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lagebericht 7 Jahresabschluss 29 bericht des aufsichtsrats 49
kapitalflussrechnung
Für den Zeitraum vom 01. 0 1. bis 31. 12. — in Mio. € Anhang 2011 2010
Ergebnis vor Gewinnabführung (im Vorjahr: Ergebnis vor Verlustübernahme) 307 – 43
Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sachanlagen 1) 908 1.047
Veränderung der Pensionsrückstellungen 25 87
Cashflow 1.240 1.091
Veränderung der übrigen Rückstellungen 2) – 116 37
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen /Erträge – 4 –24
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen 1) – 57 – 95
Veränderung der kurzfristigen Aktiva (ohne Finanzmittel) – 18 4
Veränderung der übrigen kurzfristigen Passiva (ohne Finanzschulden) – 102 – 153
mittelzufluss aus laufender geschäftstätigkeit 943 860
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 1) 201 191
Auszahlungen für den Zugang von Sachanlagen 1) – 5.093 – 4.946
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.378 4.322
Rückzahlungen von Investitionszuwendungen – 173 – 62
Auszahlungen für die laufende Tilgung und Rückzahlung Zinsloser Darlehen des Bundes –215 – 338
Auszahlung für die Sondertilgung Zinsloser Darlehen des Bundes – 525 0
Auszahlung für die Tilgung zinspflichtiger Darlehen des Bundes – 165 – 165
Auszahlungen für den Zugang von konzerninternen Anlagen – 15 – 13
mittelabfluss aus investitionstätigkeit – 1.607 – 1.011
Auszahlungen durch Gewinnübernahme durch Gesellschafter/
Einzahlungen aus Verlustausgleich durch Gesellschafter 43 –768
Ein-/Auszahlungen aus der langfristigen Konzernfinanzierung 427 592
Ein-/Auszahlungen aus der kurzfristigen Konzernfinanzierung 423 – 318
Einzahlungen /Auszahlungen von Anleihen und (Finanz-)Krediten –238 7
Gesellschaftereinzahlung in die Kapitalrücklage 0 620
mittelzufluss aus finanzierungstätigkeit 655 133
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands – 9 – 18
Finanzmittelbestand am Jahresanfang 27 45
Finanzmittelbestand am Jahresende (22) 18 27
1) Einschließlich immaterieller Vermögensgegenstände.
2) 2010: 18 Mio. € wurden aufgrund der Erstanwendung des BilMoG aus den Rückstellungen des Vorjahres ergebnisneutral in die Gewinnrücklagen übertragen.
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