Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Wernigerode
Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Wernigerode
Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Wernigerode
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 00 Gemeindeorgane<br />
Unterabschnitt 0010 Stadtrat/Gemeindeorgane<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.300 7.600 7.050,00 011<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 011<br />
1780 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen 0<br />
0 0,00 011<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 248.900 234.100 243.875,08 SN01<br />
6160 Repräsentationen 11.500 10.500 9.051,83 011<br />
6180 Partnerschaftsbeziehungen 3.000 3.000 6.417,99 011<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 22.000 27.000 33.355,75 011<br />
65 Geschäftsausgaben 1.200 1.200 1.148,99 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
972,90 SN06<br />
6600 Verfügungsmittel 500<br />
500 0,00 011<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Hhst. 0010 4100: Im Ansatz sind 1.800 € Dienstaufwandsentschädigung für den Oberbürgermeister veranschlagt.<br />
Summe des Unterabschnitts: 0010<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
8.300 7.600<br />
287.100 276.300<br />
-278.800 -268.700<br />
7.050,00<br />
294.822,54<br />
-287.772,54<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 1
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 00 Gemeindeorgane<br />
Unterabschnitt 0010 Stadtrat/Gemeindeorgane<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Abschnitts: 00<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
8.300<br />
287.100<br />
-278.800<br />
2010<br />
EUR<br />
276.300<br />
-268.700<br />
2009<br />
EUR<br />
7.600 7.050,00<br />
294.822,54<br />
-287.772,54<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 2
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung<br />
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 011<br />
1690 Innere Verrechnung 79.500 79.400 73.700,00 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 162.700 165.300 161.919,52 SN01<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
66,80 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 0100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 01<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
79.500 79.400<br />
162.700 165.300<br />
-83.200 -85.900<br />
79.500<br />
162.700<br />
-83.200<br />
165.300<br />
-85.900<br />
2009<br />
EUR<br />
73.700,00<br />
161.986,32<br />
-88.286,32<br />
79.400 73.700,00<br />
161.986,32<br />
-88.286,32<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 3
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0200 Haupt- und Rechtsamt<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 010<br />
1670 Erstattung Verwaltungsgebühren Kulturstiftung 200<br />
200 250,00 010<br />
1690 Innere Verrechnung 484.500 494.600 366.800,00 020<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 9.200 28.862,03 010<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 991.200 1.029.100 685.614,83 SN01<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 200<br />
200 40,00 010<br />
6170 Ehrungen 1.000 1.000 857,12 010<br />
654 Dienstreisekosten 17.000 20.000 4.958,72 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 1.000 1.000 5,36 010<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 30.000 30.000 27.430,02 010<br />
Summe des Unterabschnitts: 0200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
484.700 504.000<br />
1.040.400 1.081.300<br />
-555.700 -577.300<br />
2009<br />
EUR<br />
395.912,03<br />
718.906,05<br />
-322.994,02<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 4
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0201 Alterteilzeit -Ruhephase-<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 0<br />
0 926.515,60 SN01<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Der Unterabschnitt wurde aufgelöst und die Personalkosten in den entsprechenden Unterabschnitten veranschlagt.<br />
Summe des Unterabschnitts: 0201<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0,00<br />
926.515,60<br />
-926.515,60<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 5
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0205 Lehrausbildung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 178.600 193.300 163.739,68 SN01<br />
5620 Aus- und Fortbildung 17.300 18.000 11.874,88 010<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
96,80 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 0205<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
195.900 211.300<br />
-195.900 -211.300<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
175.711,36<br />
-175.711,36<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 6
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0210 Zentrale Dienste<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 500<br />
500 61,61 010<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 0<br />
0 140,00 010<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 2.500 2.500 2.352,14 010<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 300 1.000 397,50 010<br />
1690 Innere Verrechnung 73.200 71.200 52.800,00 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 150.000 148.100 175.706,37 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
13.000 13.000 13.593,41 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 31.000 32.000 29.669,25 010<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 27.000 27.000 24.883,76 010<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 500<br />
200 0,00 010<br />
65 Geschäftsausgaben 169.100 180.100 207.948,86 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
100,17 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 0210<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
76.500 75.200<br />
390.600 400.400<br />
-314.100 -325.200<br />
2009<br />
EUR<br />
55.751,25<br />
451.901,82<br />
-396.150,57<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 7
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0220 Sachgebiet Personal<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 2.500 2.500 2.285,00 010<br />
1590 <strong>Einnahmen</strong> Mehrwertsteuer 5.900 5.500 5.719,84 010 DK50<br />
1640 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen 0<br />
0 31.992,75 010<br />
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 32.000 29.600 30.104,37 010<br />
1690 Innere Verrechnung 91.000 100.300 88.200,00 020<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 0 6.300 13.740,22 010<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 397.800 459.000 373.746,35 SN01<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 12.000 14.600 11.524,73 010<br />
5620 Aus- und Fortbildung 50.000 55.000 44.062,57 010 DK30<br />
6400 Versicherungen 99.900 96.400 93.311,15 010<br />
6410 Abführung Mehrwertsteuer 5.900 5.500 2.444,35 010 DK50<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
162,75 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 0 5.000 0,00 010<br />
6720 Erstattungen an Gemeinden,GV und LK 27.200 24.000 0,00 010<br />
Summe des Unterabschnitts: 0220<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
131.400 144.200<br />
592.800 659.500<br />
-461.400 -515.300<br />
2009<br />
EUR<br />
172.042,18<br />
525.251,90<br />
-353.209,72<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 8
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0230 Recht und Versicherungen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 434,29 030<br />
1650 Erstattung Verwaltungsgebühr Schlossstiftung 2.000 2.000 2.000,00 030<br />
1690 Innere Verrechnung 0<br />
0 63.200,00 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 0<br />
0 145.914,94 SN01<br />
6400 Versicherungen 165.000 165.000 167.157,61 030<br />
65 Geschäftsausgaben 600 1.000<br />
575,14 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
111,55 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 18.000 18.000 14.028,84 030<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 500<br />
500 0,00 030<br />
Summe des Unterabschnitts: 0230<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2.000 2.000<br />
184.100 184.500<br />
-182.100 -182.500<br />
2009<br />
EUR<br />
65.634,29<br />
327.788,08<br />
-262.153,79<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 9.100 9.600 0,00 110<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 69.700 90.200 36.271,81 SN01<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 4.200 4.200 3.999,90 011<br />
6190 Informationen 28.000 25.000 36.699,82 011<br />
65 Geschäftsausgaben 19.000 19.000 18.273,92 SN04<br />
6531 Amtsblatt 2.500 2.000 2.579,84 011<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen 0<br />
0 17.671,50 011<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 0240 1650 sind zweckgebunden für <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 0240 4140/ 4340/ 4440.<br />
Summe des Unterabschnitts: 0240<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
9.100 9.600<br />
123.400 140.400<br />
-114.300 -130.800<br />
0,00<br />
115.496,79<br />
-115.496,79<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 10
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />
Unterabschnitt 0260 Gleichstellungsbeauftragte<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 400<br />
400 402,50 011 DK68<br />
1770 Spenden 0<br />
0 0,00 011 DK68<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 27.900 27.900 25.025,32 SN01<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 2.500 2.000 1.891,62 011 DK68<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
179,60 SN06<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 3.500 3.500 3.500,00 011<br />
Summe des Unterabschnitts: 0260<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 02<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
400 400<br />
33.900 33.400<br />
-33.500 -33.000<br />
704.100<br />
2.561.100<br />
-1.857.000<br />
2.710.800<br />
-1.975.400<br />
2009<br />
EUR<br />
402,50<br />
30.596,54<br />
-30.194,04<br />
735.400 689.742,25<br />
3.272.168,14<br />
-2.582.425,89<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 11
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0300 Kämmerei<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 020<br />
1690 Innere Verrechnung 169.500 163.900 147.600,00 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 371.100 345.600 319.883,83 SN01<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
60,20 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 1.500 1.000 0,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 0300<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
169.500 163.900<br />
372.600 346.600<br />
-203.100 -182.700<br />
2009<br />
EUR<br />
147.600,00<br />
319.944,03<br />
-172.344,03<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 12
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0310 Einführung NKHR 2008<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5620 Aus- und Fortbildung 9.000 9.000 0,00 010<br />
5700 Verpflegung 200<br />
200 11,42 020<br />
65 Geschäftsausgaben 1.000 1.000 0,00 020 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Honorare 17.000 15.000 11.726,05 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 0310<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
27.200 25.200<br />
-27.200 -25.200<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
11.737,47<br />
-11.737,47<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 13
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0330 Stadtkasse<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1008 Rückbuchungsgebühr Bürger 500<br />
700 0,00 020<br />
1660 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 4.000 4.000 3.480,00 020<br />
1690 Innere Verrechnung 218.800 199.100 184.700,00 020<br />
2610 Verzugs-und Stundungszinsen 6.000 15.000 3.542,29 020<br />
2611 Verspätungszuschläge 1.000 1.000 809,70 020<br />
2612 Säumniszuschläge 25.000 15.000 5.351,04 020<br />
2614 Beitreibungsgebühren 60.000 60.000 48.219,02 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 447.900 446.600 434.969,06 SN01<br />
65 Geschäftsausgaben 28.900 31.100 25.474,67 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
28,90 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 200<br />
200 0,00 020<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 100<br />
100 50,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 0330<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
315.300 294.800<br />
477.100 478.000<br />
-161.800 -183.200<br />
2009<br />
EUR<br />
246.102,05<br />
460.522,63<br />
-214.420,58<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 14
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 200<br />
200 91,07 020<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 2.000 1.000 8.044,28 020<br />
1690 Innere Verrechnung 12.500 12.500 20.500,00 020<br />
1760 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0<br />
0 0,00 110<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 167.700 166.700 178.144,87 SN01<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
16,00 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 0340<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
14.700 13.700<br />
167.700 166.700<br />
-153.000 -153.000<br />
2009<br />
EUR<br />
28.635,35<br />
178.160,87<br />
-149.525,52<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 15
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 7.000 7.000 3.655,60 323<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 1.000 0,00 323<br />
1400 Mieten und Pachten 123.000 120.500 80.186,86 323<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 15.000 16.300 30.154,95 323<br />
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 9.600 15.800 12.000,00 323<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.600 2.600 2.556,00 323<br />
1770 Spenden 0<br />
0 0,00 323<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 326.900 358.800 359.973,75 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 150.000 163.200 229.093,66 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
8.000 9.100 3.032,36 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 17.000 17.100 14.328,64 323<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 487.000 552.100 375.320,01 SN03<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 0<br />
0 0,00 323<br />
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen 0<br />
0 6.706,03 323<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 463.400 458.200 441.227,07 323 DK08<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 16
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 0350<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
157.200 163.200<br />
1.452.300 1.558.500<br />
-1.295.100 -1.395.300<br />
2009<br />
EUR<br />
128.553,41<br />
1.429.681,52<br />
-1.301.128,11<br />
Summe des Abschnitts: 03<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
656.700<br />
2.496.900<br />
-1.840.200<br />
635.600 550.890,81<br />
2.575.000<br />
-1.939.400<br />
2.400.046,52<br />
-1.849.155,71<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 17
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0500 Standesamt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 65.000 60.000 63.721,28 133<br />
1006 Urkundenanforderung 3.500 3.000 4.313,10 133<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf (Stammbücher) 10.500 10.500 10.500,00 133<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 133<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 169.900 179.700 180.765,13 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.000 3.600<br />
594,74 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 0<br />
0 600,00 133<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 10.500 10.500 8.965,08 133<br />
65 Geschäftsausgaben 2.000 2.000 1.857,59 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
75,80 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 0500<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
79.000 73.500<br />
183.400 195.800<br />
-104.400 -122.300<br />
2009<br />
EUR<br />
78.534,38<br />
192.858,34<br />
-114.323,96<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 18
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0510 Statistik<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1610 Erstattungen vom Land 194.000<br />
0 0,00 010<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 0<br />
0 0,00 010 SN01<br />
4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 108.400<br />
0 0,00 010 DK24<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 8.000 2.000 0,00 010 DK24<br />
5300 Mieten und Pachten 2.800 1.000 0,00 010 DK24<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 100 1.000 0,00 010 DK24<br />
6500 Bürobedarf 1.500<br />
200 0,00 010 DK24<br />
6520 Post- und Fernmeldegebühren 8.000<br />
100 0,00 010 DK24<br />
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 1.000<br />
200 0,00 010 DK24<br />
6540 Dienstreisekosten 10.000<br />
200 0,00 010 DK24<br />
Summe des Unterabschnitts: 0510<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
194.000 0<br />
139.800 4.700<br />
54.200 -4.700<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 19
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0520 Wahlen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1610 Erstattungen vom Land 18.000 8.000 32.258,78 010<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 6.000<br />
0 14.650,00 010 DK12<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2.000<br />
0 1.082,46 010 DK12<br />
5300 Mieten und Pachten 500<br />
0 410,00 010 DK12<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 500<br />
0 2.260,73 010 DK12<br />
6500 Bürobedarf 1.700<br />
0 5.460,94 010 DK12<br />
6520 Post- und Fernmeldegebühren 8.500<br />
0 22.294,46 010 DK12<br />
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 500<br />
0 867,06 010 DK12<br />
6540 Dienstreisekosten 200<br />
0 0,00 010 DK12<br />
Summe des Unterabschnitts: 0520<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 05<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
18.000 8.000<br />
19.900<br />
0<br />
-1.900 8.000<br />
291.000<br />
343.100<br />
-52.100<br />
200.500<br />
-119.000<br />
2009<br />
EUR<br />
32.258,78<br />
47.025,65<br />
-14.766,87<br />
81.500 110.793,16<br />
239.883,99<br />
-129.090,83<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 20
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0600 Eigene Datenverarbeitungsanlage<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 100<br />
0 117,30 010<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 13.000 13.000 15.292,41 010 DK60<br />
5300 Mieten und Pachten 5.000 10.000 14.909,63 010<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 137.000 150.000 138.640,75 010 DK60<br />
6380 Software 140.000 140.000 137.925,38 010 DK60<br />
Summe des Unterabschnitts: 0600<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
100 0<br />
295.000 313.000<br />
-294.900 -313.000<br />
2009<br />
EUR<br />
117,30<br />
306.768,17<br />
-306.650,87<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 21
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0610 Gebäudereinigung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.488.300 1.530.700 1.403.707,33 324 DK08<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 1.363.600 1.404.000 1.336.046,34 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
5.000 5.000 4.994,39 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 173.200 174.800 124.897,48 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 1.500 1.500 1.482,30 324<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0 2.407,68 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 0610<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 06<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
1.488.300 1.530.700<br />
1.543.300 1.585.300<br />
-55.000 -54.600<br />
1.488.400<br />
1.838.300<br />
-349.900<br />
1.898.300<br />
-367.600<br />
2009<br />
EUR<br />
1.403.707,33<br />
1.469.828,19<br />
-66.120,86<br />
1.530.700 1.403.824,63<br />
1.776.596,36<br />
-372.771,73<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 22
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
Unterabschnitt 0810 Personalrat<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5620 Aus- und Fortbildung 0<br />
0 0,00 010 DK30<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 0810<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 08<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0 0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Summe des Einzelplans: 0<br />
<strong>Einnahmen</strong> 3.228.000 3.070.200 2.836.000,85<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
7.689.200<br />
-4.461.200<br />
7.826.200<br />
-4.756.000<br />
8.145.503,87<br />
-5.309.503,02<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 23
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 1.500 2.500 260,30 132<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 155.000 132.000 93.587,31 132<br />
1102 Sondernutzung Anwohnerkarten 22.500 22.000 22.693,55 132<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 51,00 132<br />
1660 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0<br />
0 0,00 132<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 29.000 31.000 24.118,61 132<br />
1690 Innere Verrechnung 41.400 40.700 40.700,00 020<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 800<br />
0 0,00 132<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 0 7.300 25.026,74 010<br />
1760 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0<br />
0 0,00 010<br />
2600 Bußgelder 260.000 240.000 173.365,65 132<br />
2602 Verwarnungen 0<br />
0 500,01 132<br />
2603 Bußgelder Personenkonten 80.000 80.000 26.487,26 132<br />
2604 Verwarn-u.Bußgelder bei Geschwindigkeitskontrollen 60.000 70.000 49.459,55 132<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 1.301.600 1.348.200 1.110.111,07 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
3.500 4.000 2.725,65 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 20.400 21.100 19.173,35 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 3.000 4.000 2.033,31 132<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 19.000 20.000 17.759,89 132<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 24
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
65 Geschäftsausgaben 27.500 31.500 24.950,32 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0 1.411,35 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 1100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
650.200 625.500<br />
1.375.000 1.428.800<br />
-724.800 -803.300<br />
2009<br />
EUR<br />
456.249,98<br />
1.178.164,94<br />
-721.914,96<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 25
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1110 Einwohnermeldeamt<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 21.000 22.000 17.757,43 134<br />
1001 Reisepässe und Personalausweise 120.000 80.000 59.556,50 134 DK19<br />
1002 Führungszeugnisse 11.500 11.000 10.673,00 134 DK20<br />
1004 Registerauskünfte 10.000 11.000 9.574,11 134<br />
1630 Erstattungen von Zweckverbänden 900<br />
700 782,20 134<br />
2600 Bußgelder 1.200 1.200 975,00 134<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 369.300 361.100 396.494,73 SN01<br />
6380 Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei 100.000 65.000 47.857,83 134 DK19<br />
65 Geschäftsausgaben 3.000 3.500 9.242,83 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
12,00 SN06<br />
6700 Bundesanteil für Führungszeugnisse 6.900 6.600 6.489,60 134 DK20<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 22.000 22.000 19.142,50 134<br />
Summe des Unterabschnitts: 1110<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
164.600 125.900<br />
501.200 458.200<br />
-336.600 -332.300<br />
2009<br />
EUR<br />
99.318,24<br />
479.239,49<br />
-379.921,25<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 26
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1140 Gewerbeamt<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 40.000 36.000 43.061,83 132<br />
1003 Auszüge Gewerberegister 3.000 3.000 1.963,00 132 DK59<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6140 Gewerberegisterauskünfte 1.900 1.900 1.226,88 132 DK59<br />
Summe des Unterabschnitts: 1140<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
43.000 39.000<br />
1.900 1.900<br />
41.100 37.100<br />
2009<br />
EUR<br />
45.024,83<br />
1.226,88<br />
43.797,95<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 27
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1150 Schiedsstelle<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 200<br />
200 100,00 132<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
65 Geschäftsausgaben 500<br />
500<br />
422,80 SN04<br />
Summe des Unterabschnitts: 1150<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 11<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
858.000<br />
1.878.600<br />
-1.020.600<br />
2010<br />
EUR<br />
200 200<br />
500<br />
500<br />
-300 -300<br />
1.889.400<br />
-1.098.800<br />
2009<br />
EUR<br />
100,00<br />
422,80<br />
-322,80<br />
790.600 600.693,05<br />
1.659.054,11<br />
-1.058.361,06<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 28
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 12 Umweltschutz<br />
Unterabschnitt 1200 Umweltordnung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 2.000 2.500 1.331,09 SN03<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 700<br />
700 577,68 132<br />
Summe des Unterabschnitts: 1200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 12<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
2.700 3.200<br />
-2.700 -3.200<br />
0<br />
2.700<br />
-2.700<br />
3.200<br />
-3.200<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
1.908,77<br />
-1.908,77<br />
0 0,00<br />
1.908,77<br />
-1.908,77<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 29
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 13 Brandschutz<br />
Unterabschnitt 1300 Feuerwehr<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 17.000 15.000 11.273,62 135<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 135<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 0<br />
0 0,00 135<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 29.400 29.936,43 135<br />
1770 Spenden 0<br />
0 455,00 135 DK71<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 754.100 770.000 677.826,16 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
10.000 10.000 4.023,24 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 100<br />
100 14,56 135<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 800 1.000<br />
303,51 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 35.000 35.000 26.335,25 135<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 39.000 18.000 11.493,82 135<br />
5620 Aus- und Fortbildung 9.000 4.000 1.499,87 135<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 3.000 3.000 2.395,81 135<br />
5910 Lehr-und Unterrichtsmittel 1.000<br />
300 192,46 135<br />
6160 Repräsentationen 3.500 3.500 2.430,85 135<br />
6190 Informationen 300<br />
300 40,00 135<br />
6400 Feuerwehrrente 4.700 10.700 0,00 135<br />
65 Geschäftsausgaben 5.300 6.100 3.818,26 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 30
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 13 Brandschutz<br />
Unterabschnitt 1300 Feuerwehr<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 1.000 1.500 749,66 135<br />
6720 Erstattungen an Gemeinden,GV und LK 27.000 27.500 25.275,00 135<br />
6790 Innere Verrechnungen 81.800 79.300 74.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 77.800 70.100 68.252,62 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 22.500 27.200 27.217,15 020 DK32<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 0<br />
0 455,00 135 DK71<br />
Summe des Unterabschnitts: 1300<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 13<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
17.000 44.400<br />
1.075.900 1.067.600<br />
-1.058.900 -1.023.200<br />
17.000<br />
1.075.900<br />
-1.058.900<br />
1.067.600<br />
-1.023.200<br />
2009<br />
EUR<br />
41.665,05<br />
926.923,22<br />
-885.258,17<br />
44.400 41.665,05<br />
926.923,22<br />
-885.258,17<br />
Summe des Einzelplans: 1<br />
<strong>Einnahmen</strong> 875.000 835.000 642.358,10<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2.957.200<br />
-2.082.200<br />
2.960.200<br />
-2.125.200<br />
2.587.886,10<br />
-1.945.528,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 31
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 20 Schulverwaltung<br />
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 8.700 7.400,00 240<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 297.500 335.900 312.423,53 SN01<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 0<br />
0 0,00 240 DK14<br />
6170 Ehrungen 1.000 1.300 1.299,66 240<br />
6190 Informationen 0 1.000 20,00 240 DK14<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 800 1.400 635,18 240 DK14<br />
65 Geschäftsausgaben 200<br />
200<br />
84,74 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
400<br />
279,64 SN06<br />
6550 Honorare 0 1.100 2.134,00 240 DK14<br />
6720 Erstattungen an Gemeinden,GV und LK 45.800 37.200 0,00 240<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 0 5.600 4.820,00 240 DK14<br />
Summe des Unterabschnitts: 2000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 20<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 8.700<br />
345.300 384.100<br />
-345.300 -375.400<br />
0<br />
345.300<br />
-345.300<br />
384.100<br />
-375.400<br />
2009<br />
EUR<br />
7.400,00<br />
321.696,75<br />
-314.296,75<br />
8.700 7.400,00<br />
321.696,75<br />
-314.296,75<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 32
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2102 Schule Silstedt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 100<br />
100 105,00 240<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100<br />
100 180,00 240<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 40,74 240<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 40.700 50.600 12.576,78 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.000 12.200 9.367,01 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.200 1.200 1.194,21 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 9.200 8.800 8.715,89 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 100<br />
100 100,00 240<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 200<br />
200 172,75 240<br />
5910 Lehr-und Unterrichtsmittel 1.800 2.300 2.483,21 240<br />
6170 Ehrungen 200<br />
200 200,00 240<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 500<br />
600 692,50 240<br />
6380 Software 400<br />
400 755,27 240<br />
6390 Schülerbeförderungskosten 2.300 2.000 1.575,99 240<br />
65 Geschäftsausgaben 1.500 1.600 1.186,47 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 100<br />
100 26,00 240<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 24.900 23.000 22.404,50 240 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 4.900 6.400 5.900,00 020<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 33
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2102 Schule Silstedt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6800 Abschreibungen 1.400 1.200 353,70 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 300<br />
400 113,88 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 2102<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
200 200<br />
98.700 111.300<br />
-98.500 -111.100<br />
2009<br />
EUR<br />
325,74<br />
67.818,16<br />
-67.492,42<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 34
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2103 Diesterweg Schule<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 300<br />
300 84,71 240<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 900<br />
400 948,00 240<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 1.478,79 240<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 52.700 75.500 17.706,55 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.500 9.500 11.903,36 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
5.300 9.000 6.280,50 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 49.800 49.600 52.627,92 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 100<br />
100 0,00 240<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 2.000 2.000 1.838,14 240<br />
5910 Lehr-und Unterrichtsmittel 6.500 6.000 6.125,05 240<br />
6170 Ehrungen 300<br />
300 265,82 240<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 2.000 2.300 1.893,90 240<br />
6380 Software 500<br />
500 358,56 240<br />
6390 Schülerbeförderungskosten 2.300 2.400 1.005,40 240<br />
65 Geschäftsausgaben 3.100 4.100 3.040,92 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 100<br />
100 26,00 240<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 77.300 77.900 79.167,43 240 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 6.300 9.000 3.100,00 020<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 35
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2103 Diesterweg Schule<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6800 Abschreibungen 2.400 2.800 934,21 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 700<br />
700 232,90 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 2103<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
1.200 700<br />
219.900 251.800<br />
-218.700 -251.100<br />
2009<br />
EUR<br />
2.511,50<br />
186.506,66<br />
-183.995,16<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 36
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2104 Francke Schule<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 900<br />
800 1.365,00 240<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 2.800,01 240<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 14.100<br />
0 0,00 240<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 0<br />
0 0,00 240<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 60.300 72.100 57.772,64 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.200 35.900 30.107,85 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
4.800 7.800 5.690,08 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 200<br />
200 299,00 240<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 71.300 60.700 45.353,46 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 100<br />
200 0,00 240<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 1.000 1.000 694,41 240<br />
5910 Lehr-und Unterrichtsmittel 4.700 3.300 3.187,21 240<br />
6170 Ehrungen 300<br />
300 299,51 240<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 1.400 1.300 1.399,49 240<br />
6380 Software 600<br />
700 697,94 240<br />
6390 Schülerbeförderungskosten 2.100 2.600 1.873,70 240<br />
65 Geschäftsausgaben 2.200 2.100 2.006,87 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 100<br />
100 26,00 240<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 37
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2104 Francke Schule<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 30.900 31.300 28.975,13 240 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 7.000 7.900 6.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 1.700 2.200 1.434,62 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 200<br />
400 295,98 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 2104<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
15.000 800<br />
215.100 230.100<br />
-200.100 -229.300<br />
2009<br />
EUR<br />
4.165,01<br />
186.713,89<br />
-182.548,88<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 38
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2107 Schule Stadtfeld<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 2.000 2.000 1.992,24 240<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500<br />
300 257,00 240<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 1.929,84 240<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0 2.500 5.088,25 240<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 54.200 53.200 72.955,77 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.000 8.000 8.716,76 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
10.500 8.100 6.312,84 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 60.000 58.500 50.974,10 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 100<br />
0 199,98 240<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 500<br />
600 384,51 240<br />
5910 Lehr-und Unterrichtsmittel 3.900 6.200 4.562,98 240<br />
6170 Ehrungen 300<br />
300 299,94 240<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 2.000 1.900 1.227,51 240<br />
6380 Software 4.000 1.500 939,66 240<br />
6390 Schülerbeförderungskosten 2.700 3.500 2.336,20 240<br />
65 Geschäftsausgaben 4.200 3.800 3.459,59 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 200<br />
200 81,00 240<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 104.300 100.900 104.873,11 240 DK08<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 39
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2107 Schule Stadtfeld<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6790 Innere Verrechnungen 6.700 6.500 6.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 2.300 1.100 525,14 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 500<br />
400 164,96 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 2107<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2.500 4.800<br />
263.400 254.700<br />
-260.900 -249.900<br />
2009<br />
EUR<br />
9.267,33<br />
264.614,05<br />
-255.346,72<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 40
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2108 Schule Harzblick<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 0<br />
200 0,00 240<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500<br />
100 27,00 240<br />
1400 Mieten und Pachten 39.100<br />
0 0,00 240<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 10.205,20 240<br />
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen 12.200 44.000 12.989,69 240<br />
1770 Spenden 0<br />
0 450,00 240<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 51.500 51.100 51.701,41 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 4.000 6.521,84 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
4.300 4.300 2.992,65 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 52.600 53.600 50.747,02 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 100<br />
100 99,96 240<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 200<br />
200 194,13 240<br />
5910 Lehr-und Unterrichtsmittel 3.000 3.200 2.997,73 240<br />
6170 Ehrungen 100<br />
100 100,00 240<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 900 1.000 1.349,39 240<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 0<br />
0 0,00 240<br />
6380 Software 500<br />
500 339,09 240<br />
6390 Schülerbeförderungskosten 300<br />
300 300,00 240<br />
65 Geschäftsausgaben 1.400 1.700 1.376,74 SN04<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 41
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen<br />
Unterabschnitt 2108 Schule Harzblick<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
9,56 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 100<br />
100 26,00 240<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 27.200 27.200 27.191,74 240 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 6.200 5.900 6.200,00 020<br />
6800 Abschreibungen 2.000 1.800 1.673,72 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 400<br />
900 542,38 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 2108<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 21<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
51.800 44.300<br />
155.800 156.000<br />
-104.000 -111.700<br />
70.700<br />
952.900<br />
-882.200<br />
1.003.900<br />
-953.100<br />
2009<br />
EUR<br />
23.671,89<br />
154.363,36<br />
-130.691,47<br />
50.800 39.941,47<br />
860.016,12<br />
-820.074,65<br />
Summe des Einzelplans: 2<br />
<strong>Einnahmen</strong> 70.700 59.500 47.341,47<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
1.298.200<br />
-1.227.500<br />
1.388.000<br />
-1.328.500<br />
1.181.712,87<br />
-1.134.371,40<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 42
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br />
Unterabschnitt 3000 Kultur<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.000 9.000 8.807,00 242 DK45<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 33,74 242<br />
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 20.100 30.400 0,00 010<br />
1770 Spenden 15.000 15.000 17.800,00 242 DK45<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 128.600 134.800 65.491,72 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 4.000 479,32 242 SN02<br />
5100 Stolpersteine 0<br />
0 2.090,00 242<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.000 1.000 3.295,41 242 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 1.000<br />
800 916,30 242<br />
6170 Ehrungen 3.300 5.300 3.296,22 242<br />
6190 Informationen 6.000 6.000 6.487,48 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 68.900 70.400 89.295,09 242 DK45<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
34,50 SN06<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 45.500 45.500 44.299,00 242<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 3000 1650 sind zweckgebunden für <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 3000 4140/ 4340/ 4440.<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 43
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br />
Unterabschnitt 3000 Kultur<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 3000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
43.100 54.400<br />
256.300 267.800<br />
-213.200 -213.400<br />
2009<br />
EUR<br />
26.640,74<br />
215.685,04<br />
-189.044,30<br />
Summe des Abschnitts: 30<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
43.100<br />
256.300<br />
-213.200<br />
54.400 26.640,74<br />
267.800<br />
-213.400<br />
215.685,04<br />
-189.044,30<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 44
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung<br />
Unterabschnitt 3121 Harzplanetarium<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 1.600 1.550,00 242<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 265,95 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 800<br />
500 388,45 242 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.700 1.200 1.785,00 242 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 2.900 2.800 2.496,60 242 SN03<br />
6190 Informationen 400<br />
500 284,16 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 600<br />
800 250,00 242<br />
65 Geschäftsausgaben 500<br />
700 439,55 242 SN04<br />
6550 Honorare 1.000 1.000 1.000,00 242<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 0<br />
0 0,00 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3121<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 31<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2.000 1.600<br />
7.900 7.500<br />
-5.900 -5.900<br />
2.000<br />
7.900<br />
-5.900<br />
7.500<br />
-5.900<br />
2009<br />
EUR<br />
1.815,95<br />
6.643,76<br />
-4.827,81<br />
1.600 1.815,95<br />
6.643,76<br />
-4.827,81<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 45
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3210 Harzmuseum<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.000 11.500 13.649,08 242<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 2.500 2.500 2.319,90 242<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 2,50 242<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 0<br />
0 0,00 010<br />
1770 Spenden 0<br />
0 0,00 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 255.300 229.800 210.238,24 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
3.000 4.000 1.998,85 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 1.200 1.200 1.190,00 242<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 300<br />
300<br />
0,00 SN03<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 3.000 3.000 2.989,64 242<br />
6170 Ehrungen 200<br />
100 185,73 242<br />
6190 Informationen 5.000 4.400 3.980,78 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 2.800 2.400 2.932,15 242<br />
65 Geschäftsausgaben 1.000 1.100 1.045,46 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
165,80 SN06<br />
6550 Honorare 1.800 1.800 1.150,00 242<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 200<br />
200 35,00 242<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 15.500 14.900 14.524,89 242 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 28.500 25.100 22.800,00 020<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 46
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3210 Harzmuseum<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6800 Abschreibungen 3.900 3.000 225,17 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.000 1.100 812,94 020 DK32<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.000 991,26 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3210<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
14.500 14.000<br />
323.700 293.400<br />
-309.200 -279.400<br />
2009<br />
EUR<br />
15.971,48<br />
265.265,91<br />
-249.294,43<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 47
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3211 Schulmuseum Benzingerode<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 9,55 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
800<br />
0 0,00 242 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 1.600 1.600 1.478,04 242<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 200<br />
200<br />
198,96 SN03<br />
6190 Informationen 700<br />
0 0,00 242<br />
6550 Honorare 300<br />
300 300,00 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3211<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
3.600 2.100<br />
-3.600 -2.100<br />
2009<br />
EUR<br />
9,55<br />
1.977,00<br />
-1.967,45<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 48
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3212 Museum Silstedt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1400 Mieten und Pachten 100<br />
100 0,00 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
200<br />
200<br />
199,83 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 100<br />
100<br />
98,90 SN03<br />
6190 Informationen 800<br />
200 0,00 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 400<br />
400 400,00 242<br />
65 Geschäftsausgaben 100<br />
100<br />
99,95 SN04<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 2.000 2.000 2.000,00 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3212<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
100 100<br />
3.600 3.000<br />
-3.500 -2.900<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
2.798,68<br />
-2.798,68<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 49
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3213 Feuerwehrmuseum<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0<br />
0 0,00 242<br />
1770 Spenden 0<br />
0 200,00 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
300<br />
300<br />
123,77 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 0<br />
0 0,00 242<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 200<br />
100 0,00 242<br />
6190 Informationen 700<br />
100 120,21 242<br />
65 Geschäftsausgaben 300<br />
300<br />
282,88 SN04<br />
Summe des Unterabschnitts: 3213<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
1.500<br />
800<br />
-1.500 -800<br />
2009<br />
EUR<br />
200,00<br />
526,86<br />
-326,86<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 50
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3214 Krellsche Schmiede<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 2.000 7.968,42 242 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
800 1.000 684,94 242 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 100<br />
100 71,70 242 SN03<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 400<br />
700 0,00 242<br />
6190 Informationen 800<br />
800 973,93 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 1.400 2.000 1.975,00 242<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 300<br />
300 200,00 242<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 6.600 13.400 18.500,00 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3214<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
16.400 20.300<br />
-16.400 -20.300<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
30.373,99<br />
-30.373,99<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 51
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3220 Stadtarchiv<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 2.400 1.700 1.917,65 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 92.200 88.400 90.953,46 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
500<br />
700<br />
132,69 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 6.300 8.000 7.511,88 242<br />
5800 Einband-u.Pflegekosten 4.800 6.000 3.222,75 242<br />
65 Geschäftsausgaben 1.600 1.600 1.449,24 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
158,20 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 200<br />
100 100,00 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3220<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 32<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2.400 1.700<br />
105.600 104.800<br />
-103.200 -103.100<br />
17.000<br />
454.400<br />
-437.400<br />
424.400<br />
-408.600<br />
2009<br />
EUR<br />
1.917,65<br />
103.528,22<br />
-101.610,57<br />
15.800 18.098,68<br />
404.470,66<br />
-386.371,98<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 52
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 33 Theater, Konzerte und Musikpflege<br />
Unterabschnitt 3300 Kammerorchester <strong>Wernigerode</strong> GmbH<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7160 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 225.900 195.900 153.400,00 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3300<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
225.900 195.900<br />
-225.900 -195.900<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
153.400,00<br />
-153.400,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 53
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 33 Theater, Konzerte und Musikpflege<br />
Unterabschnitt 3310 Kultursaal<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.500 15.000 17.353,42 242 DK48<br />
1400 Mieten und Pachten 7.500 15.000 15.406,06 242<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 242<br />
1590 <strong>Einnahmen</strong> Mehrwertsteuer 2.600 3.000 5.335,83 242 DK43<br />
1591 Erstattungen Mehrwertsteuer 13.900 21.000 19.013,49 242 DK44<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 30.000,00 242<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 3.600 5.000 5.360,55 242<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0<br />
0 7.500,00 242<br />
1770 Spenden 0 1.000 1.000,00 242 DK48<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 49.300 62.900 65.342,89 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
700<br />
700 2.100,01 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 32.000 62.100 62.165,62 242<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 800 1.100 1.249,22 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 800 1.500 486,14 242<br />
6160 Repräsentationen 100<br />
200 198,21 242<br />
6190 Informationen 8.500 10.500 13.929,27 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 25.000 40.000 47.451,44 242 DK48<br />
6380 Software 100<br />
200 183,11 242<br />
6410 Abführung Mehrwertsteuer 2.600 3.000 0,00 242 DK43<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 54
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 33 Theater, Konzerte und Musikpflege<br />
Unterabschnitt 3310 Kultursaal<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6420 Abzugsfähige Vorsteuer 13.900 21.000 20.948,87 242 DK44<br />
65 Geschäftsausgaben 4.800 6.400 7.114,16 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 300<br />
300<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 0<br />
800 710,00 242<br />
6790 Innere Verrechnungen 5.300 7.900 6.100,00 020<br />
8480 Sonstige Zinsen 0<br />
0 0,00 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3310<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
35.100 60.000<br />
144.200 218.600<br />
-109.100 -158.600<br />
2009<br />
EUR<br />
100.969,35<br />
227.978,94<br />
-127.009,59<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 55
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 33 Theater, Konzerte und Musikpflege<br />
Unterabschnitt 3320 Chorwettbewerb<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.000<br />
0 2.972,50 242<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 1.000<br />
0 597,00 242<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 15.000<br />
0 20.000,00 242<br />
1770 Spenden 22.000<br />
0 18.000,00 242<br />
1780 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen 12.500<br />
0 12.500,00 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
2.000<br />
0 3.384,47 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 14.000<br />
0 3.895,70 242<br />
6170 Ehrungen 6.500<br />
0 6.489,05 242<br />
6190 Informationen 7.000 7.000 6.789,58 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 35.000<br />
0 42.121,16 242<br />
Summe des Unterabschnitts: 3320<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 33<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
54.500 0<br />
64.500 7.000<br />
-10.000 -7.000<br />
89.600<br />
434.600<br />
-345.000<br />
421.500<br />
-361.500<br />
2009<br />
EUR<br />
54.069,50<br />
62.679,96<br />
-8.610,46<br />
60.000 155.038,85<br />
444.058,90<br />
-289.020,05<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 56
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 35 Volksbildung<br />
Unterabschnitt 3520 Bibliothek<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 3.500 3.500 1.831,42 242<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.600 5.600 2.117,50 242<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 800<br />
0 800,70 242<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 242<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 48.700 7.000,00 242<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 334.700 358.600 352.822,51 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
5.000 1.400<br />
778,42 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 200<br />
300 30,00 242<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 0<br />
100<br />
0,00 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 100<br />
0 0,00 242<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 4.300 5.400 5.382,39 242<br />
5800 Bücher und Zeitschriften f.Bibliotheken 39.500 45.000 38.748,16 242<br />
6190 Informationen 1.700 1.700 1.486,91 242<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 1.000<br />
800 603,63 242<br />
6380 Software 9.600 54.000 6.250,00 242<br />
65 Geschäftsausgaben 2.700 3.100 3.395,58 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
605,90 SN06<br />
6550 Honorare 4.700 5.000 4.800,69 242<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 500<br />
700 185,00 242<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 57
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 35 Volksbildung<br />
Unterabschnitt 3520 Bibliothek<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 11.500 11.300 11.878,74 242 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 37.200 37.100 37.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 2.900 3.000 2.528,29 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.200 1.100 1.145,74 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 3520<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 35<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
9.900 57.800<br />
456.800 528.600<br />
-446.900 -470.800<br />
9.900<br />
456.800<br />
-446.900<br />
528.600<br />
-470.800<br />
2009<br />
EUR<br />
11.749,62<br />
468.241,96<br />
-456.492,34<br />
57.800 11.749,62<br />
468.241,96<br />
-456.492,34<br />
Summe des Einzelplans: 3<br />
<strong>Einnahmen</strong> 161.600 189.600 213.343,84<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
1.610.000<br />
-1.448.400<br />
1.649.800<br />
-1.460.200<br />
1.539.100,32<br />
-1.325.756,48<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 58
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br />
Unterabschnitt 4000 Sozialamt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 148.811,35 250<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 60.000 81.600 172.560,85 250<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 422.900 410.500 423.102,07 SN01<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
597,11 SN06<br />
6720 Erstattungen an Gemeinden,GV und LK 45.000 45.000 49.050,98 250<br />
6780 Erstattungen an übrige Bereiche 0<br />
0 0,00 250<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 4000 1620 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 4000 6720.<br />
Summe des Unterabschnitts: 4000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
60.000 81.600<br />
467.900 455.500<br />
-407.900 -373.900<br />
321.372,20<br />
472.750,16<br />
-151.377,96<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 59
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br />
Unterabschnitt 4050 Wohngeldstelle<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 230.100 233.000 210.743,64 SN01<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 2.000 2.000 2.047,50 250<br />
65 Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.487,32 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
6,00 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 4050<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 40<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
233.600 236.500<br />
-233.600 -236.500<br />
60.000<br />
701.500<br />
-641.500<br />
692.000<br />
-610.400<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
214.284,46<br />
-214.284,46<br />
81.600 321.372,20<br />
687.034,62<br />
-365.662,42<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 60
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />
Unterabschnitt 4310 Senioren- und Familienhaus<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 701,12 250<br />
1600 Erstattungen von Bund 0 2.500 1.868,19 250<br />
1770 Spenden 0<br />
0 90,00 250<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 0 8.100 6.132,74 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
600 1.800<br />
715,36 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 500<br />
500<br />
428,41 SN03<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 100<br />
200 181,58 250<br />
65 Geschäftsausgaben 400<br />
500<br />
423,53 SN04<br />
Summe des Unterabschnitts: 4310<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 2.500<br />
1.600 11.100<br />
-1.600 -8.600<br />
2009<br />
EUR<br />
2.659,31<br />
7.881,62<br />
-5.222,31<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 61
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />
Unterabschnitt 4311 Betreuung älterer Bürger<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.000 3.000 3.009,80 250<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.300 1.300 1.275,00 250<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6160 Repräsentationen 5.500 5.500 5.568,64 250<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 13.000 13.000 10.676,89 250<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 4311 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 4311 6160.<br />
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben.<br />
Summe des Unterabschnitts: 4311<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
4.300 4.300<br />
18.500 18.500<br />
-14.200 -14.200<br />
4.284,80<br />
16.245,53<br />
-11.960,73<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 62
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />
Unterabschnitt 4350 Übergangswohnheim<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.000 4.000 711,00 250<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 1.270,00 250<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 12.000 14.000 11.293,46 250<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 22.800 22.600 25.819,90 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.000 1.000 1.688,80 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 700<br />
800<br />
673,56 SN03<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 200<br />
200 148,65 250<br />
65 Geschäftsausgaben 600<br />
600<br />
593,49 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
153,10 SN06<br />
6720 Erstattungen an Gemeinden,GV und LK 0<br />
0 342,00 250<br />
Summe des Unterabschnitts: 4350<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
16.000 18.000<br />
25.300 25.200<br />
-9.300 -7.200<br />
2009<br />
EUR<br />
13.274,46<br />
29.419,50<br />
-16.145,04<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 63
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />
Unterabschnitt 4370 Frauenschutzwohnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.500 1.500 1.352,50 250<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 63,92 250<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 10.000 13.000 14.020,77 250<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 36.000 36.000 36.000,00 250<br />
1770 Spenden 0<br />
0 19,00 250<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 45.900 42.200 60.275,22 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 300<br />
300<br />
259,38 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
300<br />
300<br />
169,55 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 2.600 2.600 2.415,61 SN03<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 100<br />
100 99,46 250<br />
65 Geschäftsausgaben 600<br />
600<br />
669,58 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
339,64 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 100<br />
100 35,00 250<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 4370 1710 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 64
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />
Unterabschnitt 4370 Frauenschutzwohnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 4370<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
47.500 50.500<br />
49.900 46.200<br />
-2.400 4.300<br />
2009<br />
EUR<br />
51.456,19<br />
64.263,44<br />
-12.807,25<br />
Summe des Abschnitts: 43<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
67.800<br />
95.300<br />
-27.500<br />
75.300 71.674,76<br />
101.000<br />
-25.700<br />
117.810,09<br />
-46.135,33<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 65
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4600 Jugendgästehäuser<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 82.500 86.993,86 241<br />
1101 Essengeld 0 52.800 54.579,11 241 DK33<br />
1400 Mieten und Pachten 0<br />
0 1.720,67 241<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 439,10 241<br />
1590 <strong>Einnahmen</strong> Mehrwertsteuer 0 7.800 9.938,84 241 DK34<br />
1591 Erstattungen Mehrwertsteuer 0 1.000 7.180,67 241 DK35<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 0 151.900 157.757,64 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 5.600 3.384,27 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
0 4.000 2.017,49 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 0<br />
300 204,52 241<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 0 20.500 19.867,37 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 0 1.900 1.644,41 241<br />
5700 Verpflegungsleistungen 0 13.400 13.398,65 241 DK33<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 0<br />
900 455,33 241<br />
6190 Informationen 0 1.500 864,64 241<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 0<br />
100 73,84 241<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 0<br />
0 0,00 241<br />
6410 Abführung Mehrwertsteuer 0 2.500 3.507,35 241 DK34<br />
6420 Abzugsfähige Vorsteuer 0 8.600 7.781,53 241 DK35<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 66
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4600 Jugendgästehäuser<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
65 Geschäftsausgaben 0 2.000 1.639,57 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6790 Innere Verrechnungen 0 20.300 24.400,00 020<br />
6800 Abschreibungen 0 1.800 762,50 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0<br />
300 115,94 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 4600<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 144.100<br />
0 235.600<br />
0 -91.500<br />
2009<br />
EUR<br />
160.852,25<br />
237.875,05<br />
-77.022,80<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 67
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4601 Stadtjugendpflege<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.000 10.000 10.299,62 250<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 700<br />
700 7.402,02 250<br />
1600 Erstattungen von Bund 2.500 2.500 1.632,28 250<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0<br />
0 0,00 250<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 60.000 60.000 61.439,00 250<br />
1760 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0<br />
0 2.827,32 010<br />
1770 Spenden 0<br />
0 0,00 250<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 313.400 318.000 326.333,99 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.000 9.800 17.822,60 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
2.000 4.000 3.132,51 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 700<br />
800 696,69 250<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 29.900 29.800 27.305,19 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 12.700 13.200 11.389,53 250<br />
5620 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 1.991,17 250<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 9.000 11.000 10.908,11 250<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 3.400 3.400 3.246,46 250<br />
6180 Partnerschaftsbeziehungen 0<br />
500 0,00 250<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 18.500 22.100 19.318,02 250<br />
65 Geschäftsausgaben 3.300 3.500 3.121,34 SN04<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 68
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4601 Stadtjugendpflege<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
192,00 SN06<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 28.500 27.700 27.343,52 250 DK08<br />
7180 Zuschüsse an Körperschaften für Jugendsozialarbeit 16.000 16.000 13.218,59 250<br />
7181 Zuschüsse an Juca e.V. 18.300 18.300 18.300,00 250<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 4601 1600 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 4601 4160.<br />
Summe des Unterabschnitts: 4601<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
73.200 73.200<br />
469.700 480.100<br />
-396.500 -406.900<br />
83.600,24<br />
484.319,72<br />
-400.719,48<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 69
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46401 Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 764.200 764.200 650.350,60 250<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6780 Erstattungen an übrige Bereiche 36.500 37.500 33.665,80 250<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 1.370.000 1.400.000 1.337.074,79 250<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46401 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 46401 7180.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46401<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
764.200 764.200<br />
1.406.500 1.437.500<br />
-642.300 -673.300<br />
650.350,60<br />
1.370.740,59<br />
-720.389,99<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 70
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46403 Hort Diesterweg Schule<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 85.100 90.900 74.424,00 253<br />
1101 Essengeld 0 1.700 1.696,00 253 DK82<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 93,15 253<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 11.056,00 253<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 167.200 167.200 165.250,76 253<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 339.900 321.900 305.331,47 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.900 12.400 3.068,51 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.000<br />
700 2.173,47 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 400<br />
400<br />
195,77 SN03<br />
5700 Verpflegungsleistungen 0 1.700 1.776,02 253 DK82<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 400<br />
400 290,47 253<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 2.500 2.600 2.695,68 253<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 400<br />
400 496,30 253<br />
6380 Software 100<br />
100 49,27 253 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 1.100 1.100<br />
785,69 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6790 Innere Verrechnungen 37.500 34.100 30.800,00 020<br />
6800 Abschreibungen 1.700 1.100 1.114,04 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 800<br />
400 867,53 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 71
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46403 Hort Diesterweg Schule<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46403 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46403<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
252.300 259.800<br />
395.700 377.300<br />
-143.400 -117.500<br />
252.519,91<br />
349.644,22<br />
-97.124,31<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 72
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46404 Hort Francke Schule<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 67.000 50.500 48.680,00 253<br />
1101 Essengeld 0 1.000 1.219,00 253 DK83<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 3.520,00 253<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 103.500 103.500 83.218,74 253<br />
1770 Spenden 0<br />
0 250,00 253<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 202.600 224.600 172.953,87 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.500 23.100 26.353,29 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.900 2.100<br />
197,39 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 300<br />
300<br />
399,81 SN03<br />
5700 Verpflegungsleistungen 0 1.000 1.144,74 253 DK83<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 300<br />
300 196,33 253<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 2.000 1.500 1.696,08 253<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 300<br />
300 200,00 253<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 253 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 900<br />
900<br />
687,13 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 6.800 13.500 12.655,52 253 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 22.800 23.400 15.300,00 020<br />
6800 Abschreibungen 800 1.300 472,99 020 DK31<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 73
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46404 Hort Francke Schule<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 300<br />
300 256,37 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46404 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46404<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
170.500 155.000<br />
251.600 292.700<br />
-81.100 -137.700<br />
136.887,74<br />
232.513,52<br />
-95.625,78<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 74
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46408 Hort Schule Harzblick<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 33.500 40.400 29.788,00 253<br />
1101 Essengeld 0<br />
500 734,00 253 DK85<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 11.660,00 253<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 82.100 82.100 86.556,39 253<br />
1770 Spenden 0<br />
0 90,00 253<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 153.100 156.200 168.518,60 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.700 8.700 3.985,81 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.600 2.500 3.272,53 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 200<br />
200<br />
181,06 SN03<br />
5700 Verpflegungsleistungen 0<br />
500 730,61 253 DK85<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 200<br />
200 199,03 253<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 1.000 1.000 1.481,74 253<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 200<br />
200 195,70 253<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 253 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 700<br />
700<br />
649,51 SN02<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6790 Innere Verrechnungen 17.000 17.400 15.300,00 020<br />
6800 Abschreibungen 3.300 2.400 1.742,27 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 700<br />
500 695,99 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 75
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46408 Hort Schule Harzblick<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46408 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46408<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
115.600 123.000<br />
182.800 190.600<br />
-67.200 -67.600<br />
128.828,39<br />
196.952,85<br />
-68.124,46<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 76
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46412 Kindertagesstätte "Regenbogen",Pfälzergasse<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 191.400 188.300 170.658,79 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 648,34 251<br />
1600 Erstattungen von Bund 2.500 2.500 2.096,49 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 14.252,46 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0<br />
0 5.461,86 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 325.300 325.100 310.754,56 251<br />
1721 Zuschüsse für Kinder mit Grundanerkennung 13.200 21.500 17.588,91 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 700,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 749.800 743.500 709.831,92 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 37.200 5.000 44.753,80 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.800 2.500 3.444,79 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 0 1.700 3.042,72 251<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 27.100 29.000 30.344,05 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 800<br />
600 964,69 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 2.500 3.000 2.680,52 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 500<br />
500 398,27 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
200 93,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 100,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 2.100 2.100 1.984,47 SN04<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 77
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46412 Kindertagesstätte "Regenbogen",Pfälzergasse<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
391,30 SN06<br />
6550 Honorare 4.800 8.200 4.076,20 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 84.200 91.200 75.647,72 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 20.200 23.200 20.606,40 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 83.000 78.400 74.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 6.500 6.000 5.259,66 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.500 1.800 1.751,41 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46412 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Die Zuweisungen in Hhst. 46412 1721 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> für Kinder mit Grundanerkennung. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46412 1600 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 46412 4160.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46412<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
532.400 537.400<br />
1.022.200 997.000<br />
-489.800 -459.600<br />
522.161,41<br />
979.970,92<br />
-457.809,51<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 78
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46413 Kita "Villa Sonnenschein",Hasserode III<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 120.400 124.100 83.538,75 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 632,23 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 29.793,25 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0<br />
0 3.318,58 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 187.700 187.200 154.897,65 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 -677,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 411.300 400.200 366.789,44 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 59.700 4.500 11.008,65 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.000 1.300 1.124,33 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 19.400 17.700 18.035,62 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 400<br />
400 543,03 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 1.300 1.300 1.299,79 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 200<br />
200 199,12 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 800<br />
800<br />
777,17 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
20,90 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 0<br />
0 577,27 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 41.100 49.900 50.318,53 251 DK08<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 79
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46413 Kita "Villa Sonnenschein",Hasserode III<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 13.400 12.100 13.883,20 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 45.700 42.400 34.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 2.700 3.100 1.721,34 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 800 1.100 760,80 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46413 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46413<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
308.100 311.300<br />
598.000 535.200<br />
-289.900 -223.900<br />
271.503,46<br />
501.659,19<br />
-230.155,73<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 80
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46414 Kita "Hummelhaus", Nöschenrode<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 141.200 143.800 120.941,75 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 309,28 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 14.119,50 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0<br />
0 3.191,31 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 204.300 203.800 190.008,75 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 300,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 468.300 481.100 442.221,68 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 24.200 84.900 26.529,46 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.300 1.700 2.844,07 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 0 1.900 3.365,96 251<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 19.600 19.700 20.915,34 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 600<br />
600 691,97 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 1.500 1.600 1.889,22 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 300<br />
300 290,00 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 71,30 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 1.000 1.000<br />
770,73 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Honorare 600<br />
200 605,44 251<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 81
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46414 Kita "Hummelhaus", Nöschenrode<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 55.500 63.900 55.630,28 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 16.800 15.800 17.276,80 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 53.000 50.900 44.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 4.100 3.300 2.756,58 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.100<br />
900 1.016,26 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46414 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46414<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
345.500 347.600<br />
648.100 728.000<br />
-302.600 -380.400<br />
328.870,59<br />
621.475,09<br />
-292.604,50<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 82
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46420 Kinderkrippe Lindenberg<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 88.700 87.100 80.619,25 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 100,52 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 7.184,00 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 216.800 216.700 203.664,87 251<br />
1760 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0<br />
0 61,27 010<br />
1770 Spenden 0<br />
0 150,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 397.200 473.000 429.589,54 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.700 5.900 17.738,36 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.200 1.500 1.127,70 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 19.900 19.600 20.553,55 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 400<br />
400 398,27 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 800<br />
800 929,72 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 100<br />
100 55,07 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 84,10 251<br />
6380 Software 100<br />
100 100,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 700<br />
700<br />
660,92 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Honorare 0<br />
0 521,29 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 51.400 52.900 49.432,49 251 DK08<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 83
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46420 Kinderkrippe Lindenberg<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 5.000 7.400 6.742,40 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 45.400 46.500 47.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 3.100 3.400 2.786,85 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 900 1.100 1.044,55 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46420 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46420<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
305.500 303.800<br />
529.000 613.500<br />
-223.500 -309.700<br />
291.779,91<br />
579.364,81<br />
-287.584,90<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 84
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46421 Kinderkrippe Auerhahn<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 66.000 64.800 62.671,00 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 26,00 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 1.344,00 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 154.400 154.300 151.173,71 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 100,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 355.200 351.800 347.355,27 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.800 1.600 6.219,98 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
800 1.100 1.183,06 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 12.600 12.100 12.069,16 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 300<br />
300 249,91 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 600<br />
600 684,93 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 100<br />
100 96,17 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 98,78 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 800<br />
800<br />
738,77 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Honorare 0<br />
0 345,78 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 30.200 34.200 30.715,49 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 5.000 3.700 4.760,00 251 DK40<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 85
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46421 Kinderkrippe Auerhahn<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6790 Innere Verrechnungen 39.600 40.200 36.000,00 020<br />
6800 Abschreibungen 2.500 2.500 2.243,57 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 500<br />
700 639,07 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46421 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46421<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
220.400 219.100<br />
451.200 449.900<br />
-230.800 -230.800<br />
215.314,71<br />
443.399,94<br />
-228.085,23<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 86
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46422 Kindertagesstätte "Zwergenland" - Burgbreite<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 184.400 186.700 110.250,66 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 1.810,15 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 78.094,31 251<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 0<br />
0 0,00 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 3.500<br />
0 2.528,72 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 386.800 387.100 320.680,48 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 450,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 721.800 679.500 644.465,49 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.300 3.000 3.211,66 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
4.000 3.500 2.371,71 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 38.900 47.600 44.009,10 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 600<br />
600 889,75 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 2.000 2.000 2.497,49 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 300<br />
300 300,00 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 1.100 1.100<br />
900,10 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 3.500<br />
0 0,00 251<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 87
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46422 Kindertagesstätte "Zwergenland" - Burgbreite<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 111.400 112.400 109.724,14 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 20.200 15.500 18.606,40 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 80.000 72.900 58.500,00 020<br />
6800 Abschreibungen 5.000 4.000 4.033,64 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.000<br />
700 856,14 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46422 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46422<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
574.700 573.800<br />
992.300 943.300<br />
-417.600 -369.500<br />
513.814,32<br />
890.365,62<br />
-376.551,30<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 88
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46423 Kindertagesstätte "Pusteblume" - Stadtfeld<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 303.900 317.800 184.219,51 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 393,86 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 111.848,03 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0<br />
0 6.423,96 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 597.000 597.000 559.547,89 251<br />
1721 Zuschüsse für Kinder mit Grundanerkennung 56.900 56.900 65.746,34 251<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 0<br />
0 0,00 110<br />
1770 Spenden 0<br />
0 1.210,00 251<br />
1780 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen 8.400 8.400 8.569,20 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 1.237.500 1.238.600 1.185.800,79 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.600 22.300 19.133,12 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
5.700 3.800 4.164,31 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 42.900 45.000 45.249,76 SN03<br />
5620 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 456,96 251<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 1.200 1.200 643,95 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 4.800 5.100 6.298,66 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 900<br />
900 863,49 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 200<br />
200 0,00 251<br />
6380 Software 200<br />
200 0,00 251 DK25<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 89
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46423 Kindertagesstätte "Pusteblume" - Stadtfeld<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
65 Geschäftsausgaben 2.800 2.800 2.342,10 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
18,90 SN06<br />
6550 Honorare 38.600 38.600 23.734,74 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 118.200 116.000 116.012,01 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 35.400 31.600 30.539,20 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 134.800 136.100 127.800,00 020<br />
6800 Abschreibungen 11.200 11.700 9.208,31 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.200 4.000 3.724,92 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46423 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Die Zuweisungen in Hhst. 46423 1721 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> für Kinder mit Grundanerkennung. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46423<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
966.200 980.100<br />
1.659.700 1.659.600<br />
-693.500 -679.500<br />
937.958,79<br />
1.575.991,22<br />
-638.032,43<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 90
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46424 Kindertagesstätte Harzblick<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 165.800 152.600 106.521,95 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 76,76 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 55.116,69 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 1.900 1.900 5.013,67 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 309.800 309.400 285.783,01 251<br />
1760 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0<br />
0 303,65 010<br />
1770 Spenden 0<br />
0 250,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 682.900 658.400 589.514,63 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.300 3.500 7.897,03 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
4.600 4.600 4.435,02 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 38.300 35.200 32.518,67 SN03<br />
5620 Aus- und Fortbildung 0<br />
0 0,00 251<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 700<br />
600 770,60 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 1.800 1.700 1.827,01 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 300<br />
300 266,21 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 1.600 1.600 1.507,87 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
10,40 SN06<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 91
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46424 Kindertagesstätte Harzblick<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6550 Honorare 1.900 1.900 2.509,92 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 63.300 81.800 74.361,26 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 16.800 15.800 15.083,20 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 75.500 69.200 62.600,00 020<br />
6800 Abschreibungen 5.700 5.900 4.965,88 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.700 2.100 2.083,82 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46424 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Untersbschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46424<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
477.500 463.900<br />
906.600 882.800<br />
-429.100 -418.900<br />
453.065,73<br />
800.351,52<br />
-347.285,79<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 92
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46426 Kindertagesstätte " Am Schäferteich" Benzingerode<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 47.700 46.800 41.971,25 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 4.266,00 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0<br />
0 1.155,61 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 83.800 83.800 75.888,41 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 150,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 197.800 199.900 192.470,92 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.600 3.000 2.193,36 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.000<br />
900 1.478,19 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 9.000 8.700 8.019,14 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 400<br />
400 299,18 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 500<br />
500 493,39 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 100<br />
100 97,55 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 700<br />
700<br />
639,27 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 0<br />
0 289,81 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 17.100 16.700 16.747,52 251 DK08<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 93
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46426 Kindertagesstätte " Am Schäferteich" Benzingerode<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 5.000 5.500 5.089,60 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 22.400 23.700 19.400,00 020<br />
6800 Abschreibungen 11.700 7.200 11.313,39 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 18.400 21.000 25.072,58 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46426 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46426<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
131.500 130.600<br />
302.900 288.500<br />
-171.400 -157.900<br />
123.431,27<br />
283.603,90<br />
-160.172,63<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 94
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46427 Kindertagesstätte "Kleine Strolche" Reddeber<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 60.500 54.200 0,00 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 0,00 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 100.300 101.400 0,00 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 0,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 227.000 274.000 0,00 010 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.700 4.000 0,00 251 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
600 2.100 0,00 251 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11.000 13.800 0,00 251 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 300<br />
300 0,00 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 800<br />
800 0,00 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 1.200 1.700 0,00 251 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0 0,00 010 SN06<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 16.500 11.400 0,00 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 5.000 9.200 0,00 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 25.200 28.300 0,00 020<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 95
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46427 Kindertagesstätte "Kleine Strolche" Reddeber<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6800 Abschreibungen 600<br />
100 0,00 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 300<br />
100 0,00 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46427 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46427<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
160.800 155.600<br />
291.500 346.100<br />
-130.700 -190.500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 96
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46428 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen"Silstedt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 78.900 80.000 62.644,00 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 49,34 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 12.296,75 251<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0<br />
0 1.750,96 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 139.300 139.100 138.999,10 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 450,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 322.100 308.700 302.411,22 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.200 1.500 4.436,93 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.200<br />
600 1.193,21 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 12.800 12.300 12.182,81 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 300<br />
300 258,70 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 1.200 1.300 1.797,37 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 200<br />
200 195,10 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 700<br />
700<br />
679,30 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 0<br />
0 384,27 251<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 26.500 25.900 24.539,45 251 DK08<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 97
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46428 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen"Silstedt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 5.000 7.400 7.401,60 251 DK40<br />
6790 Innere Verrechnungen 35.800 35.200 29.100,00 020<br />
6800 Abschreibungen 1.700 1.400 1.637,11 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 200<br />
300 291,63 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46428 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46428<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
218.200 219.100<br />
410.100 396.000<br />
-191.900 -176.900<br />
216.190,15<br />
386.508,70<br />
-170.318,55<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 98
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46429 Kindertagesstätte "Brockenkinder" Schierke<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 28.600 35.700 0,00 251<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 251<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0<br />
0 0,00 251<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57.800 57.700 0,00 251<br />
1770 Spenden 0<br />
0 0,00 251<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 143.800 119.700 0,00 010 SN01<br />
4120 Zuwendungen für Jubiläen 0<br />
0 0,00 010<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52.300 12.000 0,00 251 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.000 1.600 0,00 251 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11.600 18.000 0,00 251 SN03<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 400<br />
400 0,00 251<br />
5920 Spiel-und Beschäftigungsmaterial 400<br />
500 0,00 251<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 0,00 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 800 1.200 0,00 251 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0 0,00 010 SN06<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 22.900 23.300 0,00 251 DK08<br />
6782 Erstattung an die Zentralküche 3.400 5.900 0,00 251 DK40<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 99
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46429 Kindertagesstätte "Brockenkinder" Schierke<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6790 Innere Verrechnungen 16.600 13.700 0,00 020<br />
6800 Abschreibungen 1.300<br />
900 0,00 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 600<br />
700 0,00 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 46429 1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> dieses Unterabschnittes.<br />
Summe des Unterabschnitts: 46429<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
86.400 93.400<br />
255.400 198.200<br />
-169.000 -104.800<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 100
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46430 Zentralküche für Kindereinrichtungen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1101 Essengeld 276.700 264.700 241.685,36 251 DK75<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 664,33 251<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 151.200 153.100 139.988,80 251 DK75<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 172.900 191.700 166.639,67 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.800 6.400 4.077,46 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
4.300 1.400 1.789,83 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 15.500 16.000 13.507,57 SN03<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 200<br />
200 191,64 251<br />
5700 Verpflegungsleistungen 216.000 182.700 166.663,61 251 DK75<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 200<br />
200 199,32 251<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 100<br />
100 0,00 251<br />
6380 Software 100<br />
100 25,59 251 DK25<br />
65 Geschäftsausgaben 18.700 18.100 13.085,14 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6790 Innere Verrechnungen 21.200 21.800 20.000,00 020<br />
6800 Abschreibungen 3.700 4.900 3.283,97 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.300 1.600 1.792,58 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 101
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 46430 Zentralküche für Kindereinrichtungen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 46430<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
427.900 417.800<br />
457.000 445.200<br />
-29.100 -27.400<br />
2009<br />
EUR<br />
382.338,49<br />
391.256,38<br />
-8.917,89<br />
Summe des Abschnitts: 46<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
6.130.900<br />
11.230.300<br />
-5.099.400<br />
6.272.800 5.669.467,96<br />
11.497.100<br />
-5.224.300<br />
10.325.993,24<br />
-4.656.525,28<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 102
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege<br />
Unterabschnitt 4700 Förderung v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspflege<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 19.500 19.500 19.499,02 250<br />
Summe des Unterabschnitts: 4700<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 47<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
19.500 19.500<br />
-19.500 -19.500<br />
0<br />
19.500<br />
-19.500<br />
19.500<br />
-19.500<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
19.499,02<br />
-19.499,02<br />
0 0,00<br />
19.499,02<br />
-19.499,02<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 103
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)<br />
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für 1-Euro-Job<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1740 Zuweisung von der Koba 0<br />
0 0,00 010 DK17<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7870 Mehraufwandsentschädigung 0<br />
0 0,00 010 DK17<br />
Summe des Unterabschnitts: 4820<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 104
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)<br />
Unterabschnitt 4841 Bundesprogramm Kommunal-Kombi<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1700 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 169.600 182.400 86.400,02 010<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 46.600 50.100 23.884,67 010<br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 14.800 15.900 7.599,66 010<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 300.300 319.800 150.084,78 SN01<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in den Hhst. 4841 1700/1710/1720 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 4841 4190.<br />
Summe des Unterabschnitts: 4841<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 48<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
231.000 248.400<br />
300.300 319.800<br />
-69.300 -71.400<br />
231.000<br />
300.300<br />
-69.300<br />
319.800<br />
-71.400<br />
117.884,35<br />
150.084,78<br />
-32.200,43<br />
248.400 117.884,35<br />
150.084,78<br />
-32.200,43<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 105
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 4 Soziale Sicherheit<br />
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)<br />
Unterabschnitt 4841 Bundesprogramm Kommunal-Kombi<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Summe des Einzelplans: 4<br />
<strong>Einnahmen</strong> 6.489.700 6.678.100 6.180.399,27<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
12.346.900<br />
-5.857.200<br />
12.629.400<br />
-5.951.300<br />
11.300.421,75<br />
-5.120.022,48<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 106
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 55 Förderung des Sports<br />
Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 27.000 27.000 25.000,00 241<br />
Summe des Unterabschnitts: 5510<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 55<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
27.000 27.000<br />
-27.000 -27.000<br />
0<br />
27.000<br />
-27.000<br />
27.000<br />
-27.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
25.000,00<br />
-25.000,00<br />
0 0,00<br />
25.000,00<br />
-25.000,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 107
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten<br />
Unterabschnitt 5600 Sportstätten<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.600 6.500 5.903,00 241<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 29.029,94 241<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 105.000 99.000 77.834,96 241<br />
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen 0<br />
0 0,00 241<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 26.600 26.600 24.211,85 241<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 395.300 399.000 465.076,42 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 69.500 67.000 56.149,02 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
10.300 10.000 9.647,07 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 117.000 115.000 113.300,12 241<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 187.000 174.400 148.708,43 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 36.000 32.000 24.097,72 241<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 1.100 1.000 994,77 241<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 13.500 11.300 10.452,15 241<br />
6170 Ehrungen 1.500 1.100 995,99 241<br />
6190 Informationen 500<br />
500 600,00 241<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 2.500 2.000 2.956,21 241<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 600 1.000 0,00 241<br />
65 Geschäftsausgaben 1.400 1.400 1.033,37 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 108
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten<br />
Unterabschnitt 5600 Sportstätten<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 0<br />
0 0,00 241<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 600<br />
600 555,00 241<br />
6781 Erstattung an die Gebäudereinigung 59.700 65.200 30.336,79 241 DK08<br />
6790 Innere Verrechnungen 45.300 45.200 52.400,00 020<br />
6800 Abschreibungen 14.200 14.100 13.394,54 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.400 3.800 4.623,37 020 DK32<br />
7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 3.000,00 241<br />
8480 Sonstige Zinsen 0<br />
0 1.971,42 360<br />
Summe des Unterabschnitts: 5600<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 56<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
138.200 132.100<br />
964.400 949.600<br />
-826.200 -817.500<br />
138.200<br />
964.400<br />
-826.200<br />
949.600<br />
-817.500<br />
2009<br />
EUR<br />
136.979,75<br />
940.292,39<br />
-803.312,64<br />
132.100 136.979,75<br />
940.292,39<br />
-803.312,64<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 109
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 57 Badeanstalten<br />
Unterabschnitt 5700 Badeanstalten<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 174.100 173.900 142.698,02 241<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 40.000 11.700 8.535,92 241 DK29<br />
1301 Provision 100<br />
0 60,20 241<br />
1400 Mieten und Pachten 100<br />
600 696,00 241<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 1.500<br />
0 15.650,74 241<br />
1590 <strong>Einnahmen</strong> Mehrwertsteuer 19.700 14.300 11.709,03 241 DK36<br />
1591 Erstattungen Mehrwertsteuer 81.000 79.900 135.482,92 241 DK37<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 459.300 466.300 420.923,43 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 45.000 39.100 136.351,31 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
7.500 10.300 3.540,49 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 9.700 7.700 1.231,61 241<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 218.300 236.700 179.467,09 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 300<br />
500 280,07 241<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 1.300 1.300 1.194,34 241<br />
5700 <strong>Ausgaben</strong> für Cafeteria und Kiosk 25.000 9.000 11.940,88 241 DK29<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 12.000 13.200 10.681,35 241<br />
6190 Informationen 1.300 1.100 973,70 241<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 1.600 1.100 1.000,36 241<br />
6260 Kosten für Fremduntersuchungen 2.000 3.000 1.511,58 241<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 110
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 57 Badeanstalten<br />
Unterabschnitt 5700 Badeanstalten<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6410 Abführung Mehrwertsteuer 15.400 14.000 0,00 241 DK36<br />
6420 Abzugsfähige Vorsteuer 80.000 80.000 56.734,10 241 DK37<br />
65 Geschäftsausgaben 4.900 4.900 3.419,99 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 300<br />
300 240,00 241<br />
6790 Innere Verrechnungen 54.900 50.900 48.700,00 020<br />
6800 Abschreibungen 25.700 12.200 13.378,74 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 800 1.700 2.213,79 020 DK32<br />
Summe des Unterabschnitts: 5700<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 57<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
316.500 280.400<br />
965.300 953.300<br />
-648.800 -672.900<br />
316.500<br />
965.300<br />
-648.800<br />
953.300<br />
-672.900<br />
2009<br />
EUR<br />
314.832,83<br />
893.782,83<br />
-578.950,00<br />
280.400 314.832,83<br />
893.782,83<br />
-578.950,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 111
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 58 Park- und Garteneinrichtungen<br />
Unterabschnitt 5800 Grünanlagen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 2.700 2.700 2.625,00 168<br />
1005 Ausgleichszahlungen 2.500 2.500 2.500,00 168<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500<br />
500 0,00 168<br />
1110 <strong>Einnahmen</strong> von Dritten 500<br />
500 2.132,72 168<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 1.000 1.000 548,10 168<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000 1.000 559,45 168<br />
1690 Innere Verrechnung 6.700 6.600 6.600,00 020<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 0<br />
0 6.402,86 110<br />
1770 Spenden 500<br />
500 511,00 168<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 798.500 858.900 872.080,94 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 112.000 135.000 117.280,86 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
50.000 50.000 44.979,40 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 1.500 2.000 1.232,85 168<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 58.900 60.400 47.572,70 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 41.000 41.000 41.114,27 168<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 3.000 3.000 3.384,55 168<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 33.000 33.000 31.699,77 168<br />
6190 Informationen 1.200 1.200 0,00 168<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 400<br />
400 80,04 168<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 112
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 58 Park- und Garteneinrichtungen<br />
Unterabschnitt 5800 Grünanlagen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
65 Geschäftsausgaben 2.600 3.200 2.567,72 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
34,00 SN06<br />
6550 Honorare für Planungsleistungen 6.000 13.000 9.200,00 168<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 1.500 1.500 1.000,00 168<br />
7160 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 15.000 15.000 14.218,32 168<br />
Summe des Unterabschnitts: 5800<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
15.400 15.300<br />
1.124.600 1.217.600<br />
-1.109.200 -1.202.300<br />
2009<br />
EUR<br />
21.879,13<br />
1.186.445,42<br />
-1.164.566,29<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 113
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 58 Park- und Garteneinrichtungen<br />
Unterabschnitt 5801 Wernigeröder Bürgerpark<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0<br />
0 9.187,77 323 SN02<br />
Summe des Unterabschnitts: 5801<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 58<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
15.400<br />
1.124.600<br />
-1.109.200<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1.217.600<br />
-1.202.300<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
9.187,77<br />
-9.187,77<br />
15.300 21.879,13<br />
1.195.633,19<br />
-1.173.754,06<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 114
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />
Unterabschnitt 5900 Wildpark Christianental<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 23.000 22.500 23.046,49 168<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 2.500 2.500 2.756,50 168<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 500<br />
500 794,49 168<br />
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 0 38.900 0,00 010<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100<br />
100 210,50 168<br />
1770 Spenden 2.000 2.000 2.520,00 168 DK38<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 181.100 207.100 221.188,93 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.700 9.700 7.040,07 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
6.000 6.000 5.985,27 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 15.000 16.100 13.431,77 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 11.000 11.000 7.925,37 168<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 500<br />
500 471,21 168<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 18.000 18.000 22.713,43 168 DK38<br />
6190 Informationen 500<br />
500 480,55 168<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 1.000 1.000 905,98 168<br />
65 Geschäftsausgaben 1.300 1.300 1.356,18 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 200<br />
200 195,00 168<br />
7160 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 24.000 10.000 10.000,00 168<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 115
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />
Unterabschnitt 5900 Wildpark Christianental<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 5900<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
28.100 66.500<br />
267.300 281.400<br />
-239.200 -214.900<br />
2009<br />
EUR<br />
29.327,98<br />
291.693,76<br />
-262.365,78<br />
Summe des Abschnitts: 59<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
28.100<br />
267.300<br />
-239.200<br />
66.500 29.327,98<br />
281.400<br />
-214.900<br />
291.693,76<br />
-262.365,78<br />
Summe des Einzelplans: 5<br />
<strong>Einnahmen</strong> 498.200 494.300 503.019,69<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
3.348.600<br />
-2.850.400<br />
3.428.900<br />
-2.934.600<br />
3.346.402,17<br />
-2.843.382,48<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 116
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 60 Bauverwaltung<br />
Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 5.000 5.000 5.297,30 360<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.500 2.200 1.713,53 360<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 0<br />
0 0,00 010<br />
1770 Spenden 0<br />
0 400,00 360<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 1.315.700 1.207.400 1.090.877,86 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
500<br />
800 514,79 360 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 100<br />
100 85,30 360<br />
6160 Repräsentationen 400<br />
400 742,49 360<br />
6170 Ehrungen 1.000 1.000 1.000,00 360<br />
6190 Informationen 200<br />
200 381,16 360<br />
65 Geschäftsausgaben 500<br />
500<br />
489,29 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0 2.046,90 SN06<br />
6550 Honorare für Planungsleistungen 15.000 20.000 31.345,82 360<br />
6551 Honorar für Energieberatung 11.000 10.000 0,00 360<br />
Summe des Unterabschnitts: 6000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
6.500 7.200<br />
1.344.400 1.240.400<br />
-1.337.900 -1.233.200<br />
2009<br />
EUR<br />
7.410,83<br />
1.127.483,61<br />
-1.120.072,78<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 117
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 60 Bauverwaltung<br />
Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Abschnitts: 60<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
6.500<br />
1.344.400<br />
-1.337.900<br />
2010<br />
EUR<br />
1.240.400<br />
-1.233.200<br />
2009<br />
EUR<br />
7.200 7.410,83<br />
1.127.483,61<br />
-1.120.072,78<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 118
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung<br />
Unterabschnitt 6100 Stadtplanung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 0<br />
100 222,00 361<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 0<br />
0 14.506,10 361<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 39.600 0,00 361<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 447.300 400.600 428.176,34 SN01<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
378,10 SN06<br />
6550 Honorare für Planungsleistungen 135.000 75.000 162.479,54 361<br />
Summe des Unterabschnitts: 6100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 39.700<br />
582.300 475.600<br />
-582.300 -435.900<br />
2009<br />
EUR<br />
14.728,10<br />
591.033,98<br />
-576.305,88<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 119
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung<br />
Unterabschnitt 6120 Vermessung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 0<br />
0 279,75 361<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 89.100 89.400 79.519,79 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
0<br />
0<br />
236,20 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 1.200 1.200 1.244,25 361<br />
6380 Software 2.500 2.500 0,00 361<br />
65 Geschäftsausgaben 1.000<br />
500<br />
481,10 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
131,00 SN06<br />
Summe des Unterabschnitts: 6120<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 61<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
93.800 93.600<br />
-93.800 -93.600<br />
0<br />
676.100<br />
-676.100<br />
569.200<br />
-529.500<br />
2009<br />
EUR<br />
279,75<br />
81.612,34<br />
-81.332,59<br />
39.700 15.007,85<br />
672.646,32<br />
-657.638,47<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 120
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge<br />
Unterabschnitt 6200 Wohnumfeldverbesserung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
8480 Sonstige Zinsen 0<br />
0 1.223,57 360<br />
Summe des Unterabschnitts: 6200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 62<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
1.223,57<br />
-1.223,57<br />
0 0,00<br />
1.223,57<br />
-1.223,57<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 121
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 63 Gemeindestraßen<br />
Unterabschnitt 6300 Straßenwesen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 5.000 7.000 4.644,00 365<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 0<br />
0 12,50 365<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 59.800<br />
0 0,00 365<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 696.800 666.000 739.196,90 SN02<br />
5300 Mieten und Pachten 1.000 1.000 449,58 365<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 200<br />
200 131,21 365 SN03<br />
6550 Honorare für Planungsleistungen 40.000 116.000 39.919,51 365<br />
7130 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. 120.700 122.700 117.297,11 365<br />
8480 Sonstige Zinsen 0<br />
0 0,00 365<br />
Summe des Unterabschnitts: 6300<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
64.800 7.000<br />
858.700 905.900<br />
-793.900 -898.900<br />
2009<br />
EUR<br />
4.656,50<br />
896.994,31<br />
-892.337,81<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 122
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 63 Gemeindestraßen<br />
Unterabschnitt 6310 Verkehrssicherungsanlagen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 15.500 14.500 13.700,92 132<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 300<br />
0 305,31 132<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 13.000 11.951,58 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
28.000 33.000 23.141,55 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
Summe des Unterabschnitts: 6310<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 63<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
15.800 14.500<br />
43.000 46.000<br />
-27.200 -31.500<br />
80.600<br />
901.700<br />
-821.100<br />
951.900<br />
-930.400<br />
2009<br />
EUR<br />
14.006,23<br />
35.093,13<br />
-21.086,90<br />
21.500 18.662,73<br />
932.087,44<br />
-913.424,71<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 123
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung<br />
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 15.000 15.000 12.910,60 365<br />
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 0<br />
0 565,00 365<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6380 Strombezug 475.000 450.000 403.982,64 365<br />
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen 300.600 320.600 320.600,00 365<br />
Summe des Unterabschnitts: 6700<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
15.000 15.000<br />
775.600 770.600<br />
-760.600 -755.600<br />
2009<br />
EUR<br />
13.475,60<br />
724.582,64<br />
-711.107,04<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 124
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung<br />
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung/Winterdienst<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 421.000 415.000 404.849,85 132<br />
1110 <strong>Einnahmen</strong> von Dritten 2.000 2.000 923,00 168<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 7.800<br />
0 0,00 110<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 223.600 216.500 185.926,77 SN01<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
15.000 15.000 16.100,39 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 80.000 73.000 74.320,07 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 85.000 90.000 62.762,73 168<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 800<br />
800 793,72 168<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 65.000 53.000 44.947,26 168<br />
65 Geschäftsausgaben 800<br />
800<br />
478,22 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6770 Erstattungen an private Unternehmen 110.000 186.000 53.644,42 168<br />
6790 Innere Verrechnungen 147.300 136.500 111.100,00 020<br />
6800 Abschreibungen 110.000 114.900 99.038,32 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 27.900 35.300 32.583,12 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 6750 1740 sind zweckgebunden für <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 6750 4140/ 4340/ 4440.<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 125
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung<br />
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung/Winterdienst<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 6750<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
430.800 417.000<br />
865.400 921.800<br />
-434.600 -504.800<br />
2009<br />
EUR<br />
405.772,85<br />
681.695,02<br />
-275.922,17<br />
Summe des Abschnitts: 67<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
445.800<br />
1.641.000<br />
-1.195.200<br />
432.000 419.248,45<br />
1.692.400<br />
-1.260.400<br />
1.406.277,66<br />
-987.029,21<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 126
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 68 Parkeinrichtung<br />
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 24.000 23.000 24.136,33 132<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 515.000 510.000 340.106,25 132<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 9.041,06 132<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 4.500 4.500 4.559,50 132<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
11.000 11.000 6.413,71 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 2.700 3.600 3.600,00 132<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 17.000 18.200 17.819,33 SN03<br />
Summe des Unterabschnitts: 6800<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 68<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
543.500 537.500<br />
30.700 32.800<br />
512.800 504.700<br />
543.500<br />
30.700<br />
512.800<br />
32.800<br />
504.700<br />
2009<br />
EUR<br />
377.843,14<br />
27.833,04<br />
350.010,10<br />
537.500 377.843,14<br />
27.833,04<br />
350.010,10<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 127
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau<br />
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe,Wasserbau<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1610 Erstattungen vom Land 30.000 45.000 31.539,12 365<br />
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen 22.000 17.500 21.638,16 365<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7130 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. 135.000 110.000 89.345,00 365<br />
Summe des Unterabschnitts: 6900<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 69<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
52.000 62.500<br />
135.000 110.000<br />
-83.000 -47.500<br />
52.000<br />
135.000<br />
-83.000<br />
110.000<br />
-47.500<br />
2009<br />
EUR<br />
53.177,28<br />
89.345,00<br />
-36.167,72<br />
62.500 53.177,28<br />
89.345,00<br />
-36.167,72<br />
Summe des Einzelplans: 6<br />
<strong>Einnahmen</strong> 1.128.400 1.100.400 891.350,28<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
4.728.900<br />
-3.600.500<br />
4.596.700<br />
-3.496.300<br />
4.256.896,64<br />
-3.365.546,36<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 128
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung<br />
Unterabschnitt 7000 Bedürfnisanstalten<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.000 1.900 0,00 323<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 2.000 2.000 497,06 323<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 7.500 1.296,96 SN02<br />
5300 Mieten und Pachten 1.900 1.600 125,58 323<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 29.300 29.900 15.668,09 SN03<br />
65 Geschäftsausgaben 6.300 6.300 4.601,52 SN04<br />
Summe des Unterabschnitts: 7000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
5.000 3.900<br />
43.500 45.300<br />
-38.500 -41.400<br />
2009<br />
EUR<br />
497,06<br />
21.692,15<br />
-21.195,09<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 129
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung<br />
Unterabschnitt 7002 Trinkwasserversorgung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7130 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. 19.800 19.800 0,00 360<br />
Summe des Unterabschnitts: 7002<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 70<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
19.800 19.800<br />
-19.800 -19.800<br />
5.000<br />
63.300<br />
-58.300<br />
65.100<br />
-61.200<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.900 497,06<br />
21.692,15<br />
-21.195,09<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 130
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung<br />
Unterabschnitt 7200 Containerstellplätze<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1110 <strong>Einnahmen</strong> von Dritten 38.600 38.600 36.899,50 168<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 1.000<br />
963,90 SN02<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5.000 5.000 4.298,26 168 SN03<br />
Summe des Unterabschnitts: 7200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 72<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
38.600 38.600<br />
6.000 6.000<br />
32.600 32.600<br />
38.600<br />
6.000<br />
32.600<br />
6.000<br />
32.600<br />
2009<br />
EUR<br />
36.899,50<br />
5.262,16<br />
31.637,34<br />
38.600 36.899,50<br />
5.262,16<br />
31.637,34<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 131
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 73 Märkte<br />
Unterabschnitt 7300 Weihnachtsmarkt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 42.800 42.800 41.504,20 132<br />
1500 Kultureller Beitrag 4.300 4.300 4.525,17 132<br />
1590 <strong>Einnahmen</strong> Mehrwertsteuer 8.900 8.900 8.745,63 132 DK26<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
1.500 2.500<br />
70,40 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 1.000 1.000<br />
780,77 SN03<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 1.400 1.400 1.169,76 132<br />
6250 Kulturelle Veranstaltungen 13.000 12.100 11.874,33 132<br />
6410 Abführung Mehrwertsteuer 6.900 7.500 0,00 132 DK26<br />
6420 Abzugsfähige Vorsteuer 2.000 2.000 1.323,79 132<br />
65 Geschäftsausgaben 1.300 1.300<br />
989,46 SN04<br />
6550 Honorare für Planungsleistungen 0 10.000 0,00 361<br />
6790 Innere Verrechnungen 1.800 5.700 3.900,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 7300<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
56.000 56.000<br />
28.900 43.500<br />
27.100 12.500<br />
2009<br />
EUR<br />
54.775,00<br />
20.108,51<br />
34.666,49<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 132
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 73 Märkte<br />
Unterabschnitt 7310 Wochenmarkt<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 26.500 29.500 26.440,00 132<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6790 Innere Verrechnungen 10.200 5.800 4.000,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 7310<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 73<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
26.500 29.500<br />
10.200 5.800<br />
16.300 23.700<br />
82.500<br />
39.100<br />
43.400<br />
49.300<br />
36.200<br />
2009<br />
EUR<br />
26.440,00<br />
4.000,00<br />
22.440,00<br />
85.500 81.215,00<br />
24.108,51<br />
57.106,49<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 133
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />
Unterabschnitt 7510 Friedhof<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 0<br />
0 26,15 168<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 250.000 275.000 237.970,76 168<br />
1101 <strong>Einnahmen</strong> Urnengemeinschaftsanlage (nicht anonym) 1.000 1.000 721,92 168 DK51<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 500<br />
500 359,23 168<br />
1610 Erstattungen vom Land 8.000 8.000 9.036,14 168 DK76<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 200<br />
200 27,75 168<br />
1770 Spenden 0<br />
0 100,00 168<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 283.700 293.500 273.764,75 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 12.000 11.227,32 SN02<br />
5101 Steinmetzarbeiten 1.000 1.000 721,92 168 DK51<br />
5102 Werterhaltung Kriegsgräber 5.000 5.000 7.502,83 168 DK76<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
7.500 9.000 6.892,72 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 400<br />
400 374,26 168<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 25.100 25.600 23.313,34 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 11.000 11.000 9.456,00 168<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 785,69 168<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 4.200 4.500 3.929,03 168<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial Kriegsgräber 3.000 1.000 715,35 168 DK76<br />
65 Geschäftsausgaben 1.900 2.200 1.854,25 SN04<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 134
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />
Unterabschnitt 7510 Friedhof<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
0,00 SN06<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 100<br />
100 52,00 168<br />
6790 Innere Verrechnungen 35.700 41.300 40.400,00 020<br />
6800 Abschreibungen 21.300 19.500 18.633,40 020 DK31<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 4.400 5.500 6.353,19 020 DK32<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 7510 1610 sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 7510 5102 und 7510 5702.<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 7510 1101 sind zweckgebunden für <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 7510 5101.<br />
Summe des Unterabschnitts: 7510<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 75<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
259.700 284.700<br />
415.300 432.600<br />
-155.600 -147.900<br />
259.700<br />
415.300<br />
-155.600<br />
432.600<br />
-147.900<br />
248.241,95<br />
405.976,05<br />
-157.734,10<br />
284.700 248.241,95<br />
405.976,05<br />
-157.734,10<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 135
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />
Unterabschnitt 7600 Sonstige Werbeeinrichtungen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.000 6.000 5.318,40 132<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.200 1.200<br />
17,50 SN02<br />
6780 Erstattungen an übrige Bereiche 3.700 3.700 3.685,43 132<br />
Summe des Unterabschnitts: 7600<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 76<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
5.000 6.000<br />
4.900 4.900<br />
100 1.100<br />
5.000<br />
4.900<br />
100<br />
4.900<br />
1.100<br />
2009<br />
EUR<br />
5.318,40<br />
3.702,93<br />
1.615,47<br />
6.000 5.318,40<br />
3.702,93<br />
1.615,47<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 136
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe zur Verwaltung<br />
Unterabschnitt 7710 Bauhof<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 2.000 1.465,20 168<br />
1300 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 0<br />
0 68,30 168<br />
1400 Mieten und Pachten 700<br />
700 613,56 168<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 1.000 1.000 589,71 168<br />
1630 Erstattungen von Zweckverbänden 31.000 31.000 30.180,00 168<br />
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 0<br />
0 0,00 168<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.800 1.000 1.815,45 168<br />
1690 Innere Verrechnung 57.500 56.700 25.800,00 020<br />
1740 Zuweisungen vom Arbeitsamt 7.800 2.100 5.894,18 010<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 1.215.000 1.244.700 1.097.182,54 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12.000 15.000 8.492,27 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
17.000 21.000 14.315,23 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 2.100 5.700 419,44 168<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 10.300 17.300 3.315,54 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 95.000 99.000 70.090,41 168<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 4.400 4.400 3.494,19 168<br />
5700 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben 1.000 1.000 842,85 168<br />
65 Geschäftsausgaben 4.600 5.700 3.012,12 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
184,50 SN06<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 137
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe zur Verwaltung<br />
Unterabschnitt 7710 Bauhof<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 200<br />
200 130,00 168<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> in Hhst. 7710 1740 sind zwechgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> in Hhst. 7710 4140/ 4340/ 4440.<br />
Summe des Unterabschnitts: 7710<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 77<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
101.800 94.500<br />
1.361.600 1.414.000<br />
-1.259.800 -1.319.500<br />
101.800<br />
1.361.600<br />
-1.259.800<br />
1.414.000<br />
-1.319.500<br />
66.426,40<br />
1.201.479,09<br />
-1.135.052,69<br />
94.500 66.426,40<br />
1.201.479,09<br />
-1.135.052,69<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 138
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7160 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 15.000 30.000 80.535,00 080<br />
Summe des Unterabschnitts: 7911<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
15.000 30.000<br />
-15.000 -30.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
80.535,00<br />
-80.535,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 139
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
Unterabschnitt 7912 Wirtschaftsförderung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 177.600 174.200 114.319,79 SN01<br />
5300 Mieten und Pachten 0<br />
0 2.299,86 080<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 0<br />
0<br />
730,36 SN03<br />
6190 Informationen 3.000 3.000 2.954,54 080<br />
65 Geschäftsausgaben 6.000 3.000 3.428,40 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
12,00 SN06<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 5.000 4.000 7.794,50 080<br />
6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0<br />
0 1.358,83 080<br />
Summe des Unterabschnitts: 7912<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
191.600 184.200<br />
-191.600 -184.200<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
132.898,28<br />
-132.898,28<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 140
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs (ÖPNV)<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 5.000 3.684,42 SN02<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 2.300 2.000 929,63 132 SN03<br />
7160 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 230.100 231.000 280.916,12 360<br />
8480 Sonstige Zinsen 0 2.000 0,00 360<br />
Summe des Unterabschnitts: 7920<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 79<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
236.400 240.000<br />
-236.400 -240.000<br />
0<br />
443.000<br />
-443.000<br />
454.200<br />
-454.200<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
285.530,17<br />
-285.530,17<br />
0 0,00<br />
498.963,45<br />
-498.963,45<br />
Summe des Einzelplans: 7<br />
<strong>Einnahmen</strong> 492.600 513.200 438.598,31<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2.333.200<br />
-1.840.600<br />
2.426.100<br />
-1.912.900<br />
2.161.184,34<br />
-1.722.586,03<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 141
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8100 Stromversorger<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 011<br />
2100 Dividende KOWISA 19.400 19.400 4.828,65 011<br />
2200 Konzessionsabgabe 1.095.200 1.230.700 1.160.463,12 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6440 Kapitalertragssteuer 4.700<br />
0 0,00 011<br />
6770 Erstattungen an private Unternehmen 0<br />
0 0,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 8100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
1.114.600 1.250.100<br />
4.700<br />
0<br />
1.109.900 1.250.100<br />
2009<br />
EUR<br />
1.165.291,77<br />
0,00<br />
1.165.291,77<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 142
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
2200 Konzessionsabgabe 339.300 350.300 344.209,49 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 8150<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
339.300 350.300<br />
0<br />
0<br />
339.300 350.300<br />
2009<br />
EUR<br />
344.209,49<br />
0,00<br />
344.209,49<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 143
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
2200 Konzessionsabgabe 272.700 220.400 209.734,20 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 8160<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
272.700 220.400<br />
0<br />
0<br />
272.700 220.400<br />
2009<br />
EUR<br />
209.734,20<br />
0,00<br />
209.734,20<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 144
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8170 Stadtwerke <strong>Wernigerode</strong>/Harz GmbH<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
2100 Gewinnabführung 4.864.000 4.629.600 3.367.000,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 8170<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 81<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
4.864.000 4.629.600<br />
0<br />
0<br />
4.864.000 4.629.600<br />
6.590.600<br />
4.700<br />
6.585.900<br />
0<br />
6.450.400<br />
2009<br />
EUR<br />
3.367.000,00<br />
0,00<br />
3.367.000,00<br />
6.450.400 5.086.235,46<br />
0,00<br />
5.086.235,46<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 145
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8200 Harzer Schmalspurbahnen GmbH<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7160 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 100.000 104.400 76.579,56 011<br />
Summe des Unterabschnitts: 8200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 82<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
100.000 104.400<br />
-100.000 -104.400<br />
0<br />
100.000<br />
-100.000<br />
104.400<br />
-104.400<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
76.579,56<br />
-76.579,56<br />
0 0,00<br />
76.579,56<br />
-76.579,56<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 146
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Unterabschnitt 8550 Stadtforst<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1000 Verwaltungsgebühren 12.000 12.000 11.205,00 182<br />
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.000 5.000 6.184,18 182<br />
1310 Holzverkauf 310.000 300.000 197.486,36 182<br />
1320 sonstiger Verkauf 23.000 22.000 24.843,58 182<br />
1400 Mieten und Pachten 3.000 4.000 2.870,70 182<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 1.534,90 182<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000<br />
0 305,00 182<br />
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 30.000 30.000 50.490,93 182<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 329.300 338.600 335.402,71 SN01<br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 164.000 189.000 261.905,68 SN02<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
3.000 2.500 2.605,97 SN05<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
5300 Mieten und Pachten 400<br />
300 68,47 182<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 4.100 4.100 3.158,06 SN03<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 20.000 20.000 22.527,07 182<br />
5600 Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 14.000 14.500 12.999,40 182<br />
5702 Sonstiges Verbrauchsmaterial 21.000 25.000 23.361,69 182<br />
6190 Informationen 700 1.000 421,88 182<br />
65 Geschäftsausgaben 800 1.000<br />
289,28 SN04<br />
654 Dienstreisekosten 0<br />
0<br />
523,90 SN06<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 147
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Unterabschnitt 8550 Stadtforst<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 14.500 9.000 37.485,00 182<br />
6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 17.000 30.000 5.000,00 182<br />
Summe des Unterabschnitts: 8550<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 85<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
385.000 373.000<br />
588.800 635.000<br />
-203.800 -262.000<br />
385.000<br />
588.800<br />
-203.800<br />
635.000<br />
-262.000<br />
2009<br />
EUR<br />
294.920,65<br />
705.749,11<br />
-410.828,46<br />
373.000 294.920,65<br />
705.749,11<br />
-410.828,46<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 148
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe<br />
Unterabschnitt 8600 Fremdenverkehrsgesellschaft<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1220 Kurbeitrag 1.008.000 995.000 605.437,19 020 DK39<br />
1500 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen 0<br />
0 0,00 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6410 Abführung Mehrwertsteuer 0<br />
0 0,00 020<br />
6550 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten 0<br />
0 0,00 020<br />
6750 Erstattung Kurbeitrag 1.008.000 995.000 605.437,19 020 DK39<br />
7150 Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen 150.000 205.000 0,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 8600<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 86<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
1.008.000 995.000<br />
1.158.000 1.200.000<br />
-150.000 -205.000<br />
1.008.000<br />
1.158.000<br />
-150.000<br />
1.200.000<br />
-205.000<br />
2009<br />
EUR<br />
605.437,19<br />
605.437,19<br />
0,00<br />
995.000 605.437,19<br />
605.437,19<br />
0,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 149
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />
Unterabschnitt 8700 Beschäftigungsgesellschaften<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7160 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 5.000 5.250,00 011<br />
Summe des Unterabschnitts: 8700<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
0 5.000<br />
0 -5.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
5.250,00<br />
-5.250,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 150
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />
Unterabschnitt 8710 Park und Garten GmbH<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7150 Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen 225.000 225.000 225.000,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 8710<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 87<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
225.000 225.000<br />
-225.000 -225.000<br />
0<br />
225.000<br />
-225.000<br />
230.000<br />
-230.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
225.000,00<br />
-225.000,00<br />
0 0,00<br />
230.250,00<br />
-230.250,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 151
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen<br />
Unterabschnitt 8800 Grundstücke<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1410 <strong>Einnahmen</strong> aus Erbbaurecht 237.000 231.000 343.370,07 323<br />
1420 Landpachten 25.000 23.400 32.652,64 323<br />
1440 Gartenpacht 132.900 140.000 130.844,30 323 DK13<br />
1450 Nutzungsentgelt für Garagen 71.000 71.300 69.216,47 323<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.000 5.000 6.892,65 323 DK78<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 6.500 3.120,19 323 SN02<br />
5300 Mieten und Pachten 10.300 10.300 9.927,35 323<br />
5400 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen 13.000 13.000 10.389,28 323 DK78<br />
5440 Wasser/Abwasser 2.500 3.000 1.215,93 323 DK78<br />
6700 Erstattungen an den Bund 2.000 1.500 2.342,17 323 DK13<br />
6780 Erstattungen an übrige Bereiche 2.000 2.500 0,00 323 DK13<br />
Summe des Unterabschnitts: 8800<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
470.900 470.700<br />
35.800 36.800<br />
435.100 433.900<br />
2009<br />
EUR<br />
582.976,13<br />
26.994,92<br />
555.981,21<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 152
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen<br />
Unterabschnitt 8801 Städtische Wohngrundstücke<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
2100 Gewinnabführung 95.000<br />
0 0,00 250<br />
Summe des Unterabschnitts: 8801<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 88<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
95.000 0<br />
0<br />
0<br />
95.000<br />
0<br />
565.900<br />
35.800<br />
530.100<br />
36.800<br />
433.900<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
470.700 582.976,13<br />
26.994,92<br />
555.981,21<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 153
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen<br />
Unterabschnitt 8910 Kulturstiftung <strong>Wernigerode</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0<br />
0 1.000,00 011<br />
1740 Zuweisungen von der Koba 0<br />
0 782,40 011<br />
1770 Spenden 4.500 4.100 1.361,37 011<br />
2070 Zinseinnahmen von Privatbanken 400<br />
400 690,00 011<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 4.800 4.400 3.051,37 011<br />
6720 Erstattungen an Gemeinden,GV und LK 100<br />
100 250,00 011<br />
7870 Mehraufwandsentschädigung 0<br />
0 532,40 011<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Die <strong>Einnahmen</strong> im Unterabschnitt sind zweckgebunden für die <strong>Ausgaben</strong> im Unterabschnitt. Mehreinnahmen berechtigen zu<br />
Mehrausgaben. Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben.<br />
Summe des Unterabschnitts: 8910<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
4.900 4.500<br />
4.900 4.500<br />
0<br />
0<br />
3.833,77<br />
3.833,77<br />
0,00<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 154
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 8 Wirtschaftsunternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen<br />
Unterabschnitt 8910 Kulturstiftung <strong>Wernigerode</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Abschnitts: 89<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
4.900<br />
4.900<br />
0<br />
2010<br />
EUR<br />
4.500<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
4.500 3.833,77<br />
3.833,77<br />
0,00<br />
Summe des Einzelplans: 8<br />
<strong>Einnahmen</strong> 8.554.400 8.293.600 6.573.403,20<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2.117.200<br />
6.437.200<br />
2.210.700<br />
6.082.900<br />
1.648.844,55<br />
4.924.558,65<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 155
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Unterabschnitt 9000 Steuern/allgem.Zuweisungen u. Umlagen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
0000 Grundsteuer A 72.700 72.200 59.543,00 020<br />
0010 Grundsteuer B 3.163.000 3.137.600 3.011.095,90 020<br />
0030 Gewerbesteuer 9.401.600 8.802.700 6.971.034,98 020 DK41<br />
0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.525.800 5.041.100 5.862.832,49 020<br />
0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.972.500 1.845.100 1.813.052,15 020<br />
0210 Sonstige Vergnügungssteuer 130.000 127.000 129.333,99 020<br />
0220 Hundesteuer 124.000 126.600 114.747,51 020<br />
0410 Allgemeine Zuweisungen vom Land 8.515.000 7.778.700 10.969.516,00 020 DK42<br />
0510 Bedarfszuweisungen vom Land 0<br />
0 0,00 020<br />
0610 Spielbankabgabe 24.000 61.400 55.620,42 020<br />
0611 Auftragskostenerstattung 1.720.000 1.792.400 0,00 020<br />
0612 nichtinvestive Zuweisungen 0<br />
0 0,00 020<br />
1620 Erstattungen von Gemeinden,GV,Landkreis 0 16.400 0,00 020<br />
2650 Verzinsung von Steuernachforderungen 70.000 70.000 53.552,55 020 DK66<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
8100 Gewerbesteuerumlage 739.600 625.800 775.686,00 020 DK41<br />
8320 Kreisumlage 12.184.600 10.902.800 9.419.789,00 020 DK42<br />
8450 Verzinsung von Steuererstattungen 30.000 30.000 118.669,25 020 DK66<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 156
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Unterabschnitt 9000 Steuern/allgem.Zuweisungen u. Umlagen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 9000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
30.718.600 28.871.200<br />
12.954.200 11.558.600<br />
17.764.400 17.312.600<br />
2009<br />
EUR<br />
29.040.328,99<br />
10.314.144,25<br />
18.726.184,74<br />
Summe des Abschnitts: 90<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
30.718.600<br />
12.954.200<br />
17.764.400<br />
28.871.200 29.040.328,99<br />
11.558.600<br />
17.312.600<br />
10.314.144,25<br />
18.726.184,74<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 157
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9100 Allgem.Finanzwirtschaft<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
2050 Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen 0<br />
0 446,07 020<br />
2060 Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 31.100 48.600 53.921,26 020<br />
2070 Zinseinnahmen von Privatbanken 2.000 30.000 20.142,71 020<br />
2680 Sonstige Finanzeinnahmen 0<br />
0 4.180,00 020<br />
2700 Abschreibungen 331.200 306.900 273.674,57 020 DK31<br />
2750 Verzinsung des Anlagekapitals 96.600 116.100 117.268,99 020 DK32<br />
2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 821.700 0,00 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
40 Personalausgaben 281.100 144.700<br />
0,00 SN01<br />
8060 Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 688.900 742.300 675.467,16 020 DK15<br />
8061 Zinsausgaben für Kassenkredite an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 25.000 25.000 361,67 020 DK16<br />
8070 Zinsausgaben an private Unternehmen 101.200 120.000 90.338,07 020 DK15<br />
8071 Zinsausgaben für Kassenkredite an private Unternehmen 20.000 25.000 55,45 020 DK16<br />
8080 Zinsausgaben an übrige Bereiche 0 27.000 0,00 020<br />
8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 178.300<br />
0 587.458,39 020<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
Grundlage § 18, Abs. 4 TVöD<br />
Hhst. 9100 4701: Übertragbarkeit nach § 19, Abs. 2 GemHVO<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 158
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9100 Allgem.Finanzwirtschaft<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
Summe des Unterabschnitts: 9100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
460.900 1.323.300<br />
1.294.500 1.084.000<br />
-833.600 239.300<br />
2009<br />
EUR<br />
469.633,60<br />
1.353.680,74<br />
-884.047,14<br />
Summe des Abschnitts: 91<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
460.900<br />
1.294.500<br />
-833.600<br />
1.323.300 469.633,60<br />
1.084.000<br />
239.300<br />
1.353.680,74<br />
-884.047,14<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 159
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre<br />
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushaltsansatz<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
2920 Soll-Fehlbeträge des <strong>Verwaltungshaushalt</strong>s 0<br />
0 0,00 020<br />
2950 Ist-Überschuss des <strong>Verwaltungshaushalt</strong>s 0<br />
0 0,00 020<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
8930 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres 0<br />
0 0,00 020<br />
8940 Deckung von Soll-Fehlbeträgen der/s Vor-Vorjahre/s 0 591.000 0,00 020<br />
8950 Übertragungs-und Abschlussbuchungen 0<br />
0 0,00 020<br />
Summe des Unterabschnitts: 9200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts: 92<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2011<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
0 0<br />
0 591.000<br />
0 -591.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
591.000<br />
-591.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0 0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Summe des Einzelplans: 9<br />
<strong>Einnahmen</strong> 31.179.500 30.194.500 29.509.962,59<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
14.248.700<br />
16.930.800<br />
13.233.600<br />
16.960.900<br />
11.667.824,99<br />
17.842.137,60<br />
Stadt <strong>Wernigerode</strong> Seite 160
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