Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2011 - Bad Oldesloe

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Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2011 - Bad Oldesloe

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

vom 24.01.2011 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde –

folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

einem Jahresüberschuss von

einem Jahresfehlbetrag von

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

39.643.600 EUR

41.307.300 EUR

EUR

1.663.700 EUR

35.502.800 EUR

37.719.000 EUR

3.859.100 EUR

11.335.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen auf

1.875.000 EUR

2. eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von 4.700.000 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6.000.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen

Stellen auf 194,88 Stellen.


§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 350 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 %

2. Gewerbesteuer 350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die

Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung

erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

§ 5

Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes werden, mit Ausnahme der Personalaufwendungen

(Kontengruppe 50), der Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) und

der besonders gekennzeichneten Konten der Schulbudgets, nach § 20 Abs. 1 GemHVO-

Doppik zu einem Budget verbunden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

eines Teilplanes werden, mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten Konten der

Schulbudgets, nach § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu einem Budget verbunden.

Die besonders gekennzeichneten Konten der Schulbudgets sind innerhalb des jeweiligen

Teilplanes gegenseitig deckungsfähig.

Die Konten der Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und der Kontengruppe 51

(Versorgungsaufwendungen) sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die

Konten Leistungsentgelte, die Konten des Produktes 61200 und folgende Konten, die innerhalb

der jeweiligen Teilpläne gegenseitig deckungsfähig sind:

Produkt Produktbezeichnung Konto

11115 Gleichstellungsbeauftragte 5019000

11115 Gleichstellungsbeauftragte 5039000

21100 Stadtschule 5019100

21101 Grundschule West 5019100

21300 Klaus-Groth-Schule 5019100

21700 Theodor-Mommsen-Schule 5019100

21810 Integrierte Gesamtschule 5019100


Produkt Produktbezeichnung Konto

21820 Gemeinschaftsschule/TSS 5019100

27100 Volkshochschule 5019000

27100 Volkshochschule 5039000

27200 Stadtbibliothek 5039000

28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege 5039000

36200 Jugendarbeit 5019000

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 5019000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.04.2011 erteilt.


Vorbericht

Seite 1

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2011

der Stadt Bad Oldesloe

Inhaltsverzeichnis:

Seite

A) Vorwort zur Einführung der Doppik 4

B) Allgemeiner Teil

B1 Geschichte 6

B2 Einrichtungen der Stadt 7

Schulen

Kulturelle Einrichtungen

Sporteinrichtungen

Schwimmbäder

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Verkehrseinrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen

Entsorgungseinrichtungen

Feuerschutzeinrichtungen

Kindertagesstätten und Tagespflege

B3 Stadtgebiet 10

B4 Entwicklung der Einwohner 11

C) Anlagen lt. GemHVO-Doppik

C1 Bilanz des Vorvorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) 12

C2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des 13

Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2

Nr. 3 GemHVO-Doppik)

C3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

14

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 2 Nr. 4

GemHVO-Doppik)

C3.2 Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen aus 15

dem Haushaltsplan

C4 Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 16

GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 2

C5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach

20

Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2

GemHVO-Doppik)

C6 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten

21

Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (6 Abs. 1 Nr. 1

GemHVO-Doppik)

C7 Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der

22

Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen

Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

C8 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus 23

Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-

Doppik)

C9 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

24

Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie

Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

C10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

25

Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

C11 erhebliche Investitionen und Investitionsförderungs-

26

maßnahmen im Haushaltsjahr und finanzielle

Auswirkungen für die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 6

GemHVO-Doppik)

C12 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 33

aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7

GemHVO-Doppik)

C13.1 die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen

34

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren

finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem

dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a

GemHVO-Doppik)

C13.2 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushalts-

36

konsolidierung mit ihren möglichen finanziellen

Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik)

C14 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und 37

Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

C15.1 Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 41

Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)

C15.2 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen 43

Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 3

C16 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 44

Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

C17 Übersicht der Ergebnisse der kostenrechnenden

45

Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

C18 Übersicht der Verwendung der allgemeinen

47

Schlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-

Doppik)

C19 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten

49

verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

C20 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und 50

Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO,

gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und

die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen

werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen

Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

C21 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der 51

Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen,

Zweckverbände und Gesellschaften (mittelbar beteiligt mit

mehr als 25 %), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO,

gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und

die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen

werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen

Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

C22 Bilanz der Stadtwerke zum 31.12.2009 52

C23 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke zum

53

31.12.2009

C24 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde 54

jeweils zum 31. Dezember

D) Anlagen

D1 Übersicht über die im Haushaltsjahr gesperrten Mittel

55

D2 Ausführungen zum Haushaltsplan 56


Vorbericht

Seite 4

Haushalt 2011

der Stadt Bad Oldesloe

Vorwort zur Einführung der Doppik

Der Haushaltsplan 2011 ist der dritte Haushalt, der nach den Grundsätzen der

Doppik (doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt wurde.

Vorbericht:

Soweit möglich, wurden in den Vorbericht Daten aus dem kameralen Haushalten

der vergangenen Jahre eingearbeitet. Dies war allerdings nur bei einigen Positionen

(z.B. Steuereinnahmen, Schuldenstände) möglich. Bei anderen Positionen (z.B.

summierte Erträge bzw. Aufwendungen bis zum Jahr 2008) konnten diese Daten

nicht dargestellt werden, da in der Kameralistik keine entsprechenden Vergleichszahlen

vorhanden sind.

Wenn im Einzelfall nicht ausdrücklich auf andere Quellen verwiesen wird, basieren

alle Angaben bis einschließlich 2008 auf dem Rechnungsergebnis der jeweiligen

kameralen Jahresrechnungen und ab 2009 auf den in den doppischen Ergebnis-

und Finanzhaushalten (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten) dargestellten

Daten (inklusive Nachtragshaushalten).

Der doppische Jahresabschluss 2009 konnte noch nicht durchgeführt werden. Aus

diesem Grund werden in einigen Fällen die Haushaltsansätze des Jahres 2009 verwendet.

Ergebnis- und Finanzhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte)

Da der doppische Jahresabschluss 2009 noch nicht erfolgt ist, wurden in den

Haushaltsentwurf die vorläufigen Ergebnisse 2009 eingespielt. Hierbei ist zu beachten,

dass insbesondere die Abschreibungen, die Auflösungen der Zuwendungen/Beiträge,

die Auflösung der Investitionszuwendungen an Dritte und teilweise

die Rückstellungen noch nicht gebucht sind.

4


Vorbericht

Seite 5

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Gem. § 54 GemHVO-Doppik ist zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz

aufzustellen. Diese ist nach § 95 n GO durch das Rechnungsprüfungsamt zu prüfen.

Nach Abschluss der Prüfung ist sie mit dem Prüfungsbericht der Stadtverordnetenversammlung

zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 ist noch nicht fertiggestellt.

Ein Termin kann derzeit verbindlich nicht genannt werden. Z.z. erfolgen insbesondere

die Bewertungen und Erfassungen der Zuweisungen / Zuschüsse und Beiträge.

Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz selbst haben sich als sehr viel

zeitintensiver und aufwendiger herausgestellt als ursprünglich angenommen. Im

Rahmen der sich an die Erstellung der Eröffnungsbilanz anstehenden Prüfung ist

zudem mit beträchtlichen zeitintensiven Fehlerbereinigungen und notwendigen

Umbuchungen zu rechnen.

Es wurden deshalb Pauschalansätze, auf Basis von Vergleichswerten anderer Städte,

für die vorzunehmenden Abschreibungen und die aufzulösenden Beiträge, Zuweisungen

und Zuschüsse im Ergebnishaushalt im Produkt 61200 – Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft veranschlagt.

Im Haushaltsentwurf 2011 sind somit die Positionen

Abschreibungen

mit einem Aufwand von 3 Mio. € und

Auflösung von Sonderposten mit einem Ertrag von 1 Mio. €

genau wie in den Haushalten 2009 und 2010 nur pauschal ausgewiesen und nicht

den einzelnen Teilplänen zugeordnet.

5


Vorbericht

Seite 6

A) Allgemeiner Teil

Geschichtliches

Bad Oldesloe - gelegen auf der Achse Hamburg (42 km) und Lübeck (22 km) - bildet

den natürlichen Mittelpunkt des großen Landgebietes zwischen den beiden Hansestädten.

Ihrer günstigen Lage im Schnittpunkt der bedeutendsten Verkehrswege Südholsteins

verdankt die Stadt von jeher ihre Bedeutung.

Zahlreiche Funde aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit bekunden, dass Nordstormarn,

hauptsächlich das Travegebiet um Bad Oldesloe, „uraltes Siedlungsland“ ist.

Der Stadtname, in alten Urkunden wurde Oldesloe auch als Adeslo, Thodesloe oder

Odislo bezeichnet, mit der Endung „LO“ (LO = Wald) verrät einen früheren Waldreichtum

um Oldesloe. Hiervon zeugt heute nur noch der Stadtforst Kneeden.

Vicelin, seit 1149 Bischof von Oldenburg, legte 1150 nahe der Salzquelle den Grundstein

zu einer dem Heiligen Petrus geweihten Kapelle. Das Salz, das hier zutage trat,

wurde für die Geschichte von Oldesloe von besonderer Bedeutung; die Stadt

wuchs, und bessere Zeiten brachen an.

So erhielt die Stadt 1238 das Lübsche Recht und das Marktrecht; im Jahre 1371 das

eigene Münzrecht.

Die Trave war von Lübeck her bis Oldesloe für „Travekoggen“ schiffbar. Es entwickelte

sich hier in der „Blütezeit der Hanse“ ein bedeutender Zoll- und Umschlagplatz.

Die Bedeutung von Oldesloe mag man auch daran erkennen, dass es sich bereits 1496

mit Kiel, Rendsburg und Itzehoe - als den größeren Städten in Holstein - zum „Vierstädterecht“

zusammenschloss.

Nach vielen Zerstörungen durch Kriege und Feuerbrünste im 17. und 18. Jahrhundert

begann durch das im Jahre 1813 gegründete Sol- und Moorbad ein neuer glanzvoller

Abschnitt in der Stadtgeschichte. Er dauerte fast drei Jahrzehnte.

Nach dem 2. Weltkrieg - Bad Oldesloe wurde durch Kriegseinwirkungen erheblich zerstört

- setzte ein intensiver Aufbau ein, der ganze Stadtteile, großzügige Sportanlagen

und Grünbereiche entstehen ließ.

Auch wenn das „Sol- und Moorbad Oldesloe“ der Vergangenheit angehört und der Name

Bad Oldesloe“ gleich manchen Straßennamen nur noch Erinnerung an vergangene

Zeiten bedeutet, so kann Bad Oldesloe heute als Sitz zahlreicher Behörden, Banken

und Gewerbebetriebe, als wirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt

des Kreises Stormarn angesehen werden.

Die Einwohnerzahl stieg von Kriegsende mit 9.292 Einwohnern auf 24.214 per

31.03.2010 (Daten lt. statistischem Landesamt).

6


Vorbericht

Seite 7

Einrichtungen der Stadt

Schulen

Grundschule

Stadtschule

Grundschule West

Grund- und Hauptschulen (ab Schuljahr 2012/13 Grundschule)

Klaus-Groth-Schule

Gemeinschaftsschulen

Ida-Ehre-Schule (gebundene Ganztagsschule)

Theodor-Storm-Schule

Schule am Masurenweg (Schulverband Bad Oldesloe)

Gymnasium

Theodor-Mommsen-Schule

Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen

Schule am Kurpark

Volkshochschule Bad Oldesloe

Kulturelle Einrichtungen

Stadtarchiv, Hagenstraße

Heimatmuseum, Königstraße

Stadtbibliothek, Königstraße

Festhalle, Grabauer Straße

Bürgerhaus (Kulturelle Begegnungsstätte), Mühlenstraße

Adventsmarkt

Sporteinrichtungen

Sporthallen

Stormarnhalle

Halle Stadtschule

Halle Grundschule West

Halle Ida-Ehre-Schule

Hallen Theodor-Mommsen-Schule

Heinrich-Vogler-Halle

Halle Klaus-Groth-Schule

Halle Schule am Kurpark

Hallen Schule am Masurenweg (Schulverband Bad Oldesloe)

Skateland

Bewegungspfad Kurpark

7


Vorbericht

Seite 8

Sportplätze

Travestadion

Sportplatz Exer

Sportplatz Grundschule West

Kurparkstadion

Sportplatz Theodor-Mommsen-Schule

Sportplatz Wendum

Sportplatz Schule am Masurenweg (Schulverband Bad Oldesloe)

Schwimmbäder

Hallenbad, Konrad-Adenauer-Ring

Freibad Poggensee

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Stadtforst Kneeden

Kurpark mit Landschaftsschutzgebiet

Brennermoor mit Naturschutzgebiet

Bürgerpark

Ausgebautes Wanderwegenetz

Kleingartenanlagen

Jugendherberge (Träger: Jugendherbergswerk )

Bürgerhaus

Verkehrseinrichtungen

Parkhaus Königstraße

Parkhaus Lübecker Straße

P+R-Anlage am Bahnhof

Parkgarage Pferdemarkt

Parkplätze im Innenstadtbereich

Fußgängerzone Innenstadt

Verkehrsberuhigte Wohnbereiche

Radwegenetz

Wohnmobilstellplatz an der Stormarnhalle

Wirtschaftliche Einrichtungen

Gewerbegebiete

Süd-Ost (an der B208/Industriestraße) und West (Rögen, Sandkamp)

Entsorgungseinrichtungen

Klärwerk, Anna-Heitmann-Weg

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Vorbericht

Seite 9

Feuerschutzeinrichtungen

Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe mit den Ortswehren

Bad Oldesloe, Poggensee, Rethwischfeld und Seefeld

Kindertagesstätten und Tagespflege

in der Trägerschaft von Kirchen, karitativen Verbänden und Vereinen

Kindertagesstätten

Ev.-luth. Kindergarten (Arche Noah), Salinenstraße 23

Ev.-luth. Kindergarten (Ehmkenberg), Poggenseer Weg 28

Ev.-luth. Kindergarten (Masurenweg), Masurenweg 21

Waldorf-Kindergarten, Rümpeler Weg 31

Kindergarten „Spatzennest“, Amalie-Dietrich-Str. 1

Integrationskindergarten Brummkreisel der Lebenshilfe, Königstraße 33

DRK Kindertagesstätte „Möhlenbecker Weg“, Möhlenbecker Weg 13

DRK Kindertagesstätte „Wichtelhausen“, Sehmsdorfer Straße 70

Kindertagesstätte „Stoppelhopser I“, Rümpeler Weg 19

Kindertagesstätte Moordamm e.V., Moordamm 10 - 12

Kath. Kindergarten St. Vicelin, Vicelinstr. 1

Waldkindergarten „Muckestutz“, Mewestr. 14 d

„Kindergruppe Luftballon e.V.“, Lübecker Straße 47 c

Krippengruppen

Ev.-Luth. Kindergarten Masurenweg

Kindertagesstätte Moordamm e.V.

Kindergruppen, Kindergartenähnliche Einrichtungen

Kindergruppe „OASE“, Ratzeburger Str. 20

Sozialarbeit an den Oldesloer Schulen

Einrichtung der freiwilligen Erziehungshilfe

Kinderhaus Bad Oldesloe des Dt. Kinderschutzbundes e.V., Schützenstraße 14

Tagespflegeeinrichtung

Tagespflegestellen „Stoppelhopser III“, Ratzeburger Str. 20

9


Einrichtungen der Jugendarbeit

Vorbericht

Seite 10

Jugendfreizeitstätte am Bürgerpark

Stadtteiltreff Turmstraße

Kinder- und Jugendtreff Schanzenbarg

Ev. Jugendkeller, Masurenweg

Jugendtreff im HdB Ehmkenberg, Poggenseer Weg

Jugendtreff im HdK West, Bertha v. Suttner Str.

Spielplatztreff Hütte West IV

Jugendhütte West II

Stadtgebiet

Die Stadt Bad Oldesloe mit rd. 24.200 Einwohnern ist Kreisstadt des Kreises Stormarn.

Die Größe des Stadtgebietes beträgt 5.255 ha.

Von der Gesamtfläche befinden sich 692,37 ha (lt. vorläufiger Berechnung im Rahmen

der Erfassung zur Doppik) im Eigentum der Stadt (ohne Stadtwerke). Hiervon entfallen

auf

a) land-, forstwirtschaftliche Flächen (LFÖ-Flächen) 478,84 ha

b) Straßen, Wege, Plätze 113,62 ha

c) sonstige Flächen 99,91 ha

Die strategisch günstige Lage und die intakte Infrastruktur machen den Wirtschaftsstandort

Bad Oldesloe für viele mittelständische und global agierende Unternehmen

äußerst attraktiv und stehen für ein ausgezeichnetes Wirtschaftsklima in der Stadt.

Bad Oldesloe genießt wirtschaftlich gesehen internationalen Ruf. Denn Namen wie Minimax,

Hako, Aspen, August Ernst, Herose oder Feige sind herausragende Botschafter

und stehen zugleich für die breit gefächerte Wirtschaftsstruktur der Stadt. Attraktive

Gewerbeflächen und der gesunde Mix mit dem heimischen Handwerk, Handel und Gewerbe

sorgen für ein umfangreiches Berufsangebot und zeichnen hier zukunftsweisende

Perspektiven.

Der Kreis Stormarn und damit auch die Stadt Bad Oldesloe gehören zur

Metropolregion Hamburg, in der über 4 Millionen Menschen leben. Diesen gemeinsamen

Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt weiter voran zu bringen ist Ziel des Metropolregions-Konzeptes.

Die Einbindung in diese prosperierende Wachstumsregion sichert

die besonderen Standortvorteile von Bad Oldesloe.

10


Vorbericht

Seite 11

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahlen der Stadt Bad Oldesloe haben sich wie folgt entwickelt:

Stichtag Einwohner Stichtag Einwohner Stichtag Einwohner

01.06.1939 7.772 31.03.1980 20.031 31.03.2006 24.161

01.04.1945 9.292 31.03.1990 20.914 31.03.2007 24.125

01.04.1950 15.508 31.03.1995 22.832 31.03.2008 24.155

01.01.1960 15.738 31.03.2000 23.205 31.03.2009 24.165

01.01.1970 18.915 31.03.2005 24.021 31.03.2010 24.214

Gesamtentwicklung

Einwohner

24.240

24.220

24.200

24.180

24.160

24.140

24.120

24.100

24.080

2006 2007 2008 2009 2010


Vorbericht

Seite 12

Bilanz des Vorvorjahres

Die Stadt Bad Oldesloe hat zum 01.01.2009 auf die doppelte

Buchführung nach der GemHVO-Doppik umgestellt, die

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 konnte noch nicht fertiggestellt

werden, sie kann somit nicht beigefügt werden.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 13

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und

des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahr

Allgemeine

Rücklage

Ergebnisrücklage

Sonderrücklage

Jahresüberschuss/

Jahresfehlbetrag

vorgetragener

Jahresfehlbetrag

Eigenkapital

Anteil des

Eigenkapitals

an der Bilanzsumme²

Bilanzsumme

am 31.12. am 31.12. am 31.12. am 31.12. 1 am 31.12.

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007 0

2008 0

2009 0

2010 1.843 0

Haushaltsjahr

-1.664 0

2012 -1.002 0

2013 -1.542 0

2014 -1.205 0

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 14

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung

en im Haushaltsplan des

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

2012 2013 2014 2015 2016 ff

1 3 3 4 5 6

2008 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0

2010 4 1.026,8 0 0 0 0

4.126,2 500 300 0 0

Summe 3 5.153,0 500 300 0 0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen

Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen (ohne

Umschuldungskredite)

5.270 2.000 4.000

1

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestend die drei vorangehenden Jahre aufzuführen;

soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden

Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden

Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung

noch nicht erstreckt.

3 Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen

deutlich gemacht werden.

4 Die Verpflichtungsermächtigung aus dem jahr 2010 wurde nicht in Anspruch genommen.

Mit Erlass vom 20.04.2011 erfolgte durch die Kommunalaufsicht die Genehmigung

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2011 mit folgender

Einschränkung. Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen über

4.926.200 € wurde nur ein Teilbetrag i.H.v. 4.700.000 € genehmigt. Somit sind

die Verpflichtungsermächtigungen um 226.200 € zu reduzieren.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 15

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen

aus dem Haushaltsplan 2011

- in TEUR -

Konto gesamt 2012 2013 2014

21100/0910064 (7851064)

Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen

(Gebundene Ganztagsschule Stadtschule)

2.373,2 2.373,2

21810/0910089 (7851089) 250 250

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Brandschutz)

36500/1991012 (7818000) 350 350

Übrige Forderungen (KITA Brummkreisel)

36500/0910073 (7851073) 153 153

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Umbau für KIGA Luftballon)

51100/0910066 (7851066) 1.800 1.000 500 300

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht

förderfähige Kosten)

Summe: 4.926,2 4.126,2 500 300

Mit Erlass vom 20.04.2011 erfolgte durch die Kommunalaufsicht die Genehmigung der

Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2011 mit folgender Einschränkung. Von den

veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen über 4.926.200 € wurde nur ein Teilbetrag i.H.v.

4.700.000 € genehmigt. Somit sind die Verpflichtungsermächtigungen um 226.200 € zu reduzieren.

Folgende Änderung wurde vorgenommen:

Konto gesamt 2012 2013 2014

51100/0910066 (7851066) 1.573,8 1.000 500 73,8

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht

förderfähige Kosten)

Gesamtsumme: 4.700,0 4.126,2 500,0 73,8

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 16

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr. Bezeichnung zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

11100 Gemeindeorgane

11105 Hauptamt

11115 Gleichstellungsbeauftragte

11120 Personal/ Organisation

11130 Rechtsamt

11135 Öffentlichkeitsarbeit

11140 Kämmerei, Gemeindekasse,

Vollstreckung

11145 Steuerverwaltung

11150 Bauverwaltung

11155 Gebäudemanagement

11160 Liegenschaftsverwaltung

11165 Rechnungsprüfung

11170 Einrichtungen für die gesamte

Verwaltung

11180 Personalrat

12100 Statistik und Wahlen

12200 Ordnungsangelegenheiten

12201 Ordnungswidrigkeiten

12202 Melde- und

Personenstandswesen

12203 Verkehrsaufsicht

12600 Brandschutz

21100 Stadtschule

21101 Grundschule West

21300 Klaus-Groth-Schule

21301 Schulverband

21700 Theodor-Mommsen-Schule

21810 Ida-Ehre-Schule

21820 Theodor-Storm-Schule

22100 Schule am Kurpark

24100 Schülerbeförderung

24300 Ganztagszentrum Olivet-Allee

25200 Heimatmuseum/ Stadtarchiv

26300 Musikschule

27100 Volkshochschule

27200 Stadtbibliothek

28100 Heimat- und sonstige

Kulturpflege

28110 Amtsgericht / Kultur- und

Bildungszentrum

31200 Grundsicherung für

Arbeitssuchende nach dem

Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB II)

31510 Bürgerhaus

Die zugeordneten Erträge und Aufwendungen sind dem

jeweiligen Teilergebnishaushalt zu entnehmen. Aufgrund des

Umfanges muss hier auf eine Darstellung verzichtet werden.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 17

31540 Soziale Einrichtungen für

Wohnungslose

33100 Förderung von Trägern der

Wohlfahrtspflege

36200 Jugendarbeit

36300 Sonstige Leistungen der

Kinder, Jugend- und

Familienhilfe

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

42100 Förderung von Sportvereinen

und Anlagen

42400 Sportstätten

51100 Räumliche Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

52100 Bauaufsicht (Bau- und

Gründstücksordnung)

53700 Altlasten (u. a. Sanierung von

Deponien)

53800 öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Kreisstraßen

54300 Landesstraßen

54400 Bundesstraßen

54500 Straßenreinigung

54600 Parkeinrichtungen

54700 ÖPNV

54800 Gleisanlagen

55100 Öffentliches Grün

55101 Kinderspielplätze

55200 Öffentliche

Gewässer/Wasserbauliche

Anlagen - natürliche Gewässer

55201 Wasserläufe, Gräben,

Wasserbau, RHB

55300 Ehrenfriedhöfe

55400 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

56100 Umweltschutzmaßnahmen

57100 Stadtmarketing und

Wirtschaftsförderung

57300 Stormarnhalle

57301 Festhalle

57302 Bürgerhaus

57303 Märkte

57304 Bauhof

57305 Stadtwerke

57500 Tourismus und

Fremdenverkehr

61100 Steuern, allgemeine

Zweisungen, allgemeine

Umlagen

61200 Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

Die zugeordneten Erträge und Aufwendungen sind dem

jeweiligen Teilergebnishaushalt zu entnehmen. Aufgrund des

Umfanges muss hier auf eine Darstellung verzichtet werden.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 18

B. Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen)

Budget Nr. Bezeichnung zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der

Teilpläne

11100 Gemeindeorgane

11105 Hauptamt

11115 Gleichstellungsbeauftragte

11120 Personal/ Organisation

11130 Rechtsamt

11135 Öffentlichkeitsarbeit

11140 Kämmerei, Gemeindekasse,

Vollstreckung

11145 Steuerverwaltung

11150 Bauverwaltung

11155 Gebäudemanagement

11160 Liegenschaftsverwaltung

11165 Rechnungsprüfung

11170 Einrichtungen für die gesamte

Verwaltung

11180 Personalrat

12100 Statistik und Wahlen

12200 Ordnungsangelegenheiten

12201 Ordnungswidrigkeiten

12202 Melde- und

Personenstandswesen

12203 Verkehrsaufsicht

12600 Brandschutz

21100 Stadtschule

21101 Grundschule West

21300 Klaus-Groth-Schule

21301 Schulverband

21700 Theodor-Mommsen-Schule

21810 Ida-Ehre-Schule

21820 Theodor-Storm-Schule

22100 Schule am Kurpark

24100 Schülerbeförderung

24300 Ganztagszentrum Olivet-Allee

25200 Heimatmuseum/ Stadtarchiv

26300 Musikschule

27100 Volkshochschule

27200 Stadtbibliothek

28100 Heimat- und sonstige

Kulturpflege

28110 Amtsgericht / Kultur- und

Bildungszentrum

31200 Grundsicherung für

Arbeitssuchende nach dem

Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB II)

31510 Bürgerhaus

31540 Soziale Einrichtungen für

Wohnungslose

33100 Förderung von Trägern der

Wohlfahrtspflege

Die zugeordneten Einzahlungen und Auszahlungen sind dem

jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu entnehmen. Aufgrund des

Umfanges muss hier auf eine Darstellung verzichtet werden.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 19

36200 Jugendarbeit

36300 Sonstige Leistungen der

Kinder, Jugend- und

Familienhilfe

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

42100 Förderung von Sportvereinen

und Anlagen

42400 Sportstätten

51100 Räumliche Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

52100 Bauaufsicht (Bau- und

Gründstücksordnung)

53700 Altlasten (u. a. Sanierung von

Deponien)

53800 öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Kreisstraßen

54300 Landesstraßen

54400 Bundesstraßen

54500 Straßenreinigung

54600 Parkeinrichtungen

54700 ÖPNV

54800 Gleisanlagen

55100 Öffentliches Grün

55101 Kinderspielplätze

55200 Öffentliche

Gewässer/Wasserbauliche

Anlagen - natürliche Gewässer

55201 Wasserläufe, Gräben,

Wasserbau, RHB

55300 Ehrenfriedhöfe

55400 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

56100 Umweltschutzmaßnahmen

57100 Stadtmarketing und

Wirtschaftsförderung

57300 Stormarnhalle

57301 Festhalle

57302 Bürgerhaus

57303 Märkte

57304 Bauhof

57305 Stadtwerke

57500 Tourismus und

Fremdenverkehr

61100 Steuern, allgemeine

Zweisungen, allgemeine

Umlagen

61200 Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

Die zugeordneten Einzahlungen und Auszahlungen sind dem

jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu entnehmen. Aufgrund des

Umfanges muss hier auf eine Darstellung verzichtet werden.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 20

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen

Produktbereich

Erträge Aufwendungen

Vorvorjahr

Personalaufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Jahresergebnis

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung 1.633.800 4.830.700 3.024.500 -3.196.900 1.422.800 4.701.000 2.945.000 -3.278.200

12 Sicherheit und Ordnung 480.000 1.265.900 763.500 -785.900 510.700 1.392.500 847.700 -881.800

2 Schule und Kultur

21-24 Schulträgeraufgaben 1.659.800 5.501.300 1.108.700 -3.841.500 1.815.300 5.143.700 1.171.600 -3.328.400

25-29 Kultur und Wissenschaft 601.100 1.508.900 674.600 -907.800 636.200 1.566.700 962.000 -930.500

3 Soziales und Jugend

31-35 Soziale Hilfen 137.900 1.225.800 362.200 -1.087.900 148.200 1.298.600 379.500 -1.150.400

36 Kinder-, Jugend-,

Familienhilfe 327.000 3.876.700 710.500 -3.549.700 334.900 4.157.600 791.700 -3.822.700

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Sportförderung 4.100 808.200 40.900 -804.100 7.300 548.200 63.100 -540.900

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und

Entwicklung 40.100 552.300 381.400 -512.200 20.100 632.700 394.300 -612.600

52 Bauen und Wohnen 113.100 159.200 158.200 -46.100 113.100 171.500 170.600 -58.400

53 Ver- und Entsorgung 0 39.900 5.300 -39.900 0 39.200 5.500 -39.200

54 Verkehrsflächen und -

anlagen, ÖPNV 2.010.400 4.082.900 338.300 -2.072.500 1.180.200 3.735.100 323.500 -2.554.900

55 Natur- und Landschaftspflege 122.800 789.000 172.400 -666.200 63.100 753.900 146.800 -690.800

56 Umweltschutz 73.900 103.300 1.300 -29.400 43.500 103.600 54.400 -60.100

57 Wirtschaft und Tourismus 4.790.900 2.769.000 1.602.400 2.021.900 4.007.500 3.129.100 1.674.200 878.400

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 31.436.900 14.076.100 816.500 17.360.800 31.637.100 16.230.300 442.500 15.406.800

Vorjahr

Haushaltsjahr

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 21

Übersicht

über die Steuereinnahmen und

wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

vorläufiges

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz

2007 2008 2009 2010 2011

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 3 4 4 5 6

Grundsteuer A 81 85 84 95 90

Grundsteuer B 2.947 2.976 3.214 3.100 3.270

Gewerbesteuer 11.552 18.871 17.135 13.000 14.000

Gemeindanteil an der

Einkommensteuer 7.347 8.049 7.622 7.183 7.517

Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer 888 921 940 953 964

Vergnügungssteuern 21 53 74 70 150

Hundesteuer 79 83 97 99 111

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0

allg. Schlüsselzuweisungen 1.526 1.466 0 1.755 0

Sonderschlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0

Schlüsselzuweisungen § 15 FAG

1.337 1.626 1.670 1.635 1.391

Ausgl. Familienlasten.-last.ausgl.

(§ 31 a FAG) 687 646 793 823 1.029

sonstige allgemeinen

Finanzzuweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen

Deckungsmittel 26.465 34.776 31.629 28.713 28.522

Veränderung Vorjahr (in %) 31,40 -9,05 -9,22 -0,67

Gewerbesteuerumlage 2.681 3.925 3.233 2.637 2.800

allgemeine Kreisumlage 6.254 7.137 9.175 7.383 8.627

zusätzliche Kreisumlage 0 287 0 300

Amtsumlage 0 0 0 0 0

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichumlage 0 0 819 0 796

Summe der Umlagen 8.935 11.062 13.514 10.020 12.523

Veränderung Vorjahr (in %) 23,81 22,17 -25,85 24,98

Differenz 17.530 23.714 18.115 18.693 15.999

(§ 6 Nr. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 22

Übersicht

über den vorausichtlichen Stand

Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 1

Art der Verbindlichkeit 2

Stand zu Beginn

des Vorjahres

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn

des Haushaltsjahres

2010 2011

in TEUR

in TEUR

1 3 2 3 4

32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen

321- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen,

Beteiligungen, Sondervermögen

321- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich 4.395 4.147

321-7 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 709 532

34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich

530 497

gleichkommen

Summe 5.634 5.176

Restkreditermächtigung aus Vorjahren

Gesamtsumme

Nachrichtlich

Schulden aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen, soweit nicht in der

Bilanzposition 4.4 enthalten

Schulden der Sondervermögen mit

Sonderrechnung

- aus Krediten

für Versorgungs- und Bäderbetriebe 17.022 16.930

für Entsorgungsbetriebe 2.664 2.171

- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen

1 einschließlich ÖPP-Projekten

2 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

3

Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

4

Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B.

Stadtwerke, Krankenhaus, usw.)

(§ 6 Nr. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 23

Übersicht über die Entwicklung

der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Stand + - Stand am nachrichtl.:

Haushaltsjahre 01.01. Kreditauf- Tilgung 31.12. Restkreditnahmen

ermächtig. 1

EUR/

TEUR TEUR TEUR TEUR EW *2 TEUR

1 2 3 4 5 6 9

Ist - 2007 9.118 1.087 3.390 6.815 282

Ist - 2008 6.815 1.474 2.817 5.472 226

Ist - 2009 5.472 40 408 5.104 211

Soll - 2010 5.104 0 436 4.668 193 -----

Soll im

Haushaltsjahr 4.668 1.875 1.280 5.263 217 -----

Soll - 2012 5.263 5.270 1.253 9.280 383 -----

Soll - 2013 9.280 2000 889 10.391 429 -----

Soll - 2014 10.391 4000 901 13.490 557

1 ) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahre übertragen wird

*2)

Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan

31.03.07 24.125 31.03.09 24.165

31.03.08 24.155 31.03.10 24.214

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 24

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie

Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 1

Datum der Übernahme

Zweck

Ursprungsbetrag

- in TEUR -

voraussichtliche Höhe zu

Beginn des Haushaltshajte

- in TEUR -

voraussichtliches Datum

des Auslaufens

der Bürgschaft

I. Bürgschaften

1) Lebenshilfe für

geistig Behinderte

Kreisvereinigung

Stormarn e.V.

Zustimmung

Integrations-

Stadtverordneten- kindergarten

versammlung vom (Brummkrei-

16.03.92, Geneh- sel)

migung Innenminis- ter

vom 11.11.92

353 175

2018

2)

Betreute

Grundschule

Zustimmung

Stadtverordnetenversammlung

vom

25.08.97, Genehmigung

Innenminister

vom 21.10.97

Ausfallbürgschaft

für

Personalkosten

20 20

unbefristet

Summe 373 195

II. Verpflichtungen

1)

2)

keine

3)

Summe

1

2

Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der

Begünstigte angegeben werden.

Bürgschaften unter 50.000 € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des

Begünstigten aufgenommen werden.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

der Sonderposten und der Rückstellungen

Stand zu

Beginn des

Vorvorjahres

1

Stand zu

Beginn des

Vorjahres 1

Stand zu

Beginn des

Haushaltsjahres

Zuführung Entnahme

Stand zum

Ende des

Haushaltsjahres

2009 2010 2011 2011

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sonderrücklage

1.1 nicht aufzulösende

Zuschüsse

1.2 nicht aufzulösende

Zuweisungen

1.3 Stellplatzrücklage

1.4 Zwischensumme zu 1 0 0 0 0 0 0

2 Sonderposten

2.1 aufzulösende

Zuschüsse

2.2 aufzulösende

Zuweisungen

2.3 aufzulösende Beiträge

2.4 nicht aufzulösende

Beiträge

2.5 Gebührenausgleich

2.6 Treuhandvermögen

2.7 Dauergrabpflege

2.8 Sonstige Sonderposten

2.9 Zwischensumme zu 2 0 0 0 0 0 0

3 Rückstellungen nach §

24 GemHVO-Doppik

3.1 Pensionsrückstellungen

3.2 Beihilferückstellungen

3.3 Altersteilzeitrückstellungen

3.4 Rückstellungen für

später entstehende

Kosten

3.5 Altlastenrückstellung

3.6 Steuerrückstellung

3.7 Verfahrensrückstellung

3.8 Finanzausgleichsrückstellung

3.9 Instandhaltungsrückstellung

3.10 Sonstige Rückstellungen

nach § 24 Satz 2

GemHVO-Doppik

3.11 Zwischensumme zu 3 0 0 0 0 0 0

Summe 0 0 0 0 0 0

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 33

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung

Haushaltsjahr

2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 4 2014 4

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 5 2 6 3 4 5 6 7 8 9

77 1 Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

35.348 37.719 35.335 35.809 35.969

7341 2 abzügl. Gewerbesteuerumlage 2.637 2.800 2.800 2.700 2.700

7371 3 abzügl. Allgemeine Umlage an

das Land - Finanzausgleichs-

0 398 10 171 61

umlage an das Land -

7372 4 abzügl. Allgemeine Umlage an

Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kreisumlage, Amtsumlage,

Zusatzumlage,

7.383 9.325 7.693 8.084 8.186

Finanzausgleichsumlage an den

Kreis -

5 bereinigte Auszahlungen aus

laufender Verwaltungs-

0 25.328 25.196 24.832 24.854 25.022

tätigkeit

6 Veränderung Vorjahr (in %) -0,52 -1,44 0,09 0,68

7 Enpfehlung (in %) 7 bis zu

1,5 %

bis zu

1 %

bis zu

1 %

bis zu

1 %

1

Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden

Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7

Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten

Auszahlungen.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 34

Die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur

Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im

Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Lfd. Konto Bezeichnung Verbesserung Maßnahme/Begründung

Nr. 2011 2012

+/- in Euro +/- in Euro

11100 /

5291000

Aufwendungen für

bes. Dienstleistungen

900 900 10 %-ige Kürzung des Ansatzes

11100 /

5429001

Verfügungsmittel des

Bürgermeisters

11170 /

5251000

Haltung von

Fahrzeugen

12201 / Bußgelder ruhender

4561000 Verkehr

54600 /

4321000

54600 /

5221100

55100 /

5318000

55300 /

5318000

56100 /

5291000

57305 /

4651001

61100 /

4012000

61100 /

4031000

900 900 10 %-ige Kürzung des Ansatzes

700 700 Verkauf Opel Corsa

25.000 25.000 im Zusammenhang mit verschiedenen

Änderungen bei der Parkraumbewirtschaftung

zu sehen

Parkgebühren 50.000 50.000 Gebührenpflicht Samstags

Umstellung

Parkaustomaten

Zuweisungen

Zuschüsse Produkt

öffentliche Grün

Zuschuss Volksbund

Deutscher

Kriegsgräberfürsorge

e.G.

25.000 25.000 Gebührenpflicht ab 08.00 Uhr

57.000 57.000 allg. Parkgebühren

-12.000 0 einmalige Kosten für die Umstellung

der Parkautomaten auf andere

Parkzeiten

1.000 1.000 20 %-ige Kürzung des Ansatzes

700 700 Zahlung des Zuschusses wird

eingestellt

Uhu 3.000 7.000 Kosten für die Unterhaltung/Pflege

eines Uhus werden ab 2012

eingespart

Gewinne Stadtwerke

Vorjahr

86.400 0 von den Gewinnen der Stadtwerke

des Wirtschaftsjahres 2010

verbleibt, entgegen der

ursprünglichen Planung, kein Anteil

bei den Stadtwerken

Grundsteuer B 170.000 170.000 Aufgrund der Vorgaben des Landes

im Rahmen der Änderung der

Vorschriften des Kommunalen

Bedarfsfonds wurde der

Steuerhebesatz der Grundsteuer B

ab 2011 von 350 % auf 370 %

angehoben.

Vergnügungssteuer 52.000 52.000 Aufgrund der Vorgaben des Landes

zur Haushaltskonsolidierung wurde

der Steuersatz angehoben (ab 2011

auf 12 % der Bruttokasse)

Zwischensumme: 460.600 390.200

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 35

Lfd. Konto Bezeichnung Verbesserung Maßnahme/Begründung

Nr. 2011 2012

+/- in Euro +/- in Euro

61200 / Zinsaufwand 33.500 0 verlagerte Kreditaufnahme

5517000

21100 /

50xxxxx

Erzieher Stadtschule 18.300 18.300 Die Besetzung der zweiten Stelle

Erzieher Stadtschule wird für das

Schuljahr 2011/2012 ausgesetzt.

Die Stelle verbleibt, wie auch die

beiden weiteren Stellen, im

Stellenplan. Im Jahr 2011 ist von der

Stadtschule ein Erfahrungsbericht

vorzulegen mit dem sich der BSKA

kritisch auseinandersetzen wird.

diverse Bauunterhaltung 351.200 238.400 Kürzungen im Einzelfall

diverse Geschäftsaufwand 112.100 78.400 Kürzung bis zu 13 %

diverse Investitionen 2.276.600 -403.400 Die investiven Maßnahmen wurden

auf die Möglichkeit der Verlagerung,

Streichung und Kürzung geprüft.

Wirtschaftlichkeits -

berechnungen

Hinweise des

Innenministeriums

Schleswig-Holstein

zur Ausschöpfung der

Einnahmequellen und

Beschränkung der

Ausgaben

Veräußerung

städtischer Flächen

Vorlage diverser

Wirtschaftlichkeitsberichte der

kostenrechnenden Einrichtungen

In Zusammenarbeit zwischen Politik

und Verwaltung erfolgt eine

umfassende Prüfung der Hinweise

des Innenminsteriums zur

Ausschöpfung der Einnahmequellen

und Beschränkung der Ausgaben.

Im Jahr 2010 konnten rd. 970 T€

aus dem Baugebiet Steinfelder

Redder früher als erwartet realisiert

werden.

Gesamtsumme: 3.252.300 321.900

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 36

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit

ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Lfd. Konto Bezeichnung Ansatz mögliche Maßnahme/Begründung

Nr.

Verbesserung

1 freiwillige Leistungen /

Zuschüsse

2 Veräußerung

städtischer Gebäude

Summe:

In Zusammenarbeit zwischen Politik

und Verwaltung erfolgt seit Ende

2004 stetig eine Prüfung sowohl der

im Haushalt veranschlagten

freiwilligen Leistungen als auch der

Notwendigkeit bei der Vergabe

neuer freiwilliger Leistungen.

Die Möglichkeit einer Veräußerung

wird ständig geprüft und sukzessive

realisiert.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 37

Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse

an Vereine und Verbände

Produkt Konto Produkt-

Erläuterung Ansatz

Nr. bezeichnung

2009 2010 2011

11115 5318000 Gleichstellungs -

beauftragte

Zuschuss an Verein Frauen

helfen Frauen

20.800 22.500 22.500

11120 5313000 Personal /

Organisation

Zuweisung an

Verwaltungsakademie

3.500 3.500 3.600

11160 5318000 Liegenschaftsverwal

tung

Zuweisung WEST III 0 5.300 0

12200 5318000 Ordnungs -

angelegenheiten

Zuschuss THW 1.200 1.200 1.200

12600 5318000 Brandschutz Zuschuss an die Freiwillige 5.600 5.600 5.600

Feuerwehr,

Brandschutzerziehung

21100 5318001 Stadtschule Zuschuss Mittagessen 6.600 11.400 8.000

21101 5318001 Grundschule West Zuschuss Mittagessen 3.200 5.500 6.500

21300 5318001 Klaus-Groth-Schule Zuschuss Mittagessen 5.000 8.700 10.000

21301 5313000 Schulverband Schulverbandsumlage 416.100 465.400 497.800

21301 5318001 Schulverband Zuschuss Mittagessen 6.100 10.600 7.000

22100 5318001 Schule am Kurpark Zuschuss Mittagessen 1.800 3.100 3.500

24300 5318001 Ganztagszentrum

Olivet-Allee

Zuschuss Mittagessen 47.500 50.000 15.000

26300 5317000 Musikschule Zuschuss Musikschule inkl.,

Raumnutzung

26300 5318000 Musikschule Zuschuss Musikschule inkl.,

Raumnutzung

60.500 0 0

0 88.700 96.200

28100 5312000 Heimat- und sonst.

Kulturpflege

Zuschuss für das

Kindervogelschießen

3.000 3.000 3.000

(§6 Abs .1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 38

Produkt Konto Produkt-

Erläuterung Ansatz

Nr. bezeichnung

2009 2010 2011

28100 5318000 Heimat- und sonst.

Kulturpflege

Zuschüsse für kulturelle

Veranstaltungen, Zuschüsse

für Veranstaltungen

32.900 32.900 40.900

28100 5318050 Heimat- und sonst.

Kulturpflege

Zuschüsse für

Raumnutzungen

70.600 70.600 70.600

31510 5318000 Bürgerhaus Zuschüsse für

Altenbetreuung

1.000 1.000 1.000

33100 5312000 Förderung von Zuschuss Verein "Oase" 2.500 2.500 2.500

Trägern der

Wohnfahrtspflege

33100 5318000 Förderung von Zuschuss an PRO FAMILIA 1.800 1.800 1.800

Trägern der

Wohnfahrtspflege

33100 5318002 Förderung von Zuschuss Verein "Oase" 0 0 7.400

Trägern der

Wohnfahrtspflege

36200 5312000 Jugendarbeit Zuschüsse von

Jugendfreizeitfahrten, an den

Stadtjugendring Bad

Oldesloe, Förderung des

Jugendsports, an

Jugendgruppen für

Jugendpflegematerial, an

ehrenamtliche

Jugendgruppenleiter

27.800 27.800 27.800

36200 5317000 Jugendarbeit Zuschuss STORMINI 0 7.000 0

36500 5312000 Tageseinrichtungen

für Kinder

Zusch.a.Verein "Feste

Grundschulzeiten", an

Kindergruppe Oase, an

andere Kindergartenträger,

an Kiga's der ev. Kirche, an

Kiga Spatzennest, an

KIGA/Hort Brummkreisel, an

KIGA kath. Kirche, an Kiga

Wichtelhausen, an

Tagespflegepersonen, an

Kiga Möhlenbecker Weg, an

KIGA Luftballon, an KIGA

Stoppelhopser Rümpeler

Weg / Im Hölk, an

Stoppelhopser II,

Stoppelhopser III, an KIGA

Muckestutz, an Kindergruppe

Moordamm,

Betriebskostenzuschuss

Krippenangebot

2.447.600 0 0

(§6 Abs .1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 39

Produkt Konto Produkt-

Erläuterung Ansatz

Nr. bezeichnung

2009 2010 2011

36500 5318000 Tageseinrichtungen Zusch.a.Verein "Feste

0 2.635.500 2.830.000

für Kinder

Grundschulzeiten", an

Kindergruppe Oase, an

andere Kindergartenträger,

an Kiga's der ev. Kirche, an

Kiga Spatzennest, an

KIGA/Hort Brummkreisel, an

KIGA kath. Kirche, an Kiga

Wichtelhausen, an

Tagespflegepersonen, an

Kiga Möhlenbecker Weg, an

KIGA Luftballon, an KIGA

Stoppelhopser Rümpeler

Weg / Im Hölk, an

Stoppelhopser II,

Stoppelhopser III, an KIGA

Muckestutz, an Kindergruppe

Moordamm,

Betriebskostenzuschuss

36600 5312000 Einrichtungen der

Jugendarbeit

42100 5318000 Förderung von

Sportvereinen und

Anlagen

42100 5318050 Förderung von

Sportvereinen und

Anlagen

42100 5318051 Förderung von

Sportvereinen und

Anlagen

Krippenangebot

Zuschuss Kinderhaus,

Personalkosten Jugendtreff

Ev. Luth. Kirche, Sach- und

Betriebskosten Jugendtreff

West III/Ev. Luth. Kirche,

Jugendkeller Masurenweg,

Kinderschutzbund

(Spielplatzp.)

Zuschüsse an Sportvereine,

Nutzung Sportplatz

Masurenweg

Zuschüsse für

Raumnutzungen

(Sportvereine)

Zuschüsse für

Hallennutzungen

82.300 130.300 130.800

21.400 21.400 18.000

2.400 2.400 2.400

152.000 152.000 152.000

51100 5311000 Räumliche Rückzahlung Zuweisung 60.500 0 0

Planungs- und

Entwicklungsmaßna

55100 5318000 Öffentliches Grün Zuschüsse zur Pflege von

Altbäumen

5.000 5.000 4.000

55201 5313000 Wasserläufe,

Gräben,

Wasserbau, RHB

Umlage an Wasser- und

Bodenverband

9.000 9.000 9.000

(§6 Abs .1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 40

Produkt Konto Produkt-

Erläuterung Ansatz

Nr. bezeichnung

2009 2010 2011

55300 5318000 Ehrenfriedhöfe Volksbund Deutscher

Kriegsgräberfürsorge e.V.

0 700 0

55500 5313000 Land- und

Fortwirtschaft

Umlage an den

Forstbetriebsverband

8.000 8.000 8.000

57100 5318000 Stadtmarketing und

Wirtschaftsförderung

2010 Zuschuss Stadtfest,

2011 SHMF

0 3.000 6.000

57305 5315000 Stadtwerke Zuschuss an Stadtwerke für

Freibad (lfd. Jahr)

Summe 1:

80.000 70.000 70.000

3.585.700 3.865.400 4.062.100

21301 7813000 Schulverband Schulverbandsumlage für

Investitionen

36500 7818000 Tageseinrichtungen

für Kinder

36500 7818000 Tageseinrichtungen

für Kinder

36500 7818004 Tageseinrichtungen

für Kinder

36500 7818000 Tageseinrichtungen

für Kinder

36500 7818000 Tageseinrichtungen

für Kinder

Investitionskostenzuschuss

Krippengruppen

Investitionskostenzuschuss

KITA Moordamm I

Investitionskostenzuschuss

KITA Moordamm II

Investitionskostenzuschuss

KITA Ehmkenberg

Investitionskostenzuschuss

KITA Brummkreisel

158.500 19.300 36.900

30.000 0 0

78.400 0

50.000 540.000 0

98.000 82.400

200.000

51100 7812000 Räumliche Stadtumbau West 278.600 346.100 416.600

Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

54400 7810000 Bundestraßen Kostenanteil B 75

(2009 = 1.996.500 € ./.

1.061.000 €, 2010 = 200.000

€ ./. 140.000 €)

1.996.500 200.000 0

Summe 2:

Gesamtsumme:

2.513.600 1.281.800 735.900

6.099.300 5.147.200 4.798.000

(§6 Abs .1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 41

Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt Konto Produkt Erläuterung Ansatz

Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011

11105 5429002 Hauptamt *Deutscher Städtebund* 14.800 14.800 14.900

11115 5429002 Gleichstellungsbeauft *Landesarbeitsgemeinsch 0 100 100

ragte

11120 5429002 Personal /

Organisation

*Arbeitsrechtliche

Vereinigung, kommunale

Geschäftsstelle*

3.400 3.400 3.500

11140 5429002 Kämmerei,

Gemeindekasse,

Vollstreckung

*Fachverband der

Kämmerer in Schl.-Hol.

e.V., Fachverband der

Kommunalkassenverwalt

er e.V. Schl.-Hol., Bund

der Vollziehungs- und

Vollstreckungsbeamten

e.V., Mitgliedbeitrag

ELER

(Zukunfstprogramm

ländlicher Raum)*

12.500 12.500 12.500

11180 5429002 Personalrat *Landesarbeitsgemeinsc

haft der Personalräte

Schl.-Hol.*

12200 5429002 Ordnungsangelegenh

eiten

12202 5429002 Melde- und

Personenstandswesen

*Bund Deutscher

Schiedmänner und

Schiedsfrauen,

Kreisverkehrswacht

Stormarn e.V.*

*Landesverband der

Standesbeamten*

200 200 200

400 400 400

200 200 200

12600 5429002 Brandschutz *Kreisfeuerwehrverband* 6.800 6.800 6.800

25200 5429002 Heimatmuseum /

Stadtarchiv

*Ges. für S.-H.

Geschicht, Verein zur

Pflege der Natur- und

Landschaftskunde in SH,

HH und Mecklenburg

e.V., VKA - Verband SH

Kommunalarchivarinnen

und -archivare e.V.*

200 200 200

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 42

Produkt Konto Produkt Erläuterung Ansatz

Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011

25200 5429003 Heimatmuseum /

Stadtarchiv

*Museumsverband Schl.-

Hol. e.V.,

Nordwestdeutscher

Verband für

Altertumsforschung e.V.*

100 100 100

27100 5429002 Volkshochschule *VHS Kreis Stormarn

e.V., LV der VHS'n SH

e.V.*

27200 5429002 Stadtbibliothek *Büchereizentrale Schl.-

28100 5429002 Heimat- und sonstige

Kulturpflege

Hol.*

*Solidarbündnis

Hiroschima*

900 900 900

200 200 200

0 0 500

31200 5429002 Grundsicherung ... *Deutscher Verein für

öffentliche und private

Fürsorge*

33100 5429002 Förderung von

Trägern der

Wohlfahrtspflege

*Träger-Verein

"Förderverein für Arbeit

und Bildung e.V.*

100 100 100

2.500 2.500 2.500

36200 5429002 Jugendarbeit *"Rein in den Verein"* 1.000 1.000 0

54100 5429002 Gemeindestraßen *Bundesverband der

Ingenieure für

Wasserwirtschaft, Verein

der Straßen- und

Verkehrsingenieure*

200 200 200

55201 5429002 Wasserläufe, Gräben,

Wasserbau, RHB

*Bund der Ingenieure für

Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft und

Kulturbau (BWK)

Landesverband Schle.-

Hol. e.V.*

55300 5429002 Ehrenfriedhöfe *Volksbund Deutsche

Kriegsgrägerfürsorge

e.V.*

55400 5429002 Natur- und

Landschaftspflege

56100 5429002 Umweltschutzmaßna

hmen

57100 5429002 Stadtmarketing und

Wirtschaftsförderung

200 200 200

200 0 0

*Klimabündnis* 200 200 0

*Klimabündnis* 0 0 200

*Kommunales

1.000 0 0

Einzelhandelsforum*

Summe: 45.100 44.000 43.700

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 43

Angaben zur Ausschöpfung

der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Die Stadt Bad Oldesloe hat den Grundsteuerhebesatz gem. der Erlasse des

Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von

Fehlbetragszuweisungen (Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertragsund

Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und

Auszahlungen) zum 01.01.2006 auf 330 % und zum 01.01.2008 auf 350 %

angehoben.

Die Stadt Bad Oldesloe hat den Grundsteuerhebesatz gem. der Erlasse des

Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von

Fehlbetragszuweisungen (Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertragsund

Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und

Auszahlungen) zum 01.01.2006 auf 330 %, zum 01.01.2008 auf 350 % und zum

01.01.2011 auf 370 % angehoben.

Die Stadt Bad Oldesloe hat den Gewerbessteuerhebesatz gem. der Erlasse des

Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von

Fehlbetragszuweisungen (Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertragsund

Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und

Auszahlungen) zum 01.01.2006 auf 350 % angehoben.

De Stadt Bad Oldesloe hat die Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und

Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen des

Innenministeriums geprüft, soweit möglich, kommt die Stadt diesen Hinweisen nach, im Folgenden

einige Beispiele:

Hundesteuer

Vergnügungssteuer

Beiträge

Gebühren

Die Hundesteuer wurde aufgrund des Erlasses der Kommunalaufsicht über die

Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und

Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen zum 01.01.2007

auf 80 € /Hund/Jahr, zum 01.01.2009 auf 90 €/Hund/Jahr und zum 01.01.2011

auf 100 €/Hund/Jahr angehoben.

Die Vergnügungs-(Spielgeräte-)steuer wurde aufgrund des Erlasses der

Kommunalaufsicht über die Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertragsund

Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und

Auszahlungen zum 01.01.2011 auf 12 % der elektronisch gezählten Bruttokasse

angehoben.

Es werden Beiträge für alle Maßnahmen erhoben, bei denen dies zulässig ist. Es

werden Vorauszahlungen erhoben, die Abrechnung erfolgt zeitnah, eine

Eckgrundstückvergünstigung ist nicht vorgesehen.

Gebühren werden, soweit möglich, erhoben, eine regelmäßige Prüfung und ggf.

Anpassung erfolgt.

kostenrechnende Einrichtungen

Es werden grundsätzlich jährlich Wirtschaftlichkeitsberichte erstellt, der

Deckungsgrad der Volkshochschule betrug z.B. im Jahr 2008 74,80 %.

(§ 6 Nr. 8e GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 44

Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Datum der Übernahme

Zweck

Ursprungsbetrag

- in TEUR -

voraussichtliche Höhe zu

Beginn des Haushaltsjahres

- in TEUR -

voraussichtliches Datum

des Auslaufens

1) Sportstätten Genehmigungerlass des

Innenministeriums vom

20.09.07

Vertrag über die

Planung, Sanierung,

Wartung und

Finanzierung der

Sportstätten

Travestadion,

Kurparkstadion und

Exer in Bad Oldesloe

602 497 2022

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 45

Übersicht der Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Schmutzwasserkanalisation“ und „Regenwasserkanalisation“

Die kostenrechnenden Einrichtungen „Schmutzwasserkanalisation“ und

„Regenwasserkanalisation“ wurden gemäß Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung ab 01.01.1995 aus dem städtischen Haushalt

ausgegliedert und dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeordnet.

Straßenreinigung *

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung wurden zum Jahr 2011 je m

Straßenfrontlänge jeweils pro Jahr wie folgt festgesetzt:

1,24 Euro bei einmaliger wöchentlicher Reinigung

1,94 Euro bei zweimaliger wöchentlicher Reinigung

29,56 Euro für die Reinigung der Fußgängerzone

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 46

Produkt

Einrichtung

Erträge Aufwen -

dungen

2010 2011

Überschuss /

Zuschuss (-)

Erträge Aufwen -

dungen

davon kalk.

Kosten

davon kalk.

Kosten

Kostendeckungsgrad

(*3)

Überschuss /

Zuschuss (-)

Kostendeckungsgrad

in € in € in € in € in % in € in € in € in € in %

1 2 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12

27100 VHS 438.400 606.700 -168.300 72,26 467.500 634.400 -166.900 73,69

27200 Stadtbibliothek 144.900 480.300 -335.400 30,17 146.400 488.800 -342.400 29,95

31510

kulturelle Begegnungsstätte/

Bürgerhaus 18.700 91.200 -72.500 20,50 18.700 92.400 -73.700 20,24

31540

Soziale Einrichtungen für

Wohnungslose "Lübecker Str. 32" 119.200 195.800 -76.600 60,88 119.200 180.000 -60.800 66,22

54500 Straßenreinigung 325.000 399.800 -74.800 81,29 250.500 262.200 -11.700 95,54

54600 Parkeinrichtungen (*1) 574.500 365.000 209.500 157,40 708.700 299.500 409.200 236,63

57300 Stormarnhalle 32.100 185.400 -153.300 17,31 40.700 408.600 -367.900 9,96

57301 Festhalle 11.200 84.700 -73.500 13,22 11.200 115.500 -104.300 9,70

57302 Bürgerhaus 39.300 97.900 -58.600 40,14 38.600 103.800 -65.200 37,19

57303 Märkte (*2) - - - - - - - -

57304 Baubetriebshof 2.163.600 2.133.300 30.300 101,42 2.157.600 2.151.800 5.800 100,27

*1 Die Erfassung und Bewertung der diversen über das ganze Stadtgebiet verteilten Parkplätze stellt sich als sehr zeit- und arbeitsaufwendig dar.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über den Abschluss der Bewertung gemacht werden.

*2 Der Markt wird nicht als städtische Einrichtung geführt.

*3 Es werden die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge des entsprechenden Produktes dargestellt, nicht die sich aus Nebenrechnungen (z.B. BAB) ergebenden

Beträge/Kostendeckungsgrade. Das Kostenüberschreitungsgebot wird bei der abschließenden Kalkulation beachtet.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)


Produkt

Bezeichnung

Vorbericht

Seite 47

Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen

(Teilergebnispläne)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden von der Stadt zur teilweisen Deckung

der Zuschussbeträge nachstehender Teilergebnispläne verwendet, die übergemeindlich zum Tragen

kommen:

Anteil

Anteil

2010 2011 2010 2011

12202 Melde-/Personenstandsw. 181.600 238.700 55,00% 99.880 131.285 *1

12600 Brandschutz 291.300 339.700 5,00% 14.565 16.985 *2

26300 Musikschule 92.600 97.800 36,92% 34.188 36.108 *3

27100 Volkshochschule 168.300 166.900 36,92% 62.136 61.619 *3

27200 Stadtbibliothek 335.400 342.400 29,17% 97.836 99.878 *3

28100 Heimat- und sonst.

171.000 179.000 40,00% 68.400 71.600 *3

Kulturpflege

28110 Amtsgericht / Kultur- und 22.800 23.800 40,00% 9.120 9.520 *4

Bildungszentrum

36200 Jugendarbeit 525.000 559.900 35,74% 187.635 200.108 *4 / *7

36300 Sonst. Leistungen für

Kinder, Jugend- und

Familienpflege

4.300 13.900 35,74% 1.537 4.968 *4 / *7

36500 Tageseinrichtungen für

Kinder

36600 Einrichtungen der

Jugendarbeit

42100 Förderung von

Sportvereinen u. Anlagen

Zuschussbedarf lt.

Haushaltsplan

übergemeindlicher

Zuschussbedarf

übergemeindlicher

Bemerkung

2.606.200 2.807.900 35,74% 931.456 1.003.543 *4 / *7

414.200 468.800 35,74% 148.035 167.549 *4 / *7

181.300 192.700 35,74% 64.797 68.871 *5 / *7

42400 Sportstätten 622.800 348.200 35,74% 222.589 124.447 *5 / *7

53800 öffentl. Toiletten 24.600 24.700 35,74% 8.792 8.828 *7

54100 Gemeindestraßen 1.906.300 2.592.600 11,02% 210.074 285.705 *6

54200 Kreisstraßen 105.500 98.400 35,74% 37.706 35.168 *7

54300 Landesstraßen 106.100 90.500 35,74% 37.920 32.345 *7

54400 Bundesstraßen 159.400 134.400 35,74% 56.970 48.035 *7

55100 öffentliches Grün 179.000 180.100 35,74% 63.975 64.368 *7

57305 Zuschuss Freibad

70.000 70.000 35,74% 25.018 25.018 *7

Poggensee

8.167.700 8.970.400 2.382.628 2.495.947

Bemerkungen:

Die mit der Aufgabenerfüllung zusammenhängenden Kosten für den Overhead (insbesondere

Personalkosten), sind in dieser Aufstellung nicht enthalten.

*1 Aufgabenwahrnehmung für Amt Bad Oldesloe-Land

*2 Nachbarschaftliche Löschhilfe

*3 Die Veranstaltungen und Einrichtungen stehen neben den Bad Oldesloer Bürgern und

Bürgerinnen ebenfalls auswärtigen Besuchern/Innen offen.

*4 Auch Jugendliche aus den Nachbargemeinden haben Zugang zu den Einrichtungen und

Veranstaltungen.

*5 Es erfolgt grundsätzlich nur die Förderung Oldesloer Sportvereine, diese und die Sportanlagen

stehen aber auch auswärtigen Mitgliedern offen.

*6 Das städtische Straßennetz misst 118 km, davon entfallen 13 km auf Ortsdurchfahrten, dies

entspricht 11,02 %.

*7 Laut einer Analyse ist in einem Gebiet mit einer PKW Fahrzeit von bis zu 15 Minuten um Bad

Oldesloe von einem Einwohnerpotential von rd. 37.500 auszugehen. Im Verhältnis zur

Einwohnerzahl von Bad Oldesloe mit 24.125 Einwohnern, besteht damit ein Potential von rd.

13.400 Personen ( = 35,74 %).

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 48

Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen

(Investitionstätigkeit)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden von der Stadt zur teilweisen Deckung der

Zuschussbeträge nachstehender Investitionstätigkeiten verwendet, die übergemeindlich zum Tragen kommen:

Produkt Bezeichnung Zuschussbedarf lt. überge- Zuschussbedarf Be- mer-

Haushaltsplan meindlicher übergemeindlicher Anteil kung

2010 2011 Anteil 2010 2011

12600 Brandschutz 204.300 179.800 5,00% 10.215 8.990 *2

27100 Volkshochsc 10.100 10.600 36,92% 3.729 3.914 *3

27200 Stadtbibliothe 56.200 76.400 29,17% 16.394 22.286 *3

36500 Tageseinricht 719.400 741.300 35,74% 257.114 264.941 *4 / *7

ungen für

36600 Einrichtunge 6.900 14.400 35,74% 2.466 5.147 *4 / *7

n der

42400 Sportstätten 426.400 79.200 35,74% 152.395 28.306 *5 / *7

54400 Bundesstraß -129.600 21.400 35,74% -46.319 7.648 *7

55100 öffentliches 10.000 10.000 35,74% 3.574 3.574 *7

1.303.700 1.133.100 399.567 344.805

Bemerkungen:

Die mit der Aufgabenerfüllung zusammenhängenden Kosten für den Overhead (insbesondere Personalkosten),

sind in dieser Aufstellung nicht enthalten.

*2 Nachbarschaftliche Löschhilfe

*3

Die Veranstaltungen und Einrichtungen stehen neben den Bad Oldesloer Bürgern und Bürgerinnen

ebenfalls auswärtigen Besuchern/Innen offen.

*4

Auch Jugendliche aus den Nachbargemeinden haben Zugang zu den Einrichtungen und

Veranstaltungen.

*5

Es erfolgt grundsätzlich nur die Förderung Oldesloer Sportvereine, diese und die Sportanlagen

stehen aber auch auswärtigen Mitgliedern offen.

*6

Das städtische Straßennetz misst 118 km, davon entfallen 13 km auf Ortsdurchfahrten, dies

entspricht 11,02 %.

*7

Laut einer Analyse ist in einem Gebiet mit einer PKW Fahrzeit von bis zu 15 Minuten um Bad

Oldesloe von einem Einwohnerpotential von rd. 37.500 auszugehen. Im Verhältnis zur

Einwohnerzahl von Bad Oldesloe mit 24.125 Einwohnern, besteht damit ein Potential von rd.

13.400 Personen ( = 35,74 %).

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik


Vorbericht

Seite 49

Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Bezeichnung

Betrag

in TEUR

Stadtumbau West (per 31.12.2010) 936

Summe: 936

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 50

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften,

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame

Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von

der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen

Sparkassen

Name

Stammkapital

Anteil der Gemeinde

am Stammkapital

Gewinnabführung (+)

Verlustabdeckung (-)

Umlagen (-)

in TEUR in TEUR in % Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr

2009 2010 2011

in TEUR in TEUR in TEUR

I. Sondervermögen

1) Stadtwerke * 1

7.158 7.158 100 1.312 1.463 747

II. Zweckverbände

1) Schulverband * 2 *4

0 0 0 -574 -484 -535

III. Gesellschaften

1) BQS *3 51,13 2,56 5 0 0 0

2) Vereinigte Stadtwerke

GmbH *5

3) VSG-Netz *5

IV. Kommunalunternehmen

nach

§ 106 a GO

1) keine

V. gemeinsame

Kommunalunternehmen

nach

§ 19 b GkZ

1) keine

VI. andere Anstalten,

die von der Gemeinde

getragen

werden, mit Ausnahme

der öffentlichen-rechtlichen

Sparkassen

1) keine

*1

*2

*3

*4

*5

2009 = 898 Gewinne (lfd. Jahr), 414 Gewinne (VJ)

2010 = 841 Gewinne (lfd. Jahr), 622 Gewinne (Vorjahre)

2011 = 661 Gewinne (lfd. Jahr), 86 Gewinne (Vorjahre)

Schulverband Bad Oldesloe

(Spalten Jahre = von der Stadt an den Verband gezahlte Umlagen)

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Stormarn mbH

(Verlustausgleich erfolgt durch den Kreis Stormarn)

an Umlagen werden jährlich gezahlt:

im Verwaltungshaushalt:

Berechnung nach Schülerzahlen

- Anteil Stadt Bad Oldesloe rd. 40 - 50 % jährlich

im Vermögenshaushalt:

Berechnung 50 % nach Schülerzahlen,

50 % nach Finanzkraft der beteiligten Gemeinden

Es handelt sich um eine Beteilgung der Stadtwerke, deshalb erfolgt hier keine Darstellung.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 51

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der

Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(mittelbar beteiligt mit mehr als 25 %), Kommunalunternehmen nach § 106 a

GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen

Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der

öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name

Schuldenstand an die Stadt von der Stadt

abgeführt

erhalten

Vor- Vor- Haus- Vor- Vor- Haus- Vor- Vor- Hausvor-

jahr halts- vor- jahr halts- vor- jahr haltsjahr

jahr jahr jahr jahr jahr

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

I. Sondervermögen

1) Stadtwerke*1 19.686 19.101 26.463 995 1.055 985 522 534 527

II. Zweckverbände

1) Schulverband *2 92 71 50 2 2 2 417 476 505

III. Gesellschaften

1) BQS *3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vereinigte

2) Stadtwerke GmbH *4

3) VSG-Netz *4

IV. Kommunalunternehmen

nach

§ 106 a GO

1) keine

V. gemeinsame

Kommunalunternehmen

nach

§ 19 b GkZ

1) keine

VI. andere Anstalten,

die von der Gemeinde

getragen

werden, mit Ausnahme

der öffentlichen-rechtlichen

Sparkassen

1) keine

*1 an die Stadt abgeführt von der Stadt erhalten

2009 = Produkt 57305. Ertrag

2009 = Produkt 57305 (ohne Personalaufwand), 442 T€

Straßenentwässerung

2010 = Produkt 57305, Ertrag

2010 = Produkt 57305 (ohne Personalaufwand), 464 T€

Straßenentwässerung

2011 = Produkt 57305, Ertrag

2011 = Produkt 57305 (ohne Personalaufwand), 457 T€

Straßenentwässerung

*2 Schulverband Bad Oldesloe (2009/10/11 = Produkt 21301)

*3 Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Stormarn mbH

*4 Es handelt sich um eine Beteilgung der Stadtwerke, deshalb erfolgt hier keine Darstellung.

(§ 6 Nr. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)


Vorbericht

Seite 52

Bilanz zum 31. Dezember 2009 der Stadtwerke Bad Oldesloe

Aktivseite

Passivseite

Stand Stand Stand Stand

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

€ € T€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 7.158.086,34 7.158

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 199.322,00 257 II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 2.456.990,43 2.287

II. Sachanlagen 2. Zweckgebundene Rücklagen 6.116.860,46 6.375

1. Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- III. Gewinn

und anderen Bauten 6.004.380,02 6.412 1. Gewinn des Vorjahres 1.764.859,77 1.801

2. Grundstücke und grundstücksgleiche 2. Verwendung zur Abführung an die Gemeinde -1.764.859,77 -1.801

Rechte mit Wohnbauten 115.485,94 125 3. Jahresgewinn 1.986.682,45 1.765

3. Grundstücke und grundstücksgleiche 17.718.619,68 17.585

Rechte ohne Bauten 750.330,17 750

4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und B. Sonderposten mit Rücklagenanteil 88.198,81 91

Bezugsanlagen 2.908.677,00 3.109

5. Abwasserreinigungsanlagen 3.660.905,00 3.939 C. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen

6. Verteilungsanlagen 26.546.782,00 24.859 (Substanzerhaltungsrücklage) 9.383.750,05 9.011

7. Abwassersammlungsanlagen 31.078.785,00 31.144

8. Streckenausrüstung 622,00 1 D. Empfangene Ertragszuschüsse 23.824.386,11 24.950

9. Maschinen und maschinelle Anlagen 229.342,00 264

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung 292.905,00 295 E. Rückstellungen

11. Geleistete Anzahlungen und 1. Rückstellungen aus Gebührenausgleich 1.267.416,16 999

Anlagen im Bau 528.738,25 1.542 2. Steuerrückstellungen 527.250,00 247

72.116.952,38 72.440 3. Sonstige Rückstellungen 1.714.152,33 1.746

3.508.818,49 2.992

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 1.809.968,93 1.740 F. Verbindlichkeiten

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.600,34 2

3. Sonstige Ausleihungen 2.157,42 2 1. Kreditinstituten 19.759.793,50 21.497

1.813.726,69 1.744 -davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr: 3.158.677,72 € 3.611

74.130.001,07 74.441

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 36

B. Umlaufvermögen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu

I. Forderungen und sonstige einem Jahr: 0,00 € 36

Vermögensgegenstände

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 628.574,21 312

und Leistungen 56.916,42 144 -davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr: 628.574,21 € 312

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhältnis besteht. 295.794,76 0 4 . Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 939

3. Forderungen gegen die Gemeinde 108.697,48 1.011 -davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr: 0,00 € 939

4. Sonstige Vermögensgegenstände 641.817,09 602

5. Sonstige Verbindlichkeiten 62.952,14 31

1.103.225,75 1.757 -davon

a) mit einer Restlaufzeit bis zu

II. Kassenbestand, einem Jahr: 62.952,14 € 31

Guthaben bei Kreditinstituten 804.520,17 1.245 b) aus Steuern: 18.775,74 € 6

20.451.319,85 22.815

,

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.450,00 2 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.064.104,00 1

76.039.196,99 77.445 76.039.196,99 77.445

Bad Oldesloe, 20. Mai 2010

Stadtwerke Bad Oldesloe

(Fahl)


Vorbericht

Seite 53

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01. Januar bis 31. Dezember 2009 der Stadtwerke Bad Oldesloe

2009 2008

€ € € T€

1. Umsatzerlöse 11.509.873,08 11.626

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 60,00 1

3. Sonstige betriebliche Erträge 747.232,59 787

12.257.165,67 (12.414)

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und bezogene Waren 472.719,63 468

b) Aufwendungen für bezogene

Leistungen 1.119.157,38 858

1.591.877,01 (1.326)

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 580.954,14 546

b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und Unterstützung 177.286,68 164

-davon für Altersversorgung: 57.376,45 € (48)

758.240,82 (710)

6. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

und Sachanlagen 4.517.445,23 4.845

-davon nach § 254 HGB: 0,00 € (54)

,

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.339.768,79 2.713

9.207.331,85 (9.594)

8. Erträge aus Beteiligungen 385.672,39 341

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 166,60 0

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16.077,41 52

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 834.433,15 897

-432.516,75 (-504)

--------------------------------- ---------------------------------

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.617.317,07 2.316

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 621.774,72 542

14. Sonstige Steuern 8.859,90 9

630.634,62 (551)

--------------------------------- ---------------------------------

15. Jahresgewinn 1.986.682,45 1.765

=================== ===================

Bad Oldesloe, 20. Mai 2010

Stadtwerke Bad Oldesloe

(Fahl)


Vorbericht

Seite 54

Übersicht über die Gesamtverschuldung 1 der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- Schulden Kassen- Eigen- Sonder- Unterneh- Kommu- gemein- Gesell- Treuhand- Stiftungen 5 andere

halts- des Haus- kredite betriebe vermögen men und nalunter- same schaften 3 vermögen 4 Anstalten 6

jahre haltes aus nach nach Einrichtungen, nehmen Kommu-

Krediten für § 106 GO § 97 GO die nach § 101 nach nalunter-

Investitionen Abs. 4 GO § 106 a GO nehmen

und Investitions- ganz oder nach

förder- teilweise § 19 b

maßnahmen nach Eigen- GkZ 2

Gesamt I

(Summe

Zeile 1 bis 12)

kreditähnliche

Rechtsgeschäfte

Gesamt II

(Summe

Spalte 13 und 15)

Bürgschaften

betriebsverordnung

geführt

werden

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2007 6,815 0 21,882 0 0 0 0 0 0 0 0 28,697 1.189,51 0,592 24,54 29,289 1.214,05 0,271 11,23

2008 5,472 0 21,406 0 0 0 0 0 0 0 0 26,878 1.112,73 0,561 23,23 27,439 1.135,96 0,254 10,52

2009 5,104 0 19,686 0 0 0 0 0 0,419 0 0 25,209 1.043,20 0,530 21,93 25,739 1.065,14 0,215 8,90

2010 4,668 0 19,101 0 0 0 0 0 0,936 0 0 24,705 1.020,28 0,497 20,53 25,202 1.040,80 0,195 8,05

Haushaltsjahr

5,263 0 26,463 0 0 0 0 0 1,353 0 0 33,079 1.366,11 1,268 52,37 34,347 1.418,48 0,175 7,23

2011

1

2

3

ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach

§ 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Betrages zum

Stammkapital aufzunehmen

nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligug aufzunehmen

4 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 26.08.2003 (Amtsbl. Schl.H. S. 645).

(kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz eingetragen werden)

5 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

6 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden

6 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Einwohnerzahlen

31.03.2007 24.125 31.03.2009 24.165

31.03.2008 24.155 31.03.2010 24.214

Anlage zu § 6 GemHVO-Doppik


Vorbericht

Seite 55

Übersicht

über die im Haushaltsjahr 2011

gesperrten Mittel

Konto

ggf. Erläuterung

gesperrter

Betrag

Sperrung

durch

gesperrt

am

Freigabe

durch

11155/5211000 Unterhaltung der

60.000 FA 08.09.10 FA

Grundstücke und baulichen

Anlagen ("Cafe am Markt")

11155/7851071 (0910071) Auszahlung aus

Hochbaumaßnahmen ("Cafe

am Markt")

28100/5318000 Defizitausgleich kulturelle

Veranstaltungen

155.000 FA 08.09.10 FA

5.000 BSKA 29.09.10 BSKA

36500/7818000 (1991012) KITA Brummkreisel 200.000 Ansatz 2011 *1

350.000 VE zu Lasten 2012 *1

365007851073 (0910073) KITA Luftballon 600.000 Ansatz 2011 *1

153.000 VE zu Lasten 2012 *1

55101/7831405 (0700405) Spielplatz Moordamm 25.000 BPA 02.12.10 BPA

55101/7832405 (0791405) Spielplatz Moordamm 5.000 BPA 02.12.10 BPA

55101/7851405 (0900405) Spielplatz Moordamm 20.000 BPA 02.12.10 BPA

Summe gesperrte Mittel: 1.070.000

Summe gesperrte Verpflichtungsermächtigungen: 503.000

*1 vorbehaltlich Förderung


Ausführungen zum Haushaltsplan 2011

Vorbericht

Seite 56

Aufgrund der finanziellen Situation des städtischen Haushaltes im Rahmen der Entwurfsplanung

wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 13.11.2010 umfangreiche

Konsolidierungsvorschläge erarbeitet. Grundlage hierfür waren u.a. die Hinweise

des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahme/Ertragsquellen und

Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Empfehlungen wurden zur Beratung und Beschlussfassung an die Fachausschüsse

verwiesen.

Nach Beratung der Konsolidierungsvorschläge in den Fachausschüssen konnte folgendes

Ergebnis erreicht werden:

Ergebnishaushalt

2011 2012 2013 2014

Stand Entwurf ./. 2.954.300 ./. 2.115.900 ./. 2.555.000 ./. 2.337.100

Aktueller Stand ./. 1.663.700 ./. 1.001.500 ./. 1.542.100 ./. 1.204.900

Verbesserung 1.290.600 1.114.400 1.012.900 1.132.200

Der Haushalt 2011 der Stadt Bad Oldesloe schließt mit einem negativen Jahresergebnis

von 1.663.700 € und einer Kreditaufnahme von 1.875.000 € ab.

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich nach derzeitigem Planungsstand wie folgt:

2011 2012 2013 2014

Jahresergebnis ./. 1.663.700 ./. 1.001.500 ./. 1.542.100 ./. 1.204.900

Abzuwarten bleibt die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die Entwicklung

der Anteiligen Einkommensteuer und der Gewerbesteuer.

Bei der in den vorgelegten Entwurf des Haushaltes 2011 eingearbeiteten Kreditaufnahme

für das Jahr 2011 i.H.v. 1.875.000 € handelt sich um zinsgünstige Mittel aus

dem kommunalen Investitionsfonds (Baubetriebshof).

Bad Oldesloe, im Januar 2011

Tassilo von Bary

Bürgermeister


Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Steuern und ähnliche Abgaben 29.937.863,29

25.322.500

27.130.900 27.553.500 27.666.100 28.147.400

4011000 Grundsteuer A 84.026,13 95.000 90.000 90.000 90.000 90.000

4012000 Grundsteuer B 3.214.350,68 3.100.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000

4013000 Gewerbesteuer 17.112.813,27 13.000.000 14.000.000 14.000.000 13.500.000 13.500.000

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.622.216,00 7.182.600 7.517.300 8.114.400 8.682.400 9.116.500

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 940.062,00 953.400 963.900 983.100 1.002.700 1.032.700

4031000 Vergnügungssteuer 74.074,15 70.000 150.000 150.000 150.000 150.000

4032000 Hundesteuer 97.157,06 98.700 110.800 110.800 110.800 110.800

4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 793.164,00 822.800 1.028.900 835.200 860.200 877.400

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.314.508,64

5.060.000

2.744.400 2.837.000 2.603.900 2.966.100

4111000 Schlüsselzuweisungen 0,00 1.755.400

0

0 0 0

4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) 1.699.584,00 1.635.400 1.391.200 1.487.300 1.293.900 1.656.100

4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Bund

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Land

4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Land (Schulbudget)

4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Gemeinden (GV)

4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

sonstiger öffentl. Bereich

4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

private Unternehmen

4147100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

private Unternehmen (Schulbudget)

4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Zuweisungen

4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft

und Heizung an Arbeitssuchende

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.162.138,80

105.656,30 163.900 133.500 129.700 90.000 90.000

113.303,21 138.000 89.200 89.500 89.500 89.500

28.510,25 36.700 56.300 56.300 56.300 56.300

348.895,68 319.200 64.200 64.200 64.200 64.200

2.724,93 0

0

0 0 0

14.072,43 11.100 10.000 10.000 10.000 10.000

0,00 300

0

0 0 0

0,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.761,84 0

0

0 0 0

0

1.995.300

0 0 0 0

2.160.200 2.060.200 2.060.200 1.945.400

4311000 Verwaltungsgebühren 310.393,72 355.700 423.900 423.900 423.900 423.900

4311100 Verwaltungsgebühren (Schulbudget) 225,50 0

0

0 0 0

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.851.519,58 1.639.500 1.621.400 1.521.400 1.521.400 1.521.400

4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100

100

100 100 100

4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

den Gebührenausgleich

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

697.105,98

0,00 0 114.800 114.800 114.800 0

547.700

498.600 497.300 497.300 497.300

4411000 Mieten und Pachten 530.683,98 464.700 425.600 439.100 439.100 439.100

4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 59.206,63 68.100 58.000 43.200 43.200 43.200

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 54.386,39 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300

4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Schulbudget)

4461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Rückzahlungen KITA)

11.755,81 600

700

700 700 700

30.269,25 0

0

0 0 0

4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.160,49 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungeentgelte

(Schulbudget)

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.209.833,58

6.643,43 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

2.814.400

2.090.200 2.051.700 2.068.000 2.069.300


Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

7

4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Bund

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Land

4481001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Land

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

4482300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV) (FB III)

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Zweckverbände

4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstiger öffentl. Bereich

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

4485001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (VJ)

4485002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

private Unternehmen

4487001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

private Unternehmen (VJ)

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

übrige Bereiche

4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

übrige Bereiche (Schulbudget)

+ Sonstige ordentliche Erträge

8.406.677,05

9.826,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

50.111,60 13.500 25.600 17.600 32.600 32.600

0,00 100

100

100 100 100

1.695.139,93 1.564.600 1.796.800 1.785.000 1.785.000 1.785.000

300,00 300

300

300 300 300

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

49.016,11 100

100

100 100 100

185.872,78 998.800 106.300 107.600 108.900 110.200

43.714,14 55.200

0

0 0 0

0,00 100

100

100 100 100

76.916,67 117.700 97.500 77.500 77.500 77.500

16.545,56 0

0

0 0 0

53.598,16 37.000 39.400 39.400 39.400 39.400

28.791,67 24.000 21.000 21.000 21.000 21.000

3.919.400

4.264.300 2.017.400 2.017.400 1.717.400

4511000 Konzessionsabgaben 869.533,40 922.000 922.000 922.000 922.000 922.000

4511001 Konzessionsabgaben (VJ) 33.466,60 38.400

0

0 0 0

4521000 Erstattung von Steuern 15.316,75 16.400 50.700 16.400 16.400 16.400

4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden

4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden (Steinfelder Redder)

4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €

4542100 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 € (Schulbudget)

4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € bis einschl. 1.000


567.989,25 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

2.086.533,73 928.000 928.000 500.000 500.000 200.000

17.444,50 75.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6.624,08 0

0

0 0 0

0,00 500

500

500 500 500

4561000 Bußgelder 171.095,15 160.100 185.100 185.100 185.100 185.100

4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen,

Beitreibungsgebühren, ...

4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und

Steuererstattungen

4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Pensionsrückstellung (aktive Beamte)

38.865,39 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500

408.270,24 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000

629.809,00 0

0

0 0 0


Ergebnishaushalt 2011

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vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

8

9

4582112 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)

4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Beihilferückstellung (aktive Beamte)

4582122 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger)

4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Altersteilzeitrückstellung

4582500 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Steuerrückstellung

4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Finanzausgleichsrückstellung

4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der Instandhaltungsrückstellung

4582903 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der sonstigen anderen Rückstellungen

4582905 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

der sonstigen anderen Rückstellungen

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00 990.400 196.800 196.800 196.800 196.800

87.795,37 0

0

0 0 0

0,00 138.100 29.200 29.200 29.200 29.200

0,00 0 46.900 46.900 46.900 46.900

451,59 0

0

0 0 0

3.391.300,00 0 1.674.600

0 0 0

0,00 290.000 110.000

0 0 0

62.482,00 0

0

0 0 0

19.700,00 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 45.728.127,34 39.659.300 38.888.600 37.017.100 36.912.900 37.342.900

11

12

+ Personalaufwendungen

-8.981.289,52

-10.160.700

-10.372.400 -10.516.900 -10.647.900 -10.773.200

5011000 Beamtinnen und Beamte -1.166.835,72 -1.206.200 -1.050.900 -1.062.100 -1.073.300 -1.085.500

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -5.127.464,63 -5.519.500 -5.875.600 -5.978.100 -6.078.200 -6.158.600

5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte -65.249,94 -57.300 -77.300 -78.100 -78.900 -79.700

5012002 Leistungsentgelte Beamte 0,00 -11.600 -17.400 -17.600 -17.800 -18.000

5019000 Sonstige Beschäftigte -29.058,64 -25.000 -300.200 -300.200 -300.200 -300.200

5019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget) -120.553,56 -167.400 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen

5021001 Beiträge zu Versorgungskassen für

Bemate/Beamtinnen (Versorgungsrücklage)

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer/-innen

5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

sonstige Beschäftigte

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.

für Beschäftigte

5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach

beamtenrechtl. Vorschriften (aktive Beamte)

5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für

Beschäftigte

5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.

Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

-838.821,85

5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen

(Versorgungsanteile)

-674.870,23 -652.900 -668.100 -675.900 -683.700 -692.500

0,00 -21.700 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100

-468.129,30 -440.600 -462.800 -469.700 -473.400 -480.300

-1.042.349,64 -1.064.900 -1.162.300 -1.175.400 -1.180.600 -1.194.600

-909,32 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

-150.468,71 -175.300 -113.300 -115.300 -117.300 -119.300

0,00 -597.700 -267.400 -267.400 -267.400 -267.400

0,00 -83.400 -39.700 -39.700 -39.700 -39.700

-135.399,83 -135.400 -135.400 -135.400 -135.400 -135.400

-31.700

-31.200 -31.200 -31.200 -31.200

-44.300,00 -31.700 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200


Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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03.03.2011

16:27:06

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

13

5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für

Versorgungsempfänger

5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für

Versorgungsempfänger

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.085.805,85

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

5211101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen (Bürgerpark/Exer)

5211102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen (Umkleidehaus Travestadion)

5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen (Fenster Stadthaus)

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens (Parkautomaten)

5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens (Wohnmobil Stellplätze)

5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens (Grünanlagen)

5221103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens (Pavement)

-697.316,00 0

0

0 0 0

-97.205,85 0

0

0 0 0

-8.845.200

-8.097.700 -7.479.800 -7.197.000 -7.186.900

-1.472.315,91 -1.880.500 -1.829.800 -1.415.900 -1.095.300 -1.068.000

-910,35 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

0,00 -290.000

0

0 0 0

0,00 -120.000 -110.000

0 0 0

-765.488,94 -832.900 -814.600 -736.500 -723.000 -723.000

-27.180,26 -20.300 -37.000 -25.000 -25.000 -25.000

0,00 -500 -1.500

-500 -500 -500

-256,80 -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

0,00 -370.000 -373.000 -500.000 -500.000 -500.000

5231000 Mieten und Pachten -340.799,75 -333.000 -349.800 -239.800 -239.800 -227.400

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen

Anlagen u.s.w.

-287.964,80 -214.300 -217.700 -222.900 -220.900 -218.500

5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung -509.233,93 -632.300 -676.300 -656.100 -656.100 -656.100

5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Heizkosten -675.659,51 -760.400 -732.500 -756.700 -770.300 -786.400

5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Strom,

Wasser, Abwasser

5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Steuern,

Abgaben

5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke, ...

Versicherungen

-453.978,23 -537.300 -546.500 -560.300 -571.800 -583.400

-90.577,05 -150.800 -114.100 -116.900 -119.700 -122.500

-130.014,88 -122.800 -123.700 -123.700 -123.700 -123.700

5251000 Haltung von Fahrzeugen -110.916,57 -148.000 -147.200 -147.400 -147.500 -147.500

5251100 Haltung von Fahrzeugen (Schulbudget) 0,00 -1.600

-100

-100 -100 -100

5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche

Ausrüstungsgegenstände

5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche

Ausrüstungsgegenstände (IV50)

-19.768,01 -20.600 -20.600 -20.600 -20.700 -20.700

0,00 -600

-600

-600 -600 -600

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -80.458,00 -129.200 -121.600 -107.800 -107.200 -110.700

5271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen

5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

(Schulen/Hausmeister)

5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

(Schulverwaltung)

5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

(Stadtschule Mensa)

-1.088.301,71 -1.229.300 -1.178.300 -1.145.500 -1.145.600 -1.145.600

-1.749,31 -4.600 -4.600 -4.600 -4.800 -4.800

-44,40 -500

-500

-500 -500 -500

0,00 -5.000

0

0 0 0


Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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5

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vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

14

15

16

5271100 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

5271300 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen (FB III)

-22.528,54 -33.000 -35.600 -35.600 -35.600 -35.600

-1.601,97 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen -615.743,67 -581.200 -319.100 -321.600 -347.100 -345.100

5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 0,00 -900 -2.700

-900 -900 -900

5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

(Schulbudget)

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

5711000 Abschreibungen auf imm.

Vermögengegenstände und Sachanlagen

+ Transferaufwendungen

-16.974.141,43

5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Land

5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Gemeinden (GV)

5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Zweckverbände

5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

private Unternehmen

5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

übrige Bereiche

5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

übrige Bereiche (Zuschuss Mittagessen, Schulen)

5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

übrige Bereiche (Oase)

5318050 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

übrige Bereiche (Raumnutzungen)

5318051 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an

übrige Bereiche (Hallennutzungen)

-390.313,26 -418.300 -333.500 -333.500 -333.500 -333.500

-3.000.000

-3.006.700 -3.072.000 -3.082.600 -3.082.600

0,00 -3.000.000 -3.006.700 -3.072.000 -3.082.600 -3.082.600

-13.909.600

-16.609.200 -14.793.300 -15.292.900 -15.283.800

-60.000,00 0

0

0 0 0

-2.531.531,67 -163.600 -164.100 -164.100 -164.100 -164.100

-432.596,73 -485.900 -518.400 -518.400 -518.500 -518.500

-80.000,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

-58.871,29 -7.000

0

0 0 0

-81.731,56 -2.848.600 -3.051.700 -3.255.700 -3.302.700 -3.302.700

-5.735,04 -89.300 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

0,00 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400

-75.138,90 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000

-134.632,20 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000

5341000 Gewerbesteuerumlage -3.233.052,00 -2.637.200 -2.800.000 -2.800.000 -2.700.000 -2.700.000

5371000 Allgemeine Umlagen an das Land -409.302,00 0 -397.900 -10.100 -170.900 -60.600

5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -9.174.866,40 -7.383.000 -8.626.800 -7.682.500 -7.913.400 -8.124.900

5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinde (GV),

zusätzliche Kreisumlage

5372002 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV),

Finanzausgleichsumlage

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-4.343.681,57

5411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsaufwendungen

5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige

Aufwendungen

5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel des

Bürgermeisters)

-287.381,64 0 -300.000

0 0 0

-409.302,00 0 -397.900 -10.100 -170.900 -60.600

-3.044.500

-2.867.200 -2.684.500 -2.644.500 -2.568.600

-20.202,37 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100

-97.856,31 -106.900 -106.900 -106.900 -106.900 -106.900

-364.683,35 -390.500 -401.700 -401.500 -401.500 -401.500

-1.688,20 -1.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

5429002 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)

5429003 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge,

Heimatmuseum)

-42.451,69 -43.900 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600

-65,00 -100

-100

-100 -100 -100

5431000 Geschäftsaufwendungen -630.129,83 -847.900 -689.100 -580.800 -540.800 -540.800

5431001 Geschäftsaufwendungen (Stadtumbau West) -19.083,71 -30.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000

5431002 Geschäftsaufwendungen (Stadtarchiv) -207,72 -300

-300

-300 -300 -300

5431003 Geschäftsaufwendungen (Planungskosten für

nicht realisierte Investitionsmaßnahmen)

-33.411,60 -15.000 -15.000

0 0 0

5431300 Geschäftsaufwendungen (FB III) -25.691,18 -11.500 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700

5431400 Geschäftsaufwendungen (FB IV) 0,00 -10.000 -85.000 -30.000 -30.000 0

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -269.942,39 -286.900 -285.300 -285.300 -285.300 -285.300

5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit Bund

5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)

5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich

5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen

5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen

5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche

5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für

Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

-71.515,11 -86.000 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000

-40.611,86 -45.000 -10.000 -45.000 -45.000 -45.000

-26.373,60 -26.900 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200

0,00 -196.200

0

0 0 0

-79.787,02 -86.500 -86.500 -86.500 -86.500 -86.500

-10.935,00 -18.800 -18.600 -18.600 -18.600 -18.600

-639.433,83 -700.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000

5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000

5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen

(Steinfelder Redder)

5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von

Altlastenrückstellung

5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur

Finanzausgleichsrückstellung

5496000 Aufwendungen aus der Zuführung zur

0,00 -68.100 -85.100 -45.900 -45.900 0

-5.000,00 0

0

0 0 0

-1.674.611,80 0

0

0 0 0

-290.000,00 0

0

0 0 0

Instandhaltungsrückstellung

17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -38.223.740,22 -38.991.700 -40.984.400 -38.577.700 -38.896.100 -38.926.300

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 7.504.387,12 667.600 -2.095.800 -1.560.600 -1.983.200 -1.583.400

19

20

./. 17)

+ Finanzerträge

1.566.558,98

1.470.100

755.000 930.300 978.700 1.000.500

4617000 Zinserträge Kreditinstitue 251.735,90 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100

4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 2.759,35 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und Beteiligungen

4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und Beteiligungen (VJ)

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-179.146,11

897.900,00 840.500 661.000 922.700 971.100 992.900

414.163,73 622.000 86.400

0 0 0

-295.100

-322.900 -371.200 -537.600 -622.000

5510000 Zinsaufwendungen an den Bund -63.178,05 -54.500 -52.300 -50.100 -50.100 -50.100


Ergebnishaushalt 2011

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7

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vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

5511000 Zinsaufwendungen an das Land -57.574,94 -106.200 -119.300 -117.600 -115.900 -114.100

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -42.632,61 -94.200 -105.800 -110.500 -272.100 -360.800

5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich 0,00 0 -5.300 -52.800 -59.300 -56.800

5591000 Kreditbeschaffungskosten 0,00 -200

-200

-200 -200 -200

5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen -15.760,51 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 1.387.412,87 1.175.000 432.100 559.100 441.100 378.500

22 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21) 8.891.799,99 1.842.600 -1.663.700 -1.001.500 -1.542.100 -1.204.900

23

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00

0

0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 8.891.799,99 1.842.600 -1.663.700 -1.001.500 -1.542.100 -1.204.900

48

58

Nachrichtlich:

+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen

2.055.678,66

2.302.400

2.296.400 2.298.400 2.294.800 2.294.800

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.055.678,66 2.302.400 2.296.400 2.298.400 2.294.800 2.294.800

- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen

-2.055.678,66

5811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

5811001 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

-2.302.400

Jahresergebnis insgesamt 8.891.799,99 1.842.600

-2.296.400 -2.298.400 -2.294.800 -2.294.800

-2.036.983,43 -2.237.600 -2.234.600 -2.236.600 -2.233.000 -2.233.000

-18.695,23 -64.800 -61.800 -61.800 -61.800 -61.800

0

0 0 0 0

-1.663.700 -1.001.500 -1.542.100 -1.204.900

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***


Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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8

03.03.2011

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Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

+ Steuern und ähnliche Abgaben

30.059.375,96

25.322.500

27.130.900 27.553.500 27.666.100 28.147.400

6011000 Grundsteuer A 84.533,91 95.000 90.000 90.000 90.000 90.000

6012000 Grundsteuer B 3.215.191,72 3.100.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000

6013000 Gewerbesteuer 17.144.993,12 13.000.000 14.000.000 14.000.000 13.500.000 13.500.000

6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.696.240,00 7.182.600 7.517.300 8.114.400 8.682.400 9.116.500

6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 940.062,00 953.400 963.900 983.100 1.002.700 1.032.700

6031000 Vergnügungssteuer 89.133,64 70.000 150.000 150.000 150.000 150.000

6032000 Hundesteuer 96.057,57 98.700 110.800 110.800 110.800 110.800

6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 793.164,00 822.800 1.028.900 835.200 860.200 877.400

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.257.237,80

4.060.000

1.744.400 1.837.000 1.603.900 1.966.100

6111000 Schlüsselzuweisungen 0,00 1.755.400

0

0 0 0

6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden

(GV)

6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke vom Bund

6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke vom Land

6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

vom Land

6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke von Gemeinden (GV)

6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich

6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke von privaten Unternehmen

6147100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

private Unternehmen (Schulbudget)

6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft

und Heizung an Arbeitssuchende

+ Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.155.908,23

1.699.584,00 1.635.400 1.391.200 1.487.300 1.293.900 1.656.100

105.656,30 163.900 133.500 129.700 90.000 90.000

107.583,21 138.000 89.200 89.500 89.500 89.500

36.580,54 36.700 56.300 56.300 56.300 56.300

289.043,25 319.200 64.200 64.200 64.200 64.200

2.724,93 0

0

0 0 0

14.303,73 11.100 10.000 10.000 10.000 10.000

0,00 300

0

0 0 0

1.761,84 0

0

0 0 0

0

1.995.300

0 0 0 0

2.045.400 1.945.400 1.945.400 1.945.400

6311000 Verwaltungsgebühren 309.336,23 355.700 423.900 423.900 423.900 423.900

6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.846.572,00 1.639.500 1.621.400 1.521.400 1.521.400 1.521.400

6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 100

100

100 100 100

+ Privatrechtiche Leistungsentgelte

681.884,96

547.700

498.600 497.300 497.300 497.300

6411000 Mieten und Pachten 513.663,33 464.700 425.600 439.100 439.100 439.100

6421000 Einzahlungen aus Verkauf 62.842,85 68.100 58.000 43.200 43.200 43.200

6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 95.194,24 8.900 9.000 9.000 9.000 9.000

6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Schulbudget)

6.503,14 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.681,40 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.072.675,83

6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Bund

6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Land

6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Land

6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Gemeinden (GV)

2.814.400

2.090.200 2.051.700 2.068.000 2.069.300

15.014,76 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

44.965,24 13.500 25.600 17.600 32.600 32.600

0,00 100

100

100 100 100

1.540.634,95 1.564.600 1.796.800 1.785.000 1.785.000 1.785.000


Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

7.

8.

8a.

6482300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Gemeinden (GV) (FB III)

6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Zweckverbände

6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich

6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen (VJ)

6485002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

6485020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen (Stadtwerke)

6485030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen (Stadtwerke)s

6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen private Unternehmen

6487001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen private Unternehmen (VJ)

6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen übrige Bereiche

6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen übrige Bereiche (Schulbudget)

+ Sonstige Einzahlungen

1.153.976,30

300,00 300

300

300 300 300

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

49.202,63 100

100

100 100 100

190.786,49 998.800 106.300 107.600 108.900 110.200

43.714,14 55.200

0

0 0 0

0,00 100

100

100 100 100

11.146,47 0

0

0 0 0

46.714,72 0

0

0 0 0

59.973,38 117.700 97.500 77.500 77.500 77.500

9.491,64 0

0

0 0 0

38.246,91 37.000 39.400 39.400 39.400 39.400

22.484,50 24.000 21.000 21.000 21.000 21.000

1.167.400

1.188.300 1.154.000 1.154.000 1.154.000

6511000 Konzessionsabgaben 903.270,00 922.000 922.000 922.000 922.000 922.000

6511001 Konzessionsabgaben (VJ) 33.466,60 38.400

0

0 0 0

6521000 Erstattungen von Steuern 7.521,16 16.400 50.700 16.400 16.400 16.400

6561000 Bußgelder 171.053,15 160.100 185.100 185.100 185.100 185.100

6562000 Säumniszuschläge 38.665,39 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

20.813.361,64

1.770.100

805.000 980.300 1.028.700 1.050.500

6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 251.735,90 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100

6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 2.759,35 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,

Beteiligungen

6651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,

Beteiligungen (VJ)

6691010 Sonstige Finanzeinzahlungen

(Sicherheitseinbehalte)

6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und

-erstattungen

897.900,00 840.500 661.000 922.700 971.100 992.900

414.163,73 622.000 86.400

0 0 0

4.458,05 0

0

0 0 0

402.796,17 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000

6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen 18.839.548,44 0

0

0 0 0

+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -

0,00

Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

0

0 0 0 0


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2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 59.194.420,72 37.677.400 35.502.800 36.019.200 35.963.400 36.830.000

10.

11.

12.

+ Personalauszahlungen

-9.153.476,53

-9.344.200

-9.929.900 -10.074.400 -10.205.400 -10.330.700

7011000 Beamte/-innen -1.264.040,73 -1.206.200 -1.050.900 -1.062.100 -1.073.300 -1.085.500

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -5.126.924,24 -5.519.500 -5.875.600 -5.978.100 -6.078.200 -6.158.600

7012001 Leistungsentgelte Beschäftigte -65.249,94 -57.300 -77.300 -78.100 -78.900 -79.700

7012002 Leistungsentgelte Beamte 0,00 -11.600 -17.400 -17.600 -17.800 -18.000

7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte -28.768,64 -25.000 -300.200 -300.200 -300.200 -300.200

7019100 Sonstige Beschäftigte (Schulbudget) -115.371,43 -167.400 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

sonstige Beschäftigte

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

+ Versorgungsauszahlungen

-44.300,00

-815.064,23 -674.600 -691.200 -699.000 -706.800 -715.600

-468.129,30 -440.600 -462.800 -469.700 -473.400 -480.300

-1.041.085,54 -1.064.900 -1.162.300 -1.175.400 -1.180.600 -1.194.600

-844,74 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

-227.997,74 -175.300 -113.300 -115.300 -117.300 -119.300

-31.700

-31.200 -31.200 -31.200 -31.200

7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen -44.300,00 -31.700 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200

+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.225.486,21

7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen

7211101 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen (Bürgerpark/Exer)

7211102 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen (Umkleidehaus Travestadion)

7211103 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen (Fenster Stadthaus)

7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens

7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens (Parkautomaten)

7221101 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens (Wohnmobil Stellplätze)

7221102 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens (Grünanlagen)

7221103 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens (Pavement)

-8.845.200

-8.097.700 -7.479.800 -7.197.000 -7.186.900

-1.457.322,34 -1.880.500 -1.829.800 -1.415.900 -1.095.300 -1.068.000

-910,35 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

0,00 -290.000

0

0 0 0

0,00 -120.000 -110.000

0 0 0

-710.690,58 -832.900 -814.600 -736.500 -723.000 -723.000

-27.292,02 -20.300 -37.000 -25.000 -25.000 -25.000

0,00 -500 -1.500

-500 -500 -500

-256,80 -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

0,00 -370.000 -373.000 -500.000 -500.000 -500.000

7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten -329.481,50 -333.000 -349.800 -239.800 -239.800 -227.400

7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der

Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.

7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der

Grundstücke, ... (Reinigung)

7241020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der

Grundstücke, ... (Heizkosten)

7241030 Auszahlungen für die Bewitschaftung der

Grundstücke, ... (Strom, Wasser, Abwasser)

7241040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der

Grundstücke, ... (Steuern, Abgaben)

-298.689,65 -214.300 -217.700 -222.900 -220.900 -218.500

-517.082,52 -632.300 -676.300 -656.100 -656.100 -656.100

-778.872,64 -760.400 -732.500 -756.700 -770.300 -786.400

-486.357,38 -537.300 -546.500 -560.300 -571.800 -583.400

-90.870,35 -150.800 -114.100 -116.900 -119.700 -122.500


Finanzhaushalt 2011

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11

03.03.2011

16:27:13

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

13.

14.

7241050 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der

Grundstücke (Versicherungen)

-239.185,23 -122.800 -123.700 -123.700 -123.700 -123.700

7251000 Haltung von Fahrzeugen -110.909,34 -148.000 -147.200 -147.400 -147.500 -147.500

7251100 Haltung von Fahrzeugen (Schulbudget) 0,00 -1.600

-100

-100 -100 -100

7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche

Ausrüstungsgegenstände

7261001 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche

Ausrüstungsgegenstände (IV50)

-19.859,81 -20.600 -20.600 -20.600 -20.700 -20.700

0,00 -600

-600

-600 -600 -600

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -81.115,77 -129.200 -121.600 -107.800 -107.200 -110.700

7271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen

7271002 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen (Schulverwaltung)

7271003 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen (Stadtschule Mensa)

7271100 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen (Schulbudget)

7271300 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen (FB III)

-1.078.750,77 -1.233.900 -1.182.900 -1.150.100 -1.150.400 -1.150.400

-44,40 -500

-500

-500 -500 -500

0,00 -5.000

0

0 0 0

-21.363,01 -33.000 -35.600 -35.600 -35.600 -35.600

-1.601,97 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -611.213,63 -581.200 -319.100 -321.600 -347.100 -345.100

7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -900 -2.700

-900 -900 -900

7291100 Auszahlunegn für sonstige Dienstleistungen

(Schulbudget)

+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

-19.346.004,70

-363.616,15 -418.300 -333.500 -333.500 -333.500 -333.500

-295.100

-322.900 -371.200 -537.600 -622.000

7510000 Zinsauszahlungen an den Bund -55.000,00 -54.500 -52.300 -50.100 -50.100 -50.100

7511000 Zinsauszahlungen an das Land -51.254,04 -106.200 -119.300 -117.600 -115.900 -114.100

7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -42.632,61 -94.200 -105.800 -110.500 -272.100 -360.800

7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen

Bereich

0,00 0 -5.300 -52.800 -59.300 -56.800

7591000 Kreditbeschaffungskosten 0,00 -200

-200

-200 -200 -200

7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen -15.760,51 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

7599010 Sonstige Finanzauszahlungen

(Sicherheitseinbehalte)

-20.314,93 0

0

0 0 0

7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen -19.161.042,61 0

0

0 0 0

+ Transferauszahlungen

-16.954.575,31

-13.909.600

-16.609.200 -14.793.300 -15.292.900 -15.283.800

7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land -60.000,00 0

0

0 0 0

7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden

(GV)

7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an

Zweckverbände

7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private

Unternehmen

7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige

Bereiche

7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige

Bereiche (Zuschuss Mittagessen, Schulen)

7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige

Bereiche (Oase)

-2.552.911,11 -163.600 -164.100 -164.100 -164.100 -164.100

-430.559,08 -485.900 -518.400 -518.400 -518.500 -518.500

-80.000,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

-20.000,00 -7.000

0

0 0 0

-81.012,01 -2.848.600 -3.051.700 -3.255.700 -3.302.700 -3.302.700

-4.517,97 -89.300 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

0,00 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400


Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

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12

03.03.2011

16:27:13

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

15.

7318050 Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche

(Raumnutzungen)

7318051 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse

an übrige Bereiche (Hallennutzungen)

-75.138,90 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000

-134.632,20 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000

7341000 Gewerbesteuerumlage -3.234.952,00 -2.637.200 -2.800.000 -2.800.000 -2.700.000 -2.700.000

7371000 Allgemeine Umlagen, Land -409.302,00 0 -397.900 -10.100 -170.900 -60.600

7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) -9.174.866,40 -7.383.000 -8.626.800 -7.682.500 -7.913.400 -8.124.900

7372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV),

zusätzliche Kreisumlage

7372002 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV),

Finanzausgleichsumlage

+ Sonstige Auszahlungen

-2.316.882,75

7411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsauszahlungen

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten

7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel des

Bürgermeisters)

7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge,

Heimatmuseum)

-287.381,64 0 -300.000

0 0 0

-409.302,00 0 -397.900 -10.100 -170.900 -60.600

-2.922.400

-2.728.100 -2.584.600 -2.544.600 -2.514.600

-19.798,91 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100

-98.890,64 -106.900 -106.900 -106.900 -106.900 -106.900

-362.470,38 -390.500 -401.700 -401.500 -401.500 -401.500

-1.521,45 -1.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

-43.090,66 -43.900 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600

-65,00 -100

-100

-100 -100 -100

7431000 Geschäftsauszahlungen -582.555,99 -847.900 -689.100 -580.800 -540.800 -540.800

7431001 Geschäftsauszahlungen (Stadtumbau West) -19.083,71 -30.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000

7431002 Geschäftsauszahlungen (Stadtarchiv) -207,72 -300

-300

-300 -300 -300

7431003 Geschäftsauszahlungen (Planungskosten für

nicht realisierte Investitionsmaßnahmen)

-33.411,60 -15.000 -15.000

0 0 0

7431300 Geschäftsauszahlungen (FB III) -25.691,18 -11.500 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700

7431400 Geschäftsauszahlungen (FB IV) 0,00 -10.000 -85.000 -30.000 -30.000 0

7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -264.198,42 -286.900 -285.300 -285.300 -285.300 -285.300

7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus

laufender Verwaltungstätigkeit, Bund

7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus

laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)

7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus

laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher

Bereich

7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus

laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg.

und Sonderverm.

7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus

laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen

7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus

laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche

7461000 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und

Heizung an Arbeitssuchende

-71.219,06 -86.000 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000

-40.611,86 -45.000 -10.000 -45.000 -45.000 -45.000

-26.558,40 -26.900 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200

0,00 -196.200

0

0 0 0

-77.027,38 -86.500 -86.500 -86.500 -86.500 -86.500

-10.710,00 -18.800 -18.600 -18.600 -18.600 -18.600

-639.770,39 -700.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000


Finanzhaushalt 2011

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Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

15a.

+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -

0,00

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

0

0 0 0 0

16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.040.725,50 -35.348.200 -37.719.000 -35.334.500 -35.808.700 -35.969.200

(Zeilen 10 bis 15)

17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 4.153.695,22 2.329.200 -2.216.200 684.700 154.700 860.800

18.

19.

16)

+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für

1.250.124,81

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

6810003 Investitionszuwendungen vom Bund (Steinfelder

Redder)

6810049 Investitionszuwendungen vom Bund (TSS, Haus

18)

6810050 Investitionszuwendungen vom Bund

(Stormarnhalle Dach/Fassade)

6810051 Investitionszuwendungen vom Bund (KITA

Luftballon)

2.015.300

846.300 1.738.600 166.000 19.000

800.000,00 331.000

0

0 0 0

0,00 821.900 93.700

0 0 0

0,00 26.400 45.600

0 0 0

0,00 0 136.500 58.500 0 0

6811000 Investitionszuwendungen vom Land 102.242,14 136.500 160.300 386.800 15.000 15.000

6811003 Investitionszuwendungen vom Land (Steinfelder

Redder, GVFG)

6811004 Investitionszuwendungen vom Land

(Wolkenweher Niederung)

6811005 Investitionszuwendungen vom Land (Sohlgleite

II)

6811051 Investitionszuwendungen vom Land (IGS, 4

Klassenräume)

6811052 Investitionszuwendungen vom Land (IGS,

Mensa)

6811053 Investitionszuwendungen vom Land (Gebundene

Ganztagsschule Stadtschule)

6811102 Investitionszuwendungen vom Land

(Winterschäden)

6811104 Investitionszuwendungen vom Land (Brücke

Pölitz)

18.500,00 4.600 4.600

0 0 0

12.581,71 0 83.000 20.000 0 0

5.920,55 0

0

0 0 0

0,00 353.200 101.500

0 0 0

205.795,64 0

0

0 0 0

0,00 0

0 1.026.800 0 0

0,00 176.000 176.000

0 0 0

0,00 0

0 17.500 0 0

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 15.084,77 0 7.600

0 0 0

6815002 Investitionszuwendungen von verbundenen

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

(Steinfelder Redder, Grünausgleich)

6815006 Investitionszuwendungen von verbundenen

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (städt.

Gewässer 24)

6817000 Investitionszuwendungen von privaten

Unternehmen

6817005 Investitionszuwendungen von privaten

Unternehmen (Meiereiweg)

0,00 140.000

0 175.000 147.000 0

0,00 0

0 50.000 0 0

0,00 15.000 20.000

0 0 0

0,00 0 10.500 2.000 2.000 2.000

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 90.000,00 10.700 7.000 2.000 2.000 2.000

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 2.654.522,98

und Gebäuden

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden

958.000

958.000 530.000 530.000 230.000

567.989,25 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


Finanzhaushalt 2011

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vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

20.

21.

22.

23.

24.

25.

25a.

6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden (Steinfelder Redder)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem

24.068,58

Anlagevermögen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.

Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von

1000,- Euro

6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.

Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von

1000,- Euro (Schulbudget)

6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.

Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von

150,- Euro bis 1.000,- €

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0,00

+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

0,00

+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und

79.633,50

Investitionsfördermaßnahmen Dritter)

6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl.

Bereich

+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

145.930,58

2.086.533,73 928.000 928.000 500.000 500.000 200.000

75.500

10.500 10.500 10.500 10.500

17.444,50 75.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6.624,08 0

0

0 0 0

0,00 500

500

500 500 500

0

0

79.500

0 0 0 0

0 0 0 0

69.300 68.600 57.500 56.400

79.633,50 79.500 69.300 68.600 57.500 56.400

0

100.000 54.000 119.000 27.000

6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (Birkenkamp) 0,00 0

0 44.000 11.000 0

6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte

(Johannes-Ströh-Straße)

6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte (Hamburger

Straße)

0,00 0 60.000

0 0 0

46.416,84 0

0

0 0 0

6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte (Waldstraße) 4.503,12 0

0

0 0 0

6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte (Feldstraße,

nördl. Teil)

15.224,07 0

0

0 0 0

6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte (Up den Pahl) 54.366,05 0

0

0 0 0

6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte (Düpenau) 24.070,63 0

0

0 0 0

6881016 Beiträge und ähnliche Entgelte (Glinde) 0,01 0

0

0 0 0

6881017 Beiträge und ähnliche Entgelte (Lindenkamp) -8.036,97 0

0

0 0 0

6881018 Beiträge und ähnliche Entgelte (Heimstraße) 600,00 0

0

0 0 0

6881019 Beiträge und ähnliche Entgelte (Rehkoppel) 8.786,83 0

0

0 0 0

6881022 Aufzulösende Beiträge (Kolbereg-Körlin-Str.) 0,00 0 40.000 10.000 0 0

6881023 Beiträge und ähnliche Entgelte

(Beer-Yaacov-Weg)

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

275.000,00

0,00 0

0

0 108.000 27.000

0

0 0 0 0

6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen 275.000,00 0

0

0 0 0

+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -

0,00

Einzahlungen Investitionstätigkeiten

0

0 0 0 0

26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.429.280,45 3.128.300 1.984.100 2.401.700 883.000 342.900

27.

+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für -1.664.207,48

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

Investmaßnahmen, Bund

7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)

7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

Investmaßnahmen, Zweckverbände

-1.281.800

-735.900 -803.900 -437.400 -376.900

-1.225.292,41 -200.000

0

0 0 0

-278.600,00 -346.100 -416.600 -417.000 -400.500 -340.000

-158.446,04 -19.300 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900


Finanzhaushalt 2011

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vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

28.

29.

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

-1.869,03 -176.400 -282.400 -350.000 0 0

Investmaßnahmen, an übrige Bereiche

7818004 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

0,00 -540.000

0

0 0 0

Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Moordamm)

+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-902.403,39 -298.500 -421.000 -55.000 -55.000 -345.000

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -785.380,11 -296.000 -421.000 -55.000 -55.000 -345.000

und Gebäuden

7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

0,00 -2.500

0

0 0 0

und Gebäuden (Wolkenweher Niederung, Wasserbau)

7821003 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -117.315,78 0

0

0 0 0

und Gebäuden (Graben Bauhof Industriestraße)

7821004 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

292,50 0

0

0 0 0

und Gebäuden (Maßnahmen Poggensee)

+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

-900.849,80 -1.304.400 -921.400 -1.367.800 -684.300 -984.300

Anlagevermögen

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

-422.631,68 -365.000 -343.200 -439.300 -296.100 -296.100

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

7831001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

-328.061,99 -379.900 -190.500 -621.200 -11.200 -311.200

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

7831002 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

-2.485,29 0

0

0 0 0

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

7831003 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 -9.500 -5.500 -32.500 -5.500 -5.500

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

7831005 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 0 -69.200

0 0 0

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

(RFID)

7831100 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

-147.670,84 -90.000 -79.900 -87.900 -87.900 -87.900

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

(Schulbudget)

7831400 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 -50.000 -3.500

0 0 0

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

7831401 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 -15.000

0

0 0 0

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

7831402 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 -90.000

0

0 0 0

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

(Spielplatz Hebbelstraße)

7831403 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 0

0

0 -90.000 0

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

(Spielplatz Poggenbreeden)

7831404 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 0

0

0 0 -90.000

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

(Spielplatz N.N.)

7831405 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

0,00 0 -25.000

0 0 0

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

(Spielplatz Moordamm)

7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

unterhalb von 1.000,- €

0,00 -160.800 -117.400 -102.200 -98.900 -98.900


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16

03.03.2011

16:27:14

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

30.

31.

7832100 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

Unterhalb von 1.000,- € (Schulbudget)

7832300 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

Unterhalb von 1.000,- € (FB III)

7832400 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

unterhalb von 1.000,- € (Skateland)

7832401 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

unterhalb von 1.000,- € (Kurpark)

7832402 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

unterhalb von 1.000,- € (Hebbelstr.)

7832403 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

unterhalb von 1.000,- € (Poggenbr.)

7832404 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

unterhalb von 1.000,- € (N.N.)

7832405 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und

unterhalb von 1.000,- € (Spielplatz Moordamm)

+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

+ Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.722.391,08

0,00 -110.500 -78.500 -81.000 -81.000 -81.000

0,00 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700

0,00 -15.000

0

0 0 0

0,00 -5.000

0

0 0 0

0,00 -10.000

0

0 0 0

0,00 0

0

0 -10.000 0

0,00 0

0

0 0 -10.000

0,00 0 -5.000

0 0 0

0

-4.723.600

0 0 0 0

-7.929.300 -7.142.300 -4.176.900 -1.117.600

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen -711.609,72 -154.500 -2.445.000 -796.200 -2.458.400 -520.500

7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Außenbereich, Freianlagen Schulzentrum)

7851003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Übergangslösung Mensa Stadtschule)

7851004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Sportplatz Wendum)

7851048 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Chemieraum)

7851049 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (TSS

Haus 18)

7851050 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Dach/Fassade)

7851051 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (4

Klassenräume)

-273.951,19 -406.500

0 -559.000 -300.000 0

-15.594,95 -158.000

0

0 0 0

-17.813,76 -50.000 -30.000

0 0 0

0,00 -240.000

0

0 0 0

-243.203,70 -1.161.800 -1.500

0 0 0

-69.919,86 -356.500 -578.000

0 0 0

-12.881,58 -500.000

0

0 0 0

7851052 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (EfA) -71.021,29 -15.000

0

0 0 0

7851053 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Oase,

Brandschutz)

7851055 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Umleidehaus Kurparkstadion)

7851056 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Stormarnhalle Beschallungsanlage)

7851057 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Einbruchmeldeanlage)

-10.975,00 0

0

0 0 0

0,00 -320.000

0

0 0 0

0,00 0

0

0 -75.000 0

0,00 0

0

0 -15.000 0


Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

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17

03.03.2011

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Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

7851058 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Einbruchmeldeanlage)

7851060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Kondensatoren / Deckenerneuerung)

7851061 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Alamierungseinrichtung)

7851062 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(Alamierungseinrichtung)

0,00 0

0 -135.000 0 0

0,00 -40.000

0

0 0 0

0,00 -35.000

0

0 0 0

0,00 -35.000 -95.000

0 0 0

7851063 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (NSHV) 0,00 -25.000

0

0 0 0

7851064 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Gebundene Ganztagsschule)

7851065 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Brandschutz, NSHV, Server)

7851066 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)

7851067 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Stadt-/Rathaus, Einzelraumsteuerung, Zonenregelung)

7851068 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (TSS

Haus 15)

7851069 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (IGS,

GLT-Anbindung)

7851071 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen ("Cafe

am Markt")

7851073 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Umbau für KIGA Luftballon)

7851075 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Beleuchtung Büros)

7851076 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Klimaanlage Archiv)

7851078 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Akustikdecken)

7851079 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Neubau, Kabel-EDV)

7851080 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Einbruchmeldeanlage)

7851081 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Heizung Einzelraunmregelung)

7851082 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Akustikdecken)

7851083 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Erweiterung Schließanlage)

7851085 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Notlicht)

7851086 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Akustikmaßnahmen TU II)

7851087 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Lüftungsanlage J-Gebäude)

7851088 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (BMA +

ELA)

-7.153,33 -44.700 -80.000 -2.373.200 0 0

0,00 -35.000

0 -35.000 0 0

0,00 -50.000 -2.040.000 -1.019.300 -548.400 -390.000

0,00 0

0 -15.800 0 0

0,00 -25.000

0

0 0 0

0,00 -65.000

0

0 0 0

0,00 0 -155.000

0 0 0

0,00 0 -600.000 -153.000 0 0

0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

0,00 0

0

0 -100.000 0

0,00 0

0 -10.000 0 0

0,00 0

0 -30.000 0 0

0,00 0

0 -25.000 0 0

0,00 0

0 -90.000 0 0

0,00 0

0 -8.000 0 0

0,00 0

0 -50.000 0 0

0,00 0 -45.000 -45.000 -55.000 0

0,00 0 -70.000

0 0 0

0,00 0

0 -180.000 0 0

0,00 0 -275.000

0 0 0


Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

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Datum:

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18

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Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

7851089 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Brandschutz)

7851090 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Lüftungsanlage Haus 8)

7851091 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (ELA

Erweiterung Gebäudeteil B)

7851092 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Glasfaser Anbindung Rathaus)

7851093 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

(Fernwärme Anbindung Rathaus)

7851094 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (IES,

EDV-Kabel, Geb.-Teil 5+7)

7851095 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (IES,

TU II, Lüftungsanlage)

7851402 Auszahlungen aus Baumaßnahmen (Spielplatz

Hebblstraße)

7851403 Auszahlungen aus Baumaßnahmen (Spielplatz

Poggenbreeden)

7851404 Auszahlungen aus Baumaßnahmen (Spielplatz

N.N.)

7851405 Auszahlungen aus Baumaßnahmen (Spielplatz

Moordamm)

7851406 Auszahlungen aus Baumaßnahmen (Bohlenweg

Brennermoor)

7851999 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

(wertsteigernde Kleinmaßnahmen)

0,00 0

0 -250.000 0 0

0,00 0

0 -50.000 0 0

0,00 0 -60.000

0 0 0

0,00 0

0 -45.000 0 0

0,00 0

0 -45.000 0 0

0,00 0

0

0 -80.000 0

0,00 0

0 -15.000 0 0

0,00 -50.000

0

0 0 0

0,00 0

0

0 -50.000 0

0,00 0

0

0 0 -50.000

0,00 0 -20.000

0 0 0

0,00 0 -200.000

0 0 0

-54.262,47 -76.400 -90.100 -90.100 -90.100 -90.100

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -129.350,51 -172.000 -63.000 -57.000 -57.000 -57.000

7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Birkenkamp)

7852009 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Lily-Braun-Straße)

7852015 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (ZOB

Hagenstraße)

7852018 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Brücke

Steinfelder Redder)

7852019 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Industriestraße)

0,00 0 -40.000 -15.000 0 0

0,00 -24.000

0

0 0 0

0,00 -50.000

0

0 0 0

-2.239,73 -220.000 -440.000

0 0 0

0,00 -52.000

0

0 0 0

7852103 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (B 84) 0,00 0 -50.000

0 0 0

7852104 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Meiereiweg)

7852106 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Wolkenweher Niederung, Wegbau)

7852120 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Straße

Steinfelder Redder)

7852121 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Winterschäden)

7852122 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Waldlehrpfad Trave))

7852123 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Beer-Yaacov-Weg)

0,00 0 -25.000

0 0 0

0,00 0 -160.000

0 0 0

-18.310,59 0 -50.000

0 0 0

0,00 -352.200 -272.200

0 0 0

0,00 0

0

0 -8.000 0

0,00 0

0 -20.000 -280.000 0


Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

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19

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Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

32.

33.

33a.

7852124 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Treppe

alter Friedhof)

7852125 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)

7852126 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Wolkenweher Niederung)

7852127 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

(Maßnahmen Poggensee)

0,00 0 -20.000

0 0 0

0,00 0

0 -1.020.700 0 0

-14.474,54 0 -7.000

0 0 0

-38.837,01 0

0

0 0 0

7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen -30.791,85 -10.000 -7.500

0 -50.000 0

+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für

0,00

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Dritter)

+ Sonstige Investitionsauszahlungen

-34.919,65

0

-64.400

0 0 0 0

-47.800 -144.300 -161.200 -165.500

7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen -34.919,65 -64.400 -47.800 -144.300 -161.200 -165.500

+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -

0,00

Auszahlungen Investitionstätigkeiten

0

0 0 0 0

34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis -5.224.771,40 -7.672.700 -10.055.400 -9.513.300 -5.514.800 -2.989.300

33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -795.490,95 -4.544.400 -8.071.300 -7.111.600 -4.631.800 -2.646.400

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 3.358.204,27 -2.215.200 -10.287.500 -6.426.900 -4.477.100 -1.785.600

37.

38.

39.

40.

41.

42.

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und

40.400,00

Investitionsförderungsmaßnahmen

6921300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land

Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins

6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von

Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung

+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der

0,00

Anlage liquider Mittel

+ Aufnahme von Kassenkrediten

0,00

- Tilgung von Krediten für Investitionen und

-407.509,15

Investitionsfördermaßnahmen

7920500 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., Bund,

ordentliche Tilgung

7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land,

ordentliche Tilgung (nicht Bund)

7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land,

außerordentliche Tilgung ( nicht Bund)

7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,

Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)

- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur

0,00

Anlage liquider Mittel

- Tilgung von Kassenkrediten

0,00

0

1.875.000 5.270.000 2.000.000 4.000.000

40.400,00 0

0

0 0 0

0,00 0 1.875.000 5.270.000 2.000.000 4.000.000

0

0

-436.300

0 0 0 0

0 0 0 0

-1.280.000 -1.252.700 -888.700 -901.200

-11.700,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

-111.348,31 -200.800 -203.000 -267.200 -267.200 -267.200

0,00 0 -852.700 -848.800 0 0

-284.460,84 -185.500 -174.300 -86.700 -571.500 -584.000

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -367.109,15 -436.300 595.000 4.017.300 1.111.300 3.098.800

44. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2.991.095,12 -2.651.500 -9.692.500 -2.409.600 -3.365.800 1.313.200

45.

(Zeilen 36 und 43)

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln

13.195.735,07

16.186.830

13.535.330 3.842.830 1.433.230 -1.932.569

46. = Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45) 16.186.830,19 13.535.330 3.842.830 1.433.230 -1.932.569 -619.369

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***


Seite 21

Nachrichtlich: Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

an das Land abzuführender Betrag nach § des des des Haus- Haus- Haus-

21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung Vorvor- Vorjahres Haus- haltsjahr haltsjahr haltsjahr

des Krankenhausfinanzierungsgesetzes jahres halts- 2012 2013 2014

(AG-KHG), Einzahlungen aus der

jahr

Veräußerung von Finanzanlagen,

Auszahlungen aus dem Erwerb vom

vorläufig

Finanzanlagen und Tilgungen von Krediten

für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR

7311.... abzuführender Betrag nach § 21

0 0 0 0 0 0

Abs. 2 AG-KHG *1

684 Einzahlungen aus der

0 0 0 0 0 0

Veräußerung von Finanzanlagen

6841 Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0

6842 Börsennotierte Aktien 0 0 0 0 0 0

6843 Nicht börsennotierte Aktien 0 0 0 0 0 0

6844 Sonstige Anteilsrechte 0 0 0 0 0 0

6845 Investmentzertifikate 0 0 0 0 0 0

6846 Kapitalmarktpapiere 0 0 0 0 0 0

6847 Geldmarktpapiere* 0 0 0 0 0 0

6848 Finanzderivate 0 0 0 0 0 0

784 Auszahlungen aus dem Erwerb

0 0 0 0 0 0

von Finanzanlagen

7841 Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0

7842 Börsennotierte Aktien 0 0 0 0 0 0

7843 Nicht börsennotierte Aktien 0 0 0 0 0 0

7844 Sonstige Anteilsrechte 0 0 0 0 0 0

7845 Investmentzertifikate 0 0 0 0 0 0

7846 Kapitalmarktpapiere 0 0 0 0 0 0

7847 Geldmarktpapiere* 0 0 0 0 0 0

7848 Finanzderivate 0 0 0 0 0 0

792..4 Umschuldung 0 0 0 0 0 0

792..5 Ordentliche Tilgung 407.509 436.300 427.300 403.900 888.700 901.200

792..6 Außerordentliche Tilgung 0 0 852.700 848.800 0 0

* Daten sind in den Teilfinanzplänen enthalten


Seite 1

Inhaltsverzeichnins Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produkt Produkt- Teilergebnis- Teilfinanz-

Nr. bezeichnung haushalt haushalt

Seite Seite

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

11100 Gemeindeorgane 5 7

11105 Hauptamt 10 12

11115 Gleichstellungsbeauftragte 15 17

11120 Personal/ Organisation 20 23

11130 Rechtsamt 26 28

11135 Öffentlichkeitsarbeit 31 33

11140 Kämmerei, Gemeindekasse, Vollstreckung 36 39

11145 Steuerverwaltung 42 44

11150 Bauverwaltung 47 49

11155 Gebäudemanagement 52 55

11160 Liegenschaftsverwaltung 60 62

11165 Rechnungsprüfung 65 67

11170 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 70 73

11180 Personalrat 77 79

12100 Statistik und Wahlen 82 84

12200 Ordnungsangelegenheiten 87 90

12201 Ordnungswidrigkeiten 93 95

12202 Melde- und Personenstandswesen 98 101

12203 Verkehrsaufsicht 104 106

12600 Brandschutz 109 112

Produktbereich 2: Schule und Kultur

21100 Stadtschule 117 120

21101 Grundschule West 126 129

21300 Klaus-Groth-Schule 134 137

21301 Schulverband 142 144

21700 Theodor-Mommsen-Schule 147 150

21810 Ida-Ehre-Schule 155 158

21820 Theodor-Storm-Schule 163 166

22100 Schule am Kurpark 171 174

24100 Schülerbeförderung 179 181

24300 Ganztagszentrum Olivet-Allee 184 186

25200 Heimatmuseum/ Stadtarchiv 190 193

26300 Musikschule 197 199

27100 Volkshochschule 202 206

27200 Stadtbibliothek 210 213

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 217 219

28110 Amtsgericht / Kultur- und Bildungszentrum 223 225


Seite 2

Produkt Produkt- Teilergebnis- Teilfinanz-

Nr. bezeichnung haushalt haushalt

Seite Seite

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

228 230

31510 Bürgerhaus 233 235

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 238 240

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 244 246

36200 Jugendarbeit 249 252

36300

Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und

Familienhilfe

256 258

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 261 264

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 269 272

Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

42100 Förderung von Sportvereinen und Anlagen 276 278

42400 Sportstätten 281 283

Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt

51100

Räumliche Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

287 289

52100 Bauaufsicht (Bau- und Gründstücksordnung) 292 294

53700 Altlasten (u. a. Sanierung von Deponien) 297 299

53800 öffentliche Toiletten 302 304

54100 Gemeindestraßen 307 310

54200 Kreisstraßen 316 318

54300 Landesstraßen 321 323

54400 Bundesstraßen 326 328

54500 Straßenreinigung 331 333

54600 Parkeinrichtungen 336 339

54700 ÖPNV 343 345

54800 Gleisanlagen 348 350

55100 Öffentliches Grün 353 355

55101 Kinderspielplätze 358 360

55200

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche

Anlagen - natürliche Gewässer

365 367

55201 Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB 370 372

55300 Ehrenfriedhöfe 375 378

55400 Natur- und Landschaftspflege 381 383

55500 Land- und Forstwirtschaft 387 389

56100 Umweltschutzmaßnahmen 392 394

57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 398 400

57300 Stormarnhalle 404 406

57301 Festhalle 410 412

57302 Bürgerhaus 415 417

57303 Märkte 421 423


Seite 3

Produkt Produkt- Teilergebnis- Teilfinanz-

Nr. bezeichnung haushalt haushalt

Seite Seite

57304 Bauhof 426 429

57305 Stadtwerke 433 435

57500 Tourismus und Fremdenverkehr 438 440

Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen

61100

Steuern, allgemeine Zweisungen, allgemeine

Umlagen

443 445

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 448 450


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

5

27.01.2011

10:09:16

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gemeindeorgane

Verantwortlich:

Herr Schaarmann

Beschreibung:

Bürgermeister, Bürgerworthalter, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse,

Fraktionen, Ehrungen, Fortbildungen, Personalangelegenheiten,

Aufwandsentschädigungen von Stadtverordneten und wählbaren BürgerInnen, Ortsrecht

sonstige Ehrungen nach städtischer Richtlinie, Repräsention, Beflaggungen,

Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Leitwerte/Ziele:

Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der

Leitwerte.

Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung

vorgegebenen Ziele und Grundsätze und der bereitgestellten Haushaltsmittel,

Maßnahmen:

Änderung der Entschädigungssatzung (ausschließlich auf Pauschalen umstellen),

Einführung einer automatisierten Sitzungsgeldabrechnung (über KommunalPlus)

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

übrige Bereiche

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

Repräsentation der Stadt, Vornahme von Ehrungen, qualifizierte und reibungslose

Abwicklung der Betreuung der städtischen Organe, Ausbau und Pflege der städtischen

Partnerschaften (Völkerverständigung, Sprachaustausch, Kultur, Arbeit, Soziales)

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

0

0

100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 100

0,00 100

100

100 100 100

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 0,00

100

100 100 100 100

11.

12.

13

+ Personalaufwendungen

-240.235,94

-192.800

-196.400 -198.500 -200.600 -203.700

5011000 Beamtinnen und Beamte -88.974,70 -91.900 -93.300 -94.200 -95.100 -96.000

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -50.678,41 -51.300 -52.600 -53.200 -53.800 -54.400

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.423,09

-78.504,24 -27.700 -30.400 -30.700 -31.000 -32.300

-4.524,89 -4.200 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500

-10.340,88 -10.300 -10.700 -10.800 -10.900 -11.000

-7.212,82 -7.400 -5.200 -5.300 -5.400 -5.500

0

-12.100

0 0 0 0

-11.200 -11.200 -11.200 -11.200

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -678,00 -900

-900

-900 -900 -900

5271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen

-600,77 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

6

27.01.2011

10:09:16

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gemeindeorgane

Pos.

14

15.

16.

17

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen -6.144,32 -9.200 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-84.792,94

5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel des

Bürgermeisters)

0

0

-92.100

0 0 0 0

0 0 0 0

-90.700 -90.700 -90.700 -90.700

-70.354,16 -79.400 -79.400 -79.400 -79.400 -79.400

-1.688,20 -1.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

5431000 Geschäftsaufwendungen -12.750,58 -10.800 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300

davon Verfügungsmittel -1.688,20

5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel des

-1.900

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

-1.688,20 -1.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Bürgermeisters)

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -332.451,97 -297.000 -298.300 -300.400 -302.500 -305.600

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -332.451,97 -296.900 -298.200 -300.300 -302.400 -305.500

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -332.451,97 -296.900 -298.200 -300.300 -302.400 -305.500

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-332.451,97 -296.900 -298.200 -300.300 -302.400 -305.500

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

8.400,00

8.400

8.400 8.400 8.400 8.400

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.400,00 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

5811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

-100

-100 -100 -100 -100

0,00 -100

-100

-100 -100 -100

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -324.051,97 -288.600 -289.900 -292.000 -294.100 -297.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

7

27.01.2011

10:09:20

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gemeindeorgane

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 100

100

0

100 100 100

6488000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige

0,00 100

100

0

100 100 100

Bereiche

7. + Sonstige Einzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 100 100

0

100 100 100

10. + Personalauszahlungen

-248.013,96 -192.800 -196.400

0 -198.500 -200.600 -203.700

7011000 Beamte/-innen -95.080,16 -91.900 -93.300

0 -94.200 -95.100 -96.000

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -50.678,41 -51.300 -52.600

0 -53.200 -53.800 -54.400

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

-78.041,71 -27.700 -30.400

0 -30.700 -31.000 -32.300

-4.524,89 -4.200 -4.200

0 -4.300 -4.400 -4.500

-10.340,88 -10.300 -10.700

0 -10.800 -10.900 -11.000

-9.347,91 -7.400 -5.200

0 -5.300 -5.400 -5.500

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.472,10 -12.100 -11.200

0 -11.200 -11.200 -11.200

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -678,00 -900

-900

0

-900 -900 -900

7271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen

7291000 Auszahlungen für sonstige

-590,78 -2.000 -2.000

0 -2.000 -2.000 -2.000

-6.203,32 -9.200 -8.300

0 -8.300 -8.300 -8.300

Dienstleistungen

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15. + sonstige Auszahlungen

-84.938,06 -92.100 -90.700

0 -90.700 -90.700 -90.700

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche

und sonstige Tätigkeit

7429001 Sonstige Auszahlungen für die

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

(Verfügungsmittel des Bürgermeisters)

-70.873,96 -79.400 -79.400

0 -79.400 -79.400 -79.400

-1.521,45 -1.900 -1.000

0 -1.000 -1.000 -1.000

7431000 Geschäftsauszahlungen -12.542,65 -10.800 -10.300

0 -10.300 -10.300 -10.300

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

8

27.01.2011

10:09:20

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gemeindeorgane

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-340.424,12 -297.000 -298.300

0 -300.400 -302.500 -305.600

-340.424,12 -296.900 -298.200

0 -300.300 -302.400 -305.500

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

9

27.01.2011

10:09:20

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gemeindeorgane

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0,00 0 0

0

0 0 0

-340.424,12 -296.900 -298.200

0 -300.300 -302.400 -305.500

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

10

27.01.2011

10:09:22

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11105

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Hauptamt

Verantwortlich:

Herr Schaarmann

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei Ihren Aufgaben zur

Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung, insbesondere in Fragen des

Gemeindeverfassungsrechts.

Gremienarbeit von übergeordneter und grundsätzlicher Bedeutung für das städtische

Ausschusswesen, Sitzungsvorbereitung und -durchführung und regelmäßige

Berichterstattung über die Beschlussausführung für Hauptausschuss und

Stadtverordnetenversammlung,

Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems (KommunalPlus)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung,

Ortssatzungen,

Dienstanweisungen

Gremienbeschlüsse

Leitwerte/Ziele:

Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der

Leitwerte.

Frühzeitige Vorbereitung der Sitzungen und Entscheidungen der Gremien,

optimale Information der Stadtverordneten und wählbaren BürgerInnen,

optimale Information der BürgerInnen über Gremiensitzungen

Maßnahmen:

Überarbeitung der Hauptsatzung zur Steigerung der Effektivität der Ausschussarbeit

(Mehrfachberatungen vermeiden, klare Aufgabenzuweisung), Einführung eines neuen

Ratsinformationssystems (KommunalPlus)

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

6.556,95

Grund-/Kennzahlen:

Anzahl Sitzungen,

Sitzungsdauer,

Anzahl nachgereichter Vorlagen

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

0

100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.556,95 100

0

0 0 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 6.556,95

100

0 0 0 0

11.

12.

+ Personalaufwendungen

-78.812,40

-78.300

-79.500 -80.500 -81.500 -82.500

5011000 Beamtinnen und Beamte -34.338,23 -33.300 -33.600 -33.900 -34.200 -34.500

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -17.839,75 -16.400 -16.900 -17.100 -17.300 -17.500

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

-16.140,52 -18.900 -20.800 -21.000 -21.200 -21.400

-1.596,04 -1.300 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600

-3.620,19 -3.300 -3.400 -3.500 -3.600 -3.700

-5.277,67 -5.100 -3.500 -3.600 -3.700 -3.800

0

0 0 0 0


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

11

27.01.2011

10:09:23

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11105

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Hauptamt

Pos.

13

14

15.

16.

Inhalt

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-33.487,86

5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke, ...

Versicherungen

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-26.800

-5.700 -5.700 -5.700 -5.700

-31.084,76 -17.500

0

0 0 0

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -2.403,10 -9.300 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-56.127,59

5429002 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)

*Deutscher Städtebund*

0

0

-73.600

0 0 0 0

0 0 0 0

-18.500 -18.500 -18.500 -18.500

-14.817,88 -14.800 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900

5431000 Geschäftsaufwendungen -3.016,96 -4.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -38.292,75 -54.800

0

0 0 0

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -168.427,85 -178.700 -103.700 -104.700 -105.700 -106.700

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -161.870,90 -178.600 -103.700 -104.700 -105.700 -106.700

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -161.870,90 -178.600 -103.700 -104.700 -105.700 -106.700

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-161.870,90 -178.600 -103.700 -104.700 -105.700 -106.700

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -161.870,90 -178.600 -103.700 -104.700 -105.700 -106.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

12

27.01.2011

10:09:27

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11105

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Hauptamt

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

6.663,83 100

0

0

0 0 0

6461000 Sonstige privatrechtliche

6.663,83 100

0

0

0 0 0

Leistungsentgelte

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

7. + Sonstige Einzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

6.663,83 100 0

0

0 0 0

10. + Personalauszahlungen

-83.470,06 -78.300 -79.500

0 -80.500 -81.500 -82.500

7011000 Beamte/-innen -37.597,17 -33.300 -33.600

0 -33.900 -34.200 -34.500

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -17.839,75 -16.400 -16.900

0 -17.100 -17.300 -17.500

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

-15.976,98 -18.900 -20.800

0 -21.000 -21.200 -21.400

-1.596,04 -1.300 -1.300

0 -1.400 -1.500 -1.600

-3.620,19 -3.300 -3.400

0 -3.500 -3.600 -3.700

-6.839,93 -5.100 -3.500

0 -3.600 -3.700 -3.800

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -61.870,76 -26.800 -5.700

0 -5.700 -5.700 -5.700

7241050 Auszahlungen für die

Bewirtschaftung der Grundstücke

(Versicherungen)

-59.467,66 -17.500

0

0

0 0 0

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -2.403,10 -9.300 -5.700

0 -5.700 -5.700 -5.700

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15. + sonstige Auszahlungen

-57.151,01 -73.600 -18.500

0 -18.500 -18.500 -18.500

7429002 Sonstige Auszahlungen für die

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

(Mitgliedsbeiträge)

11105.5429002: 14.900 €

*Deutscher Städtebund*

-15.734,55 -14.800 -14.900

0 -14.900 -14.900 -14.900

7431000 Geschäftsauszahlungen -3.123,71 -4.000 -3.600

0 -3.600 -3.600 -3.600

7441000 Steuern, Versicherungen,

-38.292,75 -54.800

0

0

0 0 0

Schadensfälle

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

13

27.01.2011

10:09:27

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11105

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Hauptamt

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-202.491,83 -178.700 -103.700

0 -104.700 -105.700 -106.700

-195.828,00 -178.600 -103.700

0 -104.700 -105.700 -106.700

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

14

27.01.2011

10:09:27

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11105

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Hauptamt

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-195.828,00 -178.600 -103.700

0 -104.700 -105.700 -106.700

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

15

27.01.2011

10:09:30

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11115

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich:

Frau Gurlit

Auftragsgrundlage:

Hauptsatzung der Stadt Bad Oldesloe, § 5 Gleichstellungsbeauftragte

Grundgesetz Art. 3, Abs. 2

Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst in Schleswig Holstein

Gemeindeverfassungsrecht, Art. 2 Abs. 3

Beschreibung:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen in der Verwaltung, der Eigenbetriebe und

innerhalb der Kommune Bad Oldesloe

Leitwerte/Ziele:

Leitwert: Bad Oldesloe - die familienfreundliche Stadt der Generationen mit Tradition

Bad Oldesloe soll die familienfreundlichste Stadt im Kreis Stormarn werden (s.

Sitzungsvorlage Anfang 2006 von der GB für die StVV) - im Lokalen Bündnis für Familien

in Bad Oldesloe steht die Familienfreundlichkeit im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie

und Beruf im Vordergrund.

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.267,02

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Mann und Frau.

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 100

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.267,02 100

100

100 100 100

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

100

100 100 100 100

4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 100

100

100 100 100

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 3.267,02

200

200 200 200 200

11.

12.

13

+ Personalaufwendungen

-52.799,80

-59.600

-49.500 -50.100 -50.700 -51.300

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -40.265,94 -45.300 -37.400 -37.800 -38.200 -38.600

5019000 Sonstige Beschäftigte -612,04 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer/-innen

5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

sonstige Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-13.318,92

-3.718,60 -3.700 -3.000 -3.100 -3.200 -3.300

-7.901,82 -8.700 -7.200 -7.300 -7.400 -7.500

-301,40 -400

-400

-400 -400 -400

0

-7.000

0 0 0 0

-7.000 -7.000 -7.000 -7.000

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -566,21 -600

-600

-600 -600 -600

5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen -12.752,71 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

16

27.01.2011

10:09:30

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11115

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gleichstellungsbeauftragte

Pos.

14

15.

16.

Inhalt

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

-20.800,00

5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

übrige Bereiche

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-510,81

5429002 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)

*Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen

Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten*

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

-22.500

0 0 0 0

-22.500 -22.500 -22.500 -22.500

-20.800,00 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500

-1.200

-1.100 -1.100 -1.100 -1.100

0,00 -100

-100

-100 -100 -100

5431000 Geschäftsaufwendungen -510,81 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -87.429,53 -90.300 -80.100 -80.700 -81.300 -81.900

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -84.162,51 -90.100 -79.900 -80.500 -81.100 -81.700

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -84.162,51 -90.100 -79.900 -80.500 -81.100 -81.700

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-84.162,51 -90.100 -79.900 -80.500 -81.100 -81.700

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.200,00

1.200

1.200 1.200 1.200 1.200

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.200,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-194,30

5811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

-500

-500 -500 -500 -500

-194,30 -500

-500

-500 -500 -500

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -83.156,81 -89.400 -79.200 -79.800 -80.400 -81.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

17

27.01.2011

10:09:33

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11115

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gleichstellungsbeauftragte

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.267,02 100

100

0

100 100 100

6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche

3.267,02 100

100

0

100 100 100

Entgelte

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

0,00 100

100

0

100 100 100

6421000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 100

100

0

100 100 100

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

7. + Sonstige Einzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

3.267,02 200 200

0

200 200 200

10. + Personalauszahlungen

-52.976,44 -59.600 -49.500

0 -50.100 -50.700 -51.300

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -40.265,94 -45.300 -37.400

0 -37.800 -38.200 -38.600

7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte -612,04 -1.500 -1.500

0 -1.500 -1.500 -1.500

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7039000 Beiträge zur gesetzlichen

-3.718,60 -3.700 -3.000

0 -3.100 -3.200 -3.300

-7.901,82 -8.700 -7.200

0 -7.300 -7.400 -7.500

-478,04 -400

-400

0

-400 -400 -400

Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.668,26 -7.000 -7.000

0 -7.000 -7.000 -7.000

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -566,21 -600

-600

0

-600 -600 -600

7291000 Auszahlungen für sonstige

-12.102,05 -6.400 -6.400

0 -6.400 -6.400 -6.400

Dienstleistungen

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

-20.800,00 -22.500 -22.500

0 -22.500 -22.500 -22.500

7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an

-20.800,00 -22.500 -22.500

0 -22.500 -22.500 -22.500

übrige Bereiche

15. + sonstige Auszahlungen

-510,81 -1.200 -1.100

0 -1.100 -1.100 -1.100

7429002 Sonstige Auszahlungen für die

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

(Mitgliedsbeiträge)

11115.5429002: 100 €

*Landesarbeitsgemeinschaft der

hauptamtlichen Gleichstellungs- und

Frauenbeauftragten*

0,00 -100

-100

0

-100 -100 -100

7431000 Geschäftsauszahlungen -510,81 -1.100 -1.000

0 -1.000 -1.000 -1.000

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

18

27.01.2011

10:09:33

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11115

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gleichstellungsbeauftragte

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-86.955,51 -90.300 -80.100

0 -80.700 -81.300 -81.900

-83.688,49 -90.100 -79.900

0 -80.500 -81.100 -81.700

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

19

27.01.2011

10:09:33

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11115

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gleichstellungsbeauftragte

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-83.688,49 -90.100 -79.900

0 -80.500 -81.100 -81.700

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

20

27.01.2011

10:09:36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11120

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal/ Organisation

Verantwortlich:

Herr Schaarmann

Beschreibung:

Ausgestaltung und Betreuung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen, Stellenplan und

Personalhaushalt; Lohn- und Gehaltsbuchhaltung; Dienstaufsichtsbeschwerden;

Personalstatistiken; Bearbeitung von Personalvorgängen; Reisekostenberechnung;

Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges

(z.B. Dienstanweisungen, Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen; Organisation

der Gesamtverwaltung; Erstellen und Fortschreiben von Organisationsplänen;

Stellenbeschreibungen und -bewertungen; Auswertung von Gutachten und Prüfberichten;

Ausbildung; Personalentwicklung;

Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Vorschriften: Tarifverträge; Dienstvereinbarungen; Auftrag der

Verwaltungsleitung

Leitwerte/Ziele:

Bereitstellung der Ressourcen für die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der

Leitwerte

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Änderungen; tarifgerechte

Bezahlung; bedarfsgerechte Beratung/Betreuung des Personals; bedarfsgerechte,

wirtschaftliche Personalbewirtschaftung

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation;

Grundlagen für gesetzesgerechte Besoldung und tarifgerechte Entlohnung

Berufliche und persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;

erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung

Maßnahmen:

Bewertung aller Beamtenstellen

Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes für die Stadtverwaltung

Einführung Leistungsentgelt

Einführung Qualifizierunggespräche

Coaching der Auszubildenden (Individualgespräche führen)

Erstellung Geschäftsverteilungsplan

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

242.379,81

4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Bund

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstiger öffentl. Bereich

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

4485002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

*KAV-Anteil Stadtwerke*

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

übrige Bereiche

Grund-/Kennzahlen:

Anzahl der Planstellen lt. Stellenplan

Anzahl der mit Kosten hinterlegten Planstellen lt. Stellenplan

Anzahl der tatsächlichen besetzten Planstellen

Anzahl der Beamtenstellen

bewertete Beamtenstellen

Anteil der tatsächlichen besetzten Planstellen zu den mit Kosten hinterlegten Planstellen

Anteil der bewerteten Beamtenstellen an die Beamtenstellen insgesamt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

0

0

182.700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

43.600 43.600 43.600 43.600

8.194,68 0

0

0 0 0

141.281,75 138.700

0

0 0 0

49.016,11 100

100

100 100 100

43.887,27 43.700 43.300 43.300 43.300 43.300

0,00 100

100

100 100 100

0,00 100

100

100 100 100


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

21

27.01.2011

10:09:36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11120

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal/ Organisation

Pos.

7.

8.

Inhalt

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 242.379,81 182.700 43.600 43.600 43.600 43.600

11.

12.

13

14

15.

16.

+ Personalaufwendungen

-770.603,12

-832.800

-715.300 -722.200 -729.100 -738.000

5011000 Beamtinnen und Beamte -145.869,52 -150.100 -146.400 -147.800 -149.200 -151.600

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -326.825,97 -383.000 -233.700 -236.000 -238.300 -240.600

5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte -65.249,94 -57.300 -77.300 -78.100 -78.900 -79.700

5012002 Leistungsentgelte Beamte 0,00 -11.600 -17.400 -17.600 -17.800 -18.000

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

5021001 Beiträge zu Versorgungskassen für

Bemate/Beamtinnen (Versorgungsrücklage)

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

-44.300,00

5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen

(Versorgungsanteile)

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-23.343,99

-120.024,95 -94.600 -129.300 -130.600 -131.900 -133.200

0,00 -21.700 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100

-36.575,30 -25.600 -19.900 -20.100 -20.300 -20.500

-76.764,75 -63.000 -46.100 -46.600 -47.100 -48.600

707,31 -25.900 -22.100 -22.300 -22.500 -22.700

-31.700

-31.200 -31.200 -31.200 -31.200

-44.300,00 -31.700 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200

-31.700

-35.400 -31.300 -30.700 -34.200

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -23.343,99 -31.700 -35.400 -31.300 -30.700 -34.200

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

-3.246,68

5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Zweckverbände

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-60.185,24

5411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsaufwendungen

5429002 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)

*Arbeitsrechtliche Vereinigung, kommunale

Geschäftsstelle*

0

-3.500

0 0 0 0

-3.600 -3.600 -3.700 -3.700

-3.246,68 -3.500 -3.600 -3.600 -3.700 -3.700

-30.600

-48.200 -48.200 -48.200 -48.200

-18.634,37 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500

-3.190,55 -3.400 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

5431000 Geschäftsaufwendungen -38.360,32 -10.700 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -901.679,03 -930.300 -833.700 -836.500 -842.900 -855.300

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -659.299,22 -747.600 -790.100 -792.900 -799.300 -811.700

20

21

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

22

27.01.2011

10:09:36

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11120

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal/ Organisation

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -659.299,22 -747.600 -790.100 -792.900 -799.300 -811.700

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-659.299,22 -747.600 -790.100 -792.900 -799.300 -811.700

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -659.299,22 -747.600 -790.100 -792.900 -799.300 -811.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

23

27.01.2011

10:09:39

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11120

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal/ Organisation

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

244.704,63 182.700 43.600

0 43.600 43.600 43.600

6480000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund

6482000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

6484000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst.

öffentl. Bereich

6485000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.

Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

6485002 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.

Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

11120.4485002: 100 €

*KAV-Anteil Stadtwerke*

6488000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige

12.682,36 0

0

0

0 0 0

139.118,89 138.700

0

0

0 0 0

49.016,11 100

100

0

100 100 100

43.887,27 43.700 43.300

0 43.300 43.300 43.300

0,00 100

100

0

100 100 100

0,00 100

100

0

100 100 100

Bereiche

7. + Sonstige Einzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

244.704,63 182.700 43.600

0 43.600 43.600 43.600

10. + Personalauszahlungen

-969.297,02 -832.800 -715.300

0 -722.200 -729.100 -738.000

7011000 Beamte/-innen -156.919,40 -150.100 -146.400

0 -147.800 -149.200 -151.600

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -326.285,58 -383.000 -233.700

0 -236.000 -238.300 -240.600

7012001 Leistungsentgelte Beschäftigte -65.249,94 -57.300 -77.300

0 -78.100 -78.900 -79.700

7012002 Leistungsentgelte Beamte 0,00 -11.600 -17.400

0 -17.600 -17.800 -18.000

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

-276.694,45 -116.300 -152.400

0 -153.700 -155.000 -156.300

-36.575,30 -25.600 -19.900

0 -20.100 -20.300 -20.500

-75.500,65 -63.000 -46.100

0 -46.600 -47.100 -48.600

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

24

27.01.2011

10:09:39

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11120

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal/ Organisation

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-32.071,70 -25.900 -22.100

0 -22.300 -22.500 -22.700

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

-44.300,00 -31.700 -31.200

0 -31.200 -31.200 -31.200

7111000 Versorgungsbezüge für

-44.300,00 -31.700 -31.200

0 -31.200 -31.200 -31.200

Beamte/-innen

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -23.343,99 -31.700 -35.400

0 -31.300 -30.700 -34.200

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -23.343,99 -31.700 -35.400

0 -31.300 -30.700 -34.200

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

-3.246,68 -3.500 -3.600

0 -3.600 -3.700 -3.700

7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an

-3.246,68 -3.500 -3.600

0 -3.600 -3.700 -3.700

Zweckverbände

15. + sonstige Auszahlungen

-59.781,78 -30.600 -48.200

0 -48.200 -48.200 -48.200

7411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsauszahlungen

7429002 Sonstige Auszahlungen für die

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

(Mitgliedsbeiträge)

11120.5429002: 3.500 €

*Arbeitsrechtliche Vereinigung, kommunale

Geschäftsstelle*

-18.230,91 -16.500 -16.500

0 -16.500 -16.500 -16.500

-3.190,55 -3.400 -3.500

0 -3.500 -3.500 -3.500

7431000 Geschäftsauszahlungen -38.360,32 -10.700 -13.200

0 -13.200 -13.200 -13.200

7441000 Steuern, Versicherungen,

0,00 0 -15.000

0 -15.000 -15.000 -15.000

Schadensfälle

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.099.969,47 -930.300 -833.700

0 -836.500 -842.900 -855.300

-855.264,84 -747.600 -790.100

0 -792.900 -799.300 -811.700

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

25

27.01.2011

10:09:39

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11120

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal/ Organisation

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

-855.264,84 -747.600 -790.100

0 -792.900 -799.300 -811.700

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

26

27.01.2011

10:09:42

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11130

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsamt

Verantwortlich:

Frau Jacobi

Beschreibung:

Rechtliche Beratung und Gestaltung für die gesamte Verwaltung, die städtischen

Gremien, die Stadtwerke

außergerichtliche und gerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Referendarausbildung

Auftragsgrundlage:

Interne Auftraggeber, Gremienbeschlüsse und Gerichtsverfahren gegen die Stadt

Leitwerte/Ziele:

Unterstützung der außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte

Qualifizierte Beratung und Information der Verwaltung, Gremien und Stadtwerke unter

Erstellung von Verträgen, Gutachten, Stellungnahmen etc. zur Erzielung größtmöglicher

Rechtssicherheit

Wahrnehmung und Durchsetzung der Rechte der Stadt

Abwehr von unberechtigten Ansprüchen gegen die Stadt

kostengünstige Rechtsberatung

Maßnahmen:

Weiterhin qualifizierte Rechtsberatung- und vertretung

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

250,00

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 100

4311000 Verwaltungsgebühren 250,00 100

100

100 100 100

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.262,58

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

private Unternehmen

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

800

0 0 0 0

800 800 800 800

700,00 700

700

700 700 700

562,58 100

100

100 100 100

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 1.512,58

900

900 900 900 900

11.

12.

13

14

15.

16.

17

+ Personalaufwendungen

-83.161,82

-84.900

-88.300 -97.200 -98.100 -99.000

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -64.752,68 -66.200 -68.700 -77.400 -78.100 -78.800

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer/-innen

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-445,10

-5.691,48 -5.400 -5.600 -5.700 -5.800 -5.900

-12.717,66 -13.300 -14.000 -14.100 -14.200 -14.300

0

-600

0 0 0 0

-600 -600 -600 -600

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -445,10 -600

-600

-600 -600 -600

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-28.970,76

0

0

-37.700

0 0 0 0

0 0 0 0

-33.900 -33.900 -33.900 -33.900

5431000 Geschäftsaufwendungen -28.970,76 -37.700 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

27

27.01.2011

10:09:42

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11130

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsamt

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -112.577,68 -123.200 -122.800 -131.700 -132.600 -133.500

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -111.065,10 -122.300 -121.900 -130.800 -131.700 -132.600

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -111.065,10 -122.300 -121.900 -130.800 -131.700 -132.600

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-111.065,10 -122.300 -121.900 -130.800 -131.700 -132.600

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -111.065,10 -122.300 -121.900 -130.800 -131.700 -132.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

28

27.01.2011

10:09:46

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11130

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsamt

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

50,00 100

100

0

100 100 100

6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 100

100

0

100 100 100

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.262,58 800

800

0

800 800 800

6482000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

6487000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen private

700,00 700

700

0

700 700 700

562,58 100

100

0

100 100 100

Unternehmen

7. + Sonstige Einzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

1.312,58 900 900

0

900 900 900

10. + Personalauszahlungen

-83.161,82 -84.900 -88.300

0 -97.200 -98.100 -99.000

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -64.752,68 -66.200 -68.700

0 -77.400 -78.100 -78.800

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

-5.691,48 -5.400 -5.600

0 -5.700 -5.800 -5.900

-12.717,66 -13.300 -14.000

0 -14.100 -14.200 -14.300

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -445,10 -600

-600

0

-600 -600 -600

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -445,10 -600

-600

0

-600 -600 -600

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15. + sonstige Auszahlungen

-31.620,05 -37.700 -33.900

0 -33.900 -33.900 -33.900

7431000 Geschäftsauszahlungen -31.620,05 -37.700 -33.900

0 -33.900 -33.900 -33.900

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-115.226,97 -123.200 -122.800

0 -131.700 -132.600 -133.500

-113.914,39 -122.300 -121.900

0 -130.800 -131.700 -132.600

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

29

27.01.2011

10:09:47

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11130

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsamt

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

-113.914,39 -122.300 -121.900

0 -130.800 -131.700 -132.600

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

30

27.01.2011

10:09:47

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11130

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsamt

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

31

27.01.2011

10:09:51

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11135

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Frau Weber

Beschreibung:

Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen

Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen

Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt

Präsentation der Stadt im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung SH, Pressegesetz, Ortsrecht, Gremienbeschlüsse, Entscheidungen

der Verwaltungsleitung

Leitwerte/Ziele:

Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung

einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen

Positive Außendarstellung der Stadt

Schaffung einer zentralen Informations- und Datenbank in Form der Internetpräsenz unter

Berücksichtigung und durch Kommunikation der festgelegten vier Leitwerte

Maßnahmen:

Aufbau und Pflege einer umfassenden und aktuellen Datenbank auf der eigenen

Homepage unter Einbindung der Ziele der Fachbereiche als ganzheitliche

Informationsplattform

Umsetzung des einheitlichen visuellen Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung

Imagewerbung durch Herausgabe und Neukonzeption von (zielgruppenorientierten)

Informtionsbroschüren

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

Grund-/Kennzahlen:

Anzahl der Pressemitteilungen

Anzahl der Pressegespräche/-termine

Zugriffszahlen Homepage

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 0,00

0

0 0 0 0

11.

12.

13

14

15.

+ Personalaufwendungen

-35.921,60

-33.300

-34.700 -35.200 -35.700 -36.200

5011000 Beamtinnen und Beamte -6.592,60 0

0

0 0 0

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -19.686,89 -26.100 -27.300 -27.600 -27.900 -28.200

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-3.058,19 0

0

0 0 0

-1.757,03 -2.100 -2.100 -2.200 -2.300 -2.400

-3.947,28 -5.100 -5.300 -5.400 -5.500 -5.600

-879,61 0

0

0 0 0

0

-3.000

0 0 0 0

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000

5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

32

27.01.2011

10:09:51

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11135

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Öffentlichkeitsarbeit

Pos.

16.

Inhalt

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0 0 0 0

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -35.921,60 -36.300 -37.700 -38.200 -38.700 -39.200

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -35.921,60 -36.300 -37.700 -38.200 -38.700 -39.200

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -35.921,60 -36.300 -37.700 -38.200 -38.700 -39.200

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-35.921,60 -36.300 -37.700 -38.200 -38.700 -39.200

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -35.921,60 -36.300 -37.700 -38.200 -38.700 -39.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

33

27.01.2011

10:09:54

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11135

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Öffentlichkeitsarbeit

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

7. + Sonstige Einzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0

0

0 0 0

10. + Personalauszahlungen

-36.717,46 -33.300 -34.700

0 -35.200 -35.700 -36.200

7011000 Beamte/-innen -7.159,38 0

0

0

0 0 0

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -19.686,89 -26.100 -27.300

0 -27.600 -27.900 -28.200

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

-3.026,89 0

0

0

0 0 0

-1.757,03 -2.100 -2.100

0 -2.200 -2.300 -2.400

-3.947,28 -5.100 -5.300

0 -5.400 -5.500 -5.600

-1.139,99 0

0

0

0 0 0

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 -3.000 -3.000

0 -3.000 -3.000 -3.000

7291000 Auszahlungen für sonstige

0,00 -3.000 -3.000

0 -3.000 -3.000 -3.000

Dienstleistungen

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15. + sonstige Auszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-36.717,46 -36.300 -37.700

0 -38.200 -38.700 -39.200

-36.717,46 -36.300 -37.700

0 -38.200 -38.700 -39.200

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

34

27.01.2011

10:09:54

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11135

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Öffentlichkeitsarbeit

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

-36.717,46 -36.300 -37.700

0 -38.200 -38.700 -39.200

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

35

27.01.2011

10:09:54

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11135

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Öffentlichkeitsarbeit

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

36

27.01.2011

10:10:00

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11140

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Kämmerei, Gemeindekasse, Vollstreckung

Verantwortlich:

Frau Treetzen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,

Gemeindekassenverordnung, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, KAG, AO,

BGB, STGB, VVKO, ZPO, LDSG, LVwG, weitere bundesgesetzliche und

landesgesetzliche Regelungen sowie Erlasse, Richtlinien und Rundschreiben, die der

Produkterfüllung dienen.

Gremienbeschlüsse, Bürgermeister, interne Auftraggeber

Beschreibung:

Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt durch Haushalts- und Finanzplanung,

Rechnungslegung, Aufbau und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung mit

entsprechenden Wirtschaftlichkeitsberichten und Betriebsabrechnungsbögen, Aufbau und Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs

Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau der Inventarisierung, Finanzcontrolling,

Beratung der Fachbereiche und Stabstellen in haushalts- und betriebswirtschaftlichen

Angelegeneheiten, Prüfung und Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge unter

Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, Verwaltung von Krediten

und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Übernahme und

Verwaltung von Bürgschaften, Projektfinanzierungen und Projektmanagement,

Verwaltung der Zahlungsmittel einschließlich der Verwaltungsvollstreckung von

Forderungen

Maßnahmen:

Umsetzung des Projekts zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens

zum 01.01.2009 einer zentralen HÜL-Führung

Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

337,00

Leitwerte/Ziele:

Unterstützung der außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte

Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln

Optimierung der Einnahmerealisierung

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

500 500 500 500

4311000 Verwaltungsgebühren 337,00 500

500

500 500 500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

18,60

0

0 0 0 0

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18,60 0

0

0 0 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

598,06

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

4482300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV) (FB III)

+ Sonstige ordentliche Erträge

38.437,39

4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen,

Beitreibungsgebühren, ...

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

400

400 400 400 400

298,06 100

100

100 100 100

300,00 300

300

300 300 300

30.000

30.000 30.000 30.000 30.000

38.437,39 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 39.391,05 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

37

27.01.2011

10:10:00

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11140

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Kämmerei, Gemeindekasse, Vollstreckung

Pos.

11.

12.

13

14

15.

16.

Inhalt

+ Personalaufwendungen

-534.658,97

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-515.000

-517.300 -522.500 -527.700 -532.900

5011000 Beamtinnen und Beamte -123.954,84 -128.700 -130.500 -131.800 -133.100 -134.400

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -254.642,69 -233.500 -233.100 -235.400 -237.700 -240.000

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.

für Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.077,87

-64.023,22 -68.900 -75.700 -76.500 -77.300 -78.100

-22.817,96 -19.000 -18.700 -18.900 -19.100 -19.300

-51.276,17 -46.400 -46.500 -47.000 -47.500 -48.000

-17.944,09 -18.500 -12.800 -12.900 -13.000 -13.100

0

-13.000

0 0 0 0

-13.000 -13.000 -13.000 -13.000

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -8.077,87 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-70.046,95

5429002 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -

sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)

*Fachverband der Kämmerer in Schl.-Hol. e.V.,

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Schl.-Hol., Bund der Vollziehungs- und

Vollstreckungsbeamten e.V., ELER (Zukunfstprogramm

ländlicher Raum*

0

0

-103.900

0 0 0 0

0 0 0 0

-94.700 -49.700 -49.700 -49.700

-12.303,00 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500

5431000 Geschäftsaufwendungen -57.743,95 -91.400 -82.200 -37.200 -37.200 -37.200

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -612.783,79 -631.900 -625.000 -585.200 -590.400 -595.600

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -573.392,74 -601.000 -594.100 -554.300 -559.500 -564.700

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

2.400

0 0 0 0

4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 0,00 2.400

0

0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00 2.400

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -573.392,74 -598.600 -594.100 -554.300 -559.500 -564.700

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-573.392,74 -598.600 -594.100 -554.300 -559.500 -564.700

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

23.100,00

23.100

23.100 23.100 23.100 23.100

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.100,00 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-974,60

5811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

-1.500

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500

-974,60 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

38

27.01.2011

10:10:00

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11140

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Kämmerei, Gemeindekasse, Vollstreckung

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -551.267,34 -577.000 -572.500 -532.700 -537.900 -543.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

39

27.01.2011

10:10:07

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11140

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Kämmerei, Gemeindekasse, Vollstreckung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

337,00 500

500

0

500 500 500

6311000 Verwaltungsgebühren 337,00 500

500

0

500 500 500

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

18,60 0

0

0

0 0 0

6461000 Sonstige privatrechtliche

18,60 0

0

0

0 0 0

Leistungsentgelte

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

598,06 400

400

0

400 400 400

6482000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

6482300 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

298,06 100

100

0

100 100 100

300,00 300

300

0

300 300 300

Gemeinden (GV) (FB III)

7. + Sonstige Einzahlungen

38.437,39 30.000 30.000

0 30.000 30.000 30.000

6562000 Säumniszuschläge 38.437,39 30.000 30.000

0 30.000 30.000 30.000

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 2.400

0

0

0 0 0

6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl.

0,00 2.400

0

0

0 0 0

Bereich

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

39.391,05 33.300 30.900

0 30.900 30.900 30.900

10. + Personalauszahlungen

-548.706,00 -515.000 -517.300

0 -522.500 -527.700 -532.900

7011000 Beamte/-innen -135.003,45 -128.700 -130.500

0 -131.800 -133.100 -134.400

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -254.642,69 -233.500 -233.100

0 -235.400 -237.700 -240.000

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

-61.709,96 -68.900 -75.700

0 -76.500 -77.300 -78.100

-22.817,96 -19.000 -18.700

0 -18.900 -19.100 -19.300

-51.276,17 -46.400 -46.500

0 -47.000 -47.500 -48.000

-23.255,77 -18.500 -12.800

0 -12.900 -13.000 -13.100

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.077,87 -13.000 -13.000

0 -13.000 -13.000 -13.000

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -8.077,87 -13.000 -13.000

0 -13.000 -13.000 -13.000

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15. + sonstige Auszahlungen

-70.046,95 -103.900 -94.700

0 -49.700 -49.700 -49.700

7429002 Sonstige Auszahlungen für die

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-12.303,00 -12.500 -12.500

0 -12.500 -12.500 -12.500

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

40

27.01.2011

10:10:07

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11140

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Kämmerei, Gemeindekasse, Vollstreckung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

(Mitgliedsbeiträge)

11140.5429002: 12.500 €

*Fachverband der Kämmerer in Schl.-Hol.

e.V., Fachverband der

Kommunalkassenverwalter e.V. Schl.-Hol.,

Bund der Vollziehungs- und

Vollstreckungsbeamten e.V., ELER

(Zukunfstprogramm ländlicher Raum*

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

7431000 Geschäftsauszahlungen -57.743,95 -91.400 -82.200

0 -37.200 -37.200 -37.200

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-626.830,82 -631.900 -625.000

0 -585.200 -590.400 -595.600

-587.439,77 -598.600 -594.100

0 -554.300 -559.500 -564.700

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

41

27.01.2011

10:10:07

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11140

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Kämmerei, Gemeindekasse, Vollstreckung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

-587.439,77 -598.600 -594.100

0 -554.300 -559.500 -564.700

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

42

27.01.2011

10:10:12

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11145

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Steuerverwaltung

Verantwortlich:

Frau Treetzen

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer,

Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren)

Satzungen

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Bewertungsgesetz, Abgabenordnung, KAG,

LVwG, GO, VwGO, städtische Satzungen

Leitwerte/Ziele:

Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der

Leitwerte.

schnelle und rechtssichere Erhebung der kommunalen Abgaben

Maßnahmen:

Überprüfung der Straßenreinigungsgebühren durch entsprechende Kalkulationen

Überprüfung des Ausmaßes der Frontmeter bei der Straßenreinigung

Hundebestandsaufnahme

ggf. Anpassung der Satzungen

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

428,00

4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen,

Beitreibungsgebühren, ...

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

0

0

0

500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

500 500 500 500

428,00 500

500

500 500 500

0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 428,00

500

500 500 500 500

11.

12.

13

14

15.

16.

+ Personalaufwendungen

-66.980,99

-52.700

-50.300 -51.000 -51.700 -52.400

5011000 Beamtinnen und Beamte -4.678,58 -4.700 -4.800 -4.900 -5.000 -5.100

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -46.272,72 -35.200 -33.300 -33.600 -33.900 -34.200

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-2.159,10 -2.300 -2.500 -2.600 -2.700 -2.800

-4.195,28 -2.900 -2.600 -2.700 -2.800 -2.900

-9.088,90 -7.000 -6.700 -6.800 -6.900 -7.000

-586,41 -600

-400

-400 -400 -400

0

-900

0 0 0 0

-900 -900 -900 -900

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 -900

-900

-900 -900 -900

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

-600

0 0 0 0

0 0 0 0

-500 -500 -500 -500


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

43

27.01.2011

10:10:13

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11145

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Steuerverwaltung

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -600

-500

-500 -500 -500

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -66.980,99 -54.200 -51.700 -52.400 -53.100 -53.800

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -66.552,99 -53.700 -51.200 -51.900 -52.600 -53.300

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -66.552,99 -53.700 -51.200 -51.900 -52.600 -53.300

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-66.552,99 -53.700 -51.200 -51.900 -52.600 -53.300

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -66.552,99 -53.700 -51.200 -51.900 -52.600 -53.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

44

27.01.2011

10:10:20

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11145

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Steuerverwaltung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

7. + Sonstige Einzahlungen

228,00 500

500

0

500 500 500

6562000 Säumniszuschläge 228,00 500

500

0

500 500 500

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

228,00 500 500

0

500 500 500

10. + Personalauszahlungen

-67.659,52 -52.700 -50.300

0 -51.000 -51.700 -52.400

7011000 Beamte/-innen -5.327,54 -4.700 -4.800

0 -4.900 -5.000 -5.100

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -46.272,72 -35.200 -33.300

0 -33.600 -33.900 -34.200

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

-2.015,09 -2.300 -2.500

0 -2.600 -2.700 -2.800

-4.195,28 -2.900 -2.600

0 -2.700 -2.800 -2.900

-9.088,90 -7.000 -6.700

0 -6.800 -6.900 -7.000

-759,99 -600

-400

0

-400 -400 -400

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 -900

-900

0

-900 -900 -900

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 -900

-900

0

-900 -900 -900

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15. + sonstige Auszahlungen

0,00 -600

-500

0

-500 -500 -500

7431000 Geschäftsauszahlungen 0,00 -600

-500

0

-500 -500 -500

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-67.659,52 -54.200 -51.700

0 -52.400 -53.100 -53.800

-67.431,52 -53.700 -51.200

0 -51.900 -52.600 -53.300

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

45

27.01.2011

10:10:20

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11145

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Steuerverwaltung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

-67.431,52 -53.700 -51.200

0 -51.900 -52.600 -53.300

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

46

27.01.2011

10:10:20

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11145

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Steuerverwaltung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

47

27.01.2011

13:26:53

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11150

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Bauverwaltung

Verantwortlich:

Herr Scharnberg

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, BGB, Straßen- und Wegegesetz,

Landesverwaltungsgesetz, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF

Städtische Satzungen, Dienstanweisungen, Erlasse, politische Beschlüsse

Aufträge interner Auftraggeber

Beschreibung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für alle Sachbereiche des Fachbereiches Bauamt

Finanzwirtschaft und Finanzcontrolling für den Fachbereich

Betreuung der Ausschüsse, UA und WPA einschl. Beschlusscontrolling

Vorkaufsrechte, Baulasten

Städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge

Verw. Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Vergabeverfahren

Einzelprojekte

Verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, des F-Planes und des GOP

Leitwerte/Ziele:

Durch die steuernde und vorbereitende Bearbeitung der unterschiedlichen Maßnahmen

durch die Bauverwaltung ist die Entwicklung der mobilen Stadt mit hoher Wirtschaftskraft

und die Förderung der Stadt mit hohem Freizeit- und Erholungswert möglich

Verwaltungsmäßige Vorbereitung der nach außen, zum Bürger, gerichteten Maßnahmen

sowie verwaltungsmäßige Vorbereitung und Umsetzung der nach innen wirkenden

Entscheidungen

Maßnahmen:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für den Fachbereich Bauamt, Stadtumbau West,

Vergaben, Finanzcontrolling

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.046,50

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

4.500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4.500 4.500 4.500 4.500

4311000 Verwaltungsgebühren 4.046,50 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 4.046,50 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

11.

+ Personalaufwendungen

-162.392,41

-162.200

-166.900 -168.600 -170.300 -172.000

5011000 Beamtinnen und Beamte -55.386,76 -57.500 -59.200 -59.800 -60.400 -61.000

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -55.341,46 -51.700 -53.400 -53.900 -54.400 -54.900

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

-27.727,60 -30.600 -33.700 -34.000 -34.300 -34.600

-4.845,12 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500 -4.600

-11.116,32 -10.000 -10.600 -10.700 -10.800 -10.900

-7.975,15 -8.200 -5.700 -5.800 -5.900 -6.000


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

48

27.01.2011

13:26:53

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11150

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Bauverwaltung

Pos.

12.

13

14

15.

16.

Inhalt

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-12.803,52

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

-13.200

0 0 0 0

-16.200 -16.200 -16.200 -16.200

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -12.803,52 -13.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-7.752,25

0

0

-8.800

0 0 0 0

0 0 0 0

-7.900 -7.900 -7.900 -7.900

5431000 Geschäftsaufwendungen -7.752,25 -8.800 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -182.948,18 -184.200 -191.000 -192.700 -194.400 -196.100

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -178.901,68 -179.700 -186.500 -188.200 -189.900 -191.600

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -178.901,68 -179.700 -186.500 -188.200 -189.900 -191.600

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-178.901,68 -179.700 -186.500 -188.200 -189.900 -191.600

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -178.901,68 -179.700 -186.500 -188.200 -189.900 -191.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

49

27.01.2011

13:26:56

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11150

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Bauverwaltung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.858,00 4.500 4.500

0 4.500 4.500 4.500

6311000 Verwaltungsgebühren 3.858,00 4.500 4.500

0 4.500 4.500 4.500

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

0,00 0

0

0

0 0 0

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

7. + Sonstige Einzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

3.858,00 4.500 4.500

0 4.500 4.500 4.500

10. + Personalauszahlungen

-169.092,58 -162.200 -166.900

0 -168.600 -170.300 -172.000

7011000 Beamte/-innen -60.010,00 -57.500 -59.200

0 -59.800 -60.400 -61.000

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -55.341,46 -51.700 -53.400

0 -53.900 -54.400 -54.900

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

-27.443,78 -30.600 -33.700

0 -34.000 -34.300 -34.600

-4.845,12 -4.200 -4.300

0 -4.400 -4.500 -4.600

-11.116,32 -10.000 -10.600

0 -10.700 -10.800 -10.900

-10.335,90 -8.200 -5.700

0 -5.800 -5.900 -6.000

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -13.008,32 -13.200 -16.200

0 -16.200 -16.200 -16.200

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung -13.008,32 -13.200 -16.200

0 -16.200 -16.200 -16.200

13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

14. + Transferauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

15. + sonstige Auszahlungen

-7.816,37 -8.800 -7.900

0 -7.900 -7.900 -7.900

7431000 Geschäftsauszahlungen -7.816,37 -8.800 -7.900

0 -7.900 -7.900 -7.900

15a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

16. = Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 ./. 16)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-189.917,27 -184.200 -191.000

0 -192.700 -194.400 -196.100

-186.059,27 -179.700 -186.500

0 -188.200 -189.900 -191.600

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Gundstücken und Gebäude

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

50

27.01.2011

13:26:56

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11150

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Bauverwaltung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

21. + Einzahlungen aus Veräußerung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

22. + Einzahlungen aius der Abwicklung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Baumaßnahmen

23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

24. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

0,00 0

0

0

0 0 0

25. + sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

25a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen Investitionstätigkeit

26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0

0

0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27. - Auszahlungen aus Zuweisungen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Zuschüssen für Investitionen und

-förderungsmaßnahmen

28. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Grundstücken und Gebäuden

29. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

beweglichem Anlagevermögen

30. - Auszahlungen für den Erwerb von

0,00 0

0

0

0 0 0

Finanzanlagen

31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0

0

0

0 0 0

32. - Auszahlungen für die Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Ausleihungen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

33. - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

33a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Auszahlungen Investitionstätigkeit

34. = Summe der investiven Auszahlungen

(Zeilen 27 bis 33)

35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26

./. 34)

36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(Zeilen 17 und 35)

Nachrichtlich:

0,00 0 0

0

0 0 0

0,00 0 0

0

0 0 0

-186.059,27 -179.700 -186.500

0 -188.200 -189.900 -191.600

37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen

0,00 0

0

0

0 0 0

aus der Anlage liquider Mittel

38a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Aufnahme Kassenkredite

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

51

27.01.2011

13:26:56

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11150

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Bauverwaltung

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und

0,00 0

0

0

0 0 0

Investitionsförderungsmaßnahmen

40. - Auszahlungen aus der Gewährung von

0,00 0

0

0

0 0 0

Darlehen zur Anlage liquider mittel

40a. - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Tilgung Kassenkredite

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

EUR

7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

52

27.01.2011

13:27:00

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11155

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudemanagement

Verantwortlich:

Herr Scharnberg

Beschreibung:

Gebäudemanagement (ein Teilbereich des Facility Managements) bezeichnet die

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen in der

Nutzungsphase eines Gebäudes (facilities).

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche

Vorgaben, wie brandschutzrechtliche und baurechtliche Vorschriften,

Versammlungsstättenverordnung bzw. Ortssatzungen, z. B. Raumvergabesatzung

Leitwerte/Ziele:

Erfüllt Leitwert

Wirtschaftlichkeit (Steigerung Attraktivität der Stadt durch ausreichendes Raumangebot)

Bildung/Kultur (Schaffung von ausreichendem Raumangebot)

Tradition und Familie (Schaffung von ausreichendem Raumangebot)

Maßnahmen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen

Pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inhalt

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

89,00

durch Abwicklung von Sekundärprozessen, d. h. Prozesse, die nicht in das Kerngeschäft

fallen, sondern dieses unterstützen.

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

0

0

0

100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 100

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 89,00 100

100

100 100 100

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

228.758,13

170.100

113.600 125.100 125.100 125.100

4411000 Mieten und Pachten 226.915,69 170.000 113.500 125.000 125.000 125.000

4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.842,44 100

100

100 100 100

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.013,33

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Land

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

übrige Bereiche

+ Sonstige ordentliche Erträge

7.521,16

3.500

3.500 3.500 3.500 3.500

257,32 100

100

100 100 100

3.300,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

456,01 100

100

100 100 100

8.800

43.100 8.800 8.800 8.800

4521000 Erstattung von Steuern 7.521,16 8.800 43.100 8.800 8.800 8.800

*Betrieb gewerblicher Art*

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

0 0 0 0

9. +/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 240.381,62 182.500 160.300 137.500 137.500 137.500

11.

+ Personalaufwendungen

-413.200,89

-477.800

-496.900 -501.800 -506.900 -511.800

5011000 Beamtinnen und Beamte -34.252,84 -35.300 -35.400 -35.700 -36.000 -36.300

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -273.556,84 -324.100 -341.300 -344.700 -348.100 -351.500

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

-20.657,10 -22.500 -24.700 -24.900 -25.100 -25.300

-24.217,86 -26.900 -24.100 -24.300 -24.500 -24.700


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

53

27.01.2011

13:27:00

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11155

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudemanagement

Pos.

12.

13

14

15.

16.

Inhalt

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

+ Versorgungsaufwendungen

0,00

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-373.072,19

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

*2011 = 60.000 € Cafe am Markt*

5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen (Fenster Stadthaus)

*verlagert aus 2010*

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen

Anlagen u.s.w.

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-54.593,53 -63.000 -67.200 -67.900 -68.800 -69.500

-5.922,72 -6.000 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500

0

-474.200

0 0 0 0

-518.500 -379.000 -379.500 -385.100

-159.679,43 -138.400 -172.000 -139.100 -136.300 -138.400

0,00 -120.000 -110.000

0 0 0

-91,46 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

-9.982,52 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900

5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Reinigung -49.980,33 -49.300 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900

5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Heizkosten -65.755,00 -66.700 -63.000 -64.300 -65.600 -67.000

5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Strom,

Wasser, Abwasser

5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, ... Steuern,

Abgaben

5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke, ...

Versicherungen

5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche

Ausrüstungsgegenstände (IV50)

5271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen

+ Bilanzielle Abschreibungen

0,00

+ Transferaufwendungen

0,00

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen

-15.642,82

-72.818,13 -68.600 -81.800 -83.500 -85.200 -87.000

-14.369,49 -7.700 -14.400 -14.700 -15.000 -15.300

0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

0,00 -600

-600

-600 -600 -600

-395,83 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100 -2.100

0

0

-21.300

0 0 0 0

0 0 0 0

-21.000 -11.000 -11.000 -11.000

5431000 Geschäftsaufwendungen -1.264,00 -2.500 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

5431003 Geschäftsaufwendungen (Planungskosten für

nicht realisierte Investitionsmaßnahmen)

-7.021,08 0

0

0 0 0

5431400 Geschäftsaufwendungen (FB IV) 0,00 -10.000 -10.000

0 0 0

*Ausschreibung Reinigung*

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -7.357,74 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800

*Betrieb gewerblicher Art*

17

davon Verfügungsmittel 0,00

0

0 0 0 0

18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) -801.915,90 -973.300 -1.036.400 -891.800 -897.400 -907.900

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -561.534,28 -790.800 -876.100 -754.300 -759.900 -770.400

20

./. 18)

+ Finanzerträge

0,00

0

0 0 0 0


Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

54

27.01.2011

13:27:00

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11155

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudemanagement

Pos.

Inhalt

vorl. Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00

0

0 0 0 0

23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -561.534,28 -790.800 -876.100 -754.300 -759.900 -770.400

24

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0 0 0 0

25 - Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0 0 0 0

26 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0,00

0

0 0 0 0

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

-561.534,28 -790.800 -876.100 -754.300 -759.900 -770.400

28

29

Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-8.922,83

5811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

0

-13.600

0 0 0 0

-13.600 -13.600 -13.600 -13.600

-8.922,83 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600

30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) -570.457,11 -804.400 -889.700 -767.900 -773.500 -784.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

55

27.01.2011

13:27:03

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11155

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudemanagement

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

1. + Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0

0

0

0 0 0

2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen

0,00 0

0

0

0 0 0

3. + Sonstige Transfereinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

89,00 100

100

0

100 100 100

6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche

89,00 100

100

0

100 100 100

Entgelte

5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte

210.244,70 170.100 113.600

0 125.100 125.100 125.100

6411000 Mieten und Pachten 208.402,26 170.000 113.500

0 125.000 125.000 125.000

6462000 Sonstige privatrechtliche

1.842,44 100

100

0

100 100 100

Leistungsentgelte

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9.622,67 3.500 3.500

0 3.500 3.500 3.500

6481000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land

6482000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)

6485030 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.

Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen (Stadtwerke)s

6488000 Einzahlungen aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige

0,00 100

100

0

100 100 100

3.300,00 3.300 3.300

0 3.300 3.300 3.300

5.991,78 0

0

0

0 0 0

330,89 100

100

0

100 100 100

Bereiche

7. + Sonstige Einzahlungen

7.521,16 8.800 43.100

0 8.800 8.800 8.800

6521000 Erstattungen von Steuern 7.521,16 8.800 43.100

0 8.800 8.800 8.800

11155.4521000: 43.100 €

*Betrieb gewerblicher Art*

8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

8a. + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster

0,00 0

0

0

0 0 0

- Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

9. = Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

227.477,53 182.500 160.300

0 137.500 137.500 137.500

10. + Personalauszahlungen

-417.590,40 -477.800 -496.900

0 -501.800 -506.900 -511.800

7011000 Beamte/-innen -37.099,97 -35.300 -35.400

0 -35.700 -36.000 -36.300

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen -273.556,84 -324.100 -341.300

0 -344.700 -348.100 -351.500

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/-innen

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen

7032000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen

-20.446,28 -22.500 -24.700

0 -24.900 -25.100 -25.300

-24.217,86 -26.900 -24.100

0 -24.300 -24.500 -24.700

-54.593,53 -63.000 -67.200

0 -67.900 -68.800 -69.500

-7.675,92 -6.000 -4.200

0 -4.300 -4.400 -4.500

und dgl. für Beschäftigte

11. + Versorgungsauszahlungen

0,00 0

0

0

0 0 0

EUR

7


Teilfinanzhaushalt 2011

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite :

Datum:

Uhrzeit:

56

27.01.2011

13:27:03

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

11

111

11155

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudemanagement

vorl. Ergebnis Plan Plan VE

Plan Plan Plan

Pos. Inhalt

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -399.440,73 -474.200 -518.500

0 -379.000 -379.500 -385.100

7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen

11155.5211000: 172.000 €

*2011 = 60.000 € Cafe am Markt*

7211103 Auszahlung für Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen (Fenster

Stadthaus)

11155.5211103: 110.000 €

*verlagert aus 2010*

7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des

sonstigen unbeweglichen Vermögens

7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung

der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.

7241010 Auszahlungen für die

Bewirtschaftung der Grundstücke, ...

(Reinigung)

7241020 Auszahlungen für die