Factsheet SIGMA VI vom 28.02.2010 - Ergin Finanzberatung

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Factsheet SIGMA VI vom 28.02.2010 - Ergin Finanzberatung

FactsheetSIGMA VI Real Multi Asset Strategy HIper 28.02.2010KurzbeschreibungDer SIGMA VI ist ein dynamisches, hoch diversifiziertesMulti-Asset-Portfolio, welches über einenZeit raum von 5 Jahren eine Zielrendite von jährlichdurchschnittlich 6,50 % über der mittleren Geld -markt verzinsung (12-Monats-Euribor) erwirtschaftensoll. Der mehrdimensionale Investmentansatz setztauf eine Kombination von Multi-Asset-Konzept undgleichzeitiger Anwendung verschiedener bewährterInvestitionsstrategien. Insbesondere bei den Kostensetzt die ERGIN Finanzberatung AG auf ein hohesMaß an Transparenz.Der Fonds eignet sich ideal als Ergänzung zumSIGMA II Real Multi Asset Strategy, um unterschiedlichenErtragserwartungen gerecht zu werden. Fürden renditeorientierten Anleger eignet sich dieserFonds auch als Kerninvestment.Bericht über alle AktivitätenIm Februar kam es zwar zu vielen Transaktionen,jedoch nicht aufgrund einer Strategieänderung. Eshandelte sich um viele kleine Anpassungen. Wirhaben 2 weltweit anlegende, diskretionäre Fondsreduziert und dafür zwei systematische, weltweiteFonds aufgestockt. Eine auf Euro-gehedgteEmerging Markets-Position haben wir ebenfallsreduziert und dafür unsere Position in Afrika verstärkt.Ebenso haben wie unsere Euro-gehedgtenGoldminen verkauft und einen solchen Wachstums -fonds reduziert und dafür einen weltweiten Fondsfür Nebenwerte gekauft. Einen breit investierendenRohstofffonds haben wir verkauft und unserePosition in Soft-Commodities erhöht. Unsere verbliebeneLiquidität haben wir in einen weltweiten,sehr flexiblen Rentenfonds investiert.AusblickFundamental bleibt alles beim Alten. Die Datensind weiterhin überwiegend sehr positiv. Auchunsere anderen Indikatoren weisen weiterhin indie gleiche Richtung. Wir gehen von einer positivenAktienmarktentwicklung in den nächsten2-3 Monaten aus. Dann würden wir wahrscheinlichauch wieder viel vorsichtiger werden, vorallem, wenn sich auch die fundamentalen Datendrehen würden.Historische Aufteilung des Fondsvermögens nach Asset Klassen100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%11.07 06.08 12.08 06.09 02.10Immobilienfonds Geldmarktfonds Absolute Return Fonds Rentenfonds Aktienfonds Rohstoff-Fonds Alternative Fonds Einzelaktien Schiffe CashFondsstrukturRisiko der Einzelanlagen (Volatilitätsübersicht)Rohstoff-Fonds6,2%Schiffs-Fonds2,4%AlternativeFonds6,3%Aktien-Fonds65,4%Immobilien-Fonds9,5%Geldmarkt-Fonds4,6%Renten-Fonds5,4%Cash0,2%Vola>24 %0,0%Vola


FactsheetSIGMA VI Real Multi Asset Strategy HIper 28.02.2010Auszeichnungen derERGIN Finanzberatung AGund ihrer Produkte:Performance seit Fondsauflage 01.11.2007 – 28.02.2010REX PerformanceSIGMA VIMSCI Welt Eur10SIGMA VIRisikovergleich (30 Tage)des Fonds mit dem Rentenindex „Rex Performance“und dem weltweiten Aktienindex „MSCI Welt Eur“Risiko-Rendite-Relation (1 Jahr)Alle Zielfondsdes SIGMA VI zum 28.02.2010Volatilität (30 Tage)14%12%10%8%6%4%2%0%Fondsdaten:8,75%1,48%12,66%SIGMA VI Rex Performance MSCI Welt50%40%30%20%10%SIGMA VI0%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%Fondsvolumen: 17,47 Mio. ?Tiefst- Höchstpreis: 7,23 ? / 10,00 ?Auflagedatum: 01.11.2007Geschäftsjahr: 01.10.-30.09.Ertragsverwendung: thesaurierendsteuerpflichtiger Ertrag (Geschäftsjahr 2008/09): 0,000 ?Fondsmanager: ERGIN Finanzberatung AGInvestmentgesellschaft: HansainvestDepotbank: Conrad Hinrich Donner BankAusgabeaufschlag: 5% (4,76% eff.)Management Fee: 1,20 % p.a.Depotbankvergütung: 0,05 % p.a.Performance Fee*: 15% vom ErfolgWKN: A0MP28ISIN: DE000A0MP284TER: (Geschäftsjahr 2008/09): 1,31%RTER: ** (Geschäftsjahr 2008/09): 1,35%*erst ab einem Ertrag oberhalb der Mindestrendite in Höhe des 12-Monats-Geldmarktsatzes + 2,5 % (12-Monats-Euribor + 2,5%)High-Watermark + Mindestrendite (Floor) per 30.09.09: 11,38 Euro** das RTER enthält im Gegensatz zum TER wirklich alle angefallenen KostenAC Stat Val Mkt N 12 Vol AAllianz Commodities Strategy PAllianz RCM Oriental Inc IT USDCarmignac InvestissementCIF Emerging Markets Fund BDB Pl. Agriculture Euro I1CDWS Global Agribusiness FC EURFortis L OBAM Equity World IJanus Twenty Fund I -EUR-JB MP SAM Smart Energy CJPM Africa Eq. B acc-USDKanAm grundinvest FondsLingohr-Alpha-Systematic-LBBM&G Global Basics Fund CM&G Optimal Income Cpulse invest - ABSOLUTE_MM TStaedel Hanseatic-Coun Se+Pr ITempleton Frontier Mkts A EURTempleton Gl. Total Ret. A EURTempleton Global Smaller CompATempleton Latin Amer. A (D)EURTMW Immobilien WeltfondsUBS (D) Euroinvest ImmobilienVitruvius Growth Opport. EURVitruvius Japanese Equity EURVontobel Emerg Mkts Eq H EURWölbern Gl. Shipping I TDie ERGIN Finanzberatung AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, sowie der übermittelten Preisdaten.Sämtliche Angaben dienen lediglich der Information und stellen keinerlei Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Das Factsheet ist keine Finanzanalyse.ERGIN Finanzberatung AG · Financial Advisers seit 1994 · Asset Managers seit 2002Luisenstr. 7 · 80333 München · Tel.: 089 - 54 88 66 - 0 · Fax.: 089 - 54 88 66 - 44 · www.ergin.ag · info@ergin-finanzberatung.de

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