apDTAus - Dieter Schirmer, EDV-Beratung

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apDTAus - Dieter Schirmer, EDV-Beratung

dsBüro: apDTAus V3.00 22.04.2010

dsBüro: apDTAus – effiziente Zahlungsfunktionalität für cobra CRM PLUS

dsBüro: apDTAus bietet Ihnen u.a. folgende Funktionen

Zahlungsfunktionalität

• Überweisungs-Auftrag

• Lastschrift-Einzug

Auftragsdaten erstellen und bearbeiten

• Kontodaten werden auf Gültigkeit geprüft

• Manuelle Eingabe von Buchungsdaten

• Übernahme aus cobra CRM PLUS oder cobra Adress PLUS

• Übernahme auch aus virtuellen Feldern

• Übernahme auch aus einer Zusatztabelle

• Import aus systemeigenem Format

Bank-Datei (DTA/DTAUS-Datei) erstellen

• Buchungsdaten werden in eine (oder mehrere) Bank-Datei(n) übertragen

• Anzahl der Buchungsdaten in einer Bank-Datei einstellbar

• Dateiname der Bank-Datei optional mit angefügtem Datum

Ergebnis speichern

• Als Kontakt und/oder Stichwort mit angefügtem Datum anlegen

• Kontaktbemerkung besteht (opt.) aus Buchungsart, Betrag und Verwendungszweck

• Info und Daten in der Adresstabelle speichern

• Info und Daten in einer beliebigen Zusatztabelle speichern

• Info und Daten in den Freifeldern der Kontakttabelle speichern

Kontodaten exportieren

• Export in systemeigenes Format

• Export in eine Text-, Excel- oder XML-Datei

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dsBüro: apDTAus V3.00 22.04.2010

dsBüro: apDTAus – effiziente Zahlungsfunktionalität für cobra CRM PLUS

Mit dsBüro: apDTAus können Dateien für den beleglosen Datenträgeraustausch

(DTA bzw. DTAUS) erstellt werden. Diese Bank-Dateien (DTA/DTAUS-Dateien) können eine Vielzahl

von Überweisungen oder Lastschriften enthalten. Ein besonderes Highlight von apDTAus ist die

Möglichkeit, mit einem Mausklick die Daten vieler, vorher in cobra CRM PLUS recherchierten Adressen

einzulesen und in eine Bank-Datei inkl. Begleitzettel zu übertragen. Sie können die Anzahl der

Buchungen je Bank-Datei vorher bestimmen, oder vom Benutzer festlegen lassen.

Viele Online-Banking-Anbieter unterstützen das DTA/DTAUS-Format, so dass die erstellten Dateien

auch online verarbeitet werden können.

Bei der Zusammenstellung Ihrer Überweisung- oder Lastschriftdaten werden die Kontodaten

automatisch auf Gültigkeit geprüft. Eine fehlerhafte Datenzeile erkennen Sie dabei sofort und können

diese direkt korrigieren. Korrigierte Daten werden auch in das CRM-System übertragen.

Die Daten können dabei aus frei wählbaren Datenfeldern (inkl. virtuellen Feldern) Ihrer CRM-

Anwendung übernommen werden. Die Konfiguration der Datenfelder erfolgt in den System-

Einstellungen von dsBüro: apDTAus und kann jederzeit an eine neue oder geänderte Datenbank

angepasst werden.

Nach Erstellung der Bank-Datei können Sie automatisch einen Kontakt- und/oder einen

Stichworteintrag zur Adresse in cobra Adress PLUS bzw. cobra CRM PLUS anlegen lassen. Die

Kontaktbemerkung kann dabei aus der Buchungsart, dem Buchungsbetrag und dem

Verwendungszweck zusammengestellt werden. Damit können Sie schnell in Ihrem CRM-System nach

erstellten Überweisungs- oder Lastschrift-Aufträgen recherchieren.

Zusätzlich kann der Betrag und das Datum in der Adresstabelle, in einer ausgewählten Zusatztabelle

und/oder in den freien Kontaktfeldern gespeichert werden. Damit erhalten Sie die Möglichkeit eine

Historie der getätigten Bank-Buchungen anzulegen.

Veröffentlichung & Copyright

© 2010 Dieter Schirmer EDV-Beratung

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urhebergesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen

Zustimmung seitens der Firma Dieter Schirmer EDV-Beratung.

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