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Global Value Equity (ex US)Wertpapierbestand (Fortsetzung)Anzahl Titel MarktwertinUSD% desNettovermögens*Luxemburg42,900 EUR Arcelormittal Sa /prov.fusion 3,392,930 1.18Total - Luxemburg 3,392,930 1.18Total - Optionen 13,052,490 4.54Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiertsind 268,146,832 93.18Übertragbare Aktien und Geldmarktinstrumente an einem anderen geregelten Markt gehandelteWertpapiereAktienSchweiz153,050 CHF Nestle Sa 6,772,188 2.35Total - Schweiz 6,772,188 2.35Total - Aktien 6,772,188 2.35Total - Übertragbare Aktien und Geldmarktinstrumente an einemanderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 6,772,188 2.35Total - Anlagen 274,919,020 95.53Global Value Equity (ex US)* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.70
European Value EquityAusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BThesaurierendeAnteilklasse CThesaurierendeAnteilklasse IThesaurierendeAnteilklasse SAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 59,903.238 1,584,219.235 43.726 44,204.929 38,501.000Anzahl der ausgegebenen Anteile 883.391 1,074,286.718 4.212.025 2,353,696.293 -Anzahl der zurückgenommenen Anteile -28,502.670 -1,687,698.038 -28.459 -190,314.611 -38,501.000Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 32,283.959 970,807.915 4,227.292 2,207,586.611 0.000Netto Inventarwert pro Anteil 161.21 163.62 120.57 83.48 -ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . EURNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 356,662,630 344,341,815per 31. August 2008 Bankguthaben 12,919,890Forderungen aus Devisen 2,503,552Forderungen aus Anteilszeichnungen 563,723Forderungen aus Zinsen und Dividenden 675,8648 Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 271,011Sonstige Aktiva 2,154Total Aktiva 361,278,009Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 102,823Verbindlichkeiten aus Devisen 2,503,810Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 2,503,552Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 6,985,139Anlageberatergebühr 343,740Total Passiva 12,439,064Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 348,838,945Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 322,508,9161. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen 1,499,537Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -40,009,881Optionen 173,647Devisentermingeschäften 58,6302 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -6,050,1292 Realisierte Gewinne/Verluste aus Optionsverkäufen -271,6472 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften 2,547,0662 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -730,949Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -42,783,726Mittelzuflüsse 396,194,040Mittelrückflüsse -327,037,503Ausbezahlte Dividende -42,782Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 348,838,945Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 1,042,2831. September 2007 bis 31. August 2008 Dividenden auf Wertpapierbestand 5,692,168Erträge aus Wertpapierleihe 188,874Sonstige Erträge 138,299Total Erträge 7,061,624Aufwendungen Anlageberatergebühr 4,371,6284 Depotbankgebühren 76,100Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 104,012Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 143,378Abonnementssteuer 123,0625 Bankspesen 63,825Zinsaufwand auf Bankguthaben 60,284Sonstige Aufwendungen 619,798Total Aufwendungen 5,562,087Nettoerträge aus Anlagen 1,499,537European Value Equity71
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