Ludwigsburg Best of, Jahresbericht - Kreissparkasse Ludwigsburg
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Fondszusammensetzung<br />
<strong>Ludwigsburg</strong> <strong>Ludwigsburg</strong> <strong>Ludwigsburg</strong> Gesamt<br />
<strong>Best</strong> <strong>of</strong> A15 <strong>Best</strong> <strong>of</strong> A35 <strong>Best</strong> <strong>of</strong> A70<br />
in EUR in EUR in EUR in EUR<br />
Vermögensaufstellung<br />
Wertpapiervermögen 23.585.438,56 27.555.545,80 28.000.704,41 79.141.688,77<br />
Derivate 755.939,82 973.120,62 0,00 1.729.060,44<br />
Bankguthaben / Geldmarktfonds 2.707.776,53 6.652.788,97 4.484.446,24 13.845.011,74<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 210.751,67 283.031,32 250.908,48 744.691,47<br />
Sonstige Verbindlichkeiten -17.539,61 -30.811,19 -31.375,58 -79.726,38<br />
Fondsvermögen 27.242.366,97 35.433.675,52 32.704.683,55 95.380.726,04<br />
Ertrags- und Aufwandsrechnung<br />
Erträge<br />
Erträge aus Investmentanteilen 526.992,03 474.771,98 234.061,19 1.235.825,20<br />
<strong>Best</strong>andsprovisionen 88.900,90 149.909,11 206.959,83 445.769,84<br />
Zinsen aus Liquiditätsanlagen 530,62 957,31 525,89 2.013,82<br />
Ordentlicher Ertragsausgleich -40.263,80 -20.939,35 -22.775,21 -83.978,36<br />
Erträge insgesamt 576.159,75 604.699,05 418.771,70 1.599.630,50<br />
Aufwendungen<br />
Verwaltungsvergütung 180.201,93 332.379,70 335.667,04 848.248,67<br />
Vertriebsprovision 119.432,52 220.878,97 233.508,91 573.820,40<br />
Depotbankvergütung 29.926,38 37.817,40 34.372,26 102.116,04<br />
Taxe d`Abonnement 5.571,63 5.725,04 6.063,30 17.359,97<br />
Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 17,47 17,47<br />
Sonstige Aufwendungen 20.804,34 24.099,96 22.078,13 66.982,43<br />
Ordentlicher Aufwandsausgleich -21.466,51 -19.991,12 -29.675,13 -71.132,76<br />
Aufwendungen insgesamt 334.470,29 600.909,95 602.031,98 1.537.412,22<br />
Ordentlicher Ertrags- /<br />
Aufwandsüberschuss 241.689,46 3.789,10 -183.260,28 62.218,28<br />
Netto realisiertes Ergebnis 1.134.817,92 1.380.355,72 1.986.136,76 4.501.310,40<br />
Außerordentlicher Ertragsausgleich -88.759,66 -64.835,18 -55.669,64 -209.264,48<br />
Netto realisiertes Ergebnis<br />
(inkl. Ertragsausgleich) 1.046.058,26 1.315.520,54 1.930.467,12 4.292.045,92<br />
Ertragsüberschuss 1.287.747,72 1.319.309,64 1.747.206,84 4.354.264,20<br />
Nettoveränderung des<br />
nicht realisiertes Ergebnisses -78.395,23 1.350.704,03 2.941.422,83 4.213.731,63<br />
Ergebnis des Geschäftsjahres 1.209.352,49 2.670.013,67 4.688.629,67 8.567.995,83<br />
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