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Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT

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133 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2010<br />

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />

Stand: 30. Juni 2010<br />

Aktiva<br />

Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis<br />

Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)<br />

Wertpapiervermögen<br />

Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br />

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br />

Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten<br />

Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten<br />

Bankguthaben<br />

Termineinlagen<br />

Pensionsgeschäfte<br />

Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen<br />

Antizipative und transitorische Aktiva<br />

Summe der Aktiva<br />

Passiva<br />

Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br />

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br />

Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten<br />

Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten<br />

Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten<br />

Kontoüberziehungen<br />

Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen<br />

Erfolgshonorare<br />

Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva<br />

Summe der Passiva<br />

Nettoinventarwert<br />

(1) Umbenennung von Diversifi ed Alpha Plus VaR 400 (Euro) Fund am 8. Februar 2010.<br />

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.<br />

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />

Diversifi ed Commodities FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />

Alpha Plus Active GSLE RC 200 RC 400 RC 800<br />

Fund (1) Fund Fund Fund Fund<br />

Gesamtsumme<br />

aller Fonds +<br />

EUR USD EUR EUR EUR USD<br />

171.572.952 89.664.135 4.908.031 34.921.670 19.765.313 15.119.739.352<br />

225.981 (524.590) (16.647) (49.407) (61.417) 242.245.045<br />

171.798.933 89.139.545 4.891.384 34.872.263 19.703.896 15.361.984.397<br />

- - - - - 220.637<br />

148.869 - 62.959 733.260 745.319 2.584.963<br />

- - - - - 57.020<br />

337.555 - - - - 413.471<br />

5.903.983 78.173.732 59.976 36.304 10.462.759 518.190.038<br />

27.652.033 - 15.931.148 94.390.429 35.755.552 670.061.904<br />

- - - - - 137.050.000<br />

565.655 - - - - 133.450.101<br />

2.116.802 261.044 40.030 16.453 2.829.754 157.334.925<br />

1.244.877 367.257 43.396 513.412 454.020 136.024.125<br />

209.768.707 167.941.578 21.028.893 130.562.121 69.951.300 17.117.371.581<br />

1.237.633 - - - - 3.063.005<br />

- 11.853 - - - 10.819.321<br />

- - - - - 4.299.921<br />

- 89.881 - - - 720.717<br />

- - - - - 25.201.288<br />

988.203 - - 63.300 - 8.955.589<br />

3.510.361 - - - - 138.405.637<br />

526.631 1.470.710 441.636 566.556 185.198 146.491.815<br />

- - - - - 185.358<br />

487.875 395.785 121.165 444.495 219.703 36.238.623<br />

6.750.703 1.968.229 562.801 1.074.351 404.901 374.381.274<br />

203.018.004 165.973.349 20.466.092 129.487.770 69.546.399 16.742.990.307

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