Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal
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MPC GlOBAl equity iii Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
schließung: 30.06.2001<br />
Beginn der Beteiligungszusagen: 2000<br />
Abschluss der Beteiligungszusagen: 2004<br />
strategie<br />
im MPC Global equity iii wurden vorwiegend über venture Capital und Private equity anlageprogramme investitionen von ca.<br />
50 Prozent in frühe und ca. 50 Prozent in Firmen späterer Unternehmensphasen angestrebt. Die Hauptinvestitionsregionen sind<br />
mit ca. 47 Prozent die euro-Zone (darin enthalten: ca. 32 Prozent Deutschland) und mit ca. 34 Prozent die Usa. Der restliche<br />
anteil von 19 Prozent liegt im übrigen europa. branchenschwerpunkte sind die bereiche Hightech, it, biotech, Dienstleistungen<br />
und telekommunikation.<br />
investitionsphase<br />
es wurden 91,57 Prozent des Fondsvolumens für venture Capital und Private equity-investitionen sowie eine liquiditätsreserve<br />
zur verfügung gestellt. abzüglich der geplanten liquiditätsreserve beläuft sich das zur verfügung gestellte investitionskapital auf<br />
86 Prozent des Fondsvolumens. Während der investitionsphase wurden bisher 93,4 Prozent des Zielinvestitionskapitals von den<br />
beteiligungsgesellschaften abgerufen, was 80,31 Prozent des nominellen Fondsvolumens ausmacht.<br />
Prospekt ist ist<br />
in Prozent des in Prozent des in eur<br />
nominellen nominellen<br />
Fondsvolumens Fondsvolumens<br />
nominelles Fondsvolumen 100,00 100,00 58.159.451<br />
davon eingezahltes Kapital 99,92 58.113.699<br />
Venture Capital, Private equity und liquiditätsreserve 91,49 91,57 53.255.796<br />
abzüglich liquiditätsreserve 5,57 3.238.668<br />
zielinvestitionskapital<br />
tatsächlich zugesagtes Kapital inkl. nebenkosten und<br />
86,00 50.017.128<br />
wieder abrufbarer beträge<br />
Kapitalabrufe der Partnerfunds und investitionen<br />
85,62 49.794.173<br />
in Direktinvestments<br />
bezogen auf Betrag für Venture Capital,<br />
80,31 46.707.493<br />
Private equity und liquiditätsreserve in % 87,7<br />
Kapitalabruf bezogen auf das investitionskapital in % 93,4<br />
Asset AllOCAtiOn MPC GlOBAl equity iii Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
regionen<br />
Usa und weitere<br />
Regionen 34 %<br />
UK 12 %<br />
Restliches<br />
europa 7 %<br />
euro-Zone 47 %<br />
Finanzierungsstadien Branchen<br />
vC 48 %<br />
Pe 52 %<br />
sonstiges 4 %<br />
Produzierendes<br />
Gewerbe 14 %<br />
Handel,<br />
Dienstleis-<br />
tung 19 %<br />
Hightech, it 22 %<br />
Medien,<br />
telekommunikation<br />
16 %<br />
life<br />
science,<br />
biotech<br />
25 %<br />
124 WWW.MPC-CaPital.De<br />
MPC GlOBAl equity iii Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
Betriebsphase<br />
Während der betriebsphase wurde in insgesamt 464 Unternehmen investiert. bei 317 kam es bereits zu Desinvestitionen.<br />
42 Unternehmen wurden erstmals an der börse notiert. bezogen auf das abgerufene Kapital entsprechen die aus den veräußerungen<br />
erzielten Rückflüsse 64,2 Prozent. Das verbliebene Portfolio wird per 31.12.<strong>2008</strong> mit 33,9 Prozent des abgerufenen<br />
Kapitals bewertet. Zusammen mit den ausschüttungen der Partnerfunds und erlösen aus Direktinvestments in Höhe von 64,2<br />
Prozent bezogen auf das abgerufene Kapital ergibt sich ein Gesamtwert der investitionen (tvPi, total value to paid in) bezogen<br />
auf das abgerufene Kapital von 98,1 Prozent. in bezug auf das eingezahlte Kommanditkapital ergibt sich daraus inklusive vorhandener<br />
liquidität, ausschüttungen und anrechenbarer steuern ein Multiple von 0,74.<br />
Vereinbarte Beteiligungen an Partnerfunds 19<br />
Vereinbarte Direktbeteiligungen 6<br />
unternehmen im Portfolio (beinhaltet Voll- und teilveräußerungen) 464<br />
Veräußerungen (inkl. teilexits u. Abschreibungen) 317<br />
Börsengänge 42<br />
ist ist<br />
in Prozent des<br />
nominellen<br />
Fondsvolumens<br />
in eur<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds und erlöse Direktinvestments<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds und erlöse Direktinvestments<br />
51,60 30.009.444<br />
bezogen auf Abrufe % 64,2<br />
Portfoliobewertung 27,21 15.827.716<br />
Portfoliobewertung bezogen auf abrufe %<br />
Portfoliobewertung + ausschüttungen der Partnerfunds/<br />
33,9<br />
Direktinvestments bezogen auf abrufe (tvPi)<br />
liquide Mittel (abzgl. verbindlichkeiten ggü. anlegern<br />
98,1<br />
(nicht zustellbare ausschüttungen).) 4.156.183<br />
vorab-verzinsung (ausgeschüttet) –<br />
ausschüttungen kumuliert 22.100.602<br />
anrechenbare steuern 995.121<br />
Gesamtbewertung 43.079.622<br />
Multiple 0,74<br />
Ausschüttung <strong>2008</strong> 5,00 2.907.974<br />
Ausschüttungen kumuliert ohne Vorabausschüttung 38,00 22.100.602<br />
MPC CaPital investMents GMbH<br />
125<br />
Private equity
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