Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal
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MPC GlOBAl equity iV Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
schließung: 30.11.2002<br />
Beginn der Beteiligungszusagen: 2001<br />
Abschluss der Beteiligungszusagen: 2005<br />
strategie<br />
im MPC Global equity iv wurden vorwiegend über venture Capital und Private equity anlageprogramme investitionen von ca.<br />
50 Prozent in frühe und ca. 50 Prozent in Firmen späterer Unternehmensphasen angestrebt. Die Hauptinvestitionsregionen sind<br />
mit ca. 41 Prozent die euro-Zone (darin enthalten: ca. 20 Prozent Deutschland) und mit ca. 40 Prozent die Usa. Der restliche<br />
anteil von 19 Prozent liegt im übrigen europa. branchenschwerpunkte sind die bereiche Hightech, it, biotech, Dienstleistungen<br />
und produzierendes Gewerbe.<br />
investitionsphase<br />
es wurden 91,48 Prozent des Fondsvolumens für venture Capital und Private equity-investitionen sowie eine liquiditätsreserve<br />
zur verfügung gestellt. abzüglich der geplanten liquiditätsreserve beläuft sich das zur verfügung gestellte investitionskapital auf<br />
86 Prozent des Fondsvolumens. Während der investitionsphase wurden bisher 88,6 Prozent des Zielinvestitionskapitals von den<br />
beteiligungsgesellschaften abgerufen, was 76,21 Prozent des nominellen Fondsvolumens ausmacht.<br />
Prospekt ist ist<br />
in Prozent des in Prozent des in eur<br />
nominellen nominellen<br />
Fondsvolumens Fondsvolumens<br />
nominelles Fondsvolumen 100,00 100,00 27.450.000<br />
davon eingezahltes Kapital 99,71 27.370.500<br />
Venture Capital, Private equity und liquiditätsreserve 91,51 91,48 25.111.664<br />
abzüglich liquiditätsreserve 5,48 1.504.664<br />
zielinvestitionskapital<br />
tatsächlich zugesagtes Kapital inkl. nebenkosten und<br />
86,00 23.607.000<br />
wieder abrufbarer beträge 86,96 23.869.891<br />
Kapitalabrufe der Partnerfunds und für ein Direktinvestment<br />
bezogen auf Betrag für Venture Capital,<br />
76,21 20.919.298<br />
Private equity und liquiditätsreserve in % 83,3<br />
Kapitalabrufe bezogen auf das investitionskapital in % 88,6<br />
Asset AllOCAtiOn MPC GlOBAl equity iV Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
regionen<br />
Usa und weitere<br />
Regionen 40 %<br />
UK 15 %<br />
euro-Zone 41 %<br />
Restliches<br />
europa 4 %<br />
Finanzierungsstadien Branchen<br />
vC 48 %<br />
Pe 52 %<br />
sonstiges 2 %<br />
Produzierendes<br />
Gewerbe 22 %<br />
Handel,<br />
Dienstleis-<br />
tung 17 %<br />
Hightech, it 21 %<br />
Medien,<br />
telekommunikation<br />
18 %<br />
life<br />
science,<br />
biotech<br />
20 %<br />
126 WWW.MPC-CaPital.De<br />
MPC GlOBAl equity iV Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
Betriebsphase<br />
Während der betriebsphase wurde in insgesamt 336 Unternehmen investiert. bei 137 kam es bereits zu Desinvestitionen.<br />
30 Unternehmen wurden erstmals an der börse notiert. bezogen auf das abgerufene Kapital entsprechen die aus den veräußerungen<br />
erzielten Rückflüsse 44,3 Prozent. Das verbliebene Portfolio wird per 31.12.<strong>2008</strong> mit 57,8 Prozent des abgerufenen<br />
Kapitals bewertet. Zusammen mit den ausschüttungen der Partnerfunds in Höhe von 44,3 % bezogen auf das abgerufene Kapital<br />
ergibt sich ein Gesamtwert der Fundinvestitionen (tvPi, total value to paid in) bezogen auf das abgerufene Kapital von 102,1 %.<br />
in bezug auf das eingezahlte Kommanditkapital ergibt sich daraus inklusive vorhandener liquidität, ausschüttungen und anrechenbarer<br />
steuern ein Multiple von 0,78.<br />
Vereinbarte Beteiligungen an Partnerfunds 16<br />
Vereinbarte Direktbeteiligungen 1<br />
unternehmen im Portfolio (beinhaltet Voll- und teilveräußerungen) 336<br />
Veräußerungen (inkl. teilexits u. Abschreibungen) 137<br />
Börsengänge 30<br />
ist ist<br />
in Prozent des<br />
nominellen<br />
Fondsvolumens<br />
in eur<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds 33,77 9.268.523<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds bezogen auf Abrufe % 44,3<br />
Portfoliobewertung 44,07 12.098.582<br />
Portfoliobewertung bezogen auf abrufe %<br />
Portfoliobewertung + ausschüttungen der Partnerfunds/<br />
57,8<br />
Direktinvestments bezogen auf abrufe (tvPi)<br />
liquide Mittel (abzgl. verbindlichkeiten ggü. anlegern<br />
102,1<br />
(nicht zustellbare ausschüttungen).) 3.000.170<br />
vorab-verzinsung (ausgeschüttet) 384.101<br />
ausschüttungen kumuliert 5.490.000<br />
anrechenbare steuern 498.626<br />
Gesamtbewertung 21.471.479<br />
Multiple (Gesamtbewertung zu eingezahltem Kapital) 0,78<br />
Vorabausschüttung 1 384.101<br />
Ausschüttung <strong>2008</strong> 0,00 –<br />
Ausschüttungen kumuliert ohne Vorabausschüttung 20,00 5.490.000<br />
1 Frühzeichner erhielten eine vorabausschüttung in Höhe von 5 % p. a. bezogen auf ihre erste einzahlungsrate für den Zeitraum zwischen eingang der Zahlung und dem<br />
schließungsdatum des Fonds. Diese ausschüttungen sind individuell pro anleger und auch nicht an alle anleger erfolgt.<br />
MPC CaPital investMents GMbH<br />
127<br />
Private equity
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