Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen
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Zuordnungstabelle für den Verwaltungshaushalt<br />

Unterabschnitt Seite Budget Unterabschnitt Seite<br />

0000 Gemeindeorgane 136 1 2116 GS Waisenhofschule 285<br />

0001 Städtepartnerschaften 353 4 2117 GS Zell 286<br />

0010 Controlling / Steuerungsunterst. 236 3 2130 HS Adalbert-Stifter-Schule 287<br />

0100 Rechnungsprüfung 155 1 2151 GHS Burgschule 288<br />

0200 Hauptverwaltung 139 1 2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 289<br />

0201 Ortsverwaltung Berkheim 132 1 2153 GHS Wäldenbronn 290<br />

0202 Ortsverwaltung Zell 134 1 2154 GHS Lerchenäckerschule 291<br />

0210 Organisation 140 1 2155 GHS Mettingen 292<br />

0220 Personalverwaltung 141 1 2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> 293<br />

0221 Fortbildung 142 1 2157 GHS Sulzgries 294<br />

0230 Rechtsamt 159 1 2158 GHS Schillerschule Berkheim 295<br />

0300 Veranlagungszinsen 362 9 2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 296<br />

0310 Stadtkämmerei 241 3 2212 Realschule am Schillerpark 297<br />

0311 Umst. Rechn.wesen/Proj. NKHR 242 3 2213 Zollberg-Realschule 298<br />

0320 Stadtkasse 243 3 2214 Realschule Oberesslingen 299<br />

0340 Steuerverwaltung 244 3 2301 Georgii-Gymnasium 300<br />

0350 Liegenschaftsamt 253 3 2302 Mörike-Gymnasium 301<br />

0500 Standesamtswesen 272 4 2303 Schelztor-Gymnasium 302<br />

0510 Statistik 182 2 2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 303<br />

0520 Wahlen 273 4 2700 För<strong>der</strong>schulen 304<br />

0550 Frauenbeauftragte 130 1 2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 305<br />

0551 Ref. f. Migration <strong>und</strong> Integration 355 4 2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 349<br />

0610 Datenverarbeitung 143 1 2911 Freizeitpädagogik 350<br />

0620 Verwaltungsgebäude 144 1 2920 Übrige schulische Aufgaben 306<br />

0630 Telefondienst 145 1 2940 Sachkostenbeiträge 363<br />

0640 Hausdruckerei 146 1 3000 Verwaltung kult. Angelegenh. 311<br />

0650 Botenmeisterei 147 1 3120 Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung 313<br />

0810 Kantine 148 1 3210 Archiv 314<br />

0820 Personalvertretung 157 1 3211 Stadtmuseum 315<br />

0830 Arbeitsmedizinischer Dienst 160 1 3212 J. F. Schreiber- Stiftung 316<br />

0831 Arbeitssicherheitstechn. Dienst 161 1 3213 J. F. Schreiber- Museum 317<br />

1100 Öffentliche Ordnung 274 4 3214 Galerien, Sammlungen, Ausst. 318<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 163 1 3310 Theater 320<br />

1320 Zentr. Atemschutzwerkstätte 165 1 3320 Musikpflege 321<br />

1400 Katastrophenschutz 166 1 3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 322<br />

2000 Schulverwaltung 279 4 3400 Heimatpflege 324<br />

2111 GS St. Bernhardt 280 4 3500 Volkshochschule 357<br />

2112 GS Eichendorffschule 281 4 3520 Öffentliche Büchereien 326<br />

2113 GS Hegensb.-Liebersbronn 282 4 3550 Sonstige Volksbildung 328<br />

2114 GS Pliensauschule 283 4 3700 Kirchen 329<br />

2115 GS Silcherschule 284 4<br />

Budget<br />

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Zuordnungstabelle für den Verwaltungshaushalt<br />

Unterabschnitt Seite Budget Unterabschnitt Seite<br />

4000 Verwaltung soz. Angelegenh. 332 4 6811 Parkhaus Marktplatz 254<br />

4080 Ortsbehörde 334 4 6900 Wasserläufe, Wasserbau 196<br />

4330 Wohnkolleg 335 4 7300 Märkte 276<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte 336 4 7510 Bestattungswesen ö. Bereich 215<br />

4390 Arbeitsangelegenh. n. SGB II 149 1 7520 Bestattungswesen w. Bereich 219<br />

4510 Jugendarbeit 337 4 7530 Betr. Krematorium u. Einäscher. 222<br />

4600 Jugendhäuser u. Jugendbüro 338 4 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 255<br />

4601 Jugendhausähnl. Einricht. 339 4 7650 WC - Anlagen 177<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 340 4 7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft 197<br />

4642 Schülerhort 343 4 7900 Fremdenverkehr 150<br />

4643 Förd. nichtst. Kin<strong>der</strong>tageseinr. 344 4 7910 Sonst. Förd. Wirtsch.u.Verkehr 153<br />

4980 Sonst. soz. Angelegenheiten 345 4 7911 Life Science Center 256<br />

4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 347 4 8100 Elektrizitätsversorgung 245<br />

4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 348 4 8160 Fernwärmeversorgung 246<br />

5510 Sportverwaltung 307 4 8170 Komb. Versorgungsuntern. 247<br />

5520 För<strong>der</strong>ung des Sports 308 4 8230 END-Verkehrsgesellschaft 238<br />

5610 Sporthallen 309 4 8413 Osterfeldhalle - Küchenbereich 257<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 237 3 8414 Osterfeldhalle - Säle 258<br />

5800 Grünflächenamt 200 2 8415 Halle Zell - Gaststätte 259<br />

5810 Serviceleist.d.Grünflächenamts 203 2 8416 Halle Zell - Säle 260<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 205 2 8421 Altes Rathaus - Säle 261<br />

5830 Grün an Straßen 207 2 8422 Burg-Gaststätte 262<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 209 2 8423 Gaststätte Dicker Turm 263<br />

5850 Spielfl. <strong>und</strong> Freizeitanlagen 211 2 8427 Gaststätte Reichsstadt 264<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 213 2 8510 Burgweinberg 224<br />

6000 Bauverwaltung 172 2 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen 226<br />

6011 Neubau-Bauherrenvertretung 174 2 8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb 230<br />

6020 Tiefbauverwaltung 189 2 8710 Städt. Wirtschaftshilfe 239<br />

6100 Stadtplanung 183 2 8800 Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen 265<br />

6120 Stadtmessung 185 2 8920 Einzelstiftungen 248<br />

6130 Baurecht 175 2 8921 Landenberger Stiftung 249<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 176 2 8922 Alfred u. Inge Frey-Stiftung 250<br />

6300 Gemeindestraßen 190 2 9000 Steuern, allg. Zuweisungen 364<br />

6500 Kreisstraßen 191 2 9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft 365<br />

6600 B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesstraßen 192 2<br />

6700 Straßenbeleuchtung 193 2<br />

6750 Straßenreinigung 194 2<br />

6800 Einricht.f.d.ruhenden Verkehr 195 2<br />

Budget<br />

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9<br />

9

I N H A L T<br />

Haushaltssatzung 1<br />

Vorbericht 5<br />

Haushaltserlass 2009 ………………………………………… 47<br />

Gr<strong>und</strong>sätze für den Haushaltsvollzug 55<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 63<br />

Verwaltungshaushalt Budgetpläne 1 bis 4 sowie 9 ……… 63<br />

Vermögenshaushalt nach Einzelplänen …………………… 73<br />

Haushaltsquerschnitt Verwaltungshaushalt ……………… 85<br />

Haushaltsquerschnitt Vermögenshaushalt ………………… 99<br />

Gruppierungsübersicht mit Finanzierungsübersicht ……… 105<br />

Übersicht über die HH- <strong>und</strong> Finanzlage …………………… 111<br />

Verwaltungshaushalt 121<br />

Budget 1 - Allgemeine Verwaltung ………………………… 127<br />

Budget 2 - Technischer Bereich …………………………… 169<br />

Budget 3 - Finanzverwaltung ………………………………… 233<br />

Budget 4 - Ordnungs-, Sozial-, Kultur- u. Schulwesen …… 269<br />

Budget 9 - zentrale Finanzmittel …………………………… 359<br />

Vermögenshaushalt nach Einzelplänen 367<br />

Finanzplanung 443<br />

Anlagen 507<br />

Stellenplan …………………………………………………… 509<br />

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ……… 559<br />

Übersicht über den Stand <strong>der</strong> Rücklagen ………………… 561<br />

Übersicht über den Stand <strong>der</strong> Schulden …………………… 563<br />

Bürgschaftsübersicht ………………………………………… 565<br />

Geldvermögensübersicht …………………………………… 567<br />

Mitgliedschaften <strong>und</strong> Mitgliedsbeiträge …………………… 569<br />

Interne Leistungsverrechnung (ILV) ………………………… 573<br />

Übersicht über die Deckungsringe ………………………… 587<br />

Übersicht über die UD-Vermerke …………………………… 629<br />

Wirtschaftspläne <strong>und</strong> letzte Jahresabschlüsse<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong> …………………………………………… 633<br />

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar ……… 675<br />

Städtische Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong> am Neckar ………… 689<br />

Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> am Neckar …………………… 701<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> am Neckar …………… 715<br />

Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong> am Neckar ………………… 729<br />

Städtischer Baubetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar ………….. 745<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar………………. 763<br />

Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> am Neckar GmbH & Co. KG ……… 775<br />

Wohnbau Stadt <strong>Esslingen</strong> GmbH …………………………… 807<br />

Esslinger Stadtmarketing <strong>und</strong> Tourismus GmbH ………… 823<br />

<strong>Esslingen</strong> live Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH ………………… 833<br />

Stichwortverzeichnis 845<br />

Abkürzungsverzeichnis 853

Haushaltssatzung<br />

Haushaltsjahr 2009<br />

Markungsfläche 4.643 ha<br />

Einwohnerzahl<br />

nach <strong>der</strong> Volkszählung am 17.Mai 1939………..….…………..…… 48.732<br />

nach <strong>der</strong> Volkszählung am 29. Oktober 1946….…….…………….. 64.923<br />

nach <strong>der</strong> Volkszählung am 6. Juni 1961……….……..…………..… 83.236<br />

nach <strong>der</strong> Volkszählung am 25.Mai 1987………..…….…………..…90.557<br />

auf 30. Juni 2004………………………………………………..…….. 92.197<br />

auf 30. Juni 2005………………………………………………..…….. 92.261<br />

auf 30. Juni 2006……………………………………………….…….. 91.890<br />

auf 30. Juni 2007……………………………………………………….91.757<br />

auf 30. Juni 2008…………………..………………………………….. 91.608<br />

Auslän<strong>der</strong><br />

auf 30. Juni 2007……………………………………………………… 18.776<br />

auf 30. Juni 2008……………………………………………………… 18.528<br />

Steuerkraftsumme 2008 insgesamt 95.853.874 Euro<br />

Je Einwohner nach <strong>der</strong> Fortschreibung<br />

auf 30. Juni 2007………………………………………..……..1.044,74 Euro<br />

Steuerkraftsumme 2009 insgesamt 118.780.467 Euro<br />

Je Einwohner nach <strong>der</strong> Fortschreibung<br />

auf 30. Juni 2008………………………………………..……..1.296,62 Euro

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR<br />

FÜR DAS JAHR 2009<br />

Aufgr<strong>und</strong> von § 79 <strong>der</strong> Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in <strong>der</strong> Fassung<br />

vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) hat <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at am 15.12.2008,<br />

TOP 11 folgende<br />

H A U S H A L T S S A T Z U N G<br />

für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:<br />

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit<br />

§ 1<br />

Haushaltsplan<br />

1. den <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben<br />

von je 232.281.700 EUR<br />

davon<br />

im Verwaltungshaushalt 205.342.200 EUR<br />

im Vermögenshaushalt 26.939.500 EUR<br />

2. dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen Kredit-<br />

aufnahmen für Investitionen <strong>und</strong> Investitions-<br />

för<strong>der</strong>maßnahmen (Kreditermächtigung)<br />

ohne Umschuldungen - 0- EUR<br />

3. dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungs-<br />

ermächtigungen 6.265.500 EUR<br />

§ 2<br />

Kassenkredite<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite<br />

für die Stadtkasse wird festgesetzt auf: 20.000.000 EUR<br />

1

2<br />

Die Hebesätze werden festgesetzt<br />

§ 3<br />

Gemeindesteuern<br />

1. für die Gr<strong>und</strong>steuer<br />

a.) für land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Betriebe<br />

(Gr<strong>und</strong>steuer A) auf 380 v.H.<br />

b.) für die Gr<strong>und</strong>stücke<br />

(Gr<strong>und</strong>steuer B) auf 380 v.H.<br />

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.<br />

§ 4<br />

Allgemeine Bestimmungen<br />

1. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende<br />

Zuschüsse o<strong>der</strong> die Aufstockung bestehen<strong>der</strong> laufen<strong>der</strong> Zuschüsse <strong>der</strong><br />

Zustimmung des Gemein<strong>der</strong>ates, bei <strong>der</strong> die haushaltsrechtliche Deckung<br />

gem. § 27 <strong>der</strong> Geschäftsordnung des Gemein<strong>der</strong>ats gesichert sein muss.<br />

2. Vorhaben des städtischen Vermögenshaushalts, <strong>der</strong>en Finanzierung von<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen sowie Spenden mit beson<strong>der</strong>er<br />

Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen gr<strong>und</strong>sätzlich erst begonnen<br />

werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen o<strong>der</strong> die Spenden<br />

eingegangen sind <strong>und</strong> die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan<br />

übereinstimmen.<br />

3. Der Stellenplan <strong>der</strong> Stadt wird gemäß <strong>der</strong> Empfehlung des Verwaltungsausschusses<br />

vom 08.12.2008 zum Beschluss erhoben.<br />

4. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar wird<br />

gemäß § 85 <strong>der</strong> Gemeindeordnung unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen<br />

infolge <strong>der</strong> Haushaltsplanberatungen beschlossen.<br />

5. Für den Vollzug des Haushaltsplanes wird festgesetzt, dass die Wertgrenze<br />

für die Bewilligung von über- <strong>und</strong> außerplanmäßigen Ausgaben bei<br />

� Personalausgaben<br />

� Ausgaben für Miete an Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

� Ausgaben für Nebenkosten an Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

nach §14 Ziffer 6.5 <strong>der</strong> Hauptsatzung auf 100.000 Euro erhöht wird, soweit die<br />

Deckung innerhalb <strong>der</strong> gleichen Gruppierung gewährleistet ist.<br />

Im Vermögenshaushalt gilt diese Wertgrenze für Mehrausgaben innerhalb <strong>der</strong><br />

gleichen bewirtschaftenden Stelle <strong>und</strong> auch für über- bzw. außerplanmäßige<br />

Verpflichtungsermächtigungen.

Anträge auf die Genehmigung von über- <strong>und</strong> außerplanmäßigen Ausgaben<br />

von über 5.000 Euro sind mit Sichtvermerk des jeweiligen Dezernenten an die<br />

Stadtkämmerei weiterzuleiten. Zuständig für die Genehmigung <strong>der</strong> vorgenannten<br />

Anträge ist <strong>der</strong> Finanzbürgermeister. Bei Beträgen bis 5.000 Euro<br />

bleibt es beim bisherigen Verfahren.<br />

Ausgaben <strong>der</strong> Schulleiterbudgets im VerwHH sind mit Ausgaben <strong>der</strong><br />

Schulleiterbudgets im VermHH einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben<br />

des VerwHH können für Mehrausgaben des VermHH verwendet<br />

werden. Dasselbe gilt für Ausgaben für Planungsmittel im VerwHH (Fipo<br />

1.6000.6200.000). Diese sind mit Ausgaben für Planungsmaßnahmen im<br />

VermHH (Unterabschnitt 6000) einseitig deckungsfähig. Die einseitige<br />

Deckungsfähigkeit ist auf 12.782 EUR (25.000 DM – Wertgrenze für<br />

Zuständigkeit <strong>der</strong> Verwaltung nach Hauptsatzung) pro Jahr <strong>und</strong> Unterabschnitt<br />

beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen müssen<br />

als über- o<strong>der</strong> außerplanmäßige Ausgaben genehmigt werden.<br />

Dieselbe Regelung gilt für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern<br />

(Mobiliar, Einrichtungs- <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände): Diese Positionen aus<br />

dem Vermögenshaushalt sind bis zu einem Betrag von max. 12.782 EUR mit<br />

den Ausgaben aus dem jeweiligen Budget im Verwaltungshaushalt einseitig<br />

deckungsfähig.<br />

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben bei Sachausgaben innerhalb eines<br />

Unterabschnitts, die durch Einsparungen bei den Mieten <strong>und</strong> Nebenkosten an<br />

Gebäudemanagement (Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong>) gedeckt<br />

sind, bedürfen keiner Genehmigung <strong>und</strong> gelten als genehmigt.<br />

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben, die durch Entnahmen aus zweckgeb<strong>und</strong>enen<br />

Rücklagen gedeckt werden können, bedürfen keiner<br />

Genehmigung <strong>und</strong> gelten als genehmigt.<br />

An die Stelle <strong>der</strong> Ansätze für Investitionen im Vermögenshaushalt<br />

(Hochbaumaßnahmen, insb. Gruppierung 94) können Zuwendungen an den<br />

Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> (Gruppierung 930/988) treten,<br />

sofern <strong>der</strong> Eigenbetrieb die Investitionen tätigen soll. Etwaige Mittel-<br />

Umschichtungen bedürfen keiner Genehmigung <strong>und</strong> gelten als genehmigt.<br />

Auf die >> Gr<strong>und</strong>sätze für den Haushaltsvollzug

Vorbericht<br />

5

6<br />

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2009<br />

1.1 Wirtschaftliche Lage<br />

Gesamtwirtschaft<br />

Die dramatischen Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten werfen<br />

inzwischen einen langen Schatten auf die Realwirtschaft. Dies soll durch die von <strong>der</strong><br />

B<strong>und</strong>esregierung inzwischen ergriffenen staatlichen Maßnahmen zur Vermeidung<br />

einer starken Rezession zumindest teilweise abgemil<strong>der</strong>t werden. Für die<br />

kommenden Monate muss allerdings mit einer ungünstigen Lage im<br />

Auslandsgeschäft <strong>und</strong> schrumpfenden Auftragspolstern im industriellen Sektor<br />

gerechnet werden.<br />

Bestätigt wird dies durch die seit einiger Zeit sinkenden Konjukturklimaindizes, was<br />

von Fachleuten zumindest als ein merkliches Nachlassen <strong>der</strong> bisherigen Dynamik<br />

verstanden wird.<br />

Der Monatsbericht November <strong>der</strong> Deutschen B<strong>und</strong>esbank spricht von einer „rasch<br />

voranschreitenden Abkühlung <strong>der</strong> Weltkonjunktur“ <strong>und</strong> sieht für 2009 eine merkliche<br />

Eintrübung <strong>der</strong> Staatsfinanzen, insbeson<strong>der</strong>e durch den Rückgang <strong>der</strong><br />

gewinnabhängigen Steuern.<br />

Gr<strong>und</strong> für diese Einschätzung <strong>der</strong> Deutschen B<strong>und</strong>esbank ist, dass die Unternehmen<br />

ihre Investitionstätigkeit <strong>und</strong> Beschäftigungsdisposition einer ersten Revision<br />

unterzogen haben, <strong>der</strong> weitere folgen werden.<br />

Der Rückgang <strong>der</strong> Auslastung <strong>der</strong> industriellen Kapazitäten wirkt sich dann auch<br />

direkt auf den unternehmensnahen Dienstleistungsbereich aus, <strong>und</strong> damit auf einen<br />

weiteren Bereich <strong>der</strong> Wirtschaft.<br />

Das Steigen <strong>der</strong> Rohstoff- <strong>und</strong> Energiepreise im 1. <strong>und</strong> 2. Quartal 2008 ist zwar<br />

inzwischen gestoppt, was sich auch im privaten Konsum nie<strong>der</strong>schlägt, allerdings nur<br />

in begrenztem Umfang, da das Konsumklima in Deutschland nach wie vor gestört ist.<br />

Am deutlichsten wird dies bei hochpreisigen Investitionen mit ungewissen<br />

Folgekosten, wovon insbeson<strong>der</strong>e die Automobilindustrie hart getroffen wird.<br />

Arbeitsmarkt<br />

Die Arbeitslosenzahlen im November sehen im Vergleich zum Vorjahr noch gut aus.<br />

Allerdings sind bereits erste Rückgänge gegenüber den Oktoberzahlen zu<br />

verzeichnen, <strong>und</strong> es steht zu befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Genährt<br />

wird diese Befürchtung auch durch den deutlichen Rückgang an offenen Stellen <strong>und</strong><br />

die Zunahme <strong>der</strong> Kurzarbeit, sowie deutliche Personalreduzierungen bei befristeten<br />

<strong>und</strong> Zeitarbeitsverhältnissen.

Esslinger Haushaltsplanung<br />

Für die vorliegende Haushaltsplanung für 2009 stellen diese Entwicklungen ein<br />

erhebliches Risiko dar. Die Ansätze beim Anteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer <strong>und</strong> den<br />

Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich basieren auf den Daten des<br />

Haushaltserlasses des Innen- <strong>und</strong> Finanzministeriums vom Sommer 2008. Im Licht<br />

<strong>der</strong> Steuerschätzung vom November 2008 erscheint diese Basis als noch vertretbar.<br />

Eine vorsichtige Bewirtschaftung <strong>der</strong> Ausgabeansätze erscheint dennoch angeraten,<br />

um eine rechtzeitige Reaktion auf sinkende <strong>Einnahmen</strong> zu ermöglichen.<br />

Mit einem hohen Unsicherheitsfaktor behaftet sind die <strong>Einnahmen</strong> aus <strong>der</strong><br />

Gewerbesteuer. Hier werden die Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs<br />

noch verstärkt durch die Unternehmenssteuerreform, die in 2009 erstmals ihre volle<br />

(negative) Wirkung auf die Kommunalhaushalte entfaltet.<br />

Geplante Maßnahmen<br />

Der Haushalt 2009 wird damit geprägt sein müssen von Vorsicht <strong>und</strong> Vorläufigkeit.<br />

Die Mittel – soweit nicht durch gesetzliche o<strong>der</strong> vertragliche Festlegungen geb<strong>und</strong>en<br />

– werden nur schrittweise freigegeben werden können.<br />

Dieses Vorgehen wird eingeb<strong>und</strong>en in regelmäßige Informationen des Gemein<strong>der</strong>ats<br />

<strong>und</strong> seiner Gremien, um rechtzeitige Gegen- <strong>und</strong> Umsteuerungsmaßnahmen<br />

ergreifen zu können.<br />

Das „gute“ Jahr 2007 hat die Bildung von Rücklagen ermöglicht, die jetzt eine<br />

Fortführung <strong>der</strong> Investitionstätigkeit, z.B. im Bereich <strong>der</strong> Schulentwicklung, <strong>der</strong><br />

Brückensanierung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Stadtentwicklung trotz sich verschlechternden<br />

Bedingungen ermöglichen. Allerdings sind diese Rücklagen nicht so üppig gefüllt,<br />

dass damit ein maßgeblicher Einnahmeeinbruch aufgefangen werden könnte.<br />

Außerdem ist in <strong>der</strong> Finanzplanung <strong>der</strong> freie Teil <strong>der</strong> Rücklage bis Ende 2012 bereits<br />

verplant. Deshalb wird angestrebt, ein erwartetes kleines Plus beim Abschluss 2008<br />

ebenfalls den Rücklagen zuzuführen.<br />

1.2 Neues Kommunales Haushaltsrecht<br />

Lei<strong>der</strong> ist das Gesetzgebungsverfahrens zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht<br />

immer noch nicht abgeschlossen. Derzeit wird ein Beschluss im Jahr 2009 erwartet,<br />

<strong>der</strong> dann für eine eindeutige gesetzliche Gr<strong>und</strong>lage sorgen wird.<br />

In <strong>Esslingen</strong> wurde Mitte 2007 <strong>der</strong> Projektauftrag für die Einführung des Neuen<br />

Kommunalen Haushaltsrechts erteilt. Nach einer Projektplanungsphase befindet sich<br />

das Projekt jetzt in <strong>der</strong> Konzeptionsphase die im 1. Halbjahr 2009 abgeschlossen<br />

sein soll. Dazu werden in einem Haushaltskonzept die strukturellen <strong>und</strong> inhaltlichen<br />

Festlegungen <strong>der</strong> künftigen Planung <strong>und</strong> Steuerung erarbeitet. Parallel dazu wird in<br />

7

8<br />

einem betriebswirtschaftlichen Konzept die Frage nach <strong>der</strong> Vermögenserfassung <strong>und</strong><br />

-bewertung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Aufbau <strong>der</strong> Bilanz beantwortet. Ergänzt <strong>und</strong> konkretisiert wird<br />

dies durch einen Kontenplan <strong>und</strong> ein Kontierungshandbuch. Im Hinblick auf eine<br />

künftige konsolidierte Gesamtbilanz wird zusammen mit den Eigenbetrieben <strong>und</strong><br />

Beteiligungsunternehmen außerdem ein Konsolidierungskonzept erarbeitet.<br />

Ab Frühjahr 2009 werden diese konzeptionellen Vorarbeiten im künftigen<br />

technischen Umfeld umgesetzt <strong>und</strong> getestet. Die Produktivsetzung ist für 2011<br />

geplant.<br />

Erste Auswirkungen <strong>der</strong> Vorbereitung <strong>der</strong> Umstellung auf das Neue Kommunale<br />

Haushaltsrecht sind bereits im Haushalt 2009 sichtbar.<br />

So wird schon jetzt ein deutliches Augenmerk auf die Trennung von Herstellungs-<br />

<strong>und</strong> Erhaltungsaufwand gelegt, <strong>und</strong> damit die Zuordnung zu Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Vermögenshaushalt teilweise modifiziert.<br />

Der Beginn <strong>der</strong> Vollvermögensrechnung am 01.01.2008 <strong>und</strong> damit die komplette<br />

Aufnahme aller relevanten Investitionen in die Anlagebuchhaltung, führen zu<br />

steigendenden kalkulatorischen Kosten (insbeson<strong>der</strong>e Abschreibungen), die<br />

allerdings im <strong>der</strong>zeitigen kameralen System noch nicht ergebniswirksam sind.<br />

Außerdem werden organisatorische Verän<strong>der</strong>ungen, wie z. B. bei <strong>der</strong> Freizeitpädagogik<br />

schon jetzt auf ihre Auswirkungen für die künftige produktorientierte<br />

Darstellung überprüft.<br />

Ebenfalls als Vorgriff auf die neue wirkungsorientierte Haushaltsplanung wurde<br />

erstmals die Zuordnung <strong>der</strong> größeren Positionen des Haushalts zu den Politikfel<strong>der</strong>n<br />

aus dem Strategieprozess ES 2027 dargestellt. Die Ergebnisse konnten im<br />

November 2008 <strong>der</strong> interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden.

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2009<br />

2.1. Einbringung <strong>und</strong> Beschluss <strong>der</strong> Haushaltssatzung 2009<br />

Der Haushaltsplan-Entwurf wurde am 20. Oktober 2008 in den Gemein<strong>der</strong>at eingebracht<br />

<strong>und</strong> am 17. November 2008 in 2. Lesung beraten.<br />

Im Beratungsverfahren (Anträge <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atsfraktionen sowie Nachmeldungen<br />

durch die Verwaltung) ergaben sich folgende nennenswerte Verän<strong>der</strong>ungen:<br />

Neckaruferweg (abzüglich Zuschuss i.H.v. 50%) + 560.000 EUR<br />

Margarethe-Müller-Bull-Steg (komplett finanziert durch Stiftung) + 250.000 EUR<br />

Investitionskostenzuschüsse an soziale Einrichtungen (zzgl. VE) + 300.000 EUR<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke im Sozialbereich + 47.000 EUR<br />

Ausgleichsmaßnahme Fischtreppe (finanziert durch Zuschuss) + 130.000 EUR<br />

Energiezentrum <strong>Esslingen</strong> (Anlaufphase) + 70.000 EUR<br />

Öffentliche Parkflächen (finanziert aus Stellplatzrücklage) + 135.000 EUR<br />

Straßenbau Kronenstraße Berkheim + 250.000 EUR<br />

Die Deckung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen, soweit nicht bereits oben genannt, erfolgte durch<br />

Einsparungen <strong>und</strong> Mehreinnahmen sowie durch eine zusätzliche Entnahme aus <strong>der</strong><br />

Allgemeinen Rücklage in Höhe von 584.100 EUR.<br />

Die endgültige Verabschiedung von Haushaltssatzung <strong>und</strong> Haushaltsplan incl. Stellenplan<br />

2009 erfolgte am 15. Dezember 2008.<br />

2.2. Volumen von Verwaltungs- <strong>und</strong> Vermögenshaushalt 2009<br />

Das Volumen des Verwaltungshaushalts liegt mit r<strong>und</strong> 205,3 Mio. EUR deutlich höher,<br />

als in <strong>der</strong> Mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres erwartet (197,2 Mio. EUR).<br />

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf r<strong>und</strong> 26,9 Mio. EUR <strong>und</strong> damit<br />

um etwa 9,2 Mio. EUR über dem Ansatz aus <strong>der</strong> letztjährigen Finanzplanung<br />

(17,7 Mio. EUR).<br />

Übersicht 2007 bis 2009:<br />

9

10<br />

2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

Volumen Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

VerwHH 217.680.416 € 200.388.000 € 205.342.200 € 2,47%<br />

VermHH 75.119.378 €<br />

31.322.700 € 26.939.500 € -13,99%<br />

Insgesamt 292.799.794 € 231.710.700 € 232.281.700 € 0,25%<br />

pro Einwohner auf 31.12. 91.757 91.545 91.608<br />

VerwHH 2.372 € 2.189 € 2.242 €<br />

VermHH 819 €<br />

342 €<br />

294 €<br />

2.3. Wesentliche Eckpunkte im Verwaltungshaushalt 2009<br />

Vorneweg gilt es die positive Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt<br />

mit 10,04 Mio. EUR zu nennen. Diese liegt um r<strong>und</strong> 5,7 Mio. EUR<br />

höher, als noch vor Jahresfrist für das Jahr 2009 angenommen (4,3 Mio. EUR). Sie<br />

liegt allerdings um r<strong>und</strong> 4,4 Mio. EUR unter dem Ansatz des Jahres 2008.<br />

2.3.1. Zusammensetzung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> im Verwaltungshaushalt 2009<br />

Einn. aus Verw.<br />

u. Betrieb<br />

42,45 Mio EUR<br />

21%<br />

sonstige Steuern<br />

4,57 Mio EUR<br />

2%<br />

Schlüsselzuweisungen<br />

20,65 Mio EUR<br />

10%<br />

Sonstige<br />

Finanzeinn.<br />

12,98 Mio EUR<br />

6%<br />

Umsatzsteuer-<br />

Anteil<br />

5,63 Mio EUR<br />

3%<br />

Gr<strong>und</strong>St A + B<br />

15,07 Mio EUR<br />

7%<br />

Gewerbesteuer<br />

60,00 Mio EUR<br />

30%<br />

Einkommenst.-<br />

Anteil<br />

44,00 Mio EUR<br />

21%

Entwicklung 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

<strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Steuern, allgem.<br />

Zuweisungen<br />

<strong>Einnahmen</strong> aus Verw. <strong>und</strong><br />

163.059.926 € 146.560.000 € 149.912.000 € 2,29%<br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

40.401.036 € 41.407.050 € 42.453.350 € 2,53%<br />

Finanzeinnahmen<br />

Gesamt-<strong>Einnahmen</strong><br />

14.219.454 € 12.420.950 € 12.976.850 € 4,48%<br />

VwHH 217.680.416 € 200.388.000 € 205.342.200 € 2,47%<br />

Die Steuereinnahmen aus dem Plan 2008 nach 2009 steigen um gut 3,4 Mio. EUR (+<br />

2,29 %). Für die sonstigen Finanzeinnahmen wird mit einer Steigerung von 556<br />

TEUR gerechnet. Darin sind jedoch kalkulatorische <strong>Einnahmen</strong> mit einer Steigerung<br />

von r<strong>und</strong> 208 TEUR enthalten. Im Vergleich dazu fällt die Steigerung bei den <strong>Einnahmen</strong><br />

aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb mit etwa 1,04 Mio. EUR deutlich höher aus.<br />

2.3.1.1. Entwicklung <strong>der</strong> Steuereinnahmen <strong>und</strong> Finanzzuweisungen (Hauptgr 0):<br />

Steuereinnahmen 2007 2008 Finanzzwischen- 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

incl. Finanzzuweisungen Ergebnis Plan bericht 2008 Plan 2008/2009<br />

Gr<strong>und</strong>steuer A + B 14.789.779 € 15.000.000 € 14.950.000 €<br />

Gewerbesteuer 71.950.151 € 59.000.000 € 59.000.000 €<br />

Einkommensteuer-Anteil 39.228.875 € 40.000.000 € 41.460.000 €<br />

Umsatzsteuer-Anteil 5.199.298 € 5.475.000 € 5.475.000 €<br />

Schlüsselzuweisungen 27.489.816 € 22.595.000 € 22.595.000 €<br />

sonstige Steuern 4.402.007 € 4.490.000 € 4.490.000 €<br />

Summe Hauptgruppe 0 163.059.926 € 146.560.000 € 147.970.000 €<br />

15.070.000 € 0,47%<br />

60.000.000 € 1,69%<br />

44.000.000 € 10,00%<br />

5.625.000 € 2,74%<br />

20.650.000 € -8,61%<br />

4.567.000 € 1,71%<br />

149.912.000 € 2,29%<br />

Bei <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>steuer kann man in 2009 in etwa denselben Ansatz wie im Jahr 2008<br />

zugr<strong>und</strong>e legen. Beim Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommens- <strong>und</strong> Umsatzsteuer wurden<br />

die Orientierungsdaten des Innenministeriums <strong>und</strong> des Finanzministeriums zur<br />

Kommunalen Haushalts- <strong>und</strong> Finanzplanung im Jahr 2009 vom 18. Juli 2008 zugr<strong>und</strong>e<br />

gelegt. Dieser Haushaltserlass 2009 ist am Ende des Vorberichts abgedruckt.<br />

Bei den Schlüsselzuweisungen incl. Kommunaler Investitionspauschale wurden die<br />

Kopfbeträge aus dem Haushaltserlass 2009 berücksichtigt. Die Steigerung bei den<br />

„sonstigen Steuern“ (H<strong>und</strong>esteuer, Vergnügungssteuer, Zuwendung an Große Kreisstadt,<br />

Familienleistungsausgleich) ist im Wesentlichen auf höhere Zuwendungen aus<br />

dem sog. Familienleistungsausgleich zurückzuführen.<br />

Zur Gewerbesteuer siehe Erläuterungen auf <strong>der</strong> folgenden Seite.<br />

11

12<br />

Entwicklung <strong>der</strong> Steuereinnahmen:<br />

Millionen Euro<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Steuerentwicklung von 1999 - 2009<br />

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Gewerbesteuer 38,90 39,08 42,70 16,67 33,23 44,94 35,06 53,81 71,95 59,00 60,00<br />

Gemeinschaftssteuern 45,62 45,02 43,37 43,37 42,60 40,77 40,53 42,53 44,89 45,94 50,09<br />

Gr<strong>und</strong>steuer 14,65 13,91 13,87 14,01 14,08 14,79 14,70 14,97 14,79 15,00 14,79<br />

Dem Diagramm ist zu entnehmen, dass sich die Gr<strong>und</strong>steuer in den letzten Jahren<br />

im Gr<strong>und</strong>e kontinuierlich entwickelt hat.<br />

Bei den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer,<br />

Umsatzsteuer <strong>und</strong> Familien-<br />

leistungsausgleich) sank das Aufkommen ab dem Jahr 2000 von ca. 45 Mio. EUR<br />

auf 40 Mio. EUR im Jahr 2005. Ab 2006 ist allerdings eine Trendwende zu verzeichnen,<br />

wobei sich <strong>der</strong> konjunkturelle Aufschwung <strong>und</strong> die Belebung des Arbeitsmarkts<br />

nach den guten Vorjahren (2007 mit 46,08 Mio. EUR <strong>und</strong> 2008 mit 48,72 Mio. EUR)<br />

voraussichtlich auch in 2009 (50 Mio. EUR) positiv auswirken werden.<br />

Im Finanzzwischenbericht 2008 wurde angekündigt, dass <strong>der</strong> Planansatz<br />

von 59 Mio.<br />

EUR<br />

bei <strong>der</strong> Gewerbesteuer voraussichtlich erreicht werden kann. Da bis zum Ende<br />

des Jahres 2008 noch Anpassungsanträge gestellt werden können, wird sich die negative<br />

Entwicklung im 4. Quartal 2008 zunächst leicht bemerkbar machen. Beim<br />

Planansatz für das Jahr 2009 ist zu beachten, dass einige Unsicherheitsfaktoren wie<br />

z.B. die bereits genannte Finanzkrise, sowie <strong>der</strong> daraus resultierende Rückgang des<br />

privaten Konsums zu berücksichtigen sind. Zudem sind die negativen Auswirkungen<br />

<strong>der</strong> Unternehmenssteuerreform durch Anpassungen <strong>der</strong> Vorauszahlungen noch nicht<br />

im erwarteten Ausmaß eingetreten. Dies könnte 2009 bei <strong>der</strong> Erreichung des Planansatzes<br />

zu Problemen führen. Nähere Kenntnisse wird man jedoch erst haben,<br />

wenn die ersten Vorauszahlungen für 2009 eingehen.

2.3.1.2. Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung u. Betrieb (Hauptgruppe 1)<br />

<strong>Einnahmen</strong> aus 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Gebühren u. ähnl. Entgelte,<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ene <strong>Einnahmen</strong> 8.369.414 € 8.801.800 € 9.155.750 € 4,02%<br />

<strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Mieten,<br />

Pachten <strong>und</strong> sonst. <strong>Einnahmen</strong> 3.398.613 € 3.469.900 € 3.518.250 € 1,39%<br />

Erstattungen von B<strong>und</strong>, Land,<br />

Privaten etc. für Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts 3.798.622 € 3.839.850 € 3.767.050 € -1,90%<br />

Innere Verrechnungen 15.946.503 € 16.285.250 € 16.917.650 € 3,88%<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke von B<strong>und</strong>, Land,<br />

Privaten usw. 8.887.885 € 9.010.250 € 9.094.650 € 0,94%<br />

Summe Hauptgruppe 1 40.401.037 € 41.407.050 € 42.453.350 € 2,53%<br />

Die Gebühren-<strong>Einnahmen</strong>, <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf sowie Erstattungen für Ausgaben<br />

des Verwaltungshaushalts (erste drei Positionen <strong>der</strong> Tabelle) steigen im Vergleich<br />

zum Jahr 2008 um r<strong>und</strong> 330 TEUR.<br />

Größere Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz 2008 gibt es im Bereich des Ordnungsamts<br />

/ Öffentliche Ordnung: Die Verwaltungsgebühren steigen um 120 TEUR.<br />

Auch bei den Kin<strong>der</strong>tagheimgebühren <strong>und</strong> den Elternbeiträgen für Kernzeitbetreuung<br />

ist ein Anstieg mit insgesamt 212 TEUR zu verzeichnen. Gleichzeitig steigen in diesen<br />

Bereichen aber auch die Sachausgaben. Auch Mieten <strong>und</strong> Pachten aus allgemeinem<br />

Gr<strong>und</strong>vermögen sinken durch den Wegfall verkaufter <strong>und</strong> zu verkaufen<strong>der</strong><br />

Flächen voraussichtlich um 70 TEUR.<br />

Der Zugang bei den Inneren Verrechnungen mit r<strong>und</strong> 630 TEUR (Position 4 in <strong>der</strong><br />

Tabelle) gleicht sich in <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben aus.<br />

Dagegen bleiben die Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse (siehe Tabelle Position 5) für laufende<br />

Zwecke gegenüber dem Planansatz 2008 weitestgehend gleich. Verän<strong>der</strong>ungen<br />

gibt es lediglich durch das Projekt „Klöster <strong>und</strong> Pfleghöfe“ mit veranschlagten<br />

160 TEUR an Zuschüssen <strong>und</strong> Spenden. Das Wahljahr 2009 bringt nicht nur Mehraufwand,<br />

son<strong>der</strong>n auch B<strong>und</strong>eszuschüsse in Höhe von 90 TEUR. Durch die Beendigung<br />

des Projektes LOS entfallen 100 TEUR <strong>Einnahmen</strong>.<br />

Sonstige Verän<strong>der</strong>ungen halten sich unter dem Strich in etwa die Waage.<br />

13

14<br />

2.3.1.3. Entwicklung <strong>der</strong> sonstigen <strong>Einnahmen</strong> (Hauptgruppe 2)<br />

sonstige 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

Finanzeinnahmen Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Zinseinnahmen 2.287.845 €<br />

Konzessionsabgaben 4.858.857 €<br />

Schuldendiensthilfe 320.786 €<br />

weitere Finanzeinnahmen<br />

Abschreibungen <strong>und</strong><br />

4.005.667 €<br />

kalkulatorische Zinsen 2.746.299 €<br />

Summe Hauptgruppe 2 14.219.454 €<br />

2.058.600 € 2.366.000 € 14,93%<br />

4.780.000 € 4.600.000 € -3,77%<br />

240.000 € 300.000 € 25,00%<br />

3.030.000 € 3.190.000 € 5,28%<br />

2.312.350 € 2.520.850 € 9,02%<br />

12.420.950 € 12.976.850 € 4,48%<br />

Die<br />

Zinseinnahmen (incl. Stiftungserträge) für 2009 liegen mit r<strong>und</strong> 300 TEUR über<br />

dem<br />

Vorjahresansatz.<br />

Der Ansatz <strong>der</strong> Konzessionsabgaben<br />

muss wie bereits im Vorjahr erneut um 180<br />

TEUR<br />

gesenkt werden. Gr<strong>und</strong> hierfür ist ein angenommener Rückgang an gelieferten<br />

Kilowattst<strong>und</strong>en, wohl vor allem bedingt durch das Energiesparverhalten <strong>der</strong> Endk<strong>und</strong>en.<br />

Unter <strong>der</strong> Position „Schuldendiensthilfe“ wird eine Zinssubvention an Wohnungsbau-<br />

gesellschaften<br />

im städtischen Haushalt gebucht. Für Zwecke des sozialen Woh-<br />

nungsbaus haben diese Gesellschaften in den zurückliegenden Jahren zinsgünstige<br />

Darlehen erhalten. Der entstehende „Zinsverlust“ <strong>der</strong> Stadt wird im Wege <strong>der</strong> Verrechnung<br />

dargestellt (Ausgabe im Bereich <strong>der</strong> Wohnbauför<strong>der</strong>ung, Unterabschnitt<br />

6200 <strong>und</strong> entsprechende Einnahme im Einzelplan 9).<br />

Für die - unter Position 4 <strong>der</strong> Tabelle zusammengefassten<br />

– „weiteren Finanzein-<br />

nahmen“<br />

wie Bußgel<strong>der</strong> <strong>und</strong> Veranlagungszinsen wird von gleich bleibenden Ein-<br />

nahmen ausgegangen. Lediglich durch die im Beratungsverfahren neu beschlossenen<br />

zwei Stellen zur Überwachung des Ruhenden Verkehrs konnten Mehreinnahmen<br />

in Höhe von 120 TEUR veranschlagt werden. Zudem wird bei den Säumniszuschlägen<br />

aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> weiterhin schlechten Zahlungsmoral mit einer Steigerung von<br />

40 TEUR gerechnet.<br />

Die Abschreibungen <strong>und</strong> kalkulatorischen Zinsen steigen von 2008 nach 2009 um<br />

r<strong>und</strong><br />

200 TEUR. Gr<strong>und</strong> hierfür ist vor allem die seit 01.01.2008 begonnene Vollvermögensrechnung<br />

im Hinblick auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Dies bedeutet,<br />

dass seit dem Haushaltsjahr 2008 alle Investitionen abgeschrieben werden. Mit<br />

den kalkulatorischen Kosten steigen in <strong>der</strong> Kammeralen Darstellung auch die kalkulatorischen<br />

<strong>Einnahmen</strong> in Einzelplan 9 entsprechend. Mit <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> Doppik<br />

ab 2011 muss <strong>der</strong> Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen jedoch voll im Haushalt<br />

finanziert werden.

2.3.2 Zusammensetzung <strong>der</strong> Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2009<br />

Umlagen<br />

68,32 Mio EUR<br />

33,27%<br />

Zuschüsse u. Verlustabdeckungen<br />

16,64 Mio EUR<br />

8,10%<br />

sonstige<br />

Finanzausgaben<br />

0,39 Mio EUR<br />

0,19%<br />

Kalkulatorische<br />

Kosten<br />

2,52 Mio EUR<br />

1,23%<br />

positive<br />

Zuführungsrate<br />

10,04 Mio EUR<br />

4,89%<br />

Innere<br />

Verrechnungen<br />

16,92 Mio EUR<br />

8,24%<br />

Personalausgaben<br />

50,56 Mio EUR<br />

24,62%<br />

Sächl. Verw .-<strong>und</strong><br />

Betriebsaufw .<br />

39,96 Mio EUR<br />

19,46%<br />

Entwicklung 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

<strong>der</strong> Ausgaben Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Personalausgaben<br />

Sächlicher Verw.-<strong>und</strong><br />

46.000.003 €<br />

Betriebsaufwand 33.582.994 €<br />

Innere Verrechnungen 15.946.503 €<br />

Kalkulatorische Kosten<br />

Zuschüsse <strong>und</strong><br />

2.746.299 €<br />

Verlustabdeckungen 14.337.919 €<br />

Umlagen 72.512.556 €<br />

sonstige Finanzausgaben 1.199.889 €<br />

Globale Min<strong>der</strong>ausgabe - €<br />

positive Zuführungsrate 31.354.252 €<br />

-<br />

48.042.000 € 50.563.900 € 5,25%<br />

37.116.000 € 39.961.400 € 7,67%<br />

16.285.250 € 16.917.650 € 3,88%<br />

2.312.350 € 2.520.850 € 9,02%<br />

15.158.400 € 16.636.000 € 9,75%<br />

66.542.000 € 68.315.400 € 2,67%<br />

543.000 €<br />

100.000 €<br />

387.000 € -28,73%<br />

14.489.000 € 10.040.000 €<br />

Gesamt-Ausgaben VwHH 217.680.415 € 200.388.000 € 205.342.200 € 2,47%<br />

2.3.2.1. Entwicklung <strong>der</strong> Personalausgaben (Hauptgruppe 4)<br />

Nach Einbeziehung aller bisher erzielten Einsparerfolge <strong>und</strong> noch geplanter Sparmaßnahmen<br />

wurde für das Jahr 2009 ein Personalausgabenplanansatz von<br />

50,56 Mio. € errechnet. Der Vergleich <strong>der</strong> Planansätze 2009 (50.563.900 €) <strong>und</strong><br />

2008 (48.042.000 €) ergibt eine Steigerung von 2.521.900 €, d. h. 5,25 %.<br />

15

16<br />

Neben den oben dargestellten Mehrkosten für die Stellenneuschaffungen 2009 mit<br />

r<strong>und</strong> 783 TEUR (inkl. 75 TEUR für zwei neue Stellen im Bereich des Ordnungsamtes<br />

aus dem Beratungsverfahren 2009) sowie den Folgekosten aus den Stellenneuschaffungen<br />

aus dem Jahr 2008 liegt die Hauptursache für die Kostensteigerungen<br />

in <strong>der</strong> rückwirkend zum 1.1.2008 in Kraft getretenen Tariferhöhung im öffentlichen<br />

Dienst von ca. 7,9 % (bisher in 2008 lediglich 2,5 % veranschlagt, somit jetzt für die<br />

Tarifsteigerung zusätzlich 5,4 %). Die für Beamte zu erwartende Erhöhung <strong>der</strong> Besoldung<br />

in 2009 wurde mit 5 % nach den bisher vorliegenden Informationen sehr restriktiv<br />

kalkuliert.<br />

Wie in den Vorjahren schlägt sich <strong>der</strong> politische Wille, den Kin<strong>der</strong>betreuungsbereich<br />

kontinuierlich auszubauen, in <strong>der</strong> Vermehrung <strong>der</strong> Planstellen um 18,41 Stellen im<br />

Familien ergänzenden Bereich (FEM) nie<strong>der</strong>. Der Anteil <strong>der</strong> Personalkosten steigerte<br />

sich innerhalb von sechs Jahren von 13,7 % <strong>der</strong> Gesamtkosten auf einen Anteil von<br />

20,1 %. Konkret bedeutet das eine Steigerung von 2008 zu 2009 absolut in Summe<br />

um 1.066.862 € bei <strong>der</strong> Kernzeitbetreuung, <strong>der</strong> Ganztagesbetreuung an Schulen sowie<br />

den Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong>gärten.<br />

Die kostensenkenden Effekte des TVöD werden sich im Jahr 2009 nur noch bei den<br />

Neueinstellungen auswirken, wobei hier die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichtigen<br />

ist.<br />

2.3.2.2. Entwicklung des sächlichen Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwands<br />

(Hauptgruppen 5/6)<br />

Auf die Än<strong>der</strong>ungen bei den kalkulatorischen Kosten wurde bereits im Zusammenhang<br />

mit den <strong>Einnahmen</strong> hingewiesen.<br />

Die Verän<strong>der</strong>ungen bei den Inneren Verrechnungen betreffen gleichermaßen die<br />

<strong>Einnahmen</strong> wie die Ausgaben.<br />

Der „restliche sächliche Verwaltungs- u. Betriebsaufwand“ steigt von 2008 nach 2009<br />

von r<strong>und</strong> 37,12 Mio. EUR auf 39,96 Mio. EUR.<br />

Die Steigerungen entfallen im Wesentlichen auf:<br />

a) Nebenkosten an SGE + 605 TEUR<br />

Hiervon entfallen auf:<br />

> Reinigung an Schulen r<strong>und</strong> + 340 TEUR<br />

> Steigerung Energiekosten r<strong>und</strong> + 300 TEUR<br />

> Diverse Einsparungen r<strong>und</strong> - 35 TEUR<br />

b) Ausstellungsprojekt Klöster <strong>und</strong> Pfleghöfe + 375 TEUR<br />

c) Realisierung Schulentwicklungsplanung + 135 TEUR<br />

d) Realisierung Medienentwicklungsplan + 250 TEUR

e) Dachsanierung Hofgut Sirnau + 105 TEUR<br />

f) Unterhaltung Straßenbeleuchtung + 133 TEUR<br />

g) Mehrbedarf u.a. für neue digitale Personalausweise + 57 TEUR<br />

h) Mehraufwand im Wahljahr 2009 + 410 TEUR<br />

g) PC-Arbeitsplätze <strong>und</strong> Fachanwendungen + 103 TEUR<br />

h) Umschichtung von Planungsmitteln <strong>der</strong> Bauverwaltung<br />

aus dem VmH, notwendig im Zusammenhang mit <strong>der</strong><br />

Vollvermögensrechnung im NKHR + 89 TEUR<br />

i) Klimaschutz (Konzept, Energiezentrum <strong>Esslingen</strong>, Beratung) + 235 TEUR<br />

2.3.2.3. Entwicklung <strong>der</strong> Zuschüsse <strong>und</strong> Zuweisungen (Hauptgruppe 7)<br />

Zuschüsse, Zuweisungen, 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

Verlustabdeckungen u.ä. Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Epl.0 Allgemeine Verwaltung 172.177 € 147.700 € 149.200 €<br />

Epl.1 öff. Sicherheit, Ordnung 47.227 € 47.000 € 49.000 €<br />

Epl.2 Schulen 70.329 € 67.300 € 166.800 €<br />

Epl.3 Wissensch., Kulturpfl. 2.793.303 € 2.941.400 € 2.984.500 €<br />

Epl.4 Soziale Sicherung 7.406.750 € 7.921.150 € 8.859.050 €<br />

Epl.5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport 2.308.864 € 2.418.750 € 2.699.900 €<br />

Epl.6 Bau- u. Wohnungswesen 466.899 € 502.250 € 575.000 €<br />

Epl.7 Öffentl. Einrichtungen 547.620 € 637.650 € 621.150 €<br />

Epl.8 Wirtsch. Unternehmen 524.750 € 475.200 € 531.400 €<br />

Summe Hauptgruppe 7 14.337.919 € 15.158.400 € 16.636.000 € 9,75%<br />

In <strong>der</strong> Summe liegen die veranschlagten Zuwendungen <strong>und</strong> Zuschüsse des Jahres<br />

2009 mit 16,6 Mio. EUR um r<strong>und</strong> 1,5 Mio. EUR über dem Ansatz des Jahres 2008.<br />

Davon entfallen auf (wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2008):<br />

> Zuweisungen an Kin<strong>der</strong>gartenträger 784 TEUR<br />

> Zuwendung an Eigenbetrieb SGE für<br />

- „denkmalbedingten Mehraufwand“ 15 TEUR<br />

- Maßnahmen am Pliensauturm 10 TEUR<br />

- Brandschutzmaßnahmen an Schulen 100 TEUR<br />

> höherer Zuschuss an SWE für Bä<strong>der</strong>betrieb 200 TEUR<br />

> höherer Zuschuss an END Verkehrsges. 71 TEUR<br />

> Zuschüsse im Bereich <strong>der</strong> Familienför<strong>der</strong>ung 93 TEUR<br />

> sonst. soz. Bereich (inkl. 27 TEUR an Caritas) 60 TEUR<br />

> Sportför<strong>der</strong>ung (inkl. Zinszuschuss Halle Römerstr.) 85 TEUR<br />

> Zuschuss WLB 72 TEUR<br />

17

18<br />

In Hauptgruppe 7 <strong>und</strong> damit in o.a. Beträgen enthalten sind:<br />

2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

a) Verlustabdeckungen: Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Volkshochschule 740.500 € 728.000 € 728.000 €<br />

Städt. Wirtschaftshilfe 80.000 € 15.200 €<br />

- €<br />

EST GmbH 542.500 € 632.500 € 616.000 €<br />

END Verkehrs-GmbH 444.750 € 460.000 € 531.400 €<br />

b) Übernahme von ungedeckten Aufwendungen<br />

Bä<strong>der</strong>betriebe 1.450.000 € 1.450.000 € 1.650.000 €<br />

c) Zuwendung im Zusammenhang mit Denkmalschutz (incl. Burgstaffel + Pliensauturm)<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> - € 225.000 € 250.000 €<br />

d) Zuwendungen im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen an Schulen<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> - €<br />

- € 100.000 €<br />

Summe Gruppierung 715 3.257.750 € 3.510.700 € 3.875.400 € 10,39%<br />

2.3.2.4. Entwicklung <strong>der</strong> Umlagen <strong>und</strong> sonst. Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)<br />

Umlagen an Kreis, Land 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

<strong>und</strong> Region Stuttgart Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Kreisumlage 34.140.552 € 37.287.000 € 38.380.000 € 2,93%<br />

Finanzausgleichsumlage 24.563.373 € 19.000.000 € 19.158.000 € 0,83%<br />

Gewerbesteuerumlage 13.438.302 € 9.835.000 € 10.310.000 € 4,83%<br />

Umlage an Verband Region Stgt 370.329 € 420.000 € 467.400 € 11,29%<br />

Summe Umlagen 72.512.556 € 66.542.000 € 68.315.400 € 2,67%<br />

Die Umlagebelastungen steigen von 2008 nach 2009 nur um r<strong>und</strong> 1,77 Mio. EUR.<br />

Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2008, in dem die Steigerung noch über 5 Mio.<br />

EUR betrug, wirken sich an dieser Stelle vor allem die gebildeten HH-Reste <strong>der</strong> Vorjahre<br />

aus. Ohne die HH-Reste müssten insgesamt über 9 Mio. EUR mehr Umlagen<br />

finanziert werden. So beläuft sich beispielsweise die tatsächlich zu bezahlende Kreisumlage<br />

auf 41,5 Mio. EUR.<br />

Die stärkste prozentuale Steigerung ist bei <strong>der</strong> Umlage an den Verband Region<br />

Stuttgart zu verzeichnen. Der Mehraufwand <strong>der</strong> Region durch das Wahljahr 2009<br />

wirkt sich an dieser Stelle auf die zu zahlende Umlage aus.

Entwicklung <strong>der</strong> Kreisumlage:<br />

Beträge in TEUR<br />

45.000<br />

40.000<br />

35.000<br />

30.000<br />

25.000<br />

20.000<br />

15.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

0<br />

22,0<br />

38,5<br />

Entwicklung <strong>der</strong> Kreisumlage<br />

- Hebesatz <strong>und</strong> Zahlungen <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> a. N. -<br />

37,0 36,5 36,5 36,5<br />

1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

42,09<br />

45,65<br />

Zahlungen <strong>der</strong> Stadt Hebesatz<br />

Trotz <strong>der</strong> Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes von 38,9 v.H. auf 34,9 v.H. steigt<br />

<strong>der</strong><br />

absolute Betrag <strong>der</strong> an den Landkreis abzuführen ist, um 4,1 Mio. EUR.<br />

Die „sonstigen Finanzausgaben“ belaufen sich in 2009 auf 387 TEUR <strong>und</strong> damit<br />

um<br />

156 TEUR unter dem Ansatz des Jahres 2008. Dies ist wie bereits im Vorjahr<br />

exakt <strong>der</strong> Betrag, um welchen die Zinsausgaben gegenüber dem Ansatz 2008 reduziert<br />

werden können. Möglich wird dies durch die Rückführung <strong>der</strong> Verschuldung.<br />

43,1<br />

42,9<br />

38,9<br />

34,9<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Hebesatz in %<br />

19

20<br />

2.4. Wesentliche Eckpunkte im Vermögenshaushalt 2009<br />

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt r<strong>und</strong> 26,9 Mio. EUR <strong>und</strong> liegt damit<br />

um ca. 4,4 Mio. EUR unter dem Ansatz des Jahres 2008 (31,3 Mio. EUR)<br />

2.4.1. Zusammensetzung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> im Vermögenshaushalt 2009<br />

Beiträge u. sonst.<br />

Entgelte<br />

0,08 Mio EUR<br />

0,3%<br />

Erlöse aus<br />

Gr<strong>und</strong>stücksverkehr<br />

u.ä.<br />

4,75 Mio EUR<br />

17,6%<br />

Zuweisungen v.<br />

Land<br />

3,62 Mio EUR<br />

13,4%<br />

Darlehensrückflüsse<br />

0,13 Mio EUR<br />

0,5%<br />

Sonstige<br />

Zuweisungen<br />

1,55 Mio EUR<br />

5,8%<br />

Entnahme aus<br />

Rücklagen<br />

6,77 Mio EUR<br />

25,1%<br />

Zuführung vom<br />

VwH<br />

10,04 Mio EUR<br />

37,3%<br />

EINNAHMEN 2007 2008 2009 Anteil 2009<br />

Ergebnis Plan Plan Eigen- bzw.<br />

Eigenmittel Fremdmittel<br />

Zuführung vom VwH 31.354.252 € 14.489.000 € 10.040.000 €<br />

Entnahme aus Rücklagen 1.037.279 € 7.675.000 € 6.774.800 €<br />

Darlehensrückflüsse<br />

Rückflüsse von Beteiligungen<br />

1.494.979 € 127.000 € 127.000 €<br />

<strong>und</strong> von Kapitaleinlagen - €<br />

- €<br />

- €<br />

Beiträge <strong>und</strong> ähnl. Entgelte<br />

Erlöse aus<br />

3.055.654 € 450.000 € 80.000 €<br />

Gr<strong>und</strong>stücksverkehr u.ä. 32.392.173 € 6.030.000 € 4.750.000 €<br />

Summe Eigenmittel 69.334.337 € 28.771.000 € 21.771.800 € 80,82%<br />

Fremdmittel<br />

Zuweisungen v. B<strong>und</strong> 53.928 €<br />

- €<br />

Zuweisungen v. Land 3.748.421 € 2.281.700 €<br />

Sonstige Zuweisungen 1.982.692 € 270.000 €<br />

Kreditaufnahmen - €<br />

- €<br />

Umschuldungen - €<br />

- €<br />

Summe Fremdmittel 5.785.041 € 2.551.700 €<br />

EINNAHMEN gesamt 75.119.378 € 31.322.700 €<br />

- €<br />

3.614.700 €<br />

1.553.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

5.167.700 €<br />

26.939.500 €<br />

19,18%

Zu den einzelnen <strong>Einnahmen</strong> im Vermögenshaushalt 2009:<br />

a) Eigenmittel<br />

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt mit 10,04 Mio. EUR stellt mit einem<br />

Anteil von r<strong>und</strong> 37 % den größten Anteil am Volumen des Vermögenshaushalts dar.<br />

Knapp 25 % bzw. 6,77 Mio. EUR <strong>der</strong> Investitionen können über Rücklagenentnahmen<br />

finanziert werden. Gr<strong>und</strong>stückserlöse tragen mit r<strong>und</strong> 4,75 Mio. EUR bzw. r<strong>und</strong><br />

18 % zur Finanzierung <strong>der</strong> Investitionen bei. Die Eigenfinanzierungsquote beläuft<br />

sich somit auf r<strong>und</strong> 81 %.<br />

b) Fremdmittel<br />

Die Zuweisungen vom Land <strong>und</strong> von Dritten betragen ca. 5,2 Mio. EUR, was einem<br />

Fremdfinanzierungsanteil von r<strong>und</strong> 19 % entspricht. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.<br />

2.4.2. Zusammensetzung <strong>der</strong> Ausgaben im Vermögenshaushalt 2009<br />

Investitionszuschüsse<br />

2,77 Mio EUR<br />

10,4%<br />

Erwerb v. bewegl.<br />

Sachen<br />

2,44 Mio EUR<br />

9,1%<br />

Erwerb v.<br />

Gr<strong>und</strong>stücken<br />

2,15 Mio EUR<br />

8,1%<br />

Planm.<br />

Schuldentilgung<br />

1,01 Mio EUR<br />

3,8%<br />

Zuführung an<br />

Rücklage<br />

0,03 Mio EUR<br />

0,1%<br />

Beteiligungen,<br />

Kapitaleinlagen<br />

8,02 Mio EUR<br />

30,0%<br />

Hochbau (Grp 94)<br />

0,59 Mio EUR<br />

2,2%<br />

Tiefbau (Grp 95)<br />

8,61 Mio EUR<br />

32,3%<br />

Sonst. Baumaßn.<br />

(Grp 96)<br />

1,07 Mio EUR<br />

4,0%<br />

21

22<br />

AUSGABEN 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Bauausgaben<br />

Hochbauten (Grp 94) 588.593 € 320.000 €<br />

Tiefbauten (Grp 95) 13.200.558 € 7.923.000 €<br />

Sonstige Baumaßn. (Grp 96) 1.235.409 € 1.167.650 €<br />

Summe Bauausgaben 15.024.559 € 9.410.650 €<br />

587.500 €<br />

8.864.000 €<br />

1.068.050 €<br />

10.519.550 €<br />

Vermögenserwerb<br />

Beteiligungen, Kapitaleinlagen 26.787.352 € 7.043.000 € 8.020.100 €<br />

Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken 1.842.471 € 2.580.000 € 2.150.000 €<br />

Erwerb v. bewegl. Sachen 1.495.245 € 1.887.550 € 2.441.550 €<br />

Summe Vermögenserwerb 30.125.068 € 11.510.550 € 12.611.650 €<br />

Finanzwirtschaftliche Ausgaben<br />

Planm. Schuldentilgung 4.354.397 € 355.000 €<br />

Umschuldungen - €<br />

- €<br />

Zuführung an Rücklage 24.701.259 € 3.174.500 €<br />

Summe Finanzwirtschaftl. Ausg 29.055.656 € 3.529.500 €<br />

1.005.000 €<br />

- €<br />

30.000 €<br />

1.035.000 €<br />

Zuführung an VerwHH - €<br />

- €<br />

- €<br />

Gewährung von Darlehen - € 5.800.000 €<br />

- €<br />

Investitionszuschüsse 914.093 € 1.072.000 € 2.773.300 €<br />

AUSGABEN insgesamt 75.119.376 € 31.322.700 € 26.939.500 €<br />

Zu den einzelnen Ausgaben im Vermögenshaushalt 2009:<br />

11,78%<br />

9,57%<br />

-70,68%<br />

-13,99%<br />

Die Bauausgaben (Gruppierung 94 bis 96) steigen um r<strong>und</strong> 1,11 Mio. EUR im Vergleich<br />

zum Betrag im Haushalt 2008 (r<strong>und</strong> 9,4 Mio. EUR). In <strong>der</strong> Steigerung sind unter<br />

an<strong>der</strong>em Maßnahmen im Tiefbaubereich wie <strong>der</strong> Neckaruferweg (560 TEUR), <strong>der</strong><br />

Margarethe-Müller-Bull-Steg (250 TEUR) o<strong>der</strong> die Fischtreppe Bäckermühle (130<br />

TEUR), welche im Rahmen des Beratungsverfahrens hinzukamen. Des Weiteren<br />

kamen 250 TEUR für die Kronenstraße in Berkheim hinzu (vgl. Beschluss im GR am<br />

15.12.2008). Als „Baumaßnahmen“ zugerechnet werden können auch die Eigenkapitalzuwendungen<br />

an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> mit 5,96 Mio.<br />

EUR, abgewickelt über Gruppierung 93.<br />

Schulentwicklungsplanung 1,80 Mio. EUR<br />

Sanierung Dekanatsgebäude 1,90 Mio. EUR (zzgl. VE)<br />

Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße 1,20 Mio. EUR (zzgl. VE)<br />

Fassade Gr<strong>und</strong>schule im Gehren 0,40 Mio. EUR<br />

Dieselstraße 0,30 Mio. EUR (zzgl. VE)<br />

Pädagogisches Konzept 0,25 Mio. EUR<br />

WC-Anlage Burg 0,11 Mio. EUR<br />

5,96 Mio. EUR<br />

Darüber hinaus werden die Kin<strong>der</strong>garten-, Schul- <strong>und</strong> Sporthallensanierungen über<br />

den Wirtschaftsplan <strong>der</strong> SGE finanziert.<br />

Diese Maßnahmen belasten den Vermögenshaushalt <strong>der</strong> Stadt nicht, werden aber<br />

während <strong>der</strong> gewöhnlichen Lebensdauer über Miete, d.h. über den Verwaltungshaushalt<br />

finanziert.

Die Position „Erwerb von Beteiligungen / Kapitaleinlagen“ beinhaltet neben den eben<br />

genannten 5,96 Mio. EUR noch Zuwendungen mit 1,95 Mio. EUR für die <strong>Esslingen</strong><br />

live Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH. Hinzu kommen die Vermögensumlage an den Verband<br />

Region Stuttgart mit 64 TEUR sowie 46 TEUR an die Bio Regio STERN Verwaltungs-GmbH.<br />

Für den Grun<strong>der</strong>werb incl. Abgaben <strong>und</strong> Anliegerleistungen (incl. Sanierungsgebiete)<br />

sind im Plan 2009 Mittel mit insgesamt 2,15 Mio. EUR veranschlagt.<br />

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind im Jahr 2008<br />

r<strong>und</strong> 2,44 Mio. EUR eingestellt. Einzelne Beträge > 50 TEUR:<br />

� 655 TEUR entfallen auf den Medienentwicklungsplan,<br />

� 83 TEUR entfallen auf das Schulleiterbudget,<br />

� 80 TEUR werden für die Ausstattung von NwT-Räumen benötigt,<br />

� 137 TEUR für Ausstattung, Einrichtung <strong>und</strong> Mobiliar in städtischen Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen,<br />

� 90 TEUR werden bereitgestellt für Ersatzbeschaffungen auf Kin<strong>der</strong>spielplätzen,<br />

� 146 TEUR fallen im Bereich <strong>der</strong> Bücherei an für den weiteren Ausbau <strong>der</strong> neuen<br />

Verbuchungstechnik <strong>und</strong> Bücherbeschaffungen<br />

� 170 TEUR sind für die städtischen Museen <strong>und</strong> Galerien veranschlagt, vor allem<br />

für den Umbau des Stadtmuseums nach Auszug <strong>der</strong> Polizei,<br />

� 104 TEUR sind für die Ausstattung im EDV-Bereich vorgesehen,<br />

� 150 TEUR sind vorgesehen für den Bereich <strong>der</strong> mobilen <strong>und</strong> stationären Geschwindigkeitsüberwachung,<br />

� 193 TEUR entfallen auf den Bereich <strong>der</strong> Feuerwehr,<br />

Planmäßige Tilgungen werden in 2009 in Höhe von 1,005 Mio. EUR erfolgen.<br />

Den Rücklagen kann in 2009 lediglich ein Betrag in Höhe von 30 TEUR aus <strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>der</strong> Stellplatzablöse zugeführt werden. Dieser Betrag kann dann zukünftig zur<br />

zweckgeb<strong>und</strong>enen Verwendung für Parkierungsbauten entnommen werden. Im Jahr<br />

2009 sind Entnahmen in Höhe von 135 TEUR für Parkplätze in <strong>der</strong> Straße Pulverwiesen<br />

<strong>und</strong> Kurt- Schuhmacher- Straße sowie Hohe Straße vorgesehen (vgl. auch<br />

<strong>Einnahmen</strong> des Vermögenshaushalts).<br />

Investitionskostenzuschüsse sind in Höhe von 600 TEUR für den Kin<strong>der</strong>garten Pfostenackerweg<br />

(Ev. Kirchengemeinde) eingestellt. Weitere 350 TEUR sind eingestellt<br />

für nichtstädtische Kin<strong>der</strong>gartenträger. Dazu kommen die im Beratungsverfahren beschlossenen<br />

Zuschüsse für den Lutherbau des CVJM mit 200 TEUR (zzgl. VE Gesamt:<br />

500 TEUR) <strong>und</strong> das Otto-Riethmüller-Haus mit 100 TEUR (zzgl. VE, Gesamt:<br />

200 TEUR) zum tragen. Mit Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ats vom 21.07.2008 erhält die<br />

Evangelische Gesamtkirchengemeinde 95 TEUR für die Erneuerung <strong>der</strong> Innenstadtkirchen.<br />

Für das För<strong>der</strong>programm „wärmetechnische Altbausanierung“ sind Mittel mit<br />

61 TEUR veranschlagt. Der Ansatz hierfür musste im Vergleich zum Vorjahr angehoben<br />

werden, da das För<strong>der</strong>programm vermehrt genutzt wird. 115 TEUR sind vorgesehen<br />

für Sportvereine. Für Zwecke <strong>der</strong> Wohnbauför<strong>der</strong>ung / zum Erwerb bzw. zur<br />

Sicherung von Belegungsrechten sind 125 TEUR eingestellt, die aus <strong>der</strong> zweckgeb<strong>und</strong>enen<br />

Rücklage finanziert werden können. 100 TEUR sind eingestellt für die<br />

För<strong>der</strong>ung von Familien beim Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken.<br />

23

24<br />

Zudem sind in den Bereichen Pliensauvorstadt, Gewerbegebiet Neckarwiesen sowie<br />

Sanierungsgebiet Kesselwasen zusammen ca. 1,0 Mio. EUR an Investitionskostenzuschüsse<br />

an Dritte eingeplant.<br />

2.5. Verpflichtungsermächtigungen (VE’s) im Haushalt 2009<br />

Der Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Haushalt 2009<br />

auf r<strong>und</strong> 6,3 Mio. EUR, siehe auch Anlage zum Haushaltsplan. Große VE’s entfallen<br />

auf:<br />

� Dekanatsgebäude 1.000 TEUR<br />

� Dieselstraße 26 600 TEUR<br />

� Südtangente Gleis 1 1.000 TEUR<br />

� Brückenerneuerungen 500 TEUR<br />

� Krummenackerstraße 800 TEUR<br />

� Zollernplatz 250 TEUR<br />

� Sanierungsgebiet Kesselwasen 619 TEUR<br />

� Gewerbegebiet Neckarwiesen 350 TEUR<br />

� Pliensauvorstadt 275 TEUR<br />

� Straßenbeläge 100 TEUR<br />

� Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße 290 TEUR<br />

� Zuschuss Lutherbau CVJM (verteilt auf 2010 <strong>und</strong> 2011) 300 TEUR<br />

� Zuschuss Otto-Riethmüller-Bau 100 TEUR

2.6. Stand <strong>und</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Rücklage im Kernhaushalt<br />

Der Rücklagenstand zum 01.01.08 betrug 45,9 Mio. EUR. Im Plan 2008 waren unter<br />

dem Strich Entnahmen aus <strong>der</strong> Allgemeinen Rücklage mit 4,5 Mio. EUR vorgesehen.<br />

Im Finanzzwischenbericht 2008 (GR am 21.07.2008) wurden außerdem Zugänge für<br />

die <strong>Einnahmen</strong> aus Gr<strong>und</strong>stücksverkäufen in Höhe von 2,7 Mio. EUR sowie Entnahmen<br />

für außerordentliche Tilgungen mit 2,1 Mio. EUR beschlossen. Zudem können<br />

noch ca. 0,7 Mio. EUR für eine weitere außerordentliche Tilgung entnommen werden.<br />

Damit beläuft sich <strong>der</strong> Rücklagenstand zum 31.12.2008 auf voraussichtlich ca.<br />

41,3 Mio. EUR.<br />

In 2009 sind Entnahmen aus <strong>der</strong> Allgemeinen Rücklage in Höhe von 6,5 Mio. EUR<br />

vorgesehen. Davon entfallen 1,8 Mio. EUR auf die Finanzierung <strong>der</strong> Schulentwicklungsplanung.<br />

Für den Medienentwicklungsplan sollen 0,66 Mio. EUR entnommen<br />

werden. Wie bereits im Vorjahr sind 1,0 Mio. EUR für die Brückensanierung vorgesehen.<br />

Hinzu kommen noch 135 TEUR für außerordentliche Schuldentilgungen sowie<br />

2,34 Mio. EUR für weitere Investitionen. Im Beratungsverfahren zum Haushalt 2009<br />

wurde beschlossen, weitere 584 TEUR zur Finanzierungen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen zu<br />

entnehmen (vgl. auch Vorlage 20/543/2008 mit Anlagen). Die Rücklage wird damit<br />

zum 31.12.2009 voraussichtlich 34,64 Mio. EUR betragen.<br />

2.7. Stand <strong>der</strong> Kredite im Kernhaushalt<br />

Die Schulden im Kernhaushalt <strong>der</strong> Stadt sind rückläufig. Seit dem Jahr 2000 wurde<br />

keine Neuverschuldung eingegangen. Seither wurden über die ordentliche Tilgung<br />

hinaus außerordentliche Tilgungen geleistet. Im Jahr 2008 konnten außerordentliche<br />

Schuldentilgungen mit r<strong>und</strong> 2,8 Mio. EUR geleistet werden (2,1 Mio. EUR lt. Finanzzwischenbericht<br />

vom 21.07.2008, sowie weitere 0,7 Mio. EUR).<br />

Im Jahr 2007 konnte <strong>der</strong> Rücklage ein Betrag von 4,1 Mio. EUR zur Sicherung <strong>der</strong><br />

Schuldentilgung zugeführt werden. Dadurch können in den Jahren bis 2010 weitere<br />

außerordentliche Tilgungen finanziert werden <strong>und</strong> damit die Kredite im Kernhaushalt<br />

bis 31.12.2010 vollständig auf Null rückgeführt werden. Folgerichtig sieht die Mittelfristige<br />

Finanzplanung die Entnahme <strong>der</strong> 4,1 Mio. EUR bis zum Jahr 2010 vor.<br />

Ist<br />

31.12.2005<br />

Schuldenstand 10.411.206 €<br />

Ist<br />

31.12.2006<br />

Ist<br />

31.12.2007<br />

9.695.812 € 5.446.962 €<br />

Vorauss. Ist<br />

31.12.2008<br />

2.248.000 €<br />

Vorauss. Ist<br />

31.12.2009<br />

1.243.000 €<br />

Vorauss. Ist<br />

31.12.2010<br />

Einwohner 92.091 91.758 91.557 91.608 91.608 91.550<br />

pro Einwohner 113 €<br />

106 €<br />

59 €<br />

25 €<br />

14 €<br />

- €<br />

- €<br />

25

26<br />

40.000.000 €<br />

35.000.000 €<br />

30.000.000 €<br />

25.000.000 €<br />

20.000.000 €<br />

15.000.000 €<br />

10.000.000 €<br />

5.000.000 €<br />

- €<br />

2.8. Kassenlage<br />

Entwicklung des Schuldenstandes des<br />

städtischen Haushalts auf 31.12.<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Zur Erhaltung <strong>der</strong> Zahlungsbereitschaft wurde <strong>der</strong> Höchstbetrag <strong>der</strong> äußeren Kassenkredite<br />

<strong>der</strong> Stadt unverän<strong>der</strong>t bei 20,0 Mio. EUR festgesetzt, obwohl davon ausgegangen<br />

werden kann, dass die Stadtkasse bis auf weiteres nicht auf Kassenkredite<br />

angewiesen sein wird.

3. Die Eigenbetriebe <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2009<br />

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SVE)<br />

Im Esslinger Stadtverkehr erbringt <strong>der</strong> SVE zusammen mit den Firmen Fischle <strong>und</strong><br />

Schlienz im Jahr 2009 auf 16 innerstädtischen Linien rd. 1,33 Mio. Fahrplan-km. Als<br />

Dienstleister für die END GmbH & Co. KG ist <strong>der</strong> SVE für 3 Linien, die die Stadt <strong>Esslingen</strong><br />

am Neckar mit den Gemeinden auf den Fil<strong>der</strong>n verbinden, mit ca. 0,92 Mio.<br />

Fahrplan-km tätig. Die Fahrzeugflotte des Verkehrsbetriebes beinhaltet im Jahr 2009<br />

19 Gelenk-, 12 Standard- <strong>und</strong> 9 Oberleitungsbusse.<br />

Der SVE weist in seinem Erfolgsplan 2009 wie in den Vorjahren ein ausgeglichenes<br />

Ergebnis aus. Der Betriebsverlust von 3,9 Mio. EUR kann über Erträge aus Beteiligungen<br />

- das sind Gewinnausschüttungen <strong>der</strong> SWE GmbH & Co. KG <strong>und</strong> <strong>der</strong> EWB<br />

GmbH - sowie über Fondserträge aus dem SüdKA-SVE-Fonds voraussichtlich in voller<br />

Höhe abgedeckt werden. Unsicherheiten ergeben sich aus einer nicht voraussehbaren<br />

Entwicklung <strong>der</strong> Finanzmärkte. Der städtische Haushalt 2009 wird nicht belastet.<br />

Vom gesamten Investitionsvolumen von 2,859 Mio. EUR entfallen auf die Anschaffung<br />

von 2 Diesel-Nie<strong>der</strong>flur-Gelenkbussen 720 TEUR <strong>und</strong> 1,3 Mio. EUR für Busbeschleunigungsmaßnahmen.<br />

Der restliche Betrag von 839 TEUR umfasst mehrere<br />

kleinere Positionen in <strong>der</strong> Investitionsplanung. Für die Tilgung bestehen<strong>der</strong> Darlehen<br />

sind 1,327 Mio. EUR eingeplant.<br />

Zur Deckung des gesamten Finanzierungsbedarfs von 4,186 Mio. EUR stehen Eigenmittel<br />

in Höhe von 1,120 Mio. EUR sowie GVFG-Zuschüsse von 276 TEUR zur<br />

Verfügung. Darlehensneuaufnahmen sind mit einem Betrag von 2,79 Mio. EUR vorgesehen.<br />

Die Neuverschuldung des SVE in 2009 liegt bei 1.463 TEUR.<br />

Der Darlehensstand beläuft sich zum 31.12.2008 voraussichtlich auf 6,039 Mio. EUR.<br />

Die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2008 wird i.H.v. 761 TEUR im Jahr 2009<br />

benötigt.<br />

Städtische Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong> am Neckar (Wihi)<br />

Über die Zukunft <strong>der</strong> Wirtschaftshilfe wurde im Sommer 2006 anhand verschiedener<br />

Szenarien ausführlich diskutiert. Daraufhin wurde vom Betriebsausschuss die Wihi<br />

inhaltlich neu ausgerichtet (Rückführung <strong>der</strong> Kommissionsgeschäfte <strong>und</strong> größere<br />

Verankerung <strong>der</strong> Wihi als soziale Einrichtung). Diese Maßnahmen greifen seit 2007<br />

voll. Die Umsätze im Ladengeschäft <strong>und</strong> bei Haushaltsauflösungen konnten gesteigert<br />

<strong>und</strong> die Einsparungen im Personalbereich vollzogen werden.<br />

27

28<br />

Die Wirtschaftshilfe geht davon aus, dass sich die positive Entwicklung aus 2008<br />

auch im Jahr 2009 fortsetzt. Sie wird im Jahr 2009 voraussichtlich Ware in einem<br />

Gesamtwert von r<strong>und</strong> 330 TEUR umsetzen. Es werden ca. 120 Haushaltsauflösungen<br />

getätigt. Dabei werden mindestens 16 Langzeitarbeitslose die Chance erhalten,<br />

wie<strong>der</strong> in den Berufsalltag einzusteigen.<br />

Ziel ist, die Umsatzerlöse auf dem Niveau aus dem Jahr 2008 zu halten. Damit werden<br />

geringe Steigerungen bei betrieblichen Aufwendungen gedeckt <strong>und</strong> die Wirtschaftshilfe<br />

erwartet im Jahr 2009 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.<br />

Die Wirtschaftshilfe hat keine langfristigen Verbindlichkeiten. Das Anlagevermögen<br />

ist bereits abgeschrieben. Für unvorhergesehene Investitionen werden im Vermögensplan<br />

vorsorglich 500 EUR eingestellt.<br />

Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> am Neckar (VHS)<br />

Die VHS <strong>Esslingen</strong> bietet Kurse in <strong>Esslingen</strong> sowie auch im Umland in folgenden 6<br />

Fachbereichen an: Gesellschaft <strong>und</strong> Leben, Beruf <strong>und</strong> Karriere, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Fitness,<br />

Sprache <strong>und</strong> Verständigung, Deutsch <strong>und</strong> Integration sowie Kultur <strong>und</strong> Gestaltung.<br />

In 2009 werden voraussichtlich rd. 2.500 Kurse mit ca. 18.400 Teilnehmern angeboten.<br />

Der Erfolgsplan geht von einem leichten Anstieg <strong>der</strong> Umsatzerlöse aus. Dem stehen<br />

Mehrbelastungen bei Miete <strong>und</strong> Mietnebenkosten sowie tarifbedingte Personalkostensteigerungen<br />

gegenüber. Der Wirtschaftsplan 2009 sieht einen gegenüber dem<br />

Vorjahr unverän<strong>der</strong>ten Verlust i.H.v. 728 TEUR vor. Im städtischen Haushalt ist eine<br />

Verlustabdeckung in entsprechen<strong>der</strong> Höhe eingeplant. Die Zuschüsse <strong>der</strong> Umlandgemeinden<br />

<strong>und</strong> des Landes setzen sich auch im Jahr 2009 fort.<br />

Im Vermögensplan 2009 werden Investitionen in die Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung<br />

nur in Höhe <strong>der</strong> Abschreibung vorgenommen. Die VHS hat keine langfristigen<br />

Verbindlichkeiten.<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SPH)<br />

In 2009 werden in allen drei Heimen (Obertor, Berkheim <strong>und</strong> Pliensauvorstadt) alle<br />

268 vollstationären Pflegeplätze sowie 10 Tagesplätze zur Verfügung stehen.<br />

Gleichzeitig sind die SPH Betreuungsträger für zwei betreute Wohnanlagen mit 22<br />

Appartments in Berkheim <strong>und</strong> 28 Appartments in <strong>der</strong> Pliensauvorstadt <strong>und</strong> betreiben<br />

3 Cafes als Betriebe gewerblicher Art. In 2009 ist keine Sanierung vorgesehen, so<br />

dass die Betriebsleitung mit einer nahezu 100 %-igen Auslastung aller drei Heime<br />

rechnet. Ab Januar 2009 werden in zwei Schritten die Pflegesätze angehoben. Durch<br />

diese Umsatzsteigerung können gestiegene Personal- <strong>und</strong> Sachkosten abgedeckt<br />

werden, so dass die Pflegeheime in 2009 einen Überschuss von knapp 12 TEUR<br />

erwaten.

Im Vermögensplan 2009 sind Investitionen i.H.v. 225 TEUR vorgesehen. Für die Sanierung<br />

im Obertor (2. Abschnitt) sind 100 TEUR <strong>und</strong> für die Neuanschaffungen des<br />

Inventars 125 TEUR veranschlagt. Für Tilgung plant <strong>der</strong> Betrieb 286 TEUR ein. Damit<br />

ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 511 TEUR. Dieser wird über Eigenmittel<br />

i.H.v. 304 TEUR <strong>und</strong> ein Darlehen von 207 TEUR finanziert. Weil in 2009<br />

die Tilgung höher als die Darlehensneuaufnahme sein wird, verringert sich die Verschuldung<br />

<strong>der</strong> Pflegeheime um 79 TEUR.<br />

Der Darlehensstand zum 31.12.2008 wird voraussichtlich 10,54 Mio. EUR betragen.<br />

Eigenbetrieb Städtischer Baubetrieb (SBE)<br />

Der Baubetrieb erbringt überwiegend Dienstleistungen für die städtischen Ämter sowie<br />

für den städtischen Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Es sind über 270 km Straßen<br />

<strong>und</strong> Wege, 295 km Feld- <strong>und</strong> Waldwege, 12.250 Straßenleuchten <strong>und</strong> 135<br />

Lichtsignalanlagen zu unterhalten. In <strong>der</strong> Innenstadt werden 2-mal täglich, ansonsten<br />

2-mal wöchentlich, ca. 530 Papierkörbe geleert. Ferner besitzt <strong>der</strong> SBE in seinem<br />

Fuhrpark 165 Fahrzeuge unterschiedlichen Typs. Im Wirtschaftsjahr 2009 werden<br />

von den Mitarbeitern des SBE insgesamt ca. 127.000 Leistungsst<strong>und</strong>en zu erbringen<br />

sein.<br />

Wie bei den an<strong>der</strong>en Eigenbetrieben ist auch beim SBE das Jahr 2009 von Kostensteigerung<br />

geprägt. Da <strong>der</strong> Baubetrieb in 2009 auf eine notwendige Preiserhöhung<br />

(gemäß Steigerung <strong>der</strong> Personal- <strong>und</strong> Sachkosten) verzichtet, entsteht im Erfolgsplan<br />

ein Verlust von 199 TEUR. Dieser soll mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet<br />

werden.<br />

Im Vermögensplan sind Investitionen im Gesamtbetrag von 1,012 Mio. EUR vorgesehen.<br />

Davon sind 705 TEUR für Ersatzfahrzeuge, 222 TEUR für Baumaßnahmen<br />

an Gebäuden (Dachisolierung, Salzhalle <strong>und</strong> Sanitärräume) <strong>und</strong> 85 TEUR für kleinere<br />

Maßnahmen eingeplant. Für die Finanzierung stehen dem SBE Eigenmittel i.H.v.<br />

548 TEUR zur Verfügung. Weiter ist eine Darlehensneuaufnahme von 1,012 Mio.<br />

EUR notwendig. Die Tilgung beträgt 548 TEUR, die Netto-Neuverschuldung 2009<br />

beläuft sich somit auf 464 TEUR.<br />

Der Eigenbetrieb hat zum 31.12.2008 voraussichtlich langfristige Verbindlichkeiten<br />

von rd. 6,1 Mio. EUR. Gleichzeitig werden beim SBE offene Kreditermächtigungen<br />

aus 2008 i.H.v. 632 TEUR bestehen.<br />

Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SEE)<br />

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung kümmert sich um die Entsorgung des Abwassers.<br />

So werden im Jahr 2009 über 306 km Abwasserkanäle, 16 Abwasserpumpwerke,<br />

17 Regenrückhalte-, 39 Regenüberlauf- <strong>und</strong> 38 Regenklärbecken unterhalten.<br />

Im Jahr 2009 geht <strong>der</strong> SEE von einer gebührenrelevanten Abwassermenge in Höhe<br />

von 5,15 Mio. m³ aus. Dies entspricht in etwa dem Abwassermengenaufkommen des<br />

29

30<br />

Jahres 2007. Zuvor ist die Abwassermenge im Jahr 2006 zurückgegangen. Die Abwassergebühren<br />

betragen <strong>der</strong>zeit 2,72 EUR/m³ <strong>und</strong> wurden im Jahr 2007 zuletzt angehoben.<br />

Für 2010 ist die Einführung <strong>der</strong> getrennten Abwassergebühr geplant.<br />

Im Jahr 2009 ist bei einer geplanten Auflösung aus <strong>der</strong> Überdeckungsrücklage in<br />

Höhe von 292 TEUR ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorgesehen. Vom gesamten<br />

Investitionsbedarf in Höhe von knapp 9,6 Mio. EUR entfallen 2,25 Mio. EUR auf<br />

den städtischen Anteil an <strong>der</strong> Finanzierung <strong>der</strong> Klärwerke <strong>und</strong> 7,35 Mio. EUR auf<br />

Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte. Für die Tilgung (ohne Umschuldung)<br />

sind 9,24 Mio. EUR vorgesehen. An Eigenmitteln stehen rd. 7 Mio. EUR zur Verfügung.<br />

Der Differenzbetrag von 11,8 Mio. EUR wird über Darlehensaufnahmen (ohne<br />

Umschuldung) auf dem Kapitalmarkt finanziert. Der Darlehensstand zum 31.12.2008<br />

beläuft sich voraussichtlich auf rd. 121,1 Mio. EUR. Dabei werden bei <strong>der</strong> SEE offene<br />

Kreditermächtigungen aus 2008 <strong>und</strong> dem Vorjahr i.H.v. 9,26 Mio. EUR bestehen.<br />

Die Netto-Neuverschuldung <strong>der</strong> SEE beträgt in 2009 rd. 2,5 Mio. EUR. Sie wird in<br />

den folgenden Jahren weiter ansteigen, da mit einem hohen Sanierungsumfang bei<br />

den Abwasserkanälen ein durchschnittlich besserer Erneuerungsstandard erreicht<br />

werden muss. Auch wenn dies erreicht sein wird, werden in Zukunft weitere Netto-<br />

Neuverschuldungen erfor<strong>der</strong>lich werden. Mit den Abschreibungen aus den Anschaffungskosten<br />

von Altanlagen können die erfor<strong>der</strong>lichen Wie<strong>der</strong>beschaffungskosten für<br />

die Erneuerung <strong>der</strong> Anlagen nicht in vollem Umfang finanziert werden.<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SGE)<br />

Der SGE betreibt <strong>und</strong> verwaltet ca. 380 Gebäude. Diese werden entwe<strong>der</strong> an die<br />

Stadt (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kin<strong>der</strong>gärten, Feuerwehrgebäude <strong>und</strong> sonstige<br />

Gebäude) o<strong>der</strong> an Dritte vermietet. Im Bereich <strong>der</strong> Fremdvermietung treten Leerstände<br />

in nur geringem Ausmaß auf, da Wohnungen o<strong>der</strong> Stellplätze oft im Anschluss<br />

wie<strong>der</strong> vermietet werden können. Der SGE bietet alle Dienstleistungen r<strong>und</strong><br />

um den Betrieb des Gebäudes an, wie z.B. Instandhaltung <strong>der</strong> Gebäude, Wartung<br />

<strong>der</strong> technischen Anlagen, Reinigung, Hausmeisterbetreuung <strong>und</strong> vieles mehr.<br />

Der Erfolgsplan 2009 weist einen planerischen Jahresüberschuss von rd. 198 TEUR<br />

aus. Im Vermögensplan 2009 sind Investitionen in einer Gesamthöhe von 6,44 Mio.<br />

EUR veranschlagt. Es handelt sich um folgende Bauvorhaben: 1,9 Mio. EUR für Renovierung<br />

des Dekanatsgebäudes, 1,8 Mio. EUR für die Schulentwicklungsplanung,<br />

1,2 Mio. EUR für das Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße, 600 TEUR für das Pädagogische<br />

Konzept, 400 TEUR für die Fassade GS Im Gehren, 300 TEUR für Dieselstraße, 110<br />

TEUR für Toilettenanlage Burg, 80 TEUR für Feuerwache Zell <strong>und</strong> 50 TEUR für EDV<br />

Software <strong>und</strong> Möbel. Davon können knapp 6 Mio. EUR über eine Kapitaleinlage <strong>der</strong><br />

Stadt, 200 TEUR über Zuschüsse des Landes (Feuerwache) <strong>und</strong> die restlichen 1,9<br />

Mio. EUR über eigene Mittel des Betriebs (Abschreibungen <strong>und</strong> Jahresüberschuss)<br />

finanziert werden. Darüber hinaus sind im Erfolgsplan Instandhaltungsmaßnahmen in<br />

Gesamthöhe von 4,7 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr 2009 sind keine Darlehensneuaufnahmen<br />

vorgesehen. Für die Tilgung bestehen<strong>der</strong> Darlehen sind 473 TEUR eingeplant.<br />

Somit verringert sich die Verschuldung des SGE in 2009 um 473 TEUR.<br />

Der Darlehensstand zum 31.12.2008 wird voraussichtlich 23,7 Mio. EUR betragen.<br />

Offene Kreditermächtigungen 2008 belaufen sich auf 140 TEUR.

Klinikum <strong>Esslingen</strong> (KE)<br />

Der Krankenhausbetrieb wird zum 01.01.2009 in die gemeinnützige „Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

GmbH“ eingebracht. Der Eigenbetrieb „Klinikum <strong>Esslingen</strong>“ bleibt weiterhin bestehen.<br />

Er ist Eigentümer <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude des Krankenhauses, die er<br />

dem Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH gegen die Zahlung einer Pacht zur Verfügung stellt.<br />

Weiterhin wird das zurzeit als unselbständige Betriebsstädte geführte Medizinische<br />

Versorgungszentrum (MVZ) zum 01.01.2009 in eine eigene Betriebsgesellschaft, die<br />

„MVZ Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH“ überführt. Die dargestellte Betriebsaufspaltung ist<br />

im vorliegenden Wirtschaftsplan noch nicht dargestellt.<br />

Nach <strong>der</strong> deutlichen Leistungssteigerung im Jahr 2008, erwartet das Klinikum in<br />

2009 im stationären Bereich einem eher geringen Spielraum für einen weiteren Leistungsanstieg.<br />

Auch im ambulanten Bereich ist mit geringeren Zuwächsen zu rechnen.<br />

Die Aufwendungen steigen vor allem wegen <strong>der</strong> geplanten Ausweitung des<br />

Stellenplans, <strong>der</strong> tariflichen Lohn- <strong>und</strong> Gehaltsteigerungen, <strong>der</strong> Preisentwicklung im<br />

Sachkostenbereich sowie wegen des Anstiegs <strong>der</strong> eigenfinanzierten Investitionen.<br />

Der Erfolgsplan 2009 sieht einen Jahresverlust von 1,97 Mio. EUR vor. Dieser soll<br />

auf neue Rechnung vorgetragen werden.<br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> finanziellen Situation werden keine neuen Vorhaben begonnen. Die im<br />

Vermögensplan veranschlagten Investitionen von 11,9 Mio. EUR betreffen neben<br />

dem Bauvorhaben Strahlentherapie vorrangig Baumaßnahmen, die bereits in 2008<br />

begonnen wurden. Außerdem sind kleinere Baumaßnahmen sowie die Beschaffung<br />

von Software, Medizintechnik <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e bewegliche Anlagegüter vorgesehen. Die<br />

geplanten Investitionen werden durch För<strong>der</strong>mittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />

i.H.v. 4,5 Mio. EUR, eigenen Mitteln von rd. 3 Mio. EUR, Veräußerung<br />

von Anlagen von 2 Mio. EUR, dem Übertrag von nicht verbrauchten Mitteln aus dem<br />

vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2008 von rd. 1,5 Mio. EUR <strong>und</strong> einer Kapitaleinlage<br />

i.H.v. 800 TEUR finanziert. Diese ist auf Seiten <strong>der</strong> Stadt durch Haushaltsreste<br />

des Jahres 2008 gedeckt. Für die Tilgung bestehen<strong>der</strong> Darlehen sind 4,2 Mio. EUR<br />

vorgesehen, diese werden durch Darlehensaufnahmen finanziert. Darüber hinaus<br />

sind im Geschäftsjahr keine zusätzlichen Kredite vorgesehen.<br />

Zum 31.12.2008 werden sich die langfristigen Verbindlichkeiten des Klinikums voraussichtlich<br />

auf 53,6 Mio. EUR belaufen. Der Bestand an Fremdmitteln ist weiterhin<br />

auf einem hohen Niveau.<br />

Die künftigen baulichen Aktivitäten ab 2010 werden aufgr<strong>und</strong> noch zu beschließen<strong>der</strong><br />

Ziele <strong>und</strong> einer daraus abgeleiteten Strategie nach Prioritäten festgelegt.<br />

31

32<br />

Finanzielle Verflechtungen zum städtischen Haushalt<br />

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, ist <strong>der</strong> städtische Haushalt im Jahr 2009 durch<br />

die Zahlungen an die Eigenbetriebe mit einem Betrag von insgesamt 7,038 Mio. EUR<br />

belastet; davon entfallen 728 TEUR auf Verlustabdeckungen, 350 TEUR auf Sanierungszuschüsse<br />

<strong>und</strong> 5,96 Mio. EUR auf Kapitaleinlagen an den SGE, mit <strong>der</strong> dieser<br />

Investitionen finanziert.<br />

Ergebnis<br />

Betrieb Erfolgsplan<br />

2009<br />

Auswirkungen bei <strong>der</strong> Stadt im<br />

VWH VMH<br />

Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme<br />

EB alle Beträge in TEUR SVE 0 0 0 0 0<br />

Wihi 0 0 0 0 0<br />

VHS -728 728<br />

0 0 0<br />

SPH 12 0 0 0 0<br />

SEE 0 0 0 0 0<br />

SBE -199 0 0 0 0<br />

SGE 198 1) 350 0 2) 5.960<br />

0<br />

KE* -1.975 0 0 0<br />

Summe 1.078 0 5.960 0<br />

Erläuterungen:<br />

1) SGE: Sanierungszuschuss<br />

für Sanierung Burgstaffel (150 TEUR), Brandschutz-<br />

maßnahmen (100 TEUR), denkmalbedingter<br />

Mehraufwand (65 TEUR) <strong>und</strong> Sanierung<br />

Pliensauturm (35 TEUR)<br />

2) Kapitaleinlage in SGE teilt sich wie folgt auf:<br />

Dekanatsgebäude 1.900 TEUR<br />

Schulentwicklungsplanung<br />

1.800 TEUR<br />

Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße 1.200 TEUR<br />

GS Hegensberg, Liebersbronn 400 TEUR<br />

Dieselstraße 300 TEUR<br />

Investitionsoffensive GTS pädag. Konzept 250 TEUR<br />

WC-Anlage auf <strong>der</strong> Burg 110 TEUR<br />

* Die beschlossene Betriebsaufspaltung<br />

ist im WiPl noch nicht dargestellt. Er gibt in<br />

<strong>der</strong><br />

vorliegenden Form die Lage des Gesamtbetriebs Klinikum wie<strong>der</strong>.

Finanzierungsvolumen <strong>und</strong> Finanzierungsmittel <strong>der</strong> Eigenbetriebe<br />

Das gesamte Investitionsvolumen <strong>der</strong> Eigenbetriebe wird sich im Jahr 2009 - bezogen<br />

auf die Daten aus den Wirtschaftsplänen 2009 - auf insgesamt 32 Mio. EUR belaufen.<br />

Für die Tilgung <strong>der</strong> Darlehen müssen die Eigenbetriebe rd. 11,9 Mio. EUR<br />

bereitstellen. Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs stehen eigene Mittel (Abschreibung,<br />

Zuschüsse etc.) in Höhe von knapp 29 Mio. EUR zur Verfügung, <strong>der</strong> Rest – rd.<br />

15,8 Mio. EUR - wird über Darlehensaufnahmen finanziert.<br />

Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Tilgung ist im Jahr 2009<br />

noch eine Netto-<br />

Neuverschuldung<br />

von 3,9 Mio. EUR erfor<strong>der</strong>lich. Sie ist um rd. 0,9 Mio. EUR geringer<br />

als im Jahr 2008.<br />

Der Eigenfinanzierungsanteil<br />

<strong>der</strong> Investitionen wird im Jahr 2009 voraussichtlich bei<br />

53,8<br />

% liegen.<br />

2009<br />

Finanzierungsbedarf Finanzierungsmittel nachrichtlich<br />

Inve stitionen Tilgung *<br />

Eigenmittel Fremdmittel Neu-<br />

(Afa+Z uschüsse) (Kredit *) verschuldung<br />

EB<br />

SVE 2.859 1.327 1.396 2.790 1.463<br />

Wihi 0 0 0 0 0<br />

VHS 45 0 45 0 0<br />

SPH 225 286 304 207 -79<br />

SEE 9.596 9.240 7.056 11.780 2.540<br />

SBE 1.012 548 548 1.012<br />

464<br />

SGE 6.440 473 7.898 0 -473<br />

KE** 11.850 0 11.850<br />

0 0<br />

Summen 32.027 11.874 29.097 15.789 3.915<br />

Anmerkungen:<br />

alle<br />

Beträge in TEUR<br />

* ohne Umschuldung, konsolidiert ** Im WiPl 2009 des K linikums ist<br />

die beschlossene Betriebsaufspaltung noch nicht dargestellt.<br />

33

34<br />

Die Entwicklung <strong>der</strong> Vermögenslage <strong>der</strong> Eigenbetriebe (Stand 15.12.2008)<br />

In den vergangenen 10 Jahren (1999 – 2008) hat sich die Summe des Anlagevermögens<br />

aller Eigenbetriebe von rd. 193,5 Mio. EUR auf insgesamt voraussichtlich<br />

346,2 Mio. EUR erhöht. Gleichzeitig ist die Gesamtverschuldung von 114,5 Mio. EUR<br />

auf 221,1 Mio. EUR gestiegen. Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> gestiegenen Baupreise<br />

stellt dies eine reale Schuldenzunahme von 57 % dar. Der Anteil <strong>der</strong> Eigenfinanzierung<br />

<strong>der</strong> Investitionen lag im Betrachtungszeitraum bei durchschnittlich 37,8 %.<br />

400.000.000 €<br />

350.000.000 €<br />

300.000.000 €<br />

250.000.000 €<br />

200.000.000 €<br />

150.000.000 €<br />

100.000.000 €<br />

50.000.000 €<br />

Anlagevermögen <strong>und</strong> Schulden <strong>der</strong> EB<br />

(1999-2007 lt. Bilanzen zum 31.12. jeden Jahres, 2008: vorauss.)<br />

0 €<br />

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 vorl.<br />

2008<br />

Anlagevermögen Schulden

Anlagevermögen, Stand zum 31.12. jeden Jahres in Euro<br />

1999 2000 2001 2002 2003<br />

SVE 3.783.680 4.211.558 3.662.257 6.793.253 7.138.122<br />

Wihi 66.218 54.684 43.431 34.631 25.859<br />

VHS 221.368 213.908 434.201 354.289 251.339<br />

SPH 6.697.962 10.459.881 15.443.352 17.343.289 16.849.491<br />

SEE 115.190.212 119.709.184 124.297.476 127.268.470 130.330.938<br />

SBE 3.829.134 4.193.387 4.419.926 4.716.803 4.802.430<br />

SGE 0 0 0 0 0<br />

KE 63.672.370 69.844.802 71.751.350 77.303.322 90.797.296<br />

Summe 193.460.944 208.687.404 220.051.994 233.814.057 250.195.474<br />

EB 2004 2005 2006 2007<br />

vorläufig<br />

2008<br />

SVE 7.399.422 7.319.981 7.727.340 8.120.985 8.442.500<br />

Wihi 17.526 8.900 2.258 102 0<br />

VHS 178.205 138.187 105.186 87.163 50.000<br />

SPH 16.520.528 17.353.166 20.105.566 20.129.511 19.474.000<br />

SEE 133.959.690 139.108.301 140.180.539 142.166.974 144.535.765<br />

SBE 4.486.128 4.505.256 6.126.866 9.166.372 9.500.000<br />

SGE 0 21.051.453 28.095.236 55.321.220 62.226.220<br />

KE 94.856.955 100.806.353 99.392.271 99.931.109 102.000.000<br />

Summe 257.418.454 290.291.596 301.735.261 334.923.436 346.228.485<br />

Schulden, Stand zum 31.12. jeden Jahres lt. Angaben <strong>der</strong> EB in Euro<br />

EB 1999 2000 2001 2002 2003<br />

SVE 3.283.210 3.468.532 4.887.656 5.594.856 5.666.284<br />

Wihi 0 0 0 0 0<br />

VHS 0 0 0 0 0<br />

SPH 3.093.790 4.070.023 6.535.582 5.923.765 6.696.979<br />

SEE 88.594.138 92.546.519 97.152.364 103.420.467 109.553.291<br />

SBE 4.045.743 4.539.139 4.188.904 3.838.669 4.402.031<br />

SGE 0 0 0 0 0<br />

KE 15.509.473 14.674.730 19.004.076 24.157.846 30.422.450<br />

Summe 114.526.354 119.298.942 131.768.582 142.935.603 156.741.035<br />

EB 2004 2005 2006 2007<br />

vorläufig<br />

2008<br />

SVE 5.726.484 5.031.183 5.234.931 5.311.132 6.039.232<br />

Wihi 0 0 0 0 0<br />

VHS 0 0 0 0 0<br />

SPH 6.485.431 8.570.694 10.039.164 10.321.702 10.537.762<br />

SEE 111.835.567 116.402.188 117.498.288 119.457.903 121.145.066<br />

SBE 4.113.651 4.451.125 5.116.507 6.132.053 6.107.047<br />

SGE 0 11.479.541 16.711.377 21.393.764 23.676.785<br />

KE 37.889.795 40.836.551 45.043.719 49.662.514 53.602.087<br />

Summe 166.050.928 186.771.282 199.643.985 212.279.067 221.107.978<br />

35

36<br />

Wirtschaftspläne sind Anlagen zum Haushaltsplan<br />

Folgende Wirtschaftspläne <strong>der</strong> Eigenbetriebe finden Sie in den Anlagen zum Haushaltsplan<br />

(siehe Inhaltsverzeichnis):<br />

� Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Städtische Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Städtischer Baubetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Klinikum <strong>Esslingen</strong> (die beschlossene Betriebsaufspaltung ist noch nicht dargestellt)<br />

Wirtschaftspläne <strong>der</strong> Beteiligungsunternehmen, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt<br />

ist:<br />

� Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> am Neckar GmbH & Co. KG<br />

� Wohnbau Stadt <strong>Esslingen</strong> GmbH<br />

� Esslinger Stadtmarketing <strong>und</strong> Tourismus GmbH<br />

� <strong>Esslingen</strong> live – Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

Neueste Jahresabschlüsse<br />

Außerdem sind die neuesten Jahresabschlüsse – bestehend aus Bilanz <strong>und</strong> Gewinn-<br />

<strong>und</strong> Verlustrechnung - <strong>der</strong> Eigenbetriebe als Anlagen dem Haushaltsplan beigefügt.

4. Erläuterungen zu den Vorjahren<br />

4.1. Erläuterungen zum Haushaltsjahr / Rechnungsergebnis 2007<br />

Der Haushaltsplan 2007 wurde am 15. Januar 2007 eingebracht, am 12. Februar<br />

2007 in 2. Lesung beraten <strong>und</strong> am 26. März 2007 vom Gemein<strong>der</strong>at beschlossen.<br />

Das Regierungspräsidium bestätigte mit Erlass vom 30. April 2007 die Gesetzmäßigkeit<br />

des Haushalts. Der ausgeglichene Haushalt mit einem Gesamtvolumen von r<strong>und</strong><br />

227,9 Mio. EUR <strong>und</strong> einer positiven Zuführungsrate von 11,9 Mio. EUR enthielt keine<br />

genehmigungspflichtigen Teile.<br />

Anlässlich des Finanzzwischenberichts (auf 30.06.2007) wurde dem Gemein<strong>der</strong>at<br />

am 23. Juli 2007 berichtet, dass Steuermehreinnahmen mit r<strong>und</strong> 11,5 Mio. EUR erwartet<br />

werden konnten. Gegen gerechnet werden musste die höhere Gewerbesteuerumlage.<br />

Ebenso musste berücksichtigt werden, dass die Steuermehreinnahmen in<br />

2007 aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Systematik des Finanzausgleichs zu Mehrausgaben im Jahr 2009<br />

bei den Umlagen bzw. Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen führen<br />

würden. Um diese Belastungen aufzufangen, sollten - wie in 2004 - entsprechende<br />

Rückstellungen in Form von HH-Resten bei den Umlagen gebildet werden. Durch die<br />

Verbesserungen im Verwaltungshaushalt konnte mit einer um ca. 8 Mio. EUR verbesserten<br />

Zuführungsrate gerechnet werden.<br />

Tatsächlich schloss das zweite Halbjahr 2007 noch einmal besser ab als erwartet. In<br />

dieser Höhe nicht vorhersehbare Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen mit<br />

3,3 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer mit 3,1 Mio. EUR sowie<br />

bei <strong>der</strong> Gewerbesteuer mit ca. 22 Mio. EUR spiegelten das äußerst erfreuliche<br />

Steuereinkommen <strong>der</strong> Kommunen in Baden Württemberg auch in <strong>Esslingen</strong> wie<strong>der</strong>.<br />

Diese Mehreinnahmen führen – wie bereits erwähnt – zu höheren Umlagebelastungen<br />

im Jahr 2009. Für diesen Zweck wurden beim Jahresabschluss 2007 Rückstellungen<br />

in Form von HH-Resten bei den Umlagen (7,325 Mio. EUR zusätzlich zu Resten<br />

aus Vorjahren) gebildet, siehe GR-Beschluss vom 05. Mai 2008 im Vorgriff auf<br />

den Rechnungsabschluss 2007.<br />

Trotz <strong>der</strong> Bildung dieser Rücklagen schloss <strong>der</strong> Verwaltungshaushalt sehr positiv ab<br />

<strong>und</strong> erlaubte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit ca. 31,35 Mio.<br />

EUR.<br />

Auch <strong>der</strong> Vermögenshaushalt schloss im Rechnungsergebnis 2007 ausgeglichen ab,<br />

unter dem Strich konnten <strong>der</strong> Rücklage Beträge mit r<strong>und</strong> 13,4 Mio. EUR überplanmäßig<br />

zugeführt werden.<br />

Die Jahresrechnung 2007 wurde durch den Gemein<strong>der</strong>at am 20. Oktober 2008 festgestellt.<br />

Auf den Rechenschaftsbericht wird verwiesen.<br />

37

38<br />

4.2. Erläuterungen zum Plan 2008 <strong>und</strong> zum voraussichtlichem Rechnungsergebnis<br />

2008 mit Auswirkungen auf die Planung 2009 ff.<br />

Der Haushaltsplan 2008 wurde am 22. Oktober 2007 eingebracht, am 19. November<br />

2007 in 2. Lesung beraten <strong>und</strong> am 17. Dezember 2007 vom Gemein<strong>der</strong>at beschlossen.<br />

Da <strong>der</strong> Haushaltsplan 2008 keine genehmigungspflichtigen Teile enthielt, musste<br />

das Regierungspräsidium am 04.02.2008 lediglich noch die Gesetzmäßigkeit <strong>der</strong><br />

Haushaltssatzung bestätigen. Die Satzung weist ein Gesamt-Volumen von r<strong>und</strong><br />

231,7 Mio. EUR, sowie eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von<br />

r<strong>und</strong> 14,5 Mio. EUR aus.<br />

Im Finanzzwischenbericht vor <strong>der</strong> Sommerpause konnte dem Gemein<strong>der</strong>at berichtet<br />

werden, dass die <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben im Verwaltungshaushalt einigermaßen<br />

planmäßig verlaufen. Beim Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer wird mit Mehreinnamen<br />

in Höhe von 1,46 Mio. EUR gerechnet, wohingegen bei den <strong>Einnahmen</strong><br />

aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb Wenigereinnahmen von ca. 400 TEUR hingenommen<br />

werden müssen. Damit steigt die geplante Zuführungsrate von bisher 14,5 Mio. EUR<br />

auf 15,3 Mio. EUR.<br />

Im Vermögenshaushalt wurden, trotz schleppen<strong>der</strong> Nachfrage bei einigen Verkaufs-<br />

objekten, durch den Verkauf einer Gr<strong>und</strong>stücksfläche in Sirnau Mehreinnahmen im<br />

Bereich <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stückserlöse von 1,4 Mio. EUR prognostiziert. Sollte, wie in den<br />

Ausschussberatungen beschlossen, eine zusätzliche Zuführung an die Allgemeine<br />

Rücklage in Höhe von 2,7 Mio. EUR für den künftigen Erwerb von Gewerbegr<strong>und</strong>stücken<br />

erfolgen, entstünde mit Kenntnisstand vom 30.06.2008 eine Deckungslücke von<br />

530 TEUR.<br />

Die<br />

Tilgung von drei städtischen Darlehen ist bereits als außerplanmäßige außeror-<br />

dentliche Tilgung vom VA beschlossen worden. Die nicht eingeplanten Mehrausgaben<br />

in Höhe von 2,8 Mio. EUR werden <strong>der</strong> für diesen Zweck 2007 gebildeten Rücklage<br />

entnommen, so dass <strong>der</strong> städtische Haushalt unter dem Strich nicht belastet<br />

wird.<br />

Die<br />

oben geschil<strong>der</strong>ten Ausführungen zum Finanzzwischenbericht vom 21.07.2008<br />

relativieren sich zum jetzigen Zeitpunkt Ende 2008 jedoch schon wie<strong>der</strong>. So ist zum<br />

Beispiel beim Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer mit einer weiteren Verbesserung<br />

von 2,7 Mio. EUR im Vergleich zum Finanzzwischenbericht zu rechnen. Damit<br />

sind zunächst die Gefahren bei <strong>der</strong> voraussichtlichen Entwicklung <strong>der</strong> sonstigen <strong>Einnahmen</strong><br />

sowie die Gefahr <strong>der</strong> zuvor genannten Deckungslücke gebannt.

5. Finanzplanung 2009 bis 2012 mit Investitionsprogramm<br />

5.1. Allgemeines<br />

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine<br />

5jährige Finanzplanung zugr<strong>und</strong>e zu legen. Das erste Planungsjahr <strong>der</strong> Finanzplanung<br />

ist das laufende Haushaltsjahr. In <strong>der</strong> Finanzplanung sind Umfang<br />

<strong>und</strong> Zusammensetzung <strong>der</strong> voraussichtlichen Ausgaben <strong>und</strong> die Deckungsmöglichkeiten<br />

darzustellen. Finanzplan <strong>und</strong> Investitionsprogramm sind jährlich<br />

den Entwicklungen anzupassen <strong>und</strong> fortzuführen.<br />

5.2. Orientierungsdaten / Haushaltserlass vom 18. Juli 2008<br />

Gemäß § 24 Abs. 3 <strong>der</strong> Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen bei<br />

<strong>der</strong> Aufstellung <strong>und</strong> Fortschreibung des Finanzplanes die vom Innenministerium<br />

auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt<br />

gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Der Haushaltserlass ist<br />

im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt.<br />

5.3. Verwaltungshaushalt 2009 – 2012<br />

Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen<br />

Gr<strong>und</strong>steuer A <strong>und</strong> B<br />

Der Fortschreibung 2009 - 2012 liegt unverän<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Hebesatz von 380 v.H.<br />

zugr<strong>und</strong>e.<br />

2009 15,07 Mio. EUR<br />

2010 15,20 Mio. EUR<br />

2011 15,30 Mio. EUR<br />

2012 15,30 Mio. EUR<br />

Gewerbesteuer<br />

Der Haushaltserlass gibt keine Hinweise zur Entwicklung <strong>der</strong> Gewerbesteuer.<br />

Die Verwaltung hat – trotz Planungsunsicherheit was die Entwicklung <strong>der</strong> Wirtschaft<br />

betrifft – folgende Zahlen zugr<strong>und</strong>e gelegt (Hebesatz gleich bleibend bei<br />

390 v.H.):<br />

Erwartetes Brutto-Aufkommen: nach Abzug <strong>der</strong> GewSt-Umlage<br />

2009 60,0 Mio. EUR 49,7 Mio. EUR<br />

2010 61,0 Mio. EUR 50,1 Mio. EUR<br />

2011 62,0 Mio. EUR 51,1 Mio. EUR<br />

2012 62,5 Mio. EUR 51,5 Mio. EUR<br />

39

40<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer<br />

Der HH-Erlass sieht für das Jahr 2009 ein Aufkommen in Baden-Württemberg<br />

von 4,5 Mrd. EUR vor. Für die Jahre 2010 bis 2012 rechnen das Finanz- <strong>und</strong><br />

Innenministerium mit Steigerungsraten von 4, 8 <strong>und</strong> 12 %, jeweils auf Basis des<br />

Jahres 2009.<br />

Der Anteil <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> an diesem Aufkommen liegt bei etwas unter einem<br />

Prozent (vgl. neue Schlüsselzahl ab 2009 mit 0,0097786).<br />

Die <strong>Einnahmen</strong> aus <strong>der</strong> Einkommensteuer betragen im HH-Jahr 2009 ger<strong>und</strong>et<br />

44,0 Mio. EUR <strong>und</strong> steigen bis 2012 auf r<strong>und</strong> 48,0 Mio. EUR, vorausgesetzt,<br />

die genannten Steigerungsraten treffen auch zu.<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer<br />

Der baden-württembergische Anteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer wird im HH-Erlass für<br />

das Jahr 2009 auf r<strong>und</strong> 490 Mio. EUR geschätzt. Für die Jahre 2010 bis 2012<br />

soll das Aufkommen auf 103, 106 <strong>und</strong> 109 % ansteigen, jeweils auf Basis des<br />

Jahres 2009.<br />

Nach langen Auseinan<strong>der</strong>setzungen zwischen B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Län<strong>der</strong>n erfolgt die<br />

Verteilung des Gemeindeanteils an <strong>der</strong> Umsatzsteuer ab dem Jahr 2009 stufenweise<br />

nach einem neuen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel. So<br />

umfasst <strong>der</strong> neue Verteilungsschlüssel folgende Komponenten:<br />

- Gewerbesteueraufkommen 2001 - 2006 mit 25%<br />

- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2004 - 2006 mit 50%<br />

- Sozialversicherungspflichtige Entgelte 2003 - 2005 mit 25%<br />

Im Jahr 2009 berechnet sich die Schlüsselzahl zu 75% nach dem alten <strong>und</strong> zu<br />

25% nach dem neuen Schlüssel. Erst ab dem Jahr 2018 wird <strong>der</strong> Gemeindeanteil<br />

an <strong>der</strong> Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.<br />

Durch die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Schlüsselzahl steigt <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong><br />

minimal <strong>und</strong> liegt weiterhin bei etwas über einem Prozent (vgl. neue Schlüsselzahl<br />

ab 2009 mit 0,0114877 im Vergleich zu bisher 0,0112852).<br />

Im städtischen Haushalt 2009 sind <strong>Einnahmen</strong> mit 5,625 Mio. EUR verplant.<br />

Bis 2012 steigen diese <strong>Einnahmen</strong> auf r<strong>und</strong> 6,1 Mio. EUR an.<br />

Schlüsselzuweisungen nach <strong>der</strong> mangelnden Steuerkraft incl. Kommunaler Investitionspauschale<br />

(KIP)<br />

Mit dem Haushaltserlass haben Innen- <strong>und</strong> Finanzministerium die Pro-<br />

Kopfbeträge (als Gr<strong>und</strong>lage für die sog. Bedarfsmesszahl) für die Jahre 2009<br />

bis 2012 festgesetzt. Beim Kopfbetrag für Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern<br />

kann für das Jahr 2009 mit 963 EUR (ansteigend auf bis zu 1.035 EUR im<br />

Jahr 2012) geplant werden. Bei größeren Städten wird dieser Pro-Kopf-Betrag<br />

entsprechend „gewichtet“, in <strong>Esslingen</strong> in etwa mit dem Faktor 1,334. Abgestimmt<br />

auf die Steuerkraft des Zweitvorangegangenen Jahres erhält die Stadt<br />

<strong>Esslingen</strong> dann die sog. Schlüsselzuweisungen nach <strong>der</strong> mangelnden Steuerkraft.<br />

Inklusive <strong>der</strong> sog. Kommunalen Investitionspauschale fließen <strong>der</strong> Stadt<br />

<strong>Esslingen</strong> in den Jahren 2009 bis 2012, jährliche Zuwendungen zwischen r<strong>und</strong><br />

20,7 <strong>und</strong> 25,4 Mio. EUR zu. Dies führt – wie in den zurückliegenden Jahren<br />

(z.B. 2003 mit 12,1 Mio. EUR <strong>und</strong> 2004 mit 21,0 Mio. EUR) – zu erheblichen<br />

Schwankungen in <strong>der</strong> Finanzausstattung <strong>der</strong> Stadt <strong>und</strong> wirkt sich unmittelbar<br />

auch auf die Höhe <strong>der</strong> Zuführungsrate aus. Die Stadt <strong>Esslingen</strong> begegnet dieser<br />

Finanzausgleichs-Systematik durch Rückstellungen in guten Jahren (z.B.<br />

2004, 2006 <strong>und</strong> 2007), um fehlende <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> steigende Umlagen im<br />

Zweitfolgenden Jahr etwas kompensieren zu können.

Sonstige <strong>Einnahmen</strong> <strong>der</strong> Hauptgruppe 0<br />

Die Stadt <strong>Esslingen</strong> erhält noch Zuwendungen vom Land aus dem sog. Familienleistungsausgleich<br />

(gleiche Schlüsselzahl wie beim Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Einkommensteuer liegt zugr<strong>und</strong>e) sowie Zuwendungen als Große Kreisstadt.<br />

Zusammen mit den „eigenen Steuern“ H<strong>und</strong>esteuer <strong>und</strong> Vergnügungssteuer<br />

belaufen sich diese <strong>Einnahmen</strong> in 2009 auf 4,567 Mio. EUR. Bis 2012 kann –<br />

gestützt auf die im HH-Erlass prognostizierte Steigerung beim Familienleistungsausgleich<br />

– von einer Steigerung bis auf 4,840 Mio. EUR ausgegangen<br />

werden.<br />

Hauptgruppe 1 – <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb incl. Innerer Verrechnungen<br />

Der Haushalt 2009 weist <strong>Einnahmen</strong> mit r<strong>und</strong> 42,45 Mio. EUR aus. Darin enthalten<br />

sind Mehreinnahmen für einmalige Projekte (denen aber auch Ausgaben<br />

gegenüber stehen) sowie erhöhte Gebühreneinnahmen.<br />

Der Finanzplan geht dann in 2010 etwas defensiver von 41,5 Mio. EUR sowie<br />

von mo<strong>der</strong>aten Einnahmesteigerungen auf bis zu 41,6 Mio. EUR in den Jahren<br />

2011 <strong>und</strong> 2012 aus.<br />

Hauptgruppe 2 – sonstige Finanzeinnahmen<br />

Die sonstigen Finanzeinnahmen enthalten die Zinseinnahmen, die <strong>Einnahmen</strong><br />

aus Konzessionsabgabe, Bußgeldeinnahmen sowie die „Gegenposition“ zu den<br />

kalkulatorischen Ausgaben.<br />

Diese <strong>Einnahmen</strong> liegen im Jahr 2009 bei r<strong>und</strong> 12,97 Mio. EUR, in den Jahren<br />

2010 bis 2012 etwas defensiver bei r<strong>und</strong> 11,9 Mio. EUR.<br />

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben<br />

Einflussgrößen für die mittelfristige Personalkostenentwicklung sind auch weiterhin<br />

<strong>der</strong> TVöD, die Neugestaltung des Besoldungsrechts <strong>der</strong> Beamten, die<br />

Entwicklung <strong>der</strong> Ausgaben für Sozialversicherung sowie die Versorgung <strong>der</strong><br />

Beschäftigten <strong>und</strong> Beamten. Die Unbeeinflussbarkeit dieser Rahmenbedingungen<br />

durch die Verwaltung <strong>und</strong> Entscheidungsträger <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> zeigt<br />

die Entwicklung des Besoldungsrechts. Eine konkrete Ausgestaltung des in<br />

2008 vom B<strong>und</strong> beschlossenen Beamtenstatusgesetzes auf Landesebene war<br />

für Anfang 2009 angekündigt, steht aber bisher noch aus.<br />

Die zweite Kostenkomponente ergibt sich aus dem Ausbau <strong>der</strong> städtischen Angebote<br />

im familienergänzenden Bereich <strong>und</strong> <strong>der</strong> damit verb<strong>und</strong>enen notwendigen<br />

Personalressourcen.<br />

41

42<br />

Die Mindestlaufzeit <strong>der</strong> rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft getretenen tariflichen<br />

Steigerungen für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst erstreckt sich bis<br />

31.12.2009. Eine mittelfristige Prognose kann aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> kurzen Konjunkturzyklen,<br />

betrachtet man die <strong>der</strong>zeitigen Turbulenzen auf den Finanzmärkten,<br />

darüber hinaus nur mit aller Vorsicht aufgestellt werden.<br />

Einsparungen ergeben sich mittelfristig durch Reorganisationsmaßnahmen. Sie<br />

lassen sich allerdings erst nach den vorliegenden Umsetzungsplänen evaluieren<br />

<strong>und</strong> werden durch natürliche Fluktuationen begrenzt. Einsparungen ergeben<br />

sich auch durch die geringeren Personalkosten bei Neueinstellungen. Diese<br />

Einsparungen bremsen den rechtlich begründeten Kostenanstieg in den<br />

nächsten Jahren etwas ab, verhin<strong>der</strong>n jedoch nicht die Anhebung des Personalkostenplafonds.<br />

Für das Jahr 2009 ist ein Ansatz mit 50,56 Mio. EUR kalkuliert. Der Ansatz wird<br />

in <strong>der</strong> Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2010 ff um jährlich ca. 1,0 Mio.<br />

EUR bis auf 53,5 Mio. EUR im Jahr 2012 fortentwickelt, was einer jährlichen<br />

Steigerung von ca. 1,9 % entspricht.<br />

Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwand incl.<br />

Innerer Verrechnungen <strong>und</strong> kalkulatorischer Kosten<br />

Bei den Inneren Verrechnungen <strong>und</strong> den kalkulatorischen Kosten wird ab 2010<br />

ein gleich bleibendes Aufkommen zugr<strong>und</strong>e gelegt (insg. r<strong>und</strong> 18,9 Mio. EUR).<br />

Die sonstigen Sach- <strong>und</strong> Betriebsaufwendungen (incl. Leistungen an SBE,<br />

SGE, SEE, Fremdleistungen u.v.m. liegen in 2009 bei r<strong>und</strong> 39,96 Mio. EUR<br />

<strong>und</strong> werden bis 2012 um jährlich etwa 2 % auf 42,20 Mio. EUR fortgeschrieben.<br />

Hauptgruppe 7 – Allgemeine Zuschüsse <strong>und</strong> Zuweisungen, Verlustübernahmen,<br />

Übernahme von ungedeckten Aufwendungen<br />

Die Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse belaufen sich in 2009 auf r<strong>und</strong> 16,64 Mio.<br />

EUR. Ab 2010 sind dann auch die Zins- <strong>und</strong> Unterhaltungskostenzuschüsse für<br />

die Halle an <strong>der</strong> Römerstraße enthalten.<br />

Bei diesen Ausgaben ist eine jährliche Steigerung von r<strong>und</strong> 1 % zugr<strong>und</strong>e gelegt,<br />

die Zuschüsse steigen bis auf 17,1 Mio. EUR im Jahr 2012.<br />

Zusätzliche Angebote im Bereich <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>betreuung in Nichtstädtischen Einrichtungen<br />

können noch zu weiteren, im Moment noch nicht exakt planbaren<br />

Steigerungen führen. Diese müssen dann über entsprechende Einsparungen<br />

an an<strong>der</strong>er Stelle gegenfinanziert werden.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben incl. Zinsaufwand, Umlagen,<br />

Zuführungsrate an Vermögenshaushalt<br />

Durch die außerordentlichen Tilgungsleistungen, zuletzt beschlossen im GR am<br />

05.05.2008 (20/139/2008), kann <strong>der</strong> Zinsaufwand ab dem Jahr 2009 deutlich<br />

zurückgefahren werden. Ab 2011 sind in <strong>der</strong> Mittelfristigen Finanzplanung keine<br />

Zinsaufwendungen mehr vorgesehen; Hintergr<strong>und</strong> ist die beabsichtigte Rückführung<br />

<strong>der</strong> Schulden auf Null bis zum Ende des Jahres 2010.<br />

Die Umlagen an Kreis, Land <strong>und</strong> Verband Region Stuttgart knüpfen<br />

– wie be-<br />

reits<br />

ausgeführt – an die Steuerkraft (i.S.d. FAG) <strong>der</strong> Stadt an. Die Schwankun-<br />

gen zwischen den Jahren sind finanzausgleichsbedingt. Durch Rückstellungen<br />

in Form von HH-Resten in „guten“ Jahren (wie z.B. 2006 <strong>und</strong> vor allem 2007)<br />

können Entlastungen für stark belastete Jahre (2009 z.B. durch hohe Steuereinnahmen<br />

in 2007) erreicht werden.<br />

In <strong>der</strong> Mittelfristigen Finanzplanung sind an Umlagen (an Kreis <strong>und</strong> Land) fi-<br />

nanziert:<br />

2009 58,020 Mio. EUR<br />

2010 64,584 Mio. EUR<br />

2011 65,589 Mio. EUR<br />

2012 68,505 Mio. EUR<br />

Die Zuführungsrate entwickelt sich wie folgt:<br />

2009 10,040 Mio. EUR<br />

2010 6,835 Mio. EUR<br />

2011 6,460 Mio. EUR<br />

2012 4,320 Mio. EUR<br />

Dabei<br />

profitiert das Jahr 2009 ganz erheblich von Rückstellungen aus dem Jahr<br />

2007.<br />

Ohne diese Rückstellungen hätte man – aufgr<strong>und</strong> des guten Jahres 2007<br />

– einen Betrag von knapp 70 Mio. EUR bei den Umlagen in 2009 veranschlagen<br />

müssen.<br />

Dann wie<strong>der</strong>um hätte man in 2009 entwe<strong>der</strong> eine erheblich geringere, wenn<br />

nicht sogar negative<br />

Zuführungsrate ausweisen müssen.<br />

Durch die Rückstellungen, die im Neuen Haushaltsrecht zwingend<br />

vorgeschrie-<br />

ben<br />

sein werden, gelingt es – trotz <strong>der</strong> Schwankungen bei den Steuereinnah-<br />

men – „einigermaßen“ gleich bleibende Zuführungsraten darzustellen.<br />

43

44<br />

5.4. Vermögenshaushalt 2009 – 2012 (Investitionsprogramm)<br />

Sanierung Dekanatsgebäude (Zuwendung an<br />

SGE)<br />

Feuerschutz<br />

Schulen (incl. pädagogisches Konzept,<br />

Medienentwicklungsplan, Schulleiterbudget,<br />

Abbruch Sporthalle)<br />

Schulentwicklungsplanung <strong>und</strong><br />

Nachnutzung Kleinkindbetreuung<br />

(Zuwendung an SGE)<br />

Villa Merkel <strong>und</strong> Gärtnerhaus<br />

Ausstattung Stadtbücherei<br />

Ausstattung Stadtmuseum<br />

Kulturzentrum Dieselstraße (Zuwendung an<br />

SGE)<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kirchen<br />

Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße (Zuwendung an SGE)<br />

WC-Anlage Burg (Zuwendung an SGE)<br />

(nicht)städt. Kin<strong>der</strong>gärten, Kin<strong>der</strong>tages-stätten<br />

incl. Kiga Pfostenackerweg<br />

Sporth. Jägerhaus; Tilgungszuschüsse<br />

Zuschuss CVJM Lutherbau<br />

Zuschuss Otto-Riedmüller-Haus<br />

sonst. Zuwend. an Vereine f. Investitionen<br />

Grün- u. Parkanlagen, Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz,<br />

Spiel- <strong>und</strong> Freizeitanlagen u.ä.<br />

Bauverwaltung, Stadtplanung- <strong>und</strong> Stadtmessung<br />

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen<br />

Wohnungsbau- u. Familienför<strong>der</strong>ung<br />

Straßenbeleuchtung<br />

Südtangente Gleis 1 incl. Freilegung<br />

Brückensanierung<br />

Gemeindestraßen<br />

Neckaruferweg<br />

Marga-Müller-Bull-Steg<br />

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />

Zuwendung an Essl. Live Kultur <strong>und</strong> Kongress<br />

GmbH<br />

Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen, Grun<strong>der</strong>werb<br />

Sonstiges bewegliches Anlagevermögen<br />

Rücklagen-Zuführung<br />

VJ HJ Finanzplanungsjahre<br />

2008 2009 2010<br />

in 1000 Euro<br />

2011 2012<br />

1.000 1.900 1.000 0 0<br />

441 193 193 163 348<br />

1.370 1.535 1.435 830 911<br />

0 1.800 1.950 2.050 2.200<br />

130 300 300 0 0<br />

134 146 85 85 85<br />

9 100 100 100 100<br />

50 300 600 2.300 300<br />

92 95 95 100 100<br />

600 1.200 290 0 0<br />

0 110 0 0 0<br />

983 1.332 275 375 375<br />

0 0 107 107 107<br />

0 200 200 100 0<br />

0 100 100 0 0<br />

120 115 195 155 115<br />

404 433 308 456 509<br />

813 446 342 392 418<br />

2.552 3.459 4.620 1.598 74<br />

85 225 131 131 81<br />

0 100 100 100 100<br />

1.800 1.900 3.600 2.000 1.000<br />

2.000 1.500 2.000 1.750 1.750<br />

1.485 1.825 3.050 1.100 250<br />

0 560<br />

0 250 0 0 0<br />

0 135 0 0<br />

1.950 1.950 1.950 1.950 1.950<br />

2.375 2.680 2.505 2.330 2.200<br />

668 657 460 425 380<br />

3.175 30 30 30 0<br />

Die Beträge für 2008 sind aus dem HH-Plan 2008 entnommen. Än<strong>der</strong>ungen<br />

während des Vollzugs 2008 (siehe z.B. Finanzzwischenbericht) sind an dieser<br />

Stelle nicht berücksichtigt.<br />

Inklusive <strong>der</strong> Rücklagen-Zuführung beläuft sich die Summe <strong>der</strong> Investitionen in<br />

2009 auf r<strong>und</strong> 25,6 Mio. EUR.

In den Jahren 2010 bis 2012 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums beträgt<br />

die Summe <strong>der</strong> im Investitionsprogramm finanzierten Vorhaben zwischen<br />

26,0 Mio. EUR in 2010 <strong>und</strong> r<strong>und</strong> 13,3 Mio. EUR in 2012.<br />

Wie bereits das aktuelle Investitionsprogramm, enthält auch die Fortschreibung<br />

für die Jahre bis 2012 keine Kredite. Stattdessen ist vorgesehen, die Schulden<br />

im Kernhaushalt bis zum Jahr 2010 auf Null zurück zu führen. Das positive Ergebnis<br />

des Jahres 2007 erlaubten es, <strong>der</strong> Rücklage einen Betrag mit ca. 4 Mio.<br />

EUR zuzuführen. Dadurch können in den Jahren 2009 <strong>und</strong> 2010 außerordentliche<br />

Tilgungsleistungen durch Rücklagenentnahmen finanziert werden. Mit den<br />

mittelfristig eingeplanten Tilgungen ist <strong>der</strong> Kernhaushalt bis 2010 wie vorgesehen<br />

schuldenfrei.<br />

Nachdem <strong>der</strong> Haushaltserlass des Finanz- <strong>und</strong> Innenministeriums vor allem für<br />

das Jahr 2009 (aber auch für die Folgejahre bis 2012) sehr positive Anhaltspunkte<br />

gegeben hat, bleibt nun abzuwarten, wie sich die aktuelle Finanzkrise<br />

auf die Steuererntwicklung auswirkt. Sollten erhebliche Einschnitte für die<br />

Kommunale Einnahmeseite auftreten, hat dies auf jeden Fall auch Auswirkungen<br />

auf die Finanzierbarkeit von Investitionsvorhaben <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am<br />

Neckar.<br />

Folgende großen Investitionsprojekte, die nun in 2009 begonnen werden, haben<br />

auch Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung. Da bei diesen -<br />

soweit einmal begonnen - kaum Kürzungspotential besteht, bzw. keine zeitliche<br />

Streckung mehr möglich ist, kann dies zu Problemen beim Ausgleich <strong>der</strong> MIP<br />

künftiger Jahre führen.<br />

� Schulentwicklungsplanung an Hauptschulen sowie Nachnutzung für Kleinkindbetreuung<br />

mit insgesamt 8,2 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum<br />

(0,2 Mio. wurden bereits in 2008 vorgezogen, vgl. Vorlage SGE/469/2008).<br />

� Medienentwicklungsplan an Esslinger Schulen mit ca. 1,7 Mio. EUR in den<br />

Jahren 2009 bis 2012.<br />

� Mittel für den Aus- bzw. Aufbau eines pädagogischen Konzepts an den<br />

Ganztagesschulen<br />

� Umzug des Kulturzentrums Dieselstraße ins Alte Zollamt<br />

� Mittel für die Sanierung des Dekanatsgebäudes<br />

� Weiterführung <strong>der</strong> Südtangente auf Gleis 1<br />

Des Weiteren sind auch noch folgende großen Investitionsblöcke in <strong>der</strong> Mittelfristigen<br />

Planung vorgesehen:<br />

� Für Investitionen im Bereich <strong>der</strong> Brückensanierung wurden 2010 Mittel<br />

i.H.v. 2,0 Mio. EUR, in 2011 <strong>und</strong> 2012 i.H.v. 1,75 Mio. EUR vorgesehen.<br />

� Mittel für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Mettingen, in <strong>der</strong><br />

Pliensauvorstadt, im Kesselwasen <strong>und</strong> in den Neckarwiesen<br />

� Alleine im Jahr 2010 sind für Krummenackerstraße, Koßmänneweg,<br />

Sulzgrieser Straße sowie Zollernplatz 2,4 Mio. EUR vorgesehen.<br />

45

46<br />

5.5. Entwicklung <strong>der</strong> Netto-Investitionsrate<br />

Die Nettoinvestitionsrate (in TEUR) errechnet sich aus <strong>der</strong> Zuführungsrate vom<br />

Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, abzüglich <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Tilgung <strong>und</strong> gegebenenfalls <strong>der</strong> Kreditbeschaffungskosten.<br />

Entwicklung <strong>der</strong><br />

Netto-Investitionsrate:<br />

2008* 2009 2010 2011 2012<br />

Summe<br />

2008 - 2012<br />

Zuführung an den VmH 15.316 10.040 6.835 6.460 4.320 42.971<br />

Ordentliche Tilgung -315 -249 -170 0 0 -734<br />

außerordentliche Tilgung -2.883 -756 -1.073 0 0 -4.712<br />

Nettoinvestitionsrate 12.118 9.035 5.592 6.460 4.320 37.525<br />

* 2008 lt. Finanzzwischenbericht<br />

Nettoinvestitionsrate pro<br />

Einwohner (bei 91.608) 132 €<br />

ohne die außerordentlichen<br />

Tilgungsleistungen würde sie<br />

betragen 164 €<br />

99 €<br />

107 €<br />

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist die Netto-Investitionsrate insgesamt<br />

positiv – <strong>und</strong> dies, obwohl beträchtliche außerordentliche Tilgungsleistungen<br />

erbracht werden.<br />

61 €<br />

73 €<br />

71 €<br />

71 €<br />

5.6. Entwicklung des Schuldenstands im Kameralhaushalt<br />

Im Finanzplanungszeitraum werden die Schulden im Kameralhaushalt vollständig<br />

getilgt.<br />

Ist 31.12.2006<br />

Schuldenstand in<br />

Mio. EUR 9.696 €<br />

Ist<br />

31.12.2007<br />

5.447 €<br />

Vorauss. Ist<br />

31.12.2008<br />

2.248 €<br />

47 €<br />

47 €<br />

Vorauss. Ist<br />

31.12.2009<br />

1.243 €<br />

Vorauss. Ist<br />

31.12.2010<br />

- €<br />

Einwohner 91.758 91.557 91.608 91.608 91.550<br />

pro Einwohner 106 €<br />

59 €<br />

25 €<br />

14 €<br />

gez.<br />

gez.<br />

Schiebel Oberfell<br />

Bürgermeister Stadtkämmerei<br />

- €

Orientierungsdaten des Innenministeriums <strong>und</strong> des Finanzministeriums<br />

zur kommunalen Haushalts- <strong>und</strong> Finanzplanung im Jahr 2009<br />

(Haushaltserlass 2009)<br />

Vom 18. Juli 2008 - Az.:2-2231/51<br />

Das Innenministerium <strong>und</strong> das Finanzministerium weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium<br />

auf Folgendes hin:<br />

A. Allgemeine Hinweise<br />

1. Beschluss des Finanzplanungsrates<br />

Der Finanzplanungsrat hat in seiner 108. Sitzung am 2. Juli 2008 die aktuelle Lage <strong>der</strong><br />

öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei <strong>der</strong> Gestaltung<br />

<strong>der</strong> Haushalte 2009 <strong>und</strong> die mittelfristige Finanzplanung bis 2012 sowie die Einhaltung<br />

<strong>der</strong> Haushaltsdisziplin im Rahmen <strong>der</strong> Europäischen Wirtschafts- <strong>und</strong> Währungsunion<br />

erörtert.<br />

Der Finanzplanungsrat stellte unter an<strong>der</strong>em Folgendes fest:<br />

1. Die deutsche Wirtschaft ist deutlich besser in dieses Jahr gestartet als allgemein<br />

erwartet. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal preis-, saison- <strong>und</strong> kalen<strong>der</strong>bereinigt<br />

um 1,5 % gegenüber dem 4. Quartal 2007 an. Für den weiteren Jahresverlauf<br />

zeigen die Wirtschaftsdaten zwar eine Verlangsamung <strong>der</strong> konjunkturellen<br />

Gangart an. Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung wird sich jedoch trotz <strong>der</strong><br />

bestehenden Risiken (Finanzmarktturbulenzen, Euro-Aufwertung, Preissteigerungen<br />

für Energie <strong>und</strong> Nahrungsmittel) fortsetzen.<br />

2. Die positive konjunkturelle Entwicklung <strong>und</strong> die erfolgreichen Konsolidierungsbemühungen<br />

auf <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>- <strong>und</strong> Ausgabenseite haben entscheidend dazu beigetragen,<br />

dass <strong>der</strong> Öffentliche Gesamthaushalt im Jahr 2007 erstmals seit <strong>der</strong> deutschen<br />

Wie<strong>der</strong>vereinigung ausgeglichen war. Der B<strong>und</strong> konnte sein Defizit auf 14,7<br />

Mrd. Euro reduzieren. Die Län<strong>der</strong> wiesen in ihrer Gesamtheit einen Überschuss in<br />

Höhe von ca. 3 Mrd. Euro auf, die Kommunen von 8,6 Mrd. Euro. Die Schulden-<br />

1<br />

47

48<br />

standsquote wurde von 67,6 % im Jahr 2006 auf 65,0 % im Jahr 2007 reduziert.<br />

Mehrere Län<strong>der</strong> <strong>und</strong> zahlreiche Kommunen haben damit begonnen, ihre Schuldenlast<br />

abzubauen.<br />

3. Die Steuereinnahmen sind in den letzten beiden Jahren kräftig gestiegen, so dass<br />

einerseits die strukturellen Defizite verringert werden konnten <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits Mittel<br />

für notwendige Zukunftsinvestitionen zur Verfügung standen. Nach dem Ergebnis<br />

<strong>der</strong> Steuerschätzung ist im laufenden <strong>und</strong> in den kommenden Jahren mit einem<br />

stabilen Zuwachs <strong>der</strong> Steuereinnahmen zu rechnen. Diese Entwicklung unterstützt<br />

die nachhaltige Verbesserung <strong>der</strong> Staatsfinanzen.<br />

4. Trotz wie<strong>der</strong> gestiegener Belastungen <strong>der</strong> öffentlichen Haushalte ist im laufenden<br />

Jahr nur eine leichte Verschlechterung des gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos<br />

zu erwarten. Dennoch dürfte <strong>der</strong> Staatshaushalt in <strong>der</strong> Maastricht-Abgrenzung auch<br />

in den Jahren 2008 <strong>und</strong> 2009 ausgeglichen werden. Bei fortgesetzter Konsolidierung<br />

ist in <strong>der</strong> mittleren Frist mit einer weiteren Verbesserung auf allen Ebenen zu<br />

rechnen.<br />

5. Angesichts <strong>der</strong> demographischen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergr<strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

Risiken hinsichtlich <strong>der</strong> weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung<br />

aller öffentlichen Haushalte keine Alternative. Denn geringere Schulden<br />

heute bedeuten größere Haushaltsspielräume morgen. Auf dem Weg zu einem<br />

strukturellen Haushaltsausgleich muss daher die Zuwachsrate <strong>der</strong> Ausgaben mittelfristig<br />

deutlich unterhalb <strong>der</strong> Zuwachsrate <strong>der</strong> Gesamteinnahmen liegen.<br />

2. Sonstiges<br />

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung <strong>der</strong> Finanzausgleichsleistungen basieren auf<br />

Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse <strong>der</strong> Steuerschätzung<br />

vom Mai 2008.<br />

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung<br />

geben. Es bleibt Aufgabe je<strong>der</strong> Gemeinde (GV), anhand dieser Daten unter<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> aktuellen Konjunktur- <strong>und</strong> Steuerentwicklung sowie <strong>der</strong> örtlichen<br />

<strong>und</strong> strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu<br />

ermitteln.<br />

2

B. Finanzausgleich 2009<br />

1. Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer <strong>und</strong> an <strong>der</strong> Umsatzsteuer<br />

Der Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer wird auf r<strong>und</strong> 4,5 Milliarden Euro geschätzt.<br />

Ab dem Jahr 2009 werden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Mit einer Anhebung<br />

<strong>der</strong> Höchstbeträge ist nach <strong>der</strong>zeitigem Stand nicht zu rechnen.<br />

Der Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer wird r<strong>und</strong> 490 Millionen Euro betragen.<br />

Die ab 2009 geltenden Schlüsselzahlen werden den kommunalen Landesverbänden<br />

mitgeteilt.<br />

2. Gewerbesteuerumlage<br />

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 67 vom Hun<strong>der</strong>t.<br />

3. Schlüsselzuweisungen <strong>und</strong> laufende Zuweisungen<br />

3.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)<br />

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 39 Euro je Einwohner<br />

betragen.<br />

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme <strong>der</strong> Gemeinden des Landes wird auf<br />

1.091 Euro je Einwohner geschätzt.<br />

3.2 Schlüsselzuweisungen nach <strong>der</strong> mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5<br />

FAG)<br />

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 vom Hun<strong>der</strong>t werden<br />

sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:<br />

Gemeinden mit Euro je Einwohner<br />

3.000 o<strong>der</strong> weniger Einwohnern 963,00<br />

10.000 Einwohnern 1.059,30<br />

20.000 Einwohnern 1.126,80<br />

50.000 Einwohnern 1.203,80<br />

100.000 Einwohnern 1.300,10<br />

3<br />

49

50<br />

200.000 Einwohnern 1.492,70<br />

500.000 Einwohnern 1.723,80<br />

600.000 o<strong>der</strong> mehr Einwohnern 1.791,20<br />

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden<br />

dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben ger<strong>und</strong>eten Beträge.<br />

3.3 Stadtkreise (§ 7a FAG)<br />

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 94 Euro je Einwohner erreichen.<br />

3.4 Landkreise (§ 8 FAG)<br />

Der Kopfbetrag zur Ermittlung <strong>der</strong> Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote<br />

von etwa 72 vom Hun<strong>der</strong>t voraussichtlich 507 Euro je Einwohner<br />

betragen.<br />

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)<br />

Zum Ausgleich <strong>der</strong> durch die Systemumstellung bei <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>geldauszahlung entstehenden<br />

Min<strong>der</strong>einnahmen erhalten die Gemeinden voraussichtlich 339 Millionen<br />

Euro. Der Betrag wird nach den ab dem Jahr 2009 maßgeblichen Schlüsselzahlen<br />

zur Aufteilung des Gemeindeanteils an <strong>der</strong> Einkommensteuer aufgeteilt.<br />

4. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)<br />

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2008 22,10 v.H., höchstens jedoch<br />

32 v.H.<br />

5. Sonstige Zuweisungen<br />

5.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG<br />

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG än<strong>der</strong>n sich im Jahr 2009<br />

voraussichtlich nicht.<br />

5.2 Grun<strong>der</strong>werbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)<br />

4

Der Anteil <strong>der</strong> Stadt- <strong>und</strong> Landkreise an <strong>der</strong> Grun<strong>der</strong>werbsteuer beträgt unverän<strong>der</strong>t<br />

55,50 vom Hun<strong>der</strong>t.<br />

5.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Son<strong>der</strong>behörden-Einglie<strong>der</strong>ungsgesetz)<br />

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- <strong>und</strong> Landkreise<br />

betragen voraussichtlich 101 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- <strong>und</strong> Landkreise<br />

nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.<br />

5.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)<br />

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- <strong>und</strong> Landkreise<br />

betragen voraussichtlich 281 Millionen Euro.<br />

6. Schullastenausgleich (§§ 16 <strong>und</strong> 17 FAG)<br />

6.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)<br />

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im<br />

Jahr 2009 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektför<strong>der</strong>ung gewährt.<br />

6.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)<br />

Über die Höhe <strong>der</strong> Sachkostenbeiträge für das Jahr 2009 können <strong>der</strong>zeit noch keine<br />

Aussagen getroffen werden. Es wird empfohlen, vorläufig die für das Jahr 2008 festgesetzten<br />

Sachkostenbeiträge zugr<strong>und</strong>e zu legen.<br />

7. Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten (§ 18 FAG)<br />

Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen 170 Millionen Euro. Sie werden an<br />

die Stadt- <strong>und</strong> Landkreise nach den in <strong>der</strong> Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Anteilen<br />

aufgeteilt.<br />

8. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)<br />

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2009 voraussichtlich 18 Cent je kurtaxepflichtiger<br />

Übernachtung betragen.<br />

5<br />

51

52<br />

9. Ausgleich von Soziallasten<br />

9.1 Soziallasten- <strong>und</strong> Einglie<strong>der</strong>ungshilfelastenausgleich (§§ 21<strong>und</strong> 21a FAG)<br />

Die Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen für diese Ausgleiche werden bei den Kreisen erhoben.<br />

Sobald die Daten vorliegen, werden die vorläufigen Erstattungsbeträge dem Städtetag<br />

Baden-Württemberg <strong>und</strong> dem Landkreistag Baden-Württemberg mitgeteilt.<br />

9.2 Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG<br />

Die vorläufigen Be- <strong>und</strong> Entlastungsbeträge erhalten die Kreise vom Statistischen<br />

Landesamt zusammen mit den Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen für den Finanzausgleich<br />

2009.<br />

10. Zuweisungen nach §§ 25 <strong>und</strong> 26 FAG<br />

Im Jahr 2009 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:<br />

bei Gemeinden (§ 26 FAG)<br />

- für Gemeindeverbindungsstraßen 2.700 Euro,<br />

- für Ortsdurchfahrten im Zuge von<br />

B<strong>und</strong>es-, Landes- <strong>und</strong> Kreisstraßen 6.500 Euro,<br />

- für Kreisstraßen <strong>der</strong> Stadtkreise<br />

(ohne Ortsdurchfahrten) 3.800 Euro,<br />

- für abgestufte Landesstraßen 7.000 Euro;<br />

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)<br />

- für jeden ersten Kilometer 7.000 Euro,<br />

- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 8.800 Euro,<br />

- für jeden weiteren Kilometer 10.500 Euro,<br />

- für abgestufte Landesstraßen 11.900 Euro.<br />

11. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG<br />

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,10 Euro je ha Gemeindefläche.<br />

6

12. Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)<br />

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.<br />

13. Kin<strong>der</strong>gartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)<br />

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 394 Millionen Euro. Sie werden<br />

auf die einzelnen Gemeinden nach den Kin<strong>der</strong>gartenzuschüssen des Landes für<br />

das Jahr 2002 <strong>und</strong> <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, die das siebente Lebensjahr noch nicht<br />

vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2009 wird die Zahl <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> am 31.12.2007 bei<br />

<strong>der</strong> Ermittlung des Verteilungsschlüssels mit 30 vom Hun<strong>der</strong>t berücksichtigt. Der<br />

Zuweisungsbetrag je Kind beträgt r<strong>und</strong> 170 Euro.<br />

14. Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen<br />

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden <strong>und</strong> Kreisen die Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen<br />

für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.<br />

C. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012<br />

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als<br />

Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen <strong>und</strong> müssen den örtlichen Verhältnissen<br />

angepasst werden:<br />

Indexzahlen (2009 = 100 v.H.)<br />

2010 2011 2012<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer 104 108 112<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer 103 106 109<br />

Familienleistungsausgleich<br />

Ausgaben<br />

103 106 109<br />

Bereinigte Gesamtausgaben<br />

nachrichtlich:<br />

Vgl. Nr. 5 <strong>der</strong> Empfehlung des Finanzplanungsrates<br />

vom 2. Juli 2008.<br />

Steuerkraftsummen 102 106 110<br />

7<br />

53

54<br />

2. Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> örtlichen<br />

Verhältnisse zu veranschlagen.<br />

3. Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich im Jahr 2010 70 v.H. <strong>und</strong> ab dem<br />

Jahr 2011 69 v.H. betragen.<br />

4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung <strong>der</strong> Bedarfsmesszahl <strong>der</strong> Gemeinden wird folgende<br />

Entwicklung prognostiziert:<br />

2010: 983 Euro<br />

2011: 1.008 Euro<br />

2012: 1.035 Euro.<br />

An die<br />

Gemeinden, Landkreise <strong>und</strong><br />

ihre Rechtsaufsichtsbehörden,<br />

Kommunalverband für Jugend <strong>und</strong> Soziales Baden-Württemberg,<br />

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg,<br />

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg<br />

8

Gr<strong>und</strong>sätze für den Haushaltsvollzug<br />

1. BUDGETVERANTWORTUNG<br />

Bei jedem Unterabschnitt ist angegeben, welches Amt für diesen Unterabschnitt<br />

die Budgetverantwortung trägt. Budgetverantwortung beim Haushaltsvollzug<br />

bedeutet insbeson<strong>der</strong>e:<br />

Budgetverantwortlicher ist <strong>der</strong> Amtsleiter persönlich. Er kann Aufgaben auf einen<br />

Mitarbeiter übertragen; an seiner persönlichen Verantwortung än<strong>der</strong>t sich<br />

dadurch nichts.<br />

Der Budgetverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass das Budget nicht<br />

überschritten wird. Er hat Entwicklungen, die zu einer Überschreitung des<br />

Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren <strong>und</strong> Gegenmaßnahmen<br />

einzuleiten. Hierzu zählt insbeson<strong>der</strong>e die Ausschöpfung aller Einnahmequellen<br />

<strong>und</strong> aller Einsparungsmöglichkeiten. Wird eine Budgetüberscheitung nicht zu<br />

vermeiden sein, hat er vorher die zusätzlichen Mittel zu beschaffen.<br />

Der Budgetverantwortliche hat das Recht, sich von den bewirtschaftenden<br />

Stellen je<strong>der</strong>zeit <strong>und</strong> uneingeschränkt über den bisherigen <strong>und</strong> geplanten<br />

Mitteleinsatz informieren zu lassen. Er kann Mittel bei je<strong>der</strong> Finanzposition des<br />

Unterabschnitts mit Wirkung gegenüber den bewirtschaftenden Stellen sperren.<br />

Er entscheidet über Mittelverschiebungen zwischen den durch gegenseitige<br />

Deckungsfähigkeit verb<strong>und</strong>enen Finanzpositionen.<br />

2. BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS<br />

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei <strong>der</strong> Ausführung des<br />

Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten <strong>und</strong><br />

For<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche<br />

Art <strong>und</strong> Weise, zu welchem Zwecke <strong>und</strong> zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel<br />

verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich<br />

nach den Vorschriften <strong>der</strong> Gemeindeordnung, <strong>der</strong> Hauptsatzung <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

Zuständigkeitsanordnung. Die für den Vollzug <strong>der</strong> Entscheidungen zuständige<br />

Dienststelle ist im Haushaltsplan bei je<strong>der</strong> Finanzposition in <strong>der</strong> Spalte<br />

„Bewirtschaftungsstelle“ mit ihrer Kennnummer angegeben.<br />

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist den Befugnissen des Budgetverantwortlichen<br />

untergeordnet.<br />

55

56<br />

Bewirtschaftungsstellen sind in 2009:<br />

02000 Frauenbeauftragte<br />

10000 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

10010 Personalausgaben<br />

10110 Ortsverwaltung Berkheim<br />

10210 Ortsverwaltung Zell<br />

14000 Rechnungsprüfungsamt<br />

17000 Gesamtpersonalrat<br />

19000 Auslän<strong>der</strong>beauftragter<br />

20010 Stadtkämmerei Abt.1<br />

20020 Stadtkämmerei Abt.2<br />

23000 Liegenschaftsamt<br />

30000 Rechtsamt<br />

30500 Controlling, Steuerungsunterstützung<br />

32010 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

37000 Freiwillige Feuerwehr<br />

37010 Feuerwehr Beschäftigungsentgelte (1.1310.4160.000)<br />

40000 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

41000 Kulturreferat<br />

44010 Bewirtschaftungsbefugnis <strong>der</strong> Schulleiter<br />

48000 Städtepartnerschaft<br />

50000 Amt für Sozialwesen<br />

60000 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

60300 Neubau- Bauherrenvertretung<br />

(zur Bewirtschaftung von HH-Resten im VermHH)<br />

61000 Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

65000 Technische Gebäudeunterhaltung<br />

(zur Bewirtschaftung von HH-Resten im VermHH<br />

zzgl. Fortführung <strong>der</strong> Sanierung Villa Merkel)<br />

66000 Tiefbauamt<br />

67000 Grünflächenamt<br />

99990 Löschvormerkungen<br />

3. ANORDNUNGSBEFUGNIS<br />

Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen.<br />

Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse (einschließlich<br />

Zahlstellen), <strong>Einnahmen</strong> anzunehmen o<strong>der</strong> Ausgaben zu leisten sowie die damit<br />

verb<strong>und</strong>enen Buchungen durchzuführen. Die Anordnungsbefugnis steht als<br />

Geschäft <strong>der</strong> laufenden Verwaltung dem Oberbürgermeister zu. Er hat sie auf<br />

Mitarbeiter <strong>der</strong> Stadt übertragen.

4. DECKUNGSVERMERKE 2009<br />

Deckungsringe mit GD-Vermerken sind für den Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Vermögenshaushalt wie folgt eingerichtet (siehe auch Anlagen zum HH-<br />

Plan):<br />

4.1 Im Verwaltungshaushalt:<br />

a) Für Personalausgaben ist je Unterabschnitt ein Deckungsring eingerichtet.<br />

Ersätze vom Arbeitsamt aus Altersteilzeitregelungen kommen diesen<br />

einzelnen Deckungsringen zugute (sog. unechte Deckungsfähigkeit).<br />

b) Für Sachausgaben ist je Unterabschnitt ein Deckungsring über die<br />

bewirtschaftenden Stellen des für den Unterabschnitt verantwortlichen<br />

Amtes gebildet. Die Positionen „Fachliteratur“ <strong>und</strong> „Versicherungen“ sind<br />

seit 2007 in den Deckungsring integriert. Die Position<br />

„Wirtschaftsaustattung“ ist noch nicht mit in den Deckungsring<br />

aufgenommen. Dies soll nach Umsetzung <strong>der</strong> „Drucker-Konzeption“ zum<br />

Haushalt 2009 erfolgen.<br />

In diese Deckungsringe für Sachausgaben sind seit 2005 die Inneren<br />

Verrechnungen für Servicebereiche (wg. Definition siehe auch Anlage zur<br />

„Internen Leistungsverrechnung“) aufgenommen. Es handelt sich um<br />

folgende Gruppierungen:<br />

Gruppierung 6791.200 für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei<br />

Gruppierung 6794.000 für Lohnwäsche<br />

(Ausgabe bei 1.4642.6794.000 <strong>und</strong> Einnahme bei 1.4640.1694.000)<br />

Gruppierung 6795.000 für Leistungen <strong>der</strong> Feuerwehr<br />

(Ausgabe bei 1.6750.6795.000 <strong>und</strong> Einnahme bei 1.1310.1695.000)<br />

Gruppierung 6795.810 für Leistungen des Grünflächenamtes<br />

Gruppierung 6796.000 Mieterstattungen<br />

Gruppierung 6796.500 für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei<br />

Gruppierung 6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten<br />

(in den Schulleiterbudgets unter Gruppierung 6799.100 enthalten)<br />

Gruppierung 6799.200 Erstattung für Telefondienstkosten von Schulen<br />

(Gruppierung 6797.690 für Gebäudeeigenreinigung seit 2006 vollständig<br />

entfallen, weil Aufgaben auf Eigenbetrieb Städt. Gebäude (SGE) übergegangen.)<br />

Durch die Aufnahme <strong>der</strong> Inneren Verrechnungen für Servicebereiche in den<br />

Deckungsring für Sachausgaben im jeweiligen Unterabschnitt besteht<br />

gr<strong>und</strong>sätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit. Durch die<br />

Budgetverantwortlichen ist sicherzustellen, dass diese Planungsmittel für<br />

die Verrechnung <strong>der</strong> Serviceleistungen an den Serviceanbieter zur<br />

Verfügung stehen. Dies kann durch Mittelbindung erfolgen.<br />

57

58<br />

Auszahlungen (Miete Grupp. 5399 <strong>und</strong> Nebenkosten Grupp. 5499) an das<br />

Gebäudemanagement (Eigenbetrieb Städtische Gebäude) sind seit 2006<br />

als Einzel-Finanzpositionen angelegt. Ziel ist, auch diese Finanzpositionen<br />

künftig in die Sachausgaben-Deckungsringe <strong>der</strong> jeweiligen Unterabschnitte<br />

zu integrieren.<br />

In verschiedenen Bereichen (Kin<strong>der</strong>betreuung, Musikschule,<br />

Obdachlosenunterbringung; Unterabschnitte 4640 bis 4643, 3330 <strong>und</strong> 4350)<br />

wurden seit dem Haushalt 2007 die Abschreibungen fürs unbewegliche<br />

Vermögen sowie die darauf entfallenden kalkulatorischen Zinsen auf Null<br />

gesetzt. An <strong>der</strong>en Stelle sind Mietzahlungen an den Eigenbetrieb Städt.<br />

Gebäude <strong>Esslingen</strong> aufgenommen worden. Hintergr<strong>und</strong>: Diese<br />

Liegenschaften sollen ab 2007 in den Eigenbetrieb „eingelegt“ werden. Es<br />

ist vorgesehen, in den kommenden Jahren Schritt für Schritt weitere<br />

Gebäude in den Eigenbetrieb einzulegen, siehe dazu auch Vorlage, die<br />

parallel zur Einbringung des HH-Plans 2008 vorgelegt wird.<br />

c) Für die Schulleiterbudgets sind eigene Deckungsringe je Unterabschnitt<br />

gebildet. Ausgaben <strong>der</strong> Schulleiterbudgets im VerwHH sind mit Ausgaben<br />

<strong>der</strong> Schulleiterbudgets im VermHH einseitig deckungsfähig, d.h.<br />

Wenigerausgaben des VerwHH können für Mehrausgaben des VermHH<br />

verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 12.782 EUR<br />

(25.000 DM – Wertgrenze für Zuständigkeit <strong>der</strong> Verwaltung nach<br />

Hauptsatzung) pro Jahr <strong>und</strong> Schulleiterbudget beschränkt. Über diesen<br />

Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen müssen als über- o<strong>der</strong><br />

außerplanmäßige Ausgaben genehmigt werden.<br />

d) Dieselbe Regelung gilt für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern<br />

(Mobiliar, Einrichtungs- <strong>und</strong> Ausstattungsgegenstände): Diese Positionen<br />

aus dem Vermögenshaushalt sind bis zu einem Betrag von max. 12.782<br />

EUR mit den Ausgaben aus dem jeweiligen Budget im Verwaltungshaushalt<br />

einseitig deckungsfähig.<br />

e) Seit 2005 sind aus dem quer über den gesamten Haushalt angelegten<br />

Deckungsring für Leistungen des Baubetriebs (Grupp. 6751.100; Volumen<br />

ca. 6,2 Mio. EUR) „in SAP“ zwei eigene Deckungsringe für Bewirtschafter<br />

66000 (Tiefbauamt; Volumen ca. 4,6 Mio. EUR) <strong>und</strong> Bewirtschafter 67000<br />

(Grünflächenamt; Volumen ca. 1,0 Mio. EUR) herausgelöst worden.<br />

Insgesamt bleiben die Mittel im Gesamten gegenseitig deckungsfähig.<br />

f) Für die Verbandsumlage <strong>der</strong> Gemeindeunfallversicherung (Gruppierung<br />

6400) ist ein Deckungsring eingerichtet.<br />

g) Für die PC-Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen (Gruppierung 5300)<br />

ist ein Deckungsring eingerichtet.<br />

h) Für kalkulatorische Kosten ist ein Deckungsring eingerichtet.

i) Folgende Innere Verrechungen bleiben quer über den Haushalt in eigenen<br />

Deckungsringen gegenseitig deckungsfähig:<br />

Gruppierung 6790.100 Steuerungsumlage<br />

Gruppierung 6791.000 Verwaltungskostenerstattungen<br />

Gruppierung 6792.200 für Leistungen des Personalamtes<br />

Gruppierung 6792.300 für Leistungen des Rechtsamtes<br />

Gruppierung 6792.310 für Leistungen des arbeitsmed. Dienstes<br />

Gruppierung 6792.320 für Leistungen des arb.sich.techn. Dienstes<br />

Gruppierung 6793.000 für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung<br />

Gruppierung 6793.100 für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei<br />

Gruppierung 6793.200 für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse<br />

Gruppierung 6795.800 für Personalausgaben des Grünflächenamts<br />

Gruppierung 6795.890 für Gemeinkosten des Grünflächenamts<br />

Gruppierung 6797.510 für Leistungen des Friedhofbetriebes<br />

Gruppierung 6798.550 für Leistungen des Forstbetriebes<br />

Etwaige Mehrausgaben bei diesen Finanzpositionen sind durch<br />

Mehreinnahmen bei den entsprechenden Einnahme-Finanzpositionen in<br />

den jeweiligen Unterabschnitten gedeckt.<br />

(Wegen Definitionen zu Steuerungsumlage, Serviceleistungen <strong>und</strong> Verwaltungskosten-<br />

Erstattungen siehe auch Anlage zum HH-Plan zur „Internen Leistungsverrechnung“.)<br />

4.2 Im Vermögenshaushalt:<br />

siehe Anlage zum HH-Plan (Übersicht über die Deckungsringe im VmHH).<br />

5. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE AUSGABEN<br />

Die verantwortlichen Ämter sind verpflichtet, bei Gefährdung <strong>der</strong><br />

Leistungserbringung sofort zu handeln. Soweit die vorgesehene Flexibilität <strong>der</strong> in<br />

Deckungskreisen zusammengefassten Ausgabenansätze nicht ausreicht, sind<br />

über- <strong>und</strong> außerplanmäßige Ausgaben nur zulässig, wenn die Deckung innerhalb<br />

des Amts- o<strong>der</strong> Dezernatsbudgets erfolgt. Die Umsetzung von<br />

Personalausgaben zu Sachausgaben <strong>und</strong> umgekehrt ergibt überplanmäßige<br />

Ausgaben, die eine dementsprechende Bewilligung – unter Einhaltung des<br />

Stellenplans – erfor<strong>der</strong>n. Auf die allgemeinen Bestimmungen in <strong>der</strong><br />

Haushaltssatzung (§ 4 Nr. 5) wird verwiesen.<br />

59

60<br />

6. MINDEREINNAHMEN<br />

Min<strong>der</strong>einnahmen beeinträchtigen das als Saldo zwischen <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong><br />

Ausgaben gebildete Budget in gleicher Weise wie Mehrausgaben.<br />

Dem Sinn <strong>und</strong> Zeck <strong>der</strong> Budgetierung entsprechend darf das als Saldo zwischen<br />

den <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben des jeweiligen Unterabschnitts zu verstehende<br />

Budget (i.d.R. Zuschussbedarf) gr<strong>und</strong>sätzlich nicht verschlechtert werden.<br />

6.1 Das verantwortliche Amt hat für veranschlagte <strong>Einnahmen</strong>, mit <strong>der</strong>en<br />

Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, im betreffenden Unterabschnitt<br />

rechtzeitig Ausgabeansätze in entsprechen<strong>der</strong> Höhe zu sperren.<br />

Zweckgeb<strong>und</strong>ene Mehreinnahmen dürfen nur für entsprechende Mehrausgaben<br />

verwendet werden.<br />

6.2 Können die nach Nr. 6.1 erfor<strong>der</strong>lichen Einsparungen nicht vorgenommen<br />

werden, sind sie bei den übrigen Unterabschnitten zu erbringen, für die das<br />

betreffende Amt als verantwortliches Amt bezeichnet ist. Ist auch dies nicht<br />

möglich, hat <strong>der</strong> zuständige Dezernent die Einsparungsstelle zu bestimmen.<br />

Kann <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>liche Budgetausgleich auch auf Dezernatsebenen nicht<br />

erbracht werden, entscheidet <strong>der</strong> Oberbürgermeister.<br />

7. ÜBERTRAGBARKEIT / BILDUNG VON HH-RESTEN<br />

7.1 Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit <strong>der</strong><br />

letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen <strong>und</strong><br />

Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres,<br />

in dem <strong>der</strong> Bau o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung<br />

genommen werden kann.<br />

7.2 Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben von <strong>der</strong> Stadtkämmerei für<br />

übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame<br />

Bewirtschaftung <strong>der</strong> Mittel för<strong>der</strong>t. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende<br />

des folgenden Jahres verfügbar.<br />

7.3 Die Verwaltung wird dem Gemein<strong>der</strong>at entsprechende Vorschläge zur<br />

Beschlussfassung über die HH-Reste spätestens mit dem Jahresabschluss<br />

vorlegen.

8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VEs)<br />

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen <strong>und</strong><br />

Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen <strong>der</strong> im<br />

Haushaltsplan veranschlagten VEs eingegangen werden. VEs dürfen nach § 86<br />

Abs. 5 GemO über- o<strong>der</strong> außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein<br />

dringendes Bedürfnis besteht <strong>und</strong> <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Haushaltssatzung festgesetzte<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> VEs nicht überschritten wird.<br />

9. SONSTIGE PLANVERMERKE<br />

9.1 Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Bewirtschaftungsbefugnisse <strong>und</strong> Deckungsvermerke (incl.<br />

UD-Vermerke) können von <strong>der</strong> Stadtkämmerei insbeson<strong>der</strong>e im Interesse <strong>der</strong><br />

Stärkung <strong>der</strong> Budgetverantwortung sowie im Zusammenhang mit dem Auf- bzw.<br />

Ausbau des „Kontraktmanagements“ zugelassen werden.<br />

9.2 Alle Ausgabe-Finanzpositionen <strong>der</strong> kalkulatorischen Kosten<br />

(Gruppierungsziffern 6810, 6820 <strong>und</strong> 6850) sind gegenseitig deckungsfähig.<br />

Mehreinnahmen bei den Finanzpositionen 1.9100.2710.000, 1.9100.2720.000<br />

<strong>und</strong> 1.9100.2750.000 (kalkulatorische <strong>Einnahmen</strong>) wachsen den<br />

Finanzpositionen aus kalkulatorischen Ausgaben in den jeweiligen<br />

Unterabschnitten zu.<br />

9.3 Die Deckungsfähigkeit bezieht sich nicht nur auf die vorhandenen Ausgabe-<br />

Ansätze, son<strong>der</strong>n auch auf die entsprechenden Ausgabe-Finanzpositionen ohne<br />

Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres zu eröffnen<strong>der</strong><br />

Finanzpositionen.<br />

9.4 Die in den Unterabschnitten genannten Haushaltsvermerke (incl. UD-<br />

Vermerke – unechte Deckungsvermerke) gelten zusätzlich. Bei zweckgeb<strong>und</strong>enen<br />

<strong>Einnahmen</strong> bzw. Mehreinnahmen gelten die entsprechenden<br />

Ausgaben bzw. Mehrausgaben als genehmigt (z.B. auch <strong>Einnahmen</strong> aus<br />

Gewährleistungsbürgschaften <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Ausgaben).<br />

61

<strong>Gesamtplan</strong><br />

<strong>Zusammenstellung</strong> <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben<br />

Verwaltungshaushalt<br />

63

64<br />

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

0550 Frauenbeauftragte 5.100 149.500 0 12.350 164.500 15.204 168.416<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

102<br />

Summe Frauenbeauftragte 5.100 149.500 0 12.350 164.500 15.204 168.416<br />

0201 OV Berkheim 0 108.150 0 50 96.850 0 86.793<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

103<br />

Summe OV Berkheim 0 108.150 0 50 96.850 0 86.793<br />

0202 OV Zell 0 64.400 0 50 61.450 0 46.411<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

104<br />

Summe OV Zell 0 64.400 0 50 61.450 0 46.411<br />

0000 Gemeindeorgane 1.671.850 2.490.550 0 1.561.550 2.407.700 1.613.887 2.473.329<br />

0200 Hauptverwaltung 512.800 797.800 0 522.350 795.200 547.477 894.317<br />

0210 Organisation 70.500 556.550 0 70.500 598.000 70.500 467.531<br />

0220 Personalverwaltung 1.208.450 1.381.500 0 1.136.650 1.450.600 1.140.594 1.418.892<br />

0221 Fortbildung 33.800 561.800 0 41.500 618.800 26.821 450.314<br />

0610 Datenverarbeitung 2.752.550 2.871.100 0 2.662.700 2.662.700 2.537.085 2.239.397<br />

0620 Verwaltungsgebäude 0 2.355.650 0 600 2.489.300 15.709 1.963.179<br />

0630 Telefondienst 522.850 525.950 0 499.200 549.200 453.339 514.712<br />

0640 Hausdruckerei 276.200 268.250 0 267.550 267.550 265.337 255.792<br />

0650 Botenmeisterei 626.250 651.500 0 644.750 644.750 616.062 591.797<br />

0810 Kantine 18.200 51.150 0 18.250 53.650 12.691 52.969<br />

4390 Arbeitsangelegenheiten<br />

nach SGB II<br />

105.000 214.450 0 120.000 259.650 102.728 157.282<br />

7900 Fremdenverkehr 0 636.450 0 0 654.200 0 563.373<br />

7910 Sonst. Förd. von<br />

Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

50 263.800 0 50 255.950 29 227.644<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

110<br />

Summe Haupt- <strong>und</strong><br />

Personalamt<br />

7.798.500 13.626.500 0 7.545.650 13.707.250 7.402.259 12.270.525<br />

0100 Rechnungsprüfung 709.350 709.350 0 736.350 736.350 782.864 747.200<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

114<br />

Summe<br />

Rechnungsprüfungsamt<br />

709.350 709.350 0 736.350 736.350 782.864 747.200<br />

0820 Personalvertretung 272.250 272.250 0 258.450 258.450 244.564 210.469<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

117<br />

Summe Personalvertretung 272.250 272.250 0 258.450 258.450 244.564 210.469<br />

0230 Rechtsamt 563.100 668.400 0 541.300 608.700 515.945 627.846<br />

0830 Arbeitsmedizinischer<br />

Dienst<br />

115.800 163.600 0 121.850 132.300 73.704 79.752<br />

0831 Arbeitssicherheitstechnis<br />

cher Dienst<br />

125.400 128.700 0 122.500 131.500 116.830 119.844<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

130<br />

Summe Rechtsamt 804.300 960.700 0 785.650 872.500 706.479 827.442<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 481.750 3.577.550 0 481.950 3.382.950 426.942 2.483.246<br />

1320 Zentrale<br />

Atemschutzwerkstätte<br />

158.350 215.050 0 158.250 194.500 132.364 203.389<br />

1400 Katastrophenschutz 100 7.650 0 100 7.500 375 42.978<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

137

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Summe Freiwillige<br />

Feuerwehr<br />

640.200 3.800.250 0 640.300 3.584.950 559.681 2.729.613<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

1<br />

Summe Dezernat I<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

10.229.700 19.691.100 0 9.978.850 19.482.300 9.711.050 17.086.869<br />

65

66<br />

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

6000 Bauverwaltung 299.500 936.200 0 271.050 744.650 295.360 648.133<br />

6011 Neubau -<br />

Bauherrenvertretung<br />

41.250 376.300 0 25.250 405.450 7.524 415.898<br />

6130 Baurecht 938.400 1.235.700 0 967.300 1.210.300 1.208.362 975.957<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 100 425.400 0 13.650 382.450 144.905 524.755<br />

7650 WC-Anlagen 150 184.500 0 100 193.900 760 146.667<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

260<br />

Summe Baurechts- <strong>und</strong><br />

Bauverwaltungsamt<br />

1.279.400 3.158.100 0 1.277.350 2.936.750 1.656.911 2.711.409<br />

0510 Statistik 3.050 106.700 0 4.050 140.650 38.939 62.074<br />

6100 Stadtplanung 164.100 2.714.600 0 53.200 2.432.350 87.109 2.446.773<br />

6120 Stadtmessung 676.150 2.116.600 0 674.150 2.026.350 667.247 2.431.111<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

261<br />

Summe Stadtplanungs- <strong>und</strong><br />

Stadtmessungsamt<br />

843.300 4.937.900 0 731.400 4.599.350 793.294 4.939.958<br />

6010 Hochbau 0 0 0 0 0 0 3.153-<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

265<br />

Summe Technische<br />

Gebäudeunterhaltung<br />

0 0 0 0 0 0 3.153-<br />

6020 Tiefbauverwaltung 1.361.800 1.898.200 0 1.357.350 1.949.250 1.302.341 2.095.424<br />

6300 Gemeindestraßen 144.900 4.383.200 0 144.900 4.332.950 309.966 4.543.020<br />

6500 Kreisstraßen 71.750 197.850 0 71.750 198.000 72.800 169.437<br />

6600 B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong><br />

Landesstrassen<br />

77.300 265.050 0 77.300 265.300 78.000 209.718<br />

6700 Straßenbeleuchtung 18.850 1.397.150 0 18.850 1.260.550 13.954 1.289.910<br />

6750 Straßenreinigung 0 1.927.650 0 0 1.928.600 0 1.917.672<br />

6800 Einrichtungen für den<br />

ruhenden Verkehr<br />

430.800 141.400 0 430.800 156.450 377.322 152.050<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau 50 215.700 0 50 216.050 0 245.946<br />

7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />

Landwirtschaft<br />

17.100 128.550 0 17.100 128.700 18.361 121.952<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

266<br />

Summe Tiefbauamt 2.122.550 10.554.750 0 2.118.100 10.435.850 2.172.743 10.745.130<br />

5800 Grünflächenamt 2.462.550 3.547.950 0 2.363.650 3.322.150 2.269.639 3.188.908<br />

5810 Serviceleistungen d.<br />

Grünflächenamts<br />

395.750 371.150 0 383.350 360.300 364.676 353.333<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 750 759.800 0 750 746.300 25.328 701.701<br />

5830 Grün an Straßen 750 1.054.800 0 750 1.010.500 13.901 931.031<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 750 208.700 0 750 187.450 0 187.121<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong><br />

Freizeitanlagen<br />

1.200 1.323.600 0 1.200 1.268.300 832 1.141.560<br />

5860 Brunnen, Teiche,<br />

Wasserspiele<br />

200 190.500 0 200 186.750 0 169.977<br />

7510 Bestattungswesen Stadt<br />

öffentl. Bereich<br />

2.863.550 2.882.550 0 2.896.500 2.910.500 2.559.742 2.796.043<br />

7520 Bestattungswesen Stadt<br />

wirtsch. Bereich<br />

346.050 346.050 0 299.650 299.650 259.106 262.525<br />

7530 Betrieb Krematorium u.<br />

Einäscherungen<br />

0 0 0 0 0 0 18.769<br />

8510 Burgweinberg 2.350 2.700 0 2.300 2.700 2.386 1.578<br />

8550 Forstwirtschaftl. 645.700 1.254.700 0 625.700 1.226.750 635.110 1.193.675

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

8560<br />

Unternehmen<br />

Gärtner -<br />

Ausbildungsbetrieb<br />

50.700 164.250 0 45.700 148.950 54.775 122.149<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

267<br />

Summe Grünflächenamt 6.770.300 12.106.750 0 6.620.500 11.670.300 6.185.494 11.068.371<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

2<br />

Summe Dezernat II<br />

Technischer Bereich<br />

11.015.550 30.757.500 0 10.747.350 29.642.250 10.808.442 29.461.715<br />

67

68<br />

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

0010 Controlling /<br />

Steuerungsunterstützung<br />

135.750 135.750 0 129.550 129.550 126.805 111.468<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 0 1.712.250 0 0 1.506.600 0 1.507.936<br />

8230 END-Verkehrsgesellschaft 0 550.100 0 12.000 476.650 13.694 461.819<br />

8710 Städt. Wirtschaftshilfe 0 0 0 0 16.000 0 83.070<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

305<br />

Summe Controlling 135.750 2.398.100 0 141.550 2.128.800 140.499 2.164.293<br />

0310 Kämmerei 767.850 902.750 0 771.550 874.050 785.442 864.619<br />

0311 Umstellung Rechnungswesen<br />

/ Projekt NKHR<br />

0 235.000 0 0 110.000 0 0<br />

0320 Stadtkasse 1.310.900 1.325.050 0 1.232.050 1.234.450 1.379.603 1.228.967<br />

0340 Steuerverwaltung 5.250 687.200 0 300 645.700 429 699.616<br />

8100 Elektrizitätsversorgung 2.640.000 0 0 2.700.000 0 2.780.058 0<br />

8160 Fernwärmeversorgung 80.000 0 0 80.000 0 91.131 0<br />

8170 Kombinierte<br />

Versorgungsunternehmen<br />

1.880.000 0 0 2.000.000 0 1.987.668 0<br />

8920 Einzelstiftungen 1.000 1.000 0 2.100 2.150 761 761<br />

8921 Landenberger Stiftung 19.000 21.000 0 17.000 18.850 8.590 10.653<br />

8922 Alfred u. Inge Frey<br />

Stiftung<br />

1.000 1.050 0 900 950 5.000 5.053<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

320<br />

Summe Stadtkämmerei 6.705.000 3.173.050 0 6.803.900 2.886.150 7.038.682 2.809.668<br />

0350 Liegenschaftsamt 514.350 584.650 0 423.800 495.450 420.126 578.029<br />

6811 Parkhaus Marktplatz 0 175.650 0 0 179.800 0 183.917<br />

7630 Anschlagsäulen,Plakattafe<br />

ln,sonst.Werbe.<br />

50.000 15.450 0 48.000 10.150 59.056 9.596<br />

7911 Life Science Center 0 275.250 0 0 283.400 67.046- 302.210<br />

8411 Neckar-Forum 0 0 0 0 0 1.005- 0<br />

8413 Osterfeldhalle-Küchenbere<br />

ich<br />

24.000 101.600 0 12.000 84.550 11.781 65.067<br />

8414 Osterfeldhalle-Säle 63.950 366.550 0 81.200 381.600 65.696 329.538<br />

8415 Halle Zell-Gaststätte 18.600 105.150 0 24.900 103.300 17.646 117.738<br />

8416 Halle Zell-Säle 92.600 421.250 0 102.300 405.250 77.412 419.359<br />

8421 Altes Rathaus -Säle 185.850 280.150 0 156.300 349.600 110.748 323.161<br />

8422 Burg-Gaststätte 0 1.350 0 0 1.350 0 1.372<br />

8423 Gaststätte Dicker Turm 0 9.250 0 0 9.500 1.339 9.810<br />

8427 Gaststätte Reichsstadt 0 35.700 0 0 36.450 913- 37.179<br />

8800 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen 1.247.400 1.473.800 0 1.319.300 1.305.250 1.293.020 1.265.334<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

323<br />

Summe Liegenschaftsamt 2.196.750 3.845.800 0 2.167.800 3.645.650 1.987.858 3.642.309<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

3<br />

Summe Dezernat III<br />

Finanzverwaltung<br />

9.037.500 9.416.950 0 9.113.250 8.660.600 9.167.040 8.616.270

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

0500 Standesamtswesen 113.300 615.800 0 126.550 577.750 135.099 595.153<br />

0520 Wahlen 90.100 563.650 0 50 3.900 54 2.206<br />

1100 Öffentl. Ordnung 3.680.250 6.808.700 0 3.291.250 6.619.950 3.306.973 6.370.408<br />

7300 Märkte 58.000 80.700 0 48.000 58.600 41.780 53.362<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

432<br />

Summe Ordnungs- <strong>und</strong><br />

Standesamt<br />

3.941.650 8.068.850 0 3.465.850 7.260.200 3.483.906 7.021.130<br />

2000 Schulverwaltung 27.900 1.003.050 0 27.700 663.750 26.136 393.580<br />

2111 GS St. Bernhardt 150 312.750 0 150 292.400 0 206.282<br />

2112 GS Eichendorffschule 600 231.900 0 850 237.900 523 198.401<br />

2113 GS Hegensb.-Liebersbronn 600 210.550 0 600 184.200 0 179.467<br />

2114 GS Pliensauschule 200 236.900 0 200 220.200 17 231.627<br />

2115 GS Silcherschule 150 189.700 0 200 177.750 0 166.119<br />

2116 GS Waisenhofschule 150 194.650 0 200 288.950 0 172.155<br />

2117 GS Zell 150 246.350 0 250 233.750 0 217.930<br />

2130 HS<br />

Adalbert-Stifter-Schule<br />

250 233.550 0 250 218.300 738 238.711<br />

2151 GHS Burgschule 2.450 463.950 0 2.450 672.150 6.364 553.811<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 600 422.200 0 150 404.400 3.824 342.493<br />

2153 GHS Wäldenbronn 150 365.050 0 150 349.200 0 332.797<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule 24.200 353.650 0 24.200 338.400 17.637 313.141<br />

2155 GHS Mettingen 150 367.400 0 150 309.050 1.500 353.153<br />

2156 GHS Schillerschule<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

150 271.600 0 150 281.650 1.500 339.592<br />

2157 GHS Sulzgries 150 339.850 0 150 347.450 3.429 353.169<br />

2158 GHS Schillerschule<br />

Berkheim<br />

1.400 428.400 0 8.200 468.650 12.377 426.923<br />

2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 0 8.750 0 0 8.550 0 8.402<br />

2212 Realschule am<br />

Schillerpark<br />

1.250 564.200 0 250 492.000 3.885 352.909<br />

2213 Zollberg-Realschule 150 529.100 0 200 510.100 5.645 436.505<br />

2214 Realschule Oberesslingen 150 635.200 0 150 591.400 3.160 435.906<br />

2301 Georgii-Gymnasium 2.250 665.550 0 2.800 572.000 1.898 487.090<br />

2302 Mörike-Gymnasium 4.600 597.700 0 4.150 528.850 7.554 489.708<br />

2303 Schelztor-Gymnasium 100 684.750 0 250 614.650 30 512.455<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 350 706.350 0 600 637.050 3.337 451.164<br />

2700 För<strong>der</strong>schulen 51.050 368.800 0 50.550 364.850 35.365 323.699<br />

2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 119.500 152.250 0 95.000 125.500 86.639 145.633<br />

2920 Übrige schulische<br />

Aufgaben<br />

0 1.103.500 0 0 1.104.850 0 1.104.058<br />

5510 Sportverwaltung 22.650 303.600 0 21.000 277.950 20.931 273.157<br />

5520 För<strong>der</strong>ung d. Sports 600 1.655.750 0 100 1.571.150 124 1.475.004<br />

5610 Sporthallen 1.343.200 1.659.450 0 1.343.300 1.585.750 1.302.312 1.909.223<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

440<br />

Summe Schul- <strong>und</strong> Sportamt 1.605.250 15.506.450 0 1.584.350 14.672.800 1.544.926 13.424.265<br />

3000 Verwaltung kultureller<br />

Angelegenheiten<br />

430.600 1.205.000 0 199.900 760.950 269.785 728.614<br />

3120 Wissenschaft u. Forschung 0 37.650 0 0 36.650 0 23.103<br />

3210 Archiv 12.600 615.450 0 12.600 590.450 7.888 573.940<br />

3211 Stadtmuseum 23.000 586.900 0 23.250 468.650 31.963 413.216<br />

3212 J.F. Schreiber-Stiftung 50 50 0 100 50 0 34<br />

3213 J.F. Schreiber-Museum 59.500 526.850 0 56.000 445.600 54.880 385.740<br />

3214 Galerien, Sammlungen, 42.550 977.500 0 43.150 943.100 114.895 968.461<br />

69

70<br />

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

3310<br />

Ausstellungen<br />

Theater 0 1.977.750 0 0 1.908.500 4.950 2.026.515<br />

3320 Musikpflege 500 148.050 0 500 140.350 0 128.245<br />

3330 Städt. Musikschule<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

651.800 1.655.250 0 655.600 1.641.000 638.575 1.442.609<br />

3400 Heimatpflege 5.100 526.450 0 5.100 555.650 5.433 462.887<br />

3520 Öffentl. Büchereien 142.600 2.335.300 0 139.650 2.139.250 177.205 2.145.602<br />

3550 Sonst. Volksbildung 0 245.150 0 0 233.900 48.328- 219.104<br />

3700 Kirchen 0 14.950 0 0 17.250 0 17.997<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

441<br />

Summe Kulturreferat 1.368.300 10.852.300 0 1.135.850 9.881.350 1.257.247 9.536.066<br />

2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 377.750 859.000 0 343.000 679.750 343.832 653.662<br />

2911 Freizeitpädagogik 70.150 481.350 0 0 0 0 0<br />

4000 Verw. soz.<br />

Angelegenheiten<br />

2.200.300 5.031.000 0 2.392.600 4.954.550 2.391.185 4.863.194<br />

4080 Ortsbehörde 50 104.950 0 50 165.250 7 98.808<br />

4330 Wohnkolleg 144.550 162.650 0 141.650 164.000 126.600 155.809<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte 434.500 1.047.850 0 528.500 1.045.200 422.123 1.081.504<br />

4510 Jugendarbeit 6.000 453.900 0 6.000 418.650 4.050 422.260<br />

4600 Jugendhäuser 0 546.800 0 0 530.150 0 526.971<br />

4601 Jugendhausähnliche<br />

Einrichtungen<br />

1.000 606.950 0 1.000 458.100 40.776- 488.327<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 3.044.900 11.820.450 0 2.897.050 10.593.550 2.649.357 9.432.860<br />

4642 Schülerhort 259.300 839.200 0 254.300 905.950 266.434 815.185<br />

4643 Förd. nichtstädt.<br />

Kin<strong>der</strong>tageseinr.<br />

1.516.000 7.111.350 0 1.516.000 6.240.000 1.474.800 6.010.749<br />

4980 Sonstige soziale<br />

Angelegenheiten<br />

147.700 1.319.250 0 262.200 1.316.750 239.814 1.161.652<br />

4981 Stiftung Esslinger<br />

Sozialwerk<br />

50.000 56.250 0 38.600 44.700 24.875 30.823<br />

4982 Jugendsozialarbeit an<br />

Schulen<br />

0 483.100 0 5.000 429.250 8.000 404.777<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

450<br />

Summe Amt für Sozialwesen 8.252.200 30.924.050 0 8.385.950 27.945.850 7.910.300 26.146.582<br />

0001 Städtepartnerschaften 0 327.100 0 0 319.850 0 270.644<br />

0551 Referat für Migration <strong>und</strong><br />

Integration<br />

200 325.850 0 200 317.450 1.945 297.168<br />

3500 Volkshochschule <strong>Esslingen</strong><br />

a.N.<br />

0 753.650 0 0 754.350 0 768.133<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

499<br />

Summe Dezernat IV 200 1.406.600 0 200 1.391.650 1.945 1.335.945<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

4<br />

Summe Dez.IV Ordnung,<br />

Kultur, Soziales, Schule<br />

15.167.600 66.758.250 0 14.572.200 61.151.850 14.198.324 57.463.988

Budgetplan 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

9 Verteilbare Finanzmasse<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

0300 Veranlagungszinsen 800.000 260.000 0 800.000 260.000 1.517.076 713.105<br />

2940 Sachkostenbeiträge 4.064.000 0 0 4.064.000 0 3.902.854 0<br />

9000 Steuern, allg.<br />

Zuweisungen<br />

149.912.000 68.315.400 0 146.560.000 66.542.000 163.059.926 72.512.556<br />

9100 Sonst. Allg.<br />

Finanzwirtschaft<br />

5.115.850 10.143.000 0 4.552.350 14.649.000 5.315.703 31.825.913<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

999<br />

Summe Zentrale<br />

Finanzmittel<br />

159.891.850 78.718.400 0 155.976.350 81.451.000 173.795.559 105.051.574<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

9<br />

Summe Verteilbare<br />

Finanzmasse<br />

159.891.850 78.718.400 0 155.976.350 81.451.000 173.795.559 105.051.574<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Gesamthaushalt 205.342.200 205.342.200 0 200.388.000 200.388.000 217.680.416 217.680.416<br />

71

<strong>Gesamtplan</strong><br />

<strong>Zusammenstellung</strong> <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong><br />

Verpflichtungsermächtungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

73

74<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

0000 Gemeindeorgane 0 12.000 0 0 17.000 2.902 3.184<br />

0010 Controlling /<br />

Steuerungsunterstützung<br />

0 1.500 0 0 0 0 0<br />

0100 Rechnungsprüfung 0 0 0 0 550 0 1.724<br />

0200 Hauptverwaltung 0 29.600 0 0 33.100 0 10.630-<br />

0210 Organisation 0 2.600 0 0 10.000 0 20.802<br />

0220 Personalverwaltung 0 11.500 0 0 11.500 0 7.235<br />

0230 Rechtsamt 0 3.000 0 0 3.000 0 2.412<br />

0310 Stadtkämmerei 0 8.000 0 0 6.500 0 2.249<br />

0320 Stadtkasse 0 0 0 0 0 0 2.200<br />

0340 Steuerverwaltung 0 0 0 0 0 0 2.000-<br />

0350 Liegenschaftsamt 0 1.500 0 0 41.500 0 1.000<br />

0500 Standesamtswesen 0 8.400 0 0 25.400 0 13.500<br />

0510 Statistik 0 6.500 0 0 0 0 0<br />

0550 Frauenbeauftragte 0 0 0 0 500 0 0<br />

0610 Datenverarbeitung 0 104.000 0 0 204.000 1.620 264.725<br />

0611 MediaKomm 0 0 0 0 0 29.797 0<br />

0620 Verwaltungsgebäude 0 1.900.000 1.000.000 0 1.000.000 106 20.500-<br />

0640 Hausdruckerei 0 6.000 0 0 8.000 0 0<br />

0650 Botenmeisterei 0 2.000 0 0 0 0 0<br />

0820 Personalvertretung 0 0 0 0 0 0 2.500<br />

0830 Arbeitsmedizinischer<br />

Dienst<br />

0 3.800 0 0 9.050 0 0<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 0 0 2.100.400 1.000.000 0 1.370.100 34.425 288.403

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

1100 Öffentliche Ordnung 0 212.000 0 0 152.300 0 31.257<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 37.700 193.000 0 88.700 441.050 33.552 450.341<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 1 37.700 405.000 0 88.700 593.350 33.552 481.598<br />

75

76<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 2 Schulen<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

2000 Schulverwaltung 0 910.000 0 0 361.200 0 33.571<br />

2111 GS St. Bernhardt 0 3.200 0 0 3.200 0 10.500<br />

2112 GS Eichendorffschule 0 3.100 0 0 3.100 17.366 21.283<br />

2113 GS<br />

Hegensberg-Liebersbronn<br />

0 402.950 0 0 2.950 0 5.853<br />

2114 GS Pliensauschule 0 3.800 0 0 3.800 0 2.950<br />

2115 GS Silcherschule 0 3.400 0 0 3.400 0 5.846<br />

2116 GS Waisenhofschule 0 3.300 0 0 3.300 0 5.560<br />

2117 GS Zell 0 3.100 0 0 3.100 0 1.329<br />

2130 Adalbert Stifter Schule 0 5.000 0 0 3.000 0 28.481-<br />

2151 GHS Burgschule 0 8.200 0 0 8.200 0 1.725<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 0 9.500 0 0 7.500 0 4.651<br />

2153 GHS Wäldenbronn 0 7.900 0 0 7.900 0 1.291<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule 0 6.900 0 0 6.900 0 410<br />

2155 GHS Mettingen 0 9.150 0 0 7.150 0 4.171<br />

2156 GHS Schillerschule<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

0 8.100 0 0 8.100 0 0<br />

2157 GHS Sulzgries 0 10.300 0 0 8.300 0 0<br />

2158 GHS Schillerschule<br />

Berkheim<br />

0 9.450 0 0 9.450 0 23.312<br />

2212 Realschule am<br />

Schillerpark<br />

0 7.250 0 0 7.250 0 164<br />

2213 Zollberg-Realschule 0 7.300 0 0 7.300 0 7.271-<br />

2214 Realschule Oberesslingen 0 8.100 0 0 6.100 0 14.741<br />

2301 Georgii-Gymnasium 0 25.000 0 0 23.000 0 10.958<br />

2302 Mörike-Gymnasium 0 29.900 0 0 29.900 0 20.060<br />

2303 Schelztor-Gymnasium 0 25.000 0 0 23.000 0 7.459<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 0 25.000 0 0 23.000 0 82.090<br />

2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 0 20.000 0 0 0 0 1.500<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 2 0 1.554.900 0 0 570.100 17.366 223.672

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

3000 Verwaltung kultureller<br />

Angelegenheiten<br />

0 15.900 0 0 15.900 0 3.995<br />

3210 Archiv 0 28.500 0 0 32.900 0 25.979<br />

3211 Stadtmuseum 0 111.000 0 0 21.000 0 5.243<br />

3213 J.F.Schreiber-Museum 0 18.000 0 0 5.000 2.093 6.550<br />

3214 Galerien, Sammlungen,<br />

Ausstellungen<br />

0 390.500 0 130.000 264.000 56.830 283.821<br />

3330 Städtische Musikschule<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

0 10.000 0 0 10.000 0 19.000<br />

3400 Heimatpflege 0 9.600 0 0 7.000 0 3.010<br />

3520 Öffentliche Büchereien 0 146.200 0 0 193.950 0 108.454<br />

3550 Sonstige Volksbildung 0 304.000 600.000 0 54.000 0 4.000<br />

3650 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege 0 0 0 0 0 5.500 0<br />

3700 Kirchen 0 95.000 0 0 92.500 0 185.000<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 3 0 1.128.700 600.000 130.000 696.250 64.423 645.052<br />

77

78<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

4000 Verw. soz.<br />

Angelegenheiten<br />

0 35.400 0 0 38.000 0 1.403<br />

4600 Jugendhäuser 0 0 0 0 65.000 0 460.000<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 1.273.000 1.571.800 290.000 0 840.000 662.098 39.428<br />

4643 Förd. nichtstädt.<br />

Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

0 960.000 0 0 742.500 0 380.313<br />

4980 Sonstige soziale<br />

Angelegenheiten<br />

0 310.000 400.000 0 20.000 0 2.500<br />

4981 Stiftung Esslinger<br />

Sozialwerk<br />

0 0 0 0 0 3.441 3.441<br />

4982 Jugendsozialarbeit an<br />

Schulen<br />

0 0 0 0 0 0 1.637<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 4 1.273.000 2.877.200 690.000 0 1.705.500 665.539 888.723

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

5110 Klinikum <strong>Esslingen</strong> 0 0 0 0 5.800.000 0 0<br />

5520 För<strong>der</strong>ung des Sports 0 115.000 0 0 120.000 0 65.344<br />

5610 Sporthallen 0 20.000 0 0 740.000 250.000 24.378<br />

5630 Sportstätten 0 0 0 0 12.000 0 0<br />

5800 Grünflächenamt 0 48.100 0 0 40.500 0 52.849<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 280.000 705.000 0 0 40.000 0 16.681<br />

5830 Grün an Straßen 0 17.500 0 0 57.500 0 450.000<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 0 18.500 0 0 18.500 8.430 33.500<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong><br />

Freizeitanlagen<br />

0 164.000 0 0 220.000 5.770 330.866<br />

5860 Brunnen, Teiche,<br />

Wasserspiele<br />

0 25.000 0 0 15.000 0 0<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 5 280.000 1.113.100 0 0 7.063.500 264.201 973.618<br />

79

80<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

6000 Bauverwaltung 0 96.100 0 0 190.800 0 212.081<br />

6010 Hochbau 0 0 0 0 0 0 1.791-<br />

6011 Neubau-Bauherrenvertretun<br />

g<br />

0 0 0 0 0 0 2.015<br />

6020 Tiefbauverwaltung 0 58.700 0 0 8.500 0 4.500<br />

6100 Stadtplanung 0 243.500 11.500 0 523.800 8.326 508.875<br />

6101 Ausgleichsmaßnahmen 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 0<br />

6120 Stadtmessung 0 24.200 0 0 66.800 0 22.175<br />

6130 Baurecht 0 8.000 0 0 8.000 0 2.329-<br />

6140 Umlegung von Gr<strong>und</strong>stücken 0 0 0 30.000 30.000 538.904 300.437<br />

6150 Sanier.u.Entwickl.Maßn.<br />

nach d. Städtebauföges.<br />

2.162.000 3.459.000 1.264.000 1.598.000 2.552.000 461.031 1.282.602<br />

6200 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung 127.000 224.700 0 127.000 85.000 1.494.979 174.415<br />

6300 Gemeindestraßen 1.280.000 5.475.000 2.650.000 1.100.000 5.285.000 6.739.216 11.184.106<br />

6700 Straßenbeleuchtung 0 100.000 0 0 0 0 30.000<br />

6800 Einrichtungen für den<br />

ruhenden Verkehr<br />

30.000 20.000 0 30.000 0 73.436 65.000<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau 130.000 195.000 50.000 0 30.000 358.500 76.245<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 6 3.744.000 9.919.200 3.975.500 2.900.000 8.794.900 9.674.390 13.858.332

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

7510 Bestattungswesen Stadt<br />

-öffentlicher Bereich-<br />

0 84.900 0 0 50.000 0 70.434<br />

7520 Bestattungswesen Stadt<br />

-wirtschaftl. Bereich-<br />

0 500 0 0 500 0 500<br />

7650 WC-Anlagen 0 110.000 0 0 0 0 0<br />

7910 Sonst. För<strong>der</strong>ung von<br />

Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

0 46.000 0 0 56.000 0 53.802<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 7 0 241.400 0 0 106.500 0 124.736<br />

81

82<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

8200 Städtischer<br />

Verkehrsbetrieb (SVE)<br />

0 0 0 0 0 0 28.000<br />

8400 Unternehmen <strong>der</strong><br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

0 64.100 0 0 52.000 0 448.294<br />

8411 Neckar-Forum 0 1.950.000 0 0 1.950.000 43.202 2.479.202<br />

8413 Osterfeldhalle<br />

-Küchenbereich-<br />

0 5.000 0 0 0 0 0<br />

8414 Osterfeldhalle -Säle- 0 2.000 0 0 0 0 0<br />

8415 Halle Zell -Gaststätte- 0 10.000 0 0 0 0 1.650<br />

8416 Halle Zell -Säle- 0 2.500 0 0 0 0 0<br />

8421 Altes Rathaus -Säle- 0 15.000 0 0 0 0 0<br />

8550 Forstwirtschaftliche<br />

Unternehmen<br />

0 36.000 0 0 36.000 0 11.999<br />

8800 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen 4.790.000 2.680.000 0 6.040.000 2.455.000 31.929.345 1.439.658<br />

8820 Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong> 0 1.800.000 0 0 2.400.000 0 24.169.381<br />

8920 Einzelstiftungen 0 0 0 0 0 1.403 1.403<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 8 4.790.000 6.564.600 0 6.040.000 6.893.000 31.973.950 28.579.588

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

1. Zusammenfassung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong>, Ausgaben <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

Vermögenshaushalt<br />

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

<strong>Einnahmen</strong> Ausgaben Verpfl.-Erm. <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

9100 Sonstige allgemeine<br />

Finanzwirtschaft<br />

16.814.800 1.035.000 0 22.164.000 3.529.500 32.391.531 29.055.657<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 9 16.814.800 1.035.000 0 22.164.000 3.529.500 32.391.531 29.055.657<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

0-9 Summe Vermögenshaushalt 26.939.500 26.939.500 6.265.500 31.322.700 31.322.700 75.119.378 75.119.378<br />

________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe Gesamthaushalt 26.939.500 26.939.500 6.265.500 31.322.700 31.322.700 75.119.378 75.119.378<br />

83

<strong>Gesamtplan</strong><br />

Haushaltsquerschnitt<br />

Verwaltungshaushalt<br />

85

86<br />

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

<strong>Einnahmen</strong> Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen<br />

Budget Beschreibung aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Verwaltung einnahmen <strong>und</strong> Betriebs- Zuschüsse<br />

<strong>und</strong> aufwand, wei-<br />

Betrieb tere Finanzausgaben<br />

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79<br />

01 02 03 04 05 06 07<br />

0550 Frauenbeauftragte 5.100 0 96.250 53.250 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

102 Summe Frauenbeauftragte 5.100 0 96.250 53.250 0<br />

0201 OV Berkheim 0 0 81.150 26.200 800<br />

_________________________________________________________________________<br />

103 Summe OV Berkheim 0 0 81.150 26.200 800<br />

0202 OV Zell 0 0 30.550 33.450 400<br />

_________________________________________________________________________<br />

104 Summe OV Zell 0 0 30.550 33.450 400<br />

0000 Gemeindeorgane 1.671.850 0 1.657.800 832.750 0<br />

0200 Hauptverwaltung 512.800 0 563.700 169.100 65.000<br />

0210 Organisation 70.500 0 307.900 248.650 0<br />

0220 Personalverwaltung 1.208.450 0 1.094.050 282.650 4.800<br />

0221 Fortbildung 33.800 0 378.200 183.600 0<br />

0610 Datenverarbeitung 2.752.550 0 740.600 2.130.500 0<br />

0620 Verwaltungsgebäude 0 0 0 2.355.650 0<br />

0630 Telefondienst 522.850 0 108.600 417.350 0<br />

0640 Hausdruckerei 276.200 0 85.350 182.900 0<br />

0650 Botenmeisterei 626.250 0 239.450 412.050 0<br />

0810 Kantine 18.200 0 0 51.150 0<br />

4390 Arbeitsangelegenheiten nach SGB II 105.000 0 140.000 74.450 0<br />

7900 Fremdenverkehr 0 0 0 20.450 616.000<br />

7910 Sonst. Förd. von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr 50 0 145.200 118.600 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

110 Summe Haupt- <strong>und</strong> Personalamt 7.798.500 0 5.460.850 7.479.850 685.800<br />

0100 Rechnungsprüfung 709.350 0 635.450 73.900 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

114 Summe Rechnungsprüfungsamt 709.350 0 635.450 73.900 0<br />

0820 Personalvertretung 272.250 0 224.200 48.050 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

117 Summe Personalvertretung 272.250 0 224.200 48.050 0<br />

0230 Rechtsamt 563.100 0 531.700 136.700 0<br />

0830 Arbeitsmedizinischer Dienst 115.800 0 151.700 11.900 0<br />

0831 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 125.400 0 115.550 13.150 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

130 Summe Rechtsamt 804.300 0 798.950 161.750 0<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 481.750 0 1.939.300 1.617.250 21.000<br />

1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte 158.350 0 160.400 54.650 0<br />

1400 Katastrophenschutz 100 0 0 7.650 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

137 Summe Freiwillige Feuerwehr 640.200 0 2.099.700 1.679.550 21.000<br />

_________________________________________________________________________

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Budget Beschreibung bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

<strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 08 09 10 11 12<br />

0550 Frauenbeauftragte 144.400 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

102 Summe Frauenbeauftragte 144.400 0 0 0 0<br />

0201 OV Berkheim 108.150 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

103 Summe OV Berkheim 108.150 0 0 0 0<br />

0202 OV Zell 64.400 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

104 Summe OV Zell 64.400 0 0 0 0<br />

0000 Gemeindeorgane 818.700 0 0 0 0<br />

0200 Hauptverwaltung 285.000 0 0 0 0<br />

0210 Organisation 486.050 0 0 0 0<br />

0220 Personalverwaltung 173.050 0 0 0 0<br />

0221 Fortbildung 528.000 0 0 0 0<br />

0610 Datenverarbeitung 118.550 0 0 0 0<br />

0620 Verwaltungsgebäude 2.355.650 0 0 0 0<br />

0630 Telefondienst 3.100 0 0 0 0<br />

0640 Hausdruckerei 7.950- 0 0 0 0<br />

0650 Botenmeisterei 25.250 0 0 0 0<br />

0810 Kantine 32.950 0 0 0 0<br />

4390 Arbeitsangelegenheiten nach SGB II 109.450 0 0 0 0<br />

7900 Fremdenverkehr 636.450 0 0 0 0<br />

7910 Sonst. Förd. von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr 263.750 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

110 Summe Haupt- <strong>und</strong> Personalamt 5.828.000 0 0 0 0<br />

0100 Rechnungsprüfung 0 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

114 Summe Rechnungsprüfungsamt 0 0 0 0 0<br />

0820 Personalvertretung 0 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

117 Summe Personalvertretung 0 0 0 0 0<br />

0230 Rechtsamt 105.300 0 0 0 0<br />

0830 Arbeitsmedizinischer Dienst 47.800 0 0 0 0<br />

0831 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 3.300 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

130 Summe Rechtsamt 156.400 0 0 0 0<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 3.095.800 0 0 0 0<br />

1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte 56.700 0 0 0 0<br />

1400 Katastrophenschutz 7.550 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

137 Summe Freiwillige Feuerwehr 3.160.050 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

87

88<br />

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

<strong>Einnahmen</strong> Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen<br />

Budget Beschreibung aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Verwaltung einnahmen <strong>und</strong> Betriebs- Zuschüsse<br />

<strong>und</strong> aufwand, wei-<br />

Betrieb tere Finanzausgaben<br />

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79<br />

01 02 03 04 05 06 07<br />

1 Summe Dezernat I Allgemeine Verwaltung 10.229.700 0 9.427.100 9.556.000 708.000<br />

EUR je Einwohner 111,67 0,00 102,91 104,31 7,73<br />

6000 Bauverwaltung 299.500 0 662.150 274.050 0<br />

6011 Neubau - Bauherrenvertretung 41.250 0 281.350 94.950 0<br />

6130 Baurecht 908.400 30.000 821.450 164.250 250.000<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 100 0 0 100.400 325.000<br />

7650 WC-Anlagen 150 0 0 184.500 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

260 Summe Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt 1.249.400 30.000 1.764.950 818.150 575.000<br />

0510 Statistik 3.050 0 67.250 39.450 0<br />

6100 Stadtplanung 164.100 0 1.862.800 851.800 0<br />

6120 Stadtmessung 676.150 0 1.735.650 380.950 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

261 Summe Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt 843.300 0 3.665.700 1.272.200 0<br />

6020 Tiefbauverwaltung 1.361.800 0 1.645.950 252.250 0<br />

6300 Gemeindestraßen 144.900 0 0 4.383.200 0<br />

6500 Kreisstraßen 71.750 0 0 197.850 0<br />

6600 B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesstrassen 77.300 0 0 265.050 0<br />

6700 Straßenbeleuchtung 18.850 0 0 1.397.150 0<br />

6750 Straßenreinigung 0 0 0 1.927.650 0<br />

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 430.800 0 0 141.400 0<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau 50 0 0 215.700 0<br />

7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft 17.100 0 0 123.400 5.150<br />

_________________________________________________________________________<br />

266 Summe Tiefbauamt 2.122.550 0 1.645.950 8.903.650 5.150<br />

5800 Grünflächenamt 2.462.550 0 3.163.300 378.450 6.200<br />

5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 395.750 0 0 371.150 0<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 750 0 0 759.800 0<br />

5830 Grün an Straßen 750 0 0 1.054.800 0<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 750 0 0 208.700 0<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 1.200 0 0 1.318.750 4.850<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 200 0 0 190.500 0<br />

7510 Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich 2.863.550 0 1.304.250 1.578.300 0<br />

7520 Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich 346.050 0 83.750 262.300 0<br />

8510 Burgweinberg 2.350 0 0 2.700 0<br />

8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen 645.700 0 576.000 678.700 0<br />

8560 Gärtner - Ausbildungsbetrieb 50.700 0 108.850 55.400 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

267 Summe Grünflächenamt 6.770.300 0 5.236.150 6.859.550 11.050<br />

_________________________________________________________________________<br />

2 Summe Dezernat II Technischer Bereich 10.985.550 30.000 12.312.750 17.853.550 591.200<br />

EUR je Einwohner 119,92 0,33 134,41 194,89 6,45

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Budget Beschreibung bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

<strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 08 09 10 11 12<br />

1 Summe Dezernat I Allgemeine Verwaltung 9.461.400 0 0 0 0<br />

EUR je Einwohner 103,28 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

6000 Bauverwaltung 636.700 0 0 0 0<br />

6011 Neubau - Bauherrenvertretung 335.050 0 0 0 0<br />

6130 Baurecht 297.300 0 0 0 0<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 425.300 0 0 0 0<br />

7650 WC-Anlagen 184.350 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

260 Summe Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt 1.878.700 0 0 0 0<br />

0510 Statistik 103.650 0 0 0 0<br />

6100 Stadtplanung 2.550.500 0 0 0 0<br />

6120 Stadtmessung 1.440.450 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

261 Summe Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt 4.094.600 0 0 0 0<br />

6020 Tiefbauverwaltung 536.400 0 0 0 0<br />

6300 Gemeindestraßen 4.238.300 0 0 0 0<br />

6500 Kreisstraßen 126.100 0 0 0 0<br />

6600 B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesstrassen 187.750 0 0 0 0<br />

6700 Straßenbeleuchtung 1.378.300 0 0 0 0<br />

6750 Straßenreinigung 1.927.650 0 0 0 0<br />

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 289.400- 0 0 0 0<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau 215.650 0 0 0 0<br />

7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft 111.450 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

266 Summe Tiefbauamt 8.432.200 0 0 0 0<br />

5800 Grünflächenamt 1.085.400 0 0 0 0<br />

5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 24.600- 0 0 0 0<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 759.050 0 0 0 0<br />

5830 Grün an Straßen 1.054.050 0 0 0 0<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 207.950 0 0 0 0<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 1.322.400 0 0 0 0<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 190.300 0 0 0 0<br />

7510 Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich 19.000 0 0 0 0<br />

7520 Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich 0 0 0 0 0<br />

8510 Burgweinberg 350 0 0 0 0<br />

8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen 609.000 0 0 0 0<br />

8560 Gärtner - Ausbildungsbetrieb 113.550 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

267 Summe Grünflächenamt 5.336.450 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

2 Summe Dezernat II Technischer Bereich 19.741.950 0 0 0 0<br />

EUR je Einwohner 215,50 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

89

90<br />

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

<strong>Einnahmen</strong> Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen<br />

Budget Beschreibung aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Verwaltung einnahmen <strong>und</strong> Betriebs- Zuschüsse<br />

<strong>und</strong> aufwand, wei-<br />

Betrieb tere Finanzausgaben<br />

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79<br />

01 02 03 04 05 06 07<br />

0010 Controlling / Steuerungsunterstützung 135.750 0 112.300 23.450 0<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 0 0 0 62.250 1.650.000<br />

8230 END-Verkehrsgesellschaft 0 0 0 18.700 531.400<br />

_________________________________________________________________________<br />

305 Summe Controlling 135.750 0 112.300 104.400 2.181.400<br />

0310 Kämmerei 767.850 0 753.400 127.650 21.700<br />

0311 Umstellung Rechnungswesen / Projekt NKHR 0 0 150.000 85.000 0<br />

0320 Stadtkasse 1.170.900 140.000 1.046.850 278.200 0<br />

0340 Steuerverwaltung 5.250 0 269.450 417.750 0<br />

8100 Elektrizitätsversorgung 0 2.640.000 0 0 0<br />

8160 Fernwärmeversorgung 0 80.000 0 0 0<br />

8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen 0 1.880.000 0 0 0<br />

8920 Einzelstiftungen 0 1.000 0 1.000 0<br />

8921 Landenberger Stiftung 0 19.000 0 21.000 0<br />

8922 Alfred u. Inge Frey Stiftung 0 1.000 0 1.050 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

320 Summe Stadtkämmerei 1.944.000 4.761.000 2.219.700 931.650 21.700<br />

0350 Liegenschaftsamt 514.350 0 502.050 82.600 0<br />

6811 Parkhaus Marktplatz 0 0 0 175.650 0<br />

7630 Anschlagsäulen,Plakattafeln,sonst.Werbe. 50.000 0 0 15.450 0<br />

7911 Life Science Center 0 0 0 275.250 0<br />

8413 Osterfeldhalle-Küchenbereich 24.000 0 0 101.600 0<br />

8414 Osterfeldhalle-Säle 63.950 0 67.350 299.200 0<br />

8415 Halle Zell-Gaststätte 18.600 0 0 105.150 0<br />

8416 Halle Zell-Säle 92.600 0 165.050 256.200 0<br />

8421 Altes Rathaus -Säle 185.850 0 67.800 212.350 0<br />

8422 Burg-Gaststätte 0 0 0 1.350 0<br />

8423 Gaststätte Dicker Turm 0 0 0 9.250 0<br />

8427 Gaststätte Reichsstadt 0 0 0 35.700 0<br />

8800 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen 1.247.400 0 0 1.473.800 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

323 Summe Liegenschaftsamt 2.196.750 0 802.250 3.043.550 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

3 Summe Dezernat III Finanzverwaltung 4.276.500 4.761.000 3.134.250 4.079.600 2.203.100<br />

EUR je Einwohner 46,68 51,97 34,21 44,53 24,05

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Budget Beschreibung bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

<strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 08 09 10 11 12<br />

0010 Controlling / Steuerungsunterstützung 0 0 0 0 0<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 1.712.250 0 0 0 0<br />

8230 END-Verkehrsgesellschaft 550.100 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

305 Summe Controlling 2.262.350 0 0 0 0<br />

0310 Kämmerei 134.900 0 0 0 0<br />

0311 Umstellung Rechnungswesen / Projekt NKHR 235.000 0 0 0 0<br />

0320 Stadtkasse 14.150 0 0 0 0<br />

0340 Steuerverwaltung 681.950 0 0 0 0<br />

8100 Elektrizitätsversorgung 2.640.000- 0 0 0 0<br />

8160 Fernwärmeversorgung 80.000- 0 0 0 0<br />

8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen 1.880.000- 0 0 0 0<br />

8920 Einzelstiftungen 0 0 0 0 0<br />

8921 Landenberger Stiftung 2.000 0 0 0 0<br />

8922 Alfred u. Inge Frey Stiftung 50 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

320 Summe Stadtkämmerei 3.531.950- 0 0 0 0<br />

0350 Liegenschaftsamt 70.300 0 0 0 0<br />

6811 Parkhaus Marktplatz 175.650 0 0 0 0<br />

7630 Anschlagsäulen,Plakattafeln,sonst.Werbe. 34.550- 0 0 0 0<br />

7911 Life Science Center 275.250 0 0 0 0<br />

8413 Osterfeldhalle-Küchenbereich 77.600 0 0 0 0<br />

8414 Osterfeldhalle-Säle 302.600 0 0 0 0<br />

8415 Halle Zell-Gaststätte 86.550 0 0 0 0<br />

8416 Halle Zell-Säle 328.650 0 0 0 0<br />

8421 Altes Rathaus -Säle 94.300 0 0 0 0<br />

8422 Burg-Gaststätte 1.350 0 0 0 0<br />

8423 Gaststätte Dicker Turm 9.250 0 0 0 0<br />

8427 Gaststätte Reichsstadt 35.700 0 0 0 0<br />

8800 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen 226.400 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

323 Summe Liegenschaftsamt 1.649.050 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

3 Summe Dezernat III Finanzverwaltung 379.450 0 0 0 0<br />

EUR je Einwohner 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

91

92<br />

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

<strong>Einnahmen</strong> Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen<br />

Budget Beschreibung aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Verwaltung einnahmen <strong>und</strong> Betriebs- Zuschüsse<br />

<strong>und</strong> aufwand, wei-<br />

Betrieb tere Finanzausgaben<br />

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79<br />

01 02 03 04 05 06 07<br />

0500 Standesamtswesen 113.300 0 500.250 115.550 0<br />

0520 Wahlen 90.100 0 149.900 413.750 0<br />

1100 Öffentl. Ordnung 1.460.250 2.220.000 4.408.600 2.372.100 28.000<br />

7300 Märkte 58.000 0 0 80.700 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

432 Summe Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt 1.721.650 2.220.000 5.058.750 2.982.100 28.000<br />

2000 Schulverwaltung 27.900 0 315.350 587.700 100.000<br />

2111 GS St. Bernhardt 150 0 18.500 294.250 0<br />

2112 GS Eichendorffschule 600 0 17.500 214.400 0<br />

2113 GS Hegensb.-Liebersbronn 600 0 27.850 182.700 0<br />

2114 GS Pliensauschule 200 0 24.500 212.400 0<br />

2115 GS Silcherschule 150 0 17.900 171.800 0<br />

2116 GS Waisenhofschule 150 0 17.500 177.150 0<br />

2117 GS Zell 150 0 16.450 229.900 0<br />

2130 HS Adalbert-Stifter-Schule 250 0 26.600 206.950 0<br />

2151 GHS Burgschule 2.450 0 72.650 391.300 0<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 600 0 54.350 367.850 0<br />

2153 GHS Wäldenbronn 150 0 23.100 341.950 0<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule 24.200 0 21.650 332.000 0<br />

2155 GHS Mettingen 150 0 28.000 339.400 0<br />

2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> 150 0 27.000 244.600 0<br />

2157 GHS Sulzgries 150 0 46.500 293.350 0<br />

2158 GHS Schillerschule Berkheim 1.400 0 46.700 381.700 0<br />

2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 0 0 0 8.750 0<br />

2212 Realschule am Schillerpark 1.250 0 60.750 503.450 0<br />

2213 Zollberg-Realschule 150 0 51.050 478.050 0<br />

2214 Realschule Oberesslingen 150 0 68.450 566.750 0<br />

2301 Georgii-Gymnasium 2.250 0 94.750 570.800 0<br />

2302 Mörike-Gymnasium 4.600 0 84.000 513.700 0<br />

2303 Schelztor-Gymnasium 100 0 80.400 604.350 0<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 350 0 85.250 621.100 0<br />

2700 För<strong>der</strong>schulen 51.050 0 0 368.800 0<br />

2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 119.500 0 0 152.250 0<br />

2920 Übrige schulische Aufgaben 0 0 0 1.036.700 66.800<br />

5510 Sportverwaltung 22.650 0 209.000 94.600 0<br />

5520 För<strong>der</strong>ung d. Sports 600 0 0 638.900 1.016.850<br />

5610 Sporthallen 1.343.200 0 0 1.637.450 22.000<br />

_________________________________________________________________________<br />

440 Summe Schul- <strong>und</strong> Sportamt 1.605.250 0 1.535.750 12.765.050 1.205.650<br />

3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 430.600 0 454.050 670.950 80.000<br />

3120 Wissenschaft u. Forschung 0 0 0 3.150 34.500<br />

3210 Archiv 12.600 0 334.050 281.400 0<br />

3211 Stadtmuseum 23.000 0 268.650 318.250 0<br />

3212 J.F. Schreiber-Stiftung 50 0 0 50 0<br />

3213 J.F. Schreiber-Museum 59.500 0 298.450 228.400 0

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Budget Beschreibung bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

<strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 08 09 10 11 12<br />

0500 Standesamtswesen 502.500 0 0 0 0<br />

0520 Wahlen 473.550 0 0 0 0<br />

1100 Öffentl. Ordnung 3.128.450 0 0 0 0<br />

7300 Märkte 22.700 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

432 Summe Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt 4.127.200 0 0 0 0<br />

2000 Schulverwaltung 975.150 0 0 0 0<br />

2111 GS St. Bernhardt 312.600 0 0 0 0<br />

2112 GS Eichendorffschule 231.300 0 0 0 0<br />

2113 GS Hegensb.-Liebersbronn 209.950 0 0 0 0<br />

2114 GS Pliensauschule 236.700 0 0 0 0<br />

2115 GS Silcherschule 189.550 0 0 0 0<br />

2116 GS Waisenhofschule 194.500 0 0 0 0<br />

2117 GS Zell 246.200 0 0 0 0<br />

2130 HS Adalbert-Stifter-Schule 233.300 0 0 0 0<br />

2151 GHS Burgschule 461.500 0 0 0 0<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 421.600 0 0 0 0<br />

2153 GHS Wäldenbronn 364.900 0 0 0 0<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule 329.450 0 0 0 0<br />

2155 GHS Mettingen 367.250 0 0 0 0<br />

2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> 271.450 0 0 0 0<br />

2157 GHS Sulzgries 339.700 0 0 0 0<br />

2158 GHS Schillerschule Berkheim 427.000 0 0 0 0<br />

2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 8.750 0 0 0 0<br />

2212 Realschule am Schillerpark 562.950 0 0 0 0<br />

2213 Zollberg-Realschule 528.950 0 0 0 0<br />

2214 Realschule Oberesslingen 635.050 0 0 0 0<br />

2301 Georgii-Gymnasium 663.300 0 0 0 0<br />

2302 Mörike-Gymnasium 593.100 0 0 0 0<br />

2303 Schelztor-Gymnasium 684.650 0 0 0 0<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 706.000 0 0 0 0<br />

2700 För<strong>der</strong>schulen 317.750 0 0 0 0<br />

2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 32.750 0 0 0 0<br />

2920 Übrige schulische Aufgaben 1.103.500 0 0 0 0<br />

5510 Sportverwaltung 280.950 0 0 0 0<br />

5520 För<strong>der</strong>ung d. Sports 1.655.150 0 0 0 0<br />

5610 Sporthallen 316.250 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

440 Summe Schul- <strong>und</strong> Sportamt 13.901.200 0 0 0 0<br />

3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 774.400 0 0 0 0<br />

3120 Wissenschaft u. Forschung 37.650 0 0 0 0<br />

3210 Archiv 602.850 0 0 0 0<br />

3211 Stadtmuseum 563.900 0 0 0 0<br />

3212 J.F. Schreiber-Stiftung 0 0 0 0 0<br />

3213 J.F. Schreiber-Museum 467.350 0 0 0 0<br />

93

94<br />

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

<strong>Einnahmen</strong> Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen<br />

Budget Beschreibung aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Verwaltung einnahmen <strong>und</strong> Betriebs- Zuschüsse<br />

<strong>und</strong> aufwand, wei-<br />

Betrieb tere Finanzausgaben<br />

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79<br />

01 02 03 04 05 06 07<br />

3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 42.550 0 431.250 517.950 28.300<br />

3310 Theater 0 0 0 367.250 1.610.500<br />

3320 Musikpflege 500 0 0 70.950 77.100<br />

3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 651.800 0 1.135.150 515.000 5.100<br />

3400 Heimatpflege 5.100 0 79.700 227.750 219.000<br />

3520 Öffentl. Büchereien 142.600 0 1.310.250 1.016.550 8.500<br />

3550 Sonst. Volksbildung 0 0 0 65.650 179.500<br />

3700 Kirchen 0 0 0 950 14.000<br />

_________________________________________________________________________<br />

441 Summe Kulturreferat 1.368.300 0 4.311.550 4.284.250 2.256.500<br />

2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 377.750 0 704.750 154.250 0<br />

2911 Freizeitpädagogik 70.150 0 479.350 2.000 0<br />

4000 Verw. soz. Angelegenheiten 2.200.300 0 4.291.700 714.100 25.200<br />

4080 Ortsbehörde 50 0 94.300 10.650 0<br />

4330 Wohnkolleg 144.550 0 0 162.650 0<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte 434.500 0 0 1.047.850 0<br />

4510 Jugendarbeit 6.000 0 0 16.650 437.250<br />

4600 Jugendhäuser 0 0 0 216.250 330.550<br />

4601 Jugendhausähnliche Einrichtungen 1.000 0 0 219.200 387.750<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 3.044.900 0 8.109.000 3.631.450 80.000<br />

4642 Schülerhort 259.300 0 484.250 304.950 50.000<br />

4643 Förd. nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinr. 1.516.000 0 0 735.050 6.376.300<br />

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 147.700 0 0 194.250 1.125.000<br />

4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 0 50.000 0 9.250 47.000<br />

4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 0 0 380.300 102.800 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

450 Summe Amt für Sozialwesen 8.202.200 50.000 14.543.650 7.521.350 8.859.050<br />

0001 Städtepartnerschaften 0 0 137.050 190.050 0<br />

0551 Referat für Migration <strong>und</strong> Integration 200 0 103.050 166.300 56.500<br />

3500 Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> a.N. 0 0 0 25.650 728.000<br />

_________________________________________________________________________<br />

499 Summe Dezernat IV 200 0 240.100 382.000 784.500<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 Summe Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 12.897.600 2.270.000 25.689.800 27.934.750 13.133.700<br />

EUR je Einwohner 140,79 24,78 280,43 304,94 143,37<br />

0300 Veranlagungszinsen 0 800.000 0 260.000 0<br />

2940 Sachkostenbeiträge 4.064.000 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

999 Summe Zentrale Finanzmittel 4.064.000 800.000 0 260.000 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

9 Summe Verteilbare Finanzmasse 4.064.000 800.000 0 260.000 0<br />

EUR je Einwohner 44,36 8,73 0,00 2,84 0,00

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Budget Beschreibung bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

<strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 08 09 10 11 12<br />

3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 934.950 0 0 0 0<br />

3310 Theater 1.977.750 0 0 0 0<br />

3320 Musikpflege 147.550 0 0 0 0<br />

3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 1.003.450 0 0 0 0<br />

3400 Heimatpflege 521.350 0 0 0 0<br />

3520 Öffentl. Büchereien 2.192.700 0 0 0 0<br />

3550 Sonst. Volksbildung 245.150 0 0 0 0<br />

3700 Kirchen 14.950 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

441 Summe Kulturreferat 9.484.000 0 0 0 0<br />

2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 481.250 0 0 0 0<br />

2911 Freizeitpädagogik 411.200 0 0 0 0<br />

4000 Verw. soz. Angelegenheiten 2.830.700 0 0 0 0<br />

4080 Ortsbehörde 104.900 0 0 0 0<br />

4330 Wohnkolleg 18.100 0 0 0 0<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte 613.350 0 0 0 0<br />

4510 Jugendarbeit 447.900 0 0 0 0<br />

4600 Jugendhäuser 546.800 0 0 0 0<br />

4601 Jugendhausähnliche Einrichtungen 605.950 0 0 0 0<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 8.775.550 0 0 0 0<br />

4642 Schülerhort 579.900 0 0 0 0<br />

4643 Förd. nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinr. 5.595.350 0 0 0 0<br />

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.171.550 0 0 0 0<br />

4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 6.250 0 0 0 0<br />

4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 483.100 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

450 Summe Amt für Sozialwesen 22.671.850 0 0 0 0<br />

0001 Städtepartnerschaften 327.100 0 0 0 0<br />

0551 Referat für Migration <strong>und</strong> Integration 325.650 0 0 0 0<br />

3500 Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> a.N. 753.650 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

499 Summe Dezernat IV 1.406.400 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 Summe Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 51.590.650 0 0 0 0<br />

EUR je Einwohner 563,17 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0300 Veranlagungszinsen 540.000- 0 0 0 0<br />

2940 Sachkostenbeiträge 4.064.000- 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

999 Summe Zentrale Finanzmittel 4.604.000- 0 0 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

9 Summe Verteilbare Finanzmasse 4.604.000- 0 0 0 0<br />

EUR je Einwohner 50,26- 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

95

96<br />

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

B: Einzelplan 9<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Steuern <strong>und</strong> Sonstige Sonstige<br />

Budget Beschreibung allgemeine Finanz- Finanz-<br />

Zuweisungen einnahmen ausgaben<br />

00-07, 09 20-28<br />

80, 81, 83, 84<br />

86, 88<br />

01 02 03 04 05<br />

9000 Steuern, allg. Zuweisungen 149.912.000 0 68.315.400<br />

9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 0 5.115.850 103.000<br />

______________________________________________________________________<br />

999 Summe Zentrale Finanzmittel 149.912.000 5.115.850 68.418.400<br />

______________________________________________________________________<br />

9 Summe Verteilbare Finanzmasse 149.912.000 5.115.850 68.418.400<br />

EUR je Einwohner 1.636,45 55,85 746,86

2. Budgetquerschnitt - in EUR<br />

B: Einzelplan 9<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Überschuss Sonstige Sonstige<br />

Budget Beschreibung <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

des des<br />

Vermögens- Vermögenshaushalts<br />

haushalts<br />

(Sp. 3+4 ./. 5) 30, 31, 37 90, 91, 97<br />

01 02 06 07 08<br />

9000 Steuern, allg. Zuweisungen 81.596.600 0 0<br />

9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 5.012.850 0 0<br />

______________________________________________________________________<br />

999 Summe Zentrale Finanzmittel 86.609.450 0 0<br />

______________________________________________________________________<br />

9 Summe Verteilbare Finanzmasse 86.609.450 0 0<br />

EUR je Einwohner 945,44 0,00 0,00<br />

97

<strong>Gesamtplan</strong><br />

Haushaltsquerschnitt<br />

Vermögenshaushalt<br />

99

100<br />

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

Nr. <strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 09 10 11 12<br />

00 Gemeindeorgane 0 0 13.500 0<br />

02 Hauptverwaltung 0 0 46.700 0<br />

03 Finanzverwaltung 0 0 9.500 0<br />

05 Beson<strong>der</strong>e Dienststellen<br />

<strong>der</strong> Allgem. Verwaltung<br />

0 0 14.900 0<br />

06 Einrichtungen für die<br />

Gesamte Verwaltung<br />

0 0 2.012.000 1.000.000<br />

08 Einrichtungen für<br />

Verwaltungsangehörige<br />

0 0 3.800 0<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 0 0 0 2.100.400 1.000.000<br />

EUR je Einwohner 0,00 0,00 22,93 10,92<br />

11 Öffentliche Ordnung 0 5.000 207.000 0<br />

13 Feuerschutz 37.700 0 193.000 0<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 1 37.700 5.000 400.000 0<br />

EUR je Einwohner 0,41 0,05 4,37 0,00<br />

20 Schulverwaltung 0 0 910.000 0<br />

21 Gr<strong>und</strong>-u.Hauptschulen,<br />

Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen<br />

0 8.000 489.350 0<br />

22 Realschulen 0 2.000 20.650 0<br />

23 Gymnasien (Ohne Berufliche<br />

Gymnasien)<br />

0 6.000 98.900 0<br />

29 Sonstiges 0 0 20.000 0<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 2 0 16.000 1.538.900 0<br />

EUR je Einwohner 0,00 0,17 16,80 0,00<br />

30 Verwaltung kultureller<br />

Angelegenheiten<br />

0 8.000 7.900 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

Nr. <strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 09 10 11 12<br />

32 Museen, Sammlungen,<br />

Ausstellungen<br />

0 350.000 198.000 0<br />

33 Theater, Konzerte,<br />

Musikpflege<br />

0 0 10.000 0<br />

34 Sonstige Kunstpflege 0 0 9.600 0<br />

35 Volksbildung 0 0 450.200 600.000<br />

37 Kirchen 0 0 95.000 0<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 3 0 358.000 770.700 600.000<br />

EUR je Einwohner 0,00 3,91 8,41 6,55<br />

40 Verwaltung soz. Angelegenheiten 0 0 35.400 0<br />

46 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendhilfe,<br />

Jugendarbeit<br />

1.273.000 235.000 2.296.800 290.000<br />

49 Sonstige Soziale<br />

Angelegenheiten<br />

0 0 310.000 400.000<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 4 1.273.000 235.000 2.642.200 690.000<br />

EUR je Einwohner 13,90 2,57 28,84 7,53<br />

55 För<strong>der</strong>ung des Sports 0 0 115.000 0<br />

56 Eigene Sportstätten 0 0 20.000 0<br />

58 Park-u.Gartenanlagen 280.000 825.000 153.100 0<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 5 280.000 825.000 288.100 0<br />

EUR je Einwohner 3,06 9,01 3,14 0,00<br />

60 Bauverwaltung 0 88.700 66.100 0<br />

61 Städteplanung, Vermessung,<br />

Bauordnung<br />

2.177.000 2.599.350 1.150.350 1.275.500<br />

62 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung <strong>und</strong><br />

Wohnungsfürsorge<br />

127.000 0 224.700 0<br />

101

102<br />

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR<br />

A: Einzelpläne 0 - 8<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-<br />

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-<br />

Nr. <strong>Einnahmen</strong> ausgaben ermächtides<br />

gungen<br />

Vermögenshaushalts<br />

32-36 94-96 92, 93, 98, 991<br />

01 02 09 10 11 12<br />

63 Gemeindestraßen 1.280.000 5.475.000 0 2.650.000<br />

67 Straßenbeleuchtung <strong>und</strong><br />

-Reinigung<br />

0 100.000 0 0<br />

68 Einrichtungen für den<br />

ruhenden Verkehr<br />

30.000 20.000 0 0<br />

69 Wasserläufe, Wasserbau 130.000 195.000 0 50.000<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 6 3.744.000 8.478.050 1.441.150 3.975.500<br />

EUR je Einwohner 40,87 92,55 15,73 43,40<br />

75 Bestattungswesen 0 47.500 37.900 0<br />

76 Sonstige Öffentliche<br />

Einrichtungen<br />

0 0 110.000 0<br />

79 Fremdenverkehr, So.Förd.<br />

v.Wirtsch.u.Verkehr<br />

0 0 46.000 0<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 7 0 47.500 193.900 0<br />

EUR je Einwohner 0,00 0,52 2,12 0,00<br />

84 Unternehmen <strong>der</strong><br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

0 0 2.048.600 0<br />

85 Land-u.Forstwirtschaftliche<br />

Unternehmen<br />

0 25.000 11.000 0<br />

88 Allgemeines<br />

Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

4.790.000 530.000 3.950.000 0<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 8 4.790.000 555.000 6.009.600 0<br />

EUR je Einwohner 52,29 6,06 65,60 0,00<br />

___________________________________________________________________<br />

Summe Einzelpläne 0-8 10.124.700 10.519.550 15.384.950 6.265.500<br />

EUR je Einwohner 110,52 114,83 167,94 68,39

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR<br />

B: Einzelplan 9<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Sonstige Sonstige<br />

Gld. Aufgabenbereich <strong>Einnahmen</strong> Ausgaben<br />

Nr. des des<br />

Vermögens- Vermögenshaushalts<br />

haushalts<br />

30, 31, 37 90, 91, 97<br />

01 02 07 08<br />

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.814.800 1.035.000<br />

_____________________________________________________________<br />

Summe Einzelplan 9 16.814.800 1.035.000<br />

EUR je Einwohner 183,55 11,30<br />

103

104

<strong>Gesamtplan</strong><br />

Gruppierungsübersicht<br />

105

106<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />

00 Realsteuern<br />

000 Gr<strong>und</strong>steuer A 50.000 0,55 0,02 50.000 40.226<br />

001 Gr<strong>und</strong>steuer B 15.020.000 163,96 7,31 14.950.000 14.749.553<br />

003 Gewerbesteuer 60.000.000 654,96 29,22 59.000.000 71.950.151<br />

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern<br />

010 Anteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer 44.000.000 480,31 21,43 40.000.000 39.228.875<br />

012 Anteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer 5.625.000 61,40 2,74 5.475.000 5.199.298<br />

02 - 03 An<strong>der</strong>e Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche 467.000 5,10 0,23 460.000 465.758<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

04 Schlüsselzuweisungen<br />

041 - vom Land 20.650.000 225,42 10,06 22.595.000 27.489.816<br />

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen<br />

061 - vom Land 785.000 8,57 0,38 790.000 790.100<br />

09 Ausgleichsleistungen<br />

091 - Familienleistungsausgleich 3.315.000 36,19 1,61 3.240.000 3.146.149<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 Summe Hauptgruppe 0 149.912.000 1.636,45 73,01 146.560.000 163.059.926<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

10 - 12 Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte, 9.155.750 99,94 4,46 8.801.800 8.369.414<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ene <strong>Einnahmen</strong><br />

13 - 15 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Mieten, Pachten, 3.518.250 38,41 1,71 3.469.900 3.398.613<br />

sonst. Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebseinnahmen<br />

16 Erstattungen für Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts<br />

160 - vom B<strong>und</strong> 90.000 0,98 0,04 0 25<br />

161 - vom Land 0 0,00 0,00 0 30.250<br />

162 - von Gemeinden (GV) 1.387.050 15,14 0,68 1.540.200 1.525.670<br />

165 - von kommunalen Son<strong>der</strong>rechnungen 2.081.600 22,72 1,01 2.142.400 2.118.210<br />

167 - von privaten Unternehmen 25.700 0,28 0,01 15.050 14.653<br />

168 - vom übrigen Bereich 182.700 1,99 0,09 142.200 109.814<br />

169 Innere Verrechnungen 16.917.650 184,67 8,24 16.285.250 15.946.503<br />

17 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

170 - vom B<strong>und</strong> 145.700 1,59 0,07 140.000 126.546<br />

171 - vom Land 7.962.700 86,92 3,88 7.919.600 7.653.047<br />

172 - von Gemeinden (GV) 199.900 2,18 0,10 199.400 185.482<br />

174 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 584.650 6,38 0,28 706.500 833.681<br />

177 - von privaten Unternehmen 2.000 0,02 0,00 0 11.464<br />

178 - vom übrigen Bereich 199.700 2,18 0,10 44.750 77.665<br />

_________________________________________________________________________<br />

1 Summe Hauptgruppe 1 42.453.350 463,42 20,67 41.407.050 40.401.036<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen<br />

20 Zinseinnahmen<br />

205 - 208 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>- 2.366.000 25,83 1,15 2.058.600 2.287.845<br />

rechnungen <strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

21 - 22 Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. 4.600.000 50,21 2,24 4.780.000 4.858.857<br />

aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben<br />

23 Schuldendiensthilfe<br />

235 - 238 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>- 300.000 3,27 0,15 240.000 320.786<br />

rechnungen <strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

26 Weitere Finanzeinnahmen 3.190.000 34,82 1,55 3.030.000 4.005.667<br />

27 Kalkulatorische <strong>Einnahmen</strong> 2.520.850 27,52 1,23 2.312.350 2.746.299

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

_________________________________________________________________________<br />

2 Summe Hauptgruppe 2 12.976.850 141,66 6,32 12.420.950 14.219.454<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 2 Summe <strong>Einnahmen</strong> Verwaltungshaushalt 205.342.200 2.241,53 100,00 200.388.000 217.680.416<br />

3 <strong>Einnahmen</strong> des Vermögenshaushalts<br />

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br />

300 - allgemeine Zuführung 10.040.000 109,60 37,27 14.489.000 31.354.252<br />

31 Entnahmen aus Rücklagen<br />

310 - allgemeine Rücklage 6.774.800 73,95 25,15 7.675.000 1.037.279<br />

32 Rückflüsse von Darlehen<br />

325 - 328 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

<strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

127.000 1,39 0,47 127.000 1.494.979<br />

34 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens<br />

4.750.000 51,85 17,63 6.030.000 32.392.173<br />

35 Beiträge <strong>und</strong> sonstige Entgelte 80.000 0,87 0,30 450.000 3.055.654<br />

36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen<br />

<strong>und</strong> Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

360 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-B<strong>und</strong>- 0 0,00 0,00 0 53.928<br />

361 - vom Land 3.614.700 39,46 13,42 2.281.700 3.748.421<br />

364 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.<br />

-Fömaßn.-So.Ö.Ber.-<br />

280.000 3,06 1,04 0 0<br />

365 - 368 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>- 1.273.000 13,90 4,73 270.000 1.982.692<br />

rechnungen <strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

_________________________________________________________________________<br />

3 Summe Hauptgruppe 3 26.939.500 294,07 100,00 31.322.700 75.119.378<br />

_________________________________________________________________________<br />

3 Summe <strong>Einnahmen</strong> Vermögenshaushalt 26.939.500 294,07 100,00 31.322.700 75.119.378<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 3 Gesamteinnahmen 232.281.700 2.535,60 0,00 231.710.700 292.799.793<br />

4 Personalausgaben<br />

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 317.500 3,47 0,15 189.650 182.987<br />

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 36.213.850 395,31 17,64 34.659.800 33.726.574<br />

42 - 43 Versorgung u.dgl. 7.699.650 84,05 3,75 7.292.800 6.711.502<br />

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 5.546.350 60,54 2,70 5.178.850 4.814.144<br />

versicherung<br />

45 Beihilfen <strong>und</strong> Unterstützungen 591.600 6,46 0,29 552.950 459.918<br />

46 Personalnebenausgaben 194.950 2,13 0,09 167.950 104.878<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 Summe Hauptgruppe 4 50.563.900 551,96 24,62 48.042.000 46.000.003<br />

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwand<br />

50 - 51 Unterhaltung d. Gr<strong>und</strong>stücke u. baulichen 2.297.800 25,08 1,12 1.967.150 1.581.984<br />

Anlagen <strong>und</strong> des sonst. unbew. Vermögens<br />

52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 763.500 8,33 0,37 722.300 721.914<br />

gegenstände, sonst. Gebrauchsgüter<br />

53 Mieten <strong>und</strong> Pachten 8.395.700 91,65 4,09 8.336.550 6.227.276<br />

54 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke, 8.811.600 96,19 4,29 8.063.800 8.463.192<br />

baulichen Anlagen usw.<br />

55 Haltung von Fahrzeugen 62.000 0,68 0,03 57.000 47.563<br />

56 Beson<strong>der</strong>e Aufwendungen für Beschäftigte 454.600 4,96 0,22 434.100 287.594<br />

57 - 63 Weitere Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsausgaben 4.622.000 50,45 2,25 4.037.200 3.614.616<br />

64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 5.861.050 63,98 2,85 4.889.850 4.029.335<br />

107

108<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

67 Erstattungen von Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Betriebsaufwand<br />

670 - an B<strong>und</strong> 17.000 0,19 0,01 15.000 10.534<br />

672 - an Gemeinden (GV) 778.900 8,50 0,38 741.400 703.865<br />

675 - 678 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 7.897.250 86,21 3,85 7.851.650 7.895.122<br />

rechnungen <strong>und</strong> an übrigen Bereich<br />

679 Innere Verrechnungen 16.917.650 184,67 8,24 16.285.250 15.946.503<br />

68 Kalkulatorische Kosten 2.520.850 27,52 1,23 2.312.350 2.746.299<br />

_________________________________________________________________________<br />

5 -6 Summe Hauptgruppe 5-6 59.399.900 648,41 28,93 55.713.600 52.275.796<br />

7 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o<strong>der</strong> 11.920.600 130,13 5,81 10.859.650 10.183.119<br />

ähnliche Einrichtungen<br />

71 Zuweisungen <strong>und</strong> sonstige Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

711 - an Land 2.800 0,03 0,00 2.800 3.153<br />

712 - an Gemeinden (GV) 5.150 0,06 0,00 5.150 5.120<br />

715 - 717 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 3.875.400 42,30 1,89 3.510.700 3.418.950<br />

rechnungen <strong>und</strong> an private Unternehmen<br />

718 - an übrigen Bereich 485.050 5,29 0,24 510.100 376.190<br />

72 Schuldendiensthilfen<br />

725 - 727 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 22.000 0,24 0,01 0 0<br />

rechnungen <strong>und</strong> an private Unternehmen<br />

728 - an übrigen Bereich 325.000 3,55 0,16 270.000 351.387<br />

_________________________________________________________________________<br />

7 Summe Hauptgruppe 7 16.636.000 181,60 8,10 15.158.400 14.337.919<br />

8 Sonstige Finanzausgaben<br />

80 Zinsausgaben<br />

800 - an B<strong>und</strong> 30.000 0,33 0,01 30.000 195.225<br />

801 - an Land 1.000 0,01 0,00 1.000 650<br />

806 - an sonstige öffentliche Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

0 0,00 0,00 0 9.933<br />

808 - an übrigen Bereich 72.000 0,79 0,04 229.000 265.853<br />

81 Steuerbeteiligungen<br />

810 Gewerbesteuerumlage 10.310.000 112,54 5,02 9.835.000 13.438.302<br />

83 Allgemeine Umlagen<br />

831 - an Land 19.158.000 209,13 9,33 19.000.000 24.563.373<br />

832 - an Gemeinden (GV) 38.380.000 418,96 18,69 37.287.000 34.140.552<br />

833 - an Zweckverbände u.dgl. 467.400 5,10 0,23 420.000 370.329<br />

84 Weitere Finanzausgaben 284.000 3,10 0,14 283.000 728.228<br />

86 Zuführungen<br />

860 - allgemeine Zuführung 10.040.000 109,60 4,89 14.489.000 31.354.252<br />

88 Globale Min<strong>der</strong>ausgabe 0 0,00 0,00 100.000- 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

8 Summe Hauptgruppe 8 78.742.400 859,56 38,35 81.474.000 105.066.697<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 205.342.200 2.241,53 100,00 200.388.000 217.680.416<br />

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />

91 Zuführungen zu Rücklagen<br />

910 - allgemeine Rücklage 30.000 0,33 0,11 3.174.500 24.701.259<br />

92 Gewährung von Darlehen<br />

925 - an kommunale Son<strong>der</strong>rechnungen 0 0,00 0,00 5.800.000 0<br />

93 Vermögenserwerb

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen<br />

8.020.100 87,55 29,77 7.043.000 26.787.352<br />

932 - 933 Erwerb <strong>und</strong> Leasing von Gr<strong>und</strong>stücken 2.150.000 23,47 7,98 2.580.000 1.842.471<br />

935 - 936 Erwerb <strong>und</strong> Leasing von beweglichen<br />

Sachen des Anlagevermögens<br />

2.441.550 26,65 9,06 1.887.550 1.495.245<br />

94 - 96 Baumaßnahmen 10.519.550 114,83 39,05 9.410.650 15.024.559<br />

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn<br />

Darlehen einschl. Umschuldung<br />

970 - an B<strong>und</strong> 67.300 0,73 0,25 68.000 1.469.315<br />

971 - an Land 6.900 0,08 0,03 7.000 6.826<br />

977 - an private Unternehmen 930.800 10,16 3,46 280.000 2.878.256<br />

98 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

Investitionen<br />

982 - an Gemeinden (GV) 0 0,00 0,00 0 50<br />

988 - an übrigen Bereich 2.773.300 30,27 10,29 1.072.000 914.043<br />

_________________________________________________________________________<br />

9 Summe Hauptgruppe 9 26.939.500 294,07 100,00 31.322.700 75.119.378<br />

_________________________________________________________________________<br />

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 26.939.500 294,07 100,00 31.322.700 75.119.378<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 9 Gesamtausgaben 232.281.700 2.535,60 0,00 231.710.700 292.799.793<br />

109

110<br />

4. Finanzierungsübersicht<br />

A. Finanzierungssaldo<br />

1. Gesamteinnahmen 232.281.700<br />

2. <strong>Einnahmen</strong> aus beson<strong>der</strong>en Finanzierungsvorgängen<br />

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)<br />

6.774.800<br />

3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2) 225.506.900<br />

4. Gesamtausgaben 232.281.700<br />

5. Ausgaben aus beson<strong>der</strong>en Finanzierungsvorgängen<br />

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)<br />

1.035.000<br />

6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5) 231.246.700<br />

______________________________________________________________________________<br />

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 5.739.800-<br />

B. Beson<strong>der</strong>e Finanzierungsvorgänge<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0<br />

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 6.774.800<br />

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 30.000<br />

9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2) 6.744.800<br />

10.1 <strong>Einnahmen</strong> aus Krediten 0<br />

10.2 Tilgung von Krediten 1.005.000<br />

10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2) 1.005.000-<br />

11.1 <strong>Einnahmen</strong> aus inneren Darlehen 0<br />

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0<br />

11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2) 0<br />

______________________________________________________________________________<br />

12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 5.739.800<br />

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt<br />

(ohne Umschuldungen)<br />

Bezeichnung EUR<br />

1 2<br />

13.1 <strong>Einnahmen</strong> 0<br />

13.2 Tilgung 1.005.000<br />

______________________________________________________________________________<br />

13.3 Saldo 1.005.000-

Finanzkreis 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro)<br />

Übersicht über die Haushalts- <strong>und</strong> Finanzlage<br />

im Haushaltsjahr 2009<br />

Aufgestellt auf Gr<strong>und</strong> des Haushaltsplans<br />

am 18.12.2008<br />

Bearbeiter Susanne Würl<br />

Telefon<br />

E-Mail-Adresse<br />

Aktenzeichen<br />

A Angaben zur Struktur<br />

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich<br />

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2008 91.608<br />

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2004 92.197<br />

01.03 Verän<strong>der</strong>ungen in v.H. (+/-) 0,64-<br />

02. Interkommunale Zusammenarbeit<br />

02.01 Beteiligt an <strong>der</strong> Verwaltungsgemeinschaft<br />

02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde<br />

02.01.02 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands<br />

02.02 ( x ) Mitglied <strong>der</strong> Zweckverbände<br />

Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart<br />

Verband Region Stuttgart<br />

111

112<br />

Finanzkreis: 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro) Haushaltsübersicht 2009<br />

B Kennziffern Vergleichsdaten<br />

HJ VJ RE/VVJ<br />

Euro/Einwohner<br />

03. Haushalt<br />

03.01 Haushaltsvolumen 2.535,60 2.525,26 3.186,42<br />

03.01.01 davon VwH (08) 2.241,53 2.183,90 2.368,92<br />

03.01.02 VmH (09) 294,07 341,37 817,49<br />

03.01.03 Investitionsausgaben (22.01.03) 282,78 302,90 501,29<br />

04. Steuerkraft<br />

04.01 Steuerkraftmesszahl 1.023,28 874,72 687,25<br />

04.02 Steuerkraftsumme 1.296,62 1.044,74 860,33<br />

05. Investitionsrate<br />

05.01 Netto-Investitionsrate (11.03) 106,88 154,04 322,07<br />

05.02 Anteil 05.01 an 03.01.01 in v.H. 4,77 7,05 13,60<br />

05.03 Anteil 05.01 an 03.01.03 in v.H. 37,80 50,86 64,25<br />

06. Schuldenstand -nur Kredite-<br />

06.01 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.01) 24,53 59,36 105,52<br />

06.02 Beginn des Jahres Son<strong>der</strong>vermögen u.a. (25.01) 2.413,63 2.313,50 2.172,64<br />

06.03 Beginn des Jahres beide zusammen (06.01 + 06.02) 2.438,16 2.372,87 2.278,16<br />

06.04 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.02) 13,57 24,49 59,28<br />

06.05 Ende des Jahres Son<strong>der</strong>vermögen u.a. (25.02) 2.456,36 2.409,71 2.310,15<br />

06.06 Ende des Jahres beide zusammen (06.04 + 06.05) 2.469,93 2.434,20 2.369,43<br />

07. Finanzierungssaldo n. d. Finanzierungsübersicht 62,66- 45,18- 304,91

Finanzkreis: 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro) Haushaltsübersicht 2009<br />

C Haushaltsstruktur Vergleichsdaten<br />

HJ VJ RE/VVJ<br />

in 1.000 Euro<br />

08. Verwaltungshaushalt (VwH) 205.342 200.388 217.680<br />

08.01 davon entfallen auf<br />

08.01.01 Personalausgaben 50.564 48.042 46.000<br />

08.01.02 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 59.400 55.714 52.276<br />

08.01.03 Darunter:<br />

08.01.03.01 (670-678) Erstattungen 8.693 8.608 8.610<br />

08.01.03.02 (679) Innere Verrechnungen 16.918 16.285 15.947<br />

08.01.03.03 (68) Kalkulatorische Kosten 2.521 2.312 2.746<br />

08.01.04 Zinsausgaben 103 260 472<br />

08.01.05 Finanzumlagen (14.02.01 bis 14.02.04) 68.315 66.542 72.513<br />

08.02 davon sind gedeckt durch<br />

08.02.01 Steuern <strong>und</strong> Anteile an Gemeinschaftssteuern 125.162 119.935 131.634<br />

08.02.02 Allgemeine Finanzzuweisungen <strong>und</strong> allgemeine 24.750 26.625 31.426<br />

Umlagen (14.01.09 + 14.01.10)<br />

08.02.03 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb 42.453 41.407 40.401<br />

09. Vermögenshaushalt (VmH) 26.940 31.323 75.119<br />

09.01 davon entfallen auf<br />

09.01.01 Investitionsausgaben 25.905 27.793 46.064<br />

09.01.02 Tilgungsausgaben (16.04.01) 1.005 355 4.354<br />

09.01.03 Zuführung zu Rücklagen <strong>und</strong> Deckung 30 3.175 24.701<br />

von Fehlbeträgen<br />

09.02 davon sind gedeckt durch<br />

09.02.01 Zuführung vom VwH 10.040 14.489 31.354<br />

09.02.02 Rücklagen 6.775 7.675 1.037<br />

09.02.03 Kredite (Umschuldung) 0 0 0<br />

10. Summe von VwH <strong>und</strong> VmH 232.282 231.711 292.800<br />

10.01 davon ab<br />

10.01.01 Zuführung an/vom VmH 10.040 14.489 31.354<br />

10.01.02 Zuführung an Rücklagen 30 3.175 24.701<br />

10.01.03 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0<br />

10.01.04 Tilgungsausgaben (16.04.01) 1.005 355 4.354<br />

10.02 bereinigtes Haushaltsvolumen 221.207 213.692 232.390<br />

11.01 Zuführung an VmH 10.040 14.489 31.354<br />

11.02 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 249 355 1.759<br />

<strong>und</strong> (990) Kreditbeschaffungskosten<br />

11.03 Netto-Investitionsrate 9.791 14.134 29.595<br />

12. Vorgetragene Fehlbeträge<br />

12.01 aus Vorjahren 0 0 0<br />

12.02 des HJ (nur bei RE) 0 0 0<br />

13. Verpflichtungsermächtigungen 6.266 11.657 6.901<br />

113

114<br />

Finanzkreis: 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro) Haushaltsübersicht 2009<br />

D Steuern <strong>und</strong> Finanzausgleich Vergleichsdaten<br />

HJ VJ RE/VVJ<br />

in 1.000 Euro<br />

14.01 <strong>Einnahmen</strong><br />

14.01.01 Gr<strong>und</strong>steuer A (000) 50 50 40<br />

14.01.02 Gr<strong>und</strong>steuer B (001) 15.020 14.950 14.750<br />

14.01.03 Gewerbesteuer (003) 60.000 59.000 71.950<br />

14.01.04 An<strong>der</strong>e Steuern <strong>und</strong> (02/03) 467 460 466<br />

steuerähnliche <strong>Einnahmen</strong><br />

14.01.05 Summe eigene Steuern 75.537 74.460 87.206<br />

(14.01.01 - 14.01.04)<br />

14.01.06 Anteil an <strong>der</strong> Einkommenssteuer (010) 44.000 40.000 39.229<br />

14.01.07 Anteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer (012) 5.625 5.475 5.199<br />

14.01.08 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 49.625 45.475 44.428<br />

(14.01.06 + 14.01.07)<br />

14.01.09 Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) 24.750 26.625 31.426<br />

14.01.10 Allgemeine Umlagen (07) 0 0 0<br />

14.01.11 Summe <strong>Einnahmen</strong> 149.912 146.560 163.060<br />

(14.01.05 + 14.01.08 + 14.01.09 + 14.01.10)<br />

14.02 Ausgaben<br />

14.02.01 Gewerbesteuerumlage (810) 10.310 9.835 13.438<br />

14.02.02 Finanzausgleichsumlagen (831) 19.158 19.000 24.563<br />

14.02.03 Kreisumlage (832) 38.380 37.287 34.141<br />

14.02.04 Umlage Regionalverband (833) 467 420 370<br />

14.02.05 Summe Ausgaben 68.315 66.542 72.513<br />

(14.02.01 + 14.02.02 + 14.02.03 + 14.02.04)<br />

14.03 Bereinigte Steuereinnahmen 81.597 80.018 90.547<br />

(14.01.11 - 14.02.05)<br />

E Hebesätze/ Umlagesätze Vergleichsdaten<br />

HJ VJ VVJ<br />

15.01 Gr<strong>und</strong>steuer A in v.H. 380,00 380,00 380,00<br />

15.02 Gr<strong>und</strong>steuer B in v.H. 380,00 380,00 380,00<br />

15.03 Gewerbesteuer in v.H. 390,00 390,00 390,00<br />

15.04 Kreisumlage in v.H. 34,90 38,90 42,90

Finanzkreis: 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro) Haushaltsübersicht 2009<br />

F Schulden Vergleichsdaten<br />

HJ VJ RE/VVJ<br />

in 1.000 Euro<br />

16. Stand <strong>der</strong> Kredite<br />

16.01 Beginn des Jahres (ohne HER) 2.247 5.447 9.696<br />

16.02 Ende des Jahres 1.243 2.247 5.447<br />

16.03.01 Von Nummer 16.02 in den drei folgenden 1.243 4.247 5.447<br />

Jahren fällig<br />

16.03.02 davon mit rechtsverbindlichen 0 0 0<br />

Prolongationszusagen<br />

16.04.01 Tilgungsausgaben 1.004 3.200 4.354<br />

16.04.02 davon ordentliche Tilgung 248 316 1.759<br />

16.04.03 davon außerordentliche Tilgung, Umschuldung 756 2.884 2.595<br />

16.04.04 Zinsausgaben 103 260 462<br />

16.04.05 Summe (16.04.01 + 16.04.04) 1.107 3.460 4.816<br />

17. Stand <strong>der</strong> Inneren Darlehen<br />

17.01 Beginn des Jahres 0 0 0<br />

17.02 Ende des Jahres 0 0 0<br />

18. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften<br />

18.01 Stand Beginn des Jahres 41.007 41.203 42.122<br />

18.02 Stand Ende des Jahres 40.751 41.007 41.203<br />

G Rücklagen Vergleichsdaten<br />

HJ VJ RE/VVJ<br />

in 1.000 Euro<br />

19. Stand <strong>der</strong> allgemeinen Rücklage<br />

(einschließlich zweckgeb<strong>und</strong>ener Bestandteile)<br />

19.01 Beginn des Jahres 41.251 45.936 22.268<br />

19.02 Ende des Jahres 34.641 41.251 45.936<br />

19.03 Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 4.035 3.830 3.594<br />

20. Stand <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>rücklagen<br />

20.01 Beginn des Jahres 0 0 0<br />

20.02 Ende des Jahres 0 0 0<br />

115

116<br />

Finanzkreis: 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro) Haushaltsübersicht 2009<br />

H Wesentliche kostenrechnende Aufwand Zuschussbedarf<br />

Einrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ<br />

in 1000 Euro in 1000 Euro in v.H.<br />

21.01.01 UA 3330 Städtische Musikschule 1.655 1.003 60,62 60,05 55,73<br />

21.01.02 UA 4350 Obdachlosenunterkünfte 1.048 613 58,53 49,44 60,97<br />

21.01.03 UA 4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 11.820 8.776 74,24 72,65 71,91<br />

21.01.04 UA 4641 Kin<strong>der</strong>tagheime (ab 2008 bei UA 4640) 0 0 0,00 0,00 0,00<br />

21.01.05 UA 4642 Schülerhort 839 580 69,10 71,93 67,32<br />

21.01.06 UA 3520 Öffentliche Büchereien 2.335 2.193 93,89 93,47 91,74<br />

21.01.07 UA 7510 Bestattungswesen öffentlicher Bereich 2.883 19 0,66 0,48 8,45<br />

21.01.08 UA 7520 Bestattungswesen wirtschaftl. Bereich 346 0 0,00 0,00 1,30<br />

21.01.09 UA 8413 Osterfeldhalle -Küchenbereich- 102 78 76,38 85,81 81,89<br />

21.01.10 UA 8414 Osterfeldhalle -Säle- 367 303 82,55 78,72 80,06<br />

21.01.11 UA 8415 Halle Zell -Gaststätte- 105 87 82,31 75,90 85,01<br />

21.01.12 UA 8416 Halle Zell -Säle- 421 329 78,02 74,76 81,54<br />

21.01.13 UA 3211 Stadtmuseum 587 564 96,08 95,04 92,26<br />

21.01.14 UA 3213 J.F. Schreiber-Museum 527 467 88,71 87,43 85,77<br />

21.01.15 Summe 23.035 15.011 65,16 62,79 63,30<br />

21.02.01 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 697 0 0,00 0,00 0,00<br />

21.02.02 davon erwirtschaftet 243 0 0,00 0,00 0,00<br />

I Investitionsplanung VJ HJ Finanzplanungsjahre<br />

(Haushalts- <strong>und</strong> Finanzplanung, VmH) 2008 2009 2010 2011 2012<br />

in 1000 Euro<br />

22.01 Ausgaben<br />

22.01.01 Sachinvestitionen (932-936, 94-96) 13.878 15.111 19.015 9.788 7.913<br />

22.01.02 Finanzinvestitionen (92, 930, 98) 13.915 10.793 7.320 9.042 5.695<br />

22.01.03 Investitionsausgaben zusammen 27.793 25.905 26.335 18.830 13.608<br />

22.01.04 Zuführung an Rücklagen (91) 3.175 30 30 30 0<br />

22.01.05 Tilgungsausgaben (97) 355 1.005 1.243 0 0<br />

22.01.06 Zuführung an VwH <strong>und</strong> Deckung (90/992) 0 0 0 0 0<br />

von Fehlbeträgen<br />

22.01.07 Sonstige Ausgaben (99) 0 0 0 0 0<br />

22.01.08 Summe 31.323 26.940 27.608 18.860 13.608<br />

22.02 Deckungsmittel<br />

22.02.01 Zuführung vom VwH (30) 14.489 10.040 6.835 6.460 4.320<br />

22.02.02 Beiträge <strong>und</strong> desgleichen (35) 450 80 1.405 380 0<br />

22.02.03 Zuweisungen/ Zuschüsse (36) 2.552 5.168 4.515 2.725 2.205<br />

22.02.04 Kredite <strong>und</strong> Innere Darlehen (37) 0 0 0 0 0<br />

22.02.05 Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) 13.832 11.652 14.853 9.295 7.083<br />

Rahmen <strong>der</strong> Gesamtdeckung<br />

22.02.06 Summe 31.323 26.940 27.608 18.860 13.608<br />

22.03 Netto-Investitionsrate 14.134 9.791 170- 0 0

J Schwerpunkte <strong>der</strong> Investitionen<br />

Sanierung Dekanatsgebäude (Zuwendung an<br />

SGE)<br />

Feuerschutz<br />

Schulen (incl. pädagogisches Konzept,<br />

Medienentwicklungsplan, Schulleiterbudget,<br />

Abbruch Sporthalle)<br />

Schulentwicklungsplanung <strong>und</strong><br />

Nachnutzung Kleinkindbetreuung<br />

(Zuwendung an SGE)<br />

Villa Merkel <strong>und</strong> Gärtnerhaus<br />

Ausstattung Stadtbücherei<br />

Ausstattung Stadtmuseum<br />

Kulturzentrum Dieselstraße (Zuwendung an<br />

SGE)<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kirchen<br />

Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße (Zuwendung an SGE)<br />

WC-Anlage Burg (Zuwendung an SGE)<br />

(nicht)städt. Kin<strong>der</strong>gärten, Kin<strong>der</strong>tages-stätten<br />

incl. Kiga Pfostenackerweg<br />

Sporth. Jägerhaus; Tilgungszuschüsse<br />

Zuschuss CVJM Lutherbau<br />

Zuschuss Otto-Riedmüller-Haus<br />

sonst. Zuwend. an Vereine f. Investitionen<br />

Grün- u. Parkanlagen, Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz,<br />

Spiel- <strong>und</strong> Freizeitanlagen u.ä.<br />

Bauverwaltung, Stadtplanung- <strong>und</strong> Stadtmessung<br />

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen<br />

Wohnungsbau- u. Familienför<strong>der</strong>ung<br />

Straßenbeleuchtung<br />

Südtangente Gleis 1 incl. Freilegung<br />

Brückensanierung<br />

Gemeindestraßen<br />

Neckaruferweg<br />

Margarethe-Müller-Bull-Steg<br />

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />

Zuwendung an Essl. Live Kultur <strong>und</strong> Kongress<br />

GmbH<br />

Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen, Grun<strong>der</strong>werb<br />

Sonstiges bewegliches Anlagevermögen<br />

Rücklagen-Zuführung<br />

VJ HJ Finanzplanungsjahre<br />

2008 2009 2010<br />

in 1000 Euro<br />

2011 2012<br />

1.000 1.900 1.000 0 0<br />

441 193 193 163 348<br />

1.370 1.535 1.435 830 911<br />

0 1.800 1.950 2.050 2.200<br />

130 300 300 0 0<br />

134 146 85 85 85<br />

9 100 100 100 100<br />

50 300 600 2.300 300<br />

92 95 95 100 100<br />

600 1.200 290 0 0<br />

0 110 0 0 0<br />

983 1.332 275 375 375<br />

0 0 107 107 107<br />

0 200 200 100 0<br />

0 100 100 0 0<br />

120 115 195 155 115<br />

404 433 308 456 509<br />

813 446 342 392 418<br />

2.552 3.459 4.620 1.598 74<br />

85 225 131 131 81<br />

0 100 100 100 100<br />

1.800 1.900 3.600 2.000 1.000<br />

2.000 1.500 2.000 1.750 1.750<br />

1.485 1.825 3.050 1.100 250<br />

0 560<br />

0 250 0 0 0<br />

0 135 0 0<br />

1.950 1.950 1.950 1.950 1.950<br />

2.375 2.680 2.505 2.330 2.200<br />

668 657 460 425 380<br />

3.175 30 30 30 0<br />

117

118<br />

Finanzkreis: 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro) Haushaltsübersicht 2009<br />

K Son<strong>der</strong>vermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdaten<br />

mit Son<strong>der</strong>rechnung HJ VJ RE/VVJ<br />

in 1.000 Euro<br />

24. Volumen <strong>der</strong> Wirtschafts/Haushaltspläne<br />

24.01 Erfolgsplan/VwH 200.872 181.650 184.048<br />

24.01.01 davon SVE 19.005 17.574 18.512<br />

24.01.02 davon WiHi 218 227 219<br />

24.01.03 davon Klinikum <strong>Esslingen</strong> 123.243 108.356 111.540<br />

24.01.04 davon VHS 2.392 2.366 2.369<br />

24.01.05 davon SPH 10.675 9.951 9.509<br />

24.01.06 davon SEE 16.864 16.402 16.869<br />

24.01.07 davon SBE 8.758 8.225 8.983<br />

24.01.08 davon SGE 19.717 18.549 16.047<br />

24.02 Vermögensplan/ VmH 59.099 52.659 58.288<br />

24.02.01 davon SVE 4.186 3.590 4.537<br />

24.02.02 davon WiHi 1 16 75<br />

24.02.03 davon Klinikum <strong>Esslingen</strong> 18.023 20.269 17.394<br />

24.02.04 davon VHS 45 35 820<br />

24.02.05 davon SPH 1.736 2.236 1.800<br />

24.02.06 davon SEE 19.661 17.683 16.654<br />

24.02.07 davon SBE 1.759 1.355 4.042<br />

24.02.08 davon SGE 13.688 7.475 12.966<br />

24.03 Summe 259.971 234.309 242.336<br />

25. Stand <strong>der</strong> Kredite<br />

25.01 Beginn des Jahres 221.108 212.280 199.644<br />

25.01.01 davon SVE 6.039 5.311 5.235<br />

25.01.02 davon WiHi 0 0 0<br />

25.01.03 davon Klinikum <strong>Esslingen</strong> 53.602 49.663 45.044<br />

25.01.04 davon VHS 0 0 0<br />

25.01.05 davon SPH 10.538 10.322 10.039<br />

25.01.06 davon SEE 121.145 119.458 117.498<br />

25.01.07 davon SBE 6.107 6.132 5.117<br />

25.01.08 davon SGE 23.677 21.394 16.711<br />

25.02 Ende des Jahres 225.022 221.108 212.280<br />

25.02.01 davon SVE 7.502 6.039 5.311<br />

25.02.02 davon WiHi 0 0 0<br />

25.02.03 davon Klinikum <strong>Esslingen</strong> 53.602 53.602 49.663<br />

25.02.04 davon VHS 0 0 0<br />

25.02.05 davon SPH 10.459 10.538 10.322<br />

25.02.06 davon SEE 123.685 121.145 119.458<br />

25.02.07 davon SBE 6.571 6.107 6.132<br />

25.02.08 davon SGE 23.203 23.677 21.394<br />

26. Zuführungen an Haushalt aus<br />

26.02 davon SPH 0 0 0<br />

26.03 davon VHS 0 0 0<br />

27. Zuführungen vom Haushalt<br />

27.01 zum Verlustausgleich 1.078 968 873<br />

27.01.01 davon WiHi 0 15 80<br />

27.01.02 davon VHS 728 728 741<br />

27.01.03 davon SGE (denkmalbed. Mehraufwand) 350 225 52

Finanzkreis: 1000<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> (Euro) Haushaltsübersicht 2009<br />

K Son<strong>der</strong>vermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdaten<br />

mit Son<strong>der</strong>rechnung HJ VJ RE/VVJ<br />

Fortsetzung in 1.000 Euro<br />

27.02 als Kapitaleinlage 5.960 4.995 21.854<br />

27.02.01 davon SVE (Busbeschleunigung) 0 0 28<br />

27.02.02 davon SGE 5.960 4.995 21.826<br />

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen Vergleichsdaten<br />

HJ VJ RE/VVJ<br />

in 1.000 Euro<br />

28. Zuführungen an Haushalt aus<br />

28.01 Konzessionsabgabe 4.600 4.780 4.859<br />

28.01.01 davon SWE 1.880 2.000 1.988<br />

28.01.02 davon FWE 80 80 91<br />

28.01.03 davon EnBW 2.640 2.700 2.780<br />

28.02 Gewinn 0 0 0<br />

29. Zuführungen vom Haushalt<br />

29.01 zum Verlustausgleich 2.797 2.542 2.437<br />

29.01.01 davon END 531 460 445<br />

29.01.02 davon EST 616 632 542<br />

29.01.03 davon Bä<strong>der</strong> 1.650 1.450 1.450<br />

29.02 als Kapitaleinlage 1.996 1.996 2.482<br />

29.02.01 <strong>Esslingen</strong> live Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH 1.950 1.950 2.436<br />

29.02.02 Bio Regio STERN GmbH 46 46 46<br />

______________________________<br />

Unterschrift<br />

119

120

Verwaltungshaushalt<br />

121

122<br />

Budgetplan für den Verwaltungshaushalt<br />

<strong>der</strong> Budgetplan enthält:<br />

1. eine <strong>Zusammenstellung</strong> <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts nach verantwortlichen Ämtern<br />

2. eine <strong>Zusammenstellung</strong> des Budgets im Verwaltungshaushalt<br />

(Zuschussbedarf o<strong>der</strong> Überschuss)<br />

Hinweise zum Aufbau <strong>der</strong> Finanzpositionen<br />

Der Haushaltsplan besteht aus dem Verwaltungshaushalt <strong>und</strong> dem Vermögenshaushalt.<br />

Der Verwaltungshaushalt enthält die <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben des<br />

laufenden Betriebs (erfolgswirksame Vorgänge), <strong>der</strong> Vermögenshaushalt umfasst die<br />

vermögenswirksamen Vorgänge, also Investitionen. Der Verwaltungshaushalt ist mit<br />

<strong>der</strong> Kennziffer 1, <strong>der</strong> Vermögenshaushalt mit <strong>der</strong> Kennziffer 2 bezeichnet.<br />

Der Verwaltungshaushalt <strong>und</strong> <strong>der</strong> Vermögenshaushalt werden nach<br />

Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte <strong>und</strong> Unterabschnitte geglie<strong>der</strong>t.<br />

Innerhalb <strong>der</strong> einzelnen Aufgabenbereiche sind die <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben nach<br />

Arten geordnet. Der Kontenrahmen ist nach dem Erlass des Innenministeriums<br />

Baden-Württemberg über die Glie<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Gruppierung festgelegt. Der<br />

Aufgabenbereich wird durch die Glie<strong>der</strong>ungsnummer, die Einnahme- o<strong>der</strong><br />

Ausgabeart durch die Gruppierungsnummer definiert.<br />

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden durch eine Kennummer einem<br />

bestimmten Vorhaben zugeordnet.<br />

Die einzelnen Finanzpositionen setzen sich wie folgt zusammen:<br />

X. XXXX. XXXX. XXX - XXXX<br />

Vorhabenskennziffer (nur im VmH)<br />

i.d.R. Kennzeichen für Unterkonten,<br />

in ES aber ganz selten<br />

Gruppierungsnummer für die Art <strong>der</strong> Einnahme o<strong>der</strong> Ausgabe<br />

Glie<strong>der</strong>ungsnummer für den Aufgabenbereich<br />

Kennziffer für Sachgebiet<br />

1. Verwaltungshaushalt<br />

2. Vermögenshaushalt

VERWALTUNGSHAUSHALT<br />

Budget 1 Budget 2 Budget 3 / 9 Budget 4<br />

Allgemeine Verwaltung Technischer Bereich Finanzverwaltung Ordnungs-, Sozial-,<br />

Kultur-u.Schulwesen<br />

Dez UA Bezeichnung Dez UA Bezeichnung Dez UA Bezeichnung Dez UA Bezeichnung Dez UA Bezeichnung<br />

102 0550 Frauenbeauftragte 260 6000 Bauverwaltung 305 0010 Controlling/Steuer.unt.stützung 432 0500 Standesamtswesen 441 3000 Verw. kultur. Angelegenheiten<br />

103 0201 OV Berkheim 6011 Neubau-Bauherrenvertr. 5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 0520 Wahlen 3120 Wissenschaft u. Forschung<br />

104 0202 OV Zell 6130 Baurecht 8230 END-Verkehrsgesellschaft 1100 Öffentliche Ordnung 3210 Archiv<br />

110 0000 Gemeindeorgane 6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 8710 Städt. Wirtschaftshilfe 7300 Märkte 3211 Stadtmuseum<br />

0200 Hauptverwaltung 7650 WC-Anlagen 320 0310 Stadtkämmerei 440 2000 Schulverwaltung 3212 J.F.Schreiber-Stiftung<br />

0210 Organisation 261 0510 Statistik 0311 Umst. Rechn.wesen / NKHR 2111 GS St. Bernhardt 3213 J.F.Schreiber-Museum<br />

0220 Personalverwaltung 6100 Stadtplanung 0320 Stadtkasse 2112 GS Eichendorffschule 3214 Galerien, Samml., Ausst.<br />

0221 Fortbildung 6120 Stadtmessung 0340 Steuerverwaltung 2113 GS Hegensb.-Liebersbronn 3310 Theater<br />

0610 Datenverarbeitung 266 6020 Tiefbauverwaltung 8100 Elektrizitätsversorgung 2114 GS Pliensauschule 3320 Musikpflege<br />

0620 Verwaltungsgebäude 6300 Gemeindestraßen 8160 Fernwärmeversorgung 2115 GS Silcherschule 3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong><br />

0630 Telefondienst 6500 Kreisstraßen 8170 Kombinierte Versorgungsunt. 2116 GS Waisenhofschule 3400 Heimatpflege<br />

0640 Hausdruckerei 6600 B<strong>und</strong>es-, Landesstraßen 8920 Einzelstiftungen 2117 GS Zell 3520 Öffentliche Büchereien<br />

0650 Botenmeisterei 6700 Straßenbeleuchtung 8921 Landenberger-Stiftung 2130 HS Adalbert-Stifter-Schule 3550 Sonstige Volksbildung<br />

0810 Kantine 6750 Straßenreinigung 8922 Alfred u. Inge Frey-Stiftung 2151 GHS Burgschule 3700 Kirchen<br />

4390 Arbeitsang. n. SGB II 6800 Einr.f.d.ruhenden Verkehr 323 0350 Liegenschaftsamt 2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 450 4000 Verw. soz. Angelegenheiten<br />

7900 Fremdenverkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6811 Parkhaus Marktplatz 2153 GHS Wäldenbronn 4080 Ortsbehörde<br />

7910 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung 7800 För<strong>der</strong>ung d. Landwirtschaft 7630 Anschlagsäulen 2154 GHS Lerchenäckerschule 4330 Wohnkolleg<br />

114 0100 Rechnungsprüfung 267 5800 Grünflächenamt 7911 Life-Science-Center 2155 GHS Mettingen 4350 Obdachlosenunterkünfte<br />

117 0820 Personalvertretung 5810 Serviceleist.d.Grünfl.amtes 8413 Osterfeldhalle -Küchenber.- 2156 GHS Schillerschule Essl. 4510 Jugendverbandsarbeit<br />

130 0230 Rechtsamt 5820 Grün-<strong>und</strong> Parkanlagen 8414 Osterfeldhalle -Säle- 2157 GHS Sulzgries 4600 Jugendhäuser <strong>und</strong> Jugendbüro<br />

0830 Arbeitsmed. Dienst 5830 Grün an Straßen 8415 Halle Zell -Gaststätte- 2158 GHS Schillerschule Berkh. 4601 Jugendhausähnl. Einricht.<br />

0831 Arbeitssich. Dienst 5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 8416 Halle Zell -Säle- 2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

137 1310 Freiw. Feuerwehr 5850 Spielfl.<strong>und</strong> Freizeitanlagen 8421 Altes Rathaus -Säle- 2212 Realschule am Schillerpark 4642 Schülerhort<br />

1320 Atemschutzwerkstätte 5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 8422 Burg-Gaststätte 2213 Zollberg-Realschule 4643 Förd. nichtst. Kin<strong>der</strong>tageseinr.<br />

1400 Katastrophenschutz 7510 Bestattungswesen öff. Ber. 8423 Gaststätte Dicker Turm 2214 Realschule-Oberesslingen 4980 Sonst. soziale Angelegenh.<br />

7520 Bestattungswesen wirt.Ber. 8427 Gaststätte Reichstadt 2301 Georgii-Gymnasium 4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk<br />

7530 Krematorium 8800 Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen 2302 Mörike-Gymnasium 4982 Jugendsozialarbeit an Schulen<br />

8510 Burgweinberg 0300 Veranlagungszinsen 2303 Schelztor-Gymnasium 2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung<br />

8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen 999 2940 Sachkostenbeiträge 2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 2911 Freizeitpädagogik<br />

8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb 9000 Steuern, allg. Zuweisungen 2700 För<strong>der</strong>schulen 499 0001 Städtepartnerschaften<br />

9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 0551 Ref. f. Migration <strong>und</strong> Integration<br />

2920 übr. schulische Aufgaben 3500 Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

5510 Sportverwaltung<br />

5520 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

5610 Sporthallen<br />

123<br />

Dez = Budgetschlüssel<br />

UA = Unterabschnitt

124<br />

B U D G E T - P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T<br />

auf Basis <strong>der</strong> Budget-Hierarchie 2009<br />

Plan 2009 Plan 2008 Ergebnis 2007<br />

Ergebnis 2006<br />

Beträge in Euro EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN<br />

Dezernat 1<br />

102 Frauenbeauftragte 5.100 149.500 12.350 164.500 15.204 168.416 3.832 160.431<br />

103 OV Berkheim 0 108.150 50 96.850 0 86.793 0 82.699<br />

104 OV Zell 0 64.400 50 61.450 0 46.411 -175 48.359<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt 7.798.500 13.626.500 7.545.650 13.707.250 7.402.259 12.270.525 7.438.907 12.143.341<br />

114 Rechnungsprüfungsamt 709.350 709.350 736.350 736.350 782.864 747.200 739.870 751.008<br />

117 Personalvertretung 272.250 272.250 258.450 258.450 244.564 210.469 204.315 280.007<br />

130 Rechtsamt 804.300 960.700 785.650 872.500 706.479 827.442 736.609 835.544<br />

137 Freiwillige Feuerwehr 640.200 3.800.250 640.300 3.584.950 559.681 2.729.613 626.997 2.802.938<br />

Summe Dezernat 1 10.229.700 19.691.100 9.978.850 19.482.300 9.711.051 17.086.869 9.750.356 17.104.327<br />

Dezernat 2<br />

260 Baurechts-<strong>und</strong><br />

Bauverwaltungsamt<br />

261 Stadtplanungs- <strong>und</strong><br />

1.279.400 3.158.100 1.277.350 2.936.750 1.656.911 2.711.409 1.172.769 2.763.567<br />

Stadtmessungsamt<br />

843.300 4.937.900 731.400 4.599.350 793.294 4.939.958 931.142 4.616.135<br />

266 Tiefbauamt 2.122.550 10.554.750 2.118.100 10.435.850 2.172.743 10.745.130 2.513.795 10.729.726<br />

267 Grünflächenamt 6.770.300 12.106.750 6.620.500 11.670.300 6.185.494 11.068.371 7.409.201 11.141.602<br />

Summe Dezernat 2 11.015.550 30.757.500 10.747.350 29.642.250 10.808.442 29.464.868 12.026.907 29.251.030<br />

Dezernat 3<br />

305 Controlling 135.750 2.398.100 141.550 2.128.800 140.499 2.164.293 311.600 2.163.142<br />

320 Stadtkämmerei 6.705.000 3.173.050 6.803.900 2.886.150 7.038.682 2.809.668 7.344.461 2.655.380<br />

323 Liegenschaftsamt 2.196.750 3.845.800 2.167.800 3.645.650 1.987.858 3.642.309 2.124.836 3.287.221<br />

Summe Dezernat 3 9.037.500 9.416.950 9.113.250 8.660.600 9.167.039 8.616.270 9.780.898 8.105.743<br />

Dezernat 4<br />

432 Ordnungs- <strong>und</strong><br />

Standesamt 3.941.650 8.068.850 3.465.850 7.260.200 3.483.906 7.021.130 3.468.813 7.100.931<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt 1.605.250 15.506.450 1.927.350 15.352.550 1.544.926 13.424.265 1.950.060 14.736.266<br />

441 Kulturreferat 1.368.300 10.852.300 1.135.850 9.881.350 1.257.247 9.536.066 1.549.012 9.016.985<br />

450 Amt für Sozialwesen 8.252.200 30.924.050 8.042.950 27.266.100 7.910.300 26.146.582 8.092.651 25.110.028<br />

499 Dezernat IV 200 1.406.600 200 1.391.650 1.945 1.335.945 2.876 1.282.432<br />

Summe Dezernat 4 15.167.600 66.758.250 14.572.200 61.151.850 14.198.324 57.463.988 15.063.412 57.246.642<br />

Gesamt Dez. 1-4 45.450.350 126.623.800 44.411.650 118.937.000 43.884.856 112.631.995 46.621.573 111.707.742<br />

Zentrale Finanzmittel 159.891.850 78.718.400 155.976.350 81.451.000 173.795.559 105.051.574 139.622.871 74.536.702<br />

Gesamthaushalt 205.342.200 205.342.200 200.388.000 200.388.000 217.680.415 217.683.569 186.244.444 186.244.444<br />

HH 2005: Zuordnung des UA 7900 Fremdenverkehr von Dez. 499 zu Dez. 110 im HH 2005.<br />

HH 2006: Einrichtung Controlling 305 mit HH 2006 (Ansätze Beteiligungscontrollings sowie Sach- u. Personalausgaben Kostenrechnung.<br />

HH 2006+2007: Zuordnung <strong>der</strong> UA 4350 Obdachlosenunterkünfte u. 4361 Asylbewerber/Flüchtl. von Dez. 323 zu Dez. 450 (2006) sowie Zusammenf. <strong>der</strong> UA im UA 4350 (2007).<br />

HH 2007: Zuordnung des UA 4390 von Dez. 450 zu Dez. 110.<br />

HH 2008: Zuordnung des UA 0510 Statistik von Dez. 110 zu Dez. 261, <strong>und</strong> des UA 1400 Katastrophenschutz von Dez. 110 zu Dez. 137 (gilt auch für die Vorjahre)<br />

HH 2009: Zuordnung des UA 2910 von Dez. 440 zu Dez. 450.<br />

HH 2009: neuer UA 2911 bei Dez. 450.

B U D G E T - P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T<br />

auf Basis <strong>der</strong> Budget-Hierarchie 2009<br />

Budget 2009 Budget 2008 Budget 2007 Budget 2006<br />

Beträge in Euro Plan Plan Ergebnis Ergebnis<br />

Dezernat 1<br />

102 Frauenbeauftragte 144.400 152.150 153.212 156.599<br />

103 OV Berkheim 108.150 96.800 86.793 82.699<br />

104 OV Zell 64.400 61.400 46.411 48.534<br />

110 Haupt-<strong>und</strong> Personalamt 5.828.000 6.161.600 4.868.266 4.704.434<br />

114 Rechnungsprüfungsamt 0 0 -35.664 11.138<br />

117 Personalvertretung 0 0 -34.095 75.692<br />

130 Rechtsamt 156.400 86.850 120.963 98.935<br />

137 Freiwillige Feuerwehr 3.160.050 2.944.650 2.169.932 2.175.941<br />

Summe Dezernat 1 9.461.400 9.503.450 7.375.818 7.353.972<br />

Dezernat 2<br />

260 Bauverwaltungs- <strong>und</strong><br />

Baurechtsamt<br />

261 Stadtplanungs- <strong>und</strong><br />

1.878.700 1.659.400 1.054.498 1.590.798<br />

Stadtmessungsamt 4.094.600 3.867.950<br />

4.146.664<br />

3.684.993<br />

266 Tiefbauamt 8.432.200 8.317.750 8.572.387 8.215.931<br />

267 Grünflächenamt 5.336.450 5.049.800 4.882.877 3.732.401<br />

Summe Dezernat 2 19.741.950 18.894.900 18.653.273 17.224.123<br />

Dezernat 3<br />

305 Controlling 2.262.350 1.987.250 2.023.793 1.851.542<br />

320 Stadtkämmerei -3.531.950 -3.917.750 -4.229.014 -4.689.081<br />

323 Liegenschaftsamt 1.649.050 1.477.850 1.654.451 1.162.385<br />

Summe Dezernat 3 379.450 -452.650 -550.770 -1.675.155<br />

Dezernat 4<br />

432 Ordnungs-<strong>und</strong><br />

Standesamt 4.127.200 3.794.350 3.537.224 3.632.118<br />

440 Schul- u. Sportamt 13.901.200 13.425.200 11.879.339 12.786.206<br />

441 Kulturreferat 9.484.000 8.745.500 8.278.820 7.467.973<br />

450 Amt für Sozialwesen 22.671.850 19.223.150 18.236.282 17.017.377<br />

499 Dezernat IV 1.406.400 1.391.450 1.333.999 1.279.556<br />

Summe Dezernat 4 51.590.650 46.579.650 43.265.664 42.183.230<br />

Gesamt Dez. 1-4 81.173.450 74.525.350 68.743.985 65.086.169<br />

Zentrale Finanzmittel -81.173.450 -74.525.350 -68.743.985 -65.086.169<br />

Gesamthaushalt 0 0 0 0<br />

HH 2005: Zuordnung des UA 7900 Fremdenverkehr von Dez. 499 zu Dez. 110 im HH 2005.<br />

HH 2006: Einrichtung Controlling 305 mit HH 2006 (Ansätze Beteiligungscontrollings sowie Sach- u. Personalausgaben Kostenrechnung.<br />

HH 2006+2007: Zuordnung <strong>der</strong> UA 4350 Obdachlosenunterkünfte u. 4361 Asylbewerber/Flüchtl. von Dez. 323 zu Dez. 450 (2006) sowie Zusammenf. <strong>der</strong> UA im UA 4350 (2007).<br />

HH 2007: Zuordnung des UA 4390 von Dez. 450 zu Dez. 110.<br />

HH 2008: Zuordnung des UA 0510 Statistik von Dez. 110 zu Dez. 261, <strong>und</strong> des UA 1400 Katastrophenschutz von Dez. 110 zu Dez. 137 (gilt auch für die Vorjahre)<br />

HH 2009: Zuordnung des UA 2910 von Dez. 440 zu Dez. 450.<br />

HH 2009: neuer UA 2911 bei Dez. 450.<br />

125

126<br />

Organigramm Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Stand: Dezember 2008<br />

Oberbürgermeister<br />

Dr. Jürgen Zieger<br />

Dezernat IV<br />

Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

Dr. Markus Raab<br />

Dezernat III<br />

Finanzverwaltung<br />

Bertram Schiebel<br />

Dezernat II<br />

Technischer Bereich<br />

Wilfried Wallbrecht<br />

Dezernat I<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Dr. Jürgen Zieger<br />

19 Referat für Migration <strong>und</strong> Integration<br />

Stephan Stötzler-Nottrodt<br />

III-BC Beteiligungscontrolling<br />

Birgit Emberger,<br />

Nejka Primozic-Wessler<br />

60 Baurechts- u. Bauverwaltungsamt<br />

Roland Böhm<br />

01 Büro d. Oberbürgermeisters<br />

Roland Karpentier<br />

48 Städtepartnerschaften<br />

Jutta Fahrion<br />

20 Stadtkämmerei<br />

Karl Oberfell<br />

61 Stadtplanungs- u. Stadtmessungsamt<br />

Frank Eberhard Scholz<br />

02 Frauenbeauftragte<br />

Beate Latendorf<br />

32 Ordnungs- u. Standesamt<br />

Gerhard Gorzellik<br />

23 Liegenschaftsamt<br />

Gunther Burmeister<br />

EB 65 Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

Wendelin Karg, Monika Fleischer<br />

03 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Stephan Reichstein<br />

40 Schul- u. Sportamt<br />

Horst Reutter<br />

EB Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

Bernd Sieber<br />

66 Tiefbauamt<br />

Uwe Heinemann<br />

10 Haupt- u. Personalamt<br />

Gerhard Meine<br />

41 Kulturreferat<br />

Dr. Peter Kastner<br />

EB 73 Wirtschaftshilfe<br />

Michael Jakob<br />

67 Grünflächenamt<br />

Burkhard Nolte<br />

14 Rechnungsprüfungsamt<br />

Herbert Kupka<br />

50 Amt für Sozialwesen<br />

Bruno Raab-Monz<br />

EB 81 Städt. Verkehrsbetrieb<br />

Michael Pandion<br />

30 Rechtsamt<br />

Bruno Vogt<br />

EB 43 Volkshochschule<br />

Susanne Dess<br />

37 Freiwillige Feuerwehr<br />

Rainer Stalzer<br />

EB 56 Städt. Pflegeheime <strong>Esslingen</strong><br />

Thilo Naujoks

Budget 1<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Dez UA Bezeichnung<br />

102 0550 Frauenbeauftragte<br />

103 0201 OV Berkheim<br />

104 0202 OV Zell<br />

110 0000 Gemeindeorgane<br />

0200 Hauptverwaltung<br />

0210 Organisation<br />

0220 Personalverwaltung<br />

0221 Fortbildung<br />

0610 Datenverarbeitung<br />

0620 Verwaltungsgebäude<br />

0630 Telefondienst<br />

0640 Hausdruckerei<br />

0650 Botenmeisterei<br />

0810 Kantine<br />

4390 Arbeitsangelegenheiten nach SGB II<br />

7900 Fremdenverkehr<br />

7910 Sonst. För<strong>der</strong>ung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

114 0100 Rechnungsprüfung<br />

117 0820 Personalvertretung<br />

130 0230 Rechtsamt<br />

0830 Arbeitsmedizinischer Dienst<br />

0831 Arbeitssicherheitstechn. Dienst<br />

137 1310 Freiwillige Feuerwehr<br />

1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte<br />

1400 Katastrophenschutz<br />

127

128<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

10 - 12 Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte,<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ene <strong>Einnahmen</strong><br />

2.600 0,03 0,03 2.600 957<br />

13 - 15 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br />

sonst. Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebseinnahmen<br />

517.750 5,65 5,06 367.350 339.704<br />

16 Erstattungen für Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts<br />

162 - von Gemeinden (GV) 340.000 3,71 3,32 340.000 328.628<br />

165 - von kommunalen Son<strong>der</strong>rechnungen 948.250 10,35 9,27 1.005.150 946.321<br />

167 - von privaten Unternehmen 250 0,00 0,00 250 0<br />

169 Innere Verrechnungen 8.348.150 91,13 81,61 8.062.300 7.853.374<br />

17 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

171 - vom Land 59.200 0,65 0,58 59.200 62.125<br />

174 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 11.500 0,13 0,11 142.000 179.942<br />

177 - von privaten Unternehmen 2.000 0,02 0,02 0 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

1 Summe Hauptgruppe 1 10.229.700 111,67 100,00 9.978.850 9.711.050<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 2 Summe <strong>Einnahmen</strong> Verwaltungshaushalt 10.229.700 111,67 100,00 9.978.850 9.711.050<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 3 Gesamteinnahmen 10.229.700 111,67 100,00 9.978.850 9.711.050<br />

4 Personalausgaben<br />

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 170.000 1,86 0,86 177.200 169.667<br />

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 6.239.550 68,11 31,69 6.182.850 6.137.055<br />

42 - 43 Versorgung u.dgl. 2.138.300 23,34 10,86 2.017.750 1.943.471<br />

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 610.950 6,67 3,10 572.150 536.987<br />

versicherung<br />

45 Beihilfen <strong>und</strong> Unterstützungen 192.350 2,10 0,98 191.300 147.907<br />

46 Personalnebenausgaben 75.950 0,83 0,39 75.650 86.823<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 Summe Hauptgruppe 4 9.427.100 102,91 47,87 9.216.900 9.021.911<br />

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwand<br />

50 - 51 Unterhaltung d. Gr<strong>und</strong>stücke u. baulichen 31.250 0,34 0,16 31.250 6.935<br />

Anlagen <strong>und</strong> des sonst. unbew. Vermögens<br />

52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 188.400 2,06 0,96 201.400 196.752<br />

gegenstände, sonst. Gebrauchsgüter<br />

53 Mieten <strong>und</strong> Pachten 2.211.700 24,14 11,23 2.248.000 951.821<br />

54 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke, 1.030.000 11,24 5,23 1.002.500 1.126.384<br />

baulichen Anlagen usw.<br />

55 Haltung von Fahrzeugen 61.000 0,67 0,31 56.000 47.318<br />

56 Beson<strong>der</strong>e Aufwendungen für Beschäftigte 248.400 2,71 1,26 279.200 180.006<br />

57 - 63 Weitere Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsausgaben 221.450 2,42 1,12 210.450 200.682<br />

64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 3.031.700 33,09 15,40 3.005.000 2.331.547<br />

67 Erstattungen von Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Betriebsaufwand<br />

672 - an Gemeinden (GV) 265.000 2,89 1,35 260.000 247.800<br />

675 - 678 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 300.200 3,28 1,52 316.850 280.356<br />

rechnungen <strong>und</strong> an übrigen Bereich<br />

679 Innere Verrechnungen 1.965.850 21,46 9,98 1.928.400 1.858.587<br />

68 Kalkulatorische Kosten 1.050 0,01 0,01 1.850 3.319

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

_________________________________________________________________________<br />

5 -6 Summe Hauptgruppe 5-6 9.556.000 104,31 48,53 9.540.900 7.431.505<br />

7 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o<strong>der</strong><br />

ähnliche Einrichtungen<br />

1.200 0,01 0,01 1.200 1.492<br />

71 Zuweisungen <strong>und</strong> sonstige Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

715 - 717 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

<strong>und</strong> an private Unternehmen<br />

616.000 6,72 3,13 632.500 542.500<br />

718 - an übrigen Bereich 90.800 0,99 0,46 90.800 89.461<br />

_________________________________________________________________________<br />

7 Summe Hauptgruppe 7 708.000 7,73 3,60 724.500 633.453<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 19.691.100 214,95 100,00 19.482.300 17.086.869<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 9 Gesamtausgaben 19.691.100 214,95 100,00 19.482.300 17.086.869<br />

129

130<br />

1.0550 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 4.300 4.300 4.839 020<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 800 8.000 10.364 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.100 12.350 15.204<br />

1.0550 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 96.250 112.450 114.529<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 700 700 820 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 700 700 923 020<br />

6020.000 Sächliche Aufwendungen GD 12.250 12.250 17.569 020<br />

6408.000 Versicherung GD 200 200 218 020<br />

6508.000 Bürobedarf GD 500 500 342 020<br />

6518.000 Fachliteratur GD 150 150 258 020<br />

6540.000 Dienstreisen GD 800 800 1.086 020<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 500 500 49 020<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 5.100 5.750 6.667 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 10.000 11.900 7.266 020<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 020<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 1.050 1.000 1.000 020<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 50 50 54 020<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 50 50 33 020<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.450 3.600 3.513 020<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.450 1.400 1.357 020<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 5.500 5.000 3.525 020<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 7.250 5.000 7.203 020<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.150 1.150 691 020<br />

Ausgaben Unterabschnitt 149.500 164.500 168.416<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.100 12.350 15.204<br />

Zuschussbedarf 144.400 152.150 153.212<br />

Erläuterungen zu<br />

4000 Austritt einer Mitarbeiterin<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

102 Frauenbeauftragte<br />

0550 Frauenbeauftragte 0550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6020.000 Frauenwochen, Angebote für Migrantinnen, Coaching-Angebot für Grün<strong>der</strong>innen, Projekt <strong>der</strong><br />

Frauengeschichtswerkstatt, Veranstaltungen für Unternehmerinnen, Netzwerk für Führungsfrauen,<br />

Projekt Girl's Day <strong>und</strong> Neue Wege für Jungs, Angebote für Alleinerziehende, Mentoring-Projekt,<br />

Frauenwirtschaftstage, Broschüre Frau <strong>und</strong> Beruf, Projekt Patenschaften zwischen den Generationen,<br />

Hausgemeinschaft für Frauen, Broschüre "Der Mini-Job", Vernetzungsprojekt "Networkparty",<br />

Veranstaltungen zu aktuellen Themen<br />

Ausgaben 102 Frauenbeauftragte 149.500 164.500 168.416<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 102 Frauenbeauftragte 5.100 12.350 15.204<br />

Zuschussbedarf 144.400 152.150 153.212

Amt 02 – Frauenbeauftragte<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 02 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkte: 11.14.01 Gleichstellung von Frau <strong>und</strong> Mann innerhalb <strong>der</strong> Verwaltung<br />

11.14.02 Gleichstellung von Frau <strong>und</strong> Mann, externe Aufgabenwahrnehmung<br />

131

132<br />

1.0201 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 50 0<br />

1.0201 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 81.150 66.150 55.106<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 450 450 287 100<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 100 100 155 101<br />

6408.000 Versicherung GD 400 400 323 101<br />

6508.000 Bürobedarf GD 500 500 132 101<br />

6518.000 Fachliteratur GD 300 300 246 101<br />

6540.000 Dienstreisen GD 100 100 0 101<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 101<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 200 200 0 101<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 13.900 13.900 13.882 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 500 500 60 101<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.950 1.900 1.850 101<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 150 150 162 101<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 150 150 100 101<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 300 6.350 6.137 101<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 400 350 331 101<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 200 200 128 101<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 5.200 3.000 5.160 101<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.300 1.250 1.243 101<br />

7010.000 ________________________________________________________________________________________<br />

För<strong>der</strong>ung ortschaftsbez. Veranstaltungen GD 800 800 1.492 101<br />

Ausgaben Unterabschnitt 108.150 96.850 86.793<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 50 0<br />

Zuschussbedarf 108.150 96.800 86.793<br />

Entsprechend dem Vergleichsvorschlag des Verwaltungsgerichts Stuttgart wird die Aufhebung <strong>der</strong> Ortschaftsverfassung<br />

für die Stadtteile Berkheim <strong>und</strong> Zell zum Ablauf <strong>der</strong> nächsten Amtsperiode <strong>der</strong> Ortschaftsräte am 01.09.2009 erfolgen<br />

(Beschluß des GR vom 29.03.2004, TOP 14)<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

103 OV Berkheim<br />

0201 OV Berkheim 0201<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Reduzierung nach Auflösung <strong>der</strong> Ortsverwaltung, interner Personalkostenersatz<br />

anteilig durch Amt 32<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus<br />

<strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

Ausgaben 103 OV Berkheim 108.150 96.850 86.793<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 103 OV Berkheim 0 50 0<br />

Zuschussbedarf 108.150 96.800 86.793

Ortsverwaltung Berkheim<br />

I. Folgende Produkte werden von <strong>der</strong> Ortsverwaltung Berkheim erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.11 Organisation <strong>und</strong> Dokumentation kommunaler Willensbildung<br />

Produkt: 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat <strong>und</strong> sonstige Gremien<br />

Produktgruppe: 11.30 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produkt: 11.30.01 Redaktion <strong>und</strong> Vertrieb des Amtsblatts<br />

133

134<br />

1.0202 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 50 0<br />

1.0202 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 30.550 23.000 13.198<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 300 300 99 100<br />

6408.000 Versicherung GD 200 200 164 102<br />

6508.000 Bürobedarf GD 200 200 18 102<br />

6518.000 Fachliteratur GD 200 200 0 102<br />

6540.000 Dienstreisen GD 100 100 30 102<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 200 200 0 102<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 23.150 26.850 21.294 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 600 600 0 102<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 550 550 537 102<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 150 150 162 102<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 100 100 100 102<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 1.800 5.850 5.667 102<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 300 250 227 102<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 200 200 0 102<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 4.100 1.000 4.065 102<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.300 1.300 851 102<br />

7010.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Nikolausmarkt GD 400 400 0 102<br />

Ausgaben Unterabschnitt 64.400 61.450 46.411<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 50 0<br />

Zuschussbedarf 64.400 61.400 46.411<br />

Entsprechend dem Vergleichsvorschlag des Verwaltungsgerichts Stuttgart wird die Aufhebung <strong>der</strong> Ortschaftsverfassung<br />

für die Stadtteile Berkheim <strong>und</strong> Zell zum Ablauf <strong>der</strong> nächsten Amtsperiode <strong>der</strong> Ortschaftsräte am 01.09.2009 erfolgen<br />

(Beschluß des GR vom 29.03.2004, TOP 14)<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

104 OV Zell<br />

0202 OV Zell 0202<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Reduzierung nach Auflösung <strong>der</strong> Ortsverwaltung, interner Personalkostenersatz<br />

anteilig durch Amt 32<br />

6791.000 Die Zuammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus<br />

<strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

Ausgaben 104 OV Zell 64.400 61.450 46.411<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 104 OV Zell 0 50 0<br />

Zuschussbedarf 64.400 61.400 46.411

Ortsverwaltung Zell<br />

I. Folgende Produkte werden von <strong>der</strong> Ortsverwaltung Zell erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.11 Organisation <strong>und</strong> Dokumentation kommunaler Willensbildung<br />

Produkt: 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat <strong>und</strong> sonstige Gremien<br />

Produktgruppe: 11.30 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produkt: 11.30.01 Redaktion <strong>und</strong> Vertrieb des Amtsblatts<br />

135

136<br />

1.0000 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 5.000 5.000 974 100<br />

1511.000 Ersatz von Personalausgaben 0 0 38.407 100<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 200 161 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> UD 7.800 7.800 7.394 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 100.750 100.750 100.741 100<br />

1690.100 Steuerungsumlage 1.551.100 1.442.800 1.456.798 200<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- UD 5.000 5.000 8.280 100<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 1.132 100<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden UD 2.000 0 0 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.671.850 1.561.550 1.613.887<br />

1.0000 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.657.800 1.584.350 1.703.009<br />

5228.000 Raumausstattung GD 2.000 2.000 0 100<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 3.600 3.600 4.967 100<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 0 3.200 890 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 1.650 1.700 0 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 50 0 0 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 7.000 7.000 6.458 100<br />

5810.000 Repräsentation,Tagungen,Besichtigungen GD 60.000 58.000 54.822 100<br />

5830.000 Ehrungen, Jubiläen u.dgl. GD 21.000 21.000 21.882 100<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 8.000 8.000 7.519 100<br />

6370.000 Bürgerschaftl. Engagement GD UD 25.000 25.000 19.964 100<br />

6408.000 Versicherung GD 1.700 1.700 1.434 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 5.000 5.000 3.375 100<br />

6518.000 Fachliteratur GD 1.500 1.500 1.502 100<br />

6530.000 Öffentliche Bekanntmachungen GD 35.000 37.000 27.601 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 15.000 15.000 14.340 100<br />

6550.000 Bürgerausschüsse, Bürgerversammlungen GD 12.200 11.200 6.690 100<br />

6551.000 Lokale Agenda GD UD 15.000 15.000 12.351 100<br />

6553.000 Lokale Agenda - Arbeitswelt <strong>und</strong> Schule UD 2.000 0 0 100<br />

6600.000 Verfügungsmittel 6.500 6.500 5.351 100<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 3.000 2.750 2.753 100<br />

6620.000 Geschäftsausgaben <strong>der</strong> Fraktionen GD 5.000 3.500 0 100<br />

6621.000 Jugendgemein<strong>der</strong>at GD 6.000 6.000 5.029 100<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 50 50 0 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 32.100 32.100 30.639 100<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 330.850 330.850 330.866 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 57.000 45.000 57.034 100<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 10.700 10.350 10.204 100<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 600 500 468 100<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 500 450 280 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 53.400 68.850 66.806 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 5.750 5.550 5.437 100<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 29.150 20.600 6.651 100<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 41.000 41.000 29.606 100<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 20.900 19.000 20.876 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 14.550 14.400 14.525 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.490.550 2.407.700 2.473.329<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.671.850 1.561.550 1.613.887<br />

Zuschussbedarf 818.700 846.150 859.442<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0000 Gemeindeorgane 0000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus<br />

<strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0000 Gemeindeorgane 0000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1690.100 Die Ausgaben des UA 0000 dienen in vollem Umfang Steuerungsfunktionen<br />

<strong>und</strong> sind folglich Steuerungskosten. Um Prozessrisiken auszuschließen<br />

werden jedoch die Kosten des Gemein<strong>der</strong>atsgremiums<br />

nicht in die Steuerungsumlage einbezogen. Der VGH BW hat bei <strong>der</strong><br />

Überprüfung einer Gebührenkalkulation einer an<strong>der</strong>en Stadt die Kosten<br />

des Gemein<strong>der</strong>ats nicht in vollen Umfang ansetzbar erklärt.<br />

1770.000 Spenden für Lokale Agenda - Projekt Arbeitswelt <strong>und</strong> Schule (s. 1.0000.6553.000)<br />

4000 Prozentuale Erhöhung <strong>der</strong> Leistungsför<strong>der</strong>ung für Beamte<br />

5308.000 Die Ausgaben wurden neu kalkuliert <strong>und</strong> werden ab 2009 aus den Finanzpositionen<br />

Miete <strong>und</strong> Nebenkosten an Gebäudemanagement bezahlt.<br />

5620.000 Für die Mitglie<strong>der</strong> des Gemein<strong>der</strong>ats, des Oberbürgermeisters, <strong>der</strong> Bürgermeister,<br />

Referenten <strong>und</strong> für MitarbeiterInnen Amt 01<br />

5830.000 An Vereine bei bes. Jubiläen <strong>und</strong> Veranstaltungen mit Ehrengaben, bei<br />

Arbeitsjubiläen, bes. Geburtstagen <strong>und</strong> Hochzeiten, Kranzspenden <strong>und</strong><br />

Nachrufe<br />

6550.000 Sachkostenbeiträge an die Bürgerausschüsse <strong>und</strong> die Arbeitsgemeinschaft<br />

Bürgerausschüsse sowie Aufwendungen für Bür gerversammlungen <strong>und</strong><br />

Bürgersprechst<strong>und</strong>en in den Orts- <strong>und</strong> Stadtteilen<br />

6551.000 Fortsetzung Agenda-Prozess, Betreuung <strong>der</strong> Projektgruppe ES-Aktiv.<br />

6600.000 Die Verfügungsmittel dürfen nicht mit an<strong>der</strong>en Ausgaben für deckungsfähig<br />

erklärt <strong>und</strong> ebenso wenig überschritten werden. Restmittel sind<br />

nicht übertragbar<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich<br />

aus <strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis).<br />

137

138<br />

Gemeindeorgane <strong>und</strong> Büro des Oberbürgermeisters<br />

I. Folgende Produkte werden von den Gemeindeorganen erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.10 Steuerung<br />

Produkt: 11.10.01 Steuerung<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 01 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.10 Steuerung<br />

Produkt: 11.10.01 Steuerung<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkt: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkte: 11.14.06 Repräsentation<br />

11.14.09 Lokale Agenda<br />

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement<br />

Produktgruppe: 11.30 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produkte: 11.30.02 Internetangebot<br />

11.30.03 Herausgabe von Print- <strong>und</strong> Non-Print-Medien<br />

11.30.05 Pressearbeit

1.0200 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 2.000 2.000 907 100<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 250 184 100<br />

1515.000 Verschiedene Ersätze 0 200 23.869 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 2.000 2.000 0 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 500 500 0 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 35.250 37.000 36.988 100<br />

1690.100 Steuerungsumlage 78.250 78.250 78.261 200<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 394.150 394.150 394.177 200<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 450 8.000 13.091 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 512.800 522.350 547.477<br />

1.0200 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 563.700 560.000 641.013<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.300 1.300 0 100<br />

5260.000 Lager Büromaschinen GD 0 0 11.024 100<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 4.900 4.900 7.404 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.000 1.000 40 100<br />

6408.000 Versicherung GD 2.200 2.200 1.791 100<br />

6500.000 Lager Bürobedarf GD 0 0 21.788 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 4.500 4.500 2.566 100<br />

6518.000 Fachliteratur GD 1.200 1.200 401 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.000 1.000 266 100<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 200 200 440 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.000 1.000 0 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 9.850 10.000 11.175 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 28.200 24.150 23.901 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 26.000 26.000 31.305 100<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 6.950 6.700 6.623 100<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 14.050 13.500 13.182 100<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 900 850 792 100<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 850 800 476 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 43.400 38.950 37.788 100<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 100 100 106 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 3.550 3.450 3.364 100<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 200 200 0 100<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.000 1.000 0 100<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 7.550 18.000 7.493 100<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 9.200 9.200 8.235 100<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD 65.000 65.000 63.145 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 797.800 795.200 894.317<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 512.800 522.350 547.477<br />

Zuschussbedarf 285.000 272.850 346.840<br />

Erläuterungen zu<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6500.000 Das Lager Bürobedarf wurde 2008 aufgelöst<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0200 Hauptverwaltung 0200<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7180.000 Jahresbeiträge Deutscher Städtetag 28.100 EUR, Städtetag Bad.-Württ. 32.000 EUR ,<br />

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) 4.300 EUR,<br />

Kreisverband <strong>Esslingen</strong> im Gemeindetag Bad.-Württ.150 EUR<br />

139

140<br />

1.0210 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 200 194 100<br />

1690.100 Steuerungsumlage 55.450 55.450 55.440 200<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 14.850 14.850 14.866 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 70.500 70.500 70.500<br />

1.0210 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 307.900 314.200 283.929<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.000 1.000 0 100<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 300 300 422 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 2.000 2.000 701 100<br />

6408.000 Versicherung GD 450 400 342 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 1.500 1.500 317 100<br />

6510.000 Organisationsmaßnahmen GD Ü 160.000 220.000 126.141 100<br />

6518.000 Fachliteratur GD 700 400 652 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.200 1.200 2.510 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.000 1.000 0 100<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 25.400 22.900 22.528 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.350 1.200 1.328 100<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 3.500 3.400 3.343 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 42.750 20.750 20.101 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 700 650 628 100<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 4.500 4.500 2.937 100<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 200 500 184 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.100 2.100 1.466 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 556.550 598.000 467.531<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 70.500 70.500 70.500<br />

Zuschussbedarf 486.050 527.500 397.031<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0210 Organisation 0210<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6510.000 Stadtweite Projekte <strong>und</strong> Maßnahmen zur Verwaltungs- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung <strong>der</strong><br />

Sadtverwaltung: Geschäftsprozessoptimierung, externe Beratung für OE - Projekte in den Ämtern<br />

(z. B.: Amt für Sozialwesen, Tiefbauamt, Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt), Beschaffungsoptimierung,<br />

Einführung EFQM für die Gesamtverwaltung, Umsetzung ES 2027 verwaltungsintern,<br />

stadtinterne Klausuren, Workshops<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.0220 <strong>Einnahmen</strong><br />

1511.000 Ersatz von Personalausgaben 2.450 0 2.435 100<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 300 250 291 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 1.300 0 1.304 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 183.650 183.650 191.860 100<br />

1690.100 Steuerungsumlage 148.400 124.400 134.901 200<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 111.800 100.700 99.400 200<br />

1692.200 Für Leistungen des Personalamts 750.300 721.650 710.403 100<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 10.250 6.000 0 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.208.450 1.136.650 1.140.594<br />

1.0220 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.094.050 1.151.200 1.157.030<br />

5228.000 Raumausstattung GD 900 900 0 100<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 4.400 4.400 4.016 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 3.500 3.500 1.790 100<br />

6400.000 Ausgleichsabg. Schwerbehin<strong>der</strong>tengesetz GD 0 1.000 0 100<br />

6408.000 Versicherung GD 3.300 3.300 3.160 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 4.000 7.500 2.727 100<br />

6510.000 Personalentwicklung GD 20.000 20.000 0 100<br />

6518.000 Fachliteratur GD 10.250 9.000 10.255 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 3.000 1.500 2.855 100<br />

6541.000 Stellenausschreibungen GD 63.500 60.000 59.655 100<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 50 50 50 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 500 500 0 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 6.350 11.200 7.288 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 4.000 5.050 3.361 100<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 11.450 11.100 10.800 100<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 800 750 900 100<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 750 700 541 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 113.450 123.400 119.701 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 9.800 9.500 9.328 100<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 4.800 2.500 4.583 100<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 10.750 11.650 10.723 100<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 7.100 7.100 5.368 100<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD 4.800 4.800 4.761 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.381.500 1.450.600 1.418.892<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.208.450 1.136.650 1.140.594<br />

Zuschussbedarf 173.050 313.950 278.297<br />

Erläuterungen zu<br />

1650.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

1691.000+ Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6791.000<br />

4000 Umsetzung zweier Mitarbeiter/innen<br />

6510.000 bisher bei UA 0210 veranschlagt<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0220 Personalverwaltung 0220<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7180.000 Jahresbeitrag "Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg"<br />

141

142<br />

1.0221 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 1 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 500 8.200 0 100<br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 33.250 33.250 26.820 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 33.800 41.500 26.821<br />

1.0221 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 378.200 404.750 303.431<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 88.900 114.000 63.784 100<br />

5622.000 Ausbildung GD 20.250 26.000 14.483 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 250 500 0 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 50 100 0 100<br />

6541.000 Stellenausschreibungen GD 250 900 0 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 19.100 21.100 20.339 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 36.750 33.500 31.655 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 16.150 15.600 15.391 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 850 800 790 100<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 500 1.000 0 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 550 550 440 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 561.800 618.800 450.314<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 33.800 41.500 26.821<br />

Zuschussbedarf 528.000 577.300 423.493<br />

In diesem Unterabschnitt ist <strong>der</strong> Aufwand für die fachübergreifende Fortbildung <strong>der</strong> Bediensteten <strong>und</strong><br />

die Ausbildung angehen<strong>der</strong> Verwaltungsfachkräfte zusammengefasst.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0221 Fortbildung 0221<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1710.000 Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG für 3 Anwärter im gehobenen Dienst (je Anwärter/in 9.000 EUR)<br />

5620.000 Kosten für das städtische Mitarbeiter-Fortbildungsprogramm<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.0610 <strong>Einnahmen</strong><br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 3.950 3.250 203 100<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 100 22 100<br />

1590.000 Rückerstattungen vom Rechenzentrum UD 50.000 30.000 1.398 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 107.550 138.500 133.297 100<br />

1693.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung 2.590.950 2.490.850 2.383.186 100<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 18.979 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.752.550 2.662.700 2.537.085<br />

1.0610 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 740.600 647.800 654.933<br />

5228.000 Raumausstattung GD 3.000 3.000 0 100<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 3.000 1.500 2.152 100<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 200 200 300 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 300 300 670 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 5.000 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 20.000 20.000 12.598 100<br />

6408.000 Versicherung GD 10.000 13.500 3.238 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 1.000 1.800 476 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 5.000 5.000 1.024 100<br />

6551.000 Netzuntersuchungen GD 5.000 20.000 9.976- 100<br />

6570.000 Regionale Rechenzentren GD UD Ü 746.300 740.000 624.753 100<br />

6571.000 Betrieb Internetportal GD 40.000 60.000 21.286 100<br />

6572.000 Städt. zentrales Rechenzentrum GD 330.500 300.000 109.607 100<br />

6573.000 PC-Arbeitsplätze / Fachanwendungen GD 612.700 510.000 486.929 100<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 483 100<br />

6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb GD 265.000 260.000 247.800 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 25.000 20.000 21.325 100<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 36.300 32.700 32.480 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 550 550 0 100<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 8.600 8.300 8.173 100<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 2.600 2.500 2.400 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 3.150 3.050 2.996 100<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.000 1.000 591 100<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 150 350 136 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 10.150 10.150 10.023 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.871.100 2.662.700 2.239.397<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.752.550 2.662.700 2.537.085<br />

Zuschussbedarf 118.550 0 0<br />

Überschuss 0 0 297.688<br />

Erläuterungen zu<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

4000 beantragte Stellenneuschaffung siehe Stellenplanvorlage<br />

6570.000 Regionale Rechenzentren (u.a. Fallpreise, Lizenzgebühren, Auswertungen)<br />

6571.000 Betrieb Internetportal<br />

6572.000 Städt. Rechenzentrum (zentrale Bereitstellung <strong>der</strong> EDV-Infrastruktur u.a. verbesserte<br />

Netzanbindung <strong>der</strong> Außenstellen wie Schulen, Kin<strong>der</strong>gärten, Feuerwehrmagazine; Antiviren Software, Firewall)<br />

6573.000 Mehraufwand durch zusätzliche Fachanwendungen bzw. Weiterentwicklungen z.B. ARIS 15.000 Euro,<br />

Persis 10.000 Euro, ALKIS 30.000 Euro sowie Roll-Out 2009 (Ersatz für Geräte aus Roll-Out 2004) 45.000 Euro<br />

6720.000 Umlage KDRS<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0610 Datenverarbeitung 0610<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

143

144<br />

1.0620 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 0 5.026 999<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 600 376 100<br />

1516.000 Ersatz von Nebenkosten 0 0 213 999<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 10.093 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 600 15.709<br />

1.0620 Ausgaben<br />

5010.000 Unterhaltung Kabelverbindungen 15.000 15.000 4.603 660<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 1.455.550 1.506.000 904.855 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 788.100 836.300 964.215 100<br />

6408.000 Versicherung GD 0 0 68 100<br />

6580.000 Umzugskosten GD 10.000 30.000 0 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 5.000 5.000 4.655 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 80.100 86.900 74.957 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.900 1.850 1.825 100<br />

6795.810 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Grünflächenamts GD 0 8.250 8.000 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.355.650 2.489.300 1.963.179<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 600 15.709<br />

Zuschussbedarf 2.355.650 2.488.700 1.947.470<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0620 Verwaltungsgebäude 0620<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000+ (Neues) Technisches Rathaus ab 2008 mit ganzem Jahresbetrag berücksichtigt.<br />

5499.000<br />

Die Verwaltungsgebäude werden ab 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> a.N. bewirtschaftet <strong>und</strong><br />

verwaltet. Aufwendungen des Eigenbetriebs werden dem Eigenbetrieb als Miete o<strong>der</strong> Nebenkosten ersetzt.

1.0630 <strong>Einnahmen</strong><br />

1510.000 Ersätze <strong>und</strong> ähnliche <strong>Einnahmen</strong> 27.500 19.000 27.276 100<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 300 300 134 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 89.750 79.200 77.840 100<br />

1699.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersätze von Fernsprechkosten 405.300 400.700 348.089 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 522.850 499.200 453.339<br />

1.0630 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 108.600 102.200 101.217<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 200 200 74 100<br />

6408.000 Versicherung GD 300 100 281 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 200 200 0 100<br />

6528.000 Post- <strong>und</strong> Fernmeldegebühren GD 170.000 150.000 65.315 100<br />

6558.000 Anschlüsse SVE, VHS, WLB GD 0 30.000 103.379 100<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 800 800 760 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 207.600 230.000 207.562 100<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 14.650 14.650 14.638 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 3.350 3.350 3.110 100<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 2.750 2.650 2.625 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 9.100 7.900 7.615 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 5.300 5.150 5.058 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.100 2.000 3.077 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 525.950 549.200 514.712<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 522.850 499.200 453.339<br />

Zuschussbedarf 3.100 50.000 61.373<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0630 Telefondienst 0630<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6528.000+ Die Post-<strong>und</strong> Fernmeldegebühren werden ab 2009 zentral bei 1.0630.6528.000 verbucht<br />

6558.000<br />

6751.100 enthält in 2008 Mittel für den Abbau des Hauptverteilers in <strong>der</strong> Alten Feuerwache einschl. <strong>der</strong><br />

Kabelverbindungen<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

145

146<br />

1.0640 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 0 0 100<br />

1580.000 Ersätze Dritter 5.400 10.000 5.301 100<br />

1581.000 Ersätze übriger Bereich 41.850 20.000 40.084 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 21.250 36.350 22.441 100<br />

1691.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei 207.650 201.200 183.087 100<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 14.423 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 276.200 267.550 265.337<br />

1.0640 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 85.350 81.900 91.663<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 55.000 55.000 51.156 100<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.500 1.500 0 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 0 0 100 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 1.000 100<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 90.000 90.000 73.604 100<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 27.150 27.150 27.153 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.900 1.850 1.808 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.300 7.150 6.910 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.950 1.900 1.842 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.100 1.100 556 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 268.250 267.550 255.792<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 276.200 267.550 265.337<br />

Überschuss 7.950 0 9.545<br />

Erläuterungen zu<br />

1691.200 Neukalkulation wegen Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kostensituation <strong>und</strong> Umstellung des<br />

Abrechnungszeitraumes ab 2008<br />

6580.000 davon 60. 000 EUR für Fremdvergabe<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0640 Hausdruckerei 0640<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.0650 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 13 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 16.200 20.000 16.034 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 6.500 4.150 6.333 100<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 30.200 30.200 30.217 200<br />

1696.500 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei 573.300 590.350 563.465 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 626.250 644.750 616.062<br />

1.0650 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 239.450 233.650 227.825<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 4.000 4.000 1.731 100<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 800 800 776 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 800 800 0 100<br />

5480.000 Sonstige Kosten GD 50 50 0 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 250 0 200 100<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 500 500 480 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 50 50 0 100<br />

6520.000 Portokosten GD 355.000 355.000 319.678 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 100 100 0 100<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 1.000 1.000 236 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 21.000 20.000 12.160 100<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 20.550 20.550 20.568 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 3.150 3.000 2.977 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 2.000 2.650 2.565 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.250 2.150 2.075 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 550 450 527 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 651.500 644.750 591.797<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 626.250 644.750 616.062<br />

Zuschussbedarf 25.250 0 0<br />

Überschuss 0 0 24.265<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0650 Botenmeisterei 0650<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

147

148<br />

1.0810 <strong>Einnahmen</strong><br />

1401.000 Pachteinn., anteil. Betriebskosten 3.200 3.200 0 100<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1515.000 Kostenanteil <strong>der</strong> Essenteilnehmer 10.000 10.000 6.234 100<br />

1517.000 Kostenanteil <strong>der</strong> Stadt 5.000 5.000 2.309 100<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 4.148 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.200 18.250 12.691<br />

1.0810 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 0 0 2.924<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 0 500 0 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 4.226 100<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 0 250 0 100<br />

5720.000 Essenkosten GD 18.000 18.000 9.771 100<br />

6500.000 Bürobedarf GD 0 200 132 100<br />

6560.000 Leistungen aus Werkverträgen GD 28.550 28.000 28.545 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 1.750 1.850 2.552 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 0 2.300 2.200 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.200 1.200 1.113 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 750 700 647 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 900 650 859 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 51.150 53.650 52.969<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.200 18.250 12.691<br />

Zuschussbedarf 32.950 35.400 40.278<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

0810 Kantine 0810<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.4390 <strong>Einnahmen</strong><br />

1511.000 Ersatz von Personalausgaben 105.000 0 0 100<br />

1743.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse 1 Euro Job UD 0 120.000 102.728 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 105.000 120.000 102.728<br />

1.4390 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 140.000 183.500 104.952<br />

6408.000 Versicherung GD 0 0 821 100<br />

6556.000 Ausgaben 1 Euro Job UD 30.000 30.000 14.189 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.300 9.050 4.321 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 36.050 36.050 32.000 200<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.100 1.050 999 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 214.450 259.650 157.282<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 105.000 120.000 102.728<br />

Zuschussbedarf 109.450 139.650 54.554<br />

Mit dem Haushalt 2007 ist <strong>der</strong> Unterabschnitt von Amt 50 zu Amt 10 übergegangen.<br />

Seit dem 01.01.2008 führt die Firma BoLaFlexx sämtliche Verwaltungsarbeiten die im Rahmen <strong>der</strong><br />

Durchführung von Arbeitsangelegenheiten nach § 6 III SGB II für die Stadt <strong>Esslingen</strong> entstehen durch.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

4390 Arbeitsangelegenheiten nach SGB II 4390<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

149

150<br />

1.7900 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 20.450 21.700 20.823 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 0 0 50 200<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt. 616.000 632.500 542.500 305<br />

Ausgaben Unterabschnitt 636.450 654.200 563.373<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 636.450 654.200 563.373<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

7900 Fremdenverkehr 7900<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7150.000 Jährl. Zuschuss an die EST GmbH lt. § 17 Gesellschaftsvertrag, sowie<br />

für Citymanagement, Kulturregion, Mittelalter- <strong>und</strong> Weihnachtsmarkt (MWM)<br />

incl. Kosten für Strom, Instandhaltung, Erneuerung <strong>und</strong> Verwaltungsaufwand<br />

<strong>der</strong> Beleuchtung des MWM <strong>und</strong> für den Einsatz des Shuttle-Busses sowie für<br />

Dreiecksäulen <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit bei kulturellen Highlights 2009

Amt 10 - Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 10 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.11 Organisation <strong>und</strong> Dokumentation kommunaler Willensbildung<br />

Produkte: 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemein<strong>der</strong>at <strong>und</strong> für seine Ausschüsse<br />

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat <strong>und</strong> sonstige Gremien<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkte: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

11.12.02 Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen<br />

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling)<br />

- Haushaltskoordinator Dezernat I<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkte: 11.14.06 Repräsentation<br />

11.14.09 Lokale Agenda<br />

Produktgruppe: 11.20 Organisation <strong>und</strong> EDV<br />

Produkte: 11.20.01 Organisationsberatung<br />

11.20.02 K<strong>und</strong>enbetreuung/Benutzerservice<br />

11.20.03 Entwicklung, Pflege <strong>und</strong> Betreuung von Anwendungen<br />

11.20.04 Betrieb <strong>und</strong> Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen<br />

Rechnersystemen<br />

11.20.05 Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung des zentralen Netzes einschl.<br />

Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkte: 11.21.01 Personalbedarfsdeckung<br />

11.21.02 Personalbetreuung<br />

11.21.03 Ausbildung<br />

- Gesamtkoordination <strong>der</strong> Ausbildung bei <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong><br />

- Verwaltungsfachangestellte/r<br />

- Diplomverwaltungswirt/in<br />

11.21.04 Fortbildung<br />

11.21.05 Bezügeabrechnung<br />

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen<br />

Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen<br />

Produkte: 11.26.01 Zentraler Einkauf<br />

11.26.02 Boten-, Zustell- <strong>und</strong> Postdienste<br />

11.26.03 Hausdruckerei <strong>und</strong> Vervielfältigung<br />

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst<br />

- Aktivbüro<br />

151

152<br />

Amt 10 - Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

Produktgruppe: 11.30 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produkte: 11.30.02 Internetangebot<br />

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen<br />

11.30.05 Pressearbeit<br />

- Pressespiegel

1.7910 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 29 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 50 29<br />

1.7910 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 145.200 141.850 110.316<br />

5228.000 Raumausstattung GD 800 800 0 100<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 0 0 69 999<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 300 300 0 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 2.000 2.000 568 100<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 5.000 5.000 8.327 100<br />

6508.000 Bürobedarf GD 800 800 388 100<br />

6510.000 Gutachten GD 30.000 30.000 29.553 100<br />

6518.000 Fachliteratur GD 150 150 30 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.000 2.000 1.897 100<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 1.150 1.150 802 100<br />

6611.000 Mitgliedsbeitr. Komm. Pool Region Stgt. 50 50 50 305<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 100 100 75 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 8.950 8.950 12.360 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 52.850 51.600 51.501 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 100 100 70 100<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 2.050 2.000 1.968 100<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.200 3.700 3.613 100<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 500 450 442 100<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 2.500 2.000 563 100<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 1.600 1.200 1.555 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.500 1.750 3.497 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 263.800 255.950 227.644<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 50 29<br />

Zuschussbedarf 263.750 255.900 227.615<br />

Erläuterungen zu<br />

6510.000 u.a. Gewerbegebiet Neckarwiesen<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt<br />

7910 Sonst. Förd. von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr 7910<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

Ausgaben 110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt 13.626.500 13.707.250 12.270.525<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 110 Haupt- <strong>und</strong> Personalamt 7.798.500 7.545.650 7.402.259<br />

Zuschussbedarf 5.828.000 6.161.600 4.868.266<br />

153

154<br />

Amt 03 – Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 03 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkt: 11.14.06 Repräsentation<br />

Produktbereich: 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Produkte: 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong> Standortfaktoren / Standortanalyse<br />

57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsför<strong>der</strong>ung / Krisenmanagement<br />

57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ - objekten<br />

57.10.04 Marketing <strong>und</strong> Akquisition<br />

57.10.05 Beschäftigungs- <strong>und</strong> Arbeitsför<strong>der</strong>ung

1.0100 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 250 200 212 100<br />

1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.- 0 0 10.594 140<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- UD 128.000 140.000 155.519 140<br />

1690.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Steuerungsumlage 581.100 596.150 616.539 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 709.350 736.350 782.864<br />

1.0100 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 635.450 661.600 688.495<br />

5228.000 Raumausstattung GD 100 100 0 140<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 750 750 642 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 3.000 3.000 2.296 140<br />

6408.000 Versicherung GD 1.200 1.100 829 140<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.800 2.650 640 140<br />

6510.000 Beraterhonorar GD 5.000 5.000 3.680- 140<br />

6518.000 Fachliteratur GD 4.800 4.600 4.707 140<br />

6540.000 Dienstreisen GD 700 600 428 140<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 119 140<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.000 1.200 407 140<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 7.700 7.450 7.341 140<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 3.050 2.900 2.800 140<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 200 200 180 140<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 150 150 110 140<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 36.800 38.400 37.245 140<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.850 1.800 1.749 140<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 100 150 90 140<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.700 3.700 2.803 140<br />

Ausgaben Unterabschnitt 709.350 736.350 747.200<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 709.350 736.350 782.864<br />

Überschuss 0 0 35.664<br />

Erläuterungen zu<br />

1620.000 Bedingt durch den Personalabbau im Rechnungsprüfungsamt können keine Aufträge für die Stadt<br />

Ostfil<strong>der</strong>n durchgeführt werden<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

"Interne Leistungsverrechnung"/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis).<br />

Entsprechend dem Personalabbau <strong>und</strong> <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong> Krankenhaus eGmbH reduzieren sich auch die<br />

Verwaltungskostenbeiträge<br />

4000 Umsetzung Kienbaum<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

114 Rechnungsprüfungsamt<br />

0100 Rechnungsprüfung 0100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben 114 Rechnungsprüfungsamt 709.350 736.350 747.200<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 114 Rechnungsprüfungsamt 709.350 736.350 782.864<br />

Überschuss 0 0 35.664<br />

155

156<br />

Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 14 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung<br />

Produkte: 11.13.01 Rechnungsprüfung<br />

- Örtliche Prüfung <strong>der</strong> Jahresrechnung (einschließlich Kassenprüfung)<br />

- Örtliche Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse <strong>der</strong> Eigenbetriebe<br />

(einschließlich Kassenprüfung)<br />

- Örtliche Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen<br />

- Prüfung <strong>der</strong> ADV-Programme<br />

- Prüfung <strong>und</strong> Bestätigung von Verwendungsnachweisen für<br />

Zuwendungen B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Land<br />

- Prüfung <strong>der</strong> Organisation <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Verwaltung<br />

- Prüfung <strong>der</strong> Ausschreibungsunterlagen <strong>und</strong> des Vergabeverfahrens<br />

- Betätigungsprüfung<br />

- Anwendungsprüfung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkt: 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r<br />

- Gr<strong>und</strong>satzfragen/ Koordination/ Auskünfte zum Datenschutz<br />

Produktgruppe: 11.20 Organisation <strong>und</strong> EDV<br />

Produkt: 11.20.01 Organisationsberatung<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 14 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Planzahl Planzahl Istzahl<br />

2009 2008 2007<br />

Produkt 11.13.01 - Rechnungsprüfung<br />

Kassenprüfungen Anzahl 25 25 25<br />

Inventurprüfungen Anzahl 3 3 3<br />

Schlussberichte Anzahl 1 1 1<br />

Prüfungsberichte Anzahl 58 62 57<br />

geprüften Beteiligungen Anzahl 2 4 2<br />

geprüften Ausschreibungen Anzahl 15 15 2<br />

geprüften Jahresabschlüsse Eigenbetriebe / Regiebetriebe Anzahl 8 9 6<br />

geprüften Chefarztverträge Anzahl 0 1 1<br />

Kassenprüfungen Eigenbetriebe / Regiebetrieb Anzahl 8 8 9<br />

Inventurprüfungen Eigenbetriebe / Regiebetrieb Anzahl 2 2 2<br />

Produkt 11.14.05 - Datenschutzbeauftragter<br />

Anfragen zum Datenschutz Anzahl 20 30 45<br />

Koordinierungsmaßnahmen zum Datenschutz Anzahl 250 250 130<br />

Auskünfte zum Datenschutz Anzahl 100 150 190

1.0820 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 100 62 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 0 50 0 170<br />

1690.100 Steuerungsumlage 236.100 222.250 212.502 200<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 36.050 36.050 32.000 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 272.250 258.450 244.564<br />

1.0820 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 224.200 211.500 168.967<br />

5228.000 Raumausstattung GD 100 100 266 170<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 550 550 705 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 10.000 10.000 6.269 170<br />

6408.000 Versicherung GD 350 350 292 170<br />

6508.000 Bürobedarf GD 500 500 300 170<br />

6518.000 Fachliteratur GD 3.200 3.200 3.460 170<br />

6540.000 Dienstreisen GD 500 500 146 170<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 553 170<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 100 100 92 170<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.000 650 517 170<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 2.650 2.550 2.506 170<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 8.250 7.900 7.700 170<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 50 50 72 170<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 50 50 43 170<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 8.600 9.200 8.905 170<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.850 1.800 1.768 170<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 750 750 782 170<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 4.000 4.000 3.352 170<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.050 1.200 1.997 170<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.000 3.000 1.777 170<br />

Ausgaben Unterabschnitt 272.250 258.450 210.469<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 272.250 258.450 244.564<br />

Überschuss 0 0 34.095<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

117 Personalvertretung<br />

0820 Personalvertretung 0820<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage Interne<br />

Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

5620.000 Maßnahmen für Gesamtpersonalrat, Dienststellenpersonalrat I + II, Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung,<br />

Jugend- <strong>und</strong> Auszubildendenvertretung<br />

Ausgaben 117 Personalvertretung 272.250 258.450 210.469<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 117 Personalvertretung 272.250 258.450 244.564<br />

Überschuss 0 0 34.095<br />

157

158<br />

Amt 17 – Personalrat<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 17 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkte: 11.14.03 Gesamtpersonalrat<br />

11.14.04 Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung

1.0230 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Gebühren aus Sühneversuch 600 600 50 300<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 150 170 100<br />

1513.000 Ersatz aus Prozessen 6.000 6.000 114 300<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 103.000 99.000 96.440 300<br />

1690.100 Steuerungsumlage 83.200 80.000 72.265 200<br />

1692.300 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Rechtsamts 370.100 355.550 346.906 300<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 563.100 541.300 515.945<br />

1.0230 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 531.700 492.400 517.885<br />

5228.000 Raumausstattung GD 100 100 0 300<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.300 1.300 1.273 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 2.000 1.700 2.990 300<br />

6408.000 Versicherung GD 1.600 1.600 1.338 300<br />

6508.000 Bürobedarf GD 750 750 540 300<br />

6518.000 Fachliteratur GD 34.500 33.000 34.524 300<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.100 1.100 977 300<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 30.000 30.000 24.517 300<br />

6580.000 Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung UD 10.000 0 0 300<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 200 200 120 300<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 350 350 0 300<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 6.400 6.200 6.086 300<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 450 400 252 300<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 300 250 163 300<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 37.150 28.550 27.681 300<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 4.300 4.150 4.246 300<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 1.900 2.350 1.880 300<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.300 4.300 3.374 300<br />

Ausgaben Unterabschnitt 668.400 608.700 627.846<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 563.100 541.300 515.945<br />

Zuschussbedarf 105.300 67.400 111.901<br />

Erläuterungen zu<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1770.000 Spenden für die betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

130 Rechtsamt<br />

0230 Rechtsamt 0230<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6580.000 Koordination <strong>der</strong> AG Ges<strong>und</strong>heit, Ges<strong>und</strong>heitsprävention für Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />

Mitarbeiter<br />

159

160<br />

1.0830 <strong>Einnahmen</strong><br />

1650.000 Verwaltungskostenbeiträge 83.550 91.150 43.750 300<br />

1651.000 Erstattung von Sachkosten 700 700 0 300<br />

1692.310 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Arbeitsmed.Dienstes 31.550 30.000 29.954 300<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 115.800 121.850 73.704<br />

1.0830 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 151.700 122.550 73.242<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 1.500 1.500 1.407 300<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 500 500 299 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.700 1.700 175 300<br />

6540.000 Dienstreisen GD 450 450 0 300<br />

6550.000 Untersuchungsgebühren GD 400 400 0 300<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 300<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 5.550 3.450 3.317 300<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 400 400 0 300<br />

Ausgaben Unterabschnitt 163.600 132.300 79.752<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 115.800 121.850 73.704<br />

Zuschussbedarf 47.800 10.450 6.048<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

130 Rechtsamt<br />

0830 Arbeitsmedizinischer Dienst 0830<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.0831 <strong>Einnahmen</strong><br />

1650.000 Verwaltungskostenbeiträge 87.800 86.500 81.112 300<br />

1692.320 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienstes 37.600 36.000 35.718 300<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 125.400 122.500 116.830<br />

1.0831 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 115.550 121.100 110.893<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 3.500 3.000 3.007 300<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 500 500 311 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 400 400 198 300<br />

6508.000 Bürobedarf GD 300 300 259 300<br />

6540.000 Dienstreisen GD 250 250 56 300<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 0 250 100 300<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 300<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 6.250 3.850 3.709 300<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 550 500 0 300<br />

Ausgaben Unterabschnitt 128.700 131.500 119.844<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 125.400 122.500 116.830<br />

Zuschussbedarf 3.300 9.000 3.014<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

130 Rechtsamt<br />

0831 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 0831<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

Ausgaben 130 Rechtsamt 960.700 872.500 827.442<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 130 Rechtsamt 804.300 785.650 706.479<br />

Zuschussbedarf 156.400 86.850 120.963<br />

161

162<br />

Amt 30 – Rechtsamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 30 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.11 Organisation <strong>und</strong> Dokumentation kommunaler Willensbildung<br />

Produkt: 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemein<strong>der</strong>at <strong>und</strong> für seine Ausschüsse<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkt: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkte: 11.21.02 Personalbetreuung<br />

11.21.03 Ausbildung<br />

- Rechtsreferendare<br />

11.21.07 Arbeitsschutz <strong>und</strong> Arbeitsmedizin<br />

Produktgruppe: 11.23 Justiziariat<br />

Produkte: 11.23.01 Beratung <strong>und</strong> Unterstützung von Politik <strong>und</strong> Verwaltungsspitze<br />

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung <strong>und</strong> außergerichtliche<br />

Vertretung in Rechtssachen<br />

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen<br />

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen<br />

11.23.05 Abschluss, Verwaltung <strong>und</strong> Abwicklung von Versicherungen<br />

- einschließlich Abwicklung von Schadensfällen<br />

Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen<br />

Produkt: 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen<br />

Produkt: 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

137 Freiwillige Feuerwehr<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 1310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.1310 <strong>Einnahmen</strong><br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 170.000 170.000 117.924 370<br />

1510.000 Ersätze <strong>und</strong> ähnliche <strong>Einnahmen</strong> 3.000 3.000 0 370<br />

1511.000 Ersatz für Ölunfälle 7.000 7.000 0 370<br />

1511.100 Ersatz von Personalausgaben 5.000 5.000 0 370<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 300 90 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 3.000 3.000 6.064 370<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 370<br />

1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.- 250.000 250.000 254.616 370<br />

1670.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -priv.Untern.- 250 250 0 370<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 13.500 13.500 13.706 200<br />

1695.000 Erstatt. f. Beseitigung v. Ölspuren usw. 9.000 9.000 2.910 370<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 20.850 20.850 26.651 370<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 4.983 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 481.750 481.950 426.942<br />

1.1310 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.939.300 1.859.700 1.761.001<br />

5120.000 Unterhaltung Löscheinrichtung GD 1.750 1.750 0 370<br />

5160.000 Sprechfunkanlage GD 11.500 11.500 2.091 370<br />

5228.000 Raumausstattung GD 500 500 0 370<br />

5240.000 Löschgeräte, Ausrüstung GD 89.000 103.500 102.423 370<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 2.100 2.100 2.200 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 752.400 734.000 43.400 370<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 239.400 164.100 148.953 370<br />

5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 55.000 50.000 41.363 370<br />

5538.000 Versicherung, Steuern für Fahrzeuge GD 6.000 6.000 5.955 370<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 35.000 35.000 24.077 370<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 50.000 50.000 42.176 370<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD 13.000 13.000 1.819 370<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD 5.000 5.000 4.562 370<br />

5861.000 Kameradschaftspflege Jugendfeuerwehr GD 1.700 1.700 0 370<br />

6050.000 Brandfälle <strong>und</strong> Einsätze GD 10.000 3.000 4.734 370<br />

6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD 2.200 2.200 0 370<br />

6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung GD 53.000 53.000 51.666 100<br />

6401.000 Ersatz für Sachschäden (dienstlich) GD 1.000 1.000 0 370<br />

6408.000 Versicherung GD 5.100 5.100 3.715 370<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.500 2.500 1.428 370<br />

6518.000 Fachliteratur GD 3.500 3.500 1.727 370<br />

6540.000 Dienstreisen GD 650 650 2.248 370<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 4.100 4.100 3.422 370<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 250 99 370<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 5.500 5.500 3.579 370<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 120.900 116.450 94.935 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 38.250 38.250 38.583 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 3.000 4.550 2.602 370<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 15.600 15.100 14.864 370<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 6.100 5.850 5.687 370<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 1.700 1.600 1.800 370<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 2.600 2.500 1.785 370<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 48.900 30.850 24.493 370<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 7.550 7.300 7.880 370<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 400 400 0 370<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.100 3.100 2.823 370<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 19.000 17.350 13.601 370<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschuss an Kameradschaftskasse GD 21.000 21.000 21.555 370<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.577.550 3.382.950 2.483.246<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 481.750 481.950 426.942<br />

Zuschussbedarf 3.095.800 2.901.000 2.056.304<br />

163

164<br />

Erläuterungen zu<br />

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1710.000 Zuwendungen nach Z-Feu: 245 Feuerwehrangehörige a 85 EUR<br />

4000 Stellenneuschaffung laut VA-Beschluss vom 08.10.07<br />

5240.000 Wartungsgebühr Atemschutz 27.000 EUR, Ersatzteile Atemschutz 24.000 EUR, Reinigung<br />

Chemieschutz 2.500 EUR, Ersatzteile 20.000 EUR, Flaschen TÜV 3.000 EUR,<br />

Werkzeuge 2.500 EUR, Reparatur Taucheranzüge 2.500 EUR, Kleinteile 7.500 EUR,<br />

(2008 waren in dem Planansatz 25.000 EUR für den Umzug in die neue Feuerwache<br />

enthalten)<br />

5399.000+ Neue Feuerwache ab 2008 ist berücksichtigt<br />

5499.000<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

137 Freiwillige Feuerwehr<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 1310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5500.000 Kraftstoff 27.000 EUR, Ersatzteile 26.000 EUR, Kleinteile 2.000 EUR<br />

5610.000 Jugendfeuerwehr 2.000 EUR, Dienstkleidung 25.000 EUR, Reinigung/Reparatur 8.000 EUR<br />

5620.000 Verdienstausfall 35.000 EUR, Reisekosten bei Fortbildung 7.500 EUR, Lehrmittel 7.500 EUR<br />

5860.000 Versammlungen 3.000 EUR, Tagungen 1.000 EUR, Beerdigungen 1.000 EUR,<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage Interne<br />

Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6793.000+ Der Umzug in die neue Feuerwache 2008 ist berücksichtigt<br />

6799.000

1.1320 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf UD 30.000 30.000 30.289 370<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 0 74 100<br />

1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.- 90.000 90.000 63.418 370<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 38.250 38.250 38.583 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 158.350 158.250 132.364<br />

1.1320 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 160.400 141.050 136.354<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 0 1.000 830 370<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 1.773 370<br />

5710.000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf GD 10.000 8.000 5.838 370<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD UD 30.000 30.000 43.720 370<br />

6508.000 Bürobedarf GD 100 100 0 370<br />

6540.000 Dienstreisen GD 100 100 0 370<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 50 50 0 370<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 6.000 5.400 5.555 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 4.350 4.350 4.554 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.150 1.100 1.075 370<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 50 50 53 370<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 800 750 0 370<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.000 700 318 370<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 1.050 1.800 3.154 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 0 50 164 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 215.050 194.500 203.389<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 158.350 158.250 132.364<br />

Zuschussbedarf 56.700 36.250 71.025<br />

Erläuterungen zu<br />

1691.000 Für Leistungen an UA 1310<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

137 Freiwillige Feuerwehr<br />

1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte 1320<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

6791.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

165

166<br />

1.1400 <strong>Einnahmen</strong><br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 100 100 375 370<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 100 100 375<br />

1.1400 Ausgaben<br />

5140.000 Unterh. von Schutzräumen <strong>und</strong> Stollen GD 3.000 3.000 240 370<br />

5241.000 Fernsprech- <strong>und</strong> Funkeinrichtung GD 50 50 0 370<br />

5242.000 Ausrüstung GD 200 200 0 370<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 2.150 2.050 1.017 370<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 100 100 0 370<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 300 300 0 370<br />

6321.000 Planspiele, Übungen GD 200 200 0 370<br />

6508.000 Bürobedarf GD 200 200 0 370<br />

6518.000 Fachliteratur GD 200 200 533 370<br />

6540.000 Dienstreisen GD 150 150 0 370<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 200 200 0 370<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 250 250 2.943 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 0 0 37.759 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 100 100 0 370<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 450 400 400 370<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 100 100 86 370<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7.650 7.500 42.978<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 100 100 375<br />

Zuschussbedarf 7.550 7.400 42.604<br />

Mit dem Haushalt 2008 ist <strong>der</strong> Unterabschnitt von Amt 10 zu Amt 37 übergagangen.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

137 Freiwillige Feuerwehr<br />

1400 Katastrophenschutz 1400<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1710.000 Verwendung nach AKG (Allgemeines Kriegsfolgengesetz) -<br />

Zweckgeb<strong>und</strong>ene Verwendung nach <strong>der</strong> Bestimmung des B<strong>und</strong>esamtes<br />

für Bevölkerungsschutz <strong>und</strong> Katastrophenhilfe<br />

Ausgaben 137 Freiwillige Feuerwehr 3.800.250 3.584.950 2.729.613<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 137 Freiwillige Feuerwehr 640.200 640.300 559.681<br />

Zuschussbedarf 3.160.050 2.944.650 2.169.933<br />

Ausgaben 1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung 19.691.100 19.482.300 17.086.869<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung 10.229.700 9.978.850 9.711.050<br />

Zuschussbedarf 9.461.400 9.503.450 7.375.818

Amt 37 - Freiwillige Feuerwehr<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 37 erbracht:<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.60 Brandschutz<br />

Produkte: 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung<br />

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst<br />

12.60.03 Beratungen <strong>und</strong> Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs<br />

Bauordnungsrecht<br />

12.60.04 Brandschutzerziehung <strong>und</strong> - aufklärung<br />

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte<br />

Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz<br />

Produkte: 12.80.01 Katastrophenabwehr<br />

12.80.02 Bevölkerungsschutz<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 37 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Istzahl Istzahl Istzahl<br />

Produktbereich 12.60 - Brandschutz<br />

Anzahl <strong>der</strong> hauptberuflichen Feuerwehrangehörige pro 1000 Einwohner Anzahl 0,29 0,29 0,28<br />

Anzahl <strong>der</strong> ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen pro 1000 Einwohner Anzahl 2,56 2,8 2,42<br />

Anteil <strong>der</strong> vom B<strong>und</strong> finanzierten Fahrzeuge % 9,3 9,3 9,3<br />

Anzahl <strong>der</strong> Einsätze je 1000 Einwohner Anzahl 7,53 7,87 6,65<br />

THL Einsatzaufkommen aller Stufen pro 1000 Einwohner Anzahl 4,75 4,62 4,40<br />

Brand Einsatzsaufkommen aller Stufen pro 1000 Einwohner Anzahl 2,75 3,25 2,25<br />

Wochendienstst<strong>und</strong>en im Wachschichtdienst pro Mitarbeiter h 47,15 47,15 46,00<br />

Gesamtkosten je Einwohner € 40,89 34,75 30,06<br />

Kostendeckungsgrad % 21,03 25,97 28,37<br />

Netto-Zuschußbedarf je Einwohner € 27,13 23,48 21,54<br />

Erfüllungsgrad <strong>der</strong> Sollstärke (Schichten) % 87,95 97,59 92,88<br />

Anteil notwendige geleisteter Überst<strong>und</strong>en zur Erfüllung <strong>der</strong> Sollstärke % 8,3 3,1 1,83<br />

Besetzungsgrad <strong>der</strong> Einsatzfunktionen % 88 98 93<br />

Krankheitsquote<br />

durchschnittliche Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsst<strong>und</strong>en je Mitarbeiter<br />

% 7 6 6<br />

im Wachschichtdienst<br />

Ausfallquote durch Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung (Abordnung) außerhalb<br />

h 160 160 160<br />

des Einsatzdienstes % 1 1 1<br />

Kosten pro 1000 Einwohner € 40890 34750 29315<br />

Kostendeckungsgrad % 79 74 71<br />

Beratungen pro 1000 Einwohner Anzahl 15 14 19<br />

Stellungnahmen pro 1000 Einwohner Anzahl 1,23 1,16 1,23<br />

geleistete Jahresst<strong>und</strong>en pro 1000 Einwohner h 0,9 0,83 0,82<br />

Brandsicherheitswachdienst Fälle 229 197 170<br />

Beratung Fälle 1348 1272 1180<br />

Brandverhütungsschauen Fälle 15 18 17<br />

Brandschutzerziehung Fälle 17 28 22<br />

Genehmigungen Fälle 112 104 113<br />

Aus- <strong>und</strong> Fortbildung Fälle 0 0 0<br />

Dienstleistungen für Dritte Fälle 20 20 20<br />

2007<br />

2006<br />

2005<br />

167

168

Budget 2<br />

Technischer Bereich<br />

Dez UA Bezeichnung<br />

260 6000 Bauverwaltung<br />

6011 Neubau-Bauherrenvertretung<br />

6130 Baurecht<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung<br />

7650 WC-Anlagen<br />

261 0510 Statistik<br />

6100 Stadtplanung<br />

6120 Stadtmessung<br />

266 6020 Tiefbauverwaltung<br />

6300 Gemeindestraßen<br />

6500 Kreisstraßen<br />

6600 B<strong>und</strong>es-, Landstraßen<br />

6700 Straßenbeleuchtung<br />

6750 Straßenreinigung<br />

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau<br />

7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft<br />

267 5800 Grünflächenamt<br />

5810 Serviceleistungen des Grünflächenamtes<br />

5820 Grün-<strong>und</strong> Parkanlagen<br />

5830 Grün an Straßen<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele<br />

7510 Bestattungswesen öff. Bereich<br />

7520 Bestattungswesen wirtsch. Bereich<br />

7530 Betr. Krematorium u. Einäscherungen<br />

8510 Burgweinberg<br />

8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen<br />

8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb<br />

169

170<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

10 - 12 Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte, 4.915.850 53,66 44,63 4.908.150 4.898.089<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ene <strong>Einnahmen</strong><br />

13 - 15 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Mieten, Pachten, 855.350 9,34 7,76 834.100 892.384<br />

sonst. Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebseinnahmen<br />

16 Erstattungen für Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts<br />

165 - von kommunalen Son<strong>der</strong>rechnungen 1.032.300 11,27 9,37 1.026.900 976.029<br />

167 - von privaten Unternehmen 13.800 0,15 0,13 14.800 15.120<br />

168 - vom übrigen Bereich 56.200 0,61 0,51 40.200 19.125<br />

169 Innere Verrechnungen 3.708.150 40,48 33,66 3.599.850 3.486.647<br />

17 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

170 - vom B<strong>und</strong> 105.700 1,15 0,96 0 0<br />

171 - vom Land 236.800 2,58 2,15 234.800 239.565<br />

174 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 37.850 0,41 0,34 33.000 79.112<br />

178 - vom übrigen Bereich 23.550 0,26 0,21 25.550 38.750<br />

_________________________________________________________________________<br />

1 Summe Hauptgruppe 1 10.985.550 119,92 99,73 10.717.350 10.644.821<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen<br />

26 Weitere Finanzeinnahmen 30.000 0,33 0,27 30.000 163.622<br />

_________________________________________________________________________<br />

2 Summe Hauptgruppe 2 30.000 0,33 0,27 30.000 163.622<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 2 Summe <strong>Einnahmen</strong> Verwaltungshaushalt 11.015.550 120,25 100,00 10.747.350 10.808.442<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 3 Gesamteinnahmen 11.015.550 120,25 100,00 10.747.350 10.808.442<br />

4 Personalausgaben<br />

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 13.000 0,14 0,04 12.450 13.320<br />

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 8.955.800 97,76 29,12 8.769.500 9.259.829<br />

42 - 43 Versorgung u.dgl. 1.758.750 19,20 5,72 1.674.600 1.593.114<br />

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 1.447.350 15,80 4,71 1.411.000 1.385.969<br />

versicherung<br />

45 Beihilfen <strong>und</strong> Unterstützungen 107.700 1,18 0,35 97.100 103.526<br />

46 Personalnebenausgaben 30.150 0,33 0,10 26.500 1.253<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 Summe Hauptgruppe 4 12.312.750 134,41 40,03 11.991.150 12.357.012<br />

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwand<br />

50 - 51 Unterhaltung d. Gr<strong>und</strong>stücke u. baulichen 1.896.550 20,70 6,17 1.690.900 1.346.358<br />

Anlagen <strong>und</strong> des sonst. unbew. Vermögens<br />

52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 169.450 1,85 0,55 164.600 143.027<br />

gegenstände, sonst. Gebrauchsgüter<br />

53 Mieten <strong>und</strong> Pachten 155.050 1,69 0,50 151.700 110.531<br />

54 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke, 1.108.550 12,10 3,60 1.125.850 1.080.042<br />

baulichen Anlagen usw.<br />

56 Beson<strong>der</strong>e Aufwendungen für Beschäftigte 84.050 0,92 0,27 67.550 59.680<br />

57 - 63 Weitere Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsausgaben 443.150 4,84 1,44 309.750 211.152<br />

64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 587.200 6,41 1,91 338.300 278.833<br />

67 Erstattungen von Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Betriebsaufwand<br />

675 - 678 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 7.235.750 78,99 23,53 7.202.400 7.309.863<br />

rechnungen <strong>und</strong> an übrigen Bereich

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

679 Innere Verrechnungen 5.480.950 59,83 17,82 5.314.850 5.300.770<br />

68 Kalkulatorische Kosten 692.850 7,56 2,25 762.950 784.370<br />

_________________________________________________________________________<br />

5 -6 Summe Hauptgruppe 5-6 17.853.550 194,89 58,05 17.128.850 16.624.627<br />

7 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />

71 Zuweisungen <strong>und</strong> sonstige Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

712 - an Gemeinden (GV) 5.150 0,06 0,02 5.150 5.120<br />

715 - 717 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

<strong>und</strong> an private Unternehmen<br />

250.000 2,73 0,81 225.000 109.250<br />

718 - an übrigen Bereich 11.050 0,12 0,04 22.100 14.320<br />

72 Schuldendiensthilfen<br />

728 - an übrigen Bereich 325.000 3,55 1,06 270.000 351.387<br />

_________________________________________________________________________<br />

7 Summe Hauptgruppe 7 591.200 6,45 1,92 522.250 480.077<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 30.757.500 335,75 100,00 29.642.250 29.461.715<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 9 Gesamtausgaben 30.757.500 335,75 100,00 29.642.250 29.461.715<br />

171

172<br />

1.6000 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 23.000 23.000 22.159 600<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 50 50 0 600<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 250 97 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 58.950 55.300 89.690 600<br />

1690.100 Steuerungsumlage 33.800 33.800 33.823 200<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 182.700 150.650 143.084 200<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 900 8.000 6.507 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 299.500 271.050 295.360<br />

1.6000 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 662.150 582.400 512.402<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 400 400 0 600<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 4.000 4.000 4.007 100<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.300 1.000 1.301 600<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 200 0 613 600<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 7.850 7.850 6.177 600<br />

6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung GD 650 650 51 600<br />

6200.000 Planungsmittel GD 88.700 0 0 600<br />

6408.000 Versicherung GD 2.600 2.500 2.217 600<br />

6508.000 Bürobedarf GD 9.700 9.700 9.116 600<br />

6518.000 Fachliteratur GD 4.500 4.500 1.598 600<br />

6540.000 Dienstreisen GD 7.450 7.450 4.557 600<br />

6550.000 Qualitätsmanagement GD 2.000 2.000 0 600<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 1.100 1.100 1.023 600<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 300 300 968 600<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 8.000 8.000 770 600<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 24.400 19.450 19.622 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 22.000 18.800 15.923 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 700 700 158 600<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 7.500 7.050 7.161 600<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 31.200 30.000 29.260 600<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 650 600 702 600<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 950 900 702 600<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 41.750 27.300 24.714 600<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.800 1.750 1.710 600<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 0 0 161 600<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 900 2.800 847 600<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.450 3.450 2.374 600<br />

Ausgaben Unterabschnitt 936.200 744.650 648.133<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 299.500 271.050 295.360<br />

Zuschussbedarf 636.700 473.600 352.772<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

6000 Bauverwaltung 6000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Erstattung des SEE ist gegenüber den Vorjahren reduziert, da aktuell weniger<br />

Personalaufwand zu Entwässerungsbeiträgen anfällt<br />

1690.100 Für die Unterstützung <strong>der</strong> Steuerung im Bereich Finanzen <strong>und</strong> zentrales<br />

Controlling (Produktgruppe 11.12)<br />

1691.000 Erhöhung durch Mehrleistungen <strong>und</strong> geän<strong>der</strong>te Zuordnung <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong><br />

1650.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge <strong>und</strong> Verwaltungskostenerstattungen<br />

1691.000 ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

4000 Umsetzung einer Mitarbeiterin von 6011 in 6000 <strong>und</strong> Erhöhung des Beschäftigungsumfangs<br />

entsprechend Anspruch

5268.000+ Der UA 6000 wird als organisationsbezogener Unterabschnitt des Baurechts - <strong>und</strong><br />

5620.000 Bauverwaltungsamts ausgebildet. Die Mittel für den laufenden Verwaltungsaufwand aus den<br />

6408.000 Unterabschnitte des Amtes (6000, 6011, 6130 <strong>und</strong> 6200) werden im UA 6000 zusammen-<br />

6508.000 gefasst. Unmittelbar produktbezogener Aufwand verbleibt im jeweiligen Unterabschnitt.<br />

6518.000<br />

6540.000<br />

6580.000<br />

6200.000 Wegen des neuen Haushaltsrechts (Anlagebuchhaltung für alle Investitionen) sind die bisher<br />

im Vermögenshaushalt (2.6000.9600.000-0100) enthaltenen Allgemeinen Planungsmittel auf<br />

Verwaltungs- <strong>und</strong> Vermögenshaushalt aufzuteilen.<br />

6751.100 Ansätze <strong>der</strong> UA 6000 <strong>und</strong> 6130 sind hier zusammengefasst; davon entfallen<br />

7.000 EUR Aufwand für das Dienstfahrzeug<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6793.000 Umschichtung aus UA 6200<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

6000 Bauverwaltung 6000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

173

174<br />

1.6011 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 34 100<br />

1680.000 Erst. für Architekten- <strong>und</strong> Ing.Leistung 41.200 25.200 0 600<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 7.490 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 41.250 25.250 7.524<br />

1.6011 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 281.350 332.750 343.680<br />

6540.000 Dienstreisen GD 0 0 138 600<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 12.850 14.200 15.107 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 53.000 24.600 24.590 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 100 100 60 600<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 3.900 3.750 3.699 600<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 6.750 6.500 6.340 600<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 300 300 270 600<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 400 400 270 600<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 14.350 19.500 18.871 600<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 550 500 491 600<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 100 200 82 600<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.650 2.650 2.301 600<br />

Ausgaben Unterabschnitt 376.300 405.450 415.898<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 41.250 25.250 7.524<br />

Zuschussbedarf 335.050 380.200 408.374<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

6011 Neubau - Bauherrenvertretung 6011<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1680.000 Die Erstattungen des SGE für Leistungen <strong>der</strong> Bauherrenvertretung werden jährlich<br />

kalkuliert <strong>und</strong> vereinbart.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.6130 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Baugenehmigungsgebühren 875.000 875.000 1.106.188 600<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 100 23 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 0 3.450 1.200 600<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 33.350 58.750 61.782 200<br />

2600.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Bußgel<strong>der</strong> <strong>und</strong> ähnl. 30.000 30.000 39.170 600<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 938.400 967.300 1.208.362<br />

1.6130 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 821.450 800.650 792.292<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 0 0 28- 100<br />

6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung GD 0 0 100 600<br />

6508.000 Bürobedarf GD 0 0 10 600<br />

6518.000 Fachliteratur GD 0 0 1.682 600<br />

6540.000 Dienstreisen GD 0 0 2.062 600<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 0 0 5.146 600<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 40.950 32.400 30.786 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 21.450 31.250 31.466 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 700 1.000 552 600<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 6.700 7.300 6.386 600<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 23.700 22.800 22.220 600<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 850 800 594 600<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 1.300 1.250 594 600<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 42.300 57.900 56.152 600<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 5.750 5.550 5.460 600<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 15.600 19.500 15.574 600<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.950 4.900 4.909 600<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an SGE 250.000 225.000 0 600<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.235.700 1.210.300 975.957<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 938.400 967.300 1.208.362<br />

Zuschussbedarf 297.300 243.000 0<br />

Überschuss 0 0 232.405<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

6130 Baurecht 6130<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Durch geän<strong>der</strong>te Zuordnung sind die Erstattungen im UA 6000 enthalten<br />

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

5268.000- Laufen<strong>der</strong> Verwaltungsaufwand <strong>der</strong> Unterabschnitte des Amtes ist im UA 6000 zusammen<br />

6751.100 gefasst<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7150.000 Zuwendungen an SGE<br />

a) 65.000 EUR für denkmalbedingten Mehraufwand bei Gebäudesanierungen<br />

b) 150.000 EUR für Sanierung <strong>der</strong> Burgstaffel<br />

c) 35.000 EUR für Sanierung des Pliensauturms<br />

175

176<br />

1.6200 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 50 53 100<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 0 13.600 20.400 200<br />

2630.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Fehlbelegungsabgabe 0 0 124.452 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 100 13.650 144.905<br />

1.6200 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben 0 0 43.247<br />

6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung GD 42.300 45.000 42.440 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 14.450 12.900 17.266 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 36.000 46.800 60.568 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 0 0 537 600<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 0 0 1.757 600<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 7.650 7.400 7.288 600<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 0 350 264 600<br />

7280.000 Zusch. an kin<strong>der</strong>reiche Familien GD 25.000 30.000 30.601 600<br />

7281.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Schuldendiensthilfe UD 300.000 240.000 320.786 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 425.400 382.450 524.755<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 100 13.650 144.905<br />

Zuschussbedarf 425.300 368.800 379.850<br />

Erläuterungen zu<br />

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

2630.000 Abschaffung <strong>der</strong> Fehlbelegungsabgabe auf 01.01.2008 durch das Gesetz zur Umsetzung<br />

<strong>der</strong> För<strong>der</strong>alismusreform im Wohnungswesen (Beschluss des Landtags vom 29.11.2007)<br />

4000 Die Personalausgaben des UA 6200 sind ab 2008 im UA 6000 enthalten<br />

6400.000 Pflichtumlage für den privaten Wohnungsbau (Versicherungsschutz Eigenheimbau)<br />

6791.000 Reduzierung des Leistungsumfangs gegenüber Amt 50 (Sozialamt)<br />

Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6793.000 Umschichtung nach UA 6000<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 6200<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7280.000 Die Zuschüsse aus dem früheren Programm für kin<strong>der</strong>reiche Familien nehmen insgesamt<br />

jährlich ab <strong>und</strong> laufen 2013 aus<br />

7281.000 Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen; Wert <strong>der</strong> Zinsverbilligung bei einem angenommenen<br />

Nominalzins von 5,5 % p.a. - Verrechnung mit HSt. 1.9100.2370.000 -

1.7650 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Gebühren von Bedürfnisanstalten 150 100 760 600<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 100 760<br />

1.7650 Ausgaben<br />

5315.000 Aktion Nette Toilette GD 13.000 13.000 9.287 600<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 16.000 16.000 15.685 600<br />

5400.000 Wartung <strong>der</strong> Automaten-WCs GD 60.000 62.000 29.200 600<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 66.250 63.500 52.433 600<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 5.900 6.350 6.905 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 10.500 20.400 20.375 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 50 50 53 600<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.050 1.000 949 600<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 350 0 0 600<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 3.500 3.500 3.495 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 7.900 8.100 8.284 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 184.500 193.900 146.667<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 100 760<br />

Zuschussbedarf 184.350 193.800 145.907<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

7650 WC-Anlagen 7650<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5315.000 Aktion Nette Toilette: Der Bestand von 20 teilnehmenden Gaststätten wird gehalten<br />

5399.000 Beinhaltet auch Wartung <strong>und</strong> Reinigung des Interims-WC am ZOB.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

Ausgaben 260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt 3.158.100 2.936.750 2.711.409<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 260 Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt 1.279.400 1.277.350 1.656.911<br />

Zuschussbedarf 1.878.700 1.659.400 1.054.498<br />

177

178<br />

Amt 60 – Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 60 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkte: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

11.12.02 Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen<br />

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling)<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br />

Produkte: 11.22.01 Haushalts- <strong>und</strong> betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br />

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung <strong>der</strong> Kassenmittel <strong>und</strong><br />

Wertgegenstände<br />

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung<br />

Produktgruppe: 11.24 Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement<br />

Produkte: 11.24.01 Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Mo<strong>der</strong>nisierungen <strong>und</strong><br />

Sanierungen<br />

11.24.02 Bau von Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von<br />

Mo<strong>der</strong>nisierungen <strong>und</strong> Sanierungen<br />

11.24.03 Bauherrenleistungen<br />

11.24.04 Beratungsleistungen<br />

Produktgruppe: 11.25 Grünanlagen, Werkstätten <strong>und</strong> Fahrzeuge<br />

Produkt: 11.25.01 Planungs-, Bau- <strong>und</strong> Unterhaltungsleistungen auf Anfor<strong>der</strong>ung im Bereich<br />

Grünanlagen<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />

Produkte: 12.10.01 Staatliche Statistiken<br />

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem<br />

Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen<br />

Produkt: 12.21.02 Verkehrsrechtliche <strong>und</strong> straßenrechtliche Genehmigungen <strong>und</strong> Erlaubnisse

Amt 60 – Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

Produktbereich: 51 Räumliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />

Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung <strong>und</strong><br />

Stadterneuerung<br />

Produkte: 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung<br />

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung<br />

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <strong>und</strong> städtebauliche Maßnahmen<br />

nach Son<strong>der</strong>programmen<br />

51.10.11 Rechtsverfahren <strong>und</strong> Gebote<br />

51.10.12 Städtebauliche Verträge<br />

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen <strong>und</strong> Vorhaben Dritter<br />

Produktbereich: 52 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

Produktgruppe: 52.10 Bauordnung<br />

Produkte: 52.10.01 Bauvoranfrage<br />

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren<br />

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren<br />

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG<br />

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich<br />

52.10.06 Bautechnische Prüfung<br />

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme<br />

52.10.08 Wie<strong>der</strong>kehrende Prüfung von Son<strong>der</strong>bauten<br />

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen<br />

52.10.10 Schornsteinfegerwesen<br />

52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte<br />

52.10.12 Allgemeine Bauberatung<br />

Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Wohnungsversorgung<br />

Produkte: 52.20.01 För<strong>der</strong>ung des Mietwohnungsbaus<br />

52.20.02 För<strong>der</strong>ung von Wohneigentum<br />

52.20.03 För<strong>der</strong>ung von Mo<strong>der</strong>nisierungs-, Schallschutz- <strong>und</strong><br />

Energiesparmaßnahmen<br />

Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />

Produkte: 52.30.01 Unterschutzstellung<br />

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich<br />

Denkmalför<strong>der</strong>ung<br />

Produktbereich: 53 Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />

Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung<br />

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser<br />

179

180<br />

Amt 60 – Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen<br />

Produkte: 54.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.10.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

54.10.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. <strong>der</strong>en<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung<br />

Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen<br />

Produkte: 54.20.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.20.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

54.20.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. <strong>der</strong>en<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung<br />

Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen<br />

Produkte: 54.30.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.30.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

54.30.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. <strong>der</strong>en<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung<br />

Produktgruppe: 54.40 B<strong>und</strong>esstraßen<br />

Produkte: 54.40.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.40.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

54.40.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. <strong>der</strong>en<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung<br />

Produktgruppe: 54.90 Sonstige Leistungen<br />

Produkte: 54.90.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen<br />

54.90.02 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />

Produkte: 55.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />

55.10.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Freizeitanlagen <strong>und</strong> Spielflächen<br />

Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br />

Produkte: 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen <strong>und</strong> kommunaler<br />

Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)<br />

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen<br />

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

Produkte: 55.40.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Natur- <strong>und</strong> Landschafts-<br />

(schutz)flächen<br />

<strong>und</strong> Flächen von beson<strong>der</strong>er ökologischer Bedeutung<br />

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Amt 60 – Baurechts- <strong>und</strong> Bauverwaltungsamt<br />

Produktbereich: 56 Umweltschutz<br />

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen<br />

Produkt: 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 60 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Planzahl<br />

Istzahl<br />

2009 2008 2007<br />

Produkt 52.10.01 - Bauvoranfrage<br />

Bauvorbescheide<br />

Produkt 52.10.02 - Baugenehmigungsverfahren<br />

Anzahl 20 15 19<br />

Baugenehmigungen Anzahl 460 480 448<br />

genehmigtes Bauvolumen (Baukosten)<br />

Produkt 52.10.03 - Kenntnisgabeverfahren<br />

€ 100.000.000 100.000.000 114.246.600<br />

Kenntnisgabeverfahren<br />

Produkt 52.10.04 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG<br />

Anzahl 70 60 66<br />

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG<br />

Produkt 52.10.05 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich<br />

Anzahl 55 60 63<br />

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Anzahl 90 90 87<br />

Produkt 52.10.11 - Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte<br />

Einträge für das Baulastenverzeichnis Anzahl 30 20 93<br />

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis<br />

Produkt 52.20.01 - För<strong>der</strong>ung des Mietwohnungsbaus<br />

Anzahl 300 300 294<br />

För<strong>der</strong>ung des Mietwohnbaus<br />

Produkt 52.20.02 - För<strong>der</strong>ung von Wohneigentum<br />

Anzahl 2 2 0<br />

För<strong>der</strong>ung von Wohneigentum Anzahl 10 20 22<br />

Produkt 52.20.03 - För<strong>der</strong>ung von Mo<strong>der</strong>nisierungs-, Schallschutz- <strong>und</strong> Energiesparmaßnahmen<br />

För<strong>der</strong>ungen von Energiesparmaßnahmen <strong>und</strong> Solaranlagen Anzahl 40 40 41<br />

Produkt 52.30.02 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalför<strong>der</strong>ung<br />

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen<br />

Produkt 53.80.01 - Ableitung von Abwasser<br />

Anzahl 55 50 69<br />

Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung von KAG-Beiträgen Anzahl 70 70 59<br />

Produkt 54.10.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

Produkt 54.20.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

Produkt 54.30.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

Produkt 54.40.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung von Erschließungsbeiträgen Anzahl 300 400 178<br />

Produkt 54.90.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen<br />

öffentliche Toilettenanlagen gesamt Anzahl 7 6 6<br />

Anteil automatischer Toiletten % 40 33 50<br />

Öffnungszeiten konventionelle Toiletten % 77 63 71<br />

Durchschnittliche Reinigungshäufigkeit konv. Toiletten täglich Anzahl 2 2 2<br />

Anteil behin<strong>der</strong>tengerechter Anlagen an öfftl. Anlagen % 29 16 16<br />

Nette Toiletten Anzahl 19 20 19<br />

Produktgruppe 11.24 Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement<br />

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten <strong>und</strong> Fahrzeuge<br />

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser<br />

Produktgruppen 54.10 bis 54.40 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br />

Produktgruppe 55.40 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

Angebotseröffnungen VOB <strong>und</strong> VOL Anzahl 160 150 148<br />

Anteil EU-Vergabeverfahren % 1 1 1<br />

181

182<br />

1.0510 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 14 100<br />

1670.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -priv.Untern.- 3.000 4.000 1.166 610<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 0 0 37.759 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.050 4.050 38.939<br />

1.0510 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 67.250 109.600 40.817<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 600 600 598 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.500 1.500 0 610<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 5.000 0 0 610<br />

6050.000 Reproduktionskosten GD 3.000 0 0 610<br />

6310.000 Auswertungen GD 8.000 6.000 456 610<br />

6340.000 Erhebungen, Zählungen GD 4.500 500 0 610<br />

6408.000 Versicherung GD 300 300 228 610<br />

6508.000 Bürobedarf GD 500 500 39 610<br />

6518.000 Fachliteratur GD 500 500 17 610<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.000 1.000 719 610<br />

6550.000 Zensus 2011 GD 3.000 0 0 610<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 700 700 60 610<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge 500 0 0 610<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 50 50 8 610<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 100 100 54 610<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 3.650 4.900 5.310 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 0 0 1.652 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.000 1.000 0 610<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.250 3.100 3.068 610<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 50 50 54 610<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 50 50 34 610<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 2.550 8.600 8.323 610<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 600 550 506 610<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 150 150 56 610<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 900 900 75 610<br />

Ausgaben Unterabschnitt 106.700 140.650 62.074<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.050 4.050 38.939<br />

Zuschussbedarf 103.650 136.600 23.135<br />

Mit dem Haushalt 2008 ist <strong>der</strong> Unterabschnitt von Amt 10 zu Amt 61 übergegangen.<br />

Erläuterungen zu<br />

4000.000 Umsetzung einer Mitarbeiterin von UA 0510 nach 6100<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

261 Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

0510 Statistik 0510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

261 Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

6100 Stadtplanung 6100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.6100 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 10.000 10.000 8.606 610<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 5.500 5.500 7.126 610<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 450 500 403 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 200 200 4.085 610<br />

1680.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich- 0 0 12.000 610<br />

1702.000 Zuschüsse vom B<strong>und</strong> Klimaschutzkonzept 105.700 0 0 999<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 19.250 12.000 16.140 100<br />

1780.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.- 23.000 25.000 38.750 610<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 164.100 53.200 87.109<br />

1.6100 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.862.800 1.857.100 1.976.315<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 2.350 2.350 1.492 610<br />

5228.000 Raumausstattung GD 2.000 2.000 0 610<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 11.550 11.550 6.389 100<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.400 1.400 1.126 610<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 35- 610<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 2.000 0 0 610<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 2.300 2.300 3.476 610<br />

5860.000 Eigene Veranstaltungen GD 12.000 17.000 11.233 610<br />

5861.000 Tag des Offenen Denkmals GD UD 10.500 25.500 10.655 610<br />

5862.000 Heinrich-Schickhardt-Ausstellung GD 1.500 1.500 2.144 610<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 12.500 0 0 610<br />

6030.000 Vermesssungsarbeiten GD 4.250 4.250 0 610<br />

6050.000 Lichtpausarbeiten GD 5.000 2.550 4.477 610<br />

6200.000 Auswertung/Aufbereitung von Daten GD 1.950 1.950 0 610<br />

6201.000 Städtebauliche Planung GD 3.000 0 0 610<br />

6202.000 Städtebauliche Planung Neubaugebiet Breit GD 20.000 0 0 610<br />

6203.000 Städtebauliche Planung Stadtentwicklungsp GD 10.000 0 0 610<br />

6204.000 Städtebauliche Planung Rathausplatz / Mar GD 20.000 0 0 610<br />

6301.000 Umweltfond GD 4.500 4.500 1.221 610<br />

6350.000 Maßnahmen für Umweltschutz GD UD 10.250 10.250 8.301 610<br />

6362.000 Quartiersmanagement Pliensauvorstadt GD 12.800 12.800 7.998 610<br />

6365.000 Sachausgaben Projekt Stadttauben GD 4.000 4.000 0 610<br />

6370.000 Verkehrszählungen GD 10.000 34.000 1.804 610<br />

6408.000 Versicherung GD 3.000 3.000 2.833 610<br />

6508.000 Bürobedarf GD 7.000 6.800 6.835 610<br />

6510.000 Gutachten GD 3.000 0 0 610<br />

6518.000 Fachliteratur GD 3.000 2.500 2.395 610<br />

6540.000 Dienstreisen GD 5.500 5.500 3.656 610<br />

6551.000 Programm für Verkehrsberechnungen GD 2.700 2.700 82 610<br />

6552.000 Baugeschichtliche Untersuchungen GD 8.800 14.800 0 610<br />

6553.000 Energietage GD 3.400 3.400 2.428 610<br />

6554.000 Untersuchungen in <strong>der</strong> Altstadt GD 6.400 6.400 6.154 610<br />

6555.000 Archäologie, Hausforschung GD 6.850 6.850 7.612 610<br />

6556.000 Wärmesiegel GD 20.000 0 0 610<br />

6557.000 Co2-Min<strong>der</strong>ungsplanung GD 10.000 0 0 610<br />

6558.000 Lärmmin<strong>der</strong>ungsplanung GD 5.000 0 0 610<br />

6559.000 Klimaschutzkonzept GD 132.200 0 0 610<br />

6580.000 Untersuchung Bodenbelastung GD 5.050 5.050 1.797 610<br />

6581.000 Flächennutzungsplan, Führung/Vorbereit. GD 1.100 1.100 30 610<br />

6582.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 2.200 2.200 1.574 610<br />

6583.000 Energiezentrum <strong>Esslingen</strong> GD 70.000 0 0 610<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 15.800 4.800 5.145 610<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.750 1.750 1.068 610<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 4.650 4.650 2.752 610<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 85.450 88.750 86.821 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 93.900 102.200 110.752 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 10.600 8.550 10.586 610<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 22.050 21.350 21.002 610<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 19.900 19.100 18.650 610<br />

183

184<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 850 800 756 610<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 3.650 3.500 2.300 610<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 109.300 87.700 85.047 610<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 5.700 5.500 5.398 610<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 3.900 3.900 3.558 610<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 4.200 6.200 4.148 610<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 11.050 11.050 10.537 610<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

DIFU Mitgliedsbeitrag GD 0 7.250 6.262 610<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.714.600 2.432.350 2.446.773<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 164.100 53.200 87.109<br />

Zuschussbedarf 2.550.500 2.379.150 2.359.664<br />

Erläuterungen zu<br />

1702.000 Zuschuss vom B<strong>und</strong>esministerium für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Reaktorsicherheit zum<br />

Klimaschutzkonzept siehe auch Fipo 1.610.6559.000<br />

5860.000 Raummieten, Referentenhonorare,Tagungskosten <strong>und</strong> dgl.<br />

5861.000 Durchführung des Tags des Offenen Denkmals (thematische Ausarbeitungen, Führungen, Flyer <strong>und</strong><br />

Plakate, Öffentlichkeitsarbeit)<br />

6202.000 Messe, Veranstaltungsmieten, Marketing, Dokumentation<br />

6203.000 Stadtentwicklungsprozess/ Definition <strong>der</strong> stadträumlichen Entwicklungsleitlinien bis etwa 2027<br />

(Workshops, Dokumentation, ...)<br />

6204.000 nicht investive Ausgaben u.a. im Zusammenhang mit Wettbewerbsvorbereitungen für den<br />

Bereich: Rathausplatz - Marktplatz - Kleiner Markt<br />

6365.000 Projektarbeit Stadttauben (Öffentlichkeitsarbeit/ Infomaterial, Sachmittel für die Schlagbetreuung z.B.<br />

Hygienemaßnahmen, Aufwandsentschädigung für Betreuungspersonal)<br />

6370.000 Durchführung von Verkehrserhebungen sowie Auswertung von Daten<br />

6552.000 Prüfung des Erhalts von stadtbildprägenden Gebäuden, Thermographische Aufnahmen <strong>und</strong><br />

bauhistorische Analysen<br />

6553.000 Teilnahme Energietag B.-W. <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ene Aktionen, Mo<strong>der</strong>nisierungsforum Bauen <strong>und</strong><br />

Energie<br />

6556.000 Kosten für Impulsberatungen, Erstberatungen von Bürgern durch Esslinger Architekten, Ingenieure <strong>und</strong><br />

Handwerker, Erstellung Wärmepässe<br />

6557.000 Workshops mit Experten, Mieten, Faltblätter, Dokumentation<br />

6558.000 Erstellen eines Lärmaktionsplanes, Bürgerinformationen, usw.<br />

6559.000 Klimaschutzkonzept vgl. GR-Beschluss 17.11.2008 Vorlage 61/449/2008<br />

6610.000 siehe Anlage zum Haushaltsplan<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

261 Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

6100 Stadtplanung 6100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Reduzierung des Leistungsumfangs für Produkte innerhalb Amt 61 <strong>und</strong> Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />

Leistungsbeziehungen gegenüber Amt 60<br />

Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.6120 <strong>Einnahmen</strong><br />

1001.000 Vermessungsgebühr 390.000 400.000 423.341 610<br />

1010.000 Schätzungsgebühren (hoheitlich) 30.000 40.000 32.225 610<br />

1010.010 Schätzungsgebühren (BgA) 120.000 110.000 85.670 610<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 35.000 40.000 38.173 610<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 150 182 100<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 93.250 84.000 79.200 200<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 7.700 0 8.457 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 676.150 674.150 667.247<br />

1.6120 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.735.650 1.658.300 2.095.662<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 5.000 5.000 3.113 610<br />

5228.000 Raumausstattung GD 2.500 2.500 475 610<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 5.350 5.350 2.500 100<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 4.000 4.000 4.361 610<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 5.000 5.000 3.651 610<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD Ü 16.000 18.000 7.852 610<br />

6408.000 Versicherung GD 3.000 3.000 2.658 610<br />

6508.000 Bürobedarf GD 5.000 4.000 4.674 610<br />

6518.000 Fachliteratur GD 500 600 23 610<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.500 2.400 1.726 610<br />

6570.000 Sachausgaben für Graph. Datenverarb. GD 85.000 85.000 71.784 610<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 100 100 50 610<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 22.000 22.000 17.011 610<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 68.800 67.800 74.436 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 2.400 2.400 2.464 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 4.000 2.100 3.944 610<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 22.550 21.850 21.493 610<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 7.200 6.900 6.730 610<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 600 550 540 610<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 2.600 2.500 1.600 610<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 96.050 86.750 84.157 610<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 650 650 583 610<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 9.900 9.600 9.416 610<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.850 2.600 2.839 610<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 7.400 7.400 7.371 610<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.116.600 2.026.350 2.431.111<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 676.150 674.150 667.247<br />

Zuschussbedarf 1.440.450 1.352.200 1.763.864<br />

Erläuterungen zu<br />

1691.000 Verschiebungen in <strong>der</strong> Leistungsabnahme<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

261 Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

6120 Stadtmessung 6120<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

6791.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

4000 Rückkehr zweier Mitarbeiter/innen mit Beschäftigungsanspruch<br />

Ausgaben 261 Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt 4.937.900 4.599.350 4.939.958<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 261 Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt 843.300 731.400 793.294<br />

Zuschussbedarf 4.094.600 3.867.950 4.146.664<br />

185

186<br />

Amt 61 – Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 61 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

- Verwaltungsfachangestellte/r<br />

Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen<br />

Produkte: 11.26.03 Hausdruckerei <strong>und</strong> Vervielfältigung<br />

11.26.05 Dienstleistungen <strong>der</strong> Statistik<br />

Produktgruppe: 11.33 Gr<strong>und</strong>stücksverkehr, Gr<strong>und</strong>stücksverwaltung<br />

Produkt: 11.33.02 Kommunale Wertermittlung<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />

Produkte: 12.10.01 Staatliche Statistiken<br />

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem<br />

Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen<br />

Produkte: 12.21.01 Verkehrslenkung <strong>und</strong> -regelung (inkl. Planung <strong>und</strong> Verkehrssicherung)<br />

Verkehrsrechtliche <strong>und</strong> straßenrechtliche Genehmigungen <strong>und</strong><br />

12.21.02 Erlaubnisse<br />

Produktgruppe: 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen <strong>und</strong><br />

Ernährung<br />

Produkt: 12.26.04 Tierges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Tierkörperentsorgung<br />

Produktbereich: 51 Räumliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />

Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung <strong>und</strong><br />

Stadterneuerung<br />

Produkte: 51.10.01 Stadtentwicklung<br />

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung<br />

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br />

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung <strong>und</strong> Freiraum,<br />

Stadtgestaltung<br />

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung<br />

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan<br />

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung <strong>und</strong> Steuerung<br />

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen<br />

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <strong>und</strong> städtebauliche Maßnahmen<br />

nach Son<strong>der</strong>programmen<br />

51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

Amt 61 – Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

51.10.11 Rechtsverfahren <strong>und</strong> Gebote<br />

51.10.12 Städtebauliche Verträge<br />

51.10.13 Planungs- <strong>und</strong> Gestaltungsberatung<br />

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen <strong>und</strong> Vorhaben Dritter<br />

Produktgruppe: 51.11 Flächen- <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksbezogene Daten <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Produkte: 51.11.01 Führung <strong>und</strong> Bereitstellung des Liegenschaftskatasters<br />

51.11.02 Weitere gr<strong>und</strong>stücksbezogene Basisinformationen<br />

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen<br />

51.11.04 Liegenschaftsvermessung<br />

51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage <strong>und</strong> Höhe<br />

51.11.06 Gr<strong>und</strong>lagen raumbezogener Informationssysteme<br />

51.11.07 Führung <strong>und</strong> Bereitstellung von Karten <strong>und</strong> Geodaten<br />

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch <strong>und</strong> sonstige<br />

Ordnungsmaßnahmen<br />

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung<br />

51.11.10 Führung <strong>und</strong> Bereitstellung <strong>der</strong> Kaufpreissammlung, Markt- <strong>und</strong><br />

Preisanalysen (Gutachterausschuss)<br />

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)<br />

Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung<br />

Produkt: 51.12.07 Vertretung <strong>der</strong> Kommune in Flurbereinigungsverfahren<br />

Produktbereich: 52 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

Produktgruppe: 52.10 Bauordnung<br />

Produkte: 52.10.01 Bauvoranfrage<br />

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren<br />

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren<br />

Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Wohnungsversorgung<br />

Produkt: 52.20.03 För<strong>der</strong>ung von Mo<strong>der</strong>nisierungs-, Schallschutz- <strong>und</strong><br />

Energiesparmaßnahmen<br />

Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />

Produkte: 52.30.01 Unterschutzstellung<br />

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich<br />

Denkmalför<strong>der</strong>ung<br />

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe: 54.90 Sonstige Leistungen<br />

Produkt: 54.90.02 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers<br />

187

188<br />

Amt 61 – Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br />

Produkte: 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen<br />

55.20.03 Erstellen <strong>und</strong> Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz<br />

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

Produkt: 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen<br />

Produktbereich: 56 Umweltschutz<br />

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen<br />

Produkte: 56.10.03 Erstellen <strong>und</strong> Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz<br />

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen<br />

56.10.06 Erstellen <strong>und</strong> Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz<br />

(Luft, Lärm)<br />

56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte<br />

Energieplanung<br />

56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen<br />

Produktbereich: 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Produkt: 57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 61 aufgeführt:<br />

Bezeichnung<br />

Einheit<br />

Planzahl Planzahl Istzahl<br />

Produktgruppe 51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung <strong>und</strong> Stadterneuerung<br />

Sanierungsgenehmigungen Anzahl 220 220 198<br />

Erhebungsfälle für Ausgleichsbeträge Anzahl 80 80 52<br />

Mo<strong>der</strong>nisierungsverträge Anzahl 15 15 13<br />

Produktgruppe 51.11 - Flächen-<strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksbezogene Daten <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Flurstücke für gr<strong>und</strong>stücksbezogene Basisinformationen Anzahl 38.000 38.000 38.093<br />

Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl 2.600 2.500 2.860<br />

Verän<strong>der</strong>ungen in den Eigentumsverhältnissen Anzahl 4.500 5.500 4.100<br />

Verän<strong>der</strong>ungsnachweise Anzahl 210 200 219<br />

Verän<strong>der</strong>te Flurstücke Anzahl 1.100 1.100 1.177<br />

Ingenieurvermessungen Anzahl 150 150 148<br />

Liegenschaftsvermessungen (Verän<strong>der</strong>ung in <strong>der</strong> Form, Grenzfeststellung) Anzahl 90 90 99<br />

Gebäudeaufnahmen Anzahl 250 200 326<br />

Umlegungsverfahren in Bearbeitung Anzahl 1 2 1<br />

Umlegungsverfahren in Vorbereitung Anzahl 1 0 1<br />

Eingegangene Kaufverträge Anzahl 1.100 1.200 999<br />

Erstellte Gutachten Anzahl 110 120 105<br />

Schriftliche Wertauskünfte Anzahl 60 50 65<br />

2009<br />

2008<br />

2007

1.6020 <strong>Einnahmen</strong><br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 1.000 1.000 1.010 660<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 250 300 204 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 50 50 0 660<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 850.000 850.000 766.722 660<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 501.000 501.000 504.001 200<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 9.500 5.000 30.404 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.361.800 1.357.350 1.302.341<br />

1.6020 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.645.950 1.687.050 1.840.963<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 500 500 315 660<br />

5228.000 Raumausstattung GD 500 0 0 660<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 5.950 5.950 3.905 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 5.000 5.000 2.042 660<br />

6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung GD 6.000 6.500 3.941 660<br />

6408.000 Versicherung GD 3.100 3.100 2.598 660<br />

6508.000 Bürobedarf GD 3.900 3.900 3.219 660<br />

6518.000 Fachliteratur GD 1.000 1.000 1.506 660<br />

6540.000 Dienstreisen GD 4.000 4.000 2.551 660<br />

6570.000 Datenverarbeitung GD 900 900 40 660<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 3.600 2.500 3.629 660<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 600 600 164 660<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 106 660<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 20.000 20.000 27.834 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 47.500 50.550 54.850 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 500 600 22 660<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 23.600 22.850 22.490 660<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 16.550 15.900 15.508 660<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 1.950 1.850 1.998 660<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 2.900 2.800 2.000 660<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 80.750 89.900 87.191 660<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 3.000 2.900 2.815 660<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 0 0 120 660<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 1.350 1.800 1.310 660<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 18.600 18.600 14.308 660<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.898.200 1.949.250 2.095.424<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.361.800 1.357.350 1.302.341<br />

Zuschussbedarf 536.400 591.900 793.084<br />

Das Tiefbauamt realisiert unter den Gruppierungen 1650.000 bzw. 1691.000 <strong>Einnahmen</strong> aus<br />

seinen Leistungen für die SEE bzw. die übrigen Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes. Nicht<br />

als <strong>Einnahmen</strong> realisiert werden <strong>der</strong>zeit die Leistungen des Tiefbauamtes, die für Vorhaben<br />

des Vermögenshaushaltes erbracht werden.<br />

Erläuterungen zu<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

4000 Austritt von Mitarbeitern<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6020 Tiefbauverwaltung 6020<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

189

190<br />

1.6300 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Son<strong>der</strong>nutzung 0 0 172.824 320<br />

1160.000 Entgelte für Unterhaltung von Gehwegen 3.000 3.000 0 660<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 5.000 5.000 6.572 660<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 60.300 60.300 53.063 660<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 34.300 34.300 34.290 660<br />

1711.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweisungen Land - Straßenlastenausgleich 42.300 42.300 43.217 660<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 144.900 144.900 309.966<br />

1.6300 Ausgaben<br />

5110.000 Straßen- <strong>und</strong> Wegeunterhaltung GD Ü 300.000 300.000 125.400 660<br />

5111.000 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken GD Ü 100.000 100.000 102.660 660<br />

5113.000 Unterhaltung von Fahrbahnmarkierungen GD 12.000 12.000 11.971 660<br />

5114.000 Unterhaltung von Verkehrstechnik GD 55.000 35.000 23.153 660<br />

5115.000 Unterhaltung von Verkehrszeichen GD 5.000 5.000 4.188 660<br />

5116.000 Unterhaltung von Son<strong>der</strong>anlagen GD 5.000 0 0 660<br />

5118.000 Maßnahmen für die Jugendverkehrsschule GD 1.500 1.500 1.218 660<br />

5150.000 Unterhaltung von Gehwegen GD 25.000 25.000 25.596 660<br />

5181.000 Fortschreibung des Leitungskatasters GD 1.500 1.500 0 660<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 100 100 92 660<br />

5400.001 Energie f. Lichtsignalanl.u.Verk.Rechner GD 63.000 63.000 53.988 660<br />

5438.000 Beleuchtung GD 200 200 0 660<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 200 200 0 660<br />

6200.000 Planerstellung GD 5.800 5.800 2.699 660<br />

6401.000 Schadensfälle GD 25.000 25.000 24.881 660<br />

6408.000 Versicherung GD 4.200 4.200 3.933 660<br />

6540.000 Dienstreisen GD 0 0 1.556 660<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.835.000 1.835.000 2.020.537 660<br />

6753.000 Kosten <strong>der</strong> Straßenentwässerung GD 1.337.800 1.337.800 1.337.760 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 149.100 146.050 157.127 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 452.900 428.450 529.974 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 4.900 7.150 7.038 660<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an SVE 0 0 109.250 660<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4.383.200 4.332.950 4.543.020<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 144.900 144.900 309.966<br />

Zuschussbedarf 4.238.300 4.188.050 4.233.054<br />

Erläuterungen zu<br />

1710.000 für 12,7 km x 2.700,00 EUR<br />

1711.000 für 4.642 ha x ca. 9,10 EUR<br />

5111.000 Aus <strong>der</strong> Finanzposition 1.6300.5111.000 werden u.a. Unterhaltungsmaßnahmen bei den<br />

Brückenbauwerken finanziert.<br />

5114.000 20.000 EUR wurden seither im VmH veranschlagt (2.6300.9600.000-0126)<br />

5116.000 Wartungsvertrag Pliensausteg<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6300 Gemeindestraßen 6300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6753.000 Kosten <strong>der</strong> Straßenentwässerung entsprechend Anfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> SEE<br />

6791.000Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.6500 <strong>Einnahmen</strong><br />

1580.000 Sonstige Ersätze 50 50 0 660<br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 71.700 71.700 72.800 660<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 71.750 71.750 72.800<br />

1.6500 Ausgaben<br />

5110.000 Straßen- <strong>und</strong> Wegeunterhaltung GD 12.550 12.550 12.362 660<br />

5114.000 Unterhaltung von Verkehrstechnik GD 1.000 1.000 0 660<br />

6200.000 Planerstellung GD 700 700 0 660<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 85.000 85.000 57.971 660<br />

6753.000 Kosten <strong>der</strong> Straßenentwässerung GD 91.700 91.700 91.680 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 6.750 6.900 7.312 200<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 150 150 112 660<br />

Ausgaben Unterabschnitt 197.850 198.000 169.437<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 71.750 71.750 72.800<br />

Zuschussbedarf 126.100 126.250 96.637<br />

Erläuterungen zu<br />

1710.000 für 11,2 km x 6.400,00 EUR<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6500 Kreisstraßen 6500<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6753.000 Kosten <strong>der</strong> Straßenentwässerung entsprechend Anfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> SEE<br />

191

192<br />

1.6600 <strong>Einnahmen</strong><br />

1580.000 Sonstige Ersätze 500 500 0 660<br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 76.800 76.800 78.000 660<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 77.300 77.300 78.000<br />

1.6600 Ausgaben<br />

5110.000 Straßen- <strong>und</strong> Wegeunterhaltung GD 21.000 21.000 18.979 660<br />

5111.000 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken GD 13.000 13.000 7.283 660<br />

5114.000 Unterhaltung von Verkehrstechnik GD 10.000 10.000 0 660<br />

5115.000 Unterh. v. Verkehrszeichen u.-einricht. GD 850 850 853 660<br />

6200.000 Planerstellung GD 600 600 1.598 660<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 40.000 40.000 0 660<br />

6753.000 Kosten <strong>der</strong> Straßenentwässerung GD 170.500 170.500 170.560 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 9.000 9.250 10.375 200<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 100 100 71 660<br />

Ausgaben Unterabschnitt 265.050 265.300 209.718<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 77.300 77.300 78.000<br />

Zuschussbedarf 187.750 188.000 131.718<br />

Erläuterungen zu<br />

1710.000 für 12 km x 6.400,00 EUR<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6600 B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesstrassen 6600<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6753.000 Kosten <strong>der</strong> Straßenentwässerung entsprechend Anfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> SEE

1.6700 <strong>Einnahmen</strong><br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 8.000 8.000 0 660<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 660<br />

1670.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattg.f.Ausg.d. VwH -priv.Untern.- 10.800 10.800 13.954 660<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.850 18.850 13.954<br />

1.6700 Ausgaben<br />

5140.000 Unterhaltung GD 150.000 17.000 8.637 660<br />

5181.000 Fortschreibung Kabelkataster GD 1.500 1.500 0 660<br />

5450.000 Energie GD 638.000 638.000 646.723 660<br />

6401.000 Schadensfälle GD 6.000 6.000 0 660<br />

6540.000 Dienstreisen GD 0 0 98 660<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 520.000 520.000 553.791 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 47.500 44.000 46.700 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 30.450 30.450 30.439 200<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 3.700 3.600 3.523 660<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.397.150 1.260.550 1.289.910<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.850 18.850 13.954<br />

Zuschussbedarf 1.378.300 1.241.700 1.275.956<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6700 Straßenbeleuchtung 6700<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5140.000 Schrittweise Umrüstung von Quecksilberdampflampen auf Natriumdampf-Hochdrucklampen,<br />

da Quecksilberdampflampen ist nicht mehr zulässig sind.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

193

194<br />

1.6750 Ausgaben<br />

5140.000 Unterhaltung GD 5.000 5.000 12.896 660<br />

5700.000 Winterdienst GD 3.000 3.000 851 660<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.809.500 1.809.500 1.794.628 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 65.550 68.200 72.514 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 35.350 33.700 33.679 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 250 200 195 660<br />

6795.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Kostenersatz für Bes. von Ölspuren usw. GD 9.000 9.000 2.910 660<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.927.650 1.928.600 1.917.672<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 1.927.650 1.928.600 1.917.672<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6750 Straßenreinigung 6750<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.6800 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Parkgebühren 430.800 430.800 377.322 660<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 430.800 430.800 377.322<br />

1.6800 Ausgaben<br />

5140.000 Unterhaltung GD 5.000 5.000 0 660<br />

5400.000 Energie Parkleitsystem GD 6.700 6.700 6.730 660<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 12.800 12.250 8.376 660<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 3.400 3.400 41 660<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 75.000 75.000 82.225 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 4.750 4.850 5.605 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 28.700 28.700 28.693 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.650 2.550 2.479 660<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 2.400 2.400 2.422 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 0 15.600 15.479 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 141.400 156.450 152.050<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 430.800 430.800 377.322<br />

Überschuss 289.400 274.350 225.272<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

195

196<br />

1.6900 <strong>Einnahmen</strong><br />

1500.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 50 50 0 660<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 50 0<br />

1.6900 Ausgaben<br />

5130.000 Unterhaltung öffentliche Gewässer GD Ü 22.000 22.000 9.621 660<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 70 660<br />

5720.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD 0 0 405 660<br />

6370.000 Bisambekämpfung 300 300 252 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 130.000 130.000 172.264 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.350 7.550 7.533 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 44.000 44.550 44.549 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 350 300 269 660<br />

6795.810 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Grünflächenamts GD 11.700 11.350 10.984 660<br />

Ausgaben Unterabschnitt 215.700 216.050 245.946<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 50 0<br />

Zuschussbedarf 215.650 216.000 245.946<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.7800 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Winterschafweidepacht 1.100 1.100 1.148 230<br />

1420.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Jagdpacht 16.000 16.000 17.213 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 17.100 17.100 18.361<br />

1.7800 Ausgaben<br />

5110.000 Straßen- <strong>und</strong> Wegeunterhaltung GD 25.000 25.000 25.040 660<br />

5143.000 Fremdleistungen 10.000 10.000 10.717 670<br />

5760.000 Besamungskosten GD 200 200 0 670<br />

6310.000 Winterschafweide 650 650 358 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 80.000 80.000 72.774 660<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 4.350 4.500 4.769 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 3.050 3.050 3.061 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 150 150 114 660<br />

7120.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse lfd. Zwecke -Gd GD 5.150 5.150 5.120 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 128.550 128.700 121.952<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 17.100 17.100 18.361<br />

Zuschussbedarf 111.450 111.600 103.591<br />

Erläuterungen zu<br />

5143.000 allg. Kulturkosten im Zusammenhang mit jagdlicher Nutzung<br />

10.000 EUR wurden umgeschichtet von 1.8550.5143.000 (2007)<br />

7120.000 Beteiligung an <strong>der</strong> Hagelabwehr Region Stuttgart<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

266 Tiefbauamt<br />

7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft 7800<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben 266 Tiefbauamt 10.554.750 10.435.850 10.745.130<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 266 Tiefbauamt 2.122.550 2.118.100 2.172.743<br />

Zuschussbedarf 8.432.200 8.317.750 8.572.387<br />

197

198<br />

Amt 66 – Tiefbauamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 66 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkte: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

11.12.02 Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen<br />

Produkte: 12.21.01 Verkehrslenkung <strong>und</strong> -regelung (inkl. Planung <strong>und</strong> Verkehrssicherung)<br />

12.21.02 Verkehrsrechtliche <strong>und</strong> straßenrechtliche Genehmigungen <strong>und</strong><br />

Erlaubnisse<br />

Produktbereich: 51 Räumliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />

Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung <strong>und</strong><br />

Stadterneuerung<br />

Produkte: 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung<br />

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung <strong>und</strong> Steuerung<br />

Produktbereich: 52 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

Produktgruppe: 52.10 Bauordnung<br />

Produkt: 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren<br />

Produktbereich: 53 Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />

Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung<br />

Produkte: 53.80.01 Ableitung von Abwasser<br />

53.80.02 Reinigung von Abwasser<br />

53.80.03 Kontrolle <strong>der</strong> Indirekteinleiter<br />

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen <strong>und</strong> Beratungen<br />

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen<br />

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen<br />

Produkte: 54.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.10.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb <strong>der</strong> Verkehrsausstattung<br />

54.10.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung

Amt 66 – Tiefbauamt<br />

Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen<br />

Produkte: 54.20.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.20.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb <strong>der</strong> Verkehrsausstattung<br />

54.20.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. <strong>der</strong>en<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung<br />

Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen<br />

Produkte: 54.30.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.30.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb <strong>der</strong> Verkehrsausstattung<br />

54.30.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. <strong>der</strong>en<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung<br />

Produktgruppe: 54.40 B<strong>und</strong>esstraßen<br />

Produkte: 54.40.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.40.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb <strong>der</strong> Verkehrsausstattung<br />

54.40.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. <strong>der</strong>en<br />

bauwerkspezifischer Ausstattung<br />

Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung/Winterdienst<br />

Produkte: 54.50.01 Straßenreinigung<br />

54.50.02 Winterdienst<br />

Produktgruppe: 54.60 Parkierungseinrichtungen<br />

Produkt: 54.60.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Parkierungseinrichtungen<br />

Produktgruppe: 54.90 Sonstige Leistungen<br />

Produkte: 54.90.02 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers<br />

54.90.03 Leistungen für Dritte<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br />

Produkte: 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen <strong>und</strong> kommunaler<br />

Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)<br />

55.20.03 Erstellen <strong>und</strong> Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz<br />

Produktbereich: 56 Umweltschutz<br />

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen<br />

Produkt: 56.10.01 Altlasten<br />

199

200<br />

1.5800 <strong>Einnahmen</strong><br />

1301.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Broschürenverkauf 300 300 0 670<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 1.000 1.000 8 670<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 250 150 224 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 650 650 0 670<br />

1680.000 Erst. für Architekten- <strong>und</strong> Ing.Leistung 15.000 15.000 7.125 670<br />

1695.800 Erstattung für Personalausgaben 2.202.700 2.107.400 2.016.200 670<br />

1695.890 Erstattung von Gemeinkosten 242.100 238.600 238.600 670<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 7.482 100<br />

1781.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse zu Broschürenverkauf 550 550 0 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.462.550 2.363.650 2.269.639<br />

1.5800 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 3.163.300 2.968.050 2.861.597<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.100 1.100 0 670<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 2.800 2.750 3.443 100<br />

5438.000 Beleuchtung GD 1.400 1.400 0 670<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 1.700 466- 670<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 15.000 9.250 11.891 670<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 5.450 5.450 6.825 670<br />

6030.000 Gebühren für Vermessung GD 54.600 54.600 54.593 670<br />

6401.000 Schadensfälle GD 4.200 4.200 4.649 670<br />

6408.000 Versicherung GD 6.150 6.150 5.553 670<br />

6508.000 Bürobedarf GD 4.700 4.700 5.357 670<br />

6518.000 Fachliteratur GD 2.200 2.200 4.211 670<br />

6540.000 Dienstreisen GD 6.900 6.900 5.068 670<br />

6570.000 Datenverarbeitung GD 1.600 1.600 2.227 670<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 950 950 1.639 670<br />

6681.000 Ausgaben für Broschüren GD 600 600 110 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 5.000 5.000 4.765 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 37.500 34.100 26.155 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 46.450 33.600 33.594 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 2.000 4.100 1.193 670<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 42.100 40.700 40.102 670<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 13.550 13.000 12.700 670<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 7.200 6.900 7.050 670<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 7.300 7.000 4.690 670<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 78.750 65.850 63.852 670<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 10.500 9.950 9.643 670<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 4.500 4.350 617 670<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 350 0 0 670<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.400 2.800 2.360 670<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 13.200 13.200 12.134 670<br />

7186.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse für Ortsverschönerung GD 6.200 10.000 3.355 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.547.950 3.322.150 3.188.908<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.462.550 2.363.650 2.269.639<br />

Zuschussbedarf 1.085.400 958.500 919.270<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5800 Grünflächenamt 5800<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1680.000 <strong>Einnahmen</strong> für Planungs- <strong>und</strong> Beratungsleistungen für Dritte.<br />

4000 Rückkehr einer Mitarbeiterin mit Beschäftigungsanspruch<br />

5610.000 Verbesserung <strong>der</strong> Ausstattung mit Arbeits- <strong>und</strong> Schutzkleidung<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7186.000 geringerer Ansatz für Saalmiete - Blumenschmuckwettbewerb

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5800)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkt: 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkte: 11.21.01 Personalbedarfsdeckung<br />

- für gewerblich Beschäftigte<br />

11.21.02 Personalbetreuung<br />

- für gewerblich Beschäftigte<br />

Produktgruppe: 11.25 Grünanlagen, Werkstätten <strong>und</strong> Fahrzeuge<br />

Produkt: 11.25.01 Planungs-, Bau- <strong>und</strong> Unterhaltungsleistungen auf Anfor<strong>der</strong>ung im<br />

Bereich Grünanlagen<br />

Produktbereich: 51 Räumliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />

Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung <strong>und</strong><br />

Stadterneuerung<br />

Produkte: 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung<br />

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung<br />

Produktbereich: 52 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

Produktgruppe: 52.10 Bauordnung<br />

Produkt: 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren<br />

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen<br />

Produkte: 54.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

54.10.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen<br />

Produkt: 54.20.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen<br />

Produkt: 54.30.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

Produktgruppe: 54.40 B<strong>und</strong>esstraßen<br />

Produkt: 54.40.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

201

202<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5800)<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />

Produkte: 55.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />

55.10.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Freizeitanlagen <strong>und</strong> Spielflächen<br />

55.10.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Kleingartenflächen<br />

55.10.04 Fachberatungen<br />

Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br />

Produkt: 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen <strong>und</strong> kommunaler<br />

Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)<br />

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

Produkte: 55.40.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Natur- <strong>und</strong> Landschafts-<br />

(schutz)flächen <strong>und</strong> Flächen von beson<strong>der</strong>er ökologischer Bedeutung<br />

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen<br />

55.40.03 Erstellen <strong>und</strong> Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz<br />

Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft<br />

Produkt: 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht<br />

Produktbereich: 56 Umweltschutz<br />

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen<br />

Produkt: 56.10.03 Erstellen <strong>und</strong> Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

1.5810 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 500 500 0 670<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 19.000 19.000 15.130 670<br />

1572.000 Ersätze für Sachausgaben UD 200 200 32.021 670<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 122.700 117.500 118.418 670<br />

1695.810 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Serviceleistungen d.Grünflächenamts 253.350 246.150 199.107 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 395.750 383.350 364.676<br />

1.5810 Ausgaben<br />

5141.000 Fremdleistungen für Innenraumbegrünung GD 6.000 6.000 6.736 670<br />

5142.000 Bezug v. floristischen Dienstleistungen GD 15.000 15.000 9.941 670<br />

5144.000 Fremdleistungen an Sportanlagen GD 71.000 71.000 58.572 670<br />

5146.000 Fremdleistungen an öff. Geb., Betrieben GD 96.350 91.850 91.706 670<br />

5147.000 Fremdleistungen an Mietw.geb. <strong>und</strong> Unterk. GD 0 0 82 670<br />

5147.500 Fremdleistungen für den Festplatz Zell GD 3.000 2.150 2.721 670<br />

5148.000 Fremdleistungen an unbeb.Gr<strong>und</strong>stücken GD 2.400 2.400 3.903 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 300 300 270 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.100 1.100 874 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 500 500 555 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 200 200 200 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 1.250 1.250 937 670<br />

5751.000 Sonstige Sachausgaben UD 0 0 28.537 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 30.000 30.000 21.300 670<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 121.200 115.900 111.000 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 9.200 9.000 9.000 670<br />

6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 8.150 8.150 3.000 670<br />

6798.550 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Forstbetriebs GD 5.500 5.500 4.000 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 371.150 360.300 353.333<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 395.750 383.350 364.676<br />

Überschuss 24.600 23.050 11.342<br />

Erläuterungen zu<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

5144.000- Durch Einführung des Gebäudemanagements Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Zuständigkeiten <strong>und</strong><br />

5147.000 <strong>der</strong> Produktzuordnung. Budgetneutrale Neuverteilung <strong>der</strong> Sachmittel auf die Unterabschnitte<br />

5810, 5820 <strong>und</strong> 5850<br />

5146.000 zusätzliche Flächen Außenanlage neue Feuerwache<br />

5147.500 Altersbedingte erhöhte Abnutzung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 5810<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

203

204<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5810)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.25 Grünanlagen, Werkstätten <strong>und</strong> Fahrzeuge<br />

Produkte: 11.25.01 Planungs-, Bau- <strong>und</strong> Unterhaltungsleistungen auf Anfor<strong>der</strong>ung im<br />

Bereich Grünanlagen<br />

11.25.02 Floristik <strong>und</strong> Gärtnerei<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />

Produkt: 55.10.04 Fachberatungen<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Plan Istzahl Istzahl<br />

Produkt 11.25.01 - Planungs-, Bau- <strong>und</strong> Unterhaltungsleistungen auf Anfor<strong>der</strong>ung im Bereich Grünanlagen<br />

1. Teilprodukt - Unterhaltungsleistungen für Dritte an Freiflächen 1)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 317.853 311.255 298.901<br />

Rasen / Wiesen m² 152.221 141.611 133.423<br />

Gehölz / Stauden m² 136.258 135.372 135.495<br />

Belagsflächen m² 29.374 34.272 29.894<br />

Restflächen m² 0 0 89<br />

2. Teilprodukt - Unterhaltungsleistungen für Dritte an Schulen <strong>und</strong> Sportanlagen 2)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 138.970 144.946 306.343<br />

Rasen / Wiesen m² 57.836 61.705 106.918<br />

Gehölz / Stauden m² 22.227 24.261 73.929<br />

Belagsflächen m² 58.813 58.886 125.250<br />

Restflächen m² 94 94 246<br />

Spielgeräte Anzahl 69 72 151<br />

3. Teilprodukt - Unterhaltungsleistungen für Dritte an sozialen Einrichtungen 3)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 0 0 45.112<br />

Rasen / Wiesen m² neu UA 5850 neu UA 5850 17.097<br />

Gehölz / Stauden m² neu UA 5850 neu UA 5850 10.724<br />

Belagsflächen m² neu UA 5850 neu UA 5850 17.279<br />

Restflächen m² neu UA 5850 neu UA 5850 12<br />

Spielgeräte Anzahl neu UA 5850 neu UA 5850 158<br />

Produkt 11.25.02 - Floristik <strong>und</strong> Gärtnerei 4)<br />

Einzeldienstleistungen Anzahl 360 363 349<br />

1) Unterhaltung von ca. 31,7 ha Grün- <strong>und</strong> Freiflächen wie Außenanlagen an Gebäuden <strong>und</strong><br />

Einrichtungen (z. B. Behörden, Rathäuser, Baugr<strong>und</strong>stücke, Regenrückhaltebecken u. ä.) auf<br />

Anfor<strong>der</strong>ung<br />

2) Unterhaltung von ca. 13,9 ha Grün- <strong>und</strong> Freiflächen wie Sportflächen <strong>und</strong> Einrichtungen an<br />

Schulen auf Anfor<strong>der</strong>ung<br />

3) Beratung <strong>und</strong> Betreuung von Außenanlagen an Gebäuden <strong>und</strong> Einrichtungen (z.B. Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong><br />

Jugendeinrichtungen, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.) für Dritte auf Auffor<strong>der</strong>ung<br />

4) Raumdekorationen für Veranstaltungen <strong>und</strong> feierliche Anlässe, Blumensträuße, Schalen <strong>und</strong><br />

Gestecke<br />

Hinweis:<br />

Bei 2) <strong>und</strong> 3) Verringerung <strong>der</strong> Flächen durch Neuordnung <strong>der</strong> Produktzugehörigkeit. Differenz wird im<br />

Unterabschnitt 5850 abgebildet.<br />

2009<br />

2007<br />

2005

1.5820 <strong>Einnahmen</strong><br />

1572.000 Ersätze für Sachausgaben 250 250 0 670<br />

1580.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatzleistung von Schadensfällen UD 500 500 25.328 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 750 750 25.328<br />

1.5820 Ausgaben<br />

5140.000 Fremdleistungen GD 50.000 50.000 13.248 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle UD 500 500 25.283 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 2.850 2.850 2.643 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 9.000 9.000 10.587 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 8.500 7.600 8.349 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 5.000 5.000 3.732 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 22.000 18.000 16.647 670<br />

6601.000 Ausgaben <strong>der</strong> Spenden für Baumpflanzung UD 500 500 0 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 200.000 200.000 183.842 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 25.850 26.050 24.022 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 1.350 10.050 10.248 200<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 393.400 376.400 360.000 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 23.500 23.000 23.000 670<br />

6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 14.650 14.650 14.700 670<br />

6798.550 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Forstbetriebs GD 2.700 2.700 5.400 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 759.800 746.300 701.701<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 750 750 25.328<br />

Zuschussbedarf 759.050 745.550 676.373<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 5820<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5140.000 Durch Einführung des Gebäudemanagements Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Zuständigkeiten <strong>und</strong><br />

<strong>der</strong> Produktzuordnung Budgetneutrale Neuverteilung <strong>der</strong> Sachmittel auf die UA 5810,<br />

5820 <strong>und</strong> 5850<br />

5401.000 Erhöhte Entsorgungskosten, Zunahme <strong>der</strong> Müllmenge um 10% seit 2006<br />

5750.000 Erhöhung <strong>der</strong> Beschaffungskosten von Bäumen <strong>und</strong> Sommerblumen um bis zu 20%<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

205

206<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5820)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />

Produkt: 55.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Plan Istzahl Istzahl<br />

Produkt 55.10.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />

Teilprodukt - Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 1)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 309.746 309.746 313.224<br />

Rasen / Wiesen m² 195.069 195.069 195.965<br />

Gehölz / Stauden m² 73.290 73.290 75.065<br />

Wechselbeete m² 497 497 502<br />

Belagsflächen m² 36.476 36.476 37.283<br />

Restfläche m² 4.414 4.414 4.409<br />

Ausgaben pro m² € 2,37 2,33 2,07<br />

Fläche Grün- <strong>und</strong> Parkanlage je Einwohner m² 3,38 3,38 3,39<br />

Zuschussbedarf je Einwohner € 7,99 7,84 7,02<br />

1) Unterhaltung von ca. 31 ha öffentlichen Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen, unterteilt in 5 Kategorien (I-V)<br />

� Kategorie I: 11.499m² in einer Anlage, Innerer Burgplatz - Anlagen mit höchstem<br />

gärtnerischem Standard, hochwertige Ausstattung, Repräsentationsgrün, Schmuckbeete<br />

Beetstaudenpflanzungen, architektonische Hecken, Rosenbeete, Zierrasenflächen,<br />

wertvolle exotische Gehölze, Ziersträucher, Wasserspiele <strong>und</strong> Brunnen, Skulpturen <strong>und</strong><br />

Denkmale, Kieswege, hochwertige Wegbeläge wie Mosaik- o<strong>der</strong> Kleinpflaster,<br />

Natursteinplatten<br />

� Kategorie II: 52.778m² in 5 Anlagen: Klosterhof, Lammgarten, Lenau-Anlage, Merkelpark,<br />

Schiller-Anlage - Anlagen mit hochwertiger Ausstattung, Intensivgrün, Schmuckbeete,<br />

Rosen <strong>und</strong> Staudenpflanzungen, Formhecken, Liegewiesen, Brunnen <strong>und</strong> Wasserspiele,<br />

aufwendigere Wegbeläge wie Pflaster aus Beton <strong>und</strong> Naturstein<br />

� Kategorie III: 56.912 m² in 41 Anlagen - Anlagen mit durchschnittlichem Standard <strong>und</strong><br />

Ausstattung, Gebrauchsrasen, Liegewiesen, z.T. Staudenpflanzungen, Zier- <strong>und</strong><br />

Decksträucher, einfache Beläge (Asphalt)<br />

� Kategorie IV: 188.557 m² in 95 Anlagen - Anlagen mit extensiver Begrünung nach<br />

landschaftspflegerischen Gesichtspunkten, Decksträucher, heimische Großgehölze,<br />

Wiesen, einfachste Ausstattung, einfache Wegbeläge (wassergeb<strong>und</strong>ene Decken)<br />

� Kategorie V: keine Anlage - Extensivfläche, meist waldähnlicher Gehölzbestand, einfachste<br />

Wege (Schotter)<br />

2009<br />

2007<br />

2005

1.5830 <strong>Einnahmen</strong><br />

1572.000 Ersätze für Sachausgaben 250 250 0 670<br />

1580.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatzleistung von Schadensfällen UD 500 500 13.901 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 750 750 13.901<br />

1.5830 Ausgaben<br />

5140.000 Fremdleistungen für Grünanlagen GD 25.000 25.000 19.618 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle UD 500 500 13.845 670<br />

5142.000 Fremdleistungen für Straßenbäume GD 100.000 95.000 63.404 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 5.700 5.700 7.699 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 6.150 6.150 6.097 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 6.500 5.750 6.077 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 3.500 3.500 3.500 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 22.000 20.000 20.165 670<br />

6601.000 Ausgaben <strong>der</strong> Spenden für Baumpflanzung UD 500 500 0 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 190.000 180.000 152.880 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 35.900 36.150 33.447 200<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 609.000 582.700 557.500 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 32.700 32.200 32.200 670<br />

6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 14.650 14.650 14.600 670<br />

6798.550 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Forstbetriebs GD 2.700 2.700 0 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.054.800 1.010.500 931.031<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 750 750 13.901<br />

Zuschussbedarf 1.054.050 1.009.750 917.131<br />

Erläuterungen zu<br />

5142.000 Über 60 neue Baumquartiere in Mettingen, Pliensauvorstadt, Obertorstr. etc.<br />

5401.000 Erhöhte Entsorgungskosten, Zunahme <strong>der</strong> Müllmenge um 10% seit 2006<br />

5750.000 Erhöhung <strong>der</strong> Beschaffungskosten von Bäumen um bis zu 20%<br />

6751.100 Erhöhung <strong>der</strong> Mietneben- <strong>und</strong> Kraftstoffkosten<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5830 Grün an Straßen 5830<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen eribt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

207

208<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5830)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen<br />

Produkte: 54.10.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen<br />

Produkt: 54.20.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen<br />

Produkt: 54.30.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

Produktgruppe: 54.40 B<strong>und</strong>esstraßen<br />

Produkt: 54.40.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Plan Istzahl Istzahl<br />

Produkt 54.10.03 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen (Gemeindestraßen)<br />

Produkt 54.20.03 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen)<br />

Produkt 54.30.03 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen)<br />

Produkt 54.40.03 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Grün an Straßen (B<strong>und</strong>esstraßen)<br />

Teilprodukt - Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von Grün an Straßen 1)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 510.338 503.152 489.516<br />

Rasen / Wiesen m² 282.379 276.001 255.369<br />

Gehölz / Stauden m² 184.421 185.880 192.187<br />

Straßenbäume Anzahl 10.970 10.825 10.720<br />

Ausgaben pro m² (ohne Baumpflege) € 1,40 1,19 1,36<br />

Ausgaben pro Straßenbaum € 23,95 24,58 22,83<br />

Fläche Grün an Straßen je Einwohner m² 5,57 5,49 5,31<br />

Zuschussbedarf je Einwohner € 11,12 9,49 9,85<br />

1) Unterhaltung von 526 Einzelanlagen auf ca. 51 ha öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 4<br />

Kategorien (I-IV)<br />

� Kategorie I: 362m² in 3 Anlagen - z.B. Blumentröge Marktplatz, Bahnhofstraße,<br />

Einzelbaumstandorte mit Wechselbepflanzung, Repräsentationsgrün, intensivste Pflege<br />

� Kategorie II: 13.844m² in 17 Anlagen - Öffentliches Grün im Straßenraum,<br />

Repräsentationsgrün, intensive Pflege, Wechselflor, Staudenbepflanzung, Gehölzflächen,<br />

Alleen, Wasserspiele möglich<br />

� Kategorie III: 138.188m² in 198 Anlagen - Öffentliches Grün im Straßenraum mit<br />

Baumbeständen, Einzelbaumstandorten, regelmäßige Pflege, Blumenwiesen, Heuschnitt,<br />

Stauden flächenhaft, Gehölzflächen, kein Wechselflor, regelmäßige substanzerhaltende<br />

Pflege<br />

� Kategorie IV: 350.783m² in 308 Anlagen - Öffentliches Grün im Straßenraum mit<br />

Wiesencharakter, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten o<strong>der</strong> nach Bedarf, kein<br />

Rasen, keine Stauden, einzelne Bäume, kein Wechselflor, Substanzverluste können<br />

auftreten<br />

2009<br />

2007<br />

2005

1.5840 <strong>Einnahmen</strong><br />

1572.000 Ersätze für Sachausgaben 250 250 0 670<br />

1580.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatzleistung von Schadensfällen UD 500 500 0 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 750 750 0<br />

1.5840 Ausgaben<br />

5020.000 Fremdleistungen GD 5.000 5.000 2.354 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle UD 500 500 458 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 250 250 0 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.000 1.000 318 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 2.350 2.350 2.418 670<br />

5402.000 Abfallbeseitigung GD 15.000 10.000 10.160 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 1.500 1.500 4.589 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 50.000 40.000 44.806 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.100 6.550 6.284 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 2.050 1.550 1.534 200<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 114.600 109.600 105.100 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 8.300 8.100 8.100 670<br />

6797.510 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 1.050 1.050 1.000 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 208.700 187.450 187.121<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 750 750 0<br />

Zuschussbedarf 207.950 186.700 187.121<br />

Erläuterungen zu<br />

5402.000 10 Jahre Aktion "Saubere Stadt" / Esslinger Putzaktion<br />

6751.100 Erhöhung <strong>der</strong> Mietneben- <strong>und</strong> Kraftstoffkosten<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 5840<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

209

210<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5840)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

Produkte: 55.40.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Natur- <strong>und</strong> Landschafts-<br />

(schutz)flächen <strong>und</strong> Flächen von beson<strong>der</strong>er ökologischer Bedeutung<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Plan Istzahl Istzahl<br />

Produkt 55.40.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Natur- <strong>und</strong> Landschafts(schutz)flächen <strong>und</strong> Flächen von<br />

beson<strong>der</strong>er ökologischer Bedeutung<br />

Teilprodukt - Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von Flächen für den Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 1)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 385.169 384.890 360.376<br />

Wiesen m² 283.484 283.205 259.750<br />

Flächenhafter Baumbestand m² 94.385 94.385 93.326<br />

Gehölz m² 7.300 7.300 7.300<br />

Einzelbäume Anzahl 2.060 2.065 1.793<br />

Ausgaben pro m² € 0,52 0,42 0,48<br />

Fläche Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz je Einwohner m² 4,21 4,20 3,91<br />

Zuschussbedarf je Einwohner € 2,17 1,76 1,85<br />

1) Unterhaltung von ca. 38,5 ha öffentlichen Natur- <strong>und</strong> Landschafts-(schutz-) flächen <strong>und</strong> Flächen<br />

von beson<strong>der</strong>er ökologischer Bedeutung: unter beson<strong>der</strong>en Schutz gestellte Flächen<br />

(Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Biotope nach § 24a NatSchG),<br />

Feuchtgebiete (wie z. B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen im Außenbereich, Uferflächen),<br />

Trockenmauern, Feldhecken <strong>und</strong> Streuobstwiesen ohne beson<strong>der</strong>en gesetzlichen Schutz,<br />

unterteilt in 3 Kategorien (I-III)<br />

� Kategorie I: 125.904m² in 30 Anlagen - Streuobstwiesen, Wiesen, flächenhafter<br />

Gehölzbestand mit hoher <strong>und</strong> mittlerer Pflegepriorität <strong>und</strong> optimierter Pflege gemäß<br />

Landschaftspflegekonzept <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Kategorie II: 163.363m² in 18 Anlagen - Streuobstwiesen, Wiesen, flächenhafter<br />

Gehölzbestand mit geringer Pflegepriorität <strong>und</strong> Mindestpflege gemäß<br />

Landschaftspflegekonzept <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

� Kategorie III: Wasserläufe: - 95.632m² in 24 Anlagen - Gewässerbegleitende Gehölzsäume,<br />

Baum- <strong>und</strong> Strauchbewuchs entlang <strong>der</strong> Fließgewässer II. Ordnung<br />

2009<br />

2007<br />

2005

1.5850 <strong>Einnahmen</strong><br />

1572.000 Ersätze für Sachausgaben 200 200 0 670<br />

1580.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatzleistung von Schadensfällen UD 1.000 1.000 832 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.200 1.200 832<br />

1.5850 Ausgaben<br />

5140.000 Fremdleistungen GD 80.000 80.000 74.105 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle UD 500 500 0 670<br />

5143.000 Fremdleistungen an schul. Einrichtungen GD 198.500 190.000 144.684 670<br />

5145.000 Fremdleistungen an sozialen Einrichtungen GD 101.000 95.000 89.215 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 6.400 6.400 3.976 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 30.000 26.000 29.547 670<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 300 300 282 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 10.000 9.000 9.725 670<br />

5438.000 Beleuchtung GD 500 0 228 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 5.000 5.000 5.000 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 10.000 10.000 1.815 670<br />

6601.000 Ausgaben <strong>der</strong> Spenden für Baumpflanzung UD 500 500 0 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 210.000 200.000 164.230 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 45.000 44.800 41.416 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 2.050 1.550 1.534 200<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 559.400 535.300 512.000 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 36.500 36.000 36.000 670<br />

6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 23.100 23.100 23.100 670<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD 4.850 4.850 4.702 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.323.600 1.268.300 1.141.560<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.200 1.200 832<br />

Zuschussbedarf 1.322.400 1.267.100 1.140.728<br />

Erläuterungen zu<br />

5143.000 Unterhaltungskosten Dachbegrünung neue Mensen 1.100 EUR, Freiflächen Sporthalle am Berg<br />

6.200 EUR, DFB Minisportfeld Hohenkreuzschule 1.200 EUR<br />

5145.000 Unterhaltungskosten Jugendtreff Nord 2.200 EUR <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong>garten Weilstr. 6 1.800 EUR,<br />

Kin<strong>der</strong>tagesstätte Sulzgries 2.000 EUR<br />

5288.000 Erhöhte Beschaffungskosten<br />

5401.000 Erhöhte Entsorgungskosten, Zunahme <strong>der</strong> Müllmenge um 10% seit 2006<br />

5438.000 Betrieb von neuen Zeitschaltuhren <strong>und</strong> Pumpen<br />

6751.100 Erhöhung <strong>der</strong> Mietneben- <strong>und</strong> Kraftstoffkosten<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 5850<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

211

212<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5850)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />

Produkt: 55.10.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Freizeitanlagen <strong>und</strong> Spielflächen<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Plan Istzahl Istzahl<br />

2009 2007<br />

Produkt 55.10.02 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Freizeitanlagen <strong>und</strong> Spielflächen<br />

Teilprodukt - Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 1)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 242.435 238.394 228.018<br />

Rasen / Wiesen m² 132.243 132.391 134.726<br />

Gehölz / Stauden m² 32.848 32.063 36.144<br />

Wechselbeete m² 115 115 115<br />

Belagsflächen m² 77.160 73.756 56.965<br />

Restfläche m² 69 69 68<br />

Spielgeräte Anzahl 548 548 562<br />

Ausgaben je m² € 3,66 3,30 3,45<br />

Ausgaben je Spielgerät € 285,61 253,92 195,00<br />

Zuschussbedarf je Einwohner € 9,69 8,57 8,19<br />

2. Teilprodukt - Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen an Schulen 2)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 179.780 175.980 306.343<br />

Rasen / Wiesen m² 45.029 44.303 106.918<br />

Gehölz / Stauden m² 50.429 49.262 73.929<br />

Belagsflächen m² 84.206 82.295 125.250<br />

Restflächen m² 116 120 246<br />

Spielgeräte Anzahl 121 119 151<br />

3. Teilprodukt - Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen an sozialen Einrichtungen 3)<br />

Gesamtfläche des Teilprodukts m² 39.839 38.159 45.112<br />

Rasen / Wiesen m² 15.499 15.196 17.097<br />

Gehölz / Stauden m² 8.496 8.151 10.724<br />

Belagsflächen m² 15.832 14.800 17.279<br />

Restflächen m² 12 12 12<br />

Spielgeräte Anzahl 148 148 158<br />

1) Unterhaltung von 81 Anlagen, Plätzen mit Spieleinrichtungen <strong>und</strong> 9 Spielpunkten auf ca. 24,2 ha,<br />

unterteilt in 4 Kategorien (I-III <strong>und</strong> Ballspielplätze)<br />

� Kategorie I: 17.550m² in 2 Anlagen - Maille, Skate-Board-Anlage - Spielbereich mit zentraler,<br />

hoher Versorgungsfunktion <strong>und</strong> differenzierter Gestaltung, differenziertes Spielangebot mit<br />

beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, Streichelzoo möglich, in <strong>der</strong><br />

Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle<br />

� Kategorie II: 103.446m² in 32 Anlagen - Spielbereich mit mittlerer Ausstattung <strong>und</strong> zum Teil<br />

mit integrierten Ballspielplätzen, einfache Spieleinrichtung <strong>und</strong> Spielkombinationen,<br />

Wasserspieleinrichtung möglich, in <strong>der</strong> Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle<br />

� Kategorie III: 94.013m² in 41 Anlagen - Spielbereich mit einfacher Ausstattung <strong>und</strong> zum Teil<br />

mit integrierten Ballspielplätzen, wenige, einfache Spieleinrichtungen, naturnahe Spielflächen,<br />

in <strong>der</strong> Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle<br />

� Kategorie BSP: 23.205m² in 6 Ballspielplätze - Kickplätze mit unterschiedlichen Belagsarten,<br />

Ballfangeinrichtungen, regelmäßige Kontrolle<br />

2) Unterhaltung von 19 Anlagen mit Spieleinrichtungen <strong>und</strong> Spielpunkten an Schulen auf ca. 18 ha<br />

3) Unterhaltung von 31 Anlagen mit Spieleinrichtungen an sozialen Einrichtungen wie Kin<strong>der</strong>gärten,<br />

Kin<strong>der</strong>tagesstätten, Horte <strong>und</strong> Jugendhäuser auf ca. 4 ha.<br />

Hinweis: Bei 2) <strong>und</strong> 3) ab 2007 neue Produktzuordnung, vorher im Unterabschnitt 5810 abgebildet.<br />

2005

1.5860 <strong>Einnahmen</strong><br />

1572.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersätze für Sachausgaben UD 200 200 0 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 200 200 0<br />

1.5860 Ausgaben<br />

5140.000 Fremdleistungen GD 30.000 30.000 13.539 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 7.150 7.150 5.059 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 2.400 2.400 3.883 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 1.200 1.200 1.331 670<br />

5438.000 Beleuchtung GD 3.000 3.000 2.892 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 17.000 17.000 16.286 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 30.000 30.000 35.365 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 6.500 6.850 5.760 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 750 550 562 200<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 84.900 81.200 77.900 670<br />

6795.890 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 7.600 7.400 7.400 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 190.500 186.750 169.977<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 200 200 0<br />

Zuschussbedarf 190.300 186.550 169.977<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 5860<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

213

214<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5860)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen<br />

Produkt: 54.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />

- Brunnen, Teiche, Wasserspiele<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Plan Istzahl Istzahl<br />

2009 2007<br />

Produkt 54.10.01 - Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen (Brunnen, Teiche, Wasserspiele)<br />

Teilprodukt - Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von Brunnen, Teichen <strong>und</strong> Wasserspielen 1)<br />

Zuschussbedarf je Einwohner € 1,96 1,63 1,70<br />

1) Unterhaltung <strong>und</strong> Verwaltung von 86 Brunnen, Teichen <strong>und</strong> Wasserspielen in 4 Kategorien (I-IV)<br />

� Kategorie I: 4 Stück: z.B. Postmichelbrunnen - Bedeutende, stadtbildprägende Brunnen z. T.<br />

historische <strong>und</strong> denkmalgeschützte Anlagen mit einem hohen Maß an Publikumsverkehr,<br />

Brunnen in intensiv genutzten Spielbereichen, bedeutende Anlageseen mit<br />

Wasserspieleinrichtungen<br />

� Kategorie II: 15 Stück: z.B. Ottilienbrunnen - Wichtige innerstädtische o<strong>der</strong> stadtteilbezogene<br />

Brunnen mit z. T. hohem gestalterischem Wert, auch denkmalgeschützt, Brunnen in<br />

bedeutenden Grünanlagen, wichtige stadtteilbezogene Anlageseen<br />

� Kategorie III: 36 Stück - Brunnen als Trog- <strong>und</strong> Laufbrunnen <strong>und</strong> Anlageseen mit<br />

durchschnittlichem Pflegeaufwand<br />

� Kategorie IV: - 31 Stück - Brunnen als Laufbrunnen o<strong>der</strong> Teiche mit geringem Pflegeaufwand<br />

2005

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

7510 Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich 7510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.7510 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Friedhofsgebühren 2.687.900 2.716.600 2.409.896 670<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 10.600 10.600 582 670<br />

1400.000 Miete Sarglager 3.250 0 0 670<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 8.550 8.550 1.568 670<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 2 100<br />

1515.000 Ersatzleistung von Schadensfällen UD 0 0 65 670<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 0 0 5.159 670<br />

1697.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs 143.000 143.000 131.300 670<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 9.700 9.700 8.538 670<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 500 8.000 2.632 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.863.550 2.896.500 2.559.742<br />

1.7510 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.304.250 1.261.900 1.164.723<br />

5140.000 Fremdleistungen für Friedhofsanlagen GD 92.000 81.650 81.563 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle UD 700 700 404 670<br />

5144.000 Fremdleistungen für Kompostierung GD 25.000 20.050 17.461 670<br />

5145.000 Fremdleistg. f. erhaltungswürdige Grabst. GD 9.000 9.000 5.452 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 4.900 4.900 5.402 670<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 800 800 1.401 100<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 24.000 24.000 17.386 670<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 50 50 26 670<br />

5399.000 Leistungen des SGE 89.100 89.050 59.060 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 13.250 13.250 14.831 670<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 38.600 0 0 670<br />

5438.000 Beleuchtung GD 19.400 2.150 2.150 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 45.000 45.000 45.000 670<br />

5499.000 Nebenkosten Gebäude 0 81.100 83.429 670<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 15.000 11.450 10.526 670<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 2.350 2.350 921 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 8.000 8.000 8.007 670<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD 6.000 6.000 6.924 670<br />

5861.000 Tag des Friedhofs GD 4.500 0 0 670<br />

6408.000 Versicherung GD 2.200 2.200 1.916 670<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.250 2.250 1.228 670<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.350 1.350 605 670<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 300 300 0 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 200.500 200.500 204.599 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 70.750 70.900 78.720 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 3.600 3.900 3.903 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.850 1.450 1.814 670<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 15.600 15.100 14.853 670<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 12.750 12.250 11.960 670<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 30.200 29.650 28.755 670<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 24.000 24.000 21.942 670<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 11.050 10.700 10.544 670<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 83.700 80.100 76.200 670<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 1.600 1.550 1.367 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 49.200 48.700 48.700 670<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 4.700 5.000 4.658 670<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 6.050 6.050 5.152 670<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 331.100 372.250 378.779 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 26.350 33.650 38.597 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 301.550 327.250 337.083 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.882.550 2.910.500 2.796.043<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.863.550 2.896.500 2.559.742<br />

Zuschussbedarf 19.000 14.000 236.301<br />

215

216<br />

Mit Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ats vom 19.12.2005 wird für das Friedhofswesen im öffentlich-rechtlichen<br />

Bereich ein Kostendeckungsgrad von 100% ab 01.01.2006 angestrebt.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

7510 Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich 7510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land - 9.700 Euro<br />

Diese Zuweisungen sind zweckgeb<strong>und</strong>en für die laufende Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung <strong>der</strong> Gräber <strong>der</strong> Opfer von<br />

Krieg <strong>und</strong> Gewaltherrschaft zu verwenden. Den <strong>Einnahmen</strong> stehen Personal- <strong>und</strong> Sachausgaben in<br />

Höhe von 14.700 EUR gegenüber. Diese Aufwendungen sind nicht gebührenfähig <strong>und</strong> bleiben bei <strong>der</strong> Kalkulation<br />

<strong>der</strong> Gebühren unberücksichtigt.<br />

5140.000 Erhöhung um 10.350 EUR. Erweiterungsflächen St. Bernhardt, Sulzgries <strong>und</strong> Zell (ca. 11.000 m² incl. Stauden<strong>und</strong><br />

Gehölzflächen)<br />

5144.000 Erhöhung um 4.950 EUR gestiegene Entsorgungskosten<br />

5145.000 Fremdleistungen für erhaltungswürdige Grabstätten 9.000 Euro<br />

Diese Aufwendungen sind nicht gebührenfähig <strong>und</strong> bleiben bei <strong>der</strong> Kalkulation <strong>der</strong> Gebühren unberücksichtigt.<br />

5418.000 Mittel wurden bisher unter <strong>der</strong> Fipo 1.7510.5499.000 Nebenkosten Gebäude veranschlagt<br />

5438.000 Mittel wurden bisher unter <strong>der</strong> Fipo 1.7510.5499.000 Nebenkosten Gebäude veranschlagt<br />

5499.000 Reduzierung um Energiekosten, die bisher enthalten waren<br />

5610.000 Verbesserung <strong>der</strong> Ausstattung mit Arbeits- <strong>und</strong> Schutzkleidung<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 7510)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />

Produkte: 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern<br />

55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern<br />

55.30.03 Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen <strong>und</strong><br />

jüdischen Friedhöfen<br />

55.30.04 Bereitstellung, Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung von öffentlichem Grün<br />

auf Friedhöfen<br />

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen<br />

55.30.06 Erdbestattungen<br />

55.30.08 Urnenbeisetzungen<br />

55.30.09 Aus-/Umbettungen<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Istzahl Istzahl Istzahl<br />

2005 2003<br />

Produkt 55.30.01 - Bereitstellung von Reihengräbern 1)<br />

Grabstätten Anzahl 6.513 6.250 6.300<br />

davon belegt<br />

Produkt 55.30.02 - Bereitstellung von Wahlgräbern 2)<br />

Anzahl 2.242 2.495 2.073<br />

Grabstätten Anzahl 18.991 18.150 18.014<br />

davon belegt Anzahl 13.805 14.297 14.676<br />

Produkt 55.30.03 - Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen <strong>und</strong> jüdischen Friedhöfen 3)<br />

Grabstätten Anzahl 653 653 653<br />

Produkt 55.30.04 - Bereitstellung, Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen 4)<br />

Rasen / Wiese m² 58.766 58.766 58.766<br />

Gehölz / Stauden m² 44.436 44.436 44.436<br />

Belagsflächen m² 55.690 55.690 55.690<br />

Grabflächen<br />

Produkt 55.30.05 - Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen 5)<br />

m² 82.803 82.803 82.803<br />

Gesamtflächen <strong>der</strong> Gebäude<br />

Produkt 55.30.06 - Erdbestattungen 6)<br />

m² 3.837 3.837 3.837<br />

Bestattungen<br />

Produkt 55.30.08 - Urnenbeisetzungen 7)<br />

Anzahl 328 367 466<br />

Beisetzungen<br />

Produkt 55.30.09 - Aus-/Umbettungen 8)<br />

Anzahl 495 520 434<br />

Aus-/Umbettungen Anzahl 0 9 10<br />

1) Bereitstellung von Reihengräbern als Kin<strong>der</strong>-, Urnen- <strong>und</strong> Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch<br />

den Bau <strong>und</strong> die Unterhaltung von erfor<strong>der</strong>lichen Erschließungsanlagen einschließlich <strong>der</strong><br />

dazugehörigen Grünflächen <strong>und</strong> dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die<br />

Grabmalgenehmigungen.<br />

2) Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- <strong>und</strong> Urnengrab bzw. als Grüfte <strong>und</strong><br />

Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau <strong>und</strong> die Unterhaltung von erfor<strong>der</strong>lichen<br />

Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen <strong>und</strong> des entsprechenden<br />

Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.<br />

3) Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) <strong>und</strong><br />

historischen Friedhöfen<br />

2007<br />

217

218<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 7510)<br />

4) Bereitstellung, Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung <strong>der</strong> den Friedhof gestalterisch ausmachenden <strong>und</strong> den<br />

Naherholungscharakter prägenden Grünflächen <strong>und</strong> Großbäumen.<br />

5) Vorhaltung <strong>und</strong> Zurverfügungstellung von Gebäuden, die <strong>der</strong> fachgerechten Aufbewahrung von<br />

Leichen, vom Zeitpunkt des Todes an bis zu <strong>der</strong>en Bestattung dienen. Trauerfeiern können in<br />

eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden o<strong>der</strong> Hallen zur würdigen, ortsüblich <strong>und</strong> pietätvollen<br />

Verabschiedungen von Verstorbenen abgehalten werden.<br />

6) Verbringung <strong>der</strong> Verstorbenen von <strong>der</strong> Leichenhalle o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kapelle zum Grab. Öffnen <strong>und</strong><br />

Schließen des Grabes bzw. <strong>der</strong> Gruft o<strong>der</strong> des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im<br />

Grab bzw. Gruft o<strong>der</strong> im Grabgebäude.<br />

7) Verbringung <strong>der</strong> Aschen von Verstorbenen von <strong>der</strong> Leichenhalle, <strong>der</strong> Kapelle o<strong>der</strong> dem<br />

Krematorium zum Grab. Beisetzung <strong>der</strong> Urne im Grab bzw. Grabgebäude o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gruft.<br />

Grabaushub <strong>und</strong> Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen <strong>und</strong> Schließen des Grabgebäudes o<strong>der</strong><br />

<strong>der</strong> Gruft.<br />

8) Aus-/Umbettungen von bereits Bestatteten o<strong>der</strong> von beigesetzten Aschen zum Zwecke <strong>der</strong><br />

Wie<strong>der</strong>bestattungen o<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>beisetzung.

1.7520 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Bestattungsentgelte UD 346.000 299.650 259.098 670<br />

1512.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Fernsprechkosten 50 0 8 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 346.050 299.650 259.106<br />

1.7520 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 83.750 61.500 57.219<br />

5140.000 Fremdleistungen UD 3.000 3.000 2.934 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Werbung GD 25.250 25.250 18.702 670<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 250 250 67- 100<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 2.000 2.000 1.661 670<br />

5308.000 Miete Sarglager GD 3.250 0 0 670<br />

5399.000 Leistungen des SGE 26.400 26.400 24.690 670<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 3.500 0 0 670<br />

5438.000 Beleuchtung GD 1.000 0 0 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 200 0 0 670<br />

5499.000 Nebenkosten Gebäude 0 4.650 4.283 670<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 1.000 500 69 670<br />

5780.000 Betriebsmittel GD 400 400 0 670<br />

6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD 16.750 20.000 810 670<br />

6408.000 Steuern, Versicherung GD 100 100 4.534 670<br />

6508.000 Bürobedarf GD 450 450 106 670<br />

6540.000 Dienstreisen GD 200 200 0 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 20.000 20.000 19.348 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 11.100 10.450 11.616 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 3.000 1.450 586 670<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 670<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 3.500 3.500 3.180 670<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 3.000 2.900 2.825 670<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 15.500 14.800 14.200 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 19.300 19.100 19.100 670<br />

6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 80.000 80.000 73.500 670<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.700 1.200 1.687 670<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 6.300 0 0 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 150 200 159 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 13.600 0 71 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 346.050 299.650 262.525<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 346.050 299.650 259.106<br />

Zuschussbedarf 0 0 3.419<br />

Mit Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ats vom 19.12.2005 wird für das Friedhofswesen im wirtschaftlichen<br />

Bereich ein Kostendeckungsgrad von 100% ab 01.01.2006 angestrebt.<br />

Erläuterungen zu<br />

5399.000 Än<strong>der</strong>ung durch Kauf von Urbanstr. 67<br />

5418.000 Än<strong>der</strong>ung durch Kauf <strong>der</strong> Immobilie. Bisher in Nebenkosten enthalten.<br />

5438.000 Än<strong>der</strong>ung durch Kauf <strong>der</strong> Immobilie. Bisher in Nebenkosten enthalten.<br />

5478.000 Än<strong>der</strong>ung durch Kauf <strong>der</strong> Immobilie. Bisher in Nebenkosten enthalten<br />

5499.000 Anpassung aufgr<strong>und</strong> Kauf <strong>der</strong> Immobilie.<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

7520 Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich 7520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5610.000 Verbesserung <strong>der</strong> Ausstattung mit Arbeits- <strong>und</strong> Schutzkleidung<br />

6790.000- Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

219

220<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

7520 Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich 7520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6799.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

6810.000 Än<strong>der</strong>ung durch Kauf <strong>der</strong> Immobilie. Werte aus <strong>der</strong> Anlagenbuchhaltung<br />

6850.000 Än<strong>der</strong>ung durch Kauf <strong>der</strong> Immobilie. Werte aus <strong>der</strong> Anlagenbuchhaltung

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 7520)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />

Produkt: 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Istzahl Istzahl Istzahl<br />

2007 2005 2003<br />

Produkt 55.30.10 - Leistungen des Bestattungsdienstes 1)<br />

Dienstleistungen Anzahl 251 312 333<br />

1) Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang mit einem Sterbefall erbracht werden<br />

(Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)<br />

221

222<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

7530 Betrieb Krematorium u. Einäscherungen 7530<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.7530 Ausgaben<br />

5499.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Nebenkosten Gebäude 0 0 18.769 999<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 18.769<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 18.769<br />

Der im UA 7530 geführte Betrieb des Krematoriums wurde zum 01.06.2006 eingestellt.

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 7530)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />

Produkt: 55.30.07 Einäscherung<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Istzahl Istzahl Istzahl<br />

Produkt 55.30.07 - Einäscherungen 1)<br />

Feuerbestattungen Anzahl 91 480 448<br />

1) Überführung des Sarges nach <strong>der</strong> Trauerfeier von <strong>der</strong> Trauerhalle des Friedhofs o<strong>der</strong><br />

Leichenhalle zum Krematorium. Erfor<strong>der</strong>liche ortspolizeiliche Genehmigung, die eine<br />

Einäscherung erst möglich macht. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen.<br />

Aufbewahrung <strong>der</strong> Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung o<strong>der</strong> zum Versand nach Auswärts.<br />

2006<br />

2005<br />

2004<br />

223

224<br />

1.8510 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Mieten <strong>und</strong> Pachten 2.350 2.300 2.386 230<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.350 2.300 2.386<br />

1.8510 Ausgaben<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 1.500 1.500 1.410 230<br />

5448.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 1.100 1.100 72 670<br />

6790.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Steuerungsumlage GD 100 100 96 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.700 2.700 1.578<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.350 2.300 2.386<br />

Zuschussbedarf 350 400 0<br />

Überschuss 0 0 808<br />

Der Burgweinberg ist seit 01.01.1999 verpachtet<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

8510 Burgweinberg 8510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 8510)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.33 Gr<strong>und</strong>stücksverkehr, Gr<strong>und</strong>stücksverwaltung<br />

Produkt: 11.33.04 Verwaltung unbebauter Gr<strong>und</strong>stücke für externe Nutzer<br />

225

226<br />

1.8550 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 Holzverkäufe 570.000 552.000 557.581 670<br />

1410.000 Pacht 50.000 50.000 40.280 670<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 18 100<br />

1580.000 Ersatzleistung von Schadensfällen 550 550 143 670<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 200 200 12.977 670<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 12.000 12.000 11.991 200<br />

1698.550 Für Leistungen des Forstbetriebs 10.900 10.900 9.400 670<br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- UD 2.000 0 2.720 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 645.700 625.700 635.110<br />

1.8550 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 576.000 572.600 553.529<br />

5110.000 Kulturkosten GD 1.000 1.000 447 670<br />

5140.000 Fremdleistungen für Wegeunterhaltung GD 30.000 30.000 29.947 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Kulturbegründung UD 2.700 2.700 548 670<br />

5142.000 Fremdleistungen für Holzernte GD 137.450 129.950 145.837 670<br />

5143.000 Fremdleistungen für Sonstiges GD 3.300 3.300 9.077 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 8.900 8.900 7.812 670<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 3.600 3.600 4.431 670<br />

5399.000 Leistungen des SGE 5.350 5.300 0 670<br />

5448.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 31.500 31.500 26.445 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 25.000 25.000 16.503 670<br />

5499.000 Nebenkosten Gebäude 3.200 3.050 1.143 670<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 7.700 7.700 7.463 670<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 9.000 9.000 6.026 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel UD 6.300 6.300 1.735 670<br />

6030.000 Gebühren für Vermessung GD 4.000 2.000 0 670<br />

6408.000 Versicherung GD 5.600 5.600 3.541 670<br />

6508.000 Bürobedarf GD 300 300 515 670<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.800 1.800 988 670<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 1.900 1.900 1.611 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 51.000 47.650 56.969 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 41.900 42.050 43.447 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 4.050 4.350 4.349 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 750 750 537 670<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 10.800 10.450 10.285 670<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 14.300 12.500 12.118 670<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 4.700 4.550 4.471 670<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 211.000 201.900 193.200 670<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 1.100 1.050 1.000 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 46.400 45.900 45.900 670<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.100 4.100 3.802 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.254.700 1.226.750 1.193.675<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 645.700 625.700 635.110<br />

Zuschussbedarf 609.000 601.050 558.565<br />

Im Oktober 2006 wurde in den gemein<strong>der</strong>ätlichen Gremien <strong>der</strong> neue periodische Betriebsplan<br />

2006-2015 beschlossen.<br />

Die neu ermittelte Forstliche Betriebsfläche des Stadtwaldes beträgt 1.676 ha, davon sind 1.548,8 ha<br />

reine Produktionsfläche (Holzbodenfläche). Der Rest (Nichtholzbodenfläche) entfällt auf Wege, Wiesen,<br />

Son<strong>der</strong>standorte, Spielplätze, Leitungsflächen, Wasserflächen, Gehölze etc.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen 8550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1410.000 Insbeson<strong>der</strong>e Pachteinnahmen für Erddeponie "Weißer Stein" <strong>und</strong> Mobilfunkmast

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1710.000 Zuschüsse <strong>der</strong> Landesforstverwaltung für Jungbestandspflege<br />

5140.000 Es sind insgesamt ca. 92 km mit dem LKW befahrbare Waldwege, Fuß- <strong>und</strong> Wan<strong>der</strong>wege sowie<br />

mehrere Waldparkplätze zu unterhalten.<br />

5142.000 Insbeson<strong>der</strong>e für Rückeleistungen bei <strong>der</strong> Holzernte. Für notwendige Verkehrssicherungsarbeiten<br />

entlang von Straßen <strong>und</strong> Bebauungen fallen r<strong>und</strong> 24.000 EUR an. Erhöhung des Ansatzes wegen<br />

Mehraufwendungen durch Mwst. Erhöhung <strong>und</strong> gestiegenen Kraftstoffkosten.<br />

5448.000 25.000 EUR für Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.<br />

5478.000 Anteilige Abwassergebühr für Mülldeponie "Katzenbühl" - jährlich ca. 22.000 EUR<br />

6030.000 Aufwendungen für Grenzfeststellungen im Stadtwald<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen 8550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6751.100 Mehraufwendungen durch Anschaffung eines neuen Waldarbeiterschutzwagens<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

227

228<br />

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 8550)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

- Forstwirt/in<br />

Produktgruppe: 11.33 Gr<strong>und</strong>stücksverkehr, Gr<strong>und</strong>stücksverwaltung<br />

Produkt: 11.33.04 Verwaltung unbebauter Gr<strong>und</strong>stücke für externe Nutzer<br />

- inklusive Fischereipachtverträge<br />

- inklusive Jagdpachtverträge<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft<br />

Produkte: 55.50.01 Holzproduktion<br />

55.50.02 Erhaltung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> ökologischen Funktion des Waldes<br />

55.50.03 Erhaltung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> sozialen Funktion des Waldes<br />

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte<br />

55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 8550)<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Planzahl Istzahl Istzahl Istzahl<br />

2007 2006<br />

Produkt 11.21.03 - Ausbildung - Forstwirt/in 1)<br />

Auszubildende - 1.Jahr bis 3.Jahr Anzahl 6 6 6 6<br />

Produkt 11.33.04 - Verwaltung unbebauter Gr<strong>und</strong>stücke für externe Nutzer<br />

Verpachtung von Jagdbögen Anzahl 6 6 6 6<br />

Verpachtung von Eigenjagdbezirken Anzahl 1 1 1 1<br />

Verpachtung von Fischgewässern Anzahl 2 2 2 2<br />

Produkt 55.50.01 - Holzproduktion 2)<br />

Forstliche Betriebsfläche ha 1.676,00 1.676,00 1.662,50 1.662,50<br />

Holzbodenflächen ha 1.548,80 1.548,80 1.530,60 1.530,60<br />

Holzeinschlag fm 14.550,00 11.581,00 14.238,00 14.972,79<br />

Kulturbegründung ha 1,40 0,30 5,20 2,40<br />

Kultursicherung ha 3,00 1,80 0,80 6,60<br />

Jungbestandpflege ha 60,00 15,20 44,70 29,00<br />

Holzabfuhrwege/mit LKW befahrbar km 92,50 92,50 92,50 92,50<br />

Produkt 55.50.02 - Erhaltung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> ökologischen Funktion des Waldes 3)<br />

Naturschutzgebiete ha 56,40 56,40 54,50 54,50<br />

Bodenschutzwald ha 765,70 765,70 729,00 729,00<br />

Wasserschutzwald ha 696,30 696,30 856,00 856,00<br />

Klimaschutzwald ha 1613,40 1613,40 1.595,00 1.595,00<br />

Bannwald ha 4,30 4,30 4,30 4,30<br />

Landschaftsschutzgebiete ha 681,20 681,20 330,00 330,00<br />

Waldbiotope ha 57,00 57,00 97,20 97,20<br />

Schonwaldgebiete ha 109,00 109,00 91,00 91,00<br />

Produkt 55.50.03 - Erhaltung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> sozialen Funktion des Waldes 4)<br />

Erholungswald Stufe 1 ha 621,50 621,50 630,00 630,00<br />

Erholungswald Stufe 2 ha 939,50 939,50 938,00 938,00<br />

gekennzeichnete Waldwege km 35,00 35,00 35,00 35,00<br />

Waldlehrpfade km 2,50 2,50 2,50 2,50<br />

Spiel- <strong>und</strong> Liegewiesen, Grillplätze Anzahl 2 2 2 2<br />

Waldspielplätze Anzahl 2 2 2 2<br />

Zuschuss je ha Betriebsfläche € 358,62 333,27 316,58 419,57<br />

Zuschuss je Einwohner/in € 6,55 6,08 5,72 7,56<br />

2008<br />

1) 2-3 jährige Ausbildung von 6 Auszubildenden zum Forstwirt/zur Forstwirtin<br />

2) Bewirtschaftung <strong>und</strong> Pflege des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en<br />

Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Dazu zählt insbeson<strong>der</strong>e die<br />

Stamm-, Industrie- <strong>und</strong> Brennholzproduktion <strong>und</strong> die Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B.<br />

Christbäume <strong>und</strong> Reisig<br />

3) Maßnahmen zur Erhaltung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> natürlichen Abläufe sowie <strong>der</strong> natürlichen Struktur-<br />

<strong>und</strong> Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz, Sicherung von Schutzwald<br />

<strong>und</strong> Sicherung von ökologischen angepassten Wildbeständen<br />

4) Maßnahmen zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Nutzung des Waldes zur Erholung durch die Bürger, Informations-<br />

<strong>und</strong> Bildungsveranstaltungen, Schaffung <strong>und</strong> Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Trimm-<br />

Dich-Pfade, Rasteinrichtungen u.a.)<br />

Hinweis:<br />

Evtl. Flächenverän<strong>der</strong>ungen im Jahr 2007 sind auf die Neubewertung von Flächen o<strong>der</strong> die neue<br />

digitale Flächenerfassung zurückzuführen (im Rahmen <strong>der</strong> Forsteinrichtung 2006).<br />

2005<br />

229

230<br />

1.8560 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Ersätze u.ä. 500 500 1.200 670<br />

1580.000 Ersatzleistung von Schadensfällen 200 200 0 670<br />

1581.000 Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt 45.000 45.000 38.665 670<br />

1582.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verrechnungseinn. v. Verwaltungshaushalt 5.000 0 14.910 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50.700 45.700 54.775<br />

1.8560 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 108.850 99.250 77.719<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 1.400 1.400 1.053 670<br />

5448.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 200 200 0 670<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 55- 670<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 4.500 0 0 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 500 500 0 670<br />

6540.000 Dienstreisen GD 250 250 1.247 670<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 150 150 0 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 20.000 20.000 14.002 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 5.600 5.200 6.628 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.550 1.500 1.489 670<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 450 400 367 670<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 10.000 9.500 9.100 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 9.400 9.200 9.200 670<br />

6797.510 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 1.400 1.400 1.400 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 164.250 148.950 122.149<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50.700 45.700 54.775<br />

Zuschussbedarf 113.550 103.250 67.374<br />

Erläuterungen zu<br />

1581.000 Im Rahmen <strong>der</strong> Ausbildung zum Gärtner <strong>der</strong> Fachrichtung Garten- <strong>und</strong> Landschaftsbau<br />

werden Leistungen im VmH erbracht, die verrechnet werden.<br />

Die Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Obstbau wurde zum 31.08.2004 eingestellt.<br />

Seit 01.09.2004 wird die Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- <strong>und</strong><br />

Landschaftsbau angeboten.<br />

1582.000 Verrechnung für Unterhaltungsleistungen<br />

5620.000 Überbetriebliche Ausbildung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

8560 Gärtner - Ausbildungsbetrieb 8560<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben 267 Grünflächenamt 12.106.750 11.670.300 11.068.371<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 267 Grünflächenamt 6.770.300 6.620.500 6.185.494<br />

Zuschussbedarf 5.336.450 5.049.800 4.882.878<br />

Ausgaben 2 Dezernat II Technischer Bereich 30.757.500 29.642.250 29.461.715<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 2 Dezernat II Technischer Bereich 11.015.550 10.747.350 10.808.442<br />

Zuschussbedarf 19.741.950 18.894.900 18.653.273

Amt 67 – Grünflächenamt (UA 8560)<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 67 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

- Gärtner/in Fachrichtung Garten- <strong>und</strong> Landschaftsbau<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 67 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Planzahl Istzahl Istzahl<br />

Produkt 11.21.03 - Ausbildung - Gärtner/in<br />

Auszubildende Anzahl 3 4 5<br />

Auszubildende zum Gartenbaufachwerker in Kooperation Anzahl 2 2 0<br />

2009<br />

2007<br />

2005<br />

231

232

Budget 3<br />

Finanzverwaltung<br />

Dez UA Bezeichnung<br />

305 0010 Controlling/Steuerungsunterstützung<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe<br />

8230 END-Verkehrsgesellschaft<br />

8710 Städt. Wirtschaftshilfe<br />

320 0310 Stadtkämmerei<br />

0311 Umst. Rechnungswesen / Proj. NKHR<br />

0320 Stadtkasse<br />

0340 Steuerverwaltung<br />

8100 Elektrizitätsversorgung<br />

8160 Fernwärmeversorgung<br />

8170 Kombinierte Versorgungsuntern.<br />

8920 Einzelstiftungen<br />

8921 Landenberger-Stiftung<br />

8922 Alfred u. Inge Frey-Stiftung<br />

323 0350 Liegenschaftsamt<br />

6811 Parkhaus Marktplatz<br />

7630 Anschlagsäulen<br />

7911 Life-Science-Center<br />

8413 Osterfeldhalle -Küchenbereich-<br />

8414 Osterfeldhalle -Säle-<br />

8415 Halle Zell -Gaststätte-<br />

8416 Halle Zell -Säle-<br />

8421 Altes Rathaus -Säle-<br />

8422 Burg-Gaststätte<br />

8423 Gaststätte Dicker Turm<br />

8427 Gaststätte Reichsstadt<br />

8800 Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

233

234<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

10 - 12 Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte, 10.000 0,11 0,11 10.000 11.420<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ene <strong>Einnahmen</strong><br />

13 - 15 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Mieten, Pachten, 1.464.750 15,99 16,21 1.560.150 1.480.215<br />

sonst. Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebseinnahmen<br />

16 Erstattungen für Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts<br />

165 - von kommunalen Son<strong>der</strong>rechnungen 101.050 1,10 1,12 110.350 195.860<br />

167 - von privaten Unternehmen 11.650 0,13 0,13 0 577-<br />

169 Innere Verrechnungen 2.667.800 29,12 29,52 2.519.750 2.416.124<br />

17 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

174 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 21.250 0,23 0,24 13.000 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

1 Summe Hauptgruppe 1 4.276.500 46,68 47,32 4.213.250 4.103.042<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen<br />

20 Zinseinnahmen<br />

205 - 208 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

<strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

21.000 0,23 0,23 20.000 14.351<br />

21 - 22 Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u.<br />

aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben<br />

4.600.000 50,21 50,90 4.780.000 4.858.857<br />

26 Weitere Finanzeinnahmen 140.000 1,53 1,55 100.000 190.790<br />

_________________________________________________________________________<br />

2 Summe Hauptgruppe 2 4.761.000 51,97 52,68 4.900.000 5.063.998<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 2 Summe <strong>Einnahmen</strong> Verwaltungshaushalt 9.037.500 98,65 100,00 9.113.250 9.167.040<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 3 Gesamteinnahmen 9.037.500 98,65 100,00 9.113.250 9.167.040<br />

4 Personalausgaben<br />

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.175.600 23,75 23,10 2.014.350 2.133.684<br />

42 - 43 Versorgung u.dgl. 664.750 7,26 7,06 623.600 590.370<br />

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 220.450 2,41 2,34 244.900 194.252<br />

versicherung<br />

45 Beihilfen <strong>und</strong> Unterstützungen 67.200 0,73 0,71 61.400 52.635<br />

46 Personalnebenausgaben 6.250 0,07 0,07 6.700 4.116<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 Summe Hauptgruppe 4 3.134.250 34,21 33,28 2.950.950 2.975.057<br />

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwand<br />

50 - 51 Unterhaltung d. Gr<strong>und</strong>stücke u. baulichen 370.000 4,04 3,93 245.000 228.691<br />

Anlagen <strong>und</strong> des sonst. unbew. Vermögens<br />

52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 12.850 0,14 0,14 14.450 7.488<br />

gegenstände, sonst. Gebrauchsgüter<br />

53 Mieten <strong>und</strong> Pachten 3.100 0,03 0,03 850 773<br />

54 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke, 361.350 3,94 3,84 307.950 274.799<br />

baulichen Anlagen usw.<br />

56 Beson<strong>der</strong>e Aufwendungen für Beschäftigte 27.650 0,30 0,29 27.650 5.249<br />

57 - 63 Weitere Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsausgaben 11.000 0,12 0,12 12.000 5.483<br />

64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 277.650 3,03 2,95 260.500 190.634<br />

67 Erstattungen von Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Betriebsaufwand<br />

675 - 678 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 76.300 0,83 0,81 71.300 66.957<br />

rechnungen <strong>und</strong> an übrigen Bereich<br />

679 Innere Verrechnungen 1.489.200 16,26 15,81 1.336.400 1.325.349

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

68 Kalkulatorische Kosten 1.429.500 15,60 15,18 1.466.650 1.495.292<br />

_________________________________________________________________________<br />

5 -6 Summe Hauptgruppe 5-6 4.058.600 44,30 43,10 3.742.750 3.600.714<br />

7 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />

71 Zuweisungen <strong>und</strong> sonstige Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

715 - 717 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 2.181.400 23,81 23,16 1.925.200 1.974.750<br />

rechnungen <strong>und</strong> an private Unternehmen<br />

718 - an übrigen Bereich 21.700 0,24 0,23 21.700 51.398<br />

_________________________________________________________________________<br />

7 Summe Hauptgruppe 7 2.203.100 24,05 23,40 1.946.900 2.026.148<br />

8 Sonstige Finanzausgaben<br />

84 Weitere Finanzausgaben 21.000 0,23 0,22 20.000 14.351<br />

_________________________________________________________________________<br />

8 Summe Hauptgruppe 8 21.000 0,23 0,22 20.000 14.351<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 9.416.950 102,80 100,00 8.660.600 8.616.270<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 9 Gesamtausgaben 9.416.950 102,80 100,00 8.660.600 8.616.270<br />

235

236<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

305 Controlling<br />

0010 Controlling / Steuerungsunterstützung 0010<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.0010 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 49.000 49.000 44.350 305<br />

1690.100 Steuerungsumlage 82.750 76.500 78.455 200<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 4.000 4.000 4.000 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 135.750 129.550 126.805<br />

1.0010 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 112.300 107.400 104.313<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 150 0 0 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 3.350 3.350 1.321 305<br />

6508.000 Bürobedarf GD 750 750 103 305<br />

6510.000 Gutachten, Beratung GD 7.500 7.500 0 305<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.300 2.300 277 305<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 1.300 1.300 67 305<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.000 1.250 683 305<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.250 1.200 1.193 305<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 50 50 62 305<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 50 50 22 305<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.200 2.650 2.570 305<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 650 600 379 305<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 300 300 0 305<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 50 300 31 305<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 550 550 447 305<br />

Ausgaben Unterabschnitt 135.750 129.550 111.468<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 135.750 129.550 126.805<br />

Überschuss 0 0 15.337

1.5700 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 58.250 52.600 53.886 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 4.000 4.000 4.000 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 0 0 50 200<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ö.wi.Unt 1.650.000 1.450.000 1.450.000 305<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.712.250 1.506.600 1.507.936<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 1.712.250 1.506.600 1.507.936<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

305 Controlling<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 5700<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7150.000 Verlustausgleich an SWE GmbH & Co. KG für Sparte Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

Wegen <strong>der</strong> vom GR am 18.02.2008, TOP 13 beschlossenen Sanierung <strong>und</strong><br />

Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Umklei<strong>der</strong>äume <strong>und</strong> Duschen im EG <strong>und</strong> UG des<br />

Merkel´schen Bades mit einem Gesamtvolumen von 2,4 Mio. EUR steigt <strong>der</strong><br />

Verlust um 200 TEUR jährlich.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

237

238<br />

1.8230 <strong>Einnahmen</strong><br />

1650.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- UD 0 12.000 13.694 305<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 12.000 13.694<br />

1.8230 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 18.700 16.650 17.069 200<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zusch. lfd.Zwecke -öff.wi.Unt. UD 531.400 460.000 444.750 305<br />

Ausgaben Unterabschnitt 550.100 476.650 461.819<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 12.000 13.694<br />

Zuschussbedarf 550.100 464.650 448.125<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

305 Controlling<br />

8230 END-Verkehrsgesellschaft 8230<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Es wird keine Erstattung aus Verlustabdeckung 2008 erwartet<br />

7150.000 Verlustabdeckung gemäß Verlustübernahmevertrag vom 02.06.1997.<br />

Der von <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> zu deckende Verlustanteil 2009 beläuft sich<br />

auf 513.400 EUR. Zusätzlich wurde eine Nachzahlung zur Verlustabdeckung<br />

2008 von 18.0000 EUR veranschlagt.

1.8710 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 0 800 3.070 200<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zusch.lfd. Zwecke -öff.wi.Unt. 0 15.200 80.000 305<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 16.000 83.070<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 16.000 83.070<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

305 Controlling<br />

8710 Städt. Wirtschaftshilfe 8710<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7150.000 RE 2007: Von 80.000 EUR wurden rd. 65.000 EUR für Verlustausgleich 2006 <strong>und</strong><br />

r<strong>und</strong> 5.000 EUR für Verlustausgleich 2007 geleistet<br />

Planansatz 2008: Verlustausgleich gemäß WiPl 2008<br />

Planansatz 2009: laut WiPl 2009 ist kein Verlustausgleich erfor<strong>der</strong>lich<br />

Ausgaben 305 Controlling 2.398.100 2.128.800 2.164.293<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 305 Controlling 135.750 141.550 140.499<br />

Zuschussbedarf 2.262.350 1.987.250 2.023.793<br />

239

240<br />

Beteiligungscontrolling<br />

I. Folgende Produkte werden vom Beteiligungscontrolling erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkte: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

11.12.02 Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen<br />

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling)<br />

11.12.04 Beteiligungsmanagement<br />

(einschließlich Eigenbetriebe <strong>und</strong> beteiligungsähnliche Einrichtungen)<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

- Verwaltungsfachangestellte/r<br />

- Diplomverwaltungswirt/in<br />

Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br />

Produkte: 11.22.01 Haushalts- <strong>und</strong> betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br />

11.22.04 Konzessionsverträge <strong>und</strong> - abgaben

1.0310 <strong>Einnahmen</strong><br />

1511.000 Ersatz von Personalausgaben 0 0 1.310 200<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 250 200 218 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 1.300 1.300 1.117 200<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 18.200 21.950 30.129 200<br />

1651.000 Gebühr für Bürgschaftsübernahmen 6.250 6.250 2.000 200<br />

1652.000 Erstattung für GPA-Umlage UD 10.600 10.600 24.968 200<br />

1690.100 Steuerungsumlage 616.700 616.700 615.008 200<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 40.500 40.500 40.521 200<br />

1693.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei 74.050 74.050 70.172 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 767.850 771.550 785.442<br />

1.0310 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 753.400 725.500 689.950<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.500 1.500 1.226 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 5.500 5.500 2.891 200<br />

6402.000 Steuern GD 0 0 12.584 200<br />

6408.000 Versicherung GD 1.000 1.000 819 200<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.300 2.300 1.102 200<br />

6510.000 Gutachten, Beratung GD 15.000 22.500 19.724 200<br />

6518.000 Fachliteratur GD 1.500 1.500 1.023 200<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.500 2.500 988 200<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 500 500 0 200<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 6.500 6.500 8.536 200<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 0 200<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 5.200 4.200 3.806 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 200 200 0 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 250 100 213 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 7.250 7.000 6.923 200<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 300 300 273 200<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 250 250 164 200<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 67.300 59.150 54.822 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 3.150 3.250 3.128 200<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.500 1.500 995 200<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 850 2.000 838 200<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.100 4.100 3.215 200<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD UD 21.700 21.700 51.398 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 902.750 874.050 864.619<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 767.850 771.550 785.442<br />

Zuschussbedarf 134.900 102.500 79.177<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

0310 Kämmerei 0310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

5268.000- Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden die Sachausgaben <strong>der</strong> Kosten- <strong>und</strong> Leistungsrechnung im<br />

6799.000 UA 0310 veranschlagt<br />

7180.000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt; anteilige Ersätze von den Eigenbetrieben<br />

in Höhe von 10.000 EUR bei Grp. 1652.000<br />

In 2007 sind höhere Beträge für die Aufsichtsprüfung (alle 5 Jahre)<br />

durch die GPA enthalten<br />

241

242<br />

1.0311 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 150.000 50.000 0<br />

5228.000 Wirtschaftsausstattung GD Ü 500 1.000 0 200<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD Ü 15.000 15.000 0 200<br />

6508.000 Bürobedarf GD Ü 500 500 0 200<br />

6510.000 Beraterhonorar GD Ü 65.000 40.000 0 200<br />

6518.000 Fachliteratur GD Ü 500 500 0 200<br />

6540.000 Dienstreisen GD Ü 500 1.000 0 200<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD Ü 1.000 500 0 200<br />

6791.200 für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 500 1.000 0 200<br />

6796.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Interne Mietverrechnung GD 1.500 500 0 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 235.000 110.000 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 235.000 110.000 0<br />

Erläuterungen zu<br />

Mit Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ats vom 23.07.07 wurde <strong>der</strong> Auftrag für das Projekt "Neues<br />

Kommunales Haushaltsrecht" erteilt. Das Projekt beginnt am 01.07.2007 <strong>und</strong> endet am 31.12.2011.<br />

Projektziele sind:<br />

1. Umstellung des kameralen Haushalts- <strong>und</strong> Rechnungswesen auf ein doppisches<br />

Rechnungssystem zum 01.01.2011.<br />

2. Der Haushalt 2011 ist als budgetierter Produkthaushalt aufgestellt. Er basiert auf<br />

produktbezogenen Zielen, die vom Gemein<strong>der</strong>at festgelegt werden <strong>und</strong> entsprechend entwickelten<br />

aussagefähigen Kennzahlen.<br />

4000 entsprechend Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss vom 23.07.07<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

0311 Umstellung Rechnungswesen / Projekt NKHR 0311<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

1.0320 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 200 170 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 0 0 840 200<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 7.550 5.550 80.719 200<br />

1690.100 Steuerungsumlage 43.200 43.200 43.179 200<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 9.700 9.700 9.715 200<br />

1693.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse 1.110.250 1.073.400 1.054.190 200<br />

2611.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Säumniszuschläge <strong>und</strong> ähnl. 140.000 100.000 190.790 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.310.900 1.232.050 1.379.603<br />

1.0320 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.046.850 947.200 963.069<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 3.100 3.100 2.970 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.200 1.200 688 200<br />

6408.000 Versicherung GD 1.750 1.750 1.554 200<br />

6508.000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 1.388 200<br />

6518.000 Fachliteratur GD 300 300 121 200<br />

6540.000 Dienstreisen GD 3.150 3.150 257 200<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 5.000 5.000 7.506 200<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 26.400 30.400 24.412 200<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 550 550 550 200<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 50 50 598 200<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 8.300 7.300 7.504 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 32.600 32.600 32.611 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 3.000 4.500 2.862 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 13.650 13.200 13.009 200<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 10.050 9.650 9.430 200<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 500 500 455 200<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 450 400 274 200<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 130.850 130.400 126.500 200<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 27.100 33.000 27.057 200<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 7.200 7.200 6.152 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.325.050 1.234.450 1.228.967<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.310.900 1.232.050 1.379.603<br />

Zuschussbedarf 14.150 2.400 0<br />

Überschuss 0 0 150.637<br />

Die Abrechnung für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse erfolgt nach dem Ergebnis des<br />

Vorjahres.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

0320 Stadtkasse 0320<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

243

244<br />

1.0340 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 100 39 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 200 200 390 200<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit 5.000 0 0 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.250 300 429<br />

1.0340 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 269.450 288.900 319.784<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 400 400 283 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 600 600 80 200<br />

6408.000 Versicherung GD 500 500 432 200<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.350 2.350 2.484 200<br />

6518.000 Fachliteratur GD 400 400 402 200<br />

6540.000 Dienstreisen GD 150 150 170 200<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 850 850 11.218 200<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 50 50 0 200<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 22.500 22.550 22.896 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 17.600 17.850 17.905 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 100 100 0 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 3.900 3.750 3.699 200<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 2.450 2.350 2.350 200<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 150 100 136 200<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 150 150 82 200<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 56.550 53.650 52.039 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 271.350 234.300 230.756 200<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 36.000 15.000 33.463 200<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.700 1.700 1.437 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 687.200 645.700 699.616<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.250 300 429<br />

Zuschussbedarf 681.950 645.400 699.187<br />

Erläuterungen zu<br />

4000 Umsetzung einer Mitarbeiterin von UA 0340 nach 0320<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

0340 Steuerverwaltung 0340<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

8100 Elektrizitätsversorgung 8100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8100 <strong>Einnahmen</strong><br />

2200.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Konzessionsabgaben 2.640.000 2.700.000 2.780.058 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.640.000 2.700.000 2.780.058<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.640.000 2.700.000 2.780.058<br />

Überschuss 2.640.000 2.700.000 2.780.058<br />

245

246<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

8160 Fernwärmeversorgung 8160<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8160 <strong>Einnahmen</strong><br />

2200.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Konzessionsabgaben 80.000 80.000 91.131 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 80.000 80.000 91.131<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 80.000 80.000 91.131<br />

Überschuss 80.000 80.000 91.131

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen 8170<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8170 <strong>Einnahmen</strong><br />

2200.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Konzessionsabgaben von SWE GmbH 1.880.000 2.000.000 1.987.668 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.880.000 2.000.000 1.987.668<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.880.000 2.000.000 1.987.668<br />

Überschuss 1.880.000 2.000.000 1.987.668<br />

247

248<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

8920 Einzelstiftungen 8920<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8920 <strong>Einnahmen</strong><br />

2070.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zinseinnahmen vom übrigen Bereich UD 1.000 2.100 761 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.000 2.100 761<br />

1.8920 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 0 50 0 200<br />

8420.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Finanzausgaben UD 1.000 2.100 761 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.000 2.150 761<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.000 2.100 761<br />

Zuschussbedarf 0 50 0<br />

Die <strong>Einnahmen</strong> in den Unterabschnitten (UA) <strong>der</strong> Stiftungen 8920, 8921, 8922 <strong>und</strong> 4981 sind<br />

zweckgeb<strong>und</strong>en für die Ausgaben in den jeweiligen UA zu verwenden.<br />

Die Stadt übernimmt den Kostenanteil für die Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit<br />

<strong>der</strong> Stiftungsverwaltung anfallen.

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

8921 Landenberger Stiftung 8921<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8921 <strong>Einnahmen</strong><br />

2070.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zinseinnahmen vom übrigen Bereich UD 19.000 17.000 8.590 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 19.000 17.000 8.590<br />

1.8921 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 350 350 307 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.450 1.450 1.643 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 50 50 28 200<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 150 0 85 200<br />

8420.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Finanzausgaben GD UD 19.000 17.000 8.590 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 21.000 18.850 10.653<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 19.000 17.000 8.590<br />

Zuschussbedarf 2.000 1.850 2.063<br />

Die <strong>Einnahmen</strong> in den Unterabschnitten (UA) <strong>der</strong> Stiftungen 8920, 8921, 8922 <strong>und</strong> 4981 sind<br />

zweckgeb<strong>und</strong>en für die Ausgaben in den jeweiligen UA zu verwenden.<br />

Die Stadt übernimmt den Kostenanteil für die Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit<br />

<strong>der</strong> Stiftungsverwaltung anfallen.<br />

249

250<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

8922 Alfred u. Inge Frey Stiftung 8922<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8922 <strong>Einnahmen</strong><br />

2070.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zinseinnahmen vom übrigen Bereich UD 1.000 900 5.000 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.000 900 5.000<br />

1.8922 Ausgaben<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 50 50 53 200<br />

8420.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Finanzausgaben UD 1.000 900 5.000 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.050 950 5.053<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.000 900 5.000<br />

Zuschussbedarf 50 50 53<br />

Die <strong>Einnahmen</strong> in den Unterabschnitten (UA) <strong>der</strong> Stiftungen 8920, 8921, 8922 <strong>und</strong> 4981 sind<br />

zweckgeb<strong>und</strong>en für die Ausgaben in den jeweiligen UA zu verwenden.<br />

Die Stadt übernimmt den Kostenanteil für die Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit<br />

<strong>der</strong> Stiftungsverwaltung anfallen.<br />

Ausgaben 320 Stadtkämmerei 3.173.050 2.886.150 2.809.668<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 320 Stadtkämmerei 6.705.000 6.803.900 7.038.682<br />

Überschuss 3.531.950 3.917.750 4.229.014

Amt 20 – Stadtkämmerei<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 20 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkte: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

11.12.02 Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen<br />

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling)<br />

Produktgruppe: 11.20 Organisation <strong>und</strong> EDV<br />

Produkt: 11.20.03 Entwicklung, Pflege <strong>und</strong> Betreuung von Anwendungen<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkte: 11.21.02 Personalbetreuung<br />

11.21.03 Ausbildung<br />

- Verwaltungsfachangestellte/r<br />

- Diplomverwaltungswirt/in<br />

Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br />

Produkte: 11.22.01 Haushalts- <strong>und</strong> betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br />

11.22.02 Aufgaben <strong>der</strong> Stadt als Steuerschuldner<br />

(einschließlich Eigenbetriebe)<br />

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Son<strong>der</strong>vermögen,<br />

Nachlässen,<br />

Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)<br />

11.22.04 Konzessionsverträge <strong>und</strong> - abgaben<br />

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung <strong>der</strong> Kassenmittel <strong>und</strong><br />

Wertgegenstände<br />

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung<br />

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von For<strong>der</strong>ungen<br />

11.22.08 Abwicklung von Geld- <strong>und</strong> Sachspenden<br />

Produktgruppe: 11.32 Abgabenwesen<br />

Produkte: 11.32.01 Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>steuer<br />

11.32.02 Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung <strong>der</strong> Gewerbesteuer<br />

11.32.03 Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung von Sonstigen Steuern<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />

Produkt: 12.10.01 Staatliche Statistiken<br />

251

252<br />

Amt 20 – Stadtkämmerei<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 20 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Istzahl Istzahl Istzahl<br />

Produkt 11.22.06 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 1)<br />

Preis für Buchungsfall € 1,72 1,72 1,71<br />

Produkt 11.22.07 - Zwangsweise Einziehung von For<strong>der</strong>ungen 1)<br />

Preis für Mahnungs- <strong>und</strong> Beitreibungsfall € 15,83 14,78 14,86<br />

Produkt 11.32.01 - Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>steuer<br />

bearbeitete Gr<strong>und</strong>steuerbescheide 2) Anzahl 3.754 3.850 6.058<br />

Produkt 11.32.02 - Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung <strong>der</strong> Gewerbesteuer<br />

bearbeitete Gewerbesteuerbescheide 3) Anzahl 4.135 4.139 5.768<br />

Produkt 11.32.03 - Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung von Sonstigen Steuern<br />

bearbeitete H<strong>und</strong>esteuerbescheide 4) Anzahl 631 450 461<br />

bearbeitete Vergnügungssteuerbescheide Anzahl 178 190 174<br />

1) Hinweis: Im Haushaltsvollzug werden die Ausgaben für die Stadtkasse nach dem<br />

Rechnungsergebnis des Vorjahres im Verhältnis <strong>der</strong> Buchungsfälle im Vorjahr auf die einzelnen<br />

Unterabschnitte verrechnet. Im Haushaltsvollzug kann daher das Volumen <strong>und</strong> die Aufteilung des<br />

Verrechnungskreises (Einnahme 1.0320.1693.200 / Ausgabe 1.++++.6793.200) vom Planansatz<br />

abweichen. Ergeben sich Abweichung, gefährden sie den Haushaltsausgleich nicht, da sich die<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> die Ausgaben dieser inneren Verrechnungen sowohl bei den Planansätzen als<br />

auch beim Haushaltsvollzug stets ausgleichen müssen.<br />

2007<br />

2006<br />

2) Bei <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>steuer wurden ab 2006 Objekte gleicher Eigentümer zusammengefasst.<br />

3) Bei <strong>der</strong> Gewerbesteuer sind verfahrensbedingt ab 2006 die Zinsbescheide in die<br />

Gewerbebescheide integriert.<br />

4) Bei den H<strong>und</strong>esteuerbescheiden kommt die Steigerung durch Überprüfung <strong>der</strong> H<strong>und</strong>ehaltungen in<br />

2007zustande.<br />

2005

1.0350 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Gebühreneinnahmen 10.000 10.000 11.420 230<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 200 190 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 9.450 5.000 0 230<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 494.700 408.600 408.516 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 514.350 423.800 420.126<br />

1.0350 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 502.050 421.550 513.616<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.050 1.050 276 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 2.000 2.000 270 230<br />

6408.000 Versicherung GD 800 800 655 230<br />

6508.000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 2.296 230<br />

6518.000 Fachliteratur GD 250 200 232 230<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.300 1.200 1.112 230<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 160 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 0 500 0 230<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 1.000 800 300 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 650 650 0 230<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 5.950 5.750 5.668 230<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 16.050 15.400 15.041 230<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 250 250 162 230<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 200 200 100 230<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 38.250 30.050 29.137 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.700 2.600 2.546 230<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.200 0 0 230<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.500 5.000 3.489 230<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.450 3.450 2.967 230<br />

Ausgaben Unterabschnitt 584.650 495.450 578.029<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 514.350 423.800 420.126<br />

Zuschussbedarf 70.300 71.650 157.903<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

0350 Liegenschaftsamt 0350<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

253

254<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

6811 Parkhaus Marktplatz 6811<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.6811 Ausgaben<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 50 50 53 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 69.800 69.800 69.794 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 5.400 5.400 5.399 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 100.400 104.550 108.671 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 175.650 179.800 183.917<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 175.650 179.800 183.917<br />

Das Parkhaus am Marktplatz wird seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

betreut. Im städtischen Haushalt verbleiben nur die kalkulatorischen Kosten <strong>und</strong> ein Teil <strong>der</strong><br />

Internen Leistungsverrechnung (für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei).

1.7630 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Mieten <strong>und</strong> Pachten 50.000 48.000 59.056 230<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50.000 48.000 59.056<br />

1.7630 Ausgaben<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 600 600 566 230<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 3.000 2.000 1.999 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 2.000 500 0 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 550 350 352 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 9.250 6.650 6.633 200<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 50 50 46 230<br />

Ausgaben Unterabschnitt 15.450 10.150 9.596<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50.000 48.000 59.056<br />

Überschuss 34.550 37.850 49.459<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

7630 Anschlagsäulen,Plakattafeln,sonst.Werbe. 7630<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1400.000 Die Wartungskosten für die automatischen WCs (Fipo 1.7650.5400.000) werden<br />

mit <strong>der</strong> Pacht verrechnet. Es erfolgt jedoch Bruttoveranschlagung.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungkostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

255

256<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

7911 Life Science Center 7911<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.7911 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 0 86.503- 999<br />

1510.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersätze <strong>und</strong> ähnl. <strong>Einnahmen</strong> UD 0 0 19.456 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 67.046-<br />

1.7911 Ausgaben<br />

6402.000 Steuern, Abgaben u.ä. UD 0 0 10.711 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.150 1.150 1.060 200<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 47.100 47.100 47.116 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 101.250 101.250 101.246 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 125.750 133.900 142.076 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 275.250 283.400 302.210<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 67.046-<br />

Zuschussbedarf 275.250 283.400 369.256<br />

Das Life Science Center wird ab 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

betreut. Im städtischen Haushalt verbleiben nur die kalkulatorischen Kosten <strong>und</strong> ein Teil <strong>der</strong><br />

Internen Leistungsverrechnung (für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei).<br />

6810.000- Die Erhöhung <strong>der</strong> Abschreibungen <strong>und</strong> damit auch verb<strong>und</strong>en die Erhöhung <strong>der</strong> Verzinsung des<br />

6850.000 Anlagekapitals, beruhen auf einer Nachaktivierung. Diese war nach Erstellung einer Bauabrechnung nötig

1.8413 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten UD 12.350 12.000 11.781 230<br />

1671.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattung von Energiekosten 11.650 0 0 230<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 24.000 12.000 11.781<br />

1.8413 Ausgaben<br />

5018.000 Gebäudeunterhaltung GD UD 49.000 30.000 19.999 230<br />

5220.000 Raumausstattung GD 1.450 1.450 0 230<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 12.000 12.000 8.582 230<br />

5438.000 Beleuchtung GD 17.600 19.500 16.035 230<br />

5448.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 1.000 1.500 607 230<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 1.850 1.650 2.500 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.500 1.500 0 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 3.350 2.800 3.256 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 4.200 3.800 3.810 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 700 700 636 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 450 400 386 230<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 4.950 4.800 4.611 230<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 3.200 3.900 3.891 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 350 550 753 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 101.600 84.550 65.067<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 24.000 12.000 11.781<br />

Zuschussbedarf 77.600 72.550 53.286<br />

Erläuterungen zu<br />

5018.000 Flachdachsanierung, Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8413 Osterfeldhalle-Küchenbereich 8413<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

257

258<br />

1.8414 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten UD 42.000 50.000 50.718 230<br />

1516.000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten 0 11.500 11.851 230<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 400 100 1.204 230<br />

1696.000 Interne Mietverrechnung 16.550 15.600 1.923 230<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 5.000 4.000 0 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 63.950 81.200 65.696<br />

1.8414 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 67.350 109.750 84.296<br />

5018.000 Gebäudeunterhaltung GD UD 76.000 50.000 25.454 230<br />

5220.000 Raumausstattung GD 2.000 2.300 0 230<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 18.500 18.500 14.618 230<br />

5428.000 Reinigung GD 2.650 2.650 7.933 230<br />

5438.000 Beleuchtung GD 28.000 31.000 27.312 230<br />

5440.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 1.500 1.500 911 230<br />

5461.000 Fremdleistungen Gebäudebewirtschaftung GD 6.500 0 0 230<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 2.700 2.450 3.875 230<br />

5488.000 Sonstige Kosten GD 1.000 1.000 593 230<br />

6408.000 Versicherung GD 1.500 1.500 1.311 230<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 500 357 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 2.000 2.000 1.038 230<br />

6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- <strong>und</strong> Betr.-Aufw. GD 15.000 15.000 15.000 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.850 8.500 8.815 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 6.600 5.200 5.218 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.750 1.650 1.649 230<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.050 1.050 954 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.050 1.000 947 230<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 2.750 2.650 2.570 230<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 450 400 426 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 55.850 56.400 56.579 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 63.500 66.600 69.683 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 366.550 381.600 329.538<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 63.950 81.200 65.696<br />

Zuschussbedarf 302.600 300.400 263.842<br />

Erläuterungen zu<br />

1696.000 Mieterstattung für kulturelle Vereine (nach BKO Säle).<br />

4000 Austritt eines Mitarbeiters<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8414 Osterfeldhalle-Säle 8414<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5018.000 a) 20.000 EUR Erneuerung <strong>der</strong> Technik (Regelung <strong>der</strong> Heizungsanlage, Lüftungsanlage<br />

b) 10.000 EUR Erneuerung Beleuchtung<br />

c) 20.000 EUR Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

Flachdachsanierung, Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung<br />

6752.000 Betriebsführungsentgelt an <strong>Esslingen</strong> live - Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.8415 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten UD 12.600 18.900 11.646 230<br />

1516.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Bewirtschaftungskosten 6.000 6.000 6.000 230<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.600 24.900 17.646<br />

1.8415 Ausgaben<br />

5018.000 Gebäudeunterhaltung GD UD 25.000 30.000 56.000 230<br />

5220.000 Raumausstattung GD 0 1.500 0 230<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 21.300 14.000 4.726 230<br />

5440.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 1.900 1.900 2.130 230<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 3.400 3.000 2.951 230<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 250 250 0 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.500 1.500 0 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 2.200 2.150 2.040 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 6.500 5.250 5.197 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 600 600 530 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 350 300 293 230<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 1.550 1.500 1.440 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 18.300 18.300 18.291 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 200 0 52 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 22.100 23.050 24.089 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 105.150 103.300 117.738<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.600 24.900 17.646<br />

Zuschussbedarf 86.550 78.400 100.093<br />

Erläuterungen zu<br />

5018.000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8415 Halle Zell-Gaststätte 8415<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

259

260<br />

1.8416 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten UD 45.000 51.000 49.076 230<br />

1410.000 Miete für Festplatz Zell 5.000 6.000 6.294 230<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 0 100 0 230<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 21.050 21.100 21.088 200<br />

1696.000 Interne Mietverrechnung 17.800 18.100 954 230<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 3.750 6.000 0 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 92.600 102.300 77.412<br />

1.8416 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 165.050 137.450 150.249<br />

5018.000 Gebäudeunterhaltung GD UD 30.000 50.000 67.076 230<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.000 450 2.571 230<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 31.900 28.500 15.332 230<br />

5428.000 Reinigung GD 4.000 4.000 2.763 230<br />

5438.000 Beleuchtung GD 16.500 17.500 10.004 230<br />

5440.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 3.800 3.800 3.196 230<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 2.750 3.000 1.505 230<br />

5488.000 Sonstige Kosten GD 2.000 2.000 1.157 230<br />

6408.000 Versicherung GD 2.100 2.100 1.791 230<br />

6508.000 Bürobedarf GD 0 0 8 230<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 2.000 200 1.433 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 5.000 2.000 5.865 230<br />

6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- <strong>und</strong> Betr.-Aufw. GD 15.000 15.000 15.000 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 9.500 9.100 9.585 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 7.600 5.200 5.218 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 2.750 2.700 2.641 230<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.200 1.200 1.113 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.100 1.050 1.021 230<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 12.350 11.900 11.596 230<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.400 2.400 2.066 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 44.500 44.500 44.522 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 300 300 292 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 58.450 60.900 63.356 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 421.250 405.250 419.359<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 92.600 102.300 77.412<br />

Zuschussbedarf 328.650 302.950 341.946<br />

Erläuterungen zu<br />

1696.000 Mieterstattung für kulturelle Vereine (nach BKO Säle).<br />

5018.000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8416 Halle Zell-Säle 8416<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6752.000 Betriebsführungsentgelt an <strong>Esslingen</strong> live - Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.8421 <strong>Einnahmen</strong><br />

1410.000 Miete UD 41.800 35.000 42.344 230<br />

1696.000 Interne Mietverrechnung 136.550 118.300 68.403 230<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 7.500 3.000 0 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 185.850 156.300 110.748<br />

1.8421 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 67.800 163.200 149.780<br />

5018.000 Gebäudeunterhaltung GD 55.000 65.000 40.681 230<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.700 1.700 0 230<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 25.000 23.500 29.059 230<br />

5420.000 Reinigung GD 3.500 3.500 1.211 230<br />

5438.000 Beleuchtung GD 19.800 20.500 14.366 230<br />

5440.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 2.000 2.000 1.912 230<br />

5460.000 Unternehmerreinigung GD 5.000 5.000 31.190 230<br />

5461.000 Fremdleistungen Gebäudebewirtschaftung GD 37.000 0 0 230<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 3.000 3.000 2.219 230<br />

5480.000 Sonstige Kosten GD 1.200 1.000 1.170 230<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD UD 9.000 11.000 3.923 230<br />

6408.000 Versicherung GD 850 650 547 230<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.300 1.300 457 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.000 1.000 346 230<br />

6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- <strong>und</strong> Betr.-Aufw. GD 20.000 20.000 20.000 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 4.850 8.050 7.576 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 10.100 7.350 7.346 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 2.600 2.500 2.465 230<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.050 1.050 954 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 3.450 3.350 3.264 230<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 0 0 338 230<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.100 4.100 3.496 230<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 850 850 861 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 280.150 349.600 323.161<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 185.850 156.300 110.748<br />

Zuschussbedarf 94.300 193.300 212.413<br />

Erläuterungen zu<br />

1696.000 Mieterstattung für interne städtische sowie kulturelle<br />

Veranstaltungen (nach BKO Altes Rathaus).<br />

4000 Austritt eines Mitarbeiters<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8421 Altes Rathaus -Säle 8421<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5018.000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung (u.a. Putzausbesserung innen <strong>und</strong><br />

außen), Wartung<br />

6752.000 Betriebsführung durch <strong>Esslingen</strong> live - Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

261

262<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8422 Burg-Gaststätte 8422<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8422 Ausgaben<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 100 100 106 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 50 50 62 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 1.200 1.200 1.204 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.350 1.350 1.372<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 1.350 1.350 1.372<br />

Die Gaststätten werden seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

betreut. Im städtischen Haushalt verbleiben nur die kalkulatorischen Kosten <strong>und</strong> ein Teil <strong>der</strong><br />

Internen Leistungsverrechnung (für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei).

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8423 Gaststätte Dicker Turm 8423<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8423 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 0 1.339 999<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 1.339<br />

1.8423 Ausgaben<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 100 100 106 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 4.700 4.700 4.722 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 4.450 4.700 4.982 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 9.250 9.500 9.810<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 1.339<br />

Zuschussbedarf 9.250 9.500 8.471<br />

Die Gaststätten werden seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

betreut. Im städtischen Haushalt verbleiben nur die kalkulatorischen Kosten <strong>und</strong> ein Teil <strong>der</strong><br />

Internen Leistungsverrechnung (für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei).<br />

263

264<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8427 Gaststätte Reichsstadt 8427<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.8427 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 0 913- 999<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 913-<br />

1.8427 Ausgaben<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 100 100 106 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 12.200 12.200 12.199 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 1.200 1.200 1.199 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 22.200 22.950 23.675 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 35.700 36.450 37.179<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 913-<br />

Zuschussbedarf 35.700 36.450 38.092<br />

Die Gaststätten werden seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

betreut. Im städtischen Haushalt verbleiben nur die kalkulatorischen Kosten <strong>und</strong> ein Teil <strong>der</strong><br />

Internen Leistungsverrechnung (für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei).

1.8800 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 1.240.000 1.310.000 1.293.597 230<br />

1516.000 Ersatz von Nebenkosten 7.400 8.800 0 230<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 0 500 0 230<br />

1671.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattung von Energiekosten 0 0 577- 999<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.247.400 1.319.300 1.293.020<br />

1.8800 Ausgaben<br />

5018.000 Gebäudeunterhaltung GD Ü 115.000 5.000 3.548 230<br />

5140.000 Unterhaltung unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke GD 20.000 15.000 15.934 230<br />

5200.000 Untersuchung von Altlasten GD 0 0 162 230<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 2.500 250 207 230<br />

5448.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 84.000 80.000 66.942 230<br />

6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung GD 2.000 1.000 1.560 230<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 30.000 25.000 26.561 230<br />

6581.000 Vermarktungsnebenkosten GD 65.000 70.000 43.315 230<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 150 150 102 230<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 10.000 10.000 1.267 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 5.000 5.000 2.205 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 27.450 21.750 23.345 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 368.000 313.900 316.721 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 350 350 0 230<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.150 1.150 1.060 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 9.750 9.450 9.301 230<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 67.250 64.950 62.528 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 133.100 133.100 133.013 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 533.100 549.200 557.565 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.473.800 1.305.250 1.265.334<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.247.400 1.319.300 1.293.020<br />

Zuschussbedarf 226.400 0 0<br />

Überschuss 0 14.050 27.687<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8800 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen 8800<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5018.000 Dachsanierung Hofgut Sirnau ca. 105.000 EUR (Beginn)<br />

6560.000+ Die Verbuchung dieser Ausgaben erfolgte bisher im VmH. Seit 2007 einheitliche<br />

6581.000 Handhabung <strong>und</strong> korrekte Verbuchung im VwH.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6795.810 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

Ausgaben 323 Liegenschaftsamt 3.845.800 3.645.650 3.642.309<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 323 Liegenschaftsamt 2.196.750 2.167.800 1.987.858<br />

Zuschussbedarf 1.649.050 1.477.850 1.654.451<br />

Ausgaben 3 Dezernat III Finanzverwaltung 9.416.950 8.660.600 8.616.270<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 3 Dezernat III Finanzverwaltung 9.037.500 9.113.250 9.167.040<br />

Zuschussbedarf 379.450 0 0<br />

Überschuss 0 452.650 550.770<br />

265

266<br />

Amt 23 – Liegenschaftsamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 23 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.33 Gr<strong>und</strong>stücksverkehr, Gr<strong>und</strong>stücksverwaltung<br />

Produkte: 11.33.01 Abwicklung von Gr<strong>und</strong>stücksgeschäften <strong>und</strong> Bestellung <strong>und</strong> Verwaltung<br />

von Erbbaurechten<br />

11.33.04 Verwaltung unbebauter Gr<strong>und</strong>stücke für externe Nutzer<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.24 Kommunales Gr<strong>und</strong>buchwesen<br />

Produkt: 12.24.03 Beratungen in allen Gr<strong>und</strong>buchangelegenheiten<br />

Produktbereich: 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Friedhofswesen<br />

Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />

Produkt: 55.10.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Kleingartenflächen<br />

Produktbereich: 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Produkte: 57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten<br />

57.10.04 Marketing <strong>und</strong> Akquisition<br />

- Werbeflächen wie z.B.: Anschlagsäulen, Buswartehallen<br />

Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />

Produkt: 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe <strong>und</strong> Einrichtungen<br />

- Halle Zell - Gaststätte<br />

- Osterfeldhalle - Gaststätte<br />

- Reichstadt - Gaststätte<br />

Produktgruppe: 57.50 Tourismus<br />

Produkt: 57.50.05 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Kongress- <strong>und</strong> Tagungsmöglichkeiten<br />

- Halle Zell - Säle<br />

- Osterfeldhalle - Säle<br />

- Altes Rathaus - Säle

Amt 23 – Liegenschaftsamt<br />

II. Folgende Kennzahlen werden nachrichtlich von Amt 23 aufgeführt:<br />

Bezeichnung Einheit<br />

Istzahl Istzahl Istzahl<br />

2007 2006<br />

Produkt 11.33.01 - Abwicklung von Gr<strong>und</strong>stücksgeschäften <strong>und</strong> Bestellung <strong>und</strong> Verwaltung von<br />

Erbabaurechten<br />

entgeltliche Erbbaurechtsverträge 3) Anzahl 287 - -<br />

Produkt 11.33.04 - Verwaltung unbebauter Gr<strong>und</strong>stücke für externe Nutzer<br />

entgeltliche Miet-/ Pachtverhältnisse Anzahl 896 1500 1500<br />

Produkt 55.10.03 - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Kleingartenflächen 1)<br />

Gesamtkleingartenflächen<br />

Produkt 57.10.04 - Marketing <strong>und</strong> Akquisition 2)<br />

ha 28,31 23,65 23,65<br />

Allgemeinstellen Anzahl 30 30 30<br />

Ganzsäulen Anzahl 20 21 21<br />

beleuchtete Ganzsäulen Anzahl 6 6 6<br />

Großflächen Anzahl 19 21 21<br />

Großflächen Wartehallen Anzahl 47 49 49<br />

Wartehallen mit clip-Vitrinen Anzahl 51 58 58<br />

Wartehallen ohne Werbung Anzahl 6 6 6<br />

freistehende clip-Vitrinen Anzahl 4 5 5<br />

Wandvitrinen Anzahl 3 3 3<br />

Kultursäulen Anzahl 5 5 5<br />

1) Die Gesamtkleingartenflächen beinhaltet folgende Kleingartenanlagen:<br />

Beckenhau (Römerstraße), Seracher Heide (Hopfengarten) Oberes Feld (Weil), Täler Sirnau,<br />

Untere Ebene Sirnau, Rü<strong>der</strong>ner Straße (Neckarhalde), Pfostenäcker, Hegensberger Straße<br />

2008<br />

2) Marketingmaßnahmen in Form von Anschlagsäulen, Plakattafeln <strong>und</strong> Sonstigem<br />

3) neue Kennzahl ab 2008<br />

267

268

Budget 4<br />

Ordnungs-, Sozial-,<br />

Kultur- u. Schulwesen<br />

Dez UA Bezeichnung Dez UA Bezeichnung<br />

432 0500 Standesamtswesen 441 3000 Verw. kultur. Angelegenheiten<br />

0520 Wahlen 3120 Wissenschaft u. Forschung<br />

1100 Öffentliche Ordnung 3210 Archiv<br />

7300 Märkte 3211 Stadtmuseum<br />

440 2000 Schulverwaltung 3212 J.F.Schreiber-Stiftung<br />

2111 GS St.Bernhardt 3213 J.F.Schreiber-Museum<br />

2112 GS Eichendorffschule 3214 Galerien, Samml., Ausstellungen<br />

2113 GS Hegensb.-Liebersbronn 3310 Theater<br />

2114 GS Pliensauschule 3320 Musikpflege<br />

2115 GS Silcherschule 3330 Städtische Musikschule <strong>Esslingen</strong><br />

2116 GS Waisenhofschule 3400 Heimatpflege<br />

2117 GS Zell 3520 Öffentliche Büchereien<br />

2130 HS Adalbert Stifter-Schule 3550 Sonstige Volksbildung<br />

2151 GHS Burgschule 3700 Kirchen<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 450 4000 Verw. soz. Angelegenheiten<br />

2153 GHS Wäldenbronn 4080 Ortsbehörde<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule 4330 Wohnkolleg<br />

2155 GHS Mettingen 4350 Obdachlosenunterkünfte<br />

2156 GHS Schillersch.<strong>Esslingen</strong> 4510 Jugendarbeit<br />

2157 GHS Sulzgries 4600 Jugendhäuser<br />

2158 GHS Schillersch.Berkheim 4601 Jugendhausähnl. Einrichtungen<br />

2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

2212 Realschule am Schillerpark 4642 Schülerhort<br />

2213 Zollbergrealschule 4643 Förd. nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinr.<br />

2214 Realschule Oberesslingen 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten<br />

2301 Georgii-Gymnasium 4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk<br />

2302 Mörike-Gymnasium 4982 Jugendsozialarbeit an Schulen<br />

2303 Schelztor-Gymnasium 2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 2911 Freizeitpädagogik<br />

2700 För<strong>der</strong>schulen 499 0001 Städtepartnerschaften<br />

2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 0551 Ref. f. Migration <strong>und</strong> Integration<br />

2920 Übr. schul. Aufgaben 3500 Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

5510 Sportverwaltung<br />

5520 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

5610 Sporthallen<br />

269

270<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

10 - 12 Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte, 4.227.300 46,15 27,87 3.881.050 3.458.949<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ene <strong>Einnahmen</strong><br />

13 - 15 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Mieten, Pachten, 680.400 7,43 4,49 708.300 686.310<br />

sonst. Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebseinnahmen<br />

16 Erstattungen für Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts<br />

160 - vom B<strong>und</strong> 90.000 0,98 0,59 0 25<br />

161 - vom Land 0 0,00 0,00 0 30.250<br />

162 - von Gemeinden (GV) 1.047.050 11,43 6,90 1.200.200 1.197.042<br />

167 - von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 0 110<br />

168 - vom übrigen Bereich 126.500 1,38 0,83 102.000 90.689<br />

169 Innere Verrechnungen 2.193.550 23,94 14,46 2.103.350 2.190.358<br />

17 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

170 - vom B<strong>und</strong> 40.000 0,44 0,26 140.000 126.546<br />

171 - vom Land 3.602.700 39,33 23,75 3.561.600 3.448.502<br />

172 - von Gemeinden (GV) 199.900 2,18 1,32 199.400 185.482<br />

174 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 514.050 5,61 3,39 518.500 574.627<br />

177 - von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 0 11.464<br />

178 - vom übrigen Bereich 176.150 1,92 1,16 19.200 38.915<br />

_________________________________________________________________________<br />

1 Summe Hauptgruppe 1 12.897.600 140,79 85,03 12.433.600 12.039.270<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen<br />

20 Zinseinnahmen<br />

205 - 208 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

<strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

50.000 0,55 0,33 38.600 24.875<br />

26 Weitere Finanzeinnahmen 2.220.000 24,23 14,64 2.100.000 2.134.179<br />

_________________________________________________________________________<br />

2 Summe Hauptgruppe 2 2.270.000 24,78 14,97 2.138.600 2.159.054<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 2 Summe <strong>Einnahmen</strong> Verwaltungshaushalt 15.167.600 165,57 100,00 14.572.200 14.198.324<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 3 Gesamteinnahmen 15.167.600 165,57 100,00 14.572.200 14.198.324<br />

4 Personalausgaben<br />

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 134.500 1,47 0,20 0 0<br />

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 18.842.900 205,69 28,23 17.693.100 16.196.005<br />

42 - 43 Versorgung u.dgl. 3.137.850 34,25 4,70 2.976.850 2.584.547<br />

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 3.267.600 35,67 4,89 2.950.800 2.696.936<br />

versicherung<br />

45 Beihilfen <strong>und</strong> Unterstützungen 224.350 2,45 0,34 203.150 155.849<br />

46 Personalnebenausgaben 82.600 0,90 0,12 59.100 12.687<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 Summe Hauptgruppe 4 25.689.800 280,43 38,48 23.883.000 21.646.024<br />

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwand<br />

52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 392.800 4,29 0,59 341.850 374.648<br />

gegenstände, sonst. Gebrauchsgüter<br />

53 Mieten <strong>und</strong> Pachten 6.025.850 65,78 9,03 5.936.000 5.164.151<br />

54 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke, 6.311.700 68,90 9,45 5.627.500 5.981.966<br />

baulichen Anlagen usw.<br />

55 Haltung von Fahrzeugen 1.000 0,01 0,00 1.000 245<br />

56 Beson<strong>der</strong>e Aufwendungen für Beschäftigte 94.500 1,03 0,14 59.700 42.660

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

57 - 63 Weitere Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsausgaben 3.946.400 43,08 5,91 3.505.000 3.197.299<br />

64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 1.964.500 21,44 2,94 1.286.050 1.228.321<br />

67 Erstattungen von Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Betriebsaufwand<br />

670 - an B<strong>und</strong> 17.000 0,19 0,03 15.000 10.534<br />

672 - an Gemeinden (GV) 513.900 5,61 0,77 481.400 456.065<br />

675 - 678 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 285.000 3,11 0,43 261.100 237.945<br />

rechnungen <strong>und</strong> an übrigen Bereich<br />

679 Innere Verrechnungen 7.981.650 87,13 11,96 7.705.600 7.461.797<br />

68 Kalkulatorische Kosten 397.450 4,34 0,60 80.900 463.318<br />

_________________________________________________________________________<br />

5 -6 Summe Hauptgruppe 5-6 27.931.750 304,91 41,84 25.301.100 24.618.950<br />

7 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o<strong>der</strong> 11.919.400 130,11 17,85 10.858.450 10.181.627<br />

ähnliche Einrichtungen<br />

71 Zuweisungen <strong>und</strong> sonstige Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

711 - an Land 2.800 0,03 0,00 2.800 3.153<br />

715 - 717 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 828.000 9,04 1,24 728.000 792.450<br />

rechnungen <strong>und</strong> an private Unternehmen<br />

718 - an übrigen Bereich 361.500 3,95 0,54 375.500 221.011<br />

72 Schuldendiensthilfen<br />

725 - 727 - an kommunale <strong>und</strong> sonstige Son<strong>der</strong>- 22.000 0,24 0,03 0 0<br />

rechnungen <strong>und</strong> an private Unternehmen<br />

_________________________________________________________________________<br />

7 Summe Hauptgruppe 7 13.133.700 143,37 19,67 11.964.750 11.198.241<br />

8 Sonstige Finanzausgaben<br />

84 Weitere Finanzausgaben 3.000 0,03 0,00 3.000 772<br />

_________________________________________________________________________<br />

8 Summe Hauptgruppe 8 3.000 0,03 0,00 3.000 772<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 66.758.250 728,74 100,00 61.151.850 57.463.988<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 9 Gesamtausgaben 66.758.250 728,74 100,00 61.151.850 57.463.988<br />

271

272<br />

1.0500 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 110.000 123.000 121.027 320<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 100 84 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 450 450 450 320<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 2.750 3.000 13.538 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 113.300 126.550 135.099<br />

1.0500 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 500.250 473.700 485.994<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.500 1.500 3.000 100<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung 1.000 0 807 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 3.500 2.500 1.658 320<br />

5840.000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts GD 5.000 6.000 4.051 320<br />

6408.000 Versicherung GD 900 1.000 875 320<br />

6508.000 Bürobedarf GD 5.500 6.500 3.708 320<br />

6518.000 Fachliteratur GD 3.000 2.200 2.369 320<br />

6540.000 Dienstreisen GD 400 400 123 320<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 150 150 130 320<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 90 320<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 400 400 78 320<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 20.950 20.150 22.767 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 4.400 0 4.604 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 2.550 1.600 2.506 320<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 8.350 8.050 7.936 320<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 800 750 730 320<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 250 250 216 320<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 200 200 134 320<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 31.200 27.950 27.085 320<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 8.850 8.600 8.443 320<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 3.100 3.100 2.739 320<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 8.000 7.200 10.731 320<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 5.450 5.450 4.379 320<br />

Ausgaben Unterabschnitt 615.800 577.750 595.153<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 113.300 126.550 135.099<br />

Zuschussbedarf 502.500 451.200 460.054<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

0500 Standesamtswesen 0500<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1000.000 Das PersonenstandsreformG (PStRG) vom 19.02.2007 tritt mit wesentlichen Teilen zum<br />

01.01.2009 in Kraft. Durch Landesgesetz werden die Modalitäten <strong>der</strong> Gebührenerhebung neu<br />

geregelt.<br />

Sinkende Gebühreneinnahmen sind zu erwarten durch den Wegfall <strong>der</strong> Familienbücher <strong>und</strong> den<br />

bisher hieraus erfolgenden Abschriften. Zudem entfällt <strong>der</strong> bisherige Gebührentatbestand für die<br />

Nachprüfung <strong>der</strong> Ehefähigkeit bei nicht in <strong>Esslingen</strong> wohnenden Brautpaaren.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis).

1.0520 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 50 0 0 320<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 29 100<br />

1600.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattg. für Ausgaben des VwH -B<strong>und</strong>- 90.000 0 25 320<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 90.100 50 54<br />

1.0520 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 149.900 0 0<br />

6508.000 Bürobedarf GD 7.250 100 0 320<br />

6520.000 Porto GD 38.000 0 0 320<br />

6540.000 Dienstreisen GD 750 100 15 320<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 102.400 200 0 320<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 20.500 500 77 320<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 19.150 150 114 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 101.300 0 0 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 6.000 200 0 320<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.650 0 0 320<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 550 500 500 320<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 70.900 800 1.096 320<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 400 350 327 320<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 10.000 0 0 320<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 34.000 100 24 320<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 900 900 53 320<br />

Ausgaben Unterabschnitt 563.650 3.900 2.206<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 90.100 50 54<br />

Zuschussbedarf 473.550 3.850 2.152<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

0520 Wahlen 0520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Die gesamten Ansätze ergeben sich aus dem Mehrbedarf für die in 2009<br />

anstehenden Europa-, Kommunal- <strong>und</strong> B<strong>und</strong>estagswahlen.<br />

273

274<br />

1.1100 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 1.007.000 888.000 898.669 320<br />

1100.000 Gebühren aus Son<strong>der</strong>nutzung 140.000 140.000 0 320<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 1.000 1.650 1.282 320<br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 5.200 0 320<br />

1511.000 Ersatz von Personalausgaben 3.100 0 3.174 320<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 900 800 884 100<br />

1513.000 Ersätze f. polizeil. veranl. Bestattungen 30.000 20.000 0 320<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 35.000 20.000 27.836 320<br />

1670.000 Kriminalprävention UD 0 0 110 320<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 233.750 99.600 210.149 200<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 9.500 16.000 30.689 100<br />

2601.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Bußgel<strong>der</strong> Ordnungswidrigkeiten 2.220.000 2.100.000 2.134.179 320<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.680.250 3.291.250 3.306.973<br />

1.1100 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 4.408.600 4.227.300 4.055.298<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 15.600 15.600 13.553 100<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 200 200 142 320<br />

5320.000 Miete für beschlagnahmten Wohnraum GD 8.000 8.000 0 320<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 7.500 6.700 3.060 320<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 800 0 593- 320<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 5.850 5.850 3.140 320<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 18.500 18.500 14.839 320<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD 136.000 136.000 106.792 320<br />

6240.000 Bakt.Untersuchung, Konfiskatbeseitigung GD 9.000 5.800 6.313 320<br />

6370.000 Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen GD 85.000 60.000 64.045 320<br />

6371.000 Sachausgaben für die Kriminalprävention GD UD 35.000 10.000 5.933 320<br />

6408.000 Versicherung GD 12.000 12.000 11.066 320<br />

6508.000 Bürobedarf GD 280.000 223.000 239.568 320<br />

6518.000 Fachliteratur GD 6.000 4.200 5.964 320<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.000 1.500 1.452 320<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 3.000 3.000 2.214 320<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 150 550 150 320<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 11.000 11.000 9.468 320<br />

6700.000 Abrechnung an B<strong>und</strong>eskasse GD 17.000 15.000 10.534 320<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 41.500 41.000 41.138 320<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 221.050 227.350 230.086 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 2.200 1.800 300 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 4.500 6.000 4.233 320<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 69.300 66.900 66.002 320<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 111.500 107.200 104.608 320<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 2.150 2.050 2.052 320<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 2.000 1.900 1.238 320<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 546.450 642.400 623.099 320<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 469.700 456.000 449.268 320<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.000 0 456 320<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 210.000 239.000 236.352 320<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 38.150 38.150 32.963 320<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD 28.000 26.000 25.672 320<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6.808.700 6.619.950 6.370.408<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.680.250 3.291.250 3.306.973<br />

Zuschussbedarf 3.128.450 3.328.700 3.063.435<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

1100 Öffentl. Ordnung 1100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1100.000 Die bisherige Fipo im UA 6300 wurde aufgelöst <strong>und</strong> <strong>der</strong> Ansatz in den UA 1100 übernommen,<br />

da hier sämtliche <strong>Einnahmen</strong> erwirtschaftet werden. Im Gegenzug konnte die Verwaltungskostenerstattung<br />

mit Amt 66 in diesem Bereich entfallen. Leistungen des techn. Bereichs werden im

Rahmen <strong>der</strong> ILV nach Rechnungsstellung beglichen.<br />

1513.000 Die FiPo steht in Korrespondenz mit <strong>der</strong> Ausgabefinanzposition 6370.000 für die ortspolizeilich<br />

veranlassten Bestattungen. Sie wurde bereits im letzten Haushaltsjahr zur besseren Transparenz<br />

des Haushalts <strong>und</strong> <strong>der</strong> in diesem Bereich anfallenden Ausgaben <strong>und</strong> <strong>Einnahmen</strong> eingeführt.<br />

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

Mehreinnahmen sind insbeson<strong>der</strong>e durch die in 2009 anstehenden Wahlen begründet (siehe UA0520-<br />

Wahlen)<br />

2601.100 HH-Ansatz basierend auf den Rechnungsergebnissen <strong>der</strong> vergangenen Jahre, Ansatz 2009 erhöht um<br />

120.000 EUR durch Schaffung zwei neuer Stellen im Beratungsverfahren 2009 (vgl. Erhöhung<br />

Gruppierung 4000 um 75.000 EUR)<br />

4000 Organisation <strong>der</strong> Wahlen, Rückkehrer/innen mit Beschäftigungsanspruch<br />

5320.000 Eine Prognose <strong>der</strong> eventuell anfallenden Kosten sehr schwierig ist (von <strong>der</strong> Polizeibehörde nicht<br />

beeinfluss-/steuerbar). Daher ist ein Betrag in dieser Höhe sinnvoll <strong>und</strong> notwendig.<br />

5610.000 Notwendige Ersatz- <strong>und</strong> Ergänzungsbeschaffungen, sowie Gr<strong>und</strong>ausstattung für neue Mitarbeiter/innen<br />

5620.000 Mehrbedarf für Schulungskosten, die bisher im Sachzusammenhang von Softwareinvestitionen im<br />

VmH finanziert wurden.<br />

5780.000 Aus <strong>der</strong> Finanzposition sind im Wesentlichen folgende Ausgaben zu leisten:<br />

Vertragliche Verpflichtungen (Abschleppkosten), Ausgaben an externen Dienstleister für Filmentwicklung,<br />

Aufbereitung <strong>und</strong> Erfassung <strong>der</strong> Daten im Bereich Geschwindigkeits- <strong>und</strong> Rotlichtüberwachung, Reparatur<strong>und</strong><br />

Unterhaltungskosten <strong>der</strong> Verkehrsüberwachungsanlagen (Bereiche: Rotlicht, Geschwindigkeit <strong>und</strong> ruhen<strong>der</strong><br />

Verkehr), Film- <strong>und</strong> Materialbeschaffungskosten.<br />

6240.000 Öffentliche Rattenbekämpfung, Reinigungsbedarf wegen Vogelgrippe sowie Mehrkosten durch erhöhten<br />

Reinigungsbedarf für Tierleichenbunker.<br />

6370.000 Vgl. hierzu die korrespondierende Einnahme-Fipo (1.1100.1513.000) für Kostenerstattungen.<br />

Dadurch kann <strong>der</strong> Kostendeckungsgrad <strong>der</strong> polizeilich veranlassten Bestattungen besser dargestellt<br />

werden (prognostizierter Ansatz bei den <strong>Einnahmen</strong> 30.000 EUR)<br />

6371.000 Mehrbedarf Projekt Zivilcourage<br />

6508.000 Höherer Bedarf, da die Kosten bei <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esdruckerei zur Ausstellung von Ausweisdokumenten gestiegen<br />

sind <strong>und</strong> dies zumindest <strong>der</strong>zeit noch nicht durch erhöhte Gebühren an die K<strong>und</strong>en weitergegeben werden kann.<br />

Des Weiteren werden in 2009 die neuen digitalen Personalausweise (mit Chip, <strong>der</strong> versch. Daten enthalten<br />

kann) eingeführt.<br />

6610.000 Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

1100 Öffentl. Ordnung 1100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6700.000 Gesetzliche Verpflichtung (anteilige Abführung <strong>der</strong> Gebühr für Führungszeugnisse)<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6796.500 Reduzierter Bedarf durch Umstellung auf ePZU (elektronischer Postzustellungsauftrag). Zustellung erfolgt nicht mehr<br />

über Botenmeisterei<br />

6799.000 Der Ansatz beinhaltet auch die Leitungskosten für die Notrufsäulen im Rahmen <strong>der</strong> Gefahrenabwehr in<br />

<strong>der</strong> Tiefgarage "Kleiner Markt"<br />

7180.000 Vertragliche Verpflichtungen (För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Jugendverkehrsschule <strong>und</strong> Entschädigung<br />

an den Tierschutzverein)<br />

275

276<br />

1.7300 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Marktgebühren 58.000 48.000 41.349 320<br />

1510.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erlöse a.Vermietung v.Marktständen etc. 0 0 431 320<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 58.000 48.000 41.780<br />

1.7300 Ausgaben<br />

5200.000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.000 500 93 320<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 4.800 4.000 4.551 320<br />

5438.000 Beleuchtung, Strom GD 2.800 2.800 2.635 320<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 869 320<br />

6408.000 Versicherung GD 900 900 0 320<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 320<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 15.000 15.000 9.935 320<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 2.750 2.050 2.168 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 51.100 31.450 31.470 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.150 1.150 1.060 320<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 600 550 503 320<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 400 0 0 320<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 100 100 79 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 80.700 58.600 53.362<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 58.000 48.000 41.780<br />

Zuschussbedarf 22.700 10.600 11.582<br />

Erläuterungen zu<br />

1510.000 Die Vergabe <strong>der</strong> Marktstände <strong>und</strong> damit auch die <strong>Einnahmen</strong> sind seit dem 01.04.07 an<br />

Amt 66 übergegangen<br />

5438.000 Stromkosten für den Marktbetrieb<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

7300 Märkte 7300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

Erhöhter Ansatz durch Verän<strong>der</strong>ungen in den Stellenanteilen für die Durchführung von Märkten<br />

Ausgaben 432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt 8.068.850 7.260.200 7.021.130<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt 3.941.650 3.465.850 3.483.906<br />

Zuschussbedarf 4.127.200 3.794.350 3.537.224

Amt 32 – Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 32 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

- Verwaltungsfachangestellte/e<br />

- Diplomverwaltungswirt/in<br />

Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br />

Produkt: 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung <strong>der</strong> Kassenmittel <strong>und</strong><br />

Wertgegenstände<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />

Produkt: 12.10.03 Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Wahlen <strong>und</strong> Abstimmungen<br />

Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen<br />

Produkte: 12.20.01 Verwaltung von F<strong>und</strong>sachen/F<strong>und</strong>tieren<br />

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten <strong>der</strong> Gefahrenabwehr<br />

- Ortspolizeibehörde<br />

- Lärmschutz<br />

- Bußgeldbehörde<br />

- Obdachlosenbehörde<br />

- Leistungen des Feldschutzes<br />

- Kommunale Kriminalprävention (KKP)<br />

- Kommunaler Ordnungsdienst<br />

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- <strong>und</strong> Sprengstoffangelegenheiten, Jagd<strong>und</strong><br />

Fischereiwesen<br />

12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte<br />

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen<br />

12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen <strong>und</strong><br />

sonstigen<br />

gaststättenrechtlichen Erlaubnissen<br />

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse<br />

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben <strong>und</strong> Veranstaltungen<br />

Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen<br />

Produkte: 12.21.01 Verkehrslenkung <strong>und</strong> -regelung<br />

(inkl. Planung <strong>und</strong> Verkehrssicherung)<br />

12.21.02 Verkehrsrechtliche <strong>und</strong> straßenrechtliche Genehmigungen <strong>und</strong><br />

Erlaubnisse<br />

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs<br />

277

278<br />

Amt 32 – Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen<br />

Produkte: 12.22.01 Meldeangelegenheiten<br />

12.22.02 Erteilen von Ausweis- <strong>und</strong> sonstigen Dokumenten<br />

12.22.03 Ausstellen/Än<strong>der</strong>n von Lohnsteuerkarten<br />

12.22.04 Bürgerservice/Leistungen für an<strong>der</strong>e Behörden<br />

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellungen <strong>der</strong><br />

Staatsangehörigkeit/Bearbeitung<br />

von Staatsangehörigkeitsausweisen<br />

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Auslän<strong>der</strong><br />

12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Auslän<strong>der</strong><br />

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber<br />

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen<br />

Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen<br />

Produkte: 12.23.01 Beurk<strong>und</strong>ung von Geburten<br />

12.23.02 Eheanmeldung <strong>und</strong> Eheschließung<br />

12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag<br />

12.23.04 Beurk<strong>und</strong>ung von Sterbefällen<br />

Fortführung von Personenstandsbüchern einschl.<br />

12.23.05 Testamentskartei<br />

12.23.06 Informationen <strong>und</strong> Nachweise aus den Personenstandsbüchern<br />

12.23.07 An<strong>der</strong>e Beurk<strong>und</strong>ungen, öffentliche Beglaubigungen<br />

12.23.09 Behördliche Namensän<strong>der</strong>ungen<br />

Produktgruppe: 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen<br />

<strong>und</strong><br />

Ernährung<br />

Produkte: 12.26.04 Tierges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Tierkörperentsorgung<br />

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> - anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe: 54.90 Sonstige Leistungen<br />

Produkt: 54.90.02 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers<br />

Produktbereich: 56 Umweltschutz<br />

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen<br />

Produkte: 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen<br />

Produktbereich: 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />

Produkte: 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten<br />

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten <strong>und</strong> sonstigen Veranstaltungen

1.2000 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 100 41 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 1.500 1.500 0 400<br />

1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.- 3.000 3.000 3.000 400<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 23.350 23.100 23.095 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 27.900 27.700 26.136<br />

1.2000 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 315.350 370.400 220.951<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 2.000 2.000 1.562 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 30.000 400<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 3.000 2.500 2.041 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel Ü 0 150.000 0 400<br />

6408.000 Versicherung GD 8.000 8.000 5.539 400<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.000 2.000 871 400<br />

6518.000 Fachliteratur GD 300 300 265 400<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.200 1.100 3.315 400<br />

6551.000 Realisierung Schulentwicklungsplanung GD 150.000 15.000 15.000 400<br />

6552.000 Gutachten, Beratung GD 3.000 0 12.500 400<br />

6553.000 Realisierung Medienentwicklungsplan GD 250.000 0 0 400<br />

6570.000 Medienentwicklungsplan - Verwaltungsnetz 11.000 0 0 100<br />

6571.000 Medienentwicklungsplan - pädagog. Netz 14.000 0 0 100<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 6.550 6.550 3.426 400<br />

6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb.- GD 2.400 2.400 1.000 400<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 450 450 598 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 34.700 17.150 15.275 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 22.600 20.950 20.930 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 4.000 4.000 3.446 400<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 3.900 3.750 3.699 400<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 7.800 7.500 7.312 400<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 1.600 1.500 1.458 400<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 1.500 1.400 876 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 42.050 31.700 30.725 400<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 5.050 5.050 4.611 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.100 2.050 2.018 400<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 2.900 1.700 889 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.800 3.500 2.789 400<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.800 2.800 2.485 400<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an SGE 100.000 0 0 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.003.050 663.750 393.580<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 27.900 27.700 26.136<br />

Zuschussbedarf 975.150 636.050 367.444<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2000 Schulverwaltung 2000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

4000 Umstrukturierung von Amt 40 <strong>und</strong> 50, Umsetzung von Mitarbeitern<br />

5499.000 Betrifft das Energiesparmodell "Fifty-Fifty" bei den Schulen<br />

6551.000 Umsetzung <strong>der</strong> Schulentwicklungsplanung durch ein Planungsbüro siehe<br />

Vorlage 40/295/2008 vom 21.07.2008<br />

6553.000 Umsetzung des Medienentwicklungsplan durch ein Planungsbüro inkl. Projektassistenz<br />

siehe Vorlage 40/310/2008 vom 21.07.2008<br />

7150.000 Zuwendungen an SGE für Brandschutzmaßnahmen an Schulen<br />

279

280<br />

1.2111 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 0<br />

1.2111 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 18.500 16.850 17.122<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 2.500 950 3.343 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 900 100 991 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 2.000 1.900 2.039 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 71.350 71.350 38.975 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 156.500 142.250 93.018 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 11.000 17.550 6.462 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 14.100 8.050 13.149 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 450 450 53 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 6.450 6.450 4.929 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.000 450 2.106 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 850 850 780 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 250 250 120 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.150 1.150 963 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 950 950 910 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 250 250 674 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.650 1.650 1.614 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 11.850 10.200 9.861 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.250 3.900 3.771 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.100 1.050 995 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.550 2.750 2.471 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 1.400 1.400 1.279 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 312.750 292.400 206.282<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 0<br />

Zuschussbedarf 312.600 292.250 206.282<br />

Schuljahr 2007/2008: 297 Schüler in 12 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 285 Schüler in 11 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2111 GS St. Bernhardt 2111<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2112 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 500 400 515 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 350 8 100<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 850 523<br />

1.2112 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 17.500 31.600 16.222<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 2.000 2.900 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 1.150 250 656 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 3.700 1.900 3.378 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 49.250 65.850 49.240 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 107.100 83.450 81.457 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 10.850 11.700 11.229 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD Ü 4.750 4.750 4.561 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 450 450 720 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 5.350 5.350 5.236 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 150 150 533 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 3.500 3.500 3.118 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 200 200 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 500 500 412 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.300 1.300 1.581 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 150 150 361 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.900 1.900 248 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 9.400 8.300 8.624 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 3.750 3.900 3.771 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.250 1.200 1.171 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.300 2.750 2.289 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 500 500 410 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 2.500 3.000 1.873 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 231.900 237.900 198.401<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 850 523<br />

Zuschussbedarf 231.300 237.050 197.877<br />

Schuljahr 2007/2008: 192 Schüler in 9 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 168 Schüler in 8 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2112 GS Eichendorffschule 2112<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Umstrukturierung von Amt 40 <strong>und</strong> 50, Umsetzung von Mitarbeitern<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

281

282<br />

1.2113 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 500 500 0 400<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 600 0<br />

1.2113 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 27.850 15.450 15.826<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 2.750 2.750 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 150 150 16 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 2.050 450 1.798 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 30.700 30.650 28.275 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 101.000 90.500 92.235 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 8.700 8.700 8.920 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 7.300 5.700 6.252 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 250 250 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 5.050 5.050 3.724 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 150 150 81 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 1.400 1.400 1.341 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 100 100 90 440<br />

6408.000 Versicherung GD 450 450 444 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.900 1.900 2.551 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 100 100 998 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 2.400 2.400 518 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.550 6.450 6.721 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.050 4.650 4.494 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.100 1.050 1.005 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.300 2.750 2.269 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 1.500 1.500 1.253 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 210.550 184.200 179.467<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 600 0<br />

Zuschussbedarf 209.950 183.600 179.467<br />

Schuljahr 2007/2008: 188 Schüler in 8 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 181 Schüler in 8 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2113 GS Hegensb.-Liebersbronn 2113<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2114 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 17 100<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 200 200 17<br />

1.2114 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 24.500 22.900 24.365<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 1.800 3.800 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 2.000 0 4.549 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 2.400 2.350 2.207 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 37.300 37.300 29.335 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 115.500 104.600 121.745 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 13.050 13.100 20.841 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 8.350 4.400 0 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 100 100 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 7.550 7.550 6.848 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 250 250 509 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 50 50 0 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 200 700 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 750 750 625 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.400 1.400 1.331 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 250 50 0 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.050 1.050 193 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 8.050 7.700 8.303 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 3.950 3.900 3.771 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.150 1.100 1.054 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.450 2.750 2.420 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 250 250 796 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 2.800 2.500 2.080 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 236.900 220.200 231.627<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 200 200 17<br />

Zuschussbedarf 236.700 220.000 231.610<br />

Schuljahr 2007/2008: 252 Schüler in 12 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 225 Schüler in 11 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2114 GS Pliensauschule 2114<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

283

284<br />

1.2115 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 200 0<br />

1.2115 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 17.900 16.450 16.387<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 3.250 2.350 4.845 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 2.900 2.900 2.553 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 100 950 97 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 37.900 37.850 26.800 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 80.100 72.950 77.171 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 11.250 11.450 9.812 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 6.600 4.750 3.847 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 350 350 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 5.600 5.600 5.440 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 250 250 240 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 150 150 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 550 550 456 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.000 1.900 868 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.800 250 1.768 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.550 1.550 0 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.250 6.200 6.679 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.100 3.700 3.575 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 850 800 759 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.500 2.750 2.471 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 200 200 344 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 1.800 2.200 1.351 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 189.700 177.750 166.119<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 200 0<br />

Zuschussbedarf 189.550 177.550 166.119<br />

Schuljahr 2007/2008: 224 Schüler in 10 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 211 Schüler in 10 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2115 GS Silcherschule 2115<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2116 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 200 0<br />

1.2116 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 17.500 122.500 17.416<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 1.500 450 2.863 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 1.000 100 1.093 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 1.850 250 2.293 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 60.800 58.450 34.570 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 61.350 54.900 68.830 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 11.800 13.050 11.706 440<br />

5911.000 Lernmittel Ganztagesschule GD UD 2.650 0 0 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 5.300 7.300 4.584 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 200 250 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 5.600 5.600 5.440 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 700 700 1.279 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 50 50 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 500 500 460 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.500 1.450 1.958 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 500 450 366 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.600 1.600 801 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.750 10.100 7.696 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 3.450 3.350 3.281 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.150 4.000 3.867 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 950 900 888 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 700 550 664 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 200 200 569 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 2.050 1.250 1.531 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 194.650 288.950 172.155<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 200 0<br />

Zuschussbedarf 194.500 288.750 172.155<br />

Schuljahr 2007/2008: 188 Schüler in 10 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 178 Schüler in 10 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2116 GS Waisenhofschule 2116<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Umstrukturierung von Amt 40 <strong>und</strong> 50, Umsetzung von Mitarbeitern<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

285

286<br />

1.2117 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 150 0 400<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 250 0<br />

1.2117 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 16.450 25.450 15.543<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 900 950 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 500 450 0 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 1.900 1.900 1.759 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 58.150 58.100 37.700 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 121.800 105.800 124.714 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 6.750 5.050 6.253 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 9.900 7.600 5.712 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 300 300 177 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 6.500 6.500 6.323 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 50 200 0 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 450 450 360 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 300 150 828 440<br />

6408.000 Versicherung GD 800 800 688 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 2.000 2.050 2.158 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 100 50 0 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.150 1.150 212 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 8.400 8.150 8.407 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 5.100 4.000 3.871 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 850 800 742 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 600 550 557 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 1.650 1.650 1.271 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 246.350 233.750 217.930<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 250 0<br />

Zuschussbedarf 246.200 233.500 217.930<br />

Schuljahr 2007/2008: 183 Schüler in 8 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 172 Schüler in 8 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2117 GS Zell 2117<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2130 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 100 100 0 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 38 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden UD 0 0 700 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 250 250 738<br />

1.2130 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 26.600 32.100 51.421<br />

5210.000 Arbeitsger.,Werkzeug <strong>und</strong> Maschinen GD UD 200 0 864 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 800 1.000 509 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 3.100 1.400 2.999 440<br />

5280.000 Ausgaben aus Spenden UD 0 0 700 200<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 44.050 44.000 30.540 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 98.400 85.350 93.462 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 16.100 10.000 26.025 440<br />

5911.000 Lernmittel Ganztagesschule GD UD 4.500 5.000 753 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 5.400 7.150 2.766 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 250 250 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 4.300 4.300 3.396 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 500 450 118 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 100 0 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 750 750 603 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.500 1.450 1.034 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 250 250 1.102 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.050 1.050 26 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.600 7.600 8.119 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 5.100 2.900 2.852 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.300 1.250 1.231 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.100 2.500 2.082 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 1.700 1.700 1.331 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 233.550 218.300 238.711<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 250 250 738<br />

Zuschussbedarf 233.300 218.050 237.973<br />

Schuljahr 2007/2008: 159 Schüler in 8 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 162 Schüler in 9 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2130 HS Adalbert-Stifter-Schule 2130<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

287

288<br />

1.2151 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 2.300 2.300 2.005 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 9 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 1.500 440<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden UD 0 0 2.850 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.450 2.450 6.364<br />

1.2151 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 72.650 304.900 188.518<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 4.800 10.800 3.814 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 1.200 450 1.134 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 4.800 3.350 9.680 440<br />

5280.000 Ausgaben aus Spenden UD 0 0 2.850 200<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 83.950 83.950 70.200 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 156.950 140.300 146.760 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 29.100 12.500 34.229 440<br />

5911.000 Lernmittel Ganztagesschule GD UD Ü 10.200 10.000 7.078 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 5.300 10.000 0 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 50 50 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 9.450 9.450 8.968 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 500 1.450 0 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 1.500 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 400 950 0 440<br />

6340.000 Leistungsvergütung an Unternehmen GD 24.400 24.400 24.336 400<br />

6408.000 Versicherung GD 1.200 1.200 1.162 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.500 1.450 1.816 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 100 0 30 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.500 1.500 213 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 22.150 23.450 21.731 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 7.400 7.150 7.058 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 10.950 9.050 8.757 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.500 1.450 1.408 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.900 3.100 2.871 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 800 800 1.440 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 3.700 3.950 2.791 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 463.950 672.150 553.811<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.450 2.450 6.364<br />

Zuschussbedarf 461.500 669.700 547.447<br />

Schuljahr 2007/2008: 392 Schüler in 20 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 386 Schüler in 20 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2151 GHS Burgschule 2151<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Umstrukturierung von Amt 40 <strong>und</strong> 50, Umsetzung von Mitarbeitern<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2152 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 500 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 824 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 150 3.824<br />

1.2152 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 54.350 67.650 67.006<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 1.000 0 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 1.000 100 0 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 6.300 2.900 5.456 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 98.550 98.550 44.760 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 169.300 145.650 144.411 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 15.300 23.300 15.214 440<br />

5911.000 Lernmittel Ganztagesschule GD UD 5.700 0 0 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 12.350 13.100 267 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 200 250 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 9.700 9.700 9.200 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 100 100 0 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 4.829 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 4.100 4.100 1.054 400<br />

6408.000 Versicherung GD 1.000 1.000 841 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 200 1.500 71 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 3.000 1.450 15.782 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 700 700 2.512 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 16.650 14.100 12.955 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.900 1.850 1.808 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 7.550 4.400 4.264 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.500 1.450 1.426 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.750 3.100 2.707 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 300 300 806 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 2.200 2.650 1.657 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 422.200 404.400 342.493<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 150 3.824<br />

Zuschussbedarf 421.600 404.250 338.670<br />

Schuljahr 2007/2008: 342 Schüler in 15 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 340 Schüler in 16 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 2152<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

289

290<br />

1.2153 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 0<br />

1.2153 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 23.100 23.700 24.475<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 1.900 1.900 1.711 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 2.000 950 11.984 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 5.550 4.750 7.911 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 65.800 65.800 50.285 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 167.950 152.150 155.902 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 12.950 16.500 1.918 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 15.550 17.400 21.335 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 10.650 10.650 10.068 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.000 1.450 0 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 15.000 15.000 12.919 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 150 450 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.100 1.100 916 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 3.200 2.900 3.057 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 950 394 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.950 1.950 315 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 13.050 12.200 12.355 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 9.350 5.400 5.217 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.450 1.400 1.377 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.750 3.100 2.720 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 2.350 2.350 1.814 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 365.050 349.200 332.797<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 0<br />

Zuschussbedarf 364.900 349.050 332.797<br />

Schuljahr 2007/2008: 370 Schüler in 18 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 403 Schüler in 19 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2153 GHS Wäldenbronn 2153<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2154 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 100 100 0 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1620.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.- 24.000 24.000 17.637 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 24.200 24.200 17.637<br />

1.2154 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 21.650 20.100 20.059<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 2.500 2.900 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 800 350 0 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 4.000 950 4.912 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 72.100 72.100 49.185 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 184.100 166.250 184.362 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 14.000 17.000 6.289- 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 6.950 10.950 19.119 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 100 150 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 7.100 7.100 6.848 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 100 150 52 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 6.000 6.000 1.750 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 250 250 175 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.350 1.350 1.137 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 3.400 3.350 565 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 950 4.931 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 450 450 0 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 12.400 11.800 12.050 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 2.750 3.150 3.048 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.400 1.350 1.322 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.500 3.100 2.451 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 1.500 1.500 1.342 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 353.650 338.400 313.141<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 24.200 24.200 17.637<br />

Zuschussbedarf 329.450 314.200 295.504<br />

Schuljahr 2007/2008: 269 Schüler in 13 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 260 Schüler in 13 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule 2154<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

291

292<br />

1.2155 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 1.500 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 1.500<br />

1.2155 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 28.000 0 62.287<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 2.500 450 4.839 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 500 450 0 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 2.400 250 4.699 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 68.950 68.950 44.215 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 181.650 155.300 161.446 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 17.050 16.400 27.159 440<br />

5911.000 Lernmittel Ganztagesschule Hauptschule GD UD 3.550 5.000 2.403 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 10.000 13.950 0 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 100 0 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 9.400 9.400 8.916 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.000 1.200 517 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 5.603 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 2.300 2.300 1.313 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 250 250 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 850 850 730 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 4.000 4.300 0 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 250 811 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 900 900 49 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 12.850 10.800 11.762 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 750 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 6.150 4.100 3.967 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.550 1.500 1.470 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.000 3.100 2.939 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 2.200 2.200 1.904 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 367.400 309.050 353.153<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 1.500<br />

Zuschussbedarf 367.250 308.900 351.653<br />

Schuljahr 2007/2008: 328 Schüler in 17 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 287 Schüler in 16 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

4000 Berichtigter Fehler in Planansatzbuchung 2008<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2155 GHS Mettingen 2155<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2156 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 1.500 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 1.500<br />

1.2156 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 27.000 45.300 45.057<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 1.200 1.200 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 5.000 5.700 1.189 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 3.300 1.900 5.177 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 60.600 60.600 53.360 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 100.700 89.600 150.904 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 18.900 18.200 27.278 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 8.750 14.300 8.850 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 250 250 263 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 9.750 9.750 9.248 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.000 250 1.874 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 3.492 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 400 450 345 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.200 1.200 1.022 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.000 1.900 263 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.350 450 1.338 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 350 350 111 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 10.000 9.850 11.766 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 5.350 4.300 4.168 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.050 1.000 983 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.700 3.100 2.686 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 400 400 839 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 3.450 3.750 2.602 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 271.600 281.650 339.592<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 1.500<br />

Zuschussbedarf 271.450 281.500 338.092<br />

Schuljahr 2007/2008: 318 Schüler in 18 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 294 Schüler in 17 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> 2156<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Umstrukturierung von Amt 40 <strong>und</strong> 50, Umsetzung von Mitarbeitern<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

293

294<br />

1.2157 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 429 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 3.429<br />

1.2157 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 46.500 61.650 39.483<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 900 950 142 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 3.800 3.800 3.328 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 135 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 1.900 2.350 1.245 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 69.850 69.850 57.515 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 135.750 124.050 168.508 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 10.600 26.400 3.392 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 22.000 11.900 21.903 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 250 250 17 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 9.650 9.650 9.148 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 500 250 2.939 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 1.960 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 700 700 1.050 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 250 250 422 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.200 1.200 997 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 2.000 1.900 11.322 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.100 700 1.082 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 700 700 176 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 13.000 12.150 11.874 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 850 650 656 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.800 4.100 3.967 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.550 1.500 1.438 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.600 3.100 2.552 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 2.900 2.900 2.452 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 339.850 347.450 353.169<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 3.429<br />

Zuschussbedarf 339.700 347.300 349.739<br />

Schuljahr 2007/2008: 416 Schüler in 17 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 392 Schüler in 17 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2157 GHS Sulzgries 2157<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2158 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 100 0 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 1.250 8.000 9.377 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.400 8.200 12.377<br />

1.2158 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 46.700 104.800 61.130<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 6.000 4.750 13.565 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 3.000 950 5.801 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 5.200 5.200 10.890 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 67.600 67.600 57.140 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 211.200 190.250 213.731 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 15.500 22.500 2.538- 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 15.050 19.350 6.157 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 13.450 13.450 12.600 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 500 200 451 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 7.911 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 500 0 432 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.450 1.450 1.229 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 4.300 1.450 4.365 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.200 250 1.202 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 750 750 0 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 16.750 16.350 15.361 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.900 1.850 1.808 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.050 4.000 3.867 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.600 1.550 1.519 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.850 3.100 2.818 400<br />

6799.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 2.350 2.350 2.016 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 428.400 468.650 426.923<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.400 8.200 12.377<br />

Zuschussbedarf 427.000 460.450 414.546<br />

Schuljahr 2007/2008: 464 Schüler in 21 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 478 Schüler in 22 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2158 GHS Schillerschule Berkheim 2158<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Umstrukturierung von Amt 40 <strong>und</strong> 50, Umsetzung von Mitarbeitern<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

295

296<br />

1.2180 Ausgaben<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 302- 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD Ü 2.750 2.750 5.672 440<br />

5920.000 Lernmittel GD 2.700 2.700 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 1.550 1.550 1.349 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 300 300 323 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 300 250 234 400<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.150 1.000 1.126 440<br />

Ausgaben Unterabschnitt 8.750 8.550 8.402<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 8.750 8.550 8.402<br />

Anzahl <strong>der</strong> Schüler: 68 davon<br />

Eichendorffschule 17 Schüler in 1 Klasse<br />

St. Bernhardt 18 Schüler in 1 Klasse<br />

Pliensauschule 16 Schüler in 1 Klasse<br />

Gr<strong>und</strong>schule Zell 17 Schüler in 1 Klasse<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 2180<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

1.2212 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 1.100 100 0 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 3 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 132 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.750 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.250 250 3.885<br />

1.2212 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 60.750 60.750 47.185<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 6.500 6.450 0 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 2.000 3.350 46 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 131 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 5.850 2.150 6.686 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 124.300 124.300 76.330 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 218.800 152.350 92.923 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 45.750 48.650 45.073 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 18.050 16.650 13.776 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 400 400 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 18.200 18.200 14.798 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 700 600 711 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 2.710 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 1.000 950 30 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.600 1.600 1.326 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 9.200 5.250 9.191 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 2.650 1.000 2.647 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 5.700 5.700 229 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 19.200 17.200 16.582 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 5.350 6.650 6.437 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.450 1.400 1.333 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.400 4.000 3.354 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 550 550 951 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 4.900 6.000 3.682 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 564.200 492.000 352.909<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.250 250 3.885<br />

Zuschussbedarf 562.950 491.750 349.024<br />

Schuljahr 2007/2008: 719 Schüler in 24 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 745 Schüler in 25 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2212 Realschule am Schillerpark 2212<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

297

298<br />

1.2213 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 171 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 2.474 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 200 5.645<br />

1.2213 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 51.050 66.950 52.289<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 6.000 7.850 2.529 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 1.400 1.450 236 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 1.900 3.800 5.572 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 138.550 138.350 56.770 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 205.300 178.750 201.902 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 24.550 24.150 21.650 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 24.300 15.450 18.330 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 500 450 2.767 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 13.300 13.300 12.444 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.000 950 516 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 4.898 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 9.000 9.000 6.117 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 200 1.450 42 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.250 1.250 1.061 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 4.750 4.750 5.810 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 3.500 450 3.557 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 350 350 925 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 18.000 17.800 16.670 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 2.050 2.000 1.968 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 5.950 5.700 5.513 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.950 1.900 1.825 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.450 3.100 3.414 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 450 450 1.350 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 3.850 3.950 2.882 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 529.100 510.100 436.505<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 200 5.645<br />

Zuschussbedarf 528.950 509.900 430.860<br />

Schuljahr 2007/2008: 529 Schüler in 18 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 575 Schüler in 19 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2213 Zollberg-Realschule 2213<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2214 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 160 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 3.160<br />

1.2214 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 68.450 62.050 54.528<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 6.000 3.800 8.192 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 1.500 1.450 1.686 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 16 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 7.000 4.750 7.248 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 139.300 139.300 77.480 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 267.450 240.550 170.566 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 26.300 37.800 1.035 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 44.500 28.550 42.642 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 16.100 16.100 15.004 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 700 700 698 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 5.553 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 3.200 3.200 1.890 400<br />

6408.000 Versicherung GD 2.100 2.100 1.773 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 6.000 4.750 6.146 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 950 794 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 650 650 501 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 21.200 20.650 18.746 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.250 1.200 1.193 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 6.350 5.800 5.614 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.950 1.900 1.835 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.400 3.500 3.342 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 700 700 1.247 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 3.600 4.450 2.710 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 635.200 591.400 435.906<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 150 150 3.160<br />

Zuschussbedarf 635.050 591.250 432.746<br />

Schuljahr 2007/2008: 723 Schüler in 25 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 715 Schüler in 25 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2214 Realschule Oberesslingen 2214<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

299

300<br />

1.2301 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 2.000 2.000 1.742 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 150 400 131 100<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 350 26 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.250 2.800 1.898<br />

1.2301 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 94.750 62.550 62.650<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 7.700 2.350 7.761 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 500 950 415 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 4.000 8.550 8.723 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.466 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 133.800 133.800 66.400 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 263.000 229.200 212.780 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 19.150 40.150 17.131 440<br />

5911.000 Wartungskosten für Computer, Geräte GD 0 350 0 400<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 58.250 14.300 42.848 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 200 200 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 14.100 14.100 13.188 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 450 450 432 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 7.000 7.150 4.862 440<br />

6408.000 Versicherung GD 2.050 2.050 1.707 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 6.000 5.700 5.712 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 2.000 1.450 593 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.850 1.850 684 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 22.650 19.950 17.246 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 8.850 6.950 6.729 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.600 1.550 1.524 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.500 4.000 3.471 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 850 850 1.386 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 5.400 5.700 4.069 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 665.550 572.000 487.090<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.250 2.800 1.898<br />

Zuschussbedarf 663.300 569.200 485.192<br />

Schuljahr 2007/2008: 717 Schüler in 28 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 744 Schüler in 29 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

4000 Beantragte Stellenneuschaffungen für 2009<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2301 Georgii-Gymnasium 2301<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.

1.2302 <strong>Einnahmen</strong><br />

1410.000 Miete 4.500 4.000 4.535 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 100 19 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 4.600 4.150 7.554<br />

1.2302 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 84.000 70.400 68.415<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 7.700 450 7.706 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 1.600 950 1.542 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 662 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 6.600 1.900 11.543 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.466 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 141.400 141.350 70.440 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 193.550 164.200 187.666 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 23.750 49.700 21.544 440<br />

5911.000 Wartungskosten für Computer, Geräte GD 0 350 0 400<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 53.550 25.700 39.715 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 450 450 332 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 16.250 16.250 15.128 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.700 1.450 1.644 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 4.000 440<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 1.500 1.450 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.750 1.750 1.499 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 7.200 7.150 5.160 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 9.100 250 9.078 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.150 1.150 2.939 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 20.350 18.450 18.004 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 6.450 5.900 5.709 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.800 1.750 1.687 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.100 3.400 3.060 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 1.250 1.250 1.260 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 5.600 5.350 4.196 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 597.700 528.850 489.708<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 4.600 4.150 7.554<br />

Zuschussbedarf 593.100 524.700 482.154<br />

Schuljahr 2007/2008: 823 Schüler in 33 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 852 Schüler in 33 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2302 Mörike-Gymnasium 2302<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

301

302<br />

1.2303 <strong>Einnahmen</strong><br />

1410.000 Miete 50 200 30 400<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 100 250 30<br />

1.2303 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 80.400 72.050 65.425<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 1.500 450 1.495 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 6.400 1.900 6.397 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 6.150 4.750 5.679 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.466 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 159.150 159.150 96.020 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 232.100 195.300 185.931 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 27.550 34.300 5.926 440<br />

5911.000 Wartungskosten für Computer, Geräte GD 0 350 0 400<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 57.100 40.300 48.420 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 600 600 200 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 20.100 20.100 18.660 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.000 950 970 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 25.000 25.000 20.582 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 2.000 4.300 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 1.550 1.550 1.302 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 8.000 3.350 7.736 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 2.500 2.150 1.658 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 200 200 632 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 23.300 21.450 20.019 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 8.550 5.800 5.614 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.200 2.150 2.114 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.850 4.100 3.819 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 450 400 1.666 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 7.200 6.150 5.411 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 684.750 614.650 512.455<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 100 250 30<br />

Zuschussbedarf 684.650 614.400 512.425<br />

Schuljahr 2007/2008: 769 Schüler in 29 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 757 Schüler in 29 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2303 Schelztor-Gymnasium 2303<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

5970.000 Steigende Fahrtkosten mit einem privaten Busunternehmen für die Fahrten<br />

zum Schulschwimmunterricht

1.2304 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400<br />

1410.000 Miete 50 50 0 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 450 177 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 160 400<br />

1610.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 350 600 3.337<br />

1.2304 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 85.250 81.750 75.647<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 3.700 6.650 3.663 440<br />

5220.000 Raumausstattung GD UD 8.000 450 14.812 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 2.750 3.550 2.612 440<br />

5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.466 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 152.800 152.800 91.235 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 296.950 256.300 153.014 400<br />

5910.000 Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD Ü 24.200 34.650 2.801 440<br />

5911.000 Wartungskosten für Computer, Geräte GD 0 350 0 400<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 49.950 26.200 33.068 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 150 150 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 11.650 11.650 10.964 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 600 600 576 440<br />

5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm 0 0 5.000 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 4.050 4.050 2.755 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 250 250 189 440<br />

6408.000 Versicherung GD 2.600 2.600 2.199 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 7.250 4.750 7.261 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.300 250 1.313 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 950 950 103 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 24.050 22.250 20.387 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 2.050 2.000 1.968 400<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 8.750 5.150 4.987 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.800 1.750 1.689 400<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.200 3.300 3.164 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 800 800 1.178 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 6.800 7.350 5.113 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 706.350 637.050 451.164<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 350 600 3.337<br />

Zuschussbedarf 706.000 636.450 447.827<br />

Schuljahr 2007/2008: 654 Schüler in 27 Klassen<br />

Schuljahr 2008/2009: 715 Schüler in 29 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 2304<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von <strong>der</strong> Stadt ausgestattet <strong>und</strong><br />

finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)<br />

5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

303

304<br />

1.2700 <strong>Einnahmen</strong><br />

1515.000 Ersatz für Verpflegung UD 20.500 20.500 15.532 400<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 400<br />

1720.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.- 30.500 30.000 19.833 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 51.050 50.550 35.365<br />

1.2700 Ausgaben<br />

5720.000 Lebensmittel GD UD 27.500 27.500 19.819 400<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 5.200 5.200 1.866 400<br />

6408.000 Versicherung GD 550 550 469 400<br />

6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb.- GD 319.000 315.000 283.075 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 12.550 12.750 14.678 200<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 4.000 3.850 3.793 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 368.800 364.850 323.699<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 51.050 50.550 35.365<br />

Zuschussbedarf 317.750 314.300 288.334<br />

Anzahl <strong>der</strong> Schüler: 200 in insgesamt 17 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2700 För<strong>der</strong>schulen 2700<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

För<strong>der</strong>schule im Rohräckerschulzentrum sowie in <strong>der</strong> Außenstelle bei <strong>der</strong><br />

GHS Lerchenäckerschule

1.2900 <strong>Einnahmen</strong><br />

1680.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich- 119.500 95.000 86.639 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 119.500 95.000 86.639<br />

1.2900 Ausgaben<br />

6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb.- 146.500 120.000 139.363 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 4.600 4.400 5.184 200<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.150 1.100 1.086 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 152.250 125.500 145.633<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 119.500 95.000 86.639<br />

Zuschussbedarf 32.750 30.500 58.994<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 2900<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6720.000 Übernahme <strong>der</strong> Eigenanteile zu den Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten für die<br />

Gr<strong>und</strong>schulkin<strong>der</strong> aus Sirnau <strong>und</strong> Weil .<br />

305

306<br />

1.2920 Ausgaben<br />

6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung GD 310.000 309.900 303.250 100<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 37.550 38.550 41.442 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.200 1.150 1.095 400<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 687.950 687.950 687.943 400<br />

7010.000 Zuschüsse an Privatschulen GD 51.800 52.300 50.279 400<br />

7011.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Entgeltfreie Überlassung von Hallen GD 15.000 15.000 20.050 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.103.500 1.104.850 1.104.058<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 1.103.500 1.104.850 1.104.058<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

2920 Übrige schulische Aufgaben 2920<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7010.000 Die Waldorfschule bekommt pro Esslinger Schüler/in 168,72 EUR, siehe auch<br />

GR 07.06.1999, Vorlage 40/139/1999; Schuljahr 2007/2008: 292 Schüler/innen.

1.5510 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 1 100<br />

1691.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungskostenerstattung 22.600 20.950 20.930 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 22.650 21.000 20.931<br />

1.5510 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 209.000 189.100 199.669<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 5.000 5.000 278 400<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 850 850 507 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.150 1.150 280 400<br />

6360.000 Umsetzung Sportentwicklungsplanung GD 20.250 20.250 12.330 400<br />

6408.000 Versicherung GD 600 600 816 400<br />

6508.000 Bürobedarf GD 550 550 103 400<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.500 2.500 1.477 400<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 100 100 110 400<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 6.500 3.000 1.283 400<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 13.800 13.800 17.958 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 11.500 9.250 9.319 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 23.350 23.100 23.095 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.000 1.450 782 400<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.800 1.750 1.731 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.300 1.250 1.233 400<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 2.600 2.500 679 400<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.750 1.750 1.507 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 303.600 277.950 273.157<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 22.650 21.000 20.931<br />

Zuschussbedarf 280.950 256.950 252.226<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

5510 Sportverwaltung 5510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6360.000 Bewegungspäd. Projekte: Aus- u. Weiterb.-Kurse für Kin<strong>der</strong>gärten, Sportangebote an<br />

Gr<strong>und</strong>schulen - Lehrbeauftragtenmodell, Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung, -prävention u. Rehabilitation<br />

älterer Menschen, Talentsichtung an Kin<strong>der</strong>gärten <strong>und</strong> Schulen, sportpäd.<br />

Projekte für Mädchen <strong>und</strong> Jungen aller Altersklassen <strong>und</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Lehr- <strong>und</strong><br />

Betreuungskräfte in den einzelnen Sportfachbereichen 2.750. EUR. Je 4 Mitternachts-Street-<br />

u. Basketballveranstaltungen jährl., Waldsportpfad Berkheim - lfd.<br />

Kontrolle <strong>der</strong> Strecke ca. 2.000 EUR, "osteo-walking"-Weg (Jägerhaus) Vorlage<br />

67/148/2006, 26.07.06 SpA + ATU 24.07.06, 500 EUR jährlich<br />

Aufstockung um 6.000 EUR für Talentför<strong>der</strong>ung<br />

Vorlage 40/290/2007, 18.07.2007 SpA<br />

6680.000 Der Ansatz erhöhte sich um 3.500 EUR, dafür wurde <strong>der</strong> Ansatz bei <strong>der</strong> Fipo<br />

1.5520.7014.000 bedeutende Sportveranstaltungen um diesen Betrag gemin<strong>der</strong>t.<br />

6751.100 Marktplatzturnier Handball soll wie<strong>der</strong> jährlich durchgeführt werden 7.500 EUR<br />

Vorlage 40/115/2008 vom 09.04.2008<br />

6791.200 Die Kosten <strong>der</strong> Hausdruckerei lassen sich bei 40- Sport nicht vorhersehen/berechnen, da z.B.<br />

unterschiedlich viele Urk<strong>und</strong>en, Broschüren udgl. im laufenden HH-Jahr bestellt werden müssen.<br />

307

308<br />

1.5520 <strong>Einnahmen</strong><br />

1780.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Rückzahlung von Zuschüssen 600 100 124 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 100 124<br />

1.5520 Ausgaben<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD 22.300 22.300 27.046 400<br />

5861.000 Überörtliche Veranstaltungen GD 43.500 23.500 27.020 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 56.300 54.700 55.448 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 1.350 1.350 1.340 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.200 2.150 2.078 400<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 2.000 2.000 0 400<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 511.250 511.250 511.266 400<br />

7013.000 Umsetzung Maßnahmen aus Sportentw.planung GD 7.500 7.500 3.336 400<br />

7014.000 Zuschüsse an Sportvereine GD 564.300 540.750 480.450 400<br />

7015.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussverpfl. aus best. Vereinbarungen GD 445.050 405.650 367.020 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.655.750 1.571.150 1.475.004<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 600 100 124<br />

Zuschussbedarf 1.655.150 1.571.050 1.474.880<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

5520 För<strong>der</strong>ung d. Sports 5520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5860.000 Mietkosten -Amt 40 Abtlg. Sport- Neckarforum 5.500 EUR, zusätzlich 4 Stadtmeisterschaften<br />

Fußball ca. 1.600 EUR (gößeres Interesse nach <strong>der</strong> Fußball WM 2006 auch bei Mädchen)<br />

5861.000 Veranstaltungen <strong>der</strong> Sportregion ab 2005, Zuschüsse f. Württ., Südd., DM bis WM,<br />

<strong>der</strong>en Organisation von Esslinger Sportvereinen durchgeführt wird <strong>und</strong> in <strong>Esslingen</strong><br />

stattfinden.<br />

2009: Intern. Boxwettkämpfe - Box Club <strong>Esslingen</strong> bis zu 10.000 EUR, intern. Spieth-Cup/Turnen<br />

<strong>und</strong> eine weitere überreg. Turnmeisterschaft, Sportveranstaltungen <strong>der</strong> Sportregion,<br />

Marktplatzturnier Handball, soll wie<strong>der</strong> jährlich durchgeführt werden bis zu 15.000 EUR<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7013.000 Zuschüsse an Sportvereine für die Themenbereiche <strong>der</strong> bewegungspäd. Projekte: Aus - u.<br />

Weiterb.-Kurse für Kin<strong>der</strong>gärten, Kooperation Schule/Verein (ohne WLSB-För<strong>der</strong>ung)<br />

Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung, -prävention u. Rehabilitation älterer Menschen, Talentsichtung an<br />

Kin<strong>der</strong>gärten u. Schulen, ab 2006 Fußball-Trainer- För<strong>der</strong>programm, lt. Pressemitteilung Nr. 0373<br />

vom 21.08.06, 8 Lehrgänge ab 2008 = 2.320 EUR<br />

7014.000 Mieterstattung an Esslinger Sportvereine für die Nutzung Neckarforum <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Hallen<br />

ca. 20.000 EUR, Erhöhung Pflegezuschüsse Rasen-<strong>und</strong> leichtathl. Sportflächen ca. 28.000 EUR<br />

ab 2008<br />

7015.000 Sportausgleichsbezuschussung ESG 20.451,67 EUR jährl., Stadtverband für Leibesübungen<br />

Organisationszuschuss 409,03 EUR jährl., Anmietkosten Landkreis Sport- u. Gymnastikhallen<br />

Ergebnis 2007 = 48.329,75 EUR, Anmietkosten Waldorfschule Sporthalle Ergebnis 2007 = 17.441 EUR<br />

Pacht- u. Erbbauvertr. d. 23 - Ergebnis 2008 = 295.650,28 EUR

1.5610 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 <strong>Einnahmen</strong> Übungsbetrieb 45.000 45.000 38.501 400<br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 97.700 97.700 64.602 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 100 0 100<br />

1516.000 Ersatz von Heizungskosten 1.300 1.300 0 400<br />

1696.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Interne Mietverrechnung 1.199.200 1.199.200 1.199.209 400<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.343.200 1.343.300 1.302.312<br />

1.5610 Ausgaben<br />

5228.000 Raumausstattung GD 58.300 58.300 58.260 400<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 0 150 85 100<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 8.650 8.000 7.244 400<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 602.800 602.750 590.900 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 790.600 758.250 1.107.775 400<br />

6408.000 Versicherung GD 7.900 7.900 6.033 400<br />

6508.000 Bürobedarf GD 350 350 0 400<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.400 1.400 881 400<br />

6581.000 Konzept Hallenkapazitäten GD 15.000 0 0 400<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 250 57 400<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 3.300 3.300 5.748 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 16.850 15.950 24.128 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 27.950 27.600 27.591 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.000 1.550 655 400<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.350 1.350 1.219 400<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.300 2.200 2.171 400<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 96.750 93.750 75.000 400<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.700 2.700 1.476 400<br />

7270.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zins- u. Unterhaltungszuschuss 22.000 0 0 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.659.450 1.585.750 1.909.223<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.343.200 1.343.300 1.302.312<br />

Zuschussbedarf 316.250 242.450 606.911<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

5610 Sporthallen 5610<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1696.000 von HSt. 1.5520.6796.000 Euro 511.266<br />

von HSt. 1.2920.6796.000 Euro 687.943 für die Benutzung <strong>der</strong> Sporthallen durch<br />

Schulen<br />

5228.000 lfd. Ersatzbeschaffungen - Einhaltung <strong>der</strong> Sicherheitsvorschriften<br />

5308.000 Erhöhung <strong>der</strong> Pacht an TSG <strong>Esslingen</strong> e.V. um 650 EUR<br />

6581.000 Im Beratungsverfahren zum Haushalt 2009 beschlossen zur Entwicklung eines<br />

Realisierungskonzeptes<br />

6791.200 Die Kosten <strong>der</strong> Hausdruckerei lassen sich bei 40-Sport nicht vorhersehen/berechnen,<br />

da z.B. unterschiedlich viele Urk<strong>und</strong>en, Broschüren udgl. im laufenden HH-Jahr<br />

bestellt werden müssen.<br />

7270.000 Zins- <strong>und</strong> Unterhaltungszuschuss für Halle an <strong>der</strong> Römerstraße. Auszahlung ist<br />

abhängig von Umsetzung/ Fortschritt des Baus.<br />

Ausgaben 440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt 15.506.450 14.672.800 13.424.265<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 440 Schul- <strong>und</strong> Sportamt 1.605.250 1.584.350 1.544.926<br />

Zuschussbedarf 13.901.200 13.088.450 11.879.339<br />

309

310<br />

Amt 40 – Schul- <strong>und</strong> Sportamt<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 40 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

- Berufsorientierung für Schüler/innen <strong>der</strong> Hauptschule<br />

- Berufsorientierung für Schüler/innen <strong>der</strong> Realschule<br />

- Berufsorientierung für Schüler/innen des Gymnasiums<br />

- Berufsorientierung für Schüler/innen von weiterführenden<br />

berufsorientierten Schulen<br />

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben<br />

Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von allgemeinbildenden Schulen<br />

Produkte: 21.10.01 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Gr<strong>und</strong>schulen<br />

21.10.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Hauptschulen<br />

21.10.03 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen<br />

(Verb<strong>und</strong>schule)<br />

21.10.04 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Realschulen<br />

21.10.06 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Gymnasien<br />

Produktgruppe: 21.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Son<strong>der</strong>schulen<br />

Produkt: 21.20.02 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von För<strong>der</strong>schulen<br />

Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen<br />

Produkte: 21.40.01 Schülerbeför<strong>der</strong>ung<br />

21.40.02 För<strong>der</strong>maßnahmen für Schüler<br />

Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben <strong>und</strong> Einrichtungen<br />

Produkte: 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen <strong>und</strong> Veranstaltungen<br />

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte<br />

21.50.03 För<strong>der</strong>ung von Schulen in an<strong>der</strong>er Trägerschaft<br />

Produktbereich: 42 Sport <strong>und</strong> Bä<strong>der</strong><br />

Produktgruppe: 42.10 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

Produkte: 42.10.01 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

42.10.02 Sportveranstaltungen<br />

Produktgruppe: 42.41 Sportstätten<br />

Produkte: 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m<br />

42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen<br />

42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Son<strong>der</strong>sportanlagen

1.3000 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Benutzungsgebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 1.000 1.000 0 410<br />

1102.000 <strong>Einnahmen</strong> Projekt "Klöster u. Pfleghöfe" UD 71.000 0 0 410<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen UD 1.000 1.000 52.201 410<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 350 51 100<br />

1690.100 Steuerungsumlage 2.800 2.800 2.820 200<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 194.750 194.750 194.713 200<br />

1781.000 Zuschüsse übriger Bereich UD 0 0 20.000 410<br />

1782.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zusch. u. Spenden "Klöster u. Pfleghöfe" UD 160.000 0 0 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 430.600 199.900 269.785<br />

1.3000 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 454.050 422.550 393.773<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.900 1.900 1.583 100<br />

5438.000 Beleuchtung GD 150 150 0 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 2.300- 410<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 4.500 4.500 1.677 410<br />

5800.000 Sachaufwand für Plakatierung GD 6.100 5.800 5.262 410<br />

5860.000 Son<strong>der</strong>veranstaltungen UD 70.000 50.000 112.729 410<br />

5861.000 Gedenkveranstaltungen GD 29.000 15.000 24.705 410<br />

5862.000 Ausstellungsproj. "Klöster u. Pfleghöfe" UD 406.000 30.000 0 410<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD UD 11.500 11.500 30.126 410<br />

6408.000 Versicherung GD 1.400 1.300 650 410<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.700 2.700 1.882 410<br />

6518.000 Fachliteratur GD 500 500 303 410<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.700 2.700 1.861 410<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 800 800 445 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 800 800 280 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 20.000 9.000 11.330 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 35.250 19.650 18.866 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 1.900 1.700 1.692 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 3.000 1.950 2.845 410<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 4.500 4.950 0 410<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 9.500 9.150 8.936 410<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 2.400 2.300 2.304 410<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 2.300 2.200 1.385 410<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 27.400 27.200 26.360 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.600 1.550 1.513 410<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 2.350 2.350 1.743 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 5.000 5.000 2.861 410<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 14.500 15.650 14.468 410<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.200 3.100 3.187 410<br />

7010.000 Allgemeine Projektför<strong>der</strong>ung GD 35.000 35.000 23.300 410<br />

7011.000 För<strong>der</strong>ung freier Kultureinrichtungen GD 30.000 50.000 26.500 410<br />

7012.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Risikofonds 15.000 20.000 8.350 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.205.000 760.950 728.614<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 430.600 199.900 269.785<br />

Zuschussbedarf 774.400 561.050 458.829<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1102.000 Vgl. KA-Beschluss vom 06.10.2008 Vorlage 41/386/2008<br />

1691.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1782.000 Vgl. KA-Beschluss vom 06.10.2008 Vorlage 41/386/2008<br />

311

312<br />

5860.000 Kulturprojekte Stadt im Fluß, Stadtinszenierung, Projekt <strong>der</strong> KulturRegion u.a.<br />

5861.000 Theodor-Haecker Preisverleihung u. Erhöhung Preisgeld auf 10.000 EUR<br />

5862.000 Vgl. KA-Beschluss vom 06.10.2008 Vorlage 41/386/2008<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Kulturreferates<br />

6610.000 Internationale Lenaugesellschaft Wien 100 EUR, Deutsche Schillergesellschaft Marbach 125EUR,<br />

Stuttgarter Galerieverein e.V. 350 EUR<br />

6751.100 Zusätzlicher Aufwand Baubetrieb für Son<strong>der</strong>veranstaltung "Klöster u. Pfleghöfe"<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7010.000 Unterstützung beson<strong>der</strong>er kultureller Projekte<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7012.000 Kürzung um 5.000 EUR im Beratungsverfahren zum Haushalt 2009 zu Gunsten <strong>der</strong><br />

Fipo 1.3210.7184.000 Kulturgutschein für Studierende

1.3120 Ausgaben<br />

6408.000 Versicherung GD 100 100 0 410<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 300 300 0 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 250 354 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 950 950 910 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 1.350 1.350 1.349 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 200 200 169 410<br />

7181.000 Studentenför<strong>der</strong>ung GD 4.000 4.000 2.400 410<br />

7183.000 Arbeitsgemeinschaft "Die Alte Stadt" GD 20.500 29.500 17.922 410<br />

7184.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Kulturgutschein für Studierende GD 10.000 0 0 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 37.650 36.650 23.103<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 37.650 36.650 23.103<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3120 Wissenschaft u. Forschung 3120<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7181.000 Esslinger Hochschulen - Preise <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> - pro Semester ca. 2.000 EUR<br />

7183.000 Mitgliedsbeitrag für AG "Die Alte Stadt" ca. 1.300 EUR<br />

Pauschalför<strong>der</strong>ung lt. Richtlinien 2.050 EUR<br />

Personalkostenbezuschussung ca. 13.500 EUR<br />

Mietkostenbezuschussung/ Mietzahlung an SGE ca. 2.600 EUR<br />

7184.000 Fipo neu angelegt lt. Beratungsverfahren zum Haushalt 2009 zu Lasten <strong>der</strong><br />

Fipo 1.3000.7012.000 <strong>und</strong> Fipo 1.3310.7013.000 jeweils 5.000 EUR<br />

313

314<br />

1.3210 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 9.000 9.000 1.195 410<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 100 113 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 3.500 3.500 4.081 410<br />

1780.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.- UD 0 0 2.500 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 12.600 12.600 7.888<br />

1.3210 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 334.050 317.750 327.244<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 2.600 2.600 2.325 410<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 800 750 976 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 81.050 81.050 79.430 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 28.650 27.450 33.658 410<br />

5850.000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen GD 40.000 35.000 18.983 410<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD 3.500 3.500 3.704 410<br />

5880.000 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit GD UD 40.000 40.000 33.363 410<br />

6408.000 Versicherung GD 5.600 5.600 5.177 410<br />

6508.000 Bürobedarf GD 1.800 1.800 889 410<br />

6518.000 Fachliteratur GD 500 0 0 410<br />

6540.000 Dienstreisen GD 3.000 3.000 1.132 410<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 6.500 6.500 9.863 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.500 1.500 2.463 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.000 1.000 301 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 20.950 20.600 20.385 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 13.500 13.500 13.513 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.150 1.500 1.110 410<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 3.750 3.650 3.580 410<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 15.900 11.350 11.010 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.800 1.750 1.711 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 3.500 3.500 0 410<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 750 3.500 707 410<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.600 3.600 2.416 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 615.450 590.450 573.940<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 12.600 12.600 7.888<br />

Zuschussbedarf 602.850 577.850 566.052<br />

Erläuterungen zu<br />

1300.000 Verkaufserlöse von Esslinger Studien<br />

5260.000 Buchbin<strong>der</strong>kosten <strong>und</strong> Fotoarbeiten etc.<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3210 Archiv 3210<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5850.000 Anschaffung von Archivalien, Büchern, Ergänzung <strong>und</strong> Unterhaltung von Sammlungen,<br />

dringende Bestandserhaltungsmaßnahmen<br />

6580.000 Schutzverfilmung Esslinger Zeitung, Sicherheitsverfilmung, Sicherungsanlagen<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.3211 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Eintrittsgel<strong>der</strong> Museum St. Dionys 3.500 3.500 3.114 410<br />

1101.000 Eintritt Stadtmuseum 10.000 10.000 8.768 410<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkäufen Museumsshop 7.000 7.000 11.521 410<br />

1301.000 <strong>Einnahmen</strong> Schulführungen 2.000 2.200 1.852 410<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 500 500 4.509 410<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden UD 0 0 2.200 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 23.000 23.250 31.963<br />

1.3211 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 268.650 169.800 103.462<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.000 500 366 410<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 50 50 0 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 89.200 89.200 87.435 410<br />

5488.000 Restaurierungen GD 4.000 2.000 2.688 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 60.900 58.400 62.751 410<br />

5860.000 Museumspädagogik <strong>und</strong> Führungen GD 4.000 2.500 1.898 410<br />

5861.000 Sachausgaben für Wechselausstellungen GD UD 45.000 39.000 58.787 410<br />

6020.000 Einkäufe für Museumsshop GD 4.000 3.200 6.693 410<br />

6408.000 Versicherung GD 14.000 14.000 10.114 410<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.000 0 0 410<br />

6580.000 Geschäftsausgaben Museum St. Dionys GD 8.500 8.000 8.201 410<br />

6581.000 Geschäftsausgaben Stadtmuseum GD 11.000 11.000 12.683 410<br />

6582.000 Geschäftsausgaben Schulmuseum GD 4.000 4.500 0 410<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 300 150 40 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 100 300 8 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 19.950 16.350 16.155 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 21.250 21.250 21.226 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 5.500 5.350 5.249 410<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 14.500 9.150 8.844 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.500 1.450 1.396 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 2.000 2.000 0 410<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 3.000 7.000 2.944 410<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.500 3.500 2.276 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 586.900 468.650 413.216<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 23.000 23.250 31.963<br />

Zuschussbedarf 563.900 445.400 381.253<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3211 Stadtmuseum 3211<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

4000 Stellenneuschaffung mit kw-Vermerk für das befristete Projekt "Klöster <strong>und</strong> Pfleghöfe"<br />

siehe Stellenplanvorlage<br />

5861.000 Etat für Wechselausstellungen im Stadtmuseum korrespondiert mit Ausstellungsetat<br />

des J.F.Schreiber-Museum (1.3213.6580.000), d.h. Mehrausgaben sind bei<br />

gegenseitiger Deckung möglich<br />

6610.000 Mitgliedschaft Tobias-Mayer-Museum e.V. 102 EUR, Mitgliedschaft Gesellschaft<br />

Württ. Landesmuseum e.V. 40 EUR, Deutscher Museumsb<strong>und</strong> e.V. 110 EUR<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

315

316<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3212 J.F. Schreiber-Stiftung 3212<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.3212 <strong>Einnahmen</strong><br />

1780.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.- UD 50 100 0 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 100 0<br />

1.3212 Ausgaben<br />

6793.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 50 50 34 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 50 50 34<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 100 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 34<br />

Überschuss 0 50 0

1.3213 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Eintrittsgel<strong>der</strong> 19.000 18.000 16.482 410<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 39.000 36.000 36.647 410<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 1.500 2.000 1.750 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 59.500 56.000 54.880<br />

1.3213 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 298.450 243.400 182.197<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.000 500 0 410<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 43.300 43.250 42.385 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 18.900 18.100 39.094 410<br />

5850.000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen GD 20.000 0 0 410<br />

5860.000 Museumspädagogik GD 2.000 0 0 410<br />

6020.000 Einkäufe für den Museumsshop GD 25.000 22.000 23.521 410<br />

6408.000 Versicherung GD 4.000 4.000 3.560 410<br />

6540.000 Dienstreisen GD 1.000 0 0 410<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 59.000 62.000 45.445 410<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 200 0 0 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 100 800 438 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 17.900 15.550 15.312 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 21.250 21.250 21.226 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 8.250 8.000 7.874 410<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.000 1.000 901 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.750 2.650 2.602 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.500 1.500 0 410<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 200 800 179 410<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.050 800 1.007 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 526.850 445.600 385.740<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 59.500 56.000 54.880<br />

Zuschussbedarf 467.350 389.600 330.861<br />

Erläuterungen zu<br />

4000 Stellenneuschaffung mit kw-Vermerk für das befristete Projekt "Klöster <strong>und</strong> Pfleghöfe"<br />

siehe Stellenplanvorlage<br />

5850.000 Wissenschaftliche Aufbereitung u. Inventarisierung <strong>der</strong> J.F.Schreiber-Sammlung notwendig, Ergänzungen unter 410 EUR<br />

6540.000 Geson<strong>der</strong>te Ausweisung <strong>der</strong> Dienstreisen (bisher im Etat Geschäftsausgaben enthalten)<br />

6580.000 Etat für Ausstellungskosten im J.F.Schreiber-Museum korrespondiert mit Wechselausstellungsetat<br />

des Stadtmuseums (1.3211.5861.000), d.h. Mehrausgaben sind bei gegenseitiger Deckung möglich.<br />

6610.000 Museumsverband Baden-Württemberg e.V. 154 EUR<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3213 J.F. Schreiber-Museum 3213<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

317

318<br />

1.3214 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Ausg.Ers.v.Kunstverein 29.000 29.000 14.112 410<br />

1101.000 Einn. Eintrittsgel<strong>der</strong> - Foto Triennale 0 0 11.882 410<br />

1102.000 Eintrittsgel<strong>der</strong> Villa 7.500 7.500 3.476 410<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Katalogverkauf Villa 5.500 5.500 2.442 410<br />

1301.000 Ein. aus Katalogverkauf Foto Triennale 0 0 4.410 410<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 42 100<br />

1530.000 Nutzungsentschädigung Ateliers Maille 0 600 1.845 410<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> UD 500 500 10.687 410<br />

1700.000 Zuweisungen B<strong>und</strong> - Foto Triennale 0 0 36.000 410<br />

1711.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweisungen Land - Foto Triennale 0 0 30.000 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 42.550 43.150 114.895<br />

1.3214 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 431.250 419.700 391.408<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 2.500 2.500 2.897 410<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.150 1.150 1.734 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 27.900 27.900 27.320 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 61.050 58.500 4.658 410<br />

5850.000 Ergänzung u. Unterhaltung v. Sammlungen GD 22.000 22.000 18.267 410<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD UD 170.000 165.000 141.470 410<br />

5861.000 Ausg.Ers.an Kunstverein u.Künstlergilde GD 29.000 29.000 14.112 410<br />

5862.000 Museumspädagogik GD 5.000 5.000 4.494 410<br />

5863.000 Fototriennale GD 5.000 0 177.261 410<br />

6408.000 Versicherung GD 30.000 25.000 17.739 410<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.500 2.500 2.912 410<br />

6540.000 Dienstreisen GD 4.200 3.500 2.369 410<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 10.000 10.000 12.316 410<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 100 100 0 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 304 410<br />

6690.000 Erwerb von Werken junger Künstler GD 1.500 1.500 856 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 6.000 6.000 1.674 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 35.950 32.950 36.835 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 24.400 24.400 24.408 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 3.300 1.450 3.284 410<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 15.050 14.550 14.316 410<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 14.650 11.500 11.157 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.550 2.450 2.379 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 15.000 15.000 10.450 410<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 24.000 28.000 23.957 410<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.850 4.850 4.306 410<br />

7013.000 Zuschuss an kulturelle Verb. u. Vereine GD 28.000 28.000 15.579 410<br />

7110.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- GD 300 300 0 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 977.500 943.100 968.461<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 42.550 43.150 114.895<br />

Zuschussbedarf 934.950 899.950 853.566<br />

Aufgr<strong>und</strong> einer Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verwaltungsvorschrift Glie<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Gruppierung<br />

mussten Unterabschnitte umkontiert werden. Dieser Unterabschnitt entspricht dem<br />

bisherigen UA 3200 (Theater, Museen, Sammlungen)<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 3214<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1000.000 Verrechnung mit Fipo 1.3214.5861.000 anfallende Kosten für Ausstellungen des<br />

Kunstvereins in <strong>der</strong> Villa Merkel<br />

5260.000 Techn. Bedarf für Ausstellungen (Rahmen, Gläser etc.), Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung<br />

von städt. Kunstbesitz <strong>und</strong> Graph. Sammlung, Katalogisierung mit EDV u.a.<br />

5499.000 Reduzierung <strong>der</strong> Nebenkosten durch Neuverteilung <strong>der</strong> Hausmeisterzuständigkeit

5850.000 Kunstbibliothek, Anschaffungen für Graph. Sammlung unter # 410 im Einzelfall,<br />

Aufbereitung <strong>und</strong> Katalogisierung <strong>der</strong> Graphischen Sammlung<br />

5860.000 Ausstellungen in <strong>der</strong> Villa <strong>und</strong> im Bahnwärterhaus<br />

5861.000 Verrechnung mit Fipo 1.3214.1000.000 anfallende Kosten für Ausstellungen des Kunstvereins<br />

in <strong>der</strong> Villa Merkel<br />

6580.000 Sicherungsanlagen Villa Merkel u.a.<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 3214<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7013.000 Patenschaft Kunststiftung Ba.-Wü. 1.534 EUR, Stipendium "ES Bahnwärter" 2x 3.000 EUR,<br />

Ausschreibungs- <strong>und</strong> Betreuungskosten ca. 1.200 EUR,Kin<strong>der</strong>kunstverein <strong>Esslingen</strong><br />

4.000 EUR (KA-Beschluss vom 29.09.03), Miete Atelier Maille 3 an SGE 2.100 EUR / Jahr<br />

(KA 18.04.07) Jahreszuschuss an Kunstakademie <strong>Esslingen</strong> 5.000 EUR (KA 16.05.07)<br />

Ausstellungen Dritter 7.500 EUR u.a.<br />

319

320<br />

1.3310 <strong>Einnahmen</strong><br />

1510.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersätze <strong>und</strong> ähnliche <strong>Einnahmen</strong> 0 0 4.950 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 4.950<br />

1.3310 Ausgaben<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 284.250 287.800 282.133 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 110.991 410<br />

6408.000 Versicherung GD 3.000 3.000 0 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 67.450 66.650 73.226 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 12.400 12.400 12.400 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 150 150 182 410<br />

7012.000 Zuschüsse an WLB GD 1.522.000 1.450.000 1.443.289 410<br />

7013.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an kult. Verbände <strong>und</strong> Vereine GD 88.500 88.500 104.294 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.977.750 1.908.500 2.026.515<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 4.950<br />

Zuschussbedarf 1.977.750 1.908.500 2.021.565<br />

Aufgr<strong>und</strong> einer Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verwaltungsvorschrift Glie<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Gruppierung wurde im Haushalt 2006<br />

<strong>der</strong> Unterabschnitt 3300 (Theater <strong>und</strong> Musikpflege) in die Unterabschnitte 3310 (Theater) <strong>und</strong> 3320 (Musikpflege)<br />

aufgesplittet.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3310 Theater 3310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 Mietverrechnungen Theater Strohstraße: 161.153 EUR, Intendanz Ritterstr.: 90.753 EUR, Kin<strong>der</strong>theater: 18.407 EUR,<br />

(Summe: 270.313 EUR), Leistungen SGE-Personalaufwand: 11.820 EUR<br />

5499.000 Seit 2008 werden die Nebenkosten direkt von <strong>der</strong> Württembergischen Landesbühne an die SGE gezahlt<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus<br />

<strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7012.000 Zuschüsse an WLB <strong>Esslingen</strong> 1.522.000 (Zuschuss 2008: 1.450.000 EUR zuzügl. Pers.k.Steigerung 72.000 EUR)<br />

- Anpassung Zuschuss-Schlüssel Land/Stadt 70 : 30<br />

7013.000 Betriebskostenzuschuss an "Galgenstricke": 54.000 EUR, Mietkostenübernahme für "Galgenstrick-Keller"<br />

Webergasse 9: 14.112 EUR, Literarisches Marionettentheater (LIMA) 15.250 EUR ;(KA 16.05.07)<br />

Zuschuss an das Central Theater 5.000 EUR (z.Zt. ausgesetzt, 2009 zur Deckung <strong>der</strong> Fipo 1.3120.7184.000 herangezogen<br />

lt. Beratungsverfahren zum Haushalt 2009), Zuschuss "Kultur am Rande" 5.000 EUR(KA 16.05.07)

1.3320 <strong>Einnahmen</strong><br />

1110.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Eintrittsgel<strong>der</strong> aus Konzertveranstalt. 500 500 0 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 500 500 0<br />

1.3320 Ausgaben<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 300 300 0 410<br />

5861.000 Sachausgaben für Konzertveranstaltungen GD 7.000 7.000 4.983 410<br />

5863.000 Sachausgaben für Musikveranstaltungen GD 42.500 35.000 33.198 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 250 291 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 5.050 4.900 5.109 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 12.400 12.400 12.400 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 150 100 249 410<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 3.300 3.300 0 410<br />

7014.000 Zusch. an Kirchenmusikreihen u Orgelnacht GD 10.200 10.200 7.650 410<br />

7015.000 Junge Süddt. Philharmonie <strong>Esslingen</strong> GD 23.500 23.500 23.500 410<br />

7016.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschuss für Konzerte GD 43.400 43.400 40.865 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 148.050 140.350 128.245<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 500 500 0<br />

Zuschussbedarf 147.550 139.850 128.245<br />

Aufgr<strong>und</strong> einer Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verwaltungsvorschrift Glie<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Gruppierung wurde im Haushalt 2006 <strong>der</strong><br />

Unterabschnitt 3300 (Theater <strong>und</strong> Musikpflege) in die Unterabschnitte 3310 (Theater) <strong>und</strong> 3320 (Musikpflege)<br />

aufgesplittet.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3320 Musikpflege 3320<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5863.000 Studiokonzerte/tonArt 7.670 EUR, Kulturnacht 15.338 EUR, Zuschuss an "Dieselstrasse" für Veranstaltung "VOICES"<br />

5.100 EUR, Kleinkunst ca. 4.000 EUR, För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Rockmusik ca. 2.500 EUR, Zuschuss an "Jazzkeller" für<br />

Veranstaltungsprogramm jährlich 7.500 EUR(KA 28.05.08) u.a.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus<br />

<strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7014.000 Zuschuss zur Reihe "St<strong>und</strong>e <strong>der</strong> Kirchenmusik" 5.100 EUR an ev. Gesamtkirchengemeinde, Zuschuss für "Orgelnacht"<br />

an die ev. Gesamtkirchengemeinde, (KA 16.05.07), Zuschuss für "Konzerte im Münster St.Paul" 2.550 EUR an<br />

kath. Gesamtkirchengemeinde<br />

7015.000 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Jungen Südd. Philharmonie <strong>Esslingen</strong> 23.476 EUR<br />

7016.000 Zuschuss zur Konzertreihe "Meisterkonzerte" (Südwestdeutsche Konzertdirektion Stgt.)<br />

25.565 EUR, Mietkostenzusch. für Konzerte im NeckarForum 15.000 EUR<br />

321

322<br />

1.3330 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Unterrichtsgebühren 535.000 528.000 526.573 410<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 100 33 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> UD 250 6.500 7.862 410<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 98.000 100.000 87.816 410<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 3.000 6.000 0 100<br />

1780.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse vom übrigen Bereich 15.500 15.000 16.291 410<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 651.800 655.600 638.575<br />

1.3330 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.135.150 1.120.700 1.018.578<br />

5228.000 Raumausstattung GD 2.500 2.500 0 410<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 250 250 600 410<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.600 1.600 1.546 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 203.550 203.550 199.525 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 86.150 82.600 28.631 410<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.800 1.500 860 410<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD UD 12.000 26.000 5.049 410<br />

5862.000 Sachausgaben Son<strong>der</strong>veranstaltungen GD 4.000 4.000 3.310 410<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 3.500 3.000 2.490 410<br />

5920.000 Lernmittel GD 5.000 5.000 5.367 410<br />

6408.000 Versicherung GD 6.500 5.200 4.837 410<br />

6508.000 Bürobedarf GD 1.400 1.300 501 410<br />

6518.000 Fachliteratur GD 200 200 19 410<br />

6540.000 Dienstreisen GD 4.800 3.800 4.521 410<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 500 500 228 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 200 200 0 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 500 500 173 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 55.700 56.750 56.312 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 21.300 21.300 21.293 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.500 2.800 1.325 410<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 26.850 26.000 25.590 410<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 17.450 12.500 12.124 410<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 1.700 1.700 1.537 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 20.400 19.800 19.461 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 12.500 12.500 282 410<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 2.450 2.700 2.428 410<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.750 2.750 2.336 410<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 550 0 532 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 13.250 12.200 13.758 200<br />

6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals GD 4.150 3.500 4.737 200<br />

7013.000 Zuschüsse an kult. Verbände <strong>und</strong> Vereine GD 2.600 1.600 1.507 410<br />

7110.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- GD 2.500 2.500 3.153 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.655.250 1.641.000 1.442.609<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 651.800 655.600 638.575<br />

Zuschussbedarf 1.003.450 985.400 804.034<br />

Erläuterungen zu<br />

1100.000 Ab 01.04.09 geplante Gebührenerhöhung<br />

4000 Aufstockung an Realschule am Schillerpark laut VA-Beschluss vom 22.11.06<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 3330<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6408.000 Zusätzliche Kosten für Versicherung "Hrdlicka - Figurengruppe" in <strong>der</strong> Musikschule<br />

6810.000 Die Musikschule ist ab 01.01.2007 auf den SGE übertragen. An<br />

die Stelle <strong>der</strong> Abschreibungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 3330<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE), siehe Gruppierung 5399.000.<br />

6820.000 Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

6850.000 Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus<br />

<strong>der</strong> Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

323

324<br />

1.3400 <strong>Einnahmen</strong><br />

1580.000 Sonstige Ersätze 5.000 5.000 5.054 410<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 100 100 70 410<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden Glockenspiel Altes Rathaus 0 0 309 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.100 5.100 5.433<br />

1.3400 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 79.700 75.350 72.396<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 350 350 0 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 0 3.400 3.325 410<br />

5438.000 Beleuchtung GD 0 300 0 410<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD 8.500 8.500 8.659 410<br />

5800.000 Programm weihnachtl. Singen u Musizieren GD 6.400 6.400 5.016 410<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD 12.000 29.000 11.383 410<br />

5863.000 Musikveranstaltungen GD 24.500 19.000 25.317 410<br />

5864.000 För<strong>der</strong>ung Stadtteilfeste GD 4.500 4.500 5.411 410<br />

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 7.000 7.000 6.343 410<br />

6408.000 Versicherung GD 200 200 137 410<br />

6518.000 Fachliteratur GD 100 100 0 410<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 1.800 1.800 402 410<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 3.900 3.900 3.590 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 95 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 74.000 82.000 94.889 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 17.900 19.400 21.305 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 12.550 12.550 12.543 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 2.000 2.600 645 410<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 6.500 1.350 6.205 410<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 2.050 1.950 1.881 410<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.900 1.700 1.657 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.200 2.100 2.028 410<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 6.900 6.700 6.479 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 27.000 27.000 1.067 410<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.500 1.500 1.320 410<br />

7186.000 Faschingsveranstaltungen GD 33.000 50.000 43.778 410<br />

7187.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an Heimatvereine/Feste GD 186.000 186.000 127.016 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 526.450 555.650 462.887<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.100 5.100 5.433<br />

Zuschussbedarf 521.350 550.550 457.453<br />

Erläuterungen zu<br />

1580.000 Gebühren Bürgerfest lt. Richtlinien zur Teilnahme am Bürgerfest<br />

5780.000 Werkvertrag Rathausglöckner 4.295 EUR, Instandhaltung Glockenspiel u.a.<br />

5860.000 Durchführung des Bürgerfestes (Beschallung, Wasserversorgung, Toilettenwagen u.a.)<br />

5863.000 Programmkosten Bürgerfest (Bühnenprogramm Marktplatz <strong>und</strong> Rathausplatz, Programm<br />

Kin<strong>der</strong>fest Maille, Bezuschussung von Eigenprogrammen <strong>der</strong> Vereine am jeweiligen Standort)<br />

5864.000 Zuschuss zur musikalischen Eröffnung, WC-Wagen etc.<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3400 Heimatpflege 3400<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5880.000 Druck von Plakaten <strong>und</strong> Programmen (Bürgerfest, weihn. Singen <strong>und</strong> Musizieren,<br />

Glockenspielkonzerte)<br />

6751.100 Faschingsumzug -Leistungen an Baubetrieb ab 2009 - 10.000 EUR, Rathaussturm 1.500 EUR,<br />

Bürgerfest ca. 41.000 EUR, Beleuchtung Weihnachtsbäume ca. 9.000 EUR, Beschallung weihn. Singen<br />

<strong>und</strong> Musizieren ca. 3.000 EUR, Stadtteilfeste (Beschil<strong>der</strong>ungen, Strom, Stühle etc.)

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6796.000 Interne Mietverrechnungen<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3400 Heimatpflege 3400<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7186.00 Hallenbezuschussungen für Prunkfestsitzungen, (berücksichtigt wurde die im Kulturausschuss - 28.07.08<br />

beschlossene Streichung <strong>der</strong> Mittel für die Bezuschussung von TV-Prunkfestsitzungen ab dem Jahr 2009),<br />

Fasnachtsverbrennung, Berkheimer Nachtumzug<br />

7187.000 Jahres-Gr<strong>und</strong>för<strong>der</strong>ung, Pauschalför<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Honorarpool für Vereine ca. 102.000 EUR, Mietkostenzuschüsse<br />

an Vereine ca. 80.000 EUR (für NeckarForum, Osterfeldhalle Berkheim, Zentrum Zell <strong>und</strong> Altes Rathaus)<br />

325

326<br />

1.3520 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Eintrittsgel<strong>der</strong> 3.000 3.000 1.409 410<br />

1101.000 Büchereigebühr 65.000 65.000 65.394 410<br />

1103.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Kooperationen UD 500 500 29.987 410<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 500 500 0 410<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 67.000 67.000 65.439 410<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 650 650 549 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 3.000 3.000 3.387 410<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 2.950 0 11.040 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 142.600 139.650 177.205<br />

1.3520 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 1.310.250 1.177.800 1.159.299<br />

5228.000 Raumausstattung GD 5.800 5.000 2.036 410<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 2.500 2.100 423 410<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 3.050 3.050 2.464 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 57.500 57.500 56.330 410<br />

5489.000 Aussenreinigung Fahrbücherei GD 3.000 3.000 2.117 410<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 124.500 119.400 165.118 410<br />

5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 1.000 1.000 245 410<br />

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD UD 64.000 58.000 88.778 410<br />

5870.000 Bücherbeschaffung, Buchpflege GD 220.000 210.000 199.609 410<br />

5871.000 Sonstige Medien GD 60.000 50.000 53.779 410<br />

6408.000 Versicherung GD 5.500 5.500 5.100 410<br />

6500.000 Bibliotheksbedarf GD 50.400 45.400 42.937 410<br />

6508.000 Bürobedarf GD 3.500 3.200 2.105 410<br />

6540.000 Dienstreisen GD 5.000 4.000 2.341 410<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 29.000 29.000 12.691 410<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 300 300 284 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 250 286 410<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 31.300 30.000 26.697 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 79.450 74.950 77.824 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 36.400 36.400 36.410 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 3.200 8.200 3.162 410<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 28.950 28.000 27.558 410<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 1.050 1.000 975 410<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 159.200 136.450 132.343 410<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 9.250 8.950 8.776 410<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 1.100 1.050 1.000 410<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 3.500 3.500 102 410<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 17.600 18.000 17.557 410<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 10.250 10.250 9.956 410<br />

7013.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschuss z.Stadtteil-Biblioth. Zollberg GD 8.500 8.000 7.300 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.335.300 2.139.250 2.145.602<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 142.600 139.650 177.205<br />

Zuschussbedarf 2.192.700 1.999.600 1.968.397<br />

Erläuterungen zu<br />

1100.000 bei Veranstaltungen<br />

1103.000 bei Veranstaltungen<br />

1500.000 Mahn- <strong>und</strong> Versäumnisgebühren, Porto für Vorbestellungen, Gebühr für auswärtigen<br />

Leihverkehr, Ersatz für Beschädigung an Medien <strong>und</strong> Materialien<br />

1580.000 Kopiergeld u.a.<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3520 Öffentl. Büchereien 3520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

5860.000 Laufendes Programm für Erwachsene: 11.000 EUR, LesArt: 27.000 EUR, Jahresprogramm für<br />

Kin<strong>der</strong> in Haupt- <strong>und</strong> Zweigstellen: 11.000 EUR, Werbung 11.000 EUR, Miete Neckarforum 3.000 EUR ;<br />

gestiegene Kosten durch Mehrwertsteuererhöhung, Honorarkosten, Hotelkosten, Auslän<strong>der</strong>lohnsteuer<br />

5870.000 Etatstand Vorjahr plus 10.000 EUR: Ersatz für höheren Verschleiß<br />

5871.000 Etat für Kassetten, Landkarten, Noten, Videokasetten, CD, CD-Rom zuzügl. Son<strong>der</strong>etat für digitale Medien<br />

6500.000 Bibliotheksmaterial: Einbandkosten, Folien, Datenübernahme, Katalogisierungsdienst, Präsentationsmaterialien,<br />

Buchbin<strong>der</strong>arbeiten, EDV-Zubehör zuzügl. 5.000 EUR für digitale Mediendaten<br />

6540.000 Dienstreisen, Fortbildung, Fahrtkosten für Stadtfahrten, Erhöhung für Inhouse-Schulungen<br />

6580.000 Lektoratsdienst (Print + CD-Rom ), Updates für CD-Rom im Auskunftsdienst, Arbeitsmaterialien,<br />

Werbematerialien, Schulungen für neues Verbuchungssystem<br />

6610.000 Beitrag an deutschen Bibliotheksverband e.V.<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3520 Öffentl. Büchereien 3520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

327

328<br />

1.3550 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 0 48.328- 999<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 48.328-<br />

1.3550 Ausgaben<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 39.300 39.300 48.328 410<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 0 250 0 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 8.350 8.150 8.108 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 17.950 17.950 17.945 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 50 50 38 410<br />

7012.000 Zuschuss an Dieselstraße GD 155.000 145.000 141.500 410<br />

7013.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Kommunales Kino GD 24.500 23.200 3.185 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 245.150 233.900 219.104<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 48.328-<br />

Zuschussbedarf 245.150 233.900 267.431<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3550 Sonst. Volksbildung 3550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7012.000 Erhöhung des städtischen Zuschusses zum Ausgleich des reduzierten<br />

Landeszuschusses an die Dieselstrasse (KA 02.07.08)

1.3700 Ausgaben<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 400 350 591 410<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 500 600 498 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 0 1.550 5.165 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 50 50 26 410<br />

7012.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschuss an Religionsgemeinschaften GD 14.000 14.700 11.717 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 14.950 17.250 17.997<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 14.950 17.250 17.997<br />

Erläuterungen zu<br />

6791.000 Reduzierung des Leistungsumfangs durch Amt 60<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

441 Kulturreferat<br />

3700 Kirchen 3700<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

7012.000 Für Kirchturmuhren, Glocken <strong>und</strong> Messnerbesoldung in Zell <strong>und</strong> Berkheim<br />

Ausgaben 441 Kulturreferat 10.852.300 9.881.350 9.536.066<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 441 Kulturreferat 1.368.300 1.135.850 1.257.247<br />

Zuschussbedarf 9.484.000 8.745.500 8.278.820<br />

329

330<br />

Amt 41 – Kulturreferat<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 41 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling<br />

Produkte: 11.12.01 Gr<strong>und</strong>sätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br />

11.12.02 Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen<br />

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling)<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkt: 11.14.06 Repräsentation<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

- Verwaltungsfachangestellte/r<br />

- Diplomverwaltungswirt/in<br />

- wissenschaftliche Volontariat bei den Städtischen Museen<br />

- wissenschaftliche Volontariat bei den Städtischen Galerien<br />

- Fachangestellte/r für Medien<br />

- Bibliothekar/in<br />

Produktgruppe: 11.30 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produkte: 11.30.03 Herausgabe von Print- <strong>und</strong> Non-Print-Medien<br />

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen<br />

11.30.05 Pressearbeit<br />

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo<br />

Produktgruppe: 25.20 Kommunale Museen<br />

Produkte: 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen <strong>und</strong><br />

erschließen<br />

25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen<br />

25.20.03 Präsentation von Son<strong>der</strong>ausstellungen<br />

25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten<br />

25.20.05 Fachliche Beratung <strong>und</strong> Betreuung, Bereitstellung<br />

museumsbezogener Medien<br />

25.20.06 Betrieb eines Museumsshops<br />

25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen <strong>und</strong><br />

Verpachtungen aller<br />

Produktbereich: 25.21 Archiv<br />

Produkte: 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung <strong>und</strong> Pflege <strong>der</strong> Bestände<br />

25.21.02 Benutzerdienst<br />

25.21.03 Erforschung <strong>und</strong> Vermittlung <strong>der</strong> Orts- <strong>und</strong> Landesgeschichte<br />

25.21.04 Beratung <strong>und</strong> Unterstützung

Amt 41 – Kulturreferat<br />

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen<br />

Produktgruppe: 26.20 Musikpflege<br />

Produkt: 26.20.04 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Musik<br />

Produktgruppe: 26.30 Musikschulen<br />

Produkte: 26.30.01 Elementarer Unterricht<br />

26.30.02 Instrumental- <strong>und</strong> Vokalunterricht<br />

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote<br />

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen<br />

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen<br />

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien <strong>und</strong> Räumen<br />

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen<br />

Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken<br />

Produkte: 27.20.01 Bereitstellung von Medien <strong>und</strong> Informationen für Sachbereiche<br />

27.20.02 Bereitstellung von Medien <strong>und</strong> Informationen für Schöne Literatur<br />

(Belletristik)<br />

27.20.03 Bereitstellung von Medien <strong>und</strong> Informationen im Kin<strong>der</strong><strong>und</strong><br />

Jugendbereich<br />

27.20.04 Bereitstellung von Medien <strong>und</strong> Informationen im Bereich Zeitungen<br />

<strong>und</strong> Zeitschriften<br />

27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten<br />

27.20.06 Programmarbeit<br />

27.20.07 Führungen<br />

Produktgruppe: 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen<br />

Produkt: 27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen<br />

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege<br />

Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege<br />

Produkte: 28.10.01 Kulturför<strong>der</strong>ung (ohne Musikför<strong>der</strong>ung)<br />

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise<br />

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)<br />

Produktbereich: 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

Produktgruppe: 57.50 Tourismus<br />

Produkt: 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen<br />

331

332<br />

1.4000 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 50 50 0 500<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 2.000 2.450 1.323 100<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 700 1.000 698 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 0 0 6.335 500<br />

1621.000 Personalkostenersätze Agentur für Arbeit 1.020.050 1.173.200 1.176.405 100<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 515.150 561.000 536.834 200<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 77.750 79.400 79.148 500<br />

1720.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.- 90.000 90.000 92.026 500<br />

1740.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.- 477.100 479.500 497.417 500<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 17.500 6.000 0 100<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden UD 0 0 1.000 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.200.300 2.392.600 2.391.185<br />

1.4000 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 4.291.700 4.092.450 4.098.135<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 12.900 12.900 15.090 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 1.500 0 0 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 0 888- 500<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 13.000 13.000 12.780 500<br />

6408.000 Versicherung GD 10.000 10.000 9.089 500<br />

6508.000 Bürobedarf GD 10.000 10.000 6.493 500<br />

6518.000 Fachliteratur GD 9.500 9.500 9.529 500<br />

6540.000 Dienstreisen GD 6.000 6.000 5.924 500<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 5.000 15.000 1.862 500<br />

6582.000 Sachkosten Sozialplanung GD 5.000 5.000 641 500<br />

6583.000 Mietspiegel GD UD 5.000 5.000 0 500<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 18.500 18.500 20.145 500<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 15.000 15.000 9.707 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 157.850 153.450 164.651 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 21.200 57.050 21.002 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 13.200 13.200 10.000 500<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 67.650 65.500 64.436 500<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 28.800 27.700 27.000 500<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 6.350 6.100 5.994 500<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 1.200 1.200 6.872 500<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 221.150 256.000 248.283 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 25.000 48.200 47.463 500<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 4.000 4.000 466 500<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 21.800 25.000 21.773 500<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 34.500 34.500 29.175 500<br />

7016.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Betreutes Wohnen für psychisch Kranke GD 25.200 50.300 27.572 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5.031.000 4.954.550 4.863.194<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 2.200.300 2.392.600 2.391.185<br />

Zuschussbedarf 2.830.700 2.561.950 2.472.009<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4000 Verw. soz. Angelegenheiten 4000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1621.000 Personalkostenersätze für an die ARGE delegierte Mitarbeiter<br />

1710.000 Personalkostenzuschuss des Landes für die psychosoz. Beratungsstelle für<br />

Suchtgefährdete <strong>und</strong> Suchtkranke<br />

1720.000 Personalkostenzuschüsse des Landkreises <strong>und</strong> des Ev. Kirchenbezirks für<br />

die Beratungsstelle für Suchtgefährdete <strong>und</strong> Suchtkranke zur Betreuung<br />

suchtkranker Nichtsesshafter <strong>und</strong> für den sozial-psychiatrischen Wohnverb<strong>und</strong><br />

1740.000 Landes- <strong>und</strong> Kreiszuschüsse für den Sozialpsychiatrischen Dienst, Kostenerstattungen<br />

durch Krankenkassen für den Bereich Soziotherapie sowie Erstattungen für ambulant betreutes

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4000 Verw. soz. Angelegenheiten 4000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Wohnen nach § 53 SGB XII (Individualwohnraum, WG Fleischmannstr, WG Brückenstraße,<br />

WG Webergasse, WG Hindenburgstraße, WG Martinstraße), ambulant betreutes Wohnen nach<br />

§ 67 SGB XII (Individualwohnraum, WG Klosterallee) durch den jeweiligen Sozialhilfeträger<br />

siehe auch Ausgabe 1.4000.7016.000<br />

4000 Beantragte Stellenneuschaffungen für 2009, Umstrukturierung von Amt 40 <strong>und</strong> 50, Umsetzung von Mitarbeitern<br />

7016.000 Für Leistungen des "Vereins zur För<strong>der</strong>ung einer sozialen Psychiatrie" (betreutes<br />

Wohnen für psychisch behin<strong>der</strong>te Menschen), siehe Einnahme 1.4000.1740.000<br />

333

334<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4080 Ortsbehörde 4080<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.4080 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 7 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 50 7<br />

1.4080 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 94.300 152.000 86.717<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD 350 350 0 500<br />

6408.000 Versicherung GD 300 300 161 500<br />

6508.000 Bürobedarf GD 700 700 700 500<br />

6540.000 Dienstreisen GD 800 800 738 500<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 250 0 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 3.550 5.750 6.140 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.950 1.900 1.850 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 500 450 425 500<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 1.000 1.500 946 500<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.250 1.250 1.130 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 104.950 165.250 98.808<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50 50 7<br />

Zuschussbedarf 104.900 165.200 98.801

1.4330 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Aus Pflegesätzen 64.800 62.000 52.662 500<br />

1511.000 Verpflegungsabgabe 250 200 261 500<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 50 53 100<br />

1720.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.- 79.400 79.400 73.623 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 144.550 141.650 126.600<br />

1.4330 Ausgaben<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 0 0 541 500<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 2.250 2.250 306 500<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 14.650 14.650 14.315 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 9.750 9.350 8.685 500<br />

5720.000 Lebensmittel GD 14.500 14.500 13.194 500<br />

6540.000 Dienstreisen GD 200 200 10 500<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 8.900 8.900 4.248 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 5.550 5.750 6.125 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 104.500 106.150 106.132 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.600 1.550 1.525 500<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 750 700 728 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 162.650 164.000 155.809<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 144.550 141.650 126.600<br />

Zuschussbedarf 18.100 22.350 29.209<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4330 Wohnkolleg 4330<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1100.000 Für die Betreuung im Wohnkolleg wird ein Tagessatz erhoben (für Leistungen wie<br />

Miete, Ernährung etc.), <strong>der</strong> je nach Einkommen von den Bewohnern selbst o<strong>der</strong> vom<br />

zuständigen Sozialhilfeträger entrichtet wird. Die gegenüber 2008 steigenden <strong>Einnahmen</strong><br />

erklären sich durch eine Anhebung des Tagessatzes.<br />

1720.000 Leistungs- <strong>und</strong> Betreuungskostenzuschüsse des Landkreises für Personal<strong>und</strong><br />

Sachkosten. Teilweise werden die Kosten von den Bewohnern selbst getragen<br />

(bei Überschreitung <strong>der</strong> Vermögensgrenze)<br />

335

336<br />

1.4350 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Nutzungsentschädigung 240.000 293.000 162.714 500<br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 6.000 3.902- 500<br />

1516.000 Ersatz von Nebenkosten 190.000 219.000 261.161 500<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 500 500 1.150 500<br />

1581.000 Ersätze Räumungskosten UD 4.000 10.000 0 320<br />

1611.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Betreuungskostenpauschale 0 0 1.000 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 434.500 528.500 422.123<br />

1.4350 Ausgaben<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 0 1.500 0 500<br />

5261.000 Ergänzungsaustattung GD 0 2.500 0 500<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 564.350 570.000 650.200 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 316.150 306.250 266.337 500<br />

6370.000 Räumungskosten UD 18.000 15.000 22.937 320<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 26.000 26.000 8.409 500<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.500 1.500 115 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 35.650 36.500 46.423 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 73.550 73.550 73.565 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 2.650 2.650 2.650 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 10.000 9.650 9.466 500<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 0 0 44 500<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 0 100 1.354 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 0 0 5 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.047.850 1.045.200 1.081.504<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 434.500 528.500 422.123<br />

Zuschussbedarf 613.350 516.700 659.381<br />

Mit dem Haushalt 2006 ist <strong>der</strong> Unterabschnitt von Amt 23 zu Amt 50 übergegangen.<br />

Mit dem Haushalt 2007 wurde <strong>der</strong> UA 4361 in den UA 4350 integriert.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte 4350<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1100.000+ <strong>Einnahmen</strong> durch Erhebung <strong>der</strong> Nutzungsentschädigung von in Obdachlosenunterkünften<br />

1516.000 eingewiesenen Personen<br />

5399.000+ Schließung <strong>der</strong> Gebäude Stuttgarter Str. 4-4/2 <strong>und</strong> Württembergstraße 33-35,<br />

5499.000 Umnutzung Kanalstr. 14/16 als Jugendgästehaus<br />

6810.000 Die Obdachlosenunterkünfte sind zum 01.01.2007 auf den SGE übertragen worden. An<br />

die Stelle <strong>der</strong> Abschreibungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen<br />

an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE), siehe Gruppierung 5399.000.<br />

6820.000 Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

6850.000 Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.

1.4510 <strong>Einnahmen</strong><br />

1680.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich- 6.000 6.000 4.050 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 6.000 6.000 4.050<br />

1.4510 Ausgaben<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 450 450 425 500<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 950 614 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 14.750 14.600 15.271 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 450 400 370 500<br />

7015.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschuss an Jugendverbände GD 437.250 402.250 405.581 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 453.900 418.650 422.260<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 6.000 6.000 4.050<br />

Zuschussbedarf 447.900 412.650 418.210<br />

Aufgr<strong>und</strong> einer Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verwaltungsvorschrift Glie<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Gruppierung<br />

mussten Unterabschnitte umkontiert werden. Dieser Unterabschnitt entspricht dem<br />

bisherigen UA 4780 (Sonst. Förd. <strong>der</strong> Jugendhilfe)<br />

Erläuterungen zu<br />

5399.000 Miete für Ailenbergturm.<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4510 Jugendarbeit 4510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7015.000 Zuschuss für hauptamtliche Fachkräfte an CVJM, BDKJ <strong>und</strong> je: 16.400 EUR<br />

Jugendverbände: 20.000 EUR, För<strong>der</strong>ung Ehrenamt: 10.000 EUR<br />

Jugen<strong>der</strong>holungsmaßnahmen <strong>und</strong> Stadtran<strong>der</strong>holung: 27.000 EUR<br />

Stadtjugendring: Geschäftsstelle 218.900 EUR, Spielmobil: 79.150 EUR,<br />

Kin<strong>der</strong>ferienprogramm: 45.800 EUR, Ferienbetreuung Stadtjugendring : 20.000 EUR<br />

337

338<br />

1.4600 Ausgaben<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 97.450 81.850 80.240 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 98.100 94.200 143.373 500<br />

6408.000 Versicherung GD 1.600 1.600 1.187 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 18.600 18.500 16.026 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 500 450 413 500<br />

7015.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an Träger GD 330.550 333.550 285.732 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 546.800 530.150 526.971<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 546.800 530.150 526.971<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4600 Jugendhäuser 4600<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 Miete <strong>und</strong> Gebäudeunterhaltung für die Jugendhäuser KOMMA, Nexus, Mettingen <strong>und</strong> für das<br />

Jugendbüro<br />

7015.000 Personal-, Sach- <strong>und</strong> Programmkostenzuschüsse für die drei Jugendhäuser KOMMA, Nexus,<br />

Mettingen <strong>und</strong> für das Jugendbüro

1.4601 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 0 40.776- 999<br />

1680.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich- 1.000 1.000 0 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.000 1.000 40.776-<br />

1.4601 Ausgaben<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 154.950 45.250 44.345 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 43.250 19.700 25.046 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 20.650 16.000 15.014 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 350 300 274 500<br />

7015.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an Träger 387.750 376.850 403.649 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 606.950 458.100 488.327<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.000 1.000 40.776-<br />

Zuschussbedarf 605.950 457.100 529.104<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4601 Jugendhausähnliche Einrichtungen 4601<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5399.000 Miete <strong>und</strong> Gebäudeunterhaltung für die jugendhausähnlichen Einrichtungen in städtischen Gebäuden:<br />

Jugendtreff Makarios (Pliensauvorstadt), Jugendtreff t1 (Zollberg), Jugendtreff Sunshine (Sulzgries) <strong>und</strong><br />

Jugendtreff Nord (Hohenkreuz)<br />

7015.000 Zuschüsse zu Personal-, Sach- <strong>und</strong> Programmkosten für die jugendhausähnlichen Einrichtungen Makarios,<br />

Offene Arbeit im Lutherbau (Innenstadt), Jugendtreff Sulzgries, Jugendtreff Nord, t-1, Fun Tasia (Berkheim):<br />

310.890 EUR<br />

Zuschüsse für Miete <strong>und</strong> Bewirtschaftungskosten von jugendhausähnlichen Einrichtungen<br />

in nichtstädtischen Gebäuden (Fun Tasia, Lutherbau): 18.860 EUR<br />

Kin<strong>der</strong>haus Agapedia: Personalkosten 32.500 EUR, Sachkosten 7.500 EUR,<br />

Jugendtreff blue Lagoon (Zell): 18.000 EUR<br />

339

340<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 4640<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.4640 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Kin<strong>der</strong>gartengebühren 557.400 573.000 571.105 500<br />

1110.000 Kin<strong>der</strong>tagheimgebühren 866.400 703.000 554.693 500<br />

1510.000 Ersätze <strong>und</strong> ähnliche <strong>Einnahmen</strong> ähnl. Einn 1.000 1.000 0 500<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 150 100 114 100<br />

1518.000 Verpflegungsabgabe 87.000 87.000 84.318 500<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 0 0 3.506 999<br />

1694.000 Ersatz für Lohnwäsche 1.950 1.950 2.608 500<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 1.451.000 1.451.000 1.415.467 500<br />

1711.000 Zuschüsse f. Einglie<strong>der</strong>ungshilfen UD 80.000 80.000 6.144 500<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 10.092 100<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden 0 0 1.309 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.044.900 2.897.050 2.649.357<br />

1.4640 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 8.109.000 7.346.200 6.126.762<br />

5228.000 Raumausstattung GD 15.000 15.000 6.297 500<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 10.000 10.000 11.829 500<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 3.750 3.750 17 100<br />

5300.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 300 300 256 500<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 1.165.000 1.165.000 1.142.120 500<br />

5480.000 Sonstige Kosten GD 74.000 55.000 28.986 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 697.900 632.300 570.690 500<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 34.000 6.000 3.285 500<br />

5720.000 Lebensmittel 195.000 168.000 138.751 500<br />

6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand GD 144.000 106.000 90.830 500<br />

6372.000 Sprachför<strong>der</strong>ung GD 20.000 20.000 9.418 500<br />

6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung GD 44.200 43.900 48.186 100<br />

6408.000 Versicherung GD 19.000 19.000 16.550 500<br />

6508.000 Bürobedarf GD 5.000 5.000 3.586 500<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.300 2.300 476 500<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 0 0 507 500<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 3.500 3.500 1.136 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 388.950 368.600 350.755 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 274.400 270.500 268.649 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 4.000 4.850 2.905 500<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 130.900 126.750 124.667 500<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 4.200 4.000 7.600 500<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 32.800 25.350 0 500<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 22.000 22.000 21.995 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 47.200 46.000 45.286 500<br />

6794.000 Ersatz für Lohnwäsche GD 0 0 640 500<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 4.550 4.500 4.532 500<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 9.250 8.900 9.208 500<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 172.800 0 198.341 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 23.650 24.950 30.826 200<br />

6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals GD 83.800 5.900 111.600 200<br />

7150.000 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an SGE 0 0 51.950 500<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Einglie<strong>der</strong>ungshilfen im Kin<strong>der</strong>garten GD UD 80.000 80.000 4.224 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 11.820.450 10.593.550 9.432.860<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.044.900 2.897.050 2.649.357<br />

Zuschussbedarf 8.775.550 7.696.500 6.783.503<br />

Mit dem Haushalt 2008 wurde <strong>der</strong> UA 4641 in den UA 4640 integriert.

Erläuterungen zu<br />

1100.000 Aufgr<strong>und</strong> von Umwandlungen von RG/ VÖ-Plätzen zu U3 <strong>und</strong> GT-Plätzen wird mit sinkenden<br />

<strong>Einnahmen</strong> gerechnet<br />

1110.000 Die <strong>Einnahmen</strong> steigen aufgr<strong>und</strong> zusätzlicher Plätze im Ganztagsbereich<br />

1710.000 Nach dem neuen Kin<strong>der</strong>gartengesetz (ab 01.01.04) erhält die Stadt 70% <strong>der</strong> im Jahr<br />

2002 auf das gesamte Stadtgebiet entfallenen Landeszuschüsse (inklusive nichtstädtischer<br />

KiGa 2,758 Mio. EUR; 70% = 1,931 Mio. EUR). Die restlichen 30% <strong>der</strong> Zuschüsse aller<br />

Gemeinden in Ba-Wü werden über die Anzahl <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gemeinde lebenden Kin<strong>der</strong><br />

von 0 bis 6 Jahren verteilt (Esslinger Anteil an den Kin<strong>der</strong>n in Ba-Wü: ca. 0,85% = 1,001 Mio. EUR).<br />

Insgesamt wird mit Zuschüssen in Höhe von r<strong>und</strong> 2,932 Mio. EUR gerechnet, die auf die UA 4640<br />

<strong>und</strong> 4643 verteilt werden.<br />

Landeszuschuss Kin<strong>der</strong>krippe Entengraben: 15.000 EUR<br />

1711.000 Zuschüsse für Einglie<strong>der</strong>ungshilfen in Kin<strong>der</strong>gärten. Die <strong>Einnahmen</strong> werden 1:1 an die beauftragten<br />

Therapeuten weitergegeben. Siehe Ausgabe 1.7180.000<br />

4000 Einschließlich Kosten für UA 4641, Beantragte Stellenneuschaffungen für 2009<br />

5480.000 Ferienbetreuung; Erstausstattung für Spielmaterial (GT/U3-Umwandlung)<br />

5720.000 Mehraufwand aufgr<strong>und</strong> zusätzlicher GT-Plätze<br />

6372.000 Mittel für die Sprachför<strong>der</strong>ung in Kin<strong>der</strong>gärten<br />

6793.000 Ausstattung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>gärten mit PC´s<br />

6794.000 Bis 2007 im UA 4641 vereinnahmt. Durch Zusammenlegung <strong>der</strong> UA entfällt die Verrechnung<br />

6810.000 Die Kin<strong>der</strong>gartengebäude wurden zum 01.01.2007 auf den SGE zu übertragen. An<br />

die Stelle <strong>der</strong> Abschreibungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen<br />

an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE), siehe Gruppierung 5399.000.<br />

6820.000 Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

6850.000 Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

7180.000 Siehe 1711.000<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 4640<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

341

342<br />

Übersicht zu UA 4640 – Plätze in Esslinger Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

Stand: 01.01.2009<br />

Kin<strong>der</strong>tageseinrichtung: HT RG VÖ R/V 2-3 GT 3-6 GT 1-3 GT KK SK Gesamt<br />

Albert-Brinzinger 24 24 48<br />

Auenweg 23 23 20 66<br />

Diakonissenweg 22 22<br />

Einsteinstraße 40 20 6 12 6 84<br />

Entengraben 33 18 10 61<br />

Färbertörlesweg 60 6 66<br />

Flan<strong>der</strong>nstraße 48 24 72<br />

Fröbelweg 29 29 58<br />

Frühlingshalde 24 40 20 84<br />

GHS Sulzgries 36 18 54<br />

Goer<strong>der</strong>lerweg 18 18 6 42<br />

Hirschlandstraße 22 12 34<br />

Im Kehrer 18 18 12 48<br />

Jägerhaus 18 15 33<br />

Lessingstraße 44 20 4 68<br />

Merkelstraße 44 24 68<br />

Michael-Stifel-Platz 18 18 6 42<br />

Obertor 48 24 72<br />

Paul-Gerhardt-Straße 27 27<br />

Plochinger Straße 50 50<br />

Rolf-Nesch-Weg 26 63 15 104<br />

Rü<strong>der</strong>n 27 27<br />

Schulstraße 25 25<br />

Sulzgrieser Str. 124 27 27<br />

Talstraße 48 24 72<br />

Uhlandstraße 25 25<br />

Waldkin<strong>der</strong>garten 40 40<br />

Weilstraße 12 12 24 12 60<br />

Summe 40 619 439 28 238 90 10 15 1.479<br />

HT = Halbtagskin<strong>der</strong>garten<br />

RG = Regelkin<strong>der</strong>garten<br />

VÖ = Kin<strong>der</strong>garten mit verlängerter Öffnungszeit<br />

GT = Ganztagskin<strong>der</strong>garten<br />

R/V = Plätze in RG <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> VÖ<br />

KK = Kleinkindgruppe<br />

SK = Schulkindbetreuung

1.4642 <strong>Einnahmen</strong><br />

1100.000 Hortgebühren 185.000 180.000 192.168 500<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 50 26 100<br />

1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 50 50 0 500<br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 74.200 74.200 74.240 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 259.300 254.300 266.434<br />

1.4642 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 484.250 550.450 519.402<br />

5228.000 Raumausstattung GD 1.500 1.500 0 500<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.500 1.450 0 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 91.550 91.550 89.740 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 24.800 23.750 17.527 500<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.700 1.700 391 500<br />

5720.000 Verpflegungsbezug vom Tagheim GD 70.000 70.000 67.573 500<br />

6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand GD 12.000 12.000 11.518 500<br />

6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung GD 5.100 5.050 3.769 100<br />

6408.000 Versicherung GD 1.400 1.400 1.225 500<br />

6508.000 Bürobedarf GD 1.500 1.500 265 500<br />

6540.000 Dienstreisen GD 800 800 836 500<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.000 1.000 0 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 28.500 31.650 29.861 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 44.850 44.850 44.827 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 8.950 8.700 8.530 500<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 400 400 1.128 500<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 50 50 53 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 4.900 4.750 4.645 500<br />

6794.000 Ersatz für Lohnwäsche GD 1.950 1.950 1.968 500<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.500 1.450 1.497 500<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 850 0 841 200<br />

6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals GD 150 0 236 200<br />

7012.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an Schulhortträger GD 50.000 50.000 9.352 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 839.200 905.950 815.185<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 259.300 254.300 266.434<br />

Zuschussbedarf 579.900 651.650 548.751<br />

Schülerhort Gruppen Plätze<br />

Diakonissenweg 3 60<br />

Hindenburgstraße 3 60<br />

Summe 6 120<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4642 Schülerhort 4642<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1710.000 Landeszuschüsse: 6 Gruppen * 12.373,26 EUR = 74.239,56 EUR<br />

7012.000 Zuschuss Childrens-House (Montessori-Schülerhort mit 25 Plätzen)<br />

343

344<br />

1.4643 <strong>Einnahmen</strong><br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 1.516.000 1.516.000 1.474.800 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.516.000 1.516.000 1.474.800<br />

1.4643 Ausgaben<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 352.600 352.600 345.650 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 26.700 25.600 28.539 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 238.500 216.650 222.435 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 16.850 16.850 16.870 200<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 2.250 2.150 2.106 500<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 67.650 19.450 67.768 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 900 900 915 200<br />

6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals GD 29.600 13.800 32.326 200<br />

7012.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an Kin<strong>der</strong>gartenträger GD 6.376.300 5.592.000 5.294.141 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7.111.350 6.240.000 6.010.749<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 1.516.000 1.516.000 1.474.800<br />

Zuschussbedarf 5.595.350 4.724.000 4.535.949<br />

Mit dem Haushalt 2007 wurde <strong>der</strong> UA 4760 zum UA 4643 umbenannt<br />

Erläuterungen zu<br />

1710.000 Nach dem neuen Kin<strong>der</strong>gartengesetz (ab 01.01.04) erhält die Stadt 70% <strong>der</strong> im Jahr<br />

2002 auf das gesamte Stadtgebiet entfallenen Landeszuschüsse (inklusive nichtstädtischer<br />

KiGa 2,758 Mio. EUR; 70% = 1,931 Mio. EUR). Die restlichen 30% <strong>der</strong> Zuschüsse aller<br />

Gemeinden in Ba-Wü werden über die Anzahl <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gemeinde lebenden Kin<strong>der</strong><br />

von 0 bis 6 Jahren verteilt (Esslinger Anteil an den Kin<strong>der</strong>n in Ba-Wü: ca. 0,85% = 1,001 Mio. EUR).<br />

Insgesamt wird mit Zuschüssen in Höhe von r<strong>und</strong> 2,932 Mio. EUR gerechnet, die auf die UA 4640<br />

<strong>und</strong> 4643 verteilt werden.<br />

6820.000 Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

6850.000 Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

Im städtischen Haushalt werden unverän<strong>der</strong>t die "Investitionskostenzuschüsse" an die nichtstädtischen<br />

Kin<strong>der</strong>gartenträger abgeschrieben.<br />

7012.000 69 Gruppen (39 Ev. Gesamtkirchengemeinde, 4 Ev. Kirche Berkheim,<br />

16 Kath. Gesamtkirchengemeinde, 3 Katholische Kirchengemeinde Berkheim,<br />

4 Waldorfkin<strong>der</strong>gärten, 2 Hoppelhasen, 1 Montessori)<br />

2 Kleinkindgruppen Verein Jugendhilfe e.V.<br />

2 Kleinkindgruppen Evang. Gesamtkirchengemeinde<br />

1 Kleinkindgruppe Familienbildungsstätte<br />

1 Kleinkindgruppe Frischlinge e.V.<br />

1 Betreute Spielgruppe Burgkäfer<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4643 Förd. nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinr. 4643<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Voraussichtliche städtische Finanzierungsbeteiligungen:<br />

Ev. Gesamtkirchengemeinde 3.116.000,- EUR<br />

Kath. Gesamtkirchengemeinde 1.549.000,- EUR<br />

Ev. Kirche Berkheim 321.000,- EUR<br />

Waldorfkin<strong>der</strong>gärten 342.000,- EUR<br />

Verein Jugendhilfe 149.000,- EUR<br />

Sonstige Freie Träger 709.000,- EUR<br />

Zuschüsse für Tagespflegepersonen 65.000,- EUR<br />

Zuschüsse für Betreuungskosten Tageskin<strong>der</strong> 65.000,- EUR<br />

Platzbezogener Zuschuss 60.000,- EUR

1.4980 <strong>Einnahmen</strong><br />

1401.000 Miete Bürgerhaus Mettingen 8.000 7.000 6.410 500<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 13.200 13.200 13.513 500<br />

1581.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 0 5.000 15.371 500<br />

1590.000 Amb. Behandlung <strong>und</strong> Referentenhonorare 20.000 20.000 36.954 500<br />

1701.000 Zuschüsse vom B<strong>und</strong> Projekt LOS UD 0 100.000 50.546 500<br />

1702.000 Zusch. v. B<strong>und</strong> Proj. Mehrgenerationenhaus 40.000 40.000 40.000 500<br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 66.500 77.000 76.924 500<br />

1770.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden 0 0 95 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 147.700 262.200 239.814<br />

1.4980 Ausgaben<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 55.750 76.550 34.425 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 9.850 10.050 21.853 500<br />

6361.000 Sachausgaben für Projekt LOS UD Ü 0 100.000 70.448 500<br />

6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung GD 3.900 3.900 3.690 100<br />

6572.000 Bürger PCs GD 59.000 59.000 64.098 500<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 800 800 773 500<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.000 1.000 274 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 44.550 44.600 46.882 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 14.000 15.000 13.162 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 5.400 5.250 5.148 500<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 0 0 452 500<br />

7016.000 Zuschüsse ambulante Hilfen GD 134.000 110.000 91.062 500<br />

7017.000 Mietzuschuss Fre<strong>und</strong>eskreis GD 6.000 6.000 9.831 500<br />

7021.000 Gemeinwesenarbeit GD 18.600 29.000 36.555 500<br />

7022.000 Pädagog. Aufwand Spielplatz u. Jugendfarm GD 125.700 124.000 118.502 500<br />

7023.000 Hilfe für Obdachlose GD 0 0 3.954- 500<br />

7024.000 Hilfe für Nichtsesshafte GD 6.000 6.000 4.060 500<br />

7025.000 Hilfe für Suchtkranke GD 22.000 22.000 17.786 500<br />

7026.000 Hilfe für psychisch Kranke GD 18.000 18.000 17.451 500<br />

7027.000 Sprachhilfe <strong>und</strong> Hausaufgabenbetreuung GD 134.500 145.000 138.689 500<br />

7028.000 Hilfe für Wohngruppen GD 7.000 7.000 6.937 500<br />

7029.000 Beratungsstelle Essstörungen GD 6.000 6.000 6.000 500<br />

7030.000 Alten- <strong>und</strong> Behin<strong>der</strong>tenhilfe GD 36.000 41.000 26.385 500<br />

7031.000 Verwendung aus Schenkungserträgen GD 900 900 0 500<br />

7032.000 Bürgerhäuser GD 30.600 30.600 29.479 500<br />

7033.000 Zuweisungen an Evang. Beratungszentrum GD 53.700 53.700 53.700 500<br />

7034.000 Schuldnerberatung GD 18.500 17.500 17.120 500<br />

7035.000 Familienför<strong>der</strong>ung GD 288.000 195.000 138.814 500<br />

7036.000 Familienbildungsstätte GD 52.250 52.250 52.230 500<br />

7037.000 Mütterzentrum GD 53.200 53.200 50.800 500<br />

7038.000 Frauen helfen Frauen GD 26.100 22.500 22.500 500<br />

7039.000 Miet- <strong>und</strong> Sachkostenzuschuss Wildwasser GD 13.500 13.500 12.560 500<br />

7041.000 Zuschüsse an Verb. des Rettungswesens GD 7.150 7.150 7.107 500<br />

7042.000 Weihnachtsgesch. an Kriegshinterbliebene GD 300 300 203 500<br />

7043.000 Zuschüsse für Mehrgenerationenhaus GD 40.000 40.000 46.628 500<br />

7044.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschuss an Caritas GD 27.000 0 0 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.319.250 1.316.750 1.161.652<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 147.700 262.200 239.814<br />

Zuschussbedarf 1.171.550 1.054.550 921.838<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 4980<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1580.000 Veranstaltungen des Fachbereichs "Offene Altenhilfe/ Bürgerengagement"<br />

1590.000 <strong>Einnahmen</strong> für ambulante Behandlungen <strong>und</strong> Referentenhonorare aus dem<br />

Bereich Hilfe für Suchtkranke <strong>und</strong> Suchtgefährdete<br />

345

346<br />

1702.000 B<strong>und</strong>eszuschüsse für das Projekt Mehrgenerationenhaus in <strong>der</strong> Pliensauvorstadt<br />

1710.000 Landeszuschüsse für Sprachför<strong>der</strong>gruppen <strong>und</strong> Hausaufgabenbetreuung<br />

6361.000 siehe 1701.000<br />

7016.000 Für IAV-Stellen <strong>und</strong> Träger ambulanter Hilfen<br />

7021.000 Bezuschussung <strong>der</strong> Stelle "GWA Brühl"<br />

7022.000 Jugendfarm 117.000 EUR, Aktivspielplätze (Raunswiesen <strong>und</strong><br />

Mettingen) 8.700 EUR<br />

7027.000 siehe 1.4980.1710.000 (inklusive städtischer För<strong>der</strong>anteil )<br />

7032.000 Sachausgaben Bürgerhaus Mettingen <strong>und</strong> Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt<br />

7034.000 20% För<strong>der</strong>ung für 1,5 Fachkräfte (Träger: Evangelische Gesamtkirchengemeinde)<br />

7035.000 Zuschüsse für Besitzer des Esslinger Gutscheinhefts (Ermäßigungen für Kin<strong>der</strong>gartenbeiträge,<br />

Mensaessen an Schulen <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen, Jugendmusikschule,<br />

Bä<strong>der</strong>, Netzkarten, Ferien-, Familien- <strong>und</strong> Jugen<strong>der</strong>holung)<br />

7038.000 Zuschusserhöhung wegen gestiegener Mietkosten (Umzug)<br />

7043.000 siehe 1702.000<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 4980<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7044.000 Zuschuss für das Beratungsnetzwerk für Hilfsbedürftige, vgl. Anträge CDU, SPD, FW <strong>und</strong><br />

Grüne im Beratungsverfahren zum Haushaltsplan 2009

1.4981 <strong>Einnahmen</strong><br />

2070.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zinseinnahmen -übrige Bereiche- UD 50.000 38.600 24.875 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50.000 38.600 24.875<br />

1.4981 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 950 800 728 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 4.350 4.350 4.352 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 800 800 742 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 150 150 126 500<br />

7010.000 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln GD UD 47.000 35.600 24.103 500<br />

8420.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Finanzausgaben GD UD 3.000 3.000 772 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 56.250 44.700 30.823<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 50.000 38.600 24.875<br />

Zuschussbedarf 6.250 6.100 5.948<br />

Die <strong>Einnahmen</strong> des UA 4981 sind zweckgeb<strong>und</strong>en für die Ausgaben bei UA 4981. Min<strong>der</strong>einnahmen<br />

verringern die Ausgaben entsprechend. Ausgaben dürfen nur in Höhe <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> geleistet werden.<br />

Erläuterung zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 4981<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

347

348<br />

1.4982 <strong>Einnahmen</strong><br />

1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- UD 0 1.000 5.000 500<br />

1770.000 Spenden UD 0 0 3.000 200<br />

1780.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.- UD 0 4.000 0 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 5.000 8.000<br />

1.4982 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 380.300 330.150 311.431<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.500 1.500 0 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung Umschulu GD 1.500 1.500 749 500<br />

6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand GD UD 21.000 26.000 34.220 500<br />

6408.000 Versicherung GD 600 500 547 500<br />

6540.000 Dienstreisen GD 500 500 1.057 500<br />

6720.000 Zuschüsse an externe Träger GD 46.000 44.000 32.628 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 15.650 13.450 12.913 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 4.800 4.700 4.593 500<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 9.850 5.600 5.442 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 900 850 802 500<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 500 500 395 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 483.100 429.250 404.777<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 5.000 8.000<br />

Zuschussbedarf 483.100 424.250 396.777<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 4982<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1710.000 Der Landeszuschuss ist mit Ablauf des Schuljahres 04/05 ausgelaufen<br />

6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand für Schulsozialarbeit an den Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen:<br />

Burgschule, Mettingen, Wäldenbronn, Schillerschule Innenstadt, Schillerschule<br />

Berkheim <strong>und</strong> Her<strong>der</strong>schule sowie an <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>schule Waisenhofschule.<br />

6720.000 Zuschüsse für Personal- <strong>und</strong> Sachkosten für Schulsozialarbeit an <strong>der</strong> Hauptschule Adalbert-Stifter-<br />

Schule <strong>und</strong> an <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>schule Pliensauschule unter Trägerschaft des CVJM<br />

6790.000- Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

6799.000 Interne Leistungsverrechnung /Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)

1.2910 <strong>Einnahmen</strong><br />

1130.000 Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung 208.600 160.000 144.866 500<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 0 3 100<br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 169.100 183.000 198.963 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 377.750 343.000 343.832<br />

1.2910 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 704.750 579.100 563.641<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 7.200 0 0 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 2.800 0 0 500<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 2.500 0 0 500<br />

5720.000 Menüdienst GD 31.500 9.000 0 500<br />

5912.000 Sachaufwand für Kernzeitbetreuung GD Ü 55.750 37.050 37.030 500<br />

6540.000 Dienstreisen GD 200 0 0 500<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.150 1.150 0 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 22.450 23.750 23.634 200<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 18.600 17.950 17.716 500<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 9.700 9.400 9.266 500<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.400 2.350 2.375 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 859.000 679.750 653.662<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 377.750 343.000 343.832<br />

Zuschussbedarf 481.250 336.750 309.831<br />

Erläuterungen zu<br />

1130.000+ Durch die Erweiterung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>schulbetreuung (Vorlage 40/229/2008)<br />

1710.000 sind für die neu eingerichteten Gruppen höhere <strong>Einnahmen</strong> durch<br />

Landeszuschüsse <strong>und</strong> Elternbeiträge zu erwarten.<br />

4000 Beantragte Stellenneuschaffungen für 2009<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 2910<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5720.000 Neue Gruppen an GHS Sulzgries <strong>und</strong> GHS Schillerschule Berkheim,<br />

sowie die bestehende Gruppe an <strong>der</strong> GS Eichendorffschule<br />

5912.000 Einrichtung <strong>der</strong> neuen 3. Gruppen an <strong>der</strong> GHS Sulzgries <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

GS St. Bernhardt<br />

349

350<br />

1.2911 <strong>Einnahmen</strong><br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 70.150 0 0 500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 70.150 0 0<br />

1.2911 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 479.350 0 0<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.500 0 0 500<br />

6540.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Dienstreisen GD 500 0 0 500<br />

Ausgaben Unterabschnitt 481.350 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 70.150 0 0<br />

Zuschussbedarf 411.200 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

4000 Beantragte Stellenneuschaffungen für 2009<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Amt für Sozialwesen<br />

2911 Freizeitpädagogik 2911<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben 450 Amt für Sozialwesen 30.924.050 27.945.850 26.146.582<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 450 Amt für Sozialwesen 8.252.200 8.385.950 7.910.300<br />

Zuschussbedarf 22.671.850 19.559.900 18.236.282

Amt 50 – Amt für Sozialwesen<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 50 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkt: 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement<br />

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen<br />

Produkt: 11.21.03 Ausbildung<br />

Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse<br />

Produkt: 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Son<strong>der</strong>vermögen, Nachlässen,<br />

Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)<br />

Produktbereich: 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Produktgruppe: 12.25 Sozialversicherung<br />

Produkt: 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten<br />

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen<br />

Produktgruppe: 31.10 Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> Hilfen nach SGB XII<br />

Produkte: 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt <strong>und</strong> zur Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei<br />

Erwerbsmin<strong>der</strong>ung<br />

31.10.07 Hilfen zur Überwindung beson<strong>der</strong>er sozialer Schwierigkeiten<br />

31.10.08 Beratung <strong>und</strong> Angebote für ältere Menschen<br />

Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge <strong>und</strong> Aussiedler<br />

Produkt: 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge<br />

Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen<br />

Produkt: 31.40.01 Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb von Unterkünften <strong>und</strong> Einrichtungen<br />

(inkl. Betreuung)<br />

Produktgruppe: 31.70 Betreuungsleistungen<br />

Produkt: 31.70.01 Wahrnehmung <strong>der</strong> Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz<br />

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />

Produkte: 31.80.01 Gewährung von Wohngeld<br />

31.80.02 Soziale Vergünstigungen <strong>und</strong> Sozialpässe<br />

351

352<br />

Amt 50 – Amt für Sozialwesen<br />

Produktbereich: 36 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />

Produktgruppe: 36.20 Allgemeine För<strong>der</strong>ung junger Menschen<br />

Produkte: 36.20.01 Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit<br />

36.20.02 Jugendsozialarbeit<br />

36.20.04 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />

Produktgruppe: 36.30 Hilfen für junge Menschen <strong>und</strong> ihre Familien<br />

Produkt: 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen <strong>und</strong> ihre Familien<br />

einschließlich Krisenintervention<br />

Produktgruppe: 36.50 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />

Produkte: 36.50.01 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen<br />

36.50.02 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen<br />

36.50.03 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen<br />

36.50.04 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen<br />

36.50.06 För<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Vermittlung von Kin<strong>der</strong>n bis 14 Jahren in Tagespflege<br />

Produktgruppe: 36.80 Kooperation <strong>und</strong> Vernetzung<br />

Produkt: 36.80.01 Kooperation <strong>und</strong> Vernetzung<br />

Produktbereich: 41 Ges<strong>und</strong>heitsdienste<br />

Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitspflege<br />

Produkte: 41.40.01 Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung/Prävention<br />

41.40.08 Sozialmedizinische <strong>und</strong> sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung <strong>und</strong><br />

Vermittlung von Hilfen für beson<strong>der</strong>e Zielgruppen<br />

Produktbereich: 52 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Wohnungsversorgung<br />

Produkte: 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen<br />

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum<br />

52.20.07 Überwachung <strong>der</strong> Zweckbindung geför<strong>der</strong>ter Wohnungen<br />

(Wohnungsbindungsdatei)<br />

52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung <strong>und</strong> Mietwucher,<br />

Mietspiegel<br />

52.20.10 Erhebung <strong>der</strong> Fehlbelegungsabgabe

1.0001 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 137.050 133.800 123.410<br />

5228.000 Raum- <strong>und</strong> Wirtschaftsausstattung GD 600 500 0 480<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 100 100 0 100<br />

5308.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten GD 7.400 7.400 6.235 480<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 700 0 0 480<br />

5820.000 Partnerschaften Auslandsbeziehungen GD 145.000 140.000 112.841 480<br />

5821.000 Ehemalige jüdische Mitbürger GD 500 500 75 480<br />

5830.000 Kontakte zu ehemaligen Esslingern GD 200 200 0 480<br />

5840.000 Europaangelegenheiten GD 2.000 2.000 0 480<br />

6408.000 Versicherung GD 500 500 148 480<br />

6508.000 Bürobedarf GD 300 300 52 480<br />

6518.000 Fachliteratur GD 100 100 100 480<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 3.400 3.400 2.671 480<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 10.450 11.150 9.837 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 1.000 2.000 498 480<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.150 1.100 1.075 480<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 450 400 400 480<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 7.950 7.200 6.972 480<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.250 1.200 1.172 480<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 4.300 4.300 2.929 480<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 1.000 2.000 972 480<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.700 1.700 1.256 480<br />

Ausgaben Unterabschnitt 327.100 319.850 270.644<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 327.100 319.850 270.644<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

499 Dezernat IV<br />

0001 Städtepartnerschaften 0001<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5308.000 Anmietung von Veranstaltungsräumen, Marktständen, Standgebühren (Zuschüssen),<br />

Anmietung Lagerraum für Hilfsgüter<br />

5820.000 Veranstaltungen, Projekte, Zuschüsse an Vereine <strong>und</strong> Schulen, Kostenerstattung an<br />

EST GmbH, Erstattungen von Dolmetschergebühren, neue Infobroschüren über<br />

Partnerstädte, Jubiläumsveranstaltungen Vienne, Udine<br />

5840.000 Aufbau <strong>und</strong> Koordinierung <strong>der</strong> Europaarbeit in <strong>der</strong> Stadtverwaltung<br />

353

354<br />

Amt 48 - Städtepartnerschaften<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 48 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkte: 11.14.06 Repräsentation<br />

- 10 Städtepartnerschaften <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

11.14.07 Europaangelegenheiten <strong>und</strong> Internationales<br />

Produktgruppe: 11.30 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produkte: 11.30.03 Herausgabe von Print- <strong>und</strong> Non-Print-Medien<br />

11.30.05 Pressearbeit<br />

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege<br />

Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege<br />

Produkte: 28.10.01 Kulturför<strong>der</strong>ung (ohne Musikför<strong>der</strong>ung)<br />

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

1.0551 <strong>Einnahmen</strong><br />

1580.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Ersätze 200 200 1.945 190<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 200 200 1.945<br />

1.0551 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 103.050 103.400 97.803<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.200 1.200 776 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 1.000 1.000 153 190<br />

5800.000 Sachaufwand für beson<strong>der</strong>e Zwecke GD 29.500 25.000 23.078 190<br />

6371.000 Sprachintegration GD UD 99.000 99.000 93.124 190<br />

6408.000 Versicherung GD 200 200 174 190<br />

6508.000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 2.381 190<br />

6518.000 Fachliteratur GD 400 400 203 190<br />

6540.000 Dienstreisen GD 800 800 263 190<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 11.100 11.100 11.421 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 2.300 2.000 2.260 190<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.250 1.200 1.193 190<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 450 400 406 190<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 50 50 36 190<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 50 50 22 190<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 9.100 7.600 7.388 190<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.250 1.200 1.138 190<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.200 500 106 190<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 1.600 1.500 1.578 190<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.850 2.850 2.285 190<br />

7012.000 Zuschüsse GD 54.500 52.000 49.690 190<br />

7013.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vereinsför<strong>der</strong>ung GD 2.000 3.000 1.691 190<br />

Ausgaben Unterabschnitt 325.850 317.450 297.168<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 200 200 1.945<br />

Zuschussbedarf 325.650 317.250 295.222<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

499 Dezernat IV<br />

0551 Referat für Migration <strong>und</strong> Integration 0551<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

5800.000 Z.B. Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte, Angebote, Neue Medien,<br />

4.500 EUR für Übersetzung <strong>der</strong> Homepage (Türkisch), Kooperationen, aktuelle Entwicklungen, etc.<br />

6371.000 Integrations- <strong>und</strong> Sprachkurse für bleibeberechtigte Auslän<strong>der</strong>. Aufgr<strong>und</strong> des<br />

Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetzes finanziert das Land Baden-Württemberg seit dem Jahr<br />

2005 keine nie<strong>der</strong>schwelligen Kurse mehr.<br />

7012.000 Internationaler Migrationsdienst (muttersprachliche) Sozialberatung, psychologische<br />

Migrationsberatung in Kooperation mit <strong>der</strong> Caritas Fils-Neckar-Alb <strong>und</strong> Honorarkräften<br />

= 34.500 EUR (davon Caritas F-N-A max. 3.000 EUR).<br />

Verein Auslän<strong>der</strong> <strong>und</strong> Deutsche Gemeinsam - ADG e.V. = 10.000 EUR.<br />

Sprachzentrum <strong>der</strong> GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> = 10.000 EUR.<br />

355

356<br />

Amt 19 – Referat für Migration <strong>und</strong> Integration<br />

I. Folgende Produkte werden vom Amt 19 erbracht:<br />

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen<br />

Produkt: 11.14.08 Kommunale Integrationsför<strong>der</strong>ung für Einwohner ausländischer Herkunft

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

499 Dezernat IV<br />

3500 Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> a.N. 3500<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1.3500 Ausgaben<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 25.650 26.350 27.633 200<br />

7150.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.- 728.000 728.000 740.500 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 753.650 754.350 768.133<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 753.650 754.350 768.133<br />

Ausgaben 499 Dezernat IV 1.406.600 1.391.650 1.335.945<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 499 Dezernat IV 200 200 1.945<br />

Zuschussbedarf 1.406.400 1.391.450 1.333.999<br />

Ausgaben 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schul 66.758.250 61.151.850 57.463.988<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schu 15.167.600 14.572.200 14.198.324<br />

Zuschussbedarf 51.590.650 46.579.650 43.265.664<br />

357

358

Budget 9<br />

Zentrale Finanzmittel<br />

Dez UA Bezeichnung<br />

999 0300 Veranlagungszinsen<br />

2940 Sachkostenbeiträge (Schulen)<br />

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen<br />

9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft<br />

359

360<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />

00 Realsteuern<br />

000 Gr<strong>und</strong>steuer A 50.000 0,55 0,03 50.000 40.226<br />

001 Gr<strong>und</strong>steuer B 15.020.000 163,96 9,39 14.950.000 14.749.553<br />

003 Gewerbesteuer 60.000.000 654,96 37,53 59.000.000 71.950.151<br />

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern<br />

010 Anteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer 44.000.000 480,31 27,52 40.000.000 39.228.875<br />

012 Anteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer 5.625.000 61,40 3,52 5.475.000 5.199.298<br />

02 - 03 An<strong>der</strong>e Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche 467.000 5,10 0,29 460.000 465.758<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

04 Schlüsselzuweisungen<br />

041 - vom Land 20.650.000 225,42 12,91 22.595.000 27.489.816<br />

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen<br />

061 - vom Land 785.000 8,57 0,49 790.000 790.100<br />

09 Ausgleichsleistungen<br />

091 - Familienleistungsausgleich 3.315.000 36,19 2,07 3.240.000 3.146.149<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 Summe Hauptgruppe 0 149.912.000 1.636,45 93,76 146.560.000 163.059.926<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

17 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke<br />

171 - vom Land 4.064.000 44,36 2,54 4.064.000 3.902.854<br />

_________________________________________________________________________<br />

1 Summe Hauptgruppe 1 4.064.000 44,36 2,54 4.064.000 3.902.854<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen<br />

20 Zinseinnahmen<br />

205 - 208 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

<strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

2.295.000 25,05 1,44 2.000.000 2.248.618<br />

23 Schuldendiensthilfe<br />

235 - 238 - von kommunalen <strong>und</strong> sonstigen Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

<strong>und</strong> vom übrigen Bereich<br />

300.000 3,27 0,19 240.000 320.786<br />

26 Weitere Finanzeinnahmen 800.000 8,73 0,50 800.000 1.517.076<br />

27 Kalkulatorische <strong>Einnahmen</strong> 2.520.850 27,52 1,58 2.312.350 2.746.299<br />

_________________________________________________________________________<br />

2 Summe Hauptgruppe 2 5.915.850 64,58 3,70 5.352.350 6.832.780<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 2 Summe <strong>Einnahmen</strong> Verwaltungshaushalt 159.891.850 1.745,39 100,00 155.976.350 173.795.559<br />

_________________________________________________________________________<br />

0 - 3 Gesamteinnahmen 159.891.850 1.745,39 100,00 155.976.350 173.795.559<br />

8 Sonstige Finanzausgaben<br />

80 Zinsausgaben<br />

800 - an B<strong>und</strong> 30.000 0,33 0,04 30.000 195.225<br />

801 - an Land 1.000 0,01 0,00 1.000 650<br />

806 - an sonstige öffentliche Son<strong>der</strong>- 0 0,00 0,00 0 9.933<br />

rechnungen<br />

808 - an übrigen Bereich 72.000 0,79 0,09 229.000 265.853<br />

81 Steuerbeteiligungen<br />

810 Gewerbesteuerumlage 10.310.000 112,54 13,10 9.835.000 13.438.302<br />

83 Allgemeine Umlagen<br />

831 - an Land 19.158.000 209,13 24,34 19.000.000 24.563.373<br />

832 - an Gemeinden (GV) 38.380.000 418,96 48,76 37.287.000 34.140.552<br />

833 - an Zweckverbände u.dgl. 467.400 5,10 0,59 420.000 370.329

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner: 91.608 Stand 2008<br />

<strong>Gesamtplan</strong> 2009<br />

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />

Ergebnis <strong>der</strong><br />

Jahresrechnung<br />

pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007<br />

nummer EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

84 Weitere Finanzausgaben 260.000 2,84 0,33 260.000 713.105<br />

86 Zuführungen<br />

860 - allgemeine Zuführung 10.040.000 109,60 12,75 14.489.000 31.354.252<br />

88 Globale Min<strong>der</strong>ausgabe 0 0,00 0,00 100.000- 0<br />

_________________________________________________________________________<br />

8 Summe Hauptgruppe 8 78.718.400 859,30 100,00 81.451.000 105.051.574<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 78.718.400 859,30 100,00 81.451.000 105.051.574<br />

_________________________________________________________________________<br />

4 - 9 Gesamtausgaben 78.718.400 859,30 100,00 81.451.000 105.051.574<br />

361

362<br />

1.0300 <strong>Einnahmen</strong><br />

2611.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Nachzahlungszinsen UD 800.000 800.000 1.517.076 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 800.000 800.000 1.517.076<br />

1.0300 Ausgaben<br />

8420.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungszinsen UD 260.000 260.000 713.105 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 260.000 260.000 713.105<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 800.000 800.000 1.517.076<br />

Überschuss 540.000 540.000 803.971<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

9 Verteilbare Finanzmasse<br />

999 Zentrale Finanzmittel<br />

0300 Veranlagungszinsen 0300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

2611.000/ Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen <strong>und</strong> Gewerbesteuerrückzahlungen:<br />

In 2007 sind Zinsen in nennenswertem Umfang angefallen<br />

(positive <strong>und</strong> negative Betriebsprüfungsergebnisse)

1.2940 <strong>Einnahmen</strong><br />

1710.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 4.064.000 4.064.000 3.902.854 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 4.064.000 4.064.000 3.902.854<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 4.064.000 4.064.000 3.902.854<br />

Überschuss 4.064.000 4.064.000 3.902.854<br />

Die Sachkostenbeiträge für Schulen wurden bis 1998 in den Unterabschnitten <strong>der</strong><br />

einzelnen Schulen veranschlagt.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

9 Verteilbare Finanzmasse<br />

999 Zentrale Finanzmittel<br />

2940 Sachkostenbeiträge 2940<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1710.000 Schulart Schüler Kopfbetrag Sachkosten<br />

2100 Gr<strong>und</strong>schulen 3.292 0 EUR 0 EUR<br />

2150 Hauptschulen 1.284 845 EUR 1.084.980 EUR<br />

2200 Realschulen 1.971 527 EUR 1.038.717 EUR<br />

2300 Gymnasien 2.963 558 EUR 1.653.354 EUR<br />

2700 För<strong>der</strong>schulen 200 1.274 EUR 254.800 EUR<br />

2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 65 375 EUR 24.125 EUR<br />

2151 Burgschule 2 4.012 EUR 8.024 EUR<br />

Sportstättenbau 9777 0,0 EUR 0,00 EUR<br />

4.064.000 EUR<br />

363

364<br />

1.9000 <strong>Einnahmen</strong><br />

0001.000 Gr<strong>und</strong>steuer A 50.000 50.000 40.226 200<br />

0010.000 Gr<strong>und</strong>steuer B 15.020.000 14.950.000 14.749.553 200<br />

0030.000 Gewerbesteuer UD 60.000.000 59.000.000 71.950.151 200<br />

0100.000 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer 44.000.000 40.000.000 39.228.875 200<br />

0120.000 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer 5.625.000 5.475.000 5.199.298 200<br />

0200.000 Vergnügungssteuer 275.000 270.000 280.920 200<br />

0220.000 H<strong>und</strong>esteuer 192.000 190.000 184.838 200<br />

0410.000 Schlüsselzuweisungen / Invest.Pauschale 20.650.000 22.595.000 27.489.816 200<br />

0610.000 Zuweisungen an Große Kreisstadt 785.000 790.000 790.100 200<br />

0910.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Familienleistungsausgleich 3.315.000 3.240.000 3.146.149 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 149.912.000 146.560.000 163.059.926<br />

1.9000 Ausgaben<br />

8100.000 Gewerbesteuerumlage UD 10.310.000 9.835.000 13.438.302 200<br />

8310.000 Finanzausgleichsumlage GD 19.158.000 19.000.000 24.563.373 200<br />

8320.000 Kreisumlage GD 38.380.000 37.287.000 34.140.552 200<br />

8330.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Umlage Verband Region Stgt GD 467.400 420.000 370.329 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 68.315.400 66.542.000 72.512.556<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 149.912.000 146.560.000 163.059.926<br />

Überschuss 81.596.600 80.018.000 90.547.370<br />

Erläuterungen zu<br />

0001.000 Gr<strong>und</strong>steuer A - Hebesatz 380 v.H<br />

0010.000 Gr<strong>und</strong>steuer B - Hebesatz 380 v.H<br />

0030.000 Gewerbesteuer - Hebesatz 390 v.H<br />

0100.000 Einkommensteuer 4,50 Mrd x 0,0097786 (neue Schlüsselzahl ab 2009)<br />

0120.000 Umsatzsteuer 490 Mio x 0,0114877 (neue Schlüsselzahl ab 2009)<br />

0410.000 Schlüsselzuweisungen nach <strong>der</strong> mangelnden Steuerkraft: Gr<strong>und</strong>kopfbetrag für 2009 = 963 EUR<br />

Kommunale Investitionspauschale je Einwohner = 39,00 EUR<br />

0610.000 8,59 EUR je Einwohner<br />

0910.000 339 Mio EUR x 0,0097786 (neue Schlüsselzahl ab 2009)<br />

8100.000 Umlagesatz 67 v.H.<br />

8310.000 118.780.467 EUR x 23,18 v.H abzügl. HH-Reste aus 2007<br />

8320.000 Kreisumlage-Hebesatz mit 34,9 v.H.<br />

8330.000 Steigerung <strong>der</strong> Kosten des VRS durch Wahljahr 2009,<br />

Vermögens-Umlage siehe 2.8400.9300.000-0100<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

9 Verteilbare Finanzmasse<br />

999 Zentrale Finanzmittel<br />

9000 Steuern, allg. Zuweisungen 9000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

1.9100 <strong>Einnahmen</strong><br />

2070.000 Zinseinnahmen -übrig. Bereich- UD 2.295.000 2.000.000 2.248.618 200<br />

2370.000 Zinszuschuss zu Wohnbaudarlehen UD 300.000 240.000 320.786 200<br />

2710.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl. Rechte 968.350 781.350 1.036.057 200<br />

2720.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 179.300 188.250 203.263 200<br />

2750.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals 1.373.200 1.342.750 1.506.979 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.115.850 4.552.350 5.315.703<br />

1.9100 Ausgaben<br />

8000.000 Zinsausgaben -B<strong>und</strong>- GD 30.000 30.000 195.225 200<br />

8010.000 Zinsausgaben -Land- GD 1.000 1.000 650 200<br />

8060.000 Zinsen für äußere Kassenkredite GD 0 0 9.933 200<br />

8080.000 Zinsausgaben -Kreditmarkt- GD UD 72.000 229.000 265.853 200<br />

8600.000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 10.040.000 14.489.000 31.354.252 200<br />

8800.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Globale Min<strong>der</strong>ausgabe 0 100.000- 0 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 10.143.000 14.649.000 31.825.913<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.115.850 4.552.350 5.315.703<br />

Zuschussbedarf 5.027.150 10.096.650 26.510.209<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

9 Verteilbare Finanzmasse<br />

999 Zentrale Finanzmittel<br />

9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 9100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

2370.000 Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen; Wert <strong>der</strong> Zinsverbilligung bei einem<br />

angenommenen Nominalzins von 5,5 % - Verrechnung mit HSt. 1.6200.7281.000<br />

2710.000+ 2007: Verschiedene Gebäude (Musikschule, Obdachlosenunterkünfte, Kin<strong>der</strong>gärten - vgl. Unterabschnitte<br />

2750.000 3330, 4350, 4640 bis 4643) sollen auf 01.01.2007 an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE)<br />

übertragen werden. Dadurch reduzieren sich die im städt. Haushalt gebuchten Abschreibungen <strong>und</strong><br />

kalk. Zinsen für das unbewegliche Vermögen. An die Stelle dieser kalk. Kosten treten Mietzahlungen an den<br />

SGE, siehe Erläuterungen in den betreffenden Unterabschnitten. (Siehe aktuelle Vorlage, die zeitgleich mit <strong>der</strong><br />

Einbringung des HH-Plan-Entwurfs 2008 erstellt wird).<br />

8080.000 Gemäß Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ats vom 5. 5.2008 (Vorlage 20/139/2008) zur Übertragung städtischer Darlehen<br />

auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von r<strong>und</strong> 2,9 Mio. EUR im Jahr 2008 verringert sich <strong>der</strong> Planansatz<br />

für Zinsausgaben im Jahr 2009 entsprechend.<br />

Ausgaben 999 Zentrale Finanzmittel 78.718.400 81.451.000 105.051.574<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 999 Zentrale Finanzmittel 159.891.850 155.976.350 173.795.559<br />

Überschuss 81.173.450 74.525.350 68.743.986<br />

Ausgaben 9 Verteilbare Finanzmasse 78.718.400 81.451.000 105.051.574<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 9 Verteilbare Finanzmasse 159.891.850 155.976.350 173.795.559<br />

Überschuss 81.173.450 74.525.350 68.743.986<br />

Ausgaben Gesamthaushalt 205.342.200 200.388.000 217.680.416<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Gesamthaushalt 205.342.200 200.388.000 217.680.416<br />

Überschuss 0 0 0<br />

365

366

Vermögenshaushalt<br />

367

368<br />

2.0000 0108 Altes Rathaus - Instandsetzungen<br />

3612.000 Zuschuss aus LSP 3. BA 0 0 2.702 2.168.578 2.168.578 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 2.702 2.168.578 2.168.578<br />

2.0000 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

3450.000 <strong>Einnahmen</strong> a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen 0 0 200 100<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 200 0 0<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 10.000 0 15.000 2.702- 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 2.000 0 2.000 5.887 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 12.000 0 17.000 3.184 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.100 Web-Service Ratsinfosystem<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 12.000 0 17.000 3.184 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 12.000 17.000 282 0 0<br />

Überschuss 0 0 0 2.168.578 2.168.578<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0010 Controlling / Steuerungsunterstützung 0010<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0010 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 1.500 0 0 0 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.500 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.500 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.500 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 00 13.500 0 17.000 3.184 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 00 0 0 2.902 2.168.578 2.168.578<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 13.500 17.000 282 0 0<br />

Überschuss 0 0 0 2.168.578 2.168.578

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung 0100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0100 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 550 0 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 1.724 140<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 550 1.724 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 550 1.724 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 550 1.724 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 01 0 0 550 1.724 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 01 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 550 1.724 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0200 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 14.100 0 12.600 4.970- 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 10.500 0 10.500 4.000 100<br />

9359.000 Büro- u. Reinigungsgeräte 5.000 0 10.000 9.660- 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 29.600 0 33.100 10.630- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 29.600 0 33.100 10.630- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 29.600 33.100 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 10.630 0 0<br />

2.0210 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 2.600 0 10.000 20.802 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.600 0 10.000 20.802 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.100 Software-Erweiterung ARIS<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0210 Organisation 0210<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.600 0 10.000 20.802 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 2.600 10.000 20.802 0 0<br />

369

370<br />

2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 11.500 0 11.500 6.500 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 735 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 11.500 0 11.500 7.235 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.100 Software-Erweiterung PERSIS<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung 0220<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 11.500 0 11.500 7.235 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 11.500 11.500 7.235 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt 0230<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0230 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 3.000 0 3.000 2.412 300<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.000 0 3.000 2.412 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.000 0 3.000 2.412 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.000 3.000 2.412 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 02 46.700 0 57.600 19.820 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 02 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 46.700 57.600 19.820 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei 0310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0310 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 1.500 0 0 1.100 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 6.500 0 6.500 1.149 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.000 0 6.500 2.249 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 8.000 0 6.500 2.249 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 8.000 6.500 2.249 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse 0320<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0320 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 2.200 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.200 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 2.200 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 2.200 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung 0340<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0340 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 2.000- 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.000- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 2.000- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 0 0 2.000 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt 0350<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0350 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 40.000 0 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 1.500 0 1.500 1.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.500 0 41.500 1.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.500 0 41.500 1.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.500 41.500 1.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 03 9.500 0 48.000 3.449 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 03 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 9.500 48.000 3.449 0 0<br />

371

372<br />

2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 5.000 0 22.000 10.000 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 3.400 0 3.400 3.500 320<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.400 0 25.400 13.500 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0500 Standesamtswesen 0500<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9351.100 Erfor<strong>der</strong>liche Umstellung des Betriebssystems auf die Javaversion, eine neue fachliche Programmversion<br />

mit neuen Modulen <strong>und</strong> eGovernment-Bestandteilen wegen <strong>der</strong>Personenstandsreform / elektronisches<br />

Personenstandsregister <strong>und</strong> Beschaffung vorgeschriebener spezieller Laser-Drucker<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 8.400 0 25.400 13.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 8.400 25.400 13.500 0 0<br />

2.0510 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 6.500 0 0 0 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 6.500 0 0 0 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9351.100 Statistiksoftware/ Zensus 2011<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0510 Statistik 0510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6.500 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 6.500 0 0 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0550 Frauenbeauftragte 0550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0550 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 500 0 020<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 500 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 500 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 500 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 05 14.900 0 25.900 13.500 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 05 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 14.900 25.900 13.500 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0610 0101 Eigenvermögensumlage KDRS<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 0 101.394 86.394 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 101.394 86.394<br />

2.0610 0102 Städt. Rechenzentrum<br />

3450.000 <strong>Einnahmen</strong> a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen 0 0 1.620 100<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 1.620 0 0<br />

2.0610 0900 Datenverarbeitung<br />

9351.000 Geräte, Maschinen GD 75.000 0 180.000 117.163 100<br />

9351.100 Betriebssoftware GD 29.000 0 24.000 47.562 100<br />

9351.300 Umsetzung Druckerkonzeption 0 0 0 100.000 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 104.000 0 204.000 264.725 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 104.000 0 204.000 264.725 101.394 86.394<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 104.000 204.000 263.105 101.394 86.394<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0611 MediaKomm 0611<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0611 0100 Projekt MediaKomm<br />

3600.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn. B<strong>und</strong>- UD 0 0 29.797 100<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 29.797 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 0 0 29.797 0 0<br />

373

374<br />

2.0620 0104 Realisierung Neues Raum-Konzept<br />

3650.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.; Ersatz v Eigenbetrieb 0 0 106 90.374 90.374 603<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 106 90.374 90.374<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 20.500- 1.624.518 1.624.518 603<br />

9410.000 Rathaus für Technik 0 0 0 0 261.316 261.316 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 20.500- 1.885.834 1.885.834<br />

2.0620 0107 Dekanatsgebäude<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1.900.000 1.000.000 1.000.000 0 3.900.000 1.000.000 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.900.000 1.000.000 1.000.000 0 3.900.000 1.000.000<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9300.000 2010<br />

1.000.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Zuwendung an SGE (2008/2009): 2,0 Mio. EUR<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude 0620<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.900.000 1.000.000 1.000.000 20.500- 5.785.834 2.885.834<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.900.000 1.000.000 0 5.695.460 2.795.460<br />

Überschuss 0 0 20.606 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0640 Hausdruckerei 0640<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0640 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 4.000 0 4.000 0 100<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 2.000 0 4.000 0 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 6.000 0 8.000 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6.000 0 8.000 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 6.000 8.000 0 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0650 Botenmeisterei 0650<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0650 0900 sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 2.000 0 0 0 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.000 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 2.000 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 06 2.012.000 1.000.000 1.212.000 244.225 5.887.228 2.972.228<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 06 0 0 31.523 90.374 90.374<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 2.012.000 1.212.000 212.703 5.796.854 2.881.854<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0820 Personalvertretung 0820<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.0820 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 2.500 170<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 2.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 2.500 0 0<br />

375

376<br />

2.0830 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 0 0 2.500 0 100<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 3.800 0 6.550 0 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.800 0 9.050 0 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.100 Neue Software Arbeitsmedizin (Netzwerk-Lösung)<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0830 Arbeitsmedizinischer Dienst 0830<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.800 0 9.050 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 3.800 9.050 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 08 3.800 0 9.050 2.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 08 0 0 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 3.800 9.050 2.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 2.100.400 1.000.000 1.370.100 288.403 5.887.228 2.972.228<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 0 0 34.425 2.258.952 2.258.952<br />

Zuschussbedarf 2.100.400 1.370.100 253.978 3.628.277 713.277<br />

2.1100<br />

9400.000<br />

0101 Aufstellung Taubentürme<br />

_______________________________________________________________<br />

Hochbaumaßnahmen 5.000 0 5.000 4.504- 10.496 5.496 320<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 4.504- 10.496 5.496<br />

2.1100 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 150.000 0 55.000 30.803 320<br />

9351.100<br />

9356.000<br />

EDV-Beschaffung, Software 37.000 0 79.300 1.542- 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Mobiliar GD 20.000 0 13.000 6.500 320<br />

Ausgaben Maßnahme 207.000 0 147.300 35.762 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9351.000 Ersatzbeschaffung für Altgeräte <strong>und</strong> Anlagen sowie Einrichtung neuer<br />

Messstandorte<br />

9351.100 Ablösung Gewerberegisterverfahren, VMS Lizenzerweiterungen,<br />

Ersatzbeschaffungen TFT-Monitore<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 212.000 0 152.300 31.257 10.496 5.496<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 212.000 152.300 31.257 10.496 5.496<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 11 212.000 0 152.300 31.257 10.496 5.496<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 11 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 212.000 152.300 31.257 10.496 5.496

2.1310 0106 Feuerwache Zell<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 80.000 0 80.000 80.000 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 80.000 0 80.000 80.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Schwarz-/Weiß-Bereich, Zuwendung an SGE<br />

2.1310 0116 LF 16/12 Hegensberg<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 100.028 100.028 370<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 100.028 100.028<br />

2.1310 0124 Gerätewagen Atemschutz<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 125.457 125.457 370<br />

3620.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Fö.maßn.-Gden,Verb.- 0 0 0 46.016 46.016 370<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 171.473 171.473<br />

9353.000 Fahrzeuge 0 0 0 0 255.405 255.405 370<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 255.405 255.405<br />

2.1310 0125 LF 16/12 Wäldenbronn<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 98.758 98.758 370<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 98.758 98.758<br />

2.1310 0126 LF 20/16 Sulzgries<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 20.000 30.000 36.000 86.000 66.000 370<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 20.000 30.000 36.000 86.000 66.000<br />

9353.000 Fahrzeuge 0 0 0 207.000 310.000 310.000 370<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 207.000 310.000 310.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9353.000 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Abt. Sulzgries, siehe auch Beschluss ATU vom 11.12.2006, Vorlage 37/413/2006<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0128 Löschgruppenfahrzeug Berkheim LF 10/6<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 7.948- 46.062 46.062 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 7.948- 46.062 46.062<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 0 154- 204.846 204.846 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 154- 204.846 204.846<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0129 Mannschaftstransportwagen<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 8.850 8.850 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 8.850 8.850<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 0 156- 54.844 54.844 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 156- 54.844 54.844<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0131 LF 10/6 Hauptwache<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 41.000 0 41.000 41.000 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 41.000 0 41.000 41.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 83.000 167.000 250.000 250.000 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 83.000 167.000 250.000 250.000<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0133 Ersatzbeschaffung MTW, Wache 3<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 8.850 0 8.850 8.850 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 8.850 0 8.850 8.850<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 55.000 0 55.000 55.000 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 55.000 0 55.000 55.000<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0134 MTW - Ersatzbeschaffung für LF<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 8.850 0 0 8.850 0 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 8.850 0 0 8.850 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 55.000 0 0 0 55.000 0 370<br />

Ausgaben Maßnahme 55.000 0 0 0 55.000 0<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0136 MTW - Ersatzbeschaffung für LF<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 8.850 0 0 8.850 0 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 8.850 0 0 8.850 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 55.000 0 0 0 55.000 0 370<br />

Ausgaben Maßnahme 55.000 0 0 0 55.000 0<br />

377

378<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0138 Ersatzbeschaffung MTW Wache 7<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 8.850 0 8.850 8.850 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 8.850 0 8.850 8.850<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 55.000 0 55.000 55.000 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 55.000 0 55.000 55.000<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0139 Ersatzbeschaffung MZB Wache 1<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 20.000 0 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 20.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 0 0 70.000 0 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 70.000 0<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0141 GW-ÖL / T<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 9.400 0 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 9.400 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 0 0 100.000 0 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 100.000 0<br />

2.1310<br />

3610.000<br />

0142 LF 10/6 Sirnau<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 41.000 0 370<br />

9353.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 41.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Fahrzeuge 0 0 0 0 255.000 0 370<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 255.000 0<br />

2.1310<br />

3680.000<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 5.500 5.500 5.500 200<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 5.500 5.500 5.500<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 80.000 0 90.000 75.711 370<br />

9351.100<br />

9356.000<br />

EDV-Beschaffung, Software 3.000 0 13.050 940 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Mobiliar GD 0 0 65.000 0 370<br />

Ausgaben Maßnahme 83.000 0 168.050 76.651 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.000 Chemieschutzanzüge 10.000 EUR, digitale Funkgeräte 25.000 EUR, Funkmel<strong>der</strong> 15.000 EUR,<br />

Überwachung/Alarmzugang <strong>der</strong> Feuerwachen 25.000 EUR<br />

Erläuterungenzu<br />

9356.000 Einmaliger Aufwand für Einrichtung Neue Feuerwache<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 193.000 0 441.050 450.341 1.800.094 1.265.094<br />

Zuschussbedarf 155.300 352.350 416.788 1.136.623 709.723<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 13 193.000 0 441.050 450.341 1.800.094 1.265.094<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 13 37.700 88.700 33.552 663.472 555.372<br />

Zuschussbedarf 155.300 352.350 416.788 1.136.623 709.723<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 405.000 0 593.350 481.598 1.810.590 1.270.590<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 37.700 88.700 33.552 663.472 555.372<br />

Zuschussbedarf 367.300 504.650 448.046 1.147.118 715.218

2.2000 0100 Umsetzung Schulentwicklungsplanung<br />

3600.000 Zuschüsse vom B<strong>und</strong> aus IZBB 0 0 0 346.465 346.465 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 346.465 346.465<br />

9400.000 Projektkosten GD 0 0 0 9.548- 326.435 326.435 650<br />

9401.000 Schillerschule GD 0 0 0 1.427 2.178.184 2.178.184 650<br />

9402.000 Wolfstorrealschule GD 0 0 0 1.427 888.267 888.267 650<br />

9403.000 Burgschule GD 0 0 0 1.427 495.438 495.438 650<br />

9404.000 Neubau Klara-Anlage GD 0 0 0 5.267 1.049.434 1.049.434 650<br />

9405.000 Schulhof Klara-Anlage GD 0 0 0 0 60.303 60.303 650<br />

9406.000 Freiflächen, Boul<strong>der</strong>turm 0 0 0 0 96.100 96.100 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 5.094.161 5.094.161<br />

2.2000 0101 Zusätzliche Mittel Schulsanierung<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen GD 0 0 300.000 0 300.000 300.000 305<br />

9356.000 Stühle für Mensen 0 0 0 20.000 20.000 20.000 650<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 81.368 81.368 650<br />

9401.000 Allg. Planungskosten IZBB 0 0 0 0 104.000 104.000 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 300.000 20.000 505.368 505.368<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Zuwendungen an SGE: 200 TEUR für Fachraumsanierung (2007 + 2008), 100 TEUR für Schulsanierung (2007)<br />

Aufstockung <strong>der</strong> Mittel 2008 um 100 TEUR für die Einrichtung von 2 weiteren Fachklassenräumen im Beratungsverfahren<br />

Abwicklung 2007 erfolgte analog zum Rechnungsabschluss 2006 über Unterabschnitt 8820.<br />

2.2000 0102 Medienentwicklungsplan<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 91.000 0 50.000 0 293.000 50.000 400<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software - Verw.netz 67.000 0 0 0 125.250 0 100<br />

9351.200 EDV-Beschaffung, Software - pädagog. Netz 180.000 0 0 0 376.250 0 100<br />

9352.100 MEP - Verkabelung - Verwaltungsnetz 126.000 0 0 0 211.000 0 650<br />

9352.200<br />

9352.300<br />

MEP - Verkabelung - pädagog. Netz 191.000 0 0 0 382.000 0 650<br />

_______________________________________________________________<br />

MEP - Vernetzung - Klassenräume 0 0 0 0 360.000 0 650<br />

Ausgaben Maßnahme 655.000 0 50.000 0 1.747.500 50.000<br />

2.2000<br />

9300.000<br />

0103 Investitionsoffensive GTS - pädagog. Konzept<br />

_______________________________________________________________<br />

Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 250.000 0 0 0 250.000 0 305<br />

Ausgaben Maßnahme 250.000 0 0 0 250.000 0<br />

2.2000<br />

9356.000<br />

0300 Schulentwicklungsplanung an Hauptschulen<br />

_______________________________________________________________<br />

Mobiliar 0 0 0 0 750.000 0 400<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 750.000 0<br />

2.2000 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100<br />

9356.000<br />

EDV-Beschaffung, Software 3.000 0 10.000 4.974 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Mobiliar GD 2.000 0 1.200 8.597 400<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 11.200 13.571 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9360.000 Die Leasinggebühren für Schul-PCs werden ab 2007 im Verwaltungshaushalt<br />

bei den jeweiligen Schulen dargestellt (GR 18.12.2006, TOP 1).<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung 2000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 910.000 0 361.200 33.571 8.347.029 5.649.529<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 910.000 361.200 33.571 8.000.564 5.303.064<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 20 910.000 0 361.200 33.571 8.347.029 5.649.529<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 20 0 0 0 346.465 346.465<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 910.000 361.200 33.571 8.000.564 5.303.064<br />

379

380<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2111 GS St. Bernhardt 2111<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2111 0200 Schulsanierung St. Bernhardt<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 5.886 315.886 315.886 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 5.886 315.886 315.886<br />

2.2111 0201 Abbruch Sporthalle<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 0 900.000 0 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 900.000 0<br />

2.2111 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 500 0 500 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 4.106 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 700 0 700 0 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 508 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.200 0 3.200 4.614 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.200 0 3.200 10.500 1.215.886 315.886<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.200 3.200 10.500 1.215.886 315.886<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2112 GS Eichendorffschule 2112<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2112 0101 Sanierung Eichendorffschule<br />

3670.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Priv.Unt.- UD 0 0 17.366 17.366 17.366 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 17.366 17.366 17.366<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen UD 0 0 0 16.416 3.103.846 3.103.846 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 16.416 3.103.846 3.103.846<br />

2.2112 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 500 0 500 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 3.717 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 600 0 600 1.150 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.100 0 3.100 4.867 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.100 0 3.100 21.283 3.103.846 3.103.846<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.100 3.100 3.917 3.086.480 3.086.480

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2113 GS Hegensberg-Liebersbronn 2113<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2113 0200 Schulsanierung Hegensberg-Liebersbronn<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 1.881 78.816 78.816 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.881 78.816 78.816<br />

2.2113 0201 Sanierung <strong>der</strong> Fassade<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 400.000 0 0 0 400.000 0 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 400.000 0 0 0 400.000 0<br />

2.2113 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 450 0 450 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 1.525 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 500 0 500 2.447 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.950 0 2.950 3.972 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 402.950 0 2.950 5.853 478.816 78.816<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 402.950 2.950 5.853 478.816 78.816<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2114 GS Pliensauschule 2114<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2114 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 800 0 800 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 2.950 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.000 0 1.000 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.800 0 3.800 2.950 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.800 0 3.800 2.950 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.800 3.800 2.950 0 0<br />

381

382<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2115 GS Silcherschule 2115<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2115 0200 Schulsanierung Silcherschule<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 209.672 209.672 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 209.672 209.672<br />

2.2115 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 600 0 600 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 2.889 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 800 0 800 1.822 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 1.135 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.400 0 3.400 5.846 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.400 0 3.400 5.846 209.672 209.672<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.400 3.400 5.846 209.672 209.672<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2116 GS Waisenhofschule 2116<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2116 0101 Sanierung Waisenhofschule<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 375.903 375.903 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 375.903 375.903<br />

2.2116 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 600 0 600 852 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 0 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 700 0 700 849 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 3.859 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.300 0 3.300 5.560 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.300 0 3.300 5.560 375.903 375.903<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.300 3.300 5.560 375.903 375.903

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2117 GS Zell 2117<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2117 0200 Schulsanierung Zell<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 228.336 228.336 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 228.336 228.336<br />

2.2117 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 500 0 500 1.711 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 382- 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 600 0 600 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.100 0 3.100 1.329 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.100 0 3.100 1.329 228.336 228.336<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 3.100 3.100 1.329 228.336 228.336<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2130 Adalbert Stifter Schule 2130<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2130 0100 Zuschuss für Einbau von Spielflächen<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 0 0<br />

2.2130 0102 Ganztagesschule Adalbert-Stifter-Schule<br />

3600.000 IZBB-Zuschüsse f Hochbaumaßnahmen 0 0 0 214.000 214.000 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 214.000 214.000<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 263.925 263.925 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 263.925 263.925<br />

2.2130 0200 Schulsanierung Adalbert-Stifter-Schule<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 31.962- 125.294 125.294 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 31.962- 125.294 125.294<br />

2.2130 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 2.163 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.000 0 1.000 754 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 564 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.000 0 3.000 3.481 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5.000 0 3.000 28.481- 389.219 389.219<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 5.000 3.000 0 175.219 175.219<br />

Überschuss 0 0 28.481 0 0<br />

383

384<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2151 GHS Burgschule 2151<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2151 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 4.400 0 4.400 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 766 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.300 0 1.300 959 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 500 0 500 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.200 0 8.200 1.725 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 8.200 0 8.200 1.725 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 8.200 8.200 1.725 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 2152<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2152<br />

9580.000<br />

0100 80-m-Laufbahn<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 670<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 0 0<br />

2.2152<br />

9400.000<br />

0104 GHS Her<strong>der</strong>schule<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 4.118 4.118 999<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 4.118 4.118<br />

2.2152 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 4.000 0 4.000 1.583 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 0 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.100 0 1.100 3.068 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 400 0 400 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.500 0 7.500 4.651 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 9.500 0 7.500 4.651 4.118 4.118<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 9.500 7.500 4.651 4.118 4.118

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2153 GHS Wäldenbronn 2153<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2153 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 4.000 0 4.000 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 0 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.400 0 1.400 780 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 500 0 500 511 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.900 0 7.900 1.291 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7.900 0 7.900 1.291 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 7.900 7.900 1.291 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2154 GHS Lerchenäckerschule 2154<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2154 0200 Lerchenäckerschule<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 15.198- 15.398 15.398 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 15.198- 15.398 15.398<br />

2.2154 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 3.500 0 3.500 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 136- 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.000 0 1.000 562 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 15.183 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 400 0 400 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 6.900 0 6.900 15.609 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6.900 0 6.900 410 15.398 15.398<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 6.900 6.900 410 15.398 15.398<br />

385

386<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2155 GHS Mettingen 2155<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2155 0100 Wie<strong>der</strong>herstalllung <strong>der</strong> Schulhofentwässerung<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 0 0<br />

2.2155 0101 Ganztagesschule Mettingen<br />

3600.000 IZBB-Zuschüsse f Hochbaumaßnahmen 0 0 0 350.000 350.000 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 350.000 350.000<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 534.421 534.421 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 534.421 534.421<br />

2.2155 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 3.700 0 3.700 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 0 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.050 0 1.050 4.171 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 400 0 400 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.150 0 7.150 4.171 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 9.150 0 7.150 4.171 534.421 534.421<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 9.150 7.150 4.171 184.421 184.421<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> 2156<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2156 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 4.300 0 4.300 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 0 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.300 0 1.300 0 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 500 0 500 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.100 0 8.100 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 8.100 0 8.100 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 8.100 8.100 0 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2157 GHS Sulzgries 2157<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2157 0100 GHS Sulzgries; Schulhof<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 97.216 95.216 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 97.216 95.216<br />

2.2157 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 4.500 0 4.500 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 0 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.300 0 1.300 0 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 500 0 500 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.300 0 8.300 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 10.300 0 8.300 0 97.216 95.216<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 10.300 8.300 0 97.216 95.216<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2158 GHS Schillerschule Berkheim 2158<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2158<br />

9580.000<br />

0100 Außenanlagen Schillerschule Berkheim<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 10.657 210.592 110.592 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 10.657 210.592 110.592<br />

2.2158<br />

9400.000<br />

0104 GHS Schillerschule Berkheim<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 2.792 2.792 999<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 2.792 2.792<br />

2.2158 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 5.000 0 5.000 782 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 4.845 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.800 0 1.800 504 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 6.525 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 650 0 650 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 9.450 0 9.450 12.656 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 9.450 0 9.450 23.312 213.384 113.384<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 9.450 9.450 23.312 213.384 113.384<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 21 497.350 0 89.350 60.400 6.866.216 5.464.216<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 21 0 0 17.366 581.366 581.366<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 497.350 89.350 43.034 6.284.850 4.882.850<br />

387

388<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2212 Realschule am Schillerpark 2212<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2212 0104 Realschule am Schillerpark<br />

9400.000 Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 14.679 14.679 999<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 14.679 14.679<br />

2.2212 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 3.000 0 3.000 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 1.500- 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 2.250 0 2.250 0 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 1.664 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.250 0 7.250 164 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7.250 0 7.250 164 14.679 14.679<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 7.250 7.250 164 14.679 14.679<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2213 Zollberg-Realschule 2213<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2213<br />

9400.000<br />

0104 Zollberg-Realschule<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 2.792 2.792 999<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 2.792 2.792<br />

2.2213<br />

9400.000<br />

0200 Zollberg-Realschule<br />

_______________________________________________________________<br />

Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 13.262- 106.738 106.738 650<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 13.262- 106.738 106.738<br />

2.2213 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 3.000 0 3.000 0 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 2.993 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 2.300 0 2.300 0 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 2.999 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.300 0 7.300 5.991 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7.300 0 7.300 7.271- 109.530 109.530<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 7.300 7.300 0 109.530 109.530<br />

Überschuss 0 0 7.271 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2214 Realschule Oberesslingen 2214<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2214 0100 Umbau Freiflächen<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 0 0<br />

2.2214 0104 Realschule Oberesslingen<br />

9400.000 Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 1.396 1.396 999<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.396 1.396<br />

2.2214 0200 Realschule Oberesslingen<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 1.000- 39.000 39.000 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.000- 39.000 39.000<br />

2.2214 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 2.400 0 2.400 6.295 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 500- 670<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.700 0 1.700 5.249 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 4.697 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 6.100 0 6.100 15.741 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 8.100 0 6.100 14.741 40.396 40.396<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 8.100 6.100 14.741 40.396 40.396<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 22 22.650 0 20.650 7.634 164.606 164.606<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 22 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 22.650 20.650 7.634 164.606 164.606<br />

389

390<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2301 Georgii-Gymnasium 2301<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2301 0101 Einbau von Spielflächen in Schulhöfe<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 9.300 7.300 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 9.300 7.300<br />

2.2301 0104 Georgii-Gymnasium<br />

9400.000 Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 14.241 14.241 999<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 14.241 14.241<br />

2.2301 0200 Schulsanierung Georgii-Gymnasium<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 7.994 222.994 222.994 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 7.994 222.994 222.994<br />

2.2301 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 1.953 670<br />

9353.000 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 20.000 0 20.000 0 400<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.000 0 1.000 1.012 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 23.000 0 23.000 2.964 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 25.000 0 23.000 10.958 246.535 244.535<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 25.000 23.000 10.958 246.535 244.535<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2302 Mörike-Gymnasium 2302<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2302<br />

9400.000<br />

0104 Mörike-Gymnasium<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 32.792 32.792 999<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 32.792 32.792<br />

2.2302<br />

9400.000<br />

0200 Schulsanierung Mörike-Gymnasium<br />

_______________________________________________________________<br />

Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 2.514 102.514 102.514 650<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.514 102.514 102.514<br />

2.2302 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 1.400 0 1.400 3.190 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 602 670<br />

9353.000 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 20.000 0 20.000 0 400<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 5.500 0 5.500 8.830 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 4.924 440<br />

9359.000 Bürogeräte GD UD 1.000 0 1.000 0 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 29.900 0 29.900 17.547 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 29.900 0 29.900 20.060 135.306 135.306<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 29.900 29.900 20.060 135.306 135.306

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2303 Schelztor-Gymnasium 2303<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2303 0101 Ballfangzaun<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 0 0<br />

2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium<br />

9400.000 Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 12.242 12.242 999<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 12.242 12.242<br />

2.2303 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 2.398 670<br />

9353.000 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 20.000 0 20.000 0 400<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 1.000 0 1.000 1.811 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 3.250 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 23.000 0 23.000 7.459 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 25.000 0 23.000 7.459 12.242 12.242<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 25.000 23.000 7.459 12.242 12.242<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 2304<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2304<br />

9580.000<br />

0100 Th.-Heuss-Gymnasium; Schulhof<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 2.000 0 0 0 106.560 104.560 670<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 106.560 104.560<br />

2.2304<br />

9400.000<br />

0104 Theodor-Heuss-Gymnasium<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausbau zur Ganztagesschule 0 0 0 0 33.396 33.396 999<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 33.396 33.396<br />

2.2304<br />

9400.000<br />

0200 Schulsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium<br />

_______________________________________________________________<br />

Hochbaumaßnahmen GD 0 0 0 43.148 290.648 290.648 650<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 43.148 290.648 290.648<br />

2.2304 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software GD UD 500 0 500 4.894 440<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 2.000 0 2.000 1.816 670<br />

9353.000 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 20.000 0 20.000 0 400<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel GD UD 500 0 500 519 440<br />

9356.000 Mobiliar GD UD 0 0 0 31.712 440<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 23.000 0 23.000 38.942 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 25.000 0 23.000 82.090 430.604 428.604<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 25.000 23.000 82.090 430.604 428.604<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 23 104.900 0 98.900 120.566 824.686 820.686<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 23 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 104.900 98.900 120.566 824.686 820.686<br />

391

392<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 2910<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2910 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 20.000 0 0 1.500 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 20.000 0 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 20.000 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 29 20.000 0 0 1.500 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 29 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 20.000 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 1.554.900 0 570.100 223.672 16.202.537 12.099.037<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 0 0 17.366 927.831 927.831<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.554.900 570.100 206.305 15.274.706 11.171.206<br />

2.3000 0101 Open-Air-Veranstaltungen<br />

9600.000 Infrastrukturmaßnahmen 8.000 0 8.000 3.415 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.000 0 8.000 3.415 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9600.000 Infrastruktur für Open-Air-Veranstaltungen <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>beschaffungen im Kulturbereich<br />

2.3000 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 405 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 5.400 0 5.400 2.000 410<br />

9357.000 Sonst.Anlagevermögen 2.500 0 2.500 1.825- 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.900 0 7.900 580 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 15.900 0 15.900 3.995 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 15.900 15.900 3.995 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 30 15.900 0 15.900 3.995 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 30 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 15.900 15.900 3.995 0 0

2.3210 0101 Anschaffung von Archivalien <strong>und</strong> Büchern<br />

9350.000 Erwerb v. bew.Sachen d. AV 13.500 0 13.500 5.845 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 13.500 0 13.500 5.845 0 0<br />

2.3210 0102 Fahrbare Regalanlage Archiv<br />

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen 4.000 0 10.000 14.618 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 4.000 0 10.000 14.618 0 0<br />

2.3210 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9350.000 Erwerb v. bew.Sachen d. AV 5.000 0 5.000 2.507 410<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 6.000 0 4.400 1.500 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 1.509 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 11.000 0 9.400 5.516 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.100 Software für Bearbeitung <strong>und</strong> Archivierung<br />

digitaler Bildquellen<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3210 Archiv 3210<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 28.500 0 32.900 25.979 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 28.500 32.900 25.979 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3211 Stadtmuseum 3211<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.3211 0100 Stadtmuseum<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 101.000 0 8.500 0 334.500 8.500 410<br />

9400.000<br />

9880.000<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 18.500 18.500 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- 0 0 0 7.243 410<br />

Ausgaben Maßnahme 101.000 0 8.500 7.243 353.000 27.000<br />

2.3211<br />

9352.000<br />

0200 Schulmuseum Sulzgries<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausstattung, Einrichtung 5.000 0 12.500 0 20.500 12.500 410<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 12.500 0 20.500 12.500<br />

2.3211 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 2.000- 100<br />

9357.000 Sonstiges Anlagevermögen 5.000 0 0 0 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 0 2.000- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 111.000 0 21.000 5.243 373.500 39.500<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 111.000 21.000 5.243 373.500 39.500<br />

393

394<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3212 J.F.Schreiber-Stiftung 3212<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.3212<br />

3680.000<br />

0100 J.F. Schreiber-Stiftung<br />

_______________________________________________________________<br />

Spenden UD 0 0 0 31.284 31.284 200<br />

9357.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 31.284 31.284<br />

_______________________________________________________________<br />

Hochbaumaßnahmen UD 0 0 0 0 31.284 31.284 410<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 31.284 31.284<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 0 31.284 31.284<br />

2.3213 0100 J.F. Schreiber-Museum<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- UD 0 0 2.093 410<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 2.093 0 0<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung UD 18.000 0 5.000 6.550 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 18.000 0 5.000 6.550 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9352.000+ 2006 siehe Beschluss des GR vom 19.12.2005<br />

9400.000 Vorlage Nr. 41/470/2005<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3213 J.F.Schreiber-Museum 3213<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 18.000 0 5.000 6.550 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 18.000 5.000 4.457 0 0

2.3214 0100 Villa Merkel<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 30.000 56.830 193.870 163.870 650<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 30.000 56.830 193.870 163.870<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 250.000 0 100.000 250.000 1.479.434 979.434 650<br />

9401.000 Umzug Gärtnerhaus 50.000 0 30.000 0 130.000 30.000 600<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 300.000 0 130.000 250.000 1.609.434 1.009.434<br />

Erläuterungen zu<br />

9400.000 Fortführung <strong>der</strong> Sanierung <strong>der</strong> Villa Merkel, vgl. Vorlage SGE/526/2008<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 3214<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9401.000 Umzug Villa/ Verw.Abt. <strong>und</strong> Museumspädagogik in das Gärtnerhaus (1. Gärtnerhaus<br />

muss entspr. eingerichtet werden, 2. Umbau Räume Verw.Abt. Villa in Ausst. Räume <strong>und</strong><br />

3. Umzug selbst)<br />

2.3214 0101 Astrolabium<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- UD 0 100.000 0 100.000 100.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 100.000 0 100.000 100.000<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen UD 50.000 0 100.000 0 150.000 100.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 50.000 0 100.000 0 150.000 100.000<br />

2.3214 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 4.000 0 4.000 3.500 410<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 1.500 0 0 3.500 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 461 410<br />

9357.000 Sonstiges Anlagevermögen 25.000 0 20.000 18.960 410<br />

9357.300 Kunst im Freien 10.000 0 10.000 7.400 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 40.500 0 34.000 33.821 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 390.500 0 264.000 283.821 1.759.434 1.109.434<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 390.500 134.000 226.991 1.465.564 845.564<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 32 548.000 0 322.900 321.593 2.164.218 1.180.218<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 32 0 130.000 58.923 325.154 295.154<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 548.000 192.900 262.670 1.839.064 885.064<br />

395

396<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule <strong>Esslingen</strong> 3330<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.3330 0100 Musikschule Generalsanierung<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 1.869.384 1.869.384 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.869.384 1.869.384<br />

2.3330 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9354.000 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel 10.000 0 10.000 19.000 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 10.000 0 10.000 19.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 10.000 0 10.000 19.000 1.869.384 1.869.384<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 10.000 10.000 19.000 1.869.384 1.869.384<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 33 10.000 0 10.000 19.000 1.869.384 1.869.384<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 33 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 10.000 10.000 19.000 1.869.384 1.869.384<br />

2.3400 0125 Burg -Sanierung des historischen Gemäuers-<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege 3400<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9400.000 Auf <strong>der</strong> Finanzposition 1.6130.7150.000 ist ein Betrag mit 100.000 EUR eingestellt<br />

2.3400 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9357.000 Sonstiges Anlagevermögen 3.500 0 3.000 190- 410<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- 4.100 0 2.000 2.000 410<br />

9883.000 Zuschüsse zur Stadtverschönerung 2.000 0 2.000 1.200 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 9.600 0 7.000 3.010 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 9.600 0 7.000 3.010 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 9.600 7.000 3.010 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 34 9.600 0 7.000 3.010 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 34 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 9.600 7.000 3.010 0 0

2.3520 0102 Erweiterung Bücherei Heugasse 9<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 1.124- 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.124- 0 0<br />

2.3520 0103 Ersatzbeschaffung Bücherbus<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. UD 0 0 0 125.368 125.368 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 125.368 125.368<br />

9353.000 Fahrzeuge UD 0 0 50.000 80.000 350.000 350.000 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 50.000 80.000 350.000 350.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9353.000 Mittel wurden im Beratungsverfahren eingestellt<br />

2.3520 0150 Erweiterung Stadtbücherei<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 10.000 0 10.000 10.000 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 10.000 0 10.000 10.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9400.000 Planungsrate (Mittel wurden im Beratungsverfahren eingestellt)<br />

2.3520 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9350.000 Bücherbeschaffung 5.000 0 24.000 1.918 410<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 79.800 0 102.600 2.560 410<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 26.400 0 7.350 23.800 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 35.000 0 0 1.300 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 146.200 0 133.950 29.578 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9350.000 Datenbanken, digitale Medien, Portal<br />

9351.000 Bibliotheksportal, neue Verbuchungstechnik<br />

Erläuterungen zu<br />

9351.100 Anschaffung <strong>und</strong> Integration von RFID- Komponenten<br />

in das SISIS-SunRise-System<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 146.200 0 193.950 108.454 360.000 360.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 146.200 193.950 108.454 234.632 234.632<br />

397

398<br />

2.3550 0100 Volksbildung<br />

9400.000<br />

9880.000<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 25.000 25.000 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschuß an Kommunales Kino 4.000 0 4.000 4.000 410<br />

Ausgaben Maßnahme 4.000 0 4.000 4.000 25.000 25.000<br />

2.3550<br />

9300.000<br />

0105 Dieselstraße 26<br />

_______________________________________________________________<br />

Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 300.000 600.000 50.000 0 3.550.000 50.000 305<br />

Ausgaben Maßnahme 300.000 600.000 50.000 0 3.550.000 50.000<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9300.000 2010<br />

600.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Zuwendung an SGE: Planungsmittel<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung 3550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 304.000 600.000 54.000 4.000 3.575.000 75.000<br />

Zuschussbedarf 304.000 54.000 4.000 3.575.000 75.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 35 450.200 600.000 247.950 112.454 3.935.000 435.000<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 35 0 0 0 125.368 125.368<br />

Zuschussbedarf 450.200 247.950 112.454 3.809.632 309.632<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege 3650<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.3650<br />

3680.000<br />

0100 Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 5.500 5.500 5.500 610<br />

9580.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 5.500 5.500 5.500<br />

_______________________________________________________________<br />

Umfeld, Außenanlagen Pliensauturm 0 0 0 0 75.000 0 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 75.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 0 75.000 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 69.500 0<br />

Überschuss 0 0 5.500 0 5.500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 36 0 0 0 0 75.000 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 36 0 0 5.500 5.500 5.500<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 69.500 0<br />

Überschuss 0 0 5.500 0 5.500

2.3700 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- 95.000 0 92.500 185.000 600<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 95.000 0 92.500 185.000 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9880.000 GR 21.07.2008 - Erhöhung auf 95.000 EUR<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 95.000 0 92.500 185.000 0 0<br />

Zuschussbedarf 95.000 92.500 185.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 37 95.000 0 92.500 185.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 37 0 0 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 95.000 92.500 185.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 1.128.700 600.000 696.250 645.052 8.043.602 3.484.602<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 0 130.000 64.423 456.022 426.022<br />

Zuschussbedarf 1.128.700 566.250 580.629 7.587.580 3.058.580<br />

2.4000 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 23.400 0 26.000 0 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 12.000 0 12.000 1.403 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 35.400 0 38.000 1.403 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4000 Verw. soz. Angelegenheiten 4000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9351.100 Beamer, Software "Prävention", "Mietpreisüberwachung" <strong>und</strong> "Kin<strong>der</strong>gartenverwaltung",<br />

Ersatzbeschaffungen TFT - Monitore<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 35.400 0 38.000 1.403 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 35.400 38.000 1.403 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 40 35.400 0 38.000 1.403 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 40 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 35.400 38.000 1.403 0 0<br />

399

400<br />

2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 97.491 97.491 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 97.491 97.491<br />

2.4600 0111 Jugendtreff Nord<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 320.000 696.082 696.082 603<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 140.000 140.000 140.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 460.000 836.082 836.082<br />

Erläuterungen zu<br />

9400.000+ 2007: siehe Beschluss des GR vom 31.07.06 Vorlage 60/217/2006<br />

9580.000<br />

2.4600 0112 Jugendhaus Nexus<br />

Erläuterungen zu<br />

9880.000 2007: Verlagerung des Jugendhauses Nexus an die Her<strong>der</strong>schule (siehe Vorlage 50/013/2007,<br />

SchulA, SozA u. Betriebsausschuss SGE 05.02.2007)<br />

2.4600 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen GD 0 0 65.000 0 65.000 65.000 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 65.000 0 65.000 65.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser 4600<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9300.000 Zuschuss an SGEfür Reparaturen an Jugendhäusern <strong>und</strong> jugendhausähnlichen Einrichtungen<br />

(Mittel wurden im Beratungsverfahren eingestellt)<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 65.000 460.000 998.573 998.573<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 65.000 460.000 998.573 998.573<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4601 Jugendhausähnliche Einrichtungen 4601<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.4601 0100 Jugendtreff Makarios<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 709.786 709.786 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 709.786 709.786<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 0 709.786 709.786<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 709.786 709.786

2.4640 0102 Umbauprojekte Kin<strong>der</strong>tagheime<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 75.000 0 0 0 335.000 60.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 75.000 0 0 0 335.000 60.000<br />

2.4640 0104 Kin<strong>der</strong>tagesstätte Uhlandstraße<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 441.000 0 0 518.000 0 610<br />

3614.000 Landeszuschuss für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 82.000 0 0 82.000 0 610<br />

3680.000 Erbe Orban 750.000 0 0 750.000 0 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 1.273.000 0 0 1.350.000 0<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen GD 1.200.000 290.000 600.000 0 2.090.000 600.000 305<br />

9356.000 Mobiliar 71.800 0 0 0 71.800 0 500<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 160.000 0 0 0 160.000 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.431.800 290.000 600.000 0 2.321.800 600.000<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9300.000 2010<br />

290.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Vgl. Vorlage SGE/469/2008 BA 10.11.2008<br />

2.4640 0146 Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 98 603<br />

3614.000 Landeszuschuss für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 0 0 657.000 657.000 657.000 610<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 5.000 5.000 5.000 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 662.098 662.000 662.000<br />

9400.000 Hochbaumaßn. Kin<strong>der</strong>garten GD 0 0 0 0 1.258.855 1.258.855 603<br />

9401.000 Hochbaumaßn. Bürgerhaus GD 0 0 0 21.841- 918.359 918.359 603<br />

9402.000 Baumaßn. Durchgang/Platz GD 0 0 0 0 200.945 200.945 603<br />

9580.000 Außenanlagen 0 0 0 126.841 276.841 276.841 670<br />

9581.000 TG / Parkhaus 0 0 0 3.901- 307.049 307.049 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 101.099 2.962.049 2.962.049<br />

2.4640 0147 Kin<strong>der</strong>gartensanierung<br />

9400.000<br />

9580.000<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 51.950- 728.050 728.050 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Sanierung 0 0 0 50.000 221.944 221.944 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.950- 949.994 949.994<br />

2.4640 0148 Kin<strong>der</strong>garten Weilstraße<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen GD 0 0 0 345.000- 0 0 305<br />

9400.000<br />

9580.000<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 21.983 21.983 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 110.000 115.311 115.311 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 235.000- 137.294 137.294<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 2007: vgl. Gemein<strong>der</strong>at vom 31.07.2006, Abwicklung über SGE; siehe auch Betriebsausschuss<br />

SGE vom 19.03.07<br />

2.4640 0150 Kin<strong>der</strong>garten Zell<br />

9400.000<br />

9580.000<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 440.000 440.000 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Außenspielbereich 0 0 55.000 0 55.000 55.000 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 55.000 0 495.000 495.000<br />

2.4640 0151 Kin<strong>der</strong>garten GS Sulzgries<br />

9356.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö GD 0 0 0 25.000 25.000 25.000 500<br />

9400.000<br />

9580.000<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 6.378- 32.874 32.874 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 125.000 125.000 125.000 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 143.622 182.874 182.874<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 4640<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9400.000 Siehe auch Vorlage 50/044/2007, SozA, SchulA, Betriebsausschuss SGE vom 05.02.07:<br />

Anstelle des Neubaus in den Hochwiesen wird im Gebäude <strong>der</strong> GHS Sulzgries eine<br />

Kin<strong>der</strong>tagesstätte eingerichtet. Die Finanzierung erfolgt über den Eigenbetrieb<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> (SGE).<br />

401

402<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 4640<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.4640 0153 Kin<strong>der</strong>garten Frühlingshalde<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 120.000 0 120.000 120.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 120.000 0 120.000 120.000<br />

2.4640 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 40.000 0 40.000 27.954 670<br />

9356.000 Mobiliar GD 25.000 0 25.000 3.703 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 65.000 0 65.000 31.657 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.571.800 290.000 840.000 39.428 7.504.011 5.507.211<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 298.800 840.000 0 5.492.011 4.845.211<br />

Überschuss 0 0 622.669 0 0

2.4643 0104 Kin<strong>der</strong>garten Keplerstraße<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 89.925 89.925 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 89.925 89.925<br />

2.4643 0105 Nichtstädtische Kin<strong>der</strong>gärten<br />

9880.000 Investitionskostenzuschuss GD 350.000 0 155.000 118.510 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 350.000 0 155.000 118.510 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4643 Förd. nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 4643<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9880.000 Träger Kin<strong>der</strong>garten Art <strong>der</strong> Maßnahme<br />

Ev. Gesamtkirchengemeinde Eugen-Bolz Str Treppenanlage<br />

Ev. Gesamtkirchengemeinde Rosenstraße Außenspielgeräte, Sicherheitsmängel<br />

Ev. Gesamtkirchengemeinde Wiflingshausen Erneuerung Stützwand Außenbereich<br />

Ev. Gesamtkirchengemeinde Parkstraße Neugestaltung Außenbereich<br />

Ev. Gesamtkirchengemeinde Parkstraße Fassade, Flachdach + Sonnenschutz<br />

Ev. Kirche Berkheim Konsumtraße 5/1 Erneuerung Fenster<br />

Ev. Kirche Berkheim Ulrichstraße 23 Erneuerung Fenster<br />

Ev. Kirche Berkheim Ulrichstraße 23 Ausbau Nebengebäude<br />

Waldorfkin<strong>der</strong>garten Bussardweg Gartengestaltung<br />

Waldorfkin<strong>der</strong>garten Bussardweg Sanierung OG, Ausbau für Krippe<br />

Kath. Kirche Don Bosco Flachdachsanierung, Mehrausgaben<br />

Kath. Kirche Augustinus Mehrbedarf Sanierungsmaßnahmen (2007)<br />

Kath. Kirche Augustinus Flachdachsanierung, Gruppenraum<br />

2.4643 0106 Kin<strong>der</strong>garten Sirnau<br />

9580.000 Eingangsbereich 0 0 0 4.371 4.371 4.371 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 4.371 4.371 4.371<br />

2.4643 0110 Kin<strong>der</strong>garten Konsumstr. 5/1<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 0 30.898 30.898 670<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 30.898 30.898<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 56.495 56.495 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 56.495 56.495<br />

2.4643<br />

9580.000<br />

0111 Kin<strong>der</strong>garten Konsumstr. 5<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 7- 50.993 50.993 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 7- 50.993 50.993<br />

2.4643<br />

9880.000<br />

0112 Kin<strong>der</strong>garten Pfostenackerweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw. <strong>und</strong> Zusch. für Investitionen 600.000 0 580.000 250.000 1.430.000 830.000 500<br />

Ausgaben Maßnahme 600.000 0 580.000 250.000 1.430.000 830.000<br />

2.4643 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 10.000 0 7.500 7.438 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 10.000 0 7.500 7.438 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 960.000 0 742.500 380.313 1.631.784 1.031.784<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 960.000 742.500 380.313 1.600.887 1.000.887<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 46 2.531.800 290.000 1.647.500 879.741 10.844.154 8.247.354<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 46 1.273.000 0 662.098 2.042.898 692.898<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.258.800 1.647.500 217.644 8.801.256 7.554.456<br />

403

404<br />

2.4980 0114 Lutherbau CVJM<br />

9880.000 Zuw. <strong>und</strong> Zusch. für Inve stitionen -übrig 200.000 300.000 0 0 500.000 0 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 200.000 300.000 0 0 500.000 0<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9880.000 2010 2011<br />

200.000 100.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9880.000 siehe Vorlage FA/461/2008 im GR 17.11.2008, sowie Beratungsverfahren<br />

zum Haushalt 2009 Vorlage 20/543/2008 GR 15.12.2008<br />

2.4980 0115 Otto-Riethmüller-Haus<br />

9880.000 Zuw. <strong>und</strong> Zusch. für Inve stitionen -übrig 100.000 100.000 0 0 200.000 0 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 100.000 100.000 0 0 200.000 0<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9880.000 2010<br />

100.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9880.000 Siehe Vorlage FA/461/2008 im GR 17.11.2008, sowie Beratungsverfahren<br />

zum Haushalt 2009 Vorlage 20/543/2008 GR 15.12.2008<br />

2.4980 0900 Bürger-Gehen-Online<br />

9358.000 EDV-Beschaffung, Software 10.000 0 20.000 2.500 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 10.000 0 20.000 2.500 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9358.000 PC-Austausch Bürger gehen Online<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 4980<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 310.000 400.000 20.000 2.500 700.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 310.000 20.000 2.500 700.000 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 4981<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.4981<br />

3680.000<br />

0100 Bürgerstiftung <strong>Esslingen</strong> Sozialwerk<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuflüsse zum Stiftungskapital 0 0 3.441 200<br />

9300.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 3.441 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 3.441 200<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 3.441 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 3.441 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Unterabschnitt 4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 4982<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.4982 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 1.637 1.637 1.637 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.637 1.637 1.637<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 1.637 1.637 1.637<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 1.637 1.637 1.637<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 49 310.000 400.000 20.000 7.579 701.637 1.637<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 49 0 0 3.441 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 310.000 20.000 4.137 701.637 1.637<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 2.877.200 690.000 1.705.500 888.723 11.545.791 8.248.991<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 1.273.000 0 665.539 2.042.898 692.898<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.604.200 1.705.500 223.184 9.502.894 7.556.094<br />

2.5110 0100 Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

9250.000 Gewährung von Darlehen 0 0 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5110 Klinikum <strong>Esslingen</strong> 5110<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9250.000 zur Finanzierung <strong>der</strong> Strahlentherapie wird dem Klinikum <strong>Esslingen</strong> ein Darlehen i. H. v.<br />

5,8 Mio. EUR zur Verfügung gestellt (vgl. GR-Beschluss vom 14.05.2007): Finanzierung<br />

durch Rücklagen-Entnahme, siehe 2.9100.3100.000-0100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 51 0 0 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 51 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000<br />

405

406<br />

2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Gerätebeschaffung d. Sportvereine<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- GD 100.000 0 100.000 80.000 400<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 100.000 0 100.000 80.000 0 0<br />

2.5520 0104 Umsetzung Sportentwicklungsplanung<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- GD 15.000 0 20.000 14.656- 400<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 20.000 14.656- 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5520 För<strong>der</strong>ung des Sports 5520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9880.000 2007/2008:<br />

Weil<br />

Die Planung <strong>der</strong> Umgestaltung für den Sport- <strong>und</strong> Freizeitpark Weil (Neubau) bleibt.<br />

Es wird aber mittelfristig keine Umsetzung geben. Vorrangig werden Maßnahmen im<br />

Freigelände umgestetzt. Umfassende Sanierungsarbeiten wurden bereits erledigt.<br />

Holzäcker<br />

Durchführung <strong>der</strong> beschlossenen Bauabschnitte 2 bis 4 TSV Berkheim <strong>und</strong> TC Berkheim.<br />

Umsiedlung des Tennisclub Berkheim <strong>und</strong> Erweiterung des bestehenden Sportgeländes.<br />

Jägerhaus<br />

Sanierung R<strong>und</strong>umlaufbahn Georgii-Stadion/Turnerschaft für die LG <strong>Esslingen</strong> (Laufgemeinschaft).<br />

Allgemein:<br />

Zuschüsse für die Umsetzung <strong>der</strong> Handlungsempfehlungen Sportstätten aus dem<br />

Sportentwicklungsplan 8.4 (wohnortnahe Gr<strong>und</strong>versorgung, stadtteilbezogene Versorgung<br />

<strong>und</strong> stadtteilübergreifende Versorgung).<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 115.000 0 120.000 65.344 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 115.000 120.000 65.344 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 55 115.000 0 120.000 65.344 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 55 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 115.000 120.000 65.344 0 0

2.5610 0113 Am Reitstall/Römerstraße<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 6.378 164.878 164.878 603<br />

9870.000 Tilgungszuschuss 0 0 0 0 321.000 0 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 6.378 485.878 164.878<br />

Erläuter ungen zu<br />

9870.000 Siehe GR-Beschluss vom 16.04.07 sowie aktuelle Vorlage III/372/2007<br />

(VA + SpA vom 08.10.07 sowie GR vom 22.10.07)<br />

2.5610 0114 Gymnastiksporthalle Im Gehren<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. 0 0 250.000 250.000 250.000 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 250.000 250.000 250.000<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen GD 0 0 500.000 0 500.000 500.000 305<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 220.000 0 220.000 220.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 720.000 0 720.000 720.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 siehe GR-Beschluss vom 16.04.2007 sowie Baubeschluss vom 18.07.2007<br />

(Betriebsausschuss SGE)<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5610 Sporthallen 5610<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.5610 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar 20.000 0 20.000 18.000 400<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 20.000 18.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 20.000 0 740.000 24.378 1.205.878 884.878<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 20.000 740.000 0 955.878 634.878<br />

Überschuss 0 0 225.622 0 0<br />

2.5630 0109 Kleinspielfel<strong>der</strong><br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 12.000 0 145.343 65.343 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 12.000 0 145.343 65.343<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5630 Sportstätten 5630<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9580.000 Programm "1000 Mini-Spielfel<strong>der</strong>" (Mittel wurden im Beratungsverfahren eingestellt)<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 12.000 0 145.343 65.343<br />

Zuschussbedarf 0 12.000 0 145.343 65.343<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 56 20.000 0 752.000 24.378 1.351.221 950.221<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 56 0 0 250.000 250.000 250.000<br />

Zuschussbedarf 20.000 752.000 0 1.101.221 700.221<br />

Überschuss 0 0 225.622 0 0<br />

407

408<br />

2.5800 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 30.000 0 30.000 36.425 670<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 12.600 0 5.000 10.795 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 5.500 0 5.500 5.629 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 48.100 0 40.500 52.849 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9351.100 Ersatzbeschaffungen TFT - Monitore <strong>und</strong> Pen Pc<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5800 Grünflächenamt 5800<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 48.100 0 40.500 52.849 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 48.100 40.500 52.849 0 0

2.5820 0101 Bau von Grünanlagen<br />

9526.000 Grünflächen 15.000 0 25.000 696- 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 25.000 696- 0 0<br />

2.5820 0110 Erschließung Funkerkaserne<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 213.045 213.045 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 213.045 213.045<br />

2.5820 0111 Parkausstattung (Ersatzbeschaffung)<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 15.000 0 15.000 14.981 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 15.000 14.981 0 0<br />

2.5820 0123 Merkelpark -Brücken- <strong>und</strong> Wegesanierung-<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 2.396 133.070 58.070 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.396 133.070 58.070<br />

2.5820<br />

3614.000<br />

0124 Freifläche Schubartanlage<br />

_______________________________________________________________<br />

Landeszuschuss für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 0 0 0 88.051 88.051 610<br />

9580.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 88.051 88.051<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 169.861 169.861 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 169.861 169.861<br />

2.5820<br />

3640.000<br />

0125 Neckaruferweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-So.Ö.Ber.- 280.000 0 0 280.000 0 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 280.000 0 0 280.000 0<br />

9510.000<br />

9526.000<br />

Neckartalradweg 560.000 0 0 0 560.000 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Grünfläche am Wasserhaus + Parkierung 115.000 0 0 0 115.000 0 670<br />

Ausgaben Maßnahme 675.000 0 0 0 675.000 0<br />

Erläuterungen zu<br />

3640.000 Zuschuss Verband Region Stuttgart i.H.v. 50% im Rahmen des Projekts "Landschaftspark<br />

Neckar" vgl. Vorlage ATU 06.10.2008 67/353/2008, siehe Ausgabe Fipo 2.5820.9510.000-0125<br />

9510.000 Vgl. Vorlage ATU 06.10.2008 67/353/2008<br />

9526.000 Vgl. Vorlage ATU 06.10.2008 67/382/2008<br />

Vgl. Vorlage VA 08.12.2008 /GR 15.12.2008 67/529/2008<br />

Vgl. Einnahme 2.9100.3101.000-0100<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 5820<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 705.000 0 40.000 16.681 1.190.977 440.977<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 425.000 40.000 16.681 822.926 352.926<br />

409

410<br />

2.5830 0100 Verkehrsgrün, Straßenbäume<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 15.000 0 15.000 12.500 424.132 334.132 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 15.000 12.500 424.132 334.132<br />

2.5830 0111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Bänke<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 2.500 0 2.500 2.500 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.500 0 2.500 2.500 0 0<br />

2.5830 0117 Verkehrsgrün Egert<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 435.000 435.000 435.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 435.000 435.000 435.000<br />

2.5830 0118 Platzfläche vor dem Backhaus Zell<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 40.000 0 40.000 40.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 40.000 0 40.000 40.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5830 Grün an Straßen 5830<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9580.000 Bereinigung des Parkplatzprovisoriums (Mittel wurden im Beratungsverfahren eingestellt)<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 17.500 0 57.500 450.000 899.132 809.132<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 17.500 57.500 450.000 899.132 809.132

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 5840<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.5840 0100 Beson<strong>der</strong>e Naturschutzmaßnahmen<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 680 670<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 680 0 0<br />

9526.000 Grünflächen 0 0 0 15.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 15.000 0 0<br />

2.5840<br />

9580.000<br />

0101 Gestaltung von Biotopen<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 3.500 0 3.500 3.500 670<br />

Ausgaben Maßnahme 3.500 0 3.500 3.500 0 0<br />

2.5840<br />

9580.000<br />

0105 Landschaftsplanungen<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 15.000 0 15.000 15.000 237.984 177.984 670<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 15.000 15.000 237.984 177.984<br />

2.5840<br />

3500.000<br />

0106 Ausgleichsmaßnahmen Hafen<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0 273.321 273.321 600<br />

9525.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 273.321 273.321<br />

_______________________________________________________________<br />

Umweltschutzmaßnahmen GD 0 0 0 0 403.321 403.321 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 403.321 403.321<br />

2.5840<br />

3500.000<br />

0107 Ausgleichsmaßnahmen Spitalwald<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0 169.917 169.917 600<br />

9525.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 169.917 169.917<br />

_______________________________________________________________<br />

Umweltschutzmaßnahmen GD 0 0 0 0 95.831 95.831 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 95.831 95.831<br />

2.5840<br />

3500.000<br />

0108 Ausgleichsmaßnahmen Rosselen<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0 187.131 187.131 600<br />

9525.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 187.131 187.131<br />

_______________________________________________________________<br />

Umweltschutzmaßnahmen GD 0 0 0 0 43.917 43.917 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 43.917 43.917<br />

2.5840 0110 Ausgleichsmaßnahmen Kastenäcker<br />

9525.000 Umweltschutzmaßnahmen GD 0 0 0 0 30.000 30.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 30.000 30.000<br />

2.5840 0111 Ausgleichsmaßnahmen Oberhof/Kimmichsweiler<br />

3500.000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0 44.322 44.322 600<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 44.322 44.322<br />

9525.000 Umweltschutzmaßnahmen GD 0 0 0 0 96.045 96.045 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 96.045 96.045<br />

2.5840<br />

3500.000<br />

0112 Ausgleichsmaßnahmen Schönblick<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 4.350 600<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 4.350 0 0<br />

2.5840<br />

3500.000<br />

0113 Ausgleichsmaßnahmen Hochwiesenweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte UD 0 0 3.400 600<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 3.400 0 0<br />

2.5840<br />

3500.000<br />

0114 Ausgleichsmaßnahmen Berkheim<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0 209.239 209.239 600<br />

9525.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 209.239 209.239<br />

_______________________________________________________________<br />

Umweltschutzmaßnahmen GD 0 0 0 0 200.000 200.000 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 200.000 200.000<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 18.500 0 18.500 33.500 1.107.098 1.047.098<br />

Zuschussbedarf 18.500 18.500 25.070 223.168 163.168<br />

411

412<br />

2.5850 0100 Bau von Kin<strong>der</strong>spielplätzen<br />

9525.000 Spielplätze GD 74.000 0 130.000 125.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 74.000 0 130.000 125.000 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9525.000 Erhöhung des Ansatzes im Beratungsverfahren um 100.000 EUR auf 130.000 EUR<br />

- Mittel für Freiräume an Spielplätzen, Kin<strong>der</strong>gärten <strong>und</strong> Schulen -<br />

Zusammen mit den 90.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Spieleinrichtungen<br />

(VKZ 0112) stehen in 2008 Mitttel i.H.v. 220.000 EUR zur Verfügung<br />

2.5850 0106 Kin<strong>der</strong>spielplatz Schlesierstraße<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 7- 63.729 63.729 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 7- 63.729 63.729<br />

2.5850<br />

3670.000<br />

0111 Skateboardanlage<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- 0 0 0 32.089 32.089 670<br />

9580.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 32.089 32.089<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 10.103 218.604 218.604 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 10.103 218.604 218.604<br />

2.5850<br />

3680.000<br />

0112 Ersatzbeschaffung Spieleinrichtungen<br />

_______________________________________________________________<br />

Spenden UD 0 0 5.770 200<br />

9352.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 5.770 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausstattung, Einrichtung GD UD 90.000 0 90.000 50.770 670<br />

Ausgaben Maßnahme 90.000 0 90.000 50.770 0 0<br />

2.5850<br />

3610.000<br />

0114 Spielplatz Schubart-Anlage<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 150.947 150.947 610<br />

9580.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 150.947 150.947<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 253.958 253.958 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 253.958 253.958<br />

2.5850<br />

9580.000<br />

0115 Kin<strong>der</strong>spielplatz Zell; Neubau<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 43.068 43.068 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 43.068 43.068<br />

2.5850<br />

9580.000<br />

0119 Spielplatz Tannenberganlage<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 310.777 310.777 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 310.777 310.777<br />

2.5850<br />

9580.000<br />

0124 Spielplatz Brucknerweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 147.937 147.937 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 147.937 147.937<br />

2.5850<br />

9580.000<br />

0129 Kin<strong>der</strong>spielplatz Burg<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 60.000 0 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 60.000 0<br />

2.5850<br />

9580.000<br />

0131 Kin<strong>der</strong>spielplatz Brünner Straße<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 55.000 55.000 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 55.000 55.000<br />

2.5850<br />

9580.000<br />

0132 Spielplatz Hochwiesen<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 75.000 75.000 75.000 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 75.000 75.000 75.000<br />

3670.000+<br />

9580.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Die Spielplätze werden durch den Erschließungsträger finanziert.<br />

2.5850<br />

9580.000<br />

0133 Spielplatz Mittlere Rosselen<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 50.000 50.000 50.000 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 50.000 50.000 50.000<br />

Erläuterungen zu<br />

3670.000+ Die Spielplätze werden durch den Erschließungsträger finanziert.<br />

9580.000<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 5850<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.5850 0134 Freizeitanlage Sirnau<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 20.000 20.000 20.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 20.000 20.000 20.000

Erläuterungen zu<br />

9580.000 Verwendung <strong>der</strong> HH-Mittel 2007: Der Bürgerausschuss Sirnau sprach sich<br />

für die Anlage eines Streetballfeldes aus.<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 5850<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.5850 0135 Sanierung Schulfreiflächen<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 90.000 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 90.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 164.000 0 220.000 330.866 1.388.072 1.238.072<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 164.000 220.000 325.096 1.205.037 1.055.037<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 5860<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.5860 0100 Sanierung von Brunnen<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 25.000 0 15.000 0 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 25.000 0 15.000 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 25.000 0 15.000 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 25.000 15.000 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 58 978.100 0 391.500 883.896 4.585.279 3.535.279<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 58 280.000 0 14.201 1.435.017 1.155.017<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 698.100 391.500 869.695 3.150.262 2.380.262<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 1.113.100 0 7.063.500 973.618 11.736.500 10.285.500<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 280.000 0 264.201 1.685.017 1.405.017<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 833.100 7.063.500 709.417 10.051.483 8.880.483<br />

413

414<br />

2.6000 0100 Planungsmaßnahmen<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen GD 88.700 0 177.300 196.500 600<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 88.700 0 177.300 196.500 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9600.000 Wegen des neuen Haushaltsrechts (Anlagebuchhaltung für alle Investitionen)<br />

sind die bisher im Vermögenshaushalt (2.6000.9600.000-0100) enthaltenen<br />

Allgemeinen Planungsmittel auf Verwaltungs- <strong>und</strong> Vermögenshaushalt aufzuteilen.<br />

Siehe auch 1.6000.6200.000 Planungsmittel.<br />

2.6000 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9350.000 Erwerb v. bew.Sachen d. AV 1.700 0 1.700 0 600<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 1.000 0 1.000 668 600<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 4.700 0 10.800 6.485 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 8.428 600<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.400 0 13.500 15.581 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9351.100 AVA - Programm<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 96.100 0 190.800 212.081 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 96.100 190.800 212.081 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6010 Hochbau 6010<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6010 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 539 100<br />

9356.000 Mobiliar 0 0 0 2.330- 999<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.791- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 1.791- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 0 0 1.791 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6011 Neubau-Bauherrenvertretung 6011<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6011 0900 Neubau - Bauherrenvertretung<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 2.015 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.015 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 2.015 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 2.015 0 0<br />

2.6020 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 15.000 0 0 0 660<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 40.200 0 5.000 1.500 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 3.500 0 3.500 3.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 58.700 0 8.500 4.500 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.100 Ablösung Straßenbau - Software, Ersatzbeschaffungen<br />

TFT - Monitore<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 58.700 0 8.500 4.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 58.700 8.500 4.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 60 154.800 0 199.300 216.805 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 60 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 154.800 199.300 216.805 0 0<br />

415

416<br />

2.6100 0100 Stadtverkehrsplanung<br />

3670.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- 0 0 0 45.197 45.197 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 45.197 45.197<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen 15.000 0 15.000 17.866 429.486 369.486 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 15.000 17.866 429.486 369.486<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0103 Städtebauliche Planung Funkerkaserne<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 2- 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2- 0 0<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0104 Städtebauliche Rahmenpläne<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 12.550 0 12.550 9.362 230.955 180.755 610<br />

Ausgaben Maßnahme 12.550 0 12.550 9.362 230.955 180.755<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0110 Städtebauliche Wettbewerbe<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 10.400 0 10.400 10.400 206.558 160.358 610<br />

Ausgaben Maßnahme 10.400 0 10.400 10.400 206.558 160.358<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0111 Umgestaltung Bahnhofsplatz<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 206 130.153 130.153 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 206 130.153 130.153<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0112 Stadtentwicklungsplanung<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 29.500 0 29.500 29.510 396.446 277.946 610<br />

Ausgaben Maßnahme 29.500 0 29.500 29.510 396.446 277.946<br />

Erläuterungen zu<br />

9600.000 Beschaffung von Gr<strong>und</strong>lagen, Planungen, Konzeptionen, Untersuchungen für die Entwicklung<br />

<strong>und</strong> Bereitstellung von Bauflächen.<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0113 Baugeschichtliche Untersuchungen<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 3.550 0 3.550 3.560 64.978 50.778 610<br />

Ausgaben Maßnahme 3.550 0 3.550 3.560 64.978 50.778<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0114 Energiekonzept<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 7.100 0 7.100 3.772 90.844 62.444 610<br />

Ausgaben Maßnahme 7.100 0 7.100 3.772 90.844 62.444<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0116 Städtebauliche Entwicklungsplanung Güterbahnhof<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 2.700 0 2.700 3.346 133.572 122.772 610<br />

Ausgaben Maßnahme 2.700 0 2.700 3.346 133.572 122.772<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0119 Stadteingänge Innenstadt<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 4.000 0 79.000 2.316 125.982 109.982 610<br />

Ausgaben Maßnahme 4.000 0 79.000 2.316 125.982 109.982<br />

Erläuterungen zu<br />

9600.000 Erhöhung des Ansatzes im Beratungsverfahren auf 79.000 EUR für die Planung <strong>der</strong> Umgestaltung<br />

<strong>der</strong> Maillekreuzung <strong>und</strong> des Stadteingangs an <strong>der</strong> Ritterstraße<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0120 Gr<strong>und</strong>lagen für die Bebauungsplanung<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 3.000 0 3.000 2.081 43.706 31.706 610<br />

Ausgaben Maßnahme 3.000 0 3.000 2.081 43.706 31.706<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0121 Einzelhandelskonzept<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 5.000 0 5.000 5.000 33.490 13.490 610<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 5.000 33.490 13.490<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0122 Entwicklung Wohnbaugebiet Rosselen<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 161.114 161.114 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 161.114 161.114<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0125 Entwicklung Wohnbaugebiet Egert<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 120.000 272.000 557.320 557.320 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 120.000 272.000 557.320 557.320<br />

Erläuterungen zu<br />

9600.000 Vermessungsleistungen im Zuge <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücksbebauung<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung 6100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung 6100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6100 0126 Ökologisches Entwicklungskonzept Esslinger Kanäle<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen 2.850 0 2.850 2.850 38.469 26.919 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.850 0 2.850 2.850 38.469 26.919<br />

2.6100 0127 För<strong>der</strong>programm "Wärmetechnische Altbausanierung"<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- 61.500 11.500 26.500 26.500 386.999 260.999 600<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 61.500 11.500 26.500 26.500 386.999 260.999<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9880.000 2010<br />

11.500<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0129 Umgestaltung Ortsmitte Zell<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 20.000 187 43.261 43.261 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 20.000 187 43.261 43.261<br />

2.6100 0130 Leitplanung öffentl. Raum<br />

3670.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- 0 0 0 7.500 7.500 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 7.500 7.500<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen 4.700 0 4.700 4.306 80.202 61.402 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 4.700 0 4.700 4.306 80.202 61.402<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0131 Leitplanung zur Lichtplanung Stadtbeleuchtung<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 2.100 0 2.100 2.315- 25.863 17.563 610<br />

Ausgaben Maßnahme 2.100 0 2.100 2.315- 25.863 17.563<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0132 Bauflächenmanagment<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 1.400 0 1.400 286- 12.574 6.374 610<br />

Ausgaben Maßnahme 1.400 0 1.400 286- 12.574 6.374<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0133 Bestandsentwicklung Wohnen<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 3.700 0 3.700 9.850 94.750 79.650 610<br />

Ausgaben Maßnahme 3.700 0 3.700 9.850 94.750 79.650<br />

2.6100 0134 Stadt im Fluss / Neckar Flusslandschaften<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 0 2.426 2.426 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 2.426 2.426<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen 3.100 0 3.100 3.120 44.119 31.319 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 3.100 0 3.100 3.120 44.119 31.319<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0135 Gewerbegebiet Oberesslingen/Zell<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 24.140 24.140 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 24.140 24.140<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0136 B 10-Projekt<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 2.850- 14.040 14.040 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.850- 14.040 14.040<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0137 Verkehrsstrukturplanung<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 1.850 0 1.850 2.834 21.885 14.335 610<br />

Ausgaben Maßnahme 1.850 0 1.850 2.834 21.885 14.335<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0138 Dt. Fachwerkstraße/Schickardtstraße<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 13.582 13.582 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 13.582 13.582<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0139 Verkehrsuntersuchung Ringstraße/Maillekreuzung<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 5.000 0 5.000 5.000 30.000 10.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 5.000 30.000 10.000<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0140 Verkehrsplanung Weil / B10<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 3.000 0 3.000 3.000 18.000 6.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 3.000 0 3.000 3.000 18.000 6.000<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0142 Gesamtkonzeption Innenstadt<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 3.200 0 3.200 3.094 19.094 6.294 610<br />

Ausgaben Maßnahme 3.200 0 3.200 3.094 19.094 6.294<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0144 Konzeption zur Nutzung <strong>der</strong> Solarenergie<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 4.400 0 4.400 3.650 41.540 23.840 600<br />

Ausgaben Maßnahme 4.400 0 4.400 3.650 41.540 23.840<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0145 Nachhaltige Verkehrsentwicklung<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 5.000 0 5.000 5.000 30.000 10.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 5.000 30.000 10.000<br />

417

418<br />

2.6100<br />

3610.000<br />

0146 Lärmschutzfensterprogramm Berkheim<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 8.326 18.835 18.835 610<br />

9600.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 8.326 18.835 18.835<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 338- 26.098 26.098 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 338- 26.098 26.098<br />

2.6100<br />

3610.000<br />

0148 Lärmschutzfensterprogramm B10<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 9.088 9.088 610<br />

9600.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 9.088 9.088<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 9.088 9.088 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 9.088 9.088<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0149 Breite<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 50.000 70.000 265.000 220.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 50.000 70.000 265.000 220.000<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0150 Esslinger Bauherrenpreis<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 15.000 15.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 15.000 0 15.000 15.000<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0151 Stadtentwicklungsprozess<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 30.000 0 30.000 30.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 30.000 0 30.000 30.000<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0152 Städtebauliche Gutachten<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 9.250 0 9.250 0 46.250 9.250 610<br />

Ausgaben Maßnahme 9.250 0 9.250 0 46.250 9.250<br />

2.6100<br />

9600.000<br />

0153 Sanierung Rathaus- <strong>und</strong> Marktplatz<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 15.000 15.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 15.000 0 15.000 15.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9600.000 Einstellung von Planungsmitteln in Höhe von 10.000 EUR im Beratungsverfahren<br />

2.6100 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 3.450 0 3.450 529 610<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 21.700 0 7.500 6.000 100<br />

9351.200 elektronische Archivierung 10.000 0 10.000 169 610<br />

9356.000 Mobiliar GD 4.500 0 9.000 9.159 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 39.650 0 29.950 15.856 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9351.100 Software für digitales Stadtmodell, Updates für vorhandene<br />

Software - Lizenzen, Ersatzbeschaffung TFT - Monitore<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung 6100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 243.500 11.500 523.800 508.875 3.949.558 3.202.458<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 243.500 523.800 500.549 3.866.512 3.119.412

2.6101 0100 Ausgleichsmaßnahmen Sirnau<br />

9525.000 Umweltschutzmaßnahmen 0 0 0 0 470.000 470.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 470.000 470.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9525.000 vgl. Gemein<strong>der</strong>atsvorlage (67/415/2006) vom 12.02.2007<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6101 Ausgleichsmaßnahmen 6101<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6101<br />

3670.000<br />

0101 Allg. Ausgleichsmaßnahmen<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Priv.Unt.- UD 15.000 15.000 0 75.000 15.000 670<br />

9525.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 15.000 15.000 0 75.000 15.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Umweltschutzmaßnahmen UD 15.000 0 15.000 0 75.000 15.000 670<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 15.000 0 75.000 15.000<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 15.000 0 15.000 0 545.000 485.000<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 470.000 470.000<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6120 Stadtmessung 6120<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6120 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 12.700 0 18.200 12.700 610<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 7.000 0 10.600 875 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 4.500 0 0 8.600 610<br />

9600.000 Befliegung Stadtgebiet, Orthophotos 0 0 38.000 0 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 24.200 0 66.800 22.175 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 24.200 0 66.800 22.175 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 24.200 66.800 22.175 0 0<br />

419

420<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6130 Baurecht 6130<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6130 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 2.329- 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 8.000 0 8.000 0 600<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.000 0 8.000 2.329- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 8.000 0 8.000 2.329- 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 8.000 8.000 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 2.329 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Gr<strong>und</strong>stücken 6140<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6140<br />

3400.000<br />

0105 Umlegung Camererweg Ost<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Mehrzuteilungen UD 0 0 538.904 538.904 538.904 610<br />

9320.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 538.904 538.904 538.904<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Wenigerzuteilungen UD 0 0 0 338.904 338.904 338.904 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 338.904 338.904 338.904<br />

2.6140<br />

3400.000<br />

0106 Umlegung Kohlerweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Mehrzuteilungen UD 0 0 0 179.008 179.008 610<br />

9320.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 179.008 179.008<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Wenigerzuteilungen UD 0 0 0 0 80.841 80.841 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 80.841 80.841<br />

2.6140<br />

3400.000<br />

0107 Umlegung Hochwiesenweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Mehrzuteilungen UD 0 0 0 1.731.899 1.731.899 610<br />

9320.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 1.731.899 1.731.899<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Wenigerzuteilungen UD 0 0 0 38.467- 1.602.439 1.602.439 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 38.467- 1.602.439 1.602.439<br />

2.6140<br />

3400.000<br />

0109 Umlegung Mittlere Rosselen<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Mehrzuteilungen UD 0 0 0 754.501 754.501 610<br />

9320.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 754.501 754.501<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Wenigerzuteilungen UD 0 0 0 0 837.902 837.902 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 837.902 837.902<br />

2.6140<br />

3400.000<br />

0110 Umlegung Wittumhalde<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Mehrzuteilungen UD 0 30.000 0 30.000 30.000 610<br />

9320.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 30.000 0 30.000 30.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleich für Wenigerzuteilungen UD 0 0 30.000 0 30.000 30.000 610<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 30.000 0 30.000 30.000<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 30.000 300.437 2.890.086 2.890.086<br />

Überschuss 0 0 238.467 344.227 344.227

2.6150 0104 Altstadtsanierung Hafenmarkt<br />

3670.000 Ausgleichsbeträge 0 0 300 90.158 90.158 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 300 90.158 90.158<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen 13.000 0 7.000 7.970 12.562.617 12.549.617 610<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-stitionen -ü 0 0 0 0 21.361 21.361 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 13.000 0 7.000 7.970 12.583.978 12.570.978<br />

2.6150 0107 Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen 7.000 0 7.000 3.400 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.000 0 7.000 3.400 0 0<br />

2.6150<br />

3670.000<br />

0111 Altstadtsanierung Roßmarkt<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleichsbeträge UD 0 0 33.140 301.139 301.139 610<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 33.140 301.139 301.139<br />

9600.000<br />

9880.000<br />

Sonstige Baumaßnahmen UD 36.000 0 18.000 1.940- 4.238.961 4.197.961 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- 0 0 0 20.170- 2.313.698 2.313.698 610<br />

Ausgaben Maßnahme 36.000 0 18.000 22.109- 6.552.659 6.511.659<br />

2.6150 0117 Sanierungsgebiet Weststadt<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 1.774.334 1.774.334 610<br />

3612.000 Landeszuschuß 0 0 0 414.284 414.284 610<br />

3614.000 Landeszuschüsse für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 0 0 0 4.530.304 4.530.304 610<br />

3670.000<br />

3680.000<br />

Ausgleichsbeträge 0 0 4.844 14.072 14.072 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 0 5.000 5.000 610<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 4.844 6.737.993 6.737.993<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen 9.000 0 16.000 7.768- 1.334.406 1.325.406 610<br />

9820.000<br />

9880.000<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.- 0 0 0 0 7.550.508 7.550.508 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- 0 0 0 0 2.066.626 2.066.626 610<br />

Ausgaben Maßnahme 9.000 0 16.000 7.768- 10.951.540 10.942.540<br />

2.6150 0119 Sanierungsgebiet Mettingen<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 57.555 57.555 610<br />

3612.000 Landeszuschuß 0 0 10.000 152.239 152.239 610<br />

3614.000<br />

3670.000<br />

Landeszuschüsse für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 0 328.000 0 432.048 432.048 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgleichsbeträge 198.000 100.000 7.613 434.292 136.292 610<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 198.000 428.000 17.613 1.076.134 778.134<br />

9320.000 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken GD 0 0 0 50.000 50.000 50.000 230<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 328.000 450.000 778.000 778.000 660<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen GD 65.000 0 75.000 86.023 563.013 463.013 610<br />

9820.000<br />

9880.000<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.- 0 0 0 0 182.538 182.538 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- GD 0 0 0 0 96.636 96.636 610<br />

Ausgaben Maßnahme 65.000 0 403.000 586.023 1.670.187 1.570.187<br />

siehe Sachstandsbericht (Vorlage 61/275/2007) im ATU am 16.07.2007 sowie Vorlage<br />

61/349/2007 (VA 17.09.07, ATU 24.09.07)<br />

2.6150 0121 Pliensauvorstadt<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 9.000 3.000 60.000 96.384 75.384 610<br />

3612.000 Landeszuschuß 76.000 55.000 9.000 413.795 328.795 610<br />

3613.000 Landeszuschuss für Grun<strong>der</strong>werb 0 0 0 631.320 631.320 610<br />

3614.000 Landeszuschüsse für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 196.000 190.000 0 737.000 190.000 610<br />

3670.000 Ausgleichsbeträge 20.000 15.000 27.450 250.387 44.387 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 301.000 263.000 96.450 2.128.886 1.269.886<br />

9320.000 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken GD 0 0 0 0 1.092.381 1.092.381 230<br />

9510.000 Straßenbau 50.000 275.000 420.000 0 1.576.000 420.000 660<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 330.000 0 22.000 0 352.000 22.000 670<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen GD 147.000 0 107.000 82.674 1.074.962 721.962 610<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- GD 15.000 20.000 5.000 100.000 160.692 125.692 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 542.000 295.000 554.000 182.674 4.256.036 2.382.036<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9510.000 2010<br />

275.000<br />

9880.000 2010<br />

20.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6150 Sanier.u.Entwickl.Maßn. nach d. Städtebauföges. 6150<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

421

422<br />

9510.000 1. Abschnitt Weilstaße, Beschluss ATU 14.07.08 Vorlage 66/300/2008<br />

2.6150 0122 Sanierungsgebiet Kesselwasen<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 108.000 0 0 1.796.000 1.688.000 610<br />

3612.000 Landeszuschuß 136.000 37.000 47.563 269.892 102.892 610<br />

3614.000 Landeszuschüsse für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 316.000 110.000 21.000 1.179.000 131.000 610<br />

3670.000 Ausgleichsbeträge 10.000 10.000 0 190.000 10.000 610<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 120 840 840 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 570.000 157.000 68.683 3.435.732 1.932.732<br />

9320.000 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken GD 0 0 0 0 164.000 164.000 230<br />

9510.000 Straßenbau 550.000 619.000 150.000 0 3.044.000 150.000 660<br />

9580.000 Ufer- u. Wasserlaufgestaltung 8.000 0 75.000 71.950 154.950 146.950 670<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen GD 237.000 0 72.000 60.412 666.805 273.805 610<br />

9820.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.- 0 0 0 50 50 50 610<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- GD 152.000 0 0 0 1.880.000 1.728.000 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 947.000 619.000 297.000 132.412 5.909.805 2.462.805<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9510.000 2010<br />

619.000<br />

siehe Sachstandsbericht (Vorlage 61/275/2007)<br />

im ATU am 16.07.2007<br />

Erläuterungen zu<br />

3610.000+ 2006: insbeson<strong>der</strong>e für Neues Technisches Rathaus<br />

9880.000<br />

9510.000 Stadteingang Ritterstraße sowie Innere Brücke Brückenbogen, Lapidarium<br />

2.6150 0123 Gewerbegebiet Neckarwiesen<br />

3610.000 Landeszuschuss 510.000 0 0 1.746.000 0 610<br />

3612.000 Landeszuschuss 24.000 30.000 60.000 162.000 90.000 610<br />

3613.000 Landeszuschuss für Grun<strong>der</strong>werb 0 150.000 180.000 545.000 330.000 610<br />

3614.000 Landeszuschuss für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 559.000 570.000 0 3.822.000 570.000 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 1.093.000 750.000 240.000 6.275.000 990.000<br />

9320.000 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken GD 0 0 250.000 300.000 909.000 550.000 230<br />

9510.000 Straßenbau 500.000 0 550.000 0 1.250.000 550.000 660<br />

9580.000 Gestaltung Neckarufer u.a. 450.000 0 400.000 0 850.000 400.000 670<br />

9600.000 Sonstige Baumaßnahmen GD 40.000 0 50.000 100.000 343.424 223.424 610<br />

9880.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- GD 850.000 350.000 0 0 2.610.000 0 610<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.840.000 350.000 1.250.000 400.000 5.962.424 1.723.424<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9880.000 2010<br />

350.000<br />

Abschluss <strong>der</strong> vorbereitenden Untersuchungen <strong>und</strong> förmliche Festlegung des<br />

Sanierungsgebiets, siehe ATU vom 02.07.2007 <strong>und</strong> GR vom 23.07.2007<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 Umgestaltung Sirnauer Brücke<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6150 Sanier.u.Entwickl.Maßn. nach d. Städtebauföges. 6150<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3.459.000 1.264.000 2.552.000 1.282.602 47.886.629 38.163.629<br />

Zuschussbedarf 1.297.000 954.000 821.572 27.841.588 26.063.588<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 61 3.749.700 1.275.500 3.195.600 2.111.760 55.271.273 44.741.173<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 61 2.177.000 1.643.000 1.008.260 23.437.400 15.432.400<br />

Zuschussbedarf 1.572.700 1.552.600 1.103.500 31.833.872 29.308.772

2.6200 0100 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung<br />

3280.000 Darlehensrückflüsse -übr. Bereich- 127.000 127.000 1.494.979 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 127.000 127.000 1.494.979 0 0<br />

9880.000 Zusch.f.soz.Mietwohngsbau-Fehlbel.abg.- 124.700 0 25.000 100.000 600<br />

9883.000 För<strong>der</strong>ung von Eigentumsmaßnahmen UD 0 0 0 3.585- 600<br />

9884.000 Familienför<strong>der</strong>ung GD 100.000 0 60.000 78.000 488.000 138.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 224.700 0 85.000 174.415 488.000 138.000<br />

Erläuterungen zu<br />

3280.000 Rechnungsergebnis 2007: außerordentliche Darlehensrückflüsse EWB <strong>und</strong> WSE<br />

9880.000 Möglicher Erwerb von Belegungsrechten zugunsten benachteiligter Personenkreise<br />

Finanzierung erfolgt noch aus Rücklage Fehlbelegungsabgabe, siehe 2.9100.-0100<br />

1. Beschluss VA 07.04.08, GR 14.04.08<br />

2. Beschluss VA 07.07.08, GR 21.07.08<br />

9884.000 Kin<strong>der</strong>bonus beim Verkauf von Gr<strong>und</strong>stücken in den Baugebieten Egert (Zell)<br />

<strong>und</strong> Breite (Pliensauvorstadt)<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung 6200<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 224.700 0 85.000 174.415 488.000 138.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 97.700 0 0 488.000 138.000<br />

Überschuss 0 42.000 1.320.563 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 62 224.700 0 85.000 174.415 488.000 138.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 62 127.000 127.000 1.494.979 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 97.700 0 0 488.000 138.000<br />

Überschuss 0 42.000 1.320.563 0 0<br />

423

424<br />

2.6300 0001 Sonstige Maßnahmen<br />

3500.000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 49.151- 600<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 49.151- 0 0<br />

2.6300 0114 Weststadt<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 539.971 539.971 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 539.971 539.971<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 0 1.459.944 1.459.944 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.459.944 1.459.944<br />

2.6300<br />

9600.000<br />

0126 Lichtsignalanlage<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstige Baumaßnahmen 70.000 0 20.000 15.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 70.000 0 20.000 15.000 0 0<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0133 Straßenbeläge<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 400.000 100.000 140.000 85.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 400.000 100.000 140.000 85.000 0 0<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9510.000 2010<br />

100.000<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0139 Waldackerweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Erschließungsbeitrag 0 0 285.000 285.000 285.000 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 285.000 285.000 285.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 300.000 300.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 300.000 300.000<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0140 Holzwiesenweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Erschließungsbeitrag 0 0 0 120.000 0 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 120.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 250.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 250.000 0<br />

2.6300<br />

3610.000<br />

0148 Verkehrsrechner<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 331.181 360.181 360.181 660<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 331.181 360.181 360.181<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 3.406.755 3.406.755 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 3.406.755 3.406.755<br />

2.6300<br />

3610.000<br />

0312 Südtangente Gleis 1<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 950.000 650.000 2.021.000 8.750.240 4.500.240 660<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 950.000 650.000 2.021.000 8.750.240 4.500.240<br />

9510.000 Straßenbau 1. Bauabschnitt GD 0 0 600.000 3.000.000 7.975.997 7.975.997 660<br />

9511.000 Freilegungskosten GD 0 0 600.000 1.000.000 1.600.000 1.600.000 660<br />

9512.000 Straßenbau 2. Bauabschnitt GD 1.900.000 1.000.000 600.000 0 3.500.000 600.000 660<br />

9513.000<br />

9514.000<br />

Straßenbau 3. Bauabschnitt GD 0 0 0 0 2.600.000 0 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 4. Bauabschnitt GD 0 0 0 0 3.000.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 1.900.000 1.000.000 1.800.000 4.000.000 18.675.997 10.175.997<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9512.000 2010<br />

1.000.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9510.000 2007: Neubau Pliensausteg, siehe auch Beschluss ATU vom 27.09.2006, Vorlage 66/245/2006;<br />

siehe auch Vorlage 66/175/2007 (VA 17.09.07, GR 08.10.07)<br />

2.6300 0368 Verkehrsverbesserung<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 19.931 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 19.931 0 0<br />

2.6300 0373 Neckarhalde Restgebiet<br />

3500.000 Erschließungsbeitrag 0 0 461.422 461.422 461.422 600<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 461.422 461.422 461.422<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 80.000 1.024.712 1.024.712 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 80.000 1.024.712 1.024.712<br />

2.6300 0377 Sanierung Innere Brücke<br />

3610.000 Zuwendungen vom Landesdenkmalamt 0 0 105.000 147.423 147.423 660<br />

3614.000 Landeszuschuss für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 0 0 70.000 70.000 70.000 610

3680.000 _______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv. von Landesstiftung 0 0 140.000 700.000 700.000 660<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 315.000 917.423 917.423<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 345.000 2.410.685 2.410.685 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 345.000 2.410.685 2.410.685<br />

2.6300<br />

3600.000<br />

0386 B 10 - Sirnauer Brücke<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn. -B<strong>und</strong>- 0 0 24.131 238.204 238.204 660<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 24.131 238.204 238.204<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 485.347 485.347 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 485.347 485.347<br />

2.6300 0399 Verschiedene Neue Straßenvorhaben<br />

9511.700 Oberhof/Kimmichsweiler 0 0 0 1.517 1.326.113 1.326.113 660<br />

9511.800 Kronenstraße 250.000 0 140.000 100.000 770.323 520.323 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 250.000 0 140.000 101.517 2.096.435 1.846.435<br />

Erläuterungen zu<br />

9511.800 Siehe Vorlage 66/369/2007 (ATU 24.09.07)<br />

250.000 EUR eingestellt im Beratungsverfahren für 2009, GR 15.12.2008,<br />

Finanzierung durch Erhöhung <strong>der</strong> Rücklagenentnahme<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0417 Krummenackerstraße<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 800.000 300.000 205.241 2.148.907 1.348.907 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 800.000 300.000 205.241 2.148.907 1.348.907<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9510.000 2010<br />

800.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 2007: 3. Bauabschnitt, siehe auch Beschluss ATU vom 24.07.2006, Vorlage 66/196/2006<br />

Einstellung <strong>der</strong> Mittel 2008 <strong>und</strong> <strong>der</strong> VE im Beratungsverfahren<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0430 Hausweinberg<br />

_______________________________________________________________<br />

Erschließungsbeitrag 0 0 0 199.358 199.358 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 199.358 199.358<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 286.124 286.124 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 286.124 286.124<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0435 Koßmänneweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Erschließungsbeitrag 0 0 0 335.000 0 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 335.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 350.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 350.000 0<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0436 Kohlerweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 390.222 390.222 390.222 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 390.222 390.222 390.222<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 11.290 351.971 351.971 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 11.290 351.971 351.971<br />

2.6300 0441 Mettingen<br />

3610.000<br />

3614.000<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 182.538 182.538 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Landeszuschuss für Maßnahmen <strong>der</strong> Stadt 0 0 0 160.256 160.256 610<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 342.794 342.794<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 1- 1.418.477 1.418.477 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1- 1.418.477 1.418.477<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 Mittel sind jetzt eingestellt bei 2.6150.9510.000-0119 (For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> GPA)<br />

2.6300 0445 Im Egert<br />

3500.000 Erschließungskostenanteile 0 0 1.194.168 1.194.168 1.194.168 230<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 1.194.168 1.194.168 1.194.168<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 150.000 2.493.000 2.659.771 2.659.771 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 150.000 2.493.000 2.659.771 2.659.771<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

425

426<br />

3500.000+ Übernahme des früher außerhalb des Haushalts finanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfts in den<br />

9510.000 Haushalt (GR vom 25.06.07)<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0447 Spitalwaldweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Erschließungsbeitrag 0 0 53.742 53.742 53.742 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 53.742 53.742 53.742<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 70.000 70.000 70.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 70.000 70.000 70.000<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0454 Erschließung Oberer Eisbergweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Erschließungsbeitrag 0 0 0 144.831 144.831 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 144.831 144.831<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 2.140- 117.860 117.860 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.140- 117.860 117.860<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0455 Fußweg Obertal<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 15.000 0 15.000 15.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 15.000 0 15.000 15.000<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0456 Ortsmitte Zell<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 680.000 2.080.000 2.080.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 680.000 2.080.000 2.080.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 2007: 2. Bauabschnitt, Umgestaltung Bachstraße, siehe Beschluss GR vom 31.07.2006 Vorlage 66/191/2006<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0461 Hauffstraße, Landolinsplatz<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 4.759 340.859 340.859 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 4.759 340.859 340.859<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0462 Brückenerneuerungen<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau UD 1.500.000 500.000 2.000.000 1.000.000 10.850.000 3.850.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 1.500.000 500.000 2.000.000 1.000.000 10.850.000 3.850.000<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9510.000 2010<br />

500.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 Siehe ATU vom 16.07.07 (Vorlage 66/165/2007)<br />

2.6300 0463 Neckarstraße Busboulevard<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 0 0 0 61.851 61.851 660<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 61.851 61.851<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 0 268.147 268.147 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 268.147 268.147<br />

2.6300 0465 Sanierung Weilstraße<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 34.000 43.463 43.463 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 34.000 43.463 43.463<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 2007: siehe VA vom 12.06.2006 Gehweg Ecke Weil-/Uhlandstraße<br />

2008: Mittel sind veranschlagt bei 2.6150.9510.000-0121 (For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> GPA)<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6300 0466 Fußgängersteg Mettingen<br />

9510.000 Straßenbau - Anbindung 0 0 0 0 124.616 124.616 660<br />

9511.000 Neubau Steg 0 0 0 0 986.000 986.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.110.616 1.110.616<br />

2.6300 0467 Im Schönblick, 2. Bauabschnitt<br />

3500.000 Erschließungsbeitrag 0 0 0 386.429 386.429 600<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 386.429 386.429<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 20.000- 410.000 410.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 20.000- 410.000 410.000

2.6300 0469 Ob. Metzgerbach / Vogelsangstraße<br />

3500.000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 95.000 95.000 95.000 600<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 95.000 95.000 95.000<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 380.000 380.000 380.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 380.000 380.000 380.000<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0470 Gehweg Zollbergstraße<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 39.816 39.816 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 39.816 39.816<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0473 Fußweg Kreuzstraße<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 20.000 60.251 60.251 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 20.000 60.251 60.251<br />

2.6300 0475 Zwingerstraße<br />

3670.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- 0 0 0 24.987 24.987 660<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 24.987 24.987<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 0 118.815 118.815 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 118.815 118.815<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0476 Obertorstraße beim Wolfstor<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 240.000 150.000 390.000 390.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 240.000 150.000 390.000 390.000<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0478 Gehweg Pfostenackerweg<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 0 44.354 44.354 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 44.354 44.354<br />

2.6300<br />

3670.000<br />

0479 Verkehrsanbindung Sirnau<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- UD 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 230<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau UD 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0480 Breite<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 617.500 617.500 617.500 600<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 617.500 617.500 617.500<br />

9510.000<br />

9580.000<br />

Straßenbau 25.000 0 0 432.101 1.067.101 432.101 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 90.000 0 670<br />

Ausgaben Maßnahme 25.000 0 0 432.101 1.157.101 432.101<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0481 Stützmauer Wiflingshauser Str.<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 1.719- 113.281 113.281 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.719- 113.281 113.281<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0482 Treppe am Kleinen Markt<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 21.128 21.128 21.128 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 21.128 21.128 21.128<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 Ersatzlösung für Rolltreppe, siehe Vorlage 66/271/2006 aus ATU 27.09.2006; zur Ausführung<br />

kommen soll eine Rampe (GR 26.03.2007)<br />

2.6300 0483 Camererweg<br />

3500.000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 450.000 0 450.000 450.000 600<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 450.000 0 450.000 450.000<br />

9510.000 Straßenbau 110.000 0 450.000 0 560.000 450.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 110.000 0 450.000 0 560.000 450.000<br />

2.6300 0484 Kreisverkehr Rotenacker- / Kirchackerstraße<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 60.000 60.000 60.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 60.000 60.000 60.000<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9510.000 Mit Beschluss über den Haushalt 2007 (26.03.07) wurden vom Gemein<strong>der</strong>at noch Mittel<br />

in Höhe von 60 TEUR für ein "Provisorium"bereit gestellt.<br />

427

428<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0485 Sulzgrieser Straße<br />

_______________________________________________________________<br />

Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0 1.330.000 0 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 1.330.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 30.000 0 1.430.000 30.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 30.000 0 1.430.000 30.000<br />

2.6300<br />

3500.000<br />

0486 Kreisel Fritz-Müller-Straße<br />

_______________________________________________________________<br />

Erschließungsbeitrag 80.000 0 0 80.000 0 600<br />

9510.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 80.000 0 0 80.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 450.000 0 0 0 450.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 450.000 0 0 0 450.000 0<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0487 Aufzug Kleiner Markt<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 250.000 0 0 0 250.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 250.000 0 0 0 250.000 0<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0488 Zollernplatz Umgestaltung<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 250.000 250.000 0 0 750.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 250.000 250.000 0 0 750.000 0<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9510.000 2010<br />

250.000<br />

2.6300<br />

9510.000<br />

0489 Fuß- <strong>und</strong> Radwegbrücke Alter Neckar<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 20.000 0 0 0 20.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 0 20.000 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 Reduzierung Planansatz um 30.000 EUR, Verän<strong>der</strong>ung aus dem<br />

Beratungsverfahren für 2009<br />

2.6300 0490 Margarete Müller-Bull-Steg<br />

3680.000 Schenkung 250.000 0 0 250.000 0 610<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 250.000 0 0 250.000 0<br />

9510.000 Straßenbau 250.000 0 0 0 250.000 0 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 250.000 0 0 0 250.000 0<br />

Erläu terungen zu<br />

3680.000 Schenkung Margarete-Müller-Bull-Stiftung (MMB), vgl. VA-Beschluss vom 03.11.2008<br />

Vorlage 20/430/2008<br />

9510.000 Vgl. <strong>Einnahmen</strong> aus Schenkung bei Fipo 2.6300.3680.000-0490<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5.475.000 2.650.000 5.285.000 11.184.106 59.725.814 38.620.814<br />

Zuschussbedarf 4.195.000 4.185.000 4.444.890 41.097.490 26.357.490<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 63 5.475.000 2.650.000 5.285.000 11.184.106 59.725.814 38.620.814<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 63 1.280.000 1.100.000 6.739.216 18.628.324 12.263.324<br />

Zuschussbedarf 4.195.000 4.185.000 4.444.890 41.097.490 26.357.490

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6700 0100 Straßenbeleuchtung<br />

9630.000 Neuanlagen 100.000 0 0 30.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 100.000 0 0 30.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 100.000 0 0 30.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 100.000 0 30.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 67 100.000 0 0 30.000 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 67 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 100.000 0 30.000 0 0<br />

2.6800 0104 Stellplatzablösungen<br />

3670.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- 30.000 30.000 73.436 600<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 30.000 30.000 73.436 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

3670.000 Die <strong>Einnahmen</strong> aus Stellplatzablösungen werden <strong>der</strong> Rücklage zugeführt, siehe<br />

2.9100.-0100 <strong>und</strong> Erläuterungen dort.<br />

2.6800 0131 Park- <strong>und</strong> Verkehrsleitsystem<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr. Ber.- 0 0 0 134.393 134.393 660<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 134.393 134.393<br />

9510.000 Straßenbau 0 0 0 0 444.517 444.517 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 444.517 444.517<br />

2.6800<br />

9510.000<br />

0136 Parkplätze Potsdamer Straße<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 0 0 0 65.000 65.000 65.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 65.000 65.000 65.000<br />

2.6800<br />

9510.000<br />

0137 Parkplätze Hohe Straße<br />

_______________________________________________________________<br />

Straßenbau 20.000 0 0 0 20.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 0 20.000 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9510.000 Erweiterung Stellplatzangebot, Finanzierung aus Stellplatzrücklage siehe<br />

2.9100.3101.000-0100<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 20.000 0 0 65.000 529.517 509.517<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 395.124 375.124<br />

Überschuss 10.000 30.000 8.436 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 68 20.000 0 0 65.000 529.517 509.517<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 68 30.000 30.000 73.436 134.393 134.393<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 395.124 375.124<br />

Überschuss 10.000 30.000 8.436 0 0<br />

429

430<br />

2.6900 0124 Neubau von Brunnenleitungen<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 15.000 0 20.000 21.245 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 20.000 21.245 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9580.000 Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen des Tiefbauamtes bzw. <strong>der</strong> SWE werden gleichzeitig "alte, <strong>und</strong>ichte Quell-Leitungen" ausgewechselt.<br />

2.6900 0134 Hochwasserschutz<br />

9570.000 Wasserbau 50.000 50.000 10.000 55.000 270.000 150.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 50.000 50.000 10.000 55.000 270.000 150.000<br />

Belastung <strong>der</strong> künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9570.000 2010<br />

50.000<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.6900<br />

3670.000<br />

0137 Renaturierung Körsch<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- 0 0 358.500 608.500 608.500 660<br />

9570.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 358.500 608.500 608.500<br />

_______________________________________________________________<br />

Wasserbau 0 0 0 0 608.750 608.750 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 608.750 608.750<br />

2.6900<br />

3610.000<br />

0138 Fischtreppe Bäckermühle<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 130.000 0 0 130.000 0 660<br />

9580.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 130.000 0 0 130.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 130.000 0 0 0 130.000 0 660<br />

Ausgaben Maßnahme 130.000 0 0 0 130.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 195.000 50.000 30.000 76.245 1.008.750 758.750<br />

Zuschussbedarf 65.000 30.000 0 270.250 150.250<br />

Überschuss 0 0 282.255 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 69 195.000 50.000 30.000 76.245 1.008.750 758.750<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 69 130.000 0 358.500 738.500 608.500<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 65.000 30.000 0 270.250 150.250<br />

Überschuss 0 0 282.255 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 9.919.200 3.975.500 8.794.900 13.858.332 117.023.354 84.768.254<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 3.744.000 2.900.000 9.674.390 42.938.617 28.438.617<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 6.175.200 5.894.900 4.183.942 74.084.737 56.329.637

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen Stadt -öffentlicher Bereich- 7510<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.7510 0102 Gräberfel<strong>der</strong><br />

9580.000 Außenanlagen 15.000 0 15.000 11.227 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 15.000 11.227 0 0<br />

2.7510 0133 Ebershaldenfriedhof -Krematorium-<br />

3460.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt. 0 0 0 1.311.000 1.311.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 1.311.000 1.311.000<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 2.862.430 2.862.430 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 2.862.430 2.862.430<br />

2.7510<br />

9580.000<br />

0135 Friedhof Mettingen -Erweiterung-<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau 0 0 0 0 79.351 79.351 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 79.351 79.351<br />

2.7510<br />

9580.000<br />

0136 Friedhof Sulzgries<br />

_______________________________________________________________<br />

sonstiger Tiefbau - Erweiterung 0 0 0 0 332.792 332.792 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 332.792 332.792<br />

2.7510<br />

9580.000<br />

0138 Friedhof Zell<br />

_______________________________________________________________<br />

Sonstiger Tiefbau - Erweiterung 0 0 0 28.772 205.446 205.446 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 28.772 205.446 205.446<br />

2.7510<br />

9400.000<br />

0146 Friedhof Hegensberg -Glasfront Feierhalle-<br />

_______________________________________________________________<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 105.590 105.590 650<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 105.590 105.590<br />

2.7510<br />

9400.000<br />

0152 Friedhof Sulzgries<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausbau Leichenh., Kolumb. 0 0 0 0 19.673 19.673 650<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 19.673 19.673<br />

2.7510<br />

9400.000<br />

0153 Friedhof St. Berndardt<br />

_______________________________________________________________<br />

Kolumbarium 32.500 0 0 0 57.500 0 670<br />

Ausgaben Maßnahme 32.500 0 0 0 57.500 0<br />

2.7510<br />

9400.000<br />

0154 Gebäudesanierung Ebershaldenfriedhof<br />

_______________________________________________________________<br />

Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 50.000 0 670<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 50.000 0<br />

2.7510 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 25.000 0 25.000 20.000 670<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 2.400 0 0 565- 100<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 10.000 0 10.000 10.000 670<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 1.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 37.400 0 35.000 30.435 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 84.900 0 50.000 70.434 3.712.782 3.605.282<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 84.900 50.000 70.434 2.401.782 2.294.282<br />

431

432<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Unterabschnitt 7520 Bestattungswesen Stadt -wirtschaftl. Bereich- 7520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.7520 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 500 0 500 500 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 500 0 500 500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 500 0 500 500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 500 500 500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 75 85.400 0 50.500 70.934 3.712.782 3.605.282<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 75 0 0 0 1.311.000 1.311.000<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 85.400 50.500 70.934 2.401.782 2.294.282<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Unterabschnitt 7650 WC-Anlagen 7650<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.7650 0200 WC-Anlage Burg<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 110.000 0 0 0 110.000 0 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 110.000 0 0 0 110.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 110.000 0 0 0 110.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 110.000 0 0 110.000 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 76 110.000 0 0 0 110.000 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 76 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 110.000 0 0 110.000 0

2.7910 0100 Life Science Center<br />

3450.000 <strong>Einnahmen</strong> a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen 0 0 0 143.171 143.171 650<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn. -Land- 0 0 0 2.992.125 2.992.125 650<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 0 3.135.297 3.135.297<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 5.062.608 5.062.608 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 5.062.608 5.062.608<br />

2.7910 0400 Bio Regio STERN Verwaltungs-GmbH<br />

9301.000 Rücklagenzuführung 46.000 0 46.000 45.833 488.333 304.333 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 46.000 0 46.000 45.833 488.333 304.333<br />

Erläuterungen zu<br />

9301.000 Einzahlung in die Kapitalrücklage gemäß § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags<br />

2.7910 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 10.000 7.968 100<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 10.000 7.968 0 0<br />

Erläuterungenzu<br />

9351.100 Software für Gewerbe - Datenbank<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Unterabschnitt 7910 Sonst. För<strong>der</strong>ung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr 7910<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 46.000 0 56.000 53.802 5.550.941 5.366.941<br />

Zuschussbedarf 46.000 56.000 53.802 2.415.645 2.231.645<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 79 46.000 0 56.000 53.802 5.550.941 5.366.941<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 79 0 0 0 3.135.297 3.135.297<br />

Zuschussbedarf 46.000 56.000 53.802 2.415.645 2.231.645<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 241.400 0 106.500 124.736 9.373.723 8.972.223<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 0 0 0 4.446.297 4.446.297<br />

Zuschussbedarf 241.400 106.500 124.736 4.927.426 4.525.926<br />

433

434<br />

2.8200 0101 Weitere Kapitaleinlage SVE<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 28.000 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 28.000 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Die Investitionen für die Busbeschleunigung werden über den SVE getätigt,<br />

siehe GR-Beschluß vom 17.05.2004.<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8200 Städtischer Verkehrsbetrieb (SVE) 8200<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 28.000 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 28.000 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8230 END-Verkehrs-Gesellschaft mbH 8230<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.8230 0100 END Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 0 11.250 11.250 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 11.250 11.250<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 0 11.250 11.250<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 11.250 11.250<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 82 0 0 0 28.000 11.250 11.250<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 82 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 28.000 11.250 11.250

2.8400 0100 Vermögensumlage<br />

9300.000 Verband Region Stuttgart 64.100 0 52.000 448.294 1.952.137 1.722.337 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 64.100 0 52.000 448.294 1.952.137 1.722.337<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8400 Unternehmen <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung 8400<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9300.000 Die Finanzierung des Anteils des Verbands Region Stuttgart an <strong>der</strong> "Neuen Messe" ist<br />

mit dem Jahr 2007 abgeschlossen.<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 64.100 0 52.000 448.294 1.952.137 1.722.337<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 64.100 52.000 448.294 1.952.137 1.722.337<br />

2.8411 0105 Alte Stadthalle<br />

3680.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- UD 0 0 43.202 603<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 43.202 0 0<br />

9600.000 Restabw. (Anlieger, Honorare) UD 0 0 0 43.202 2.263.530 2.263.530 603<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 43.202 2.263.530 2.263.530<br />

2.8411 0108 <strong>Esslingen</strong> live Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1.950.000 0 1.950.000 2.436.000 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.950.000 0 1.950.000 2.436.000 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Um eine bilanzielle Überschuldung <strong>der</strong> Gesellschaft zu vermeiden, ist eine<br />

Kapitaleinlage seitens <strong>der</strong> Stadt erfor<strong>der</strong>lich.<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8411 Neckar-Forum 8411<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.950.000 0 1.950.000 2.479.202 2.263.530 2.263.530<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.950.000 1.950.000 2.436.000 2.263.530 2.263.530<br />

435

436<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8413 Osterfeldhalle -Küchenbereich- 8413<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.8413 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 5.000 0 0 0 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5.000 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 5.000 0 0 0 0<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8414 Osterfeldhalle -Säle- 8414<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.8414 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 2.000 0 0 0 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.000 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 2.000 0 0 0 0<br />

2.8415 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 10.000 0 0 0 230<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 1.650 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 10.000 0 0 1.650 0 0<br />

Erläuterungn zu<br />

9352.000 Austausch abgängiger Geräte<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8415 Halle Zell -Gaststätte- 8415<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 10.000 0 0 1.650 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 10.000 0 1.650 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8416 Halle Zell -Säle- 8416<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.8416 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 2.500 0 0 0 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.500 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.500 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 2.500 0 0 0 0<br />

2.8421 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung GD 15.000 0 0 0 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 0 0 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

9352.000 Zusätzliche Tische Sitzungssäle<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8421 Altes Rathaus -Säle- 8421<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 15.000 0 0 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 15.000 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 84 2.048.600 0 2.002.000 2.929.146 4.215.668 3.985.868<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 84 0 0 43.202 0 0<br />

Zuschussbedarf 2.048.600 2.002.000 2.885.944 4.215.668 3.985.868<br />

437

438<br />

2.8550 0100 Rekultivierungsmaßnahmen<br />

9600.000 Planungsleistungen UD 25.000 0 25.000 0 50.000 25.000 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 25.000 0 25.000 0 50.000 25.000<br />

Erläuterungen zu<br />

9600.000 weitere Planung (Fachgutachten) für den Steinbruch Nonnenklinge<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.8550 0114 Ausbildungshütte Berkheim<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 5.972 18.752 18.752 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 5.972 18.752 18.752<br />

2.8550 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.000 Geräte, Maschinen 7.500 0 7.500 3.836 670<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 500 100<br />

9352.000 Ausstattung, Einrichtung 3.500 0 3.500 1.691 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 11.000 0 11.000 6.027 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 36.000 0 36.000 11.999 68.752 43.752<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 36.000 36.000 11.999 68.752 43.752<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 85 36.000 0 36.000 11.999 68.752 43.752<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 85 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 36.000 36.000 11.999 68.752 43.752

2.8800 0100 Allgemeiner Gr<strong>und</strong>stücksverkehr<br />

3400.000 Einn. a. Veräußerung v. Gr<strong>und</strong>stücken 4.750.000 6.000.000 31.851.449 230<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 4.750.000 6.000.000 31.851.449 0 0<br />

9320.000 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken GD 2.000.000 0 2.000.000 792.034 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.000.000 0 2.000.000 792.034 0 0<br />

bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0100<br />

2.8800 0103 Unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke<br />

3610.000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- UD 40.000 40.000 77.896 660<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 40.000 40.000 77.896 0 0<br />

9600.000 Altlastensanierung UD 80.000 0 80.000 150.000 660<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 80.000 0 80.000 150.000 0 0<br />

bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8832 - VKZ 0102<br />

2.8800 0104 Anliegerleistungen<br />

9321.000 Abgaben GD 150.000 0 300.000 400.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 150.000 0 300.000 400.000 0 0<br />

bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8832 - VKZ 0101<br />

2.8800 0122 Freimachung von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

9400.000 sonstige Baumaßnahmen GD 200.000 0 75.000 95.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 200.000 0 75.000 95.000 0 0<br />

bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0122<br />

Erläuterungen zu<br />

9400.000 einmalige Herrichtung zum Verkauf incl. vertragliche Altlastenbeseitigung<br />

Kosten nach Verkauf<br />

2.8800 0182 Heizungsanlage Klosteralle 14<br />

9400.000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 1.124 19.624 19.624 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.124 19.624 19.624<br />

bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0182<br />

2.8800 0183 Vorfinanzierung Außenanlagen Breite<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 250.000 0 0 0 250.000 0 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 250.000 0 0 0 250.000 0<br />

2.8800 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 0 0 0 1.500 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.500 0 0<br />

bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0900<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen 8800<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.680.000 0 2.455.000 1.439.658 269.624 19.624<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 269.624 19.624<br />

Überschuss 2.110.000 3.585.000 30.489.687 0 0<br />

439

440<br />

2.8820 0100 Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong> (Eigenbetrieb)<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen GD 1.800.000 0 2.400.000 24.169.381 45.029.289 37.029.289 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.800.000 0 2.400.000 24.169.381 45.029.289 37.029.289<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 Der Eigenbetrieb SGE erhält eine Zuwendung für die Umsetzung <strong>der</strong><br />

Schulentwicklungsplanung <strong>und</strong> die Nachnutzung frei werdener Räumlichkeiten<br />

für die Kleinkindbetreuung.<br />

Insgesamt sind ca. 5,4 Mio EUR für Schulentwicklungsplanung <strong>und</strong> ca. 2,8 Mio EUR<br />

für Kleinkindbetreuung vorgesehen. Im Haushalt 2009 ist eine erste Rate von<br />

1,8 Mio EUR vorgesehen, vgl. Vorlage SGE/469/2008 im BA 10.11.2008.<br />

2007: <strong>der</strong> Betrag in Höhe von r<strong>und</strong> 24,169 Mio EUR setzt sich wir folgt zusammen:<br />

17 TEUR GHS Burgschule UA 2151<br />

350 TEUR GHS Her<strong>der</strong>schule UA 2152<br />

45 TEUR GHS Schillerschule Berkheim UA 2158<br />

315 TEUR RS am Schillerpark UA 2212<br />

340 TEUR Zollberg-Realschule UA 2213<br />

400 TEUR Realschule Oberesslingen UA 2214<br />

350 TEUR Mörike-Gymnasium UA 2302<br />

450 TEUR Schelztor-Gymnasium UA 2303<br />

185 TEUR Theodor-Heuss-Gymnasium UA 2304<br />

803 TEUR KiGa Weil UA 4640<br />

190 TEUR Pädag. Konzept Georgii-Gymn. UA 2301<br />

1.000 TEUR Kleine Halle UA 5610<br />

500 TEUR Jugendhaus Nexus UA 4600<br />

90 TEUR Ausbau Waisenhofschule UA 2116<br />

50 TEUR Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße UA 4640<br />

100 TEUR Schulsanierung GHS UA 2000<br />

200 TEUR Fachraumsanierung NWT Gymn./Schulen UA 2000<br />

15.752 TEUR Städt. Kigas, Nichtstädt. Kigas, Kitas UA 4640<br />

+ 4643<br />

2.095 TEUR Jugendmusikschule UA 3330<br />

936 TEUR Obdachlosenunterkünfte UA 4350<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8820 Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong> 8820<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.800.000 0 2.400.000 24.169.381 45.029.289 37.029.289<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.800.000 2.400.000 24.169.381 45.029.289 37.029.289<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 88 4.480.000 0 4.855.000 25.609.039 45.298.913 37.048.913<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 88 4.790.000 6.040.000 31.929.345 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 45.298.913 37.048.913<br />

Überschuss 310.000 1.185.000 6.320.306 0 0

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Unterabschnitt 8920 Einzelstiftungen 8920<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.8920<br />

3680.000<br />

0100 Einzelstiftungen<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.- 0 0 1.403 200<br />

9300.000<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 0 0 1.403 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 1.403 3.226 3.226 200<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.403 3.226 3.226<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 0 1.403 3.226 3.226<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 3.226 3.226<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 89 0 0 0 1.403 3.226 3.226<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 89 0 0 1.403 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 3.226 3.226<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 6.564.600 0 6.893.000 28.579.588 49.597.809 41.093.009<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 4.790.000 6.040.000 31.973.950 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.774.600 853.000 0 49.597.809 41.093.009<br />

Überschuss 0 0 3.394.363 0 0<br />

441

442<br />

2.9100 0001 Beziehung zum Verwaltungshaushalt<br />

3000.000 Allgem.Zuführung vom Verwaltungshaushalt 10.040.000 14.489.000 31.354.252 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 10.040.000 14.489.000 31.354.252 0 0<br />

2.9100 0100 Allgemeine Rücklage<br />

3100.000 Frei verfügbare Mittel 6.515.100 7.650.000 500.000 200<br />

3101.000 Parkierungsbauten 135.000 0 182.603 200<br />

3102.000 Sonst. zweckgeb<strong>und</strong>ene Mittel 124.700 25.000 354.676 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 6.774.800 7.675.000 1.037.279 0 0<br />

9100.000 Zuführung frei verfügbare Mittel 0 0 3.144.500 24.501.137 200<br />

9101.000 Zuführung Parkierungsbauten 30.000 0 30.000 73.436 200<br />

9102.000 Zuführung sonst. zweckgeb. Mittel 0 0 0 126.687 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 30.000 0 3.174.500 24.701.259 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

3100.000 2007: Finanzierung eines Teils <strong>der</strong> Gymnastiksporthalle Im Gehren<br />

2008: 5,80 Mio EUR Entnahme für Darlehen an Klinikum<br />

1,00 Mio EUR hälftige Finanzierung <strong>der</strong> Brückensanierung aus Rücklage<br />

0,27 Mio EUR siehe Beratungsverfahren zum HH 2007 i. Zshg. m. Obertor- u. Kronenstraße<br />

0,58 Mio EUR siehe Beratungsverfahren zum HH 2007 i. Zshg. m. Kin<strong>der</strong>garten Pfostenackerweg<br />

2009: 1,80 Mio EUR Schulentwicklungsplanung<br />

1,00 Mio EUR Brückensanierungen<br />

0,66 Mio EUR Medienentwicklungsplan<br />

0,14 Mio EUR außerordentliche Tilgung<br />

2,34 Mio EUR weitere Investitionen<br />

0,58 Mio. EUR zur Deckung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen aus dem Beratungsverfahren für 2009<br />

3101.000 Entnahme für Parkplätze:<br />

2.6800.9510.000-0137 Hohe Straße, 20.000 EUR<br />

2.5820.9526.000-0125 Pulverwiesen <strong>und</strong> Kurt-Schuhmacher-Straße, 115.000 EUR<br />

vgl. VA-Beschluss 08.12.2008 <strong>und</strong> GR-Beschluss 15.12.2008 Vorlage 67/529/2008<br />

3102.000 Finanzierung <strong>der</strong> Mittel für Wohnbauför<strong>der</strong>ung<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9100.000 2007: Rücklagen-Zuführung im Zusammenhang mit Gr<strong>und</strong>stückserlösen sowie Jahresabschluss 2007<br />

2008: Rückstellung in 2008 zur teilweisen Glättung finanzausgleichsbedingter Schwankungen <strong>und</strong> zur<br />

Finanzierung <strong>der</strong> im Beratungsverfahren erhöhten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2009<br />

9101.000 30.000 EUR Zuführung <strong>der</strong> "Stellplatz-Ablöse-Beträge" (2.6800-0104) in die "Stellplatz-Rücklage"<br />

2.9100 0101 Kredite <strong>und</strong> Tilgungen<br />

9701.000 Tilgung von Krediten -B<strong>und</strong>- GD 67.300 0 68.000 1.469.315 200<br />

9711.000 Tilgung von Krediten -Land- GD 6.900 0 7.000 6.826 200<br />

9771.000 Kreditmarkt -ordentl. Tilgung- GD 174.600 0 280.000 282.643 200<br />

9773.000 außerordentliche Tilgung GD 756.200 0 0 2.595.613 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.005.000 0 355.000 4.354.398 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.035.000 0 3.529.500 29.055.657 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 15.779.800 18.634.500 3.335.874 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 91 1.035.000 0 3.529.500 29.055.657 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 91 16.814.800 22.164.000 32.391.531 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 15.779.800 18.634.500 3.335.874 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 1.035.000 0 3.529.500 29.055.657 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 16.814.800 22.164.000 32.391.531 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 15.779.800 18.634.500 3.335.874 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Gesamthaushalt 26.939.500 6.265.500 31.322.700 75.119.378 231.221.134 173.194.434<br />

<strong>Einnahmen</strong> Gesamthaushalt 26.939.500 31.322.700 75.119.378 55.419.105 39.151.005<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 175.802.029 134.043.429

Finanzplanung<br />

für den Planungszeitraum 2008 - 2012<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben nach Arten<br />

443

444<br />

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0 8 - 2 0 1 2<br />

Grupp.Nr. Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012<br />

<strong>Einnahmen</strong> des Verwaltungshaushalts<br />

Steuern, Allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />

000, 001 Gr<strong>und</strong>steuern A <strong>und</strong> B 15.000.000 15.070.000 15.200.000 15.300.000 15.300.000<br />

003 Gewerbesteuer 59.000.000 60.000.000 61.000.000 62.000.000 62.500.000<br />

010 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer 40.000.000 44.000.000 45.500.000 47.200.000 48.000.000<br />

012 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer 5.475.000 5.625.000 5.800.000 5.950.000 6.100.000<br />

02 An<strong>der</strong>e Steuern 460.000 467.000 450.000 450.000 450.000<br />

00 - 02 Steuern zusammen 119.935.000 125.162.000 127.950.000 130.900.000 132.350.000<br />

041 Schlüsselzuweisungen <strong>und</strong> Investitionspauschale 22.595.000 20.650.000 24.600.000 24.100.000 25.366.000<br />

06 Zuwendung an Große Kreisstadt 790.000 785.000 790.000 790.000 790.000<br />

091 Familienleistungsausgleich 3.240.000 3.315.000 3.400.000 3.500.000 3.600.000<br />

0 Steuern <strong>und</strong> Allg. Zuweisungen 146.560.000 149.912.000 156.740.000 159.290.000 162.106.000<br />

10, 11, 12<br />

13, 14, 15<br />

160 - 162<br />

Einahmen aus Verwaltung u. Betrieb<br />

Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte, zweckgeb<strong>und</strong>ene<br />

Abgaben<br />

<strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige<br />

Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen<br />

Erstattungen von B<strong>und</strong>, Land, Gemeinden,<br />

Gemeindeverbänden, Zweckverbänden <strong>und</strong> <strong>der</strong>gl.<br />

8.801.800 9.155.750 8.750.000 8.800.000 8.800.000<br />

3.469.900 3.518.250 3.600.000 3.650.000 3.650.000<br />

1.540.200 1.477.050 1.600.000 1.600.000 1.600.000<br />

165 bis 168 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.299.650 2.290.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000<br />

169 Innere Verrechnungen 16.285.250 16.917.650 16.500.000 16.500.000 16.500.000<br />

17 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke<br />

171 vom Land 7.919.600 7.962.700 7.650.000 7.650.000 7.650.000<br />

170,172 - 178 vom B<strong>und</strong> <strong>und</strong> übrigen Bereichen 1.090.650 1.131.950 1.075.000 1.075.000 1.075.000<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb 41.407.050 42.453.350 41.525.000 41.625.000 41.625.000<br />

sonstige Finanzeinnahmen<br />

20 - 26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 10.108.600 10.456.000 9.790.000 9.790.000 9.790.000<br />

27 Kalkulatorische <strong>Einnahmen</strong> 2.312.350 2.520.850 2.150.000 2.150.000 2.150.000<br />

28 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0<br />

2 sonstige Finanzeinnahmen 12.420.950 12.976.850 11.940.000 11.940.000 11.940.000<br />

0 - 2 <strong>Einnahmen</strong> des Verwaltungshaushalts 200.388.000 205.342.200 210.205.000 212.855.000 215.671.000

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0 8 - 2 0 1 2<br />

Grupp.Nr. Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012<br />

Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

4 Personalausgaben 48.042.000 50.563.900 51.500.000 52.500.000 53.500.000<br />

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand<br />

50 - 677<br />

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne<br />

679 u. 68)<br />

37.116.000 39.961.400 40.500.000 41.300.000 42.200.000<br />

679 Innere Verrechnungen 16.285.250 16.917.650 16.500.000 16.500.000 16.500.000<br />

68 Kalkulatorische Kosten 2.312.350 2.520.850 2.350.000 2.350.000 2.350.000<br />

5 / 6 Säch. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 55.713.600 59.399.900 59.350.000 60.150.000 61.050.000<br />

70, 711, 712<br />

715 - 717<br />

Zuweisungen u. Zuschüsse (Nicht für Invest.)<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige,<br />

mildtätige, kirchliche o<strong>der</strong> ähnliche Einrichtungen<br />

An öffentliche wirtschaftliche <strong>und</strong> private<br />

Unternehmen <strong>und</strong> <strong>der</strong>gl.<br />

10.808.600 11.928.550 12.150.000 12.350.000 12.550.000<br />

3.569.700 3.875.400 3.600.000 3.660.000 3.600.000<br />

718 an übrige Bereiche 510.100 485.050 500.000 500.000 500.000<br />

72 Schuldendiensthilfen 270.000 347.000 466.000 466.000 466.000<br />

7 Zuweisungen u. Zuschüsse 15.158.400 16.636.000 16.716.000 16.976.000 17.116.000<br />

Sonstige Finanzausgaben<br />

80 Zinsausgaben incl. Zinszuschüsse 260.000 103.000 150.000<br />

81 Gewerbesteuer-Umlage 9.835.000 10.310.000 10.770.000 10.880.000 10.880.000<br />

82, 83 FAG-, Kreis- <strong>und</strong> Regionalumlage 56.707.000 58.005.400 64.584.000 65.589.000 68.505.000<br />

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 283.000 284.000 300.000 300.000 300.000<br />

85 Deckungsreserve 0 0 0 0 0<br />

860 Zuführung zum Vermögenshaushalt 14.489.000 10.040.000 6.835.000 6.460.000 4.320.000<br />

880 Globale Min<strong>der</strong>ausgabe -100.000 0 0 0 0<br />

8 Sonstige Finanzausgaben 81.474.000 78.742.400 82.639.000 83.229.000 84.005.000<br />

4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 200.388.000 205.342.200 210.205.000 212.855.000 215.671.000<br />

445

446<br />

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0 8 - 2 0 1 2<br />

Grupp.Nr. Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012<br />

<strong>Einnahmen</strong> des Vermögenshaushalts<br />

300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 14.489.000 10.040.000 6.835.000 6.460.000 4.320.000<br />

31 Entnahmen aus Allgemeiner Rücklagen 7.675.000 6.774.800 10.226.000 4.668.000 1.333.000<br />

32, 33, 34<br />

Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen,<br />

<strong>Einnahmen</strong> a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v.<br />

Sachen d. Anlagevermögen<br />

6.157.000 4.877.000 4.627.000 4.627.000 5.750.000<br />

35 Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 450.000 80.000 1.405.000 380.000 0<br />

36<br />

Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <strong>und</strong><br />

Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

360, 361 vom B<strong>und</strong>, Land 2.281.700 3.614.700 4.280.400 2.494.000 2.110.000<br />

364 bis 368 von an<strong>der</strong>en Bereichen 270.000 1.553.000 235.000 231.000 95.000<br />

370 bis 377 <strong>Einnahmen</strong> aus Krediten <strong>und</strong> Inneren Darlehen 0<br />

3782 Umschuldungen 0<br />

3 <strong>Einnahmen</strong> des Vermögenshaushalts 31.322.700 26.939.500 27.608.400 18.860.000 13.608.000<br />

Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />

900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0<br />

910 Zuführung an Allgemeine Rücklagen 3.174.500 30.000 30.000 30.000 0<br />

92 Gewährung von Darlehen 5.800.000 0 0 0 0<br />

93 Vermögenserwerb<br />

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl. incl. SGE 7.043.000 8.020.100 5.900.350 6.802.850 5.055.500<br />

932,933 Erwerb <strong>und</strong> Leasing von Gr<strong>und</strong>stücken 2.580.000 2.150.000 2.659.000 2.150.000 2.100.000<br />

935,936<br />

Erwerb <strong>und</strong> Leasing von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens<br />

1.887.550 2.441.550 2.627.600 1.520.600 1.675.250<br />

94, 95, 96 Baumaßnahmen 9.410.650 10.519.550 13.728.550 6.117.050 4.137.750<br />

970-977<br />

Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren<br />

Darlehen<br />

970 an B<strong>und</strong> (ordentliche Tilgung) 68.000 67.300 0 0 0<br />

971 an Land (ordentliche Tilgung) 7.000 6.900 5.100 0 0<br />

9771<br />

an sonstigen Bereich incl. Kreditmarkt (ordentliche<br />

Tilgung)<br />

280.000 174.600 165.300 0 0<br />

9772 außerordentliche Tilgungen 0 756.200 1.073.000 0 0<br />

9782 Umschuldungen<br />

98 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für Investitionen<br />

980 - 988<br />

an B<strong>und</strong>, Land, Gemeinden, Gem.Verb.,<br />

Zweckverbände <strong>und</strong> sonst. Bereiche<br />

1.072.000 2.773.300 1.419.500 2.239.500 639.500<br />

98*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 0 0 0 0 0<br />

992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0<br />

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 31.322.700 26.939.500 27.608.400 18.860.000 13.608.000

Haushalt 2009<br />

I. Finanzplanung 2008 - 2012<br />

1. Investitionen <strong>und</strong> Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

1.1 <strong>Einnahmen</strong><br />

1.2 Ausgaben<br />

447

448<br />

Finanzplan 2009<br />

2. Investitionen <strong>und</strong> Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

nach Aufgabenbereichen - objektbezogene <strong>Einnahmen</strong><br />

Beträge in EUR<br />

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach<br />

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2008 2012<br />

jahr Gesamt- veran- zu veran-<br />

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012 einnahmen schlagt schlagen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

00 - 08 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 90.374 90.374 0<br />

10 - 15 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung 88.700 37.700 9.400 20.000 41.000 663.472 466.672 0<br />

21<br />

Schulen<br />

Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen,<br />

Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen<br />

0 0 0 0 0 581.366 581.366 0<br />

20, 28-29 Übriges 0 0 0 0 0 346.465 346.465 0<br />

___________________________________________________________________________________<br />

2 Epl. 2 zusammen 0 0 0 0 0 927.831 927.831 0<br />

35<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Volksbildung 0 0 0 0 0 125.368 125.368 0<br />

30 - 34, Übriges 130.000 0 30.000 0 0 330.654 170.654 0<br />

36, 37<br />

___________________________________________________________________________________<br />

3 Epl. 3 zusammen 130.000 0 30.000 0 0 456.022 296.022 0<br />

43,46<br />

Soziale Sicherung<br />

Soziale Einrichtungen, Einrichtungen<br />

<strong>der</strong> Jugendhilfe<br />

0 1.273.000 77.000 0 0 2.042.898 692.898 0<br />

40-42,44, Übriges 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

45,47-49<br />

___________________________________________________________________________________<br />

4 Epl. 4 zusammen 0 1.273.000 77.000 0 0 2.042.898 692.898 0<br />

Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0<br />

58, 59 Übriges 0 280.000 0 0 0 1.435.017 1.155.017 0<br />

___________________________________________________________________________________<br />

5 Epl. 5 zusammen 0 280.000 0 0 0 1.685.017 1.405.017 0<br />

61<br />

Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Städteplanung, Vermessung,<br />

Bauordnung<br />

1.613.000 2.177.000 2.529.000 1.635.000 1.664.000 20.203.087 10.585.087 0<br />

63 Gemeindestraßen 1.100.000 1.280.000 3.205.000 1.380.000 500.000 18.628.324 11.163.324 0<br />

60,62,67- Übriges 157.000 287.000 157.000 157.000 0 1.500.893 742.893 0<br />

69<br />

___________________________________________________________________________________<br />

6 Epl. 6 zusammen 2.870.000 3.744.000 5.891.000 3.172.000 2.164.000 40.332.304 22.491.304 0<br />

73 - 79 Übriges 0 0 0 0 0 2.992.125 2.992.125 0<br />

Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

88, 89 Allg. Gr<strong>und</strong>- u. Son<strong>der</strong>vermögen 40.000 40.000 40.000 40.000 0 160.000 0 0<br />

(soweit nicht an<strong>der</strong>weitig zugeordnet)<br />

___________________________________________________________________________________<br />

8 Epl. 8 zusammen 40.000 40.000 40.000 40.000 0 160.000 0 0<br />

___________________________________________________________________________________<br />

0-8 Objektbezogene <strong>Einnahmen</strong> ingesamt 3.128.700 5.374.700 6.047.400 3.232.000 2.205.000 49.350.043 29.362.243 0

Finanzplan 2009<br />

2. Investitionen <strong>und</strong> Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

nach Aufgabenbereichen - Ausgaben<br />

Beträge in EUR<br />

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach<br />

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2008 2012<br />

jahr Gesamt- veran- zu veran-<br />

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012 ausgaben schlagt schlagen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

00 - 08 Allgemeine Verwaltung 1.370.100 2.100.400 1.224.400 184.400 178.400 7.029.928 1.972.228 0<br />

10 - 15 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung 593.350 405.000 273.000 241.000 386.000 2.635.535 737.185 0<br />

21<br />

Schulen<br />

Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen,<br />

Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen<br />

89.350 497.350 73.350 589.350 589.350 7.302.966 5.464.216 0<br />

22 Realschulen 20.650 22.650 17.650 20.650 20.650 266.856 164.606 0<br />

23 Gymnasien (ohne<br />

berufliche Gymnasien)<br />

98.900 104.900 15.900 18.900 18.900 1.078.186 820.686 0<br />

27 Son<strong>der</strong>schulen, För<strong>der</strong>schulen<br />

<strong>und</strong> Son<strong>der</strong>schulkin<strong>der</strong>gärten<br />

0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20, 28-29 Übriges 361.200 930.000 1.327.700 201.200 282.200 8.401.829 5.299.529 0<br />

___________________________________________________________________________________<br />

2 Epl. 2 zusammen 570.100 1.554.900 1.434.600 830.100 911.100 17.049.837 11.749.037 0<br />

35<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Volksbildung 247.950 450.200 689.000 2.389.000 389.000 4.490.150 325.000 0<br />

30 - 34, Übriges 448.300 678.500 659.700 291.700 292.300 5.169.102 2.798.602 0<br />

36, 37<br />

___________________________________________________________________________________<br />

3 Epl. 3 zusammen 696.250 1.128.700 1.348.700 2.680.700 681.300 9.659.252 3.123.602 0<br />

43,46<br />

Soziale Sicherung<br />

Soziale Einrichtungen, Einrichtungen<br />

<strong>der</strong> Jugendhilfe<br />

1.647.500 2.531.800 565.000 375.000 375.000 12.321.654 6.827.354 0<br />

40-42,44, Übriges 58.000 345.400 322.000 122.000 22.000 871.037 1.637 0<br />

45,47-49<br />

___________________________________________________________________________________<br />

4 Epl. 4 zusammen 1.705.500 2.877.200 887.000 497.000 397.000 13.192.691 6.828.991 0<br />

51<br />

Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Krankenhäuser 5.800.000 0 0 0 0 5.800.000 0 0<br />

55,56,57 Sport, Badeanstalten 872.000 135.000 342.000 312.000 272.000 2.151.221 218.221 0<br />

58, 59 Übriges 391.500 978.100 288.000 424.500 479.000 6.026.379 3.465.279 0<br />

___________________________________________________________________________________<br />

5 Epl. 5 zusammen 7.063.500 1.113.100 630.000 736.500 751.000 13.977.600 3.683.500 0<br />

61<br />

Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Städteplanung, Vermessung,<br />

Bauordnung<br />

3.195.600 3.749.700 4.842.000 1.870.000 375.250 55.689.873 41.657.323 0<br />

63 Gemeindestraßen 5.285.000 5.475.000 8.650.000 4.850.000 3.000.000 60.755.814 33.495.814 0<br />

60,62,67- Übriges 314.300 694.500 425.900 380.900 297.400 3.449.267 1.336.267 0<br />

69<br />

___________________________________________________________________________________<br />

6 Epl. 6 zusammen 8.794.900 9.919.200 13.917.900 7.100.900 3.672.650 119894.954 76.489.404 0<br />

73 - 79 Übriges 106.500 241.400 134.050 154.050 199.050 9.761.273 8.926.223 0<br />

449

450<br />

Finanzplan 2009<br />

2. Investitionen <strong>und</strong> Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

nach Aufgabenbereichen - Ausgaben<br />

Beträge in EUR<br />

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach<br />

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2008 2012<br />

jahr Gesamt- veran- zu veran-<br />

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012 ausgaben schlagt schlagen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen 2.038.000 2.084.600 2.030.350 2.025.350 2.031.500 14.173.670 3.963.870 0<br />

88, 89 Allg. Gr<strong>und</strong>- u. Son<strong>der</strong>vermögen 4.855.000 4.480.000 4.455.000 4.380.000 4.400.000 57.222.139 34.652.139 0<br />

(soweit nicht an<strong>der</strong>weitig zugeordnet)<br />

___________________________________________________________________________________<br />

8 Epl. 8 zusammen 6.893.000 6.564.600 6.485.350 6.405.350 6.431.500 71.395.809 38.616.009 0<br />

___________________________________________________________________________________<br />

0-8 (Sach-)Investitionen insgesamt 27.793.200 25.904.500 26.335.000 18.830.000 13.608.000 264596.879 152126.179 0

Haushalt 2009<br />

II. Investitionsprogramm 2008 - 2012<br />

451

452<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0000 Gemeindeorgane<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

40.000 0 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

10.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 50.000 0 17.000 12.000 7.000 7.000 7.000 0<br />

0010 Controlling / Steuerungsunterstützung<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

1.500 0 0 1.500 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0<br />

0100 Rechnungsprüfung<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

550 0 550 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 550 0 550 0 0 0 0 0<br />

0200 Hauptverwaltung<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

56.700 0 12.600 14.100 10.000 10.000 10.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

52.500 0 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0<br />

9359 Büro- u. Reinigungsgeräte<br />

000<br />

30.000 0 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 139.200 0 33.100 29.600 25.500 25.500 25.500 0<br />

0210 Organisation<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

27.600 0 10.000 2.600 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 27.600 0 10.000 2.600 5.000 5.000 5.000 0<br />

0220 Personalverwaltung<br />

0000 -0220<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

38.000 0 11.500 11.500 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 38.000 0 11.500 11.500 5.000 5.000 5.000 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0230 Rechtsamt<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

0310 Stadtkämmerei<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

1.500 0 0 1.500 0 0 0 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

26.000 0 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 27.500 0 6.500 8.000 6.500 6.500 0 0<br />

0350 Liegenschaftsamt<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

40.000 0 40.000 0 0 0 0 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

8.000 0 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 48.000 0 41.500 1.500 1.500 1.500 2.000 0<br />

0500 Standesamtswesen<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

42.000 0 22.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

17.000 0 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 59.000 0 25.400 8.400 8.400 8.400 8.400 0<br />

0510 Statistik<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

16.500 0 0 6.500 10.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 16.500 0 0 6.500 10.000 0 0 0<br />

0550 Frauenbeauftragte<br />

453<br />

0230-0550<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

500 0 500 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 500 0 500 0 0 0 0 0

454<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0610 Datenverarbeitung<br />

0101 Eigenvermögensumlage KDRS<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 101.394 86.394 0 0 5.000 5.000 5.000 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 101.394 86.394 0 0 5.000 5.000 5.000 0<br />

0900 Datenverarbeitung<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

495.000 0 180.000 75.000 100.000 70.000 70.000 0<br />

9351 Betriebssoftware<br />

100<br />

170.000 0 24.000 29.000 39.000 39.000 39.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 665.000 0 204.000 104.000 139.000 109.000 109.000 0<br />

0620 Verwaltungsgebäude<br />

0104 Realisierung Neues Raum-Konzept<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

1.624.518 1.624.518 0 0 0 0 0 0<br />

9410 Rathaus für Technik<br />

000<br />

261.316 261.316 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 1.885.834 1.885.834 0 0 0 0 0 0<br />

0107 Dekanatsgebäude<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 3.900.000 0 1.000.000 1.900.000 1.000.000 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0107 3.900.000 0 1.000.000 1.900.000 1.000.000 0 0 0<br />

0640 Hausdruckerei<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

20.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

10.500 0 4.000 2.000 1.500 1.500 1.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 30.500 0 8.000 6.000 5.500 5.500 5.500 0<br />

0650 Botenmeisterei<br />

0610-0650<br />

0900 sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

11.000 0 0 2.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 11.000 0 0 2.000 3.000 3.000 3.000 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0830 Arbeitsmedizinischer Dienst<br />

455<br />

0830<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

2.500 0 2.500 0 0 0 0 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

10.350 0 6.550 3.800 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 12.850 0 9.050 3.800 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 0 7.029.928 1.972.228 1.370.100 2.100.400 1.224.400 184.400 178.400 0

456<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

1100 Öffentliche Ordnung<br />

0101 Aufstellung Taubentürme<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

10.496 496 5.000 5.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 10.496 496 5.000 5.000 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

305.000 0 55.000 150.000 50.000 50.000 0 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

171.300 0 79.300 37.000 15.000 15.000 25.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

74.000 0 13.000 20.000 15.000 13.000 13.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 550.300 0 147.300 207.000 80.000 78.000 38.000 0<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr<br />

1100-1310<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0106 Feuerwache Zell<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0106 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0<br />

0126 LF 20/16 Sulzgries<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

310.000 310.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0126 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0<br />

0128 Löschgruppenfahrzeug Berkheim LF 10/6<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

204.846 204.846 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0128 204.846 204.846 0 0 0 0 0 0<br />

0129 Mannschaftstransportwagen<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

54.844 54.844 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0129 54.844 54.844 0 0 0 0 0 0<br />

0131 LF 10/6 Hauptwache<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

250.000 167.000 83.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0131 250.000 167.000 83.000 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

1310<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0133 Ersatzbeschaffung MTW, Wache 3<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

55.000 0 55.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0133 55.000 0 55.000 0 0 0 0 0<br />

0134 MTW - Ersatzbeschaffung für LF<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

55.000 0 0 55.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0134 55.000 0 0 55.000 0 0 0 0<br />

0136 MTW - Ersatzbeschaffung für LF<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

55.000 0 0 55.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0136 55.000 0 0 55.000 0 0 0 0<br />

0138 Ersatzbeschaffung MTW Wache 7<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

55.000 0 55.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0138 55.000 0 55.000 0 0 0 0 0<br />

0139 Ersatzbeschaffung MZB Wache 1<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

70.000 0 0 0 0 70.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0139 70.000 0 0 0 0 70.000 0 0<br />

0141 GW-ÖL / T<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

100.000 0 0 0 100.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0141 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0<br />

0142 LF 10/6 Sirnau<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

255.000 0 0 0 0 0 255.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0142 255.000 0 0 0 0 0 255.000 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

440.000 0 90.000 80.000 90.000 90.000 90.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

25.050 0 13.050 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

65.000 0 65.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 530.050 0 168.050 83.000 93.000 93.000 93.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 1 2.635.535 737.185 593.350 405.000 273.000 241.000 386.000 0<br />

457

458<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

2000 Schulverwaltung<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

2000<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Umsetzung Schulentwicklungsplanung<br />

9400 Projektkosten<br />

000<br />

326.435 326.435 0 0 0 0 0 0<br />

9401 Schillerschule<br />

000<br />

2.178.184 2.178.184 0 0 0 0 0 0<br />

9402 Wolfstorrealschule<br />

000<br />

888.267 888.267 0 0 0 0 0 0<br />

9403 Burgschule<br />

000<br />

495.438 495.438 0 0 0 0 0 0<br />

9404 Neubau Klara-Anlage<br />

000<br />

1.049.434 1.049.434 0 0 0 0 0 0<br />

9405 Schulhof Klara-Anlage<br />

000<br />

60.303 60.303 0 0 0 0 0 0<br />

9406 Freiflächen, Boul<strong>der</strong>turm<br />

000<br />

96.100 96.100 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 5.094.161 5.094.161 0 0 0 0 0 0<br />

0101 Zusätzliche Mittel Schulsanierung<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

9356 Stühle für Mensen<br />

000<br />

20.000 20.000 0 0 0 0 0 0<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

81.368 81.368 0 0 0 0 0 0<br />

9401 Allg. Planungskosten IZBB<br />

000<br />

104.000 104.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 505.368 205.368 300.000 0 0 0 0 0<br />

0102 Medienentwicklungsplan<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

293.000 0 50.000 91.000 91.000 0 61.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software - Verw.netz125.250<br />

100<br />

0 0 67.000 23.250 7.500 27.500 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software - pädagog. Netz376.250<br />

200<br />

0 0 180.000 181.250 7.500 7.500 0<br />

9352 MEP - Verkabelung - Verwaltungsnetz211.000<br />

100<br />

0 0 126.000 85.000 0 0 0<br />

9352 MEP - Verkabelung - pädagog. Netz 382.000<br />

200<br />

0 0 191.000 191.000 0 0 0<br />

9352 MEP - Vernetzung - Klassenräume<br />

300<br />

360.000 0 0 0 0 180.000 180.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0102 1.747.500 0 50.000 655.000 571.500 195.000 276.000 0

Einzelplan 2 Schulen<br />

0103 Investitionsoffensive GTS - pädagog. Konzept<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0103 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

0300 Schulentwicklungsplanung an Hauptschulen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

750.000 0 0 0 750.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0300 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

28.000 0 10.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

6.800 0 1.200 2.000 1.200 1.200 1.200 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 34.800 0 11.200 5.000 6.200 6.200 6.200 0<br />

2111 GS St. Bernhardt<br />

0200 Schulsanierung St. Bernhardt<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

315.886 315.886 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 315.886 315.886 0 0 0 0 0 0<br />

0201 Abbruch Sporthalle<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 900.000 0 0 0 0 400.000 500.000 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0201 900.000 0 0 0 0 400.000 500.000 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

3.500 0 700 700 700 700 700 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 15.000 0 3.200 3.200 2.200 3.200 3.200 0<br />

2112 GS Eichendorffschule<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

459<br />

2000 -2112<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0101 Sanierung Eichendorffschule<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

3.103.846 3.103.846 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 3.103.846 3.103.846 0 0 0 0 0 0

460<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

3.000 0 600 600 600 600 600 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 14.500 0 3.100 3.100 2.100 3.100 3.100 0<br />

2113 GS Hegensberg-Liebersbronn<br />

0200 Schulsanierung Hegensberg-Liebersbronn<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

78.816 78.816 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 78.816 78.816 0 0 0 0 0 0<br />

0201 Sanierung <strong>der</strong> Fassade<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0201 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

2.250 0 450 450 450 450 450 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 13.750 0 2.950 2.950 1.950 2.950 2.950 0<br />

2114 GS Pliensauschule<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

4.000 0 800 800 800 800 800 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 18.000 0 3.800 3.800 2.800 3.800 3.800 0<br />

2115 GS Silcherschule<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

2112-2115<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0200 Schulsanierung Silcherschule<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

209.672 209.672 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 209.672 209.672 0 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

3.000 0 600 600 600 600 600 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

4.000 0 800 800 800 800 800 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 16.000 0 3.400 3.400 2.400 3.400 3.400 0<br />

2116 GS Waisenhofschule<br />

0101 Sanierung Waisenhofschule<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

375.903 375.903 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 375.903 375.903 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

3.000 0 600 600 600 600 600 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

3.500 0 700 700 700 700 700 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 15.500 0 3.300 3.300 2.300 3.300 3.300 0<br />

2117 GS Zell<br />

0200 Schulsanierung Zell<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

228.336 228.336 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 228.336 228.336 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

3.000 0 600 600 600 600 600 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 14.500 0 3.100 3.100 2.100 3.100 3.100 0<br />

2130 Adalbert Stifter Schule<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

461<br />

2115-2130<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Zuschuss für Einbau von Spielflächen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

462<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

0102 Ganztagesschule Adalbert-Stifter-Schule<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

263.925 263.925 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0102 263.925 263.925 0 0 0 0 0 0<br />

0200 Schulsanierung Adalbert-Stifter-Schule<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

125.294 125.294 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 125.294 125.294 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 14.000 0 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 0<br />

2151 GHS Burgschule<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

22.000 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

6.500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 40.000 0 8.200 8.200 7.200 8.200 8.200 0<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

2130-2152<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 80-m-Laufbahn<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

0104 GHS Her<strong>der</strong>schule<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

4.118 4.118 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 4.118 4.118 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

20.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0

Einzelplan 2 Schulen<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

5.500 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

2.000 0 400 400 400 400 400 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 36.500 0 7.500 7.500 6.500 7.500 7.500 0<br />

2153 GHS Wäldenbronn<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

20.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

7.000 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 38.500 0 7.900 7.900 6.900 7.900 7.900 0<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule<br />

0200 Lerchenäckerschule<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

15.398 15.398 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 15.398 15.398 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

17.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

2.000 0 400 400 400 400 400 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 33.500 0 6.900 6.900 5.900 6.900 6.900 0<br />

2155 GHS Mettingen<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

463<br />

2152-2155<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Wie<strong>der</strong>herstalllung <strong>der</strong> Schulhofentwässerung<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

0101 Ganztagesschule Mettingen<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

534.421 534.421 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 534.421 534.421 0 0 0 0 0 0

464<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

18.500 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

5.250 0 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

2.000 0 400 400 400 400 400 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 34.750 0 7.150 7.150 6.150 7.150 7.150 0<br />

2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong><br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

21.500 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

6.500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 39.500 0 8.100 8.100 7.100 8.100 8.100 0<br />

2157 GHS Sulzgries<br />

0100 GHS Sulzgries; Schulhof<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

97.216 95.216 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 97.216 95.216 0 2.000 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

22.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

6.500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 40.500 0 8.300 8.300 7.300 8.300 8.300 0<br />

2158 GHS Schillerschule Berkheim<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

2155-2158<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Außenanlagen Schillerschule Berkheim<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

210.592 110.592 0 0 0 100.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 210.592 110.592 0 0 0 100.000 0 0

Einzelplan 2 Schulen<br />

0104 GHS Schillerschule Berkheim<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

2.792 2.792 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 2.792 2.792 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

9.000 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

3.250 0 650 650 650 650 650 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 46.250 0 9.450 9.450 8.450 9.450 9.450 0<br />

2212 Realschule am Schillerpark<br />

0104 Realschule am Schillerpark<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

14.679 14.679 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 14.679 14.679 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

11.250 0 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 35.250 0 7.250 7.250 6.250 7.250 7.250 0<br />

2213 Zollberg-Realschule<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

465<br />

2158-2213<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0104 Zollberg-Realschule<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

2.792 2.792 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 2.792 2.792 0 0 0 0 0 0<br />

0200 Zollberg-Realschule<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

106.738 106.738 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 106.738 106.738 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

466<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

11.500 0 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 35.500 0 7.300 7.300 6.300 7.300 7.300 0<br />

2214 Realschule Oberesslingen<br />

0100 Umbau Freiflächen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

0104 Realschule Oberesslingen<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

1.396 1.396 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 1.396 1.396 0 0 0 0 0 0<br />

0200 Realschule Oberesslingen<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

39.000 39.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 39.000 39.000 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

12.000 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

8.500 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 29.500 0 6.100 6.100 5.100 6.100 6.100 0<br />

2301 Georgii-Gymnasium<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

2213-2301<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0101 Einbau von Spielflächen in Schulhöfe<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

9.300 7.300 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 9.300 7.300 0 2.000 0 0 0 0<br />

0104 Georgii-Gymnasium<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

14.241 14.241 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 14.241 14.241 0 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen<br />

0200 Schulsanierung Georgii-Gymnasium<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

222.994 222.994 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 222.994 222.994 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien40.000<br />

000<br />

0 20.000 20.000 0 0 0 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 54.000 0 23.000 23.000 2.000 3.000 3.000 0<br />

2302 Mörike-Gymnasium<br />

0104 Mörike-Gymnasium<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

32.792 32.792 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 32.792 32.792 0 0 0 0 0 0<br />

0200 Schulsanierung Mörike-Gymnasium<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

102.514 102.514 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 102.514 102.514 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

7.000 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 0<br />

9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien40.000<br />

000<br />

0 20.000 20.000 0 0 0 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

27.500 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 0<br />

9359 Bürogeräte<br />

000<br />

5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 88.500 0 29.900 29.900 8.900 9.900 9.900 0<br />

2303 Schelztor-Gymnasium<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

467<br />

2301-2303<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0101 Ballfangzaun<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

2.000 0 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

468<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

0104 Schelztor-Gymnasium<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

12.242 12.242 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 12.242 12.242 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.500 0 2.000 2.000 1.500 2.000 2.000 0<br />

9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien40.000<br />

000<br />

0 20.000 20.000 0 0 0 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 54.500 0 23.000 23.000 2.500 3.000 3.000 0<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

2303-2304<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Th.-Heuss-Gymnasium; Schulhof<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

106.560 104.560 0 2.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 106.560 104.560 0 2.000 0 0 0 0<br />

0104 Theodor-Heuss-Gymnasium<br />

9400 Ausbau zur Ganztagesschule<br />

000<br />

33.396 33.396 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 33.396 33.396 0 0 0 0 0 0<br />

0200 Schulsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

290.648 290.648 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 290.648 290.648 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.500 0 2.000 2.000 1.500 2.000 2.000 0<br />

9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien40.000<br />

000<br />

0 20.000 20.000 0 0 0 0<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 54.500 0 23.000 23.000 2.500 3.000 3.000 0

Einzelplan 2 Schulen<br />

2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

469<br />

2910<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 2 17.049.837 11.749.037 570.100 1.554.900 1.434.600 830.100 911.100 0

470<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br />

0101 Open-Air-Veranstaltungen<br />

9600 Infrastrukturmaßnahmen<br />

000<br />

40.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 40.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

27.600 0 5.400 5.400 5.400 5.400 6.000 0<br />

9357 Sonst.Anlagevermögen<br />

000<br />

13.500 0 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 41.100 0 7.900 7.900 7.900 8.400 9.000 0<br />

3210 Archiv<br />

0101 Anschaffung von Archivalien <strong>und</strong> Büchern<br />

9350 Erwerb v. bew.Sachen d. AV<br />

000<br />

70.500 0 13.500 13.500 13.500 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 70.500 0 13.500 13.500 13.500 15.000 15.000 0<br />

0102 Fahrbare Regalanlage Archiv<br />

9350 Erwerb von bewegl. Sachen<br />

000<br />

26.000 0 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0102 26.000 0 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9350 Erwerb v. bew.Sachen d. AV<br />

000<br />

25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

25.400 0 4.400 6.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 50.400 0 9.400 11.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

3211 Stadtmuseum<br />

3000-3211<br />

0100 Stadtmuseum<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

334.500 0 8.500 101.000 75.000 75.000 75.000 0<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

18.500 18.500 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 353.000 18.500 8.500 101.000 75.000 75.000 75.000 0<br />

0200 Schulmuseum Sulzgries<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

20.500 0 12.500 5.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 20.500 0 12.500 5.000 1.000 1.000 1.000 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9357 Sonstiges Anlagevermögen<br />

000<br />

20.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 20.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

3212 J.F.Schreiber-Stiftung<br />

0100 J.F. Schreiber-Stiftung<br />

9357 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

31.284 31.284 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 31.284 31.284 0 0 0 0 0 0<br />

3213 J.F.Schreiber-Museum<br />

0100 J.F. Schreiber-Museum<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

38.000 0 5.000 18.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 38.000 0 5.000 18.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen<br />

471<br />

3211-3214<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Villa Merkel<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

1.479.434 879.434 100.000 250.000 250.000 0 0 0<br />

9401 Umzug Gärtnerhaus<br />

000<br />

130.000 0 30.000 50.000 50.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 1.609.434 879.434 130.000 300.000 300.000 0 0 0<br />

0101 Astrolabium<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

150.000 0 100.000 50.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 150.000 0 100.000 50.000 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

20.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

6.600 0 0 1.500 1.700 1.700 1.700 0<br />

9357 Sonstiges Anlagevermögen<br />

000<br />

120.000 0 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0<br />

9357 Kunst im Freien<br />

300<br />

50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 196.600 0 34.000 40.500 40.700 40.700 40.700 0

472<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

3330 Städtische Musikschule <strong>Esslingen</strong><br />

0100 Musikschule Generalsanierung<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

1.869.384 1.869.384 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 1.869.384 1.869.384 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9354 Lehr-, Lern- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />

000<br />

50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

3400 Heimatpflege<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9357 Sonstiges Anlagevermögen<br />

000<br />

17.000 0 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

18.400 0 2.000 4.100 4.100 4.100 4.100 0<br />

9883 Zuschüsse zur Stadtverschönerung<br />

000<br />

10.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 45.400 0 7.000 9.600 9.600 9.600 9.600 0<br />

3520 Öffentliche Büchereien<br />

3330-3520<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0103 Ersatzbeschaffung Bücherbus<br />

9353 Fahrzeuge<br />

000<br />

350.000 300.000 50.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0103 350.000 300.000 50.000 0 0 0 0 0<br />

0150 Erweiterung Stadtbücherei<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

10.000 0 10.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0150 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9350 Bücherbeschaffung<br />

000<br />

59.000 0 24.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

212.400 0 102.600 79.800 10.000 10.000 10.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

183.750 0 7.350 26.400 50.000 50.000 50.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

80.000 0 0 35.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 535.150 0 133.950 146.200 85.000 85.000 85.000 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

3550 Sonstige Volksbildung<br />

0100 Volksbildung<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

25.000 25.000 0 0 0 0 0 0<br />

9880 Zuschuß an Kommunales Kino<br />

000<br />

20.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 45.000 25.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

0105 Dieselstraße 26<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 3.550.000 0 50.000 300.000 600.000 2.300.000 300.000 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0105 3.550.000 0 50.000 300.000 600.000 2.300.000 300.000 0<br />

3650 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege<br />

0100 Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />

9580 Umfeld, Außenanlagen Pliensauturm 75.000<br />

000<br />

0 0 0 75.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0<br />

3700 Kirchen<br />

473<br />

3550-3700<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

482.500 0 92.500 95.000 95.000 100.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 482.500 0 92.500 95.000 95.000 100.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 3 9.659.252 3.123.602 696.250 1.128.700 1.348.700 2.680.700 681.300 0

474<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

4000 Verw. soz. Angelegenheiten<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

79.400 0 26.000 23.400 10.000 10.000 10.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

60.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 139.400 0 38.000 35.400 22.000 22.000 22.000 0<br />

4600 Jugendhäuser<br />

0110 Jugendhaus KOMMA<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

97.491 97.491 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0110 97.491 97.491 0 0 0 0 0 0<br />

0111 Jugendtreff Nord<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

696.082 696.082 0 0 0 0 0 0<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

140.000 140.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 836.082 836.082 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0<br />

4601 Jugendhausähnliche Einrichtungen<br />

0100 Jugendtreff Makarios<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

709.786 709.786 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 709.786 709.786 0 0 0 0 0 0<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

4000-4640<br />

0102 Umbauprojekte Kin<strong>der</strong>tagheime<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

335.000 60.000 0 75.000 0 100.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0102 335.000 60.000 0 75.000 0 100.000 100.000 0<br />

0104 Kin<strong>der</strong>tagesstätte Uhlandstraße<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 2.090.000 0 600.000 1.200.000 290.000 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

71.800 0 0 71.800 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

475<br />

4640<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9580 Sonstiger Tiefbau 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0<br />

000<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 2.321.800 0 600.000 1.431.800 290.000 0 0 0<br />

0146 Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt<br />

9400 Hochbaumaßn. Kin<strong>der</strong>garten<br />

000<br />

1.258.855 1.258.855 0 0 0 0 0 0<br />

9401 Hochbaumaßn. Bürgerhaus<br />

000<br />

918.359 918.359 0 0 0 0 0 0<br />

9402 Baumaßn. Durchgang/Platz<br />

000<br />

200.945 200.945 0 0 0 0 0 0<br />

9580 Außenanlagen<br />

000<br />

276.841 276.841 0 0 0 0 0 0<br />

9581 TG / Parkhaus<br />

000<br />

307.049 307.049 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0146 2.962.049 2.962.049 0 0 0 0 0 0<br />

0147 Kin<strong>der</strong>gartensanierung<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

728.050 728.050 0 0 0 0 0 0<br />

9580 Sanierung<br />

000<br />

221.944 221.944 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0147 949.994 949.994 0 0 0 0 0 0<br />

0148 Kin<strong>der</strong>garten Weilstraße<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

21.983 21.983 0 0 0 0 0 0<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

115.311 115.311 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0148 137.294 137.294 0 0 0 0 0 0<br />

0150 Kin<strong>der</strong>garten Zell<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

440.000 440.000 0 0 0 0 0 0<br />

9580 Außenspielbereich<br />

000<br />

55.000 0 55.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0150 495.000 440.000 55.000 0 0 0 0 0<br />

0151 Kin<strong>der</strong>garten GS Sulzgries<br />

9356 Erwerb von bewegl. Sachen 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0<br />

000 des Anlagevermögens<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

32.874 32.874 0 0 0 0 0 0<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

125.000 125.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0151 182.874 182.874 0 0 0 0 0 0

476<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

0153 Kin<strong>der</strong>garten Frühlingshalde<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

120.000 0 120.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0153 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

200.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

125.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 325.000 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0<br />

4643 Förd. nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

4640-4643<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0104 Kin<strong>der</strong>garten Keplerstraße<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

89.925 89.925 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 89.925 89.925 0 0 0 0 0 0<br />

0105 Nichtstädtische Kin<strong>der</strong>gärten<br />

9880 Investitionskostenzuschuss<br />

000<br />

1.105.000 0 155.000 350.000 200.000 200.000 200.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0105 1.105.000 0 155.000 350.000 200.000 200.000 200.000 0<br />

0106 Kin<strong>der</strong>garten Sirnau<br />

9580 Eingangsbereich<br />

000<br />

4.371 4.371 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0106 4.371 4.371 0 0 0 0 0 0<br />

0110 Kin<strong>der</strong>garten Konsumstr. 5/1<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

56.495 56.495 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0110 56.495 56.495 0 0 0 0 0 0<br />

0111 Kin<strong>der</strong>garten Konsumstr. 5<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

50.993 50.993 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 50.993 50.993 0 0 0 0 0 0<br />

0112 Kin<strong>der</strong>garten Pfostenackerweg<br />

9880 Zuw. <strong>und</strong> Zusch. für Investitionen<br />

000<br />

1.430.000 250.000 580.000 600.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0112 1.430.000 250.000 580.000 600.000 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

47.500 0 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 47.500 0 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten<br />

0114 Lutherbau CVJM<br />

9880 Zuw. <strong>und</strong> Zusch. für Inve 500.000 0 0 200.000 200.000 100.000 0 0<br />

000 stitionen -übrige Bereiche-<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0114 500.000 0 0 200.000 200.000 100.000 0 0<br />

0115 Otto-Riethmüller-Haus<br />

9880 Zuw. <strong>und</strong> Zusch. für Inve 200.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0<br />

000 stitionen -übrige Bereiche-<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0115 200.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0<br />

0900 Bürger-Gehen-Online<br />

9358 EDV-Beschaffung, Software<br />

000<br />

30.000 0 20.000 10.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 30.000 0 20.000 10.000 0 0 0 0<br />

4982 Jugendsozialarbeit an Schulen<br />

477<br />

4643-4982<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

1.637 1.637 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 1.637 1.637 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 4 13.192.691 6.828.991 1.705.500 2.877.200 887.000 497.000 397.000 0

478<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

5110 Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

0100 Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

9250 Gewährung von Darlehen<br />

000<br />

5.800.000 0 5.800.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 5.800.000 0 5.800.000 0 0 0 0 0<br />

5520 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

0102 Baumaßnahmen u. Gerätebeschaffung d. Sportvereine<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

580.000 0 100.000 100.000 140.000 140.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0102 580.000 0 100.000 100.000 140.000 140.000 100.000 0<br />

0104 Umsetzung Sportentwicklungsplanung<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

120.000 0 20.000 15.000 55.000 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 120.000 0 20.000 15.000 55.000 15.000 15.000 0<br />

5610 Sporthallen<br />

0113 Am Reitstall/Römerstraße<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

164.878 164.878 0 0 0 0 0 0<br />

9870 Tilgungszuschuss<br />

000<br />

321.000 0 0 0 107.000 107.000 107.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0113 485.878 164.878 0 0 107.000 107.000 107.000 0<br />

0114 Gymnastiksporthalle Im Gehren<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

220.000 0 220.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0114 720.000 0 720.000 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

100.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 100.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0<br />

5630 Sportstätten<br />

5110-5630<br />

0109 Kleinspielfel<strong>der</strong><br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

145.343 53.343 12.000 0 20.000 30.000 30.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0109 145.343 53.343 12.000 0 20.000 30.000 30.000 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

5800 Grünflächenamt<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

180.000 0 30.000 30.000 30.000 60.000 30.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

29.600 0 5.000 12.600 4.000 4.000 4.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

22.000 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 231.600 0 40.500 48.100 39.500 69.500 34.000 0<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />

479<br />

5800-5820<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0101 Bau von Grünanlagen<br />

9526 Grünflächen<br />

000<br />

95.000 0 25.000 15.000 15.000 20.000 20.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 95.000 0 25.000 15.000 15.000 20.000 20.000 0<br />

0110 Erschließung Funkerkaserne<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

213.045 213.045 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0110 213.045 213.045 0 0 0 0 0 0<br />

0111 Parkausstattung (Ersatzbeschaffung)<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

0123 Merkelpark -Brücken- <strong>und</strong> Wegesanierung-<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

133.070 58.070 0 0 25.000 50.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0123 133.070 58.070 0 0 25.000 50.000 0 0<br />

0124 Freifläche Schubartanlage<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

169.861 169.861 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0124 169.861 169.861 0 0 0 0 0 0<br />

0125 Neckaruferweg<br />

9510 Neckartalradweg<br />

000<br />

560.000 0 0 560.000 0 0 0 0<br />

9526 Grünfläche am Wasserhaus + Parkierung 115.000<br />

000<br />

0 0 115.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0125 675.000 0 0 675.000 0 0 0 0

480<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

5830 Grün an Straßen<br />

0100 Verkehrsgrün, Straßenbäume<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

424.132 319.132 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 424.132 319.132 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 0<br />

0111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Bänke<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

20.000 0 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 20.000 0 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 0<br />

0117 Verkehrsgrün Egert<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

435.000 435.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0117 435.000 435.000 0 0 0 0 0 0<br />

0118 Platzfläche vor dem Backhaus Zell<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

40.000 0 40.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0118 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz<br />

5830-5840<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0101 Gestaltung von Biotopen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

20.500 0 3.500 3.500 3.500 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 20.500 0 3.500 3.500 3.500 5.000 5.000 0<br />

0105 Landschaftsplanungen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

237.984 162.984 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0105 237.984 162.984 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

0106 Ausgleichsmaßnahmen Hafen<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

403.321 403.321 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0106 403.321 403.321 0 0 0 0 0 0<br />

0107 Ausgleichsmaßnahmen Spitalwald<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

95.831 95.831 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0107 95.831 95.831 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

0108 Ausgleichsmaßnahmen Rosselen<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

43.917 43.917 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0108 43.917 43.917 0 0 0 0 0 0<br />

0110 Ausgleichsmaßnahmen Kastenäcker<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

30.000 30.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0110 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0<br />

0111 Ausgleichsmaßnahmen Oberhof/Kimmichsweiler<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

96.045 96.045 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 96.045 96.045 0 0 0 0 0 0<br />

0114 Ausgleichsmaßnahmen Berkheim<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

200.000 200.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0114 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen<br />

481<br />

5840-5850<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Bau von Kin<strong>der</strong>spielplätzen<br />

9525 Spielplätze<br />

000<br />

434.000 0 130.000 74.000 40.000 40.000 150.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 434.000 0 130.000 74.000 40.000 40.000 150.000 0<br />

0106 Kin<strong>der</strong>spielplatz Schlesierstraße<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

63.729 63.729 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0106 63.729 63.729 0 0 0 0 0 0<br />

0111 Skateboardanlage<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

218.604 218.604 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 218.604 218.604 0 0 0 0 0 0<br />

0112 Ersatzbeschaffung Spieleinrichtungen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

470.000 0 90.000 90.000 90.000 100.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0112 470.000 0 90.000 90.000 90.000 100.000 100.000 0

482<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

5850<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0114 Spielplatz Schubart-Anlage<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

253.958 253.958 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0114 253.958 253.958 0 0 0 0 0 0<br />

0115 Kin<strong>der</strong>spielplatz Zell; Neubau<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

43.068 43.068 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0115 43.068 43.068 0 0 0 0 0 0<br />

0119 Spielplatz Tannenberganlage<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

310.777 310.777 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0119 310.777 310.777 0 0 0 0 0 0<br />

0124 Spielplatz Brucknerweg<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

147.937 147.937 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0124 147.937 147.937 0 0 0 0 0 0<br />

0129 Kin<strong>der</strong>spielplatz Burg<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

60.000 0 0 0 0 60.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0129 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0<br />

0131 Kin<strong>der</strong>spielplatz Brünner Straße<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

55.000 55.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0131 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0<br />

0132 Spielplatz Hochwiesen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

75.000 75.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0132 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0<br />

0133 Spielplatz Mittlere Rosselen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

50.000 50.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0133 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0<br />

0134 Freizeitanlage Sirnau<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

20.000 20.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0134 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0135 Sanierung Schulfreiflächen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

90.000 0 0 0 0 0 90.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0135 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele<br />

483<br />

5850-5860<br />

0100 Sanierung von Brunnen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

95.000 0 15.000 25.000 15.000 20.000 20.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 95.000 0 15.000 25.000 15.000 20.000 20.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 5 13.977.600 3.683.500 7.063.500 1.113.100 630.000 736.500 751.000 0

484<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

6000 Bauverwaltung<br />

0100 Planungsmaßnahmen<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

532.100 0 177.300 88.700 88.700 88.700 88.700 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 532.100 0 177.300 88.700 88.700 88.700 88.700 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9350 Erwerb v. bew.Sachen d. AV<br />

000<br />

8.500 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

41.000 0 10.800 4.700 8.500 8.500 8.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 54.500 0 13.500 7.400 11.200 11.200 11.200 0<br />

6020 Tiefbauverwaltung<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

50.000 0 5.000 40.200 1.600 1.600 1.600 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

14.000 0 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 124.000 0 8.500 58.700 20.100 20.100 16.600 0<br />

6100 Stadtplanung<br />

6000-6100<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Stadtverkehrsplanung<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

429.486 354.486 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 429.486 354.486 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

0104 Städtebauliche Rahmenpläne<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

230.955 168.205 12.550 12.550 12.550 12.550 12.550 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 230.955 168.205 12.550 12.550 12.550 12.550 12.550 0<br />

0110 Städtebauliche Wettbewerbe<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

206.558 149.958 10.400 10.400 10.400 10.400 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0110 206.558 149.958 10.400 10.400 10.400 10.400 15.000 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

485<br />

6100<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0111 Umgestaltung Bahnhofsplatz<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

130.153 130.153 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 130.153 130.153 0 0 0 0 0 0<br />

0112 Stadtentwicklungsplanung<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

396.446 248.446 29.500 29.500 29.500 29.500 30.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0112 396.446 248.446 29.500 29.500 29.500 29.500 30.000 0<br />

0113 Baugeschichtliche Untersuchungen<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

64.978 47.228 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0113 64.978 47.228 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 0<br />

0114 Energiekonzept<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

90.844 55.344 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0114 90.844 55.344 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 0<br />

0116 Städtebauliche Entwicklungsplanung Güterbahnhof<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

133.572 120.072 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0116 133.572 120.072 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0<br />

0119 Stadteingänge Innenstadt<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

125.982 30.982 79.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0119 125.982 30.982 79.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0<br />

0120 Gr<strong>und</strong>lagen für die Bebauungsplanung<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

43.706 28.706 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0120 43.706 28.706 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

0121 Einzelhandelskonzept<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

33.490 8.490 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0121 33.490 8.490 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

0122 Entwicklung Wohnbaugebiet Rosselen<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

161.114 161.114 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0122 161.114 161.114 0 0 0 0 0 0

486<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

6100<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0125 Entwicklung Wohnbaugebiet Egert<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

557.320 437.320 120.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0125 557.320 437.320 120.000 0 0 0 0 0<br />

0126 Ökologisches Entwicklungskonzept Esslinger Kanäle<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

38.469 24.069 2.850 2.850 2.850 2.850 3.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0126 38.469 24.069 2.850 2.850 2.850 2.850 3.000 0<br />

0127 För<strong>der</strong>programm "Wärmetechnische Altbausanierung"<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

386.999 234.499 26.500 61.500 11.500 26.500 26.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0127 386.999 234.499 26.500 61.500 11.500 26.500 26.500 0<br />

0129 Umgestaltung Ortsmitte Zell<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

43.261 23.261 20.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0129 43.261 23.261 20.000 0 0 0 0 0<br />

0130 Leitplanung öffentl. Raum<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

80.202 56.702 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0130 80.202 56.702 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0<br />

0131 Leitplanung zur Lichtplanung Stadtbeleuchtung<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

25.863 15.463 2.100 2.100 2.100 2.100 2.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0131 25.863 15.463 2.100 2.100 2.100 2.100 2.000 0<br />

0132 Bauflächenmanagment<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

12.574 4.974 1.400 1.400 1.400 1.400 2.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0132 12.574 4.974 1.400 1.400 1.400 1.400 2.000 0<br />

0133 Bestandsentwicklung Wohnen<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

94.750 75.950 3.700 3.700 3.700 3.700 4.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0133 94.750 75.950 3.700 3.700 3.700 3.700 4.000 0<br />

0134 Stadt im Fluss / Neckar Flusslandschaften<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

44.119 28.219 3.100 3.100 3.100 3.100 3.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0134 44.119 28.219 3.100 3.100 3.100 3.100 3.500 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

487<br />

6100<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0135 Gewerbegebiet Oberesslingen/Zell<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

24.140 24.140 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0135 24.140 24.140 0 0 0 0 0 0<br />

0136 B 10-Projekt<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

14.040 14.040 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0136 14.040 14.040 0 0 0 0 0 0<br />

0137 Verkehrsstrukturplanung<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

21.885 12.485 1.850 1.850 1.850 1.850 2.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0137 21.885 12.485 1.850 1.850 1.850 1.850 2.000 0<br />

0138 Dt. Fachwerkstraße/Schickardtstraße<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

13.582 13.582 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0138 13.582 13.582 0 0 0 0 0 0<br />

0139 Verkehrsuntersuchung Ringstraße/Maillekreuzung<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0139 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

0140 Verkehrsplanung Weil / B10<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

18.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0140 18.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0<br />

0142 Gesamtkonzeption Innenstadt<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

19.094 3.094 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0142 19.094 3.094 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 0<br />

0144 Konzeption zur Nutzung <strong>der</strong> Solarenergie<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

41.540 19.440 4.400 4.400 4.400 4.400 4.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0144 41.540 19.440 4.400 4.400 4.400 4.400 4.500 0<br />

0145 Nachhaltige Verkehrsentwicklung<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0145 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

488<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

6100<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0146 Lärmschutzfensterprogramm Berkheim<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

26.098 26.098 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0146 26.098 26.098 0 0 0 0 0 0<br />

0148 Lärmschutzfensterprogramm B10<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

9.088 9.088 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0148 9.088 9.088 0 0 0 0 0 0<br />

0149 Breite<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

265.000 170.000 50.000 0 0 30.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0149 265.000 170.000 50.000 0 0 30.000 15.000 0<br />

0150 Esslinger Bauherrenpreis<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

15.000 0 15.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0150 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0<br />

0151 Stadtentwicklungsprozess<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

30.000 0 30.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0151 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0<br />

0152 Städtebauliche Gutachten<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

46.250 0 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0152 46.250 0 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 0<br />

0153 Sanierung Rathaus- <strong>und</strong> Marktplatz<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

15.000 0 15.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0153 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

17.300 0 3.450 3.450 3.450 3.450 3.500 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

54.700 0 7.500 21.700 8.500 8.500 8.500 0<br />

9351 elektronische Archivierung<br />

200<br />

50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

28.500 0 9.000 4.500 4.500 4.500 6.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 150.500 0 29.950 39.650 26.450 26.450 28.000 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

6101 Ausgleichsmaßnahmen<br />

0100 Ausgleichsmaßnahmen Sirnau<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

470.000 470.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 470.000 470.000 0 0 0 0 0 0<br />

0101 Allg. Ausgleichsmaßnahmen<br />

9525 Umweltschutzmaßnahmen<br />

000<br />

75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

6120 Stadtmessung<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

79.000 0 18.200 12.700 12.700 17.700 17.700 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

22.100 0 10.600 7.000 1.500 1.500 1.500 0<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

18.000 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0<br />

9600 Befliegung Stadtgebiet, Orthophotos<br />

000<br />

76.000 0 38.000 0 0 0 38.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 195.100 0 66.800 24.200 18.700 23.700 61.700 0<br />

6130 Baurecht<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

38.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 38.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 0<br />

6140 Umlegung von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

489<br />

6101-6140<br />

0105 Umlegung Camererweg Ost<br />

9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen<br />

000<br />

338.904 338.904 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0105 338.904 338.904 0 0 0 0 0 0<br />

0106 Umlegung Kohlerweg<br />

9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen<br />

000<br />

80.841 80.841 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0106 80.841 80.841 0 0 0 0 0 0

490<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

0107 Umlegung Hochwiesenweg<br />

9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen 1.602.439<br />

000<br />

1.602.439 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0107 1.602.439 1.602.439 0 0 0 0 0 0<br />

0109 Umlegung Mittlere Rosselen<br />

9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen<br />

000<br />

837.902 837.902 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0109 837.902 837.902 0 0 0 0 0 0<br />

0110 Umlegung Wittumhalde<br />

9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen<br />

000<br />

30.000 0 30.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0110 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0<br />

6150 Sanier.u.Entwickl.Maßn. nach d. Städtebauföges.<br />

6140-6150<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0104 Altstadtsanierung Hafenmarkt<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

12.562.617 12.542.617 7.000 13.000 0 0 0 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.- 21.361 21.361 0 0 0 0 0 0<br />

000 stitionen -übrige Bereiche-<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 12.583.978 12.563.978 7.000 13.000 0 0 0 0<br />

0107 Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

35.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0107 35.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0<br />

0111 Altstadtsanierung Roßmarkt<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

4.238.961 4.179.961 18.000 36.000 5.000 0 0 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

2.313.698 2.313.698 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0111 6.552.659 6.493.659 18.000 36.000 5.000 0 0 0<br />

0117 Sanierungsgebiet Weststadt<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

1.334.406 1.309.406 16.000 9.000 0 0 0 0<br />

9820 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.-<br />

000<br />

7.550.508 7.550.508 0 0 0 0 0 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

2.066.626 2.066.626 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0117 10.951.540 10.926.540 16.000 9.000 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

491<br />

6150<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0119 Sanierungsgebiet Mettingen<br />

9320 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

000<br />

50.000 50.000 0 0 0 0 0 0<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

778.000 450.000 328.000 0 0 0 0 0<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

563.013 388.013 75.000 65.000 35.000 0 0 0<br />

9820 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.-<br />

000<br />

182.538 182.538 0 0 0 0 0 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

96.636 96.636 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0119 1.670.187 1.167.187 403.000 65.000 35.000 0 0 0<br />

0121 Pliensauvorstadt<br />

9320 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

000<br />

1.092.381 1.092.381 0 0 0 0 0 0<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.576.000 0 420.000 50.000 1.106.000 0 0 0<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

352.000 0 22.000 330.000 0 0 0 0<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

1.074.962 614.962 107.000 147.000 102.000 104.000 0 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

160.692 120.692 5.000 15.000 20.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0121 4.256.036 1.828.036 554.000 542.000 1.228.000 104.000 0 0<br />

0122 Sanierungsgebiet Kesselwasen<br />

9320 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

000<br />

164.000 164.000 0 0 0 0 0 0<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

3.044.000 0 150.000 550.000 2.344.000 0 0 0<br />

9580 Ufer- u. Wasserlaufgestaltung<br />

000<br />

154.950 71.950 75.000 8.000 0 0 0 0<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

666.805 201.805 72.000 237.000 62.000 47.000 47.000 0<br />

9820 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.-<br />

000<br />

50 50 0 0 0 0 0 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

1.880.000 1.728.000 0 152.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0122 5.909.805 2.165.805 297.000 947.000 2.406.000 47.000 47.000 0<br />

0123 Gewerbegebiet Neckarwiesen<br />

9320 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

000<br />

909.000 300.000 250.000 0 359.000 0 0 0<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.250.000 0 550.000 500.000 200.000 0 0 0<br />

9580 Gestaltung Neckarufer u.a.<br />

000<br />

850.000 0 400.000 450.000 0 0 0 0

492<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

343.424 173.424 50.000 40.000 30.000 30.000 20.000 0<br />

9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-<br />

000<br />

2.610.000 0 0 850.000 350.000 1.410.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0123 5.962.424 473.424 1.250.000 1.840.000 939.000 1.440.000 20.000 0<br />

6200 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung<br />

0100 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung<br />

9880 Zusch.f.soz.Mietwohngsbau-Fehlbel.abg.- 242.400<br />

000<br />

0 25.000 124.700 30.900 30.900 30.900 0<br />

9884 Familienför<strong>der</strong>ung<br />

000<br />

488.000 78.000 60.000 100.000 100.000 100.000 50.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 730.400 78.000 85.000 224.700 130.900 130.900 80.900 0<br />

6300 Gemeindestraßen<br />

6150-6300<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0114 Weststadt<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.459.944 1.459.944 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0114 1.459.944 1.459.944 0 0 0 0 0 0<br />

0126 Lichtsignalanlage<br />

9600 Sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

90.000 0 20.000 70.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0126 90.000 0 20.000 70.000 0 0 0 0<br />

0133 Straßenbeläge<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

940.000 0 140.000 400.000 100.000 150.000 150.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0133 940.000 0 140.000 400.000 100.000 150.000 150.000 0<br />

0139 Waldackerweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

300.000 300.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0139 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0<br />

0140 Holzwiesenweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

250.000 0 0 0 250.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0140 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0<br />

0148 Verkehrsrechner<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

3.406.755 3.406.755 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0148 3.406.755 3.406.755 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

493<br />

6300<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0312 Südtangente Gleis 1<br />

9510 Straßenbau 1. Bauabschnitt<br />

000<br />

7.975.997 7.375.997 600.000 0 0 0 0 0<br />

9511 Freilegungskosten<br />

000<br />

1.600.000 1.000.000 600.000 0 0 0 0 0<br />

9512 Straßenbau 2. Bauabschnitt<br />

000<br />

3.500.000 0 600.000 1.900.000 1.000.000 0 0 0<br />

9513 Straßenbau 3. Bauabschnitt<br />

000<br />

2.600.000 0 0 0 2.600.000 0 0 0<br />

9514 Straßenbau 4. Bauabschnitt<br />

000<br />

3.000.000 0 0 0 0 2.000.000 1.000.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0312 18.675.997 8.375.997 1.800.000 1.900.000 3.600.000 2.000.000 1.000.000 0<br />

0373 Neckarhalde Restgebiet<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.024.712 1.024.712 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0373 1.024.712 1.024.712 0 0 0 0 0 0<br />

0377 Sanierung Innere Brücke<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

2.410.685 2.410.685 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0377 2.410.685 2.410.685 0 0 0 0 0 0<br />

0386 B 10 - Sirnauer Brücke<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

485.347 485.347 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0386 485.347 485.347 0 0 0 0 0 0<br />

0399 Verschiedene Neue Straßenvorhaben<br />

9511 Oberhof/Kimmichsweiler<br />

700<br />

1.326.113 1.326.113 0 0 0 0 0 0<br />

9511 Kronenstraße<br />

800<br />

770.323 380.323 140.000 250.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0399 2.096.435 1.706.435 140.000 250.000 0 0 0 0<br />

0417 Krummenackerstraße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

2.148.907 1.048.907 300.000 0 800.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0417 2.148.907 1.048.907 300.000 0 800.000 0 0 0<br />

0430 Hausweinberg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

286.124 286.124 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0430 286.124 286.124 0 0 0 0 0 0

494<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

6300<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0435 Koßmänneweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

350.000 0 0 0 350.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0435 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0<br />

0436 Kohlerweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

351.971 351.971 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0436 351.971 351.971 0 0 0 0 0 0<br />

0441 Mettingen<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.418.477 1.418.477 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0441 1.418.477 1.418.477 0 0 0 0 0 0<br />

0445 Im Egert<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

2.659.771 2.509.771 150.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0445 2.659.771 2.509.771 150.000 0 0 0 0 0<br />

0447 Spitalwaldweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

70.000 70.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0447 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0<br />

0454 Erschließung Oberer Eisbergweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

117.860 117.860 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0454 117.860 117.860 0 0 0 0 0 0<br />

0455 Fußweg Obertal<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

15.000 0 15.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0455 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0<br />

0456 Ortsmitte Zell<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

2.080.000 2.080.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0456 2.080.000 2.080.000 0 0 0 0 0 0<br />

0461 Hauffstraße, Landolinsplatz<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

340.859 340.859 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0461 340.859 340.859 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

495<br />

6300<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0462 Brückenerneuerungen<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

10.850.000 1.850.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.750.000 1.750.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0462 10.850.000 1.850.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.750.000 1.750.000 0<br />

0463 Neckarstraße Busboulevard<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

268.147 268.147 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0463 268.147 268.147 0 0 0 0 0 0<br />

0465 Sanierung Weilstraße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

43.463 43.463 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0465 43.463 43.463 0 0 0 0 0 0<br />

0466 Fußgängersteg Mettingen<br />

9510 Straßenbau - Anbindung<br />

000<br />

124.616 124.616 0 0 0 0 0 0<br />

9511 Neubau Steg<br />

000<br />

986.000 986.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0466 1.110.616 1.110.616 0 0 0 0 0 0<br />

0467 Im Schönblick, 2. Bauabschnitt<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

410.000 410.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0467 410.000 410.000 0 0 0 0 0 0<br />

0469 Ob. Metzgerbach / Vogelsangstraße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

380.000 380.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0469 380.000 380.000 0 0 0 0 0 0<br />

0470 Gehweg Zollbergstraße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

39.816 39.816 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0470 39.816 39.816 0 0 0 0 0 0<br />

0473 Fußweg Kreuzstraße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

60.251 60.251 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0473 60.251 60.251 0 0 0 0 0 0

496<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

6300<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0475 Zwingerstraße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

118.815 118.815 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0475 118.815 118.815 0 0 0 0 0 0<br />

0476 Obertorstraße beim Wolfstor<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

390.000 150.000 240.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0476 390.000 150.000 240.000 0 0 0 0 0<br />

0478 Gehweg Pfostenackerweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

44.354 44.354 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0478 44.354 44.354 0 0 0 0 0 0<br />

0479 Verkehrsanbindung Sirnau<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0479 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0<br />

0480 Breite<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.067.101 432.101 0 25.000 210.000 400.000 0 0<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

90.000 0 0 0 90.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0480 1.157.101 432.101 0 25.000 300.000 400.000 0 0<br />

0481 Stützmauer Wiflingshauser Str.<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

113.281 113.281 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0481 113.281 113.281 0 0 0 0 0 0<br />

0482 Treppe am Kleinen Markt<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

21.128 21.128 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0482 21.128 21.128 0 0 0 0 0 0<br />

0483 Camererweg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

560.000 0 450.000 110.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0483 560.000 0 450.000 110.000 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0484 Kreisverkehr Rotenacker- / Kirchackerstraße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

60.000 60.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0484 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0<br />

0485 Sulzgrieser Straße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

1.430.000 0 30.000 0 1.000.000 400.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0485 1.430.000 0 30.000 0 1.000.000 400.000 0 0<br />

0486 Kreisel Fritz-Müller-Straße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

450.000 0 0 450.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0486 450.000 0 0 450.000 0 0 0 0<br />

0487 Aufzug Kleiner Markt<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0487 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

0488 Zollernplatz Umgestaltung<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

750.000 0 0 250.000 250.000 150.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0488 750.000 0 0 250.000 250.000 150.000 100.000 0<br />

0489 Fuß- <strong>und</strong> Radwegbrücke Alter Neckar<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0489 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0<br />

0490 Margarete Müller-Bull-Steg<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0490 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

6700 Straßenbeleuchtung<br />

497<br />

6300-6700<br />

0100 Straßenbeleuchtung<br />

9630 Neuanlagen<br />

000<br />

400.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 400.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0

498<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />

0131 Park- <strong>und</strong> Verkehrsleitsystem<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

444.517 444.517 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0131 444.517 444.517 0 0 0 0 0 0<br />

0136 Parkplätze Potsdamer Straße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

65.000 65.000 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0136 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0<br />

0137 Parkplätze Hohe Straße<br />

9510 Straßenbau<br />

000<br />

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0137 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau<br />

6800-6900<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0124 Neubau von Brunnenleitungen<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

70.000 0 20.000 15.000 15.000 20.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0124 70.000 0 20.000 15.000 15.000 20.000 0 0<br />

0134 Hochwasserschutz<br />

9570 Wasserbau<br />

000<br />

270.000 140.000 10.000 50.000 60.000 10.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0134 270.000 140.000 10.000 50.000 60.000 10.000 0 0<br />

0137 Renaturierung Körsch<br />

9570 Wasserbau<br />

000<br />

608.750 608.750 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0137 608.750 608.750 0 0 0 0 0 0<br />

0138 Fischtreppe Bäckermühle<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

130.000 0 0 130.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0138 130.000 0 0 130.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 6 119.894.954 76.489.404 8.794.900 9.919.200 13.917.900 7.100.900 3.672.650 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

7510 Bestattungswesen Stadt -öffentlicher Bereich-<br />

499<br />

7510<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0102 Gräberfel<strong>der</strong><br />

9580 Außenanlagen<br />

000<br />

75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0102 75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />

0133 Ebershaldenfriedhof -Krematorium-<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

2.862.430 2.862.430 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0133 2.862.430 2.862.430 0 0 0 0 0 0<br />

0135 Friedhof Mettingen -Erweiterung-<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

79.351 79.351 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0135 79.351 79.351 0 0 0 0 0 0<br />

0136 Friedhof Sulzgries<br />

9580 sonstiger Tiefbau - Erweiterung<br />

000<br />

332.792 332.792 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0136 332.792 332.792 0 0 0 0 0 0<br />

0138 Friedhof Zell<br />

9580 Sonstiger Tiefbau - Erweiterung<br />

000<br />

205.446 205.446 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0138 205.446 205.446 0 0 0 0 0 0<br />

0146 Friedhof Hegensberg -Glasfront Feierhalle-<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

105.590 105.590 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0146 105.590 105.590 0 0 0 0 0 0<br />

0152 Friedhof Sulzgries<br />

9400 Ausbau Leichenh., Kolumb.<br />

000<br />

19.673 19.673 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0152 19.673 19.673 0 0 0 0 0 0<br />

0153 Friedhof St. Berndardt<br />

9400 Kolumbarium<br />

000<br />

57.500 0 0 32.500 0 0 25.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0153 57.500 0 0 32.500 0 0 25.000 0

500<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

0154 Gebäudesanierung Ebershaldenfriedhof<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

50.000 0 0 0 0 0 50.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0154 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

240.000 0 25.000 25.000 60.000 80.000 50.000 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

10.050 0 0 2.400 2.550 2.550 2.550 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 300.050 0 35.000 37.400 72.550 92.550 62.550 0<br />

7520 Bestattungswesen Stadt -wirtschaftl. Bereich-<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 2.500 0 500 500 500 500 500 0<br />

7650 WC-Anlagen<br />

0200 WC-Anlage Burg<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 110.000 0 0 110.000 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0200 110.000 0 0 110.000 0 0 0 0<br />

7910 Sonst. För<strong>der</strong>ung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

7510-7910<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Life Science Center<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

5.062.608 5.062.608 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 5.062.608 5.062.608 0 0 0 0 0 0<br />

0400 Bio Regio STERN Verwaltungs-GmbH<br />

9301 Rücklagenzuführung<br />

000<br />

488.333 258.333 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0400 488.333 258.333 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

10.000 0 10.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 7 9.761.273 8.926.223 106.500 241.400 134.050 154.050 199.050 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

8230 END-Verkehrs-Gesellschaft mbH<br />

0100 END Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 11.250 11.250 0 0 0 0 0 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 11.250 11.250 0 0 0 0 0 0<br />

8400 Unternehmen <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

0100 Vermögensumlage<br />

9300 Verband Region Stuttgart<br />

000<br />

1.952.137 1.670.337 52.000 64.100 59.350 51.850 54.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 1.952.137 1.670.337 52.000 64.100 59.350 51.850 54.500 0<br />

8411 Neckar-Forum<br />

0105 Alte Stadthalle<br />

9600 Restabw. (Anlieger, Honorare)<br />

000<br />

2.263.530 2.263.530 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0105 2.263.530 2.263.530 0 0 0 0 0 0<br />

0108 <strong>Esslingen</strong> live Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 9.750.000 0 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0108 9.750.000 0 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 0<br />

8413 Osterfeldhalle -Küchenbereich-<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

9.000 0 0 5.000 1.000 1.500 1.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 9.000 0 0 5.000 1.000 1.500 1.500 0<br />

8414 Osterfeldhalle -Säle-<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

4.500 0 0 2.000 0 0 2.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 4.500 0 0 2.000 0 0 2.500 0<br />

8415 Halle Zell -Gaststätte-<br />

501<br />

8230-8415<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

14.500 0 0 10.000 1.500 1.000 2.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 14.500 0 0 10.000 1.500 1.000 2.000 0

502<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

8416 Halle Zell -Säle-<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356 Mobiliar<br />

000<br />

7.500 0 0 2.500 0 2.500 2.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 7.500 0 0 2.500 0 2.500 2.500 0<br />

8421 Altes Rathaus -Säle-<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

22.500 0 0 15.000 2.500 2.500 2.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 22.500 0 0 15.000 2.500 2.500 2.500 0<br />

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />

0100 Rekultivierungsmaßnahmen<br />

9600 Planungsleistungen<br />

000<br />

50.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 50.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0<br />

0114 Ausbildungshütte Berkheim<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

18.752 18.752 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0114 18.752 18.752 0 0 0 0 0 0<br />

0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351 Geräte, Maschinen<br />

000<br />

37.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0<br />

9351 EDV-Beschaffung, Software<br />

100<br />

15.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0<br />

9352 Ausstattung, Einrichtung<br />

000<br />

17.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0900 70.000 0 11.000 11.000 16.000 16.000 16.000 0<br />

8800 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

8416-8800<br />

0100 Allgemeiner Gr<strong>und</strong>stücksverkehr<br />

9320 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

000<br />

10.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 10.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0<br />

0103 Unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke<br />

9600 Altlastensanierung<br />

000<br />

320.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0103 320.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0104 Anliegerleistungen<br />

9321 Abgaben<br />

000<br />

1.000.000 0 300.000 150.000 300.000 150.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0104 1.000.000 0 300.000 150.000 300.000 150.000 100.000 0<br />

0122 Freimachung von Gr<strong>und</strong>stücken<br />

9400 sonstige Baumaßnahmen<br />

000<br />

600.000 0 75.000 200.000 125.000 100.000 100.000 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0122 600.000 0 75.000 200.000 125.000 100.000 100.000 0<br />

0182 Heizungsanlage Klosteralle 14<br />

9400 Hochbaumaßnahmen<br />

000<br />

19.624 19.624 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0182 19.624 19.624 0 0 0 0 0 0<br />

0183 Vorfinanzierung Außenanlagen Breite<br />

9580 Sonstiger Tiefbau<br />

000<br />

250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0183 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0<br />

8820 Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

0100 Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong> (Eigenbetrieb)<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, 45.029.289 34.629.289 2.400.000 1.800.000 1.950.000 2.050.000 2.200.000 0<br />

000 Kapitalanlagen<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 45.029.289 34.629.289 2.400.000 1.800.000 1.950.000 2.050.000 2.200.000 0<br />

8920 Einzelstiftungen<br />

503<br />

8800-8920<br />

0100 Einzelstiftungen<br />

9300 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen3.226<br />

000<br />

3.226 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 3.226 3.226 0 0 0 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 8 71.395.809 38.616.009 6.893.000 6.564.600 6.485.350 6.405.350 6.431.500 0

504<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

9100<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

0100 Allgemeine Rücklage<br />

9100 Zuführung frei verfügbare Mittel<br />

000<br />

3.144.500 0 3.144.500 0 0 0 0 0<br />

9101 Zuführung Parkierungsbauten<br />

000<br />

120.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0100 3.264.500 0 3.174.500 30.000 30.000 30.000 0 0<br />

0101 Kredite <strong>und</strong> Tilgungen<br />

9701 Tilgung von Krediten -B<strong>und</strong>-<br />

000<br />

135.300 0 68.000 67.300 0 0 0 0<br />

9711 Tilgung von Krediten -Land-<br />

000<br />

19.000 0 7.000 6.900 5.100 0 0 0<br />

9771 Kreditmarkt -ordentl. Tilgung-<br />

000<br />

619.900 0 280.000 174.600 165.300 0 0 0<br />

9773 außerordentliche Tilgung<br />

000<br />

1.829.200 0 0 756.200 1.073.000 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Summe <strong>der</strong> Maßnahme 0101 2.603.400 0 355.000 1.005.000 1.243.400 0 0 0<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 9 5.867.900 0 3.529.500 1.035.000 1.273.400 30.000 0 0

Einzelplan<br />

<strong>Zusammenstellung</strong> <strong>der</strong> Einzelpläne<br />

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben<br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Einzelplan 0 7.029.928 1.972.228 1.370.100 2.100.400 1.224.400 184.400 178.400 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Einzelplan 1 2.635.535 737.185 593.350 405.000 273.000 241.000 386.000 0<br />

Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Einzelplan 2 17.049.837 11.749.037 570.100 1.554.900 1.434.600 830.100 911.100 0<br />

Schulen<br />

Einzelplan 3 9.659.252 3.123.602 696.250 1.128.700 1.348.700 2.680.700 681.300 0<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Einzelplan 4 13.192.691 6.828.991 1.705.500 2.877.200 887.000 497.000 397.000 0<br />

Soziale Sicherung<br />

Einzelplan 5 13.977.600 3.683.500 7.063.500 1.113.100 630.000 736.500 751.000 0<br />

Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Einzelplan 6 119.894.954 76.489.404 8.794.900 9.919.200 13.917.900 7.100.900 3.672.650 0<br />

Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Einzelplan 7 9.761.273 8.926.223 106.500 241.400 134.050 154.050 199.050 0<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Einzelplan 8 71.395.809 38.616.009 6.893.000 6.564.600 6.485.350 6.405.350 6.431.500 0<br />

Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Einzelplan 9 5.867.900 0 3.529.500 1.035.000 1.273.400 30.000 0 0<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Zusammen 270.464.779 152.126.179 31.322.700 26.939.500 27.608.400 18.860.000 13.608.000 0<br />

505

506<br />

Einzelplan<br />

<strong>Zusammenstellung</strong> <strong>der</strong> Einzelpläne<br />

Investitionsprogramm 2009 - <strong>Einnahmen</strong><br />

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren<br />

sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff<br />

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Einzelplan 0 90.374 90.374 0 0 0 0 0 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Einzelplan 1 663.472 466.672 88.700 37.700 9.400 20.000 41.000 0<br />

Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Einzelplan 2 927.831 927.831 0 0 0 0 0 0<br />

Schulen<br />

Einzelplan 3 456.022 296.022 130.000 0 30.000 0 0 0<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Einzelplan 4 2.042.898 692.898 0 1.273.000 77.000 0 0 0<br />

Soziale Sicherung<br />

Einzelplan 5 1.685.017 1.405.017 0 280.000 0 0 0 0<br />

Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Einzelplan 6 43.566.617 25.695.617 2.900.000 3.744.000 5.891.000 3.172.000 2.164.000 0<br />

Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Einzelplan 7 4.446.297 4.446.297 0 0 0 0 0 0<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

Einzelplan 8 25.660.000 0 6.040.000 4.790.000 4.540.000 4.540.000 5.750.000 0<br />

Wirtsch.Unternehmen,allg.Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Einzelplan 9 72.820.800 0 22.164.000 16.814.800 17.061.000 11.128.000 5.653.000 0<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Zusammen 152.359.327 34.020.727 31.322.700 26.939.500 27.608.400 18.860.000 13.608.000 0

Anlagen<br />

507

508

Stellenplan<br />

für das Haushaltsjahr<br />

2009<br />

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben<br />

nachrichtlich:<br />

voraussichtlich fällige Ausgaben<br />

Finanzposition Vorhaben BewStelle Planansatz 2009 VE 2009 2010 2011 2012<br />

2.6100.9880.000-0127 För<strong>der</strong>progr. "Wärmetechnische Altbausanierung" 60000 61.500 € 11.500 € 11.500 € 26.500 € 26.500 €<br />

2.6150.9880.000-0121 Pliensauvorstadt 61000 15.000 € 20.000 € 20.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

2.6150.9880.000-0123 Gewerbegebiet Neckarwiesen 61000 850.000 € 350.000 € 350.000 € 1.410.000 €<br />

- €<br />

2.6150.9510.000-0121 Pliensauvorstadt 66000 50.000 € 275.000 € 1.106.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

2.6150.9510.000-0122 Sanierungsgebiet Kesselwasen 66000 550.000 € 619.000 € 2.344.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

2.6300.9510.000-0133 Straßenbeläge 66000 400.000 € 100.000 € 100.000 € 150.000 € 150.000 €<br />

2.6900.9570.000-0134 Hochwasserschutz 66000 50.000 € 50.000 € 60.000 € 10.000 €<br />

- €<br />

2.6300.9512.000-0312 Südtangente Gleis 1 66000 1.900.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

2.6300.9510.000-0417 Krummenackerstraße 66000 - € 800.000 € 800.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

2.6300.9510.000-0462 Brückenerneuerungen 66000 1.500.000 € 500.000 € 2.000.000 € 1.750.000 € 1.750.000 €<br />

2.6300.9510.000-0488 Zollernplatz 66000 250.000 € 250.000 € 250.000 € 150.000 € 100.000 €<br />

2.4640.9300.000-0104 Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße 30500 1.000.000 € 290.000 € 290.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

2.4980.9880.000-0114 Zuschuss CVJM Lutherbau 50000 200.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 €<br />

2.4980.9880.000-0115 Zuschuss Otto-Riethmüller-Haus 50000 100.000 € 100.000 € 100.000 €<br />

2.3550.9300.000-0105 Dieselstraße 26 30500 300.000 € 600.000 € 600.000 € 2.300.000 € 300.000 €<br />

2.0620.9300.000-0107 Dekanatsgebäude 30500 1.900.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €<br />

- €<br />

- €<br />

2.326.500 €<br />

5.896.500 €<br />

10.231.500 €<br />

6.265.500 €<br />

Summen Verpflichtungsermächtigungen 9.126.500 €<br />

- €<br />

- €<br />

- €<br />

- €<br />

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: - €<br />

559

560

Stand 01.01.2008 45.936 TEUR<br />

Zugang 2008 lt. Plan 3.175 TEUR<br />

Finanzzwischenbericht für<br />

Abhollager Rieger 2.700 TEUR<br />

Entnahme 2008 lt. Plan -7.675 TEUR<br />

a.o. Tilgung -2.884 TEUR<br />

Stand 31.12.2008 vorauss. 41.251 TEUR<br />

Zugang 2009<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ener Anteil 30 TEUR<br />

Entnahme 2009<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ener Anteil -125 TEUR<br />

Schulentwicklungsplanung -1.800 TEUR<br />

Medienentwicklungsplan -655 TEUR<br />

Brückensanierungen -1.000 TEUR<br />

a.o. Tilgung -135 TEUR<br />

Weitere Investitionen -2.341 TEUR<br />

zur Deckung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen<br />

im Beratungsverfahren zum HH 2009 -584 TEUR<br />

Stand 31.12.2009 vorauss. 34.641 TEUR (*)<br />

Nachrichtlich: (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)<br />

Mindestbetrag <strong>der</strong> allgemeinen Rücklage<br />

Berechnung:<br />

Übersicht über den voraussichtlichen Stand <strong>der</strong> Rücklagen<br />

Volumen Verw.HH 2006: 186.244 TEUR (Rechnungsergebnis)<br />

Volumen Verw.HH 2007: 217.680 TEUR (Rechnungsergebnis)<br />

Volumen Verw.HH 2008: 201.385 TEUR (Finanzzwischenbericht 2008)<br />

605.309 TEUR<br />

2 % x 605.309 TEUR = 4.035 TEUR<br />

3<br />

Anmerkungen:<br />

(*) In <strong>der</strong> Rücklage enthalten sind Ende 2009 (in TEUR):<br />

15.000 Stadthallenfonds<br />

3.975 Geldanlage für Zukunftsinvestitionen<br />

ca. 4.035 "Betriebsmittel-Rücklage" <strong>der</strong> Stadtkasse = Mindestbestand<br />

ca. 1.073 zur Schuldentilgung<br />

ca. 795 weitere geb<strong>und</strong>ene Anteile (Fehlbelegungsabgabe, Stellplatzablösungen…...)<br />

ca. 9.763 Freier Teil <strong>der</strong> Rücklage<br />

r<strong>und</strong> 34.641 auf 31.12.2009<br />

561

562

Übersicht über den Stand <strong>der</strong> Schulden (ohne Kassenkredite)<br />

(in TEUR)<br />

Art 01.01.2008 01.01.2009<br />

Ist-Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

Ist-Stand zu Beginn<br />

des HH-Jahres<br />

1 Schulden aus Krediten von / vom<br />

1.1 B<strong>und</strong> 774 706<br />

1.2 Land 19 12<br />

1.3 Gemeinden / Gemeindeverbänden 0 0<br />

1.4 Zweckverbänden <strong>und</strong> dgl. 0 0<br />

1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 0 0<br />

1.6 Kreditmarkt 4.654 1.529<br />

Summe 1 5.447 2.247<br />

2. Innere Darlehen<br />

2.1 aus Son<strong>der</strong>rücklagen<br />

von Son<strong>der</strong>vermögen ohne<br />

0 0<br />

2.2 Son<strong>der</strong>rechnung<br />

0 0<br />

Summe 2 0 0<br />

3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen<br />

> Neckarforum <strong>Esslingen</strong><br />

41.203 41.007<br />

Summe 3 41.203 41.007<br />

Nachrichtlich<br />

4 Schulden <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>vermögen mit Son<strong>der</strong>rechnung<br />

4.1 aus Krediten<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong> 49.663 53.602<br />

Städt. Verkehrsbetrieb 5.311 6.039<br />

Städt. Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> 10.322 10.538<br />

Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong> 119.458 121.145<br />

Städtischer Baubetrieb <strong>Esslingen</strong> 6.132 6.107<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> 21.394 23.677<br />

Summe 212.280 221.108<br />

4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br />

wirtschaftlich gleichkommen<br />

0 0<br />

5 Verpflichtungen aus Leasingverträgen<br />

u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang<br />

mit unbewegl. Gütern<br />

0 0<br />

563

564

Voraussichtlicher Stand <strong>der</strong> verbürgten Darlehen zum 31.12.2008<br />

I. Wohnungsbau<br />

II. Für sonstige Zwecke<br />

1 /3- <strong>und</strong> 1 /2- Ausfallhaftungen 31.738 TEUR<br />

gegenüber Landeskreditbank<br />

Ausfallbürgschaften gegenüber verschiedenen Gläubigern<br />

II.1 SWE Versorgungsbetriebe 8.720 TEUR<br />

Bä<strong>der</strong>betriebe 8.288 TEUR 17.508 TEUR<br />

II.2 EWB 18.450 TEUR<br />

II.3 WSE 1.208 TEUR<br />

II.4 <strong>Esslingen</strong> live GmbH 834 TEUR<br />

II.5 Verbände, Vereine, Privatpersonen<br />

Eissportgemeinschaft <strong>Esslingen</strong> e. V. 650 TEUR<br />

(Stand 31.10.08)<br />

Kraftsportverein <strong>Esslingen</strong> 1894 e. V. 720 TEUR<br />

Siedlergemeinschaft Sirnau e. V. 179 TEUR<br />

PROhumanitate Gemeinnützige Stiftung GbR 881 TEUR<br />

Waldorfschulverein <strong>Esslingen</strong> e. V. 350 TEUR<br />

565

566

Geldvermögensübersicht<br />

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009<br />

Anlageart<br />

Allgemeine Finanzanlagen Betriebs-<br />

Stiftungs-<br />

Äußere<br />

Summe<br />

Rücklage<br />

vermögen vermögen Verschuldung<br />

EURO EURO EURO EURO EURO EURO<br />

ca.<br />

Kassenbestand 22.323.000 -<br />

-<br />

140.000 -<br />

22.463.000<br />

gewährte Darlehen -<br />

5.180.800 -<br />

-<br />

-<br />

5.180.800<br />

Wertpapiere -<br />

-<br />

-<br />

1.310.000 -<br />

1.310.000<br />

Geschäfts-/Stammanteile -<br />

-<br />

37.215.629 -<br />

-<br />

37.215.629<br />

davon: Stammkapital SVE -<br />

-<br />

2.600.000 -<br />

-<br />

2.600.000<br />

Stammkapital SPH -<br />

-<br />

2.302.800 -<br />

-<br />

2.302.800<br />

Stammkapital Wihi -<br />

-<br />

25.395 -<br />

-<br />

25.395<br />

Stammkapital Klinikum -<br />

-<br />

1.500.000 -<br />

-<br />

1.500.000<br />

Stammkapital SGE -<br />

-<br />

4.834.670 -<br />

-<br />

4.834.670<br />

Stammanteil SWE GmbH -<br />

-<br />

12.550 -<br />

-<br />

12.550<br />

Kommanditanteil SWE KG -<br />

-<br />

11.810.000 -<br />

-<br />

11.810.000<br />

Stammanteil EWB (Teilwert) -<br />

-<br />

12.784.484 -<br />

-<br />

12.784.484<br />

Stammanteil WSE -<br />

-<br />

24.500 -<br />

-<br />

24.500<br />

Stammanteil ekz -<br />

-<br />

20.480 -<br />

-<br />

20.480<br />

Stammanteil Neckarhafen -<br />

-<br />

66.000 -<br />

-<br />

66.000<br />

Stammanteil EST -<br />

-<br />

40.000 -<br />

-<br />

40.000<br />

Stammanteil END GmbH -<br />

-<br />

11.250 -<br />

-<br />

11.250<br />

Kommanditanteil END KG -<br />

-<br />

86.250 -<br />

-<br />

86.250<br />

Stammanteil Bio Regio -<br />

-<br />

2.250 -<br />

-<br />

2.250<br />

Stammanteil Life Sc. GmbH -<br />

-<br />

20.000 -<br />

-<br />

20.000<br />

Kommanditanteil Life Sc. KG -<br />

-<br />

1.050.000 -<br />

-<br />

1.050.000<br />

Stammanteil ES live -<br />

-<br />

25.000 -<br />

-<br />

25.000<br />

Kapitaleinlagen in Zweckverbände -<br />

-<br />

2.005.328 -<br />

-<br />

2.005.328<br />

davon: Verband Region Stuttgart -<br />

-<br />

1.722.298 -<br />

-<br />

1.722.298<br />

KDRS Stuttgart -<br />

-<br />

283.030 -<br />

-<br />

283.030<br />

Rücklagen -<br />

-<br />

82.195.977 -<br />

-<br />

82.195.977<br />

davon: Allg. Rücklage SVE -<br />

-<br />

5.582.135 -<br />

-<br />

5.582.135<br />

Son<strong>der</strong>rücklage SVE (Fonds) -<br />

-<br />

30.677.500 -<br />

-<br />

30.677.500<br />

Rücklage SWE -<br />

-<br />

5.971.363 -<br />

-<br />

5.971.363<br />

Rücklage END -<br />

-<br />

148.658 -<br />

-<br />

148.658<br />

Rücklage WSE -<br />

-<br />

1.123.621 -<br />

-<br />

1.123.621<br />

Rücklage ES live -<br />

-<br />

2.049.348 -<br />

-<br />

2.049.348<br />

Rücklage Bio Regio -<br />

-<br />

70.920 -<br />

-<br />

70.920<br />

Rücklage Wihi -<br />

-<br />

0 -<br />

-<br />

0<br />

Rücklage SPH -<br />

-<br />

249.897 -<br />

-<br />

249.897<br />

Rücklagen Klinikum -<br />

-<br />

6.413.669 -<br />

-<br />

6.413.669<br />

Rücklage VHS -<br />

-<br />

180.307 -<br />

-<br />

180.307<br />

Rücklage SGE -<br />

-<br />

29.116.521 -<br />

-<br />

29.116.521<br />

Rücklage SBE -<br />

-<br />

612.037 -<br />

-<br />

612.037<br />

Kreditaufnahmen -<br />

-<br />

0 -<br />

2.247.400 2.247.400<br />

567<br />

Summen 22.323.000 5.180.800 121.416.934 1.450.000 2.247.400 152.618.134

568

A.<br />

Verzeichnis <strong>der</strong> Mitgliedschaften<br />

Mitgliedschaften bei öffentl.-rechtlichen Körperschaften, Berufsgenossenschaften, Verbänden,<br />

Zweckverbänden u.a.<br />

lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag Finanzposition<br />

Nr. bzw. Umlage<br />

für das RJ<br />

2009<br />

in ca. EUR<br />

1 Deutscher Städtetag<br />

-Umlage 27.700 1.0200.7180.000<br />

2 Kommunaler Arbeitskreis Fil<strong>der</strong><br />

-Umlage 1.500 1.6100.6610.000<br />

3 Städtetag Baden-Württemberg<br />

-Umlage 32.000 1.0200.7180.000<br />

4 Kommunale Gemeinschaftsstelle<br />

für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)<br />

-Umlage 4.300 1.0200.7180.000<br />

5 Kreisfeuerwehrverband<br />

-Umlage 4.100 1.1310.6610.000<br />

6 Kommunaler Arbeitgeberverband<br />

Baden-Württemberg<br />

-Umlage 4.800 1.0220.7180.000<br />

7 Kreisverband <strong>Esslingen</strong> im<br />

Gemeindetag Baden-Württemberg 150 1.0200.7180.000<br />

-Umlage<br />

8 Verband Region Stuttgart 490.000 1.9000.8330.000<br />

9 KDRS 260.000 1.0610.6720.000<br />

10 Vermögensumlage KDRS - 2.0610.9300.000-0101<br />

(wird zur Zeit nicht angefor<strong>der</strong>t)<br />

11 Komm. Pool Region Stuttgart e.V. 50 1.7910.6611.000<br />

12 Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) - -<br />

569

570<br />

B.<br />

Sonstige Mitgliedschaften (Vereine, Organisationen)<br />

lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag UA<br />

Nr. in ca. EUR<br />

2009<br />

1 Rat <strong>der</strong> Gemeinden <strong>und</strong> Regionen Europas, Düsseldorf 2.375 0000<br />

2 Dachverband <strong>der</strong> Jugendgemein<strong>der</strong>äte Baden-<br />

Württemberg, Stuttgart 75 0000<br />

3 Verein <strong>der</strong> Fre<strong>und</strong>e <strong>der</strong> Fachhochschule für öffentl.<br />

Verwaltung, Stuttgart, Ludwigsburg 50 0220<br />

4 Fachverband <strong>der</strong> Kommunalkassenverwalter e.V.,<br />

Barsighausen 50 0320<br />

5 Deutsche SAP-Anwen<strong>der</strong>gruppe DSAG, Walldorf 500 0320<br />

6 Fachverband <strong>der</strong> Standesbeamten, Kornwestheim 130 0500<br />

7 Verband Deutscher Städtestatistiker 100 0510<br />

8 Deutscher Verband für Post- <strong>und</strong> Telekommunikation<br />

e.V., Offenbach 800 0630<br />

9 Kreisverkehrswacht <strong>Esslingen</strong> e.V., <strong>Esslingen</strong> 160 1100<br />

10 Kunst-Kultur-Kirchentag e.V. (beitragsfrei) - 3000<br />

11 Internationale Lenaugesellschaft, Wien 125 3000<br />

12 Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach 125 3000<br />

13 Stuttgarter Galerieverein e.V. 320 3000<br />

14 Verein <strong>der</strong> Fre<strong>und</strong>e <strong>der</strong> Hochschule <strong>Esslingen</strong> e.V. 150 3400<br />

15 Patenschaft Kunststiftung Baden-Württemberg 1.500 3214<br />

16 Tobias-Mayer-Museum e.V., Marbach 102 3211<br />

17 Gesellschaft zur För<strong>der</strong>ung des Württembergischen<br />

Landesmuseum e.V., Stuttgart 41 3211<br />

18 Museumsverband Baden-Württemberg e.V. 154 3211<br />

19 Verband Deutscher Musikschulen 1.050 3330<br />

20 Schwäbischer Heimatb<strong>und</strong>, Stuttgart 50 3400<br />

21 Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe <strong>Esslingen</strong>, ES 70 3520<br />

22 För<strong>der</strong>verein Freilichtmuseum Beuren 40 3400<br />

23 Tourismusverband Schwäbische Alb 3.320 3400<br />

24 Fre<strong>und</strong>eskreis <strong>der</strong> historischen Bürgerwehren 30 3400<br />

25 Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin 310 3520<br />

26 Ev. Landesverband - Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong> in<br />

Württemberg e.V. 270 4640<br />

27 Landesverband <strong>der</strong> Natur- <strong>und</strong> Waldkin<strong>der</strong>gärten Baden-<br />

Württemberg e.V. 140 4640

B.<br />

Sonstige Mitgliedschaften (Vereine, Organisationen)<br />

lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag UA<br />

Nr. in ca. EUR<br />

2009<br />

28 Verband Schwäbischer Feierabendheime e.V.,<br />

Waiblingen 614 4980<br />

29 Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG),<br />

Ortsgruppe <strong>Esslingen</strong>, ES 84 4980<br />

30 Dt. Verein für öffentliche <strong>und</strong> private Fürsorge 76 4980<br />

31 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Frankfurt<br />

a.M. 51 5510<br />

32 Verein Stuttgart Regio Marketing - -<br />

33 Gemeinschaft zur För<strong>der</strong>ung gemeinnütziger Aufgaben<br />

im Verkehrswesen e.V. 55 6020<br />

34 Forschungsgesellschaft für Straßen- <strong>und</strong><br />

Verkehrswesen, Köln 115 6020<br />

35 Altlastenforum Baden-Württemberg e.V 165 6020<br />

36 Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau <strong>und</strong><br />

Raumordnung e.V., Bonn 150 6100<br />

37 Deutscher Städtetag - Deutsches Institut für Urbanistik 7.000 6100<br />

38 Verein Deutsche Fachwerkstraße - Neckar -<br />

Schwarzwald 4.800 6100<br />

39 Arbeitsgemeinschaft Historischer Fachwerkstädte e.V. 600 6100<br />

40 Klima-Bündnis 600 6100<br />

41 Internationales Städteforum Graz 250 6100<br />

42 Europäische Kulturstraße Heinrich Schickhardt e.V. 100 6100<br />

43 Deutscher Verein für Vermessungswesen, Landesverein<br />

Baden-Württemberg e.V., Stuttgart 50 6120<br />

44 Volksb<strong>und</strong> Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,<br />

Bezirksverband Nordwürttemberg, Stuttgart 300 7510<br />

45 Netzwerk Innovation <strong>und</strong> Bildung Hohenheim e.V.,<br />

Stuttgart 260 7910<br />

46 Verein Neckarhafen Plochingen e.V., Plochingen 110 7910<br />

47 Verband <strong>der</strong> baden-württembergischen Technologie- <strong>und</strong><br />

Grün<strong>der</strong>zentren 400 7910<br />

48 Kompetenzzentrum Life Sciences Essligen e.V. 40 7910<br />

49 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband<br />

Baden-Württemberg e.V., Stuttgart 280 8550<br />

50 Forstkammer Baden-Württemberg, Stuttgart 1.094 8550<br />

51 Kreisverband <strong>der</strong> Obst- <strong>und</strong> Gartenbauvereine<br />

<strong>Esslingen</strong>, ES 105 8800<br />

571

572

Interne Leistungsverrechnung<br />

UA’ mit Außenwirkung<br />

(externe Produkte)<br />

UA Steuerung<br />

UA’ <strong>der</strong> Servicedienste<br />

(interne Produkte)<br />

Kostenzusammensetzung:<br />

Kostenzusammensetzung:<br />

Kostenzusammensetzung:<br />

eigene Kosten<br />

Kosten aus Bereichen, die komplett <strong>der</strong><br />

Steuerung zugeordnet werden<br />

eigene Kosten<br />

Kosten für die Inanspruchnahme von<br />

Serviceleistungen (Pflichtservice u.<br />

Wahlservice)<br />

Kosten aus Bereichen, die nur zum Teil<br />

Steuerungsleistungen erbringen<br />

Kosten für die Inanspruchnahme von<br />

Serviceleistungen an<strong>der</strong>er Servicedienste<br />

Steuerungkosten aus Umlage<br />

= Summe aller Steuerungskosten<br />

(Kosten <strong>der</strong> Steuerungsprodukte gem.<br />

„Positivliste“)<br />

= Gesamtkosten zur Preisermittlung<br />

(Vollkosten ohne Steuerung)<br />

Wahlservice<br />

Pflichtservice<br />

Steuerungsumlage<br />

Schlüssel: bereinigtes Ausgabevolumen<br />

= Gesamtkosten zur<br />

Preisermittlung (vollständige<br />

Produktkosten)<br />

Verrechnung nach Inanspruchnahme (Menge x Preis)<br />

freier Kontrakt bzw. Kontrahierungszwang<br />

externe Nachfrager<br />

von Serviceleistungen<br />

Eigenbetriebe<br />

Gesellschaften<br />

Sonstige<br />

Verrechnung nach Inanspruchnahme (Menge x Preis) + Steuerungszuschlag<br />

573

574<br />

Interne Leistungsverrechnung<br />

Über die ILV werden die, in einer Kommunalverwaltung erbrachten internen Vorleistungen<br />

verursachungsgerecht auf die abnehmenden Organisationseinheiten <strong>und</strong> ihre nach außen<br />

gehenden Produkte zugeordnet. Gr<strong>und</strong>lage dieser Zuordnung ist ein vorkalkulierter<br />

Vollkostenpreis durch den Leistungsanbieter aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Kostensituation <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

voraussichtlichen Leistungsmenge. Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Kostensituation des<br />

Leistungsanbieters bzw. in <strong>der</strong> vom Leistungsabnehmer abgenommenen Menge wirken sich<br />

dadurch unmittelbar auf die <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben in <strong>der</strong> ILV aus.<br />

Im Haushaltsplan 2009 erhöht sich das Volumen <strong>der</strong> Internen Leistungsverrechnung<br />

gegenüber dem Planjahr 2008 aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> verän<strong>der</strong>ten Kostensituation <strong>der</strong> Leistungsanbieter<br />

<strong>und</strong> <strong>der</strong> abgenommenen Leistungsmenge. Ursächlich hierfür sind die<br />

Personalkostensteigerungen auf Gr<strong>und</strong> des Tarifabschlusses 2008 im öffentlichen Dienst. Die<br />

Erstattungsbeträge für Serviceleistungen wurden von den leistungsanbietenden Ämtern neu<br />

berechnet <strong>und</strong> mit den leistungsabnehmenden Ämtern vereinbart.<br />

Die Steuerungsumlage wurde auf Basis des gesteuerten Ausgabevolumens 2009 <strong>der</strong><br />

Unterabschnitte, die überwiegend externe Produkte erstellen, errechnet. Verän<strong>der</strong>ungen im<br />

Ausgabevolumen <strong>der</strong> zahlungspflichtigen Unterabschnitte sowie <strong>der</strong> reduzierte Umlagensatz,<br />

führen zu Abweichungen im Zahlungsbetrag <strong>der</strong> Steuerungsumlage gegenüber dem Vorjahr.<br />

Im Haushaltsplan sind die internen Leistungsverrechnungen auf folgende Arten dargestellt:<br />

Steuerungsumlage für Steuerungsprodukte (Gruppierung 1690.100 / 6790.100)<br />

Steuerungsprodukte sind verwaltungsinterne Produkte, die in ihrer Gesamtheit <strong>der</strong> Lenkung<br />

einer Kommunalverwaltung dienen <strong>und</strong> nicht von Dritten erbracht werden können. Es besteht<br />

eine Abnahmeverpflichtung, wobei die abnehmenden Leistungsbereiche keine<br />

Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Quantität <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Qualität haben.<br />

Verrechnungen <strong>der</strong> Serviceleistungen (Gruppierung >1691.000 / >6791.000)<br />

Serviceleistungen sind Produkte, die auch von Dritten (verwaltungsexternen Anbietern)<br />

erbracht werden könnten. Die abnehmenden Leistungsbereiche haben eine weitgehende<br />

Möglichkeit <strong>der</strong> Beeinflussung hinsichtlich Quantität <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Produkte<br />

(Auftragnehmer- / Auftraggeberverhältnis).<br />

Verwaltungskostenerstattungen (Gruppierung 1691.000 / 6791.000)<br />

Der Leistungsaustausch zwischen den Unterabschnitten, <strong>der</strong> we<strong>der</strong> aus Serviceleistungen<br />

noch aus Steuerungsleistungen besteht, wird in Form von Verwaltungskostenerstattungen<br />

verrechnet.<br />

Die gesamten Personalausgaben für einen Bediensteten werden in dem Unterabschnitt<br />

veranschlagt, dem <strong>der</strong> Bedienstete im Stellenplan zugerechnet ist (Prinzip des Stamm-<br />

Unterabschnitts). Erbringt ein Bediensteter Verwaltungsleistungen für an<strong>der</strong>e Unterabschnitte,<br />

werden diese Leistungen in Form von Verwaltungskostenerstattungen verrechnet (z.B.<br />

Leistungen eines verantwortlichen Amtes für die von ihm betreuten Unterabschnitte).<br />

Verwaltungskostenbeiträge (Gruppierung 1650.000)<br />

Als Verwaltungskostenbeiträge werden Kostenersätze bezeichnet, die Eigenbetriebe für die<br />

städtischen Leistungen zu entrichten haben.<br />

Gesamtübersichten über die auf diese Weise verrechneten Beträge folgen auf den nächsten<br />

Seiten.

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

Rechnungsergebnis<br />

Nummer Bezeichnung<br />

2009 2008 2007<br />

1 2<br />

3 4<br />

Nachrichtlich: Zentrale Steuerung<br />

Kosten <strong>der</strong> Steuerungsprodukte (1.++++.6790.100) *) 3.512.850 3.372.300 3.399.991<br />

<strong>Einnahmen</strong> aus Steuerungsumlage (1.++++.1690.100) *) 3.512.850 3.372.300 3.399.991<br />

Die Kosten folgen<strong>der</strong> Produkte bzw. Produktgruppen werden in die Steuerungsumlage einbezogen<br />

UA Produktgruppe / Produkt<br />

STEUERUNGSUMLAGE<br />

0000 Obere Gemeindeorgane ( siehe Erl. zu Fipo 1.0000.1690.100) 1.551.100 1.442.800 1.456.798<br />

0010 Controlling/Steuerungsunterstützung<br />

Beteiligungsmanangement 82.750 76.500 78.455<br />

0100 Rechnungsprüfung<br />

Durchführung von Prüfungen 478.892<br />

Beratung, Erstellung von Gutachten 10.050<br />

Datenschutz/-sicherung 57.250 581.100 596.150 616.539<br />

0200 Hauptverwaltung<br />

Restliche Steuerungsfunktionen des Hauptamts ohne die bereits in den UA 0000<br />

verrechneten Steuerungsleistungen (Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen<br />

z.B. für TUI, Finanzwirtschaft) 32.950<br />

Mitgliedsbeiträge 59.000 78.250 78.250 78.261<br />

0210 Organisation<br />

Konzepte Startegien Handlungsrahmen Organisation 55.450 55.450 55.440<br />

0220 Personalverwaltung<br />

Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Personalbudgetvereinbarungen 11.205<br />

Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Personalbudgetplans<br />

Rahmenvorgaben für den Personalbereich, zentrales Personalcontrolling 177.069<br />

Mitgliedsbeiträge 4.935 148.400 124.400 134.901<br />

0230 Steuerungsunterstützung durch das Rechtsamt 83.200 80.000 72.265<br />

0310 Stadtkämmerei<br />

Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Finanzwirtschaft<br />

1 ) 293.561<br />

Ziel-Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen 152.035<br />

Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-, 107.918<br />

Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling)<br />

Weiterentwicklung <strong>und</strong> Führen <strong>der</strong> KLR<br />

8.800<br />

Allgemeine Finanzdienstleistungen 13.300 616.700 616.700 615.008<br />

0320 Stadtkasse<br />

Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Zentrale Angelegenheiten des Kassen<strong>und</strong><br />

Rechnungswesens<br />

Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-,<br />

Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling) 0 43.200 43.200 43.179<br />

0820 Personalvertretung 236.100 222.250 212.502<br />

3000 Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Finanzwirtschaft (Amt 41) 2.800 2.800 2.820<br />

6000 Konzepte, Strategien Handlungsrahmen Finanzwirtschaft (Amt 60) 33.800 33.800 33.823<br />

Steuerungskosten 3.512.850 3.372.300 3.399.991<br />

Gesteuertes Volumen im Verwaltungshaushalt 99.767.550 93.220.075 88.589.798<br />

Umlagesatz 3,52103% 3,61757% 3,83790%<br />

*) Diese nachrichtlich genannten Beträge rechnen nicht zum Haushaltsvolumen<br />

1) ohne Projektkosten NKHR<br />

Ansatz<br />

575

576<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

Unterabschnitt Umlage Unterabschnitt Umlage<br />

UA 0001 Städtepartnerschaften 10.450 UA 3700 Kirchen 500<br />

UA 0200 Hauptverwaltung 9.850 UA 4000 Verwaltung soz. Angelegenheiten 157.850<br />

UA 0220 Personalverwaltung 6.350 UA 4080 Ortsbehörde 3.550<br />

UA 0221 Fortbildung 19.100 UA 4330 Wohnkolleg 5.550<br />

UA 0310 Stadtkämmerei 5.200 UA 4350 Obdachlosenunterkünfte 35.650<br />

UA 0340 Steuerverwaltung 22.500 UA 4390 Arbeitsangelegenheiten n. SGB II 7.300<br />

UA 0500 Standesamtswesen 20.950 UA 4510 Jugendverbandsarbeit 14.750<br />

UA 0510 Statistik 3.650 UA 4600 Jugendhäuser <strong>und</strong> Jugendbüro 18.600<br />

UA 0520 Wahlen 19.150 UA 4601 Jugendhausähnl. Einrichtungen 20.650<br />

UA 0550 Frauenbeauftragte 5.100 UA 4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 388.950<br />

UA 0551 Referat für Migration <strong>und</strong> Integration 11.100 UA 4642 Schülerhort 28.500<br />

UA 0620 Verwaltungsgebäude 80.100 UA 4643 nichstädtische Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 238.500<br />

UA 0810 Kantine 1.750 UA 4980 Sonst. soz. Angelegenh. 44.550<br />

UA 1100 Öffentliche Ordnung 221.050 UA 4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 950<br />

UA 1310 Freiwillige Feuerwehr 120.900 UA 4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 15.650<br />

UA 1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte 6.000 UA 5510 Sportverwaltung 11.500<br />

UA 1400 Katastrophenschutz 250 UA 5520 För<strong>der</strong>ung des Sports 56.300<br />

UA 2000 Schulverwaltung 34.700 UA 5610 Sporthallen 16.850<br />

UA 2111 GS St. Bernhard 11.850 UA 5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 58.250<br />

UA 2112 GS Eichendorffschule 9.400 UA 5800 Grünflächenamt 37.500<br />

UA 2113 GS Hegensberg-Liebersbronn 7.550 UA 5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 25.850<br />

UA 2114 GS Pliensauschule 8.050 UA 5830 Grün an Straßen 35.900<br />

UA 2115 GS Silcherschule 7.250 UA 5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 7.100<br />

UA 2116 GS Waisenhofschule 7.750 UA 5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 45.000<br />

UA 2117 GS Zell 8.400 UA 5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 6.500<br />

UA 2130 HS Adalbert-Stifter-Schule 7.600 UA 6000 Bauverwaltung 24.400<br />

UA 2151 GHS Burgschule 22.150 UA 6011 Neubau-Bauherrenvertretung 12.850<br />

UA 2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 16.650 UA 6020 Tiefbauverwaltung 47.500<br />

UA 2153 GHS Wäldenbronn 13.050 UA 6100 Stadtplanung 85.450<br />

UA 2154 GHS Lerchenäckerschule 12.400 UA 6120 Stadtmessung 68.800<br />

UA 2155 GHS Mettingen 12.850 UA 6130 Baurecht 40.950<br />

UA 2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> 10.000 UA 6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 14.450<br />

UA 2157 GHS Sulzgries 13.000 UA 6300 Gemeindestraßen 149.100<br />

UA 2158 GHS Schillerschule Berkheim 16.750 UA 6500 Kreisstraßen 6.750<br />

UA 2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 300 UA 6600 B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesstraßen 9.000<br />

UA 2212 Realschule am Schillerpark 19.200 UA 6700 Straßenbeleuchtung 47.500<br />

UA 2213 Zollberg-Realschule 18.000 UA 6750 Straßenreinigung 65.550<br />

UA 2214 Realschule Oberesslingen 21.200 UA 6800 Einricht.f.d.ruhenden Verkehr 4.750<br />

UA 2301 Georgii-Gymnasium 22.650 UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau 7.350<br />

UA 2302 Mörike-Gymnasium 20.350 UA 7300 Märkte 2.750<br />

UA 2303 Schelztor-Gymnasium 23.300 UA 7510 Bestattungswesen ö. Bereich 70.750<br />

UA 2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 24.050 UA 7520 Bestattungswesen w. Bereich 11.100<br />

UA 2700 För<strong>der</strong>schulen 12.550 UA 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 550<br />

UA 2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 4.600 UA 7650 WC - Anlagen 5.900<br />

UA 2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 22.450 UA 7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft 4.350<br />

UA 2920 Übrige schulische Aufgaben 37.550 UA 7900 Fremdenverkehr 20.450<br />

UA 3000 Verwaltung kult. Angelegenheiten 35.250 UA 7910 Sonst. Förd. v. Wirtschaft u.Verkehr 8.950<br />

UA 3120 Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung 950 UA 8230 END-Verkehrs-Gesellschaft 18.700<br />

UA 3210 Archiv 20.950 UA 8413 Osterfeldhalle - Küchenbereich 3.350<br />

UA 3211 Stadtmuseum 19.950 UA 8414 Osterfeldhalle - Säle 7.850<br />

UA 3213 J.F. Schreiber-Museum 17.900 UA 8415 Halle Zell - Gaststätte 2.200<br />

UA 3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 35.950 UA 8416 Halle Zell - Säle 9.500<br />

UA 3310 Theater 67.450 UA 8421 Altes Rathaus - Säle 4.850<br />

UA 3320 Musikpflege 5.050 UA 8510 Burgweinberg 100<br />

UA 3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 55.700 UA 8550 Forstwirtsch. Unternehmen 41.900<br />

UA 3400 Heimatpflege 17.900 UA 8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb 5.600<br />

UA 3500 Volkshochschule 25.650 UA 8800 Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen 27.450<br />

UA 3520 Öffentliche Büchereien 79.450 UA 8921 Landenberger Stiftung 350<br />

UA 3550 Sonstige Volksbildung 8.350 Summe 3.512.850

Verwaltungskostenbeiträge 2009<br />

SVE WiHi VHS SPH SEE SBE SGE Summe<br />

KESS<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

Verwaltungskostenbeiträge<br />

UA 0000 Gemeindeorgane 24.050 10.950 4.950 6.050 7.000 17.400 15.350 15.000 100.750<br />

UA 0010 Controlling / Steuerungsunterstützung 11.000 11.000 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 6.000 49.000<br />

UA 0100 Rechnungsprüfung 13.000 20.200 4.400 12.600 18.800 17.100 17.800 24.100 128.000<br />

UA 0200 Hauptverwaltung 3.000 4.900 2.600 4.900 4.750 4.750 6.050 4.300 35.250<br />

UA 0220 Personalverwaltung 2.000 65.700 1.450 4.200 53.800 56.500 183.650<br />

UA 0221 Fortbildung 500 500<br />

UA 0230 Rechtsamt 8.450 31.300 600 2.700 5.600 3.250 26.950 22.550 101.400<br />

UA 0310 Stadtkämmerei Serviceleistungen 550 3.400 300 250 850 6.400 950 5.100 17.800<br />

UA 0320 Stadtkasse 1.400 1.100 400 50 100 1.550 1.900 1.050 7.550<br />

UA 0350 Liegenschaftsamt 9.450 9.450<br />

UA 0610 Datenverarbeitung 50 43.550 63.950 107.550<br />

UA 0630 Telefondienst 1.150 11.400 50 13.200 2.500 300 30.000 31.150 89.750<br />

UA 0640 Hausdruckerei 1.500 3.150 650 650 100 1.500 1.000 12.700 21.250<br />

UA 0650 Botenmeisterei 50 300 350 1.850 3.950 6.500<br />

UA 0830 Arbeitsmedizinischer Dienst 73.600 150 300 7.200 2.300 83.550<br />

UA 0831 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 46.000 7.700 150 250 7.700 8.800 8.200 78.800<br />

UA 5800 Grünflächenamt 650 650<br />

UA 5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 1.000 12.200 3.650 105.850 122.700<br />

UA 6000 Bauverwaltung 27.900 2.050 29.000 58.950<br />

UA 6020 Tiefbauverwaltung 835.000 15.000 850.000<br />

Summe 186.200 172.500 18.700 50.150 51.700 941.200 240.900 391.700 2.053.050<br />

577

578<br />

Einnahme<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

1.++++.1690.100<br />

Verwaltungskostenerstattungen<br />

Verschiedene UA<br />

(s.bes.Aufstellung)<br />

Hausdruckerei<br />

1.0640.1691.200<br />

Steuerungsumlage<br />

Ausgabe<br />

UA Bezeichnung des UA 6790.100 6791.000 6791.200 6792.200 6792.300 6792.310 6792.320 6793.000 6793.100<br />

0000 Gemeindeorgane 0 330.850 57.000 10.700 0 600 500 53.400 0<br />

0001 Städtepartnerschaften 10.450 0 1.000 1.150 450 0 0 7.950 0<br />

0010 Controlling / Steuerungsunterstützung 0 0 1.000 1.250 0 50 50 4.200 0<br />

0100 Rechnungsprüfung 0 0 1.000 7.700 3.050 200 150 36.800 0<br />

0200 Hauptverwaltung 9.850 28.200 26.000 6.950 14.050 900 850 43.400 100<br />

0201 Ortsverwaltung Berkheim 0 13.900 500 1.950 0 150 150 300 0<br />

0202 Ortsverwaltung Zell 0 23.150 600 550 0 150 100 1.800 0<br />

0210 Organisation 0 25.400 1.350 3.500 0 0 0 42.750 0<br />

0220 Personalverwaltung 6.350 0 4.000 0 11.450 800 750 113.450 0<br />

0221 Fortbildung 19.100 36.750 0 16.150 0 0 0 0 0<br />

0230 Rechtsamt 0 0 350 6.400 0 450 300 37.150 0<br />

0310 Stadtkämmerei 5.200 200 250 7.250 0 300 250 67.300 0<br />

0311 Umstellung Rechnungswesen/Projekt NKHR 0 0 500 0 0 0 0 0 0<br />

0320 Stadtkasse 0 32.600 3.000 13.650 10.050 500 450 130.850 0<br />

0340 Steuerverwaltung 22.500 17.600 100 3.900 2.450 150 150 56.550 0<br />

0350 Liegenschaftsamt 0 1.000 650 5.950 16.050 250 200 38.250 0<br />

0500 Standesamtswesen 20.950 4.400 2.550 8.350 800 250 200 31.200 0<br />

0510 Statistik 3.650 0 1.000 1.250 0 50 50 2.550 0<br />

0520 Wahlen 19.150 101.300 6.000 1.650 550 0 0 70.900 0<br />

0550 Frauenbeauftragte 5.100 0 10.000 1.400 1.050 50 50 4.450 0<br />

0551 Referat für Migration <strong>und</strong> Integration 11.100 0 2.300 1.250 450 50 50 9.100 0<br />

0610 Datenverarbeitung 0 36.300 550 8.600 2.600 0 0 0 0<br />

0620 Verwaltungsgebäude 80.100 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0630 Telefondienst 0 14.650 3.350 2.750 0 0 0 9.100 0<br />

0640 Hausdruckerei 0 27.150 1.900 0 0 0 4.300 0<br />

0650 Botenmeisterei 0 20.550 0 3.150 0 0 0 2.000 0<br />

0810 Kantine 1.750 0 0 0 0 0 0 0 1.200<br />

0820 Personalvertretung 0 0 1.000 2.650 8.250 50 50 8.600 0<br />

0830 Arbeitsmedizinischer Dienst 0 0 0 1.400 0 0 0 5.550 0<br />

0831 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 0 0 0 1.400 0 0 0 6.250 0<br />

1100 Öffentliche Ordnung 221.050 2.200 4.500 69.300 111.500 2.150 2.000 546.450 0<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 120.900 38.250 3.000 15.600 6.100 1.700 2.600 48.900 0<br />

1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte 6.000 4.350 0 1.150 0 0 0 0 50<br />

1400 Katastrophenschutz 250 0 100 0 450 0 0 0 0<br />

2000 Schulverwaltung 34.700 22.600 4.000 3.900 7.800 1.600 1.500 42.050 5.050<br />

2111 GS St. Bernhard 11.850 0 0 750 0 0 0 4.250 0<br />

2112 GS Eichendorffschule 9.400 0 0 1.400 0 0 0 3.750 0<br />

2113 GS Hegensberg-Liebersbronn 7.550 0 0 750 0 0 0 4.050 0<br />

2114 GS Pliensauschule 8.050 0 0 750 0 0 0 3.950 0<br />

2115 GS Silcherschule 7.250 0 0 750 0 0 0 4.100 0<br />

2116 GS Waisenhofschule 7.750 0 0 3.450 0 0 0 4.150 0<br />

2117 GS Zell 8.400 0 0 750 0 0 0 5.100 0<br />

2130 HS Adalbert-Stifter-Schule 7.600 0 0 1.400 0 0 0 5.100 0<br />

2151 GHS Burgschule 22.150 0 0 7.400 0 0 0 10.950 0<br />

2152 GHS Her<strong>der</strong>schule 16.650 0 0 1.900 0 0 0 7.550 0<br />

2153 GHS Wäldenbronn 13.050 0 0 750 0 0 0 9.350 0<br />

2154 GHS Lerchenäckerschule 12.400 0 0 750 0 0 0 2.750 0<br />

2155 GHS Mettingen 12.850 0 0 750 0 0 0 6.150 0<br />

2156 GHS Schillerschule <strong>Esslingen</strong> 10.000 0 0 1.400 0 0 0 5.350 0<br />

2157 GHS Sulzgries 13.000 0 0 850 0 0 0 4.800 0<br />

2158 GHS Schillerschule Berkheim 16.750 0 0 1.900 0 0 0 4.050 0<br />

2180 Gr<strong>und</strong>schulför<strong>der</strong>klassen 300 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

2212 Realschule am Schillerpark 19.200 0 0 1.400 0 0 0 5.350 0<br />

2213 Zollberg-Realschule 18.000 0 0 2.050 0 0 0 5.950 0<br />

2214 Realschule Oberesslingen 21.200 0 0 1.250 0 0 0 6.350 0<br />

2301 Georgii-Gymnasium 22.650 0 0 1.400 0 0 0 8.850 0<br />

2302 Mörike-Gymnasium 20.350 0 0 1.400 0 0 0 6.450 0<br />

2303 Schelztor-Gymnasium 23.300 0 0 1.400 0 0 0 8.550 0<br />

Haupt- <strong>und</strong><br />

Personalamt<br />

1.0220.1692.200<br />

Rechtsamt<br />

1.0230.1692.300<br />

Arb.med.Dienst<br />

1.0830.1692.310<br />

Arb.sich.Dienst<br />

1.0831.1692.320<br />

EDV<br />

1.0610.1693.000<br />

Kämmerei<br />

1.0310.1693.100

UA<br />

0000<br />

0001<br />

0010<br />

0100<br />

0200<br />

0201<br />

0202<br />

0210<br />

0220<br />

0221<br />

0230<br />

0310<br />

0311<br />

0320<br />

0340<br />

0350<br />

0500<br />

0510<br />

0520<br />

0550<br />

0551<br />

0610<br />

0620<br />

0630<br />

0640<br />

0650<br />

0810<br />

0820<br />

0830<br />

0831<br />

1100<br />

1310<br />

1320<br />

1400<br />

2000<br />

2111<br />

2112<br />

2113<br />

2114<br />

2115<br />

2116<br />

2117<br />

2130<br />

2151<br />

2152<br />

2153<br />

2154<br />

2155<br />

2156<br />

2157<br />

2158<br />

2180<br />

2212<br />

2213<br />

2214<br />

2301<br />

2302<br />

2303<br />

Stadtkasse<br />

1.0320.1693.200<br />

Lohnwäsche<br />

1.4640.1694.000<br />

Reinigung<br />

1.1310.1695.000<br />

Grünflächenamt<br />

Personalkosten<br />

1.5800.1695.800<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

Grünflächenamt<br />

Serviceleistungen<br />

1.5810.1695.810<br />

Grünflächenamt<br />

Gemeinkosten<br />

1.5800.1695.890<br />

interne<br />

Mietverrechnung<br />

1.5610.1696.000<br />

1.8414.1696.000<br />

18416.1696.000<br />

1.8421.1696.000<br />

6793.200 6794.000 6795.000 6795.800 6795.810 6795.890 6796.000 6796.500 6797.510 6798.550 6799.000<br />

5.750 0 0 0 29.150 0 41.000 20.900 0 0 14.550 564.400<br />

1.250 0 0 0 0 0 4.300 1.000 0 0 1.700 29.250<br />

650 0 0 0 0 0 300 50 0 0 550 8.100<br />

1.850 0 0 0 0 0 0 100 0 0 3.700 54.550<br />

3.550 0 0 0 200 0 1.000 7.550 0 0 9.200 151.800<br />

400 0 0 0 0 0 200 5.200 0 0 1.300 24.050<br />

300 0 0 0 0 0 200 4.100 0 0 1.300 32.250<br />

700 0 0 0 0 0 4.500 200 0 0 2.100 80.500<br />

9.800 0 0 0 0 0 4.800 10.750 0 0 7.100 169.250<br />

850 0 0 0 0 0 500 0 0 0 550 73.900<br />

4.300 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 4.300 55.150<br />

3.150 0 0 0 0 0 1.500 850 0 0 4.100 90.350<br />

0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 2.000<br />

0 0 0 0 0 0 0 27.100 0 0 7.200 225.400<br />

271.350 0 0 0 0 0 0 36.000 0 0 1.700 412.450<br />

2.700 0 0 0 0 0 1.200 3.500 0 0 3.450 73.200<br />

8.850 0 0 0 3.100 0 0 8.000 0 0 5.450 94.100<br />

600 0 0 0 0 0 0 150 0 0 900 10.200<br />

400 0 0 0 0 0 10.000 34.000 0 0 900 244.850<br />

1.450 0 0 0 0 0 5.500 7.250 0 0 1.150 37.450<br />

1.250 0 0 0 0 0 1.200 1.600 0 0 2.850 31.200<br />

3.150 0 0 0 0 0 1.000 150 0 0 10.150 62.500<br />

1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000<br />

5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 38.250<br />

1.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 36.400<br />

2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 28.500<br />

750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 4.600<br />

1.850 0 0 0 750 0 4.000 2.050 0 0 3.000 32.250<br />

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.350<br />

550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200<br />

469.700 0 0 0 0 0 1.000 210.000 0 0 38.150 1.678.000<br />

7.550 0 0 0 0 0 400 3.100 0 0 19.000 267.100<br />

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 13.350<br />

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900<br />

2.100 0 0 0 0 0 2.900 2.800 0 0 2.800 133.800<br />

1.100 0 0 0 0 0 0 2.550 0 0 1.400 21.900<br />

1.250 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 3.000 21.100<br />

1.100 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 1.500 17.250<br />

1.150 0 0 0 0 0 0 2.450 0 0 3.050 19.400<br />

850 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.000 17.450<br />

950 0 0 0 0 0 0 700 0 0 2.250 19.250<br />

850 0 0 0 0 0 0 600 0 0 1.650 17.350<br />

1.300 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 1.700 19.200<br />

1.500 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 4.500 49.400<br />

1.500 0 0 0 0 0 0 2.750 0 0 2.500 32.850<br />

1.450 0 0 0 0 0 0 2.750 0 0 2.350 29.700<br />

1.400 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 1.500 21.300<br />

1.550 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 2.200 26.500<br />

1.050 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.850 24.350<br />

1.550 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 2.900 25.700<br />

1.600 0 0 0 0 0 0 2.850 0 0 2.350 29.500<br />

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 1.750<br />

1.450 0 0 0 0 0 0 3.400 0 0 5.450 36.250<br />

1.950 0 0 0 0 0 0 3.450 0 0 4.300 35.700<br />

1.950 0 0 0 0 0 0 3.400 0 0 4.300 38.450<br />

1.600 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 6.250 44.250<br />

1.800 0 0 0 0 0 0 3.100 0 0 6.850 39.950<br />

2.200 0 0 0 0 0 0 3.850 0 0 7.650 46.950<br />

Botenmeisterei<br />

1.0650.1696.500<br />

Friedhofsbetrieb<br />

1.7510.1697.510<br />

Forstbetrieb<br />

1.8550.1698.550<br />

Telefondienst<br />

1.0630.1699.000<br />

Summe<br />

579

580<br />

Einnahme<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

1.++++.1690.100<br />

Verwaltungskostenerstattungen<br />

Verschiedene UA<br />

(s.bes.Aufstellung)<br />

Hausdruckerei<br />

1.0640.1691.200<br />

Steuerungsumlage<br />

Ausgabe<br />

UA Bezeichnung des UA 6790.100 6791.000 6791.200 6792.200 6792.300 6792.310 6792.320 6793.000 6793.100<br />

2304 Theodor-Heuss-Gymnasium 24.050 0 0 2.050 0 0 0 8.750 0<br />

2700 För<strong>der</strong>schulen 12.550 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

2900 Schülerbeför<strong>der</strong>ung 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 22.450 0 0 18.600 0 0 0 0 0<br />

2920 Übrige schulische Aufgaben 37.550 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

3000 Verwaltung kult. Angelegenheiten 35.250 1.900 3.000 4.500 9.500 2.400 2.300 27.400 0<br />

3120 Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung 950 1.350 0 0 0 0 0 0 0<br />

3210 Archiv 20.950 13.500 1.150 3.750 0 0 0 15.900 0<br />

3211 Stadtmuseum 19.950 21.250 0 5.500 0 0 0 14.500 0<br />

3212 J.F. Schreiber-Stiftung 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

3213 J.F. Schreiber-Museum 17.900 21.250 0 8.250 0 0 0 0 1.000<br />

3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 35.950 24.400 3.300 15.050 0 0 0 14.650 0<br />

3310 Theater 67.450 12.400 0 0 0 0 0 0 0<br />

3320 Musikpflege 5.050 12.400 0 0 0 0 0 0 0<br />

3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 55.700 21.300 1.500 26.850 0 0 0 17.450 1.700<br />

3400 Heimatpflege 17.900 12.550 2.000 6.500 2.050 0 0 4.900 0<br />

3500 Volkshochschule 25.650 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

3520 Öffentliche Büchereien 79.450 36.400 3.200 28.950 1.050 0 0 159.200 0<br />

3550 Sonstige Volksbildung 8.350 17.950 0 0 0 0 0 0 0<br />

3700 Kirchen 500 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

4000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten 157.850 21.200 13.200 67.650 28.800 6.350 1.200 221.150 0<br />

4080 Ortsbehörde 3.550 0 0 1.950 0 0 0 0 0<br />

4330 Wohnkolleg 5.550 104.500 0 0 0 0 0 0 0<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte 35.650 73.550 0 0 0 0 0 0 2.650<br />

4390 Arbeitsangelegenheiten n. SGB II 7.300 36.050 0 0 0 0 0 0 0<br />

4510 Jugendverbandsarbeit 14.750 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

4600 Jugendhäuser <strong>und</strong> Jugendbüro 18.600 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

4601 Jugendhausähnl. Einrichtungen 20.650 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 388.950 274.400 4.000 130.900 0 0 4.200 32.800 22.000<br />

4642 Schülerhort 28.500 44.850 0 8.950 0 0 400 0 50<br />

4643 För<strong>der</strong>ung nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 238.500 16.850 0 0 0 0 0 0 0<br />

4980 Sonst. soz. Angelegenh. 44.550 0 14.000 0 0 0 0 0 0<br />

4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 950 4.350 0 0 0 0 0 0 800<br />

4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 15.650 0 0 4.800 0 0 0 9.850 0<br />

5510 Sportverwaltung 11.500 23.350 1.000 1.800 0 0 0 0 0<br />

5520 För<strong>der</strong>ung des Sports 56.300 1.350 0 0 0 0 0 0 0<br />

5610 Sporthallen 16.850 27.950 1.000 0 0 0 0 0 1.350<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 58.250 4.000 0 0 0 0 0 0 0<br />

5800 Grünflächenamt 37.500 46.450 2.000 42.100 13.550 7.200 7.300 78.750 0<br />

5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 25.850 1.350 0 0 0 0 0 0 0<br />

5830 Grün an Straßen 35.900 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 7.100 2.050 0 0 0 0 0 0 0<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 45.000 2.050 0 0 0 0 0 0 0<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 6.500 750 0 0 0 0 0 0 0<br />

6000 Bauverwaltung 24.400 22.000 700 7.500 31.200 650 950 41.750 0<br />

6011 Neubau-Bauherrenvertretung 12.850 53.000 100 3.900 6.750 300 400 14.350 0<br />

6020 Tiefbauverwaltung 47.500 0 500 23.600 16.550 1.950 2.900 80.750 0<br />

6100 Stadtplanung 85.450 93.900 10.600 22.050 19.900 850 3.650 109.300 0<br />

6120 Stadtmessung 68.800 2.400 4.000 22.550 7.200 600 2.600 96.050 650<br />

6130 Baurecht 40.950 21.450 700 6.700 23.700 850 1.300 42.300 0<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung 14.450 36.000 0 0 0 0 0 0 0<br />

6300 Gemeindestraßen 149.100 452.900 0 0 0 0 0 0 0<br />

6500 Kreisstraßen 6.750 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

6600 B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesstraßen 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

6700 Straßenbeleuchtung 47.500 30.450 0 0 0 0 0 0 0<br />

6750 Straßenreinigung 65.550 35.350 0 0 0 0 0 0 0<br />

6800 Einricht.f.d.ruhenden Verkehr 4.750 28.700 0 0 0 0 0 0 0<br />

Haupt- <strong>und</strong><br />

Personalamt<br />

1.0220.1692.200<br />

Rechtsamt<br />

1.0230.1692.300<br />

Arb.med.Dienst<br />

1.0830.1692.310<br />

Arb.sich.Dienst<br />

1.0831.1692.320<br />

EDV<br />

1.0610.1693.000<br />

Kämmerei<br />

1.0310.1693.100

UA<br />

2304<br />

2700<br />

2900<br />

2910<br />

2920<br />

3000<br />

3120<br />

3210<br />

3211<br />

3212<br />

3213<br />

3214<br />

3310<br />

3320<br />

3330<br />

3400<br />

3500<br />

3520<br />

3550<br />

3700<br />

4000<br />

4080<br />

4330<br />

4350<br />

4390<br />

4510<br />

4600<br />

4601<br />

4640<br />

4642<br />

4643<br />

4980<br />

4981<br />

4982<br />

5510<br />

5520<br />

5610<br />

5700<br />

5800<br />

5810<br />

5820<br />

5830<br />

5840<br />

5850<br />

5860<br />

6000<br />

6011<br />

6020<br />

6100<br />

6120<br />

6130<br />

6200<br />

6300<br />

6500<br />

6600<br />

6700<br />

6750<br />

6800<br />

Stadtkasse<br />

1.0320.1693.200<br />

Lohnwäsche<br />

1.4640.1694.000<br />

Reinigung<br />

1.1310.1695.000<br />

Grünflächenamt<br />

Personalkosten<br />

1.5800.1695.800<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

Grünflächenamt<br />

Serviceleistungen<br />

1.5810.1695.810<br />

Grünflächenamt<br />

Gemeinkosten<br />

1.5800.1695.890<br />

interne<br />

Mietverrechnung<br />

1.5610.1696.000<br />

1.8414.1696.000<br />

18416.1696.000<br />

1.8421.1696.000<br />

6793.200 6794.000 6795.000 6795.800 6795.810 6795.890 6796.000 6796.500 6797.510 6798.550 6799.000<br />

1.800 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 7.600 47.450<br />

4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.550<br />

1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.750<br />

9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 53.150<br />

1.200 0 0 0 0 0 687.950 0 0 0 0 726.700<br />

1.600 0 0 0 2.350 0 5.000 14.500 0 0 3.200 112.900<br />

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500<br />

1.800 0 0 0 0 0 3.500 750 0 0 3.600 64.900<br />

1.500 0 0 0 0 0 2.000 3.000 0 0 3.500 71.200<br />

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50<br />

2.750 0 0 0 0 0 1.500 200 0 0 1.050 53.900<br />

2.550 0 0 0 0 0 15.000 24.000 0 0 4.850 139.750<br />

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000<br />

150 0 0 0 3.300 0 0 0 0 0 0 20.900<br />

20.400 0 0 0 0 0 12.500 2.450 0 0 2.750 162.600<br />

2.200 0 0 0 6.900 0 27.000 0 0 0 1.500 83.500<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.650<br />

9.250 0 0 0 1.100 0 3.500 17.600 0 0 10.250 349.950<br />

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.350<br />

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550<br />

25.000 0 0 0 0 0 4.000 21.800 0 0 34.500 602.700<br />

500 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.250 8.250<br />

1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 112.400<br />

10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.850<br />

1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.450<br />

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200<br />

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.100<br />

350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000<br />

47.200 0 0 0 0 0 0 4.550 0 0 9.250 918.250<br />

4.900 1.950 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 91.100<br />

2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.600<br />

5.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.950<br />

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.250<br />

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 31.700<br />

1.300 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 1.750 43.300<br />

2.200 0 0 0 2.000 0 511.250 0 0 0 0 573.100<br />

2.300 0 0 0 96.750 0 0 0 0 0 2.700 148.900<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.250<br />

10.500 0 0 0 4.500 0 350 2.400 0 0 13.200 265.800<br />

0 0 0 121.200 0 9.200 0 0 8.150 5.500 0 144.050<br />

0 0 0 393.400 0 23.500 0 0 14.650 2.700 0 461.450<br />

0 0 0 609.000 0 32.700 0 0 14.650 2.700 0 694.950<br />

0 0 0 114.600 0 8.300 0 0 1.050 0 0 133.100<br />

0 0 0 559.400 0 36.500 0 0 23.100 0 0 666.050<br />

0 0 0 84.900 0 7.600 0 0 0 0 0 99.750<br />

1.800 0 0 0 0 0 0 900 0 0 3.450 135.300<br />

550 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2.650 94.950<br />

3.000 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 18.600 196.700<br />

5.700 0 0 0 0 0 3.900 4.200 0 0 11.050 370.550<br />

9.900 0 0 0 0 0 0 2.850 0 0 7.400 225.000<br />

5.750 0 0 0 0 0 0 15.600 0 0 4.950 164.250<br />

7.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.100<br />

4.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606.900<br />

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900<br />

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.100<br />

3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.650<br />

250 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 110.150<br />

2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.100<br />

Botenmeisterei<br />

1.0650.1696.500<br />

Friedhofsbetrieb<br />

1.7510.1697.510<br />

Forstbetrieb<br />

1.8550.1698.550<br />

Telefondienst<br />

1.0630.1699.000<br />

Summe<br />

581

582<br />

Einnahme<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

1.++++.1690.100<br />

Verwaltungskostenerstattungen<br />

Verschiedene UA<br />

(s.bes.Aufstellung)<br />

Hausdruckerei<br />

1.0640.1691.200<br />

Steuerungsumlage<br />

Ausgabe<br />

UA Bezeichnung des UA 6790.100 6791.000 6791.200 6792.200 6792.300 6792.310 6792.320 6793.000 6793.100<br />

6811 Parkhaus Marktplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 50<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau 7.350 44.000 0 0 0 0 0 0 0<br />

7300 Märkte 2.750 51.100 0 0 0 0 0 0 1.150<br />

7510 Bestattungswesen ö. Bereich 70.750 3.600 1.850 15.600 12.750 0 0 30.200 24.000<br />

7520 Bestattungswesen w. Bereich 11.100 0 3.000 1.400 0 0 0 0 3.500<br />

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 550 9.250 0 0 0 0 0 0 0<br />

7650 WC - Anlagen 5.900 10.500 0 0 0 0 0 0 50<br />

7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft 4.350 3.050 0 0 0 0 0 0 0<br />

7900 Fremdenverkehr 20.450 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

7910 Sonst. Förd. v. Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr 8.950 52.850 100 2.050 0 0 0 4.200 0<br />

7911 Life Science Center 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150<br />

8230 END-Verkehr-Gesellschaft 18.700 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

8413 Osterfeldhalle - Küchenbereich 3.350 4.200 0 0 0 0 0 0 700<br />

8414 Osterfeldhalle - Säle 7.850 6.600 0 1.750 0 0 0 0 1.050<br />

8415 Halle Zell - Gaststätte 2.200 6.500 0 0 0 0 0 0 600<br />

8416 Halle Zell - Säle 9.500 7.600 0 2.750 0 0 0 0 1.200<br />

8421 Altes Rathaus - Säle 4.850 10.100 0 2.600 0 0 0 0 1.050<br />

8422 Burg-Gaststätte 0 0 0 0 0 0 0 0 100<br />

8423 Gaststätte Dicker Turm 0 0 0 0 0 0 0 0 100<br />

8427 Gaststätte Reichstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 100<br />

8510 Burgweinberg 100 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

8550 Forstwirtsch. Unternehmen 41.900 4.050 750 10.800 0 0 0 14.300 0<br />

8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb 5.600 0 0 1.550 0 0 0 0 0<br />

8800 Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen 27.450 368.000 350 0 0 0 0 0 1.150<br />

8921 Landenberger Stiftung 350 0 0 0 0 0 0 0 1.450<br />

8922 Alfred u. Inge Frey-Stiftung 0 0 0 0 0 0 0 0 50<br />

Summe 3.512.850 3.020.650 207.650 750.300 370.100 31.550 37.600 2.590.950 74.050<br />

Haupt- <strong>und</strong><br />

Personalamt<br />

1.0220.1692.200<br />

Rechtsamt<br />

1.0230.1692.300<br />

Arb.med.Dienst<br />

1.0830.1692.310<br />

Arb.sich.Dienst<br />

1.0831.1692.320<br />

EDV<br />

1.0610.1693.000<br />

Kämmerei<br />

1.0310.1693.100

UA<br />

6811<br />

6900<br />

7300<br />

7510<br />

7520<br />

7630<br />

7650<br />

7800<br />

7900<br />

7910<br />

7911<br />

8230<br />

8413<br />

8414<br />

8415<br />

8416<br />

8421<br />

8422<br />

8423<br />

8427<br />

8510<br />

8550<br />

8560<br />

8800<br />

8921<br />

8922<br />

Stadtkasse<br />

1.0320.1693.200<br />

Lohnwäsche<br />

1.4640.1694.000<br />

Reinigung<br />

1.1310.1695.000<br />

Grünflächenamt<br />

Personalkosten<br />

1.5800.1695.800<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

Grünflächenamt<br />

Serviceleistungen<br />

1.5810.1695.810<br />

Grünflächenamt<br />

Gemeinkosten<br />

1.5800.1695.890<br />

interne<br />

Mietverrechnung<br />

1.5610.1696.000<br />

1.8414.1696.000<br />

18416.1696.000<br />

1.8421.1696.000<br />

6793.200 6794.000 6795.000 6795.800 6795.810 6795.890 6796.000 6796.500 6797.510 6798.550 6799.000<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50<br />

350 0 0 0 11.700 0 0 0 0 0 0 63.400<br />

600 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 56.000<br />

11.050 0 0 83.700 1.600 49.200 0 4.700 0 0 6.050 315.050<br />

3.000 0 0 15.500 0 19.300 0 0 80.000 0 1.700 138.500<br />

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.850<br />

1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 17.850<br />

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.550<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.450<br />

500 0 0 0 0 0 2.500 1.600 0 0 3.500 76.250<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700<br />

450 0 0 0 4.950 0 0 0 0 0 0 13.650<br />

1.050 0 0 0 2.750 0 0 0 0 0 450 21.500<br />

350 0 0 0 1.550 0 0 0 0 0 0 11.200<br />

1.100 0 0 0 12.350 0 0 0 0 0 2.400 36.900<br />

3.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100 26.150<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100<br />

4.700 0 0 211.000 1.100 46.400 0 0 0 0 4.100 339.100<br />

450 0 0 10.000 0 9.400 0 0 1.400 0 0 28.400<br />

9.750 0 0 0 67.250 0 0 0 0 0 0 473.950<br />

50 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 2.000<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50<br />

1.110.250 1.950 9.000 2.202.700 253.350 242.100 1.370.100 573.300 143.000 10.900 405.300 16.917.650<br />

Botenmeisterei<br />

1.0650.1696.500<br />

Friedhofsbetrieb<br />

1.7510.1697.510<br />

Forstbetrieb<br />

1.8550.1698.550<br />

Telefondienst<br />

1.0630.1699.000<br />

Summe<br />

583

584<br />

Einnahme<br />

Grp. 1691.000<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

Beteiligungscontrolling<br />

0200<br />

Hauptverwaltung<br />

0210<br />

Organisation<br />

0010<br />

UA<br />

Ausgabe<br />

Grp. 6791.000<br />

0000 Gemeindeorgane 300.650 30.200<br />

0200 Hauptverwaltung 10.600 17.600<br />

0201 Ortsverwaltung Berkheim 13.900<br />

0202 Ortsverwaltung Zell 23.150<br />

0210 Organisation 25.400<br />

0221 Fortbildung 4.250 32.500<br />

0310 Stadtkämmerei<br />

0320 Stadtkasse 32.600<br />

0340 Steuerverwaltung 7.900 9.700<br />

0350 Liegenschaftsamt<br />

0500 Standesamtswesen 4.400<br />

0520 Wahlen 101.300<br />

0610 Datenverarbeitung 36.300<br />

0630 Telefondienst 14.650<br />

0640 Hausdruckerei 27.150<br />

0650 Botenmeisterei 20.550<br />

1100 Öffentliche Ordnung<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr<br />

1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte<br />

2000 Schulverwaltung<br />

3000 Verwaltung kult. Angelegenheiten 1.700<br />

3120 Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung<br />

3210 Archiv<br />

3211 Stadtmuseum<br />

3213 J.F. Schreiber-Museum<br />

3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen<br />

3310 Theater<br />

3320 Musikpflege<br />

3330 Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong><br />

3400 Heimatpflege<br />

3520 Öffentliche Büchereien<br />

3550 Sonstige Volksbildung<br />

4000 Verwaltung soz. Angelegenheiten 21.000<br />

4330 Wohnkolleg<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte<br />

4390 Arbeitsangelegenheiten n. SGB II 36.050<br />

4640 Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen 3.350<br />

4642 Schülerhort<br />

4643 För<strong>der</strong>ung nichtstädt. Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk<br />

5510 Sportverwaltung<br />

5520 För<strong>der</strong>ung des Sports 1.350<br />

5610 Sporthallen 9.250<br />

5700 Bä<strong>der</strong>betriebe 4.000<br />

5800 Grünflächenamt 10.300<br />

5820 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen 1.350<br />

5840 Natur- <strong>und</strong> Biotopschutz 2.050<br />

5850 Spielflächen <strong>und</strong> Freizeitanlagen 2.050<br />

5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele 750<br />

6000 Bauverwaltung 1.750<br />

6011 Neubau-Bauherrenvertretung<br />

6100 Stadtplanung 18.500<br />

6120 Stadtmessung<br />

6130 Baurecht<br />

6200 Wohnbauför<strong>der</strong>ung<br />

6300 Gemeindestraßen 42.200 9.600<br />

6700 Straßenbeleuchtung<br />

6750 Straßenreinigung 1.650<br />

6800 Einricht.f.d.ruhenden Verkehr 1.450<br />

6900 Wasserläufe, Wasserbau 2.350<br />

7300 Märkte 51.100<br />

7510 Bestattungswesen ö. Bereich 3.600<br />

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 9.250<br />

7650 WC - Anlagen<br />

7800 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft<br />

7910 Sonst. Förd. v. Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr 31.150 21.300<br />

8413 Osterfeldhalle - Küchenbereich 4.200<br />

8414 Osterfeldhalle - Säle 6.600<br />

8415 Halle Zell - Gaststätte 4.150<br />

8416 Halle Zell - Säle 7.600<br />

8421 Altes Rathaus - Säle 10.100<br />

8550 Forstwirtsch. Unternehmen 4.050<br />

8800 Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen 333.100<br />

Summe 4.000 394.150 14.850 111.800 40.500 9.700 494.700 30.200 36.050 233.750<br />

0220<br />

Personalverwaltung<br />

0310<br />

Stadtkämmerei<br />

0320<br />

Stadtkasse<br />

0350<br />

Liegenschaftsamt<br />

0650<br />

Botenmeisterei<br />

0820<br />

Personalvertretung<br />

1100<br />

Öffentliche Ordnung

UA<br />

0000<br />

0200<br />

0201<br />

0202<br />

0210<br />

0221<br />

0310<br />

0320<br />

0340<br />

0350<br />

0500<br />

0520<br />

0610<br />

0630<br />

0640<br />

0650<br />

1100<br />

1310<br />

1320<br />

2000<br />

3000<br />

3120<br />

3210<br />

3211<br />

3213<br />

3214<br />

3310<br />

3320<br />

3330<br />

3400<br />

3520<br />

3550<br />

4000<br />

4330<br />

4350<br />

4390<br />

4640<br />

4642<br />

4643<br />

4981<br />

5510<br />

5520<br />

5610<br />

5700<br />

5800<br />

5820<br />

5840<br />

5850<br />

5860<br />

6000<br />

6011<br />

6100<br />

6120<br />

6130<br />

6200<br />

6300<br />

6700<br />

6750<br />

6800<br />

6900<br />

7300<br />

7510<br />

7630<br />

7650<br />

7800<br />

7910<br />

8413<br />

8414<br />

8415<br />

8416<br />

8421<br />

8550<br />

8800<br />

1310<br />

Freiwillige Feuerwehr<br />

1320<br />

Atemschutzwerkstätte<br />

2000<br />

Schulverwaltung<br />

3000<br />

Verw. kultureller Angel.<br />

Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

4000<br />

Verw.d.sozialen Angel.<br />

5510<br />

Sportverwaltung<br />

6000<br />

Bauverwaltung<br />

330.850<br />

28.200<br />

13.900<br />

23.150<br />

25.400<br />

36.750<br />

200 200<br />

32.600<br />

17.600<br />

1.000 1.000<br />

4.400<br />

101.300<br />

36.300<br />

14.650<br />

27.150<br />

20.550<br />

2.200 2.200<br />

38.250 38.250<br />

4.350 4.350<br />

22.600 22.600<br />

200 1.900<br />

1.350 1.350<br />

13.500 13.500<br />

21.250 21.250<br />

21.250 21.250<br />

24.400 24.400<br />

12.400 12.400<br />

12.400 12.400<br />

21.300 21.300<br />

12.550 12.550<br />

36.400 36.400<br />

17.950 17.950<br />

200 21.200<br />

104.500 104.500<br />

73.550 73.550<br />

36.050<br />

271.050 274.400<br />

44.850 44.850<br />

16.850 16.850<br />

4.350 4.350<br />

23.350 23.350<br />

1.350<br />

18.700 27.950<br />

4.000<br />

14.200 9.200 750 12.000 46.450<br />

1.350<br />

2.050<br />

2.050<br />

750<br />

9.450 10.800 22.000<br />

53.000 53.000<br />

17.500 37.700 20.200 93.900<br />

800 1.600 2.400<br />

9.150 8.500 3.800 21.450<br />

36.000 36.000<br />

39.000 329.400 32.700 452.900<br />

30.450 30.450<br />

33.700 35.350<br />

27.250 28.700<br />

3.200 38.450 44.000<br />

51.100<br />

3.600<br />

9.250<br />

10.500 10.500<br />

3.050 3.050<br />

400 52.850<br />

4.200<br />

6.600<br />

2.350 6.500<br />

7.600<br />

10.100<br />

4.050<br />

34.900 368.000<br />

13.500 38.250 23.350 194.750 515.150 22.600 182.700 501.000 93.250 33.350 21.050 12.000 3.020.650<br />

6020<br />

Tiefbauverwaltung<br />

6120<br />

Stadtmessung<br />

6130<br />

Baurecht<br />

8416 Halle Zell Säle<br />

8550<br />

Forstwirt. Unternehmen<br />

Quersumme<br />

585

586

Übersicht<br />

über die Deckungsringe<br />

für Personalausgaben<br />

Ersätze vom Arbeitsamt aus Altersteilzeitregelungen kommen den<br />

einzelnen Deckungsringen zugute (sog. unechte Deckungsfähigkeit);<br />

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Personalausgaben<br />

innerhalb des Unterabschnitts verwendet werden.<br />

587

588<br />

1102PERS0550 1.0550.4140.000<br />

1.0550.4340.000<br />

1.0550.4440.000<br />

1.0550.4500.000<br />

1.0550.4600.000<br />

1103PERS0201 1.0201.4100.000<br />

1.0201.4140.000<br />

1.0201.4300.000<br />

1.0201.4340.000<br />

1.0201.4440.000<br />

1.0201.4500.000<br />

1.0201.4600.000<br />

1104PERS0202 1.0202.4100.000<br />

1.0202.4140.000<br />

1.0202.4300.000<br />

1.0202.4340.000<br />

1.0202.4440.000<br />

1.0202.4500.000<br />

1.0202.4600.000<br />

1110PERS0000 1.0000.4000.000<br />

1.0000.4100.000<br />

1.0000.4140.000<br />

1.0000.4300.000<br />

1.0000.4340.000<br />

1.0000.4440.000<br />

1.0000.4500.000<br />

1.0000.4600.000<br />

1110PERS0200 1.0200.4100.000<br />

1.0200.4140.000<br />

1.0200.4300.000<br />

1.0200.4340.000<br />

1.0200.4440.000<br />

1.0200.4500.000<br />

1.0200.4600.000<br />

1110PERS0210 1.0210.4100.000<br />

1.0210.4140.000<br />

1.0210.4300.000<br />

1.0210.4340.000<br />

1.0210.4440.000<br />

1.0210.4500.000<br />

1.0210.4600.000<br />

1110PERS0220 1.0220.4100.000<br />

1.0220.4140.000<br />

1.0220.4300.000<br />

1.0220.4340.000<br />

1.0220.4399.099<br />

1.0220.4440.000<br />

1.0220.4500.000<br />

1.0220.4599.099<br />

1.0220.4600.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.0220.4699.099<br />

1110PERS0221 1.0221.4100.000<br />

1.0221.4140.000<br />

1.0221.4300.000<br />

1.0221.4340.000<br />

1.0221.4440.000<br />

1.0221.4500.000<br />

1.0221.4600.000<br />

1110PERS0610 1.0610.4100.000<br />

1.0610.4140.000<br />

1.0610.4300.000<br />

1.0610.4340.000<br />

1.0610.4440.000<br />

1.0610.4500.000<br />

1.0610.4600.000<br />

1110PERS0611 1.0611.4100.000<br />

1.0611.4140.000<br />

1.0611.4300.000<br />

1.0611.4340.000<br />

1.0611.4440.000<br />

1.0611.4500.000<br />

1.0611.4600.000<br />

1110PERS0620 1.0620.4140.000<br />

1.0620.4340.000<br />

1.0620.4440.000<br />

1.0620.4500.000<br />

1.0620.4600.000<br />

1110PERS0630 1.0630.4100.000<br />

1.0630.4140.000<br />

1.0630.4340.000<br />

1.0630.4440.000<br />

1.0630.4500.000<br />

1.0630.4600.000<br />

1110PERS0640 1.0640.4140.000<br />

1.0640.4340.000<br />

1.0640.4440.000<br />

1.0640.4500.000<br />

1.0640.4600.000<br />

1.0640.5228.000<br />

1110PERS0650 1.0650.4140.000<br />

1.0650.4340.000<br />

1.0650.4440.000<br />

1.0650.4500.000<br />

1.0650.4600.000<br />

1110PERS0810 1.0810.4140.000<br />

1.0810.4160.000<br />

1.0810.4340.000<br />

1.0810.4440.000<br />

1.0810.4480.000<br />

1.0810.4500.000<br />

1.0810.4600.000

1110PERS7910 1.7910.4140.000<br />

1.7910.4340.000<br />

1.7910.4440.000<br />

1.7910.4500.000<br />

1.7910.4600.000<br />

1114PERS0100 1.0100.4100.000<br />

1.0100.4140.000<br />

1.0100.4300.000<br />

1.0100.4340.000<br />

1.0100.4440.000<br />

1.0100.4500.000<br />

1.0100.4600.000<br />

1117PERS0820 1.0820.4100.000<br />

1.0820.4140.000<br />

1.0820.4300.000<br />

1.0820.4340.000<br />

1.0820.4440.000<br />

1.0820.4500.000<br />

1.0820.4600.000<br />

1130PERS0230 1.0230.4100.000<br />

1.0230.4140.000<br />

1.0230.4300.000<br />

1.0230.4340.000<br />

1.0230.4440.000<br />

1.0230.4500.000<br />

1.0230.4600.000<br />

1130PERS0830 1.0830.4140.000<br />

1.0830.4160.000<br />

1.0830.4340.000<br />

1.0830.4440.000<br />

1.0830.4500.000<br />

1.0830.4600.000<br />

1130PERS0831 1.0831.4140.000<br />

1.0831.4340.000<br />

1.0831.4440.000<br />

1.0831.4500.000<br />

1.0831.4600.000<br />

1137PERS1310 1.1310.4100.000<br />

1.1310.4140.000<br />

1.1310.4160.000<br />

1.1310.4300.000<br />

1.1310.4340.000<br />

1.1310.4440.000<br />

1.1310.4500.000<br />

1.1310.4600.000<br />

1.1310.6610.000<br />

1137PERS1320 1.1320.4100.000<br />

1.1320.4300.000<br />

1.1320.4500.000<br />

1.1320.4600.000<br />

1260PERS6000 1.6000.4100.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.6000.4140.000<br />

1.6000.4160.000<br />

1.6000.4300.000<br />

1.6000.4340.000<br />

1.6000.4440.000<br />

1.6000.4500.000<br />

1.6000.4600.000<br />

1260PERS6011 1.6011.4100.000<br />

1.6011.4140.000<br />

1.6011.4300.000<br />

1.6011.4340.000<br />

1.6011.4440.000<br />

1.6011.4500.000<br />

1.6011.4600.000<br />

1.6011.7180.000<br />

1260PERS6130 1.6130.4100.000<br />

1.6130.4140.000<br />

1.6130.4300.000<br />

1.6130.4340.000<br />

1.6130.4440.000<br />

1.6130.4500.000<br />

1.6130.4600.000<br />

1260PERS7650 1.7650.4140.000<br />

1.7650.4160.000<br />

1.7650.4340.000<br />

1.7650.4440.000<br />

1.7650.4500.000<br />

1.7650.4600.000<br />

1261PERS0510 1.0510.4100.000<br />

1.0510.4140.000<br />

1.0510.4160.000<br />

1.0510.4300.000<br />

1.0510.4340.000<br />

1.0510.4440.000<br />

1.0510.4500.000<br />

1.0510.4600.000<br />

1261PERS6100 1.6100.4100.000<br />

1.6100.4140.000<br />

1.6100.4160.000<br />

1.6100.4300.000<br />

1.6100.4340.000<br />

1.6100.4440.000<br />

1.6100.4500.000<br />

1.6100.4600.000<br />

1261PERS6120 1.6120.4000.000<br />

1.6120.4100.000<br />

1.6120.4140.000<br />

1.6120.4300.000<br />

1.6120.4340.000<br />

1.6120.4440.000<br />

1.6120.4500.000<br />

1.6120.4600.000<br />

589

590<br />

1266PERS6020 1.6020.4100.000<br />

1.6020.4140.000<br />

1.6020.4160.000<br />

1.6020.4240.000<br />

1.6020.4300.000<br />

1.6020.4340.000<br />

1.6020.4440.000<br />

1.6020.4500.000<br />

1.6020.4600.000<br />

1267PERS5800 1.5800.4100.000<br />

1.5800.4140.000<br />

1.5800.4160.000<br />

1.5800.4300.000<br />

1.5800.4340.000<br />

1.5800.4380.000<br />

1.5800.4440.000<br />

1.5800.4480.000<br />

1.5800.4500.000<br />

1.5800.4600.000<br />

1267PERS7510 1.7510.4100.000<br />

1.7510.4140.000<br />

1.7510.4160.000<br />

1.7510.4300.000<br />

1.7510.4340.000<br />

1.7510.4440.000<br />

1.7510.4500.000<br />

1.7510.4600.000<br />

1267PERS7520 1.7520.4140.000<br />

1.7520.4340.000<br />

1.7520.4440.000<br />

1.7520.4500.000<br />

1.7520.4600.000<br />

1267PERS8510 1.8510.4140.000<br />

1.8510.4440.000<br />

1267PERS8550 1.8550.4100.000<br />

1.8550.4140.000<br />

1.8550.4300.000<br />

1.8550.4340.000<br />

1.8550.4440.000<br />

1.8550.4500.000<br />

1.8550.4600.000<br />

1267PERS8560 1.8560.4140.000<br />

1.8560.4340.000<br />

1.8560.4440.000<br />

1.8560.4500.000<br />

1.8560.4600.000<br />

1305PERS0010 1.0010.4100.000<br />

1.0010.4140.000<br />

1.0010.4300.000<br />

1.0010.4340.000<br />

1.0010.4440.000<br />

1.0010.4500.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.0010.4600.000<br />

1320PERS0310 1.0310.4100.000<br />

1.0310.4140.000<br />

1.0310.4300.000<br />

1.0310.4340.000<br />

1.0310.4440.000<br />

1.0310.4500.000<br />

1.0310.4600.000<br />

1320PERS0311 1.0311.4140.000<br />

1.0311.4440.000<br />

1320PERS0320 1.0320.4100.000<br />

1.0320.4140.000<br />

1.0320.4300.000<br />

1.0320.4340.000<br />

1.0320.4440.000<br />

1.0320.4500.000<br />

1.0320.4600.000<br />

1.0320.6796.000<br />

1320PERS0340 1.0340.4100.000<br />

1.0340.4140.000<br />

1.0340.4300.000<br />

1.0340.4340.000<br />

1.0340.4440.000<br />

1.0340.4500.000<br />

1.0340.4600.000<br />

1323PERS0350 1.0350.4100.000<br />

1.0350.4140.000<br />

1.0350.4300.000<br />

1.0350.4340.000<br />

1.0350.4440.000<br />

1.0350.4500.000<br />

1.0350.4600.000<br />

1323PERS8414 1.8414.4140.000<br />

1.8414.4340.000<br />

1.8414.4440.000<br />

1.8414.4500.000<br />

1.8414.4600.000<br />

1323PERS8416 1.8416.4140.000<br />

1.8416.4340.000<br />

1.8416.4440.000<br />

1.8416.4500.000<br />

1.8416.4600.000<br />

1323PERS8421 1.8421.4140.000<br />

1.8421.4340.000<br />

1.8421.4440.000<br />

1.8421.4500.000<br />

1323PERS8800 1.8800.4140.000<br />

1.8800.4240.000<br />

1.8800.4340.000<br />

1.8800.4440.000<br />

1.8800.4500.000

1.8800.4600.000<br />

1432PERS0500 1.0500.4100.000<br />

1.0500.4140.000<br />

1.0500.4300.000<br />

1.0500.4340.000<br />

1.0500.4440.000<br />

1.0500.4500.000<br />

1.0500.4600.000<br />

1432PERS0520 1.0520.4000.000<br />

1.0520.4100.000<br />

1.0520.4140.000<br />

1.0520.4340.000<br />

1.0520.4440.000<br />

1.0520.4600.000<br />

1432PERS1100 1.1100.4100.000<br />

1.1100.4140.000<br />

1.1100.4240.000<br />

1.1100.4300.000<br />

1.1100.4340.000<br />

1.1100.4440.000<br />

1.1100.4500.000<br />

1.1100.4600.000<br />

1440PERS2000 1.2000.4100.000<br />

1.2000.4140.000<br />

1.2000.4160.000<br />

1.2000.4300.000<br />

1.2000.4340.000<br />

1.2000.4440.000<br />

1.2000.4500.000<br />

1.2000.4600.000<br />

1440PERS2111 1.2111.4140.000<br />

1.2111.4340.000<br />

1.2111.4440.000<br />

1.2111.4500.000<br />

1.2111.4600.000<br />

1440PERS2112 1.2112.4140.000<br />

1.2112.4340.000<br />

1.2112.4440.000<br />

1.2112.4500.000<br />

1.2112.4600.000<br />

1440PERS2113 1.2113.4140.000<br />

1.2113.4340.000<br />

1.2113.4440.000<br />

1.2113.4500.000<br />

1.2113.4600.000<br />

1440PERS2114 1.2114.4140.000<br />

1.2114.4340.000<br />

1.2114.4440.000<br />

1.2114.4500.000<br />

1.2114.4600.000<br />

1440PERS2115 1.2115.4140.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.2115.4340.000<br />

1.2115.4440.000<br />

1.2115.4500.000<br />

1.2115.4600.000<br />

1440PERS2116 1.2116.4140.000<br />

1.2116.4340.000<br />

1.2116.4440.000<br />

1.2116.4500.000<br />

1.2116.4600.000<br />

1440PERS2117 1.2117.4140.000<br />

1.2117.4340.000<br />

1.2117.4440.000<br />

1.2117.4500.000<br />

1.2117.4600.000<br />

1440PERS2130 1.2130.4140.000<br />

1.2130.4340.000<br />

1.2130.4440.000<br />

1.2130.4500.000<br />

1.2130.4600.000<br />

1440PERS2151 1.2151.4140.000<br />

1.2151.4340.000<br />

1.2151.4440.000<br />

1.2151.4500.000<br />

1.2151.4600.000<br />

1440PERS2152 1.2152.4140.000<br />

1.2152.4340.000<br />

1.2152.4440.000<br />

1.2152.4500.000<br />

1.2152.4600.000<br />

1440PERS2153 1.2153.4140.000<br />

1.2153.4340.000<br />

1.2153.4440.000<br />

1.2153.4500.000<br />

1.2153.4600.000<br />

1440PERS2154 1.2154.4140.000<br />

1.2154.4340.000<br />

1.2154.4440.000<br />

1.2154.4500.000<br />

1.2154.4600.000<br />

1440PERS2155 1.2155.4140.000<br />

1.2155.4340.000<br />

1.2155.4440.000<br />

1.2155.4500.000<br />

1.2155.4600.000<br />

1440PERS2156 1.2156.4140.000<br />

1.2156.4340.000<br />

1.2156.4440.000<br />

1.2156.4500.000<br />

1.2156.4600.000<br />

1440PERS2157 1.2157.4140.000<br />

591

592<br />

1.2157.4340.000<br />

1.2157.4440.000<br />

1.2157.4500.000<br />

1.2157.4600.000<br />

1440PERS2158 1.2158.4140.000<br />

1.2158.4340.000<br />

1.2158.4440.000<br />

1.2158.4500.000<br />

1.2158.4600.000<br />

1440PERS2212 1.2212.4140.000<br />

1.2212.4340.000<br />

1.2212.4440.000<br />

1.2212.4500.000<br />

1.2212.4600.000<br />

1440PERS2213 1.2213.4140.000<br />

1.2213.4340.000<br />

1.2213.4440.000<br />

1.2213.4500.000<br />

1.2213.4600.000<br />

1440PERS2214 1.2214.4100.000<br />

1.2214.4140.000<br />

1.2214.4300.000<br />

1.2214.4340.000<br />

1.2214.4440.000<br />

1.2214.4500.000<br />

1.2214.4600.000<br />

1440PERS2301 1.2301.4140.000<br />

1.2301.4340.000<br />

1.2301.4440.000<br />

1.2301.4500.000<br />

1.2301.4600.000<br />

1440PERS2302 1.2302.4140.000<br />

1.2302.4340.000<br />

1.2302.4440.000<br />

1.2302.4500.000<br />

1.2302.4600.000<br />

1440PERS2303 1.2303.4140.000<br />

1.2303.4340.000<br />

1.2303.4440.000<br />

1.2303.4500.000<br />

1.2303.4600.000<br />

1440PERS2304 1.2304.4140.000<br />

1.2304.4340.000<br />

1.2304.4440.000<br />

1.2304.4500.000<br />

1.2304.4600.000<br />

1440PERS5510 1.5510.4100.000<br />

1.5510.4140.000<br />

1.5510.4300.000<br />

1.5510.4340.000<br />

1.5510.4440.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.5510.4500.000<br />

1.5510.4600.000<br />

1440PERS5610 1.5610.4140.000<br />

1.5610.4340.000<br />

1.5610.4440.000<br />

1.5610.4500.000<br />

1.5610.4600.000<br />

1441PERS3000 1.3000.4100.000<br />

1.3000.4140.000<br />

1.3000.4300.000<br />

1.3000.4340.000<br />

1.3000.4440.000<br />

1.3000.4500.000<br />

1.3000.4600.000<br />

1441PERS3120 1.3120.4140.000<br />

1.3120.4340.000<br />

1.3120.4440.000<br />

1.3120.4500.000<br />

1.3120.4600.000<br />

1.3120.6610.000<br />

1441PERS3210 1.3210.4100.000<br />

1.3210.4140.000<br />

1.3210.4300.000<br />

1.3210.4340.000<br />

1.3210.4440.000<br />

1.3210.4500.000<br />

1.3210.4600.000<br />

1441PERS3211 1.3211.4000.000<br />

1.3211.4140.000<br />

1.3211.4160.000<br />

1.3211.4340.000<br />

1.3211.4400.000<br />

1.3211.4440.000<br />

1.3211.4480.000<br />

1.3211.4500.000<br />

1.3211.4600.000<br />

1441PERS3213 1.3213.4140.000<br />

1.3213.4160.000<br />

1.3213.4340.000<br />

1.3213.4440.000<br />

1.3213.4500.000<br />

1.3213.4600.000<br />

1441PERS3214 1.3214.4100.000<br />

1.3214.4140.000<br />

1.3214.4160.000<br />

1.3214.4300.000<br />

1.3214.4340.000<br />

1.3214.4440.000<br />

1.3214.4500.000<br />

1.3214.4600.000<br />

1441PERS3330 1.3330.4140.000

1.3330.4340.000<br />

1.3330.4440.000<br />

1.3330.4500.000<br />

1.3330.4600.000<br />

1441PERS3400 1.3400.4140.000<br />

1.3400.4340.000<br />

1.3400.4440.000<br />

1.3400.4500.000<br />

1.3400.4600.000<br />

1441PERS3520 1.3520.4140.000<br />

1.3520.4340.000<br />

1.3520.4440.000<br />

1.3520.4500.000<br />

1.3520.4600.000<br />

1450PERS2910 1.2910.4140.000<br />

1.2910.4160.000<br />

1.2910.4340.000<br />

1.2910.4440.000<br />

1.2910.4480.000<br />

1.2910.4500.000<br />

1.2910.4600.000<br />

1450PERS2911 1.2911.4140.000<br />

1.2911.4240.000<br />

1.2911.4340.000<br />

1.2911.4440.000<br />

1.2911.4500.000<br />

1.2911.4600.000<br />

1450PERS4000 1.4000.4100.000<br />

1.4000.4140.000<br />

1.4000.4160.000<br />

1.4000.4300.000<br />

1.4000.4340.000<br />

1.4000.4440.000<br />

1.4000.4500.000<br />

1.4000.4600.000<br />

1450PERS4080 1.4080.4100.000<br />

1.4080.4140.000<br />

1.4080.4300.000<br />

1.4080.4340.000<br />

1.4080.4440.000<br />

1.4080.4500.000<br />

1.4080.4600.000<br />

1450PERS4350 1.4350.4140.000<br />

1.4350.4160.000<br />

1.4350.4340.000<br />

1.4350.4440.000<br />

1.4350.4500.000<br />

1.4350.4600.000<br />

1450PERS4600 1.4600.4140.000<br />

1.4600.4340.000<br />

1.4600.4440.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.4600.4500.000<br />

1.4600.4600.000<br />

1450PERS4640 1.4640.4140.000<br />

1.4640.4340.000<br />

1.4640.4440.000<br />

1.4640.4500.000<br />

1.4640.4600.000<br />

1450PERS4642 1.4642.4140.000<br />

1.4642.4340.000<br />

1.4642.4440.000<br />

1.4642.4500.000<br />

1.4642.4600.000<br />

1450PERS4982 1.4982.4140.000<br />

1.4982.4340.000<br />

1.4982.4440.000<br />

1.4982.4600.000<br />

1499PERS0001 1.0001.4100.000<br />

1.0001.4300.000<br />

1.0001.4500.000<br />

1.0001.4600.000<br />

1499PERS0551 1.0551.4100.000<br />

1.0551.4140.000<br />

1.0551.4300.000<br />

1.0551.4340.000<br />

1.0551.4440.000<br />

1.0551.4500.000<br />

1.0551.4600.000<br />

593

594<br />

Übersicht<br />

über die Deckungsringe<br />

für Sachausgaben<br />

siehe auch Gr<strong>und</strong>sätze für den Vollzug des Verwaltungshaushalts<br />

Für Sachausgaben ist je Unterabschnitt ein Deckungsring über die<br />

bewirtschaftenden Stellen des für den Unterabschnitt verantwortlichen Amts<br />

gebildet.<br />

Fremdbewirtschafter sowie Auszahlungen an das Gebäudemanagement<br />

(Gr. 5399, Gr. 5499) <strong>und</strong> für Leistungen des städtischen Baubetriebs sind<br />

nicht in den Deckungsring mit aufgenommen.<br />

Innere Verrechnungen für Servicebereiche sind in den Sachausgaben-<br />

Deckungsring integriert. Es handelt sich um folgende Gruppierungen:<br />

Gruppierung 6791.200 für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei<br />

Gruppierung 6794.000 für Lohnwäsche<br />

(Ausgaben bei 1.4640.6794.000 <strong>und</strong> 1.4642.6794.000 <strong>und</strong> Einnahme bei 1.4641.1694.000)<br />

Gruppierung 6795.000 für Leistungen <strong>der</strong> Feuerwehr<br />

(Ausgabe bei 1.6750.6795.000 <strong>und</strong> Einnahme bei 1.1310.1695.000)<br />

Gruppierung 6795.810 für Leistungen des Grünflächenamtes<br />

Gruppierung 6796.000 Mieterstattungen<br />

Gruppierung 6796.500 für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei<br />

Gruppierung 6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten<br />

(ohne Schulen; dort in Budgets enthalten, wie<br />

auch Gruppierung 6799.100)<br />

Gruppierung 6799.200 Erstattung für Telefondienstkosten von<br />

Schulen

1102SACH0550 1.0550.5228.000<br />

1.0550.5620.000<br />

1.0550.6020.000<br />

1.0550.6408.000<br />

1.0550.6508.000<br />

1.0550.6518.000<br />

1.0550.6540.000<br />

1.0550.6791.200<br />

1.0550.6796.000<br />

1.0550.6796.500<br />

1.0550.6799.000<br />

2.0550.9356.000-0900<br />

1103SACH0201 1.0201.5228.000<br />

1.0201.5880.000<br />

1.0201.6408.000<br />

1.0201.6508.000<br />

1.0201.6518.000<br />

1.0201.6540.000<br />

1.0201.6680.000<br />

1.0201.6791.200<br />

1.0201.6795.810<br />

1.0201.6796.000<br />

1.0201.6796.500<br />

1.0201.6797.690<br />

1.0201.6799.000<br />

1.0201.7010.000<br />

2.0201.9356.000-0900<br />

1104SACH0202 1.0202.5228.000<br />

1.0202.6408.000<br />

1.0202.6508.000<br />

1.0202.6518.000<br />

1.0202.6540.000<br />

1.0202.6791.200<br />

1.0202.6796.000<br />

1.0202.6796.500<br />

1.0202.6799.000<br />

1.0202.7010.000<br />

1110SACH0000 1.0000.5228.000<br />

1.0000.5268.000<br />

1.0000.5308.000<br />

1.0000.5620.000<br />

1.0000.5810.000<br />

1.0000.5830.000<br />

1.0000.5880.000<br />

1.0000.6370.000<br />

1.0000.6408.000<br />

1.0000.6508.000<br />

1.0000.6518.000<br />

1.0000.6530.000<br />

1.0000.6540.000<br />

1.0000.6550.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.0000.6551.000<br />

1.0000.6610.000<br />

1.0000.6620.000<br />

1.0000.6621.000<br />

1.0000.6680.000<br />

1.0000.6791.200<br />

1.0000.6795.810<br />

1.0000.6796.000<br />

1.0000.6796.500<br />

1.0000.6799.000<br />

2.0000.9356.000-0900<br />

1110SACH0200 1.0200.5228.000<br />

1.0200.5268.000<br />

1.0200.5610.000<br />

1.0200.5620.000<br />

1.0200.6408.000<br />

1.0200.6508.000<br />

1.0200.6510.000<br />

1.0200.6518.000<br />

1.0200.6540.000<br />

1.0200.6550.000<br />

1.0200.6680.000<br />

1.0200.6791.200<br />

1.0200.6795.810<br />

1.0200.6796.000<br />

1.0200.6796.500<br />

1.0200.6799.000<br />

1.0200.7180.000<br />

2.0200.9356.000-0900<br />

1110SACH0210 1.0210.5228.000<br />

1.0210.5268.000<br />

1.0210.5610.000<br />

1.0210.5620.000<br />

1.0210.6408.000<br />

1.0210.6508.000<br />

1.0210.6510.000<br />

1.0210.6518.000<br />

1.0210.6540.000<br />

1.0210.6680.000<br />

1.0210.6791.200<br />

1.0210.6795.810<br />

1.0210.6796.000<br />

1.0210.6796.500<br />

1.0210.6799.000<br />

1.0210.7180.000<br />

1110SACH0220 1.0220.5228.000<br />

1.0220.5268.000<br />

1.0220.5620.000<br />

1.0220.6400.000<br />

1.0220.6408.000<br />

1.0220.6508.000<br />

1.0220.6510.000<br />

1.0220.6518.000<br />

1.0220.6540.000<br />

595

596<br />

1.0220.6541.000<br />

1.0220.6610.000<br />

1.0220.6791.200<br />

1.0220.6795.810<br />

1.0220.6796.000<br />

1.0220.6796.500<br />

1.0220.6799.000<br />

1.0220.7180.000<br />

2.0220.9356.000-0900<br />

1110SACH0221 1.0221.5620.000<br />

1.0221.5622.000<br />

1.0221.6508.000<br />

1.0221.6540.000<br />

1.0221.6541.000<br />

1.0221.6796.000<br />

1.0221.6799.000<br />

1110SACH0610 1.0610.5228.000<br />

1.0610.5268.000<br />

1.0610.5308.000<br />

1.0610.5488.000<br />

1.0610.5620.000<br />

1.0610.6408.000<br />

1.0610.6508.000<br />

1.0610.6540.000<br />

1.0610.6550.000<br />

1.0610.6551.000<br />

1.0610.6570.000<br />

1.0610.6571.000<br />

1.0610.6572.000<br />

1.0610.6573.000<br />

1.0610.6680.000<br />

1.0610.6720.000<br />

1.0610.6791.200<br />

1.0610.6796.000<br />

1.0610.6796.500<br />

1.0610.6799.000<br />

2.0610.9356.000-0900<br />

1110SACH0611 1.0611.5268.000<br />

1.0611.5620.000<br />

1.0611.6508.000<br />

1.0611.6540.000<br />

1.0611.6550.000<br />

1.0611.6791.200<br />

1.0611.6796.000<br />

1.0611.6797.690<br />

1.0611.6799.000<br />

1.0611.7180.000<br />

1110SACH0620 1.0620.5228.000<br />

1.0620.5428.000<br />

1.0620.5438.000<br />

1.0620.5460.000<br />

1.0620.5488.000<br />

1.0620.6408.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.0620.6580.000<br />

1.0620.6795.810<br />

1.0620.6797.690<br />

1.0620.6799.000<br />

1110SACH0630 1.0630.5268.000<br />

1.0630.6408.000<br />

1.0630.6508.000<br />

1.0630.6528.000<br />

1.0630.6558.000<br />

1.0630.6610.000<br />

1.0630.6791.200<br />

1.0630.6799.000<br />

1110SACH0640 1.0640.5260.000<br />

1.0640.5420.000<br />

1.0640.5460.000<br />

1.0640.5480.000<br />

1.0640.5610.000<br />

1.0640.5620.000<br />

1.0640.6540.000<br />

1.0640.6580.000<br />

1.0640.6799.000<br />

2.0640.9356.000-0900<br />

1110SACH0650 1.0650.5228.000<br />

1.0650.5268.000<br />

1.0650.5308.000<br />

1.0650.5480.000<br />

1.0650.5610.000<br />

1.0650.5620.000<br />

1.0650.6520.000<br />

1.0650.6540.000<br />

1.0650.6580.000<br />

1.0650.6799.000<br />

1110SACH0810 1.0810.5220.000<br />

1.0810.5260.000<br />

1.0810.5280.000<br />

1.0810.5428.000<br />

1.0810.5460.000<br />

1.0810.5488.000<br />

1.0810.5610.000<br />

1.0810.5720.000<br />

1.0810.6500.000<br />

1.0810.6560.000<br />

1.0810.6799.000<br />

1110SACH4390 1.4390.5210.000<br />

1.4390.5780.000<br />

1.4390.6408.000<br />

1110SACH7769 1.7769.5260.000<br />

1.7769.5420.000<br />

1.7769.5460.000<br />

1.7769.6408.000<br />

1110SACH7910 1.7910.5228.000<br />

1.7910.5260.000

1.7910.5620.000<br />

1.7910.5880.000<br />

1.7910.6408.000<br />

1.7910.6508.000<br />

1.7910.6510.000<br />

1.7910.6518.000<br />

1.7910.6540.000<br />

1.7910.6610.000<br />

1.7910.6791.200<br />

1.7910.6796.000<br />

1.7910.6796.500<br />

1.7910.6799.000<br />

1.7910.7150.000<br />

2.7910.9356.000-0900<br />

1114SACH0100 1.0100.5228.000<br />

1.0100.5620.000<br />

1.0100.6408.000<br />

1.0100.6508.000<br />

1.0100.6510.000<br />

1.0100.6518.000<br />

1.0100.6540.000<br />

1.0100.6680.000<br />

1.0100.6791.200<br />

1.0100.6796.500<br />

1.0100.6799.000<br />

2.0100.9356.000-0900<br />

1117SACH0820 1.0820.5228.000<br />

1.0820.5620.000<br />

1.0820.6408.000<br />

1.0820.6508.000<br />

1.0820.6518.000<br />

1.0820.6540.000<br />

1.0820.6680.000<br />

1.0820.6791.200<br />

1.0820.6795.810<br />

1.0820.6796.000<br />

1.0820.6796.500<br />

1.0820.6799.000<br />

2.0820.9356.000-0900<br />

1130SACH0230 1.0230.5228.000<br />

1.0230.5620.000<br />

1.0230.6408.000<br />

1.0230.6508.000<br />

1.0230.6518.000<br />

1.0230.6540.000<br />

1.0230.6560.000<br />

1.0230.6791.200<br />

1.0230.6796.000<br />

1.0230.6796.500<br />

1.0230.6799.000<br />

2.0230.9356.000-0900<br />

1130SACH0830 1.0830.5260.000<br />

1.0830.5620.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.0830.6540.000<br />

1.0830.6550.000<br />

1130SACH0831 1.0831.5260.000<br />

1.0831.5620.000<br />

1.0831.6508.000<br />

1.0831.6540.000<br />

1137SACH1310 1.1310.5120.000<br />

1.1310.5160.000<br />

1.1310.5228.000<br />

1.1310.5240.000<br />

1.1310.5500.000<br />

1.1310.5538.000<br />

1.1310.5610.000<br />

1.1310.5620.000<br />

1.1310.5780.000<br />

1.1310.5860.000<br />

1.1310.5861.000<br />

1.1310.5862.000<br />

1.1310.6050.000<br />

1.1310.6370.000<br />

1.1310.6401.000<br />

1.1310.6408.000<br />

1.1310.6508.000<br />

1.1310.6518.000<br />

1.1310.6528.000<br />

1.1310.6540.000<br />

1.1310.6580.000<br />

1.1310.6680.000<br />

1.1310.6791.200<br />

1.1310.6796.000<br />

1.1310.6796.500<br />

1.1310.6797.690<br />

1.1310.6799.000<br />

1.1310.7180.000<br />

1137SACH1320 1.1320.5228.000<br />

1.1320.5710.000<br />

1.1320.5780.000<br />

1.1320.6508.000<br />

1.1320.6540.000<br />

1.1320.6680.000<br />

1.1320.6799.000<br />

2.1310.9356.000-0900<br />

1137SACH1400 1.1400.5140.000<br />

1.1400.5241.000<br />

1.1400.5242.000<br />

1.1400.5610.000<br />

1.1400.5620.000<br />

1.1400.6321.000<br />

1.1400.6408.000<br />

1.1400.6508.000<br />

1.1400.6518.000<br />

1.1400.6540.000<br />

1.1400.6791.200<br />

597

598<br />

1260SACH6000 1.6000.5210.000<br />

1.6000.5228.000<br />

1.6000.5288.000<br />

1.6000.5610.000<br />

1.6000.5620.000<br />

1.6000.6030.000<br />

1.6000.6301.000<br />

1.6000.6350.000<br />

1.6000.6408.000<br />

1.6000.6508.000<br />

1.6000.6518.000<br />

1.6000.6540.000<br />

1.6000.6550.000<br />

1.6000.6560.000<br />

1.6000.6580.000<br />

1.6000.6680.000<br />

1.6000.6791.200<br />

1.6000.6795.810<br />

1.6000.6796.000<br />

1.6000.6796.500<br />

1.6000.6799.000<br />

1.6000.7180.000<br />

2.6000.9356.000-0900<br />

1260SACH6011 1.6011.5210.000<br />

1.6011.5620.000<br />

1.6011.6408.000<br />

1.6011.6508.000<br />

1.6011.6518.000<br />

1.6011.6540.000<br />

1.6011.6580.000<br />

1.6011.6791.200<br />

1.6011.6796.500<br />

1.6011.6799.000<br />

2.6011.9356.000-0900<br />

1260SACH6130 1.6130.5620.000<br />

1.6130.6030.000<br />

1.6130.6408.000<br />

1.6130.6508.000<br />

1.6130.6518.000<br />

1.6130.6540.000<br />

1.6130.6560.000<br />

1.6130.6680.000<br />

1.6130.6791.200<br />

1.6130.6796.500<br />

1.6130.6799.000<br />

2.6130.9356.000-0900<br />

1260SACH6200 1.6200.6408.000<br />

1.6200.6540.000<br />

1.6200.6799.000<br />

1.6200.7182.000<br />

1.6200.7280.000<br />

1260SACH7650 1.7650.5228.000<br />

1.7650.5312.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.7650.5315.000<br />

1.7650.5400.000<br />

1.7650.5460.000<br />

1.7650.5610.000<br />

1.7650.6796.000<br />

1.7650.6797.690<br />

1.7650.6799.000<br />

1261SACH0510 1.0510.5620.000<br />

1.0510.5880.000<br />

1.0510.6050.000<br />

1.0510.6310.000<br />

1.0510.6340.000<br />

1.0510.6408.000<br />

1.0510.6508.000<br />

1.0510.6518.000<br />

1.0510.6540.000<br />

1.0510.6550.000<br />

1.0510.6580.000<br />

1.0510.6680.000<br />

1.0510.6791.200<br />

1.0510.6796.500<br />

1.0510.6799.000<br />

1261SACH6100 1.6100.5210.000<br />

1.6100.5228.000<br />

1.6100.5288.000<br />

1.6100.5610.000<br />

1.6100.5620.000<br />

1.6100.5781.000<br />

1.6100.5860.000<br />

1.6100.5861.000<br />

1.6100.5862.000<br />

1.6100.5880.000<br />

1.6100.6030.000<br />

1.6100.6040.000<br />

1.6100.6050.000<br />

1.6100.6200.000<br />

1.6100.6201.000<br />

1.6100.6202.000<br />

1.6100.6203.000<br />

1.6100.6204.000<br />

1.6100.6301.000<br />

1.6100.6350.000<br />

1.6100.6362.000<br />

1.6100.6365.000<br />

1.6100.6370.000<br />

1.6100.6408.000<br />

1.6100.6508.000<br />

1.6100.6510.000<br />

1.6100.6518.000<br />

1.6100.6540.000<br />

1.6100.6551.000<br />

1.6100.6552.000<br />

1.6100.6553.000<br />

1.6100.6554.000

1.6100.6555.000<br />

1.6100.6556.000<br />

1.6100.6557.000<br />

1.6100.6558.000<br />

1.6100.6559.000<br />

1.6100.6580.000<br />

1.6100.6581.000<br />

1.6100.6582.000<br />

1.6100.6583.000<br />

1.6100.6610.000<br />

1.6100.6680.000<br />

1.6100.6791.200<br />

1.6100.6796.000<br />

1.6100.6796.500<br />

1.6100.6797.690<br />

1.6100.6799.000<br />

1.6100.7150.000<br />

1.6100.7180.000<br />

2.6100.9356.000-0900<br />

1261SACH6120 1.6120.5210.000<br />

1.6120.5228.000<br />

1.6120.5280.000<br />

1.6120.5620.000<br />

1.6120.5780.000<br />

1.6120.6408.000<br />

1.6120.6508.000<br />

1.6120.6518.000<br />

1.6120.6540.000<br />

1.6120.6560.000<br />

1.6120.6570.000<br />

1.6120.6610.000<br />

1.6120.6791.200<br />

1.6120.6796.500<br />

1.6120.6797.690<br />

1.6120.6799.000<br />

2.6120.9356.000-0900<br />

1266SACH6020 1.6020.5210.000<br />

1.6020.5228.000<br />

1.6020.5620.000<br />

1.6020.6030.000<br />

1.6020.6408.000<br />

1.6020.6508.000<br />

1.6020.6518.000<br />

1.6020.6540.000<br />

1.6020.6570.000<br />

1.6020.6580.000<br />

1.6020.6610.000<br />

1.6020.6680.000<br />

1.6020.6791.200<br />

1.6020.6796.000<br />

1.6020.6796.500<br />

1.6020.6799.000<br />

1.6020.7180.000<br />

2.6020.9356.000-0900<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1266SACH6300 1.6300.5110.000<br />

1.6300.5111.000<br />

1.6300.5113.000<br />

1.6300.5114.000<br />

1.6300.5115.000<br />

1.6300.5116.000<br />

1.6300.5117.000<br />

1.6300.5118.000<br />

1.6300.5123.000<br />

1.6300.5150.000<br />

1.6300.5181.000<br />

1.6300.5308.000<br />

1.6300.5400.001<br />

1.6300.5438.000<br />

1.6300.5610.000<br />

1.6300.6200.000<br />

1.6300.6401.000<br />

1.6300.6408.000<br />

1.6300.6540.000<br />

1.6300.6680.000<br />

1.6300.6753.000<br />

1266SACH6500 1.6500.5110.000<br />

1.6500.5114.000<br />

1.6500.5115.000<br />

1.6500.6200.000<br />

1.6500.6753.000<br />

1266SACH6600 1.6600.5110.000<br />

1.6600.5111.000<br />

1.6600.5114.000<br />

1.6600.5115.000<br />

1.6600.6200.000<br />

1.6600.6753.000<br />

1266SACH6700 1.6700.5140.000<br />

1.6700.5181.000<br />

1.6700.5450.000<br />

1.6700.6200.000<br />

1.6700.6401.000<br />

1.6700.6408.000<br />

1.6700.6540.000<br />

1.6700.6680.000<br />

1266SACH6750 1.6750.5140.000<br />

1.6750.5700.000<br />

1.6750.6408.000<br />

1.6750.6795.000<br />

1266SACH6800 1.6800.5010.000<br />

1.6800.5116.000<br />

1.6800.5140.000<br />

1.6800.5150.000<br />

1.6800.5261.000<br />

1.6800.5400.000<br />

1.6800.6580.000<br />

1266SACH6900 1.6900.5010.000<br />

599

600<br />

1.6900.5130.000<br />

1.6900.5720.000<br />

1.6900.6408.000<br />

1.6900.6795.810<br />

1266SACH7800 1.7800.5110.000<br />

1.7800.5760.000<br />

1.7800.5780.000<br />

1.7800.7120.000<br />

1267SACH5800 1.5800.5228.000<br />

1.5800.5438.000<br />

1.5800.5610.000<br />

1.5800.5620.000<br />

1.5800.5800.000<br />

1.5800.6030.000<br />

1.5800.6401.000<br />

1.5800.6408.000<br />

1.5800.6508.000<br />

1.5800.6510.000<br />

1.5800.6518.000<br />

1.5800.6540.000<br />

1.5800.6570.000<br />

1.5800.6680.000<br />

1.5800.6681.000<br />

1.5800.6791.200<br />

1.5800.6795.810<br />

1.5800.6796.000<br />

1.5800.6796.500<br />

1.5800.6799.000<br />

1.5800.7180.000<br />

1.5800.7186.000<br />

2.5800.9356.000-0900<br />

1267SACH5810 1.5810.5141.000<br />

1.5810.5142.000<br />

1.5810.5143.000<br />

1.5810.5144.000<br />

1.5810.5145.000<br />

1.5810.5146.000<br />

1.5810.5147.000<br />

1.5810.5147.500<br />

1.5810.5148.000<br />

1.5810.5210.000<br />

1.5810.5288.000<br />

1.5810.5401.000<br />

1.5810.5478.000<br />

1.5810.5750.000<br />

1267SACH5820 1.5820.5140.000<br />

1.5820.5210.000<br />

1.5820.5288.000<br />

1.5820.5401.000<br />

1.5820.5478.000<br />

1.5820.5750.000<br />

1267SACH5830 1.5830.5140.000<br />

1.5830.5142.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.5830.5210.000<br />

1.5830.5288.000<br />

1.5830.5401.000<br />

1.5830.5478.000<br />

1.5830.5750.000<br />

1267SACH5840 1.5840.5020.000<br />

1.5840.5142.000<br />

1.5840.5210.000<br />

1.5840.5288.000<br />

1.5840.5401.000<br />

1.5840.5402.000<br />

1.5840.5750.000<br />

1.5840.7180.000<br />

1267SACH5850 1.5850.5140.000<br />

1.5850.5143.000<br />

1.5850.5145.000<br />

1.5850.5210.000<br />

1.5850.5288.000<br />

1.5850.5308.000<br />

1.5850.5401.000<br />

1.5850.5438.000<br />

1.5850.5478.000<br />

1.5850.5750.000<br />

1.5850.7180.000<br />

1267SACH5860 1.5860.5140.000<br />

1.5860.5210.000<br />

1.5860.5288.000<br />

1.5860.5401.000<br />

1.5860.5438.000<br />

1.5860.5478.000<br />

1.8560.5141.000<br />

1267SACH7510 1.7510.5140.000<br />

1.7510.5142.000<br />

1.7510.5144.000<br />

1.7510.5145.000<br />

1.7510.5210.000<br />

1.7510.5228.000<br />

1.7510.5280.000<br />

1.7510.5308.000<br />

1.7510.5401.000<br />

1.7510.5418.000<br />

1.7510.5438.000<br />

1.7510.5478.000<br />

1.7510.5610.000<br />

1.7510.5620.000<br />

1.7510.5750.000<br />

1.7510.5780.000<br />

1.7510.5861.000<br />

1.7510.6408.000<br />

1.7510.6508.000<br />

1.7510.6540.000<br />

1.7510.6570.000<br />

1.7510.6610.000

1.7510.6791.200<br />

1.7510.6795.810<br />

1.7510.6796.500<br />

1.7510.6799.000<br />

2.7510.9356.000-0900<br />

1267SACH7520 1.7520.5141.000<br />

1.7520.5280.000<br />

1.7520.5308.000<br />

1.7520.5418.000<br />

1.7520.5438.000<br />

1.7520.5478.000<br />

1.7520.5610.000<br />

1.7520.5780.000<br />

1.7520.6370.000<br />

1.7520.6408.000<br />

1.7520.6508.000<br />

1.7520.6540.000<br />

1.7520.6560.000<br />

1.7520.6791.200<br />

1.7520.6799.000<br />

1267SACH8510 1.8510.5448.000<br />

1.8510.6408.000<br />

1267SACH8550 1.8550.5110.000<br />

1.8550.5140.000<br />

1.8550.5142.000<br />

1.8550.5143.000<br />

1.8550.5210.000<br />

1.8550.5228.000<br />

1.8550.5280.000<br />

1.8550.5448.000<br />

1.8550.5478.000<br />

1.8550.5610.000<br />

1.8550.5620.000<br />

1.8550.6030.000<br />

1.8550.6408.000<br />

1.8550.6508.000<br />

1.8550.6540.000<br />

1.8550.6610.000<br />

1.8550.6791.200<br />

1.8550.6795.810<br />

1.8550.6799.000<br />

1.8550.7180.000<br />

1267SACH8560 1.8560.5210.000<br />

1.8560.5401.000<br />

1.8560.5448.000<br />

1.8560.5620.000<br />

1.8560.5750.000<br />

1.8560.6540.000<br />

1.8560.6680.000<br />

1305SACH0010 1.0010.5620.000<br />

1.0010.6508.000<br />

1.0010.6510.000<br />

1.0010.6518.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.0010.6540.000<br />

1.0010.6580.000<br />

1.0010.6680.000<br />

1.0010.6791.200<br />

1.0010.6796.000<br />

1.0010.6796.500<br />

1.0010.6799.000<br />

1320SACH0310 1.0310.5620.000<br />

1.0310.6402.000<br />

1.0310.6408.000<br />

1.0310.6508.000<br />

1.0310.6510.000<br />

1.0310.6518.000<br />

1.0310.6540.000<br />

1.0310.6560.000<br />

1.0310.6580.000<br />

1.0310.6680.000<br />

1.0310.6791.200<br />

1.0310.6796.000<br />

1.0310.6796.500<br />

1.0310.6799.000<br />

1.0310.7180.000<br />

2.0310.9356.000-0900<br />

1320SACH0311 1.0311.5228.000<br />

1.0311.5620.000<br />

1.0311.6508.000<br />

1.0311.6510.000<br />

1.0311.6518.000<br />

1.0311.6540.000<br />

1.0311.6680.000<br />

1.0311.6791.200<br />

1.0311.6796.000<br />

1320SACH0320 1.0320.5228.000<br />

1.0320.5620.000<br />

1.0320.6408.000<br />

1.0320.6508.000<br />

1.0320.6518.000<br />

1.0320.6540.000<br />

1.0320.6560.000<br />

1.0320.6580.000<br />

1.0320.6610.000<br />

1.0320.6680.000<br />

1.0320.6791.200<br />

1.0320.6796.500<br />

1.0320.6799.000<br />

1320SACH0340 1.0340.5620.000<br />

1.0340.6408.000<br />

1.0340.6508.000<br />

1.0340.6518.000<br />

1.0340.6540.000<br />

1.0340.6560.000<br />

1.0340.6580.000<br />

1.0340.6680.000<br />

601

602<br />

1.0340.6791.200<br />

1.0340.6796.000<br />

1.0340.6796.500<br />

1.0340.6799.000<br />

2.0340.9356.000-0900<br />

1320SACH0612 1.0612.5268.000<br />

1.0612.5620.000<br />

1.0612.6508.000<br />

1.0612.6510.000<br />

1.0612.6518.000<br />

1.0612.6540.000<br />

1.0612.6580.000<br />

1.0612.6680.000<br />

1.0612.6791.200<br />

1.0612.6796.000<br />

1320SACH8921 1.8921.6580.000<br />

1.8921.6796.000<br />

1.8921.8420.000<br />

1323SACH0350 1.0350.5620.000<br />

1.0350.6030.000<br />

1.0350.6408.000<br />

1.0350.6508.000<br />

1.0350.6518.000<br />

1.0350.6540.000<br />

1.0350.6560.000<br />

1.0350.6680.000<br />

1.0350.6791.200<br />

1.0350.6796.000<br />

1.0350.6796.500<br />

1.0350.6799.000<br />

2.0350.9356.000-0900<br />

1323SACH6811 1.6811.5200.000<br />

1.6811.5220.000<br />

1.6811.5440.000<br />

1323SACH7630 1.7630.5308.000<br />

1.7630.6580.000<br />

1.7630.6680.000<br />

1323SACH7911 1.7911.5448.000<br />

1.7911.5480.000<br />

1.7911.6580.000<br />

1.7911.6680.000<br />

1.7911.6799.000<br />

1323SACH8413 1.8413.5018.000<br />

1.8413.5220.000<br />

1.8413.5418.000<br />

1.8413.5438.000<br />

1.8413.5448.000<br />

1.8413.5461.000<br />

1.8413.5478.000<br />

1.8413.6754.000<br />

1.8413.6795.810<br />

2.8413.9356.000-0900<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1323SACH8414 1.8414.5018.000<br />

1.8414.5220.000<br />

1.8414.5228.000<br />

1.8414.5399.000<br />

1.8414.5418.000<br />

1.8414.5428.000<br />

1.8414.5438.000<br />

1.8414.5440.000<br />

1.8414.5460.000<br />

1.8414.5461.000<br />

1.8414.5478.000<br />

1.8414.5488.000<br />

1.8414.5499.000<br />

1.8414.6408.000<br />

1.8414.6508.000<br />

1.8414.6680.000<br />

1.8414.6752.000<br />

1.8414.6754.000<br />

1.8414.6791.200<br />

1.8414.6795.810<br />

1.8414.6799.000<br />

1.8414.7013.000<br />

2.8414.9356.000-0900<br />

1323SACH8415 1.8415.5018.000<br />

1.8415.5220.000<br />

1.8415.5399.000<br />

1.8415.5418.000<br />

1.8415.5440.000<br />

1.8415.5461.000<br />

1.8415.5478.000<br />

1.8415.5499.000<br />

1.8415.6580.000<br />

1.8415.6754.000<br />

1.8415.6795.810<br />

2.8415.9356.000-0900<br />

1323SACH8416 1.8416.5018.000<br />

1.8416.5228.000<br />

1.8416.5399.000<br />

1.8416.5418.000<br />

1.8416.5428.000<br />

1.8416.5438.000<br />

1.8416.5440.000<br />

1.8416.5461.000<br />

1.8416.5478.000<br />

1.8416.5488.000<br />

1.8416.5499.000<br />

1.8416.5780.000<br />

1.8416.5880.000<br />

1.8416.6408.000<br />

1.8416.6508.000<br />

1.8416.6580.000<br />

1.8416.6680.000<br />

1.8416.6752.000<br />

1.8416.6754.000

1.8416.6795.810<br />

1.8416.6799.000<br />

2.8416.9356.000-0900<br />

1323SACH8421 1.8421.5018.000<br />

1.8421.5228.000<br />

1.8421.5399.000<br />

1.8421.5418.000<br />

1.8421.5420.000<br />

1.8421.5438.000<br />

1.8421.5440.000<br />

1.8421.5460.000<br />

1.8421.5461.000<br />

1.8421.5478.000<br />

1.8421.5480.000<br />

1.8421.5499.000<br />

1.8421.5780.000<br />

1.8421.5880.000<br />

1.8421.6408.000<br />

1.8421.6560.000<br />

1.8421.6580.000<br />

1.8421.6680.000<br />

1.8421.6751.200<br />

1.8421.6752.000<br />

1.8421.6754.000<br />

1.8421.6795.810<br />

1.8421.6796.000<br />

1.8421.6799.000<br />

2.8421.9352.000-0900<br />

1323SACH8422 1.8422.5220.000<br />

1.8422.5440.000<br />

1.8422.6680.000<br />

1323SACH8423 1.8423.5220.000<br />

1.8423.5440.000<br />

1.8423.6680.000<br />

1323SACH8424 1.8424.5220.000<br />

1.8424.5448.000<br />

1323SACH8427 1.8427.5220.000<br />

1.8427.5260.000<br />

1.8427.5440.000<br />

1.8427.6680.000<br />

1323SACH8500 1.8500.5228.000<br />

1.8500.5448.000<br />

1.8500.6680.000<br />

1323SACH8800 1.8800.5018.000<br />

1.8800.5140.000<br />

1.8800.5200.000<br />

1.8800.5228.000<br />

1.8800.5308.000<br />

1.8800.5438.000<br />

1.8800.5448.000<br />

1.8800.5460.000<br />

1.8800.5461.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.8800.5620.000<br />

1.8800.5780.000<br />

1.8800.6030.000<br />

1.8800.6340.000<br />

1.8800.6408.000<br />

1.8800.6508.000<br />

1.8800.6540.000<br />

1.8800.6560.000<br />

1.8800.6581.000<br />

1.8800.6610.000<br />

1.8800.6680.000<br />

1.8800.6754.000<br />

1.8800.6791.200<br />

1.8800.6795.810<br />

1.8800.6797.690<br />

1.8800.6799.000<br />

2.8800.9356.000-0900<br />

1432SACH0500 1.0500.5620.000<br />

1.0500.5840.000<br />

1.0500.6408.000<br />

1.0500.6508.000<br />

1.0500.6518.000<br />

1.0500.6540.000<br />

1.0500.6610.000<br />

1.0500.6680.000<br />

1.0500.6791.200<br />

1.0500.6795.810<br />

1.0500.6796.500<br />

1.0500.6799.000<br />

2.0500.9356.000-0900<br />

1432SACH0520 1.0520.6508.000<br />

1.0520.6520.000<br />

1.0520.6540.000<br />

1.0520.6580.000<br />

1.0520.6791.200<br />

1.0520.6796.000<br />

1.0520.6796.500<br />

1.0520.6799.000<br />

1432SACH1100 1.1100.5280.000<br />

1.1100.5320.000<br />

1.1100.5610.000<br />

1.1100.5620.000<br />

1.1100.5750.000<br />

1.1100.5780.000<br />

1.1100.6240.000<br />

1.1100.6340.000<br />

1.1100.6370.000<br />

1.1100.6371.000<br />

1.1100.6408.000<br />

1.1100.6508.000<br />

1.1100.6518.000<br />

1.1100.6540.000<br />

1.1100.6560.000<br />

1.1100.6610.000<br />

603

604<br />

1.1100.6680.000<br />

1.1100.6700.000<br />

1.1100.6791.200<br />

1.1100.6795.810<br />

1.1100.6796.000<br />

1.1100.6796.500<br />

1.1100.6799.000<br />

1.1100.7180.000<br />

2.1100.9356.000-0900<br />

1432SACH7300 1.7300.5140.000<br />

1.7300.5200.000<br />

1.7300.5308.000<br />

1.7300.5438.000<br />

1.7300.6408.000<br />

1.7300.6680.000<br />

1.7300.6795.810<br />

1.7300.6796.000<br />

1.7300.7150.000<br />

2.7300.9356.000-0900<br />

1440SACH2000 1.2000.5620.000<br />

1.2000.6408.000<br />

1.2000.6508.000<br />

1.2000.6510.000<br />

1.2000.6518.000<br />

1.2000.6540.000<br />

1.2000.6551.000<br />

1.2000.6552.000<br />

1.2000.6553.000<br />

1.2000.6580.000<br />

1.2000.6720.000<br />

1.2000.6791.200<br />

1.2000.6795.810<br />

1.2000.6796.000<br />

1.2000.6796.500<br />

1.2000.6799.000<br />

2.2000.9356.000-0900<br />

1440SACH2111 1.2111.5230.000<br />

1.2111.5610.000<br />

1.2111.5940.000<br />

1.2111.5970.000<br />

1.2111.6408.000<br />

1.2111.6540.000<br />

1.2111.6795.810<br />

1.2111.6796.500<br />

1.2111.6799.200<br />

1440SACH2112 1.2112.5230.000<br />

1.2112.5610.000<br />

1.2112.5940.000<br />

1.2112.5970.000<br />

1.2112.6408.000<br />

1.2112.6540.000<br />

1.2112.6795.810<br />

1.2112.6796.500<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.2112.6797.690<br />

1.2112.6799.200<br />

1440SACH2113 1.2113.5230.000<br />

1.2113.5610.000<br />

1.2113.5940.000<br />

1.2113.5970.000<br />

1.2113.6408.000<br />

1.2113.6540.000<br />

1.2113.6795.810<br />

1.2113.6796.500<br />

1.2113.6797.690<br />

1.2113.6799.200<br />

1440SACH2114 1.2114.5230.000<br />

1.2114.5610.000<br />

1.2114.5940.000<br />

1.2114.5970.000<br />

1.2114.6408.000<br />

1.2114.6540.000<br />

1.2114.6795.810<br />

1.2114.6796.500<br />

1.2114.6799.200<br />

1440SACH2115 1.2115.5230.000<br />

1.2115.5610.000<br />

1.2115.5940.000<br />

1.2115.6408.000<br />

1.2115.6540.000<br />

1.2115.6795.810<br />

1.2115.6796.500<br />

1.2115.6797.690<br />

1.2115.6799.200<br />

1440SACH2116 1.2116.5230.000<br />

1.2116.5610.000<br />

1.2116.5940.000<br />

1.2116.6408.000<br />

1.2116.6540.000<br />

1.2116.6795.810<br />

1.2116.6796.500<br />

1.2116.6799.200<br />

1440SACH2117 1.2117.5230.000<br />

1.2117.5610.000<br />

1.2117.5940.000<br />

1.2117.5970.000<br />

1.2117.6408.000<br />

1.2117.6540.000<br />

1.2117.6795.810<br />

1.2117.6796.500<br />

1.2117.6797.690<br />

1.2117.6799.200<br />

1440SACH2130 1.2130.5230.000<br />

1.2130.5610.000<br />

1.2130.5940.000<br />

1.2130.6408.000

1.2130.6540.000<br />

1.2130.6795.810<br />

1.2130.6796.500<br />

1.2130.6799.200<br />

1440SACH2151 1.2151.5230.000<br />

1.2151.5610.000<br />

1.2151.5720.000<br />

1.2151.5940.000<br />

1.2151.6340.000<br />

1.2151.6408.000<br />

1.2151.6540.000<br />

1.2151.6795.810<br />

1.2151.6796.500<br />

1.2151.6799.200<br />

1440SACH2152 1.2152.5230.000<br />

1.2152.5610.000<br />

1.2152.5940.000<br />

1.2152.5970.000<br />

1.2152.6408.000<br />

1.2152.6540.000<br />

1.2152.6795.810<br />

1.2152.6796.500<br />

1.2152.6797.690<br />

1.2152.6799.200<br />

1440SACH2153 1.2153.5230.000<br />

1.2153.5610.000<br />

1.2153.5940.000<br />

1.2153.5970.000<br />

1.2153.6408.000<br />

1.2153.6540.000<br />

1.2153.6795.810<br />

1.2153.6796.500<br />

1.2153.6799.200<br />

1440SACH2154 1.2154.5230.000<br />

1.2154.5610.000<br />

1.2154.5940.000<br />

1.2154.5970.000<br />

1.2154.6408.000<br />

1.2154.6540.000<br />

1.2154.6795.810<br />

1.2154.6796.500<br />

1.2154.6799.200<br />

1440SACH2155 1.2155.5230.000<br />

1.2155.5610.000<br />

1.2155.5940.000<br />

1.2155.5970.000<br />

1.2155.6408.000<br />

1.2155.6540.000<br />

1.2155.6795.810<br />

1.2155.6796.500<br />

1.2155.6797.690<br />

1.2155.6799.200<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1440SACH2156 1.2156.5230.000<br />

1.2156.5308.000<br />

1.2156.5610.000<br />

1.2156.5940.000<br />

1.2156.6408.000<br />

1.2156.6540.000<br />

1.2156.6795.810<br />

1.2156.6796.500<br />

1.2156.6799.200<br />

1440SACH2157 1.2157.5230.000<br />

1.2157.5610.000<br />

1.2157.5940.000<br />

1.2157.5970.000<br />

1.2157.6408.000<br />

1.2157.6540.000<br />

1.2157.6795.810<br />

1.2157.6796.500<br />

1.2157.6799.200<br />

1440SACH2158 1.2158.5230.000<br />

1.2158.5610.000<br />

1.2158.5940.000<br />

1.2158.6408.000<br />

1.2158.6540.000<br />

1.2158.6795.810<br />

1.2158.6796.500<br />

1.2158.6797.690<br />

1.2158.6799.200<br />

1440SACH2180 1.2180.5940.000<br />

1.2180.6408.000<br />

1.2180.6795.810<br />

1440SACH2212 1.2212.5230.000<br />

1.2212.5610.000<br />

1.2212.5940.000<br />

1.2212.6408.000<br />

1.2212.6540.000<br />

1.2212.6795.810<br />

1.2212.6796.500<br />

1.2212.6799.200<br />

1440SACH2213 1.2213.5230.000<br />

1.2213.5610.000<br />

1.2213.5940.000<br />

1.2213.5970.000<br />

1.2213.6408.000<br />

1.2213.6540.000<br />

1.2213.6795.810<br />

1.2213.6796.500<br />

1.2213.6799.200<br />

1440SACH2214 1.2214.5230.000<br />

1.2214.5610.000<br />

1.2214.5940.000<br />

1.2214.5970.000<br />

1.2214.6408.000<br />

605

606<br />

1.2214.6540.000<br />

1.2214.6795.810<br />

1.2214.6796.500<br />

1.2214.6799.200<br />

1440SACH2301 1.2301.5230.000<br />

1.2301.5610.000<br />

1.2301.5911.000<br />

1.2301.5940.000<br />

1.2301.6408.000<br />

1.2301.6540.000<br />

1.2301.6795.810<br />

1.2301.6796.500<br />

1.2301.6799.200<br />

1440SACH2302 1.2302.5230.000<br />

1.2302.5610.000<br />

1.2302.5911.000<br />

1.2302.5940.000<br />

1.2302.6408.000<br />

1.2302.6540.000<br />

1.2302.6795.810<br />

1.2302.6796.500<br />

1.2302.6799.200<br />

1440SACH2303 1.2303.5230.000<br />

1.2303.5610.000<br />

1.2303.5911.000<br />

1.2303.5940.000<br />

1.2303.5970.000<br />

1.2303.6408.000<br />

1.2303.6540.000<br />

1.2303.6795.810<br />

1.2303.6796.500<br />

1.2303.6799.200<br />

1440SACH2304 1.2304.5230.000<br />

1.2304.5610.000<br />

1.2304.5911.000<br />

1.2304.5940.000<br />

1.2304.5970.000<br />

1.2304.6408.000<br />

1.2304.6540.000<br />

1.2304.6795.810<br />

1.2304.6796.500<br />

1.2304.6799.200<br />

1440SACH2700 1.2700.5720.000<br />

1.2700.5970.000<br />

1.2700.6408.000<br />

1.2700.6720.000<br />

1440SACH2920 1.2920.6408.000<br />

1.2920.6796.000<br />

1.2920.7010.000<br />

1.2920.7011.000<br />

1440SACH5510 1.5510.5230.000<br />

1.5510.5620.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.5510.6360.000<br />

1.5510.6408.000<br />

1.5510.6508.000<br />

1.5510.6510.000<br />

1.5510.6540.000<br />

1.5510.6610.000<br />

1.5510.6680.000<br />

1.5510.6791.200<br />

1.5510.6796.000<br />

1.5510.6799.000<br />

1440SACH5520 1.5520.5860.000<br />

1.5520.5861.000<br />

1.5520.6795.810<br />

1.5520.6796.000<br />

1.5520.7013.000<br />

1.5520.7014.000<br />

1.5520.7015.000<br />

1440SACH5610 1.5610.5228.000<br />

1.5610.5230.000<br />

1.5610.5308.000<br />

1.5610.5438.000<br />

1.5610.6408.000<br />

1.5610.6508.000<br />

1.5610.6540.000<br />

1.5610.6581.000<br />

1.5610.6680.000<br />

1.5610.6791.200<br />

1.5610.6795.810<br />

1.5610.6797.690<br />

1.5610.6799.000<br />

1441SACH3000 1.3000.5438.000<br />

1.3000.5620.000<br />

1.3000.5800.000<br />

1.3000.5861.000<br />

1.3000.5880.000<br />

1.3000.6408.000<br />

1.3000.6508.000<br />

1.3000.6518.000<br />

1.3000.6540.000<br />

1.3000.6610.000<br />

1.3000.6680.000<br />

1.3000.6791.200<br />

1.3000.6795.810<br />

1.3000.6796.000<br />

1.3000.6796.500<br />

1.3000.6799.000<br />

1.3000.7010.000<br />

1.3000.7011.000<br />

1.3000.7015.000<br />

1.3000.7150.000<br />

2.3000.9356.000-0900<br />

1441SACH3120 1.3120.6408.000<br />

1.3120.6680.000

1.3120.7181.000<br />

1.3120.7183.000<br />

1.3120.7184.000<br />

1441SACH3210 1.3210.5228.000<br />

1.3210.5260.000<br />

1.3210.5308.000<br />

1.3210.5850.000<br />

1.3210.5860.000<br />

1.3210.5880.000<br />

1.3210.6408.000<br />

1.3210.6508.000<br />

1.3210.6518.000<br />

1.3210.6540.000<br />

1.3210.6580.000<br />

1.3210.6680.000<br />

1.3210.6791.200<br />

1.3210.6796.000<br />

1.3210.6796.500<br />

1.3210.6797.690<br />

1.3210.6799.000<br />

2.3210.9356.000-0900<br />

1441SACH3211 1.3211.5228.000<br />

1.3211.5300.000<br />

1.3211.5488.000<br />

1.3211.5860.000<br />

1.3211.5861.000<br />

1.3211.6020.000<br />

1.3211.6408.000<br />

1.3211.6540.000<br />

1.3211.6580.000<br />

1.3211.6581.000<br />

1.3211.6582.000<br />

1.3211.6610.000<br />

1.3211.6796.000<br />

1.3211.6796.500<br />

1.3211.6797.690<br />

1.3211.6799.000<br />

1.3211.7180.000<br />

1441SACH3213 1.3213.5228.000<br />

1.3213.5850.000<br />

1.3213.5860.000<br />

1.3213.6020.000<br />

1.3213.6408.000<br />

1.3213.6540.000<br />

1.3213.6580.000<br />

1.3213.6610.000<br />

1.3213.6796.000<br />

1.3213.6796.500<br />

1.3213.6797.690<br />

1.3213.6799.000<br />

1441SACH3214 1.3214.5228.000<br />

1.3214.5260.000<br />

1.3214.5850.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.3214.5860.000<br />

1.3214.5861.000<br />

1.3214.5862.000<br />

1.3214.5863.000<br />

1.3214.6020.000<br />

1.3214.6408.000<br />

1.3214.6508.000<br />

1.3214.6518.000<br />

1.3214.6540.000<br />

1.3214.6580.000<br />

1.3214.6610.000<br />

1.3214.6680.000<br />

1.3214.6690.000<br />

1.3214.6791.200<br />

1.3214.6795.810<br />

1.3214.6796.000<br />

1.3214.6796.500<br />

1.3214.6797.690<br />

1.3214.6799.000<br />

1.3214.7013.000<br />

1.3214.7110.000<br />

2.3214.9356.000-0900<br />

1441SACH3310 1.3310.5228.000<br />

1.3310.5862.000<br />

1.3310.6796.000<br />

1.3310.7012.000<br />

1.3310.7012.200<br />

1.3310.7013.000<br />

1441SACH3320 1.3310.6408.000<br />

1.3320.5260.000<br />

1.3320.5861.000<br />

1.3320.5863.000<br />

1.3320.6680.000<br />

1.3320.6795.810<br />

1.3320.7014.000<br />

1.3320.7015.000<br />

1.3320.7016.000<br />

1441SACH3330 1.3330.5228.000<br />

1.3330.5260.000<br />

1.3330.5620.000<br />

1.3330.5860.000<br />

1.3330.5861.000<br />

1.3330.5862.000<br />

1.3330.5880.000<br />

1.3330.5920.000<br />

1.3330.6408.000<br />

1.3330.6508.000<br />

1.3330.6518.000<br />

1.3330.6540.000<br />

1.3330.6580.000<br />

1.3330.6680.000<br />

1.3330.6791.200<br />

1.3330.6795.810<br />

1.3330.6796.000<br />

607

608<br />

1.3330.6796.500<br />

1.3330.6797.690<br />

1.3330.6799.000<br />

1.3330.7013.000<br />

1.3330.7110.000<br />

2.3330.9356.000-0900<br />

1441SACH3400 1.3400.5228.000<br />

1.3400.5438.000<br />

1.3400.5478.000<br />

1.3400.5780.000<br />

1.3400.5800.000<br />

1.3400.5830.000<br />

1.3400.5860.000<br />

1.3400.5863.000<br />

1.3400.5864.000<br />

1.3400.5880.000<br />

1.3400.6408.000<br />

1.3400.6508.000<br />

1.3400.6518.000<br />

1.3400.6540.000<br />

1.3400.6580.000<br />

1.3400.6610.000<br />

1.3400.6680.000<br />

1.3400.6791.200<br />

1.3400.6795.810<br />

1.3400.6796.000<br />

1.3400.6796.500<br />

1.3400.6799.000<br />

1.3400.7186.000<br />

1.3400.7187.000<br />

1441SACH3520 1.3520.5228.000<br />

1.3520.5260.000<br />

1.3520.5489.000<br />

1.3520.5500.000<br />

1.3520.5860.000<br />

1.3520.5870.000<br />

1.3520.5871.000<br />

1.3520.5872.000<br />

1.3520.6408.000<br />

1.3520.6500.000<br />

1.3520.6508.000<br />

1.3520.6540.000<br />

1.3520.6580.000<br />

1.3520.6610.000<br />

1.3520.6680.000<br />

1.3520.6791.200<br />

1.3520.6795.810<br />

1.3520.6796.000<br />

1.3520.6796.500<br />

1.3520.6797.690<br />

1.3520.6799.000<br />

1.3520.7013.000<br />

2.3520.9356.000-0900<br />

1441SACH3550 1.3550.6408.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.3550.6680.000<br />

1.3550.7012.000<br />

1.3550.7013.000<br />

1.3550.7014.000<br />

1441SACH3700 1.3700.5448.000<br />

1.3700.7012.000<br />

1450SACH2910 1.2910.5308.000<br />

1.2910.5620.000<br />

1.2910.5720.000<br />

1.2910.5912.000<br />

1.2910.6540.000<br />

1.2910.6799.000<br />

2.2910.9356.000-0900<br />

1450SACH2911 1.2911.5620.000<br />

1.2911.6540.000<br />

1450SACH4000 1.4000.5228.000<br />

1.4000.5620.000<br />

1.4000.6408.000<br />

1.4000.6508.000<br />

1.4000.6518.000<br />

1.4000.6540.000<br />

1.4000.6580.000<br />

1.4000.6581.000<br />

1.4000.6582.000<br />

1.4000.6583.000<br />

1.4000.6680.000<br />

1.4000.6791.200<br />

1.4000.6795.810<br />

1.4000.6796.000<br />

1.4000.6796.500<br />

1.4000.6797.690<br />

1.4000.6799.000<br />

1.4000.7016.000<br />

2.4000.9356.000-0900<br />

1450SACH4080 1.4080.5780.000<br />

1.4080.6408.000<br />

1.4080.6508.000<br />

1.4080.6540.000<br />

1.4080.6680.000<br />

1.4080.6796.500<br />

1.4080.6799.000<br />

1450SACH4330 1.4330.5228.000<br />

1.4330.5260.000<br />

1.4330.5280.000<br />

1.4330.5300.000<br />

1.4330.5720.000<br />

1.4330.6408.000<br />

1.4330.6540.000<br />

1.4330.6680.000<br />

1.4330.6799.000<br />

1450SACH4350 1.4350.5228.000<br />

1.4350.5260.000

1.4350.5261.000<br />

1.4350.5300.000<br />

1.4350.5448.000<br />

1.4350.5780.000<br />

1.4350.6408.000<br />

1.4350.6540.000<br />

1.4350.6680.000<br />

1.4350.6795.810<br />

1.4350.6796.500<br />

1.4350.6799.000<br />

1.4350.7013.000<br />

1.4350.7811.000<br />

1.4350.7834.010<br />

2.4350.9356.000-0900<br />

1450SACH4510 1.4510.6610.000<br />

1.4510.6680.000<br />

1.4510.7015.000<br />

1.4510.7016.000<br />

1.4510.7017.000<br />

1450SACH4600 1.4600.6408.000<br />

1.4600.6795.810<br />

1.4600.6797.690<br />

1.4600.7015.000<br />

1450SACH4640 1.4640.5228.000<br />

1.4640.5260.000<br />

1.4640.5300.000<br />

1.4640.5480.000<br />

1.4640.5620.000<br />

1.4640.5780.000<br />

1.4640.6371.000<br />

1.4640.6372.000<br />

1.4640.6408.000<br />

1.4640.6508.000<br />

1.4640.6518.000<br />

1.4640.6540.000<br />

1.4640.6680.000<br />

1.4640.6791.200<br />

1.4640.6794.000<br />

1.4640.6795.810<br />

1.4640.6796.000<br />

1.4640.6796.500<br />

1.4640.6797.690<br />

1.4640.6799.000<br />

1.4640.7180.000<br />

2.4640.9356.000-0151<br />

2.4640.9356.000-0900<br />

1450SACH4642 1.4642.5228.000<br />

1.4642.5480.000<br />

1.4642.5620.000<br />

1.4642.5720.000<br />

1.4642.6371.000<br />

1.4642.6408.000<br />

1.4642.6508.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.4642.6540.000<br />

1.4642.6794.000<br />

1.4642.6795.810<br />

1.4642.6799.000<br />

1.4642.7012.000<br />

1450SACH4643 1.4643.5228.000<br />

1.4643.6795.810<br />

1.4643.6796.000<br />

1.4643.7012.000<br />

2.4643.9880.000-0105<br />

1450SACH4980 1.4980.6572.000<br />

1.4980.6610.000<br />

1.4980.6791.200<br />

1.4980.6795.810<br />

1.4980.6796.000<br />

1.4980.7016.000<br />

1.4980.7017.000<br />

1.4980.7021.000<br />

1.4980.7022.000<br />

1.4980.7023.000<br />

1.4980.7024.000<br />

1.4980.7025.000<br />

1.4980.7026.000<br />

1.4980.7027.000<br />

1.4980.7028.000<br />

1.4980.7029.000<br />

1.4980.7030.000<br />

1.4980.7031.000<br />

1.4980.7032.000<br />

1.4980.7033.000<br />

1.4980.7034.000<br />

1.4980.7035.000<br />

1.4980.7036.000<br />

1.4980.7037.000<br />

1.4980.7038.000<br />

1.4980.7039.000<br />

1.4980.7041.000<br />

1.4980.7042.000<br />

1.4980.7043.000<br />

1.4980.7044.000<br />

1450SACH4981 1.4981.6796.000<br />

1.4981.7010.000<br />

1.4981.8420.000<br />

1450SACH4982 1.4982.5620.000<br />

1.4982.6371.000<br />

1.4982.6408.000<br />

1.4982.6540.000<br />

1.4982.6680.000<br />

1.4982.6720.000<br />

1.4982.6799.000<br />

2.4982.9356.000-0900<br />

1499SACH0001 1.0001.5228.000<br />

1.0001.5308.000<br />

609

610<br />

1.0001.5820.000<br />

1.0001.5821.000<br />

1.0001.5830.000<br />

1.0001.5840.000<br />

1.0001.6408.000<br />

1.0001.6508.000<br />

1.0001.6518.000<br />

1.0001.6791.200<br />

1.0001.6796.000<br />

1.0001.6796.500<br />

1.0001.6799.000<br />

2.0001.9356.000-0900<br />

1499SACH0551 1.0551.5620.000<br />

1.0551.5800.000<br />

1.0551.6371.000<br />

1.0551.6408.000<br />

1.0551.6508.000<br />

1.0551.6518.000<br />

1.0551.6540.000<br />

1.0551.6791.200<br />

1.0551.6796.000<br />

1.0551.6796.500<br />

1.0551.6797.690<br />

1.0551.6799.000<br />

1.0551.7012.000<br />

1.0551.7013.000<br />

1999SACH9000 1.9000.8310.000<br />

1.9000.8320.000<br />

1.9000.8330.000<br />

1999SACH9100 1.9100.8000.000<br />

1.9100.8010.000<br />

1.9100.8060.000<br />

1.9100.8080.000<br />

1.9100.8422.000<br />

1.9100.8500.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle

Übersicht<br />

über die Deckungsringe<br />

für Schulbudgets<br />

Ausgaben <strong>der</strong> Schulleiterbudgets im VerwHH sind mit Ausgaben <strong>der</strong><br />

Schulleiterbudgets im VermHH einseitig deckungsfähig, d.h.<br />

Wenigerausgaben des VerwHH können für Mehrausgaben des VermHH<br />

verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 12.782 EUR<br />

(25.000 DM – Wertgrenze für Zuständigkeit <strong>der</strong> Verwaltung nach<br />

Hauptsatzung) pro Jahr <strong>und</strong> Schulleiterbudget beschränkt. Über diesen Betrag<br />

hinausgehende Budgetverstärkungen müssen als über- o<strong>der</strong><br />

außerplanmäßige Ausgaben genehmigt werden.<br />

611

612<br />

1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.000<br />

1.2111.5220.000<br />

1.2111.5260.000<br />

1.2111.5910.000<br />

1.2111.5920.000<br />

1.2111.5930.000<br />

1.2111.5950.000<br />

1.2111.5980.000<br />

1.2111.6500.000<br />

1.2111.6680.000<br />

1.2111.6799.000<br />

1.2111.6799.100<br />

2.2111.9351.100-0900<br />

2.2111.9354.000-0900<br />

2.2111.9356.000-0900<br />

2.2111.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2112 1.2112.5210.000<br />

1.2112.5220.000<br />

1.2112.5260.000<br />

1.2112.5910.000<br />

1.2112.5920.000<br />

1.2112.5930.000<br />

1.2112.5950.000<br />

1.2112.5980.000<br />

1.2112.6500.000<br />

1.2112.6680.000<br />

1.2112.6799.000<br />

1.2112.6799.100<br />

2.2112.9351.100-0900<br />

2.2112.9354.000-0900<br />

2.2112.9356.000-0900<br />

2.2112.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2113 1.2113.5210.000<br />

1.2113.5220.000<br />

1.2113.5260.000<br />

1.2113.5910.000<br />

1.2113.5912.000<br />

1.2113.5920.000<br />

1.2113.5930.000<br />

1.2113.5950.000<br />

1.2113.5980.000<br />

1.2113.6500.000<br />

1.2113.6680.000<br />

1.2113.6799.000<br />

1.2113.6799.100<br />

2.2113.9351.100-0900<br />

2.2113.9354.000-0900<br />

2.2113.9356.000-0900<br />

2.2113.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2114 1.2114.5210.000<br />

1.2114.5220.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.2114.5260.000<br />

1.2114.5910.000<br />

1.2114.5912.000<br />

1.2114.5920.000<br />

1.2114.5930.000<br />

1.2114.5950.000<br />

1.2114.5980.000<br />

1.2114.6500.000<br />

1.2114.6680.000<br />

1.2114.6799.000<br />

1.2114.6799.100<br />

2.2114.9351.100-0900<br />

2.2114.9354.000-0900<br />

2.2114.9356.000-0900<br />

2.2114.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2115 1.2115.5210.000<br />

1.2115.5220.000<br />

1.2115.5260.000<br />

1.2115.5910.000<br />

1.2115.5912.000<br />

1.2115.5920.000<br />

1.2115.5930.000<br />

1.2115.5950.000<br />

1.2115.5980.000<br />

1.2115.6500.000<br />

1.2115.6680.000<br />

1.2115.6799.000<br />

1.2115.6799.100<br />

2.2115.9351.100-0900<br />

2.2115.9354.000-0900<br />

2.2115.9356.000-0900<br />

2.2115.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2116 1.2116.5210.000<br />

1.2116.5220.000<br />

1.2116.5260.000<br />

1.2116.5910.000<br />

1.2116.5911.000<br />

1.2116.5920.000<br />

1.2116.5930.000<br />

1.2116.5950.000<br />

1.2116.5980.000<br />

1.2116.6500.000<br />

1.2116.6680.000<br />

1.2116.6799.000<br />

1.2116.6799.100<br />

2.2116.9351.100-0900<br />

2.2116.9354.000-0900<br />

2.2116.9356.000-0900<br />

2.2116.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2117 1.2117.5210.000<br />

1.2117.5220.000<br />

1.2117.5260.000<br />

1.2117.5910.000<br />

1.2117.5912.000

1.2117.5920.000<br />

1.2117.5930.000<br />

1.2117.5950.000<br />

1.2117.5980.000<br />

1.2117.6500.000<br />

1.2117.6680.000<br />

1.2117.6799.000<br />

1.2117.6799.100<br />

2.2117.9351.100-0900<br />

2.2117.9354.000-0900<br />

2.2117.9356.000-0900<br />

2.2117.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2130 1.2130.5210.000<br />

1.2130.5220.000<br />

1.2130.5260.000<br />

1.2130.5910.000<br />

1.2130.5911.000<br />

1.2130.5912.000<br />

1.2130.5920.000<br />

1.2130.5930.000<br />

1.2130.5950.000<br />

1.2130.5980.000<br />

1.2130.6500.000<br />

1.2130.6680.000<br />

1.2130.6799.000<br />

1.2130.6799.100<br />

2.2130.9351.100-0900<br />

2.2130.9354.000-0900<br />

2.2130.9356.000-0900<br />

2.2130.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2151 1.2151.5210.000<br />

1.2151.5220.000<br />

1.2151.5260.000<br />

1.2151.5910.000<br />

1.2151.5911.000<br />

1.2151.5912.000<br />

1.2151.5920.000<br />

1.2151.5930.000<br />

1.2151.5950.000<br />

1.2151.5960.000<br />

1.2151.5980.000<br />

1.2151.6500.000<br />

1.2151.6680.000<br />

1.2151.6799.000<br />

1.2151.6799.100<br />

2.2151.9351.100-0900<br />

2.2151.9354.000-0900<br />

2.2151.9356.000-0900<br />

2.2151.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2152 1.2152.5210.000<br />

1.2152.5220.000<br />

1.2152.5260.000<br />

1.2152.5910.000<br />

1.2152.5911.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.2152.5920.000<br />

1.2152.5930.000<br />

1.2152.5950.000<br />

1.2152.5960.000<br />

1.2152.5980.000<br />

1.2152.6500.000<br />

1.2152.6680.000<br />

1.2152.6799.000<br />

1.2152.6799.100<br />

2.2152.9351.100-0900<br />

2.2152.9354.000-0900<br />

2.2152.9356.000-0900<br />

2.2152.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2153 1.2153.5210.000<br />

1.2153.5220.000<br />

1.2153.5260.000<br />

1.2153.5910.000<br />

1.2153.5912.000<br />

1.2153.5920.000<br />

1.2153.5930.000<br />

1.2153.5950.000<br />

1.2153.5980.000<br />

1.2153.6500.000<br />

1.2153.6680.000<br />

1.2153.6799.000<br />

1.2153.6799.100<br />

2.2153.9351.100-0900<br />

2.2153.9354.000-0900<br />

2.2153.9356.000-0900<br />

2.2153.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2154 1.2154.5210.000<br />

1.2154.5220.000<br />

1.2154.5260.000<br />

1.2154.5910.000<br />

1.2154.5920.000<br />

1.2154.5930.000<br />

1.2154.5950.000<br />

1.2154.5980.000<br />

1.2154.6500.000<br />

1.2154.6680.000<br />

1.2154.6799.000<br />

1.2154.6799.100<br />

2.2154.9351.100-0900<br />

2.2154.9354.000-0900<br />

2.2154.9356.000-0900<br />

2.2154.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2155 1.2155.5210.000<br />

1.2155.5220.000<br />

1.2155.5260.000<br />

1.2155.5910.000<br />

1.2155.5911.000<br />

1.2155.5912.000<br />

1.2155.5920.000<br />

1.2155.5930.000<br />

613

614<br />

1.2155.5950.000<br />

1.2155.5960.000<br />

1.2155.5980.000<br />

1.2155.6500.000<br />

1.2155.6680.000<br />

1.2155.6799.000<br />

1.2155.6799.100<br />

2.2155.9351.100-0900<br />

2.2155.9354.000-0900<br />

2.2155.9356.000-0900<br />

2.2155.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2156 1.2156.5210.000<br />

1.2156.5220.000<br />

1.2156.5260.000<br />

1.2156.5910.000<br />

1.2156.5912.000<br />

1.2156.5920.000<br />

1.2156.5930.000<br />

1.2156.5950.000<br />

1.2156.5960.000<br />

1.2156.5980.000<br />

1.2156.6500.000<br />

1.2156.6680.000<br />

1.2156.6799.000<br />

1.2156.6799.100<br />

2.2156.9351.100-0900<br />

2.2156.9354.000-0900<br />

2.2156.9356.000-0900<br />

2.2156.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2157 1.2157.5210.000<br />

1.2157.5220.000<br />

1.2157.5260.000<br />

1.2157.5910.000<br />

1.2157.5912.000<br />

1.2157.5920.000<br />

1.2157.5930.000<br />

1.2157.5950.000<br />

1.2157.5960.000<br />

1.2157.5980.000<br />

1.2157.6500.000<br />

1.2157.6680.000<br />

1.2157.6799.000<br />

1.2157.6799.100<br />

2.2157.9351.100-0900<br />

2.2157.9354.000-0900<br />

2.2157.9356.000-0900<br />

2.2157.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2158 1.2158.5210.000<br />

1.2158.5220.000<br />

1.2158.5260.000<br />

1.2158.5910.000<br />

1.2158.5912.000<br />

1.2158.5920.000<br />

1.2158.5930.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.2158.5950.000<br />

1.2158.5960.000<br />

1.2158.5980.000<br />

1.2158.6500.000<br />

1.2158.6680.000<br />

1.2158.6799.000<br />

1.2158.6799.100<br />

2.2158.9351.100-0900<br />

2.2158.9354.000-0900<br />

2.2158.9356.000-0900<br />

2.2158.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2180 1.2180.5910.000<br />

1.2180.5920.000<br />

1.2180.6799.000<br />

1440SCHULBUD2212 1.2212.5210.000<br />

1.2212.5220.000<br />

1.2212.5260.000<br />

1.2212.5910.000<br />

1.2212.5912.000<br />

1.2212.5920.000<br />

1.2212.5930.000<br />

1.2212.5950.000<br />

1.2212.5960.000<br />

1.2212.5980.000<br />

1.2212.6500.000<br />

1.2212.6680.000<br />

1.2212.6799.000<br />

1.2212.6799.100<br />

2.2212.9351.100-0900<br />

2.2212.9354.000-0900<br />

2.2212.9356.000-0900<br />

2.2212.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2213 1.2213.5210.000<br />

1.2213.5220.000<br />

1.2213.5260.000<br />

1.2213.5910.000<br />

1.2213.5912.000<br />

1.2213.5920.000<br />

1.2213.5930.000<br />

1.2213.5950.000<br />

1.2213.5960.000<br />

1.2213.5980.000<br />

1.2213.6500.000<br />

1.2213.6680.000<br />

1.2213.6799.000<br />

1.2213.6799.100<br />

2.2213.9351.100-0900<br />

2.2213.9354.000-0900<br />

2.2213.9356.000-0900<br />

2.2213.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2214 1.2214.5210.000<br />

1.2214.5220.000<br />

1.2214.5260.000

1.2214.5910.000<br />

1.2214.5912.000<br />

1.2214.5920.000<br />

1.2214.5930.000<br />

1.2214.5950.000<br />

1.2214.5960.000<br />

1.2214.5980.000<br />

1.2214.6500.000<br />

1.2214.6680.000<br />

1.2214.6799.000<br />

1.2214.6799.100<br />

2.2214.9351.100-0900<br />

2.2214.9354.000-0900<br />

2.2214.9356.000-0900<br />

2.2214.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2301 1.2301.5210.000<br />

1.2301.5220.000<br />

1.2301.5260.000<br />

1.2301.5910.000<br />

1.2301.5912.000<br />

1.2301.5920.000<br />

1.2301.5930.000<br />

1.2301.5950.000<br />

1.2301.5980.000<br />

1.2301.6500.000<br />

1.2301.6680.000<br />

1.2301.6799.000<br />

1.2301.6799.100<br />

2.2301.9351.100-0900<br />

2.2301.9354.000-0900<br />

2.2301.9356.000-0900<br />

2.2301.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2302 1.2302.5210.000<br />

1.2302.5220.000<br />

1.2302.5260.000<br />

1.2302.5910.000<br />

1.2302.5912.000<br />

1.2302.5920.000<br />

1.2302.5930.000<br />

1.2302.5950.000<br />

1.2302.5960.000<br />

1.2302.5980.000<br />

1.2302.6500.000<br />

1.2302.6680.000<br />

1.2302.6799.000<br />

1.2302.6799.100<br />

2.2302.9351.100-0900<br />

2.2302.9354.000-0900<br />

2.2302.9356.000-0900<br />

2.2302.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2303 1.2303.5210.000<br />

1.2303.5220.000<br />

1.2303.5260.000<br />

1.2303.5910.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.2303.5912.000<br />

1.2303.5920.000<br />

1.2303.5930.000<br />

1.2303.5950.000<br />

1.2303.5980.000<br />

1.2303.6500.000<br />

1.2303.6680.000<br />

1.2303.6799.000<br />

1.2303.6799.100<br />

2.2303.9351.100-0900<br />

2.2303.9354.000-0900<br />

2.2303.9356.000-0900<br />

2.2303.9359.000-0900<br />

1440SCHULBUD2304 1.2304.5210.000<br />

1.2304.5220.000<br />

1.2304.5260.000<br />

1.2304.5910.000<br />

1.2304.5912.000<br />

1.2304.5920.000<br />

1.2304.5930.000<br />

1.2304.5950.000<br />

1.2304.5980.000<br />

1.2304.6500.000<br />

1.2304.6680.000<br />

1.2304.6799.000<br />

1.2304.6799.100<br />

2.2304.9351.100-0900<br />

2.2304.9354.000-0900<br />

2.2304.9356.000-0900<br />

2.2304.9359.000-0900<br />

615

616<br />

Übersicht<br />

über die Deckungsringe für<br />

6400.000 Verbandsumlage Gemeindeunfallversicherung<br />

5300.000 PC-Leasing Unterrichtsräume Schulen<br />

6751.100 Leistungen des Baubetriebs von Amt 66<br />

6751.100 Leistungen des Baubetriebs von Amt 67<br />

6751.100 Leistungen des Baubetriebs <strong>der</strong> restl. Ämter<br />

6790.100 Steuerungsumlage<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattungen<br />

6792.200 Leistungen des Personalamts<br />

6792.300 Leistungen des Rechtsamts<br />

6792.310 Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes<br />

6792.320 Leistungen des arbeitssicherheitstechn. Dienstes<br />

6793.000 Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung<br />

6793.100 Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei<br />

6793.200 Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse<br />

6795.800 Personalausgaben des Grünflächenamts<br />

6795.890 Gemeinkosten des Grünflächenamts<br />

6797.510 Leistungen des Friedhofsbetriebs<br />

6798.550 Leistungen des Forstbetriebs<br />

6810 )<br />

6820 ) Kalkulatorische Kosten<br />

6850 )

1110GDEVERS6400 1.1310.6400.000<br />

1.2920.6400.000<br />

1.4640.6400.000<br />

1.4642.6400.000<br />

1.4980.6400.000<br />

1.6200.6400.000<br />

1110PCLSCH5300 1.2130.5300.000<br />

1.2151.5300.000<br />

1.2152.5300.000<br />

1.2153.5300.000<br />

1.2154.5300.000<br />

1.2155.5300.000<br />

1.2156.5300.000<br />

1.2157.5300.000<br />

1.2158.5300.000<br />

1.2212.5300.000<br />

1.2213.5300.000<br />

1.2214.5300.000<br />

1.2301.5300.000<br />

1.2302.5300.000<br />

1.2303.5300.000<br />

1.2304.5300.000<br />

1266SBE6751100 1.6020.6751.100<br />

1.6300.6751.100<br />

1.6500.6751.100<br />

1.6600.6751.100<br />

1.6700.6751.100<br />

1.6750.6751.100<br />

1.6800.6751.100<br />

1.6900.6751.100<br />

1.7800.6751.100<br />

1267SBE6751100 1.5800.6751.100<br />

1.5810.6751.100<br />

1.5820.6751.100<br />

1.5830.6751.100<br />

1.5840.6751.100<br />

1.5850.6751.100<br />

1.5860.6751.100<br />

1.7510.6751.100<br />

1.7520.6751.100<br />

1.8550.6751.100<br />

1.8560.6751.100<br />

1999ILV679010 1.0001.6790.100<br />

1.0010.6790.100<br />

1.0200.6790.100<br />

1.0201.6790.100<br />

1.0202.6790.100<br />

1.0210.6790.100<br />

1.0220.6790.100<br />

1.0221.6790.100<br />

1.0310.6790.100<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.0340.6790.100<br />

1.0500.6790.100<br />

1.0510.6790.100<br />

1.0520.6790.100<br />

1.0550.6790.100<br />

1.0551.6790.100<br />

1.0611.6790.100<br />

1.0620.6790.100<br />

1.0810.6790.100<br />

1.1100.6790.100<br />

1.1310.6790.100<br />

1.1320.6790.100<br />

1.1400.6790.100<br />

1.2000.6790.100<br />

1.2111.6790.100<br />

1.2112.6790.100<br />

1.2113.6790.100<br />

1.2114.6790.100<br />

1.2115.6790.100<br />

1.2116.6790.100<br />

1.2117.6790.100<br />

1.2130.6790.100<br />

1.2151.6790.100<br />

1.2152.6790.100<br />

1.2153.6790.100<br />

1.2154.6790.100<br />

1.2155.6790.100<br />

1.2156.6790.100<br />

1.2157.6790.100<br />

1.2158.6790.100<br />

1.2180.6790.100<br />

1.2211.6790.100<br />

1.2212.6790.100<br />

1.2213.6790.100<br />

1.2214.6790.100<br />

1.2301.6790.100<br />

1.2302.6790.100<br />

1.2303.6790.100<br />

1.2304.6790.100<br />

1.2700.6790.100<br />

1.2900.6790.100<br />

1.2910.6790.100<br />

1.2920.6790.100<br />

1.3000.6790.100<br />

1.3120.6790.100<br />

1.3210.6790.100<br />

1.3211.6790.100<br />

1.3213.6790.100<br />

1.3214.6790.100<br />

1.3310.6790.100<br />

1.3320.6790.100<br />

1.3330.6790.100<br />

1.3400.6790.100<br />

1.3500.6790.100<br />

1.3520.6790.100<br />

617

1.3550.6790.100<br />

1.3700.6790.100<br />

1.4000.6790.100<br />

1.4080.6790.100<br />

1.4330.6790.100<br />

1.4350.6790.100<br />

1.4390.6790.100<br />

1.4510.6790.100<br />

1.4600.6790.100<br />

1.4601.6790.100<br />

1.4640.6790.100<br />

1.4642.6790.100<br />

1.4643.6790.100<br />

1.4710.6790.100<br />

1.4980.6790.100<br />

1.4981.6790.100<br />

1.4982.6790.100<br />

1.5010.6790.100<br />

1.5510.6790.100<br />

1.5520.6790.100<br />

1.5610.6790.100<br />

1.5700.6790.100<br />

1.5800.6790.100<br />

1.5820.6790.100<br />

1.5830.6790.100<br />

1.5840.6790.100<br />

1.5850.6790.100<br />

1.5860.6790.100<br />

1.6000.6790.100<br />

1.6010.6790.100<br />

1.6011.6790.100<br />

1.6020.6790.100<br />

1.6100.6790.100<br />

1.6120.6790.100<br />

1.6130.6790.100<br />

1.6200.6790.100<br />

1.6300.6790.100<br />

1.6500.6790.100<br />

1.6600.6790.100<br />

1.6700.6790.100<br />

1.6750.6790.100<br />

1.6800.6790.100<br />

1.6811.6790.100<br />

1.6900.6790.100<br />

1.7300.6790.100<br />

1.7510.6790.100<br />

1.7520.6790.100<br />

1.7530.6790.100<br />

1.7620.6790.100<br />

1.7630.6790.100<br />

1.7650.6790.100<br />

1.7800.6790.100<br />

1.7900.6790.100<br />

1.7910.6790.100<br />

1.8230.6790.100<br />

1.8411.6790.100<br />

1.8413.6790.100<br />

1.8414.6790.100<br />

1.8415.6790.100<br />

1.8416.6790.100<br />

1.8421.6790.100<br />

1.8422.6790.100<br />

1.8423.6790.100<br />

1.8427.6790.100<br />

1.8500.6790.100<br />

1.8510.6790.100<br />

1.8550.6790.100<br />

1.8560.6790.100<br />

1.8710.6790.100<br />

1.8800.6790.100<br />

1.8920.6790.100<br />

1.8921.6790.100<br />

1.8922.6790.100<br />

1999ILV679100 1.0000.6791.000<br />

1.0010.6791.000<br />

1.0200.6791.000<br />

1.0201.6791.000<br />

1.0202.6791.000<br />

1.0210.6791.000<br />

1.0220.6791.000<br />

1.0221.6791.000<br />

1.0230.6791.000<br />

1.0310.6791.000<br />

1.0320.6791.000<br />

1.0340.6791.000<br />

1.0350.6791.000<br />

1.0500.6791.000<br />

1.0510.6791.000<br />

1.0520.6791.000<br />

1.0610.6791.000<br />

1.0612.6791.000<br />

1.0620.6791.000<br />

1.0630.6791.000<br />

1.0640.6791.000<br />

1.0650.6791.000<br />

1.0810.6791.000<br />

1.1100.6791.000<br />

1.1310.6791.000<br />

1.1320.6791.000<br />

1.1400.6791.000<br />

1.2000.6791.000<br />

1.2116.6791.000<br />

1.3000.6791.000<br />

1.3120.6791.000<br />

1.3210.6791.000<br />

1.3211.6791.000<br />

1.3213.6791.000<br />

1.3214.6791.000<br />

1.3310.6791.000<br />

1.3320.6791.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

618

1.3330.6791.000<br />

1.3400.6791.000<br />

1.3520.6791.000<br />

1.3550.6791.000<br />

1.3700.6791.000<br />

1.4000.6791.000<br />

1.4080.6791.000<br />

1.4330.6791.000<br />

1.4350.6791.000<br />

1.4390.6791.000<br />

1.4600.6791.000<br />

1.4640.6791.000<br />

1.4642.6791.000<br />

1.4643.6791.000<br />

1.4981.6791.000<br />

1.5510.6791.000<br />

1.5520.6791.000<br />

1.5610.6791.000<br />

1.5700.6791.000<br />

1.5800.6791.000<br />

1.5820.6791.000<br />

1.5840.6791.000<br />

1.5850.6791.000<br />

1.5860.6791.000<br />

1.6000.6791.000<br />

1.6010.6791.000<br />

1.6011.6791.000<br />

1.6020.6791.000<br />

1.6100.6791.000<br />

1.6120.6791.000<br />

1.6130.6791.000<br />

1.6200.6791.000<br />

1.6300.6791.000<br />

1.6700.6791.000<br />

1.6750.6791.000<br />

1.6800.6791.000<br />

1.6811.6791.000<br />

1.6900.6791.000<br />

1.7300.6791.000<br />

1.7510.6791.000<br />

1.7530.6791.000<br />

1.7630.6791.000<br />

1.7650.6791.000<br />

1.7769.6791.000<br />

1.7800.6791.000<br />

1.7910.6791.000<br />

1.8413.6791.000<br />

1.8414.6791.000<br />

1.8415.6791.000<br />

1.8416.6791.000<br />

1.8421.6791.000<br />

1.8422.6791.000<br />

1.8423.6791.000<br />

1.8424.6791.000<br />

1.8427.6791.000<br />

1.8500.6791.000<br />

1.8550.6791.000<br />

1.8560.6791.000<br />

1.8800.6791.000<br />

1999ILV679220 1.0000.6792.200<br />

1.0001.6792.200<br />

1.0010.6792.200<br />

1.0100.6792.200<br />

1.0200.6792.200<br />

1.0201.6792.200<br />

1.0202.6792.200<br />

1.0210.6792.200<br />

1.0221.6792.200<br />

1.0230.6792.200<br />

1.0310.6792.200<br />

1.0320.6792.200<br />

1.0340.6792.200<br />

1.0350.6792.200<br />

1.0500.6792.200<br />

1.0510.6792.200<br />

1.0520.6792.200<br />

1.0550.6792.200<br />

1.0551.6792.200<br />

1.0610.6792.200<br />

1.0611.6792.200<br />

1.0620.6792.200<br />

1.0630.6792.200<br />

1.0640.6792.200<br />

1.0650.6792.200<br />

1.0810.6792.200<br />

1.0820.6792.200<br />

1.0830.6792.200<br />

1.0831.6792.200<br />

1.1100.6792.200<br />

1.1310.6792.200<br />

1.1320.6792.200<br />

1.2000.6792.200<br />

1.2111.6792.200<br />

1.2112.6792.200<br />

1.2113.6792.200<br />

1.2114.6792.200<br />

1.2115.6792.200<br />

1.2116.6792.200<br />

1.2117.6792.200<br />

1.2130.6792.200<br />

1.2151.6792.200<br />

1.2152.6792.200<br />

1.2153.6792.200<br />

1.2154.6792.200<br />

1.2155.6792.200<br />

1.2156.6792.200<br />

1.2157.6792.200<br />

1.2158.6792.200<br />

1.2211.6792.200<br />

1.2212.6792.200<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

619

1.2213.6792.200<br />

1.2214.6792.200<br />

1.2301.6792.200<br />

1.2302.6792.200<br />

1.2303.6792.200<br />

1.2304.6792.200<br />

1.2910.6792.200<br />

1.3000.6792.200<br />

1.3120.6792.200<br />

1.3210.6792.200<br />

1.3211.6792.200<br />

1.3213.6792.200<br />

1.3214.6792.200<br />

1.3330.6792.200<br />

1.3400.6792.200<br />

1.3520.6792.200<br />

1.4000.6792.200<br />

1.4080.6792.200<br />

1.4350.6792.200<br />

1.4390.6792.200<br />

1.4600.6792.200<br />

1.4640.6792.200<br />

1.4642.6792.200<br />

1.4982.6792.200<br />

1.5510.6792.200<br />

1.5610.6792.200<br />

1.5800.6792.200<br />

1.6000.6792.200<br />

1.6010.6792.200<br />

1.6011.6792.200<br />

1.6020.6792.200<br />

1.6100.6792.200<br />

1.6120.6792.200<br />

1.6130.6792.200<br />

1.6200.6792.200<br />

1.7510.6792.200<br />

1.7520.6792.200<br />

1.7530.6792.200<br />

1.7650.6792.200<br />

1.7769.6792.200<br />

1.7910.6792.200<br />

1.8414.6792.200<br />

1.8416.6792.200<br />

1.8421.6792.200<br />

1.8550.6792.200<br />

1.8560.6792.200<br />

1.8800.6792.200<br />

1999ILV679230 1.0001.6792.300<br />

1.0100.6792.300<br />

1.0200.6792.300<br />

1.0201.6792.300<br />

1.0202.6792.300<br />

1.0210.6792.300<br />

1.0220.6792.300<br />

1.0320.6792.300<br />

1.0340.6792.300<br />

1.0350.6792.300<br />

1.0500.6792.300<br />

1.0520.6792.300<br />

1.0550.6792.300<br />

1.0551.6792.300<br />

1.0610.6792.300<br />

1.0820.6792.300<br />

1.1100.6792.300<br />

1.1310.6792.300<br />

1.1400.6792.300<br />

1.2000.6792.300<br />

1.3000.6792.300<br />

1.3400.6792.300<br />

1.3520.6792.300<br />

1.4000.6792.300<br />

1.5800.6792.300<br />

1.6000.6792.300<br />

1.6010.6792.300<br />

1.6011.6792.300<br />

1.6020.6792.300<br />

1.6100.6792.300<br />

1.6120.6792.300<br />

1.6130.6792.300<br />

1.7510.6792.300<br />

1.7530.6792.300<br />

1.8800.6792.300<br />

1999ILV679231 1.0000.6792.310<br />

1.0010.6792.310<br />

1.0100.6792.310<br />

1.0200.6792.310<br />

1.0201.6792.310<br />

1.0202.6792.310<br />

1.0210.6792.310<br />

1.0220.6792.310<br />

1.0230.6792.310<br />

1.0310.6792.310<br />

1.0320.6792.310<br />

1.0340.6792.310<br />

1.0350.6792.310<br />

1.0500.6792.310<br />

1.0510.6792.310<br />

1.0550.6792.310<br />

1.0551.6792.310<br />

1.0820.6792.310<br />

1.1100.6792.310<br />

1.1310.6792.310<br />

1.2000.6792.310<br />

1.3000.6792.310<br />

1.3400.6792.310<br />

1.4000.6792.310<br />

1.5800.6792.310<br />

1.6000.6792.310<br />

1.6010.6792.310<br />

1.6011.6792.310<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

620

1.6020.6792.310<br />

1.6100.6792.310<br />

1.6120.6792.310<br />

1.6130.6792.310<br />

1999ILV679232 1.0000.6792.320<br />

1.0010.6792.320<br />

1.0100.6792.320<br />

1.0200.6792.320<br />

1.0201.6792.320<br />

1.0202.6792.320<br />

1.0210.6792.320<br />

1.0220.6792.320<br />

1.0230.6792.320<br />

1.0310.6792.320<br />

1.0320.6792.320<br />

1.0340.6792.320<br />

1.0350.6792.320<br />

1.0500.6792.320<br />

1.0510.6792.320<br />

1.0550.6792.320<br />

1.0820.6792.320<br />

1.1100.6792.320<br />

1.1310.6792.320<br />

1.2000.6792.320<br />

1.3000.6792.320<br />

1.3400.6792.320<br />

1.4000.6792.320<br />

1.4640.6792.320<br />

1.4642.6792.320<br />

1.5800.6792.320<br />

1.6000.6792.320<br />

1.6010.6792.320<br />

1.6011.6792.320<br />

1.6020.6792.320<br />

1.6100.6792.320<br />

1.6120.6792.320<br />

1.6130.6792.320<br />

1999ILV679300 1.0000.6793.000<br />

1.0001.6793.000<br />

1.0010.6793.000<br />

1.0100.6793.000<br />

1.0200.6793.000<br />

1.0201.6793.000<br />

1.0202.6793.000<br />

1.0210.6793.000<br />

1.0220.6793.000<br />

1.0230.6793.000<br />

1.0310.6793.000<br />

1.0311.6793.000<br />

1.0320.6793.000<br />

1.0340.6793.000<br />

1.0350.6793.000<br />

1.0500.6793.000<br />

1.0510.6793.000<br />

1.0520.6793.000<br />

1.0550.6793.000<br />

1.0551.6793.000<br />

1.0611.6793.000<br />

1.0612.6793.000<br />

1.0620.6793.000<br />

1.0630.6793.000<br />

1.0640.6793.000<br />

1.0650.6793.000<br />

1.0820.6793.000<br />

1.0830.6793.000<br />

1.0831.6793.000<br />

1.1100.6793.000<br />

1.1310.6793.000<br />

1.2000.6793.000<br />

1.2111.6793.000<br />

1.2112.6793.000<br />

1.2113.6793.000<br />

1.2114.6793.000<br />

1.2115.6793.000<br />

1.2116.6793.000<br />

1.2117.6793.000<br />

1.2130.6793.000<br />

1.2151.6793.000<br />

1.2152.6793.000<br />

1.2153.6793.000<br />

1.2154.6793.000<br />

1.2155.6793.000<br />

1.2156.6793.000<br />

1.2157.6793.000<br />

1.2158.6793.000<br />

1.2211.6793.000<br />

1.2212.6793.000<br />

1.2213.6793.000<br />

1.2214.6793.000<br />

1.2301.6793.000<br />

1.2302.6793.000<br />

1.2303.6793.000<br />

1.2304.6793.000<br />

1.3000.6793.000<br />

1.3210.6793.000<br />

1.3211.6793.000<br />

1.3213.6793.000<br />

1.3214.6793.000<br />

1.3330.6793.000<br />

1.3400.6793.000<br />

1.3520.6793.000<br />

1.4000.6793.000<br />

1.4640.6793.000<br />

1.4982.6793.000<br />

1.5800.6793.000<br />

1.6000.6793.000<br />

1.6010.6793.000<br />

1.6011.6793.000<br />

1.6020.6793.000<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

621

1.6100.6793.000<br />

1.6120.6793.000<br />

1.6130.6793.000<br />

1.6200.6793.000<br />

1.7510.6793.000<br />

1.7530.6793.000<br />

1.7910.6793.000<br />

1.8550.6793.000<br />

1999ILV679310 1.0200.6793.100<br />

1.0210.6793.100<br />

1.0810.6793.100<br />

1.1320.6793.100<br />

1.2000.6793.100<br />

1.3213.6793.100<br />

1.3330.6793.100<br />

1.4350.6793.100<br />

1.4640.6793.100<br />

1.4642.6793.100<br />

1.4981.6793.100<br />

1.5610.6793.100<br />

1.5700.6793.100<br />

1.6120.6793.100<br />

1.6811.6793.100<br />

1.7300.6793.100<br />

1.7510.6793.100<br />

1.7520.6793.100<br />

1.7530.6793.100<br />

1.7650.6793.100<br />

1.7911.6793.100<br />

1.8413.6793.100<br />

1.8414.6793.100<br />

1.8415.6793.100<br />

1.8416.6793.100<br />

1.8421.6793.100<br />

1.8422.6793.100<br />

1.8423.6793.100<br />

1.8424.6793.100<br />

1.8427.6793.100<br />

1.8800.6793.100<br />

1.8920.6793.100<br />

1.8921.6793.100<br />

1.8922.6793.100<br />

1999ILV679320 1.0000.6793.200<br />

1.0001.6793.200<br />

1.0010.6793.200<br />

1.0100.6793.200<br />

1.0200.6793.200<br />

1.0201.6793.200<br />

1.0202.6793.200<br />

1.0210.6793.200<br />

1.0220.6793.200<br />

1.0221.6793.200<br />

1.0230.6793.200<br />

1.0310.6793.200<br />

1.0340.6793.200<br />

1.0350.6793.200<br />

1.0500.6793.200<br />

1.0510.6793.200<br />

1.0520.6793.200<br />

1.0550.6793.200<br />

1.0551.6793.200<br />

1.0610.6793.200<br />

1.0611.6793.200<br />

1.0612.6793.200<br />

1.0620.6793.200<br />

1.0630.6793.200<br />

1.0640.6793.200<br />

1.0650.6793.200<br />

1.0810.6793.200<br />

1.0820.6793.200<br />

1.0830.6793.200<br />

1.0831.6793.200<br />

1.1100.6793.200<br />

1.1310.6793.200<br />

1.1320.6793.200<br />

1.1400.6793.200<br />

1.2000.6793.200<br />

1.2111.6793.200<br />

1.2112.6793.200<br />

1.2113.6793.200<br />

1.2114.6793.200<br />

1.2115.6793.200<br />

1.2116.6793.200<br />

1.2117.6793.200<br />

1.2130.6793.200<br />

1.2151.6793.200<br />

1.2152.6793.200<br />

1.2153.6793.200<br />

1.2154.6793.200<br />

1.2155.6793.200<br />

1.2156.6793.200<br />

1.2157.6793.200<br />

1.2158.6793.200<br />

1.2180.6793.200<br />

1.2211.6793.200<br />

1.2212.6793.200<br />

1.2213.6793.200<br />

1.2214.6793.200<br />

1.2301.6793.200<br />

1.2302.6793.200<br />

1.2303.6793.200<br />

1.2304.6793.200<br />

1.2700.6793.200<br />

1.2900.6793.200<br />

1.2910.6793.200<br />

1.2920.6793.200<br />

1.2940.6793.200<br />

1.3000.6793.200<br />

1.3120.6793.200<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

622

1.3210.6793.200<br />

1.3211.6793.200<br />

1.3212.6793.200<br />

1.3213.6793.200<br />

1.3214.6793.200<br />

1.3310.6793.200<br />

1.3320.6793.200<br />

1.3330.6793.200<br />

1.3400.6793.200<br />

1.3520.6793.200<br />

1.3550.6793.200<br />

1.3700.6793.200<br />

1.4000.6793.200<br />

1.4080.6793.200<br />

1.4330.6793.200<br />

1.4350.6793.200<br />

1.4390.6793.200<br />

1.4510.6793.200<br />

1.4600.6793.200<br />

1.4601.6793.200<br />

1.4640.6793.200<br />

1.4642.6793.200<br />

1.4643.6793.200<br />

1.4980.6793.200<br />

1.4981.6793.200<br />

1.4982.6793.200<br />

1.5510.6793.200<br />

1.5520.6793.200<br />

1.5610.6793.200<br />

1.5700.6793.200<br />

1.5800.6793.200<br />

1.6000.6793.200<br />

1.6010.6793.200<br />

1.6011.6793.200<br />

1.6020.6793.200<br />

1.6100.6793.200<br />

1.6120.6793.200<br />

1.6130.6793.200<br />

1.6200.6793.200<br />

1.6300.6793.200<br />

1.6500.6793.200<br />

1.6600.6793.200<br />

1.6700.6793.200<br />

1.6750.6793.200<br />

1.6800.6793.200<br />

1.6811.6793.200<br />

1.6900.6793.200<br />

1.7300.6793.200<br />

1.7510.6793.200<br />

1.7520.6793.200<br />

1.7530.6793.200<br />

1.7620.6793.200<br />

1.7630.6793.200<br />

1.7650.6793.200<br />

1.7769.6793.200<br />

1.7800.6793.200<br />

1.7900.6793.200<br />

1.7910.6793.200<br />

1.7911.6793.200<br />

1.8413.6793.200<br />

1.8414.6793.200<br />

1.8415.6793.200<br />

1.8416.6793.200<br />

1.8421.6793.200<br />

1.8422.6793.200<br />

1.8423.6793.200<br />

1.8424.6793.200<br />

1.8427.6793.200<br />

1.8500.6793.200<br />

1.8510.6793.200<br />

1.8550.6793.200<br />

1.8560.6793.200<br />

1.8800.6793.200<br />

1.8920.6793.200<br />

1.8921.6793.200<br />

1999ILV679580 1.5810.6795.800<br />

1.5820.6795.800<br />

1.5830.6795.800<br />

1.5840.6795.800<br />

1.5850.6795.800<br />

1.5860.6795.800<br />

1.7510.6795.800<br />

1.7520.6795.800<br />

1.7530.6795.800<br />

1.8510.6795.800<br />

1.8550.6795.800<br />

1.8560.6795.800<br />

1999ILV679589 1.5810.6795.890<br />

1.5820.6795.890<br />

1.5830.6795.890<br />

1.5840.6795.890<br />

1.5850.6795.890<br />

1.5860.6795.890<br />

1.7510.6795.890<br />

1.7520.6795.890<br />

1.7530.6795.890<br />

1.8510.6795.890<br />

1.8550.6795.890<br />

1.8560.6795.890<br />

1999ILV679751 1.5810.6797.510<br />

1.5820.6797.510<br />

1.5830.6797.510<br />

1.5840.6797.510<br />

1.5850.6797.510<br />

1.7520.6797.510<br />

1.7530.6797.510<br />

1.8560.6797.510<br />

1999ILV679855 1.5810.6798.550<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

623

1.5820.6798.550<br />

1.5830.6798.550<br />

1.6900.6798.550<br />

1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000<br />

1.1320.6850.000<br />

1.3330.6810.000<br />

1.3330.6820.000<br />

1.3330.6850.000<br />

1.4350.6810.000<br />

1.4350.6820.000<br />

1.4350.6850.000<br />

1.4640.6810.000<br />

1.4640.6820.000<br />

1.4640.6850.000<br />

1.4642.6810.000<br />

1.4642.6850.000<br />

1.4643.6810.000<br />

1.4643.6820.000<br />

1.4643.6850.000<br />

1.6800.6820.000<br />

1.6800.6850.000<br />

1.6811.6810.000<br />

1.6811.6820.000<br />

1.6811.6850.000<br />

1.7300.6820.000<br />

1.7300.6850.000<br />

1.7510.6810.000<br />

1.7510.6820.000<br />

1.7510.6850.000<br />

1.7520.6810.000<br />

1.7520.6820.000<br />

1.7520.6850.000<br />

1.7530.6810.000<br />

1.7530.6820.000<br />

1.7530.6850.000<br />

1.7650.6810.000<br />

1.7650.6850.000<br />

1.7911.6810.000<br />

1.7911.6820.000<br />

1.7911.6850.000<br />

1.8413.6820.000<br />

1.8413.6850.000<br />

1.8414.6810.000<br />

1.8414.6820.000<br />

1.8414.6850.000<br />

1.8415.6810.000<br />

1.8415.6820.000<br />

1.8415.6850.000<br />

1.8416.6810.000<br />

1.8416.6820.000<br />

1.8416.6850.000<br />

1.8421.6850.000<br />

1.8422.6810.000<br />

1.8422.6850.000<br />

1.8423.6810.000<br />

1.8423.6850.000<br />

1.8424.6810.000<br />

1.8424.6850.000<br />

1.8427.6810.000<br />

1.8427.6820.000<br />

1.8427.6850.000<br />

1.8800.6810.000<br />

1.8800.6820.000<br />

1.8800.6850.000<br />

1999SBE6751100 1.0000.6751.100<br />

1.0001.6751.100<br />

1.0010.6751.100<br />

1.0100.6751.100<br />

1.0200.6751.100<br />

1.0201.6751.100<br />

1.0202.6751.100<br />

1.0210.6751.100<br />

1.0220.6751.100<br />

1.0230.6751.100<br />

1.0310.6751.100<br />

1.0320.6751.100<br />

1.0340.6751.100<br />

1.0350.6751.100<br />

1.0500.6751.100<br />

1.0510.6751.100<br />

1.0520.6751.100<br />

1.0550.6751.100<br />

1.0551.6751.100<br />

1.0610.6751.100<br />

1.0620.6751.100<br />

1.0630.6751.100<br />

1.0650.6751.100<br />

1.0810.6751.100<br />

1.0820.6751.100<br />

1.0831.6751.100<br />

1.1100.6751.100<br />

1.1310.6751.100<br />

1.1400.6751.100<br />

1.2000.6751.100<br />

1.2111.6751.100<br />

1.2112.6751.100<br />

1.2113.6751.100<br />

1.2114.6751.100<br />

1.2115.6751.100<br />

1.2116.6751.100<br />

1.2117.6751.100<br />

1.2130.6751.100<br />

1.2151.6751.100<br />

1.2152.6751.100<br />

1.2153.6751.100<br />

1.2154.6751.100<br />

1.2155.6751.100<br />

1.2156.6751.100<br />

1.2157.6751.100<br />

1.2158.6751.100<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

624

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

1.2212.6751.100<br />

1.2213.6751.100<br />

1.2214.6751.100<br />

1.2301.6751.100<br />

1.2302.6751.100<br />

1.2303.6751.100<br />

1.2304.6751.100<br />

1.2910.6751.100<br />

1.3000.6751.100<br />

1.3210.6751.100<br />

1.3211.6751.100<br />

1.3213.6751.100<br />

1.3214.6751.100<br />

1.3330.6751.100<br />

1.3400.6751.100<br />

1.3520.6751.100<br />

1.4000.6751.100<br />

1.4080.6751.100<br />

1.4350.6751.100<br />

1.4640.6751.100<br />

1.4642.6751.100<br />

1.4643.6751.100<br />

1.4980.6751.100<br />

1.5510.6751.100<br />

1.5610.6751.100<br />

1.6000.6751.100<br />

1.6011.6751.100<br />

1.6100.6751.100<br />

1.6120.6751.100<br />

1.6130.6751.100<br />

1.6200.6751.100<br />

1.7300.6751.100<br />

1.7630.6751.100<br />

1.7650.6751.100<br />

1.7910.6751.100<br />

1.8413.6751.100<br />

1.8414.6751.100<br />

1.8415.6751.100<br />

1.8416.6751.100<br />

1.8421.6751.100<br />

1.8800.6751.100<br />

625

626<br />

Übersicht<br />

über die Deckungsringe<br />

im Vermögenshaushalt<br />

vgl. SAP-Ausdruck auf Folgeseite; zusätzlich sind bei den Sanierungsgebieten<br />

vorhabensbezogene Deckungsringe eingerichtet, d.h. innerhalb des jeweiligen<br />

Sanierungsgebiets können Mittel zwischen verschiedenen Bewirtschaftern<br />

umgeschichtet werden.

2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0900<br />

2.0610.9351.100-0900<br />

2260PLAN.MITTEL 1.6000.6200.000<br />

2.6000.9600.000-0100<br />

2260PLIENSAU4640 2.4640.9400.000-0146<br />

2.4640.9401.000-0146<br />

2.4640.9402.000-0146<br />

2261KESSELWA6150 2.6150.9320.000-0122<br />

2.6150.9600.000-0122<br />

2.6150.9880.000-0122<br />

2261METTING6150 2.6150.9320.000-0119<br />

2.6150.9600.000-0119<br />

2.6150.9880.000-0119<br />

2261NECKARWI6150 2.6150.9320.000-0123<br />

2.6150.9600.000-0123<br />

2.6150.9880.000-0123<br />

2261PLIENSAU6150 2.6150.9320.000-0121<br />

2.6150.9600.000-0121<br />

2.6150.9880.000-0121<br />

2265SCH.ENTW2000 2.2000.9400.000-0100<br />

2.2000.9401.000-0100<br />

2.2000.9402.000-0100<br />

2.2000.9403.000-0100<br />

2.2000.9404.000-0100<br />

2.2000.9405.000-0100<br />

2265SCHUL.SANIER 2.2111.9400.000-0200<br />

2.2130.9400.000-0200<br />

2.2154.9400.000-0200<br />

2.2213.9400.000-0200<br />

2.2214.9400.000-0200<br />

2.2301.9400.000-0200<br />

2.2302.9400.000-0200<br />

2.2304.9400.000-0200<br />

2266SÜDTANGENTE 2.6300.9510.000-0312<br />

2.6300.9511.000-0312<br />

2.6300.9512.000-0312<br />

2.6300.9513.000-0312<br />

2.6300.9514.000-0312<br />

2267BIOTOP5840 2.5840.9525.000-0106<br />

2.5840.9525.000-0107<br />

2.5840.9525.000-0108<br />

2.5840.9525.000-0110<br />

2.5840.9525.000-0111<br />

2.5840.9525.000-0112<br />

2.5840.9525.000-0113<br />

2.5840.9525.000-0114<br />

2267KISPIEL5850 2.5850.9352.000-0112<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle<br />

2.5850.9525.000-0100<br />

2267SCHULAUSST 2.2111.9352.000-0900<br />

2.2112.9352.000-0900<br />

2.2113.9352.000-0900<br />

2.2114.9352.000-0900<br />

2.2115.9352.000-0900<br />

2.2116.9352.000-0900<br />

2.2117.9352.000-0900<br />

2.2130.9352.000-0900<br />

2.2151.9352.000-0900<br />

2.2152.9352.000-0900<br />

2.2153.9352.000-0900<br />

2.2154.9352.000-0900<br />

2.2155.9352.000-0900<br />

2.2156.9352.000-0900<br />

2.2157.9352.000-0900<br />

2.2158.9352.000-0900<br />

2.2212.9352.000-0900<br />

2.2213.9352.000-0900<br />

2.2214.9352.000-0900<br />

2.2301.9352.000-0900<br />

2.2302.9352.000-0900<br />

2.2303.9352.000-0900<br />

2.2304.9352.000-0900<br />

2305ZUWEND-SGE 2.0620.9300.000-0107<br />

2.1310.9300.000-0106<br />

2.2000.9300.000-0101<br />

2.2000.9300.000-0103<br />

2.2111.9300.000-0201<br />

2.2113.9300.000-0201<br />

2.2116.9300.000-0104<br />

2.2130.9300.000-0300<br />

2.2151.9300.000-0104<br />

2.2152.9300.000-0104<br />

2.2152.9300.000-0300<br />

2.2153.9300.000-0300<br />

2.2154.9300.000-0300<br />

2.2156.9300.000-0300<br />

2.2158.9300.000-0104<br />

2.2158.9300.000-0300<br />

2.2212.9300.000-0104<br />

2.2213.9300.000-0104<br />

2.2214.9300.000-0104<br />

2.2301.9300.000-0104<br />

2.2302.9300.000-0104<br />

2.2303.9300.000-0104<br />

2.2304.9300.000-0104<br />

2.3550.9300.000-0105<br />

2.4600.9300.000-0900<br />

2.4600.9880.000-0112<br />

2.4640.9300.000-0104<br />

2.4640.9300.000-0148<br />

2.4640.9300.000-0155<br />

2.4640.9300.000-0156<br />

627

628<br />

2.4640.9300.000-0157<br />

2.5610.9300.000-0114<br />

2.7650.9300.000-0200<br />

2.8820.9300.000-0100<br />

2.8820.9880.000-0100<br />

2323GRUNDERWERB 2.6200.9884.000-0100<br />

2.8800.9320.000-0100<br />

2.8800.9321.000-0104<br />

2.8800.9400.000-0122<br />

2440SPORTFÖR5520 2.5520.9880.000-0102<br />

2.5520.9880.000-0104<br />

2999TILGUNG9100 2.9100.9701.000-0101<br />

2.9100.9711.000-0101<br />

2.9100.9771.000-0101<br />

2.9100.9773.000-0101<br />

Übersicht <strong>der</strong> Deckungsringe 2009<br />

DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle

Übersicht<br />

über die maschinellen, SAP-unterstützten<br />

unechten Deckungsvermerke<br />

(„UD-Vermerke“)<br />

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.<br />

Neben den auf den Folgeseiten aufgeführten Finanzpositionen, die im<br />

Zahlenteil auch mit dem sog. „UD-Vermerk“ versehen sind, können<br />

Mehreinnahmen aus zweckgeb<strong>und</strong>enen <strong>Einnahmen</strong> (z.B. Spenden) für<br />

Mehrausgaben verwendet werden.<br />

Gleiches gilt für Mehreinnahmen aus Erstattungen vom Arbeitsamt für<br />

Altersteilzeit: Diese können für Mehrausgaben bei den Personalausgaben im<br />

selben Unterabschnitt verwendet werden.<br />

629

630<br />

UD-Vermerke im Verwaltungshaushalt BewSt HH-Vermerk Ansatz 2009<br />

1.0000.1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 10000 UD (EINN.) - 7.800 €<br />

1.0000.6370.000 Bürgerschaftl. Engagement 10000 UD (AUSG.) 25.000 €<br />

1.0000.1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 10000 UD (EINN.) - 5.000 €<br />

1.0000.6551.000 Lokale Agenda 10000 UD (AUSG.) 15.000 €<br />

1.0000.1770.000 Spenden 20020 UD (EINN.) - 2.000 €<br />

1.0000.6553.000 Lokale Agenda - Arbeitswelt <strong>und</strong> Schule 10000 UD (AUSG.) 2.000 €<br />

1.0100.1650.000 Erstattg. f. Ausg. d. VwH -öff. wi. Untern.- 14000 UD (EINN.) - 128.000 €<br />

1.0100.6511.000 Externe Prüfungsleistungen 14000 UD (AUSG.) - €<br />

1.0230.1770.000 Spenden 20020 UD (EINN.) - €<br />

1.0230.6580.000 Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung 30000 UD (AUSG.) 10.000 €<br />

1.0300.2611.000 Nachzahlungszinsen 20020 UD (EINN.) - 800.000 €<br />

1.0300.8420.000 Erstattungszinsen 20020 UD (AUSG.) 260.000 €<br />

1.0310.1652.000 Erstattung für GPA-Umlage 20010 UD (EINN.) - 10.600 €<br />

1.0310.7180.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- 20010 UD (AUSG.) 21.700 €<br />

1.0551.1610.000 Zuweisungen vom Land für Sprachintegration 19000 UD (EINN.) - €<br />

1.0551.6371.000 Sprachintegration 19000 UD (AUSG.) 99.000 €<br />

1.0610.1590.000 Rückerstattungen vom Rechenzentrum 10000 UD (EINN.) - 50.000 €<br />

1.0610.6570.000 Regionale Rechenzentren 10000 UD (AUSG.) 746.300 €<br />

1.1100.1670.000 Kriminalprävention 32010 UD (EINN.) - €<br />

1.1100.6371.000 Sachausgaben für die Kriminalprävention 32010 UD (AUSG.) 35.000 €<br />

1.1320.1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 37000 UD (EINN.) - 30.000 €<br />

1.1320.5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel 37000 UD (AUSG.) 30.000 €<br />

1.2....1610.000 Erst. vom Land für Jugendbegleiterprogramm 44010 UD (EINN.) - €<br />

1440SCHULBUD2… Sachausgaben-Deckungsring <strong>der</strong> Schulen 44010 UD (AUSG.) - €<br />

1.2....1000.000 Gebühreneinnahmen an Schulen 44010 UD (EINN.) - €<br />

1440SCHULBUD2… Sachausgaben-Deckungsring <strong>der</strong> Schulen 44010 UD (AUSG.) - €<br />

1.2....1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty" 44010 UD (EINN.) - €<br />

1440SCHULBUD2… Sachausgaben-Deckungsring <strong>der</strong> Schulen 44010 UD (AUSG.) - €<br />

1.2700.1515.000 Ersatz für Verpflegung 40000 UD (EINN.) - 20.500 €<br />

1.2700.5720.000 Lebensmittel 40000 UD (AUSG.) 27.500 €<br />

1.3000.1102.000 <strong>Einnahmen</strong> Projekt "Klöster u. Pfleghöfe" 41000 UD (EINN.) - 71.000 €<br />

1.3000.1782.000 Zuschüsse <strong>und</strong> Spenden "Klöster u. Pfleghöfe" 41000 UD (EINN.) - 160.000 €<br />

1.3000.5862.000 Ausstellungsprojekt "Klöster u. Pfleghöfe" 41000 UD (AUSG.) 406.000 €<br />

1.3000.1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 41000 UD (EINN.) - 1.000 €<br />

1.3000.5860.000 Son<strong>der</strong>veranstaltungen 41000 UD (AUSG.) 70.000 €<br />

1.3000.1781.000 Zuschüsse übriger Bereich 41000 UD (EINN.) - €<br />

1.3000.5880.000 Öffentlichkeitsarbeit 41000 UD (AUSG.) 11.500 €<br />

1.3210.1780.000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Ber.- 41000 UD (EINN.) - €<br />

1.3210.5880.000 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit 41000 UD (AUSG.) 40.000 €<br />

1.3212.1780.000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Ber.- 41000 UD (EINN.) - 50 €<br />

1.3212.6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben 41000 UD (AUSG.) - €<br />

1.3214.1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 41000 UD (EINN.) - 500 €<br />

1.3214.5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 41000 UD (AUSG.) 170.000 €<br />

1.3330.1590.000 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 41000 UD (EINN.) - 250 €<br />

1.3330.5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 41000 UD (AUSG.) 12.000 €<br />

1.3520.1103.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Kooperationen 41000 UD (EINN.) - 500 €<br />

1.3520.5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 41000 UD (AUSG.) 64.000 €<br />

1.4350.1581.000 Ersätze Räumungskosten 32010 UD (EINN.) - 4.000 €<br />

1.4350.6370.000 Räumungskosten 32010 UD (AUSG.) 18.000 €<br />

1.4390.1743.000 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 1 Euro Job 10010 UD (EINN.) - €<br />

1.4390.6556.000 Ausgaben 1 Euro Job 10010 UD (AUSG.) 30.000 €<br />

1.4640.1711.000 Zuschüsse für Einglie<strong>der</strong>ungshilfen 50000 UD (EINN.) - 80.000 €<br />

1.4640.7180.000 Einglie<strong>der</strong>ungshilfen im Kin<strong>der</strong>garten 50000 UD (AUSG.) 80.000 €<br />

1.4980.1701.000 Zuschüsse vom B<strong>und</strong> Projekt LOS 50000 UD (EINN.) - €<br />

1.4980.6361.000 Sachausgaben für Projekt LOS 50000 UD (AUSG.) - €<br />

1.4981.2070.000 Zinseinnahmen -übrige Bereiche- 50000 UD (EINN.) - 50.000 €<br />

1.4981.7010.000 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln 50000 UD (AUSG.) 47.000 €<br />

1.4981.8420.000 Sonstige Finanzausgaben 50000 UD (AUSG.) 3.000 €<br />

1.4982.1710.000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land- 50000 UD_RING - €<br />

1.4982.1780.000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.- 50000 UD_RING - €<br />

1.4982.6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand 50000 UD (AUSG.) 21.000 €

UD-Vermerke im Verwaltungshaushalt BewSt HH-Vermerk Ansatz 2009<br />

1.58+0.1580.000 Ersatzleistung von Schadensfällen 67000 UD (EINN.) - €<br />

1.58+0.5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle 67000 UD (AUSG.) - €<br />

1.5810.1572.000 Ersätze für Sachausgaben 67000 UD (EINN.) - 200 €<br />

1.5810.5751.000 Sonstige Sachausgaben 67000 UD (AUSG.) - €<br />

1.5860.1572.000 Ersätze für Sachausgaben 67000 UD (EINN.) - 200 €<br />

1.5860.5751.000 Sonstige Sachausgaben 67000 UD (AUSG.) - €<br />

1.6100.1711.000 Zuweisungen Land - Lärmaktionsplanung 61000 UD (EINN.) - €<br />

1.6100.6350.000 Maßnahmen für Umweltschutz 61000 UD (AUSG.) 10.250 €<br />

1.6100.1771.000 Spenden für Tag des Offenen Denkmals 20020 UD (EINN.) - €<br />

1.6100.5861.000 Tag des Offenen Denkmals 61000 UD (AUSG.) 10.500 €<br />

1.7510.1515.000 Ersatzleistung von Schadensfällen 67000 UD (EINN.) - €<br />

1.7510.5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle 67000 UD (AUSG.) 700 €<br />

1.7520.1100.000 Entgelte 67000 UD (EINN.) - 346.000 €<br />

1.7520.5140.000 Fremdleistungen 67000 UD (AUSG.) 3.000 €<br />

1.8230.1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 30500 UD (EINN.) - €<br />

1.8230.7150.000 Zuweis.u.Zusch. lfd.Zwecke -öff.wi.Unt. 30500 UD (AUSG.) 531.400 €<br />

1.841+.1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 23000 UD (EINN.) - €<br />

1.841+.5018.000 Gebäudeunterhaltung 23000 UD (AUSG.) - €<br />

1.8421.1410.000 Miete 23000 UD (EINN.) - 41.800 €<br />

1.8421.5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel 23000 UD (AUSG.) 9.000 €<br />

1.8550.1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 67000 UD (EINN.) - 2.000 €<br />

1.8550.5141.000 Fremdleistungen für Kulturbegründung 67000 UD (AUSG.) 2.700 €<br />

1.8550.5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel 67000 UD (AUSG.) 6.300 €<br />

1.8920.2070.000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 20010 UD (EINN.) - 1.000 €<br />

1.8920.8420.000 Sonstige Finanzausgaben 20010 UD (AUSG.) 1.000 €<br />

1.8921.2070.000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 20010 UD (EINN.) - 19.000 €<br />

1.8921.8420.000 Sonstige Finanzausgaben 20010 UD (AUSG.) 19.000 €<br />

1.8922.2070.000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 20010 UD (EINN.) - 1.000 €<br />

1.8922.8420.000 Sonstige Finanzausgaben 20010 UD (AUSG.) 1.000 €<br />

1.9000.0030.000 Gewerbesteuer 20020 UD (EINN.) - 60.000.000 €<br />

1.9000.8100.000 Gewerbesteuerumlage 20010 UD (AUSG.) 10.310.000 €<br />

1.9100.2370.000 Zinszuschuss zu Wohnbaudarlehen 20010 UD (EINN.) - 300.000 €<br />

1.6200.7281.000 Schuldendiensthilfe 20010 UD (AUSG.) 300.000 €<br />

1.9100.2070.000 Zinseinnahmen -übrig. Bereich- 20020 UD (EINN.) - 2.295.000 €<br />

1.9100.8080.000 Zinsausgaben -Kreditmarkt- 20010 UD (AUSG.) 72.000 €<br />

UD-Vermerke im Vermögenshaushalt BewSt HH-Vermerk Ansatz 2009<br />

2.2112.3670.000-0101 <strong>Einnahmen</strong> aus Gewährleistungsbürgschaft 20010 UD (EINN.) - €<br />

2.2112.9400.000-0101 Eichendorffschule 65000 UD (AUSG.) - €<br />

2.2….3680.000-0900 Spendeneinnahmen an Schulen 20020 UD (EINN.) - €<br />

2.2….935...000-0900 Zweckgeb<strong>und</strong>ene Ausgabefipos 44010 UD (AUSG.) - €<br />

2.3212.3680.000-0100 Spenden Schreiber-Stiftung 20020 UD (EINN.) - €<br />

2.3212.9357.000-0100 Hochbaumaßnahmen 41000 UD (AUSG.) - €<br />

2.3213.3610.000-0100 Zuwendungen Schreiber-Museum 41000 UD (EINN.) - €<br />

2.3213.9352.000-0100 Ausstattung, Einrichtung 41000 UD (AUSG.) 18.000 €<br />

2.3214.3680.000-0101 Zuw. u. Zusch. für das Astrolabium 60300 UD (EINN.) - €<br />

2.3214.9400.000-0101 Hochbaumaßnahmen Astrolabium altes Rathaus 60300 UD (AUSG.) 50.000 €<br />

2.3520.3680.000-0103 Spenden, Sponsorengel<strong>der</strong> 20020 UD (EINN.) - €<br />

2.3520.9353.000-0103 Bücherbus 41000 UD (AUSG.) - €<br />

2.6101.3670.000-0101 Zuwendungen <strong>und</strong> Zuschüsse von Privaten Unt. 67000 UD (EINN.) - 15.000 €<br />

2.6101.9525.000-0101 Umweltschutzmaßnahmen 67000 UD (AUSG.) 15.000 €<br />

2.5850.3680.000-0112 Spenden Kin<strong>der</strong>spielplätze Spiel-Einrichtungen 20020 UD (EINN.) - €<br />

2.5850.9352.000-0112 Ausstattung, Einrichtung 67000 UD (AUSG.) 90.000 €<br />

2.6140.3400.000-01.. Umlegungsgebiete; Mehrzuteilung 61000 UD (EINN.) - €<br />

2.6140.9320.000-01.. Umlegungsgebiete; Wenigerzuteilung 61000 UD (AUSG.) - €<br />

2.6150.3670.000-0111 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet Rossmarkt 61000 UD (EINN.) - €<br />

2.6150.9600.000-0111 Sonstige Baumaßnahmen 61000 UD (AUSG.) 36.000 €<br />

2.8550.3610.000-0100 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 67000 UD (EINN.) - €<br />

2.8550.9600.000-0100 Planungsleistungen Rekultivierungsmaßnahmen 67000 UD (AUSG.) 25.000 €<br />

2.8800.3610.000-0103 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- 66000 UD (EINN.) - 40.000 €<br />

2.8800.9600.000-0103 Altlastensanierung 66000 UD (AUSG.) 80.000 €<br />

631

632<br />

Beteiligungen <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

(Stand 01.01.2009)<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH<br />

(100 % = 100.000 EUR)<br />

Eigenbetrieb:<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> a.N. GmbH & Co. KG<br />

(Stammant. an GmbH 50,2% = 12.550 EUR)<br />

(Kommanditanteil KG 50,02 % = 11.810.000 EUR)<br />

2 % = 500 EUR<br />

Life Science GmbH & Co. KG<br />

(Stammant. 80 % = 20.000EUR)<br />

(Kommanditant. 1.050.000 EUR)<br />

Wohnbau Stadt <strong>Esslingen</strong> GmbH<br />

(98 % = 24.500 EUR)<br />

ES live – Kultur u. Kongr.GmbH<br />

(100 % = 25.000 EUR)<br />

Esslinger Wohnungsbau GmbH<br />

(50 % = 2.303.000 EUR)<br />

END-Verkehrs GmbH<br />

(37,5 % = 86.250 EUR)<br />

Baugenossenschaft<br />

<strong>Esslingen</strong> eG (800 EUR)<br />

Stadt<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

am Neckar<br />

Eigenbetrieb:<br />

Bio Regio STERN GmbH<br />

(8,33 % = 2.250 EUR)<br />

Städt. Verkehrsbetrieb<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Weingärtner eG<br />

(4.652,57 EUR)<br />

Esslinger Stadtmarketing <strong>und</strong><br />

Tourismus GmbH<br />

(61,54 % = 40.000 EUR)<br />

Volksbank <strong>Esslingen</strong> eG<br />

(1.533,88 EUR)<br />

Neckarhafen Plochingen GmbH<br />

(3 % = 66.000 EUR)<br />

Berkheimer Bank eG<br />

(255,65 EUR)<br />

Einkaufszentrale für<br />

Öffentliche Bibliotheken GmbH<br />

(0,94 % = 20.480 EUR)<br />

Eigenbetrieb:<br />

Städt. Gebäude<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb:<br />

Städt. Baubetrieb<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb:<br />

Stadtentwässerung<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb:<br />

Städt. Pflegeheime<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb:<br />

Volkshochschule<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb:<br />

Städt. Wirtschaftshilfe<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Wirtschaftsjahr 2009<br />

Der Wirtschaftsplan steht unter dem Vorbehalt<br />

<strong>der</strong> Budgetverhandlungen 2008 (Bereich<br />

KHEntG) <strong>und</strong> weiterer gesetzlicher<br />

Regelungen (Krankenhausfinanzierungsreformgesetz),<br />

<strong>der</strong>en Auswirkungen für 2009<br />

bei <strong>der</strong> Erstellung abschließend noch nicht<br />

beurteilt werden können.<br />

633

634<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Beschlussformulierung 4<br />

A) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009<br />

des Klinikums <strong>Esslingen</strong> 5<br />

1. Vorbemerkungen 5<br />

1.1 Gr<strong>und</strong>sätzliche Feststellungen 5<br />

1.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse 5<br />

1.3 Finanzbeziehungen zwischen <strong>der</strong> Stadt<br />

<strong>und</strong> dem Eigenbetrieb Klinikum <strong>Esslingen</strong> 6<br />

1.4 Aktuelle Liquiditätslage 6<br />

1.5 Wirtschaftslage <strong>und</strong> voraussichtliche Entwicklung<br />

des Geschäftsbetriebes in 2009 6<br />

2. Übersicht über den Wirtschaftsplan 8<br />

2.1 Zusammengefasster Erfolgsplan 8<br />

2.2 Zusammengefasster Vermögensplan 9<br />

3. Erfolgsplan 10<br />

3.1 Allgemein 10<br />

3.2 Betriebsleistung 10<br />

3.3 Personalaufwand 11<br />

3.4 Materialaufwand 11<br />

3.5 Investitionsför<strong>der</strong>ung 12<br />

3.6 Abschreibungen 12<br />

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12<br />

3.8 Finanzergebnis 13<br />

4 Mittelfristige Erfolgsplanung 14<br />

5. Vermögensplan - <strong>Einnahmen</strong> 15<br />

6. Vermögensplan - Ausgaben 16<br />

6.1 Bauliche Maßnahmen, allgemein 16<br />

6.2 Laufende Baumaßnahmen 17<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2

7. Mittelfristiges Investitionsprogramm/Finanzplan 20<br />

B) Erfolgsplan 21<br />

C) Vermögensplan 25<br />

I. <strong>Einnahmen</strong> 25<br />

II. Ausgaben 27<br />

D) Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2012 31<br />

I. Mittelfristiger Erfolgsplan 31<br />

II. Mittelfristiger Vermögensplan 36<br />

E) Stellenplan nach Vollkräften 38<br />

Anhang:<br />

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2007 39<br />

Anmerkung: Die in dem Wirtschaftsplan dargestellten Tabellen können geringe R<strong>und</strong>ungsdifferenzen enthalten<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 3<br />

635

636<br />

Beschlussformulierung<br />

Beschluss Wirtschaftsplan 2009<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), geän<strong>der</strong>t am 19.07.1999<br />

(GBl. S. 292) <strong>und</strong> § 13 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

am 15. Dezember 2008 (TOP 10) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit<br />

Erträgen in Höhe von 121.268.344,17 €<br />

Aufwendungen in Höhe von 123.242.948,71 €<br />

<strong>und</strong> einem Jahresgewinn von - €<br />

/ bzw. einem Verlust von - 1.974.604,53 €<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von 18.023.000,00 €<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von<br />

davon:<br />

4.199.000,00 €<br />

zur Finanzierung von Investitionen<br />

- €<br />

zur Umschuldung 4.199.000,00 €<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen von 750.000 €<br />

1.3 Die im Vermögensplan aufgeführten Mittelansätze für Einzelprojekte sind nicht<br />

gegenseitig deckungsfähig<br />

1.4 bei <strong>der</strong> Stellenplanung nach Vollkräften mit 1002,70<br />

1.5 Der Verlust wird auf die Wirtschaftsjahre 2009 ff vorgetragen.<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgestzt auf 15.000.000,00 €<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 4

A) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 des Klinikums <strong>Esslingen</strong><br />

1. Vorbemerkungen<br />

1.1 Gr<strong>und</strong>sätzliche Feststellungen<br />

Der Eigenbetrieb wurde am 01.01.2006 durch Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ats<br />

vom 12.09.2005 mit <strong>der</strong> Folge <strong>der</strong> Herauslösung aus dem städtischen Haushalt<br />

gegründet. Der Betrieb wird vornehmlich nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes<br />

(EigBG) sowie des Krankenhausfinanzierungsgesetzes<br />

(KHG) geführt. Betriebsgegenstand ist insbeson<strong>der</strong>e die bedarfsgerechte medizinische<br />

Versorgung <strong>der</strong> Bevölkerung im Einzugsbereich des Klinikums <strong>Esslingen</strong>.<br />

Der Betrieb beschäftigt insgesamt 983 Vollkräfte (Stand: August 2008).<br />

Der Krankenhausbetrieb soll zum 01.01.2009 in die zu gründende gemeinnützige<br />

„Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH“ eingebracht werden. Der Eigenbetrieb „Klinikum<br />

<strong>Esslingen</strong>“ bleibt weiterhin bestehen. Er ist Eigentümer <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke<br />

<strong>und</strong> Gebäude des Krankenhauses, die er <strong>der</strong> Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH gegen<br />

die Zahlung einer Pacht zur Verfügung stellt.<br />

Weiterhin ist angedacht, das zurzeit vom Eigenbetrieb Klinikum <strong>Esslingen</strong> als<br />

unselbständige Betriebsstätte geführte Medizinische Versorgungszentrum<br />

(MVZ) in eine eigene Betriebsgesellschaft, die „MVZ Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

GmbH“, zu überführen.<br />

Die dargestellte Betriebsaufspaltung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan noch<br />

nicht berücksichtigt, da die hierzu erfor<strong>der</strong>lichen Beschlüsse des Gemein<strong>der</strong>ats<br />

zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vorlagen. Er<br />

ist insoweit als Wirtschaftsplan des entstehenden Konzerns Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

anzusehen. Die auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage des Konzernwirtschaftsplans zu erstellenden<br />

Teilwirtschaftspläne <strong>der</strong> einzelnen Gesellschaften werden nachgereicht.<br />

1.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Das Stammkapital des Eigenbetriebs Klinikum <strong>Esslingen</strong> beträgt 1,5 Mio. €.<br />

Der Eigenbetrieb ist Alleingesellschafter <strong>der</strong> zu gründenden Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

GmbH mit einem Stammkapital von 100.000 €.<br />

Die Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH ist Alleingesellschafter <strong>der</strong> zu gründenden MVZ<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH. Eine Entscheidung über das Stammkapital dieser<br />

Gesellschaft steht noch aus.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 5<br />

637

638<br />

1.3 Finanzbeziehungen zwischen <strong>der</strong> Stadt <strong>und</strong> dem Eigenbetrieb<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

Das Klinikum <strong>Esslingen</strong> soll nach Vorgabe des Trägers ein ausgeglichenes<br />

Jahresergebnis inklusive Abschreibungen <strong>und</strong> Zinsen erwirtschaften. Die Gewinnerzielungsabsicht<br />

ist satzungsgemäß ausgeschlossen. In § 8 (2) Krankenhausrechnungsverordnung<br />

(KrHRVO) ist die Ausgleichspflicht bei Verlusten<br />

geregelt.<br />

Die Stadt <strong>Esslingen</strong> stellt dem Klinikum <strong>Esslingen</strong> kurzfristige Kredite zur Verfügung.<br />

Das Darlehen zur Finanzierung <strong>der</strong> Strahlentherapie soll im Zuge <strong>der</strong><br />

Ausglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Klinikum <strong>Esslingen</strong> GmbH in Eigenkapital umgewandelt<br />

werden.<br />

1.4 Aktuelle Liquiditätslage<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 6<br />

T€ T€<br />

Barkasse <strong>und</strong> Guthaben bei Kreditinstituten -2.692<br />

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 52.358<br />

Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger 7.800<br />

darunter : Darlehen für die Strahlentherapie 3.000<br />

-2.692 60.158<br />

Die Verbindlichkeiten des Klinikums <strong>Esslingen</strong> gegenüber Kreditinstituten sowie<br />

dem Träger beliefen sich am 31. Oktober 2008 auf 62,8 Mio. €. (i.V.: 56,2<br />

Mio. €). In den Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> ist das Darlehen<br />

für die Strahlentherapie enthalten, von dem bis zum 31. Oktober 2008 3,0<br />

Mio. € ausgezahlt waren.<br />

1.5 Wirtschaftslage <strong>und</strong> voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes<br />

in 2009<br />

Im ersten Halbjahr 2008 konnten die stationären <strong>und</strong> ambulanten Leistungen<br />

des Klinikums <strong>Esslingen</strong> erneut deutlich gesteigert werden. Im DRG-Bereich<br />

erhöhte sich <strong>der</strong> Case Mix (Summe <strong>der</strong> Relativgewichte) gegenüber dem<br />

1. Halbjahr 2007 um rd. 12 % <strong>und</strong> die ambulanten Erlöse stiegen um rd. 43 %<br />

an.<br />

Die Belegungsentwicklung <strong>der</strong> Monate August bis Oktober 2008 deutet darauf<br />

hin, dass aus heutiger Sicht ein eher geringer Spielraum zur weiteren Leistungssteigerung<br />

im stationären Bereich besteht, etwa durch die vermehrte Behandlung<br />

von Patienten höherer Schweregrade. Auch im ambulanten Bereich<br />

ist nach dem starken Leistungsanstieg in <strong>der</strong> Vergangenheit mit geringeren<br />

Zuwächsen rechnen, die zum Beispiel onkologische Patienten betreffen.

Der in 2009 geplante Anstieg <strong>der</strong> Betriebsleistung resultiert vor diesem Hintergr<strong>und</strong><br />

im Wesentlichen aus <strong>der</strong> Angleichung <strong>der</strong> Basisfallwerte im Rahmen <strong>der</strong><br />

Konvergenzphase, <strong>der</strong> erwarteten Finanzierung von 50 % <strong>der</strong> tariflichen Personalkostensteigerungen<br />

sowie <strong>der</strong> Finanzierung von zusätzlichen Planstellen<br />

im Pflegedienst durch die Kostenträger. Die weitere Leistungsentwicklung ist<br />

für den Anstieg <strong>der</strong> Betriebsleistung dagegen von untergeordneter Bedeutung.<br />

Maßgeblich für den Anstieg <strong>der</strong> Aufwendungen für die Betriebsleistung sind<br />

insbeson<strong>der</strong>e die geplante Ausweitung des Stellenplans, die tariflichen Lohn-<br />

<strong>und</strong> Gehaltssteigerungen sowie die Preisentwicklung im Sachkostenbereich.<br />

Die Leistungsentwicklung trägt dagegen in geringerem Umfang zur Sachkostenentwicklung<br />

bei. Der geplante Rückgang <strong>der</strong> sonstigen betrieblichen Aufwendungen<br />

betrifft unter an<strong>der</strong>em die Rückführung <strong>der</strong> hohen Prüfungs- <strong>und</strong><br />

Beratungskosten des Jahres 2008.<br />

Der Anstieg <strong>der</strong> Abschreibungen ist auf die eigenfinanzierten Investitionen zurückzuführen.<br />

Da im Geschäftsjahr 2009 keine zusätzlichen Kredite vorgesehen<br />

sind, resultiert <strong>der</strong> Zinsanstieg im Vergleich zu 2008 insbeson<strong>der</strong>e aus <strong>der</strong><br />

Umfinanzierung bestehen<strong>der</strong> Darlehen sowie den im 4. Quartal 2008 fremdfinanzierten<br />

Investitionen.<br />

Die wirtschaftliche Entwicklung des Klinikums <strong>Esslingen</strong> im Wirtschaftsjahr<br />

2009 ist mit Unsicherheiten behaftet, da ein Budgetabschluss für 2008 zum<br />

Zeitpunkt <strong>der</strong> Erstellung des Wirtschaftsplans 2009 noch nicht vorlag (Bereich<br />

KHEntG). Weiterhin stehen die gesetzlichen Vorschriften für die Finanzierung<br />

<strong>der</strong> tariflichen Personalkostensteigerung sowie <strong>der</strong> zusätzlichen Planstellen im<br />

Pflegedienst zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht<br />

fest. Darüber hinaus haben die Krankenkassen angekündigt, die teilstationäre<br />

Dialyse am Klinikum <strong>Esslingen</strong> ab dem Wirtschaftsjahr 2009 nicht mehr finanzieren<br />

zu wollen.<br />

Die weitere Preisentwicklung im Sachkostenbereich kann aus heutiger Sicht<br />

nicht mit hinreichen<strong>der</strong> Zuverlässigkeit beurteilt werden. Unklar ist, ob <strong>und</strong> ggf.<br />

in welchem Umfang die erwartete Rezession zu einem nachhaltigen Rückgang<br />

des Preisauftriebs insbeson<strong>der</strong>e bei Energie <strong>und</strong> Brennstoffen sowie beim<br />

medizinischen Bedarf führt.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 7<br />

639

640<br />

2. Übersicht über den Wirtschaftsplan<br />

2.1 Zusammengefasster Erfolgsplan<br />

Position Plan 2009 Hochrg. 2008 IST 2007<br />

Abweichung<br />

Plan 2009 /<br />

Hochrg. 2008<br />

T€ T€ T€ T€<br />

Betriebsleistung 112.156 106.291 100.949 5.865<br />

Personalaufwand 61.823 58.156 55.696 3.667<br />

Materialaufwand 32.333 30.638 28.563 1.695<br />

Sonst .betriebl. Aufwand 12.342 12.995 12.359 -653<br />

Aufw. für die Betriebsleistung 106.498 101.789 96.618 4.709<br />

EBIT DA 5.658 4.502 4.331 1.156<br />

Ergebniswirk. Abschreibung 5.037 4.792 4.494 245<br />

EBIT 621 -290 -163 911<br />

För<strong>der</strong>ergebnis 10 190 -127 -180<br />

Finanzergebnis -2.605 -2.500 -2.225 -105<br />

Jahresergebnis vor Steuern -1.974 -2.600 -2.515 626<br />

Das Wirtschaftsjahr 2008 endet planmäßig mit einem Jahresfehlbetrag von<br />

1,974 Mio. €. Das Jahresergebnis 2008 verbessert sich gegenüber dem prognostizierten<br />

Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2008 (Stand: 30. September<br />

2008) um 626 T€.<br />

Die Ergebnisverbesserung ist darauf zurückzuführen, dass sich die Betriebsleistung<br />

mit 5,9 Mio. € stärker erhöht als die Aufwendungen für die Betriebsleistung,<br />

die um 4,7 Mio € ansteigen.<br />

Der Betrieb des Klinikum <strong>Esslingen</strong> ist auch in 2009 mit einem geplanten Betriebsergebnis<br />

vor Zinsen, Steuern <strong>und</strong> Abschreibungen (EBITDA) von<br />

5,7 Mio. € außerordentlich profitabel. Das negative Jahresergebnis resultiert<br />

aus <strong>der</strong> hohen Belastung durch Abschreibungen <strong>und</strong> Zinsen (7,6 Mio. €) als<br />

Folge <strong>der</strong> Bautätigkeit vergangener Jahre.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 8

2.2 Zusammengefasster Vermögensplan<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 9<br />

Plan 2009 Plan 2008 Abweichung<br />

T€ T€ T€<br />

1 <strong>Einnahmen</strong> 18.023 20.269 -2.246<br />

darunter:<br />

För<strong>der</strong>mittel 4.450 4.123 327<br />

Veräußerung von Anlagen 2.000 0 2.000<br />

Mittelübertrag 1.537 0 1.537<br />

Trägerzuschuss 800 0 800<br />

ergebniswirksame Abschr. 5.037 4.755 282<br />

Kreditaufnahme 4.199 11.391 -7.192<br />

2 Ausgaben 18.023 20.269 -2.246<br />

darunter:<br />

Jahresfehlbetrag 1.974<br />

Investitionen 11.850 15.250 -3.400<br />

Kredittilgung 4.199 5.019 -820<br />

Der Umfang <strong>der</strong> in 2009 geplanten Investitionen beläuft sich auf 11,9 Mio. €.<br />

Die Investitionen werden ohne zusätzliche Kredite finanziert. Sie betreffen neben<br />

dem Bauvorhaben Strahlentherapie einschl. geplanter Gebäudeaufstockung<br />

vorrangig Baumaßnahmen, die bereits in 2008 begonnen sind.<br />

Daneben sind kleine Baumaßnahmen sowie die Beschaffung von Software,<br />

Medizintechnik <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en beweglichen Anlagegütern vorgesehen.<br />

Die geplanten Investitionen werden insbeson<strong>der</strong>e durch den Zufluss liqui<strong>der</strong><br />

Mittel aus dem betrieblichen Bereich (Cash Flow), aus För<strong>der</strong>mitteln nach dem<br />

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), <strong>der</strong> Veräußerung von Anlagen <strong>und</strong><br />

dem Übertrag von nicht verbrauchten Mitteln aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr<br />

2008 finanziert.<br />

Gegenüber dem Planansatz für 2008 gehen die Investitionen 2009 um 3,4<br />

Mio. € zurück. Hintergr<strong>und</strong> ist <strong>der</strong> mittlerweile gute Bauzustand des Klinikums,<br />

<strong>der</strong> einen Verzicht auf die Genehmigung zusätzlicher Kredite im Wirtschaftsjahr<br />

2009 ermöglicht.<br />

641

642<br />

3. Erfolgsplan<br />

3.1 Allgemein<br />

Die Planansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Sie werden<br />

nach betrieblichen Notwendigkeiten erfor<strong>der</strong>lichenfalls flexibel bewirtschaftet.<br />

Nach § 15 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes bedürfen erfolgsgefährdende<br />

Mehraufwendungen <strong>der</strong> Zustimmung des zuständigen Organs, sofern sie nicht<br />

unabwendbar sind.<br />

3.2 Betriebsleistung<br />

Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen<br />

Ausgangspunkt für den Ansatz dieser Erlöse sind Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Budgetverhandlung<br />

vom 7. August 2008 (Somatische Fächer) sowie die Pflegesatzvereinbarung<br />

2008 für die Psychosomatik.<br />

Die erwarteten Erlöse des Wirtschaftsjahres 2008 wurden um die Verän<strong>der</strong>ungsrate<br />

nach § 71 SGB V fortgeschrieben. Darüber hinaus sind in dem<br />

Planansatz die Erhöhung des Budgets für die psychosomatische Tagesklinik,<br />

eine leichte Steigerung des Case Mix (Inlieger) sowie das Auslaufen des GKV-<br />

Sanierungsbeitrags enthalten.<br />

Zusätzlich wurden <strong>der</strong> vom B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit angekündigte<br />

Ausgleich <strong>der</strong> Hälfte <strong>der</strong> Personalmehrkosten sowie die zu erwartenden MDK-<br />

Korrekturen berücksichtigt. Der auf Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> landesweiten Leistungssteigerung<br />

zu erwartende Verfall des Landesbasisfallwerts wurde mit 10 € angesetzt.<br />

In den Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen ist die Angleichung<br />

des Basisfallwerts des Klinikums <strong>Esslingen</strong> an den Landesbasisfallwert von<br />

Baden-Württemberg enthalten (letzter Konvergenzschritt). Nicht berücksichtigt<br />

ist dagegen eine mögliche Kürzung des Budgets um Leistungen <strong>der</strong> teilstationären<br />

Dialyse (rd. 1,1 Mio. €).<br />

Wahlleistungen<br />

Die Erlöse wurden ungefähr in Höhe <strong>der</strong> erwarteten Wahlleistungserlöse des<br />

Wirtschaftsjahres 2008 angesetzt.<br />

Ambulante Leistungen<br />

Der Anstieg resultiert insbeson<strong>der</strong>e aus <strong>der</strong> ambulanten Behandlung mit Zytostatika<br />

sowie den Leistungen <strong>der</strong> Strahlentherapie.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 10

Nutzungsentgelte<br />

Die Nutzungsentgelte wurden, ausgehend von den erwarteten Erlösen des<br />

Jahres 2008, mit einer Steigerungsrate entsprechend dem Vorjahr fortgeschrieben.<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse <strong>der</strong> öffentlichen Hand<br />

Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf <strong>der</strong> erwarteten teilweisen Refinanzierung<br />

von 10 zusätzlichen Planstellen im Pflegedienst. Die gesetzliche Gr<strong>und</strong>lage<br />

hierfür lag zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht<br />

vor.<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

Der geplante Rückgang <strong>der</strong> sonstigen betrieblichen Erträge im Vergleich zu<br />

den Wirtschaftsjahren 2008 <strong>und</strong> 2007 beruht im Wesentlichen auf periodenfremden<br />

Effekten. 2008 waren in dieser Position Erlöse aus <strong>der</strong> Nachfakturierung<br />

von Leistungen früherer Geschäftsjahre enthalten. Weiterhin waren 2007<br />

periodenfremde Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Rückstellungen enthalten.<br />

3.3 Personalaufwand<br />

Der Personalaufwand wurde auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage des Personalaufwands des<br />

Wirtschaftsjahres 2008 (Hochrechnung auf Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> ersten drei Quartale,<br />

bereinigt um die Einmalzahlung im April 2008) geplant. Dabei wurden folgende<br />

Sachverhalte berücksichtigt:<br />

� Tariferhöhung. Die Tariferhöhung resultiert insbeson<strong>der</strong>e aus <strong>der</strong> Anhebung<br />

<strong>der</strong> Tabellenentgelte nach <strong>der</strong> Tarifeinigung mit <strong>der</strong> Gewerkschaft<br />

verdi bzw. dem Marburger B<strong>und</strong>, aus <strong>der</strong> tariflichen Einmalzahlung, höheren<br />

Sozialversicherungsbeiträgen <strong>und</strong> aus <strong>der</strong> Höhergruppierung einzelner<br />

Mitarbeiter. Die Tariferhöhung ist im Planansatz mit rd. 2,8 Mio. € enthalten.<br />

� Erweiterung des Stellenplans. Die Erweiterung resultiert aus <strong>der</strong> Einrichtung<br />

zusätzlicher Planstellen für die Strahlentherapie <strong>und</strong> den Pflegedienst<br />

sowie <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>besetzung <strong>der</strong> in 2008 zeitweise vakanten Planstelle des<br />

Bauleiters. Die Mehraufwendungen für die Pflegestellen werden voraussichtlich<br />

teilweise von den Kostenträgern erstattet.<br />

� Weitere Optimierung des Personaleinsatzes.<br />

3.4 Materialaufwand<br />

Zur Berücksichtigung <strong>der</strong> Leistungssteigerung sowie <strong>der</strong> Preisentwicklung<br />

wurden die Materialaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2008 (Hochrechnung<br />

auf Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> ersten drei Quartale) mit den erwarteten Steigerungsraten<br />

fortgeschrieben.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 11<br />

643

644<br />

Zusätzlich wurden höhere Aufwendungen in Folge <strong>der</strong> geplanten Ausweitung<br />

<strong>der</strong> ambulanten Leistungen, insbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Strahlentherapie<br />

sowie <strong>der</strong> ambulanten Behandlung mit Zytostatika berücksichtigt.<br />

Die im Herbst 2008 durchgeführten Ausschreibungen haben gezeigt, dass<br />

teilweise eine Tendenz zu deutlichen Preisanhebungen besteht, insbeson<strong>der</strong>e<br />

auch bei rohstoffbasierten Produkten. Aus heutiger Sicht kann abschließend<br />

nicht beurteilt werden, ob <strong>und</strong> ggf. in welchem Umfang die nachlassende gesamtwirtschaftliche<br />

Konjunktur zu einer Verlangsamung des Preisauftriebs im<br />

Wirtschaftsjahr 2009 führen wird.<br />

3.5 Investitionsför<strong>der</strong>ung<br />

Die im Wirtschaftsjahr 2009 erwartete Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen<br />

im Bereich <strong>der</strong> Investitionsför<strong>der</strong>ung betrifft insbeson<strong>der</strong>e För<strong>der</strong>maßnahmen<br />

nach § 9 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG). Informationen<br />

hierüber sind in Absch. 5 des Wirtschaftsplans dargestellt.<br />

3.6 Abschreibungen<br />

Der Anstieg <strong>der</strong> Abschreibungen resultiert aus <strong>der</strong> Umsetzung des geplanten<br />

Investitionsprogramms in Höhe von 11,85 Mio. €. Für Planungszwecke wurde<br />

vereinfachend angenommen, dass die Anlagenzugänge jeweils zur Jahresmitte<br />

erfolgen. Weiterhin wurden Abschreibungen bei Anlagenzugängen auf <strong>der</strong><br />

Gr<strong>und</strong>lage des durchschnittlichen Abschreibungssatzes vorangegangener<br />

Jahre geplant.<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von voll abgeschriebenen Anlagen, die bei <strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong> Abschreibungen<br />

für das Wirtschaftsjahr 2009 nicht mehr zu berücksichtigen sind,<br />

ist <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> Abschreibungen trotz des umfangreichen Investitionsprogramms<br />

mo<strong>der</strong>at.<br />

Bei <strong>der</strong> Abgrenzung <strong>der</strong> ergebniswirksamen Abschreibungen von den neutralen<br />

Abschreibungen wurde die geplante Investitionsför<strong>der</strong>ung berücksichtigt.<br />

In Höhe <strong>der</strong> zugewiesenen Investitionsmittel wird ein Son<strong>der</strong>posten gebildet,<br />

dessen Auflösung die Abschreibungen auf geför<strong>der</strong>te Anlagegüter neutralisiert.<br />

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

Der Rückgang <strong>der</strong> sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Geschäftsjahr<br />

2009 ist insbeson<strong>der</strong>e auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:<br />

� Reduzierung <strong>der</strong> vergleichsweise hohen Beraterkosten des Geschäftsjahres<br />

2008.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 12

� Wegfall <strong>der</strong> Aufwendungen für die gesetzliche Anschubfinanzierung bei iV-<br />

Verträgen.<br />

� Wegfall <strong>der</strong> Aufwendungen für Erlösausgleiche, da nach dem <strong>der</strong>zeitigen<br />

Stand <strong>der</strong> Budgetverhandlungen nicht mit zusätzlichen Belastungen aus<br />

dem Budgetzeitraum 2008 gerechnet werden muss.<br />

Die allgemeine Preisentwicklung wurde bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen<br />

mit einer Rate von 3,5 % berücksichtigt.<br />

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich für die Instandhaltung von Medizintechnik,<br />

die durch eine Anpassung <strong>der</strong> baulichen Instandhaltung ausgeglichen<br />

werden. Weiterhin führt die Inbetriebnahme <strong>der</strong> Strahlentherapie zu zusätzlichen<br />

Aufwendungen.<br />

3.8 Finanzergebnis<br />

Der Rückgang des Finanzergebnisses im Wirtschaftsjahr 2009 resultiert insbeson<strong>der</strong>e<br />

aus <strong>der</strong> Zwischenfinanzierung von Investitionsvorhaben.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 13<br />

645

646<br />

4. Mittelfristige Erfolgsplanung<br />

Für den Planungszeitraum bis 2012 wird angenommen, dass sich <strong>der</strong> starke Leistungsanstieg<br />

<strong>der</strong> letzten Jahre im stationären Bereich nicht weiter fortsetzt. Der Anstieg<br />

<strong>der</strong> Betriebsleistung um 8,3 % resultiert vor diesem Hintergr<strong>und</strong> insbeson<strong>der</strong>e<br />

auch aus einem höheren Schweregrad <strong>der</strong> Patienten, <strong>der</strong> gesetzlich geregelten Budgetanhebung<br />

sowie <strong>der</strong> ambulanten Leistungserbringung.<br />

Die Personal- <strong>und</strong> Materialaufwendungen steigen bis 2012 mit 7,7 % langsamer an<br />

als die Betriebsleistung. Hintergr<strong>und</strong> ist die geplante Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven.<br />

Der Rückgang <strong>der</strong> sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist unter<br />

an<strong>der</strong>em auf die weitere Rückführung <strong>der</strong> vergleichsweise hohen Prüfungs- <strong>und</strong> Beratungskosten<br />

zurückzuführen. Daneben ist eine weitere Reduzierung <strong>der</strong> Instandhaltungen<br />

vorgesehen.<br />

Der leichte Anstieg <strong>der</strong> Zinsaufwendungen in 2010 resultiert aus <strong>der</strong> Umschuldung<br />

bestehen<strong>der</strong> Darlehen. Weiterhin ist <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> eigenfinanzierten Abschreibungen<br />

auf die Investitionstätigkeit im Planungszeitraum zurückzuführen.<br />

Bis 2012 verbessert sich das Jahresergebnis des Klinikums <strong>Esslingen</strong> schrittweise<br />

von -1,974 Mio. € in 2009 auf + 168 T€ in 2012.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 14

5. Vermögensplan - <strong>Einnahmen</strong><br />

För<strong>der</strong>mittel des Landes Baden-Württemberg<br />

Bei <strong>der</strong> Aufstellung des Vermögensplans wird davon ausgegangen, dass dem<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong> im Wirtschaftsjahr 2009 För<strong>der</strong>mittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />

(KHG) von insgesamt 4,45 Mio. € zufließen. Diese<br />

betreffen Einzelför<strong>der</strong>mittel nach § 9 Abs. 1 KHG (2,4 Mio. €) <strong>und</strong> Pauschalför<strong>der</strong>mittel<br />

nach § 9 Abs. 3 KHG (2,05 Mio. €). För<strong>der</strong>mittelbescheide lagen<br />

zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vor bzw. För<strong>der</strong>mittel<br />

waren noch nicht beantragt.<br />

Innenfinanzierung<br />

Investitionen in Höhe von rd. 3,1 Mio € werden aus <strong>der</strong> Erwirtschaftung liqui<strong>der</strong><br />

Mittel im laufenden Geschäftsbetrieb finanziert. Aus <strong>der</strong> Veräußerung des<br />

Wohnheims werden weitere 2,0 Mio. € bereitgestellt.<br />

Genehmigte Kredite / Mittelübertrag<br />

Zur Umschuldung bestehen<strong>der</strong> Investitionsdarlehen sind planmäßig<br />

4,199 Mio. € vorgesehen. Die Übertragung von Fremdmitteln aus 2008 wurde<br />

mit 1,537 Mio. € berücksichtigt, darunter 1,2 Mio. aus dem Darlehen für die<br />

Strahlentherapie. Für den Fall, dass nach <strong>der</strong> Spitzabrechnung <strong>der</strong> Investitionen<br />

des Wirtschaftsjahres 2008 keine ausreichenden Mittel für den Übertrag<br />

zur Verfügung stehen, erfolgt eine Anpassung des Wirtschaftsplans im Rahmen<br />

eines Nachtragshaushalts.<br />

Trägerdarlehen<br />

Darüber hinaus fließt dem Klinikum <strong>Esslingen</strong> im Wirtschaftsjahr 2009 die letzte<br />

Tranche des Trägerdarlehens für die Strahlentherapie (T€ 800) zu. Die Finanzierung<br />

<strong>der</strong> im Bau befindlichen Strahlentherapie erfolgt mit einem Gesamtvolumen<br />

von rd. 5,8 Mio. € über ein zinsfreies Darlehen <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong>.<br />

Zum 31. 03. 2009 wird die letzte Tranche dieses Darlehens ausgezahlt.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 15<br />

647

648<br />

6. Vermögensplan - Ausgaben<br />

6.1 Bauliche Maßnahmen, allgemein<br />

Die geplanten Investitionen in Höhe von 11,9 Mio. € betreffen vorrangig Baumaßnahmen.<br />

Die Bautätigkeit wird im Wirtschaftsjahr 2009 konsequent fortgeführt.<br />

Die künftigen baulichen Aktivitäten ab 2010 werden auf Gr<strong>und</strong> noch zu<br />

beschließen<strong>der</strong> Ziele <strong>und</strong> einer daraus abgeleiteten Strategie nach Prioritäten<br />

festgelegt. Den Rahmen hierfür bietet die fortgeschriebene Zielplanung <strong>der</strong><br />

Fa. Teamplan. Nach dieser Zielplanung ist von einem Flächendefizit im Klinikum<br />

<strong>Esslingen</strong>, insbeson<strong>der</strong>e in den Funktionsbereichen, auszugehen. Die<br />

Vorgehensweise bei <strong>der</strong> Planung <strong>und</strong> Durchführung von Bauinvestitionen ist<br />

im Revisionsbericht <strong>der</strong> Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC beschrieben.<br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> wirtschaftlichen Situation des Klinikums <strong>und</strong> <strong>der</strong> bevorstehenden<br />

GmbH-Bildung wurde im Jahre 2008 eine Aktualisierung <strong>der</strong> Bauvorhaben<br />

vorgenommen (Vorlage BA am 2.6.2008).<br />

Die Investitionen betreffen darüber hinaus Software, die Haus- <strong>und</strong> Betriebstechnik,<br />

die Medizintechnik <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e bewegliche Anlagegüter.<br />

Die Überträge von 2007 wurden in 2008 auf Null gestellt. Derzeit werden lediglich<br />

die begonnen Bauvorhaben fertig gestellt.<br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> finanziellen Situation werden keine neuen Vorhaben begonnen.<br />

Die meisten Bauvorhaben strahlen noch aufgr<strong>und</strong> von Entscheidungen aus<br />

2008 in das Jahr 2009. Das Klinikum wird hier versuchen, die Vorhaben zeitgemäß<br />

fertig zu stellen.<br />

In 2008 wurde die bauliche Sanierung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>klinik weiter betrieben. Hier<br />

stehen jetzt im Rahmen des Brandschutzes bzw. <strong>der</strong> Gestaltung des Eingangbereiches<br />

auch Maßnahmen in 2009 an.<br />

Ebenso wurden, um die Tagespsychosomatik (zweite Tagesgruppe) zu realisieren,<br />

das Leberzentrum mit Herrn Prof. Maier in das Haus 16 umgezogen<br />

<strong>und</strong> die Tagespsychosomatik fristgerecht fertig gestellt. Für die Ausrichtung<br />

des Geriatrischen Schwerpunktes <strong>und</strong> des Sozialdienstes wurden entsprechende<br />

Räumlichkeiten im Untergeschoss des Hauses eingerichtet. Hier ist u.<br />

a. Herr Dr. Gnann seit 1.10.2008 mit seinem Team interimsmäßig untergebracht.<br />

Durch die stark verkürzte Verweildauer muss künftig erheblich mehr<br />

Wert auf die Funktionsräume <strong>und</strong> die dortigen Abläufe geachtet werden.<br />

Das Projekt RIS/PACS wurde in 2008 weitergeführt <strong>und</strong> wird das Klinikum<br />

auch in den Jahres 2009 ff beschäftigen.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 16

6.2 Laufende Baumaßnahmen<br />

Nachfolgend die wichtigsten laufenden mehrjährigen Projekte mit einem kurzen<br />

Abriss zum Baufortschritt:<br />

6.2.1 Ausbau <strong>der</strong> Nuklearmedizin/Radiologische Funktionsräume / Räume von<br />

Herrn Prof. Degreif (2.012)<br />

Durch die Aufstockung <strong>der</strong> Strahlentherapie ist es möglich, die mit Bescheid<br />

des Sozialministeriums zusätzlichen Hoch-Jod-Radiotherapie-Betten am Klinikum<br />

<strong>Esslingen</strong> zu bauen.<br />

In diesem Bereich können u. a. die Funktionsräume für die Radiologie <strong>und</strong> die<br />

Nuklearmedizin optimiert sowie Herr Prof. Degreif mit seiner Abteilung endgültig<br />

untergebracht werden.<br />

Dazu ist es notwendig, dass das nächste Geschoss im Rohbau fertig gestellt<br />

wird, um einen künftigen Dienstbetrieb nicht zu beeinträchtigen.<br />

6.2.2 Verbesserung <strong>der</strong> Bettenstruktur (2.019)<br />

Um den gesetzlichen Vorgaben zur Reduzierung <strong>der</strong> Verweildauer Folge leisten<br />

zu können, wird es künftig notwendig sein, die Prozessabläufe in den<br />

Funktionseinheiten zu optimieren. Deshalb werden die begonnenen Baumaßnahmen<br />

Funktionsräume Kardiologie <strong>und</strong> Gastroenterologie in 2009 fertig gestellt<br />

werden.<br />

6.2.3 Klinische Hepatologie / Zytostatikalabor (2.031)<br />

Durch den in 2008 abgeschlossenen Kooperationsvertrag mit Tübingen konnten<br />

die Leistungen in <strong>der</strong> Inneren Medizin in diesem Bereich erheblich gesteigert<br />

werden. Um die <strong>der</strong>zeitige Interimsunterbringung zu beenden, wird im<br />

Rahmen des Umbaus in <strong>der</strong> Medizinischen Klinik das Leberzentrum fest integriert<br />

werden.<br />

6.2.4 Brandschutz Klinikum <strong>Esslingen</strong> (2.061, 2.062)<br />

Durch die regelmäßig stattfindenden Brandschutzbegehungen durch die örtliche<br />

Feuerwehr müssen immer wie<strong>der</strong> Brandschutzauflagen erfüllt werden.<br />

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um die Schaffung von feuergesicherten<br />

Aufzügen in allen Bereichen sowie dem Bau des Feuerwehraufzuges in <strong>der</strong><br />

Kin<strong>der</strong>klinik.<br />

Bei allen Bauarbeiten müssen außerdem die Brandschutzdecken optimiert<br />

bzw. verbessert werden. Im Bereich <strong>der</strong> Wohnheime ist eine Feuerschutztreppe<br />

dringend gefor<strong>der</strong>t. Die durch die Strahlentherapie weggefallene Feuerwehrumfahrt<br />

muss im Jahre 2009 wie<strong>der</strong> hergestellt werden.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 17<br />

649

650<br />

6.2.5 Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie (2.070)<br />

Die Position enthält Planungskosten für die Ansiedlung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie.<br />

6.2.6 Mo<strong>der</strong>nisierung Kin<strong>der</strong>klinik (2.080)<br />

In <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>klinik werden die in 2008 begonnen Maßnahmen in 2009 fortgeführt<br />

<strong>und</strong> fertiggestellt.<br />

6.2.7 RIS/PACS (2.090)<br />

Die im Jahre 2007 begonnene Installation von RIS <strong>und</strong> PACS wird in den Jahren<br />

2009 ff weiter implementiert werden. Die Installation in <strong>der</strong> Radiologie hat<br />

sich erfolgreich bewährt. Hier fallen künftig keine Röntgenbil<strong>der</strong> aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

elektronischen Verarbeitung mehr an. Gleichzeitig werden die Krankenakten<br />

2009 auf Hybridbasis verfilmt (papierlos). Dadurch haben alle Kliniken einen<br />

besseren Zugriff auf die notwendigen Patienteninformationen.<br />

6.2.8 Strahlentherapie (2.095)<br />

Der wichtigste Bau des Klinikums ist auch in 2009 die Fertigstellung <strong>der</strong> Strahlentherapie.<br />

Trotz verschiedener Einflüsse auf das Bauprojekt konnte <strong>der</strong><br />

Terminplan einigermaßen eingehalten werden. Aufgr<strong>und</strong> des Beschlusses des<br />

BA konnte gleichzeitig <strong>der</strong> erste Stock für die Nukleartherapie mit erstellt werden.<br />

Durch die vorzeitige Einstellung des Chefarztes Dr. Gnann <strong>und</strong> des Physikers<br />

können die Bauarbeiten weiter optimiert bzw. die Gerätebeschaffungen<br />

(Einjustierung des Linearbeschleunigers usw.) optimiert <strong>und</strong> zeitnah abgewickelt<br />

werden.<br />

6.2.9 Aufstockung Bettenhaus 3 (Strahlentherapie) (2.142)<br />

Die Aufstockung betrifft ebenfalls die Strahlentherapie. Eine sofortige Durchführung<br />

dieser Maßnahme ist kostengünstiger als eine Verschiebung <strong>der</strong> geplanten<br />

Aufstockung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,4 Mio €, hiervon<br />

sind 650.000 € im Wirtschaftsjahr 2009 <strong>und</strong> 750.000 € in 2010 vorgesehen<br />

(VE mit Sperrvermerk).<br />

6.2.10 Notstromdiesel/Nie<strong>der</strong>spannung (2.170)<br />

Um die <strong>der</strong>zeit vorhandenen überalterten Notstromdieselaggregate zur Erhaltung<br />

<strong>der</strong> Betriebssicherheit zu mo<strong>der</strong>nisieren, ist es dringend erfor<strong>der</strong>lich, diese<br />

sukzessive auszutauschen. Für das Jahr 2009 ist hier eine erste Rate mit<br />

800.000 € im Vermögensplan eingestellt. Eine Finanzierung durch das Sozi-<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 18

alministerium kann voraussichtlich nicht erfolgen, da es sich um eine Wie<strong>der</strong>beschaffung<br />

handelt.<br />

6.2.11 Kleine Baumaßnahmen (2.205)<br />

Die hier eingestellten 200.000 € sind für die kleinen Baumaßnahmen, die sich<br />

aus dem <strong>der</strong>zeit noch nicht erkennbaren regulären Dienstbetrieb ergeben,<br />

notwendig. Es handelt sich hier in <strong>der</strong> Regel um Einzelmaßnahmen, die unter<br />

50.000 € betragen.<br />

6.2.12 Aufzugsanlagen (2.322)<br />

Im Bereich <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>klinik werden die Aufzugsanlagen, die 2008 ausgetauscht<br />

werden, fertig gestellt.<br />

6.3.13 Erwerb von Arztsitzen (2.470)<br />

Das Klinikum <strong>Esslingen</strong> plant, im Rahmen seiner Aktivitäten weitere Arztsitze<br />

zu erwerben. Dies dient dem Erhalt <strong>der</strong> Spezialermächtigung <strong>der</strong> Chefärzte<br />

sowie einer weiteren Vernetzung mit dem Nie<strong>der</strong>gelassenenbereich.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 19<br />

651

652<br />

7. Mittelfristiges Investitionsprogramm/Finanzplan<br />

Im Planungszeitraum bis 2012 sind Investitionen von insgesamt rd. 40 Mio. €<br />

möglich. Die Festlegung <strong>der</strong> im Rahmen des Investitionsprogramms durchzuführenden<br />

Maßnahmen erfolgt nach Entwicklung einer Zukunftsstrategie mit<br />

<strong>der</strong> neuen Geschäftsführung <strong>und</strong> ihrer Genehmigung durch die Gremien.<br />

Bis 2012 werden planmäßig keine neuen Kredite für Investitionsmaßnahmen<br />

aufgenommen. Die Kreditaufnahme betrifft ausschließlich die Tilgung <strong>und</strong><br />

Umschuldung bestehen<strong>der</strong> Darlehen.<br />

Die Finanzierung <strong>der</strong> geplanten Investitionen erfolgt aus dem Cash Flow <strong>der</strong><br />

betrieblichen Tätigkeit sowie dem geplanten Zufluss von Einzel- <strong>und</strong> Pauschalför<strong>der</strong>mitteln.<br />

Die hierzu erfor<strong>der</strong>lichen För<strong>der</strong>anträge sollen nach <strong>der</strong><br />

Abstimmung <strong>der</strong> Zielplanung mit dem Sozialministerium gestellt werden.<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 20

B) Erfolgsplan<br />

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 21<br />

Planansatz<br />

2009<br />

Hochrechnung<br />

2008<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

TEUR TEUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1 40<br />

Betriebliche Erträge<br />

Erlöse aus allgemeinen<br />

Krankenhausleistungen<br />

92.984 87.313 82.334.886<br />

780 Aufwendungen für Ausgleichsbeträge<br />

lfd. Jahr<br />

0 0 0<br />

2 41 Erlöse aus Wahlleistungen 2.019 2.022 2.168.700<br />

3 42 Erlöse aus amb. Leistungen 7.876 7.380 6.723.920<br />

4 43 Erlöse aus Nutzungsentgelten<br />

<strong>und</strong> sonstigen Abgaben <strong>der</strong><br />

Ärzte<br />

4.334 4.285 4.249.381<br />

5, 6 55 Bestandsverän<strong>der</strong>ung, aktiv.<br />

Eigenleistungen<br />

0 0 55.923<br />

Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6 107.214 101.000 95.532.809<br />

7 472 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse <strong>der</strong><br />

öffentlichen Hand<br />

8 Sonstige betriebliche Erträge<br />

8a 44 Rückvergütungen, Vergütungen<br />

<strong>und</strong> Sachbezüge<br />

8b 45/57 Erträge aus Hilfs- <strong>und</strong> Nebenbetrieben<br />

<strong>und</strong> sonst. ord. Erträge<br />

8c 577 Ausbildungsfonds BWKG - Zu-<br />

8d 473/52<br />

0, 53,<br />

54<br />

weisung<br />

Zuwendungen Dritter, Erträge<br />

aus Anlagenabgängen <strong>und</strong><br />

Rückstellungsauflösungen<br />

530 283 277.277<br />

300 344 316.471<br />

2.155 2.121 2.266.796<br />

1.369 1.497 1.403.369<br />

57 127 466.460<br />

8e 59 Per.fremde Erträge, Spenden 532 919 561.269<br />

8f 58 BT-Ausgl. früh. Geschäftsjahre 0 0 254<br />

8g 515 Schulden-/Tilgungserlass 0 0 125.000<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

Nr. 7-8<br />

4.943 5.291 5.416.896<br />

Betriebsleistung Nr. 1- 8 112.156 106.291 100.949.705<br />

653

654<br />

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 22<br />

Planansatz<br />

2009<br />

Hochrechnung<br />

2008<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

TEUR TEUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

9 Personalaufwand<br />

9a 60 Löhne <strong>und</strong> Gehälter 48.448 45.574 43.646.150<br />

9b 61 Gesetzliche Abgaben 8.829 8.305 7.953.971<br />

9c 62 Aufwend. für Altersversorgung 4.383 4.123 3.948.539<br />

9d 63 Beihilfen 16 16 14.864<br />

64 Sonstiger Personalaufwand 147 138 132.498<br />

Personalaufwand Nr. 9 61.823 58.156 55.696.021<br />

10 Materialaufwand<br />

a 65 Lebensmittel 2.326 2.236 2.186.079<br />

b 66 Med. Bedarf <strong>und</strong> Aufwendungen<br />

für bez. Lstg. des med.<br />

Bedarfs<br />

23.500 22.232 20.456.894<br />

c 67 Wasser, Energie, Brennstoffe 2.446 2.266 2.078.376<br />

d 68 Wirtschaftsbedarf, Materialaufw.<br />

<strong>und</strong> Aufw. für bezog.<br />

Leistungen des wirtschaft. Bedarfs<br />

4.061 3.904 3.842.259<br />

71 Wie<strong>der</strong>besch. Gebrauchsgüter 0 0 0<br />

Materialaufwand Nr. 10 32.333 30.638 28.563.609<br />

Zwischensumme Nr. 9-10 94.156 88.794 84.259.630<br />

Summe Nr. 1-10 18.000 17.497 16.690.076<br />

11 Erträge aus Zuwendungen zur<br />

Finanzierung von Investitionen<br />

11a 46 - För<strong>der</strong>mittel nach dem KHG 4.450 2.850 2.932.466<br />

11b 470/47 - Zuwendungen <strong>der</strong> öffentli- 100 100 638.974<br />

1 chen Hand <strong>und</strong> von<br />

Dritten<br />

12 48 Erträge aus <strong>der</strong> Einstellung von<br />

Ausgleichsposten aus Darlehensför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>und</strong> für Eigenmittelför<strong>der</strong>ung<br />

85 85 85.042<br />

13 490/49 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von 4.295 4.223 4.223.290<br />

1 Son<strong>der</strong>posten nach dem KHG<br />

<strong>und</strong> sonstiger Zuwendungen<br />

zur Finanzierung des Sachanlagevermögens<br />

14 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von 0<br />

14a 492 -- Ausgleichsposten für Darlehensför<strong>der</strong>ung<br />

70 70 70.242<br />

14b 49400<br />

3<br />

-- Son<strong>der</strong>posten von Dritten 62 62 62.351<br />

Zwischensumme Nr. 11 - 14 9.062 7.391 8.012.365

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 23<br />

Planansatz<br />

2009<br />

Hochrechnung<br />

2008<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

TEUR TEUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

15a 752/75<br />

3/<br />

754/75<br />

5<br />

Auflösung von Ausgleichsposten<br />

<strong>und</strong> Zuführung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>mitteln<br />

nach dem KHG zu Son-<br />

<strong>der</strong>posten<br />

16 756 Aufwenduntgen aus <strong>der</strong> Zuführung<br />

von Zuwendungen Dritter<br />

zu Son<strong>der</strong>posten od. Ver-<br />

bindlichkeiten<br />

17 77 Aufwendungen für die nach<br />

dem KHG geför<strong>der</strong>te Nutzung<br />

von Anlagengegenständen<br />

18 721 Aufwendungen für nach dem<br />

KHG geför<strong>der</strong>te nicht aktivie-<br />

19 750/75<br />

1<br />

rungsfähige Maßnahmen<br />

4.450 2.850 3.587.249<br />

100 100 0<br />

145 145 145.293<br />

0 0 0<br />

Auflösung von Ausgleichsposten<br />

aus Darlehens- <strong>und</strong> Eigenmittelför<strong>der</strong>ung<br />

0 0 0<br />

Zwischensumme Nr. 15-19 4.695 3.095 3.732.542<br />

Zwischensumme Nr. 11-19 4.367 4.295 4.279.823<br />

20 Abschreibungen<br />

20a 760/76<br />

1 768<br />

Abschreibungen auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände des<br />

Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sa-<br />

chanlagen<br />

9.394 9.077 8.901.436<br />

davon: ergebnisneutral 4.357 4.285 4.285.641<br />

davon: ergebniswirksam 5.037 4.792 4.615.795<br />

21 Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

21a 720 Instandhaltungen 3.603 3.520 3.579.743<br />

21b 69/70 Übrige Verwaltung 3.440 3.450 3.453.307<br />

21c 695 Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten<br />

537 888 1.044.139<br />

21d 698 EDV 1.032 840 752.430<br />

21e 730- Sonst. Abgaben <strong>und</strong> Versi-<br />

993 895 878.984<br />

732 cherungen<br />

21f 69/70/ Übrige Personalkosten 538 538 538.000<br />

78<br />

21g 763/78<br />

1/<br />

782/79<br />

An<strong>der</strong>e Sonstige betriebliche<br />

Aufwendungen<br />

Sonst. betriebl. Aufwendungen<br />

Nr. 21<br />

2.199 2.864 2.096.237<br />

12.342 12.995 12.342.840<br />

Zwischensumme Nr. 20-21 21.736 22.072 21.244.276<br />

Summe Nr. 11-21 -17.369 -17.777 -16.964.453<br />

655

656<br />

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 24<br />

Planansatz<br />

2009<br />

Hochrechnung<br />

2008<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

TEUR TEUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

22 521 Erträge aus dem Abgang von<br />

Finanzvermögen<br />

0 0 0<br />

23 501 Erträge aus Finanzanlagen /<br />

Zinsen für Arbeitgeberdarlehen<br />

0 0 0<br />

24 51 Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche<br />

Erträge<br />

50 50 64.807<br />

Zwischensumme Nr. 22-24 50 50 64.807<br />

25 762 Abschreibungen auf Finanzanlagen<br />

u. Wertpapiere des Um-<br />

laufvermögens<br />

0 0<br />

26 74 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />

740 - für Betriebsmittelkredite 637 0 0<br />

741 - für sonstige Kredite 2.018 2.550 2.290.225<br />

Zwischensumme Nr. 25-26 2.655 2.550 2.290.225<br />

Finanzergebnis Nr. 22-26 -2.605 -2.500 -2.225.418<br />

27 Ergebnis aus gewöhnlicher<br />

Geschäftstätigkeit Nr. 1-26<br />

-1.974 -2.780 -2.499.796<br />

28 590 außerordentliche Erträge 0 180 0<br />

29 792 außerordentliche Aufwendungen<br />

0 0 0<br />

30 außerordentliches Ergebnis<br />

Nr. 28-29<br />

0 180 0<br />

31 730 Steuern vom Einkommen <strong>und</strong><br />

vom Ertrag<br />

0 0 15.555<br />

32 JAHRESÜBERSCHUSS<br />

JAHRESFEHLBETRAG -1.974 -2.600 -2.515.351<br />

Nachrichtlich:<br />

Gesamt-Erträge 121.268<br />

Gesamt-Aufwendungen 123.242<br />

JAHRESÜBERSCHUSS<br />

JAHRESFEHLBETRAG -1.974<br />

AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG<br />

NACH § 8 II KrHVO -1.974

C) Vermögensplan<br />

I. <strong>Einnahmen</strong><br />

Planjahr Vorjahr<br />

Nr. - <strong>Einnahmen</strong>- 2009 2008<br />

TEUR TEUR<br />

1 2 5 4<br />

1.000 Zuzahlungen des Trägers 800 0<br />

4. Tranche 31.03.09 800<br />

1.100 Zuweisungen Dritter 0 0<br />

1.200 Entnahme aus <strong>der</strong> Kapitalrücklage 0 0<br />

1.300 Übertrag Kassenmittel 1.537 0<br />

aus Darlehen Strahlentherapie 1.200<br />

nicht verbrauchte Mittel KE 2008 337<br />

2.000 Zuweisungen von För<strong>der</strong>mitteln nach dem KHG<br />

Sanierung <strong>und</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Kliniken<br />

2.012 Radiologie 400 150<br />

2.019 Verbesserung Bettenstruktur 0 140<br />

2.020 Palliativstation 200<br />

2.021 Chestpain-Unit 200<br />

2.022 Nephrologischer Schwerpunkt/Dialyse 300 250<br />

2.023 Elektrophysiologie 0<br />

2.030 Endoskopiezentrum 300 200<br />

2.031 Klinische Hepatologie / Zytostatikalabor 300 200<br />

Antrag Onkologische Tagesklinik 300<br />

2.061 Brandschutz Klinik für Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche<br />

0 30<br />

2.062 Brandschutz <strong>und</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung übrige<br />

Kliniken<br />

0 30<br />

2.070 Kin<strong>der</strong>psychiatrie 0 80<br />

2.071 Erweiterung Psychosomatische Tagesk-<br />

200 50<br />

linik Erwachsene<br />

2.075 Funktionsräume Psychosomatik 0<br />

2.080 Mo<strong>der</strong>nisierung Kin<strong>der</strong>klinik 0 25<br />

2.081 Perinatologisches Zentrum 0 100<br />

2.090 Radiologie RIS / PACS 0 330<br />

2.095 Strahlentherapie 0 48<br />

2.140 /<br />

2.141<br />

Aufstockung Strahlentherapie 0 110<br />

2.146 Bettenhaus Nord / Chirurgische Intensiv /<br />

0 200<br />

Intermediate Care<br />

2.148 Anbau Bettenhaus Süd 0 50<br />

2.150 Bettenhaus West 0 0<br />

2.165 Umstrukturierung Gesamthaus 0 0<br />

2.170 Notstrom/Nie<strong>der</strong>spannung 0 0<br />

2.205 Kleine Baumaßnahmen (Budget) 0 0<br />

2.300 Technische Anlagen<br />

2.311 EDV - Verkabelung, Kommunikation 0 0<br />

2.322 Aufzugsanlagen 500 80<br />

Zwischensumme 2.000 - 2.399 2.400 2.073<br />

2.400 Pauschalför<strong>der</strong>mittel nach KHG 2.050 2.050<br />

Zwischensumme 2.000 - 2.499 4.450 4.123<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 25<br />

657

658<br />

Planjahr Vorjahr<br />

Nr. - <strong>Einnahmen</strong>- 2009 2008<br />

TEUR TEUR<br />

1 2 5 4<br />

3.000 Sonst. Zuwendungungen ÖH 0 0<br />

4.000 ergebniswirksame Abschreibungen 5.037 4.755<br />

5.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Abgängen AV 2.000 0<br />

6.000 Rückflüsse a. gewährten Darlehen 0 0<br />

7.000 Aufnahme von Krediten 4.199 11.391<br />

davon a) für Investitionen 0 9.796<br />

b) zur Umschuldung 4.199 1.595<br />

8.000 Herabsetzung d. UV 0 0<br />

Summe Investitionsprogramm 18.023 20.269<br />

Bemerkungen:<br />

lfd. Nr. 2.141 weitere T€ 750 sind ab 2010 für diese Maßnahme vorgesehen<br />

(VE mit Sperrvermerk)<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 26

C) Vermögensplan<br />

II. Ausgaben / Investitionen<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 27<br />

Planjahr Vorjahr<br />

Nr. - Ausgaben - 2009 2008<br />

TEUR TEUR<br />

1 2 3 4<br />

0.000 Jahresfehlbetrag 1.974<br />

1.000 Zuführung JÜ zu Rücklagen 0 0<br />

Sachinvestitionen<br />

2.000 Sanierung <strong>und</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Kliniken<br />

2.012 Radiologie 1.000 300<br />

1. Stock<br />

Nuklearmedizin (2 zus. Strahlenbetten)<br />

PET-Bau<br />

2.019 Verbesserung Bettenstruktur 500 700<br />

Funktionsräume Kardiologie (Innere Medizin) 300<br />

Funktionsräume Gastroenterologie (Innere<br />

Medizin) 200<br />

2.022 Nephrologischer Schwerpunkte / Dialyse 0 500<br />

2.023 Elektrophysiologie 0 0<br />

2.030 Endoskopiezentrum 0 600<br />

2.031 Klinische Hepatologie / Zytostatikalabor 700 400<br />

2.061 Brandschutz Klinik für Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendl.<br />

200 300<br />

Feuerwehraufzug / Restarbeiten 200<br />

2.062 Brandschutz <strong>und</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong><br />

Kliniken 450 300<br />

Brandschutz (Innere Medizin) 200<br />

Technischer Brandschutz 50<br />

Umsetzung Brandschutzbegehung 2008 100<br />

Herstellung Feuerwehrumfahrt 100<br />

2.070 Kin<strong>der</strong>psychiatrie 50 100<br />

2.071 Erweiterung psychosomatische Tageklinik<br />

(Erwachsene) 0 100<br />

2.075 Funktionsräume Psychosomatik 0 0<br />

2.077 Stroke Unit Neurologie 0 0<br />

659

660<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 28<br />

Planjahr Vorjahr<br />

Nr. - Ausgaben - 2009 2008<br />

TEUR TEUR<br />

1 2 3 4<br />

2.080 Mo<strong>der</strong>nisierung Kin<strong>der</strong>klinik 500 500<br />

Eingangshalle 150<br />

Außenbereich Kin<strong>der</strong>klinik 100<br />

Übriges Haus 250<br />

2.081 Perinatologisches Zentrum 0 200<br />

2.090 Radiologie RIS / PACS 500 500<br />

3. BA (Angebot GE)<br />

begleitende Baukosten<br />

Serverraum<br />

2.095 Strahlentherapie 2.000 4.800<br />

2.140 / 2.141 Aufstockung Strahlentherapie 650 500<br />

2.146 Intermediate Care 0 400<br />

2.148 Anbau Bettenhaus Süd 0 100<br />

2.150 Bettenhaus West 0 100<br />

Umbau Balkone zu Aufenthaltsräumen<br />

Wahlleistungszimmer<br />

2.165 Umstrukturierung Gesamthaus 0 400<br />

2.170 Notstrom / Nie<strong>der</strong>spannung 800 400<br />

Erneuerung Notstromdiesel Kesselhaus 600<br />

Vorbereitende Maßnahmen NSD II 200<br />

2.205 Kleine Baumaßnahmen (Budget) 200 300<br />

2.300 Technische Anlagen<br />

2.311 EDV-Verkabelung 200 200<br />

2.322 Aufzugsanlagen 400 400<br />

Aufzüge Kin<strong>der</strong>klinik (Anteil 2009) 400<br />

Austausch Aufzüge OP (Anteil 2010)

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 29<br />

Planjahr Vorjahr<br />

Nr. - Ausgaben - 2009 2008<br />

TEUR TEUR<br />

1 2 3 4<br />

2.400 Einrichtungen <strong>und</strong> Ausstattungen<br />

2.410 geför<strong>der</strong>te Bereiche / Pauschalför<strong>der</strong>mittel<br />

2.500 2.050<br />

Medizinische Ausstattung 1.450<br />

Wirtschaftsausstattung 400<br />

Technische Anlagen / IT 400<br />

Büro- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 250<br />

2.420 för<strong>der</strong>fähig - nicht geför<strong>der</strong>t 800 300<br />

div. Ausstattungen 600<br />

PET<br />

Telefonanlage<br />

Elektrische Krankenbetten<br />

RIS-PACS Ergänzungsgeräte 200<br />

2.450 nicht geför<strong>der</strong>te Bereiche<br />

2.451 Neuausstattung von Wohnbauten 50 100<br />

2.452 Sonstige Einrichtungen 50 100<br />

2.453 Personalwohnheime / Brandschutz /<br />

Außernfluchttreppen 100 100<br />

2.454 Forum / Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 0 500<br />

2.455 Multimedizinisches Therapie-Zentrum<br />

(Ärztehaus)<br />

2.460 Aufstockung Parkhaus<br />

2.470 Kauf von Arztsitzen 200 0<br />

Zwischensumme 2.000-2.499 11.850 15.250<br />

2.500 Rückzahlung För<strong>der</strong>mittel<br />

661

662<br />

Planjahr Vorjahr<br />

Nr. - Ausgaben - 2009 2008<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 30<br />

TEUR TEUR<br />

1 2 3 4<br />

2.600 Kredittilgung<br />

2.610 nicht geför<strong>der</strong>te Darlehen 3.564 3.424<br />

2.620 Umschuldung von bestehenden Darlehen 635 1.595<br />

Bemerkungen:<br />

Summe Investitionsprogramm 18.023 20.269<br />

Die Ausgabenpositionen sind nicht gegenseitig deckungsfähig<br />

Lfd. Nr. 2.141 weitere T€ 750 sind ab 2010 für diese Maßnahme vorgesehen<br />

(VE mit Sperrvermerk)

D) Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2012<br />

I. Mittelfristiger Erfolgsplan<br />

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung<br />

des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 31<br />

Hochr. Planjahr Folgejahre<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

1 40<br />

780<br />

2 41<br />

3 42<br />

4 43<br />

5, 6 55<br />

7 472<br />

Betriebliche Erträge<br />

Erlöse aus allgemeinen<br />

Krankenhausleistungen<br />

Aufwendungen für Aus-<br />

87.313 92.984 95.309 97.215 99.159<br />

gleichsbeträge lfd. Jahr<br />

Erlöse aus Wahlleistun-<br />

0 0 0 0 0<br />

gen<br />

Erlöse aus amb. Leis-<br />

2.022 2.019 2.039 2.060 2.080<br />

tungen<br />

Erlöse aus Nutzungsentgelten<br />

<strong>und</strong> sonstigen<br />

7.380 7.876 8.663 9.530 10.483<br />

Abgaben <strong>der</strong> Ärzte<br />

Bestandsverän<strong>der</strong>ung,<br />

4.285 4.334 4.421 4.509 4.600<br />

aktiv. Eigenleistungen 0 0 0 0 0<br />

Umsatzerlöse Nr. 1 -5/6 101.000 107.214 110.433 113.314 116.322<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />

<strong>der</strong> öffentlichen<br />

Hand 283 530 535 540 546<br />

8<br />

Sonstige betriebliche<br />

Erträge<br />

Rückvergütungen, Vergütungen<br />

<strong>und</strong> Sa-<br />

8a 44 chbezüge<br />

Erträge aus Hilfs- <strong>und</strong><br />

Nebenbetrieben <strong>und</strong><br />

344 300 300 300 300<br />

8b 45/57 sonst. ord. Erträge<br />

Ausbildungsfonds BWKG<br />

2.121 2.155 2.198 2.242 2.287<br />

8c 577 - Zuweisung<br />

Zuwendungen Dritter,<br />

Erträge aus Anlagenab-<br />

1.497 1.369 1.388 1.407 1.427<br />

473/520, gängen <strong>und</strong> Rückstel-<br />

8d 53, 54 lungsauflösungen<br />

Per.fremde Erträge,<br />

127 57 57 57 57<br />

8e 59 Spenden<br />

BT-Ausgl. früh.<br />

919 532 538 543 548<br />

8f 58 Geschäftsjahre 0 0 0 0 0<br />

8g 515 Schulden-/Tilgungserlass<br />

Sonstige betriebliche<br />

0 0 0 0 0,00<br />

Erträge Nr. 7-8 5.291 4.943 5.015 5.090 5.165<br />

Betriebsleistung<br />

Nr. 1- 8<br />

106.291 112.156 115.448 118.404 121.487<br />

663

664<br />

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung<br />

des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 32<br />

Hochr. Planjahr Folgejahre<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

9 Personalaufwand<br />

9a 60 Löhne <strong>und</strong> Gehälter 45.574 48.448 49.659 50.900 51.918<br />

9b 61 Gesetzliche Abgaben 8.305 8.829 9.050 9.276 9.461<br />

9c 62 Aufwend. für Altersversorgung<br />

4.123 4.383 4.492 4.605 4.697<br />

9d 63 Beihilfen 16 16 17 17 18<br />

64 Sonstiger Personalaufwand<br />

138 147 151 155 158<br />

Personalaufwand Nr. 9 58.156 61.823 63.369 64.953 66.252<br />

10 Materialaufwand<br />

a 65 Lebensmittel 2.236 2.326 2.373 2.420 2.469<br />

B 66 Med. Bedarf <strong>und</strong> Aufwendungen<br />

für bez. Lstg.<br />

des med. Bedarfs 22.232 23.500 24.205 24.810 25.430<br />

c 67 Wasser, Energie,<br />

Brennstoffe 2.266 2.446 2.569 2.697 2.832<br />

d 68 Wirtschaftsbedarf, Materialaufw.<br />

<strong>und</strong> Aufw. für<br />

bezog. Leistungen des<br />

wirtschaft. Bedarfs 3.904 4.061 4.182 4.308 4.437<br />

71 Wie<strong>der</strong>besch. Gebrauchsgüter<br />

0 0 0 0 0<br />

Materialaufwand Nr. 10 30.638 32.333 33.329 34.235 35.168<br />

Zwischensumme Nr. 9-<br />

10<br />

88.794 94.156 96.697 99.188 101.420<br />

Summe Nr. 1-10 17.497 18.000 18.751 19.216 20.067

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung<br />

des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 33<br />

Hochr. Planjahr Folgejahre<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

11 Erträge aus Zuwendungen<br />

zur Finanzierung<br />

von Investitionen<br />

11a<br />

- För<strong>der</strong>mittel nach dem<br />

46 KHG 2.850 4.450 4.450 4.450 4.450<br />

11b<br />

- Zuwendungen <strong>der</strong><br />

öffentlichen Hand <strong>und</strong><br />

470/471 von Dritten 100 100 100 100 100<br />

12<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Einstellung<br />

von Ausgleichsposten<br />

aus Darlehensför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>und</strong> für Eigenmittel-<br />

48 för<strong>der</strong>ung 85 85 85 85 85<br />

13<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung<br />

von Son<strong>der</strong>posten<br />

nach dem KHG <strong>und</strong><br />

sonstiger Zuwendungen<br />

zur Finanzierung des<br />

490/491 Sachanlagevermögens 4.223 4.295 4.295 4.295 4.295<br />

14 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung<br />

von 0<br />

14a<br />

-- Ausgleichsposten für<br />

492 Darlehensför<strong>der</strong>ung 70 70 70 70 70<br />

14b<br />

-- Son<strong>der</strong>posten von<br />

494003 Dritten<br />

Zwischensumme<br />

62 62 62 62 62<br />

Nr. 11 - 14 7.391 9.062 9.062 9.062 9.062<br />

15a<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

752/753/<br />

754/755<br />

756<br />

77<br />

721<br />

750/751<br />

Aufl. von Ausgleichsp.<br />

<strong>und</strong> Zuf. <strong>der</strong> För<strong>der</strong>m.<br />

KHG zu Son<strong>der</strong>posten 2.850 4.450 4.450 4.450 4.450<br />

Aufwenduntgen aus <strong>der</strong><br />

Zuführung von Zuwendungen<br />

Dritter zu Son<strong>der</strong>posten<br />

od. Verbind-<br />

lichkeiten 100 100 100 100 100<br />

Aufwendungen für die<br />

nach dem KHG geför<strong>der</strong>te<br />

Nutzung von Anlagengegenständen<br />

145 145 145 145 145<br />

Aufwendungen für nach<br />

dem KHG geför<strong>der</strong>te n.<br />

aktivierungsf. Maßn. 0 0 0 0 0<br />

Aufl. von Ausgleichsp.<br />

Darlehens- <strong>und</strong> Eigenmittelför<strong>der</strong>ung<br />

0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme<br />

Nr. 15-19 3.095 4.695 4.695 4.695 4.695<br />

Zwischensumme<br />

Nr. 11-19 4.295 4.367 4.367 4.367 4.367<br />

665

666<br />

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung<br />

des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 34<br />

Hochr. Planjahr Folgejahre<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

20a<br />

Abschreibungen auf<br />

immaterielle Vermögensgegenstände<br />

des<br />

760/761 Anlagevermögens <strong>und</strong><br />

768 auf Sachanlagen 9.077 9.394 9.450 9.634 9.980<br />

davon: ergebnisneutral 4.285 4.357 4.357 4.357 4.357<br />

davon: ergebniswirksam 4.792 5.037 5.093 5.277 5.623<br />

21 Sonstige betriebliche<br />

Aufwendungen<br />

21a 720 Instandhaltungen 3.520 3.603 3.022 2.729 2.431<br />

21b 69/70 Übrige Verwaltung 3.450 3.440 3.491 3.544 3.597<br />

21c<br />

Rechts-, Beratungs-,<br />

695 Prüfungskosten 888 537 430 430 430<br />

21d 698 EDV 840 1.032 1.083 1.138 1.194<br />

21e<br />

Sonst. Abgaben <strong>und</strong><br />

730-732 Versicherungen 895 993 1.023 1.054 1.085<br />

21f 69/70/78 Übrige Personalkosten 538 538 549 560 571<br />

21g 763/781/ An<strong>der</strong>e Sonstige betrie-<br />

782/79 bliche Aufwendungen<br />

Sonst. betriebl. Auf-<br />

2.864 2.199 2.243 2.288 2.334<br />

wendungen Nr. 21 12.995 12.342 11.842 11.742 11.642<br />

Zwischensumme<br />

Nr. 20-21 22.072 21.736 21.292 21.376 21.622<br />

Summe Nr. 11-20 -17.777 -17.369 -16.925 -17.009 -17.255

Nr. KGr<br />

KUGr.<br />

Bezeichnung<br />

des Kontos<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 35<br />

Hochr. Planjahr Folgejahre<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

22<br />

23<br />

24<br />

521<br />

501<br />

51<br />

Erträge aus dem Abgang<br />

von Finanzvermögen<br />

Erträge aus Finanzanlagen<br />

/ Zinsen für Arbeit-<br />

0 0 0 0 0<br />

geberdarlehen 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Zinsen <strong>und</strong><br />

ähnliche Erträge 50 50 50 50 50<br />

Zwischensumme<br />

Nr. 20-21 50 50 50 50 50<br />

25<br />

Abschreibungen auf<br />

Finanzanlagen u. Wertpapiere<br />

des Umlaufver-<br />

762 mögens 0 0 0 0 0<br />

26<br />

Zinsen <strong>und</strong> ähnliche<br />

74 Aufwendungen<br />

- für Betriebsmittelkred-<br />

740 ite 0 637 677 677 677<br />

741 - für sonstige Kredite<br />

Zwischensumme<br />

2.550 2.018 2.018 2.018 2.018<br />

Nr. 25-26<br />

Finanzergebnis<br />

2.550 2.655 2.695 2.695 2.695<br />

Nr. 22-26 -2.500 -2.605 -2.645 -2.645 -2.645<br />

27 Ergebnis aus gewöhnlicherGeschäftstätigkeit<br />

Nr. 1-26 -2.780 -1.974 -819 -438 168<br />

28 590 außerordentliche Erträge 180 0 0 0 0<br />

29<br />

außerordentliche Auf-<br />

792 wendungen 0 0 0 0 0<br />

30 außerordentliches Ergebnis<br />

Nr. 28-29 180 0 0 0 0<br />

31<br />

Steuern vom Einkommen<br />

730 <strong>und</strong> vom Ertrag 0 0 0 0 0<br />

32 JAHRESÜBERSCHUSS<br />

JAHRESFEHLBETRAG -2.600 -1.974 -819 -438 168<br />

Nachrichtlich:<br />

Gesamt-Erträge 121.268<br />

Gesamt-Aufwendungen 123.242<br />

JAHRESÜBERSCHUSS<br />

JAHRESFEHLBETRAG -1.974<br />

AUSGLEICHSPFL. BE-<br />

TRAG NACH<br />

§ 8 II KrHVO -1.974<br />

667

668<br />

D) Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2012<br />

II. Mittelfristiger Vermögensplan – <strong>Einnahmen</strong><br />

Vorjahr Planjahr Folgejahrte<br />

Lfd. Nr. I. <strong>Einnahmen</strong> 2008 2009 2010 2011 2012<br />

T€ T€ T€ T€ T€<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

0.000 Jahresüberschuss 0 0 0 0 168<br />

1.000 Zuzahlungen des<br />

Trägers 0 800 0 0 0<br />

1.100 Zuweisungen Dritter 0 0 0 0 0<br />

1.200 Entnahme aus <strong>der</strong><br />

Kapitalrücklage 0 0 0 0 0<br />

1.300 Übertrag Kassenmittel<br />

0 1.537 0 0 0<br />

2.000 Zuweisungen von<br />

För<strong>der</strong>mitteln nach<br />

dem KHG 4.123 4.450 4.450 4.450 4.450<br />

3.000 Sonst. Zuwendungungen<br />

<strong>der</strong> öffentl. Hand 0 0 0 0 0<br />

4.000 ergebniswirksame Abschreibungen<br />

4755 5.037 5.093 5.277 5.623<br />

5.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Abgängen<br />

AV 0 2.000 0 0 0<br />

6.000 Rückflüsse a.<br />

gewährten Darlehen 0 0 0 0 0<br />

7.000 Aufnahme von Krediten<br />

zur Umschuldung 11.391 4.199 4.177 6.622 5.031<br />

darunter a) Tilgung<br />

best. Kredite 9.796 3.564 3.846 4.218 4.633<br />

b) Umschuldung<br />

bestehen<strong>der</strong><br />

Kredite 1595 635 331 2.404 398<br />

8.000 Herabsetzung d. UV 0 0 0 0 0<br />

Su<br />

Summe<br />

Investitionsprogramm 20.269 18.023 13.720 16.349 15.272<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 36

D) Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2012<br />

II. MittelfristigerVemögensplan - Ausgaben<br />

Vorjahr Planjahr Folgejahre<br />

Lfd. Nr. II. Ausgaben 2008 2009 2010 2011 2012<br />

T€ T€ T€ T€ T€<br />

1 2 3 3 5 6 7<br />

0.000 Jahresfehlbetrag 0 1.974 819 438 0<br />

1.000 Zuführung JÜ zu Rücklagen<br />

0 0 0 0 0<br />

2.000 - Sachinvestitionen 15.250 11.850 8.724 9.289 10.241<br />

2.470<br />

2.500 Rückzahlung För<strong>der</strong>mittel<br />

0 0 0 0 0<br />

2.600 Kredittilgung 5.019 4.200 4.177 6.622 5.031<br />

darunter:<br />

2.610 nicht geför<strong>der</strong>te Darlehen<br />

3.424 3.564 3.846 4.218 4.633<br />

2.620 Umschuldung von bestehenden<br />

Darlehen 1.595 636 331 2.404 398<br />

Summe<br />

Investitionsprogramm 20.269 18.023 13.720 16.349 15.272<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 37<br />

669

670<br />

F) Stellenplanung nach Dienstarten<br />

Dienstart<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 38<br />

IST IST Plan Ist 2008 Plan<br />

2006 2007 2008 (*) 2009<br />

VK VK VK VK VK<br />

Ärztlicher Dienst 186,0 209,5 203,0 211,3 214,3<br />

Pflegedienst 353,3 376,3 370,0 383,3 393,3<br />

Med.-Techn. Dienst 108,8 116,9 115,0 119,1 126,1<br />

Funktionsdienst 121,5 126,0 125,0 127,0 127,0<br />

Klinisches Hauspersonal 35,1 31,7 30,0 28,7 28,7<br />

Wirtschafts- <strong>und</strong> Versorgungsdienst<br />

24,8 24,1 25,0 23,1 23,1<br />

Technischer Dienst 20,1 19,6 21,0 21,1 21,1<br />

Verwaltungsdienst 54,4 56,7 57,5 57,0 57,0<br />

Son<strong>der</strong>dienst 2,7 2,9 2,5 2,9 2,9<br />

Personal <strong>der</strong> Ausbildungsstätten 9,8 9,0 11,0 9,1 9,1<br />

916,5 972,8 960,0 982,7 1.002,7<br />

Plan - Stellen lt. Wirtschaftsplan<br />

Ist - tatsächlich besetzten Stellen<br />

* Stand zum 30.08.

Klinikum <strong>Esslingen</strong><br />

Jahresabschluss zum 31.12.2007<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 39<br />

671

672<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2007<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 40<br />

31.12.2007 31.12.2006<br />

Aktiva EUR EUR TEUR TEUR<br />

A. Anlagevermögen<br />

- - - - - - - - - - - - - - -<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

II. Sachanlagen<br />

- - - - - - - - - - -<br />

204.630,00 317<br />

1. Gr<strong>und</strong>stücke mit Betriebsbauten 71.484.729,54 73.554<br />

2. Gr<strong>und</strong>stücke mit Wohnbauten 5.668.375,20 5.952<br />

3. Technische Anlagen 7.298.195,00 6.534<br />

4. Einrichtungen <strong>und</strong> Ausstattungen 14.410.010,00 12.929<br />

5. Geleistete Anzahlungen <strong>und</strong> Anlagen im Bau 865.170,22 99.726.479,96 106 99.075<br />

B. Umlaufvermögen<br />

- - - - - - - - - - - - - - -<br />

I. Vorräte<br />

- - - - - -<br />

1. Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe 2.331.526,85 2.005<br />

2. Unfertige Leistungen 1.159.780,00 1.104<br />

3. Geleistete Anzahlungen 16.932,19 3.508.239,04 3 3.112<br />

II. For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonstige Vermögensgegenstände<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen<br />

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als<br />

einem Jahr: 0,00 EUR (0 TEUR)<br />

2. For<strong>der</strong>ungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht<br />

davon nach <strong>der</strong> BPflV: 0,00 EUR (0 TEUR)<br />

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als<br />

16.994.861,36 13.655<br />

einem Jahr: 0,00 EUR (0 TEUR)<br />

3. Sonstige Vermögensgegenstände<br />

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als<br />

834.000,00 460<br />

einem Jahr: 0,00 EUR (0 TEUR) 716.271,50 18.545.132,86 723 14.838<br />

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

C. Ausgleichsposten nach dem KHG<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

912.899,55 992<br />

1. Ausgleichsposten für Eigenmittelför<strong>der</strong>ung<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

D. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

9.312.603,14 9.228<br />

1. An<strong>der</strong>e Abgrenzungsposten 9.478,02 14<br />

132.219.462,57 127.576

Passiva 31.12.2007 31.12.2006<br />

EUR EUR TEUR TEUR<br />

A.Eigenkapital<br />

- - - - - - - - - - -<br />

1.Festgesetztes Kapital 1.500.000,00 1.500<br />

2.Kapitalrücklagen 10.716.033,59 10.705<br />

3.Gewinnrücklagen 293.783,58 203<br />

4.Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.515.352,08 9.994.465,09 91 12.499<br />

B.Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen zur Finanzierung<br />

des Anlagevermögens<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

1.Son<strong>der</strong>posten aus För<strong>der</strong>mitteln nach dem KHG<br />

2. Son<strong>der</strong>posten aus Zuweisungen u. Zuschüssen <strong>der</strong><br />

38.462.417,00 39.405<br />

öffentlichen Hand 1.247.721,00 1.356<br />

3.Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen Dritter 1.181.027,00 40.891.165,00 1.036 41.797<br />

C.Rückstellungen<br />

- - - - - - - - - - - - - -<br />

1.Rückstellungen für Pensionen u.ähnliche Verpflichtungen 1.670.787,00 1.702<br />

2.Sonstige Rückstellungen 6.558.606,17 8.229.393,17 6.549 8.251<br />

D.Verbindlichkeiten<br />

- - - - - - - - - - - - - - -<br />

1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

davon geför<strong>der</strong>t nach dem KHG: 0,00 EUR (0 TEUR)<br />

davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br />

einem Jahr: 3.468.739,83 EUR (3.046 TEUR)<br />

2.Erhaltene Anzahlungen<br />

davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br />

50.099.369,52 44.250<br />

einem Jahr: 0,00 EUR (9 TEUR)<br />

3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen<br />

davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br />

0,00 9<br />

einem Jahr: 6.774.832,65 EUR (5.899 TEUR)<br />

4.Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger<br />

davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br />

6.774.832,65 5.899<br />

einem Jahr: 7.000.000,00 EUR (7.200 TEUR) 7.000.000,00 7.200<br />

5.Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht<br />

davon nach BPflV/KHEntgG: 2.571.119,69 EUR (1.549 TEUR)<br />

davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br />

einem Jahr: 3.461.289,87 EUR (2.265 TEUR)<br />

6.Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen<br />

zur Finanzierung des Anlagevermögens<br />

davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br />

3.461.289,87 2.265<br />

einem Jahr: 644.849,46 EUR (772 TEUR)<br />

7.Sonstige Verbindlichkeiten<br />

davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br />

644.849,46 772<br />

einem Jahr: 3.359.894,48 EUR (3.023 TEUR) 4.477.679,04 72.458.020,54 3.910 64.305<br />

E.Ausgleichsposten aus Darlehensför<strong>der</strong>ung 645.886,00 716<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

F.Rechnungsabgrenzungsposten<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

532,77 8<br />

132.219.462,57 127.576<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 41<br />

673

674<br />

Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung<br />

für das Geschäftsjahr 2007 (01.01. bis 31.12.)<br />

KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 42<br />

2007 2006<br />

EUR EUR TEUR TEUR<br />

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 82.334.885,65 79.724<br />

2. Erlöse aus Wahlleistungen<br />

Erlöse aus ambulanten Leistungen<br />

2.168.700,21 1.995<br />

3. des Krankenhauses 6.723.919,60 4.923<br />

4. Nutzungsentgelte <strong>der</strong> Ärzte 4.249.380,71 3.872<br />

5. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestandes<br />

an unfertigen Leistungen 55.923,00 33<br />

6. Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse <strong>der</strong> öffentlichen Hand,<br />

soweit nicht unter Nr.10 277.276,87 210<br />

7. Sonstige betriebliche Erträge 5.139.618,29 100.949.704,33 4.994 95.751<br />

8. Personalaufwand<br />

a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter<br />

b) Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für<br />

44.300.076,05 41.928<br />

Altersversorgung <strong>und</strong> für Unterstützung<br />

davon für Altersversorgung:<br />

3.948.539,23 EUR (3.561 TEUR)<br />

11.395.944,59 10.632<br />

9. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe 20.516.854,35 18.287<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.046.754,57 84.259.629,56 7.130 77.977<br />

Zwischenergebnis 16.690.074,77 17.774<br />

10.<br />

Erträge aus Zuwendungen<br />

zur Finanzierung von Investitionen<br />

davon För<strong>der</strong>mittel nach KHG:<br />

2.932.466,18 EUR (2.354 TEUR)<br />

3.571.439,94 2.849<br />

11. Erträge aus <strong>der</strong> Einstellung von Ausgleichsposten<br />

für Eigenmittelför<strong>der</strong>ung 85.042,00 90<br />

12.<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten nach<br />

dem KHG <strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong> sonstiger Zuwendungen<br />

zur Finanzierung des Anlagevermögens 4.285.641,07 5.298<br />

13. Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung des Ausgleichspostens<br />

aus Darlehensför<strong>der</strong>ung 70.242,00 79<br />

14.<br />

Aufwendungen aus <strong>der</strong> Zuführung zu Son<strong>der</strong>posten / Verbindlichkeiten<br />

nach dem KHG <strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong> sonstiger<br />

Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 3.587.248,94 2.842<br />

15. Aufwendungen für die nach dem KHG geför<strong>der</strong>te<br />

Nutzung von Anlagegegenständen 145.292,89 4.279.823,18 59 5.415<br />

16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens <strong>und</strong> Sachanlagen 8.901.436,31 8.814<br />

17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.342.840,14 21.244.276,45 12.192 21.006<br />

Zwischenergebnis -274.378,50 2.183<br />

18. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 64.807,01 43<br />

19. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />

davon Betriebsmittelkredite:<br />

292.213,02 EUR (83 TEUR)<br />

2.290.225,16 -2.225.418,15 2.115 -2.072<br />

20. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.499.796,65 111<br />

21. Steuern 15.555,43 20<br />

22. Jahresüberschuss -2.515.352,08 91

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

675

676<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Beschlussformulierung S. 1<br />

2. Vorbericht<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches S. 2<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse S. 2<br />

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt <strong>und</strong> GmbH / EB S. 2<br />

2.4 Vorgesehene Neuinvestitionen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Finanzierung S. 2<br />

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur<br />

voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs<br />

S. 3<br />

3. Erfolgsplan S. 4<br />

4. Vermögensplan mit Finanzplanung S. 6<br />

5. Stellenübersicht S. 8

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

1. Beschluss<br />

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

Wirtschaftsplan 2009<br />

1<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22),<br />

geän<strong>der</strong>t am 19.07.1999 (GBl.S.292) <strong>und</strong> § 5 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong><br />

Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar am 15.12.2008 (TOP 6)<br />

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit<br />

Erträgen in Höhe von EUR 19.004.900<br />

Aufwendungen in Höhe von EUR 19.004.900<br />

<strong>und</strong> einem Jahresgewinn von EUR 0<br />

/ bzw.einer Zuwendung <strong>der</strong> Gemeinde von EUR 0<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von EUR 4.185.900<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von EUR 2.789.700<br />

davon: zur Finanzierung neuer Investitionen EUR 2.789.700<br />

zur Umschuldung EUR 0<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen von EUR 0<br />

1.3 Der im Vermögensplan für das Jahr 2009 insgesamt ausgewiesene Darlehensrahmen<br />

wird als Planungsgr<strong>und</strong>lage genehmigt. Der Vollzug <strong>der</strong> Darlehensaufnahme<br />

durch die Betriebsleitung bleibt bis zur Beschlussfassung über die konkrete<br />

Investition (Investitionsbeschluss) durch das zuständige Gremium<br />

(Betriebsausschuss bzw. Gemein<strong>der</strong>at) gesperrt.<br />

1.4 bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit Stellen 160<br />

2. Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgesetzt auf EUR 4.000.000<br />

677

678<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

2. Vorbericht<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

2<br />

Der Städtische Verkehrsbetrieb wird seit dem 19. Januar 1939 auf Rechnung <strong>der</strong><br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar als Eigenbetrieb im Sinne des § 103 <strong>der</strong> Gemeindeordnung<br />

<strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> am 31.07.2006 erlassenen Betriebssatzung geführt.<br />

Betriebsgegenstand ist <strong>der</strong> Linien- <strong>und</strong> Mietomnibusverkehr mit Kraftfahrzeugen.<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Das Stammkapital des Betriebes beträgt 2.600.000,00 Euro.<br />

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt <strong>und</strong> EB<br />

Der Betriebsverlust von 3,9 Mio € kann über Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttungen<br />

<strong>der</strong> SWE GmbH & Co KG <strong>und</strong> <strong>der</strong> EWB GmbH) sowie über<br />

Fondserträge aus dem SüdKA-SVE-Fonds in voller Höhe abgedeckt werden.<br />

Der städtische Haushalt wird nicht belastet.<br />

2.4 Vorgesehene Neuinvestitionen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Finanzierung<br />

Der gesamte Finanzierungsbedarf 2009 beträgt 4.186 T€. Davon werden 2.790 T€ über<br />

Darlehensaufnahmen finanziert. Die größte Positione ist die Busbeschleunigung,<br />

wobei das Gesamtprojekt 3,6 Mio € beträgt. Im Wirtschaftjahr 2009 sind 1,3 Mio €<br />

Ausgaben vorgesehen. Des weiteren ist die Beschaffung von 2 Nie<strong>der</strong>flur-Gelenkbussen<br />

geplant, die eine Darlehensaufnahme von 720 T€ erfor<strong>der</strong>t. Die Busse werden<br />

über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben <strong>und</strong> belasten<br />

in den Folgejahren mit den Abschreibungsbeträgen das jeweilige Wirtschaftsergebnis<br />

mit einem Zehntel <strong>der</strong> Anschaffungskosten.

3<br />

2.5 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur voraussichtlichen<br />

Entwicklung des Betriebs<br />

Der bestehende Kooperationsvertrag mit dem Verband Region Stuttgart (VRS)<br />

<strong>und</strong> <strong>der</strong> Vertrag über Verkehrsverbesserungen <strong>der</strong> Linie 102, 112 <strong>und</strong> 105 sind<br />

die Gr<strong>und</strong>lage für die <strong>Einnahmen</strong>zuweisung des VRS an den SVE.<br />

Bei den Linien 102 <strong>und</strong> 112 wurden die Fahrgeldeinnahmen vom VRS auf Gr<strong>und</strong><br />

vorliegen<strong>der</strong> endgültiger Erhebungsdaten des VVS im Jahr 2007 rückwirkend bis<br />

2004 um ca. 81 T€ <strong>und</strong> für die Zukunft jährlich um ca. 33 T€ gekürzt.<br />

Basis für die Planung <strong>der</strong> Ansätze im Erfolgsplan 2009 ist daher <strong>der</strong> Kooparationsvertrag<br />

mit dem VRS. Welche Schlüsse <strong>der</strong> VRS aus <strong>der</strong> Kostenanalyse des<br />

Esslinger Busverkehrs zieht, ist noch nicht bekannt. Der Kooperationsvertrag kann<br />

jedoch nur mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende einer Fahrplanperiode<br />

gekündigt werden. Insofern besteht für diesen Zeitraum Planungssicherheit.<br />

Die Verb<strong>und</strong>-Gesellschafter des VVS beabsichtigen eine Tarifanpassung zum<br />

01.01.2009 um insgesamt 3,2 % . Für spezielle Zwecke ist keine Tarifsteigerung<br />

vorgesehen, so dass <strong>der</strong> gesamte Prozentsatz zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen<br />

verbleibt. Mit diesem Prozentsatz werden auch die Alteinnahmen<br />

des SVE fortgeschrieben, die die Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Planung 2009 bilden.<br />

Die Kürzung <strong>der</strong> GVFG Mittel bei <strong>der</strong> Busbeschaffung um ca 48 T€ beim Gelenkbus<br />

<strong>und</strong> ca 36 T€ beim Standardbus bereits ab dem Kalen<strong>der</strong>jahr 2007 wurden<br />

beim Betriebsergebnis 2009 über die erhöhten Abschreibungen <strong>und</strong> den Zinsaufwand<br />

bereits berücksichtigt. Die Beschaffung <strong>der</strong> 5 Busse in 2007<strong>und</strong> <strong>der</strong> 2 Busse in 2008<br />

schlägt sich in <strong>der</strong> Abschreibungshöhe im Jahr 2009 <strong>und</strong> in jedem folgenden Jahr nie<strong>der</strong>.<br />

Die Steigerung <strong>der</strong> Personalkosten wird verursacht durch das Ergebnis <strong>der</strong> Tarifverhandlungen<br />

vom 31.03.2008. Die Tarifvertragsparteien haben sich auf eine Erhöhung<br />

von 3,1 % für das Kalen<strong>der</strong>jahr 2008 <strong>und</strong> von 2,8% für das Kalen<strong>der</strong>jahr 2009<br />

geeinigt. Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> zusätzlichen Erhöhung <strong>der</strong> Tabellenentgelte<br />

ab 1.1.2008 um 50 € <strong>und</strong> einer Einmalzahlung in 2009 von 225 € ergibt sich eine<br />

tatsächliche Erhöhung in 2008 um 5,1 % <strong>und</strong> in 2009 um 3,55 %. In Verbindung<br />

damit wurde allerdings die wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 St<strong>und</strong>en auf<br />

39 St<strong>und</strong>en erhöht.<br />

Auf <strong>der</strong> Aufwandseite sind insbeson<strong>der</strong>e die Energiekosten, d.h. Strom- <strong>und</strong> Kraftstoffpreise<br />

als Unsicherheitsfaktor zu sehen. Die durchschnittliche Kostensteigerung<br />

beim Dieselkraftstoff betrug in 2008 bisher allein 28 %. Die Kostenerhöhung für die<br />

Fahrzeugmiete bzw. Vergütung für den Linienverkehr <strong>der</strong> privaten Busunternehmen<br />

wurde mit <strong>der</strong> Anpassungsrate <strong>der</strong> Alteinnahmen von 3,2 fortgeschrieben.<br />

Ob <strong>und</strong> wie sich die Finanzkrise auf dem Weltmarkt wie vermutet auf die Kosten<br />

von Material <strong>und</strong> Fremdleistungen auswirkt ist nicht einschätzbar.<br />

679

680<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Logo Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

3. Erfolgsplan 2009<br />

Konto<br />

Nr.<br />

Gegenstand/ Bezeichnung<br />

4<br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

2009 2008 2007<br />

8000 Verkehrseinnahmen 9.754.200 9.150.700 8.899.657<br />

8300 Leistungen für Dritte 1.500 1.500 0<br />

8200 Sonstige Erlöse 158.100 160.500 125.439<br />

8610 Ausgleichszahlungen 3.714.200 3.771.100 3.982.026<br />

Umsatzerlöse 13.628.000 13.083.800 13.007.122<br />

8620 Ordentliche Erträge 546.000 500.900 667.781<br />

2500 Sonstige Erträge 276.000 256.000 522.185<br />

Sonsige betriebliche Erträge 822.000 756.900 1.189.966<br />

4010 Dieselkraftstoff 1.097.500 924.800 915.203<br />

4012 Heizstoff 44.000 44.000 33.921<br />

4013 Stromverbrauch 235.700 165.000 196.425<br />

4014 Wasserverbrauch 7.000 7.000 5.667<br />

4020 Sonstiges, Hilfs-u. Betriebsstoffe 16.500 9.500 15.250<br />

4021 Werkzeuge u.Geräte 10.000 8.000 8.742<br />

4022 Öl-,Schmier- u.Putzmittel 60.000 51.000 59.075<br />

4023 Dienst-u.Schutzkleidung 20.000 18.000 23.971<br />

4024 Bürobedarf, Drucksachen u.Fahrscheine 18.000 15.000 18.379<br />

4027 Bereifung, Ersatzteile Fahrzeuge 330.000 302.000 355.435<br />

4030 Haltestellen u.Streckenausrüstung 5.400 4.800 4.212<br />

4034 Gebäude 23.000 23.000 19.511<br />

Aufwend.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.St.u.f.bez.Waren 1.867.100 1.572.100 1.655.791<br />

4040 Fremdleistungen Fahrzeuge 180.000 170.000 181.754<br />

4041 Fremdl. Haltestellen u.Streckenunterhalt 114.500 74.900 130.816<br />

4045 Fremdl. Gebäude 110.000 110.000 105.357<br />

4046 Fremdl. Geräte u.Maschinen 164.000 138.000 164.219<br />

4047 Fremdl. Löhne 1.000 500 5.402<br />

4048 Sonstige Fremdleistungen 62.000 62.000 8.892<br />

4049 Fahrzeugmiete 5.691.700 5.829.200 5.733.354<br />

4051 Nachttaxi 12.000 7.000 11.484<br />

4053 Fremdl. Reinigung 20.000 7.600 19.356<br />

4054 Fremdl. Fahrausweisprüfung 40.000 40.000 79.686<br />

Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.395.200 6.439.200 6.440.320

Konto<br />

Nr.<br />

5<br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

2009 2008 2007<br />

4100 Löhne 5.097.500 4.774.500 4.895.755<br />

4120 Gehälter 970.000 803.000 883.872<br />

4150 Soziale Abgaben 1.707.600 1.685.500 1.649.869<br />

Personalaufwand 7.775.100 7.263.000 7.429.496<br />

4710 Abschreibungen 1.120.200 1.085.200 990.967<br />

4330 Beiträge 61.400 60.500 59.936<br />

4360 Versicherungen 106.800 88.700 116.923<br />

4511 Werbung 5.000 9.000 4.732<br />

4670 Beseitigung Unfallschäden 150.000 100.000 254.458<br />

4690 Verwaltungskosten Stadt ES 174.000 174.000 150.277<br />

4720 Verschiedenes 224.000 193.500 231.189<br />

2000 Betriebsfremde Aufwendungen 339.000 403.000 318.479<br />

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.060.200 1.028.700 1.135.994<br />

2730 Erträge aus Beteiligungen 2.592.120 1.822.120 2.961.386<br />

2731 Erträge aus Finanzanlagen 1.942.780 1.891.480 1.329.701<br />

2713 Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge 20.000 20.000 24.132<br />

2217 Zinsen u.ähnliche Aufwendungen 176.200 175.200 144.600<br />

Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnl.Geschäftstätigkeit 610.900 10.900 715.139<br />

2736 Zuwendungen <strong>der</strong> Gemeinde 0 0 0<br />

2021 Aufwendungen aus Verlustübernahme 600.000 0 705.178<br />

4300 Sonstige Steuern 10.900 10.900 9.961<br />

9800 Jahresgewinn 0 0 0<br />

,<br />

Gegenstand/ Bezeichnung<br />

Nachrl.: Gesamterlöse 19.004.900 17.574.300 18.512.307<br />

Gesamtaufwendungen 19.004.900 17.574.300 18.512.307<br />

Verlust/Zuwendungen <strong>der</strong> Gemeinde 0 0 0<br />

Betriebsergebnis -3.934.900 -3.713.600 -3.585.910<br />

681

682<br />

6<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

LogStädtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

4. Vermögensplan<br />

Finanzierungsmittel 2008 2009 2010 2011 2012<br />

I. Innenfinanzierungsmittel<br />

1. Abschreibungen 1.085.200 1.120.200 1.015.200 1.004.900 998.500<br />

2. Zuschüsse GVFG 20.000 276.000 34.000 34.000 34.000<br />

Summe Innenfinanzierungsmittel 1.105.200 1.396.200 1.049.200 1.038.900 1.032.500<br />

II. Außenfinanzierungsmittel<br />

1. Kreditaufnahmen 2.196.400 2.789.700 1.715.900 1.639.500 1.645.200<br />

2. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zu Rücklagen 288.000 0 0 0 0<br />

Summe Außenfinanzierungsmittel 2.484.400 2.789.700 1.715.900 1.639.500 1.645.200<br />

Gesamtsumme Finanzierungsmittel 3.589.600 4.185.900 2.765.100 2.678.400 2.677.700

7<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

LogStädtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

Vermögensplan<br />

Finanzierungsbedarf 2008 2009 VE 2010 2011 2012<br />

1. Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte<br />

1.1 Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Recht mit Gesch-,Betr.u.a.Bau<br />

Werkstatteinfahrt Tor 80.000 20.000<br />

1.2 Streckenausrüstung <strong>und</strong> Sicherungsanlagen<br />

Instandsetzung Fahrleitung+UW-Steuerung 108.800 121.600 100.000 100.000 100.000<br />

Folgemassnahmen Fahrleitung (Dritte( 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000<br />

Südtangente Prov.+Neubau 300.000 300.000<br />

1.3 Fahrzeuge für den Personenverkehr<br />

2 Diesel-Nie<strong>der</strong>flur-Gelenkbusse 720.000 740.000 760.000 760.000<br />

2 Diesel-Nie<strong>der</strong>flur-Standardbus 520.000 530.000 530.000 540.000<br />

Busbeschleunigung 1.000.000 1.300.000 0 0 0<br />

Ablösefahrzeug / Lkw 25.000 40.000 16.000 20.000 20.000<br />

1.4 Maschinen <strong>und</strong> maschinelle Anlagen<br />

Ersatzbeschaffung Fahrzeugdrucker 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Lüftung Waschhalle 50.000 10.000<br />

Heizungssteuerung 25.000 60.000<br />

Betriebsfunk 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

1.5 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaustattung<br />

Werkzeuge <strong>und</strong> Geräte 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000<br />

Erweiterung EDV 20.000 30.000 40.000 40.000 40.000<br />

Büroausstattung 20.000 52.000 15.000 20.000 20.000<br />

Arbeitsplatzausstattung 70.000 70.000 5.000 5.000 5.000<br />

2.0 Tilgung von Krediten 1.266.800 1.327.300 1.144.100 1.028.400 1.017.700<br />

Gesamtsumme Finanzierungsbedarf 3.589.600 4.185.900 2.765.100 2.678.400 2.677.700<br />

683

684<br />

8<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

5. Stellenübersicht 2009<br />

Stellenzahl: Beschäftigte (1) Beschäftigte (2) Beamten (nachrichtlich) Gesamt<br />

Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist<br />

Betriebszweig: 2009 2008 2008 2009 2008 2008 2009 2008 2008 2009 2008 2008<br />

Werkleitung<br />

Werkleiter 1 0 0 0 1 1 1 1 1<br />

Sekretariat 1 1 1 1 1 1<br />

Verwaltung<br />

Leiter Rechnungswesen 1 1 1 1 1 1<br />

Buchhaltung 1 1 1 1 1 1<br />

Kassenleiterin 1 1 1 1 1 1<br />

Angestellte 4 4 2 4 4 2<br />

Ausbil<strong>der</strong> 1 1 1 0 0 1 1 1<br />

Fahrbetrieb<br />

Betriebshofleiter 1 1 1 1 1 1<br />

Verkehrsmeister 2 2 2 2 2 2<br />

Fahrmeister 4 4 4 4 4 4<br />

Sachbearbeiter 2 2 1 2 2 1<br />

Kontrollschaffner 3 3 0 3 3 0<br />

Fahrer 104 104 104 104 104 104<br />

Azubi 6 4 4 6 4 4<br />

Techn.Bereich<br />

Betriebsleiter 1 1 1 1 1 1<br />

Werkmeister 2 2 2 2 2 2<br />

Werkstattpersonal 12 12 12 12 12 12<br />

Busreiniger 8 8 6 8 8 6<br />

Haltestellenwartung 1 1 1 1 1 1<br />

Sonstige<br />

Putzfrauen 2 2 2 2 2 2<br />

Soziale Weiterbesch. 2 2 1 2 2 1<br />

Gesamt Stellenzahl 138 137 131 21 19 16 1 2 2 160 158 149<br />

Erläuterung:<br />

Soll - vorgesehenen Stellen<br />

Ist - tatsächlich besetzten Stellen<br />

* Stand zum 31.12.

Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Jahresabschluss zum 31.12.2007<br />

(Die Feststellung durch den GR ist noch nicht erfolgt.)<br />

685

686

687

688

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städt. Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong><br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

689

690<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städt. Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong><br />

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Beschlussformulierung S. 2<br />

2. Vorbericht<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches S. 3<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse S. 3<br />

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt <strong>und</strong> EB S. 3<br />

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur<br />

voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs<br />

S. 3<br />

3. Erfolgsplan S. 4<br />

4. Vermögensplan mit Finanzplanung S. 5<br />

5. Stellenübersicht S. 6

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städt. Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong><br />

Beschluss<br />

Wirtschaftsplan 2009<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22),<br />

geän<strong>der</strong>t am 19.07.1999 (GBl. S. 292) <strong>und</strong> § 5 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong><br />

Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar am 15.12.2008 (TOP 9)<br />

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit<br />

Erträgen in Höhe von 217.500 EUR<br />

Aufwendungen in Höhe von 217.500 EUR<br />

<strong>und</strong> einem Jahresverlust von 0 EUR<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von 500 EUR<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von 0 EUR<br />

davon: zur Finanzierung neuer Investitionen 0 EUR<br />

zur Umschuldung 0 EUR<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen von 0 EUR<br />

1.3 bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit 3 Stellen<br />

2. Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR<br />

2<br />

691

692<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städt. Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong><br />

Vorbericht<br />

Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

1. Die Städt. Wirtschaftshilfe wird seit dem 8. November 1948 als<br />

Eigenbetrieb im Sinne <strong>der</strong> Gemeindeordnung für Baden-Württemberg<br />

geführt. Zur Zeit hat die vom Gemein<strong>der</strong>at am 26.2.1973 -§ 32-, zuletzt<br />

geän<strong>der</strong>t am 23.10.1989 -§ 158-, beschlossene Fassung als Betriebssatzung<br />

Gültigkeit.<br />

2. Für die Verwaltung des Eigenbetriebs, die Wirtschaftsführung <strong>und</strong> das<br />

Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe<br />

<strong>der</strong> Gemeinden.<br />

3. Das Unternehmen ist gemeinnützig im Sinne <strong>der</strong> Vorschriften <strong>der</strong><br />

Abgabenordnung.<br />

Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Das Eigenkapital des Betriebs beträgt 25.395,22 EUR.<br />

Finanzbeziehungen zwischen Stadt <strong>und</strong> EB<br />

Die Stadt leistet für das Jahr 2009 keine Verlustabdeckung.<br />

Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur voraussichtlichen<br />

Entwicklung des Betriebs<br />

Die Ertragslage <strong>der</strong> Städt. Wirtschafthilfe ist nach den verhehrenden Ergebnissen<br />

<strong>der</strong> Jahre 2005 <strong>und</strong> 2006 wie<strong>der</strong> auf einem deutlich besseren Kurs. Nachdem sich<br />

im Jahr 2007 bereits eine Verbesserung im Bereich <strong>der</strong> Haushaltsauflösungen<br />

abzeichnete, konnte dies im Jahr 2008 nochmals ausgebaut werden <strong>und</strong> auch die<br />

Umsätze im Ladengeschäft halten sich auf einem stabilen Niveau. Abschreibungen<br />

müssen im Moment nur geringfügig erwirtschaftet werden, die Mietzahlungen<br />

bleiben, bis auf die steigenden Nebenkosten, gedeckelt. Durch einen verstärkten<br />

Einsatz von Hartz-IV-Kräften konnten die Aufwendungen bei den Teilzeitkräften<br />

nochmals reduziert werden.<br />

3

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städt. Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong><br />

I. Erfolgsplan 2009<br />

Konto<br />

Nr.<br />

Gegenstand/ Bezeichnung<br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

Planjahr Vorjahr Vorvorjahr<br />

Umsatzerlöse 215.000 211.500 205.847<br />

2710 Erträge aus Vermietung <strong>und</strong> Verpachtung 1.500 1.500 1.457,00<br />

8540 Vermittlungsgebühren 118.500 130.000 116.256,00<br />

8550 Haushaltsauflösungen 70.000 55.000 61.658,00<br />

8560 Sonstige Erlöse 25.000 25.000 26.476,00<br />

Personalaufwand 119.500 127.500 116.059<br />

4010 Löhne <strong>und</strong> Gehälter 86.000 89.000 80.847,00<br />

4060 Entschädigung für Teilzeitkräfte 5.000 8.000 7.194,00<br />

4070 Gesetzliche soziale Aufwendungen 26.000 28.000 25.187,00<br />

4071 AG-Anteil Zusatzkasse 2.500 2.500 2.831,00<br />

Abschreibungen<br />

4720 Abschreibungen Anlagevermögen 500 500 2.156,00<br />

Betriebsaufwand 97.500 98.700 100.673<br />

4100 Miete 55.700 55.000 55.066,00<br />

4220 Strom, Wasser, Reinigung 3.500 4.000 3.336,00<br />

4400 Werbekosten 3.000 4.000 6.182,00<br />

4090 Fahrgeld Teilzeitkräfte 0 0 0,00<br />

4360 Versicherungen 1.400 1.300 1.398,00<br />

4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.000 4.500 3.465,00<br />

4910 Büromaterial 500 500 699,00<br />

4920 Fernsprecher 1.000 1.000 643,00<br />

4925 Porto 0 0 0,00<br />

4930 Verwaltungskosten 20.000 20.000 22.124,00<br />

4936 Aufwendungen Haushaltsauflösungen 8.400 8.400 7.760,00<br />

Zinsen<br />

4640 Kontokorrentzinsen 0 0 0,00<br />

2550 Zinserträge 2.500 0 0,00<br />

Ausserordentliches Ergebnis<br />

2500 Ausserordentliche Erträge 0 0 0,00<br />

2020 Ausserordentliche Aufwendungen 0 0 0,00<br />

Jahresergebnis 0 -15.200 -13.041<br />

nachrichtlich:<br />

Gesamterträge 217.500 211.500 205.847<br />

Gesamtaufwendungen 217.500 226.700 218.888<br />

Jahresergebnis 0 -15.200 -13.041<br />

4<br />

693

694<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar Städtische Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Vermögensplan 2009<br />

Finanzierungsmittel Vorjahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

I. Innenfinanzierungsmittel<br />

1. Jahresgewinn 0 0 0 0 0<br />

2. Abschreibungen auf Anlagevermögen 500 500 500 300 300<br />

3. Anlagenabgänge 0 0 0 0 0<br />

4. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren 0 0 0 0 0<br />

Summe Innenfinanzierungsmittel 500 500 500 300 300<br />

II. Außenfinanzierungsmittel<br />

1. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zum Stammkapital 0 0 0 0 0<br />

2. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0<br />

3. Zuschuss <strong>der</strong> Stadt zur Verlustabdeckung 15.200 0 0 0 0<br />

4. Kredite von Dritten 0 0 0 0 0<br />

Neuafnahme<br />

Umschuldung<br />

Summe Außenfinanzierungsmittel 15.200 0 0 0 0<br />

Gesamtsumme Finanzierungsmittel 15.700 500 500 300 300<br />

Finanzierungsbedarf Vorjahr Planjahr VE 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

1. Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte 500 500 0 500 300 300<br />

2. Jahresverlust 15.200 0 0 0<br />

3. Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0<br />

4. Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0<br />

5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 0 0 0 0<br />

6. Zunahme <strong>der</strong> liquiden Mittel 0 0 0 0 0<br />

Gesamtsumme Finanzierungsbedarf 15.700 500 0 500 300 300<br />

5

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städt. Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong><br />

Stellenübersicht 2009<br />

Stellenzahl: Beschäftigte Beamte (nachrichtlich) Gesamt<br />

Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist<br />

Betriebszweig: Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr*<br />

Geschäftsführer 0 0 0 1 1 1 1 1 1<br />

Verwaltung 1 2 0 0 0 0 1 2 0<br />

Verkauf 1 3 1 0 0 0 1 3 1<br />

nachrichtlich:<br />

Teilzeitkräfte 20 10 20 0 0 0 20 10 20<br />

(Hartz-IV-Kräfte)<br />

Reinigungsdienst 0 1 0 0 0 0 0 1 0<br />

Gesamt Stellenzahl 2 5 1 1 1 1 3 6 2<br />

Erläuterung:<br />

Soll - vorgesehenen Stellen<br />

Ist - tatsächlich besetzten Stellen<br />

* Stand zum 30.06.<br />

695<br />

6

696

Städtische Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Jahresabschluss zum 31.12.2007<br />

697

698<br />

Städtische Wirtschaftshilfe, <strong>Esslingen</strong><br />

AKTIVA Bilanz zum 31.Dezember 2007<br />

PASSIVA<br />

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr<br />

€ € € €<br />

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital<br />

I. Stammkapital 25.395,21 25.395,21<br />

I. Sachanlagen 102,00 2.258,00 II. Gewinnrücklage 10.376,16 10.376,16<br />

III. Verlustvortrag -78.019,18 -41.889,61<br />

IV. Jahresverlust -13.041,10 -78.019,18<br />

B. Umlaufvermögen V. Nicht durch Eigenkapital<br />

gedeckter Jahresverlust 55.288,91 84.137,42<br />

I. Vorräte 0,00 0,00 Buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00<br />

II. For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonstige B. Rückstellungen<br />

Vermögensgegenstände<br />

1. Rückstellungen 3.000,00 0,00<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen<br />

<strong>und</strong> Leistungen 29.606,10 30.969,50 C. Verbindlichkeiten<br />

2. Sonstige Vermögensgenstände 0,00 0,00 1. Verbindlichkeiten gegenüger<br />

Kreditinstitute 0,00 26.708,62<br />

III. Flüssige Mittel 20.366,60 2.133,29<br />

2. Verbindlichkeiten aus<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.406,46 3.394,81 Lieferungen u. Leistungen 74,64 1.503,68<br />

D. Nicht durch Eigenkapital 3. Sonstige Verbindlichkeiten 105.695,43 94.680,72<br />

gedeckter Jaheresverlust 55.288,91 84.137,42<br />

108.770,07 122.893,02 108.770,07 122.893,02

Städtische Wirtschaftshilfe, <strong>Esslingen</strong><br />

Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung für die Zeit<br />

vom 1. Januar 2007 - 31. Dezember 2007<br />

Geschäftsjahr Vorjahr<br />

1. Umsatzerlöse 116.259,73 € 108.390,42 €<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge 89.592,82 € 50.403,29 €<br />

3. Personalaufwand<br />

a) Gehälter 88.041,43 €<br />

b) soziale Abgaben 9.624,78 €<br />

c) Altersversorgung 18.394,46 € 116.060,67 € 128.918,68 €<br />

4. Abschreibungen 2.156,00 € 8.505,00 €<br />

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 99.117,88 € 98.792,88 €<br />

6. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 0,37 € 0,00 €<br />

7. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 1.559,47 € 596,33 €<br />

8. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -13.041,10 € -78.019,18 €<br />

9. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 €<br />

10. Jahresüberschuss/ VJ Fehlbetrag -13.041,10 € -78.019,18 €<br />

699

700

vhs <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

( 1. Februar 2009 bis 31. Januar 2010 )<br />

701

702<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite<br />

1. Beschlussformulierung 2<br />

2. Vorbericht<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches 3<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse 3<br />

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt <strong>und</strong> EB 3<br />

2.4 Ausführungen zum Wirtschaftsplan <strong>und</strong> zur<br />

voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs 3<br />

3. Erfolgsplan 4<br />

4. Vermögensplan 5 - 6<br />

5. Stellenübersicht 7<br />

Anlagen zum Wirtschaftsplan<br />

Anlage 1:<br />

Anlage zum Erfolgsplan<br />

Anlage 2:<br />

Darstellung <strong>der</strong> Planungsgr<strong>und</strong>lagen, Erläuterungen<br />

zu den Planansätzen<br />

Anlage 3<br />

Jahresabschluss zum 31.01.2008<br />

1

Beschluss<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Wirtschaftsplan 2009<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22),<br />

geän<strong>der</strong>t am 19.07.1999 (GBl. S. 292) <strong>und</strong> § 10 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong><br />

Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar am 15.12.2008 (TOP 8)<br />

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit EUR<br />

Erträgen in Höhe von 1.669.443<br />

Aufwendungen in Höhe von -2.391.600<br />

einem Jahresverlust von -728.134<br />

<strong>und</strong> einer Verlustabdeckung durch die Stadt von 728.000<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von 45.000<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von 0<br />

davon: zur Finanzierung neuer Investitionen EUR 0<br />

zur Umschuldung EUR 0<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen von 0<br />

1.3 bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit Stellen 14,25<br />

2. Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000<br />

2<br />

703

704<br />

Vorbericht<br />

Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Der Eigenbetrieb Volkshochschule <strong>Esslingen</strong> wurde am 01.01.1994 nach <strong>der</strong><br />

Übernahme des Vereins Volkshochschule durch die Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

gegründet. Der Betrieb wird nach den Vorschriften <strong>der</strong> Gemeindeordnung <strong>und</strong> des<br />

Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg geführt.<br />

Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Der Stand <strong>der</strong> Anschaffungsrücklage zum 31.01.2008 beträgt 180.306,84 €.<br />

Finanzbeziehungen zwischen Stadt <strong>und</strong> EB<br />

Die Stadt leistet eine jährliche Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb.<br />

Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2009<br />

Die Planungen des Wirtschaftsjahres 2009 gehen von einem leichten Anstieg <strong>der</strong><br />

Umsatzerlöse aus. Die seit langem geplante, <strong>und</strong> im September 2008 durchgeführte<br />

personelle Neu- <strong>und</strong> Wie<strong>der</strong>besetzung <strong>der</strong> Fachbereiche Kultur <strong>und</strong> Gestalten,<br />

Sprachen <strong>und</strong> Verständigung <strong>und</strong> Gesellschaft <strong>und</strong> Leben lassen den Schluss zu, dass<br />

die Anzahl <strong>und</strong> Qualität <strong>der</strong> Kurse <strong>und</strong> somit auch <strong>der</strong> Teilnehmerzahlen leicht erhöht<br />

werden können. Die wie<strong>der</strong> dem Stellenplan entsprechende Besetzung <strong>der</strong><br />

Fachbereichsleiterstellen ermöglicht <strong>der</strong> vhs <strong>Esslingen</strong> eine gründlichere Sondierung<br />

<strong>der</strong> Nachfrage <strong>und</strong> eine effektivere <strong>und</strong> schnellere Anpassung an sich verän<strong>der</strong>nde<br />

Marktgegebenheiten.<br />

Den geplanten erhöhten Umsatzerlösen stehen Mehrbelastungen, <strong>der</strong> vhs <strong>Esslingen</strong> in<br />

bezug auf Miete <strong>und</strong> Mietnebenkosten, eine erhöhte Kostenumlage durch die Stadt<br />

<strong>Esslingen</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> weiteren tariflichen Personalkostenerhöhung gegenüber. Teilweise<br />

konnten diese Mehraufwendungen durch Neuvergabe des Reinigungsvertrages<br />

kompensiert werden. Nach dem <strong>der</strong>zeitigen Stand <strong>der</strong> Erkenntnisse sind sämtliche<br />

Einsparungspotentiale ausgeschöpft.<br />

3

I. Erfolgsplan 2009<br />

Nr.<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Gegenstand<br />

Jahresansatz Jahresansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

WiPl 2009 WiPl 2008 2007<br />

1. Umsatzerlöse<br />

a) <strong>Einnahmen</strong> för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen 1.190.000 1.220.000 1.138.514<br />

b) <strong>Einnahmen</strong> nicht för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen 125.000 50.000 151.202<br />

Summe<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge<br />

1.315.000 1.270.000 1.289.716<br />

a) Mieteingänge 15.000 32.677 33.227<br />

b) vermischte <strong>Einnahmen</strong> (neutralen Erträge) 16.000 3.000 34.528<br />

c) Kostenerstattung Regionalbüro 82.000 80.000 77.564<br />

d) Parkmarken 22.000 25.300 22.206<br />

Summe 135.000 140.977 167.524<br />

Summe Erträge<br />

3. Materialaufwand<br />

1.450.000 1.410.977 1.457.240<br />

a) Aufwendungen für bezogene Waren -18.000 -15.000 -17.787<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />

Honorare/Kurskosten/Fahrtkosten för<strong>der</strong>fähige<br />

-810.000 -764.000 -798.807<br />

Veranstaltungen<br />

Honorare/Kurskosten/Fahrtkosten nicht för<strong>der</strong>fähige<br />

-760.000 -756.000 -734.507<br />

Veranstaltungen -50.000 -8.000 -64.300<br />

Summe<br />

4. Personalaufwand<br />

a) Gehälter <strong>und</strong> Löhne<br />

-828.000 -779.000 -816.593<br />

einschliesslich soziale Abgaben -791.000 -752.000 -764.513<br />

Leistungsentgeld §18 TvöD/Tariferhöhung 2% -15.000<br />

b) Aushilfen -57.000 -45.000 -56.227<br />

c) Sonstige Personalkosten (Zuschuß Zivildienstleisten<strong>der</strong>) 2.200 1.750 -490<br />

Summe<br />

5. Abschreibung<br />

-845.800 -810.250 -821.230<br />

Abschreibung Anlagevermögen<br />

Abschreibung auf For<strong>der</strong>ungen<br />

6. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />

-45.000 -35.000 -42.079<br />

Geschäftsbedürfnisse -88.000 -82.800 -79.633<br />

Unterhalt/Reparatur von Geräten <strong>und</strong> Räumen -50.000 -80.000 -62.698<br />

Post- <strong>und</strong> Fernmeldegebühren<br />

Hausaufwendungen:<br />

-29.000 -32.000 -22.313<br />

Miete, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung -312.000 -325.000 -303.724<br />

Werbekosten -31.000 -27.000 -59.406<br />

Kosten Semesterplan -27.000 -30.000 -27.054<br />

Reisekosten -5.000 -4.000 -5.187<br />

Versicherungen/Beiträge -6.400 -9.000 -6.399<br />

Zeitungen/Zeitschriften/Bücher -500 -500 -449<br />

Verbandsbeitrag -14.000 -14.000 -14.032<br />

Sonstige Aufwendungen -28.000 -37.500 -41.883<br />

Fortbildung -6.000 -4.000 -5.314<br />

Verwaltungskosten Stadt <strong>Esslingen</strong> -38.000 -38.089 -28.613<br />

Allgemeine Verwaltungskosten -3.400 -16.000 -23.950<br />

Abfallkosten -1.500 -2.600 -1.577<br />

Abschlußkosten -10.000 -13.000 -10.000<br />

Parkmarken -23.000 -25.900 -22.641<br />

Summe -672.800 -741.389 -714.873<br />

7. Zinsen/ähnliche Aufwendungen 0 -40 -15.968<br />

8. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 10.000 3.500 5.422<br />

9. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

10. Außerordentliche Erträge<br />

-931.600 -951.202 -948.080<br />

a) Land 101.466 118.202 118.202<br />

b) Landkreiszuschuß 0 0 0<br />

c) Umlandgemeinden 102.000 105.000 101.483<br />

Summe 203.466 223.202 219.685<br />

11. Jahresverlust -728.134 -728.000 -728.395<br />

nachrichtlich:<br />

Verlustabdeckung Stadt <strong>Esslingen</strong> 728.000 728.000 740.500<br />

Gesamtaufwendungen -2.391.600 -2.365.679 -2.368.664<br />

Gesamterträge 1.669.443 1.637.679 1.682.348<br />

4<br />

705

706<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Vermögensplan<br />

Finanzierungsmittel Vorjahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

I. Innenfinanzierungsmittel<br />

1. Jahresgewinn<br />

2. Zuführung zu Son<strong>der</strong>posten mit Rücklagenanteil abzüg-<br />

lich Entnahmen<br />

3. Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge<br />

4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen<br />

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000<br />

6. Anlagenabgänge<br />

7. Rückflüsse aus gewährten Krediten<br />

8. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren<br />

Summe Innenfinanzierungsmittel 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000<br />

II. Außenfinanzierungsmittel<br />

1. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zum Stammkapital<br />

2. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen<br />

3. Kredite von Dritten<br />

Neuaufnahme<br />

Umschuldung<br />

4. Kredite von <strong>der</strong> Stadt<br />

5. Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte<br />

Summe Außenfinanzierungsmittel 0 0 0 0 0<br />

Gesamtsumme Finanzierungsmittel 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000<br />

5-6

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Vermögensplan<br />

Finanzierungsbedarf Vorjahr Planjahr VE 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

1. Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte<br />

(unterglie<strong>der</strong>t nach Betriebszweigen <strong>und</strong> einzelnen Vorhaben) 50.000 45.000 0 40.000 35.000 30.000<br />

2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen <strong>und</strong> Umlagen zur<br />

Vermögensfinanzierung<br />

3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt<br />

4. Entnahme aus Rücklagen<br />

5. Jahresverlust<br />

6. Entnahme Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil<br />

7. Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen<br />

8. Entnahme langfristiger Rückstellungen<br />

9. Tilgung von Krediten<br />

10. Gewährung von Krediten<br />

11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren<br />

Gesamtsumme Finanzierungsbedarf 50.000 45.000 0 40.000 35.000 30.000<br />

707<br />

5-6

708<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Stellenübersicht<br />

Stellenzahl: Beschäftigte Beamte (Lehrermodell) (nachrichtlich)<br />

Gesamt<br />

Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist<br />

Betriebszweig: Planjahr Vorjahr Vorjahr Planjahr Vorjahr Vorjahr Planjahr Vorjahr Vorjahr<br />

2009 2008 2008 2009 2008 2008 2009 2008 2008<br />

Leitung 1 1 1 1 1 1<br />

Verwaltungsleitung 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />

Abteilungsleitung 4 4 3,5 4 4 3,5<br />

Sekretariat 1 1 1 1 1 1<br />

Buchhaltung 0 0 0 0 0 0<br />

Sachbearbeitung 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75<br />

(davon Regionalbüro) (1) (1) (1)<br />

Gesamt Stellenzahl 14,25 14,25 13,75 0 0 0 14,25 14,25 13,75<br />

Erläuterung:<br />

Soll - vorgesehenen Stellen Ist- tatsächlich besetzte Stellen<br />

Im WJ 2008 konnten die Fachbereichsleitungen Gesellschaft <strong>und</strong> Leben <strong>und</strong> Sprachen <strong>und</strong> Verständigung neu besetzt werden.<br />

Der Fachbereich Kultur <strong>und</strong> Gestalten konnte nicht wie vorgesehen im September 2008 mit einer Festanstellung besetzt werden.<br />

Eine Volontärin betreut zur Zeit diesen Fachbereich. Für das Jahr 2009 ist eine Neuausschreibung geplant.<br />

In <strong>der</strong> Sachbearbeitung ist eine Vollzeitstelle für die Leiterin des Regionalbüros für die berufliche Fortbildung enthalten.<br />

Die Stellen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Außenstellenleitung, Hausmeister) sind im Stellenplan nicht enthalten.<br />

Die Buchhaltung wurde extern vergeben.<br />

7

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Anlage 1 zum Erfolgsplan<br />

Gegenstand<br />

Jahresansatz<br />

Nr.<br />

1. Umsatzerlöse<br />

WiPl 2009<br />

a) <strong>Einnahmen</strong> för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen 1.190.000<br />

b) <strong>Einnahmen</strong> nicht för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen 125.000<br />

Summe<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge<br />

1.315.000<br />

a) Mieteingänge 15.000<br />

b) vermischte <strong>Einnahmen</strong> 120.000<br />

Summe 135.000<br />

Summe Erträge<br />

3. Materialaufwand<br />

1.450.000<br />

a) Aufwendungen für bezogene Waren -18.000<br />

aa) davon für Regionalbüro -3.000<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -810.000<br />

Honorare/Kurskosten/Fahrtkosten för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen -760.000<br />

Honorare/Kurskosten/Fahrtkosten nicht för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen -50.000<br />

Summe<br />

4. Personalaufwand<br />

-828.000<br />

a) Gehälter <strong>und</strong> Löhne<br />

einschliesslich soziale Abgaben<br />

-791.000<br />

aa) davon für Volkshochschule -729.000<br />

ab) davon für Regionalbüro -62.000<br />

b) Leistungsentgeld §18TVöD 0<br />

c) Aushilfen -57.000<br />

d) Sonstige Personalkosten (Zuschüsse Amt für Zivildienstleist.) 2.200<br />

Summe<br />

5. Abschreibung<br />

-845.800<br />

Abschreibung Anlagevermögen<br />

6. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />

-45.000<br />

Geschäftsbedürfnisse -88.000<br />

davon für Regionalbüro -5.000<br />

Unterhalt/Reparatur von Geräten <strong>und</strong> Räumen -50.000<br />

Post- <strong>und</strong> Fernmeldegebühren<br />

Hausaufwendungen:<br />

-29.000<br />

Miete, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung -312.000<br />

davon für Mietaufwand Dick -150.000<br />

davon für Nebenkosten Dick -85.300<br />

davon für Energiekosten Dick -17.000<br />

davon für Reinigungskosten Dick -35.000<br />

davon für Hygiene/Reinigungsmittel Dick -4.000<br />

davon für Mietaufwand fremde Schulräume -14.000<br />

davon für Mietaufwand Parkplätze -6.700<br />

Werbekosten -31.000<br />

davon für Regionalbüro -10.000<br />

Kosten Semesterplan -27.000<br />

Reisekosten -5.000<br />

davon für Regionalbüro -2.000<br />

Versicherungen/Beiträge -6.400<br />

Zeitungen/Zeitschriften/Bücher -500<br />

Verbandsbeitrag -14.000<br />

Sonstige Aufwendungen -28.000<br />

davon für Auftragsvergabe Buchhaltung -28.000<br />

Fortbildung -6.000<br />

Verwaltungskosten Stadt <strong>Esslingen</strong> -38.000<br />

davon RPA -12.600<br />

davon Stadtkämmerei -300<br />

davon Hausdruckerei -650<br />

davon Obere Gemeindeorgane -6.000<br />

davon BC -5.000<br />

davon Rechtsamt -2.700<br />

davon Arbeitssicherheitsdienst -260<br />

davon Arbeitsmedizinischer Dienst -310<br />

davon Umlage Hauptverwaltung (UA 0200) -5.000<br />

davon Personalverwaltung -5.180<br />

Allgemeine Verwaltungskosten -3.400<br />

Abfallkosten -1.500<br />

Abschlußkosten -10.000<br />

Parkmarken -23.000<br />

Summe -672.800<br />

7. Zinsen/ähnliche Aufwendungen 0<br />

8. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 10.000<br />

9. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

10. Außerordentliche Erträge<br />

-931.600<br />

a) Land 101.466<br />

b) Landkreiszuschuß 0<br />

c) Umlandgemeinden 102.000<br />

Summe 203.466<br />

11. Jahresverlust<br />

12. Entnahmen aus Kapitalrücklagen<br />

-728.134<br />

13. verbleiben<strong>der</strong> Bilanzverlust -728.134<br />

709

710<br />

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2009<br />

Darstellung <strong>der</strong> Planungsgr<strong>und</strong>lagen,<br />

Erläuterungen zu den Planansätzen<br />

Lfd. Nr. Bezeichnung Erläuterung<br />

1. Umsatzerlöse Die Plansätze bei den Umsatzerlösen<br />

wurden aus den Vorjahreszahlen <strong>und</strong> den<br />

Einschätzungen <strong>der</strong> aktuellen<br />

Anmeldezahlen ermittelt.<br />

2. Sonstige betriebliche<br />

Erträge<br />

a) Mieteingänge Gr<strong>und</strong>lage sind die bestehenden Mietverträge<br />

(Raumvermietung <strong>und</strong> Parkplätze <strong>der</strong> Angestellten) <strong>und</strong><br />

Schätzungen bei <strong>der</strong> freien Raumvermietung<br />

3. Materialaufwand Die Planzahlen sind abhängig von den <strong>Einnahmen</strong><br />

4. Personalaufwand Planzahlen ergeben sich aus<br />

Hochrechungen für 2009.<br />

5. Sonstige betriebliche<br />

Aufwendungen<br />

Post- <strong>und</strong> Fernmelde- Laut Veranschlagung Haushaltsplan 2008 <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong><br />

gebühren "Telefondienste" erhöht sich die Serviceleistung gegenüber dem<br />

Wirtschaftsjahr 2007 um € 7.500 auf € 10.500.<br />

Mieten, HausaufwendungenPlanzahlen ergeben sich aus den abgeschlossenen<br />

Mietverträgen bzw. Dienstleistungen.<br />

Verwaltungskosten Stadt Hier sind die Gr<strong>und</strong>lagen für die Planzahlen, die<br />

<strong>Esslingen</strong> abgeschlossenen Verträge mit den Ämtern.<br />

übrige betriebliche Die Planzahlen <strong>der</strong> übrigen Aufwendungen werden<br />

Aufwendungen nach Erfahrungswerten,Kontensalden <strong>und</strong><br />

Dienstleistungsverträgen ermittelt.

VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Jahresabschluss zum 31.01.2008<br />

711

712

713

714

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

715

716<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Pflegeheime<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Beschlussformulierung S. 3<br />

2. Vorbericht S. 4<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt <strong>und</strong> EB<br />

3. Erläuterung <strong>der</strong> Planungsgr<strong>und</strong>lagen S. 5<br />

4. Erfolgsplan S.7<br />

5. Vermögensplan 2009 S. 8<br />

6. Stellenübersicht S. 10

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Beschluss<br />

Wirtschaftsplan 2008<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22),<br />

geän<strong>der</strong>t am 19.07.1999 (GBl. S. 292) <strong>und</strong> § 12 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong><br />

Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar am 17.11.2008 (TOP 10)<br />

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit<br />

Erträgen in Höhe von 10.674.647 EUR<br />

Aufwendungen in Höhe von 10.662.649 EUR<br />

<strong>und</strong> einem Jahresgewinn von 11.998 EUR<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

1.736.000 EUR<br />

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von 913.000 EUR<br />

davon: zur Finanzierung neuer Investitionen 207.000 EUR<br />

zur Umschuldung 706.000 EUR<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen von 900.000 EUR<br />

1.3 bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit 178,74 Stellen<br />

2. Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR<br />

3. Der im Vermögensplan insgesamt ausgewiesene Kreditaufnahme wird als<br />

Planungsgr<strong>und</strong>lage genehmigt. Der Vollzug <strong>der</strong> Kreditaufnahme durch die<br />

Betriebsleitung bleibt bis zur Beschlussfassung über die konkrete Investition<br />

(Investitionsbeschluss) durch das zuständige Gremium gesperrt.<br />

Seite 3<br />

717

718<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Vorbericht<br />

Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

Der Eigenbetrieb wurde am 01.01.1997 im Wege einer Herauslösung aus dem<br />

städtischen Haushalt gegründet. Der Eigenbetrieb betreibt als gemeinnützige Institution<br />

die Altenpflegeheime Obertor, Berkheim <strong>und</strong> Pliensauvorstadt. Er wird nach den Vorschriften<br />

des Pflegeversicherungsgesetzes, des HGB <strong>und</strong> des Eigenbetriebsgesetzes<br />

geführt. Weitere Geschäftsfel<strong>der</strong> sind die Betreuungsträgerschaft für betreute<br />

Wohnanlagen in Berkheim <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Pliensauvorstadt sowie <strong>der</strong> gewerbliche Betrieb<br />

von Cafes in den einzelnen Pflegeheimen.<br />

Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 2.308.800, - € <strong>und</strong> wurde als Sachanlage<br />

(Gr<strong>und</strong>stücke) von <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> eingebracht.<br />

Das Anlagevermögen <strong>der</strong> Eröffnungsbilanz in Höhe 1.352.846, - € finanzierte <strong>der</strong> Eigenbetrieb<br />

über Fremdkapital zur Herauslösung aus dem städtischen Haushalt.<br />

Finanzbeziehungen zwischen Stadt <strong>und</strong> Eigenbetrieb<br />

Die Städtischen Pflegeheime haben in 2007 einen Verlust von 258.113 € erzielt.<br />

Die Stadt leistete im Jahr 2008 eine Teil-Verlustabdeckung i.H.v. 50.000 €.<br />

Seite 4

Erläuterungen:<br />

1. Zum Erfolgs- <strong>und</strong> Stellenplan:<br />

Die Erträge aus Pflegeleistungen sind für 2009 entsprechend <strong>der</strong> am 07.August 2008 mit<br />

Pflegekassen <strong>und</strong> Sozialhilfeträger abgeschlossenen neuen Vergütungsvereinbarung, die eine<br />

Erhöhung <strong>der</strong> Heimentgelte in zwei Stufen vorsieht, berechnet. Vom 01.01.2009 bis 30.04.2009<br />

sind – ausgehend von <strong>der</strong> bis 31.08.2008 gültigen Vergütungsvereinbarung - die um 4,5 %<br />

erhöhten Entgelte <strong>und</strong> ab 01.05.2009 bis 31.12.2009 die um 6,85 % erhöhten Entgelte<br />

berücksichtigt. Dabei blieb die angenommene Verteilung <strong>der</strong> Heimbewohner auf die Pflegestufen<br />

unverän<strong>der</strong>t. Angesichts <strong>der</strong> aktuell starken Nachfrage nach Heimplätzen bei den Städtischen<br />

Pflegeheimen ist nach wie vor von einer nahezu vollständigen Auslastung auszugehen.<br />

Berücksichtigt sind auch die Erträge <strong>der</strong> neu konzipierten Tagespflege, <strong>der</strong>en Auslastung zur<br />

Jahresmitte 2008 bereits bei 96 % lag, sowie Zuschläge nach § 87 b des am 01.07.2008 in Kraft<br />

getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes für Menschen mit erheblich eingeschränkter<br />

Alltagskompetenz. Im Screening- <strong>und</strong> Assessment-Verfahren wurden bei den Städtischen<br />

Pflegeheimen 138 Bewohner ermittelt, für die ein Anspruch bestünde. Allerdings waren zum<br />

Zeitpunkt <strong>der</strong> Wirtschaftsplanung die Verhandlungen auf Landesebene über die Höhe des<br />

Zuschlages noch nicht abgeschlossen. Zur Ermittlung <strong>der</strong> zusätzlichen Erträge sind 4, - € pro Tag<br />

<strong>und</strong> Bewohner angesetzt. Dieser Betrag wäre zur Finanzierung <strong>der</strong> zusätzlichen<br />

Betreuungsassistenten erfor<strong>der</strong>lich, die im Stellenplan bereits berücksichtigt wurden. Die Erträge<br />

aus Zusatzleistungen sowie die sonstigen betrieblichen Erträge sind ausgehend vom Ergebnis zum<br />

30.06.2008 auf das Jahr 2009 hochgerechnet. Bei <strong>der</strong> Teilerstattung für<br />

Ausbildungsaufwendungen nach <strong>der</strong> Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung konnte die<br />

Summe <strong>der</strong> Erstattung auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage unserer Anmeldung lediglich geschätzt werden, da <strong>der</strong><br />

exakte Ausgleichsbetrag je Ausbildungsplatz erst nach Abschluss des landesweiten<br />

Meldeverfahrens im November 2008 ermittelt werden kann.<br />

Basis für die Ermittlung des Personalaufwandes ist eine Mischkalkulation <strong>der</strong> zum 31.12.2007<br />

festgestellten durchschnittlichen Personalkosten erhöht um die Steigerungsraten, die sich für 2008<br />

<strong>und</strong> 2009 zusammen aus dem Tarifabschluss 2008 ergeben, <strong>und</strong> einer Hochrechnung auf<br />

Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> TVöD-Entgelttabelle, Stand 01.01.2009:<br />

Im Bereich Pflege <strong>und</strong> Betreuung beträgt die Kostensteigerung 8 %,<br />

im Bereich Leitung <strong>und</strong> Verwaltung 7,62 % <strong>und</strong><br />

im Bereich Hauswirtschaft <strong>und</strong> Technik 8,3 % jeweils einschließlich <strong>der</strong> Arbeitgeberanteile zur<br />

Sozialversicherung <strong>und</strong> Zusatzversorgungskasse.<br />

Die Personalmenge wurde entsprechend <strong>der</strong> mit den Pflegekassen <strong>und</strong> dem Sozialhilfeträger<br />

vereinbarten Personalschlüssel kalkuliert. Der Stellenzuwachs in <strong>der</strong> Pflege <strong>und</strong> Betreuung um 10<br />

Stellen resultiert aus <strong>der</strong> Verbesserung des Personalschlüssels in <strong>der</strong> Pflegestufe 2 (plus 3,5<br />

Stellen) <strong>und</strong> dem vorgesehen Einsatz sogenannter „Betreuungsassistenten“ nach § 87 b SGB XI<br />

(plus 5,5 Stellen), <strong>der</strong>en Einsatz zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Planerstellung allerdings noch nicht gesichert<br />

ist. Etwa eine Stelle wird als Puffer für eventuelle Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Pflegekennzahl <strong>und</strong> <strong>der</strong> dann<br />

erfor<strong>der</strong>lichen Anpassung <strong>der</strong> Personalmenge benötigt. Während sich im Bereich Hauswirtschaft<br />

<strong>und</strong> Technik keine Än<strong>der</strong>ungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben, ist in <strong>der</strong> Verwaltung eine<br />

vorübergehende Stellenerhöhung um 0,65 erfor<strong>der</strong>lich, die aber im 4. Quartal 2009 wie<strong>der</strong> um 0,5<br />

reduziert wird. Bedingt durch den Renteneintritt <strong>der</strong> stellvertretenden Betriebsleiterin sind <strong>der</strong>en<br />

Aufgaben bereits im Vorfeld an geeignete Nachwuchskräfte im Eigenbetrieb zu übertragen. Im<br />

Rahmen <strong>der</strong> langfristigen Personalentwicklung steht hierfür eine Diplom Sozialwirtin (Entgeltgruppe<br />

9) zur Verfügung, die bisher in an<strong>der</strong>en Bereichen eingesetzt wurde. Allerdings soll die Stelle <strong>der</strong><br />

stellvertretenden Betriebsleitung (Entgeltgruppe 11) in <strong>der</strong> Form nicht mehr besetzt werden <strong>und</strong><br />

eine Kompensation durch Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Verwaltungsstruktur erfolgen.<br />

Wie in den Vorjahren sind die Aufwendungen für die Fremdwäscherei <strong>und</strong> die externe<br />

Gebäu<strong>der</strong>einigung vollständig im Sachkostenblock enthalten. Für den Nachweis <strong>der</strong> Erfüllung<br />

unserer Leistungs- <strong>und</strong> Qualitätsvereinbarung sind kalkulatorisch 14, 73 Stellen aus <strong>der</strong><br />

Fremdvergabe im Bereich Hauswirtschaft <strong>und</strong> Technik zu berücksichtigen.<br />

Seite 5<br />

5<br />

719

720<br />

Die übrigen Sachkosten sind auf dem Stand 30.06.2008 je Belegtag ermittelt <strong>und</strong> mit den erwarteten<br />

Belegtagen für 2009 multipliziert. Dabei wird deutlich, dass im Wirtschafts- <strong>und</strong> Verwaltungsbedarf<br />

sowie bei den Lebensmitteln im Jahr 2008 nochmals eine Kostenreduzierung gegenüber dem<br />

Planansatz 2008 gelungen ist, während die Energiekosten weiterhin rasant ansteigen.<br />

Als Preissteigerung für 2009 liegen den Planansätzen folgende Werte zu Gr<strong>und</strong>e:<br />

für Lebensmittel 5 %,<br />

für Wasser, Energie, Brennstoffe 5%,<br />

für den Wirtschaftsbedarf <strong>und</strong> die Zusatzleistungen 3%.<br />

Der gesamten Aufstellung des Erfolgplanes liegt die Annahme zugr<strong>und</strong>e, dass im Altenpflegeheim<br />

Obertor die volle Bettenkapazität über das ganze Jahr zur Verfügung steht. Der Beginn <strong>der</strong><br />

abschließenden Sanierungsarbeiten soll aus mehreren Gründen erst im Jahr 2010 erfolgen. Im<br />

Personalbereich konnten die Lücken aus <strong>der</strong> Sanierungsphase <strong>und</strong> dem Umzug in die<br />

Pliensauvorstadt nach häufigem Personalwechsel erst im 3. Quartal 2008 wie<strong>der</strong> befriedigend<br />

geschlossen werden. Zur Verfestigung tragen<strong>der</strong> Teamstrukturen ist eine weitere<br />

Stabilisierungsphase notwendig, um Überfor<strong>der</strong>ung zu vermeiden <strong>und</strong> Motivation zu erhalten.<br />

Zudem ist 2009 erstmals wie<strong>der</strong> mit einem stabilen wirtschaftlichen Verlauf zu rechnen, da zum<br />

einen <strong>der</strong> Tarifabschluss bis Ende 2009 Gültigkeit besitzt <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits die Pflegesätze<br />

feststehen. 2008 ist dies aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> unvorhergesehenen Höhe <strong>der</strong> Lohnsteigerungen nicht wie<br />

erwartet gelungen.<br />

2. Vermögensplan <strong>und</strong> mittelfristige Finanzplanung<br />

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich im investiven Bereich 2009 aus <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen<br />

Ersatzbeschaffung in <strong>der</strong> Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung (Pflegebetten, Pflegehilfsmittel,<br />

Mobiliar <strong>und</strong> Technik) sowie aktivierungsfähiger Verän<strong>der</strong>ungen am Gebäude (z.B. Anpassung <strong>der</strong><br />

Aufenthaltsbereiche an neue Betreuungskonzepte für dementiell Erkrankte im Altenpflegeheim<br />

Berkheim).<br />

Für das Altenpflegeheim Obertor sind 100.000, - € Planungskosten für die Vorbereitung <strong>der</strong><br />

Sanierungsmaßnahme in 2010 veranschlagt. Geplant ist im 4. Quartal 2009 die Ausschreibung <strong>und</strong><br />

Vergabe durchzuführen. Daher sind in entsprechen<strong>der</strong> Höhe Verpflichtungsermächtigungen<br />

vorgesehen.<br />

Aus <strong>der</strong> Vermögensplanabrechnung 2007 ist ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 235.000, - €<br />

zu veranschlagen, <strong>der</strong> zusammen mit den Tilgungsleistungen die sich aus erwirtschafteten<br />

Abschreibungen (nach Abzug <strong>der</strong> aufzulösenden För<strong>der</strong>mittel) ergebenden Investitionsmittel völlig<br />

aufzehrt. Neuinvestitionen müssen daher zum größten Teil über Darlehen finanziert werden <strong>und</strong><br />

können nur im absolut notwendigen Rahmen getätigt werden.<br />

Festzuhalten ist, dass <strong>der</strong> Verlust aus <strong>der</strong> operativen Geschäftstätigkeit des Jahres 2007<br />

ausschließlich auf die Durchführung <strong>der</strong> Sanierung im Altenpflegeheim Obertor zurückzuführen ist.<br />

Im laufenden Betrieb wurden mit <strong>der</strong> Sanierungsmaßnahme <strong>der</strong> langfristige Erhalt des Gebäudes<br />

<strong>und</strong> dessen Belegbarkeit gesichert.<br />

Trotz dem erfolgreichen Verlauf <strong>der</strong> Pflegesatzverhandlungen im August 2008 können mit den<br />

neuen Pflegesätzen im Jahr 2009 keine nennenswerten Gewinne erwirtschaftet werden. Die<br />

Ertragssteigerung ist zur Finanzierung <strong>der</strong> gestiegenen Lohnkosten gerade ausreichend.<br />

Für die mittelfristige Finanzplanung des Eigenbetriebes bedeutet dies, dass Verluste die sich aus<br />

dem geplanten Sanierungsabschnitt in 2010 ergeben, von <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> als Trägerin des<br />

Heimes mittels zinsloser Überbrückungsdarlehen abgesichert werden müssten. Unter den<br />

gegebenen Rahmenbedingungen ist mittelfristig keine Gewinnerzielung für Verlustausgleiche in<br />

erwarteter Höhe möglich. Die Zustimmung des Betriebsausschusses vom 03.03.2008 (Vorlage<br />

56/130/2008) hierzu liegt bereits vor. Allerdings kann die genaue Höhe <strong>der</strong> Verluste während <strong>der</strong><br />

Sanierungsphase noch nicht ermittelt werden, da Bauzeit <strong>und</strong> eine mögliche Einteilung in<br />

Einzelabschnitte noch nicht bekannt sind. In <strong>der</strong> mittelfristigen Finanzplanung <strong>der</strong> Stadt sind hierfür<br />

noch keine Mittel eingestellt.<br />

Aufgr<strong>und</strong> auslaufen<strong>der</strong> Zinsbindungsfristen stehen in den Jahren 2009, 2010 <strong>und</strong> 2011 erhebliche<br />

Umschuldungen /Prolongationsvereinbarungen an. Der Umfang ist aus den bestehenden<br />

Tilgungsplänen ermittelt <strong>und</strong> zur Genehmigung in den Vermögensplan aufgenommen.<br />

Seite 6<br />

6

Städtische Pflegeheime<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Erfolgsplan 2009<br />

Konto Nr. Gegenstand/ Bezeichnung<br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

Planjahr 2009 Vorjahr 2008 Vorvorjahr 2007<br />

in Euro in Euro in Euro<br />

40-43<br />

Erträge<br />

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen 6.539.457 5.962.300 5.495.999<br />

413;424;433 Erträge aus Unterkunft <strong>und</strong> Verpflegung<br />

414-416;425; Erträge aus Zusatzleistungen <strong>und</strong> Transport-<br />

2.119.477 2.037.000 1.883.091<br />

426;434;435 leistungen nach PflegeVG 177.303<br />

185.500<br />

169.468<br />

464 Erträge aus geson<strong>der</strong>ter Berechnung von Investitionskosten<br />

gegenüber Pflegebedürftigen 1.042.891 1.019.800<br />

956.990<br />

541 An<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen -<br />

-<br />

-<br />

48;55 Sonstige betriebliche Erträge 480.519<br />

417.700<br />

427.527<br />

Summe betriebliche Erträge 10.359.647<br />

Aufwendungen<br />

60;61-64 Personalaufwand 7.113.103<br />

65 Lebensmittel 532.786<br />

66 Aufwendungen für Zusatzleistungen 142.849<br />

67 Wasser, Energie, Brennstoffe 385.749<br />

68;70 Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf 840.150<br />

Materialaufwand 1.901.535<br />

685 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 61.400<br />

71 Steuern, Abgaben, Versicherungen 59.327<br />

76 Mieten, Pacht, Leasing 4.210<br />

Summe betriebliche Aufwendungen 9.139.576<br />

Zwischenergebnis 1 1.220.071<br />

(betriebliche Erträge-betriebliche Aufwendungen)<br />

9.622.300<br />

6.374.200<br />

537.800<br />

128.000<br />

322.100<br />

919.600<br />

1.907.500<br />

62.200<br />

59.100<br />

3.000<br />

8.406.000<br />

1.216.300<br />

8.933.074<br />

6.171.648<br />

486.949<br />

106.956<br />

340.858<br />

795.814<br />

1.730.577<br />

57.342<br />

56.503<br />

3.545<br />

8.019.615<br />

913.458<br />

45;46;486 Erträge aus öffentlicher <strong>und</strong> nicht-öffentlicher För<strong>der</strong>ung<br />

von Investitionen<br />

74 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung zu Son<strong>der</strong>posten<br />

Aufwendungen aus <strong>der</strong> Zuführung zu Son<strong>der</strong>posten<br />

284.000<br />

287.000<br />

284.961<br />

750;751;753; Abschreibungen<br />

754 811.000<br />

826.000<br />

803.044<br />

771 Aufwendungen für Instandhaltung <strong>und</strong> Instandsetzung 246.561<br />

238.000<br />

205.193<br />

772;78 Sonstige ordentliche <strong>und</strong> außerordentliche Aufwendungen 12.258<br />

Zwischenergebnis 2<br />

(Zwischenergebnis 1, verrechnet mit hinzukommenden<br />

Positionen)<br />

446.511<br />

439.300<br />

177.925<br />

51 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 4.000<br />

72 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 465.513<br />

-<br />

481.300<br />

6.324<br />

468.610<br />

Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 15.002 - 42.000 - 284.362<br />

56 Außerordentliche Erträge=Außerordentliches Ergebnis 27.000<br />

Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag 11.998<br />

Gesamterträge: 10.674.647<br />

Gesamtaufwendungen: 10.662.649<br />

Kostenüber-/Kostenunterdeckung: 11.998<br />

Seite 7<br />

25.000<br />

26.249<br />

- 17.000 - 258.113<br />

9.934.300<br />

9.951.300<br />

9.250.607<br />

9.508.720<br />

- 17.000 - 258.113<br />

721

722<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Vermögensplan 2009<br />

Finanzierungsmittel Vorjahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

I. Innenfinanzierungsmittel<br />

1. Jahresgewinn 0 12.000 0 0 0<br />

2. Abschreibungen auf Anlagevermögen 826.000 811.000 835.000 850.000 850.000<br />

3. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren 0 0 0 0 0<br />

4. Liquiditätsrücklagen aus Überschüssen 235.039 0 0 0 0<br />

Summe Innenfinanzierungsmittel 1.061.039 823.000 835.000 850.000 850.000<br />

II. Außenfinanzierungsmittel<br />

1. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zum Stammkapital 0 0 0 0 0<br />

2. Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />

davon Öffentliche Hand 0 0 0 0 0<br />

davon Schenkung 0 0 0 0 0<br />

3. Kredite von Dritten 1.175.290 913.000 2.665.000 2.568.000 0<br />

davon Neuaufnahme langfristige Darlehen 491.290 207.000 1.030.000 0 0<br />

3.1. Umschuldung 684.000 706.000 1.635.000 2.568.000 0<br />

Summe Außenfinanzierungsmittel 1.175.290 913.000 2.665.000 2.568.000 0<br />

Gesamtsumme Finanzierungsmittel 2.236.329 1.736.000 3.500.000 3.418.000 850.000<br />

Seite 8

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Vermögensplan 2009<br />

Finanzierungsbedarf Vorjahr Planjahr VE 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gesamtausga- Bisher<br />

2008 2009 2010 2011 2012 bebedarf realisiert<br />

1. Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte 355.000 225.000 900.000 1.030.000 150.000 150.000 27.510.049 25.600.049<br />

davon Altenpflegeheim Obertor 305.000 160.000 900.000 960.000 70.000 70.000 1.565.000<br />

Sanierung Neubau Obertor 100.000 0 0 0 0 0 100.000<br />

Sanierung Neubau Obertor 2. Abschnitt 0 100.000 900.000 900.000 0 0 1.000.000<br />

Sanierung Zentralwäscherei 160.000 0 0 0 0 0 160.000<br />

Sanierung Personalgebäude u. Festsaal 0 0 0 0 0 0<br />

Neuanschaffung Inventar, einschl. immaterielle Anlagegüter 45.000 60.000 0 60.000 70.000 70.000 305.000<br />

davon Altenpflegeheim Berkheim 25.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 185.000<br />

Neuanschaffung Inventar, einschl. immaterielle Anlagegüter 25.000 40.000 40.000 40.000 40.000 185.000<br />

Erweiterung Außenanlagen u.a.aktivierungsfähige Maßnahmen 0 0 0 0 0 0<br />

davon Altenpflegeheim Pliensauvorstadt 25.000 25.000 0 30.000 40.000 40.000 160.000<br />

Neuanschaffung Inventar, einschl. immaterielle Anlagegüter 25.000 25.000 0 30.000 40.000 40.000 160.000<br />

Neubau des Pflegeheimes inkl. Inventar u. immaterielle Anlagegüte 0 0 0 0 0 0 0<br />

Übertragung des Gr<strong>und</strong>stückes 0 0 0 0 0 0 0<br />

2. Auflösung För<strong>der</strong>mittel 287.000 284.000 284.000 284.000 284.000 3.475.860 2.052.860<br />

3. Tilgung von Krediten 278.000 286.000 292.000 298.000 305.000 3.292.320 1.833.320<br />

3.1. Umschuldung 684.000 706.000 1.635.000 2.568.000 0 5.593.000<br />

4. Jahresverlust 17.000 0 259.000 0 0 276.000<br />

5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 615.329 235.000 0 0 0 0<br />

6. Zunahme <strong>der</strong> liquiden Mittel 0 0 0 118.000 111.000 229.000<br />

Gesamtsumme Finanzierungsbedarf 2.236.329 1.736.000 900.000 3.500.000 3.418.000 850.000 40.147.229 29.486.229<br />

Seite 9<br />

723

724<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Stellenübersicht 2009<br />

Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Bezeichnung Stellenzahl Stellenzahl Stellenzahl<br />

Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte<br />

Soll 2009 Soll 2008 IST 2007<br />

Pflege <strong>und</strong> Betreuung 140,25 130,49 120,89<br />

Leitung <strong>und</strong> Verwaltung 11,49 10,84 10,56<br />

Hauswirtschaft <strong>und</strong> Technik 27,00 27,07 25,84<br />

Summen: 178,74 168,40 157,29<br />

Seite 10

Jahresabschluss zum 31.12.2007<br />

(Die Feststellung durch den GR ist noch nicht erfolgt.)<br />

725

726

727

728

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

729

730<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

1. Beschlussformulierung Seite 3<br />

2. Vorbericht<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches Seite 4<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse Seite 4<br />

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt <strong>und</strong> Eigenbetrieb<br />

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur<br />

Seite 4<br />

voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs Seite 4-7<br />

3. Erfolgsplan Seite 8-9<br />

4. Vermögensplan mit Finanzplanung Seite 10-11<br />

Anlagen zum Wirtschaftsplan<br />

Anlage 1:<br />

Aufstellung über die einzelnen geplanten Investitionen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Finanzierung<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite2

Beschluss<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Wirtschaftsplan 2009<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

Aufgr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBI. S. 22), geän<strong>der</strong>t<br />

am 19.07.1999 (GBI. S. 292), <strong>und</strong> § 5 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at<br />

<strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar am 15.12.2008 (TOP 5) folgenden Wirtschaftsplan für<br />

das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit EUR<br />

Erträgen <strong>und</strong> Aufwendungen in Höhe von 16.864.000<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von 19.661.000<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Kreditaufnahme von 11.780.000<br />

davon: für Finanzierung neuer Investitionen 9.596.000 EUR<br />

für nicht aus <strong>der</strong> Afa gedeckte Tilgung 2.184.000 EUR<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen von 800.000<br />

1.3 bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit 0 Stellen<br />

2. Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.300.000<br />

3. Die im Vermögensplan insgesamt ausgewiesene Kreditaufnahme wird als Planungsgr<strong>und</strong>lage<br />

genehmigt. Der Vollzug <strong>der</strong> Kreditaufnahme durch die Betriebsleitung<br />

bleibt bis zur Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss<br />

(Kreditermächtigung) gesperrt.<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite3<br />

731

732<br />

Vorbericht<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

Die Stadtentwässerung <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SEE) wird seit 01.01.1998<br />

(Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ates vom 28.08.1997) als Eigenbetrieb <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong><br />

am Neckar geführt. Er ist für die öffentliche Abwasserentsorgung zuständig.<br />

Die Rechtsverhältnisse <strong>der</strong> SEE werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die<br />

Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) <strong>und</strong> durch die Betriebssatzung für die Stadtentwässerung<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar (SEE) geregelt.<br />

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln <strong>der</strong> doppelten kaufmännischen<br />

Buchführung. Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- <strong>und</strong> Leistungsrechnung<br />

werden seit 01.04.2000 mit dem EDV-Verfahren SAP R3 über KDRS geführt.<br />

Ab 2009 wird die Schuldenverwaltung ebenfalls über SAP mit dem Modul TR<br />

geführt.<br />

Da die SEE auch im Jahre 2009 ausschließlich mit Aufträgen an städtische Ämter, Eigenbetriebe<br />

<strong>und</strong> Dritte arbeitet <strong>und</strong> kein eigenes Personal hat, wird die Aufstellung<br />

einer Stellenübersicht nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Die Finanzierung erfolgt in vollem Umfang mit Fremdmitteln. Eigenkapital wird nicht<br />

zur Verfügung gestellt (§ 3 Abs. 1 Betriebssatzung) <strong>und</strong> wird auch nicht gebildet.<br />

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt <strong>und</strong> dem Eigenbetrieb<br />

Der Eigenbetrieb erwirtschaftete im Jahr 2007 eine Überdeckung in Höhe von ca.<br />

620.000 �, die sich in 2008 noch erhöhen kann (Plan +96.000 �). Diese Überdeckung<br />

ist im Rahmen von § 14 Abs. 2 KAG in den Folgejahren auszugleichen. Deshalb<br />

wurde in dieser Höhe eine Rückstellung gebildet. Zum teilweisen Ausgleich<br />

wird im Planjahr eine Unterdeckung in Höhe von 292.000 � eingeplant, die durch<br />

Entnahme aus <strong>der</strong> in den Vorjahren gebildeten Rückstellung ausgeglichen wird. Unter<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> Rückstellungsentnahme ist das Jahresergebnis ausgeglichen,<br />

ein Zuschuss <strong>der</strong> Stadt ist nicht vorgesehen.<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite4

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur voraussichtlichen Entwicklung des<br />

Betriebs<br />

Erfolgsplan<br />

Im Wirtschaftsjahr 2009 wird mit einer gebührenrelevanten Abwassermenge in Höhe<br />

von 5,15 Mio. m³ gerechnet. Dies entspricht in etwa dem Abwassermengenaufkommen<br />

des Jahres 2007.<br />

2006 konnte letztmals eine Einnahme aus <strong>der</strong> Erhöhung des Zinsausgleichs veranschlagt<br />

werden. Ab 2007 ff. wird <strong>der</strong> Zinsausgleich aufgelöst was zu einem Aufwand<br />

im Erfolgsplan führt. Für 2009 muss hier ein Aufwand von 114.000 � vorgesehen<br />

werden. Mit zurückgehenden <strong>Einnahmen</strong> ist auch bei <strong>der</strong> Auflösung von Zuweisungen<br />

<strong>und</strong> Zuschüssen zur rechnen. Durch die Erhöhung <strong>der</strong> Kosten steigt jedoch <strong>der</strong><br />

Straßenentwässerungskostenanteil mit 10 % um ca. 50.000 � gegenüber dem Vorjahresansatz.<br />

Insgesamt kann bei gleicher Abwassergebührenhöhe wie im Vorjahr mit einer geringen<br />

Steigerung <strong>der</strong> Gesamteinnahmen gerechnet werden.<br />

Die <strong>Einnahmen</strong>steigerung kann jedoch die im Ausgabenbereich anfallenden Mehrkosten<br />

nicht auffangen. Diese steigen im Vergleich zum Erfolgsplan 2008 um ca.<br />

560.000 �. Dies wird im Wesentlichen bei den Kosten für Kanalunterhaltung durch<br />

den sbe (+200.000 �), die getrennte Abwassergebühr (+200.000 �) <strong>und</strong> den Abschreibungen<br />

(+155.000 �) verursacht.<br />

Abwassergebühren<br />

Sinkende <strong>Einnahmen</strong> bei gleichzeitig steigenden Ausgaben <strong>und</strong> die gesetzliche Verpflichtung,<br />

Unterdeckungen <strong>der</strong> Vorjahre in Folgejahren zu kompensieren, machten<br />

2007 eine wesentliche Gebührenerhöhung auf 2,72 �/m³ erfor<strong>der</strong>lich. Diese Erhöhung<br />

reichte aus, die Unterdeckung <strong>der</strong> Vorjahre auszugleichen sowie in 2007 eine<br />

Überdeckung in Höhe von ca. 620.000 � zu erreichen. Für 2008 kann mit dieser<br />

Abwassergebührenhöhe ebenfalls noch eine Überdeckung erreicht werden.<br />

In 2009 ist eine Unterdeckung in Höhe von 292.000 � einzuplanen, die durch die in<br />

den Vorjahren erreichten Überdeckungen ausgeglichen werden kann. Eine Gebührenän<strong>der</strong>ung<br />

ist nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />

Für 2010 ist die Einführung <strong>der</strong> getrennten Abwassergebühr geplant. Dem wird im<br />

Wirtschaftsplan durch die Einplanung <strong>der</strong> hierfür anfallenden Kosten Rechnung getragen.<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite5<br />

733

734<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Vermögensplan<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

- Vorgesehene Neuinvestitionen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Finanzierung<br />

Der Vermögensplan sieht für die Abwasserableitung Investitionen in Höhe von 7,35<br />

Mio. � vor. Schwerpunkte sind hier die Kanalbauten im Bahnhofareal, eine weitere<br />

Rate für die Pfeifferklinge, die Kanalnetzsanierung mit einer erhöhten Jahresrate von<br />

2,2 Mio. �, die Regenwasserbehandlung mit dem RKB Indexstraße, ein Regenklärbecken<br />

bei den Stadtwerken, das RÜB Seestraße sowie eine weitere Rate für die Freilegung<br />

des Geiselbaches.<br />

Bei den Kläranlagen (Finanzanlagen) werden Investitionen in Höhe von 2,25 Mio. �<br />

erfor<strong>der</strong>lich, wovon 2,2 Mio. � ausschließlich für den weiteren Ausbau <strong>der</strong> Kläranlage<br />

Mühlhausen vorgesehen sind. Die SES in Stuttgart plant 14,7 Mio. � Investitionen,<br />

an denen die SEE sich mit 15 % zu beteiligen hat.<br />

Verpflichtungsermächtigungen sind für die Projekte Kanalnetzsanierung (0,5 Mio. �)<br />

<strong>und</strong> die Regenwasserbehandlung (RKB Indexstraße mit 0,3 Mio. �) mit insgesamt<br />

0,80 Mio. � vorgesehen.<br />

Finanzierung / Kreditermächtigung<br />

Zur Finanzierung <strong>der</strong> gesamten Maßnahmen sind Kredite in Höhe von 11.780.000 �<br />

aufzunehmen. Davon sind vorgesehen für:<br />

- Neuinvestitionen Sachanlagen 7.350.000 �<br />

- Neuinvestitionen Kläranlagen 2.246.000 �<br />

- nicht durch die Afa gedeckte Tilgung 2.184.000 �<br />

Bei einer geplanten Tilgung von 9,24 Mio. � beträgt die Nettokreditaufnahme 2,54<br />

Mio. �. Bei <strong>der</strong> Kreditaufnahme für nicht durch die Afa gedeckte Tilgung sind die<br />

Unterschiede in <strong>der</strong> Tilgungszeit von Krediten (bis 50 Jahre) <strong>und</strong> <strong>der</strong> Abschreibungszeit<br />

<strong>der</strong> finanzierten Projekte (bis 100 Jahre) auszugleichen. Mit enthalten ist<br />

hier auch die Finanzierung <strong>der</strong> geplanten Unterdeckung.<br />

Mit dem Wirtschaftsplan wird auch die Höhe <strong>der</strong> Kreditaufnahmen festgelegt, jedoch<br />

nicht die Kreditermächtigung erteilt. Diese wird seit 2007 im Rahmen von Einzelbeschlüssen<br />

o<strong>der</strong>, soweit ein Bau- o<strong>der</strong> Durchführungsbeschluss <strong>der</strong> Gremien nicht<br />

erfor<strong>der</strong>lich ist, im Rahmen von periodischen Beschlüssen des Betriebsausschusses<br />

über die Kreditermächtigung erteilt. Bezüglich <strong>der</strong> Neuinvestitionen wird auf die Anlage<br />

1 zum Wirtschaftsplan verwiesen.<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite6

Zinsausgleich<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

2007 begann die Auflösung des Zinsausgleichs <strong>und</strong> damit die Finanzierung über die<br />

Gebühren. Enden wird die Auflösung im Jahr 2054.<br />

Der bilanzierte Zinsausgleich beträgt im Wirtschaftsjahr 2009 19,502 Mio. � <strong>und</strong> ist<br />

um 113.380 � zu reduzieren.<br />

Aus dem Zinsausgleich ergibt sich bei Durchschnittszinsen von 4,64 % eine Belastung<br />

von 0,905 Mio. �. Die Belastung des Erfolgsplans 2009 aus dem Zinsausgleich<br />

beträgt einschließlich <strong>der</strong> Reduzierung 1,018 Mio. �.<br />

DieHöhedesKassenkredites<br />

Die Höhe des Kassenkredites sollte sich nach § 86 Abs. 2 GemO richten <strong>und</strong> ist auf<br />

3,30 Mio. � zu begrenzen (20 % <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> des Erfolgsplanes).<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar, den 15.09.2008<br />

Uwe Heinemann Gottfried Unden<br />

Erster Betriebsleiter Kaufm. Betriebsleiter<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite7<br />

735

736<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Erfolgsplan 2009<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

Konto Nr. Gegenstand/Bezeichnung 2009 2008 2007<br />

EUR EUR EUR<br />

4011.0000 Entwässerungsgebühren (abzgl. 4011.1000 Absetzung) 14.008.000 13.872.000 13.929.833,87<br />

4012.0000 Kleineinleiterabgabe 0 500 99,00<br />

4013.0000 Erlöse aus Grubenleerungen 1.000 1.500 1.098,01<br />

4030.0000 Gebühren für Straßenentwässerung 1.680.000 1.630.000 1.533.186,58<br />

5359.0000 Erträge Abwasseranschlussvertrag Ostfil<strong>der</strong>n 45.000 45.000 50.000,00<br />

4060.0000 Sonstige Umsatzerlöse 1.000 1.000 0,00<br />

Summe 1 Umsatzerlöse 15.735.000 15.550.000 15.514.217,46<br />

4180.0000 Auflösung Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 825.000 840.000 847.488,59<br />

5310.0000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 0,00<br />

5340.0000 An<strong>der</strong>e betriebliche Erträge 3.000 4.500 3.094,24<br />

5342.0000 Erträge aus Rückerstattungen/Gutschriften 0 0 0,00<br />

5349.0000 Erträge aus Mahngebühren <strong>und</strong> Säumniszuschlägen 1.000 1.500 722,18<br />

5360.0000 Periodenfremde Erträge 0 0 436.253,95<br />

Summe 4 sonstige betriebliche Erträge 829.000 846.000 1.287.558,96<br />

5450.0000 Material - Direktverbrauch 4.000 500 4.080,54<br />

Summe 5.a) Aufwendungen für bezogene Waren 4.000 500 4.080,54<br />

5401.0000 Strom 21.000 20.000 20.435,88<br />

5402.0000 Wasserbezug u. Abwassergebühren 6.000 1.500 5.908,52<br />

5430.0000 Sonstige Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsmittel 500 500 0,00<br />

5460.0000 Raumausstattung 500 500 0,00<br />

5471.0000 Fremdleistungen (Wartung, Instandhaltung)Gebäude 500 500 0,00<br />

5471.1000 dto.für öffentliche Gewässer 5.000 5.000 0,00<br />

5471.2000 dto. für Abwasseranlagen 250.000 250.000 197.819,14<br />

5471.4000 dto. für Anschlußkanäle 3.000 3.000 597,12<br />

5471.5000 Führung des Kanalkatasters 20.000 34.000 18.044,74<br />

5471.6000 Planerstellungen 500 500 0,00<br />

5471.7000 Fremdleistungen (Dezentrale Abwasserentsorgung) 18.000 20.000 17.451,11<br />

5471.8000 Fremdleistungen (Indirekteinleiter) 8.500 11.000 2.760,80<br />

5471.9000 Fremdleistungen (Gr<strong>und</strong>lagen getrennte Abwassergeb.) 300.000 100.000 0,00<br />

5472.0000 Leistungen Baubetrieb 1.450.000 1.250.000 1.406.652,63<br />

5472.3000 Leistungen d. Hausdruckerei 500 1.000 0,00<br />

5472.4000 Leistungen d.Datenverarbeitung <strong>Esslingen</strong> 500 500 0,00<br />

5474.0000 Entsorgung Rechengut, Sandfang 500 500 0,00<br />

5473.0000 Laboruntersuchungen 500 500 0,00<br />

5490.0000 Sonstige Aufwendungen 500 500 0,00<br />

Summe 5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.086.000 1.699.500 1.669.669,94<br />

Summe 5 Materialaufwand gesamt 2.090.000 1.700.000 1.673.750,48<br />

Summe 6 Personalaufwand (kein eigenes Personal) 0 0 0,00<br />

5710.0000 Ordentl. Abschreibungen u. Wertberichtigungen 2.900.000 2.900.000 2.710.052,01<br />

5710.5000 Abschreibungen auf Zinsausgleich 114.000 66.000 60.672,23<br />

Summe 7 Vermögensgegenstände <strong>und</strong> Sachanlagen 3.014.000 2.966.000 2.770.724,24<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite 8 - 9

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Erfolgsplan 2009<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

Konto Nr. Gegenstand/Bezeichnung 2009 2008 2007<br />

EUR EUR EUR<br />

5820.0000 Verluste aus Abgang Anlagenvermögen 50.000 25.000 77.866,03<br />

5840.0000 Aufwand Pauschalwertberichtigung <strong>und</strong> For<strong>der</strong>ungsverluste 0 0 19.834,98<br />

5910.0000 Gebühren <strong>und</strong> Beiträge 500 500 0,00<br />

5914.0000 EDV-Kosten 23.000 12.000 22.214,29<br />

5915.0000 Abwasserabgaben - Wasserentnahmeentgelt 1.000 2.000 751,59<br />

5916.0000 Mitglieds- <strong>und</strong> Verbandsbeiträge 1.500 1.000 1.159,00<br />

5920.0000 Versicherungen 1.500 2.000 1.472,91<br />

5930.0000 Bürobedarf, Drucksachen 3.000 500 4.800,00<br />

5931.0000 Fachliteratur <strong>und</strong> Zeitschriften 1.000 1000 731,31<br />

5940.0000 Portogebühren 500 500 506,79<br />

5950.0000 Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit 5.000 10.000 4.133,56<br />

5960.0000 Reisekosten/Bewirtung 500 500 674,20<br />

5970.0000 An<strong>der</strong>e Dienst- <strong>und</strong> Fremdleistungen 500 2.000 0,00<br />

5971.0000 Prüfungs- <strong>und</strong> Beratungskosten, Umlage GPA 26.000 26.000 30.478,98<br />

5972.0000 Gerichts-/Prozess-/Notariatskosten 0 0 10.000,00<br />

5974.0000 Verwaltungskostenbeiträge 580.000 612.000 577.089,19<br />

5976.0000 Entschädigung f. Gebühreneinzug u.a. SWE 277.000 270.000 276.972,36<br />

5977.0000 Betriebskostenerstattung Zweckverb. Pl./Altb/Zell 125.000 125.000 127.470,82<br />

5978.0000 Betriebskostenerstattung Klärwerk Mühlhausen 2.400.000 2.400.000 2.400.000,00<br />

5990.0000 Sonstiges 500 500 87,43<br />

5991.0000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 3.500 4.500 493,00<br />

5997.0000 Sonstige Aufwendungen usw. 0 0 2.452,31<br />

Summe 8 sonstige betriebsbedingte Aufwendungen 3.500.000 3.495.000 3.559.188,75<br />

5320.0000 Erträge aus Erstattung von Zinsdifferenzen 0 0 58.378,87<br />

6210.0000 Zinserträge 8.000 6.000 8.615,07<br />

Summe 11 Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 8.000 6.000 66.993,94<br />

6300.0000 Abschreibung auf Finanzanlagen Stuttgart 2.450.000 2.300.000 2.218.484,14<br />

6301.0000 Abschreibung auf Finanzanlagen Plochingen/Zell 50.000 45.000 44.663,58<br />

Summe 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen 2.500.000 2.345.000 2.263.147,72<br />

6510.0000 Zinsaufwendungen Valutenverb<strong>und</strong> 10.000 20.000 10.894,37<br />

6511.0000 Zinsen für Darlehen 5.770.000 5.800.000 5.566.968,48<br />

6513.0000 Zinsen für SWAP-Geschäfte 0 0 -42.249,14<br />

6513.0000 An<strong>der</strong>e Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 0 0 -35.088,28<br />

6514.0000 ZInsen für Kassenkredite 40.000 20.000 41.445,31<br />

6519.0000 Bauzeitzinsen -60.000 -40.000 -75.582,75<br />

Summe 13 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 5.760.000 5.800.000 5.466.387,99<br />

Summe 14 ERGEB. AUS GEWÖHNL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -292.000 96.000 1.135.571,18<br />

Summe 19 AO Ertrag aus Rückstellung gem. § 9 KAG 292.000 0 0,00<br />

Summe 22 JAHRESGEWINN 0 96.000 1.135.571,18<br />

JAHRESVERLUST<br />

Info: Ausgaben gesamt 16.864.000 16.306.000 15.733.199,18<br />

Gesamteinnahmen (ohne Rückstellungsentnahme) 16.572.000 16.402.000 16.868.770,36<br />

Zuwendungen <strong>der</strong> Stadt 0 0 0,00<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite 8 - 9<br />

737

738<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

Vermögensplan 2009<br />

Finanzierungsmittel Vorjahr Planjahr 1.Folgejahr 2.Folgejahr 3.Folgejahr<br />

2008 EUR<br />

EUR<br />

EUR<br />

EUR<br />

+ Reste 2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

I. Innenfinanzierungsmittel<br />

1. Jahresgewinn 0 0 0 0 0<br />

2. Zuführung zu Son<strong>der</strong>posten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen 0 0 0 0 0<br />

3. Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 0 0 0 0 0<br />

4. Zuführungen aus langfristigen Rückstellungen abzüglich <strong>Einnahmen</strong> 0 0 0 0 0<br />

5. Abschreibungen auf Anlagenvermögen<br />

a) auf Sachanlagen 2.900.000 2.900.000 2.910.000 2.950.000 2.990.000<br />

b) auf Finanzanlagen 2.345.000 2.500.000 2.550.000 2.600.000 2.650.000<br />

6. Anlagenabgänge<br />

a) Anlagenabgänge 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

b) Auflösung Zinsausgleich 66.000 114.000 154.000 140.000 130.000<br />

7. Rückflüsse aus gewährten Krediten 0 0 0 0 0<br />

8. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren 0 2.217.000 0 0 0<br />

Summe Innenfinanzierungsmittel 5.336.000 7.781.000 5.664.000 5.740.000 5.820.000<br />

II. Aussenfinanzierungsmittel<br />

1. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zum Stammkapital 0 0 0 0 0<br />

2. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0<br />

3. Kredite von Dritten<br />

a) für Neuaufnahmen 12.530.762 9.596.000 5.790.000 5.710.000 4.620.000<br />

b) für nicht aus <strong>der</strong> Afa gedeckten Tilgung 4.454.000 2.184.000 4.361.000 4.330.000 4.250.000<br />

4. Kredite von <strong>der</strong> Stadt 0 0 0 0 0<br />

5. Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0<br />

a) Entwässerungsbeiträge 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

b) Zuschüsse von Ostfil<strong>der</strong>n 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

Summe Aussenfinanzierungsmittel 17.184.762 11.880.000 10.251.000 10.140.000 8.970.000<br />

Gesamtsumme Finanzierungsmittel 22.520.762 19.661.000 15.915.000 15.880.000 14.790.000<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite10

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

Vermögensplan 2009<br />

Finanzierungsbedarf Vorjahr Planjahr VE 1.Folgejahr 2.Folgejahr 3.Folgejahr Gesamtaus- Bisher<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR gabenbedarf bereitgestellt<br />

2008 2009 2009 2010 2011 2012<br />

1. Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte<br />

1.1 Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 768 0 0 0 0 0 472.000 471.197<br />

1.2-100 Sachanlagen Kanalbau 3.210.646 3.160.000 0 1.280.000 1.220.000 160.000 12.352.000 3.575.507<br />

1.2-200 Sachanlagen Kanalsanierung 2.173.575 2.200.000 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0<br />

1.2-300 Sachanlagen Regenwasserbehandlung Mischsystem 184.263 180.000 0 0 0 0 782.000 418.018<br />

1.2-400 Sachanlagen Regenwasserbehandlung Trennsystem 3.940.967 1.650.000 300.000 800.000 900.000 1.200.000 13.300.000 4.809.502<br />

1.2-600 Sachanlagen Son<strong>der</strong>bauwerke 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

1.2-900 Sachanlagen Entwässerung allgemein 272.330 150.000 0 100.000 100.000 0 705.000 119.916<br />

1.2 Summe Sachanlagen 9.781.782 7.340.000 800.000 3.680.000 3.720.000 2.860.000 27.139.000 8.922.942<br />

1.3 Bewegliche Güter des Anlagevermögens <strong>und</strong> immaterielle Anlagegüter 57.688 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0<br />

Summe Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte 9.840.238 7.350.000 800.000 3.690.000 3.730.000 2.870.000 27.611.000 9.394.139<br />

2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen <strong>und</strong> Umlagen zur Finanzierung) 2.690.524 2.246.000 0 2.100.000 1.980.000 1.750.000 51.205.000 40.438.523<br />

4. Entnahme aus Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

5. Jahresverlust 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

6. Entnahme Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

7. Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen 840.000 825.000 0 825.000 820.000 820.000 0 0<br />

8. Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

9. Tilgung von Krediten 9.150.000 9.240.000 0 9.300.000 9.350.000 9.350.000<br />

10. Gewährung von Krediten 0 0 0 0 0 0<br />

11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0<br />

Gesamtsumme Finanzierungsbedarf 22.520.762 19.661.000 800.000 15.915.000 15.880.000 14.790.000 78.816.000 49.832.662<br />

739<br />

Wirtschaftsplan SEE 2009, Seite11

740<br />

STADT ESSLINGEN AM NECKAR<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SEE)<br />

Investitionsvorhaben<br />

Neuinvestitionen <strong>und</strong> Finanzierung 2009<br />

Investitionsvolumen<br />

insgesamt<br />

Investitionsvolumen<br />

2009 VE 2009<br />

Jährliche Afa<br />

ab<br />

Fertigstellung<br />

Anlage 1<br />

zum WPlan SEE 2009<br />

August 2008<br />

Jährliche<br />

Unterhaltungskosten<br />

Betriebs-<br />

� � � � � Jahre/Afa kosten in %<br />

Sachanlagen Vermögen<br />

100 Kanalbau 7.100.000 3.160.000 0 52.667 9.480<br />

Kleine Dolenbauten Rate 80.000 1.333 240 60 0,3%<br />

Entwässerung ländl. Raum 600.000 100.000 1.667 300 60 0,3%<br />

Pfeifferklinge 3.610.000 700.000 11.667 2.100 60 0,3%<br />

Breite Kanalbau 310.000 150.000 2.500 450 60 0,3%<br />

Zollernplatz 180.000 180.000 3.000 540 60 0,3%<br />

Bahnhofareal 2.400.000 1.950.000 32.500 5.850 60 0,3%<br />

200 Kanalsanierung 2.200.000 2.200.000 500.000 76.667 0<br />

300<br />

400<br />

Kanalnetzsanierung allg.<br />

Bernhard-Denzel-Weg<br />

Borsigstraße<br />

Cannstatter Straße<br />

Eugen-Bolz-Straße<br />

Geiselbachstraße<br />

2.200.000<br />

Jährliche Rate,<br />

verteilt auf die<br />

Einzelprojekte,<br />

Erhöht um<br />

Kürzungen im<br />

0<br />

60.000<br />

20.000<br />

35.000<br />

25.000<br />

40.000<br />

500.000 0 Ersatz für<br />

1.000 bestehende<br />

333 Anlagen, keine<br />

583 weiteren<br />

417 Unterhaltungs-<br />

667 kosten<br />

60<br />

60<br />

60<br />

60<br />

60<br />

60<br />

Geschwister-Scholl-Straße Vorjahr<br />

35.000 583 60<br />

Halden-/Kreuzstraße 60.000 1.000 60<br />

Hessengasse 40.000 667 60<br />

Kernenweg 40.000 667 60<br />

Plochinger Straße / Gebäude 115 70.000 1.167 60<br />

Reutlinger Straße 60.000 1.000 60<br />

Schanbacher Straße 40.000 667 60<br />

Schlossberggasse 180.000 3.000 60<br />

Seracher Straße Süd 170.000 2.833 60<br />

Wäldenbronner-/Flan<strong>der</strong>nstraße 60.000 1.000 60<br />

Wilhelmstraße 60.000 1.000 60<br />

Weitere Untersuchungen 2008 405.000 6.750 60<br />

Einzelschäden/Inliner 800.000 53.333 15<br />

Regenwasserbehandlung<br />

Mischsystem 180.000 180.000 0 3.600<br />

RÜB Seestraße 180.000 180.000 3.600 540 50 0%<br />

Regenwasserbehandlung<br />

Trennsystem 6.316.000 1.650.000 300.000 32.167 4.950<br />

Regenwasserbehandlung 5.553.000 1.400.000 300.000 28.000 4.200 50 0,3%<br />

Freilegung Geiselbach 763.000 250.000 4.167 750 60 0,3%<br />

600 Son<strong>der</strong>bauwerke<br />

keine Projekte in 2007 finanziert<br />

0,000 0 0 0 0<br />

0<br />

900 Entwässerung allgemein 468.000 150.000 0 12.500 1.000<br />

Generalentwässerungsplan 368.000 100.000 10.000 0 10 0%<br />

Fernübertragung/-überwachung 100.000 50.000 2.500 1.000 20 2%<br />

Sachanlagen 16.264.000 7.340.000 800.000 177.600 15.430<br />

Bewegl. Güter Anlagevermögen 0 6.000 0 0 0<br />

EDV/Hardware/Fernwirksystem jährliche Rate 6.000 600 0 10 0%<br />

Immaterielle Anlagen 0 4.000 0 0 0<br />

EDV/Software/Fernwirksystem jährliche Rate 4.000 800 0 5 0%<br />

Investitionen ohne Finanzanlagen 16.264.000 7.350.000 800.000 177.600 15.430<br />

Seite1von2

STADT ESSLINGEN AM NECKAR<br />

Tiefbauamt - Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SEE)<br />

Investitionsvorhaben<br />

Neuinvestitionen <strong>und</strong> Finanzierung 2009<br />

Investitionsvolumen<br />

insgesamt<br />

Investitionsvolumen<br />

2009 VE 2009<br />

Jährliche Afa<br />

ab<br />

Fertigstellung<br />

Anlage 1<br />

zum WPlan SEE 2009<br />

August 2008<br />

Jährliche<br />

Unterhaltungskosten<br />

Betriebs-<br />

� � � � � Jahre/Afa kosten in %<br />

Finanzanlagen 51.630.000 2.246.000 0 102.091 3.369<br />

Anteil GVV Plochingen<br />

Kläranlage Zell 924.000 41.000 1.864 62 22 0,15%<br />

Anteil Kläranlage Mühlhausen 50.662.000 2.200.000 100.000 3.300 22 0,15%<br />

Anteil Kanalbetrieb Stuttgart 44.000 5.000 227 8 22 0,15%<br />

Insgesamt 67.894.000 9.596.000 800.000 279.691 18.799<br />

Eigenfinanzierung: 0 0 0 0<br />

Afa - Kein Finanzierunganteil aus<br />

Neuprojekten 0 0 0 0<br />

Zuschüsse 0 0 0 0<br />

Fremdfinanzierung: 67.894.000 9.596.000 191.920 444.967<br />

Darlehensaufnahmen 67.894.000 9.596.000 191.920 444.967 50 4,64%<br />

Finanzierungskosten 67.894.000 9.596.000 191.920 444.967<br />

Seite2von2<br />

741

742

743

744

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

745

746<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

1. Beschlussformulierung Seite 3<br />

2. Vorbericht<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches Seite 4<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse Seite 4<br />

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt <strong>und</strong> Eigenbetrieb Seite 4<br />

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur<br />

voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs Seite 5-8<br />

3. Erfolgsplan Seite 9-10<br />

4. Vermögensplan mit Finanzplanung Seite 11-12<br />

5. Stellenübersicht Seite 13<br />

Anlagen zum Wirtschaftsplan<br />

Anlage 1:<br />

Aufstellung über die einzelnen geplanten Investitionen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Finanzierung<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 2

Beschluss<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Wirtschaftsplan 2009<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

Aufgr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBI. S. 22), geän<strong>der</strong>t<br />

am 19.07.1999 (GBI. S. 292) <strong>und</strong> § 5 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at<br />

<strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar am 15.12.2008 (TOP 4) folgenden Wirtschaftsplan für<br />

das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> in Höhe von 8.559.000 EUR<br />

Aufwendungen in Höhe von 8.758.000 EUR<br />

Jahresverlust in Höhe von<br />

Der Verlust wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.<br />

199.000 EUR<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von 1.759.000 EUR<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Kreditaufnahme von 1.012.000 EUR<br />

davon: für Finanzierung neuer Investitionen 1.012.000 �<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen<br />

von 0 EUR<br />

1.3 bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit 103 Stellen<br />

2. Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR<br />

3. Die im Vermögensplan insgesamt ausgewiesene Kreditaufnahme wird als Planungsgr<strong>und</strong>lage<br />

genehmigt. Der Vollzug <strong>der</strong> Kreditaufnahme durch die Betriebsleitung<br />

bleibt bis zur Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss<br />

(Kreditermächtigung) gesperrt.<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 3<br />

747

748<br />

Vorbericht<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

Der Städtische Baubetrieb wurde mit Beschluss des Gemein<strong>der</strong>ates vom 19.10.1998<br />

zum 01.01.1999 als Eigenbetrieb <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar gegründet.<br />

Die Rechtsverhältnisse des SBE werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die<br />

Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) <strong>und</strong> durch die Betriebssatzung für den Städtischen<br />

Baubetrieb <strong>Esslingen</strong> geregelt.<br />

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln <strong>der</strong> doppelten kaufmännischen<br />

Buchführung. Die Finanzbuchhaltung, die Kosten- <strong>und</strong> Leistungsrechung sowie<br />

die Anlagenbuchhaltung werden, analog mit <strong>der</strong> Stadt, mit dem EDV-Verfahren<br />

SAP geführt. Es wird SAP R3 mit den Modulen FI, CO, CS <strong>und</strong> MM eingesetzt. Ab Mitte<br />

2008 wird die Schuldenverwaltung ebenfalls über SAP mit dem Modul TR geführt.<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Die Finanzierung erfolgt in vollem Umfang mit Fremdmitteln. Eigenkapital wird entsprechend<br />

<strong>der</strong> Satzung nicht zur Verfügung gestellt. Durch die Veräußerung des<br />

Gr<strong>und</strong>stückes Röntgenstraße konnte durch Generierung stiller Reserven Eigenkapital<br />

gebildet werden, das zur Finanzierung des Umbaues TSC eingesetzt wird.<br />

2.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt <strong>und</strong> dem Eigenbetrieb<br />

Der Eigenbetrieb erwirtschaftet laut Planung ein negatives Jahresergebnis. Eine Verlustabdeckung<br />

für 2009 durch die Stadt ist jedoch nicht vorgesehen. Der JahresverlustkannmitdemvorgetragenenGewinnausVorjahrenausgeglichenwerden.<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 4

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur voraussichtlichen Entwicklung des<br />

Betriebs<br />

Erfolgsplan<br />

Bei den <strong>Einnahmen</strong> wurde ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Planansatz mit<br />

8,559 Mio. � eingestellt. Dieser Ansatz wurde auf <strong>der</strong> Basis des Planansatzes 2008<br />

<strong>und</strong> einer durch den TVöD bedingten Erhöhung <strong>der</strong> Verrechnungssätze für Personal<br />

errechnet. Dabei blieb die Lohnsteigerung für 2009 unberücksichtigt. Diese soll<br />

durch Abbau des Überschusses aus dem Vorjahr finanziert werden.<br />

Bei den Ausgaben mussten die Mehrkosten durch Lohnsteigerungen <strong>und</strong> Energiepreiserhöhungen<br />

voll berücksichtigt werden. Der Planansatz beträgt, einschließlich<br />

<strong>der</strong> Steuern 8,758 Mio. �. Bei den Personalkosten musste gegenüber dem Vorjahresansatz<br />

erstmals seit Jahren eine Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres<br />

um 350.000 � eingeplant werden. Das Jahresergebnis weist eine Unterdeckung<br />

von 199.000 � aus.<br />

Weitere Details zur Mittelentwicklung siehe Aufstellung Seite 6.<br />

Vermögensplan<br />

- Vorgesehene Neuinvestitionen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Finanzierung<br />

Bei den vorgesehenen Neuinvestitionen wird davon ausgegangen, dass bei den Investitionsvorhaben<br />

die Restmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.<br />

Für die Umbaumaßnahme im Bauhof Heilbronner Straße sind zur Realisierung einer<br />

erfor<strong>der</strong>lichen Salzhalle weitere 115.000 � vorgesehen. Des weiteren müssen zusätzlich<br />

zu den in den Vorjahren veranschlagten Mitteln für die Dachisolierung Gebäude<br />

52 weitere Mittel in Höhe von 100.000 � vorgesehen werden.<br />

Bei den Ersatzbeschaffungen im Bereich Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> Geräte usw. sind<br />

in diesem Jahr 325.000 � vorgesehen sowie zusätzlich Ersatzbeschaffungen bei<br />

Großfahrzeugen wie Kehrmaschine, Muldenkipper <strong>und</strong> Schlepper für Amt 67 mit zusammen<br />

380.000 �.<br />

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1,012 Mio. � vorgesehen.<br />

Eine Aufstellung über die einzelnen geplanten, neuen Investitionen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Finanzierung<br />

sind dem Wirtschaftsplan als Anlage 1 beigefügt.<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 5<br />

749

750<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Finanzierung / Kreditermächtigung<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

Zur Finanzierung <strong>der</strong> im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen, <strong>der</strong> Tilgungen<br />

<strong>und</strong> des geplanten Jahrsverlustes mit zusammen 1,759 Mio. � sind Abschreibungen<br />

in Höhe von 667.000 �, ein Finanzierungsüberschuss aus 2007 mit 80.000 � sowie<br />

Kredite in Höhe von 1.012.000 � eingeplant.<br />

Mit dem Wirtschaftsplan wird auch die Höhe <strong>der</strong> Kreditaufnahmen festgelegt, jedoch<br />

nicht die Kreditermächtigung erteilt. Diese wird im Rahmen von Einzelbeschlüssen<br />

o<strong>der</strong>, soweit ein Bau- o<strong>der</strong> Durchführungsbeschluss <strong>der</strong> Gremien nicht erfor<strong>der</strong>lich<br />

ist, im Rahmen von periodischen Beschlüssen über die Kreditermächtigung erteilt.<br />

Höhe des Kassenkredites<br />

Die Höhe des Kassenkredites sollte sich nach § 86 Abs. 2 GemO orientieren <strong>und</strong><br />

wäre deshalb auf ca. 1,7 Mio. � zu begrenzen (20% <strong>der</strong> <strong>Einnahmen</strong> des Erfolgsplanes).<br />

Bedingt durch zeitliche Verzögerungen zwischen Auftragsabwicklung - Rechnungsstellung<br />

- Rechnungsbezahlung im Verhältnis zwischen Auftraggeber <strong>und</strong> Auftragnehmer,<br />

müssen vom SBE Kassenmittel in hohem Umfange vorgestreckt werden.<br />

Dies zeigen die Erfahrungen in den letzen Jahren. Weiter sind auch noch die Mittel<br />

zwischen zu finanzieren, die aus <strong>der</strong> geplanten Veräußerung des Restgr<strong>und</strong>stückes<br />

Bauhof Röntgenstraße an die Stadt erst in 2009 in die Finanzierung des Umbaues<br />

Bauhof Heilbronner Straße fließen (ca. 600.000 �). Deshalb wird die Erhöhung des<br />

möglichen Kassenkreditvolumens auf 2,5 Mio. � erfor<strong>der</strong>lich. Gegenüber dem Vorjahr<br />

stellt dies eine Reduzierung um 1,5 Mio. � dar.<br />

Mittelverän<strong>der</strong>ungen gegenüber dem Vorjahr<br />

Gegenüber den Ansätzen im Vorjahr werden in 2009 folgende Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />

Planansätze vorgenommen:<br />

Bezeichnung Ansatz 2009 Ansatz 2008 Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber 2008<br />

<strong>Einnahmen</strong>:<br />

Umsatzerlöse aus Haushalt 6.750.000 � 6.660.000 � +90.000 �<br />

Umsatzerlöse aus SEE 1.410.000 � 1.205.000 � +205.000 �<br />

Sonstige Erlöse 398.000 � 360.000 � +38.000 �<br />

Ausgaben:<br />

Personalaufwand 5.410.000 � 5.060.000 � +350.000 �<br />

Materialaufwand 1.367.000 � 1.398.000 � -31.000 �<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 6

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

Abschreibungen 667.000 � 550.000 � +117.000 �<br />

Betriebsbed. Aufwendungen 949.500 � 872.500 � +77.000 �<br />

Zinsen 335.000 � 315.000 � +20.000 �<br />

Stellenübersicht<br />

Seit 2002 wurden frei werdende Stellen entsprechend dem Strategiepapier des sbe<br />

nur bei <strong>der</strong> Straßenreinigung bzw. bei unbedingt erfor<strong>der</strong>lichen Positionen wie<strong>der</strong><br />

besetzt. Die Stellenanzahl im Stellenplan wurde seither regelmäßig unter Wegfall <strong>der</strong><br />

unbesetzten Stellen reduziert.<br />

Anfang 2009 wird <strong>der</strong> sbe noch 103 Mitarbeiter beschäftigen.<br />

Auch weiterhin werden offene Stellen weitgehend nicht wie<strong>der</strong> besetzt. Den betrieblichen<br />

Anfor<strong>der</strong>ungen wird, wenn möglich, durch Umsetzungen innerhalb des Betriebes<br />

Rechnung getragen. Künftig kommt es jedoch bei speziellen Aufgabenstellungen<br />

o<strong>der</strong> bei Schlüsselpositionen immer öfter vor, dass freiwerdende Stellen wie<strong>der</strong><br />

besetzt werden müssen, auch wenn das Ziel des Strategiepapieres, ein Mitarbeiterstand<br />

von 95 Stellen, noch nicht erreicht ist.<br />

Bei <strong>der</strong> Reinigung/Verwaltung <strong>der</strong> Kantine muss eine halbe <strong>und</strong> bei <strong>der</strong> Kfz-<br />

Werkstatt eine ganze Stelle (Zusatzuntersuchungen 0,5 Stellen, Werkstattschreiber<br />

0,5Stellen)neugeschaffenwerden.<br />

In <strong>der</strong> Stellenübersicht für das Planjahr werden 103 Stellen ausgewiesen. Einer <strong>der</strong><br />

Stelleninhaber ist Anfang 2009 in <strong>der</strong> Passivphase <strong>der</strong> Altersteilzeit, wird jedoch erst<br />

Mitte 2011 ausscheiden, ein Mitarbeiter wird voraussichtlich vorzeitig in Rente gehen.<br />

Anfang 2009 stehen auf den 103 Stellen dem sbe dann aktive Mitarbeiter auf<br />

100,28 Vollzeitstellen zur Verfügung.<br />

Entwicklung des Betriebes<br />

Der Betrieb hat das Ziel, die Unterhaltung <strong>und</strong> den Betrieb <strong>der</strong> technischen kommunalen<br />

Infrastruktur langfristig wirtschaftlich zu gestalten. Durch ein ausgewogenes<br />

Verhältnis zwischen <strong>der</strong> Eigenerbringung <strong>und</strong> dem Zukauf von Leistungen (Fremdleistungen)<br />

soll <strong>der</strong> Betrieb eine solide Basis erhalten mit <strong>der</strong> Möglichkeit, flexibel<br />

auf Auftragsschwankungen zu reagieren. Hierfür wurde ein Konzept erarbeitet, abgestimmt<br />

mit <strong>der</strong> für 2004/2005 erfolgten Geschäftsprozess-Optimierung in <strong>der</strong><br />

Verwaltung. Bei konsequenter, langfristiger <strong>und</strong> personalverträglicher Umsetzung<br />

des Konzeptes kann mit weiteren Reduzierungen des Personals bis 2015 <strong>und</strong> damit<br />

auch <strong>der</strong> Kosten gerechnet werden.<br />

Der 2008 weitgehend abgeschlossene Umbau in <strong>der</strong> Heilbronner Straße <strong>und</strong> die<br />

Konzentration von Amt 67 <strong>und</strong> sbe auf diesen einen Bauhof eröffneten weitere Optimierungsmöglichkeiten<br />

bei den Betriebsabläufen.<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 7<br />

751

752<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb<br />

Da <strong>der</strong> Schwerpunkt <strong>der</strong> Investitionen in den vergangenen Jahren auf dem Neubau<br />

des Technischen Servicecenters lag, hat sich mittlerweile ein Investitionsstau im<br />

Fahrzeug- <strong>und</strong> Gerätepark ergeben. Viele leistungsbestimmende Maschinen <strong>und</strong><br />

Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen (z.B. Selbstfahrende Kehrmaschinen, Hochdruck-Spülwagen,<br />

Geräteträger AEBI für GFA o<strong>der</strong> die Streusalzsilos), haben ihre<br />

gewöhnliche Nutzungsdauer um mehrere Jahre überschritten <strong>und</strong> müssen ersetzt<br />

werden, da <strong>der</strong>en Ausfall enorme Einnahmeausfälle für den Baubetrieb bzw. das<br />

Grünflächenamt bedeuten würde. Da diese Investitionen aus den regelmäßig zur<br />

Verfügung stehenden Investitionsmitteln nicht realisiert werden können, müssen in<br />

den folgenden Jahren zusätzliche Investitionsmittel zwischen 380 T� (2009) <strong>und</strong><br />

500 T� (2012) geplant <strong>und</strong> eingestellt werden.<br />

<strong>Esslingen</strong> am Neckar, den 15.09.2008<br />

Uwe Heinemann Gottfried Unden<br />

Erster Betriebsleiter Kaufm.Betriebsleiter<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 8

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Erfolgsplan 2009<br />

Tiefbauamt - Baubetrieb<br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

Konto Nr. Gegenstand/Bezeichnung 2009 2008 2007<br />

EUR EUR EUR<br />

4000.0000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 0 10.000 0<br />

4100.0000 Erlöse Verwaltungsabteilung 190.000 180.000 169.611<br />

4200.0000 Erlöse Bauunterhaltung 2.450.000 2.450.000 2.709.285<br />

4300.0000 Erlöse Stadtentwässerung 1.260.000 1.025.000 1.125.769<br />

4400.0000 Erlöse Elektroabteilung (ohne BGA) 1.600.000 1.600.000 1.694.412<br />

4400.2000 Erlöse Klei<strong>der</strong>kammer 5.000 3.000 3.346<br />

4400.9439 Erlöse BGA Straßenbeleuchtung 190.000 190.000 188.499<br />

4500.0000 Erlöse Fuhrpark / Straßenreinigung 2.610.000 2.600.000 2.757.254<br />

4500.9534 Erlöse BGA Tankstelle 0 0 91.534<br />

1. Umsatzerlöse 8.305.000 8.058.000 8.739.709<br />

5100.0000 Aktivierte Eigenleistungen 2.000 2.000 18.998<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen 2.000 2.000 18.998<br />

5340.0000 Sonstige betriebliche Erträge 50.000 30.000 51.944<br />

5342.0000 Erträge aus Wohnungsvermietungen 18.000 18.000 16.309<br />

5343.0000 Erträge aus Geschäftsraumvermietung 160.000 100.000 128.978<br />

5348-5390 An<strong>der</strong>e betriebliche Erträge/Anlagenabgänge 20.000 14.000 24.712<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 248.000 162.000 221.942<br />

5430.0000 Hilfs- u. Betriebsstoffe 120.000 100.000 211.902<br />

5440.0000 Materialverbrauch Lager 400.000 570.000 393.788<br />

5450.0000 Direktmaterial 520.000 400.000 519.436<br />

5451.0000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge 24.000 24.000 21.489<br />

5459.0000 Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung 3.000 3.000 5.099<br />

4a. Materialaufwand (Roh-,Hilfs- u. Betr.Stoffe) 1.067.000 1.097.000 1.151.714<br />

5471.0000 Fremdleistungen 250.000 250.000 424.827<br />

5471.4100 Fremdleistungen Straßenbeleuchtung BGA 50.000 50.000 124.591<br />

5490.0000 Sonstiges 0 1.000 0<br />

4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 300.000 301.000 549.418<br />

4. Materialaufwand gesamt 1.367.000 1.398.000 1.701.132<br />

5500.0000 Vergütungen <strong>und</strong> Besoldungen 4.100.000 3.965.000 3.689.770<br />

5500.1000 Leistungsprämien nach TVöD 37.000 35.000 33.633<br />

5600.0000 Beiträge zur so. Sicherung einschl. Ruhelöhne 1.223.000 850.000 1.125.437<br />

5650.0000 Beihilfe u. sonstige Personalnebenkosten 50.000 210.000 46.947<br />

5. Personalaufwand 5.410.000 5.060.000 4.895.787<br />

5700.0000 Ordentliche Abschreibungen <strong>und</strong> Wertberichtigungen 662.000 545.000 513.477<br />

5730.0000 Abschreibungen auf GWGs<br />

Abschreibungen auf immaterielle<br />

5.000 5.000 2.294<br />

6. Vermögensgegenstände <strong>und</strong> Sachanlagen<br />

667.000 550.000 515.770<br />

5840.0000 Abschreibungen auf For<strong>der</strong>ungen 5.000 25.171<br />

5901.0000 Unterhaltung von Gebäuden/Gr<strong>und</strong>stücken 70.000 30.000 62.060<br />

5902.0000 Instandhaltung Mietgebäude 2.000 2.000 0<br />

5911.0000 Energie, Wasser, Fernwärme 200.000 200.000 172.419<br />

5912.0000 Müllabfuhrgebühren 500 500 262<br />

5913.0000 Entsorgung/Deponie 132.500 132.500 145.102<br />

5917.0000 Gebäu<strong>der</strong>einigung 50.000 50.000 46.246<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 9 - 10<br />

753

754<br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

Konto Nr. Gegenstand/Bezeichnung 2009 2008 2007<br />

EUR EUR EUR<br />

5918.0000 Prüfungen f. Gebäude <strong>und</strong> Fahrzeuge 15.000 20.000 14.276<br />

5923.0000 Mietgliedsbeiträge/Umlagen 4.000 4.000 8.051<br />

5924.0000 Sonstige Gebühren 2.000 2.000 2.172<br />

5927.0000 Versicherungen 73.000 73.000 63.168<br />

5930.0000 Bürobedarf 5.000 5.000 5.513<br />

5931.0000 Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften) 3.000 3.000 2.983<br />

5932.0000 Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung Kopierer 1.000 1.000 902<br />

5940.0000 Porto/Fracht <strong>und</strong> Botenmeisterei 500 500 131<br />

5949.0000 Fernmeldegebühren <strong>und</strong> Verwaltungskosten 32.000 5.000 32.656<br />

5950.0000 Bekanntmachungen/Anzeigen 1.000 1.000 9.918<br />

5960.0000 Reisekosten-, Kilometergeldentschädigung 2.000 2.000 1.753<br />

5970.0000 Prüfungs- <strong>und</strong> Beratungskosten 30.000 30.000 29.894<br />

5970.2000 Leiharbeiter <strong>und</strong> sonstige Fremdleistungen 57.000 0 57.095<br />

5972.0000 Datenverarbeitung (KDRS) 30.000 30.000 47.851<br />

5979.0000 Planungs- <strong>und</strong> Vermessungskosten, Sonstiges 500 500 0<br />

5990.0000 Sonstige Aufwendungen 2.000 60.000 0<br />

5991.0000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 6.500 6.550 4.870<br />

5993.0000 Verwaltungskostenbeiträge 209.000 211.950 261.323<br />

5997.0000 Schadensersätze, Schadensfälle 1.000 1.000 0<br />

5999.0000 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 15.000 1.000 58.513<br />

7. Betriebsbedingte Aufwendungen 949.500 872.500 1.052.329<br />

Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 4.000 3.000 1.951<br />

8. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 4.000 3.000 1.951<br />

6510.0000 Zinsen für langfristige Darlehen 280.000 260.000 170.992<br />

6514.0000 Zinsen für Kassenkredite 50.000 50.000 81.673<br />

6515.0000 Zinsen für Valutenstaffel 5.000 5.000 7.791<br />

9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 335.000 315.000 260.456<br />

Summe Erlöse <strong>und</strong> Erträge 8.559.000 8.225.000 8.982.600<br />

Summe Aufwendungen 8.728.500 8.195.500 8.425.474<br />

10. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit -169.500 29.500 557.126<br />

6811.0000 Kfz-Steuer 28.500 28.500 27.704<br />

6812.0000 Gr<strong>und</strong>steuer 1.000 1.000 1.056<br />

14. Sonstige Steuern 29.500 29.500 28.760<br />

15. Jahresgewinn/-verlust -199.000 0 528.366<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 9 - 10

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt -Baubetrieb<br />

Vermögensplan 2009<br />

Vorjahr Planansatz 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

Finanzierungsmittel 2008 2009 2010 2011 2012<br />

EUR EUR EUR EUR EUR<br />

I. Innenfinanzierung<br />

1. Zuführung aus zweckgeb<strong>und</strong>ener Rücklage 0 0 0 0 0<br />

Zuführung zu Son<strong>der</strong>posten mit Rücklagenanteil abzüglich<br />

0 0 0 0 0<br />

2. Entnahmen<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 0 0 0 0<br />

3.<br />

4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich 0 0 0 0 0<br />

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen 550.000 667.000 647.000 698.000 729.000<br />

6. Anlagenabgänge 0 0 0 0 0<br />

7. Rückflüsse aus gewährten Krediten 0 0 0 0 0<br />

8. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren 0 80.000 0 0 0<br />

Summe Innenfinanzierungsmittel 550.000 747.000 647.000 698.000 729.000<br />

II. Aussenfinanzierungsmittel<br />

1. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zum Stammkapital 0 0 0 0 0<br />

2. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zu Rücklagen abzügl.Entnahmen 0 0 0 0 0<br />

3. Kredite von Dritten 1.002.588 1.012.000 905.000 864.000 743.000<br />

4. Kredite von <strong>der</strong> Stadt 0 0 0 0 0<br />

5. Beiträge <strong>und</strong> sonstige Entgelte 0 0 0 0 0<br />

Summe Aussenfinanzierungsmittel 1.002.588 1.012.000 905.000 864.000 743.000<br />

1.552.588 1.759.000 1.552.000 1.562.000 1.472.000<br />

Gesamtsumme Finanzierungsmittel<br />

755<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 11

756<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt -Baubetrieb<br />

Vermögensplan 2009<br />

Summe ausgegeben<br />

Vorjahr + Reste Planansatz VE 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Planungs-<br />

Finanzierungsbedarf 2008 2009 2009 2010 2011 2012 zeitraum bis 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2008-2012 EUR<br />

1. Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude 561.523,00 222.000 0 67.000 157.000 7.000 1.014.523 4.613.271<br />

1.1 Ausstattung Sanitärräume 15.682,00 7.000 0 7.000 7.000 7.000 43.682 34.599<br />

1.2 Neubau Heilbronner Straße 376.318,00 0 0 0 0 0 376.318 4.578.672<br />

1.3 Abbruch Werkstätten 35.000,00 0 0 0 0 0 35.000 0<br />

1.4 Dachisolierung Gebäude 52 99.523,00 100.000 0 0 0 0 199.523 0<br />

1.5 Salzhalle 35.000,00 115.000 0 0 0 0 150.000 0<br />

1.6 Salzsilos 0,00 0 0 60.000 150.000 0 210.000 0<br />

2. Sachanlagen 474.417,86 790.000 0 925.000 835.000 885.000 3.909.418 Rate<br />

2.1 Geräte <strong>und</strong> Maschinen 35.000,00 45.000 0 45.000 45.000 45.000 215.000 Rate<br />

2.2 Ausstattung <strong>und</strong> Einrichtung 24.572,00 20.000 0 20.000 20.000 20.000 104.572 Rate<br />

2.3 Fahrzeuge insgesamt 387.030,86 705.000 0 840.000 750.000 800.000 3.482.031 Rate<br />

2.3.1 Fahrzeuge Fuhrpark 367.030,86 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.367.031 Rate<br />

2.3.2 Fahrzeuge Grünflächenamt 20.000,00 75.000 0 50.000 50.000 50.000 245.000 Rate<br />

2.3.3 Son<strong>der</strong>fahrzeuge (Ersatz) 0,00 380.000 0 540.000 450.000 500.000 1.870.000 0<br />

2.4 Mobiliar 17.815,00 10.000 0 10.000 10.000 10.000 57.815 Rate<br />

2.5 Büro- <strong>und</strong> Reinigungsgeräte 10.000,00 10.000 0 10.000 10.000 10.000 50.000 Rate<br />

3. Investitonen für Dritte 44.647,49 0 0 0 0 0 44.647 555.058<br />

3.1 Projekt City-Monitor 9.647,49 0 0 0 0 0 9.647 54.887<br />

3.2 2 MB-Verbindungen 5.000,00 0 0 0 0 0 5.000 0<br />

3.3 Festanschlüsse 17.000,00 0 0 0 0 0 17.000 0<br />

3.4 Projekt Telekommunikationsanlage 13.000,00 0 0 0 0 0 13.000 296.432<br />

3.5 TK-Netz Umbau 0,00 0 0 0 0 0 0 203.739<br />

Summe Investitionen 1.080.588,35 1.012.000 0 992.000 992.000 892.000 4.968.588 5.168.329<br />

4 Entnahme aus Rücklagen<br />

5 Jahresverlust 0 199.000 0 0 0 0<br />

Entnahme Son<strong>der</strong>posten mit<br />

6 Rücklagenanteil<br />

7 Auflösung Ertragszuschüsse<br />

8 Entnahme Rückstellungen<br />

9 Tilgung von Krediten 472.000,00 548.000 0 560.000 570.000 580.000 2.730.000 Rate<br />

10 Gewährung von Krediten<br />

Finanzierungsfehlbetrag aus<br />

11 Vorjahren<br />

Gesamtsumme<br />

Finanzierungsbedarf 1.552.588 1.759.000 0 1.552.000 1.562.000 1.472.000<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 12

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Tiefbauamt -Baubetrieb<br />

Stellenübersicht 2009<br />

Stellenzahl: Beschäftigte Beamte (nachrichtlich)<br />

Gesamt<br />

Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist<br />

Betriebszweig: Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr*<br />

Betriebsleitung <strong>und</strong><br />

90 Verwaltung 8,0 8,0 8,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0<br />

902 Betriebsleitung/Verwaltung 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0<br />

903 Buchhaltung 4,5 3,8 4,5 1,0 1,0 1,0 5,5 4,8 5,5<br />

904 Personal/Kantine 1,5 2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 2,2 1,5<br />

92 Straßenbetrieb 29,0 32,0 30,0 1,0 1,0 1,0 30,0 33,0 31,0<br />

922 - Straßenbau <strong>und</strong> Gewässer 22,0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 22,0<br />

923 - Straßeneirichtungen 7,0 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 7,0 10,0 8,0<br />

93 Stadtentwässerung 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0<br />

94 Elektrotechn.Anlagen 17,0 18,0 16,5 1,0 1,0 1,0 18,0 19,0 17,5<br />

942 - Lichtsignalanlagen 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0<br />

943 - Straßenbeleuchtung 10,0 11,0 9,5 0,0 0,0 0,0 10,0 11,0 9,5<br />

944 - Nachrichtentechnik 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0<br />

Fuhrpark <strong>und</strong><br />

95 Straßenreinigung 31,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 31,0 30,0 30,0<br />

953 Kfz-Werkstätte 9,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,0 8,0<br />

952 Fahrmeisterei/Hausmeister 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0<br />

972 Stadtreinigung 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0<br />

99,0 102,0 98,5 4,0 4,0 4,0 103,0 106,0 102,5<br />

Stellenzahl gesamt<br />

1,5 Stellen<br />

2,0 Stellen<br />

Davon HOAI+Verwaltungsleistungen<br />

für:<br />

- Tiefbauamt<br />

- Stadtentwässerung (SEE)<br />

Erläuterung:<br />

Weitere Stellen: Altersteilzeit:<br />

Soll = vorgesehene Stellen 1 Teilzeitkraft für Reinigung 1 Stelle passiv<br />

Ist = tatsächlich besetzte Stellen 1 befristete Kraft für Straßenreinigung (ab 01.01.09)<br />

* = Stand zum 30.06. (bis 28.02.2010)<br />

757<br />

Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 13

758<br />

1.0<br />

STADT ESSLINGEN AM NECKAR<br />

Tiefbauamt - Städischer Baubetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar (SBE)<br />

Investitionsvorhaben<br />

Neuinvestitionen <strong>und</strong> Finanzierung 2009<br />

Investitionsvolumen<br />

insgesamt<br />

Investitionsvolumen<br />

im<br />

Planjahr VE 2009<br />

Jährliche Afa ab<br />

Fertigstellung<br />

Jährliche<br />

Unterhaltungskosten<br />

Anlage 1<br />

zum WPlan sbe 2009<br />

August 2008<br />

Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />

gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 428.000 222.000 0 4.440 1.376 Jahre/Afa Kosten in %<br />

1.1 Ausstattung Sanitärräume 78.000 7.000 140 43 50 0,62%<br />

1.4 Dachisolierung Geb. 52 200.000 100.000 2.000 620 50 0,62%<br />

1.5 Salzhalle 150.000 115.000 2.300 713 50 0,62%<br />

2.0 Sachanlagen 1.430.000 790.000 0 91.250 10.575<br />

2.1 Geräte <strong>und</strong> Maschinen jährliche Rate 45.000 0 5.625 0 8 0,00%<br />

2.2 Ausstattung <strong>und</strong> Einrichtung jährliche Rate 20.000 0 4.000 0 5 0,00%<br />

2.3.1 Fahrzeuge allgemein jährliche Rate 250.000 0 31.250 3.750 8 1,50%<br />

2.3.2 Fahrzeuge Amt 67 jährliche Rate 75.000 0 9.375 1.125 8 1,50%<br />

2.3.3 Son<strong>der</strong>fahrzeuge (Ersatz) 1.430.000 380.000 0 38.000 5.700 10 1,50%<br />

2.4 Mobiliar jährliche Rate 10.000 0 1.000 0 10 0,00%<br />

2.5 Büro- <strong>und</strong> Reinigungsgeräte jährliche Rate 10.000 0 2.000 0 5 0,00%<br />

3.0 Investitionen für Dritte 0 0 0 0 0<br />

keine Ansätze 0 0 0 10 2,00%<br />

Summe investitionen 1.858.000 1.012.000 0 95.690 11.951<br />

Tilgung von Krediten 550.000 548.000 0 0 0<br />

Geplanter Jahresverlust 199.000 199.000 0 0 0<br />

Finanzierungsbedarf insgesamt 2.607.000 1.759.000 0 95.690 11.951<br />

Finanzierung<br />

Anteiliges<br />

Finanzierungsvolumen<br />

Davon im<br />

Planjahr<br />

Jährliche<br />

Tilgungsrate<br />

Eigenfinanzierung: 667.000 667.000 0 0<br />

Afa 667.000 667.000 0 0<br />

Fremdfinanzierung: 1.940.000 1.092.000 21.840 49.468<br />

Jährliche<br />

Zinsbelastung Jahre/Tilg. Zinsen in %<br />

Darlehen <strong>und</strong><br />

Finanzierungsüberschüsse 1.940.000 1.092.000 21.840 49.468 50 4,53%<br />

Finanzierungskosten 2.607.000 1.759.000 21.840 49.468

759

760

761

762

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009<br />

763

764<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb: Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Beschlussformulierung S. 3<br />

2. Vorbericht S. 4<br />

Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

Festgesetztes Kapital<br />

Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur<br />

voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs<br />

3. Erfolgsplan S. 7<br />

4. Vermögensplan mit Finanzplanung S. 8<br />

5. Stellenübersicht S. 10

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb: Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Beschluss<br />

Wirtschaftsplan 2009<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22),<br />

geän<strong>der</strong>t am 19.07.1999 (GBl. S. 292) <strong>und</strong> § 5 Abs. 1 <strong>der</strong> Betriebssatzung hat <strong>der</strong><br />

Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar am 15.12.2008 (TOP 7)<br />

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1.1 im Erfolgsplan mit<br />

Erträgen in Höhe von 19.717.124 EUR<br />

Aufwendungen in Höhe von 19.518.789 EUR<br />

<strong>und</strong> einem Jahresgewinn 198.335 EUR<br />

1.2 im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von 13.688.438 EUR<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von 5.550.000 EUR<br />

davon: zur Finanzierung begonnener Invest. 0 EUR<br />

zur Umschuldung 5.550.000 EUR<br />

dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen von 5.020.000 EUR<br />

1.3 bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit 84,22 Stellen<br />

2. Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR<br />

- 3 -<br />

765

766<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb: Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

Vorbericht<br />

Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

Der Eigenbetrieb wurde am 21.03.2005 rückwirkend zum 01.01.2005 im Wege einer Sachgründung<br />

gegründet <strong>und</strong> zunächst nur mit <strong>der</strong> Planung, Herstellung sowie dem Betrieb des Neuen Feuerwache<br />

<strong>Esslingen</strong> <strong>und</strong> des Neuen Technischen Rathauses (ehem. NWS-Gebäude), <strong>der</strong> Fleischmannstraße 25<br />

<strong>und</strong> des Alten Schelztorgymnasiums beauftragt.<br />

Seit 01.01.2006 werden fast alle Städtischen Gebäude durch den Eigenbetrieb im Rahmen eines<br />

zentralen Gebäudemanagements bewirtschaftet.<br />

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln <strong>der</strong> doppelten kaufmännischen Buchführung.<br />

Der Betrieb wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBG geführt.<br />

Festgesetztes Kapital<br />

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 4.834.670 EUR<br />

Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur voraussichtlichen<br />

Entwicklung des Betriebs<br />

Erläuterungen zum Erfolgsplan<br />

Umsatzerlöse<br />

Der Ansatz beinhaltet nur die Erlöse aus Vermietung. Die Erträge aus <strong>der</strong> Abrechnung <strong>der</strong> Nebenkosten<br />

gegenüber den Mietern ist im Unterschied zu den Vorjahren getrennt unter <strong>der</strong> Position "Erhöhung des<br />

Bestands an fertigen <strong>und</strong> unfertigen Leistungen" ausgewiesen.<br />

Die Berechnung <strong>der</strong> Mieten des Jahres 2009 erfolgte auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Vorjahreswerte, wobei zum<br />

Ausgleich <strong>der</strong> allgemeinen Kostenentwicklung eine Steigerung von 2 % eingerechnet wurde.<br />

Erhöhung des Bestands an fertigen <strong>und</strong> unfertigen Leistungen<br />

Diese Position beinhaltet die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen gegenüber den Mietern. Der Betrag war<br />

in den letzten Jahren in <strong>der</strong> Position Umsatzerlöse mit enthalten.<br />

Die Höhe <strong>der</strong> Nebenkosten-Vorauszahlungen für das Jahr 2009 wurden auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong><br />

Verbrauchswerte des Jahres 2007 ermittelt.<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

Hier sind enthalten Zuschüsse <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> i.H.v. 350 T€ (Sanierung Burgstaffel 150 T€,<br />

Brandschutzmaßnahmen 100 T€, denkmalbedingter Mehraufwand 65 T€ <strong>und</strong> Sanierung Pliensauturm 35 T€),<br />

<strong>der</strong> Denkmalstiftung <strong>und</strong> des Burgvereins von 250 T€; zudem sind 48 T€ Erlöse für Auftragsdienstleistungen<br />

<strong>und</strong> 42 T€ für historische Wasserrä<strong>der</strong> eingestellt.<br />

- 4 -

Aufwendungen für bezogene Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen<br />

Der Gesamtansatz von rd. 12,5 Mio. € beinhaltet die Instandhaltungs-/Wartungsaufwendungen mit rd. 4,7<br />

Mio. € (davon rd. 3,4 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen), Mietaufwendungen von rd. 830 T€ <strong>und</strong><br />

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung von rd. 6,9 Mio. €. In den Instandhaltungsaufwendungen sind<br />

Aufwendungen für die unter "Sonstige betriebliche Erträge" aufgeführten Maßnahmen enthalten. Für die<br />

Sanierung <strong>der</strong> Burgstaffel werden für den Zeitraum 2008 bis 2011 insgesamt 1,165 Mio € benötigt. Neben<br />

den Zuschüssen Dritter müssen im Zeitraum 2008 bis 2011 seitens <strong>der</strong> Stadt insgesamt 550 TEUR<br />

aufgebracht werden (für 2009 sind 150 TEUR bereitzustellen).<br />

Eine Detailplanung für die Verwendung <strong>der</strong> Instandhaltungsaufwendungen wird noch erstellt.<br />

In <strong>der</strong> Hausbewirtschaftung sind folgende Beträge veranschlagt:<br />

Strom 900 TEUR<br />

Wasser 450 TEUR<br />

Gas/Fernwärme 1.700 TEUR (darin ist eine Preissteigerung um 300 TEUR berücksichtigt)<br />

Reinigung 2.858 TEUR<br />

Müll 210 TEUR<br />

Sonstiges 609 TEUR<br />

Personalaufwand<br />

Der Personalaufwand steigt aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> tariflichen Steigerung sowie einiger Neueinstellungen<br />

im Hausmeisterbereich.<br />

Abschreibungen<br />

Die Abschreibungen fallen etwas niedriger aus, da nicht alle <strong>der</strong> geplanten sogenannten kostenrechnenden<br />

Einheiten 2007 (Obdachlosenunterkünfte) in das Anlagevermögen eingelegt wurden.<br />

Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist für Interne Leistungsverrechnung mit <strong>der</strong> Stadt <strong>der</strong> Betrag<br />

von rd. 240 T€ enthalten. Gegenüber dem Vorjahr sind dies r<strong>und</strong> 100 TEUR weniger. 50 TEUR sind<br />

Einsparungen gegenüber <strong>der</strong> Kämmerei aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> eigenständigen Übernahme <strong>der</strong> Buchhaltung. 40 TEUR<br />

<strong>der</strong> bisherigen Kosten im Rahmen <strong>der</strong> Internen Leistungverrechnung werde ab 2009 direkt vom SGE an<br />

Externe Dienstleister übernommen (EDV Dienstleistungen)<br />

Laufende Projekte des Vermögensplans (teilweise in Endabwicklung)<br />

Feuerwache:<br />

Mit dem Bau des Projektes wurde im Frühjahr 2006 begonnen. Die Fertigstellung ist Anfang 2008 erfolgt. Die<br />

Baukosten betragen 10,2 Mio. € zuzügl. Bauzeitzinsen. Die För<strong>der</strong>mittel in Höhe von 720 T€ werden in<br />

Tranchen bis 2010 ausbezahlt. Weitere För<strong>der</strong>mittel für die Atemschutzwerkstatt in Höhe von 59 T€ wurden<br />

genehmigt. Von <strong>der</strong> Stadt erhält <strong>der</strong> SGE im Jahr 2008 zusätzlich 1,6 Mio. € aus dem Verkauf <strong>der</strong> alten<br />

Feuerwache.<br />

Neues Technisches Rathaus:<br />

Das Gebäude wurde im Oktober 2006 fertiggestellt <strong>und</strong> bezogen. Die genehmigten Kosten in Höhe von 5,7<br />

Mio € zzgl. Bauzeitzinsen werden voraussichtlich unterschritten. Erfreulicherweise erhält die Stadt für das<br />

Sanierungsgebiet Kesselwasen <strong>und</strong> hierbei insbeson<strong>der</strong>e für die Sanierung des Neuen Technisches Rathaus<br />

För<strong>der</strong>mittel in Höhe von 1,6 Mio €. Nachdem die Baukosten voraussichtlich niedriger ausfallen werden,<br />

wurde die Höhe <strong>der</strong> För<strong>der</strong>mittel auf 1,5 Mio € reduziert.<br />

Ganztagesschulprogramm: Bereich Mensen<br />

Alle Mensen sind zwischenzeitlich baulich fertiggestellt <strong>und</strong> wurden von den Schulen in Betrieb genommen.<br />

Kleine Gymnastiksporthalle im Gehren:<br />

Der Baubeschluss ist am 18.07.2007 im Betriebsausschuss Städtische Gebäude erfolgt. Der Spatenstich war<br />

am 18.12.2007. Die kalkulierten Baukosten liegen bei 1,5 Mio. €; Mittel für die Herstellung <strong>der</strong> Außenanlagen<br />

in Höhe von 220 T€ sind 2008 wurden städtischen Haushalt eingestellt. Eine erste Baurate von 1,0 Mio. € war<br />

bereits im Wirtschaftsplan 2007 veranschlagt. Die zweite Baurate wurde 2008 mit 0,5 Mio. € geplant. Die<br />

Finanzierung erfolgte in Form einer Kapitaleinlage durch die Stadt; hiervon waren auch bereits 1,0 Mio. € im<br />

Haushalt 2007 bereit gestellt. Die Mittel wurden nach 2008 übertragen.<br />

- 5 -<br />

767

768<br />

Neue Projekte im Vermögensplan 2009<br />

Umzug Dieselstraße<br />

Für die Maßnahme sind 3,55 Mio € verteilt auf 3 Jahre angesetzt. Eine Planungsrate mit 50 TEUR wurde<br />

bereits in 2008 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kapitaleinlagen <strong>der</strong> Stadt über 4 Jahre.<br />

Schulentwicklungplanung/Ausbau Kin<strong>der</strong>betreuung.<br />

Für das Gesamtpaket wurden ingesamt 8,2 Mio € festgesetzt. Die verschiedenen Maßnahmen sollen<br />

insgesamt über einem Zeitrahmen von 4 Jahren abgewickelt werden. Für 2009 soll ein Bauvolumen von 1,8<br />

Mio € abgewickelt werden (in 2008 wurden im Rahmen des Nachtragswirtschaftsplanes bereits 200 TEUR für<br />

Planungsleistungen veranschlagt). In 2010 1,95 Mio €, 2011 2,05 Mio € <strong>und</strong> 2012 2,20 Mio € . Die<br />

Finanzierung erfolgt durch eine Kapitaleinlage <strong>der</strong> Stadt.<br />

Schwarz-Weiß-Bereich Feuerwache Zell<br />

Die Gesamtmaßnahme hat ein Kostenvolumen von 240 TEUR, <strong>und</strong> wird in insgesamt 3 Bauabschnitten<br />

abgewickelt.<br />

Renovierung Dekanatsgebäude<br />

Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf 3,9 Mio. €. Davon wurden 1,0 Mio. € im Jahr 2008<br />

bereitgestellt. Für 2009 werden weitere 1,9 Mio. € <strong>und</strong> für das Jahr 2010 1,0 Mio € veranschlagt. Die<br />

Finanzierung erfolgt über eine Kapitaleinlage <strong>der</strong> Stadt.<br />

Darlehensneuaufnahmen<br />

Es ist keine Neuverschuldung geplant. Die Umschuldung betrifft einen Anteil an den Vorhaben Neue<br />

Feuerwache (3,365 Mio €) <strong>und</strong> Neues Technisches Rathaus (2,185 Mio €), für die nach Fertigstellung die<br />

bisherige flexile Finanzierung in eine langfristige Finanzierung umgewandelt werden soll.<br />

Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite<br />

Der außergewöhnlich hohe Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite von 5.000.000.- Euro wird zum einen in <strong>der</strong><br />

Bauphase <strong>der</strong> Neubauprojekte notwendig. Damit bleibt die Betriebsleitung bei <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong><br />

Vorfinanzierungsmodelle für die Finanzierung <strong>der</strong> bevorstehenden Bauvorhaben flexibel. Zum an<strong>der</strong>en dient<br />

er dazu, die unter Umständen azyklischen Aufwendungen im Bereich <strong>der</strong> Gebäudeunterhaltung über das Jahr<br />

hinweg zu kompensieren.<br />

- 6 -

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Eigenbetrieb Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> a.N.<br />

I. Erfolgsplan 2009<br />

Gegenstand / Bezeichnung<br />

Plan Plan Plan<br />

2009 2008 2007<br />

1. Umsatzerlöse 10.723.526 10.230.750 16.047.111<br />

Erlöse aus Vermietung 10.723.526 10.230.750<br />

2. Erhöhung des Bestandes an fertigen <strong>und</strong> unfertigen<br />

Leistungen<br />

8.043.373 7.732.900 0<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 690.000 345.000 0<br />

Zuschuss Stadt ES für denkmalbedingten Mehraufwand 65.000 50.000<br />

Zuschuss Stadt ES für Brandschutzmaßnahmen 100.000 0<br />

Zuschuss Stadt ES für San. Burgstaffel 150.000 100.000<br />

Zuschuss Dritter 250.000 100.000<br />

Zuschuss Stadt ES für Sanierung Pliensautrum 35.000 75.000<br />

Zuschuss hist. Wasserrä<strong>der</strong> 42.000 0<br />

Erlöse aus Auftragsdienstleistungen 48.000 20.000 0<br />

Summe betriebliche Erträge 19.456.899 18.308.650 16.047.111<br />

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 12.500.291 11.630.860 9.268.415<br />

A Instandhaltungsaufwendungen / Wartungsaufwendungen 4.733.250 4.388.250 2.710.642<br />

B Mietaufwendungen 840.000 830.680 822.312<br />

C Aufwendungen Hausbewirtschaftung 6.927.041 6.411.930 5.735.461<br />

5. Personalaufwand 3.883.822 3.444.900 3.729.186<br />

6. Abschreibungen 1.824.869 1.940.900 1.374.877<br />

a) auf immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens un 1.824.869 1.940.900 853.432<br />

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufsvermögens 0 0 521.445<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 399.140 444.240 414.476<br />

Summe betriebliche Aufwendungen 18.608.122 17.460.900 14.786.954<br />

Neutralisierte Abschreibung (Auflösung Zuschüsse) 240.225 240.000 0<br />

8. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0<br />

9. Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren <strong>und</strong> Ausleihungen des Finan 0 0 0<br />

10. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 20.000 0 0<br />

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen <strong>und</strong> auf Wertpapiere des Um 0 0 0<br />

12. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 870.000 839.000 626.392<br />

13. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 239.002 248.750 633.765<br />

14. Außerordentliche Erträge 0 0 0<br />

15. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0<br />

16. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0<br />

17. Steuern von Einkommen <strong>und</strong> von Ertrag 0 0 0<br />

18. Sonstige Steuern (Gr<strong>und</strong>steuer) 40.666 50.000 0<br />

19. Jahresgewinn/Jahresverlust<br />

nachrichtlich:<br />

198.335 198.750 633.765<br />

Gesamterträge 19.717.124 18.548.650 16.047.111<br />

Gesamtaufwendungen 19.518.789 18.349.900 15.413.346<br />

Jahresergebnis<br />

- 7 -<br />

198.335 198.750 633.765<br />

769

770<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Vermögensplan<br />

Finanzierungsmittel Vorjahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

I. Innenfinanzierungsmittel<br />

1. Jahresgewinn 198.750 198.335<br />

2. Zuführung zu Son<strong>der</strong>posten mit Rücklagenanteil<br />

3. Zuführungen zu Rückstellungen<br />

4. Abschreibungen auf Anlagevermögen 1.902.825 1.780.103 1.865.891 1.983.769 2.329.527<br />

5. Anlagenabgänge<br />

6. Rückflüsse aus gewährten Krediten<br />

7. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren<br />

Summe Innenfinanzierungsmittel 2.101.575 1.978.438 1.865.891 1.983.769 2.329.527<br />

II. Außenfinanzierungsmittel<br />

1. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zum Stammkapital<br />

2. Zuführung <strong>der</strong> Stadt zu Son<strong>der</strong>rücklage 3.195.000 5.960.000 3.840.000 4.750.000 2.700.000<br />

a. Für Ganztagesschulprogramm<br />

b. Für KIGA Weil<br />

c. Für Päd. Konzept Georgii-Gymnasium<br />

d. Kleine Halle 500.000<br />

e. Nexus<br />

f. Ausbau Waisenhofschule<br />

g. Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße 400.000 1.200.000 290.000<br />

j. Fachraumsanierung NWT Schulen 300.000<br />

k. Dieselstraße 50.000 300.000 600.000 2.300.000 300.000<br />

l. Schwarz-Weiß-Bereich Feuerwache Zell 80.000<br />

m. Renovierung Dekanatsgebäude, Rathausplatz 3/4 1.000.000 1.900.000 1.000.000<br />

n. Pädagogisches Konzept 800.000 250.000<br />

o. Dachsanierung Jugendtreff t1 65.000<br />

p. Schulentwicklungsplanung/Ausbau Kin<strong>der</strong>betreuung 200.000 1.800.000 1.950.000 2.050.000 2.200.000<br />

r. Fassade GS Im Gehren 400.000<br />

s. GS St. Bernhardt (Abbruch) 400.000 500.000<br />

t. Toilettenanlage Burg 110.000<br />

3. Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse vom Land 200.000 200.000 120.000 0 0<br />

a. Feuerwache 200.000 200.000 120.000 0 0<br />

b. För<strong>der</strong>mittel Kesselwasen für NTR 0 0 0 0 0<br />

c. För<strong>der</strong>mittel Ganztagesschulen 0 0 0 0 0<br />

4. Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse von <strong>der</strong> Stadt 1.600.000 0 0 0 0<br />

a. Nexus 0<br />

b. Feuerwache 1.600.000<br />

5. Verlustausgleich <strong>der</strong> Stadt 0 0 0 0 0<br />

6. Kredite von Dritten 140.350 5.550.000 0<br />

a. Neuaufnahme 140.350 0 0<br />

b. Umschuldung 0 5.550.000 0 0 0<br />

7. Kredite von <strong>der</strong> Stadt<br />

8. Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte<br />

Summe Außenfinanzierungsmittel 5.135.350 11.710.000 3.960.000 4.750.000 2.700.000<br />

Gesamtsumme Finanzierungsmittel 7.236.925 13.688.438 5.825.891 6.733.769 5.029.527<br />

- 8 -

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Vermögensplan<br />

Finanzierungsbedarf Vorjahr Planjahr VE 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

Gesamtausgabebedarf<br />

2008 2009 2010 2010 2011 2012 2008-2012<br />

1. Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte 6.705.000 6.440.000 5.020.000 5.020.000 3.950.000 2.720.000 25.035.000<br />

a. Neue Feuerwache <strong>Esslingen</strong> inkl. Bauzeitzinsen 2.170.000 2.170.000<br />

b. KIGA Weil ohne Außenanlagen 0<br />

c. Landesprogramm Chancen durch Bildung 0<br />

d. DG BoKö 0<br />

e. KIGA Hochwiesen ohne Außenanlagen 0<br />

f. Kernzeit Sulzgries inkl. Küche 0<br />

g. Jugendhaus Nexus 0<br />

h. Pädagogisches Konzept 2.000.000 600.000 0 0 2.600.000<br />

i. Kleine Halle 500.000 500.000<br />

j. Ausbau Waisenhofschule 0<br />

k. Kin<strong>der</strong>haus Uhlandstraße 400.000 1.200.000 290.000 290.000 1.890.000<br />

l. NWT Räume Schulen 300.000 300.000<br />

m. Schwarz-Weiß-Bereich Feuerwache Zell 80.000 80.000 80.000 80.000 240.000<br />

n. Dieselstraße 50.000 300.000 1.700.000 1.700.000 1.500.000 3.550.000<br />

o. Renovierung Dekanatsgebäude, Rathausplatz 3/4 1.000.000 1.900.000 1.000.000 1.000.000 3.900.000<br />

p. Reinraum LSC 140.000 140.000<br />

q. Dachsanierung Jugendtreff t1 65.000 65.000<br />

r. Schulentwicklungsplanung/Ausbau Kin<strong>der</strong>betreuung 200.000 1.800.000 1.950.000 1.950.000 2.050.000 2.220.000 8.220.000<br />

s. Fassade GS Im Gehren 400.000 400.000<br />

t. GS St. Bernhardt (Abbruch Turnhalle <strong>und</strong> Neubau) 400.000 500.000 900.000<br />

u. EDV Software, Büromöbel 50.000 50.000<br />

v. Toilettenanlage Burg 110.000 110.000<br />

0<br />

2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen <strong>und</strong> Umlagen zur 0<br />

Vermögensfinanzierung) 0<br />

3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt 0 0 0 0 0<br />

4. Entnahme aus Rücklagen 0 0 0 0 0<br />

5. Jahresverlust 0 0 0 0 0<br />

6. Entnahme Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil 0<br />

7. Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen 240.000 240.225 240.225 240.225 960.675<br />

8. Entnahme langfristiger Rückstellungen 0<br />

9. Tilgung von Krediten 330.000 6.022.990 482.785 482.785 482.785 7.801.345<br />

a. Reguläre Tilgung 472.990 472.990<br />

b. Tilgung wegen Umschuldung 5.550.000 5.550.000<br />

10. Gewährung von Krediten 0<br />

11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0<br />

12. Zunahme <strong>der</strong> liquiden Mittel 0 985.223 82.881 2.060.759 1.826.742 4.955.605<br />

Gesamtsumme Finanzierungsbedarf 7.275.000 13.688.438 5.020.000 5.825.891 6.733.769 5.029.527 38.752.625<br />

- 9 -<br />

771

772<br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Stellenübersicht 2009<br />

Stellenzahl:<br />

Beschäftigte Beamte (nachrichtlich)<br />

Gesamt<br />

Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist<br />

Betriebszweig: Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr*<br />

Betriebsleiter 1,70 1,50 1,50 1,70 1,50 1,50<br />

Sekretariat 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

Abteilung I (Infrastruk.GM) 62,67 60,00 62,67 62,67 60,00 62,67<br />

Abteilung II (Kaufm. GM) 8,35 8,35 7,35 1,00 1,00 1,00 9,35 9,35 6,35<br />

Abteilung III (Technisches GM) 10,50 10,50 9,00 0,50 0,50 0,50 11,00 11,00 8,50<br />

Gesamt Stellenzahl 84,22 81,35 81,52 1,50 1,50 1,50 85,72 82,85 80,02<br />

Erläuterung:<br />

Soll = vorgesehene Stellen<br />

Ist = tatsächlich besetzte Stellen zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Planerstellung<br />

Der Stellenplan wurde komplett überarbeitet. Bisher wurden die Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter ausgewiesen, <strong>und</strong> nicht <strong>der</strong>en<br />

Stellenanteile. Die nachträgliche Ermittlung <strong>der</strong> Vorjahreswerte ist deshalb nur geschätzt.<br />

- 10 -

Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

Jahresabschluss zum 31.12.2007<br />

Jahresabschluss lag bei Drucklegung des Haushaltsplanes 2009 nicht vor.<br />

773

774

Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

GmbH <strong>und</strong> Co. KG<br />

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

Versorgungsbetrieb<br />

<strong>und</strong><br />

Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

775

776<br />

I N H A L T<br />

Vorbemerkungen Seite 2<br />

Vorbericht 3<br />

Jahreserfolgsrechnung Gesamtbetrieb 2009 (Planansatz) 4<br />

Jahreserfolgsrechnung Versorgungsbetrieb 2009 (Planansatz) 5<br />

Jahreserfolgsrechnung Bä<strong>der</strong> 2009 (Planansatz) 6<br />

Versorgungsbetrieb<br />

Erfolgsplan - Umsatzerlöse insgesamt 7<br />

- Umsatzerlöse detailliert 8<br />

- an<strong>der</strong>e Erträge 9<br />

- Aufwendungen insgesamt 10<br />

- Aufwendungen detailliert 11<br />

Bä<strong>der</strong><br />

Erfolgsplan - Umsatzerlöse insgesamt 14<br />

- Umsatzerlöse detailliert 15<br />

- Aufwendungen insgesamt 16<br />

- Aufwendungen Merkel'sches Bad 17<br />

- Aufwendungen Hallen-Freibad Berkheim 18<br />

- Aufwendungen Neckarfreibad 19<br />

Versorgungsbetrieb<br />

Finanzplan 20<br />

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzplanbedarf<br />

- mittelfristig 2009 - 2013 23<br />

Finanzplan Deckungsmittel<br />

- mittelfristig 2009 - 2013 25<br />

Bä<strong>der</strong><br />

Finanzplan 26<br />

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzplanbedarf<br />

- mittelfristig 2009 - 2013 27<br />

Versorgungsbetrieb <strong>und</strong> Bä<strong>der</strong><br />

Stellenübersicht - Stand 01.01.2009 (Planansatz) 28<br />

Stand<br />

30.10.2008<br />

1

Vorbemerkungen<br />

W I R T S C H A F T S P L A N<br />

Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> am Neckar GmbH & Co. KG<br />

für das Geschäftsjahr 2 0 0 9<br />

(01.01. - 31.12.2009)<br />

1. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan, <strong>der</strong> Stellenübersicht<br />

<strong>und</strong> <strong>der</strong> fünfjährigen Investitionsplanung mit <strong>der</strong> Deckungsmittel-Übersicht.<br />

2. Der Planansatz ist geglie<strong>der</strong>t in Versorgungsbetrieb, Bä<strong>der</strong>betrieb <strong>und</strong> Gesamtbetrieb<br />

mit den jeweiligen Betriebsergebnissen.<br />

3. Die Bewirtschaftung <strong>der</strong> Erfolgs- <strong>und</strong> Finanzplanmittel erfolgt durch die Geschäftsführung <strong>der</strong><br />

Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> am Neckar GmbH & Co. KG mit den im Gesellschaftsvertrag vom<br />

29.07.2004 enthaltenen Beschränkungen.<br />

4. Die im Finanzplan enthaltenen Ausgabensätze sind übertragbar.<br />

5. Die Stellenübersicht wurde zum Stichtag 01.01.2009 erstellt.<br />

6. Die mittelfristige Investitionsplanung <strong>und</strong> Deckungsmittel-Übersicht umfasst den Zeitraum<br />

2009 bis 2013.<br />

2<br />

777

778<br />

Gr<strong>und</strong>sätzliches - Gründung<br />

Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Das Festkapital beträgt 23.610.000 €. Gesellschafter sind die Stadt <strong>Esslingen</strong> am<br />

Neckar mit einem Anteil von 11.810.000 € <strong>und</strong> die NWS REG Beteiligungsgesellschaft<br />

mbH mit einem Anteil von 11.800.000 €.<br />

Gesellschaftsgegenstand ist die Erzeugung, Bezug, Fortleitung <strong>und</strong> Verkauf von<br />

elektrischer Energie, Gas, Wasser <strong>und</strong> Wärme sowie die Bereitstellung von Energie-,<br />

Hausverwaltungs- <strong>und</strong> Telekommunikationsdienstleistungen nebst allen damit<br />

zusammenhängenden Geschäften, <strong>der</strong> Erwerb <strong>und</strong> Betrieb von Elektrizitäts-, Gas-,<br />

Wasser- <strong>und</strong> Wärmeanlagen sowie <strong>der</strong> Betrieb von Hallen- <strong>und</strong> Freibä<strong>der</strong>n.<br />

Finanzbeziehungen zwischen Gesellschaft <strong>und</strong> Gesellschaftern<br />

Die Stadt <strong>Esslingen</strong> am Neckar erhält auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage des Konzessionsvertrags vom<br />

09.01.1995 eine Konzessionsabgabe in Höhe von r<strong>und</strong> 2.200.000 €. Der Betrag<br />

entspricht <strong>der</strong> vollen Plan-Konzessionsabgabe.<br />

Die Gesellschaft bezieht ihren gesamten Erdgas- <strong>und</strong> Fernwärmebedarf sowie 10% ihres<br />

Wasserbedarfs bei <strong>der</strong> EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH, einem mit <strong>der</strong> NWS<br />

REG Beteiligungsgesellschaft verb<strong>und</strong>enen Unternehmen.<br />

Voraussichtlichen Entwicklung<br />

V O R B E R I C H T<br />

Die Gesellschaft wurde am 29. Mai 1972 im Wege <strong>der</strong> Umwandlung des Eigenbetriebs<br />

in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung als 100%ige Tochter <strong>der</strong> Stadt mit den<br />

Sparten Gas <strong>und</strong> Wasser <strong>und</strong> einem Stammkapital von r<strong>und</strong> 6.391.150 € gegründet. In<br />

den Folgejahren wurde das Stammkapital auf r<strong>und</strong> 10.450.800 € aufgestockt. 1993<br />

folgte die Beteiligung an <strong>der</strong> Fernwärme <strong>Esslingen</strong> GmbH, dabei wurde das Eigenkapital<br />

auf 23.519.420 € erhöht. 2001 hat die Stadt ihren Bä<strong>der</strong>betrieb aus dem städtischen<br />

Haushalt herausgelöst <strong>und</strong> rückwirkend zum 01.01.2001 in die SWE GmbH im Wege<br />

einer Erhöhung des Stammkapitals um 90.000 € eingeglie<strong>der</strong>t. Mit notariellem Vertrag<br />

vom 29.07.2004 erfolgte rückwirkend zum 01.01.2004 die Umwandlung in die GmbH &<br />

Co. KG.<br />

Das Jahresergebnis nach Steuern wird beim Versorgungsbetrieb mit 4.360 T€<br />

veranschlagt, während die Bä<strong>der</strong> unter Berücksichtigung <strong>der</strong> durch die Bä<strong>der</strong>verluste<br />

entstehenden Steuervorteile einen Verlust von 2.290 T€ ausweisen werden. Der<br />

Gesamtbetrieb wird mit einem Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 2.070 T€<br />

abschließen.<br />

3

Gesamtbetrieb<br />

PLANANSATZ JAHRESERFOLGSRECHNUNG 01.01. bis 31.12.2009<br />

1. Umsatzerlöse 87.780<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen 250<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.730<br />

4. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong><br />

Betriebsstoffe <strong>und</strong> für bezogen Waren<br />

57.534<br />

b) Aufwendungen für bezogen Leistungen 4.849<br />

62.383<br />

5. Personalaufwand<br />

a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter 6.610<br />

b) Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für<br />

Unterstützung<br />

1.389<br />

c) Aufwendungen für Altersversorgung 796<br />

8.795<br />

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

<strong>und</strong> Sachanlagen<br />

7.290<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.221<br />

T€ T€ T€<br />

92.760<br />

83.689<br />

8. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 130<br />

9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 1.370<br />

Text 10. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

9.071<br />

-1.240<br />

7.831<br />

11. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag 620<br />

12. Sonstige Steuern 5.141<br />

Text 13. Jahresüberschuss<br />

-5.761<br />

2.070<br />

4<br />

779

780<br />

Versorgungsbetrieb<br />

PLANANSATZ JAHRESERFOLGSRECHNUNG 01.01. bis 31.12.2009<br />

1. Umsatzerlöse 86.350<br />

1.a. Lieferungen an die Bä<strong>der</strong> 606<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen 250<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.635<br />

3.a. Leistungen an die Bä<strong>der</strong> 225<br />

4. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong><br />

Betriebsstoffe <strong>und</strong> für bezogen Waren<br />

57.445<br />

b) Aufwendungen für bezogen Leistungen 4.252<br />

61.697<br />

5. Personalaufwand<br />

a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter 5.600<br />

b) Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für<br />

Unterstützung<br />

1.159<br />

c) Aufwendungen für Altersversorgung 706<br />

7.465<br />

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

<strong>und</strong> Sachanlagen<br />

6.620<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.009<br />

T€ T€ T€<br />

92.066<br />

80.791<br />

8. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 130<br />

9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 785<br />

Text 10. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

11.275<br />

-655<br />

10.620<br />

11. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag 1.120<br />

12. Sonstige Steuern 5.140<br />

Text 13. Jahresüberschuss<br />

-6.260<br />

4.360<br />

5

Bä<strong>der</strong><br />

PLANANSATZ JAHRESERFOLGSRECHNUNG 01.01. bis 31.12.2009<br />

1. Umsatzerlöse 1.430<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen 0<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 95<br />

4. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong><br />

Betriebsstoffe <strong>und</strong> für bezogen Waren<br />

88<br />

b) Aufwendungen für bezogen Leistungen 598<br />

c) Bezogene Lieferungen von SWE-<br />

Versorgung<br />

606<br />

1.292<br />

5. Personalaufwand<br />

a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter 1.010<br />

b) Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für<br />

Unterstützung<br />

230<br />

c) Aufwendungen für Altersversorgung 90<br />

1.330<br />

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

<strong>und</strong> Sachanlagen<br />

670<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 212<br />

7.a. Bezogene Leistungen von SWE-Versorgung 225<br />

T€ T€ T€<br />

1.525<br />

3.729<br />

8. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 0<br />

9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 585<br />

Text 10. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

-2.204<br />

-585<br />

-2.789<br />

11. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag -500<br />

12. Sonstige Steuern 1<br />

Text 13. Jahresüberschuss<br />

499<br />

-2.290<br />

6<br />

781

782<br />

Umsatzerlöse<br />

<strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Erträge<br />

Erlöse (insgesamt)<br />

Erfolgsplan Versorgungsbetrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

1. Umsatzerlöse 88.476 73.049 71.813<br />

a) Gasversorgung 59.958 48.924 46.053<br />

b) Wasserversorgung 13.150 13.115 13.057<br />

c) Nahwärmeversorgung 3.564 3.389 3.276<br />

d) Fernwärmeversorgung 9.714 7.072 6.270<br />

e) Gemeinsame <strong>und</strong> sonstige Umsatzerlöse 2.090 549 876<br />

2. An<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen 250 270 171<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.860 2.960 3.219<br />

4. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 160 130 370<br />

Gesamtsumme Erträge 93.746 76.409<br />

75.573<br />

7

Umsatzerlöse<br />

<strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Erträge<br />

Umsatzerlöse<br />

Erfolgsplan Versorgungsbetrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

a) Gasversorgung 59.958 48.924 46.053<br />

Gasverkauf 57.554 46.892 44.079<br />

Gasverkauf Bä<strong>der</strong> 156<br />

89 132<br />

Gaseinsatz in Heizzentralen 1.520 1.248 1.084<br />

Durchleitungsentgelte 100<br />

70 17<br />

K<strong>und</strong>endienstleistungen 110 100 122<br />

Sonstige Umsatzerlöse 80<br />

60 134<br />

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 438 465 484<br />

b) Wasserversorgung 13.150 13.115 13.057<br />

Wasserverkauf 12.670 12.635 12.555<br />

Wasserverkauf Bä<strong>der</strong> 165 165 154<br />

Sonstige Umsatzerlöse 100<br />

90 102<br />

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 215 225 240<br />

c) Fernwärmeversorgung 9.714 7.072 6.270<br />

Erlöse aus Fernwärmeverkauf 9.420 6.770 5.952<br />

Erlöse Fernwärmeverkauf Bä<strong>der</strong> 165 160 163<br />

Sonstige Umsatzerlöse 20<br />

25 22<br />

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 109 117 133<br />

d) Nahwärmeversorgung 3.564 3.389 3.276<br />

Erlöse aus Wärmeabgabe 3.115 2.950 2.798<br />

Verkauf an Bä<strong>der</strong> 120 115 119<br />

Stromverkauf 175 170 205<br />

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 154 154 154<br />

e) Gemeinsame <strong>und</strong> sonstige Umsatzerlöse 2.090 549 876<br />

Gebäudemanagment 1.440<br />

75 161<br />

Stromabgabe aus Photovoltaikanlagen 300 290 337<br />

Verkauf von Lagermaterial, sonstige Umsatzerlöse 350 184 364<br />

Summe Umsatzerlöse 88.476 73.049<br />

69.533<br />

An<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />

An<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen 250 270 171<br />

Summe an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen 250 270<br />

171<br />

8<br />

783

784<br />

Umsatzerlöse<br />

<strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Erträge<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

Erfolgsplan Versorgungsbetrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

Abwasserabrechnung für die Stadt 230 230 233<br />

Erträge aus weiterberechneten Leistungen<br />

einschl. Schadensersätze<br />

Kostenersätze für Bä<strong>der</strong>betriebsführung<br />

(interne Verrechnung)<br />

200<br />

225<br />

280 252<br />

215 169<br />

Mieteinnahmen 100<br />

91 103<br />

Periodenfremde Erträge 55<br />

45 154<br />

Übrige Erträge 3.950 1.950 1.307<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Rückstellungen 100 150 236<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Herabsetzung <strong>der</strong><br />

Pauschalwertberichtigung zu For<strong>der</strong>ungen<br />

0<br />

0 766<br />

Summe sonstige betriebliche Erträge 4.860 2.960<br />

3.219<br />

Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge<br />

Zinsen aus Bankguthaben 5<br />

5 4<br />

Zinsen für kurzfristige Geldanlagen 120 115 238<br />

Sonstige Zinsen 5<br />

10 89<br />

Zinserträge für Kredite an Bä<strong>der</strong> 30<br />

0 40<br />

Summe sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 160 130<br />

370<br />

Gesamtsumme Erträge<br />

9<br />

93.746 76.409<br />

73.293

Aufwendungen<br />

Aufwendungen insgesamt<br />

Erfolgsplan Versorgungsbetrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

1. Materialaufwand 63.217 46.230 42.528<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe 58.965 43.502 38.374<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.252 2.728 4.154<br />

2. Personalaufwand 7.465 7.227 6.960<br />

3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

<strong>und</strong> Sachanlagen<br />

6.620<br />

6.850 6.502<br />

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.009 4.685 4.840<br />

5. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 785 630 580<br />

6. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> Ertrag 1.120 1.100 1.247<br />

7. Sonstige Steuern 5.140 4.980 4.714<br />

Gesamtsumme Aufwendungen 89.356 71.703<br />

67.370<br />

10<br />

785

786<br />

Aufwendungen<br />

1. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe<br />

sowie für bezogene Waren<br />

Erfolgsplan Versorgungsbetrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

58.965<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

43.502 38.374<br />

Erdgasbezug 44.763 32.950 28.731<br />

Flüssiggas 65 180 69<br />

Wasserbezug von Landeswasserversorgung 2.259 2.140 2.158<br />

Wasserbezug von Bodenseewasserversorgung 552 520 514<br />

Wasserbezug von EnBW 289 275 256<br />

Fernwärmebezug von EnBW 7.235 4.420 3.858<br />

Erdgasbezug <strong>der</strong> Nahwärmeversorgung 1.520 1.248 1.084<br />

Wärmebezug für Nahwärme 1.344 851 707<br />

Lagermaterialverbrauch 568 584 660<br />

Materialdirektverbrauch 314 283 301<br />

Treibstoffe 50<br />

49 35<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.252 2.728 4.154<br />

Stromverbrauch 296 221 229<br />

Aufwendungen für Unterhaltungs- <strong>und</strong> Reparaturarbeiten 3.956 2.507 3.925<br />

Summe Materialaufwand 63.217 46.230<br />

42.528<br />

2. Personalaufwand<br />

a) Personalaufwand einschließlich Aushilfsvergütung,<br />

Urlaubsgeld, Weihnachtsvergütung <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>zahlungen<br />

5.600<br />

5.500 5.300<br />

b) Soziale Abgaben 1.140 1.096 1.059<br />

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung<br />

für Lohnempfänger <strong>und</strong> Angestellte<br />

1.060<br />

1.036 1.002<br />

Beiträge zur Berufsgenossenschaft 80<br />

60 57<br />

c) Aufwendungen für Altersversorgungen<br />

<strong>und</strong> Unterstützungen<br />

Arbeitgeberbeiträge <strong>und</strong> Umlagen zur<br />

Zusatzversorgungskasse<br />

725<br />

440<br />

631 601<br />

326 436<br />

Beihilfen <strong>und</strong> Unterstützungen 19<br />

5 18<br />

Pensionskassenbeiträge <strong>und</strong> Zuführung<br />

Pensionsrückstellungen<br />

11<br />

266<br />

300 147

Aufwendungen<br />

Erfolgsplan Versorgungsbetrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

Summe Personalaufwand 7.465 7.227<br />

6.960<br />

3. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände<br />

<strong>und</strong> Sachanlagen<br />

Abschreibungen auf Sachanlagen 6.620 6.200 6.215<br />

Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter 0 580 122<br />

Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte 0<br />

70 166<br />

Summe Abschreibungen 6.620 6.850<br />

6.502<br />

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

Konzessionsabgabe an die Stadt <strong>Esslingen</strong> 1.830 1.900 1.979<br />

Konzessionsabgabe an Fernversorgungsgemeinden 370 380 374<br />

Verbandsbeiträge, Gebühren 101<br />

90 116<br />

Versicherungen 142 139 134<br />

Miete, Wartung, Pflege <strong>und</strong> Verbrauch für<br />

eigene EDV-Anlage<br />

296<br />

200 264<br />

Leasingkosten für Verwaltungsgebäude 330 325 328<br />

Postgebühren, Fernsprechgebühren <strong>und</strong><br />

Fernsprechkosten, Funkgebühren<br />

148<br />

120 119<br />

Werbe- <strong>und</strong> Insertionskosten 543 310 379<br />

Fremdleistungen <strong>und</strong> Materialkosten, die nicht in<br />

die Fertigung eingehen<br />

Honorare, Rechts- <strong>und</strong> Wirtschaftsberatungen<br />

Prozess- <strong>und</strong> Gerichtskosten<br />

Sonstiges (Aus- <strong>und</strong> Fortbildungen, Ges<strong>und</strong>heitsdienst,<br />

Sozialwerk, Sicherheitsdienst u.a.)<br />

505<br />

290<br />

179<br />

320 345<br />

150 312<br />

130 168<br />

Aufwendungen zur Weiterberechnung 8 240 3<br />

Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung 40<br />

30 39<br />

Sonstige übrige Aufwendungen 228 351 279<br />

Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 5.009 4.685<br />

4.840<br />

5. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />

Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten 755 580 550<br />

Bürgschaftszinsen für die Stadt 25<br />

30 29<br />

Sonstige Zinsen 5<br />

20 2<br />

12<br />

787

788<br />

Aufwendungen<br />

Erfolgsplan Versorgungsbetrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

Summe Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 785 630<br />

580<br />

6. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag<br />

Gewerbesteuer 1.120 1.100 1.247<br />

Summe Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag 1.120 1.100<br />

1.247<br />

7. Sonstige Steuern<br />

Erdgassteuer 5.110 4.950 5.064<br />

Gr<strong>und</strong>steuer 20<br />

20 18<br />

Sonstige Steuern 10<br />

10 -368<br />

Summe sonstige Steuern 5.140 4.980<br />

4.714<br />

Gesamtsumme Aufwendungen<br />

13<br />

89.356 71.703<br />

67.370

Umsatzerlöse<br />

<strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Erträge<br />

Umsatzerlöse<br />

Erfolgsplan Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

a) Eintrittsgel<strong>der</strong> 1.377 1.380 1.194<br />

b) sonstige Verkaufserlöse 53<br />

67 103<br />

Summe Umsatzerlöse 1.430 1.447<br />

1.298<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

Sonstige betriebliche Erträge 95<br />

93 245<br />

Summe sonstige betriebliche Erträge 95 93<br />

245<br />

Gesamtsumme Erträge<br />

14<br />

1.525 1.540<br />

789<br />

1.543

790<br />

Umsatzerlöse<br />

<strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Erträge<br />

Merkel'sches Bad<br />

Erfolgsplan Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

1. Umsatzerlöse 1.105 1.040 996<br />

a) Eintrittsgel<strong>der</strong> 1.068 1.000 917<br />

Sauna 603 540 569<br />

Schwimmhalle 115 110 38<br />

Warm- <strong>und</strong> Dampfbad 150 150 116<br />

Schulschwimmen 140 140 146<br />

Schwimmhallenbenutzung (Vereine) 60<br />

60 48<br />

b) sonstige Verkaufserlöse 37<br />

40 79<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge 60<br />

60 115<br />

Summe Merkel'sches Bad 1.165 1.100<br />

1.112<br />

Neckarfreibad<br />

1. Umsatzerlöse 120 152 97<br />

a) Eintrittsgel<strong>der</strong> 119 150 95<br />

b) sonstige Verkaufserlöse 1<br />

2 1<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge 15<br />

13 28<br />

Summe Neckarfreibad 135 165<br />

124<br />

Hallen-Freibad Berkheim<br />

1. Umsatzerlöse 205 255 205<br />

a) Eintrittsgel<strong>der</strong> 190 230 182<br />

Schwimmhalle <strong>und</strong> Freibadbetrieb 80 120 71<br />

Schulschwimmen 55<br />

60 55<br />

Schwimmhallenbenutzung (Vereine) 55<br />

50 56<br />

b) sonstige Verkaufserlöse 15<br />

25 23<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge 20<br />

20 25<br />

Summe Hallen-Freibad Berkheim 225 275<br />

230<br />

15

Aufwendungen<br />

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe sowie für<br />

bezogene Waren <strong>und</strong> Leistungen<br />

Erfolgsplan Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

1.292<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

1.287 1.555<br />

a) Bezug von Fremden 686 717 987<br />

b) Bezug vom Versorgungsbetrieb (Energie <strong>und</strong> Wasserverbrauch) 606 570 568<br />

2. Löhne <strong>und</strong> Gehälter 1.010 952 919<br />

3. Soziale Abgaben 230 215 196<br />

4. Aufwendungen für Altersversorgung <strong>und</strong> Unterstützung 90<br />

67 80<br />

5. Ordentliche Abschreibungen 670 632 586<br />

6. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 585 566 404<br />

7. Steuern (ohne Ertragssteuer) 1<br />

1 -2<br />

8. Sonstige ordentliche Aufwendungen 212 205 233<br />

Summe Aufwendungen (ohne Umlagen) 4.090 3.925<br />

3.970<br />

9. Umlage Verwaltung <strong>und</strong> Vertrieb vom Versorgungsbetrieb 225 215 391<br />

Summe Umlagen 225 215<br />

391<br />

Gesamtsumme Aufwendungen<br />

16<br />

4.315 4.140<br />

791<br />

4.361

792<br />

Aufwendungen<br />

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe sowie für<br />

bezogene Waren <strong>und</strong> Leistungen<br />

Erfolgsplan Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

807<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

794 880<br />

a) Bezug von Fremden 419 423 505<br />

b) Bezug vom Versorgungsbetrieb (Energie <strong>und</strong> Wasserverbrauch) 388 371 375<br />

2. Löhne <strong>und</strong> Gehälter 650 570 626<br />

3. Soziale Abgaben 138 130 134<br />

4. Aufwendungen für Altersversorgung <strong>und</strong> Unterstützung 55<br />

40 55<br />

5. Ordentliche Abschreibungen 538 524 455<br />

6. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 495 466 0<br />

7. Steuern (ohne Ertragssteuer) 0<br />

0 -3<br />

8. Sonstige ordentliche Aufwendungen 153 163 174<br />

Summe Aufwendungen (ohne Umlagen) 2.836 2.687<br />

2.322<br />

9. Umlage Verwaltung <strong>und</strong> Vertrieb vom Versorgungsbetrieb 100 125 148<br />

Summe Umlagen 100 125<br />

148<br />

Gesamtsumme Aufwendungen<br />

Merkel'sches Bad<br />

17<br />

2.936 2.812<br />

2.470

Aufwendungen<br />

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe sowie für<br />

bezogene Waren <strong>und</strong> Leistungen<br />

Erfolgsplan Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

267<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

288 272<br />

a) Bezug von Fremden 101 134 123<br />

b) Bezug vom Versorgungsbetrieb (Energie <strong>und</strong> Wasserverbrauch) 165 154 149<br />

2. Löhne <strong>und</strong> Gehälter 250 230 183<br />

3. Soziale Abgaben 53<br />

50 40<br />

4. Aufwendungen für Altersversorgung <strong>und</strong> Unterstützung 20<br />

15 15<br />

5. Ordentliche Abschreibungen 79<br />

64 64<br />

6. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 70<br />

75 0<br />

7. Steuern (ohne Ertragssteuer) 1<br />

1 1<br />

8. Sonstige ordentliche Aufwendungen 40<br />

23 38<br />

Summe Aufwendungen (ohne Umlagen) 780 745<br />

613<br />

9. Umlage Verwaltung <strong>und</strong> Vertrieb vom Versorgungsbetrieb 75<br />

60 75<br />

Summe Umlagen 75 60<br />

75<br />

Gesamtsumme Aufwendungen<br />

Hallen-Freibad Berkheim<br />

18<br />

855 805<br />

793<br />

688

794<br />

Aufwendungen<br />

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe sowie für<br />

bezogene Waren <strong>und</strong> Leistungen<br />

Erfolgsplan Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

Ansatz<br />

2009<br />

T€<br />

218<br />

Ansatz<br />

2008<br />

T€<br />

Rechnungsergebnis<br />

2007<br />

T€<br />

205 403<br />

a) Bezug von Fremden 166 160 359<br />

b) Bezug vom Versorgungsbetrieb (Energie <strong>und</strong> Wasserverbrauch) 53<br />

45 44<br />

2. Löhne <strong>und</strong> Gehälter 110 149 109<br />

3. Soziale Abgaben 39<br />

35 23<br />

4. Aufwendungen für Altersversorgung <strong>und</strong> Unterstützung 15<br />

12 9<br />

5. Ordentliche Abschreibungen 53<br />

45 66<br />

6. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 20<br />

25 0<br />

7. Steuern (ohne Ertragssteuer) 0<br />

0 0<br />

8. Sonstige ordentliche Aufwendungen 20<br />

20 19<br />

Summe Aufwendungen (ohne Umlagen) 475 490<br />

629<br />

9. Umlage Verwaltung <strong>und</strong> Vertrieb vom Versorgungsbetrieb 50<br />

30 127<br />

Summe Umlagen 50 30<br />

127<br />

Gesamtsumme Aufwendungen<br />

Neckarfreibad<br />

19<br />

525 520<br />

756

Gasversorgung<br />

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzbedarf des Versorgungsbetriebes<br />

Plan 2009<br />

T€<br />

Plan 2008<br />

T€<br />

Erzeugungsanlagen 50 50<br />

Bezugsanlagen 25 5<br />

Druckregel- <strong>und</strong> Speicheranlagen 120 250<br />

Fernwirkanlagen 25 25<br />

Gashausdruckregler 15 15<br />

Leitungsnetz 1.100 1.100<br />

Kathodenschutz 20 10<br />

Hausanschlüsse 650 750<br />

Messeinrichtungen, Hauszähler 250 460<br />

Erdgastankstelle 75 0<br />

Messeinrichtungen, Industriezähler 300 190<br />

Summe Gasversorgung 2.630 2.855<br />

Wasserversorgung<br />

Gewinnungsanlagen 100 10<br />

Bezugsanlagen 10 10<br />

Speicheranlagen 1.200 1.400<br />

Fernwirkanlagen 25 25<br />

Leitungsnetz 900 800<br />

Kathodenschutz 5 5<br />

Hausanschlüsse 175 175<br />

Messeinrichtungen, Hauszähler 135 105<br />

Messeinrichtungen, Industriezähler 30 35<br />

Summe Wasserversorgung 2.580 2.565<br />

Fernwärmeversorgung<br />

Leitungsnetz/Fernwärmeverteilung 100 100<br />

Hausanschlüsse 75 100<br />

Übergabestationen 30 30<br />

Summe Fernwärmeversorgung 205 230<br />

Nahwärmeversorgung<br />

Heizzentralen 350 1.250<br />

Erzeugungsanlagen 2.370 250<br />

Fernwirkanlagen 25 25<br />

Leitungsnetz Nahwärmeverteilung 125 150<br />

Haus-Übergabestationen 100 100<br />

20<br />

795

796<br />

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzbedarf des Versorgungsbetriebes<br />

Plan 2009<br />

T€<br />

Plan 2008<br />

T€<br />

Hausanschlüsse 200 150<br />

Summe Nahwärmeversorgung 3.170 1.925<br />

Gemeinsame Anlagen<br />

Immat. Vermögensgegenstände, EDV-Programme 650 330<br />

Gr<strong>und</strong>stücke 355 10<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Wohnbauten 60 775<br />

Allgemeine Anschaffungen 75 70<br />

Fuhrpark 65 105<br />

Montagegeräte 25 5<br />

EDV-Hardware 30 115<br />

Büromöbel/Einrichtungen/Büromaschinen 35 20<br />

Summe Gemeinsame Anlagen 1.295 1.430<br />

Summe Investitionen<br />

Baukostenzuschüsse<br />

Baukostenzuschüsse 900 1.000<br />

Summe -Baukostenzuschüsse -900 -1.000<br />

Summe Netto-Investitionen<br />

Darlehenstilgung/-umschuldung<br />

Darlehenstilgungen 575 1.015<br />

Darlehensumschuldungen 0 1.825<br />

Summe Darlehenstilgung/-umschuldung 575 2.840<br />

Summe Mittelverwendung<br />

21<br />

9.880<br />

8.980<br />

9.555<br />

9.005<br />

8.005<br />

10.845

Eigene Mittel<br />

Abschreibungen auf Anlagewerte <strong>und</strong><br />

auf geringwertige WG<br />

Finanzdeckungsmittel des Versorgungsbetriebes<br />

Plan 2009<br />

T€<br />

Plan 2008<br />

T€<br />

6.620 6.850<br />

Darlehensrückflüsse 0 5<br />

Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen 916 961<br />

Summe Eigene Mittel 5.704 5.894<br />

Fremdmittel<br />

Darlehensaufnahme 3.851 3.126<br />

Darlehensumschuldungen 0 1.825<br />

Summe Fremdmittel 3.851 4.951<br />

Summe Mittelherkunft<br />

22<br />

9.555<br />

797<br />

10.845

798<br />

Gasversorgung<br />

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzbedarf des Versorgungsbetriebes<br />

2009<br />

T€<br />

Erzeugungsanlagen 50 50 50 50 50<br />

Bezugsanlagen 25 25 25 25 25<br />

Druckregel- <strong>und</strong> Speicheranlagen 120 100 80 80 80<br />

Fernwirkanlagen 25 25 25 25 25<br />

Gashausdruckregler 15 20 20 20 20<br />

Leitungsnetz 1.100 1.100 1.000 800 900<br />

Kathodenschutz 20 5 10 5 5<br />

Hausanschlüsse 650 650 650 600 600<br />

Messeinrichtungen, Hauszähler 250 260 170 150 165<br />

Erdgastankstelle 75 0 0 0 0<br />

Messeinrichtungen, Industriezähler 300 100 100 100 200<br />

Summe Gasversorgung 2.630 2.335 2.130 1.855 2.070<br />

Wasserversorgung<br />

Gewinnungsanlagen 100 10 10 10 10<br />

Bezugsanlagen 10 10 10 10 10<br />

Speicheranlagen 1.200 200 200 200 200<br />

Fernwirkanlagen 25 25 25 25 25<br />

Leitungsnetz 900 750 750 750 700<br />

Kathodenschutz 5 2 2 2 2<br />

Hausanschlüsse 175 175 175 175 150<br />

Messeinrichtungen, Hauszähler 135 60 80 100 80<br />

Messeinrichtungen, Industriezähler 30 15 15 15 25<br />

Summe Wasserversorgung 2.580 1.247 1.267 1.287 1.202<br />

Fernwärmeversorgung<br />

Leitungsnetz/Fernwärmeverteilung 100 75 75 75 75<br />

Hausanschlüsse 75 75 75 75 75<br />

Übergabestationen 30 30 30 30 30<br />

Summe Fernwärmeversorgung 205 180 180 180 180<br />

Nahwärmeversorgung<br />

Heizzentralen 350 350 350 350 350<br />

Erzeugungsanlagen 2.370 250 250 250 250<br />

Fernwirkanlagen 25 25 25 25 25<br />

Leitungsnetz Nahwärmeverteilung 125 150 150 150 150<br />

23<br />

2010<br />

T€<br />

2011<br />

T€<br />

2012<br />

T€<br />

2013<br />

T€

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzbedarf des Versorgungsbetriebes<br />

2009<br />

T€<br />

Haus-Übergabestationen 100 100 125 125 175<br />

Hausanschlüsse 200 175 175 175 175<br />

Summe Nahwärmeversorgung 3.170 1.050 1.075 1.075 1.125<br />

Gemeinsame Anlagen<br />

Immat. Vermögensgegenstände, EDV-Programme 650 50 50 50 50<br />

Gr<strong>und</strong>stücke 355 810 5 5 5<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Wohnbauten 60 5 5 5 5<br />

Allgemeine Anschaffungen 75 150 150 150 150<br />

Fuhrpark 65 75 75 90 100<br />

Montagegeräte 25 50 50 50 50<br />

EDV-Hardware 30 35 35 30 30<br />

Büromöbel/Einrichtungen/Büromaschinen 35 20 20 20 20<br />

Summe Gemeinsame Anlagen 1.295 1.195 390 400 410<br />

Summe Investitionen<br />

Baukostenzuschüsse<br />

2010<br />

T€<br />

2011<br />

T€<br />

2012<br />

T€<br />

2013<br />

T€<br />

9.880 6.007 5.042 4.797 4.987<br />

Baukostenzuschüsse 900 800 800 700 700<br />

Summe -Baukostenzuschüsse -900 -800 -800 -700 -700<br />

Summe Netto-Investitionen<br />

Darlehenstilgung/-umschuldung<br />

8.980 5.207 4.242 4.097 4.287<br />

Darlehenstilgungen 575 685 685 685 685<br />

Summe Darlehenstilgung/-umschuldung 575 685 685 685 685<br />

Summe Mittelverwendung<br />

24<br />

799<br />

9.555 5.892 4.927 4.782 4.972

800<br />

Eigene Mittel<br />

Abschreibungen auf Anlagewerte <strong>und</strong><br />

auf geringwertige WG<br />

Finanzdeckungsmittel des Versorgungsbetriebes<br />

2009<br />

T€<br />

2010<br />

T€<br />

2011<br />

T€<br />

2012<br />

T€<br />

2013<br />

T€<br />

6.620 6.655 6.460 6.300 6.250<br />

Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen 916 869 816 738 710<br />

Summe Eigene Mittel 5.704 5.786 5.644 5.562 5.540<br />

Fremdmittel<br />

Darlehensaufnahme 3.851 106 -717 -780 -568<br />

Summe Fremdmittel 3.851 106 -717 -780 -568<br />

Summe Mittelherkunft<br />

25<br />

9.555 5.892 4.927 4.782 4.972

Eigene Mittel<br />

Finanzdeckungsmittel des Bä<strong>der</strong>betriebes<br />

Plan 2009<br />

T€<br />

Plan 2008<br />

T€<br />

Eigene Mittel AfA 670 632<br />

Summe Eigene Mittel 670 632<br />

Fremdmitel<br />

Darlehensaufnahme 1.100 2.508<br />

Summe Fremdmittel 1.100 2.508<br />

Summe Mittelherkunft<br />

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzbedarf des Bä<strong>der</strong>betriebes<br />

Plan 2009<br />

T€<br />

1.770<br />

Plan 2008<br />

T€<br />

Merkel'sches Bad<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaustattung 50 2.450<br />

Anlagen im Bau 300 150<br />

Summe Merkel'sches Bad 350 2.600<br />

Hallen-Freibad Berkheim<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaustattung 50 30<br />

Anlagen im Bau 400 50<br />

Summe Hallen-Freibad Berkheim 450<br />

80<br />

Neckarfreibad<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaustattung 50 30<br />

Anlagen im Bau 400 50<br />

Summe Neckarfreibad 450<br />

80<br />

Summe Investitionen<br />

Darlehenstilgung/-umschuldung<br />

Darlehenstilgung 520 380<br />

Summe Darlehenstilgung/-umschuldung 520 380<br />

Summe Mittelverwendung<br />

26<br />

1.250<br />

1.770<br />

801<br />

2.760<br />

3.140<br />

3.140

802<br />

Investitionsplanung <strong>und</strong> Finanzbedarf des Bä<strong>der</strong>betriebes<br />

2009<br />

T€<br />

Merkel'sches Bad<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaustattung 50 50 50 50 50<br />

Anlagen im Bau 300 50 50 50 50<br />

Summe Merkel'sches Bad 350 100 100 100 100<br />

Hallen-Freibad Berkheim<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaustattung 50 50 50 50 50<br />

Anlagen im Bau 400 1.600 50 50 50<br />

Summe Hallen-Freibad Berkheim 450 1.650 100 100 100<br />

Neckarfreibad<br />

Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaustattung 50 30 50 50 50<br />

Anlagen im Bau 400 100 100 100 50<br />

Summe Neckarfreibad 450 130 150 150 100<br />

Summe Investitionen<br />

Darlehenstilgung/-umschuldung<br />

2010<br />

T€<br />

2011<br />

T€<br />

2012<br />

T€<br />

2013<br />

T€<br />

1.250 1.880 350 350 300<br />

Darlehenstilgung 520 600 610 620 630<br />

Summe Darlehenstilgung/-umschuldung 520 600 610 620 630<br />

Summe Mittelverwendung<br />

Eigene Mittel<br />

Finanzdeckungsmittel des Bä<strong>der</strong>betriebes<br />

2009<br />

T€<br />

1.770 2.480 960 970 930<br />

Eigene Mittel AfA 670 740 700 800 800<br />

Summe Eigene Mittel 670 740 700 800 800<br />

Fremdmitel<br />

Darlehensaufnahme 1.100 1.740 260 170 130<br />

Summe Fremdmittel 1.100 1.740 260 170 130<br />

Summe Mittelherkunft<br />

27<br />

2010<br />

T€<br />

2011<br />

T€<br />

2012<br />

T€<br />

2013<br />

T€<br />

1.770 2.480 960 970 930

zum 01.01.2009 zum 01.01.2008<br />

Versorgungs- Bä<strong>der</strong>betrieb SWE Versorgungs- Bä<strong>der</strong>betrieb SWE<br />

betrieb insgesamt betrieb insgesamt<br />

Angestellte 81 16 97 77 15 92<br />

Arbeiter 55 20 75 55 20 75<br />

Summe 136 36 172 132 35 167<br />

Aufglie<strong>der</strong>ung<br />

Vollbeschäftigte<br />

a) Angestellte 69 10 79 65 10 75<br />

b) Arbeiter 47 15 62 48 16 64<br />

Teilzeitbeschäftigte<br />

a) Angestellte 10 3 13 8 2 10<br />

b) Arbeiter 1 3 4 1 2 3<br />

Saisonvertrag<br />

a) Angestellte -- 1 1 -- 1 1<br />

b) Arbeiter -- 2 2 -- 2 2<br />

Auszubildende<br />

a) Angestellte 2 2 4 4 2 6<br />

b) Arbeiter 7 -- 7 6 -- 6<br />

** ***<br />

Summe 136 36 172 132 35 167<br />

Summe,<br />

umgerechnet in<br />

Vollzeitkräfte<br />

Stellenübersicht<br />

133 34 167 129 32 161<br />

** In dieser Summe sind enthalten: *** In dieser Summe sind enthalten:<br />

a) 1 Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub a) 1 Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub<br />

b) 9 Auszubildende Versorgungsbetriebe, b) 10 Auszubildende Versorgungsbetrieb,<br />

2 Auszubildende Bä<strong>der</strong>betrieb 2 Auszubildende Bä<strong>der</strong>betrieb<br />

c) 6 Mitarbeiter in Altersteilzeit c) 3 Mitarbeiter in Altersteilzeit<br />

28<br />

803

804<br />

Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> am Neckar<br />

GmbH & Co. KG<br />

Jahresabschluss zum 31.12.2007

805

806

Wirtschaftsplan<br />

für das Geschäftsjahr 2009<br />

807<br />

WSE/04/2008

808<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Beschluss S. 3<br />

2. Vorbericht<br />

2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliches S. 4<br />

2.2 Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse S. 4<br />

2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt <strong>und</strong> GmbH S. 4<br />

2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur<br />

voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs<br />

S. 5<br />

3. Erfolgsplan S. 6<br />

4. Vermögensplan S. 7 + 8<br />

5. Stellenübersicht S. 9<br />

Anlagen zum Wirtschaftsplan<br />

Anlage1: S. 10<br />

Darstellung <strong>der</strong> Planungsgr<strong>und</strong>lagen, Erläuterungen<br />

zu den Planansätzen<br />

Seite 2

Beschluss<br />

Wirtschaftsplan 2009<br />

Auf Gr<strong>und</strong> von § 15 des Gesellschaftsvertrags vom 20.12.2005<br />

hat <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> am 20. Oktober 2008<br />

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009<br />

beschlossen:<br />

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:<br />

1. im Erfolgsplan mit<br />

Erträgen in Höhe von 1.976 TEUR<br />

Aufwendungen in Höhe von 2.076 TEUR<br />

<strong>und</strong> einem Jahresergebnis von -100 TEUR<br />

2. im Vermögensplan mit<br />

<strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> Ausgaben von 1.820 TEUR<br />

mit Darlehensaufnahmen von 1.680 TEUR<br />

davon: zur Finanzierung neuer Investitionen 1.680 TEUR<br />

zur Umschuldung 0 TEUR<br />

3. bei <strong>der</strong> Stellenübersicht mit 0,3 Stellen<br />

Seite 3<br />

809

810<br />

Vorbericht<br />

Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />

Die Gesellschaft wurde am 04. Juli 1991 im Wege einer Bar- <strong>und</strong><br />

Sachgründung aus dem städtischen Haushalt gegründet.<br />

Gegenstand <strong>der</strong> Gesellschaft war ursprünglich, im Rahmen ihrer kommunalen<br />

Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung<br />

sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik <strong>und</strong> Maßnahmen <strong>der</strong><br />

Infrastruktur zu unterstützen <strong>und</strong> städtebauliche Entwicklungs- <strong>und</strong><br />

Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.<br />

Im Zuge <strong>der</strong> Neuausrichtung des Gebäudeportfolios <strong>der</strong> Stadt<br />

<strong>Esslingen</strong> ist Aufgabe <strong>der</strong> GmbH seit 01.01.2006 die Neuordnung <strong>und</strong><br />

Weiterentwicklung des städtischen Immobilienbesitzes, insbeson<strong>der</strong>e<br />

Ankauf, Verkauf, Vermietung, Betreuung, Bewirtschaftung <strong>und</strong><br />

Verwaltung von Gr<strong>und</strong>stücken in allen Nutzungsformen.<br />

Der Stellenplan weist für 2009 insgesamt 0,3 Angestelltenstellen aus.<br />

Eigenkapitalausstattung <strong>und</strong> Beteiligungsverhältnisse<br />

Durch Beschluss <strong>der</strong> Gesellschafterversammlung vom 19.10.2004 ist<br />

das Stammkapital von 12.552.215,68 € auf 25.000 € reduziert worden.<br />

Die Beteiligungsquoten betragen: Stadt <strong>Esslingen</strong> 98%<br />

Stadtwerke <strong>Esslingen</strong> GmbH 2%<br />

Finanzbeziehungen zwischen Stadt <strong>und</strong> GmbH<br />

Die Zinszuschüsse zur teilweisen Finanzierung des Instandhaltungsstaus<br />

sind 2004 eingestellt worden.<br />

Die Finanzierung <strong>der</strong> geplanten Gr<strong>und</strong>stückserwerbe wird mit Bürgschaft <strong>der</strong><br />

Stadt <strong>Esslingen</strong> gesichert.<br />

Seite 4

Ausführungen zur Wirtschaftslage <strong>und</strong> zur voraussichtlichen<br />

Entwicklung des Betriebs<br />

Die Wohnbau Stadt <strong>Esslingen</strong> GmbH hat 2004 794 Wohnungen an die<br />

Esslinger Wohnungsbau GmbH veräußert. Alle Umstrukturierungsmaßnahmen<br />

sind abgeschlossen.<br />

Ab 01.01.2005 besitzt die GmbH noch folgende Gebäude<br />

1. Hirschlandstraße 90<br />

2. 6 Gebäude <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücke im Schönblick.<br />

3. Flan<strong>der</strong>nstr. 47 (4 Wohnungen)<br />

Die Verwaltung dieser restlichen Wohnungen führt zu einem Jahresüberschuß<br />

von ca. 10.000 €. Durch Buchgewinne aus dem Verkauf von Baugr<strong>und</strong>stücken<br />

im Schönblick können planerisch pro Paket bestehend aus zwei Bauplätzen,<br />

die mit den bestehenden Doppelhaushälften bebaut sind, zusätzlich<br />

r<strong>und</strong> 300.000 € erzielt werden.<br />

Nach <strong>der</strong> Tilgung eines städtischen Darlehens weist die Gesellschaft keine<br />

Kreditbestände aus dem Altbestand mehr auf. Für die Finanzierung des Grun<strong>der</strong>werbs<br />

des ersten Teilstücks des Güterbahnhofs wurde ein Kredit von<br />

1.208.000 € aufgenommen. Der Grun<strong>der</strong>werb <strong>der</strong> restlichen Teilstücke des<br />

Güterbahnhofs inklusive Nebenkosten <strong>und</strong> Abbrucharbeiten auf <strong>der</strong> BEV-Fläche<br />

erfor<strong>der</strong>t eine Kreditaufnahme von insgesamt 1.820.000 €.<br />

Die daraus resultierende Zinsbelastung wird ca. 141.000 € p.a. betragen.<br />

Das Bauträgergeschäft in <strong>der</strong> Flan<strong>der</strong>nstr. 47 wurde wie folgt abgeschlossen:<br />

16 Wohneinheiten wurden verkauft. R<strong>und</strong> 430.000 € Kaufpreisreste sind bis<br />

längstens 2009 gest<strong>und</strong>et. 4 Wohneinheiten befinden sich im Anlagevermögen.<br />

Eine Wohnung davon kann voraussichtlich noch in 2008 verkauft werden.<br />

Seite 5<br />

811

812<br />

I. Erfolgsplan 2009<br />

Konto Nr.<br />

Gegenstand/ Bezeichnung<br />

2009 2008 2007<br />

Planansatz Planansatz<br />

Rechnungsergebnis<br />

Planjahr Vorjahr Vorvorjahr<br />

T€ T€ T€<br />

Seite 6<br />

5.01.1 Umsatzerlöse<br />

a) aus <strong>der</strong> Hausbewirtschaftung 140 124 156<br />

aa) Zinszuschuss Stadt <strong>Esslingen</strong> 0 0 0<br />

5.01.2 b) aus Verkauf von Gr<strong>und</strong>stücken UV 0 0 0<br />

Bestandsreduzierung 0 0<br />

5.02 Erhöhung des Bestandes<br />

an aktiv.Fremdkst.z.Verkauf best.Grdst. 1.820 1.820 0<br />

an unfertigen Leistungen (MA-M2) 7 0 -6<br />

5.04 sonstige betriebliche Erträge 0 0 8<br />

Buchgewinne aus Anlagevermögen 0 105 0<br />

5.05.1 Aufw. für bezogene Lief. <strong>und</strong> Leistg.<br />

a) Instandhaltungskosten 10 7 11<br />

aa) Aufw.f.Hausbewirtschaftung (ohne a) 40 45 32<br />

5.05.2 b) Aufw.f. Verkaufsgr<strong>und</strong>stücke 1.823 1.823 0<br />

5.05.3 c) Aufw. f. and. Lief. u. Leistg. 0 0<br />

5.06 Personalaufwand 19 30 19<br />

5.07 Abschreibungen 20 20 18<br />

5.08 sonst. betriebl. Aufwendungen 60 55 64<br />

5.11 sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 9 80 20<br />

5.13 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 95 95 58<br />

5.19 Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> Ertrag 0 0 0<br />

5.20 sonstige Steuern 9 2 10<br />

Jahresergebnis -100 52 -34<br />

Nachrichtlich: Gesamterträge 1.976 2.129 178<br />

Zinszuschuss <strong>der</strong> Stadt <strong>Esslingen</strong> 0 0 0<br />

Gesamtaufwendungen 2.076 2.077 212

Vermögensplan 2009<br />

Finanzierungsmittel Vorjahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />

T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />

1. Innenfinanzierungsmittel<br />

Abschreibungen 20 20 20 20 19 19<br />

Abgang von Anlagevermögen 145 0 0 0 122 0<br />

Abgang von Umlaufvermögen 0 0 1.672 1.672 1.672 1.672<br />

Abgang von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0<br />

Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kaufpreisst<strong>und</strong>ung) 270 220 0 0 0 0<br />

Rückflüsse aus Darlehen an SVE 0 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis 52 -100 100 -185 -77 133<br />

Abgang Schönblick 0 0 48 0 0 47<br />

Summe 487 140 1.840 1.507 1.736 1.871<br />

2. Außenfinanzierungsmittel<br />

Darlehen vom Kapitalmarkt<br />

Neuaufnahme 1.333 1.680 0 0 0 0<br />

Umschuldung 0 0 0 0 0 0<br />

Zufluss Kaufpreisrate EWB 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Finanzierungsmittel 1.820 1.820 1.840 1.507 1.736 1.871 813

814<br />

Vermögensplan 2009<br />

Finanzierungsbedarf Vorjahr Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr<br />

2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />

T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />

1. Sachanlagen <strong>und</strong> immaterielle Anlagewerte<br />

nach Unternehmenssparte (unterglie<strong>der</strong>t nach Sparte) 0 0 0 0 0 0<br />

2. Finanzanlagen (Kapitaleinl., Unternehmensbet. u.a.) 0 0 0 0 0 0<br />

3. Darlehenstilgungen Kreditmarkt 0 0 0 379 379 379<br />

4. Darlehenstilgung kurzfr. Kredite 0 0 0 0 0 0<br />

5. Darlehensumschuldungen 0 0 0 0 0 0<br />

6. Son<strong>der</strong>tilgungen 0 0 0 0 0 0<br />

7. Auszahlung an Gesellschafter incl. KESt. 0 0 0 0 0 0<br />

8. Instandhaltungs- <strong>und</strong> Sanierungsprogramm 0 0 0 0 0 0<br />

9. Grun<strong>der</strong>werb Güterbahnhof/Gewerbeflächen 1.820 1.820 0 0 0 0<br />

10. Kapitalherabsetzung abzgl. Zuf. Rücklagen 0 0 0 0 0 0<br />

11. Abführung Güterbahnhof an Stadt (Baureifmachungskosten) 0 0 1.840 1.128 1.357 1.492<br />

Summe Finanzierungsbedarf 1.820 1.820 1.840 1.507 1.736 1.871

Stellenübersicht 2009<br />

Hausmeister Angestellte<br />

Gesamt<br />

Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist<br />

Stellenzahl:<br />

Betriebszweig: Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr* Planjahr Vorjahr Vorjahr*<br />

Angestellte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

Geschäftsführer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

Hauswarte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

Gesamt Stellenzahl 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3<br />

Seite 9<br />

Erläuterung:<br />

Soll - vorgesehenen Stellen<br />

Ist - tatsächlich besetzten Stellen<br />

815

816<br />

Anlage 1:<br />

Darstellung <strong>der</strong> Planungsgr<strong>und</strong>lagen,<br />

Erläuterungen zu den Planansätzen<br />

Konto Bezeichnung Erläuterung<br />

Erfolgsplan:<br />

5.01.1 a) Umsatzerlöse aus <strong>der</strong><br />

Hausbewirtschaftung<br />

5.01.1 aa) Zinszuschuß Stadt <strong>Esslingen</strong> entfällt seit Mitte 2004<br />

Mieteinnahmen für 3 Mietwohnungen Flan<strong>der</strong>nstr.47 (29.000 €),<br />

Hirschlandstr.90 (38.000 €) <strong>und</strong> Schönblick (14.000 €), sowie<br />

Anbau Güterabfertigung (39.000 €). Schätzung aufrgr<strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

Zahlen zum 31.07.2008<br />

5.01.2 Umsatzerl. aus Verk. v. Grdstcken keine Verkäufe UV in 2009 zu erwarten<br />

5.02 Erhöhung Bestand Erwerb Restfläche Güterbahnhof 13.730 m²<br />

5.04 Buchgewinne aus Anl.verm. keine Verkäufe AV in 2009 zu erwarten<br />

5.05.1a) Instandhaltungskosten Die Aufwendungen wurden anhand des Ergebnisses 2007 <strong>und</strong><br />

den Zahlen zum 31.07.2008 für die verbleibenden Objekte<br />

geschätzt.<br />

5.05.1aa) Aufw. f. Hausbew. Die Aufwendungen wurden anhand des Ergebnisses 2007 <strong>und</strong><br />

den Zahlen zum 31.07.2008 für die verbleibenden Objekte<br />

geschätzt.<br />

5.05.2 b) Aufw. f. Verk.grdstcke 1.820.000,-- € Erwerb Restfläche Güterbahnhof; 3.000,-- € Pflege<br />

Verk.grdstcke<br />

5.06 Personalaufwand bleibt voraussichtlich konstant<br />

5.07 Abschreibungen Schätzung aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Zahlen zum 31.07.2008<br />

5.08 sonst.betriebl. Aufwendungen Die Aufwendungen wurden anhand des Ergebnisses 2007 <strong>und</strong><br />

den Zahlen zum 31.07.2008 für die verbleibenden Objekte<br />

geschätzt mit 60 T€.<br />

5.11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge In 2009 noch Erträge aus <strong>der</strong> Finanzierung des Kaufpreises<br />

Wohnung 47/4 Schlich bis 31.12.2009<br />

5.13 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Zinsaufwand für 1,208 Mio € für 12 Monate Fremd-<br />

Aufwendungen kapital <strong>und</strong> Zinsaufwand für 1,820 Mio € Fremdkapital<br />

ab Mitte 2009 für Finanzierung Grun<strong>der</strong>werb<br />

Güterbahnhof<br />

5.19 Steuern vom Eink. u. Ertrag -<br />

5.20 sonstige Steuern Gr<strong>und</strong>steueraufwand für die verbleibenden Objekte<br />

Hirschlandstr.90, Flan<strong>der</strong>nstr.47 <strong>und</strong> Schönblick.<br />

Vermögensplan:<br />

Finanzierungsmittel<br />

zu 1. Abgang von Anlagevermögen kein Verkauf in 2009 zu erwarten<br />

Abgang von Umlaufvermögen kein Verkauf in 2009 zu erwarten<br />

Rückflüsse aus gewärhten Darlehen gest<strong>und</strong>eter Kaufpreis Wohnungen Flan<strong>der</strong>nstr. 47/4 Schlich bis<br />

27.12.2009<br />

Abgang Schönblick 2010 Schönblick 4 <strong>und</strong> 6, da Nr. 4 bereits leersteht<br />

zu 2. Darlehen Kapitalmarkt Fremdfinanzierung Grun<strong>der</strong>werb Güterbahnhof <strong>und</strong><br />

evtl. weiterer Gewerbeflächen<br />

Finanzierungsbedarf<br />

zu 9. Grun<strong>der</strong>werb Restfläche Güterbahnhof 13.730 m²<br />

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Esslinger Stadtmarketing <strong>und</strong> Tourismus GmbH<br />

Jahresabschluss zum 31.12.2007<br />

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840<br />

ES live - Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Blatt 30<br />

BILANZ<br />

<strong>Esslingen</strong> live - Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH<br />

<strong>Esslingen</strong><br />

zum<br />

31. Dezember 2007<br />

AKTIVA PASSIVA<br />

Geschäftsjahr Vorjahr<br />

Euro Euro Euro<br />

Geschäftsjahr Vorjahr<br />

Euro Euro Euro<br />

A. Eigenkapital<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

II. Kapitalrücklage 5.582.582,09 3.146.582,09<br />

III. Verlustvortrag 3.472.112,98- 1.577.764,88-<br />

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte <strong>und</strong> ähnliche<br />

Rechte <strong>und</strong> Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten<br />

<strong>und</strong> Werten 19.639,00 13.718,00<br />

IV. Jahresfehlbetrag 2.011.121,56- 1.894.348,10-<br />

II. Sachanlagen<br />

nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 300.530,89<br />

buchmäßiges Eigenkapital 124.347,55 0,00<br />

1. Gr<strong>und</strong>stücke, gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte <strong>und</strong> Bauten<br />

einschließlich <strong>der</strong> Bauten auf fremden Gr<strong>und</strong>stücken 17.236,00 18.572,00<br />

2. technische Anlagen <strong>und</strong> Maschinen 41.495,00 51.158,00<br />

3. an<strong>der</strong>e Anlagen, Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 85.658,00 75.350,00<br />

144.389,00 145.080,00<br />

B. Rückstellungen<br />

B. Umlaufvermögen<br />

sonstige Rückstellungen 73.815,00 70.050,00<br />

I. For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonstige Vermögensgegenstände<br />

C. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 956.254,73 1.209.212,10<br />

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br />

Euro 0,00 (Euro 130.907,14)<br />

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren<br />

Euro 556.254,73 (Euro 1.078.304,96)<br />

2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 31.194,94 11.839,70<br />

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br />

Euro 31.194,94 (Euro 11.839,70)<br />

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 256.245,56 140.310,62<br />

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br />

Euro 256.245,56 (Euro 140.310,62)<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />

0,00 110.021,51<br />

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br />

Euro 0,00 (Euro 110.021,51)<br />

5. sonstige Verbindlichkeiten 21.636,95 8.207,88<br />

1.265.332,18 1.479.591,81<br />

- davon aus Steuern Euro 4.905,29 (Euro 5.869,47)<br />

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br />

Euro 21.636,95 (Euro 8.207,88)<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 180.768,09 118.494,49<br />

2. sonstige Vermögensgegenstände 583.262,38 486.992,73<br />

764.030,47 605.487,22<br />

- davon gegen Gesellschafter Euro 64.265,67 (Euro 0,00)<br />

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br />

Euro 374.100,00 (Euro 455.800,00)<br />

II. Kassenbestand, B<strong>und</strong>esbankguthaben, Guthaben bei<br />

Kreditinstituten <strong>und</strong> Schecks 50.709,21 2.406,12<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten 492.477,08 489.688,59<br />

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 300.530,89<br />

D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.750,03 7.269,01<br />

1.471.244,76 1.556.910,82 1.471.244,76 1.556.910,82<br />

841

842<br />

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007<br />

<strong>Esslingen</strong> live - Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH, 73728 <strong>Esslingen</strong> Blatt 32<br />

Geschäftsjahr Vorjahr<br />

Euro % Euro<br />

1. Umsatzerlöse 530.448,30 100,00 548.749,94<br />

2. Gesamtleistung 530.448,30 100,00 548.749,94<br />

3. sonstige betriebliche Erträge<br />

a) ordentliche betriebliche Erträge<br />

sonstige ordentliche Erträge 205.370,41 38,72 282.641,98<br />

b) sonstige Erträge im Rahmen <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

888.187,72 167,44 819.248,23<br />

1.093.558,13 206,16 1.101.890,21<br />

4. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe <strong>und</strong> für<br />

bezogene Waren 29.806,07 5,62 37.967,35<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 129.012,56 24,32 125.726,51<br />

158.818,63 29,94 163.693,86<br />

5. Personalaufwand<br />

a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter 329.543,40 62,13 306.387,90<br />

b) soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für Altersversorgung<br />

<strong>und</strong> für Unterstützung 57.911,09 10,92 55.764,00<br />

387.454,49 73,04 362.151,90<br />

6. Abschreibungen<br />

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br />

<strong>und</strong> Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen<br />

für die Ingangsetzung <strong>und</strong> Erweiterung des Geschäftsbetriebs<br />

37.918,11 7,15 32.520,24<br />

7. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

a) ordentliche betriebliche Aufwendungen<br />

aa) Raumkosten 2.609.643,81 491,97 2.575.309,19<br />

ab) Versicherungen, Beiträge <strong>und</strong> Abgaben 43.515,01 8,20 42.307,36<br />

ac) Reparaturen <strong>und</strong> Instandhaltungen 116.697,14 22,00 74.121,57<br />

ad) Werbe- <strong>und</strong> Reisekosten 93.672,26 17,66 118.101,93<br />

ae) Kosten <strong>der</strong> Warenabgabe 19.735,63 3,72 53.893,14<br />

af) verschiedene betriebliche Kosten 69.613,79 13,12 91.428,68<br />

b) Verluste aus Wertmin<strong>der</strong>ungen o<strong>der</strong> aus dem Abgang von<br />

Gegenständen des Umlaufvermögens <strong>und</strong> Einstellungen in<br />

die Wertberichtigung zu For<strong>der</strong>ungen 10.070,14 1,90 6.770,52<br />

c) sonstige Aufwendungen im Rahmen <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit 150,00 0,03 0,00<br />

2.963.097,78 558,60 2.961.932,39<br />

8. sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 20.859,83 3,93 30.664,19<br />

9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 41.095,80 7,75 43.646,93<br />

10. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.943.518,55- 366,39 1.882.640,98-<br />

1.943.518,55- 1.882.640,98-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007<br />

<strong>Esslingen</strong> live - Kultur <strong>und</strong> Kongress GmbH, 73728 <strong>Esslingen</strong> Blatt 33<br />

Geschäftsjahr Vorjahr<br />

Euro % Euro<br />

1.943.518,55- 1.882.640,98-<br />

11. außerordentliche Erträge 249.900,00 47,11 0,00<br />

12. außerordentliche Aufwendungen 248.732,65 46,89 0,00<br />

13. außerordentliches Ergebnis 1.167,35 0,22 0,00<br />

14. sonstige Steuern 68.770,36 12,96 11.707,12<br />

15. Jahresfehlbetrag 2.011.121,56 379,14 1.894.348,10<br />

843

844

A<br />

Stichwortverzeichnis<br />

Unterabschnitt Budget<br />

Abschreibungen 9100 9<br />

Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan<br />

Allg. Finanzwirtschaft, sonstige 9100 9<br />

Allg. Gr<strong>und</strong>vermögen 8800 3<br />

Allg. Rücklage s. Inhaltsverz.<br />

Allg. Umlagen 9000 9<br />

Allg. Zuweisungen 9000 9<br />

Amt für Liegenschaften 0350 3<br />

Amt für öffentliche Ordnung 1100 4<br />

Amt für Sozialwesen, bis 2008: Sozialamt 4000 4<br />

Angestelltenvergütungen Grupp. 4000<br />

Anlagekapital, Verzinsung 9100 9<br />

Arbeiterlöhne Grupp. 4000<br />

Arbeitsmedizinischer Dienst 0830 1<br />

Arbeitstechnischer Dienst 0831 1<br />

Arbeitsangelegenheiten nach SGB II 4390 1<br />

Archiv 3210 4<br />

Astrolabium 3214 VmH<br />

Atemschutzwerkstätte, zentrale 1320 1<br />

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit. Grupp. 4000<br />

Ausgleichsmaßnahmen 6101 VmH<br />

Auslän<strong>der</strong>beauftragter 0551 4<br />

(neu: Referat für Migration <strong>und</strong> Integration)<br />

Ausstellungen 3214 4<br />

B<br />

Bä<strong>der</strong>betriebe 5700/Wirtschaftsplan 3<br />

Baubetrieb Wirtschaftsplan 2<br />

Baugenehmigungsgebühren 6130 2<br />

Baurechts –<strong>und</strong> Bauverwaltungsamt 6130,6'000 2<br />

Beamtenbezüge Grupp. 4000<br />

Bedürfnisanstalten, öff.; siehe WC-Anlagen 7650 2<br />

Beihilfen Grupp. 4000<br />

Beschäftigungsentgelte u.ä. Grupp. 4000<br />

Bestattungswesen 7510,752'0 2<br />

Beteiligungscontrolling 0010 3<br />

Budgetierung s. allg. Vorbemerkungen<br />

Bücherei, -Stadt- 3520 4<br />

Bürgerbüro 0200 1<br />

Bürgermeisteramt 0000 1<br />

Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk 4981 4<br />

Burgweinberg 8510 2<br />

B<strong>und</strong>esstraßen 6600 2<br />

Bußgel<strong>der</strong> 1100 4<br />

845

846<br />

C<br />

Unterabschnitt Budget<br />

Controlling 0010 3<br />

D<br />

Datenverarbeitungsstelle 0610 1<br />

Darlehen, Städt. Wohnungsbauprogramm. 6200 2<br />

Deckungsreserve 9100 9<br />

Denkmalschutz <strong>und</strong> –pflege 3650 VmH<br />

Deutscher Städtetag 0200 1<br />

Deutsches Rotes Kreuz 4980 4<br />

Dienstbezüge <strong>der</strong> Angestellten Grupp. 4000<br />

Dienstbezüge <strong>der</strong> Arbeiter Grupp. 4000<br />

Dienstbezüge <strong>der</strong> Beamten Grupp. 4000<br />

DLRG 4980 4<br />

E<br />

Ehrenamtliche Tätigkeiten Grupp. 4000<br />

Ehrungen 0000 1<br />

Einkommenssteuer, Gemeindeanteil 9000 9<br />

Einrichtungen f. d. ruh. Verkehr 6800 2<br />

Einwohnermeldeamt 1100 4<br />

Elternbeiträge, Kin<strong>der</strong>gärten 4640 4<br />

Empfänge, Tagungen, Ehrungen 0000 1<br />

Entnahme aus <strong>der</strong> allg. Rücklage 9100 9<br />

Erschließungsbeiträge 6300 2<br />

Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH 7900/Wirtschaftsplan 1<br />

Exponate, Versicherung 3214 4<br />

F<br />

Fahrbahnmarkierungen 6300,6500,6600 2<br />

Familienstammbücher 0500 4<br />

Fehlbelegungsabgabe 6200 2<br />

Feldwege 7800 2<br />

Fernsprechgebühren 0630 1<br />

Feuermeldeanlagen 1310 1<br />

Feuerwehr 1310 1<br />

Finanzausgleichsumlage 9000 9<br />

Finanzplan s. Inhaltsverz.<br />

Finanzwirtschaft, sonst. allg. 9100 9<br />

Forstwirtschaft 8550 2<br />

För<strong>der</strong>ung<br />

- <strong>der</strong> Altenarbeit 4980 4<br />

- <strong>der</strong> Jugendarbeit 4510 4<br />

- <strong>der</strong> Kunst 3000ff. 4<br />

- Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr 7910 1<br />

- des Sports 5520 4<br />

- des Wohnungsbaus 6200 2

Unterabschnitt Budget<br />

- sonst. Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit 4510 4<br />

- von nichtstädtischen Kin<strong>der</strong>gärten 4643 4<br />

- von Musik <strong>und</strong> Gesang 3320 4<br />

Foto- <strong>und</strong> Filmarbeit, Klischees, Luftbil<strong>der</strong> 3214 4<br />

Frauenbeauftragte 0550 1<br />

Fremdenverkehr 7900 1<br />

Freiwillige Hilfen 4980 4<br />

Freizeitpädagogik 2911 4<br />

Friedhöfe 7510,752'0 2<br />

Führungszeugnisse 1100 4<br />

F<strong>und</strong>sachen 1100 4<br />

Fußgängerunterführung 6300,6500,6600 2<br />

G<br />

Galerien 3214 4<br />

Gartenanlagen 5820 2<br />

Gaststätten 8400ff 3<br />

Gärtnerausbildung 8560 2<br />

Gebäudemanagement Wirtschaftsplan SGE<br />

Gehwege 6300,6500,6600 2<br />

Geldvermögen s. Inhaltsverz.<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommenssteuer 9000 9<br />

Gemeindeorgane 0000 1<br />

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. 0310 3<br />

Gemeindestraßen 6300 2<br />

<strong>Gesamtplan</strong> s. Inhaltsverz.<br />

Gewerbesteuer 9000 9<br />

Gewerbesteuerumlage 9000 9<br />

Gräbergebühren 7510 2<br />

Grünanlagen 5800/5820 2<br />

Grünflächenamt 5800 2<br />

Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 2910 4<br />

Gr<strong>und</strong>schulen 2111ff 4<br />

Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen 2151ff 4<br />

Gr<strong>und</strong>steuer 9000 9<br />

Gr<strong>und</strong>vermögen, allgemeines 8800 3<br />

Gymnasien 2301ff 4<br />

H<br />

Hagelabwehr 7800 2<br />

Hauptamt- <strong>und</strong> Personalamt 0200ff 1<br />

Hauptschulen 2130,2151ff 4<br />

Hausdruckerei 0640 1<br />

Haushaltsquerschnitt s. Inhaltsverz.<br />

Haushaltssatzung s. Seite 1<br />

Heimatpflege 3400 4<br />

Hilfe zur Arbeit (= Arbeitsang. n. SGB II) 4390 1<br />

Hochbauamt, siehe: Techn. Gebäudeunterhaltung 6010 2<br />

Holzertrag 8550 2<br />

H<strong>und</strong>esteuer 9000 9<br />

Haushaltswirtschaft – Übersicht s. Inhaltsverz.<br />

847

848<br />

I<br />

Unterabschnitt Budget<br />

Innere Darlehen, Zinsen 9100 9<br />

Interne Leistungsverrechnung s. Inhaltsverz.<br />

J<br />

Jagdpacht 7800 2<br />

Jahresabschluss Bä<strong>der</strong> s. Inhaltsverz.<br />

J.F. Schreiber-Stiftung 3212 4<br />

J.F. Schreiber-Museum 3213 4<br />

Jubiläumsausgaben 0000 1<br />

Jugendbücherei 3520 4<br />

Jugendhäuser 4600 4<br />

Jugendhausähnliche Einrichtungen 4601 4<br />

Jugendarbeit 4510 4<br />

K<br />

Kämmerei 0310 3<br />

Kanalisation einschl. Son<strong>der</strong>bauwerke Wirtschaftsplan SEE<br />

Kantinen, städtische 0810 1<br />

Kapitalstiftungen, nichtrechtsfähige 8920,8921,8922 3<br />

Katastrophenschutz 1400 1<br />

Kin<strong>der</strong>gärten, nichtstädt. 4643 4<br />

Kin<strong>der</strong>gärten, städt. 4640 4<br />

(neu: Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen<br />

Kin<strong>der</strong>tagesstätten (urspr. 4641) 4640 4<br />

(neu: Kin<strong>der</strong>tageseinrichtungen)<br />

Kirchen 3700 4<br />

Kläranlage Wirtschaftsplan SEE<br />

Klärbeiträge Wirtschaftsplan SEE<br />

Klinikum <strong>Esslingen</strong> am Neckar Wirtschaftsplan SEE<br />

Kommunale Gemeinschaftsstelle für<br />

Verwaltungsvereinfachung, Köln-Marienburg 0200 1<br />

Kommunale Investitionspauschale 9000 9<br />

Kommunaler Arbeitgeberverband (Ba-Wü) 0220 1<br />

Kongresszentrum 8411 3<br />

Konzerte 3310 4<br />

Konzessionsabgaben 8100,8160,8170 3<br />

Kostenrechnung s. allg. Vorbemerkungen<br />

Kreditbeschaffungskosten 9100 9<br />

Krediteinnahmen 9100 9<br />

Kredittilgung 9100 9<br />

Kreditzinsen 9100 9<br />

Kreisstraßen 6500 2<br />

Krematorium 7530 2<br />

Kriegsopferfürsorge <strong>und</strong> ähnl. Maßnahmen 4980 4<br />

Kulturreferat 3000ff. 4<br />

Kunstpflege, sonstige 3000ff. 4<br />

Kunst- <strong>und</strong> Sammlungsgegenstände 3214 4

L<br />

Unterabschnitt Budget<br />

Landenberger – Stiftung 8921 3<br />

Landesstraßen 6600 2<br />

Lehrmittel 2111ff. 4<br />

Liegenschaften, Amt für 350 3<br />

Life-Science-Center 7911 3<br />

LIMA, Literarisches Marionettentheater 3310 4<br />

LOS, Projekt 4981 4<br />

Luftschutzsirenen 1400 1<br />

M<br />

Märkte 7300 4<br />

Meldewesen 1100 4<br />

Mehrgenerationenhaus, Projekt 4980 4<br />

Mietspiegel, Erstellung 4000 4<br />

Museen, städtische 3214 4<br />

Musikbücherei 3520 4<br />

Musikschule <strong>Esslingen</strong>, Städt. 3330 4<br />

Musikpflege 3320 4<br />

N<br />

Nebenausgaben für Personal Grupp. 4000<br />

Neckar-Forum 8411 3<br />

Neubau-Bauherrenvertretung 6011 2<br />

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) 0612 3<br />

Nichtrechtsfähige Stiftungen 3212 4<br />

4981 4<br />

8920 3<br />

8921 3<br />

8922 3<br />

Nichtsesshaftenhilfe 4980 4<br />

O<br />

Oberbürgermeister 0000 1<br />

Obdachlose 4350 4<br />

Obere Gemeindeorgane 0000 1<br />

Öffentliche Anlagen 5820 2<br />

Öffentliche Bedürfnisanstalten – s. WC-Anlagen 7650 2<br />

Öffentliche Uhren <strong>und</strong> Glocken 7620 2<br />

Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt 1100, 0500 4<br />

Örtliche Prüfungen 0100 1<br />

Ortschaftsräte 0000 1<br />

Ortsverwaltung Berkheim 0201 1<br />

Ortsverwaltung Zell 0202 1<br />

Ortsvorsteher 0000 1<br />

849

850<br />

Unterabschnitt Budget<br />

Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen 5820 2<br />

Parkeinrichtungen 6800ff. 2<br />

Parkplatzgebühren 6800 2<br />

Personalausgaben Grupp. 4000<br />

Personalvertretung 0820 1<br />

Personalverwaltung 0220 1<br />

Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0001 4<br />

Platzkonzerte 3320 4<br />

Projekt LOS 4980 4<br />

Prüfungen, örtliche 0100 1<br />

Prüfungsgebühren (GPA) 0310 3<br />

Psychosoziale Beratungs- <strong>und</strong> ambulante<br />

Behandlungsstelle für Suchtgefährdete<br />

<strong>und</strong> Suchtkranke 4980 4<br />

R<br />

Radwege 6300 2<br />

Realschulen 2212ff. 4<br />

Rechnungsprüfungsamt 0100 1<br />

Rechtsamt 0230 1<br />

Referat für Migration <strong>und</strong> Integration 0551 4<br />

Regenüberlaufbecken Wirtschaftsplan SEE 2<br />

Repräsentationsaufgaben 0000 1<br />

Rotes Kreuz 4980 4<br />

Rücklagen s. Inhaltsverz.<br />

Rücklagenstand s. Inhaltsverz.<br />

S<br />

Sachkostenbeiträge vom Land für Schulen 2940 9<br />

Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 0230 1<br />

Säumniszuschläge 0300 9<br />

(neu: Nachzahlungszinsen)<br />

Sammlungsgegenstände 3214 4<br />

Schädlingsbekämpfung 1100 4<br />

Schafweide – Pachtgel<strong>der</strong> 7800 2<br />

Schlüsselzuweisungen nach<br />

mangeln<strong>der</strong> Steuerkraft 9000 9<br />

Schreiber Stiftung 3212 4<br />

Schüleraustausch 0001 4<br />

Schülerbeför<strong>der</strong>ung 2900 4<br />

Schülerhort 4642 4<br />

Schuldenstand s. Inhaltsverz.<br />

Schuldnerberatungsstelle 4980 4<br />

Schul- <strong>und</strong> Sportamt 2000ff.., 5510 4<br />

Son<strong>der</strong>schulen 2700 4<br />

Son<strong>der</strong>vermögen 4981 4<br />

8920 – 8922 3<br />

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 9

Unterabschnitt Budget<br />

sonstige För<strong>der</strong>maßnahmen 7910 1<br />

sonstige Kunstpflege 3000ff. 4<br />

Sozialamt, ab 2009: Amt für Sozialwesen 4000 4<br />

Sporthallen 5610 4<br />

Sportvereine, För<strong>der</strong>ung 5520 4<br />

Stadtarchiv 3210 4<br />

Stadtbücherei 3520 4<br />

Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 4<br />

Stadtfest 3400 4<br />

Stadtkämmerei 0310 3<br />

Stadtkasse 0320 3<br />

Stadtplanungs- <strong>und</strong> Stadtmessungsamt 6100, 6120 2<br />

Stadtmarketing GmbH 7900/Wirtschaftsplan 4<br />

Stadtmuseum 3211 4<br />

Stadträte 0000 1<br />

Stadtran<strong>der</strong>holung 4510 4<br />

Stadttheater 3310 4<br />

Stadtwald 8550 2<br />

Stadtwerke s. Inhaltsverz.<br />

Städtepartnerschaften 0001 4<br />

Städtetag, Baden-Württemberg 0200 1<br />

Städtetag, Deutscher 0200 1<br />

Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong> am Neckar Wirtschaftsplan SGE<br />

Städt. Pflegeheime <strong>Esslingen</strong> am Neckar Wirtschaftsplan<br />

Städt. Kantinen 0810 1<br />

Städt. Kin<strong>der</strong>gärten 4640 4<br />

Städt. Museen 3214 4<br />

Städt. Musikschule <strong>Esslingen</strong> 3330 4<br />

Städt. Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong> am Neckar 8200/Wirtschaftsplan 3<br />

Städt. Wirtschaftshilfe <strong>Esslingen</strong> am Neckar 8710/Wirtschaftsplan<br />

Standesamt 0500 4<br />

Statistik 0510 2<br />

Steuern 9000 9<br />

Steuersätze bei Realsteuern s. Seite 2<br />

Steuerungsumlage nach Vorbericht <strong>und</strong><br />

Anlage Int. Leistungsverr.<br />

Steuerverwaltung 0340 3<br />

Stiftungen 3212,4981<br />

8920,8921,8922 3<br />

Straßen 6300,6500,6600 2<br />

Straßenbeleuchtung 6700 2<br />

Straßenentwässerung 6300,6500,6600 2<br />

Straßenreinigung 6750 2<br />

T<br />

Tagegel<strong>der</strong> für Stadträte 0000 1<br />

Technische Gebäudeunterhaltung 6010 2<br />

Theater, För<strong>der</strong>ung 3310 4<br />

Tiefbauamt 6020 2<br />

Träger <strong>der</strong> Stadtran<strong>der</strong>holung 4510 4<br />

Träger von nichtstädt. Kin<strong>der</strong>gärten 4643 4<br />

851

852<br />

U<br />

Unterabschnitt Budget<br />

Übrige schulische Aufgaben 2920 4<br />

Umlage<br />

- Finanzausgleich 9000 9<br />

- Gemeindeprüfungsanstalt 0310 3<br />

- Gewerbesteuer 9000 9<br />

- Komm. Arbeitgeberverb. Bad.-Württ. 0220 1<br />

Umsatzsteuer, Gemeindeanteil 9000 9<br />

V<br />

Veranlagungszinsen 0300 9<br />

Veranstaltungen 3400 4<br />

Verfügungsmittel 0000 1<br />

Vergnügungssteuer 9000 9<br />

Verkehrsbetriebe, Städt. 8200/Wirtschaftsplan 3<br />

Verkehrseinrichtungen 6300, 6500, 6600 2<br />

Verkehrssignalanlagen 6300, 6500, 6600 2<br />

Verkehrszeichen 6300, 6500, 6600 2<br />

Vermessungsamt 6120 2<br />

Verpflichtungsermächtigungen s. Inhaltsverz.<br />

Versorgungsbetrieb Stadtwerke Wirtschaftsplan<br />

Verwaltungsgebäude 0620 1<br />

Verzinsung des Anlagekapitals 9100 9<br />

Volkshochschule 3500/Wirtschaftsplan 4<br />

W<br />

Wahlen 0520 4<br />

Waldwege 8550 2<br />

Wartung öffentl. Schutzräume 1400 1<br />

Wasserläufe, Wasserbau 6900 2<br />

WC-Anlagen 7650 2<br />

Weinbergwege 7800 2<br />

Winterdienst 6750 2<br />

Wirtschaftshilfe 8710/Wirtschaftsplan 3<br />

Wohnbau Stadt <strong>Esslingen</strong> s. Inhaltsverz.<br />

Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung 6200 2<br />

Württ. Landesbühne 3310 4<br />

Z<br />

Zentrale Atemschutzwerkstätte 1320 1<br />

Zinsen 9100 9<br />

Zivilschutz 1400 1<br />

Zuführungsrate, positiv, negativ 9100 9<br />

Zuweisungen, allgemein 9000 9

Abkürzungsverzeichnis<br />

ASG Altes Schelztorgymnasium<br />

ATU Ausschuss für Technik <strong>und</strong> Umwelt<br />

Ausl.A Auslän<strong>der</strong>ausschuss<br />

AV Anlagevermögen<br />

BC Beteiligungscontrolling<br />

Bew. Stelle Bewirtschaftende Stelle<br />

Bio Regio Bio Regio STERN GmbH<br />

BKO Altes Rathaus Benutzungs- u. Kostenordnung d. Stadt Essl. a. N. f. d. Alte Rathaus<br />

BKO Säle Benutzungs- <strong>und</strong> Kostenordnung für städtische Hallen <strong>und</strong> Säle<br />

EigB Eigenbetrieb<br />

ekz Einkaufszentrale für Bibliotheken<br />

END-Verkehrs GmbH <strong>Esslingen</strong>, Nellingen, Denkendorf-Verkehrs GmbH<br />

Epl. Einzelplan<br />

Erst. Erstattung<br />

ES live <strong>Esslingen</strong> live – Kultur u. Kongress GmbH<br />

EST GmbH Esslinger Stadtmarketing <strong>und</strong> Tourismus GmbH<br />

EStG Einkommensteuergesetz<br />

EWB Esslinger Wohnbau GmbH<br />

FAG Finanzausgleich(sgesetz)<br />

FWE Fernwärme <strong>Esslingen</strong> GmbH<br />

GBL Gesetzblatt<br />

GD gegenseitig deckungsfähig<br />

Gde Gemeinde<br />

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung<br />

GemO Gemeindeordnung<br />

GG Gr<strong>und</strong>gesetz<br />

GHS Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschule<br />

GM Gebäudemanagement<br />

GPA Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Würtemberg<br />

GR Gemein<strong>der</strong>at<br />

GS Gr<strong>und</strong>schule<br />

HH-Rest Haushaltsrest<br />

i.d.F. in <strong>der</strong> Fassung<br />

i.H.v. in Höhe von<br />

i.V. in Verbindung<br />

ILV Interne Leistungsverrechnung<br />

IM Innenministerium<br />

IZBB Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung <strong>und</strong> Betreuung“<br />

KA Kulturausschuss<br />

KAG Kommunalabgabengesetz<br />

KAV Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg<br />

KDRS Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart<br />

KE Kreditermächtigung<br />

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle<br />

Kiga Kin<strong>der</strong>garten<br />

KIP Kommunale Investitionspauschale<br />

Kita Kin<strong>der</strong>tageseinrichtung<br />

KR Kostenrechnung<br />

KSV Kraftsportverein<br />

KVBW Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg<br />

Lkr. Landkreis(e)<br />

853

854<br />

LSP Landessanierungsprogramm<br />

luK Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechniken<br />

LVA Landesversicherungsanstalt<br />

NKHR Neues Kommunales Haushaltsrecht<br />

ö.B. öffentlicher Bereich<br />

ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr<br />

PR Personalrat<br />

SBE Städtischer Baubetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

SchA Schulausschuss<br />

SEE Stadtentwässerung <strong>Esslingen</strong><br />

SGE Städtische Gebäude <strong>Esslingen</strong><br />

SKE Städtische Kliniken <strong>Esslingen</strong><br />

SozA Sozialausschuss<br />

SpA Sportausschuss<br />

SPH Städtische Pflegeheime <strong>Esslingen</strong><br />

SVE Städtischer Verkehrsbetrieb <strong>Esslingen</strong><br />

SWE Stadtwerke <strong>Esslingen</strong><br />

TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst<br />

UA Unterabschnitt<br />

UD unecht deckungsfähig<br />

UE übertragbar<br />

UV Umlaufvermögen<br />

VA Verwaltungsausschuss<br />

VE Verpflichtungsermächtigung<br />

VKZ Vorhabenskennziffer im Vermögenshaushalt<br />

VmH Vermögenshaushalt<br />

VwH Verwaltungshaushalt<br />

w.B. wirtschaftlicher Bereich<br />

WGV Württ. Gemeindeunfallversicherungsverband<br />

WiHi Städtische Wirtschaftshilfe<br />

WLB Württembergische Landesbühne<br />

WLSB Württembergischer Landessportb<strong>und</strong><br />

WSE GmbH Wohnbau Stadt <strong>Esslingen</strong>

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