Teltow-Fläming Substanz-Portfolio GmbH & Co. KG - bei World of ...

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Teltow-Fläming Substanz-Portfolio GmbH & Co. KG

Copyright World of Fonds


Highlights der Beteiligung

Ertragsstarkes Immobilienportfolio im Speckgürtel von Berlin

das nur mit Eigenkapital finanzierte Immobilienportfolio punktet mit

• günstiger Kaufpreisrendite 1 von 9,27%

• attraktivem Kaufpreisfaktor 2 von 10,8

• Finanzierungsmodell ohne Fremdkapital

• halbjährlichen Ausschüttungen 3 , beginnend mit 6,5% p.a.

Nachhaltigkeit durch Diversifikation

25 Immobilien an attraktiven Standorten

• solider Wohn-/ Gewerbemix

• breite Mieterbasis im wohnwirtschaftlichen Bereich

• Sparkasse als bonitätsstarker Ankermieter bei Gewerbeeinheiten

1

Die Kaufpreisrendite gibt das Verhältnis der Nettomieteinnahmen auf Basis des Jahres 2010 zu dem Kaufpreis inkl. Erwerbsnebenkosten an.

2

Der Kaufpreisfaktor errechnet sich aus dem Kaufpreis inkl. Erwerbsnebenkosten dividiert durch die erzielte Jahresnettomiete auf Basis des Jahres 2010.

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Bei der Kapitalanlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, bei der ein bestimmter Ertrag nicht garantiert werden kann. Die Angaben stehen daher unter

dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft über die Laufzeit hinweg Gewinne erwirtschaftet, aus denen die prognostizierten Jahreserträge ausgereicht werden können.

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Ihre Vorteile auf einem Blick

1. Krisensicheres Sachwertinvestment

bietet Inflationsschutz durch klassischen Substanzwert

2. Langfristige Einnahmensicherheit

durch breite Mieterbasis im wohnwirtschaftlichen Bereich und

Sparkasse als bonitätsstarken Ankermieter

bei Gewerbeeinheiten

3. Attraktive Renditeaussichten

halbjährliche Ausschüttung* der Mieteinnahmen,

beginnend mit 6,5% p.a. ab 2013

4. Stabile und langfristig kalkulierbare Vermögensanlage

durch 100%ige Eigenkapitalfinanzierung

ohne Aufnahme von Fremdmitteln

5. Breite Diversifikation und geringerer Kapitaleinsatz

im Vergleich zum Direktinvestment

* Bei der Kapitalanlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, bei der ein bestimmter Ertrag nicht garantiert werden kann. Die Angaben stehen daher unter dem

Vorbehalt, dass die Gesellschaft über die Laufzeit hinweg Gewinne erwirtschaftet, aus denen die prognostizierten Jahreserträge ausgereicht werden können.

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Die Welt und Manager Magazin sagen:

„Deutscher Immobilienmarkt gewinnt deutlich an Attraktivität“

Immobilien Zeitung

27.01.2011

„Immobilien-Investoren haben Berlin wiederentdeckt“

Die Welt

22.12.2010

„Guten Einstiegsmöglichkeiten an den Rändern der Metropolen“

Manager Magazin

1.04.2011

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Deutscher Immobilienmarkt ist hoch interessant

Hauspreise indexiert

Abweichung der Preis-Miet-Realation

240

190

140

GB SP IRL FR DE

60

USA DE GB

40

20

0

-20

00

01 03 05 07 09

-40

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

Quelle: BulwienGesa, INSEE, MVIV, Nationwide, BIS

Quelle: OECD, Deutsche Bank

• Immobilienpreise haben sich in Deutschland als stabil erwiesen.

• Trotz Wirtschaftskrise kam es nicht wie in anderen Ländern Europas zu Preiseinbrüchen.

• Die Preis-Miet-Relation zeigt, dass sich in Deutschland keine Immobilienblase gebildet hat.

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Strukturelle Stärke für langfristiges Wachstum

Teltow-Fläming gehört nicht zuletzt durch

die unmittelbare Nähe zu Berlin zu den

Zukunftsregionen Deutschlands

• Zentraler Standort für die Luft- und

Raumfahrtindustrie, Biotechnologie

und Fahrzeugbau

• namhafte Industrieunternehmen

sichern Wohlstand

• BMW, DaimlerChrysler, MTU, Rolls Royce,

Thyssen, etc.

• exzellente Erreichbarkeit durch hochmoderne

Verkehrsinfrastruktur

• Single-Flughafen Berlin-Brandenburg

International verspricht neue Impulse für

dynamisches Wachstum

Berlins Speckgürtel – Immobilien im Landkreis Teltow-Fläming

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Teltow Fläming – deutscher Wachstumsmeister

Wirtschaftlich eine der erfolgreichsten Regionen Ostdeutschlands

Focus Money zeichnet aus: „Top 5“ Landkreise Ostdeutschlands

• Studien belegen substanzielle Standortvorteile

• hohe regionale Produktivität durch Ansiedlung

von Großunternehmen (OECD, Local Entrepreneurship

Review, März 2009)

• zweithöchstes BIP pro Erwerbstätigem in Ostdeutschland

(Statistisches Bundesamt, Datenreport 2008)

• überdurchschnittlich viele sozialversicherungspflichtige

Beschäftigte (Institut der deutschen Wirtschaft, 2010)

• Schuldenhöhe der Gemeinden nur 50% des Bundesdurchschnitts

(Institut der deutschen Wirtschaft, 2010)

• positive Impulse auf die demografische Entwicklung

durch die Nähe zu Berlin und Inbetriebnahme des

Flughafens (Landesamt für Bauen und Verkehr,

Bevölkerungsprognose für Brandenburg, 2009)

TOP

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Bevölkerungsentwicklung in Teltow-Fläming

profitiert von…

… der Nähe zu Berlin,

… Ansiedlung international ausgerichteter Großunternehmen und dem

… Flughafenausbau Berlin-Brandenburg International.

Bevölkerungsentwicklung im Brandenburger Teil

des Flughafenumfeldes BBI und Berliner Umland

Raumeinheit

2008 2010 2020 2030

Entwicklung 2030

gegenüber 2008

1000 Personen in %

Flughafenumfeld BBI 156,0 158,3 168,4 167,9 11,9 7,6

Berliner Umland 892,2 905,6 949,7 955,9 63,7 7,1

Diese Region lässt bis zum Jahr 2030 ein Bevölkerungsplus von mehr als 7% erwarten.

Quelle: Landesverband für Bauen und Verkehr, 2009

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Das beste aus zwei Welten vereint…

Wohnimmobilien

Wohnimmobilien bieten nachhaltige Einnahmen und sind

konjunkturunabhängig. Durch einen günstigen Kaufpreis

lässt sich ein interessantes Renditeniveau erreichen.

Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien bieten attraktive Mietrenditen.

Konjunkturelle Ertragsschwankungen können durch

langfristige Mietverträge und bonitätsstarke Mieter

vermieden werden.

Portfolio

1. Das Portfolio mit einem Mix aus Wohn- und Gewerbeimmobilien vereint die Vorteile beider Immobilienkategorien.

2. Der günstige Kaufpreis von 642 Euro/qm schafft die Basis für eine attraktive Ankaufrendite von 9,27%.

3. Nachhaltige Einnahmen werden aus den Wohneinheiten erzielt, deren Volumen gut 1/3 an den Gesamteinnahmen

ausmacht und Planungssicherheit bietet.

4. Die Gewerbeeinheiten generieren 2/3 der Mieteinnahmen. Mit der Sparkasse als bonitätsstarken Ankermieter sind auch

ein Großteil dieser Einnahmen langfristig gesichert.

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Eckdaten des Teltow-Fläming Substanz-Portfolios

Objekte

Nutzung

Standort

Mieterstruktur

Hauptmieter

Kaufpreis

Finanzierung

Ankauf

Einkaufsfaktor

25 Immobilien an attraktiven Standorten

1/3 wohnwirtschaftlich - 2/3 gewerblich

südlich von Berlin – Landkreis Teltow-Fläming

34 Gewerbe- und 107 Wohnraummieter

Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam (MBS)

mit langfristigem Engagement

642 EUR/qm

100% Eigenkapital

Tranchenweise nach Kapitaleinwerbung

10,8 x der Jahresnettomiete

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Kennzahlen des Immobilienportfolios

Kennzahlen

Angaben

Gewerbe Wohnen Gesamt

Gesamtnutzfläche in qm 14.555 7.619 22.174

Auslastung in % 86,3 100,00 91,0

Nettokaltmiete 2010 in € 913.981 405.652 1.319.633

Kaufpreis 642 €/qm (brutto) 13.500.000 €

Ankaufsmietrendite in % 9.27

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Sparkasse als gewerblicher Ankermieter

• langfristiger sowie bonitätsstarker Hauptmieter

• 1/3 der jährlichen Mieteinnahmen

entfallen auf die MBS Potsdam

• Mieter bei 18 von 25 Objekten

der gewerblichen Flächen

• Mieteinnahmen sind indexiert

und bieten Inflationsschutz

• Mietdauer bis zu 15 Jahren

8,2 Mrd. EUR Bilanzsumme … 148 Geschäftsstellen

… 1.187.987 Konten

MBS Potsdam

… zählt zu den 15 größten

Sparkassen Deutschlands

… 1.666 Mitarbeiter

Die Mieteinnahmen bilden nachhaltige und zuverlässige Erträge,

die sich stabilisierend auf das Portfolio auswirken.

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Mix aus Gewerbe und Wohnen vereint Vorteile

Die gewerblichen Einnahmen stellen durch

überwiegend langfristige Mietverträge eine

nachhaltige Einnahmenbasis dar und generieren

2/3 der Jahreserträge.

Mieteinnahmen

30,7% 33,0%

70% der gewerblichen Mieteinnahmen werden

durch öffentlich-rechtliche Mieter, bzw. durch

die Sparkasse erzielt und schaffen eine hohe

Einnahmensicherheit.

405.652 436.079 Gewerbe

MBS

Wohnen

477.902

MBS ~ 36,2%

Mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse

Potsdam hat man bei 18 der 25 Objekte einen

ebenso bonitätsstarken wie auch langfristig

orientierten Mieter.

Gewerbe inkl. MBS*= 913.981 EUR ~ 69,2%

Mieteinnahmen 2010: 1.319.633 EUR

*MBS (Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam)

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4

8

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17

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Immobilien im Überblick

• Baujahr 1993

• Vermietbare Fläche

1.198 qm

• 4 Wohnungen und

6 Gewerbeeinheiten

• 29 Stellplätze

• Beste Wohngegend

im Naherholungsgebiet

Rangsdorf, Seebadallee 13a

4

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Immobilien im Überblick

• Baujahr 2001

• Vermietbare Fläche 1.892 qm

• 11 Wohnungen und

10 Gewerbeeinheiten

• Tiefgarage und 14 Stellplätze

• verkehrsgünstige Lage

in Bahnhofsnähe

Ludwigsfelde, Straße der Jugend

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Immobilien im Überblick

• Baujahr 2000

• Vermietbare Fläche 631 qm

• 8 Wohnungen

• 9 Stellplätze

• Stadtvilla in ruhiger

aber zentraler Lage

Wünsdorf, Am Bahnhof 10

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Immobilien im Überblick

• Baujahr 1999

• Vermietbare Fläche 749 qm

• 6 Wohnungen

• 4 Gewerbeeinheiten

• Stellplätze im Innenhof

• Toplage in Fußgängerzone

Luckenwalde, Breite Straße 27

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Immobilien im Überblick

• Baujahr 1998

• Vermietbare Fläche 1.382 qm

• 6 Wohnungen und

5 Gewerbeeinheiten

• 19 Stellplätze

• Zentrale Lage

im historischen Stadtkern

Trebbin, Berliner Straße

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Immobilien im Überblick

• Baujahr 1914,

kernsaniert 1992

• Vermietbare Fläche

2.190 qm

• 6 Gewerbe,

2 Wohneinheiten

• 7 Stellplätze im Innenhof

• Repräsentativobjekt

am Marktplatz

Jüterbog, Markt 15/16

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Zahlen – Daten – Fakten

des Teltow-Fläming Substanz-Portfolios

Allgemeine Parameter

Gesamtinvestitionsvolumen

16,4 Mio EUR

Ertragsparameter

Ausschüttungsbeginn 2013

Finanzierung

100% Eigenkapital

Ausschüttungsbandbreite*

6,50% - 7,5% p.a.

Laufzeit

10 Jahre

Ausschüttungsmodus

halbjährlich

Mindestbeteiligung

Einkunftsart

10.000,00 EUR + 5% Agio

Vermietung & Verpachtung

Ausschüttungen kumuliert 174,06%

Interner Zinsfuß 6,20%

* Bei der Kapitalanlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, bei der ein bestimmter Ertrag nicht garantiert werden kann. Die Angaben stehen daher unter dem

Vorbehalt, dass die Gesellschaft über die Laufzeit hinweg Gewinne erwirtschaftet, aus denen die prognostizierten Jahreserträge ausgereicht werden können.

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Kapitalrückflussprognose*

118.060

7.500 7.500

7.500

7.000 7.000

6.500 6.500 6.500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Das Portfolio weist eine Vorsteuerrendite nach interner Zinsfussmethode in Höhe von 6,20% p.a. auf.

*Basiskalkulation bei einer Beteiligung in Höhe von 100.000 Euro. Alle Angaben in Euro.

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Fakten im Überblick

• 25 Immobilien südlich von Berlin

• Günstiger Kaufpreis von 642 EUR/qm

• Diversifikation durch Nutzungs-, Mieter- und Standortmix

• Sparkasse als langfristiger und bonitätsstarker Ankermieter

• Einkaufsfaktor 10,8

• 100% eigenkapitalfinanziert

• halbjährliche Ausschüttungen beginnend mit 6,5% ab 2013 (steigend auf 7,5%)

• 10 Jahre Laufzeit

Chancen auf Mehrertrag bieten

• Erhöhung der Mieteinnahmen durch Optimierung der Auslastung

• Nichtausschöpfung der Instandhaltungs- und Mietausfallrücklagen

• Wertsteigerungspotential der Immobilien

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Disclaimer / Hinweis auf Verkaufsprospekt

Die vorliegende Präsentation stellt keinen Verkaufsprospekt gem. §8f Abs. 1 VerkProspG dar, sondern dient lediglich

als Kurzinformation. Nach Maßgabe des §12 VerkProspG wird darauf hingewiesen, dass für das öffentliche Angebot von

Anteilen an der Teltow-Fläming Substanz-Portfolio GmbH & Co. KG ein Verkaufsprospekt zum 24. Dezember 2010

veröffentlicht ist.

Für die vollständige Beurteilung aller für die Anlageentscheidung relevanter Tatsachen sind ausschließlich die Angaben

im Verkaufsprospekt maßgebend.

Bei der Erstellung dieser Präsentation ist die größtmögliche Sorgfalt verwendet worden, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer

und Auslassungen vorbehalten. Die in dieser Präsentation getroffenen Aussagen basieren auf Beurteilungen, Trendaussagen

und rechtlichen Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation.

Die Präsentation ist lediglich eine überblickhafte Information und nicht geeignet, auf ihrer Grundlage eine konkrete

Anlageentscheidung zu treffen. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine vertragliche Bindung gegenüber dem

Empfänger oder Dritten nicht begründet.

Fulda, Januar 2011

World of Fonds Initiator GmbH

Teltow-Fläming Substanz-Portfolio GmbH & Co. KG

25


Marienstraße 53

Kontakt 36039 Fulda

www.world-of-fonds.com

T 0661-250 240

M info@world-of-fonds.com

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