Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Growth Portfolio (EUR)AusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BThesaurierendeAnteilklasse CAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 15,393.745 105,885.743 1.000Anzahl der ausgegebenen Anteile 742.000 39,529.020 144.073Anzahl der zurückgenommenen Anteile -3,636.518 -45,189.996 -70.556Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 12,499.227 100,224.767 74.517Netto Inventarwert pro Anteil 75.27 77.29 110.66ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . EURNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 8,876,008 8,207,589per 31. August 2008 Bankguthaben 525,063Forderungen aus Wertpapierverkäufen 684,002Forderungen aus Anteilszeichnungen 385Forderungen aus Zinsen und Dividenden 12,335Sonstige Aktiva 754Total Aktiva 9,430,128Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 2,804Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 25,580Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 672,6498 Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften 24,778Anlageberatergebühr 9,233Total Passiva 735,044Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 8,695,084Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 11,752,0931. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen 56,027Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -2,484,892Termingeschäften -2,6212 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -139,9282 Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäfte -107,8652 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -16,711Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -2,695,990Mittelzuflüsse 3,737,310Mittelrückflüsse -4,092,172Ausbezahlte Dividende -6,157Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 8,695,084Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 29,5191. September 2007 bis 31. August 2008 Dividenden auf Wertpapierbestand 199,919Erträge aus Wertpapierleihe 10,991Sonstige Erträge 5,811Total Erträge 246,240Aufwendungen Anlageberatergebühr 136,0884 Depotbankgebühren 9,154Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 5,296Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 6,261Abonnementssteuer 5,2925 Bankspesen 5,016Zinsaufwand auf Bankguthaben 161Sonstige Aufwendungen 22,945Total Aufwendungen 190,213Nettoerträge aus Anlagen 56,027Growth Portfolio (EUR)83