Teilergebnisplan - Produkt - 1601 - Steuern, allg. Zuw., allg ... - Hemer

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2009 HAUSHALTSPLANS t a d t H e m e rTeilergebnisplan - Produkt - 1601 - Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.Haushaltsjahr 20091601Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. UmlagenOrganisationseinheit20 - Amt für Finanzen und SteuerungsunterstützungProduktverantwortliche(r)Herr Klaus Schulzzuständiger AusschussHaupt- und FinanzausschussErtrags- und AufwandsartenErgebnis2007EURAnsatz2008EURAnsatz2009EURPlanung2010EURPlanung2011EURPlanung2012EUR1 Steuern und ähnliche Abgaben -37.486.585,14 -36.786.000,00 -36.233.000,00 -38.426.000,00 -40.206.000,00 -41.986.000,002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.486.449,00 -9.558.000,00 -7.902.000,00 -8.000.000,00 -8.300.000,00 -8.600.000,004 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 52,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00= Ordentliche Erträge -44.349.052,46 -46.344.000,00 -44.135.000,00 -46.426.000,00 -48.506.000,00 -50.586.000,0015 Transferaufwendungen 18.838.837,28 19.910.000,00 20.333.000,00 20.587.000,00 20.807.000,00 21.567.000,00= Ordentliche Aufwendungen 19.721.020,07 19.910.000,00 20.333.000,00 20.587.000,00 20.807.000,00 21.567.000,00ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -24.628.032,39 -26.434.000,00 -23.802.000,00 -25.839.000,00 -27.699.000,00 -29.019.000,0019 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANZERGEBNIS 8.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ORDENTLICHES ERGEBNIS -24.619.721,39 -26.434.000,00 -23.802.000,00 -25.839.000,00 -27.699.000,00 -29.019.000,00ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -24.619.721,39 -26.434.000,00 -23.802.000,00 -25.839.000,00 -27.699.000,00 -29.019.000,00ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -24.619.721,39 -26.434.000,00 -23.802.000,00 -25.839.000,00 -27.699.000,00 -29.019.000,0029.09.2009


2009 HAUSHALTSPLANS t a d t H e m e rTeilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 1601 - Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.Haushaltsjahr 2009Einzahlungs- und AuszahlungsartenErgebnis2007EURAnsatz2008EURAnsatz2009EURPlanung2010EURPlanung2011EURPlanung2012EURLaufende Verwaltungstätigkeit1 Steuern und ähnliche Abgaben 36.403.125,45 36.786.000,00 36.233.000,00 38.426.000,00 40.206.000,00 41.986.000,002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.486.449,00 9.558.000,00 7.902.000,00 8.000.000,00 8.300.000,00 8.600.000,004 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 1.308,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Sonstige Einzahlungen 6.156,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 42.897.492,17 46.344.000,00 44.135.000,00 46.426.000,00 48.506.000,00 50.586.000,0014 Transferauszahlungen -18.875.505,28 -19.910.000,00 -20.333.000,00 -20.587.000,00 -20.807.000,00 -21.567.000,00= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.883.816,28 -19.910.000,00 -20.333.000,00 -20.587.000,00 -20.807.000,00 -21.567.000,00SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 24.013.675,89 26.434.000,00 23.802.000,00 25.839.000,00 27.699.000,00 29.019.000,00(- Zuschuss / + Überschuss)InvestitionstätigkeitEinzahlungen1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 1.810.370,86 1.835.000,00 2.010.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00= SUMME der investiven Einzahlungen: 1.810.370,86 1.835.000,00 2.010.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00Auszahlungen= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.810.370,86 1.835.000,00 2.010.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00(Einzahlungen ./. Auszahlungen)29.09.2009


2009 HAUSHALTSPLANS t a d t H e m e rTeilergebnisplan - Produkt - 1602 - Sonst. allg. FinanzwirtschaftHaushaltsjahr 20091602 – Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit20 - Amt für Finanzen und SteuerungsunterstützungProduktverantwortliche(r)Herr Klaus Schulzzuständiger AusschussHaupt- und FinanzausschussErtrags- und AufwandsartenErgebnis2007EURAnsatz2008EURAnsatz2009EURPlanung2010EURPlanung2011EURPlanung2012EUR7 Sonstige ordentliche Erträge -2.582.169,23 -2.170.000,00 -2.125.000,00 -2.125.000,00 -2.125.000,00 -2.125.000,00= Ordentliche Erträge -2.577.968,24 -2.170.000,00 -2.125.000,00 -2.125.000,00 -2.125.000,00 -2.125.000,0013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 10.362,43 81.000,00 36.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,0015 Transferaufwendungen 457.702,30 430.000,00 418.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,0016 Sonstige ordentliche Aufwendungen 764.949,50 3.113.000,00 160.600,00 1.178.400,00 2.878.400,00 175.400,00= Ordentliche Aufwendungen 1.233.014,23 3.624.000,00 614.600,00 1.614.400,00 3.314.400,00 611.400,00ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.344.954,01 1.454.000,00 -1.510.400,00 -510.600,00 1.189.400,00 -1.513.600,0019 Finanzerträge -2.962.504,97 -1.733.300,00 -4.765.300,00 -1.907.300,00 -1.903.300,00 -1.886.300,0020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 1.084.151,11 1.172.320,00 1.259.300,00 1.681.300,00 1.949.300,00 1.915.300,00FINANZERGEBNIS -1.878.353,86 -560.980,00 -3.506.000,00 -226.000,00 46.000,00 29.000,00ORDENTLICHES ERGEBNIS -3.223.307,87 893.020,00 -5.016.400,00 -736.600,00 1.235.400,00 -1.484.600,00ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -3.223.307,87 893.020,00 -5.016.400,00 -736.600,00 1.235.400,00 -1.484.600,0029.09.2009


2009 HAUSHALTSPLANS t a d t H e m e rTeilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 1602 - Sonst. allg. FinanzwirtschaftHaushaltsjahr 2009Einzahlungs- und AuszahlungsartenErgebnis2007EURAnsatz2008EURAnsatz2009EURPlanung2010EURPlanung2011EURPlanung2012EURLaufende Verwaltungstätigkeit7 Sonstige Einzahlungen 2.789.070,30 2.170.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,008 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 3.182.524,54 1.733.300,00 4.765.300,00 1.907.300,00 1.903.300,00 1.886.300,00= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.972.801,85 3.903.300,00 6.890.300,00 4.032.300,00 4.028.300,00 4.011.300,0012 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -10.362,43 -81.000,00 -36.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,0013 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.049.905,54 -1.172.320,00 -1.259.300,00 -1.681.300,00 -1.949.300,00 -1.915.300,0014 Transferauszahlungen -457.702,30 -430.000,00 -418.000,00 -420.000,00 -420.000,00 -420.000,0015 Sonstige Auszahlungen -586.107,52 -3.113.000,00 -160.600,00 -1.178.400,00 -2.878.400,00 -175.400,00= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.104.077,79 -4.796.320,00 -1.873.900,00 -3.295.700,00 -5.263.700,00 -2.526.700,00SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.868.724,06 -893.020,00 5.016.400,00 736.600,00 -1.235.400,00 1.484.600,00(- Zuschuss / + Überschuss)InvestitionstätigkeitEinzahlungen3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,005 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.117,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00= SUMME der investiven Einzahlungen: 3.117,93 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00Auszahlungen10 für den Erwerb v. Finanzanlagen -20.797,94 -2.540.000,00 -5.240.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,0012 Sonstige Investitionsauszahlungen -9.862,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00= Summe der invest. Auszahlungen: -29.820,86 -2.540.000,00 -5.240.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -26.702,93 -2.540.000,00 -4.440.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00(Einzahlungen ./. Auszahlungen)29.09.2009


2009 HAUSHALTS-PLANS t a d t H e m e rTeilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - I-20-0001 - KapitalanlageLGS GmbHHaushaltsjahr 2009InvestitionsmaßnahmenErgebnis desVorjahres2007Ansatz desVorjahres 2008Ansatz desHaushaltsjahres2009Verpflichtungsermächtigungen2009Planung Haushaltsjahr2010Planung Haushaltsjahr2011Planung Haushaltsjahr2012Bisherbereitgestellt(Sp. 1 einschl.Sp. 2)Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen(Sp. 3 bis 7)EUREUREUREUREUREUREUREUREUR1 2 3 4 5 6 7 8 9100 Einzahlungen a.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investitionszuwendungen340 Ausz. f. d. Erw. v.-20.000,00 -2.540.000,00 -5.240.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 -2.560.000,00 -7.240.000,00Finanzanlagen380 Zwischensumme AZ -20.000,00 -2.540.000,00 -5.240.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 -2.560.000,00 -7.240.000,00400 SALDO(Einzahlungen./.Auszahlungen)-20.000,00 -2.540.000,00 -5.240.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 -2.560.000,00 -7.240.000,00Nachrichtlich:Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2008:2.540.000 EUR24.09.2009


Haushaltsplan 2009 Stadt HemerTeilergebnisplanHaushaltsjahr 20091701 - Hermann-von-der-Becke-StiftungOrganisationseinheit20 - Amt für Finanzen und SteuerungsunterstützungProduktverantwortliche(r)Herr Klaus Schulzzuständiger AusschussHaupt- und FinanzausschussKurzbeschreibungDie rechtlich unselbständige Hermann-von-der-Becke-Stiftung dient entsprechend der Satzung vom 1.4.1976 ausschließlich und unmittelbar mildtätigen undgemeinnützigen Zwecken. Bis zum Jahr 2002 wurde von der Stiftung im Friedenspark ein Altenheim betrieben. Mit dem Betreiber- und Betriebsüberlassungsvertrag vom28.02.02 wurde diese Aufgabe an die Evangelisches Krankenhaus Schwerte GmbH übertragen. Der Stiftungszweck wird nunmehr dadurch erfüllt, dass das Grundstückfür das Altenheim im Rahmen eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt wird und das Grundvermögen der Stiftung der Stadt Hemer zur Nutzung als Parkanlageüberlassen wird.AuftragsgrundlageDa die Hermann-von-der-Becke-Stiftung bis zum Jahr 2002 ein Altenheim betrieben hat, bestand entsprechend der Pflegebuchführungsverordnung die Pflicht diese alsBetrieb mit eigener Buchführung zu führen. Diese Pflicht ist nunmehr entfallen. Daher wird die Stiftung ab dem Jahr 2007 wieder als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1GO NRW geführt und im Haushalt der Stadt Hemer ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Organisationsverfügung des Bürgermeisters gem. § 62 GO NRW vom19.12.06.ErläuterungenDie Geschäftstätigkeit der rechtlich unselbständigen Hermann-von-der-Becke-Stiftung beschränkt sich auf die Verwaltung von Pacht- und Erbbaurechtsverträgen auf demGrundstück des Friedensparks. Diese Pachten und Erbbauzinsen stellen die einzigen Einnahmequellen der Stiftung dar. Auf der Aufwandseite muss einAnnuitätendarlehen bedient werden. Die Pacht- und Erbbauzinseinnahmen sind so kalkuliert, dass die Annuitäten bedient werden können und ein ausgeglichenesErgebnis erzielt wird.29.09.2009


2009 HAUSHALTSPLANS t a d t H e m e rTeilergebnisplan - Produkt - 1701 - Hermann-v.-d.-Becke-StiftungHaushaltsjahr 2009Ertrags- und AufwandsartenErgebnis2007EURAnsatz2008EURAnsatz2009EURPlanung2010EURPlanung2011EURPlanung2012EUR2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,005 Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00= Ordentliche Erträge -33.025,97 -32.970,00 -32.970,00 -32.970,00 -32.970,00 -32.970,0011 Personalaufwendungen 3.538,29 3.540,00 3.598,00 3.652,00 3.725,00 3.800,00= Ordentliche Aufwendungen 3.814,22 3.540,00 3.598,00 3.652,00 3.725,00 3.800,00ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -29.211,75 -29.430,00 -29.372,00 -29.318,00 -29.245,00 -29.170,0020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 39.858,75 40.000,00 40.000,00 39.000,00 38.000,00 37.000,00FINANZERGEBNIS 39.858,75 40.000,00 40.000,00 39.000,00 38.000,00 37.000,00ORDENTLICHES ERGEBNIS 10.647,00 10.570,00 10.628,00 9.682,00 8.755,00 7.830,00ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 10.647,00 10.570,00 10.628,00 9.682,00 8.755,00 7.830,0027 Erträge aus internen Leistungsbez. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,0028 Aufwand aus internen Leistungsbez. 98,00 120,00 111,00 112,00 113,00 114,00ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -14.255,00 -14.310,00 -14.261,00 -15.206,00 -16.132,00 -17.056,0029.09.2009


2009 HAUSHALTSPLANS t a d t H e m e rTeilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 1701 - Hermann-v.-d.-Becke-StiftungHaushaltsjahr 2009Einzahlungs- und AuszahlungsartenErgebnis2007EURAnsatz2008EURAnsatz2009EURPlanung2010EURPlanung2011EURPlanung2012EURLaufende Verwaltungstätigkeit2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,005 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.840,00 32.840,00 32.840,00 32.840,00 32.840,00 32.840,00= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.840,00 32.970,00 32.970,00 32.970,00 32.970,00 32.970,0010 Personalauszahlungen -3.289,99 -3.540,00 -3.598,00 -3.652,00 -3.725,00 -3.800,0013 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -39.858,75 -40.000,00 -40.000,00 -39.000,00 -38.000,00 -37.000,00= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -43.424,67 -43.540,00 -43.598,00 -42.652,00 -41.725,00 -40.800,00SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.584,67 -10.570,00 -10.628,00 -9.682,00 -8.755,00 -7.830,00(- Zuschuss / + Überschuss)InvestitionstätigkeitEinzahlungen= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Auszahlungen= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(Einzahlungen ./. Auszahlungen)29.09.2009

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