Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT
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133 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Stand: 30. Juni 2010<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)<br />
Wertpapiervermögen<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten<br />
Bankguthaben<br />
Termineinlagen<br />
Pensionsgeschäfte<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen<br />
Antizipative und transitorische Aktiva<br />
Summe der Aktiva<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten<br />
Kontoüberziehungen<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen<br />
Erfolgshonorare<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva<br />
Summe der Passiva<br />
Nettoinventarwert<br />
(1) Umbenennung von Diversifi ed Alpha Plus VaR 400 (Euro) Fund am 8. Februar 2010.<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
Diversifi ed Commodities FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
Alpha Plus Active GSLE RC 200 RC 400 RC 800<br />
Fund (1) Fund Fund Fund Fund<br />
Gesamtsumme<br />
aller Fonds +<br />
EUR USD EUR EUR EUR USD<br />
171.572.952 89.664.135 4.908.031 34.921.670 19.765.313 15.119.739.352<br />
225.981 (524.590) (16.647) (49.407) (61.417) 242.245.045<br />
171.798.933 89.139.545 4.891.384 34.872.263 19.703.896 15.361.984.397<br />
- - - - - 220.637<br />
148.869 - 62.959 733.260 745.319 2.584.963<br />
- - - - - 57.020<br />
337.555 - - - - 413.471<br />
5.903.983 78.173.732 59.976 36.304 10.462.759 518.190.038<br />
27.652.033 - 15.931.148 94.390.429 35.755.552 670.061.904<br />
- - - - - 137.050.000<br />
565.655 - - - - 133.450.101<br />
2.116.802 261.044 40.030 16.453 2.829.754 157.334.925<br />
1.244.877 367.257 43.396 513.412 454.020 136.024.125<br />
209.768.707 167.941.578 21.028.893 130.562.121 69.951.300 17.117.371.581<br />
1.237.633 - - - - 3.063.005<br />
- 11.853 - - - 10.819.321<br />
- - - - - 4.299.921<br />
- 89.881 - - - 720.717<br />
- - - - - 25.201.288<br />
988.203 - - 63.300 - 8.955.589<br />
3.510.361 - - - - 138.405.637<br />
526.631 1.470.710 441.636 566.556 185.198 146.491.815<br />
- - - - - 185.358<br />
487.875 395.785 121.165 444.495 219.703 36.238.623<br />
6.750.703 1.968.229 562.801 1.074.351 404.901 374.381.274<br />
203.018.004 165.973.349 20.466.092 129.487.770 69.546.399 16.742.990.307