Geschäftsbericht 2011 - Naturstrom

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Geschäftsbericht 2011 - Naturstrom

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Euro Vorjahr Euro

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

betreffen im Wesentlichen die Verpflichtungen aus dem

Stromeinkauf Dezember bei der NSH sowie aus dem Lieferungs-

und Leistungsverkehr des letzten Quartals 2011

bei den übrigen Konzerngesellschaften. Eingeholte Saldenbestätigungen

ergaben unter Berücksichtigung zeitlicher

Buchungsunterschiede keine Beanstandungen.

Konzernverbindlichkeitenpiegel

Gesamtbetrag

Euro

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen

überwiegend langfristige Finanzierungskredite

für die Anschaffung und Herstellung von Energieanlagen.

Wie im Vorjahr sind diese im Sinne des § 314

Abs. 1 Nr. 1 HGB im Wesentlichen durch Sicherungsübereignungen

der Anlagen sowie Zessionen der damit generierten

Forderungen aus Einspeisevergütungen besichert.

5.620.787,02

17.600.477,58

33.613,45

82.740,50

0,00

4.039.238,43

Konzernanhang

6.235.096,81

4.984.002,52

0,00

1.675,65

33.033,69

1.386.960,73

27.376.856,98 12.640.769,40

Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten betreffen überwiegend

noch abzuführende Umsatz- und Energiesteuern 2011.

davon mit einer Restlaufzeit

< 1 Jahr

Euro

1 - 5 Jahre

Euro

> 5 Jahre

Euro

Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 5.620.787,02 483.139,36 2.766.509,66 2.371.138,00

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen 17.600.477,58 17.600.477,58 0,00 0,00

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 33.613,45 33.613,45 0,00 0,00

Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen Unternehmen 82.740,50 82.740,50 0,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 4.039.238,43 4.039.238,43 0,00 0,00

Gesamt 27.376.856,98 22.239.209,32 2.766.509,66 2.371.138,00

Bei der BIOHIL ist eine erstrangige Buchgrundschuld über

Euro 700.000,00 eingetragen auf dem Grundbesitz der

Gesellschaft in Hiltpoltstein.

Bei den Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten bestehen

übliche Eigentumsvorbehalte.

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