1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten ... - Wernigerode

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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten ... - Wernigerode

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten0GruppierungsnummerEinnahmeart/AusgabeartEinnahmen des VerwaltungshaushaltsSteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen2010 2011 2012 2013 2014EUR EUR EUR EUR EUR000,001 Grundsteuern A und B3.209.800 3.235.700 3.235.700 3.235.700 3.235.700003 Gewerbesteuer8.802.700 9.401.600 9.864.600 10.160.600 10.465.40001 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern6.886.200 7.498.300 8.622.900 8.892.300 8.938.20002,03 Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen 253.600 254.000 254.000 254.000 254.00000 - 03 Steuern zusammen19.152.300 20.389.600 21.977.200 22.542.600 22.893.30004 - 06Allgemeine Zuweisungen060 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen0 0 0 0 0041,051,061 vom Land9.632.500 10.259.000 10.259.000 10.259.000 10.259.000062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden0 0 0 0 004 - 06 Allgemeine Zuweisungen zusammen9.632.500 10.259.000 10.259.000 10.259.000 10.259.00007 Allgemeine Umlagen0 0 0 0 0092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten0 0 0 0 0Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt093 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich vonSonderlasten0 0 0 0 00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen28.784.800 30.648.600 32.236.200 32.801.600 33.152.300zusammen (Hauptgruppe 0)1Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10 Verwaltungsgebühren311.600 358.900 369.900 375.400 383.80011 Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben3.840.500 3.721.100 3.715.700 3.689.400 3.655.90012 Zweckgebundene Abgaben995.000 1.008.000 1.334.000 1.334.000 1.334.00013,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigeVerwaltungs- und Betriebseinnahmen1.144.600 1.270.200 1.260.200 1.264.900 1.270.600Stadt Wernigerode Seite: 1


Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenGruppierungsnummerEinnahmeart/Ausgabeart2010 2011 2012 2013 2014EUR EUR EUR EUR EUR16,17Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke,Erstattungen160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen189.900 174.600 141.300 7.800 7.800161,171 vom Land305.900 383.800 156.700 153.000 138.000162,172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden4.261.700 4.227.600 4.555.000 4.439.700 4.387.800163,173 von Zweckverbänden u. dgl.31.700 31.900 32.000 32.000 32.000164-168,169,174-178 von übrigen Bereichen3.236.400 3.143.300 3.200.800 3.278.600 3.273.30019Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen191 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und0 0 0 0 0Heizung an Arbeitssuchende192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II0 0 0 0 0193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung vonArbeitssuchenden0 0 0 0 01 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen 14.317.300 14.319.400 14.765.600 14.574.800 14.483.200(Hauptgruppe 1)2Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen79.000 33.500 37.900 37.900 45.40023 Schuldendiensthilfen0 0 0 0 021,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen8.247.300 7.676.600 6.716.400 6.572.700 6.579.4002 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) 8.326.300 7.710.100 6.754.300 6.610.600 6.624.8000 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen51.428.400 52.678.100 53.756.100 53.987.000 54.260.300(Hauptgruppe 0 - 2)3Einnahmen des VermögenshaushaltsStadt Wernigerode Seite: 2


Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenGruppierungsnummerEinnahmeart/Ausgabeart2010 2011 2012 2013 2014EUR EUR EUR EUR EUR30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt0 178.300 1.215.200 1.143.900 1.183.70031 Entnahmen von Rücklagen1.654.900 0 0 0 032,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,2.951.500 1.795.300 1.117.300 1.316.500 1.307.000Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und vonSachen des Anlagevermögens35 Beiträge und ähnliche Entgelte496.700 333.600 0 180.000 254.00036Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen0 0 0 0 0361 vom Land12.030.800 14.774.600 15.652.300 10.274.100 10.229.900362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden,von42.100 2.300 496.000 0 0Zweckverbänden u. dgl.364-368 von übrigen Bereichen215.300 79.000 311.000 0 036 Summe Gruppe 3612.288.200 14.855.900 16.459.300 10.274.100 10.229.90037Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen0 0 0 0 0371 vom Land0 0 0 0 0372,373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,von0 0 0 0 0Zweckverbänden u. dgl.374-378 vom sonstigen öffentlichen Bereich0 3.415.000 4.823.400 2.482.400 1.990.100379 Innere Darlehen0 0 0 0 037 Summe Gruppe 370 3.415.000 4.823.400 2.482.400 1.990.1003 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen17.391.300 20.578.100 23.615.200 15.396.900 14.964.700(Hauptgruppe 3)0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)68.819.700 73.256.200 77.371.300 69.383.900 69.225.000Stadt Wernigerode Seite: 3


Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenGruppierungsnummerEinnahmeart/Ausgabeart2010 2011 2012 2013 2014EUR EUR EUR EUR EUR4 - 8Ausgaben des Verwaltungshaushalts40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)23.610.400 23.345.500 23.496.900 23.410.400 23.677.6005-6Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne7.748.200 7.635.900 7.206.400 7.366.500 7.319.700Gruppen 67 und 68)67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 3.401.000 3.271.300 3.684.900 3.717.900 3.707.100(ohne Untergruppe 679)679 Innere Verrechnungen1.225.000 1.234.600 1.252.300 1.269.800 1.288.80068 Kalkulatorische Kosten423.000 427.800 433.900 437.600 444.00069Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und0 0 0 0 0Heizung an Arbeitssuchende692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von0 0 0 0 0Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an0 0 0 0 0Arbeitssuchende694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne0 0 0 0 0Leistungen für Unterkunft und Heizung)695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung vonArbeitssuchenden0 0 0 0 05/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand12.797.200 12.569.600 12.577.500 12.791.800 12.759.600zusammen (Hauptgruppe 5/6)7Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)Stadt Wernigerode Seite: 4


GruppierungsnummerEinnahmeart/AusgabeartFinanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten2010 2011 2012 2013 2014EUR EUR EUR EUR EUR71,72Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufendeZwecke, Schuldendiensthilfen710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen0 0 0 0 0711 an Land0 0 0 0 0712,713,722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände,an Zweckverbände 252.500 275.500 265.500 265.500 265.500u. dgl.715,716,725,726 an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche 1.021.300 985.000 1.001.000 1.098.600 1.098.600Sonderrechnungen714,717,718,724,727,7 an übrige Bereiche1.577.300 1.534.900 1.408.300 1.358.300 1.358.30028Summe Gruppe 71,72 2.851.100 2.795.400 2.674.800 2.722.400 2.722.40073-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.0 0 0 0 0783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an0 0 0 0 0Arbeitssuchende784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden,0 0 0 0 0Betreuung und Beratung785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende0 0 0 0 0786 Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und0 0 0 0 0Heizung)787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden,arbeitsmarktliche Eingliederung0 0 0 0 07 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 2.851.100 2.795.400 2.674.800 2.722.400 2.722.4007)8Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben939.300 835.100 852.000 955.300 929.50081 Gewerbesteuerumlage u.ä.625.800 739.600 725.100 748.600 772.90082,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen10.902.800 12.184.600 12.184.600 12.184.600 12.184.600Stadt Wernigerode Seite: 5


GruppierungsnummerEinnahmeart/AusgabeartFinanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten2010 2011 2012 2013 2014EUR EUR EUR EUR EUR84,85 übrige Finanzausgaben32.000 30.000 30.000 30.000 30.00086 Zuführung zum Vermögenshaushalt0 178.300 1.215.200 1.143.900 1.183.700893,894 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)591.000 0 0 0 08 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 13.090.900 13.967.600 15.006.900 15.062.400 15.100.7004- 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen52.349.600 52.678.100 53.756.100 53.987.000 54.260.300(Hauptgruppe 4-8)9Ausgaben des Vermögenshaushalts90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt821.700 0 0 0 091 Zuführungen an Rücklagen0 0 0 0 092,98Gewährung von Darlehen; Zuweisungen und Zuschüssefür Investitionen920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen0 0 0 0 0921,981 an Land0 0 0 0 0922,923,982,983 an Gemeinden und Geimeindeverbände, an0 0 0 0 0Zweckverbände u. dgl.924-928,984-988 an sonstige Bereiche662.700 411.700 311.000 200.000 200.00093Vermögenserwerb930 Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen0 0 0 0 0932 Erwerb von Grundstücken326.700 1.550.500 2.046.000 1.097.000 166.000935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens691.900 627.100 1.032.000 658.000 1.044.00094,95,96 Baumaßnahmen13.394.700 16.233.900 19.011.000 12.298.000 12.371.00097Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerenDarlehen970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen0 0 0 0 0971 an Land0 0 0 0 0Stadt Wernigerode Seite: 6


GruppierungsnummerEinnahmeart/AusgabeartFinanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten2010 2011 2012 2013 2014EUR EUR EUR EUR EUR972,973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an0 0 0 0 0Zweckverbände u. dgl.974-978 an übrigen Bereich1.491.000 1.699.800 1.215.200 1.143.900 1.183.700979 Rückzahlung von inneren Darlehen0 0 0 0 0993,994 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)2.600 55.100 0 0 0990,991,997 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts0 0 0 0 09 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen17.391.300 20.578.100 23.615.200 15.396.900 14.964.700(Hauptgruppe 9)4- 9 Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und des69.740.900 73.256.200 77.371.300 69.383.900 69.225.000Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-9)Stadt Wernigerode Seite: 7

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