109.70

620.501.42 Uferweg Bödelibad

15'000

620.501.47 Weissenaustrasse (Neuanschluss

Seestrasse/Erschliessung Spital)

GR 29.03.2010, Fr. 10'000.00

GR 16

21'745.90 25'000 31'429.10

620.501.53 Altstadtsanierung

GR 19.07.2004, 10.01.2005,

16.10.2006, 20.08.2007,

10.12.2007, Fr. 59'000.00

-2'158.45 500'000

620.501.57 Uferweg Goldey

10'000

620.501.58 Uferweg Lombachdelta

5'000

620.501.60 Uferweg Manorfarm/Neuhaus

GR 02.02.2009, Fr. 24'030.00

5'400.00 20'000 11'830.20

620.501.61 Gestaltung Altstadt - Stadttor

GR 19.03.2007, Fr. 6'000.00

GR 20.08.2007, Fr. 11'000.00

2'158.45

620.501.62 Sanierung Strasse Spielhölzli

GV 19.06.2006, Fr. 345'000.00

1'754.15

620.501.63 Sanierung Alte Kienbergstrasse -

Hohlen-Ruchenbühl Anteil

Unterseen

GV 30.05.2011, Fr. 240'000.00

2'126.10 240'000

620.501.65 Erschliessung Breite - Anteil

Zentrum/Grünfläche

Urnenabstimmung 17.06.2007, Fr.

215'000.00

30'000

620.501.67 Altstadt Leitkonzept

GR 23.11.2009, Fr. 70'000

GR 30.08.2010, Fr. 5'000

GR 27.09.2010, Fr. 2'000

65'214.40

620.501.69 Anschluss Weissenaustrasse an

Seestrasse

GR 17.09.2007, Fr. 7'600.00

1'756.55

620.501.70 Mühleholzstrasse, Ausbau

GR 20.06.2011, Fr. 45'000.00

20'000

620.501.72 Sanierung Obere Goldey

GV 30.11.2009, Fr. 153'000.00

92'671.05 56'195.40

620.501.78 Sanierung Lombachzaunweg

inklusive Projektierung

GR 08.11.2010, Fr. 10'000.00

120'000

620.501.80 Sanierung Seidenfadenstrasse

inklusive Projektierung

GV 06.09.2010, Fr. 345'000.00

187'601.90 345'000

620.501.81 Quellaufstösse Obere Goldey -

Hochwasserschutz

GR 21.06.2010, Fr. 35'000.00

35'668.00

620.501.82 Belagsarbeiten (Steindlerstrasse

und Lombachzaunweg)

40'000

620.501.83 Sanierung Strassen mit Micro-Belag

GR 11.04.2011, Fr. 23'000.00

23'352.40 54'000


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 76

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

620.501.85 Hauptstrasse, Verbesserung

Zugangssituation Stedtlizentrum

(Leitkonzept)

GR 28.02.2011Fr. 23'000.00

393.70

620.501.86 Sofortmassnahmen Altstadt

Leitkonzept

GR 28.02.2011, Fr. 55'000.00

25'190.10

620.501.87 Strassenbauprojekt Untere Gasse

(Leitkonzept)

GV 28.11.2011, Fr. 1'925'040.00

GR 28.02.2011

53'340.15

620.501.91 Erarbeitung Lichtkonzept

GR 23.05.2011, Fr. 29'859.85

16'086.60

620.501.93 Sanierung der Ufermauer Kleine

Aare - Bereich Stedtlizentrum

GR 18.07.2011, Fr. 35'000.00

37'564.25

620.503.11 Sofortmassnahmen Stadthausplatz

Velounterstand und

Parkplatzsituation

GR 20.06.2011, Fr. 85'000.00

50'680.30

620.503.13 Umbau Wegmeisterbüro inklusive

Möblierung

GR 26.09.2011, Fr. 99'000.00

1'024.25

620.506.23 Ersatz Toyota Dyna

GR 29.03.2010, Fr. 40'000.00

40'151.95

620.506.26 Schneepflug und Anpassung LKW

45'000

620.562.01 Bahnhof West - Beitrag Neubau

Veloständer / Verbesserung

Zufahrtsituation Tschingeley

GV 08.09.2008

100'000.00

620.562.02 Bahnhofplatz Interlaken West -

Projektwettbewerb

GR 26.04.2010, Fr. 20'000.00

20'000.00

620.661.06 Beitrag Spital an Nutzungsstudie

Anschluss Weissenaustrasse an

Seestrasse

10'334.55

621 Parkplätze 44'413.65 30'000 131'578.70

621.501.02 Verkehrsberuhigung, punktuelle

Massnahmen

GR 31.08.2009, GR 20.06. und GR

19.12.2011 Fr. 31'402.15

27'674.70

621.501.05 Parkplatz Kreuzweg inkl. Projekt

GV 30.11.2009, Fr. 178'000.00

1'050.20 131'261.30

621.506.02 Signalisierung, Markierung und

Bewirtschaftung von Parkplätzen in

Zone II

GR 08.11.2010, Fr. 20'000

15'688.75 30'000 317.40


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 77

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 681'138.10 11'010.20 1'318'000 101'000 1'086'076.45 376'353.30

Netto Ausgaben 670'127.90 1'217'000 709'723.15

70 Wasserversorgung 57'739.15

700 Wasserversorgung 57'739.15

700.501.04 Wasserversorgung "Änet dem

Lombach"

GV 03.12.2007, Fr. 185'000.00

43'922.15

700.501.05 Detailerschliessung Liegenschaften

Rüti-Stollen

GR 26.04.2010, Fr. 13'817.00

13'817.00

71 Abwasserentsorgung 513'056.95 -1'989.80 828'000 101'000 647'880.45 362'153.30

710 Abwasserentsorgung 513'056.95 -1'989.80 828'000 101'000 647'880.45 362'153.30

710.501.22 Erschliessung Breite - Anteil

Kanalisation

UAb. 17.06.2007, Fr. 310'600.00

GR 01.02.2010, Fr. 52'0

53'975.80 161'500.35

710.501.24 div. Leitungssanierungen aus

Erkenntnissen GEP

GR 09.11.2009, Fr. 82'805.15

19'412.85 200'000 88'970.65

710.501.34 Sanierung Aarestrasse - Anteil

Kanalisation

GV 03.12.2007, Fr. 1'500'000.00

1'049.00 -29'808.60

710.501.36 Verlängerung Basiserschliessung

Bockstorweg

GR 05.01.2009, Fr. 80'000.00

16'998.60

710.501.37 Abwasserleitung Liegenschaften

Rüti-Stollen

GR 26.04.2010, Fr. 18'509.75

17'202.35

710.501.44 Sanierung Regenbecken Mad -

Ersatz Bauteile Schaltanlage

GR 23.05.2011, Fr. 45'000.00

38'120.20

710.562.01 ARA Region Interlaken, Sanierung

Schlammbehandlung - Anteil

Unterseen

GV 05.12.2005, Fr. 776'664.00

-166'856.70

710.562.03 ARA Region Interlaken,

Sanierungsmassnahmen

567'355.80 628'000 393'017.10

710.610.01 Kanalisationsanschlussgebühren

Schmutzwasser

12'580.00 50'000 97'570.00

710.610.02 Eichzun-Lehnzun

Grundeigentümerbeiträge

84'600.00

710.610.03 Wellenacher-Rychegarte

Grundeigentümerbeiträge

-14'569.80 10'000 179'983.30

710.610.04 Kanalisationsanschlussgebühren

Sauberwasser

1'000

710.610.06 Breite - Anschlussgebühren

40'000

72 Abfallentsorgung 94'858.85 170'000 11'656.25

720 Abfallentsorgung 94'858.85 170'000 11'656.25

720.506.01 Glas-Entsorgungssystem Werkhof

GV 31.05.2010, Fr. 170'000.00

86'778.45 170'000 11'656.25

720.506.03 Wertstoffsammelstelle Schulanlage

Steindler

GV 30.05.2011, Fr. 196'000.00

GV 26.03.2012, Fr. 56'000.00

8'080.40

74 Friedhof und Bestattung 15'972.00 10'000 209'764.30

740 Friedhof und Bestattung 15'972.00 10'000 209'764.30

740.503.03 Umgestaltung Friedhofanlage

inklusive Planung

GV 30.11.2009, Fr. 176'500.00

173'924.85

740.503.05 Sanierung Dach Abdankungshalle

GR 21.06.2010, Fr. 45'000.00

GR 22.11.2010, Fr. 8'000.00

15'972.00 35'839.45


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 78

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

740.503.07 Erweiterung Urnenwand

10'000

GR 04.07.2011, Fr. 10'000.00

76 Lawinenschutz 18'514.15 13'000.00 300'000 43'654.10

760 Lawinenschutz 18'514.15 13'000.00 300'000 43'654.10

760.501.03 Schutzdamm Zeughausareal

Beatenbergstrasse

GV 29.11.2010, Fr. 297'000.00

300'000

760.501.04 Netzsanierung Felssturz "Brand"

GR 15.02.2010, Fr. 30'000.00

GR 05.07.2010, Fr. 13'654.10

43'654.10

760.501.08 Harder Gefahrenmanagement

Monitoring 2011 - 2015,

Schutzbautenkataster

GR 23.05.2011, Fr. 89'700.00

18'514.15

760.661.03 Kantonsbeitrag Harder

Gefahrenmanagement

13'000.00

77 Naturschutz 38'736.15 19'732.30 14'200.00

770 Naturschutz 38'736.15 19'732.30 14'200.00

770.501.01 Renaturierung ehemalige Grube

Weissenau

GR 02.02.2009, Fr. 80'000.00

3'677.15 19'732.30

770.501.02 Potentialanalyse Bödeli -

Abrechnungsgemeinde Unterseen

GR 19.12.2011, Fr. 63'000.00

35'059.00

770.661.01 Kantonsbeitrag an Renaturierung

ehemalige Grube Weissenau

14'200.00

78 Übriger Umweltschutz 10'000 95'649.90

780 Öffentliche Toiletten 10'000 95'649.90

780.503.01 WC-Anlage "Gelber Brunnen"

10'000

780.503.04 WC-Anlage "Bockstor"

GR 07.01.2008, Fr. 3'000.00

GR 04.01.2010, Fr. 100'000.00

95'649.90


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 79

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

8 VOLKSWIRTSCHAFT 173'175.05 20'000 888'908.60

Netto Ausgaben 173'175.05 20'000 888'908.60

83 Tourismus 161'612.50 888'908.60

830 Tourismus 161'612.50 888'908.60

830.525.06 Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG,

Kauf Aktien

GR 18.07.2011, Fr. 1'012.50

1'012.50

830.565.01 Freiluft- und Hallenbad Bödeli, Anteil

abgerufene Investitionsbeiträge aus

Spezialfinanzierung

160'600.00 163'908.60

830.565.02 Beitrag an Neubau Congresssaal

GV 03.12.2007, Fr. 1'450'000.00

725'000.00

86 Energie 11'562.55 20'000

869 Übrige Energie 11'562.55 20'000

869.564.01 Überkommunaler Energierichtplan

GR 26.05.2008 und 06.12.2012, Fr.

31'545.00

1'721.60

869.564.02 Energierichtplan, Realisierung

GV 07.03.2011, Fr. 120'000.00

9'840.95 20'000


Einwohnergemeinde Unterseen

Investitionsrechnung

Seite 80

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Konto Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen

9 FINANZEN UND STEUERN 1'815'329.10 3'759'877.60 2'731'000 6'735'230 2'362'357.80 6'334'724.15

Netto Einnahmen 1'944'548.50 4'004'230 3'972'366.35

94 Vermögens- und

Schuldenverwaltung

1'804'318.90 1'804'318.90 2'630'000 2'630'000 1'932'281.20 1'932'281.20

942 Liegenschaften des

1'804'318.90 1'804'318.90 2'580'000 2'580'000 1'932'281.20 1'932'281.20

Finanzvermögens

942.500.14 Grundstückkauf Auf dem Graben,

GB 931

GR 04.01.2010, Fr. 27'500.00

29'344.80

942.501.01 Wellenacher-Rychegarte

GV 07.09.1992, Fr. 4'050'000.00

10'429.85 120'000 7'760.65

942.501.02 Gewerbezone Lehnzun-Eichzun

GV 20.03.1995, Fr. 2'300'000.00

GR 26.05.2008, Fr. 6'500.00

27'050.35 70'000 29'052.95

942.501.03 Erschliessung Breite

Urnenabstimmung 17.06.2007, Fr.

2'420'500.00 (Gesamtkredit inkl.

Nachkredit)

150'211.60 480'000 805'288.40

942.503.13 Mehrzweckareal Underem Bärg

Sicherheitsvorkehrungen

GR 06.06.2011, Fr. 25'000.00

12'000.00

942.503.14 Stadthaus, Sanierung Fassade und

Fenster

250'000

942.503.16 Erwerb Zeughausareal

Beatenbergstrasse

GV 29.11.2010, Fr. 960'000.00

GR 20.06.2011, Fr. 5'056.65

965'056.65 960'000

942.503.17 Stadthaus, Massnahmen innen

GR 03.01.2011, Fr. 50'000.00

44'983.65

942.595.01 Übertrag Abgänge von

Liegenschaften des

Finanzvermögens

594'586.80 700'000 1'060'834.40

942.601.03 Verkauf Strassenteilstück

Gummenstrasse

2'310.00

942.610.01 Grundeigentümerbeiträge

Eichzun-Lehnzun

158'570.40

942.610.02 Grundeigentümerbeiträge

Wellenacher-Rychegarte

692'994.00

942.610.03 Grundeigentümerbeiträge Breite

594'586.80 700'000 206'960.00

942.695.01 Übertrag Zugänge von

Liegenschaften des

Finanzvermögens

1'209'732.10 1'880'000 871'446.80

943 Alterssiedlung 50'000 50'000

943.503.04 Gesamtsanierung innen inklusive

Planung

50'000

943.695.01 Übertrag Zugänge von

Liegenschaften des

Finanzvermögens (Alterssiedlung)

50'000

99 Nicht aufgeteilte Posten 11'010.20 1'955'558.70 101'000 4'105'230 430'076.60 4'402'442.95

999 Abschluss 11'010.20 1'955'558.70 101'000 4'105'230 430'076.60 4'402'442.95

999.590.01 Total passivierte Einnahmen

11'010.20 101'000 430'076.60

999.690.01 Total aktivierte Ausgaben

1'955'558.70 4'105'230 4'402'442.95

Total

Gesamttotal

3'770'887.80 3'770'887.80 6'836'230 6'836'230 6'764'800.75 6'764'800.75

3'770'887.80 3'770'887.80 6'836'230 6'836'230 6'764'800.75 6'764'800.75


Einwohnergemeinde Unterseen Seite 81

Bestandesrechnung 2011


Einwohnergemeinde Unterseen

Bestandesrechnung

Seite 82

Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto 01.01.2011 Zuwachs

Abgang

31.12.2011

1 A K T I V E N 30'585'011.42 101'712'764.38 99'963'339.31 32'334'436.49

10 FINANZVERMÖGEN 21'528'686.89 99'757'071.98 97'642'647.26 23'643'111.61

100 Flüssige Mittel 1'984'571.47 39'500'196.85 36'249'961.63 5'234'806.69

1000 Kasse 7'230.60 148'810.15 151'207.35 4'833.40

1000.01 Kasse

7'230.60 148'810.15 151'207.35 4'833.40

1001 Post 339'623.44 9'162'746.07 7'378'699.80 2'123'669.71

1001.01 Postcheck Konto 30-33-8

339'623.44 9'162'746.07 7'378'699.80 2'123'669.71

1002 Banken 1'637'717.43 30'188'640.63 28'720'054.48 3'106'303.58

1002.01 Ersparniskasse Interlaken

Kontokorrent Nr. 20 1.000.383.05

4'192.65 2'729'337.40 2'710'608.35 22'921.70

1002.02 UBS AG

Kontokorrent Nr. 93-016,556.0

8'222.30 240'005.40 239'884.20 8'343.50

1002.04 Raiffeisenbank Jungfrau

Kontokorrent Nr. 2916.02

17'175.21 6'494'000.50 6'393'869.91 117'305.80

1002.07 Berner Kantonalbank

Kontokorrent Nr. 20 238.082.8.63

1'608'127.27 20'725'297.33 19'375'692.02 2'957'732.58

101 Guthaben 9'038'587.22 58'528'092.13 60'049'822.33 7'516'857.02

1010 Vorschüsse 1'010.00 1'010.00

1010.01 Registrierkasse Einwohnerkontrolle

0.00 1'010.00 1'010.00 0.00

1011 Kontokorrente 311'656.15 15'352'681.45 15'365'978.90 298'358.70

1011.01 Allgemeiner Kontokorrent

0.00 13'437'133.25 13'437'133.25 0.00

1011.02 Legat Zacherl

0.00 25'715.10 25'715.10 0.00

1011.05 Kontokorrent IBI

311'656.15 1'469'760.80 1'483'738.25 297'678.70

1011.06 Kontokorrent AVAG AG

0.00 355'122.30 355'122.30 0.00

1011.08 Durchlauf-Kto. Grüncontainer

0.00 6'934.00 6'254.00 680.00

1011.16 Kontokorrent

Familienausgleichskasse

0.00 58'016.00 58'016.00 0.00

1012 Steuerguthaben 6'163'666.22 38'888'423.96 39'994'210.17 5'057'880.01

1012.08 Girokonto Kanton

0.00 19'997'105.06 19'997'105.06 0.00

1012.09 Steuerguthaben NESKO

6'163'666.22 18'891'318.90 19'997'105.11 5'057'880.01

1013 Rückerstattungen von

1'468'112.90 1'718'916.50 1'468'112.90 1'718'916.50

Gemeinwesen

1013.03 Abrechnungskonto Lastenverteilung

Fürsorgewesen

1'468'112.90 1'718'916.50 1'468'112.90 1'718'916.50

1014 Beiträge von Gemeinwesen 24'968.60 13'000.00 24'968.60 13'000.00

1014.01 Ausstehende Beiträge

(Bund, Kanton usw.)

24'968.60 13'000.00 24'968.60 13'000.00

1015 Andere Debitoren 1'054'131.85 2'419'655.75 3'108'976.06 364'811.54

1015.01 Verrechnungssteuern

1'549.70 2'073.90 1'549.70 2'073.90

1015.10 Übrige Debitoren

82'972.80 68'667.59 93'477.65 58'162.74

1015.20 Debitoren VESR

969'609.35 2'315'533.45 2'980'567.90 304'574.90

1015.21 Zahlungsverkehr VESR

0.00 33'380.81 33'380.81 0.00

1019 Übrige Guthaben 16'051.50 134'404.47 86'565.70 63'890.27

1019.02 Debitoren Mwst. Kanalisationsnetz,

Material

0.00 30'575.80 15'400.70 15'175.10

1019.03 Debitoren Mwst. Abfallbeseitigung

15'691.30 48'742.77 47'217.40 17'216.67

1019.04 Debitoren Mwst. Friedhof und

Bestattung

0.00 4'705.30 4'705.30 0.00

1019.06 Debitoren Mwst. Kanalisationsnetz,

Investitionen

0.00 42'663.30 17'740.90 24'922.40

1019.07 Debitoren Mwst. Abfallbeseitigung,

360.20 7'567.30 1'351.40 6'576.10

Investitionen


Einwohnergemeinde Unterseen

Bestandesrechnung

Seite 83

Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto 01.01.2011 Zuwachs

Abgang

31.12.2011

1019.99 Kassendifferenzen Kasse

0.00 150.00 150.00 0.00

Einwohnerkontrolle

102 Anlagen 10'505'528.20 1'728'783.00 1'342'863.30 10'891'447.90

1020 Festverzinsliche Wertpapiere 82'901.85 35'660.50 94'886.10 23'676.25

1020.01 Sparhefte Schulen Unterseen

8'689.05 35'480.20 40'619.30 3'549.95

1020.02 Mietkautionen

(Gemeindeliegenschaften)

20'076.10 50.20 20'126.30

1020.03 Mietkaution Überbauung Breite

54'136.70 130.10 54'266.80 0.00

1021 Aktien und Anteilscheine 3'700.00 3'700.00

1021.03 Raiffeisenbank Jungfrau

Anteilschein Nr. 2212

200.00 200.00

1021.06 Ersparniskasse Interlaken

7 Anteilscheine zu nom. Fr. 500.00

Valor 133774

3'500.00 3'500.00

1022 Darlehen 270'000.00 483'390.40 553'390.40 200'000.00

1022.03 Darlehen an Schwellenkorporation

Unterseen

250'000.00 483'390.40 533'390.40 200'000.00

1022.04 Darlehen an Eidg. Jodlerfest 2011

(zinslos)

20'000.00 20'000.00 0.00

1023 Liegenschaften 8'750'026.35 1'209'732.10 694'586.80 9'265'171.65

1023.01 Sammelkonto Liegenschaften

8'750'026.35 1'209'732.10 694'586.80 9'265'171.65

1029 Übrige Anlagen 1'398'900.00 1'398'900.00

1029.01 Am Lauener 12, GB 957, 14,56 a,

amtl. Wert Fr. 375'160.00

248'900.00 248'900.00

1029.06 Raiffeisenbank Jungfrau

Festgeld 3 1/4 %

500'000.00 500'000.00

1029.07 Raiffeisenbank Jungfrau

Festgeld 3 1/4%

650'000.00 650'000.00

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 9'056'324.53 1'955'558.70 2'320'692.05 8'691'191.18

114 Sachgüter 7'385'078.53 1'701'153.65 1'525'057.00 7'561'175.18

1140 Grundstücke 7.00 8'792.00 509.00 8'290.00

1140.01 Sammelkonto Grundstücke

7.00 8'792.00 509.00 8'290.00

1141 Tiefbauten 1'261'808.25 1'279'614.50 945'110.10 1'596'312.65

1141.01 Sammelkonto Tiefbauten

1'261'807.25 766'557.55 432'053.15 1'596'311.65

1141.02 Kanalisation

1.00 513'056.95 513'056.95 1.00

1143 Hochbauten 5'966'262.28 169'754.30 187'525.45 5'948'491.13

1143.01 Sammelkonto Hochbauten

5'208'745.53 169'754.30 89'271.45 5'289'228.38

1143.02 Altersheim Bethania

757'516.75 98'254.00 659'262.75

1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 157'001.00 242'992.85 391'912.45 8'081.40

1146.01 Sammelkonto Mobiliar, Maschinen,

157'001.00 242'992.85 391'912.45 8'081.40

Fahrzeuge

115 Darlehen und Beteiligungen 16.00 1'012.50 1'012.50 16.00

1154 Gemischtwirtschaftliche

16.00 1'012.50 1'012.50 16.00

Unternehmungen

1154.01 Sammelkonto Darlehen und

Beteiligungen

16.00 1'012.50 1'012.50 16.00

116 Investitionsbeiträge 1'671'230.00 253'392.55 794'622.55 1'130'000.00

1162 Gemeinden 1'671'230.00 253'392.55 794'622.55 1'130'000.00

1162.01 Sammelkonto Investitionsbeiträge

1'671'230.00 253'392.55 794'622.55 1'130'000.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Bestandesrechnung

Seite 84

Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto 01.01.2011 Zuwachs

Abgang

31.12.2011

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 133.70 133.70

128 Vorschüsse für

Spezialfinanzierungen

133.70 133.70

1281 Vorschüsse für

133.70 133.70

Spezialfinanzierungen gestützt

auf Gemeindereglemente

1281.01 Vorschuss Spezialfinanzierung

gestützt auf Erneuerungsfonds

Freiluft- und Hallenbad Bödeli

0.00 133.70 133.70


Einwohnergemeinde Unterseen

Bestandesrechnung

Seite 85

Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto 01.01.2011 Zuwachs

Abgang

31.12.2011

2 P A S S I V E N 30'585'011.42 32'338'621.03 30'589'195.96 32'334'436.49

20 FREMDKAPITAL 17'768'244.47 31'147'120.76 29'905'402.81 19'009'962.42

200 Laufende Verpflichtungen 2'387'545.72 25'987'493.46 26'501'983.16 1'873'056.02

2000 Kreditoren 1'989'174.81 22'051'603.09 22'792'016.50 1'248'761.40

2000.01 Diverse Kreditoren

1'821'105.34 18'454'018.90 19'184'363.73 1'090'760.51

2000.05 Auszahlung Löhne

26'162.70 2'682'055.05 2'685'862.10 22'355.65

2000.06 Kreditoren AHV

0.00 368'733.50 368'733.50 0.00

2000.07 Kreditoren Familienausgleichskasse

0.00 49'766.00 49'766.00 0.00

2000.09 Kreditoren BVG

0.00 339'608.80 339'608.80 0.00

2000.10 Übrige Kreditoren

141'906.77 157'420.84 163'682.37 135'645.24

2001 Depotgelder 75'442.80 2'640.30 57'956.80 20'126.30

2001.01 Depotgelder Mietamt

1'230.00 2'460.00 3'690.00 0.00

2001.02 Kautionen

20'076.10 50.20 20'126.30

2001.03 Kaution Überbauung Breite

54'136.70 130.10 54'266.80 0.00

2005 Durchlaufende Beiträge 2'400.00 7'200.00 2'400.00 7'200.00

2005.01 Einbürgerungsgebühren Anteil Bund

2'400.00 7'200.00 2'400.00 7'200.00

und Kanton

2006 Kontokorrente 311'085.20 3'767'288.00 3'536'649.90 541'723.30

2006.04 Durchlaufkonto VESR-Zahlungen

0.00 2'774'920.40 2'774'920.40 0.00

2006.08 Schwellentellen Ablieferungskonto

an Schwellenkorporation Unterseen

0.00 397'541.50 76'942.50 320'599.00

2006.09 Kontokorrent AVAG AG

0.80 43'145.50 0.80 43'145.50

2006.10 Vorfinanzierung Einbau

Kugelauffangsystem Schiessstand

Lehn

57'375.00 81'517.40 138'892.40 0.00

2006.11 Feuerwehrersatzabgaben

Ablieferungskonto an

Gemeindeverband Feuerwehr Bödeli

253'709.40 362'415.10 438'145.70 177'978.80

2006.13 Gebührenablieferungen Kasse

Einwohnerkontrolle

0.00 89'528.90 89'528.90 0.00

2006.15 Kontokorrent

Kreditkarten-Zahlungen

0.00 18'219.20 18'219.20 0.00

2009 Übrige laufende Verpflichtungen 9'442.91 158'762.07 112'959.96 55'245.02

2009.02 Kreditor Mwst. Kanalisationsnetz

0.00 71'719.10 27'979.80 43'739.30

2009.03 Kreditor Mwst. Abfallbeseitigung

9'442.91 77'728.32 78'874.96 8'296.27

2009.04 Kreditor Mwst. Friedhof und

Bestattung

0.00 9'314.65 6'105.20 3'209.45

202 Mittel- und langfristige Schulden 12'533'250.00 5'000'000.00 3'243'000.00 14'290'250.00

2021 Schuldscheine 12'086'750.00 5'000'000.00 3'202'500.00 13'884'250.00

2021.01 Berner Kantonalbank

Hypothek Nr. 22 913.353.2.93 -

Legat Zacherl

86'750.00 2'500.00 84'250.00

2021.17 Vaudoise Vie

3'000'000.00 3'000'000.00 0.00

2021.34 Kommunalkredit Austria AG, Wien

2'200'000.00 2'200'000.00

2021.36 Kommunalkredit Austria AG, Wien

2'000'000.00 2'000'000.00

2021.37 UBS AG - Nr. 235-FJ126648.0

1'800'000.00 200'000.00 1'600'000.00

2021.38 Berner Kantonalbank -

Nr. CH57 0079 0016 4718 2412 9

3'000'000.00 3'000'000.00

2021.39 Postfinance - Nr. 001949

0.00 5'000'000.00 5'000'000.00

2029 Übrige mittel- und langfristige

446'500.00 40'500.00 406'000.00

Schulden

2029.01 IHG-Darlehen Schulanlage Steindler

446'500.00 40'500.00 406'000.00


Einwohnergemeinde Unterseen

Bestandesrechnung

Seite 86

Bestand per Veränderungen Bestand per

Konto 01.01.2011 Zuwachs

Abgang

31.12.2011

203 Verpflichtungen für

Sonderrechnung

1'688'648.40 42'974.30 40'619.30 1'691'003.40

2033 Verwaltete Stiftungen 1'688'648.40 42'974.30 40'619.30 1'691'003.40

2033.04 Fonds für Altersheim Unterseen und

Alterssiedlung

35'027.40 470.75 35'498.15

2033.07 Kunstkredit

7'989.40 107.40 8'096.80

2033.12 Legat Elsa Möklin

220'834.85 2'968.00 223'802.85

2033.14 Legat Zacherl

1'230'476.60 1'230'476.60

2033.16 Stadttor

1'629.30 21.90 1'651.20

2033.20 Allgemeiner Fürsorgefonds

163'159.90 3'734.30 166'894.20

2033.21 Legat Diggelmann Marguerite

14'268.15 191.75 14'459.90

2033.23 Spendengelder Hochwasser August

2005

6'573.75 6'573.75

2033.24 Reise- und Bibliothekskasse Schule

Unterseen

8'689.05 35'480.20 40'619.30 3'549.95

204 Rückstellungen 1'039'000.00 6'000.00 1'045'000.00

2040 Laufende Rechnung 189'000.00 106'000.00 295'000.00

2040.01 Rückstellung

Ferien-/Überzeitguthaben Personal

189'000.00 6'000.00 195'000.00

2040.02 Rückstellung Ausfälle aufgrund

Steuergesetzrevision

0.00 100'000.00 100'000.00

2049 Wertberichtigung auf Guthaben 850'000.00 -100'000.00 750'000.00

2049.02 Wertberichtigung auf

850'000.00 -100'000.00 750'000.00

Steuerguthaben

205 Transitorische Passiven 119'800.35 110'653.00 119'800.35 110'653.00

2050 Transitorische Passiven 119'800.35 110'653.00 119'800.35 110'653.00

2050.01 Transitorische Passiven

119'800.35 110'653.00 119'800.35 110'653.00

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 8'624'286.99 790'605.96 683'793.15 8'731'099.80

228 Verpflichtungen für

Spezialfinanzierungen

8'624'286.99 790'605.96 683'793.15 8'731'099.80

2280 Spezialfinanzierungen gestützt

7'961'709.64 559'216.96 410'983.00 8'109'943.60

auf übergeordnetes Recht

2280.01 Schutzraumersatzabgaben

376'796.00 97'341.00 72'288.00 401'849.00

2280.02 Spezialfinanzierung Werterhaltung

Abwasseranlagen

4'222'123.35 338'695.00 338'695.00 4'222'123.35

2280.03 Spezialfinanzierung

Rechnungsausgleich

Abwasseranlagen

2'825'510.00 61'997.40 2'887'507.40

2280.04 Abfallbeseitigung

537'280.29 61'183.56 598'463.85

2281 Spezialfinanzierungen gestützt

662'577.35 231'389.00 272'810.15 621'156.20

auf Gemeindereglemente

2281.01 Grabunterhalt

101'964.70 28'223.80 44'019.05 86'169.45

2281.04 Liegenschaften Finanzvermögen

481'266.60 120'000.00 68'191.10 533'075.50

2281.06 Erneuerungsfonds Freiluft- und

Hallenbad Bödeli AG

79'346.05 81'253.95 160'600.00 0.00

2281.07 Erneuerungsfonds Kugelfang

Schiessanlage Lehn

0.00 1'911.25 1'911.25

23 EIGENKAPITAL 4'192'479.96 400'894.31 4'593'374.27

239 Eigenkapital 4'192'479.96 400'894.31 4'593'374.27

2390 Eigenkapital 4'192'479.96 400'894.31 4'593'374.27

2390.01 Eigenkapital

4'192'479.96 400'894.31 4'593'374.27


Einwohnergemeinde Unterseen Anhang A - Seite 87

Verzeichnis über Eventualverpflichtungen,

Leasingverbindlichkeiten und Brandversicherungswerte

Eventualverpflichtungen per 31. Dezember 2011

Gemäss Artikel 80a der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 sind Eventualverpflichtungen

wie Bürgschaften und andere Sicherheitsleistungen zugunsten Dritter in einem Zusatz zur Bestandesrechnung

aufzuführen.

Moonliner Oberland-Ost - Defizitgarantie

Zusammen mit der Nachtliniengesellschaft hat die Regionale Verkehrskonferenz Oberland-Ost ein

Konzept für einen zweijährigen Moonliner-Versuchsbetrieb ab Dezember 2008 ausgearbeitet.

Die Gemeinde Unterseen stimmt dem Projekt grundsätzlich zu und genehmigt für die zwei Jahre eine

Defizitgarantie von Fr. 18'000.00 (pro Jahr Fr. 9'000.00).

Der Versuchsbetrieb wurde durch die Regionalversammlung im Juni 2010 bis Dezember 2011 verlängert.

Entsprechend wurde der verlängerte Versuchsbetrieb im Voranschlag 2011 berücksichtigt. Im

Jahr 2011 musste für das dritte Versuchsbetriebsjahr ein Betrag für die Gemeinde Unterseen von

Fr. 7'148.85 bezahlt werden.

Eine detaillierte Abrechnung über den Versuchsbetrieb ist noch ausstehend.

Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG - Bürgschaft Ausbau des Bödelibades zur polysportiven Anlage

Die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das Amt für wirtschaftliche Entwicklung des

Kantons Bern gewährte der Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG ein Darlehen über Fr. 650'000.00

(Restanz per 31. Dezember 2011 Fr. 357'500.00).

Zur Sicherstellung eines Teils des Darlehens verpflichtete sich die Gemeinde Unterseen als Solidarbürgin

gegenüber der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Bern zu einem Höchstbetrag

von Fr. 220'000.00.

Fussballclub Interlaken - Bürgschaft Erweiterung Sportanlage Lanzenen

Die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das beco gewährte dem Fussballclub Interlaken

ein Darlehen über Fr. 325'000.00.

Zur Sicherstellung eines Teils des Darlehens verpflichtete sich die Gemeinde Unterseen als Solidarbürgin

gegenüber der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Bern zu einem Höchstbetrag

von Fr. 49'000.00.

Bestände Klassenkassen Schule per 31. Dezember 2011

Diese Guthaben sind in der Bestandesrechnung der Jahresrechnung nicht enthalten. Es handelt sich

dabei um Klassenkassen der Schule. Die Klassen erarbeiten die Mittel selber aus Einnahmen wie

Papiersammlungen, Schultheater usw.

Kindergarten Fr. 2'221.55

Primarstufe (1. - 6. Schuljahr) Fr. 31'805.25

Sekundarstufe 1 (7. - 9. Schuljahr, Real- und Sekundarschule) Fr. 23'721.25

Tagesschule Unterseen Fr. 1'834.70


Einwohnergemeinde Unterseen Anhang A - Seite 88

Verzeichnis über Eventualverpflichtungen,

Leasingverbindlichkeiten und Brandversicherungswerte

Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten per 31. Dezember 2011

Keine

Brandversicherungswerte der Sachanlagen per 31. Dezember 2011

Finanzvermögen

Verwaltungsvermögen

Mobilien Fr. 770'000.00 Fr. 5'480'000.00

Immobilien Fr. 24'992'400.00 Fr. 56'145'600.00


Wiederbeschaffungswert und Einlage in die Spezialfinanzierung für die kommunalen Abwasseranlagen

und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen 1

Gemeinde: 3800 Unterseen Kontaktperson: H.U. Schori Tel: 033 826 19 11 Rechnungsjahr: 2011

Datengrundlagen:

Gemeinde: Gemäss: VOKOS; GEP (Anlagebuchhaltung)

Region: Gemäss: VOKOS; Angaben des Verbandes

1. Gemeindeanlagen


Wiederbeschaffungswert

in Fr.


Nutzungsdauer

in Jahren


Erneuerungsrate

in %

(100 : )


Einlage in die

Spezialfinanzierung

in Fr./a ( x )


Einlage in die

Spezialfinanzierung

in Fr./a (x 60 %) 2

1.1 Kanalisationen inkl. Spezialbauwerke 26'990'000 80 1.25 337'375

1.2 Sonderbauwerke 1'410'000 50 2.00 28'200

Total 1 28'393'000 365'575 219'345

2. Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen 3 ( ...............%) 4

2.1 Kanalisationen 5'000 EW (1'500'000) 281'400 80 1.25 3'518

2.2 Spezialbauwerke 50 2.00

2.3 Abwasserreinigungsanlage (33'100'000) 6'513'284 33 3.00 195'399

Total 2 6'794'684 198'917 119'350

Total 1+2 35'187'684 338'695

Höchstens Fr. 200.--/EW 5 ( 5'020 EW /GEP 2003 x 200)

Bemerkungen

1 Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung.

2 Artikel 32 der kantonalen Gewässerschutzverordnung (KGV): Die Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt muss mindestens 60% betragen.

3 Daten des Teils 2 nur dann angeben wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt.

4 Gemäss Kostenverteiler (Baukosten) des Verbandes.

5 Gemäss Artikel 32, Absatz 3 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200.-- (Gemeinde + Region) pro Einwohner und biochemischen Einwohnerwert (EW)

beschränkt.

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang B - Seite 89


Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Konto 1023.01 8'750'026.35 1'209'732.10 594'586.80 9'365'171.65 100'000.00 9'265'171.65

Auf dem Graben, GB 219

Land

399 m2, amtl. Wert Fr. 230.00

Auf dem Graben, GB 558

Land

163 m2, amtl. Wert Fr. 90.00

Auf dem Graben, GB 663

Land

332 m2, amtl. Wert Fr. 190.00

Auf dem Graben, GB 836

Land

409 m2, amtl. Wert Fr. 230.00

Auf dem Graben, GB 931

Land

55 m2, amtl. Wert Fr. 3'120.00

Auf dem Graben, GB 1299

Parkplatz, Spielplatz, Platz und Umschwung

346 m2, amtl. Wert Fr. 12'200.00

Beatenbergstrasse 14, GB 892

Garage, Platz und Umschwung

96 m2, amtl. Wert Fr. 20'000.00

Beatenbergstrasse 30, GB 521

Land bei Werkhof - Baurecht zu Gunsten GB 1804

323 m2, amtl. Wert Fr. 60'750.00 (Anteil Baurecht)

Beatenbergstrasse 154, 156, 158 und 160, GB 798

(ehemaliges Zeughaus)

8'348 m2, amtl. Wert Fr. 619'300.00

Erschliessung Breite

Urnenabstimmung 17.06.2007, Fr. 2'357'000.00

(Gesamtkredit)

Erschliessung Wellenacher-Rychegarte

GV 07.09.1992, Fr. 4'050'000.00

Verzeichnis Liegenschaften des Finanzvermögens

4'680.00 4'680.00 4'680.00

1.00 1.00 1.00

5'140.00 5'140.00 5'140.00

1.00 1.00 1.00

29'344.80 29'344.80 29'344.80

39'274.55 39'274.55 39'274.55

1.00 1.00 1.00

58'320.00 58'320.00 58'320.00

0.00 977'056.65 977'056.65 977'056.65

989'133.60 150'211.60 594'586.80 544'758.40 544'758.40

-388'141.00 10'429.85 -377'711.15 -377'711.15

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang C - Seite 90


Verzeichnis Liegenschaften des Finanzvermögens

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Faltschenweide, GB 68 in Gemeinde Gsteigwiler

21'960.00 21'960.00 21'960.00

Scheune, Platz, Land Wald und Weg

57'644 m2, amtl. Wert Fr. 19'990.00

Gewerbezone Lehnzun-Eichzun

-282'521.95 27'050.35 -255'471.60 -255'471.60

GV 20.03.1995, Fr. 2'300'000.00

Guetehuse, GB 678

590.00 590.00 590.00

Land

726 m2, amtl. Wert Fr. 420.00

Guetehuse, GB 1166

4'679.00 4'679.00 4'679.00

Land

3'286 m2, amtl. Wert Fr. 1'710.00

Habkerngässli, GB 339 (Überbauung Kirchgasse)

649'527.15 649'527.15 649'527.15

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1942, 1943, 1944

1'326 m2, amtl. Wert Fr. 410'230.00

Hauptstrasse, GB 1722

1.00 1.00 1.00

50 Einstellhallenplätze Stedtli-Zentrum

amtl. Wert 50 x Fr. 15'100.00 - Total Fr. 755'000.00

Helvetiastrasse, GB 1138

236'800.00 236'800.00 236'800.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1820

839 m2, amtl. Wert Fr. 301'940.00

Helvetiastrasse, GB 1417

1.00 1.00 1.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1820

121 m2, amtl. Wert Fr. 35'310.00

Im Muri, GB 1106

43'580.00 43'580.00 43'580.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1546

485 m2, amtl. Wert Fr. 44'870.00

Im Muri, GB 1447

41'000.00 41'000.00 41'000.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1543

470 m2, amtl. Wert Fr. 43'490.00

Im Muri, GB 1506

50'301.00 50'301.00 50'301.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1547

576 m2, amtl. Wert Fr. 53'290.00

Im Muri, GB 1507

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1545

602 m2, amtl. Wert Fr. 55'800.00

52'501.00 52'501.00 52'501.00

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang C - Seite 91


Verzeichnis Liegenschaften des Finanzvermögens

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Lehn, GB 1191, in Gemeinde Beatenberg

1.00 1.00 1.00

Land (Wald)

782 m2, amtl. Wert Fr. 0.00

Lehnzun, GB 837

2'580.00 2'580.00 2'580.00

Land

3'501 m2, amtl. Wert Fr. 1'820.00

Lombachzaunweg, GB 1212

578'700.00 578'700.00 578'700.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1631, 1632, 1633, 1634,

1635, 1636, 1637, 1638 und 1639

4'726 m2, amtl. Wert Fr. 611'080.00

Mittlere Strasse (Näspler), GB 1538

1.00 1.00 1.00

Land

2'139 m2, amtl. Wert Fr. 1'490.00

Mühleholzstrasse, GB 157

328'370.00 328'370.00 328'370.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1692

2'045 m2, amtl. Wert Fr. 319'570.00

Mühleholzstrasse, GB 1903

16'100.00 16'100.00 16'100.00

Land

161 m2, amtl. Wert Fr. 20.00

Obere Gasse 26, GB 1112

400'000.00 400'000.00 400'000.00

Museum, Platz und Umschwung

180 m2, amtl. Wert Fr. 535'600.00

Obere Gasse 6, GB 632

1'600'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00

Alterssiedlung, Platz und Umschwung

1'286 m2, amtl. Wert Fr. 3'005'400.00

Rychegarte, GB 158

17'450.00 17'450.00 17'450.00

Land

1'908 m2, amtl. Wert Fr. 1'330.00

Seestrasse, GB 1691

1.00 1.00 1.00

Parkplatz, Platz, Umschwung, Weg, Land - Baurecht zu

Gunsten GB 1889

2'613 m2, amtl. Wert Fr. 91'210.00

Seestrasse/Eichzun, GB 593

Land

4'359 m2, amtl. Wert Fr. 84'760.00

10'700.30 10'700.30 10'700.30

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang C - Seite 92


Verzeichnis Liegenschaften des Finanzvermögens

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Seestrasse/Eichzun, GB 1295

11'761.50 11'761.50 11'761.50

Land

4'792 m2, amtl. Wert Fr. 106'820.00

Seestrasse/Eichzun, GB 1898

2'078.20 2'078.20 2'078.20

Land und Strasse

3'990 m2, amtl. Wert Fr. 2'650.00

Seestrasse/Eichzun, GB 1933

1.00 1.00 1.00

Land - Baurecht zu Gunsten 1950, 1963, 2055 und 2123

amtl. Wert Fr. 82'230.00

Stadtfeldstrasse, GB 1518

66'100.00 66'100.00 66'100.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1544

757 m2, amtl. Wert Fr. 70'050.00

Stadtfeldstrasse, GB 1520

57'300.00 57'300.00 57'300.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1542

657 m2, amtl. Wert Fr. 61'800.00

Stadtfeldstrasse, GB 1521

49'800.00 49'800.00 49'800.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1541

571 m2, amtl. Wert Fr. 52'840.00

Stadtfeldstrasse, GB 877

246'700.00 246'700.00 246'700.00

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1893

1'029 m2, amtl. Wert Fr. 292'960.00

Stadtfeldstrasse, GB 1522

107'640.00 107'640.00 107'640.00

Land

12'790 m2, amtl. Wert Fr. 5'600.00

Tschingeley/Weissenaustrasse, GB 1665

1.00 1.00 1.00

Parkplatz, Platz und Umschwung

2'998 m2, amtl. Wert Fr. 15'400.00

Untere Gasse 2 - Stadthaus, GB 557

2'100'000.00 44'983.65 2'144'983.65 100'000.00 2'044'983.65

Restaurant, Wohn- und Geschäftshaus, Platz und

Umschwung

704 m2, amtl. Wert Fr. 2'580'600.00

Untere Gasse, GB 25

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1892

4'046 m2, amtl. Wert Fr. 409'360.00

366'242.60 366'242.60 366'242.60

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang C - Seite 93


Verzeichnis Liegenschaften des Finanzvermögens

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Untere Goldey 3, GB 21

1.00 1.00 1.00

Löschgerätemagazin, Platz und Umschwung

118 m2, amtl. Wert Fr. 47'400.00

Vorholzstrasse, GB 1208

10'780.00 10'780.00 10'780.00

Land

1'781 m2, amtl. Wert Fr. 42'280.00

Weissenaustrasse, GB 878

219'587.40 219'587.40 219'587.40

Land - Baurecht zu Gunsten GB 1664, 1890

2'923 m2, amtl. Wert Fr. 231'760.00

Wellenacher, GB 1826

121'694.55 121'694.55 121'694.55

Land

677 m2, amtl. Wert Fr. 200.00

Wellenacher, GB 1827

123'993.60 123'993.60 123'993.60

Land

680 m2, amtl. Wert Fr. 200.00

Wellenacher, GB 1828

235'255.80 235'255.80 235'255.80

Land

1'176 m2, amtl. Wert Fr. 350.00

Wellenacher, GB 1853

Land

2'653 m2, amtl. Wert Fr. 790.00

521'013.25 521'013.25 521'013.25

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang C - Seite 94


Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Konto 1140.01 Grundstücke 7.00 8'792.00 0.00 8'799.00 509.00 8'290.00

Chienberg, GB 1795

0.00 510.00 510.00 509.00 1.00

Wald

2'570, amtl. Wert. Fr. 510.00

Gestaltung Dreispitz

0.00 4'718.00 4'718.00 4'718.00

GR 19.12.2011, Fr. 40'000.00

GR 16.08.2010, Fr. 6'800.00

Im Muri, GB 1524

1.00 1.00 1.00

Land

2'249 m2, amtl. Wert Fr. 80.00

Obere Goldey, GB 1654

1.00 1.00 1.00

Land

1'200 m2, amtl. Wert Fr. 26'680.00

Tschingeley, GB 1

1.00 1.00 1.00

Land

15'077 m2, amtl. Wert Fr. 1'480.00

Tschingeley, GB 322

1.00 1.00 1.00

Land, Wald

13'330 m2, amtl. Wert Fr. 1'840.00

Tschingeley, GB 1553

1.00 1.00 1.00

Land

2'814 m2, amtl. Wert Fr. 550.00

Wellenacher - Grünfläche-Spielplatz 0.00 3'564.00 3'564.00 3'564.00

Underem Bärg, GB 476

Land

4'516 m2, amtl. Wert Fr. 10.00

Widegässli, GB 61

Land

2'221 m2, amtl. Wert Fr. 20.00

Verzeichnis Verwaltungsvermögen

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

Konto 1141.01 Tiefbauten 1'261'807.25 766'557.55 13'000.00 2'015'364.80 419'053.15 1'596'311.65

Altstadt Leitkonzept

76'988.55 76'988.55 76'988.55

GR 23.11.2009, Fr. 70'000.00

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang D - Seite 95


Verzeichnis Verwaltungsvermögen

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Altstadtsanierung

0.00 -2'158.45 -2'158.45 -2'158.45 0.00

GR 19.07.2004, 10.01.2005, 16.10.2006. 20.08.2007,

10.02.2007, Fr. 59'000.00

Anschluss Weissenaustrasse an Seestrasse

1'756.55 1'756.55 1'756.55 0.00

GR 17.09.2007, Fr. 7'600.00

Crossbow - Bödeliweg inklusive Projektierung

0.00 30'128.00 30'128.00 30'128.00

GR 04.07.2011, Fr. 50'000.00

Erarbeitung Lichtkonzept

0.00 16'086.60 16'086.60 16'086.60

GR 23.05.2011, Fr. 29'859.85

Fussweg Seestrasse-Lehnweg-Steindlerstr.

0.00 55'199.15 55'199.15 55'199.15

GR 30.04.2007, Fr. 4'500.00

GV 16.06.2008, Fr. 553'000.00

Gefahrenmanagement Monitoring 2011 - 2015,

0.00 18'514.15 13'000.00 5'514.15 5'514.15

Schutzbautenkataster

GR 23.05.2011, Fr. 89'700.00

Gestaltung Altstadt - Stadttor

0.00 2'158.45 2'158.45 2'158.45

GR 19.03.2007, Fr. 6'000.00

GR 20.08.2007, Fr. 11'000.00

Gewerbezone Lehnzun-Eichzun

348'951.20 348'951.20 348'951.20

GV 20.03.1995, Fr. 2'300'000.00

Gumme, GB 182

1.00 1.00 1.00

Land

111 m2, amtl. Wert Fr. 3'030.00

Gurbenstrasse, GB 1036

1.00 1.00 1.00

Pumpstation, Land, Platz und Umschwung

4'943 m2, amtl. Wert Fr. 167'340.00

Hauptstrasse, GB 1656

1.00 1.00 1.00

Weg, Land

2'518 m2, amtl. Wert Fr. 950.00

Hauptstrasse, Verbesserung Zugangssituation

0.00 393.70 393.70 393.70

Stedtlizentrum (Leitkonzept)

GR 28.02.2011,Fr. 23'000.00

Helvetiastrasse 40b, GB 9035

Schutzraum - Baurecht von Mathys Othmar

amtl. Wert Fr. 78'300.00

1.00 1.00 1.00

Einwohnergemeinde Unterseen

Anhang D - Seite 96


Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Helvetiastrasse 7a, GB 9018

1.00 1.00 1.00

Pumpstation - Baurecht von Eggimann-Kämpf Käti

amtl. Wert Fr. 35'500.00

Lehnzun-Eichzun GB 1644

1.00 1.00 1.00

Land - Gewerbezone

6'869 m2, amtl. Wert Fr. 144'380.00

Netzsanierung Felssturz "Brand"

43'654.10 43'654.10 43'654.10 0.00

GR 15.02.2010, Fr. 30'000.00

Parkplatz Forstbetriebsgebäude

62'333.05 62'333.05 62'333.05 0.00

GR 17.09.2007, Fr. 11'400.00 (Projekt)

GR 24.11.2008, Fr. 82'000.00 (Realisierung

Parkplatz Kreuzweg

143'610.75 1'050.20 144'660.95 144'660.95 0.00

GR 17.09.2007, Fr. 4'500.00 (Projekt)

GV 30.11.2009, Fr. 178'000.00 (Realisierung)

Potentialanalyse Bödeli - Abrechnungsgemeinde Unterseen

GR 19.12.2011, Fr. 63'000.00

0.00 35'059.00 35'059.00 35'059.00

Quellaufstösse Obere Goldey - Hochwasserschutz

GR 21.06.2010, Fr. 35'000.00

Renaturierung ehemalige Grube Weissenau

GR 02.02.2009, Fr. 80'000.00

Sanierung Aarestrasse

GV 03.12.2007, Fr. 1'500'000.00

Sanierung Alte Kienbergstrasse - Hohlen-Ruchenbühl

Anteil Unterseen

GV 30.05.2011, Fr. 240'000.00

Sanierung der Ufermauer Kleine Aare - Bereich

Stedtlizentrum

GR 18.07.2011, Fr. 35'000.00

Sanierung Obere Goldey

GV 30.11.2009, Fr. 153'000.00

Sanierung Seidenfadenstrasse inklusive Projektierung

GV 06.09.2010, Fr. 345'000.00

Sanierung Strassen mit Micro-Belag

GR 11.04.2011, Fr. 23'000.00

Verzeichnis Verwaltungsvermögen

35'668.00 35'668.00 35'668.00 0.00

82'392.65 3'677.15 86'069.80 86'069.80 0.00

300'000.00 86'073.00 386'073.00 386'073.00

0.00 2'126.10 2'126.10 2'126.10

0.00 37'564.25 37'564.25 37'564.25

56'195.40 92'671.05 148'866.45 148'866.45

0.00 187'601.90 187'601.90 187'601.90

0.00 23'352.40 23'352.40 23'352.40

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang D - Seite 97


Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Seestrasse 119a, GB 1648

1.00 1.00 1.00

Wartehäuschen, Platz und Umschwung

14 m2, amtl. Wert Fr. 1'000.00

Seestrasse 74a, GB 544

1.00 1.00 1.00

Bushaltestelle, Platz und Umschwung

7 m2, amtl. Wert Fr. 5'300.00

Seestrasse 79h, GB 1796

1.00 1.00 1.00

Personenunterstand, Platz und Umschwung

6 m2, amtl. Wert Fr. 5'800.00

Signalisierung, Markierung und Bewirtschaftung von

317.40 15'688.75 16'006.15 16'006.15

Parkplätzen in Zone II

GR 08.11.2010, Fr. 20'000.00

Sofortmassnahmen Altstadt Leitkonzept

0.00 25'190.10 25'190.10 25'190.10

GR 28.02.2011, Fr. 55'000.00

Strassenbauprojekt Untere Gasse (Leitkonzept)

0.00 53'340.15 53'340.15 53'340.15

GV 28.11.2011, Fr. 1'925'040.00

Uferweg Manorfarm/Neuhaus

11'830.20 5'400.00 17'230.20 17'230.20

GR 02.02.2009, Fr. 24'030.00

Uferweg Spielmatte

77'004.85 8'626.85 85'631.70 85'631.70

GR 02.02.2009, Fr. 3'600.00

GR 12.04.2010, Fr. 52'941.55

Unterdorf, GB 52

1.00 1.00 1.00

Baurecht zu Gunsten GB 1820

636 m2, amtl. Wert Fr. 24'680.00

Verkehrsberuhigung, punktuelle Massnahmen

0.00 27'674.70 27'674.70 27'674.70 0.00

GR 31.08.2009, GR 20.06.2011 und GR 19.12.2011

Fr. 31'402.15

Vermessung restliches Gemeindegebiet

0.00 9'867.00 9'867.00 9'867.00 0.00

GR 24.05.2004, Fr. 270'280.00 (gebundene Ausgabe)

Vermessung Überarbeitungswerk AV 93

GR 17.02.1997, Fr. 790'000.00

0.00 9'527.45 9'527.45 9'527.45 0.00

Weissenaustrasse (Neuanschluss

Seestrasse/Erschliessung Spital)

GR 29.03.2010, Fr. 10'000.00

GR 16.08.2010, Fr. 40'500.00

Verzeichnis Verwaltungsvermögen

21'094.55 21'745.90 42'840.45 42'840.45

Einwohnergemeinde Unterseen

Anhang D - Seite 98


Verzeichnis Verwaltungsvermögen

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Konto 1141.02 Kanalisation 1.00 513'056.95 -1'989.80 515'047.75 515'046.75 1.00

Kanalisationsnetz

1.00 513'056.95 -1'989.80 515'047.75 515'046.75 1.00

diverse Beschlüsse, fortlaufend

Einwohnergemeinde Unterseen

Konto 1143.01 Hochbauten 5'208'745.53 169'754.30 0.00 5'378'499.83 89'271.45 5'289'228.38

Beatenbergstrasse 16, 16a, 16b und 16c, GB 27

1.00 15'972.00 15'973.00 15'972.00 1.00

Friedhof, Aufbahrungshalle, Einstellraum, Platz und

Umschwung

10'014 m2, amtl. Wert Fr. 277'400.00

Beatenbergstrasse 30, GB 521

1.00 1'024.25 1'025.25 1'024.25 1.00

Werkhof, Platz und Umschwung

4'733 m2, amtl. Wert Fr. 2'871'450.00 (ohne Teil Baurecht)

Bergschaft Sefinen

1.00 1.00 1.00

Anteil an Bergrechten, amtl. Wert Fr. 59'320.00

Gartenstrasse 6, GB 884

1.00 4'116.80 4'117.80 4'116.80 1.00

Kindergarten, Platz und Umschwung

1'185 m2, amtl. Wert Fr. 143'700.00

Gurbenstrasse 17a, GB 1423

1.00 1.00 1.00

Toilettenanlage, Land, Platz und Umschwung

555 m2, amtl. Wert Fr. 27'260.00

Obere Gasse 2, 2b und 4, GB 22

1.00 2'230.20 2'231.20 2'230.20 1.00

Amthaus, Einstellraum, Platz, Umschwung, Baurecht zu

Gunsten GB 9000

884 m2, amtl. Wert Fr. 1'616'820.00

Scheidgasse 33, GB 1344

1.00 1.00 1.00

Feuerwehrmagazin, Platz und Umschwung

542 m2, amtl. Wert Fr. 209'600.00

Sofortmassnahmen Stadthausplatz Velounterstand und

0.00 50'680.30 50'680.30 50'680.30

Parkplatzsituation

GR 20.06.2011, Fr. 85'000.00

Steindler 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 3a, Schulhausstr. 27 und 29,

GB 1292 Primarschulhaus, Zivilschutzanlage, Tagesschule

Sekundarschulhaus, Turnhalle, Kindergarten, LS-Magazin,

Sportplatz, Land, Platz und Umschwung

5'208'732.53 95'730.75 5'304'463.28 65'928.20 5'238'535.08

Anhang D - Seite 99


Verzeichnis Verwaltungsvermögen

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Steindler 6, 8, 8a, GB 1097

1.00 1.00 1.00

Schulhaus, San. Hilfsstelle, Sportplatz, Platz und

Umschwung

9'992 m2, amtl. Wert Fr. 6'701'100.00

Untere Gasse 2 - Stadthaus, GB 557

1.00 1.00 1.00

Anteil Galerie

704 m2, amtl. Wert Fr. 2'580'600.00

Vorholzstrasse 30a, GB 724

1.00 1.00 1.00

Spritzenhaus, Parkplatz, Platz, Umschwung, Weg und

Baurecht zu Gunsten 9017

WC-Anlage "Bockstor"

1.00 1.00 1.00

GR 07.01.2008, Fr. 3'000.00

GR 04.01.2010, Fr. 100'000.00

Weissenaustrasse, GB 9092

1.00 1.00 1.00

Schulpavillon - Baurecht von Gemeindeverband Weissenau

amtl. Wert Fr. 153'600.00

Wiederaufbau Pavillon/Garderobe Schülerbad

GR 17.03.2008, Fr. 91'000.00

GR 14.11.2008, Fr. 7'500.00

1.00 1.00 1.00

Konto 1143.02 Altersheim Bethania 757'516.75 0.00 0.00 757'516.75 98'254.00 659'262.75

Hohmüedig 4 + 6, GB 331

757'516.75 757'516.75 98'254.00 659'262.75

1'185 m2, amtl. Wert Fr. 1'972'600.00

Konto 1146.01 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 157'001.00 242'992.85 0.00 399'993.85 391'912.45 8'081.40

EDV-Ersatz Oberstufe

0.00 7'638.65 7'638.65 7'638.65 0.00

GR 06.12.2010, Fr. 20'000.00

GR 18.07.2011, Fr. 9'992.00

EDV-Ersatz Primarstufe

0.00 31'731.55 31'731.55 31'731.55 0.00

GR 06.12.2010, Fr. 15'000.00

GR 18.07.2011, Fr. 32'000.00

Ersatz Pulte Mittelstufe

0.00 38'323.15 38'323.15 38'323.15 0.00

GR 18.07.2011, Fr. 40'000.00

Ersatz Reform-Muli

GV 10.09.2007, Fr. 155'000.00

27'000.00 27'000.00 27'000.00 0.00

Einwohnergemeinde Unterseen Anhang D - Seite 100


Verzeichnis Verwaltungsvermögen

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Ersatz Strassenkehrmaschine

86'000.00 86'000.00 86'000.00 0.00

GV 09.03.2009, Fr. 185'000.00

Ersatz Toyota Dyna

32'000.00 32'000.00 32'000.00 0.00

GR 29.03.2010, Fr. 40'000.00

Fahrnis, Mobilien Gemeindeliegenschaften

1.00 1.00 1.00

diverse Beschlüsse, fortlaufend

Glas-Entsorgungssystem Werkhof

0.00 86'778.45 86'778.45 86'778.45 0.00

GV 31.05.2010, Fr. 170'000.00

Kindergarten Steindler 1 und 2, Spielplatzgeräte

0.00 28'773.70 28'773.70 28'773.70 0.00

GR 10.10.2011, Fr. 30'000.00

Unterstufenschulhaus, Ersatz Fallschutzplatten Spielplatz

0.00 20'729.05 20'729.05 20'729.05 0.00

GR 15.03.2010, Fr. 21'000.00

Weihnachts- und Winterbeleuchtung

12'000.00 20'937.90 32'937.90 32'937.90 0.00

GR 02.08.2010, Fr. 37'000.00

Wertstoffsammelstelle Schulanlage Steindler

GV 30.05.2011, Fr. 196'000.00

0.00 8'080.40 8'080.40 8'080.40

Einwohnergemeinde Unterseen

Konto 1154.01 Gemischtwirtsch. Unternehmen 16.00 1'012.50 0.00 1'028.50 1'012.50 16.00

AG Sportbahn Beatenberg-Niederhorn

1.00 1.00 1.00

120 Aktien zu nom. Fr. 500.00

Valor 342383

AVAG

1.00 1.00 1.00

351 Aktien zu nom. Fr. 100.00

Aktien im Depot KABAI

AVARI AG

1.00 1.00 1.00

2 Namenaktien zu nom. Fr. 500.00

Valor 53536

Beatushöhlen-Genossenschaft

1.00 1.00 1.00

134 Anteilscheine zu nom. Fr. 500.00

Valor 150001

BLS Lötschbergbahn AG

1.00 1.00 1.00

4'000 Namenaktien zu nom. Fr. 1.00

Valor 2588916

Brienz Rothorn Bahn AG

22 Aktien zu nom. Fr. 500.00

Valor 1918241

1.00 1.00 1.00

Anhang D - Seite 101


Verzeichnis Verwaltungsvermögen

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Brienz Rothorn Bahn AG

1.00 1.00 1.00

5 Aktien zu nom. Fr. 100.00

Valor 1918235

Casino Kursaal Interlaken AG

1.00 1.00 1.00

10 Namenaktien zu nom. Fr. 100.00

Valor 198951

Eissportzentrum Bödeli Genossenschaft

1.00 1.00 1.00

666.67 Anteilscheine nom. zu Fr. 100.00

Valor 198695

Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG

1.00 1'012.50 1'013.50 1'012.50 1.00

47'623 Namenaktien zu nom. Fr. 10.00

Valor 1460736

Genossenschaft Schulheim Sunneschyn

1.00 1.00 1.00

1 Anteilschein zu nom. Fr. 1'000.00

Valor 1776382

Harderbahn AG Interlaken

1.00 1.00 1.00

550 Inhaberaktien zu nom. Fr. 50.00

Valor 248457

Montreux - Berner Oberland-Bahn

1.00 1.00 1.00

4 Namenaktien zu nom. Fr. 10.00

Valor 379859

Oberländische Schule Spiez (Noss)

1.00 1.00 1.00

17 Anteilscheine zu nom. Fr. 250.00

Valor 214933

Oberländisches Pflege und Altersheim Utzigen

1.00 1.00 1.00

100.00 Anteilschein zu nom. Fr. 1.00

Valor 214934

Tellspiel-Verein Interlaken

1 Anteilsschein zu nom. Fr. 100.00

Valor 253351

1.00 1.00 1.00

Konto 1162.01 Investitionsbeiträge 1'671'230.00 253'392.55 0.00 1'924'622.55 794'622.55 1'130'000.00

Bahnhof West - Beitrag Neubau Veloständer /

Verbesserung Zufahrtsituation Tschingeley

GV 08.09.2008, Fr. 200'000.00

200'000.00 200'000.00 70'000.00 130'000.00

Einwohnergemeinde Unterseen

Anhang D - Seite 102


Verzeichnis Verwaltungsvermögen

Bezeichnung Anfangsbestand Investitionen Bestand vor Abschreibung Endbestand

per 01.01.2011 Zuwachs Abnahme Abschreibung per 31.12.2011

Bahnhofplatz Interlaken West - Projektwettbewerb

0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 0.00

GR 26.04.2010, Fr. 20'000.00

Beitrag an Neubau Congresssaal

1'450'000.00 1'450'000.00 450'000.00 1'000'000.00

GV 03.12.2007, Fr. 1'450'000.00

Energierichtplan, Realisierung

0.00 9'840.95 9'840.95 9'840.95 0.00

GV 07.03.2011, Fr. 120'000.00

Freiluft- u. Hallenbad Bödeli AG, Anteil abgerufene

0.00 160'600.00 160'600.00 160'600.00 0.00

Investitionsbeiträge aus Spezialfinanzierung

Sanierung Kirchenglocken und Turmuhr

0.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 0.00

GR 15.02.2010, Fr. 40'000.00

Schiessanlage Lehn, Gemeindebeitrag Sanierung

21'230.00 21'230.00 42'460.00 42'460.00 0.00

Kugelfang

GR 01.03.2010, Fr. 42'460.00

Überkommunaler Energierichtplan

GR 26.05.2008, Fr. 29'872.00

0.00 1'721.60 1'721.60 1'721.60 0.00

Einwohnergemeinde Unterseen

Anhang D - Seite 103

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