Ludwigsburg Best of, Jahresbericht - Kreissparkasse Ludwigsburg
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<strong>Ludwigsburg</strong> <strong>Best</strong> <strong>of</strong> A35<br />
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2010<br />
Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. <strong>Best</strong>and Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile 30.06.2010 Zugänge Abgänge in EUR am<br />
bzw. Whg. im Berichtszeitraum Fondsver-<br />
Wertpapier-Investmentanteile<br />
KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile<br />
IFM-INVEST: RENTEN EUROPA ANT 13.430 5.380 25.900 EUR 108,8600 1.461.989,80 4,13<br />
Summe der eigenen Wertpapier-Investmentanteile EUR 1.461.989,80 4,13<br />
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile<br />
DEKAFONDS CF ANT 9.700 15.700 6.000 EUR 61,1400 593.058,00 1,67<br />
DEKA-RENTSPEZIAL 4/2012 ANT 19.200 – – EUR 103,2300 1.982.016,00 5,59<br />
DEKA-SPECIAL SITUATIONS ANT 19.850 – 12.000 EUR 54,9400 1.090.559,00 3,08<br />
Summe der gruppeneigenen Wertpapier-<br />
Investmentanteile EUR 3.665.633,00 10,34<br />
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 1)<br />
ALLIANZ RCM US EQUITY - A (H-EUR) ANT 13.750 54.000 40.250 EUR 47,5000 653.125,00 1,84<br />
ALLIANZ RCM THESAURUS - AT - EUR ANT 2.150 5.300 3.150 EUR 462,1100 993.536,50 2,80<br />
ALLIANZ RCM US EQUITY - A - EUR ANT 15.000 58.500 83.000 EUR 41,1700 617.550,00 1,74<br />
AXA WF EURO 10+LT A EUR ANT 8.200 9.900 16.100 EUR 129,2300 1.059.686,00 2,99<br />
BLACKROCK GLOBAL FUNDS –<br />
EURO-MARKETS FUND A2 EUR ANT 150.100 185.300 223.000 EUR 14,2900 2.144.929,00 6,05<br />
DWS AKKUMULA ANT 1.540 200 550 EUR 537,6900 828.042,60 2,34<br />
DWS EURO-CORP HIGH YIELD ANT 12.970 – 4.000 EUR 30,9200 401.032,40 1,13<br />
ESPA BOND DANUBIA T ANT 4.300 4.300 – EUR 124,8300 536.769,00 1,51<br />
FAST - EUROPE FUNDS A ANT 3.900 – 400 EUR 188,8400 736.476,00 2,08<br />
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) ANT 56.500 56.500 – EUR 19,1100 1.079.715,00 3,05<br />
HSBC GIF EUROLAND EQUITY AD ANT 97.717 135.000 130.183 EUR 23,4920 2.295.567,76 6,48<br />
JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR / B ANT 8.150 8.150 – EUR 109,1500 889.572,50 2,51<br />
MORGAN STANLEY EURO CORPORATE BOND FUND A ANT 20.700 – 2.500 EUR 35,8400 741.888,00 2,09<br />
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND BP-EUR ANT 22.400 – 6.000 EUR 19,4000 434.560,00 1,23<br />
OYSTER JAPAN OPPORTUNITIES EUR ANT 2.600 – 600 EUR 126,5800 329.108,00 0,93<br />
PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HP EUR ANT 8.200 19.000 10.800 EUR 71,5800 586.956,00 1,66<br />
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP EUR ANT 10.250 11.000 750 EUR 181,1100 1.856.377,50 5,24<br />
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR ANT 4.850 5.600 750 EUR 146,7200 711.592,00 2,01<br />
THREADNEEDLE INV. TARGET RETURN FUND 2 ANT 713.500 713.500 – EUR 1,2374 882.884,90 2,49<br />
UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE A ANT 7.450 21.200 13.750 EUR 112,9800 841.701,00 2,38<br />
UNIFONDS ANT 29.700 36.500 43.000 EUR 34,0400 1.010.988,00 2,85<br />
VONTOBEL FUND - EASTERN EUROPEAN BOND A ANT 7.930 – 7.000 EUR 60,2200 477.544,60 1,35<br />
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS CAP ANT 35.500 21.000 18.000 USD 28,0600 814.783,61 2,30<br />
PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-P USD ANT 7.500 9.000 16.800 USD 94,7200 581.071,02 1,64<br />
THREADNEEDLE INV. GLOBAL SELECT FUND 1 ANT 850.000 – 285.000 USD 1,3268 922.466,61 2,60<br />
Summe der gruppenfremden Wertpapier-<br />
Investmentanteile EUR 22.427.923,00 63,29<br />
Summe Wertpapiervermögen EUR 27.555.545,80 77,76<br />
Derivate<br />
(Bei den mit Minus gekennzeichneten <strong>Best</strong>änden<br />
handelt es sich um verkaufte Positionen.)<br />
Aktienindex-Derivate<br />
Forderungen / Verbindlichkeiten<br />
Aktienindex-Terminkontrakte<br />
EURO STOXX 50 INDEX 09/10 EUX EUR Anzahl -46 53.360,00 0,15<br />
Optionsrechte 2)<br />
Optionsrechte auf Aktienindices<br />
CALL EURO STOXX 50 INDEX 600,00 12/10 OTC Anzahl 337 EUR 1.971,1700 664.284,29 1,87<br />
CALL EURO STOXX 50 INDEX 3.466,00 12/10 OTC Anzahl -337 EUR 1,2800 -431,36 -0,00<br />
PUT EURO STOXX 50 INDEX 3.466,00 12/10 OTC Anzahl 337 EUR 759,3700 255.907,69 0,72<br />
Summe der Aktienindex-Derivate EUR 973.120,62 2,74<br />
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds<br />
Bankguthaben<br />
EUR-Guthaben bei:<br />
Depotbank EUR 473.297,15 % 100,0000 473.297,15 1,34<br />
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 3.270.583,00 % 100,0000 30.182,21 0,09<br />
USD 172.902,71 % 100,0000 141.425,61 0,40<br />
Summe der Bankguthaben EUR 644.904,97 1,82<br />
Geldmarktfonds<br />
Gruppeneigene Geldmarktfonds<br />
DEKA-CASH ANT 121.200 200.000 148.800 EUR 49,5700 6.007.884,00 16,96<br />
Summe der Geldmarktfonds EUR 6.007.884,00 16,96<br />
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und<br />
Geldmarktfonds EUR 6.652.788,97 18,78<br />
Sonstige Vermögensgegenstände<br />
Einschüsse (Initial Margin) EUR 101.522,00 101.522,00 0,29<br />
Forderungen aus <strong>Best</strong>andsprovisionen EUR 181.509,32 181.509,32 0,51<br />
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 283.031,32 0,80<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
Depotbankvergütung EUR -2.998,63 -2.998,63 -0,01<br />
Verwaltungsvergütung EUR -26.355,11 -26.355,11 -0,07<br />
Taxe d‘Abonnement EUR -1.457,45 -1.457,45 -0,00<br />
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR -30.811,19 -0,08<br />
19<br />
in 1.000 mögen