Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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99 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />
Global Convertible Bond Fund<br />
VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an<br />
einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen<br />
geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2010,<br />
in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Bestände/Nennwert<br />
in US-Dollar (außer bei<br />
% des Netto-<br />
anderen Angaben) Marktwert vermögens<br />
Werbung<br />
Aegis Group Capital co gtd CV<br />
2,5% /2015 (GBP) 2.400.000 3.445.599 0,44<br />
Summe Werbung 0,44<br />
Immobilien<br />
CapitaLand sr unsecur RegS CV<br />
2,875% /2016 (SGD) 3.250.000 2.282.957 0,30<br />
Summe Immoblien 0,30<br />
Summe Wertpapiervermögen 778.518.358 98,89<br />
DERIVATE<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2010, in US-Dollar.<br />
Devisenterminkontrakte<br />
Fälligkeit Kaufsumme Verkaufsumme<br />
Nicht realisierter<br />
Nettogewinn/(-verlust)<br />
zum 30. Juni 2010<br />
% des Nettovermögens<br />
02/07/2010 204.874.099 EUR 252.051.551 USD (886.158) (0,11)<br />
02/07/2010 425.099 USD 345.646 EUR 1.354 0,00<br />
09/07/2010 201.028.361 EUR 245.164.137 USD 1.296.619 0,16<br />
09/07/2010 105.339 USD 86.471 EUR (674) 0,00<br />
12/07/2010 4.035.000 EUR 4.946.060 USD 929 0,00<br />
12/07/2010 1.330.000 EUR 1.633.561 USD (2.955) 0,00<br />
12/07/2010 82.028.702 USD 68.665.000 EUR (2.155.926) (0,27)<br />
15/07/2010 8.335.067 USD 10.149.615 AUD (247.557) (0,03)<br />
15/07/2010 16.630.669 USD 129.680.000 HKD (23.068) 0,00<br />
15/07/2010 2.550.094 USD 3.610.000 SGD (34.340) 0,00<br />
16/07/2010 360.000 SEK 45.229 USD 1.094 0,00<br />
16/07/2010 8.854.308 USD 10.145.000 CHF (528.239) (0,07)<br />
23/07/2010 22.771.843 USD 15.380.000 GBP (277.013) (0,04)<br />
29/07/2010 155.000.000 JPY 1.734.014 USD 15.693 0,00<br />
29/07/2010 165.000.000 JPY 1.839.229 USD 23.362 0,00<br />
29/07/2010 70.797.732 USD 6.405.000.000 JPY (1.504.649) (0,19)<br />
Summe Devisenterminkontrakte (4.321.528) (0,55)<br />
Liquide Mittel in Höhe von USD 2.200.000 als Sicherheit an verschiedene Parteien gezahlt.<br />
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 13.086.243 1,66<br />
Summe Nettoinventarwert 787.283.073 100,00<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2010.
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