Leistungsbilanz 2011 - Steiner Company

Leistungsbilanz 

2011

Inhalt 

Vorwort 3 

Wir über uns 4 

Aktuell in der Platzierung 6 

Strategie und Zukunft 7 

Treuhänderische Verwaltung 8 

Die Leistungsbilanz im Überblick 9 

Fonds im Überblick 10 

Schiffsfonds 12 

Dachfonds 26 

Testat 34 

Impressum 35 

2

Vorwort 

Liebe Leserinnen, 

liebe Leser, 

wir freuen uns, Ihnen die Leistungsbilanz 2011 der Steiner + 

Company GmbH & Co. KG präsentieren zu können. 

Generell war das Jahr 2011 immer noch etwas angeschlagen von 

den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir bei 

Steiner + Company empfinden diese Schwankungen aber als ganz 

natürliche Zyklen, die seit Aufzeichnung von Marktbewegungen 

vorherrschen - und aus denen sich Chancen ergeben. 

Das wir die Chancen ergreifen, haben wir in der Vergangenheit 

schon des Öfteren unter Beweis gestellt: So haben 

wir Schiffe aus unseren Schiffsbeteiligungen im richtigen 

Moment für unsere Anleger veräußert. Und noch 

bevor der Markt sich drehte, wandten wir uns innovativen 

Anlageideen zu. Innovation wird bei uns groß geschrieben, denn 

weil der Markt stetig in Bewegung ist, müssen wir auch immer 

aktiv bleiben, beobachten und gemeinsam mit Experten die richtigen 

Entscheidungen treffen. 

Die letzten Jahre waren eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig 

eine große Chance für Initiatoren. Und gerade weil Steiner 

+ Company nicht zu den großen Playern am Kapitalmarkt gehört, 

und mit der Balance aus Chancen und Risiken stets bedacht 

umgeht, entwickelten wir uns in dieser Zeit zu einem aussichtsreichen 

Emissionshaus mit einer außerordentlich positiven Leistungsbilanz. 

Wir haben unsere Strategie, die Konzentration auf anspruchsvolle 

Multi Asset Portfolio Lösungen, konsequent 

fortgesetzt und damit das Geschäftsjahr 2011 

verantwortungsvoll und nachhaltig gemeistert. Darüber hinaus 

entwickeln wir erfolgreich sicherheitsorientierte Dachfonds-Konzepte, 

liquiditätsschonende Ansparmodelle und innovative 

Investments, die sich für unsere Anleger rechnen. Unsere 

Konzepte geben Vertriebspartnern die Möglichkeit, er- 

folgreich Abschlüsse mit einem verstärkten Fokus auf 

Sicherheit zu tätigen. 

Wie erfolgreich diese Strategie sein kann, können Sie 

unserer positiven Leistungsbilanz 2011 entnehmen. 

Wir sind also auf der richtigen Spur – ein gutes Gefühl, das 

mein Team und mich darin bestätigt, den eingeschlagenen 

Weg unseres Unternehmens weiter zu verfolgen. 

Mit der Balance aus Chance und Risiko wollen wir auch zukünftig 

den Bedürfnissen unsere Anleger, Vertriebs- und Geschäftspartner 

begegnen und haben diese dabei stets im Blick. Denn nur 

gemeinsam können wir die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. In 

diesem Sinne freuen wir uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Hamburg, den 24.06.2012 

Herzlichst 

Ihr Dr. Illya Steiner 

Managing Director 

Steiner + Company GmbH & Co. KG 

3

4 

| Wir über uns

Steiner + Company: 

Immer einen Schritt voraus 

Das Emissionshaus Steiner + Company hat seinen Ursprung in 

der 2001 entstandenen HBC Capital Consult GmbH und wurde 

2004 von Herrn Dr. Illya Steiner zusammen mit der Reederei 

Carsten Rehder ins Leben gerufen. Wie bereits in der Vorgängergesellschaft, 

ist Dr. Illya Steiner auch bei Steiner + Company geschäftsführender 

Gesellschafter. Seine umfangreichen Erfahrungen 

bei der Emission von Unternehmensbeteiligungen setzt der 

Diplom-Volkswirt gewinnbringend für die Anleger ein. So setzte 

Steiner + Company erfolgreich als einer der ersten Fondsinitiatoren 

im deutschen Markt auf das Potenzial reiner Renditefonds im 

Bereich der Schifffahrt: Zur richtigen Zeit den richtigen Riecher. 

Neben den engagierten langjährigen Mitarbeitern arbeitet Steiner 

+ Company auch mit geeigneten, erfahrenen Partnern zusammen, 

um innovative und lukrative Produktideen zu realisieren. 

Ein ebenso großer Vorteil sind die Unabhängigkeit und 

die flachen Hierarchien innerhalb des Unternehmens. Diese 

ermöglichen es, maßgeschneiderte Konzeptionen flexibel an die 

aktuellen Marktgegebenheiten und besonderen Anforderungen 

der Projektpartner anzupassen – eine erfolgreiche Strategie, die 

sich in der Performance der aufgelegten Emissionen widerspiegelt. 

5

Aktuell in der Platzierung 

PROTOS II: 

Die PROTOS-Erfolgsgeschichte geht weiter: 

Als Fortsetzung des Erfolgsmodells PROTOS INVEST I platziert 

Steiner + Company derzeit PROTOS INVEST II. Es ist 

geplant, Eigenkapital in Höhe von zehn Millionen Euro einzuwerben 

mit der Option, das Fondskapital auf 15 Millionen 

Euro zu erhöhen. 

Innovative Sachwerte: 

Schnelle Fahrt mit dem TRAIN PERFORMER: 

MULTI ASSET PORTFOLIO 2: 

Die richtige Balance aus Chancen und Risiken: 

Seit April 2011 bietet Steiner + Company ein Beteiligungsangebot 

an, mit dem Anleger die Möglichkeit erhalten, am 

wachsenden Markt der europäischen Schienengüterverkehrsbetriebe 

zu partizipieren. Der Fonds investiert in ein Portfolio 

von Schienenfahrzeugen, um diese gewinnbringend an Eisenbahnverkehrsunternehmen 

zu vermieten. Im Jahr 2012 zahlt 

der TRAIN PERFORMER einen Frühzeichnerbonus aus. 

Ebenfalls in der Platzierung befindet sich das Beteiligungsangebot 

Multi Asset Portfolio 2 (MAP 2). Bei MAP 2 handelt es sich 

um einen Dachfonds mit einem geplanten Eigenkapital in Höhe 

von 15 Millionen Euro. Der Fonds startete April 2011 in die 

Platzierung und hat zum Zeitpunkt der Drucklegung bereits 

mit 9 Investitionsrunden ein beeindruckendes Initialportfolio 

von 26 Zielfonds mit einem Gesamtvolumen von rund 8,9 Millionen 

EUR vorzuweisen. 

MAP ANSPAR PLAN: 

Stück für Stück nach vorn mit dem 

Raten-Ansparfonds: 

Aufgrund der großen Nachfrage nach der Dachfondsreihe 

MAP bietet Steiner + Company seit Juli 2012 den Raten-Ansparfonds 

Multi Asset Portfolio Anspar Plan 3 (MAP AP 3) 

an. Auch hier gilt: Initiatorenunabhängige Investitionen mit 

Streuung in unterschiedliche Anlageklassen und dem primären 

Fokus auf ein optimiertes Rendite-Risiko-Profil. MAP AP 

3 ist als Blind-Pool konzipiert, dessen Zielfonds zum Zeitpunkt 

der Emission noch nicht feststehen. 

MAP GREEN: 

Nachhaltig, umweltbewusst und renditestark: 

Das Erfolgskonzept MAP (Multi Asset Portfolio) adaptiert auf 

ein innovatives Investitionsfeld: Grüne Kapitalanlagen. Diese 

Beteiligung investiert in ein sicherheitsorientiertes, grünes 

Portfolio bestehend aus Wassserkraft, Windkraft, Photovoltaikanlagen, 

Green Buildings und vielen mehr. Die Konzeption 

offeriert sowohl auf Anleger- als auch auf Umweltebene eine 

nachhaltige und zeitgemäße Anlagemöglichkeit für umweltbewusste 

Investoren. Dieses lukrative Beteiligungsangebot ist seit 

Mai 2012 im Vertrieb. 

6

Strategie und Zukunft: 

Verantwortungsbewusst 

Steiner + Company hat sich 2011 auf die Kompetenz im Bereich 

innovativer, erfolgreicher Dachfonds und Sachwertkonzepte 

konzentriert und damit die erfolgreiche Strategie der letzten Jahre 

fortgesetzt. Als verantwortungsbewusster Fondsinitiator konnte 

Steiner + Company somit dem gestiegenen Bedürfnis nach sicheren 

Kapitalanlagen entsprechen und das Jahr 2011 souverän 

meistern. 

Immer am Puls der Zeit und offen für Weiterentwicklungen und 

neue Chancen, die sich am Markt ergeben, initiierte Steiner + 

Company im Jahre 2012 den MAP GREEN. Mit dieser Konzeption 

zeigt der Fondsinitiator Verantwortung. Nicht nur für das 

investierte Kapital, sondern auch für die Umwelt. 

Steiner + Company wird die erfolgreiche Strategie auch in Zukunft 

fortsetzen und dabei den Blick weiterhin nach rechts und 

links wenden, um Marktveränderungen und Chancen in innovative 

Kapitalanlagen umwandeln zu können. Aktuell befinden sich 

gerade interessante Immobilienobjekte in der Prüfung, die sich 

für lukrative Sachwertanlagen anbieten könnten. Im Sachwertfondsbereich 

bietet Steiner + Company aus der Historie betrachtet 

längjährige Erfahrung - die sie auch sehr gewinnbringend 

beim Management der MAP Reihe einbringt. 

Auch in der Zukunft wird Steiner + Company ihr Augenmerk 

bei der Produktentwicklung stets auf den Nutzen des 

Anlegers richten. Somit erhalten Vertriebspartner erstklassige 

Unterlagen für ein erfolgreiches Vermittlungsgespräch, damit der 

Anleger von der ersten Sekunde Vertrauen fasst und sich gut beraten 

fühlt. 

7

Treuhänderische Verwaltung: 

Die S + C Treuhandgesellschaft mbH 

Die S + C Treuhandgesellschaft mbH wurde 2006 geründet und 

ist seither für die treuhänderische Verwaltung von Beteiligungen 

des Emissionshauses Steiner + Company verantwortlich. 

der Treuhänderin, die Anleger regelmäßig und zeitnah hinsichtlich 

des wirtschaftlichen und steuerlichen Verlaufs ihrer Beteiligung 

zu informieren. 

Über die Dauer der Fondslaufzeit ist die S + C Treuhandgesellschaft 

mbH die kommunikative Schnittstelle zwischen Anlegern 

sowie den Beteiligten der Fondsgesellschaften. Des Weiteren 

nimmt sie die im Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Anleger 

wahr und vertritt ihre Interessen. Außerdem ist es Aufgabe 

Bis zur Fertigstellung der Leistungsbilanz 2011 verwaltet die S + C 

Treuhandgesellschaft mbH 8 Fonds mit einem Fondsvolumen 

von rd. 140 Mio. EUR. 

8

Die Leistungsbilanz im Überblick 

Bis zum Stichtag 31.12.2011 legte Steiner + Company insgesamt 

15 geschlossene Fonds erfolgreich auf. 

• Davon 6 Retail-Schiffsbeteiligungen, die bereits gewinnbringend 

veräußert wurden. 

• 2 Schiffsbeteiligungen im Private-Placement-Bereich, 

zu denen Sie in der Leistungsbilanz keine Geschäftsergebnisse 

finden, da auf Wunsch der Kommanditisten 

keine Einzelheiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden sollen. 

• 1 Portfoliofonds, der geschlossen ist und sich in der Investitionsphase 

befindet. 

• 1 Portfoliofonds, der sich in der Platzierungsphase befindet. 

• 1 Portfoliofonds als Ratenansparfonds, der geschlossen ist 

und sich in der Investitionsphase befindet. 

• 1 Portfoliofonds als Ratenansparfonds, der sich in der 

Platzierungsphase befindet. 

• 2 Dachfondskonzepte, von denen einer geschlossen und 

vollständig investiert ist und der andere sich in der Platzierungsphase 

befindet. 

• 1 Eisenbahnfonds, der sich in der Platzierung befindet und 

bereits erfolgreich in ein erstes Portfolio investiert hat. 

Immer im Sinne unserer Anleger kalkuliert 

Insgesamt konnte Steiner + Company mit den 15 aufgelegten 

Fonds über die gesamte Laufzeit 30.573.585 EUR 

Auszahlungen (bezogen auf das gesamte Eigenkapital in Höhe 

von 46.670.500 EUR) für ihre Anleger (ohne Private Placement) 

generieren. 

Seit Auflage entwickelten sich die 15 Fonds wie folgt: 

• Bei den beiden Private Placement Beteiligungen werden auf 

Wunsch der Kommandististen keine Angaben gemacht. 

• Bei 7 Fonds lagen die Kapitalrückflüsse am 

31.12.2011 über den prospektierten Werten. 

• Bei 2 Fonds lagen die Kapitalrückflüsse am 

31.12.2011 geringfügig unter den prospektierten Werten. 

• Alle anderen Fonds liefen plangemäß. 

Kumulierte Zahlungen aller aufgelegten Fonds über die gesamte Laufzeit 

Gesellschaft 

Auszahlungen 

gesamt in % 

EK 

in EUR 

Auszahlungen in 

EUR 

MS Azur 240,91 1.615.000 3.890.697 

MS Xanadu 355,00 2.165.000 7.685.750 

MS Greta R 185,00 1.408.000 2.604.800 

AHT Varius 253,00 1.051.000 2.659.030 

MS Ulla R 183,60 4.583.000 8.414.388 

MS Elisabeth Bolten 81,00 4.730.000 3.831.300 

PROTOS INVEST I 3,52 8.588.000 352.000 

PROTOS INVEST II 2,50 1.621.000 37.000 

MAP I 10,10 20.909.500 1.098.620 

Summen 1.314,63 46.670.500 30.573.585 

9

10 

| Überblick

Fonds im Überblick 

gelistet nach Emissionsdatum 

Laufzeit 

Verkauft 

Name Typ Emission 

(Jahre) 

Rendite 

MS „Azur“ 

BJ 1983 

MS „Xanadu“ 

BJ 1984 

MS „Greta R“ 

BJ 1989 

AHT „Varius“ 

BJ 1977 

MS „Ulla R“ 

BJ 1989 

MS „Elisabeth Bolten“ 

BJ 2001 

MS „K-Stream“ 

BJ 1997 

MS „K-River“ 

BJ 1998 

PROTOS invest I 

PROTOS Invest II 

Massengutfrachter 

Kapitalrückfluss* 264,29 % 

11/2001 3 

37.100 tdw 

Schlussausschüttung 230,91 % 

ja 



05/2002 6 

42.312 tdw 


ja 



11/2003 5,5 

68.779 tdw 


ja 

Hochseeschlepper AHT 


12/2003 3,5 

(94 t Pfahlzug) 


ja 



12/2003 3 

43.665 tdw 

Schlussausschüttung 150,00% 

ja 

Mehrzweckfrachter 


11/2004 5 

13.022 tdw 

Schlussausschüttung 0,00 %** 

ja 

Containerschiff 

700 TEU 

02/2006 15 *** nein 


700 TEU 

09/2007 15 *** nein 

Dachfondskonzept 

4 steuergegliederte 

Anlageklassen 

03/2007 12 Ausschüttung: 3,52 % nein 


***** 

4 steuergegliederte 

06/2008 12 

Ausschüttung: 2,5 % 

Anlageklassen 

nein 

SUnperformer Solarfonds 06/2009 - Kapitalrückfluss* 100% ja 

Multi Asset Portfolio 


Anspar Plan 

Train Performer 

Multi Asset 

Portfolio 2 


Anspar Plan 2 


5 Anlageklassen 

Raten-Ansparfonds 



Schienengüterverkehrsfonds 







09/2009 10 Ausschüttung: 10,10 % nein 

04/2010 17 – 32 **** nein 

11/2011 8 ***** nein 

01/2011 10 ***** nein 

01/2011 17 – 32 ***** nein 

* Kapitalrückfluss nach Steuern 

** Beteiligungsangebot befindet sich zum 31.12.2011 noch in der Schlussabwicklung, genauere Angaben nicht möglich 

*** Private Placement, keine Angaben 

**** Beteiligungsangebot befand sich zum 31.12.2011 noch in der Investitionsphase 

***** Beteiligungsangebot befand sich zum 31.12.2011 noch in der Platzierungsphase 

11

Schiffsfonds 

MS “Azur“ 

Investitionsgegenstand 

verkauft 

Schiffsart 


Kapazität 

37.100 tdw 

Ausstattung 5 Kräne à 25 t Hebekapazitäten 

Übernahme 18. Oktober 01 

Bauwerft Kurushima Dockyard Co. Ltd. (Baujahr 1983) 

Der Fonds 

Die Beteiligungsgesellschaft MS „Azur“ beinhaltet einen 

im Oktober 2001 übernommenen, gebrauchten Massengutfrachter 

(37.100 tdw). 

Das MS „Azur“ war bei der Reederei HBC Hamburg Bulk 

Carrier GmbH verchartert und erwirtschaftete während 

der Laufzeit jedes Jahr mehr als prognostiziert. Die erhöhten 

Einnahmen wurden teilweise für die Tilgung des 

Darlehens verwendet. Der Massengutfrachter wurde 

vorzeitig im Februar 2004 für 11.250.000 USD veräußert und am 

13. Mai 2004 an die Great Eastern Shipping Company übergeben. 

Durch den in 2004 vorgezogenen Verkauf erhielten die 

Anleger anstatt des prognostizierten Kapitalrückflusses 

von 159,94 % nach Steuern mit 264,29 % einen Rückfluss, 

der die Erwartungen übertroffen hat. Der Kapitalrückfluss 

p.a. ohne Kapitaleinsatz liegt für die Anleger bei 41,07 %. 

Eckdaten Fonds 

Fondsbezeichnung 

KG Name 

Sitz KG Anschrift 

MS "Azur" 

KG MS “Azur“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. 

Neumühlen 15, 22763 Hamburg 

Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRA 96 910 

Komplementär 

MS "Azur" Verwaltungsgesellschaft mbH 

Anzahl Kommanditisten 36 

Emissionszeitraum 01. November – 31. Dezember 2001 

geplante Laufzeit bis 2006 

Agio 0,00 % 

Anmerkungen 

Das Objekt wurde am 13. Mai 2004 an die Great Eastern 

Shipping Company nach Verkauf übergeben. 

12

Wirtschaftliche Daten 

Investition und Finanzierung 

Prospekt-Ist-Vergleich Prospekt Ist 

Investitionsvolumen 4.363.000 EUR 4.441.000 EUR 

Objektnebenkosten 0 EUR 0 EUR 

Fondsnebenkosten 285.000 EUR 296.000 EUR 

Summe 4.648.000 EUR 4.737.000 EUR 

Kommanditkapital 1.615.000 EUR 1.615.000 EUR 

Fremdkapital / Schiffshypothekendarlehen 3.033.000 EUR 3.122.000 EUR 

Agio 0 EUR 0 EUR 

Summe 4.648.000 EUR 4.737.000 EUR 

Exiterwartung 

Prospekt-Ist-Vergleich Prospekt: 2006 Ist: 2004 

Summe 1.091.000 EUR 8.661.000 EUR 

In % vom Fondsvolumen 23,47 % 182,84 % 

Schlussausschüttung an Anleger 92,21 % 230,91 % 

Darlehensverlauf 

Prospekt-Ist-Vergleich Prospekt Ist Abweichungen 

Ursprüngliche Aufnahme Schiffshypothekendarlehen 3.033.000 EUR 3.122.000 EUR -89.000 EUR 

Stand Darlehen per 31.12.2004 1.212.000 EUR 0 1.212.000 EUR 

Kumulierte Ausschüttungen an die Anleger 


Ausschüttung per 31.12.2004 30,00 % 10,00 % -20,00 % 

Kapitalrückfluss nach Steuern Gesamt 159,94 % 264,29 % 104,35 % 

Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz Gesamt 14,98 % 41,07 % 26,07 % 

13

Schiffsfonds 

MS „xanadu“ 


Schiffsart 

Kapazität 

Ausstattung 

Massengutschiff (Bulker) 

42.312 tdw 

5 Luken/Macgregor Lukendeckel, 

4 Kräne à 25 t Hebekapazität, 4 Greifer à 8 cbm 

Übernahme 22. Mai 2002 

Bauwerft 

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. 

(Baujahr 1984) 

verkauft 

Der Fonds 

Die Beteiligungsgesellschaft MS „Xanadu“ beinhaltet ein im Mai 

2002 übernommenes, gebrauchtes Massengutschiff (42.312 tdw). 

Eitzen Bulk verchartert. Insgesamt konnten die prognostizierten 

Einnahmen übertroffen werden. 

Die Prognosewerte sahen eine Liquidation des Schiffes im Jahre 

2008 vor. Das MS „Xanadu“ wurde aber erst am 8. Oktober 

2009 für 7.500.000 USD veräußert und am 3. Dezember 2009 an 

Pt. Bintang Lintas übergeben. Außerplanmäßig war das MS „Xanadu“ 

somit im Jahre 2009 noch für 271 Tage bei der Reederei 

So erhielten die Anleger anstatt des prognostizierten Kapitalrückflusses 

von 177,32 % nach Steuern mit 373,81 % einen Rückfluss, 

der über den Erwartungen lag. Der Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz 

betrug für die Anleger bei 46,73 %. 



KG Name 


MS „Xanadu“ 

KG MS „Xanadu“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. 

Hamburg 


Komplementär 

HBC Schiffsverwaltungsgesellschaft mbH 


Emissionszeitraum 01. Mai - 31. Dezember 2002 


Agio 5,00 % 

Anmerkungen 

Das Objekt wurde am 3. Dezember 2009 an die Pt. Bintang Trans 

Lintas nach Verkauf übergeben. 

14





Objektnebenkosten 0 EUR 0 EUR 


Summe 6.511.000 EUR 6.300.000 EUR 



Agio 114.650 EUR 108.250 EUR 

Summe 6.510.650 EUR 6.300.250 EUR 

Exiterwartung 


Summe 1.542.000 EUR 5.149.000 EUR 





Ursprüngliche Aufnahme Schiffshypothekendarlehen 3.782.400 EUR 3.608.187 EUR 174.213 EUR 

Auflösung Darlehen 2005 1.858.800 EUR 0 EUR 1.858.800 EUR 



Ausschüttung per 31.12.2009 70,00 % 225,00 % 155,00 % 

Kapitalrückfluss nach Steuern 177,32 % 373,81 % 196,50 % 

Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz 25,33 % 46,73 % 21,40% 

15

Schiffsfonds 

MS „Greta R“ 


verkauft 

Schiffsart 

Massengutfrachter (Bulk Carrier) 

Kapazität 

68.779 dwt 

Ausstattung 10.253 t, 7 Laderäume mit 7 Luken 

Übernahme 13. November 2003 

Bauwerft Hyundai Heavy Industries (Baujahr 1989) 

Der Fonds 

Die Beteiligungsgesellschaft MS „Greta R“ beinhaltet einen im 

November 2003 übernommenen, gebrauchten Massengutfrachter 

(68.779 tdw) der Panamax-Klasse. 

Im Jahr 2009 wurde das Schiff plangemäß veräußert und am 20. 

April 2009 für einen Gegenwert von 9.100.000 USD an die Haide 

International Holding Ltd. übergeben. 

Die jährlichen Ausschüttungen lagen bei der Fondsgesellschaft 

immer etwas unter den prognostizierten Werten, aber insgesamt 

konnten die Erwartungen mit der erfolgreichen Veräußerung 

übertroffen werden. Die Anleger erhielten anstatt des prognostizierten 

Kapitalrückflusses von 156,88 % nach Steuern mit 

190,47 % einen Rückfluss, der über den prospektierten Werten 

lag. Der Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz betrug für die 

Anleger 27,21%. 


Fondsbezeichnung MS „Greta R” 

KG Name 


KG „Greta R” Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. 

Hamburg 


Komplementär 

Verwaltungs-Schifffahrtsgesellschaft HBC III mbH 


Emissionszeitraum 20. November 2003 – 15. Januar 2004 


Agio 0,00 % 

Anmerkungen 

Das Objekt wurde am 20. April 2009 an die Haide International 

Holding Ltd. nach Verkauf übergeben. 

16





Objektnebenkosten 85.000 EUR 39.000 EUR 


Summe 9.657.000 EUR 9.557.000 EUR 




Summe 9.657.000 EUR 9.557.000 EUR 

Exiterwartung 


Summe 2.584.000 EUR 4.456.000 EUR 

Schlussausschüttung an Anleger 87,28% 160,00% 



Ursprüngliche Aufnahme Schiffshypothekendarlehen 8.000.000 USD 8.000.000 USD 0 

Stand Darlehen per 31.12.2009 274.000 USD 0 274.000 USD 





Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz 22,41 % 27,21 % 4,80 % 

17

Schiffsfonds 



Schiffsart 

Hochseeschlepper 

Kapazität 

94 tbp Zugkraft 

Ausstattung 2 x 1.200 m Schleppwinde 

Übernahme 23. Dezember 2003 

Bauwerft Kaarbos Mek. Verkstedv A/S (Baujahr 1977) 

verkauft 

Der Fonds 

Die Beteiligungsgesellschaft AHT„Varius“ beinhaltet 

einen im Dezember 2003 übernommenen, gebrauchten, eisverstärkten 

Offshore-Schlepper (Hochseeschlepper) mit einer Zugkraft 

von 94 t und 7.300 bhp. 

Das AHT „Varius“ wurde bis zum Jahre 2007 erfolgreich 

von der Bereederungsgesellschaft Harms Bergung Transport bereedert. 

In den letzten Jahren konnten die Einnahmeprognosen 

des Prospektes übertroffen werden. 

Das Schiff wurde am 06. März 2007 an die MED FOS 

Shipping Ltd. nach Verkauf übergeben. Die Anleger erhielten anstatt 

des prognostizierten Kapitalrückflusses von 157,44 % nach 

Steuern mit 272,95 % nach Steuern einen Rückfluss, der die Erwartungen 

übertroffen hat. Der Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz 

liegt für die Anleger bei 54,59 % statt der prognostizierten 

26,24 %. 



KG Name 



Harms Bergung AHT Varius GmbH & Co. KG 

Hamburg 


Komplementär 

Harms Bergung Verwaltungs GmbH 


Emissionszeitraum 19. Dezember 2003 – 15. Januar 2004 


Agio 0,00% 

Anmerkungen 

Das Objekt wurde am 06. März 2007 an die MED FOS Shipping 

Ltd. nach Verkauf übergeben. 

18





Objektnebenkosten 150.000 EUR 0 EUR 


Summe 1.609.000 EUR 1.595.000 EUR 


Fremdkapital / Schiffshypothekendarlehen 595.000 EUR 544.662 EUR 


Summe 1.609.000 EUR 1.595.000 EUR 

Exiterwartung 


Summe 647.000 EUR 1.253.615 EUR 





Ursprüngliche Aufnahme Schiffshypothekendarlehen 595.000 EUR 544.662 EUR 50.338 EUR 

Stand Darlehen per 31.12.2007 0 EUR 0 EUR 0 EUR 




Kapitalrückfluss nach Steuern Gesamt 157,44 % 272,95 % 115,51 % 

Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz gesamt 26,24 % 54,59 % 28,35 % 

19

MS „Ulla R“ 


verkauft 

Schiffsart 

Mehrzweckfrachter (Bulk Carrier) 

Kapazität 

43.665 tdw 

Ausstattung 

5 Luken mit Deckel, 53.593,7 cbm, 

4 Kräne à 30 t Hebekapazität und 4 Greifer 12,5 cbm 


Bauwerft Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. (Baujahr 1989) 

Der Fonds 

Die Beteiligungsgesellschaft MS „Ulla R“ beinhaltet einen im 

Dezember 2003 aus einer Zwangsversteigerung übernommenen, 

gebrauchten Massengutfrachter (43.593,7 tdw). 

Das MS „Ulla R“ war während der gesamten Laufzeit bei der Reederei 

Daeyang Shipping Co. Ltd. verchartert. 

3. April 2009 an den Käufer Ningbo Beilun Shipping Service 

Co. Ltd. übergeben. Der Kapitalrückfluss nach Steuern 

lag bei 202,23 %, der Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz bei 

33,08 %. Insgesamt konnte für die Anleger ein Wertzuwachs von 

99,23 % innerhalb von nur drei Jahren erwirtschaftet werden. 

Aufgrund einer lukrativen Verkaufsmöglichkeit wurde 

beschlossen, das Schiff vorzeitig im Jahre 2006 für 

14.960.000 EUR zu veräußern. Das MS „Ulla R“ wurde am 


Fondsbezeichnung MS „Ulla R“ 

KG Name 


KG „Ulla R“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. 

Hamburg 


Komplementär 

Bereederungsgesellschaft H. Vogemann GmbH & Co. KG, 

HBC Capital Consult GmbH, KG Reederei Roth GmbH & Co., 

Uniteam Shipping GmbH 


Emissionszeitraum 01. März – 11. Juli 2004 


Agio 3,00 % 

Anmerkungen 

Das Objekt wurde am 3. April 2009 an die Ningbo Beilun 

Shipping Service Co. Ltd. nach Verkauf übergeben. 

20






Fondsnebenkosten 1.419.490 EUR 1.419.490 EUR 

Summe 12.000.490 EUR 12.000.490 EUR 



Agio 137.490 EUR 137.490 EUR 

Summe 12.000.490 EUR 12.000.490 EUR 

Exiterwartung 


Summe 1.618.000 EUR 14.095.400 USD 


Schlussausschüttung an Anleger 35,45 % 150,00 % + 15,60 % 



Ursprüngliche Aufnahme Schiffshypothekendarlehen 7.884.000 USD 7.200.000 USD 684.000 USD 

Stand Darlehen per 31.12.2006 5.640.000 USD 0 5.640.000 USD 




Kapitalrückfluss nach Steuern insgesamt 260,65 % 202,23 % -58,42 % 

Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz 15,16 % 33,08 % 17,92 % 

Anmerkungen 

Der Kapitalrückfluss laut Prospekt sah eine Veräußerung im 

Jahr 2015 vor. 

21

Schiffsfonds 



Schiffsart 

Handysize-Mehrzweckfrachter 

(Bulk/Container Carrier) 

Kapazität 

13.022 tdw 

Ausstattung 3 Kräne, 4 Ladeluken, 16.500 cbm 


Bauwerft Jiangsu Yangzijan Shipyard (Baujahr 2001) 

verkauft 

Der Fonds 

Die Beteiligungsgesellschaft MS „Elisabeth Bolten“ beinhaltet 

einen im Dezember 2004 übernommenen, gebrauchten Handysize-Mehrzweckfrachter 

(13.022 tdw). 

Aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise hat 

sich die Situation auf dem Chartermarkt im Jahr 2009 im Vergleich 

zum Vorjahr deutlich verschlechtert. Das MS „Elisabeth 

Bolten“ trotzte der Krise, war 365 Tage bei der Reederei August 

Bolten verchartert und somit keinen Tag einnahmefrei. Die 

prognostizierten Einnahmen konnten im Jahr 2009 aber nicht 

erwirtschaftet werden: Insgesamt wurden 5,85 % weniger 

eingenommen als geplant. Die Schiffsbetriebskosten bewegten 

sich im geplanten Rahmen. 

Aufgrund der bereits genannten Rahmenbedingungen wurde beschlossen, 

das Schiff vorzeitig im Jahre 2010 für 7.864.802 EUR 

zu veräußern, um die Verluste für die Anleger gering zu halten. 

Der Kapitalrückfluss nach Steuern liegt derzeit bei 85,86 %, der 

Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz liegt bei 12,27 %. In 

2012 werden noch Schlussausschüttungen erwartet. 



KG Name 



MS „Elisabeth Bolten“ Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. 

Hamburg 


Komplementär 

Verwaltung MS „Elisabeth Bolten“ GmbH 


Emissionszeitraum 2. Januar 2005 – 30. Juni 2005 


Agio 5,00 % 

Anmerkungen 

Die Gesellschaft hat ihr Seeschiff am 26. Februar 2010 für 11 

Mio. USD verkauft. 

22






Fondsnebenkosten 1.018.150 EUR 948.180 EUR 

Summe 12.724.150 EUR 12.549.375 EUR 



Agio 172.150 EUR 174.000 EUR 

Summe 12.724.150 EUR 12.549.375 EUR 

Exiterwartung 


Summe 4.358.946 EUR 7.864.802 EUR 


Schlussausschüttung an Anleger 94,58 % 0,00 %* 

* Eine finale Ausschüttung ist in Abhängigkeit vom Ausgang der im Dezember 2010 begonnenen Betriebsprüfung durch das Finanzamt Hamburg 

zu gegebener Zeit vorgesehen. 



Ursprüngliche Aufnahme Schiffshypothekendarlehen 10.150.000 USD 10.150.000 USD 0 

Tilgung kumuliert bis 31.12.2009 5.200.000 USD 4.650.000 USD -550.000 USD 

Stand Darlehen per 31.12.2009 4.950.000 USD 5.500.000 USD 550.000 USD 

Stand Darlehen per 31.12.2010 4.400.000 USD 0 4.400.000 USD 






Kapitalrückfluss P.A. ohne Kapitaleinsatz 8,54 % 12,27 % 3,73 % 

*Anmerkungen 

Die finale Ausschüttung ist in Abhängigkeit vom Fortgang der 

Liquidation der Gesellschaft sowie vom Ausgang der im Dezember 

2010 begonnenen Betriebsprüfung durch das Finanzamt 

Hamburg für 2012 vorgesehen. 

23

Schiffsfonds 

MS „K-Stream“ 

Beteiligungsangebot* 

Private 

Placement 


Schiffstyp 

Segment 

Tragfähigkeit 


Feedermax 

700 TEU 

Hauptmaschine MAN 8 L 40 / 45 

Geschwindigkeit 

Länge über alles 

Breite 

Tiefgang 

16,5 Knoten 

121,93 m 

18,20 m 

6,69 m 

Baujahr 05 / 1997 

Partner 

Soll / Ist 

Anmerkung 

Charterer: A.P. Möller-Maersk 

Keine Angaben. 

Es ist der Wunsch der Kommanditisten, Einzelheiten 

bzw. die Geschäftsergebnisse dieses Private Placements der 

Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen. 

24

MS „K-River“ 

Beteiligungsangebot* 

Private 

Placement 


Schiffstyp 

Segment 

Tragfähigkeit 


Feedermax 

700 TEU 

Hauptmaschine MAN 8 L 40 / 45 

Geschwindigkeit 

Länge über alles 

Breite 

Tiefgang 

16,5 Knoten 

121,93 m 

18,20 m 

6,69 m 

Baujahr 08 / 1998 

Partner 

Soll / Ist 

Anmerkung 

Charterer: EMES 

Keine Angaben. 

Es ist der Wunsch der Kommanditisten, Einzelheiten 

bzw. die Geschäftsergebnisse dieses Private Placements 

der Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen. 

25

Dachfonds 

PROTOS INVEST I 

Lebensversicherungen 

14 % 

35 % 

Schiffe 

Geplante Investitionen 

Schiffe 

Private 

Equity 

16 % 

35 % 

Vermietung 

Vermietung 

Private Equity 


Zweitmarktfonds 

Eckdaten des Fonds 

Fondsart 

Dachfonds 

Emission 2007 

Jahr der Schließung 2008 

gez. Kommanditkapital 

8.588.000 EUR 

Der Fonds 

Die Asset Allocation des PROTOS INVEST I sieht vor, dass das 

eingeworbene Fondskapital zu jeweils 35 % in die Anlageklassen 

Schiffe und Vermietung, 16 % in Private Equity und 14 % in Lebensversicherungen 

des Zweitmarktes investiert wird. Insgesamt 

konnte der PROTOS INVEST I bereits 8.527.706 EUR in unterschiedliche 

Zielfonds investieren. Bis zum 31.12.2011 schüttete 

der PROTOS I insgesamt 3,52% an seine Gesellschafter aus. 

Bereits investiert zum 31.12.2011 

Schiffe 

Initiator 

Fonds 

Anschaffungskosten 

kumuliert* 

in % Sparte in % Gesamt 

Elbe Emissionshaus MS Fabian (ex MS Beluga Grafitfikation) 223.800,00 € 14,48% 3,79% 

Hannover Leasing Maritime Werte 3 

MS Lauenburg 83.903,57 € 5,43% 1,42% 

MS Papenburg 75.299,29 € 4,87% 1,28% 

Hartmann 

MS Frisia Alster/ MS Frisia Cuxhaven 

MS Frisia Alster 228.225,00 € 14,77% 3,87% 

MS Frisia Cuxhaven 152.150,00 € 9,85% 2,58% 

HCI Shipping Select 28 

MS Hellespont Trustful 1,00 € 0,00% 0,00% 

MS Pavian 1,00 € 0,00% 0,00% 

MT Hellespont Commander 1,00 € 0,00% 0,00% 

MT Hellespont Crusander 1,00 € 0,00% 0,00% 

MS Beluga Facility 1,00 € 0,00% 0,00% 

MS Beluga Frequency 1,00 € 0,00% 0,00% 

Ideenkapital Navalia 10 Port Maubert 185.125,00 € 11,98% 3,14% 

Lloyd Fonds 

Flottenfonds XI 

MS Barbados 144.112,50 € 9,33% 2,44% 

MS Bonaire 144.112,50 € 9,33% 2,44% 

Lloyd Fonds 

Schiffsportfolio III 

MS Las Vegas 121.164,75 € 7,84% 2,05% 

MS Lloyd Don Pascuale 114.990,75 € 7,44% 1,95% 

MS Sofia Schulte 72.544,50 € 4,69% 1,23% 

Investitionsvolumen Schiffe 1.545.433,86 € 100,00% 26,20% 

26

Vermietung 

Initiator Fonds Anschaffungskosten kumuliert* in % Sparte in % Gesamt 

Fondshaus Hamburg Real Estate Fonds 2 178.082,19 € 8,36% 3,02% 

Hannover Leasing Fonds 181 Wachstumswerte Asien 1 88.802,35 € 4,17% 1,51% 

Dr. Peters Fonds Nr. 124 Flugzeugfonds II 106.872,54 € 5,02% 1,81% 

KGAL PropertyClass Portfolio 2 129.600,00 € 6,08% 2,20% 

Lloyd Fonds 

Air Portfolio II 

Air Fuhlsbüttel 90.456,25 € 4,24% 1,53% 

Air Finkenwerder 90.456,25 € 4,24% 1,53% 

Lloyd Fonds Immobilienportfolio Köln 301.230,39 € 14,14% 5,11% 

Lloyd Fonds Immoportfolio Hamburg/Sylt 188.920,19 € 8,87% 3,20% 

SCM Sylt Hotel Windrose 346.500,00 € 16,26% 5,88% 

Unternehmensgruppe 

Hahn 

Pluswertfonds 143 358.101,01 € 16,80% 6,07% 

Wölbern Invest Europa Value Portfolio 01 252.000,00 € 11,83% 4,27% 

Investitionsvolumen Immobilien 2.131.021,17 € 100,00% 36,13% 



BVT Unternehmensgruppe 

CAM PE Global Fund VI 63.922,50 € 5,49% 1,08% 

Hannover Leasing Infrastruktur Invest I 147.868,69 € 12,70% 2,51% 

HCI Private Equity VI 123.118,09 € 10,57% 2,09% 

Rising Star Star Private Equity V 150.720,00 € 12,94% 2,56% 

Wölbern Invest Private Equity Futur 01 494.520,00 € 42,46% 8,38% 

Wölbern Invest Private Equity Life Science 02 184.405,10 € 15,83% 3,13% 

Investitionsvolumen Private Equity 1.164.554,38 € 100,00% 19,75% 

Lebensversicherung 


Hannover Leasing Life Invest II 433.958,39 € 41,06% 7,36% 

MPC Britische Leben plus 3 363.840,00 € 34,43% 6,17% 

MPC Leben Plus VII 259.051,57 € 24,51% 4,39% 

Investitionsvolumen Lebensversicherungen 1.056.849,96 € 100,00% 17,92% 

Investitionen gesamt in allen Sparten 5.897.859,37 € 100,00% 

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen 

und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungsund 

Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen – die nicht liquiditätsmindernd sind. 

27

Dachfonds 

PROTOS INVEST II 


8 % 

40 % 

Schiffe 


Schiffe 

Vermietung 



Zweitmarktfonds 

Private 

Equity 

Eckdaten des 

Fonds 

Fondsart 

22 % 

30 % 

Vermietung 

PROTOS INVEST II 

Emission 2008 

Jahr der Schließung voraus. Ende 2012 


1.621.000 EUR 

Der Fonds 

Bei PROTOS INVEST II handelt es sich um eine Weiterentwicklung 

des PROTOS INVEST I. 

Grundlage der Konzeption des Beteiligungsangebotes ist die nobelpreisgekrönte 

Portfoliotheorie von Prof. Harry M. Markowitz. 

Während immer noch eine große Anzahl von Investoren dem 

richtigen Zeitpunkt über Kauf oder Verkauf einer Anlage und 

der richtigen Auswahl der einzelnen Titel die größte Bedeutung 

beimisst, beweisen empirische Forschungen das Gegenteil. Entscheidend 

für den Erfolg eines Portfolios ist vielmehr die Zusammensetzung 

nach seinen Anlageklassen, der sogenannte Asset- 

Allocation. Die Asset - Allocation bestimmt maßgeblich den Anlageerfolg. 

Bis zum 31.12.2011 schüttete der PROTOS II insgesamt 

2,5% an seine Gesellschafter aus. 


Schiffe 

Initiator 

Fonds 


kumuliert* 

in % Sparte 

in % 

Gesamt 

Atlantic 

MS Benjamin Schulte / MS Benedict 

Schulte 

MS Benedict Schulte 22.797,26 € 5,08% 2,16% 

MS Benjamin Schulte 21.297,26 € 4,74% 2,02% 

Carsten Rehder MS Labrador Strait 111.600,00 € 24,84% 10,58% 

EEH MS Svenja (ex MS Beluga Graduation) 66.750,00 € 14,86% 6,33% 

HCI MS Voge Dignity 48.250,00 € 10,74% 4,57% 

Maritim Invest Maritim Invest 17 105.000,00 € 23,38% 9,95% 

HTB HTB 16. Schiffsfonds 73.500,00 € 16,36% 6,97% 

Investitionsvolumen Schiffe 449.194,52 € 100,00% 42,57% 

28

Vermietung 

Initiator 

Fonds 


kumuliert* 

in % Sparte 

in % Gesamt 

Atlantic Australien I 54.385,09 € 14,66% 5,15% 

Hannover Leasing Substanzwerte 5 Yucatan Verwaltung 52.500,00 € 14,15% 4,98% 

INP INP Pflegezentrum Lübeck 55.525,00 € 14,96% 5,26% 

Doric Flugzeugfonds 12 Sky Cloud 45.854,17 € 12,36% 4,35% 

Paribus Railportfolio IX 45.833,33 € 12,35% 4,34% 

Lloyd Fonds Hotel Fleesensee 43.435,62 € 11,71% 4,12% 

Hesse Newmann Hesse Newmann CV 4 73.500,00 € 19,81% 6,97% 

Investitionsvolumen Immobilien 371.033,21 € 100,00% 35,17% 


Initiator 

Fonds 


kumuliert* 

in % Sparte 

in % Gesamt 

Chorus CleanTech Solar 1 82.000,00 € 34,92% 7,77% 


White Owl Capital WOC Nachhaltigkeitfonds 2 72.450,00 € 30,85% 6,87% 

Investitionsvolumen Private Equity 182.350,00 € 100,00% 18,19% 


*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen 

und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungsund 

Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen – die nicht liquiditätsmindernd sind. 

29

Portfoliofonds 

MULTI ASSET PORTFOLIO 


Leasing 


Fondsart 


Maritimes/Logistik 


Emission 2009 

Jahr der Schließung 2011 

Immobilien 

Umwelt/ erneuerbare Energien 


20.909.500 EUR 

Der Fonds 

Mit dem MULTI ASSET PORTFOLIO (MAP) investieren 

Anleger in zahlreiche verschiedene Zielfonds unterschiedlicher 

Branchen. Der Dachfonds nutzt vielfache Chancen 

und setzt auf eine Diversifizierung in Anlageklassen, die 

wenig oder gar nicht miteinander korrelieren. Die Ausschüttungen 

für das Jahr 2010 wurden im Prospekt mit 

4,7 % prognostiziert. Trotz der starken Schwankungen im 

Schifffahrtsmarkt konnte der MAP im Jahre 2011 4,69% an 

seine Gesellschafter ausschütten. Die Ausschüttung erfolgte 

im Dezember 2011. 


Maritimes / Logistik 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 

in % Sparte 

in % Gesamt 

Carsten Rehder MS Labrador Strait 315.000,00 € 8,96% 1,57% 

EEH MS MCP Blankenese 157.500,00 € 4,48% 0,78% 

EEH MS Svenja (ex MS Beluga Graduation) 315.000,00 € 8,96% 1,57% 

Elbufer Invest Alpha 1 378.000,00 € 10,75% 1,88% 


Hanse Capital HC Krisengewinner 1 154.500,00 € 4,39% 0,77% 

Hanse Capital HC Krisengewinner 2 309.000,00 € 8,78% 1,54% 

Hamburgische Seehandlung Flussfahrt 11 428.480,00 € 12,18% 2,13% 

Harren + Partner Project Carrier 1 315.000,00 € 8,96% 1,57% 

Premicon Fluss-Klassik 315.000,00 € 8,96% 1,57% 

Weser Kapital MS Christoph S 315.000,00 € 8,96% 1,57% 



Initiator 

Fonds 


kumuliert 


Contrium Private Equity 01 315.000,00 € 10,64% 1,57% 

BAC Infratrust 8 472.500,00 € 15,96% 2,35% 

BVT CAM PE Global Fund IX 630.000,00 € 21,28% 3,13% 

BVT Games Fund V Dynamic 157.500,00 € 5,32% 0,78% 

König & Cie. Infrastruktur International I 630.000,00 € 21,28% 3,13% 

Ökorenta Zukunftsenergien I 315.000,00 € 10,64% 1,57% 

RWB 3. RWB Private Capital 125.000,00 € 4,22% 0,62% 

Task Force NPL Fonds 1 315.000,00 € 10,64% 1,57% 

Investitionsvolumen Private Equity 2.960.000,00 € 100,00% 14,72% 

30

Immobilien 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 

in % Sparte 

in % Gesamt 

Buss Immobilienfonds 2 473.800,00 € 8,89% 2,36% 

Fairvesta fairvesta VI 105.000,00 € 1,97% 0,52% 

Flex Fonds Anspar Flex Fonds 1 130.810,00 € 2,45% 0,65% 

Flex Fonds Anspar Flex Fonds 2 77.250,00 € 1,45% 0,38% 

Hesse Newman Classic Value 630.000,00 € 11,82% 3,13% 

HTB Immobilien 3 598.500,00 € 11,23% 2,98% 

JK Wohnbau JK Wohnbau Fonds 1 315.000,00 € 5,91% 1,57% 

MPC Deutschland 7 157.500,00 € 2,96% 0,78% 

Paribus Renditefonds XI 157.500,00 € 2,96% 0,78% 

Paribus Renditefonds XVI 315.000,00 € 5,91% 1,57% 

Sachsenfonds Indien-Fonds 1 315.000,00 € 5,91% 1,57% 

TSO TSO-DNL Fund II 518.023,00 € 9,72% 2,58% 

TSO TSO-DNL Fund III 930.768,00 € 17,47% 4,63% 

United Investors Cosmopolitan Estates Mallorca 500.000,00 € 9,38% 2,49% 

United Investors S&K Real Estate 105.000,00 € 1,97% 0,52% 


Leasing 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 

in % Sparte 

in % Gesamt 

Doric Flugzeugfonds 11 105.000,00 € 3,54% 0,52% 

Doric Flugzeugfonds 8 262.500,00 € 8,85% 1,31% 

Hansa Treuhand Flugzeugfonds 1 Sky Cloud 157.500,00 € 5,31% 0,78% 

HEH flybe.Cologne 105.000,00 € 3,54% 0,52% 

KGAL SkyClass 56 525.000,00 € 17,71% 2,61% 

LHI Flugzeugturbinenfonds II 440.161,00 € 14,85% 2,19% 

MLR MLR Beteiligungsgesellschaft 106.000,00 € 3,58% 0,53% 

MLR MLR Beteiligungsgesellschaft 2 371.000,00 € 12,51% 1,84% 

Paribus Railportfolio 2 525.000,00 € 17,71% 2,61% 

Paribus Railportfolio IX 157.500,00 € 5,31% 0,78% 

Real I.S. Aero Garant 3 210.000,00 € 7,08% 1,04% 

Investitionsvolumen Leasing 2.964.661,00 € 100,00% 14,74% 

Umwelt und erneuerbare Energie 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 

in % Sparte 

in % Gesamt 

Aquila AgrarInvest III 525.000,00 € 9,83% 2,61% 

Aquila SolarInvest 4 367.500,00 € 6,88% 1,83% 

CH2 Solaris 1 472.500,00 € 8,85% 2,35% 


ConTrust Energiefonds 2 525.000,00 € 9,83% 2,61% 

Cypress Gulf Pylon Performance Fonds 1 733.002,00 € 13,73% 3,64% 

Das Emissionshaus DECEHA Energiecontainerfonds 1 105.000,00 € 1,97% 0,52% 

Ökorenta Neue Energien IV 315.000,00 € 5,90% 1,57% 

Ökorenta Neue Energien VI 525.000,00 € 9,83% 2,61% 

Proven Oil Canada Proven Oil Growth 2 525.000,00 € 9,83% 2,61% 

Solit Kapital Solit Gold & Silber 2 351.000,00 € 7,54% 1,81% 

Investitionsvolumen Energie 4.654.002,00 € 100,00% 23,96% 


31



ANSPAR PLAN 

Geplante Investitonen 

Leasing 


Fondsart 




Emission 2010 

Jahr der Schließung 2011 

Immobilien 


Gez. Kommanditkapital 

26.010.900 EUR 

Der Fonds 

Mit einer Zeichnung des MULTI ASSET PORTFOLIO 

ANSPAR PLAN (MAP ANSPAR PLAN) sind Anleger mit einem 

geringen Startkapital an zahlreichen Sachwerten verschiedener 

Zielfonds unterschiedlicher Branchen beteiligt. Die Anleger 

haben die Möglichkeit, ihre Einzahlungen über 60, 120, 180 

oder 240 Monate zu leisten. Diese Einzahlungsphase ist die Investitionsphase. 

In der Investitionsphase werden die Auszahlungen 

aus den Zielfonds thesauriert, d. h. die Auszahlungen werden 

von der Beteiligungsgesellschaft reinvestiert. Nach Abschluss 

der Investitionsphase beginnt die Auszahlungsphase an die 

Gesellschafter, d. h. erst dann werden Auszahlungen an die Gesellschafter 

vorgenommen. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 

hat der MAP ANSPAR PLAN seit Gründung am 10. März 2010 

bereits in 16 Zielfonds investiert. 



Initiator 

Fonds 


kumuliert 






Initiator 

Fonds 


kumuliert 


BAC Infratrust 8 52.500,00 € 14,29% 1,58% 


Contrium Private Equity 1 105.000,00 € 28,57% 3,16% 


32

Immobilie 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 

in % Sparte 

in % Gesamt 



United Investors Cosmopolitan Estates Mallorca 300.000,00 € 36,97% 9,02% 


Leasing 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 

in % Sparte 

in % Gesamt 

HEH HEH Barcelona 315.000,00 € 33,91% 9,47% 

KGAL SkyClass 56 315.000,00 € 33,91% 9,47% 

LHI Flugzeugturbinenfonds II 192.971,00 € 20,77% 5,80% 

MLR MLR Beteiligungsgesellschaft 2 106.000,00 € 11,41% 3,19% 

Investitionsvolumen Leasing 928.971,00 € 100,00% 27,92% 


Initiator 

Fonds 


kumuliert 


CH2 Solaris 1 105.000,00 € 11,11% 3,16% 

ConTrust Energiefonds 2 210.000,00 € 22,22% 6,31% 

Ökorenta Neue Energien VII 315.000,00 € 33,33% 9,47% 


Investitionsvolumen Energie 945.350,54 € 100,00% 28,41% 

Investitionen gesamt in allen Sparten 3.327.460,54 € 100% 

Investitionsausblick 2012 

Asset Initiator Fonds Anschaffungskosten 

Maritimes & Logistik Hamburgische Seehandlung Flussfahrt ISAR 206.000 € 

Maritimes & Logistik MCE MCE 07 Sternflotte 194.000 € 

Umwelt Aquila HydropowerINVEST II 157.500 € 

Umwelt Chorus CleanTech Solar 8 315.000 € 

Investitionsvolumen 872.000 € 

33


MULTI ASSET PORTFOLIO 2 


Leasing 


Fondsart 




Emission 2009 

Jahr der Schliessung voraus. 2012 

Immobilien 



7.754.000 EUR 

Der Fonds 

Mit dem MULTI ASSET PORTFOLIO 2 (MAP 2) investieren 

Anleger in zahlreiche verschiedene Zielfonds 

unterschiedlicher Branchen. Der Dachfonds nutzt viel- 

fache Chancen und setzt auf eine Diversifizierung in 

Anlageklassen, die wenig oder gar nicht miteinander 

korrelieren. 



Initiator 

Fonds 


kumuliert 



Hamburgische Seehandlung Flussfahrt 11 189.520,00 € 14,36% 2,55% 

HTB 16. Hanseatische Schiffsfonds 315.000,00 € 23,87% 4,23% 

Newport Asset Finance Maris Portfolio Select 1 (PP) 300.000,00 € 22,74% 4,03% 



Initiator 

Fonds 


kumuliert 



Lloyd Fonds Maritime Innovation (PP) 300.000,00 € 36,36% 4,03% 


Immobilien 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 


Hesse Newman Classic Value 4 472.500,00 € 23,09% 6,35% 

HTB Immobilien 3 472.500,00 € 23,09% 6,35% 

MPC Deutschland 11 472.500,00 € 23,09% 6,35% 




34

Leasing 

Initiator 

Fonds 


kumuliert 


Hansa Treuhand Sky Cloud IV 315.000,00 € 19,35% 4,23% 

HEH HEH Baercelona 472.500,00 € 29,03% 6,35% 

KGAL SkyClass 56 315.000,00 € 19,35% 4,23% 

Paribus Rail Portfolio 2 525.000,00 € 32,26% 7,05% 

Investitionsvolumen Leasing 1.627.500,00 € 100,00% 21,86% 


Initiator 

Fonds 


kumuliert 


Aquila HydropowerInvest II 525.000,00 € 32,26% 7,05% 

Ökorenta Neue Energien VII 315.000,00 € 19,35% 4,23% 

Proven Oil Canada Proven Oil Growth 2 472.500,00 € 29,03% 6,35% 


Investitionsvolumen Energie 1.627.500,00 € 100,00% 21,86% 





Maritimes & Logistik MCE 07 Sternenflotte 291.000 € 

Maritimes & Logistik Premium Capital MS Douro Cruiser 210.000 € 

Immobilien kapitalpartner Campus Bremen 210.000 € 

Immobilien TSO-DNL TSO-DNL Fund IV., LP 325.083 € 


Leasing & Factoring Steiner+Company Train Performer 315.000 € 

Investitionsvolumen 1.819.583 € 

35



ANSPAR PLAN 2 

Geplante Investitonen 

Leasing 


Fondsart 




Emission 2010 

Jahr der Schließung vorr. Mitte 2012 

Immobilien 



16.304.000 EUR 

Das Konzept 

Mit einer Zeichnung des MULTI ASSET PORTFOLIO 

ANSPAR PLAN 2 (MAP ANSPAR PLAN 2) sind Anleger 

mit einem geringen Startkapital an zahlreichen Sachwerten 

verschiedener Zielfonds unterschiedlicher Branchen beteiligt. 

Die Anleger haben die Möglichkeit, ihre Einzahlungen 

über 60, 120, 180 oder 240 Monate zu leisten. Diese Einzahlungsphase 

ist die Investitionsphase. In der Investitionsphase 

werden die Auszahlungen aus den Zielfonds thesauriert, 

d. h. die Auszahlungen werden von der Beteiligungsgesellschaft 

reinvestiert. Nach Abschluss der Investitionsphase beginnt die 

Auszahlungsphase an die Gesellschafter, d. h. erst dann werden 

Auszahlungen an die Gesellschafter vorgenommen. 



Initiator Fonds Anschaffungskosten kumuliert in % Sparte in % Gesamt 



Immobilien 


TSO TSO-DNL Fund IV 315.000,00 € 100,00% 25,12% 


Leasing 


HEH HEH Sevilla 315.000,00 € 100,00% 25,12% 

Investitionsvolumen Leasing 315.000,00 € 100,00% 25,12% 

36




Investitionsvolumen Energie 315.350,54 € 100,00% 25,14% 

Investitionen gesamt in allen Sparten 1.254.000,00 € 100% 




Immobilien kapitalpartner Campus Bremen 210.000 € 

Immobilien TSO-DNL TSO-DNL Fund IV., LP 325.083 € 

Umwelt Aquila HydropowerINVEST II 157.500 € 


Investitionsvolumen 1.161.083 € 

37

Testat Leistungsbilanz 2011 

Prüfungsergebnis und Prüfungsbescheinigung 

38

Impressum 

Herausgeber 


Fuhlentwiete 14, 20355 Hamburg 

T +49 (0)40 600 908 - 0 

F +49 (0)40 600 908 - 88 

info@steiner-company.de 

www.steiner-company.de 

Stand 

Juli 2012 

Geschäftsführer 

Dr. Illya Steiner 

Fotonachweis 

fotolia 

Design 


39


Fuhlentwiete 14, 20355 Hamburg 

T +49 (0)40 600 908 - 0 

F +49 (0)40 600 908 - 88 

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40

Leistungsbilanz 2011 - Steiner Company

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