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Regio Invest Fund - Crystal Fund Management AG

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Regio Invest Fund - Crystal Fund Management

Regio Invest Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko (nachfolgend der "Fonds") Vollständiger Prospekt 25.04.2012 RISIKOHINWEIS Der Regio Invest Fund ist ein Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko. Die Risiken dieses Investmentunternehmens sind aufgrund seiner Anlagepolitik mit denjenigen von Investmentunternehmen für andere Werte nicht vergleichbar. Die Anlagestrategie dieses Fonds besteht hauptsächlich aus Anlagen in Obligationen, obligationenähnliche Wertpapieren oder verbriefte Forderungen von europäischen Immobiliengesellschaften. Entsprechend dem Grundsatz der Risikoverteilung wird das verwaltete Vermögen in mindestens fünf verschiedene, der Anlagepolitik entsprechende Gesellschaften oder andere Anlageprodukte investiert, deren prozentuale Verteilung jedoch keiner Beschränkung unterliegt. Obwohl der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert, sind seine Risiken eng mit jenen des Immobilienmarkts verbunden. Die Gesellschaften, in die der Regio Invest Fund investiert, weisen grundsätzlich eine hohe Fremdfinanzierung und somit eine reduzierte Korrelation zu direkten aus Eigenkapital finanzierten Immobilienanlagen auf. Die Entwicklung des Hypothekarsatzes kann somit einen positiven oder negativen Einfluss auf das Anlageergebnis dieser Gesellschaften haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in ausserordentlichen Fällen ein wesentlicher Verlust auf einzelnen Anlagen eintreten kann, welcher sich durch die Fremdfinanzierung verstärken kann. Es wird darauf hingewiesen, dass der Fonds Investitionen in Immobiliengesellschaften tätigen kann, welche nicht an einer Börse kotiert sind. Diese Anlagen können deshalb in der Bewertung hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Auch ein allfälliger Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Weitere spezifische Risiken sind in Ziff. 6.1 sowie allgemeine Risiken Ziff. 6.2 ersichtlich. Die Fondsleitung und die mit den Anlageentscheiden betrauten Personen sind jedoch bestrebt, die Risiken aufgrund der Anlagepolitik, durch Diversifikation der Anlagen sowie ein entsprechendes Risikomanagement soweit als möglich zu minimieren. Die Fondsleitung stützt sich bei der Beurteilung der Immobiliengesellschaften, in welche der Fonds investiert, auf dessen Zwischenabschlüsse und durch eine Revisionsgesellschaft testierte Jahresberichte. Die einzelnen Objekte dieser Immobiliengesellschaften werden periodisch geschätzt. Die Anteile des Fonds werden vierteljährlich ausgegeben und zurückgenommen. Dabei muss eine Rücknahme 60 Tage vor dem Bewertungstag bei der Depotbank eintreffen, damit der Auftrag entsprechend berücksichtigt werden kann. Bei übermässigen Rücknahmeanträgen kann es möglich sein, dass der Fonds nicht über die notwendigen liquiden Mitteln verfügt, um die Rücknahmeanträge zu befriedigen. In diesem Falle wäre der Fonds gezwungen, Anteile seiner Immobiliengesellschaften zu verkaufen. Auf der Stufe der Immobiliengesellschaften müssten in diesem Fall einzelne Immobilien veräussert werden. Die Auszahlung der Rücknahmen kann in einem solchen Fall bis zur Veräusserung einzelner Immobilien ausgesetzt werden.

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