Kommunalservice Itzehoe WIRTSCHAFTSPLAN 2011 - Stadt Itzehoe

Kommunalservice Itzehoe 

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 

Fassung: 3. November 2011


Wirtschaftsplan 2011 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite 2 

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO 3 

2. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 4 

S e i t e 

3. Erläuterungen 5 - 6 

4. Erfolgsplan: - Erfolgsrechnung nach Formblatt 4 EigVO S-H 7 - 8 

- Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 EigVO S-H 9 

5. Vermögensplan: - Einnahmen 10 

- Ausgaben 11 

6. Gliederung der Investitionen nach Maßnahmen 12 - 18 

7. Finanzplan - Einnahmen 19 

- Ausgaben 20 

8. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung 

der Stadt Itzehoe auswirken 21 

9. Stellenübersicht 

22 - 28 

10. Veränderungsliste zur Stellenübersicht 

29 

11. Erläuterung zur Stellenübersicht 30



1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO 

für das Wirtschaftsjahr 2011 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für 

Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 17.12.2010 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den 

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgesetzt. 

1. Es betragen 

1.1 im Erfolgsplan 

die Erträge Euro 9.513.400 

die Aufwendungen Euro 9.437.600 

der Jahresüberschuss Euro 75.800 

der Jahresverlust Euro 0 

1.2 im Vermögensplan 

die Einnahmen Euro 5.318.000 

die Ausgaben Euro 5.318.000 

2. Es werden festgesetzt 

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitions-Förderungsmaßnahmen auf Euro 1.945.600 

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

auf Euro 585.000 

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf Euro 1.500.000 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt. 

Itzehoe, den 

1 Nur bei Genehmigung 

1 

Bürgermeister 

Seite 3



2. Ü b e r s i c h t 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben 

im Vermögensplan des Jahres - in TEUR - 

2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

2011 585 - - - 

2012 - - - - 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

585 0 0 0 

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene 

Kreditaufnahme: 1.946 1.217 190 0 

Seite 4



3.1 Allgemeine Erläuterungen 




Der Eigenbetrieb Kommunalservice besteht aus den Bereichen Stadtentwässerung und Bauhof. Die Stadtentwässerung erfüllt die gesetzlichen 

Aufgaben der Abwasserbeseitigung und Indirekteinleitungen. Der Bauhof reinigt pflegt, unterhält und setzt die wesentlichen öffentlichen Verkehrs-, 

Grün- und Kinderspielplatzanlagen instand, führt Tätigkeiten zur Verkehrssicherung sowie für öffentliche Märkte und Veranstaltungen durch. 

3.1.1 Entwicklung Eigenkapital 

Die Eigenkapitalquote per 31.12.2011 ist in gleicher Weise ermittelt, wie es durch den Wirtschaftsprüfer zum jeweiligen Abschlussstichtag erfolgt. 

Eigenkapitalquote per: 31.12.2009 = 71,7% lt. Jahresabschluß 2009 

31.12.2010 = 70,9% lt. Wirtschaftsplan 2010/ I. Nachtrag 

31.12.2011 = 70,3% geschätzt nach vorliegendem Wirtschaftsplan 2011 

3.1.2 Liquidität / Deckungsgrad 

Unter Zugrundelegung des Abschlusses 2009 sowie der vorgelegten Wirtschaftspläne 2010/ I. Nachtrag und 2011 ergeben sich folgende Kennzahlen: 

2009 2010 2011 

(Abschluss) (Plan) (Plan) 

I. Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen 75,8% 74,8% 74,1% 

II. Verhältnis Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital 

zum Anlagevermögen 102,4% 100,0% 100,0% 

Aus den obigen Zahlen zur Bilanzstruktur wird deutlich, dass in 2011 keine Liquiditätsschwierigkeiten zu erwarten sind. Die langfristigen Vermögensgegenstände 

(Anlagevermögen) sind langfristig finanziert. Die 'Goldene Bilanzregel' ist erfüllt. 

Seite 5



3.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 

Das Wirtschaftsjahr 2011 steht im Bereich Stadtentwässerung im Zeichen von Veränderungen im 

Betrieb aller Anlagen sowie der Ausrichtung auf die erforderlichen Erneuerungen bedingt durch die 

SÜVO Kanalnetz. Die Entgelte der öffentlichen Einrichtungen werden mit 2,10 €/m³ verbrauchten 

Fischwassers für Schmutzwasser und 10,50 €/Berechnungseinheit der Entwicklung unter Beachtung 

der abgabenrechtlichen Bestimmungen angepaßt. In der Verwaltung wird der Arbeitsschwerpunkt 

Dichtheitsnachweise in den Vordergrund rücken. 

Auf dem Bauhof wird die Integration der Aufgabenfelder Straßenreinigung und Winterdienst 

fortgeführt und abgeschlossen werden. Fortgesetzt werden die Arbeiten zur Optimierung der 

Betriebs- und Arbeitsabläufe im Tiefbau und der Gärtnerei. 

3.3 Erläuterungen zum Vermögensplan 

Die Stadtentwässerung wird Baumaßnahmen zur Erneuerung und Sanierung von Kanälen fortsetzen. 

Auf der Kläranlage sind Investitionsmaßnahmen am ehemaligen Faulturm zur Neuaufstellung der 

Eigenenergieerzeugung und zur Reduzierung der Schlammmengen vorgesehen. 

Der Vermögensplan für den Bereich Bauhof enthält dringend benötigte Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. 

3. E r l ä u t e r u n g e n Seite 6



4. Erfolgsplan 

- Gewinn- und Verlustrechnung Blatt 1 - 

Ergebnis Plan-Ansatz Plan-Ansatz 

Nr. B e z e i c h n u n g 2009 2010/ I.Nachtrag 2011 Erläuterungen 

EUR EUR EUR 

1 Umsatzerlöse 9.200.748 8.971.600 8.919.900 

2 Erhöhung des Bestandes an unfertigen Anlagen 0 0 0 

3 Aktivierte Eigenleistungen 208.692 240.000 250.000 

4 a Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung 463.676 113.000 91.000 

4 b Entnahme aus der Neubewertungsrücklage 496.139 0 0 

4 c sonstige betriebliche Erträge 124.850 160.600 132.600 

Zwischensumme 1 - 3 10.494.104 9.485.200 9.393.500 

5 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 825.572 875.200 724.400 

5 b Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.602.013 1.104.500 1.016.700 

6 a Löhne und Gehälter 2.476.277 2.580.800 2.529.300 

6 b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 801.093 571.100 582.700 

6 c Aufwendungen für Altersversorgung 0 286.600 351.100 

7 a Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- Vermögensgegenstände 

des AV und Sachanlagen 2.852.849 2.974.000 2.936.400 

7 b Außerordentliche Abschreibungen 

nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0 

7 c Abschreibungen auf Vermögensgegenstände für das 

UV, soweit diese die im Unternehmen üblichen 

Abschreibungen überschreiten 0 0 0 

8 a Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung 67.730 9.400 0 

8 b Einstellung in die Substanzerhaltungsrücklage 426.318 0 0 

8 c sonstige betriebliche Aufwendungen 800.717 759.400 793.400 

Zwischensumme 5 - 8 9.852.570 9.161.000 8.934.000 

Ü b e r t r a g 1 - 8 641.534 324.200 459.500 

Seite 7



4. Erfolgsplan 


Ergebnis Plan-Ansatz Plan-Ansatz 

Nr. B e z e i c h n u n g 2009 2010/ I.Nachtrag 2011 Erläuterungen 

EUR EUR EUR 

Ü b e r t r a g 1 - 8 641.534 324.200 459.500 

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und 

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 100.077 95.300 94.900 Stadt Wilster 

10 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 36.330 34.500 25.000 

11 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 

12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 594.609 566.900 496.200 

13 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 183.332 -112.900 83.200 

14 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 

15 Außerordentliche Erträge 0 0 0 

16 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 

17 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 

18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 

19 Sonstige Steuern 7.640 9.800 7.400 

20 J a h r e s e r g e b n i s 175.692 -122.700 75.800 

Seite 8



4. E r f o l g s p l a n 

- Erfolgsübersicht - 

Nr. Aufwendungen Gesamt Stadtentwässerung Bauhof Akt.Eigenl. 

1 Materialaufwand 

Euro Euro Euro Euro 

a) Bezug v. Fremden 1.741.100 957.500 783.600 

b) Bezug von Betriebszweigen 42.300 30.000 12.300 

2 Löhne und Gehälter 2.529.300 870.500 1.484.800 174.000 

3 Soziale Abg. u.Unterstützung 582.700 204.600 337.100 41.000 

4 Altersversorgung 351.100 176.600 139.500 35.000 

5 Abschreibungen 2.936.400 2.762.400 174.000 

6 Zinsaufwendungen 496.200 496.200 0 

7 Steuern (ohne Erfolg) 7.400 3.400 4.000 

8 Konzessionsabgabe 0 0 0 

9 And. betr. Aufwendungen 793.400 738.700 54.700 

10 Summe 1-9 9.479.900 6.239.900 2.990.000 250.000 

11 Umlagen Zurechnnung 0 0 0 

12 Abgabe 0 0 0 

13 Summe 1-12 9.479.900 6.239.900 2.990.000 250.000 

14 Betriebserträge: 

a) nach der G+V-Rechnung 9.393.500 6.183.500 2.960.000 250.000 

b) Lief.an andere Betriebszweige 42.300 12.300 30.000 

15 Betriebserträge gesamt 9.435.800 6.195.800 2.990.000 250.000 

16 Betriebsergebnis -44.100 -44.100 0 0 

17 Finanzerträge 119.900 119.900 0 

18 a.o. Ergebnis 0 0 0 0 

19 Ertragssteuern 0 0 0 0 

20 Unternehmensergebnis 75.800 75.800 0 0 

Seite 9



5. Vermögensplan 

- Einnahmen - 

E i n n a h m e n P l a n - A n s a t z Ergebnis der 

Jahresrechnung 

Nr. B e z e i c h n u n g 2011 2010/ I.Nachtrag 2009 E r l ä u t e r u n g e n 

Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

1 Zuweisung der Stadt Itzehoe: - - - 

2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen 

mit langfristigem Charakter - - 426.318 

3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil - - - 

4 Rückflüsse aus Darlehen (Stadt Wilster) 166.000 161.000 156.123 

5 Veräußerung von Beteiligungen sowie 

Rückflüsse von Kapitalanlagen - - - 

6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter: 

a) Kanalanschlußbeiträge 20.000 20.000 0 

b) Ausbau- und Erschließungsbeiträge 50.000 50.000 0 

c) Beträge aus Erschließungsverträgen 50.000 50.000 0 

d) Zuschüsse 0 0 0 

7 Abschreibungen 2.936.400 2.886.500 2.852.849 

8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 1.131 

9 Kredite 1.945.600 774.500 0 

10 Sonstige Einnahmen 150.000 * 650.000 2.795.118 

S u m m e 5.318.000 4.592.000 6.231.539 

* Investitionszuschuss Stadt Itzehoe für Bauhof 150 TEUR 

Seite 10



5. Vermögensplan 

- Ausgaben - 

Seite 11 

A u s g a b e n P l a n - A n s a t z Ergebnis der Investitionen u.Investitions- 

Verpflichtungs- Jahres- förderungsmaßnahmen 

Nr. B e z e i c h n u n g Ausgaben ermächtigungen Ausgaben rechnung Gesamt- bisher 

2011 2011 2010/ I.Nachtrag 

2009 ausgabenbedarf bereitgestellt 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Rückzahlung von Eigenkapital - - - 

2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen 


3 Auflösung von Sonderposten mit 

Rücklagenanteil - - - 

4 Gewährung von Darlehen 0 0 0 

5 Investitionen 

- Stadtentwässerung 3.261.000 585.000 2.048.000 1.743.093 

- Bauhof 549.000 1.834.000 429.275 

6 Tilgung von Krediten 1.500.000 1.500.000 1.474.949 

7 Sonstige Ausgaben 8.000 * 8.000 2.088.083 

S u m m e : 5.318.000 585.000 5.390.000 6.231.539 

* Rückzahlung Arbeitnehmerdarlehen

Kommunalservice Itzehoe 6. Gliederung des Vermögensplans nach Maßnahmen 

Seite 12 


- A u s g a b e n - 

Nr. Bezeichnung der Maßnahme 

Baujahr 

DN 

Länge in 

Metern 

W 

S 

G 

Inliner 

O 

f 

f 

e 

n 

Ansatz 

2011 EURO 

VE 

2011 

EURO 

Sonstige Erläuterungen 

1 Klärwerk Gasstraße 

8210 Stadtentwässerung 

81 104 Erneuerung Einlaufgebäude 2008 5.000 endg. Abrechnung 

81 105 Erneuerung Auslaufbauwerk Stör 2009 5.000 endg. Abrechnung 

81 111 Erneuerung des Betriebsleitsystems 1999 50.000 

81 112 Brauchwasserversorgung Rechengutauswaschung neu 15.000 

81 120 Neubau Dach Betriebsgebäude (A=365 m²) 1985 10.000 75.000 Planung, Ausschreibung 

81 121 Energetischer Ausbau Betriebsgebäude (A=805 m2) 1985 10.000 120.000 Planung, Ausschreibung 

81 122 Erneuerung Außenbeleuchtung 1988 15.000 

81 140 Bau von Lagerkapazitäten für Reinigungsgut neu 100.000 mit Bauhof 

81 141 Solartrocknung Klärschlamm - Machbarkeitsstudie - neu 10.000 

81 153 Faulung/Schlammschiene 1986 200.000 incl. BHKW 

81 155 Rührwerke Bio-P-Becken 1999 5.000 endg. Abrechnung 

81 156 Rührwerke Denitrifikationsbecken 1999 5.000 endg. Abrechnung 

Summe Kläranlage 430.000 195.000


Seite 13 




Baujahr 

DN 

Länge in 

Metern 

W 

S 

G 

Inliner 

O 

f 

f 

e 

n 

Ansatz 


VE 


EURO Sonstige Erläuterungen 

2 - 4 Kanalbau 


83 001 KS Adolf-Rohde-Str. Planschbecken-Alte Landstr. 1954 545 x x 220.000 

93 001 KR Adolf-Rohde-Str. (Verrohrung ehem. Itze, HdJ) neu 1000 85 x 55.000 

83 002 KS Ahornweg 1962 150 38 x x 16.000 

83 051 KS Breitenburger Straße (Breite- bis Ritterstraße) 1921 250 180 x 75.000 

82 083 KS Coriansberg-Ost 1954 250 220 x x 140.000 

92 083 KR Coriansberg-Ost neu 400 250 x x 190.000 

93 134 KR Feldschmiede (La-Couronne-Pl. - Kirchenstr.) 1930 400 180 x 200.000 

83 170 KS Gr. Tonkuhle - Ochsenmarktskamp (Vorflut) 1962 200 220 x x 90.000 

93 198 KR Heinrichstraße (Hindenburgstr. - Sieversstraße) 1920 200 50 x x 30.000 2011: 2. Bauabschnitt 

73 202 KM Hermannstraße (offen: 145 m, Inliner: 100 m) 1910 200-300 245 x x x 50.000 90.000 2011: 2. Bauabschnitt 

93 203 KR Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1960 400-600 255 x 80.000 

83 278 KS Königsberger Allee - 2. Bauabschnitt - 1957 200 165 x x 150.000 

Übertrag Kanalbau 1.888 1.296.000 90.000


Seite 14 





Baujahr 

DN 

Länge in 

Metern 

W 

S 

G 

Inliner 

O 

f 

f 

e 

n 

Ansatz 


VE 


EURO 


Übertrag Kanalbau 1.888 1.296.000 90.000 

83 284 DRL Kremper Weg 1967 125 260 x 26.000 

93 284 KR Kremper Weg - 2. Bauabschnitt - 1950 600-1000 300 x 15.000 300.000 Gesamtlänge 900 m 

93 356 KR Moltkestraße 1910 300-400 175 x x 75.000 

83 443 KS Sandberg: Verbindung Coriansberg-Klosterhof 250 20 x x 20.000 

93 479 KR Schützenstraße 1920 300-400 130 x x 55.000 

84 562 DRL KS Prinzeßhofpark neu 200 170 x 10.000 

93 562 KR Viktoriastraße - Fußweg zur Brookstraße 1890 300 71 x 40.000 

83 584 KS Wiesengrund - Folge A 23 - 1975 200 20 x 20.000 

93 584 KR Wiesengrund - Folge A 23 - 1975 300 20 x 20.000 

93 613 KR Zusestraße - Teilstrangvergrößerung - 1991 500-900 480 x 410.000 Nachbesserung Erschließung 

Summe Kanalbau 3.534 1.987.000 390.000


Seite 15 



5 Bau von Reinigungs- und Rückhaltebecken 

95 525 RKA Dorfstraße - Erweiterung - 1954 50.000 

95 527 RRB Sieversbek 40.000 

Becken gesamt 90.000 

6 Neubau und Ertüchtigung Pumpwerke 

86 608 SW PS MMW 9.000 

86 627 Schöpfwerk Suder Marsch 70.000 

86 628 Schöpfwerk MMW 105.000 

86 632 SW PS Wellenkamp 20.000 

Pumpwerke insgesamt 204.000 Fertigstellung u. Abrechnung 

7 - 9 Sonstiges 



Baujahr 

DN 

Länge in 

Metern 

W 

S 

G 

Inliner 

O 

f 

f 

e 

n 

Ansatz 


VE 


EURO 


67 100 Werkzeuge und Geräte 30.000 

67 150 Büromaschinen u. -ausstattung 5.000 

Übertrag 35.000 0


Seite 16 





Baujahr 

DN 

Länge in 

Metern 

W 

S 

G 

Inliner 

O 

f 

f 

e 

n 

Ansatz 


VE 



Übertrag 35.000 0 

67 200 Fuhrpark 35.000 

67 300 Zusatzuntersuchungen für Planungen 30.000 

68 000 Grunderwerb 10.000 

69 000 Unvorhergesehenes 100.000 

69 010 Regiekosten 240.000 

69 100 Erschließungsverträge 100.000 B-Plan 124 

Sonstiges gesamt 0 550.000 0 

Stadtentwässerung insgesamt 3.261.000 585.000


Seite 17 




Baujahr 

DN 

Länge in 

Metern 

W 

S 

G 

O 

In- lif 

ner 

f 

e 

n 

Ansatz 


VE 



1 Gebäude 

11006 Kehrricht- und Naßgutlagerfläche neu 100.000 

3 Maschinen 

33012 Zinkenegalisierer 1999 18.000 

6 Fahrzeuge 

8220 Bauhof 

26017 Radlader 1992 120.000 

26019 Tandemanhänger 1987 6.000 

36009 Ausrüstung für LKW 10,5 t neu 50.000 

36012 Pritsche 1990 20.000 

36018 LKW 5,5 t (Abrollkipper) 2004 100.000 

36020 Kastenwagen 1998 15.000 

36021 Kommunalfahrzeug -Trecker- 2003 100.000 

Übertrag Bauhof 529.000 0


Seite 18 



8220 Bauhof 

W O 

VE 

Bau- 

Länge in In- li- Ansatz 

DN 

S f 


Nr. Bezeichnung der Maßnahme jahr 

Metern ner f 2011 EURO 


G 

e n 

Übertrag Bauhof 529.000 0 

7 Werkzeuge und Geräte 20.000 

Bauhof insgesamt 549.000 0 

Stadtentwässerung insgesamt 3.261.000 585.000 

Eigenbetrieb insgesamt 3.810.000 585.000



7. Finanzplan Seite 19 

A E i n n a h m e n ( § 16 Nr. 1 EigVO) in TEUR 

Nr. B e z e i c h n u n g 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Zuweisung der Stadt Itzehoe: - 


mit langfristigem Charakter - 

3 Zuführung zu Sonderposten mit 

Rücklagenanteil - 

4 Rückflüsse aus Darlehen 161 


Rückflüsse von Kapitalanlagen - 


a) Kanalanschlußbeiträge - 

b) Sonstige Bauzuschüsse - 

c) Beträge aus Erschließungsverträgen - 

d) Zuschüsse - 

7 Abschreibungen 2.974 

8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - 

9 Kredite 895 

10 Sonstige Einnahmen 1.360 

S u m m e 5.390 

- 

- 

- 

166 

- 

20 

50 

50 

- 

2.936 

- 

1.946 

150 

5.318 

- 

- 

- 

171 

- 

50 

50 

50 

- 

2.995 

- 

1.217 

150 

4.683 

- 

- 

- 

176 

- 

50 

50 

50 

- 

2.998 

- 

190 

- 

3.514 

- 

- 

- 

176 

- 

50 

50 

50 

- 

2.918 

- 

- 

- 

3.244




B A u s g a b e n ( § 16 Nr. 1 EigVO) in TEUR 


1 Rückzahlung von Eigenkapital - 


mit langfristigem Charakter - 

3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil - 

4 Gewährung von Darlehen - 

5 a Investitionen Stadtentwässerung 

1 Klärwerk Gasstraße 380 

2 - 4 Kanalbau 906 

5 Rückhaltebecken 32 

6 Pumpwerke 95 

7 - 9 Sonstiges 635 

5 b Investionen Bauhof 

1 Gebäude und bauliche Anlagen 690 

3 Maschinen 235 

6 Fuhrpark 859 

7 Werkzeuge und Geräte 50 

5c Finanzanlage Wilster - 

6 Tilgung von Krediten 1.500 

7 Sonstige Ausgaben 8 

S u m m e 5.390 

- 

- 

- 

- 

430 

1.987 

90 

204 

550 

100 

18 

411 

20 

- 

1.500 

8 

5.318 

- 

- 

- 

- 

345 

2.218 

50 

10 

450 

- 

20 

70 

20 

- 

1.500 

- 

4.683 

- 

- 

- 

- 

145 

1.026 

180 

10 

450 

- 

37 

146 

20 

- 

1.500 

- 

3.514 

- 

- 

- 

- 

50 

1.085 

- 

- 

- 

- 

15 

140 

20 

- 

1.934 

- 

3.244




C Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken ( § 16 Nr. 2 EigVO ) 


TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

E i n n a h m e n : 

1 Zuweisungen der Stadt zur 

Eigenkapitalaufstockung - - - - - 

2 Darlehen der Stadt - - - - - 

3 Investitionszuschuss der Stadt für Bauhof 150 150 150 - - 

A u s g a b e n : 

150 150 150 0 0 

1 Ablieferungen an die Stadt 

von Gewinnen lfd. Jahr 

von Gewinnen Vorjahre Rest - - - - 70 

von Konzessionsabgaben lfd. Jahr 

von Konzessionsabgaben Vorjahre Rest 

von Verwaltungskostenbeiträgen 32 32 32 32 32 

bei Eigenkapitalentnahmen 

2 Tilgung von Darlehen der Stadt 

32 32 32 32 102


Bilanz zum 31. Dezember 2009 

A k t i v s e i t e 31.12.2009 31.12.2008 P a s s i v s e i t e 31.12.2009 31.12.2008 


A. Anlagevermögen A. Eigenkapital 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 5.000,00 5.000,00 

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und II. Rücklagen 

ähnliche Rechte und Werte 37.484,00 36.459,00 1. Allgemeine Rücklage 1.541.489,60 1.541.489,60 

II. Sachanlagen 2. Zweckgebundene Rücklagen 

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte a) Substanzerhaltungsrücklage 20.493.396,06 20.067.078,26 

mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2.441.276,52 2.478.192,57 b) Rücklage für nicht getätigte Investitionen 750.000,00 750.000,00 

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte c) öffentliche Zuschüsse 9.699.419,11 9.699.419,11 

mit Wohnbauten 49.019,43 54.060,43 d) Neubewertungsrücklage 12.013.882,10 12.510.021,00 

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 44.498.186,87 44.568.007,97 

ohne Bauten 296.525,45 296.525,45 III. Gewinn 

4. Abwasserreinigungsanlagen 13.467.365,00 13.808.223,00 Verlust / Gewinn des Vorjahres -303.674,13 376.131,93 

5. Abwassersammlungsanlagen 49.139.341,00 49.399.028,00 Verwendung zum Verlustausgleich 0,00 -376.131,93 

6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die Ausgleich durch die Stadt Itzehoe 303.674,13 0,00 

nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören 8.461.502,40 8.651.562,00 Jahresgewinn/ Jahresverlust 175.691,69 -303.674,13 

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.007.384,00 771.252,00 44.678.878,56 44.269.333,84 

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 313.837,63 400.044,88 B. Empfangene Ertragszuschüsse 19.716.508,60 19.716.508,60 

75.176.251,43 75.858.888,33 

C. Rückstellungen 

1. Gebührenausgleichsrückstellung 202.616,40 598.562,10 

III. Finanzanlagen 2. Sonstige Rückstellungen 491.551,69 390.687,72 

1. Sonstige Ausleihungen 3.250.953,59 3.407.076,37 694.168,09 989.249,82 

3.250.953,59 3.407.076,37 D. Verbindlichkeiten 

78.464.689,02 79.302.423,70 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.626.887,87 17.102.683,43 

davon mit einer Restlaufzeit 

bis zu einem Jahr: 1.512.696,17 € (i. VJ. 1.489 T€) 

B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 143.695,62 207.124,99 

I. Vorräte davon mit einer Restlaufzeit 

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 23.843,76 22.927,23 bis zu einem Jahr: 143.695,62 € (i. VJ. 207 T€) 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 2.478,00 188.893,20 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 735.051,33 914.865,01 davon mit einer Restlaufzeit 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als bis zu einem Jahr: 2.478 € (i.VJ. 189 T€) 

einem Jahr: 0,00 € (i. Vj. 0 T€) 4. Sonstige Verbindlichkeiten 960.289,39 860.215,97 

2. Forderungen an die Stadt 533.633,58 613.612,10 davon: 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als a) mit einer Restlaufzeit bis zu 

einem Jahr: 300.000,00 € (i. Vj. 450 T€) einem Jahr: 952.239,92 € (i. VJ. 844 T€) 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 54.220,38 40.856,35 b) aus Steuern: 0,00 € (i. VJ. 0 T€) 

1.346.749,05 1.569.333,46 c) im Rahmen der sozialen 

III. Schecks, Kassenbestand, Sicherheit: 0,00 € (i. VJ 4 T€) 

Guthaben bei Kreditinstituten 2.010.932,56 2.438.826,06 d) Darlehen, 

3.357.681,61 4.031.086,75 die nicht unter D.1. ausgewiesen 

werden: 16.479,67 € (i. VJ 25 T€) 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 535,50 499,40 16.733.350,88 18.358.917,59 

81.822.906,13 83.334.009,85 81.822.906,13 83.334.009,85


Gewinn- und Verlustrechnung 2009 

2009 2009 2009 2008 


1. Umsatzerlöse 9.200.747,64 8.523.202,07 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 208.691,53 233.057,26 

3. Sonstige betriebliche Erträge 

a) Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung 463.675,99 128.814,45 

b) Entnahme aus der Neubewertungsrücklage 496.138,90 471.395,00 

c) Sonstige 124.849,96 1.084.664,85 10.494.104,02 56.633,32 

4. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 825.572,10 911.096,39 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.602.013,30 2.427.585,40 1.253.384,78 

5. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 2.476.277,33 2.323.172,32 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 801.093,42 721.896,27 

davon für Altersversorgung: 270.066,12 € 

Vorjahr: 244.863,70 € 3.277.370,75 

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens 

und Sachanlagen 2.852.849,17 2.771.851,12 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

a) Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung 67.730,29 0,00 

b) Einstellung in die Substanzerhaltungsrücklage 426.317,80 471.395,00 

c) Sonstige 800.716,66 1.294.764,75 9.852.570,07 817.410,65 

8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 100.077,22 104.685,66 

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 36.329,55 95.987,63 

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 594.609,04 641.833,99 

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 183.331,68 -298.265,13 

12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

13. Sonstige Steuern 7.639,99 5.409,00 

14. Jahresgewinn/Jahresverlust 175.691,69 -303.674,13 

nachrichtlich: 

Behandlung des Jahresgewinns: 

175.691,69 € zur Abführung an den Haushalt der Stadt Itzehoe

Anhang 

KOMMUNALSERVICE 

des Eigenbetriebes Kommunalservice Itzehoe für das Geschäftsjahr 2009 

Erläuterungen zur Bilanz 

Die Bilanz des Eigenbetriebes Kommunalservice Itzehoe ist nach den Gliederungsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung 

des Landes Schleswig-Holstein sowie unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften 

des Handelsrechts aufgestellt worden. 

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.511 TEUR auf 81.823 TEUR verringert. 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird unter Angabe der Abschreibungen des 

Geschäftsjahres im Anlagenachweis als Anlage zum Anhang gezeigt. 

Die Finanzanlagen beinhalten ein der Stadt Wilster gewährtes Darlehen zur Finanzierung einer Druckrohrleitung 

zwischen Wilster und Itzehoe einschließlich der hierfür erforderlichen technischen Einrichtungen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert 

unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet. 

Die Forderungen an die Stadt enthalten einen Betrag von 450 TEUR für im Bereich Bauhof in den Vorjahren 

nicht getätigte Investitionen, der in den Jahren 2010 bis 2012 jeweils mit 150 TEUR beglichen wird. 

Eigenkapital 

Das Stammkapital, das dem Bereich Stadtentwässerung zuzuordnen ist, beträgt unverändert 5 TEUR. 

Durch die Eingliederung des Bauhofes wurden allgemeine Rücklagen von 1.541 TEUR sowie zweckgebundene 

Rücklagen von 750 TEUR gebildet. 

Die „Substanzerhaltungsrücklage“ enthält die erwirtschafteten Mehrabschreibungen von den Wiederbeschaffungszeitwerten 

und wurde um 426 TEUR von 20.067 TEUR auf 20.493 TEUR erhöht. 

Die „Neubewertungsrücklage“ - Differenz zwischen den Buchwerten auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte 

und denen auf Anschaffungskosten - verringerte sich um 496 TEUR von 12.510 TEUR auf 

12.014 TEUR. 

Rückstellungen 

Die Gebührenüberschüsse werden aufgrund ihres Verpflichtungscharakters als „Gebührenausgleichsrückstellung“ 

ausgewiesen und betragen 0 TEUR für Schmutzwasser und 202 TEUR nur für Regenwasser. 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Verpflichtungen aus dem Personalbereich (324 TEUR) 

sowie unterlassene Instandhaltung (60 TEUR).

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag in Ansatz gebracht. Die Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten sind ausschließlich dem Bereich Stadtentwässerung zuzuordnen. Bei den Verbindlichkeiten 

bestehen folgende Restlaufzeiten: 

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen 

Materialaufwand 

Bedingt durch die aufwendigere Klärschlammentsorgung, d.h. die landwirtschaftliche Aufbringung musste 

durch die Verbrennung ersetzt werden, hat sich der Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr von 2.164 

TEUR um 264 TEUR auf 2.428 TEUR erhöht. 

Personalaufwand 

Verbindlichkeiten Gesamt 


bis 1 Jahr 2 - 5 Jahre über 5 Jahre 

1. Gegenüber Kreditinstituten 15.626.887,87 1.512.696,17 5.996.595,36 8.117.596,34 

2. aus Lieferungen und Leistungen 143.695,62 143.695,62 - - 

3. gegenüber der Stadt Itzehoe 2.478,00 2.478,00 - - Avalkredit 

4. sonstige Verbindlichkeiten 960.289,39 952.049,47 8.239,92 - 18.000,00 

16.733.350,88 2.610.919,26 6.004.835,28 8.117.596,34 

STADTENTWÄSSERUNG TEUR 

Schmutzwasser 3.317 

Regenwasser 1.071 

Umlandgemeinden 682 

Oberflächenentwässerung Stadt Itzehoe 716 

Sondernutzer / sonstiges 343 

GESAMT 6.129 

BAUHOF TEUR 

gemeinsamer Bereich 696 

Verkehr inkl. Straßenreinigung 900 

Gärtnerei 782 

öffentliche Gebäude / Anlagen 88 

Einzelaufträge Stadt Itzehoe 582 

Nebengeschäfte 23 

GESAMT 3.071 

gesicherte 

Beträge 

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr von 3.045 TEUR um 232 TEUR auf 3.277 TEUR gestiegen. 

Dies ist insbesondere auf einzubuchende Kosten der Altersteilzeit (115 TEUR) sowie auf Mehraufwendungen 

aufgrund tariflicher Bestimmungen (2,8 % zzgl. Einmalzahlung von 225 EUR/MA) zurückzuführen.

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

Für die in 2006 für die Stadt Wilster finanzierte Abwasserleitung sind 100 TEUR als Erträge aus Ausleihungen 

des Finanzanlagevermögens erlöst worden. 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Der Zinsaufwand, der ausschließlich den Bereich Stadtentwässerung betrifft, hat sich um 47 TEUR verringert. 

Ergebnis 

Die öffentliche Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von 533 

TEUR ab, die lediglich mit 464 TEUR aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnte. 

Die verbleibende Unterdeckung (69 TEUR) betrifft nicht erwirtschaftete Mehrabschreibungen von 

Wiederbeschaffungszeitwerten. Die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage konnte daher nicht in 

voller Höhe erfolgen, sondern musste um diesen Betrag gekürzt werden. Gebührenrechtlich kann die 

Unterdeckung in den folgenden drei Jahren nachgeholt werden und ist daher in die Kalkulation 2011 einzurechnen. 

Die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe 

von 68 TEUR. Der Überschuss wird der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt. Diese wird unter 

Beachtung der abgabenrechtlichen Bestimmungen durch Berücksichtigung der folgenden Gebührenkalkulationen 

ab 2011 abgebaut werden. 

Der Bauhof schloss das Wirtschaftsjahr 2009 mit einem Überschuss in Höhe von 175 TEUR ab. 

Sonstige Angaben 

Organe 

Ratsversammlung der Stadt Itzehoe 

Bürgermeister Rüdiger Blaschke 

Bauausschuss der Stadt Itzehoe 

Ratsherr Rainer Lutz (Vorsitzender) 

Bürgervorsteher Heinz Köhnke (stv. Vorsitzender) 

Ratsherr Dirk Busch 

Ratsherr Joachim Leve 

Ratsherr Christian Sieberns 

Ratsherr Joachim Scheidler 

Frau Claudia von Valtier 

Herr Peter Ohlsen 

Herr Michael Mohr 

Ratsherr Dieter Kröhn (beratendes Mitglied) 

Ratsherr Volker Blaschke (beratendes Mitglied) 

Herr Bernd Prang (beratendes Mitglied ) 

Werkleiter Dipl.-Kfm. / Dipl.-Ing. Manfred Tenfelde

Ergänzende Angaben 

Die Bezüge des Werkleiters sind in dem an die Stadtwerke Itzehoe GmbH zu zahlenden Geschäftsbesorgungsentgelt 

enthalten. 

Für das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen wurde ein erfolgswirksame Rückstellung in Höhe von 

20 TEUR gebildet. 

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 77 Mitarbeiter sowie 4 Auszubildende beschäftigt. 

Nennenswerte finanzielle Verpflichtungen über die ausgewiesenen Verpflichtungen sowie dem Bestellobligo 

für laufende Geschäfte hinaus bestehen nicht. 

Itzehoe, 12. August 2010 

(Tenfelde) 

Werkleiter

STADTWERKE 

UNTERNEHMENSPLAN 2011 

Fassung: 08. Dezember 2010

Stadtwerke Itzehoe GmbH 

Unternehmensplan 2011 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite 2 

1. Zusammenstellung der wirtschaftlichen Eckdaten 3 

2. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 4 

S e i t e 

3. Erläuterungen 5 - 9 

4. Erfolgsplan - Erfolgsrechnung 10 - 11 

- Erfolgsübersicht 12 

5. Vermögensplan: - Einnahmen 13 

- Ausgaben 14 

6. Gliederung der Investitionen nach Maßnahmen 15 - 30 

7. Finanzplan: - Einnahmen 31 

- Ausgaben 32 - 36 

8. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung 

der Stadt Itzehoe auswirken 37 

9. Stellenübersicht 38 - 40 

10. Veränderungsliste zur Stellenübersicht und deren Anlage 41



1. Zusammenstellung der wirtschaftlichen Eckdaten Seite 3 

Die wirtschaftlichen Eckdaten für den Unternehmensplan 2011 werden durch den Aufsichtsrat der Stadtwerke Itzehoe GmbH wie folgt festgelegt: 

1. Es betragen: 

1.1 im Erfolgsplan 

die Erträge TEURO 49.732 

die Aufwendungen TEURO 49.017 

der Jahresgewinn TEURO 715 

1.2 im Vermögensplan 

die Einnahmen TEURO 17.437 

die Ausgaben TEURO 17.437 

2. Es werden festgesetzt: 

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite TEURO 13.432 

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen TEURO 0 

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite TEURO 3.500 

Itzehoe, den 08.12.2010 Tenfelde 

Geschäftsführer






Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben 

im Vermögensplan des Jahres - in TEUR - 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

0 0 0 0 

Nachrichtlich: 

im Finanzplan vorgesehene 

Kreditaufnahme: 4.864 4.735 4.645 - 

Seite 4



3.1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN 

3. E r l ä u t e r u n g e n Seite 5 

Grundlagen des vorliegenden Unternehmensplans sind die Ist-Werte des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres (2009), die Ist- und Prognosewerte 2010 

sowie erkennbare Tendenzen für das Jahr 2011. 

Die Liberalisierung des Energiemarktes bewirkt einen weiter zunehmenden Wettbewerb. Die Ausweitung der Vertriebsaktivitäten auf die Kreise Steinburg 

und Dithmarschen hat dazu geführt, dass im Strombereich mehr als doppelt so viele Kunden neu gewonnen werden konnten, als an andere Lieferanten 

verloren gingen. Im Gasbereich beträgt die Anzahl der neu gewonnen Kunden ein Vielfaches der Verlorenen. Die Wechselbereitschaft der Kunden hat sich im 

Laufe des Jahres 2010 einheitlich weiter abgeschwächt, so dass die Stände (Strom und Gas) Ende 2010 als Basis für das Jahr 2011 angesetzt wurden. 

In 2010 wurden die Bereiche Lager, Fuhrpark, Funk-DSL und EDV auf die Stadtwerke Steinburg GmbH übertragen. Dieser Sachverhalt ist in den vorliegenden 

Unternehmensplan eingearbeitet. Die Erlöse aus der Betriebsführung für die Stadtwerke Brunsbüttel sind ebenso wie die hierdurch verursachten zusätzlichen 

Kostenberechnungen durch die Stadtwerke Steinburg GmbH berücksichtigt. 

Der neue Bereich DSL (Breitbandversorgung) belastet das Planergebnis 2011 aufgrund hoher Investitionen sowie laufender Kosten im Unterhaltungsbereich. 

Da die Fertigstellung der ersten Hausanschlüsse erst für die zweite Jahreshälfte geplant ist, stehen den Aufwendungen nur zeitanteilige Erträge im Kalenderjahr 

2011 gegenüber. 

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen sind den folgenden Seiten zu entnehmen. 

3.1.1 Entwicklung Eigenkapital Die Eigenkapitalquote ist weiter rückläufig. Diese Tatsache wird sich - wie der mittelfristige Finanzplan zeigt - weiter 

fortsetzen, da die Investitionen und die zu leistenden Tilgungen die erlösten Abschreibungen übersteigen und damit 

Neuverschuldungen erforderlich machen, sofern seitens des Eigners - der Stadt Itzehoe - keine Zuweisungen aus 

der gezahlten Konzessionsabgabe und/oder dem Jahresergebnis erfolgen. 

Eigenkapitalquote per: 31.12.2009 = 40,1% lt. Jahresabschluss 2009 

31.12.2010 = 35,5% geschätzt nach vorliegendem Unternehmensplan 2010, II.N. 

31.12.2011 = 29,6% geschätzt nach vorliegendem Unternehmensplan 2011 

3.1.2 Liquidität / Deckungsgrad 2009 2010 2011 

(Abschluss) (II. Nachtrag) (Plan) 

I. Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen 65,94% 54,80% 41,40% 

II. Verhältnis Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital 

zum Anlagevermögen 109,76% 100,00% 100,00% 

Aus den obigen Zahlen zur Bilanzstruktur wird deutlich, dass in 2011 keine Liquiditätsschwierigkeiten zu erwarten sind. 

Die langfristigen Vermögensgegenstände (Anlagevermögen) sind langfristig finanziert. Die 'Goldene Bilanzregel' ist erfüllt.



3.2 ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 


Die Berechnung der Erlöse sowie der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Bezugskosten) in den einzelnen Betriebszweigen ist auf den Seiten 

8 und 9 ersichtlich. 

3.2.1 Stromversorgung 

Die Stromversorgung ist auch in 2011 durch steigende Bezugskosten gekennzeichnet. Insbesondere die Steigerung des EEG-Satzes schlägt auf das Strombezugspreisniveau 

durch. Dagegen steht eine leichte Senkung des KWK-Satzes. Der Saldo wird ab dem 01.01.2011 an die Kunden weitergegeben (1,383 ct./kWh). 

In der Sparte Strom ist die Photovoltaikanlage in Busenwurth berücksichtigt. Die für diese Anlage geplanten degressiven Abschreibungen belasten das Ergebnis der 

Sparte. 

3.2.2 Gasversorgung 

Eine Preisanpassung im Gasbereich ist nicht geplant. Der Wechsel eines Großkunden in die Durchleitung führt zu einem Rückgang sowohl im Bezug als auch im 

Absatz, jedoch ohne nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis der Sparte. 

Die nachhaltige Ausweitung der Vertriebsaktivitäten auf das Gebiet der Kreise Steinburg und Dithmarschen trägt langfristig zur Verbesserung des wirtschaftlichen 

Ergebnisses dieses Betriebszweiges bei. 

Das erwartete Betriebsergebnis dieser Sparte liegt weiterhin auf hohem Niveau. 

3.2.3 Wasserversorgung 

Mehrere Sanierungen von Reinwasserhältern belasten das Ergebnis dieser Sparte. 

Zur Zeit sind keine Preisanpassungen geplant.



3.2.4 Fernwärme 


Die Sparte Fernwärme ist durch hohe Kapitalkosten belastet. Neben dem in 2010 in Betrieb gegangenen BHKW Klosterforst sind für 2011 die gleichen 

Anlagen für das Klinikum und das Schwimmzentrum sowie zwei Mini-BHKW-Anlagen für das Betriebsgelände Gasstraße geplant. 

In den Umsatzerlösen ist eine formelgebundene Preissenkung von 0,08 ct./kWh berücksichtigt. 

3.2.5 Schwimmzentrum 

Im Schwimmzentrum besteht Instandhaltungsbedarf in den Bereichen Einrichtung, technische Anlagen und Außenanlagen. 

Darüber hinaus ist mit leicht rückgängigen Besucherzahlen und daher mit sinkenden Umsatzerlösen gerechnet worden. 

Eine Anpassung der Eintrittsentgelte ist für 2011 nicht geplant. 

3.2.6 Parkhäuser 

Eine Anpassung der Parkentgelte ist für 2011 nicht geplant. 

3.2.7 DSL (Glasfaser) 

3.2.8 Hafen 

Der Ausbau der Breitbandversorgung in den Umlandgemeinden wird in 2011 beginnen, sobald die Witterung dies zulässt. Das Investitionsvolumen hat 

einen Umfang von 3 Mio. EUR. Die daraus resultierenden Kapitalkosten belasten das Ergebnis dieser Sparte. Da die Fertigstellung der ersten 

Hausanschlüsse erst für die zweite Jahreshälfte geplant ist, stehen den Aufwendungen nur geringe Erträge gegenüber. 

Das Ergebnis des Hafens wird durch geplante Sanierungsmaßnahmen an den Kaianlagen belastet.




ERLÖSBERECHNUNG 

Fernwärme Aktivierte 

Einheit Gesamt Strom Gas Wasser u.Energie- Schwimm- Parkhäuser DSL Hafen Eigenltg./ 

erzeugung zentrum Gem. Ber. 

Bezug / Förderung 2010 ( Plan ) Mio kWh (m³) - 141,758 544,342 1,964 29,900 - - - - - 

+ Veränderung % - 8,77 -14,72 -1,02 15,83 - - - - - 

= Bezug / Förderung 2011 Mio kWh (m³) - 154,185 464,203 1,944 34,632 - - - - - 

- Verluste % - 3,21 0,00 -0,36 8,81 - - - - - 

= Abgabe 2011 Mio kWh (m³) - 149,228 464,203 1,951 31,581 - - - - - 

Durchschnittlicher Verkaufserlös Ct pro kWh (m³) - 17,68 4,10 175,29 11,04 - - - - - 

+ Verkaufserlöse 2011 (o. Strom- / Energiest.) TEUR 53.102 26.389 19.019 3.420 3.486 588 184 - 11 5 

+ Auflösung Ertragszuschüsse TEUR 304 97 82 93 32 - - - - - 

+ Nebengeschäftserlöse TEUR 1.802 226 84 18 - 27 6 - - 1441 

- Innenumsatz (Eigen- u. Selbstverbrauch) TEUR -6.165 -2.214 -2.332 -94 -1.520 - - - - -5 

= Umsatzerlös Pos. 1 G+V Rechnung, Blatt 1 TEUR 49.043 24.498 16.853 3.437 1.998 615 190 0 11 1.441 

+ Aktivierte Eigenleistungen TEUR 0 0 

+ Sonst. betriebliche Erträge TEUR 558 306 30 - 0 30 - 0 4 188 

(Pos. 3 a G+V Rechnung, Blatt 1) 

= Betriebserträge nach Erfolgsplan TEUR 49.601 24.804 16.883 3.437 1.998 645 190 0 15 1.629 

(Pos. 14a Erfolgsübersicht)




BERECHNUNG DER ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE 

Fernwärme 

Einheit Gesamt Strom Gas Wasser u.Energie- Schwimm- Parkhäuser DSL Hafen Hilfs- Gemeinsam 

erzeugung zentrum betriebe 

Bezug / Förderung/Durchleitung Mio kWh (m³) - 154,185 464,203 1,944 34,632 - - - - - - 

Bezug / Förderung TEUR 26.878 14.730 12.148 - - - - - - - - 

+ Materialverbrauch, Brenn- u. Treibstoffe TEUR 954 199 131 107 65 289 22 0 - 141 - 

+ Fremdleistungen TEUR 8.017 2.917 1.126 736 271 642 220 32 70 2.003 - 

= Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe TEUR 35.849 17.846 13.405 843 336 931 242 32 70 2.144 0 

(Pos. 4 G+V Rechnung, Blatt 1) 

VERMÖGENSPLAN 

Die Investitionen bewegen sich mit insgesamt 14.525 TEUR auf einem sehr hohen Niveau. 

Dies ist u.a. auf Projekte wie den Ausbau der Breitbandversorgung, den Bau eines Umspannwerks in Brunsbüttel, einer neuen PV-Anlage auf dem Parkhaus ZOB und über dem 

ZOB sowie die Erneuerung der BHKW´s Schwimmzentrum und Krankenhaus zurückzuführen. 

Die Einzelmaßnahmen sind auf den Seiten 15 - 30 dargestellt. 

Von den 14.525 TEUR werden 3.480 TEUR (rd. 24 %) durch Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen finanziert.





Seite 10 

Ergebnis Plan-Ansatz Plan-Ansatz Ergebnis Ergebnis 

Nr. B e z e i c h n u n g 2009 2010 2011 2012 2013 Erläuterungen 

1 Umsatzerlöse 49.899.371 44.532.000 49.043.000 48.900.000 49.000.000 

2 Aktivierte Eigenleistungen 119.687 0 0 0 0 

3 a Sonstige betriebliche Erträge 1.641.959 2.368.000 558.000 300.000 350.000 

3 b Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 0 0 

Zwischensumme 1 - 3 51.661.017 46.900.000 49.601.000 49.200.000 49.350.000 14a 

4 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1a 

und für bezogene Waren 28.828.151 29.886.000 27.832.000 28.100.000 28.200.000 

4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.251.406 3.962.000 8.017.000 7.600.000 7.700.000 1 a 

4 c Konzessionsabgaben 0 1.778.000 1.866.000 1.800.000 1.800.000 

5 a Löhne und Gehälter 741.841 724.000 737.000 744.000 751.000 2 

5 b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 164.471 129.000 130.000 131.000 132.000 3 

5 c Aufwendungen für Altersversorgung 0 37.000 38.000 38.000 38.000 4 

6 a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des AV und Sachanlagen 2.935.069 3.581.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 5 

6 b Außerordentliche Abschreibungen 

nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 1.305.241 0 0 0 0 5 

6 c Abschreibungen auf Vermögensgegenstände für das 

UV, soweit diese die im Unternehmen üblichen 

Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 5 

7 a Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.301.295 5.000.000 5.487.000 5.480.000 5.500.000 9 

7 b Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 0 0 9 

Zwischensumme 4 - 7 48.527.474 45.097.000 47.587.000 47.373.000 47.601.000 

Ü b e r t r a g 1 - 7 3.133.543 1.803.000 2.014.000 1.827.000 1.749.000





Seite 11 

Ergebnis Plan-Ansatz Plan-Ansatz Ergebnis Ergebnis 

Nr. B e z e i c h n u n g 2009 2010 2011 2012 2013 Erläuterungen 

Ü b e r t r a g 1 - 7 3.133.543 1.803.000 2.014.000 1.827.000 1.749.000 

8 Erträge aus Beteiligungen 44.694 18.000 18.000 18.000 18.000 17 

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und 17 

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 2.158 2.000 2.000 2.000 2.000 

10 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 61.122 5.000 111.000 111.000 111.000 17 

11 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 5 

12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 532.377 790.000 889.000 899.000 817.000 6 

13 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.709.140 1.038.000 1.256.000 1.059.000 1.063.000 

14 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 17 

15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.019.457 0 385.000 316.000 317.000 19 

16 Sonstige Steuern 124.606 130.000 156.000 156.000 156.000 7 

17 Jahresüberschuss 1.565.078 908.000 715.000 587.000 590.000 20 

18 Bilanzgewinnvortrag 0 0 0 0 0 

19 Vorabausschüttung im laufenden Jahr 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

20 Bilanzgewinn 1.065.078 408.000 215.000 87.000 90.000




- Erfolgsübersicht - 

Nr. Aufwendungen Gesamt Gemeinsam Strom Gas Wasser Fernwärme Schwimmzentrum Parkhäuser DSL Hafen Akt.Eigenl. 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 Materialaufwand 

a) Bezug v. Fremden 35.849.000 2.144.000 17.846.000 13.405.000 843.000 336.000 931.000 242.000 32.000 70.000 0 

b) Bezug von Betriebszweigen 6.165.000 292.000 2.787.000 125.000 106.000 2.257.000 574.000 24.000 0 0 0 

2 Löhne und Gehälter 737.000 157.000 0 0 0 0 580.000 0 0 0 0 

3 Soziale Abg. u.Unterstützung 130.000 11.000 0 0 0 0 119.000 0 0 0 0 

4 Altersversorgung 38.000 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 

5 Abschreibungen 3.480.000 400.000 936.000 560.000 706.000 524.000 199.000 51.000 91.000 13.000 0 

6 Zinsaufwendungen 889.000 3.000 121.000 187.000 164.000 175.000 0 99.000 140.000 0 0 

7 Steuern (ohne Erfolg) 156.000 18.000 66.000 23.000 2.000 2.000 16.000 24.000 0 5.000 0 

8 Konzessionsabgabe 1.866.000 0 1.160.000 358.000 348.000 0 0 0 0 0 0 

9 And. betr. Aufwendungen 5.487.000 4.816.000 143.000 87.000 267.000 44.000 73.000 9.000 40.000 8.000 0 

10 Summe 1-9 54.797.000 7.841.000 23.059.000 14.745.000 2.436.000 3.338.000 2.530.000 449.000 303.000 96.000 0 

11 Umlagen Zurechnnung 6.220.000 0 2.807.000 2.657.000 935.000 288.000 -473.000 -49.000 0 55.000 

12 Abgabe -6.220.000 -6.220.000 

13 Summe 1-12 54.797.000 1.621.000 25.866.000 17.402.000 3.371.000 3.626.000 2.057.000 400.000 303.000 151.000 0 

14 Betriebserträge: 

a) nach der G+V-Rechnung 49.601.000 1.629.000 24.804.000 16.883.000 3.437.000 1.998.000 645.000 190.000 0 15.000 0 

b)Lief.an andere Betriebszweige 6.165.000 5.000 2.214.000 2.332.000 94.000 1.520.000 

15 Betriebserträge gesamt 55.766.000 1.634.000 27.018.000 19.215.000 3.531.000 3.518.000 645.000 190.000 0 15.000 0 

16 Betriebsergebnis 969.000 13.000 1.152.000 1.813.000 160.000 -108.000 -1.412.000 -210.000 -303.000 -136.000 0 

17 Finanzerträge 131.000 107.000 18.000 6.000 

18 a.o. Ergebnis 0 

19 Ertragssteuern 385.000 42.000 410.000 637.000 56.000 -38.000 -494.000 -74.000 -106.000 -48.000 

20 Unternehmensergebnis 715.000 78.000 760.000 1.182.000 104.000 -70.000 -918.000 -136.000 -197.000 -88.000 0 

Seite 12



5. V e r m ö g e n s p l a n 

- Einnahmen - 

E i n n a h m e n P l a n - A n s a t z Ergebnis der 

Jahresrechnung 

Nr. B e z e i c h n u n g 2011 2010 2009 E r l ä u t e r u n g e n 


1 2 3 4 5 6 

1 Zuweisung der Stadt Itzehoe: 

a) Gewinn 200.000 200.000 200.000 

b) Konzessionsabgabe - - - 



3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil - - - 

4 Rückflüsse aus Darlehen 145.000 25.000 176.541 

5 Veräußerung von Beteiligungen sowie - - - 

Rückflüsse von Kapitalanlagen 


a) Ertragszuschüsse ( sind ab 2003 von den Investitionen abzusetzen ) 150.000 150.000 208.307 

b) Sonstige Bauzuschüsse 0 0 0 

7 Abschreibungen 3.480.000 3.581.000 2.935.069 

8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 30.000 500.000 650 

9 Kredite 13.432.000 6.636.390 3.600.000 

10 Sonstige Einnahmen 0 2.258.110 108.964 

S u m m e 17.437.000 13.350.500 7.529.531 

Seite 13



5. V e r m ö g e n s p l a n 

- Ausgaben - 

A u s g a b e n P l a n - A n s a t z Ergebnis der Investitionen u.Investitions- 

Verpflichtungs- Jahres- förderungsmaßnahmen 

Nr. B e z e i c h n u n g Ausgaben ermächtigungen Ausgaben rechnung Gesamt- bisher 

2011 2011 2010 2009 ausgabenbedarf bereitgestellt 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 

1 Rückzahlung von Eigenkapital - - - - 


mit langfristigem Charakter - - 1.250.000 - 

3 Auflösung von Sonderposten mit 

Rücklagenanteil - - 0 - 

4 Auflösung von Zuschüssen 

Nutzungsberechtigter 290.000 - 303.000 317.455 

5 Gewährung von Darlehen 900.000 1) - 1.200.000 5.113 

6 Investitionen: 

6.0 Gemeinsame Anlagen 905.000 - 1.090.500 565.447 

6.1 Strom 4.740.000 - 4.840.000 605.262 

6.2 Gas 1.150.000 - 740.000 426.668 

6.3 Wasser 1.565.000 - 868.000 700.408 

6.4 Wärme u. Energieerzeugung 2.725.000 - 1.411.000 1.414.896 

6.5 Schwimmzentrum 160.000 - 25.000 6.439 

6.6 Parkhäuser 10.000 - 50.000 24.302 

6.7 DSL (Glasfaser) 3.260.000 - 250.000 0 

6.8 Hafen 10.000 - 10.000 10.000 

7 Tilgung von Krediten 1.722.000 - 1.277.000 1.036.911 

8 Sonstige Ausgaben 0 2) - 36.000 2.426.630 

S u m m e : 17.437.000 0 0 13.350.500 7.539.531 0 0 

1) Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Steinburg GmbH 853.000 

2) Rückzahlung Arbeitnehmerdarlehen Nr. 6 Investitionen gesamt: 14.525.000 

Seite 14



6. Gliederung der Investitionen nach Maßnahmen 

E r l ä u t e r u n g e n 

Seite 15 

Gemeinsame Verlegung veranlaßt durch 

Pos.-Nr. Bezeichnung der Maßnahme DN m EURO Stra- Sonstige Erläuterungen 

E G W FW Abw. ßen Sanie- Neu- 

0 GEMEINSAME ANLAGEN (nur Technik) 

bau rung bau 

0.1 Netzleitstelle 40.000 x 

0.2 Fernwirktechnik 70.000 

0.3 Betriebsgelände/-gebäude 

0.31 Betriebsstätte Brunsbüttel 300.000 ehemals Eon-Hanse 

0.32 Betriebsstätte Oldendorf 100.000 ehemals Eon-Netz 

0.4 Melde- und Datenkabelnetz 

0.41 Einschleifung Station: 50.000 

- Otto-F.-Alsen-Str. II x 

- Ersatzstation Kolbeweg X Umlegung 100 m 

- Ersatzstation Feldrain X Fernmeldekabel 

- Ersatzstation Dorfstr. 22c X als Ersatz 

- Ersatzstation Margarete-Steiff-Weg X 

0.42 Inbetriebnahme zusätzlicher Meldestellen 40.000 X 

0.43 Ersatz für papierisolierte Bleimantelkabel 2.000 100.000 X 

- Struvestr. bis Ottenstr. 

- Dietrich-Bohnhoeffer-Str. bis Hansestr. 

0.44 Leerrohrverlegung im Zuge des Straßenbaues 50.000 X 

0.46 Maßnahmen im Zuge des Straßenbaues 20.000 X A 23 

zu übertragen: 770.000





Seite 16 




Übertrag: 770.000 

bau rung bau 

0.5 Büromaschinen und -ausstattung 10.000 Berliner Platz 

0.6 Werkzeuge und Geräte 40.000 Gem, G, W 

0.7 Betriebsfunkanlage 5.000 

0.8 Fahrzeuge, Anhänger 30.000 Promotionsanhänger 

0.9 Unvorhergesehenes 50.000 

GEMEINSAME ANLAGEN gesamt: 905.000



6. Gliederung der Investitionen nach Maßnahmen Seite 17 



Pos.-Nr. Bezeichnung der Maßnahme DN m EURO Stra- 


1.0 STROMVERSORGUNG 

bau rung bau 

1.01 Photovoltaikanlage ZOB 800.000 X 

1.02 Umspannwerk Brunsbüttel /Sasol 2.000.000 X 50% Beteiligung 

1.03 Niederspannungsnetz Warringholz 200.000 Kaufpreisvorstellung 

Eon-Hanse 

1.1 Umspannung 

1.11 Stationsneubau: 75.000 

- Otto-F.-Alsen-Str. II X 

1.12 Stationssanierung/-austausch: 400.000 

- Ersatzstation Dorfstr. 22c X 


- Austausch Niederspannungshauptverteilungen X 

- MSP-Schaltanlage Hansestr. X 

1.13 Transformatoren 40.000 X 

1.14 Ankauf Trafostationsgrundstück / Leitungsrechte 10.000 X X 

zu übertragen: 3.525.000 

Sonstige Erläuterungen








Übertrag: 3.525.000 

1.2 Leitungsnetz 20 kV 


bau rung bau 




- Ersatzstation Feldrain X 



1.22 Neustruktuierung und Austausch alter Kabel 2.000 500.000 

- Struvestr. bis Ottenstr. 1.500 

- Dietrich-Bohnhoeffer-Str. bis Hansestr. 600 

1.23 Hausneuanschlüsse 60.000 X WOM, Pano, 

Pfiffner 


Heiligenstedten 

zu übertragen: 4.260.000









1.3 Leitungsnetz 1 kV 


bau rung bau 



X 


- Ersatzstation Feldrain X 



1.32 Auftrennung + Neustrukturierung des 1 kV- 400 50.000 X X X 

Netzes und Ersatz für alte NKBA-Kabel 

1.33 Auswechseln von Verteilerschränken 20.000 X 

1.35 Netzerweiterung/ Erschließung 90.000 X Kuhweide Heiligenstedtenerkamp 

1.36 Hausneuanschlüsse 80.000 X 


zu übertragen: 4.610.000









1.4 Meßeinrichtungen 70.000 

1.5 Werkzeuge und Geräte 10.000 


1.7 Regiekosten 0 

STROMVERSORGUNG gesamt: 4.740.000 

bau rung bau 

Sonstige Erläuterungen





Seite 22 




2.0 GASVERSORGUNG 

2.1 Druckregelung 

2.2 Leitungsnetz HD 

2.21 Hausneuanschlüsse 20.000 

2.22 Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaues 100.000 X X X 

2.3 Leitungsnetz MD 

bau rung bau 

2.31 Hausneuanschlüsse 25.000 BP 75 

2.32 Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaues 150.000 X X X X 

2.4 Leitungsnetz ND 

2.41 Austausch diverser Stahl- und PVC-Leitungen im 150 - 2.000 530.000 X X Sanierung + HA 

Stadtgebiet incl. der Hausanschlüsse 250 

- Struvestr. über Kremper Weg bis Ottenstr. X X 

- Schauenburger Str. X 

- Göttrikstr. X 

- Stormaner Weg X 

- Schützenstr. 

- Edendorfer Str. 49 -121 X 

2.42 Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaues 50.000 X X X X A 23 

zu übertragen : 875.000





Seite 23 




Übertrag: 875.000 

bau rung bau 

2.43 Erschließung / Netzerweiterung 100.000 X Kalksandsteinwerk 

Huuskoppel, Heiligenstedtenerkamp, 

Alsen 

2.44 Hausanschlüsse 75.000 X 




GASVERSORGUNG gesamt 1.150.000





Seite 24 




3.0 WASSERVERSORGUNG 

bau rung bau 

3.1 Gewinnung 

3.11 Sanierung RW-Behälter WW Twietberge 640.000 X 1.BA 2011, 2.BA 2012 

3.12 Grundwasserdatenbank "GW-Base" 15.000 

3.2 Leitungsnetz 

3.21 Sanierung diverser Stahl- und PVC-Leitungen im 500.000 X X Umlegung + HA 

Zuge der Gas-Sanierung incl. der Hausanschlüsse 100-200 2.000 

- Struvestr. über Kremper Weg bis Ottenstr. X X 

- Schauenburger Str. X 

- Göttrikstr. X 

- Stormaner Weg X 

- Edendorfer Str. 49 -121 X 

3.22 Maßnahmen im Zuge des Straßenbaues incl. 50.000 X 

Umbindung der Hausanschlüsse 

3.23 Netzerweiterung / Erschließung 200.000 X Kalksandsteinwerk 

Alsen B-Planänderung 

2. Einspeisung 

zu übertragen : 1.405.000





Seite 25 





3.3 Hausanschlüsse 

bau rung bau 

3.31 Neuanschlüsse 75.000 X 

3.32 Erneuerung von HA im Zuge des Straßenbaues 10.000 

und allgem. Erneuerungen X 




WASSERVERSORGUNG gesamt 1.565.000





Seite 26 




4.0 WÄRME- UND ENERGIEERZEUGUNG 

4.1 Wärmemeßeinrichtungen 10.000 

4.2 Wärme-Einzelversorgungen 50.000 

städtische Einrichtungen und Hausverwaltungen 

4.5 Hausanschlüsse 10.000 

4.6 BHKW 

4.61 BHKW SZ 1.200.000 

4.62 BHKW Krankenhaus 1.200.000 

4.63 BHKW Betriebsgelände Gasstraße 175.000 

4.7 Beratung Projektgemeinschaft Kraftwerksprojekte 30.000 



WÄRME UND ENERGIEERZEUGUNG 

Gesamt 2.725.000 

bau rung bau





Seite 27 




5.0 Schwimmzentrum 

5.1 Hüttendorf im Freibadbereich 130.000 

5.7 Werkzeuge und Geräte 10.000 


Schwimmzentrum gesamt 160.000 

bau rung bau





Seite 28 




6.0 PARKHÄUSER 


PARKHÄUSER gesamt 10.000 

bau rung bau





Seite 29 




7.0 DSL (Glasfaser) 

bau rung bau 

7.1 Netzaufbau 3.000.000 x x x x x 

POP- Standorte 

IZ: Gasstr. 18, Wellenkamp, Tegelhörn, Sude, 

Edendorf; 

Heiligenstedten; Kremperheide 

Erschließungsgebiete 

Oldendorf, Julianka, Heiligenstedten, Bekmünde 

Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide 

7.2 Ausbau eines LWL-Leerrohrnetzes 250.000 x x x x x 


DSL (Glasfaser) gesamt 3.260.000





Seite 30 




8.0 HAFEN 


HAFEN gesamt 10.000 

bau rung bau



A E i n n a h m e n 

7 . F i n a n z p l a n Seite 30 


1 Zuweisung der Stadt Itzehoe: 

a) aus Gewinnen 200 200 200 200 200 

b) aus Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0 


mit langfristigem Charakter 0 0 0 0 0 

3 Zuführung zu Sonderposten mit 

Rücklagenanteil 0 0 0 0 0 

4 Rückflüsse aus Darlehen 25 145 138 137 136 


Rückflüsse von Kapitalanlagen 0 0 0 0 0 


a) Ertragszuschüsse 150 150 150 150 150 

b) Sonstige Bauzuschüsse 0 0 0 0 0 

7 Abschreibungen 3.581 3.480 3.400 3.300 3.200 

8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 500 30 30 30 30 

9 Kredite 6.636 13.432 4.864 4.735 4.645 

10 Sonstige Einnahmen 2.258 0 0 0 0 

S u m m e 13.351 17.437 8.782 8.552 8.361



B A u s g a b e n 



1 Rückzahlung von Eigenkapital 0 0 0 0 0 


mit langfristigem Charakter 0 0 0 0 0 

3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 0 0 

4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter 303 290 282 257 226 

5 Gewährung von Darlehen 1.200 900 30 30 30 

6.0 Investitionen - Gemeinsame Anlagen: 

- Grundstücke und Gebäude 0 400 0 0 0 

- Netzleitstelle 194 40 100 100 100 

- EDV-Erweiterungen inkl. GIS 45 0 100 100 100 

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 35 55 50 50 50 

- Fuhrpark 64 30 0 0 0 

- Meldekabel- und Datenkabelnetz 115 330 200 200 200 

- Richtfunk 0 0 0 0 0 

- Beteiligungen 588 30 0 0 0 

- Sonstiges 50 50 50 50 50 

z u ü b e r t r a g e n : 2.594 2.125 812 787 756






Ü b e r t r a g : 2.594 2.125 812 787 756 

6.1 Investitionen - Stromversorgung: 

- Netzberechnung 40 0 0 0 0 

- Photovoltaikanlage 3.640 800 0 0 0 

- Bezugsanlagen (inkl. Rundsteueranl.+Fernwirkt.) 0 0 50 50 50 

- Umspannung 310 525 350 350 350 

- Leitungsnetz 20 kV und Hausanschlüsse 375 735 500 500 500 

- Leitungsnetz 1 kV und Hausanschlüsse 270 550 300 300 300 

- Beteiligungen 100 2.000 0 0 0 

- Meßeinrichtungen 20 70 75 50 50 

- Sonstiges 85 60 100 100 100 

z u ü b e r t r a g e n : 7.434 6.865 2.187 2.137 2.106






Ü b e r t r a g : 7.434 6.865 2.187 2.137 2.106 

6.2 Investitionen - Gasversorgung : 

- Leistungserhöhung 0 0 0 0 0 

- Bezugs-, Erzeugungsanlagen, Speicherung, 0 

Verdichtung, Druckregelung 25 0 0 0 0 

- Leitungsnetz HD und Hausanschlüsse 10 120 60 60 60 

- Leitungsnetz MD und Hausanschlüsse 60 175 50 50 50 

- Leitungsnetz ND und Hausanschlüsse 550 755 400 350 350 


- Sonstiges 75 50 60 60 60 

6.3 Investitionen - Wasserversorgung : 

- Gewinnungsanlagen 68 655 30 30 30 

- Speicheranlagen 0 0 0 0 0 

- Leitungsnetz 630 750 400 400 400 

- Hausanschlüsse 85 85 80 80 80 


- Sonstiges 75 50 80 80 80 

z u ü b e r t r a g e n : 9.042 9.580 3.427 3.327 3.296






Ü b e r t r a g : 9.042 9.580 3.427 3.327 3.296 

6.4 Investitionen Wärme + Energieerzeugung: 

- Wärme- Einzelversorgungen 50 50 200 200 50 

- Notstromaggregate 474 0 0 0 0 

- BHKW's 845 2.575 200 200 200 

- Hausanschlüsse 10 10 10 10 10 

- Meßeinrichtung 10 10 20 20 10 

- Sonstiges 22 80 50 50 50 

6.5 Investitionen - Schwimmzentrum: 

Hallenbad 0 0 0 0 0 

Freibad 5 130 0 0 0 

Sonstiges 20 30 20 20 20 

z u ü b e r t r a g e n : 10.478 12.465 3.927 3.827 3.636






Ü b e r t r a g : 10.478 12.465 3.927 3.827 3.636 

6.6 Investitionen Parkhäuser : 

- Fuhrpark 0 0 0 0 0 

6.61 Parkhauses Am Bahnhof 40 0 0 0 0 

6.62 Parkhauses ZOB 0 0 0 0 0 

6.63 Parkdeck Hohe Str. 0 0 0 0 0 

6.64 Parkdeck Brunnenstr. 0 0 0 0 0 

6.65 Sonstiges 10 10 25 25 25 

6.7 Investitionen DSL (Glasfaser) 250 3.260 3.000 3.000 3.000 

6.8 Investitionen Hafen 10 10 10 10 10 

7. Tilgung von Krediten 1.277 1.722 1.820 1.690 1.690 

8. Sonstige Ausgaben 36 0 0 0 0 

S u m m e 12.101 17.467 8.782 8.552 8.361




C Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken 


E i n n a h m e n : 


1 Zuweisungen der Stadt zur 

Eigenkapitalaufstockung 200 200 200 200 200 

2 Darlehen der Stadt - - - - - 

A u s g a b e n : 

200 200 200 200 200 


1 Ablieferungen an die Stadt 

von Plangewinnen lfd. Jahr 700 500 500 500 500 

Abführung der KapErtrSt an das FA -111 -79 -79 -79 -79 

Vorabausschüttungen 589 421 421 421 421 

von Gewinnen Vorjahre Rest (Brutto) 565 8 15 0 0 

Abführung der halben KapErtrSt zzgl. Solizuschlag an das FA -89 -1 -2 0 0 

von Gewinnen Vorjahre Rest (Netto) 476 7 13 0 0 

von Konzessionsabgaben lfd. Jahr 1.700 1.866 1.800 1.750 1.700 

von Konzessionsabgaben Vorjahre Rest 17 - - - - 

- - - - - 

von Darlehensprovisionen 2 2 1 1 0 

von Zinszahlungen 167 162 157 152 147 

bei Eigenkapitalentnahmen - - - - - 

2 Tilgung von Darlehen der Stadt 102 102 102 102 102 

3.053 2.560 2.494 2.426 2.370

A k t i v s e i t e 31.12.2009 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 

Stand Stand 

Euro Euro 

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 569.237,59 711.561,59 

2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände 25.196,75 0,00 

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

594.434,34 711.561,59 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 8.163.065,48 8.623.720,48 

2. Technische Anlagen und Maschinen 18.405.098,00 18.922.699,00 

3. Andere Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.236.737,00 2.024.873,00 

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.100.251,34 617.336,08 

III. Finanzanlagen 

Jahresbilanz per 31.12.2009 

31.12.2008 

30.905.151,82 30.188.628,56 

1. Beteiligungen 644.707,68 644.707,68 

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 6.518,97 6.518,97 

3. Sonstige Ausleihungen 37.353,84 208.781,53 

B. Umlaufvermögen 

I. Vorräte 

688.580,49 860.008,18 

32.188.166,65 31.760.198,33 

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.945.673,71 3.531.947,85 

2. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 8.937.367,31 10.929.600,65 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: -0- 

2. Forderungen gegen Unternehmen, 0,00 1.476.800,23 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 


3. Forderungen an die Gesellschafterin 575.281,62 536.575,26 


4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.988.357,89 1.355.255,15 

11.501.006,82 14.298.231,29 

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.017.064,18 957.398,77 

19.463.744,71 18.787.577,91 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.872,65 61.258,60 

51.666.784,01 50.609.034,84

Jahresbilanz per 31.12.2009 

P a s s i v s e i t e 31.12.2009 

A. Eigenkapital 

Stand Stand 

31.12.2008 


I. Gezeichnetes Kapital 10.225.000,00 10.225.000,00 

II. Kapitalrücklagen 8.754.373,20 8.554.373,20 

III. Gewinnrücklagen 

1. Andere Gewinnrücklagen 800.000,00 500.000,00 

IV. Bilanzgewinn 765.078,14 1.233.431,26 

20.544.451,34 20.512.804,46 

B. Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,00 0,00 

C. Empfangene Ertragszuschüsse 1.889.435,00 2.206.890,00 

D. Rückstellungen 

1. Steuerrückstellungen 467.631,00 194.993,00 

2. Sonstige Rückstellungen 4.513.039,31 5.362.555,26 

E. Verbindlichkeiten 

4.980.670,31 5.557.548,26 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 9.873.995,73 7.208.648,06 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.174.652,33 

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 78.174,29 39.440,02 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 78.174,29 

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 2.558.213,29 4.672.602,60 


4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 2.606.474,63 1.491.551,12 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 


5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin 3.416.326,12 3.866.284,46 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 130.529,87 

6. Sonstige Verbindlichkeiten 5.719.043,30 5.053.265,86 

davon: 

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.713.021,82 

b) aus Steuern 904.971,27 

c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 

d) Darlehen, die nicht unter E 1 ausgw. werden 14.261,23 

24.252.227,36 22.331.792,12 

F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 

51.666.784,01 50.609.034,84


Gewinn- und Verlustrechnung 2009 

lfd. Jahr lfd. Jahr lfd. Jahr Vorjahr 


1 Umsatzerlöse 54.727.283,42 

davon Erdgas-/Stromsteuer 4.827.912,22 49.899.371,20 48.458.791,89 

2 Andere aktivierte Eigenleistungen 119.686,86 121.149,36 

3 a) Sonstige betriebliche Erträge 1.641.958,71 6.658.684,03 

b) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,00 1.641.958,71 51.661.016,77 31.776,57 

4 Materialaufwand: 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 28.828.151,07 28.328.628,06 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.251.405,92 38.079.556,99 9.185.465,83 

5 Personalaufwand: 

a) Löhne und Gehälter 741.840,75 4.506.556,77 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 164.471,18 1.286.031,96 

davon für Altersversorgung 35.005,80 906.311,93 

6 Abschreibungen: 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.935.069,01 3.090.737,71 

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die in der Kaptialgesellschaft 

üblichen Abschreibungen 

überschreiten 1.305.241,42 410.000,00 

davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.301.294,55 48.527.473,90 5.215.825,19 

8 Erträge aus Beteiligungen 44.694,35 30.224,51 

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 

des Finanzanlagevermögens 2.157,84 3.366,41 

10 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 61.122,34 107.974,53 159.361,97 

11 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 122,72 

12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 532.377,10 602.531,35 

13 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.709.140,30 2.837.455,15 

14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.019.456,51 879.555,42 

15 Sonstige Steuern 124.605,65 124.468,47 

16 Jahresüberschuss 1.565.078,14 1.833.431,26 

17 Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 300.000,00 0,00 

18 Vorabausschüttung 500.000,00 600.000,00 

19 Bilanzgewinn 765.078,14 1.233.431,26 

Vorschlag der Gewinnverwendung: 

- Einstellung in die Rücklagen 200.000,00 

- Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Itzehoe 565.078,14

Anhang für das Geschäftsjahr 2009 

Form und Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Itzehoe GmbH wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches 

des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung 

ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 

Das in Artikel 66 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum HGB (EGHGB) kodifizierte Wahlrecht zur vorzeitigen 

Erstanwendung der ab dem Geschäftsjahr 2010 anzuwendenden neuen Vorschriften wurde 

nicht ausgeübt. 

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, 

Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen 

mit Erträgen wurden nur im zulässigen Umfang durchgeführt. Die Stromsteuer und die 

Energiesteuer werden für das Geschäftsjahr und in den Vergleichszahlen des Vorjahres offenabgesetzt. 

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme fremder Netze von 4.575 TEUR (Vorjahr 3.777 TEUR) 

wird nicht mehr unter den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 

sondern unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden 

angepasst. 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten 

erfasst und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten, vermindert um planmäßige 

Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 HGB bewertet. In den Herstellungskosten für eigene Leistungen 

werden neben den Einzelkosten im Sinne von § 255 Abs. 2 HGB im angemessenen Umfang 

Gemeinkosten gemäß § 255 Abs. 2 S. 3 HGB einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind in den Anschaffungs- 

und Herstellungskosten nicht enthalten. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den 

steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zu Grunde. Der Übergang von 

degressiven Abschreibungen aus den Vorjahren auf die lineare Methode erfolgt, sobald diese zu höheren 

Abschreibungen führt. Anlagenzugänge werden im Anschaffungsjahr grundsätzlich zeitanteilig 

abgeschrieben. Für die im Jahr 2009 zugegangenen beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

erfolgte analog der steuerlichen Wahlrechte eine degressive Abschreibung. Zugänge zu den 

Verteilungsanlagen werden nach der Sammelpostenmethode bewertet. Geringwertige Anlagegüter im 

Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für bewegliche Anlagegüter 

im Sinne von § 6 Abs. 2a EStG werden Sammelposten gebildet, die über fünf Jahre abgeschrieben 

werden. 

Die ab dem Geschäftsjahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse mindern die Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der Verteilungsanlagen. Die empfangenen Ertragszuschüsse - Zuschüsse der 

Kunden zu den Netzkosten und zu den Hausanschlüssen vor dem 01.01.2003 - werden linear über 

einen Zeitraum von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst. 

Bei den Finanzanlagen werden Beteiligungen und Wertpapiere mit den Anschaffungskosten ausgewiesen, 

soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist. 

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen 

oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung 

erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet. Noch nicht abgerechnete 

Lieferungen und Leistungen aus Strom-, Gas- Fernwärme- und Wasserlieferungen werden nach dem 

geschätzten Verbrauch der einzelnen Kunden bewertet. 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital ist mit dem Nennbetrag bewertet. 

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden 

rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig 

wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden 

kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und 

nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert. 

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. 

Erläuterungen zur Bilanz 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird unter Angabe der Abschreibungen 

des Geschäftsjahres im Anlagenachweis als Anlage zum Anhang gezeigt. 

Die Stadtwerke Itzehoe GmbH hält folgende Beteiligungen, die größer sind als 20 % des Anteils am 

kapital: 

- 12.500 EUR (50,00 %) an der Stadtwerke Steinburg GmbH, Itzehoe; Jahresergebnis - 149,7 TEUR 

- 135.900 EUR (23,91 %) an der Nord Stadtwerke GmbH, Ratzeburg; Jahresergebnis - 229,1 TEUR 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum 

31.12. abgerechneten Forderungen aus Versorgungsleistungen. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine verzinsliche Forderung gegen ein Beteiligungsunternehmen 

(591 TEUR), Umsatzsteuerforderungen (999 TEUR), Körperschaftsteuerguthaben 

(104 TEUR) sowie Energiesteuerguthaben (139 TEUR). 

Eigenkapital 

Das Stammkapital beträgt unverändert 10.225 TEUR; die Kapitalrücklagen haben sich durch Zuführung 

aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 um 200 TEUR von 8.554 TEUR auf 8.754 

TEUR erhöht. 

Der Bilanzgewinn beinhaltet keinen Gewinnvortrag. 

Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Verpflichtungen aus dem Personalbereich (129 TEUR), 

der Mehrerlössaldierung Strom (948 TEUR), ausstehende Rechnungen (968 TEUR), Regulierungskonten 

Strom und Erdgas (280 TEUR) sowie unterlassene Instandhaltung (1.927 TEUR). 

Verbindlichkeiten 

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten: 

Verbindlichkeiten Gesamt 


bis 1 Jahr 2 - 5 Jahre über 5 Jahre 

1. gegenüber Kreditinstituten 9.873.995,73 1.174.652,33 4.358.482,17 4.340.861,23 

2. Erhaltene Anzahlungen 78.174,29 78.174,29 0,00 0,00 

3. aus Lieferungen und Leistungen 2.558.213,29 2.558.213,29 0,00 0,00 

4. Gegenüber beteiligten Unternehmen 2.606.474,63 2.606.474,63 0,00 0,00 

4. gegenüber der Gesellschafterin 3.416.326,12 130.529,87 409.033,52 2.876.762,73 

5. sonstige Verbindlichkeiten 5.719.043,30 5.713.021,82 6.021,48 0,00 

24.252.227,36 12.261.066,23 4.773.537,17 7.217.623,96 

gesicherte Beträge

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen branchenüblich aus längerfristigen Verträgen für den 

Strom- und Erdgasbezug. 

Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i. S.d. 

§ 251 HGB aus 

- Begebung und Übertragung von Wechseln 

- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 

- Gewährleistungsverträgen 

bestehen nicht. 

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt. 

Sonstige betriebliche Erträge 

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus Dienstleistungsentgelten 

einschl. Miet- und Pachteinnahmen (925 EUR), aus Steuererstattungen (171 TEUR) sowie aus 

Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (296 TEUR). 

Die gravierende Abweichung zum Vorjahr ist dadurch zu erklären, dass der überwiegende Teil der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 613 a BGB in die Stadtwerke Steinburg GmbH übergegangen 

ist und die Entgelte aus der Arbeitnehmerüberlassung an die Stadtwerke Steinburg GmbH (Vj = 

4.683 TEUR) ab 2009 entfallen. 

Materialaufwand 

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen beinhalten neben 

dem allgemeinen Materialeinsatz und den übrigen Fremdleistungen insbesondere die Aufwendungen 

für den Bezug von Energie einschl. Netzentgelte (32.731 TEUR), die zu zahlende Konzessionsabgabe 

(1.819 TEUR) und für Leistungen der Stadtwerke Steinburg GmbH (1.900 TEUR). 

Personalaufwand 

Bereich 

Verkauf und 

Netznutzung 

Ertragszuschüsse 

Nebengeschäfte 

Gesamt 

TEUR TEUR TEUR TEUR 

Stromversorgung 23.442 *) 102 321 23.865 

Gasversorgung 24.469 *) 87 126 24.682 

Wasserversorgung 3.328 97 52 3.477 

Fernwärmeversorgung 1.831 32 0 1.863 

Schwimmzentrum 602 - 18 620 

Parkhäuser 203 - 7 210 

Hafen 10 - 0 10 

GESAMT 53.885 318 524 54.727 

*) einschl. Strom- und Erdgassteuer 

Die gravierende Abweichung zum Vorjahr ist dadurch zu erklären, dass der überwiegende Teil der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 613 a BGB in die Stadtwerke Steinburg GmbH übergegangen. 

Es wird nur noch der Personalaufwand für die Geschäftsführung und die Mitarbeiter des 

Schwimmzentrums ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Teile des Betriebsführungsentgeltes 

der Stadtwerke Steinburg GmbH (2.726 TEUR) Gebühren, Beiträge, Versicherung, Mieten und 

Pachten (591 TEUR), die Grundwasserabgabe (216 TEUR) sowie Aufwendungen aus der Mehrerlösabschöpfung 

Strom und den Regulierungskonten für Strom und Erdgas (448 TEUR). 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen 1.019 TEUR. 

Ergebnis 

Der Jahresüberschuss beträgt 1.565 TEUR und steht zur Ausschüttung bereit. Hiervon wurden in 

2009 bereits 500 TEUR als Vorabausschüttung an die Gesellschafterin ausgekehrt und 300 TEUR in 

die Gewinnrücklage eingestellt, so dass ein Bilanzgewinn i.H.v. 765 TEUR verbleibt. Die Geschäftsführung 

wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn 200 TEUR in die Kapitalrücklagen 

einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 565 TEUR an die Gesellschafterin auszuschütten. 

Organe der Gesellschaft 

Gesellschafterversammlung 

Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Itzehoe 

Aufsichtsrat 

Holger Rosenwanger (Vorsitzender) Dipl. Finanzwirt 

Joachim Scheidler (1. stv. Vorsitzender) Verwaltungsjurist 

Ingrid Reichhelm (2. stv. Vorsitzender) Bankkauffrau 

Rüdiger Blaschke Bürgermeister 

Jörg Langfeld Industriekaufmann 

Joachim Leve Lehrer 

Peter Pallapies Arbeitnehmervertreter 

Geschäftsführung 

Manfred Tenfelde Dipl.-Kfm. / Dipl.-Ing. 

Ergänzende Angaben 

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 11.200 EUR. 

Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer oder an Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Rückzahlungen 

aus diesen Verpflichtungen wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt bzw. nicht vereinnahmt. 

Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personen wurden nicht eingegangen. 

Im Übrigen haben wir von § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. 

Das Honorar des Abschlussprüfers gliedert sich wie folgt: 

a) Abschlussprüfungsleistungen 42,8 TEUR 

b) andere Bestätigungsleistungen 0,2 TEUR 

c) sonstige Leistungen 0,2 TEUR 

Mit verbundenen Unternehmen wurden keine Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen abgeschlossen. 

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen wurden mit der EEGmbH (Energieeinkauf) 

und der Stadtwerke Steinburg GmbH (Betriebsführungsdienstleistungen) getätigt.

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 5 Auszubildender 

beschäftigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 16 Auszubildende 

gemäß § 613 a in die Stadtwerke Steinburg GmbH übergegangen sind. 

Angaben nach § 10 Abs. 2 EnWG 

Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der gewöhnlichen Energieversorgungstätig 

Energieversorgungstätigkeit wurden mit 

dem assoziierten ierten Unternehmen Stadtwerke Steinburg GmbH getätigt. Sie betreffen Betriebsführung 

Betriebsführungsdienstleistungen 

und wurden mit 2.726 TEUR vergütet. 

Itzehoe, 30. August 2010 

(Tenfelde) 

Geschäftsführer

Anlage 4 

Wirtschaftsplan 2011 für die 

Seite 124 

Sanierungsmaßnahmen der Stadt Itzehoe 

- Gesamtmaßnahme Stadtumbau -

Finanzsituation 2010 - 2014 Stand: 25.11.2010 

(in Euro) WohnData: 25.11.2010 

Itzehoe Stadtumbau Schleswig-Holstein KOFI Nr. 1 2010 

6800 Stadtumbau 

Programmjahr 

Förderbetrag bereits noch abzurufen 

Gebühren 

gesamt (3/3) Eigenanteil abgerufen * 2010 2011 2012 2013 2014 f. Mittelabruf 

2005 498.000 166.000 498.000 - - - - - 

2006 498.000 166.000 498.000 0 0 0 0 0 1.511 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 832.662 237.107 517.062 0 172.000 143.600 0 0 8.913 

2009 618.144 207.717 251.244 0 133.500 115.350 118.050 0 8.093 

2010 900.000 300.000 135.000 0 165.000 300.000 180.000 120.000 12.420 

Gesamt 3.346.806 1.076.824 1.899.306 0 470.500 558.950 298.050 120.000 30.937 

* mit lfd. Abrufen 

6800 0 0 0 Sonstige Summe 

Stadtumbau Bezeichnung Topf2 0 0 Einnahmen 

Kassenbestand - Stand 25.11.2010 260.000 0 0 0 260.000 

Laufende Abrufe - Stand 25.11.2010 0 0 0 0 - 0 

Noch abrufbare Mittel 2010 0 0 0 0 - 0 

Weitere sichere Einnahmen 2010 - - - - 0 0 

Mitteltransfer Verbindlichkeit aus Mitteltransfer 0 0 

2010 Forderungen aus Mitteltransfer 0 0 

Summe 260.000 0 0 0 0 260.000 

Kostengruppe Kostenart - 

11.01 Vorbereitende Untersuchungen 0 

11.02 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 0 

11.03 Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung 0 

11.04 Städtebauliche Planung 40.000 

11.05 Erörterung der beabsichtigten Sanierung 0 

11.06 Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans 0 

12.02 Vergütung von Sanierungsträgern und Beauftragten 0 

22.01 Umzüge von Bewohnern und Betrieben 0 

22.02 Unterbringung in Zwischenunterkünften 0 

23.01 Beseitigung baulicher Anlagen 40.000 

23.02 Beseitigung sonstiger Anlagen 0 

23.03 Maßnahmen der Sicherung und Zwischennutzung 0 

24.01 Straßen, Wege, Plätze 0 

24.02 Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen 0 

Summe 

Verfügbarer Finanzrahmen 

2010 

Bestehende Verbindlichkeiten 

2010 

2010 Noch nicht gebunden 

KoFi25.11.2010 

Stand der Vorlage: Juli 2009 

180.000 

Summe 

80.000

Kosten- und Finanzierungsübersicht 

Land: Schleswig-Holstein 

Einnahmen 25.11.2010 

Konten 

Gruppe 

Konten 

Gruppe 

Doppik 

Objekt 

Nr. 

1.HJ 

2010 

2. HJ 

2010 

Summe 

2010 

Stand: 25.11.2010 

2011 2012 2013 2014ff Summe 1.HJ 2010 2. HJ 2010 Summe 2010 2011 2012 2013 2014ff Summe Gesamt 

5. Zweckgebundene Einnahmen 

5.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB 

SG "Östlich Hindenburgstraße" 0 0 0 500.000 500.000 500.000 

Summe Konto51.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 

Gesamt Konto 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 

5.2 Erschließungsbeiträge 

Gesamt Konto 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Ablösebeiträge für Stellplätze 

Gesamt Konto 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 Erlöse aus Grundstücksverkäufen 

54.00 68 8 Grundstückserlöse 0 0 0 0 0 

"Östlich Hindenburgstraße" 

107 Coriansberg 25/27 0 0 0 500.000 500.000 500.000 

Zollfläche (unbebaut) 0 0 0 450.000 450.000 450.000 

Zollfläche (bebaut) 0 0 0 480.000 480.000 480.000 

Gewerbefläche Talstraße 18 (für Wohnungsbau) 0 0 0 450.000 450.000 450.000 

Stellplätzfläche f. d. Fam.zentrum Coriansberg 0 0 0 10.000 450.000 460.000 460.000 

Summe Konto 54.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 500.000 0 1.830.000 2.340.000 2.340.000 

54.01 68 Sonstige Erlöse 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

5.6 Zinserträge 

Einnahmearten 

Itzehoe Stadtumbau 

in ganzen Euro 

Bewilligte und sichere Finanzierungsmittel Voraussichtlich bereitstehende Finanzierungsmittel 

Summe Konto 54.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gesamt Konto 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 500.000 0 1.830.000 2.340.000 2.340.000 

Gesamt Konto 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.7 Darlehensrückflüsse 

Gesamt Konto 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.8 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung 

Gesamt Konto 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.9 Bewirtschaftungsüberschüsse / Erträge 

59.01 64 11 Mieterträge 0 0 0 0 0 

"planet alsen" 0 400 400 400 400 1.600 0 0 1.600 

Summe Konto 59.01 0 0 0 400 400 400 400 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 

59.03 64 11 Nutzungsentgelte 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Summe Konto 59.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gesamt Konto 59 0 0 0 400 400 400 400 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 

6.00 Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen, soweit dort nicht 

Gesamt Konto 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1 Zuwendungen, soweit nicht zur Verstärkung oder 

Ersetzung der Eigenmittel 

Gesamt Konto 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanzierung 

s-mittel 

KoFi25.11.2010KoFi Einnahmen 1 von 3




Konten 

Gruppe 

Konten 

Gruppe 

Doppik 

Objekt 

Nr. 

Einnahmearten 

6.3-9.5 Städtebauförderung Eigenmittel / Zuwendungen 

1.HJ 

2010 

2. HJ 

2010 

Summe 

2010 




Stand: 25.11.2010 

Finanzierung 

s-mittel 


7.1 Eigenmittel der Gemeinde 

71.02 68 14 Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde/ z.B. Erschließung 0 0 0 0 


108 Umgestaltung Coriansberg (10%) 0 0 0 33.000 33.000 33.000 

103 Grünzug/Renaturierung Hühnerbach (10%) 0 0 0 18.000 18.000 18.000 

Umgestaltung Schützenstraße (10%) 0 0 0 30.000 30.000 30.000 

Umgestaltung Sieversstraße (10%) 0 0 0 42.000 42.000 42.000 

Umgestaltung Fußweg hinter Penny (10%) 0 0 0 14.000 14.000 14.000 

Umgestaltung Hohe Straße (10%) 0 0 0 21.000 21.000 21.000 

Umgestaltung Moltkestraße/westl. Kaiserstr. (10%) 0 0 0 21.500 21.500 21.500 

Umgestaltung Kasernenstraße (10%) 0 0 0 20.000 20.000 20.000 

Umgest. Mühlenstr. zw. Moltkestr. u. Coriansberg (10%) 0 0 0 30.000 30.000 30.000 

Umgestaltung Moltkestraße/östl. Kaiserstraße (10%) 0 0 0 20.000 20.000 20.000 

Neuordnung Kaiserstr./Fahrradstreifen/Querung (10%) 0 0 0 8.000 8.000 8.000 

Umgest. Mühlenstr. zw. Gr. Paaschb./Moltkestr. (10%) 0 0 0 13.000 13.000 13.000 

Umgestaltung Heinrichstraße (10%) 0 0 0 13.500 13.500 13.500 

Alsen 

Herstellung Eventfläche Alsen (10%) 0 0 0 72.000 72.000 72.000 

Magazin/E-Werkstatt Alsen (20%) 0 0 0 60.000 60.000 135.000 255.000 255.000 

Sanierung Schlämmbottich Alsen (20%) 0 0 0 52.000 52.000 52.000 

Sanierung Schornstein Alsen (20%) 0 0 0 8.000 8.000 8.000 

Kunst- und Objektpark Alsen (10%) 0 0 0 14.000 14.000 14.000 

Kranbahn Alsen-hinter Magazin (10%) 0 0 0 4.000 4.000 4.000 

Summe Konto 71.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 176.000 231.500 68.500 689.000 689.000 

Gesamt Konto 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 176.000 231.500 68.500 689.000 689.000 

63.03- 68 3 Eigenmittel Städtebauförderung 

Zuführung Zweckentfremdungszinsen 6.667 6.667 6.667 13.334 13.334 

68.03 2006 Programmjahr 2006 49.800 49.800 0 49.800 

68.03 2007 Programmjahr 2007 0 0 0 0 0 

68.03 2008 Programmjahr 2008 53.000 53.000 52.000 158.000 0 158.000 

68.03 2009 Programmjahr 2009 33.350 44.500 38.450 39.350 155.650 0 155.650 

68.03 2010 Programmjahr 2010 45.000 55.000 100.000 60.000 40.000 300.000 0 300.000 

68.03 2011ff Programmjahr 2011ff 0 412.000 433.333 433.333 433.333 1.711.999 1.711.999 

95.03 0 

Summe Konto 63.03-95.03 0 0 181.150 152.500 190.450 99.350 40.000 663.450 0 6.667 6.667 418.667 433.333 433.333 433.333 1.725.333 2.388.783 

7.2 Zuwendungen des Landes einschl. darin enth. 

Bundesfinanzhilfen 

63.01- 61 7 Landesmittel Städtebauförderung 


68.01 2006 Programmjahr 2006 33.200 33.200 0 33.200 

68.01 2007 Programmjahr 2007 0 0 0 

68.01 2008 Programmjahr 2008 53.000 53.000 52.000 158.000 0 158.000 

68.01 2009 Programmjahr 2009 54.000 56.000 48.000 32.000 190.000 0 190.000 

68.01 2010 Programmjahr 2010 60.000 40.000 100.000 60.000 40.000 300.000 0 300.000 


95.01 0 





Konten 

Gruppe 

Konten 

Gruppe 

Doppik 

Objekt 

Nr. 

Einnahmearten 

1.HJ 

2010 

2. HJ 

2010 

Summe 

2010 




Stand: 25.11.2010 

Finanzierung 

s-mittel 


Summe Konto 63.01-95.01 0 0 200.200 149.000 200.000 92.000 40.000 681.200 0 6.667 6.667 418.667 433.333 433.333 433.333 1.725.333 2.406.533 

63.02- 61 7 Bundesmittel Städtebauförderung 


68.02 2006 Programmjahr 2006 24.900 24.900 0 24.900 

68.02 2007 Programmjahr 2007 0 0 0 

68.02 2008 Programmjahr 2008 79.200 66.000 39.600 184.800 0 184.800 

68.02 2009 Programmjahr 2009 12.700 33.000 28.900 46.700 121.300 0 121.300 

68.02 2010 Programmjahr 2010 30.000 70.000 100.000 60.000 40.000 300.000 0 300.000 


95.02 0 0 

Summe Konto 63.02-95.02 0 0 146.800 169.000 168.500 106.700 40.000 631.000 0 6.666 6.666 418.666 433.334 433.334 433.334 1.725.334 2.356.334 

Zwischensumme Konto 72 0 0 347.000 318.000 368.500 198.700 80.000 1.312.200 0 13.333 13.333 837.333 866.667 866.667 866.667 3.450.667 4.762.867 

Gesamt Konto 71 und 72 0 0 528.150 470.500 558.950 298.050 120.000 1.975.650 0 20.000 20.000 1.256.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 5.176.000 7.151.650 

90.00 67 9 Zinserträge des Treuhandkontos 0 0 2.000 2.000 4.000 6.000 6.000 

0 0 0 0 0 

Vorlagenstand: 07.2009 

Summe Konto 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 4.000 0 0 0 6.000 6.000 

Gesamt Konto 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 4.000 0 0 0 6.000 6.000 

Summe der Fördermittel - - 528.150 470.500 558.950 298.050 120.000 1.975.650 0 20.000 20.000 1.256.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 5.176.000 7.151.650 

Summe sonstige Einnahmen 0 0 0 400 400 400 400 1.600 0 2.000 2.000 227.000 676.000 231.500 2.398.500 3.535.000 3.536.600 

Verbindlichkeiten aus Mitteltransfer - - 0 0 

Forderung aus Mitteltransfer 0 0 

Kassenbestand 260.000 260.000 260.000 

Laufende Abrufe 0 0 0 

Summe der zur Verfügung stehenden Mittel 788.150 470.900 559.350 298.450 120.400 2.237.250 0 22.000 22.000 1.483.000 1.976.000 1.531.500 3.698.500 8.711.000 10.948.250 




Ausgaben 25.11.2010 

Konten 

Gruppe 

BIG 

Konten 

Gruppe 

Doppik 

Objekt 

Nr. 

1. Vorbereitung 

1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB 

Maßnahmen 

vertragl. geb. 

und noch nicht 

gebundene 

Gesamtkosten 

vertragl. noch 

nicht 

gebundene 

Gesamtkosten 


in ganzen EURO 

vertraglich bereits gebunden voraussichtlich kassenwirksam 

Gesamt- kassenRestver- 1. HJ 2010 2. HJ 2010 2010 2011 2012 2013 2014ff 

kosten 

wirksambindlichkeit Summe Summe Gesamt Summe Summe Summe Summe 

Stand: 25.11.2010 

11.04 72 6114 Städtebauliche Planung 0 0 0 0 

Internetauftritt Stadtumbau West 6.000 6.000 0 0 6.000 0 


Investorenwettbewerb Coriansberg 25 15.000 15.000 0 0 15.000 0 

B-Plan Coriansberg 25 15.000 15.000 0 0 15.000 0 

Teilräuml. Entwicklungskonzept "Östl. Hindenburgstraße" 73.000 0 73.000 35.000 38.000 30.000 30.000 8.000 0 

Entwicklungskonzept ehem. Pferdeställe/Kaserne 10.000 10.000 0 0 10.000 0 

Entwicklungskonzept Zollamt (unbebaut) 10.000 10.000 0 0 10.000 0 

Entwicklungskonzept Zollamt (bebaut) 10.000 10.000 0 0 10.000 0 

0 

Alsen 0 

Nutzungs- und Gestaltungsplan Alsen 43.000 43.000 11.000 32.000 10.000 10.000 22.000 0 

Summe Konto 11.04 182.000 66.000 116.000 46.000 70.000 0 40.000 40.000 66.000 0 20.000 10.000 0 

Gesamt Konto 11 322.350 66.000 256.350 186.350 70.000 0 40.000 40.000 66.000 0 20.000 10.000 0 

1.2 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung 

12.02 72 6122 Vergütung von Sanierungsträgern und Beauftragten 0 0 0 0 

9000 1.200.000 0 1.200.000 348.000 852.000 0 90.000 90.000 90.000 582.000 0 

Gesamt Konto 12 1.200.000 0 1.200.000 348.000 852.000 0 0 0 90.000 90.000 90.000 582.000 0 

2. Ordnungsmaßnahmen 

2.1 Bodenordnung einschließlich Grunderwerb 

21.01 78 821 Grundstückserwerb 0 0 0 0 

Alsen 0 0 0 

Fuß-/Fahrradweg parallel zu Alsen 40.000 40.000 0 0 40.000 0 

Radweg mit Waldstreifen (Alsen) 35.000 35.000 0 0 35.000 0 

0 0 0 

"Östlich Hindenburgstraße" 0 0 0 

Zollflächen (unbebaut) 360.000 360.000 0 0 360.000 0 

Zollflächen (bebaut) 600.000 600.000 0 0 600.000 0 

Gewerbe Talstraße 18 500.000 500.000 0 0 500.000 0 

Fußweg Coriansberg/Familienzentrum 9.000 9.000 0 0 9.000 0 

Summe Konto 21.01 1.544.000 1.544.000 0 0 0 0 0 0 84.000 0 0 1.460.000 0 

Gesamt Konto 21 1.544.000 1.544.000 0 0 0 0 0 0 84.000 0 0 1.460.000 0 

2.2 Umzug von Bewohnern und Betrieben 

22.01 72 6 Umzüge von Bewohnern und Betrieben 0 0 0 0 

Betriebsverlagerung Gewerbe Talstraße 18 30.000 30.000 0 0 30.000 0 

Summe Konto 22.01 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 

KoFi25.11.201006.12.2010KoFi Ausgaben Seite 2 von 8 

Abgleich / 

Gesamt




Konten 

Gruppe 

BIG 

Konten 

Gruppe 

Doppik 


Objekt 

Nr. 

Maßnahmen 



gebundene 

Gesamtkosten 


nicht 

gebundene 

Gesamtkosten 





kosten 


Stand: 25.11.2010 

Gesamt Konto 22 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 

2.3 Freilegung von Grundstücken 

23.01 78 8211 Beseitigung baulicher Anlagen 0 0 0 0 


ehem. EDEKA-Markt Coriansberg 25 82.000 1.000 81.000 6.700 74.300 40.000 40.000 35.300 0 

Gewerbegrundstück Talstraße 18 200.000 200.000 0 0 200.000 0 

Abgleich / 

Gesamt 

0 0 0 

Alsen 0 0 0 

Laborgebäude Alsen 50.000 50.000 0 0 50.000 0 

Summe Konto 23.01 332.000 251.000 81.000 6.700 74.300 0 40.000 40.000 85.300 0 0 200.000 0 

23.05 78 8 Beseitigung baulicher Anlagen Dritter / Entschädigungen 0 0 0 0 

"Östlich Hindeburgstraße" 0 0 

Innenhof Schützenstraße 5 25.000 25.000 0 25.000 0 

Innenhof Schützenstraße 10 22.500 22.500 0 0 22.500 0 

Summe Konto 23.05 47.500 47.500 0 0 0 0 0 0 0 0 47.500 0 0 

Gesamt Konto 23 379.500 298.500 81.000 6.700 74.300 0 40.000 40.000 85.300 0 47.500 200.000 0 

2.4 Erschließungsanlagen 

24.01 78 8212 Straßen, Wege, Plätze 0 0 0 0 


Umgestaltung Coriansberg 330.000 330.000 0 0 330.000 0 

Umgestaltung Schützenstraße 300.000 300.000 0 0 300.000 0 

Umgestaltung Sieversstraße 420.000 420.000 0 0 200.000 220.000 0 

Umgestaltung Fußweg hinter Penny 140.000 140.000 0 0 140.000 0 

Umgestaltung Hohe Straße 210.000 210.000 0 0 210.000 0 

Umgestaltung Moltkestraße/westl. Kaiserstraße 215.000 215.000 0 0 215.000 0 

Umgestaltung Kasernenstraße 200.000 200.000 0 0 200.000 0 

Umgestaltung Moltkestraße/östl. Kaiserstraße 200.000 200.000 0 0 200.000 0 

Umgestaltung Mühlenstraße zw. Moltkestr./Coriansberg 300.000 300.000 0 0 300.000 0 

Neuordnung Kaiserstr./Fahrradstreifen/Querung 80.000 80.000 0 0 80.000 0 

Umgestaltung Mühlenstraße zw. Gr. Paaschb./ Moltkestr. 130.000 130.000 0 0 130.000 0 

Umgestaltung Heinrichstraße 135.000 135.000 0 0 135.000 0 

0 0 0 

Alsen 0 0 0 0 

Herstellung Eventfläche Alsen 720.000 720.000 0 0 720.000 0 

Kranbahn Alsen (hinter Magazin) 40.000 40.000 0 0 40.000 0 

Summe Konto 24.01 3.420.000 3.420.000 0 0 0 0 0 0 530.000 1.380.000 825.000 685.000 0 

24.02 78 8 Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen 0 0 0 0 

KoFi25.11.201006.12.2010KoFi Ausgaben Seite 3 von 8




Konten 

Gruppe 

BIG 

Konten 

Gruppe 

Doppik 

Objekt 

Nr. 

Maßnahmen 



gebundene 

Gesamtkosten 


nicht 

gebundene 

Gesamtkosten 





kosten 


Stand: 25.11.2010 

1. Vorbereitung "Östlich Hindenburgstraße" 0 0 0 

103 Grünzug/Renaturierung Hühnerbach 176.000 163.000 13.000 13.000 0 0 163.000 0 

0 0 0 

Alsen 0 0 0 

Kunst- und Objektpark Alsen 140.000 140.000 0 0 140.000 0 

2.5 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 

Summe Konto 24.02 316.000 303.000 13.000 13.000 0 0 0 0 163.000 0 140.000 0 0 

Gesamt Konto 24 3.736.000 3.723.000 13.000 13.000 0 0 0 0 693.000 1.380.000 965.000 685.000 0 

25.01. Bewirtschaftungsverluste 0 0 0 0 

102 Alsen-Gelände 20.000 20.000 0 0 10.000 10.000 0 

Weese-Gelände, Coriansberg 25 15.000 15.000 0 0 7.500 7.500 0 

Summe Konto 25.01 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 17.500 17.500 0 0 0 

25.06 78 8 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen 0 0 0 0 

102 Dachsicherung Magazin und E-Werkstatt Alsen 20.000 20.000 0 0 20.000 0 

Summe Konto 25.06 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 

Gesamt Konto 25 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 37.500 17.500 0 0 0 

3. Baumaßnahmen 

3.1 Modernisierungen und Instandsetzungen 

31.01 78 76 Modernisierung und Instandsetzung nach Förderrichtlinien 0 0 0 0 

Pauschalförderung Gebäude "Östlich Hindenburgstraße" 3.000.000 3.000.000 0 0 300.000 600.000 600.000 1.500.000 0 

Summe Konto 31.01 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 300.000 600.000 600.000 1.500.000 0 

Gesamt Konto 31 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 300.000 600.000 600.000 1.500.000 0 

3.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 

33.01 78 8 in Trägerschaft der Gemeinde 0 0 0 0 

Alsen 0 0 0 

Sanierung Magazin/E-Werkstatt Alsen 1.275.000 1.275.000 0 0 300.000 300.000 675.000 0 

Sanierung Schlämmbottich Alsen 260.000 260.000 0 0 260.000 0 

Sanierung Schornstein Alsen 40.000 40.000 0 0 40.000 0 

Summe Konto 33.01 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 560.000 340.000 675.000 0 0 


Abgleich / 

Gesamt




Konten 

Gruppe 

BIG 

Konten 

Gruppe 

Doppik 


Objekt 

Nr. 

Maßnahmen 



gebundene 

Gesamtkosten 


nicht 

gebundene 

Gesamtkosten 





kosten 


Stand: 25.11.2010 

Gesamt Konto 33 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 560.000 340.000 675.000 0 0 

4.4 Abwicklung der Sanierung 

43.00 76 37 Abwicklung der Sanierung (auch Bankgeb. THK) 0 0 0 0 

0 0 0 0 

Summe Konto 43.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gesamt Konto 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe über aller Kosten 11.841.850 10.291.500 1.550.350 554.050 996.300 0 80.000 80.000 1.915.800 2.427.500 2.397.500 4.467.000 11.287.800 

Summe Fördermittel - - - - - 528.150 470.500 558.950 298.050 120.000 1.975.650 

Summe sonstige Einnahmen - - - - - 0 0 0 400 400 400 400 1.600 

voraussichtlich bereit stehende Mittel - - - - - 0 22.000 22.000 1.483.000 1.976.000 1.531.500 3.698.500 8.711.000 

Treuhandkontobestand aktuell / lfd. Abrufe - - - - - - - 260.000 - - - - 260.000 

Verbindlichkeiten aus Mitteltransfer - - - - - 0 0 0 0 0 0 

Forderung aus Mitteltransfer - - - - - 0 0 0 0 0 0 

Summe Mittel - - - - - 810.150 1.953.900 2.535.350 1.829.950 3.818.900 10.948.250 

Deckung I - - - - - 730.150 38.100 107.850 -567.550 -648.100 -339.550 

Deckung II (ohne voraussichtl bereit stehende Mittel) - - - - - 708.150 -1.444.900 -1.868.150 -2.099.050 -4.346.600 -9.050.550 


Abgleich / 

Gesamt

Kommunalservice Itzehoe WIRTSCHAFTSPLAN 2011 - Stadt Itzehoe

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?