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Regio Invest Fund - Crystal Fund Management AG

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INHALTSÜBERSICHT Ziffer

INHALTSÜBERSICHT Ziffer Seitenzahl 1 Eckdaten des Fonds 3 2 Organisation 4 3 Allgemeine Informationen zum Fonds 5 4 Anlagegrundsätze 6 5 Anlagevorschriften 6 6 Risiken und Risikoprofile 9 7 Beteiligung am Fonds 11 8 Verwendung des Erfolgs 15 9 Steuervorschriften 15 10 Kommissionen und Kosten 15 11 Informationen an die Anleger 17 12 Dauer, Auflösung und Umstrukturierung des Fonds 17 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache 18 Vollständiger Prospekt Seite 2 von 18

1 Eckdaten des Fonds Regio Invest Fund Grundinformationen Valoren – Nr. 14536406 ISIN – Nr. errichtet auf unbeschränkte Dauer / beschränkte Dauer Kotierung ja / nein (Angabe Börsenplatz) Rechnungswährung ∗ Mindestanlage LI0145364068 Unbeschränkte Dauer Nein CHF 1 Anteile Erstausgabepreis CHF 100 Erstzeichnung Ab 12. Dezember 2011 möglich Abrechnungsvaluta des Anteilsverkehrs T + 3 Bewertungsintervall Berechnungstag Bewertungstag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme 3 Monate Der auf den Bewertungstag folgende FL Bankarbeitstag 15. Januar, 15. April, 15. Juli, 15. Oktober Jederzeit, spätestens bis 14.00 Uhr (MEZ) am Bewertungstag 60 Tage vor dem Bewertungstag 14.00 Uhr (MEZ) Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember i) Erfolgsverwendung ∗∗ THES Kommissionen und Kosten zu Lasten der Anleger maximale Ausgabekommission ∗∗∗ 3% maximale Rücknahmekommission ∗∗∗ 0.5% Kommissionen und Kosten zu Lasten des Fonds ∗∗∗∗ maximale Verwaltungskommission ∗∗∗ maximale Administrationsgebühr ∗∗∗ maximale Depotbankgebühr ∗∗∗ 1.5% p.a. 0.40% p.a. Min. CHF 20'000.00 p.a. 0.20% p.a. ∗ ∗∗ Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der Nettovermögenswert des Fonds berechnet werden. THES = thesaurierend / AUS = ausschüttend ∗∗∗ Die effektiv belastete Kommission bzw. Gebühr wird im Halbjahres- und Geschäftsbericht ausgewiesen. ∗∗∗∗ Zuzüglich Steuern und sonstige Kosten: Transaktionskosten sowie Auslagen, die der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank in Ausübung ihrer Funktionen entstanden sind. Die Details sind in den Ziffern 9 (Steuervorschriften) und 10.2 (Kommissionen und Kosten zu Lasten des Fonds) des vollständigen Prospekts zu finden. I) Das erste Rechnungsjahr endet am 31. Dezember 2012. Vollständiger Prospekt Seite 3 von 18

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