Vontobel Fund – Emerging Markets Equity B USD ... - Raiffeisen

Vontobel Fund –
Emerging Markets Equity B USD
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund SICAV (LUX) per 30.04.2012
Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere
von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern
haben oder dort hauptsächlich ihre wirtschaftliche Aktivität
ausüben.
– Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Aktien aus
Schwellenländern investiert
– Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes
Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von
unterbewerteten erstklassigen Unternehmen zu erreichen
– Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz,
wobei die Einzeltitelauswahl Vorrang hat und
makroökonomische Analysen eine untergeordnete Rolle
spielen
– Langfristiger Anlagehorizont ohne eine vorher festgelegte
Haltedauer für Wertpapiere
Performance (in %) B
1 Mt. YTD 2011 2010 2009
3 J.
p.a.
5 J.
p.a.
USD Fonds 0.5 13.4 -3.2 28.7 51.7 26.7 7.7
Index -1.2 12.7 -18.4 18.9 78.5 18.3 3.5
Vergleichsindex: MSCI EMERGING MARKET TR NET
Wertentwicklung B in USD (thesaurierend)
Indexiert In %
500.0
450.0
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
25.0
0.0
-25.0
50.0
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-50.0
Grösste Länder
Grösste Sektoren
Grösste Aktienpositionen
23.0% Indien
18.8% Brasilien
10.2% Grossbritannien
8.5% Mexiko
6.4% Cayman Islands
4.5% Südafrika
4.5% Malaysia
4.1% Hong Kong
11.8% Übrige
8.2% Liquidität
38.5% Basiskonsumgüter
15.6% Finanzen
9.7% IT
8.2% Versorgungsbetriebe
5.9% Nicht-Basiskonsumgüter
5.3% Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
8.6% Übrige
8.2% Liquidität
SABMILLER PLC ZAR-CERT 4.8%
HOUSING DEV FIN CP 4.7%
ITC LTD DEMATERIALISED SHS 4.4%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 4.2%
CIA DE BEBIDAS AMBEV ADR AKT 3.5%
CEMIG SP SHS -ADR- USD 3.3%
BAIDU INC -ADR- 3.2%
WAL-MART DE MEXICO-V- 3.1%
SOUZA CRUZ INDUSTRIA E COM SHS 2.8%
CIELO 2.5%
Performance indexiert (Linke Skala)
Jährliche Wertentwicklung in % (Rechte Skala)
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für
die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die
bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Kennzahlen
Volatilität * 17.5%
Sharpe Ratio * 1.5
Information Ratio * 0.90
Tracking Error * 9.4%
Jensens's Alpha * 13.6%
Beta * 0.71
* 3 Jahre annualisiert
Fondsdaten
Portfoliomanager
Rajiv Jain
Standort Portfoliomanager
New York
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Nettoinventarwert 673.29
Höchst seit Lancierung 681.13
Tiefst seit Lancierung 86.92
Fondsvermögen in Mio.
2'887.46 USD
Management Fee p.a. 1.65%
TER (per 29.02.2012) 2.05%
Lancierungsdatum 03.11.1992
Lancierungspreis 100.50
Abschluss Geschäftsjahr
31. August
Letzte Ausschüttung
n.a.
Datum letzte Ausschüttung
n.a.
ISIN
LU0040507039
Schweizer Valorennr. 618'763
WKN Nummer 972722
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Vontobel Asset Management
www.vontobel.com
Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen an Teilfonds der luxemburgischen SICAV Vontobel Fund erfolgen nur auf der Grundlage des
Verkaufsprospektes, des KIID, der Statuten sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (Italien zusätzlich Modulo di Sottoscrizione). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Ein
Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Unterlagen sowie die Zusammensetzung der Benchmarks sind kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich,
als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Bank Vontobel Österreich AG, Rathausplatz 4, A-5020 Salzburg als Zahlstelle in Österreich, bei B. Metzler seel. Sohn
& Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds in 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, oder über funds.vontobel.com erhältlich.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die
Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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