SRS BETEILIGUNGEN
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RECHENSCHAFTSBERICHT2009<br />
F. Geschäftsführungs-, Personal- und Sachkosten soweit sie nicht unter<br />
II.A. erfasst wurden<br />
Einmalige Aufwendungen<br />
Die einmaligen Aufwendungen (gem. Kapitalmarktprospekt Punkt 2.14.1) des Geschäftsjahres 2009 gliedern<br />
sich wie folgt (alle Beträge exkl. 20% Umsatzsteuer):<br />
Versicherungsaufwendungen und Prospekterstellung * (<strong>SRS</strong> Beteiligungs GmbH)<br />
Initiativleistungen (<strong>SRS</strong> Beteiligungs GmbH)<br />
Einrichtung der Anleger- und Fondsverwaltung, Abwicklungsaufwendungen für<br />
die Eigenkapitalvermittlung, Marketingaufwendungen, Eigenkapitalvermittlung,<br />
Provision (C&P Consulting AG)<br />
Gesamtsumme der einmaligen Aufwendungen<br />
- 38.000,00 EUR<br />
- 1.540,00 EUR<br />
- 22.590,00 EUR<br />
- 62.130,00 EUR<br />
*) 1. Teilrechnung<br />
Laufende Aufwendungen<br />
Die laufenden Aufwendungen (gem. Kapitalmarktprospekt Punkt 2.14.3) und Erträge des Geschäftsjahres 2009<br />
gliedern sich wie folgt (alle Beträge exkl. 20% Umsatzsteuer):<br />
Spesen des Geldverkehrs<br />
Buchhaltungsaufwendungen (<strong>SRS</strong> Management GmbH)<br />
Geschäftsführungs- und Haftungsvergütungen (<strong>SRS</strong> Beteiligungs GmbH)<br />
Anlegerbetreuung (C&P Consulting AG)<br />
Rechtsberatung<br />
Steuerberatung, Erstellung Jahresabschluss, Prüfung und Beratung<br />
Zinsertrag<br />
Kapitalertragssteuer<br />
Gesamtsumme der laufenden Aufwendungen<br />
- 28,53 EUR<br />
- 247,50 EUR<br />
- 3.079,21 EUR<br />
- 39,60 EUR<br />
- 106,23 EUR<br />
- 1.500,00 EUR<br />
3,06 EUR<br />
- 0,76 EUR<br />
- 4.988,77 EUR<br />
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