KurzProfil WealthCap LebensWert 2 (pdf)
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Produkt – Wealthcap <strong>LebensWert</strong> 221EckdatenFondseckdatenInitiatorFondsgesellschaftMindestbeteiligungGeplanter Anlageerfolg/PrognostizierteRendite nach dem internen Zinsfuß(IRR-Rendite)Geplante Ausschüttung<strong>WealthCap</strong> Initiatoren GmbH<strong>WealthCap</strong> <strong>LebensWert</strong> 2. GmbH & Co. KG10.000 USD plus 5 % AgioCa. 8,8 % IRR 1 p. a. vor Steuern; 6,4 % IRR 1 p. a. nach Steuern (Höchstprogression 42 % zzgl.SolZ)Erstmalig Ende 2011 und dann 2 x jährlich (ab 2012) mit insgesamt ca. 174,5 % bezogen auf dasKommanditkapital (vor Einkommenssteuern). Die Ausschüttungen beinhalten die Rückzahlungdes eingesetzten Kapitals.30 Mio. USDGeplantes KommanditkapitalPlatzierungsraum November 2010 bis Ende Juni 2011, verlängerbar bis September 2011Platzierungsgarantie15 Mio. USD durch <strong>WealthCap</strong>Frühzeichnervorteil6 % p. a. für Einzahlungen vor dem 30.06.2011. Dieser wird zusammen mit der ersten regulärenAusschüttung voraussichtlich im Dezember 2011 ausgezahlt. 2Fondslaufzeit Voraussichtlich bis Ende 2020EinkunftsartGewerbliche Einkünfte in Deutschland. Betriebsstätte ist Deutschland. Die Anbieterin geht davonaus, dass gem. DBA (USD–D) für unbeschränkt Steuerpflichtige in Deutschland eine US-Quellensteuerbefreiungbesteht.InvestitionsgegenstandInvestition in ein Portfolio aus US-amerikanischen Forderungen aus regelmäßigen Zahlungsansprüchen(Life Contingent Structured Settlements und Owned Annuities)1 IRR siehe S. 272 Bei den Ausschüttungen wird vorrangig zunächst der Frühzeichnervorteil berücksichtigt und der danach verbleibende Liquiditätsüberschuss an die Anleger imVerhältnis ihrer jeweiligen Einlagen ausgeschüttet. Daher erhöht der Frühzeichnervorteil nicht absolut den Ausschüttungsbetrag auf Ebene der Fondsgesellschaft,sondern stellt eine relative Besserstellung der Anleger, die früher ihre Einlage leisten, gegenüber den Anlegern, die später ihre Einlage einzahlen, dar. Umso mehrAnleger einen Frühzeichnervorteil erhalten, desto stärker sinkt der für die regulären Ausschüttungen verbleibende Liquiditätsüberschuss.