Listini dei corsi HB

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzereTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoValore nominale valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFAgruna AG, Zug18.1.2002 Nennwertreduktion (mit Entgelt/Cp. 13)von bisher CHF 1000.00 auf neu CHF 950.00Namenaktien CHF 950.00 140 241 2’825.00 0.00Allianz Suisse Lebensversicherung- Gesellschaft, ZürichNamenaktien CHF 50.00 169 564 410.00 0.00Alpha Rheintal Bank, HeerbruggNamenaktien CHF 50.00 1 132 220 240.00 08.04. 8.00ALU Menziken Holding AG, MenzikenNamenaktien A CHF 500.00 141 801 4’900.00 26.05. 8 100.00Arosa Bergbahnen AG, ArosaNamenaktien CHF 100.00 143 093 115.00 04.10. 3.00Aurax AG, Waltensburg/VuorzNamenaktien CHF 250.00 169 019 685.00 22.06. 30.0022.06. 5.00 (B)Bad Schinznach AG, Schinznach BadNamenaktien CHF 400.00 385 703 810.00 10.06. 24.00Bank Bütschwil, BütschwilInhaberaktien CHF 500.00 133 580 - 25.03. 12 63.702.9./13.12.2002 (Cp. 13) Fusion/Umtausch: 25.03. 12 1.30 (B)1 I'Akt. Bank Bütschwil von CHF 500.00nom. = 2 N’Akt. swissregiobank von je CHF200.00 nom. und CHF 12.00 in bar.Namenaktien CHF 500.00 133 581 - 25.03. 63.702.9./13.12.2002 Fusion/Umtausch: 25.03. 1.30 (B)1 N'Akt. Bank Bütschwil von CHF 500.00nom. = 2 N’Akt. swissregiobank von je CHF200.00 nom. und CHF 12.00 in bar.Bank Eschenbach, EschenbachNamenaktien CHF 200.00 130 553 900.00 18.03. 13 28.00Bank in Gossau, GossauNamenaktien CHF 500.00 130 633 - 11.03. 65.00(1) 2.9./13.12.2002 Fusion/Umtausch: 13.12. 163.85 (1)1 N’Akt. Bank in Gossau von CHF 500.00nom. = 3 N’Akt. swissregiobank von je CHF200.00 nom. und CHF 10.00 in bar.Bank in Huttwil, Huttwil20.4.2002 Aufteilung: 1 N’Akt. von CHF 500.00nom. = 10 N’Akt. von je CHF 50.00 nom.(VN 1379284)Namenaktien CHF 500.00 131 326 - 25.04. 60.00Namenaktien CHF 50.00 1 379 284 240.00 0.00- 6 -

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzereTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoValore nominale valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFBBO Bank Brienz Oberhasli, BrienzNamenaktien CHF 20.00 1 075 653 98.00 08.05. 2.40Berg-Bahnen Brämabüel & Jakobshorn AG, Davos19.12.2002 Nennwertreduktion (mit Entgelt)von bisher CHF 250.00 auf neu CHF 150.00Inhaberaktien CHF 150.00 150 689 1’425.00 0.00Bergbahnen Obersaxen AG, ObersaxenNamenaktien CHF 200.00 150 749 1’000.00 04.11. 11 24.00Bergbahnen Saanenland-Simmental AG, SaanenmöserNamenaktien CHF 10.00 150 776 5.00 0.00Bergbahnen Samnaun AG, SamnaunInhaberaktien B CHF 500.00 205 488 1’500.00 0.00Bernerland Bank, Sumiswald1.10.2002 Aufteilung: 1 N’Akt. von CHF250.00 nom. = 5 N’Akt. von CHF 50.00(VN 1487491)Namenaktien CHF 250.00 113 431 - 14.03. 35.00Namenaktien CHF 50.00 1 487 491 290.00 0.00Biella-Neher AG, BrüggNamenaktien CHF 400.00 151 948 5’400.00 04.06. 100.00Biene-Bank im Rheintal, AltstättenAnteilscheine CHF 500.00 135 752 1’530.00 08.04. 75.00Casino Kursaal Interlaken AG, InterlakenNamenaktien CHF 100.00 198 951 615.00 01.05. 8.00Davos-Parsenn-Bahnen (DPB) (AG), DavosNamenaktien CHF 100.00 137 564 410.00 0.00Diavolezza-Bahn AG, PontresinaNamenaktien CHF 500.00 166 094 1’625.00 17.06. 25.00Elektrizitätswerk Altdorf, AltdorfInhaberaktien CHF 100.00 168 969 1’350.00 24.01. 19 7.00Namenaktien CHF 100.00 168 968 1’340.00 24.01. 19 7.00Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG, JonaNamenaktien CHF 500.00 169 053 1’600.00 29.04. 32 50.0029.04. 32 15.00 (B)Elektrizitätswerk Schwyz, SchwyzNamenaktien CHF 100.00 169 123 875.00 25.01. 10.00Ersparniskasse Affoltern i.E., Affoltern i.E.Namenaktien CHF 100.00 133 720 870.00 08.04. 15.00- 7 -

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzereTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoValore nominale valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFErsparniskasse Dürrenroth, Dürrenroth1.10.2002 Fusion/Umwandlung: 1 N’Akt.Ersparniskasse Dürrenroth von CHF 350.00nom. = 13 N’Akt. Bernerland Bank von jeCHF 50.00 nom. und CHF 56.00 in bar.Namenaktien CHF 350.00 133 848 - 15.04. 56.00Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG, UnteribergInhaberaktien CHF 5.00 173 644 20.00 0.00Inhaberaktien CHF 100.00 173 670 140.00 0.00Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA,ParadisoInhaberaktien CHF 500.00 177 128 1’500.00 0.00Gasversorgung Toggenburg AG, WattwilInhaberaktien CHF 500.00 177 887 865.00 12.03. 72 50.00GHL Immobilière et Financière SA, Lausanneordinaires CHF 1.00 182 363 25.00 26.06. 33 1.00privilégiées CHF 500.00 182 364 290.00 26.06. 33 30.00Gotthard Raststätte A2 Uri AG, ErstfeldNamenaktien CHF 50.00 222 133 280.00 15.06. 21 12.00IRB Interregio Bank, Reinach9.12.2002 Fusion/Umtausch: 1 N’Akt. IRBInterregio Bank von CHF 25.00 nom. = 1.333N’Akt. Valiant Holding von CHF 10.00 nom.sowie eine Ausgleichszahlung vonCHF 10.00.Namenaktien CHF 25.00 976 800 - 19.04. 4.00KHE Konferenzhotel Egerkingen AG, EgerkingenInhaberaktien CHF 750.00 197 104 710.00 0.00Kongress & Kursaal Bern AG, Bern22.4./24.5.2002 (Bezugsrechtsausweis) B.V.:2 alte Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 300.00netto) Anr.: kein Handel22.4./24.5.2002 öffentliche Plazierung(Em.preis CHF 300.00 netto)Namenaktien CHF 50.00 161 329 288.00 18.06. 5.00Namenaktien - Em. 2002 CHF 50.00 161 329 288.00 0.00Kursaal-Casino AG Luzern, LuzernNamenaktien CHF 100.00 157 459 270.00 30.05. 5.00Namenaktien CHF 500.00 157 461 1’375.00 30.05. 25.00Lenzerheide Bergbahnen Danis Stätz AG, LenzerheideNamenaktien CHF 20.00 1 141 276 130.00 31.10. 2.00Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, ZürichNamenaktien CHF 40.00 131 837 1’580.00 20.03. 38.00- 8 -

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzereTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoValore nominale valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFLuftseilbahn Adliswil-Felsenegg AG (LAF), AdliswilInhaberaktien CHF 250.00 205 075 140.00 0.00Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair (LCPN) (AG), St. MoritzInhaberaktien CHF 500.00 138 970 1’400.00 0.00Luftseilbahn Engelberg-Brunni AG, EngelbergNamenaktien CHF 250.00 205 250 2’700.00 15.05. 50 35.0015.05. 50 5.00 (B)Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, GrindelwaldInhaberaktien CHF 350.00 205 278 350.00 0.00Luftseilbahn Klosters-Gotschnagrat-Parsenn (AG), KlostersNamenaktien CHF 500.00 138 990 1’000.00 0.00Luftseilbahn Surlej-Silvaplana-Corvatsch AG (LSC),SilvaplanaInhaberaktien CHF 270.00 205 513 600.00 0.00Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AG, QuartenInhaberaktien CHF 300.00 205 540 700.00 16.09. 47 18.00Luftseilbahn Wangs-Pizol AG, WangsInhaberaktien CHF 500.00 205 560 330.00 0.00Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG, SchwendeNamenaktien CHF 500.00 205 581 1’600.00 06.05. 35 40.00Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG, WengenNamenaktien CHF 100.00 205 603 105.00 0.00Lyceum Alpinum Zuoz AG, ZuozNamenaktien CHF 500.00 205 707 650.00 0.00LZ Medien Holding, LuzernNamenaktien CHF 100.00 205 500 2’115.00 19.06. 20.00Meiringen-Hasliberg-Bahnen AG, MeiringenInhaberaktien CHF 250.00 208 607 50.00 0.00Inhaberaktien CHF 1’000.00 208 608 285.00 0.00METALL ZUG, ZugInhaberaktien CHF 400.00 209 260 15’250.00 18.09. 49 280.00Metschbahnen AG Lenk, LenkInhaberaktien CHF 500.00 209 449 120.00 0.00Neue Zürcher Zeitung (Aktiengesellschaft für die), ZürichNamenaktien CHF 1’000.00 138 001 73’500.00 19.04. 1’000.00Nidwaldner Kantonalbank, StansPartizipationsscheine CHF 250.00 134 468 875.00 21.01. 16 32.50- 9 -

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzereTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoValore nominale valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFObwaldner Kantonalbank, SarnenPartizipationsscheine CHF 100.00 133 285 400.00 15.04. 17 18.00Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA, ScuolInhaberaktien CHF 250.00 217 982 400.00 0.00Pilatus-Bahnen, AlpnachNamenaktien CHF 50.00 900 597 350.00 26.04. 10.50Rapid Holding AG, DietikonNamenaktien CHF 800.00 222 020 1’950.00 24.06. 32.00Regiobank Männedorf, MännedorfNamenaktien CHF 500.00 134 019 2’550.00 15.04. 12 80.00Rhätische Bahn (RhB), ChurNamenaktien CHF 500.00 223 437 150.00 0.00Prioritätsnamenaktien CHF 500.00 223 439 150.00 0.00Rigi-Bahnen AG, GoldauNamenaktien CHF 10.00 81 776 2.00 0.00Saas-Fee Bergbahnen AG, Saas FeeNamenaktien CHF 25.00 1 136 752 21.00 0.00Saline de Bex SA, Bexau porteur CHF 250.00 251 610 650.00 0.00Säntis-Schwebebahn AG, UrnäschNamenaktien CHF 50.00 97 537 975.00 05.07. 22.00SB Saanen Bank, SaanenNamenaktien CHF 100.00 135 292 760.00 15.04. 17.00Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV),LuzernPrioritätsaktien CHF 250.00 227 567 80.00 0.00Stammaktien CHF 1.00 227 565 75.00 0.00Schilthornbahn AG, MürrenNamenaktien CHF 300.00 227 626 825.00 24.06. 16 36.00Skilifte Tschappina-Lüsch-Urmein AG Tschappina,TschappinaInhaberaktien CHF 250.00 232 894 250.00 02.12. 1 12.50Spar + Leihkasse Frutigen, FrutigenNamenaktien CHF 250.00 135 011 1’275.00 25.04. 37.50Spar + Leihkasse Steffisburg, SteffisburgNamenaktien CHF 500.00 135 354 2’120.00 22.03. 60.00- 10 -

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzereTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoValore nominale valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFSpar & Leihkasse Münsingen, MünsingenNamenaktien CHF 500.00 135 186 3’850.00 08.04. 85.00Spar- und Leihkassa Kaltbrunn, Kaltbrunn20.12.2002 öffentliches Kaufangebot derBank Linth, Uznach zu CHF 1300.00 nettopro N’Aktie.20.12.2002 öffentliches Umtauschangebot derBank Linth, Uznach:1 N’Akt. Spar- und Leihkassa Kaltbrunn =2 N’Akt. Bank Linth und CHF 690.00 in bar.Namenaktien CHF 500.00 134 776 1’255.00 11.03. 17 60.00Spar- und Leihkasse Gürbetal, MühlethurnenNamenaktien CHF 500.00 135 032 3’075.00 04.03. 80.00Spar- und Leihkasse Melchnau, MelchnauNamenaktien CHF 500.00 135 165 - 25.03. 60.00(1) 22.4.2002 Fusion/Umtausch: 1 N’Akt. Spar- 22.04. 615.37 (1)und Leihkasse Melchnau von CHF 500.00nom. = 18 N’Akt. Bank in Huttwil von je CHF50.00 nom.Spar- und Leihkasse Riggisberg, RiggisbergNamenaktien CHF 500.00 135 272 4’100.00 11.03. 75.00Sportbahnen im Mythengebiet (AG), SchwyzNamenaktien CHF 500.00 139 460 1’100.00 02.12. 10 20.00Sportbahnen Atzmännig AG, GoldingenInhaberaktien CHF 500.00 235 359 1’100.00 0.00Sportbahnen Elm AG, ElmInhaberaktien CHF 500.00 235 349 130.00 0.00Sportbahnen Hasliberg-Käserstatt AG, HaslibergNamenaktien CHF 250.00 183 308 180.00 0.00Namenaktien CHF 500.00 183 312 385.00 0.00Sportbahnen Pischa AG (LDP), DavosNamenaktien CHF 500.00 235 369 350.00 0.00Standseilbahn Zermatt-Sunnegga AG, Zermatt15.2.2002 Fusion/Umtausch: 1 I’Akt. StandseilbahnZermatt-Sunnegga AG von CHF500.00 nom. = 7 I’Akt. Zermatt BergbahnenAG von je CHF 50.00 nom.15.2.2002 Fusion/Umtausch: 1 N’Akt. StandseilbahnZermatt-Sunnegga AG von CHF500.00 nom. = 7 N’Akt. Zermatt BergbahnenAG von je CHF 50.00 nom.Inhaberaktien CHF 500.00 236 006 - 18.02. 35.00Namenaktien CHF 500.00 236 008 - 18.02. 35.00- 11 -

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzereTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoValore nominale valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFStanserhorn-Bahn-Gesellschaft, StansInhaberaktien C CHF 250.00 236 089 600.00 29.04. 33 20.00swissregiobank, WilNamenaktien CHF 200.00 1 452 023 615.00 0.00Téléverbier SA, Bagnesau porteur CHF 15.00 817 564 32.00 20.03. 3 0.788Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG, LeukerbadInhaberaktien CHF 100.00 254 887 150.00 0.00Triba Partner Bank, TriengenNamenaktien CHF 200.00 114 552 840.00 27.05. 26.0027.05. 4.00 (B)Typon Holding AG, BurgdorfNamenaktien CHF 100.00 257 005 3’800.00 13.05. 300.00Verkehrsbetriebe Betten-Bettmeralp AG, BettenNamenaktien CHF 500.00 259 935 575.00 01.07. 20 25.00Wasserwerke Zug, Zug19.9.2002 Nennwertreduktion (mit Entgelt)von bisher CHF 500.00 auf neu CHF 400.00Namenaktien CHF 400.00 262 089 4’565.00 26.04. 75.00Weisse Arena AG, LaaxNamenaktien CHF 10.00 4 179 95.00 0.00Welinvest AG, BaselNamenaktien CHF 100.00 1 017 318 4’900.00 0.00Zoologischer Garten Basel, BaselNamenaktien CHF 250.00 265 550 6’600.00 0.00Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG, FrauenfeldNamenaktien CHF 10.00 623 401 16.00 19.03. 0.50Zürcher Freilager AG, ZürichNamenaktien CHF 100.00 635 836 3’400.00 10.05. 50.00Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG, MeilenNamenaktien CHF 100.00 265 844 8’800.00 27.05. 23 100.00Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft (ZSG), ZürichInhaberaktien CHF 100.00 265 863 105.00 0.00- 12 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFAargauische Kantonalbank, AarauZertifikat auf AKB Nebenwerte Basket2002 30.04.2004 1 415 870 67.90 0.00Banca del Gottardo, LuganoOpen End Zertifikat auf Dividend AdjustedIndexOpen End Zertifikat auf SNMI Total ReturnIndexOpen End Zertifikat auf Dow Jones EuroStoxx IndexOpen End Zertifikat auf Nemax 50 PerformanceIndexZertifikat auf Swiss Med Tech BasketZertifikat auf Swiss Insurance RelatedBasket2001 1 304 230 30.50 0.002001 1 341 713 16.80 0.002002 1 392 118 346.61 0.002002 1 402 687 517.37 0.002002 27.05.2004 1 431 896 60.35 0.002002 15.07.2005 1 454 468 64.50 0.00Bank Bär (Julius) & Co. AG, ZürichBaer Zertifikat auf US Leaders for LifeBaer Zertifikat auf US Technology II BasketBaer Zertifikat auf Smart Media BasketBaer Zertifikat auf SecureAbility BasketBaer Short Zertifikat auf S&P 500 IndexBaer Short Zertifikat auf Swiss MarketIndex [SMI]Baer Short Zertifikat Dow Jones Euro Stoxx50 IndexBaer Zertifikat auf Swiss Cyclical BasketBaer Zertifikat auf Swiss Technologie IIIBasketBaer Long Zertifikat auf Dow Jones EuroStoxx 50 IndexBaer Long Zertifikat auf Swiss Market Index[SMI]Baer Zertifikat auf US Leaders for Life IIBasket2001 18.11.2002 1 267 106 - 0.002001 26.03.2003 1 203 854 61.32 0.002001 26.03.2003 1 282 143 45.41 0.002001 13.08.2003 1 275 327 41.92 0.002002 16.09.2003 1 444 772 431.01 0.002002 16.09.2003 1 444 773 2’037.00 0.002002 16.09.2003 1 444 774 1’598.63 0.002002 15.10.2003 1 401 541 63.75 0.002002 20.11.2003 1 473 341 46.20 0.002002 19.03.2004 1 479 966 347.33 0.002002 19.03.2004 1 479 968 457.50 0.002002 12.05.2004 1 506 138 88.35 0.00- 13 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFBaer Long Zertifikat auf S&P 500 Index2002 17.09.2004 1 473 340 119.46 0.00Bank Leu AG, ZürichZertifikat auf Cyclical Basket III (Switzerland)Zertifikat auf European SemiconductorBasketZertifikat auf Banking Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Chemicals Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Construction Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Real Estate Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Food Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Healthcare Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Industrial Goods & ServicesSector (Switzerland) BasketZertifikat auf Insurance Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Media Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Non-financial Services Sector(Switzerland) BasketZertifikat auf Retail Sector (Switzerland)BasketZertifikat auf Telecom & Techlogy Sector(Switzerland) BasketZertifikat auf Tech Basket II (Switzerland)Zertifikat auf Cyclical Basket IV (Switzerland)Zertifikat auf US Tech BasketZertifikat auf German Tech BasketZertifikat auf Logistik Basket [Europe]2001 13.12.2002 1 335 031 - 13.12. 0.75 (L)2001 09.05.2003 1 311 258 60.45 0.002000 18.08.2003 1 122 323 42.05 0.002000 18.08.2003 1 122 324 76.75 0.002000 18.08.2003 1 122 325 57.45 0.002000 18.08.2003 1 122 326 86.00 0.002000 18.08.2003 1 122 327 77.05 0.002000 18.08.2003 1 122 328 47.85 0.002000 18.08.2003 1 122 329 47.05 0.002000 18.08.2003 1 122 330 31.80 0.002000 18.08.2003 1 122 331 41.70 0.002000 18.08.2003 1 122 332 42.20 0.002000 18.08.2003 1 122 333 55.30 0.002000 18.08.2003 1 122 334 24.40 0.002001 12.12.2003 1 331 552 44.70 0.002002 12.12.2003 1 521 941 95.15 0.002001 27.01.2004 1 187 999 62.08 0.002001 27.01.2004 1 188 001 27.97 0.002002 05.03.2004 1 388 201 95.04 0.00- 14 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFZertifikat auf Dynamic BasketZertifikat auf Swiss Market Index [SMI]2000 08.10.2004 1 102 626 33.60 0.002001 12.11.2004 1 328 370 30.10 0.00Bank Sal. Oppenheim jr & Cie (Schweiz) AGZertifikat auf World Energy Basket2001 30.04.2003 1 315 195 84.29 0.00Bank Sarasin & Cie AG, BaselOpen End Zertifikat auf Dow JonesEurostoxx 50Open End Zertifikat auf Swiss Market Index[SMI]Zertifikat auf Med Tech BasketZertifikat auf Kyoto Energy BasketZertifikat auf Swiss Fallen Angel BasketZertifikat auf Sarasin Med Tech Basket II2002 1 393 021 34.69 18.09. 0.568 (L)2002 1 514 763 46.15 0.002001 06.12.2002 1 179 047 - 0.002001 18.08.2003 1 284 024 33.28 0.002001 12.09.2003 1 290 490 614.00 0.002002 10.12.2004 1 518 385 97.80 0.00Bank Vontobel AG, ZürichVoncert Open End Plus auf Dow JonesEuro Stoxx 50 IndexVoncert Open End Plus auf Swiss MarketIndex [SMI]Voncert Open End Plus auf Amsterdam ExchangesIndexVoncert Open End Plus auf DAX IndexVoncert Open End Plus auf CAC 40 IndexVoncert Open End Plus auf FTSE 100 IndexVoncert Open End Plus auf MIB 30 IndexVoncert Open End Plus auf IBEX 35 IndexVoncert Open End Plus auf S&P 500 IndexVoncert Open End Plus auf Nasdaq 100IndexVoncert Open End Plus auf Vontobel NipponIndex2001 1 259 100 34.58 19.09. 0.29 (L)2001 1 259 101 47.00 19.09. 0.28 (L)2001 1 259 102 46.65 19.09. 0.43 (L)2001 1 259 103 41.41 0.002001 1 259 104 43.74 19.09. 0.29 (L)2001 1 259 106 89.14 19.09. 0.94 (L)2001 1 259 107 34.87 19.09. 0.30 (L)2001 1 259 108 87.63 19.09. 0.41 (L)2001 1 259 109 122.65 19.09. 0.30 (L)2001 1 259 110 134.43 0.002001 1 259 111 99.40 0.002001 1 259 112 23.40 19.09. 0.26 (L)- 15 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFVoncert Open End Plus auf S&P / ASX 200IndexVoncert auf US Financial BasketVoncert auf Fallen Angels III BasketVoncert auf Defensive BasketVoncert auf European Telecom BasketVoncert auf Helvetic Industries Value BasketVoncert auf Black Gold BasketVoncert auf S&P 500 IndexVoncert auf Luxury Goods BasketVoncert auf Nasdaq 100 IndexVoncert auf S&P Midcap 400 Barra ValueIndexVoncert auf Gold Mine BasketVoncert auf Japan Index Market BasketVoncert auf US-Blue-ChipVoncert auf Swiss Medtech Basket2001 20.11.2002 1 235 092 - 0.002001 20.11.2002 1 335 748 - 0.002001 18.07.2003 1 303 076 68.10 0.002001 20.07.2003 1 230 188 80.94 0.002001 30.07.2003 1 339 695 81.05 0.002002 15.08.2003 1 357 847 130.36 0.002000 19.12.2003 1 166 163 120.22 0.002001 19.12.2003 1 294 980 119.75 0.002002 19.12.2003 1 471 369 13.72 0.002002 09.01.2004 1 441 397 220.70 0.002002 26.03.2004 1 377 753 176.28 0.002002 18.06.2004 1 432 434 73.10 0.002002 04.02.2005 1 272 078 114.19 0.002002 18.02.2005 1 370 005 60.00 0.00Banque Cantonale Vaudoise, LausanneZertifikat auf New SwissTechno BasketZertifikat auf Telco Wireless BasketZertifikat auf Telco Broadband BasketZertifikat auf New E-WEB BasketZertifikat auf Funny Japan BasketZertifikat auf New Techmed BasketZertifikat auf EuroTechmed BasketZertifikat New Eurobiotech BasketDiver Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI]Zertifikat auf Swiss Momentum Basket2001 14.03.2003 1 285 875 22.00 0.002001 11.04.2003 1 213 462 11.52 0.002001 11.04.2003 1 213 463 5.88 0.002001 11.04.2003 1 213 464 7.58 0.002001 18.11.2003 1 260 741 10.77 0.002001 25.11.2003 1 329 766 117.66 0.002001 08.12.2003 1 242 137 74.09 0.002001 18.12.2003 1 251 758 9.50 0.002002 23.02.2004 1 476 443 63.28 0.002001 09.05.2005 1 230 881 69.79 0.00- 16 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFLiker Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI]Liker Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50Zertifikat auf Eurocast Basket2001 03.10.2005 1 205 234 46.31 0.002001 03.10.2005 1 206 853 34.60 0.002002 29.05.2006 1 423 957 98.63 0.00Credit Suisse First Boston, ZürichQuasi-Perpetual Zertifikat auf Nikkei 225IndexQuasi-Perpetual Zertifikat auf Nikkei 225IndexZertifikat auf European Telecom Equipement& Service II BasketZertifikat auf Swiss Financial II BasketZertifikat auf US Bio Tech Equity BasketZertifikat auf NAB Aargau-Basket IIZertifikat auf European Internet Basket IIZertifikat auf Japan Topix Selected BasketZertifikat auf Japan Topix Selected BasketZertifikat auf Nikkei 225 IndexZertifikat auf Nikkei 225 IndexZertifikat auf EuroDynamic IndexZertifikat auf European Media II BasketZertifikat auf US Telecom 5 BasketZertifikat auf International Biotech Basket IIIZertifikat auf CAC 40 IndexZertifikat auf European Mobile TelecomBasket IIZertifikat auf Bluetooth & Telecom BasketZertifikat auf US Utilities BasketZertifikat auf S&P 500 Index2002 1 370 844 100.99 0.002002 1 523 192 102.00 0.002001 11.07.2002 1 172 718 - 26.07. 0.086 (L)2001 20.09.2002 1 180 714 - 20.09. 0.48 (L)2001 22.11.2002 1 160 223 - 0.002000 02.12.2002 1 150 058 - 0.002001 06.12.2002 1 239 161 - 0.002002 11.12.2002 1 191 723 - 0.002001 11.12.2002 1 191 724 - 0.002000 13.12.2002 1 157 710 - 0.002000 13.12.2002 1 157 711 - 0.002001 15.01.2003 1 128 499 72.59 0.002001 22.01.2003 1 263 208 76.80 0.002001 22.01.2003 1 264 461 67.97 0.002001 24.01.2003 1 263 804 76.73 0.002001 31.01.2003 1 178 638 436.71 0.002001 05.02.2003 1 263 803 108.63 0.002001 19.02.2003 1 280 582 100.33 0.002001 26.02.2003 1 200 918 69.78 0.002000 21.03.2003 1 161 390 120.64 0.002000 21.03.2003 1 161 613 60.63 0.00- 17 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFZertifikat auf S&P 100 IndexZertifikat auf DAX IndexZertifikat auf DAX IndexZertifikat auf Global Oil BasketZertifikat auf Topix IndexZertifikat auf FTSE 100 IndexZertifikat auf FTSE 100 IndexZertifikat auf Global Telecom BasketZertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50 IndexZertifikat auf DJ Stoxx 50 IndexZertifikat auf CSFB Technology IndexZertifikat auf Pacific Opportunities BasketZertifikat auf Japanese Exporters BasketZertifikat auf Broadband Telecom BasketZertifikat auf New Biotech BasketZertifikat auf Japan Big Caps BasketZertifikat auf China Long Yun Basket IIZertifikat auf Swiss Market Index [SMI]Zertifikat auf Global Technology BasketZertifikat auf Global Water BasketZertifikat auf Oil Drilling BasketZertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50 IndexZertfikat auf Topix IndexZertifikat auf Gold BasketZertifikat auf Global Resources BasketZertifikat auf FTSE 250 Index2001 21.03.2003 1 200 970 419.27 0.002001 21.03.2003 1 200 971 418.50 0.002002 21.03.2003 1 387 421 123.48 0.002001 28.03.2003 1 195 374 9.69 0.002001 07.04.2003 1 200 967 855.93 0.002001 07.04.2003 1 200 992 860.96 0.002001 09.04.2003 1 222 169 74.33 0.002000 04.07.2003 1 121 442 337.52 0.002000 04.07.2003 1 121 443 340.79 0.002001 18.07.2003 1 258 250 174.62 0.002002 06.08.2003 1 358 007 119.88 0.002002 18.08.2003 1 368 202 98.07 0.002001 20.08.2003 1 278 815 62.91 0.002002 19.09.2003 1 385 309 79.05 0.002002 17.10.2003 1 405 785 88.73 0.002002 13.11.2003 1 378 896 134.43 0.002001 05.12.2003 1 260 731 466.00 0.002002 22.01.2004 1 454 783 127.50 0.002001 12.03.2004 1 205 637 100.13 0.002002 18.03.2004 1 489 748 145.17 0.002001 19.03.2004 1 216 050 338.25 0.002001 29.03.2004 1 218 824 9.51 0.002001 23.04.2004 1 218 535 225.87 0.002002 04.06.2004 1 431 174 108.72 0.002002 21.06.2004 1 528 410 906.92 0.002002 25.06.2004 1 445 547 101.44 0.00- 18 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFZertifikat auf NAB Euro Financial Basket IIZertifikat auf Swiss Mid Caps BasketZertifikat auf New Pacific BasketZertifikat auf CSFB World Index BasketZertifikat auf Nasdaq 100 IndexZertifikat auf NAB Aargau-Basket III2002 12.07.2004 1 444 765 74.00 0.002002 13.09.2004 1 486 606 125.07 0.002001 16.09.2004 1 309 202 106.36 0.002002 17.09.2004 1 485 264 136.71 0.002002 17.11.2004 1 515 519 49.80 0.00UBS AG, ZürichOpen End Perles auf SMI Total ReturnOpen End Zertifikat auf Swiss Market Index[SMI]Perles-Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI]Perles auf Swiss Market Index [SMI]Perles auf Swiss Medtech BasketZertifikat auf Swiss PEG 8 Index2001 1 218 929 60.20 0.002002 1 525 761 46.30 0.002001 13.12.2002 1 162 716 - 08.12. 16.15 (L)2001 19.08.2004 1 267 388 454.00 0.002002 10.01.2005 1 355 578 422.002001 12.01.2006 1 171 531 50.50 0.00Zürcher Kantonalbank, ZürichTRACKER auf S&P 500 IndexTRACKER auf Swiss Market Index [SMI]TRACKER auf Dow Jones Euro Stoxx 50IndexTRACKER auf Nikkei 225 IndexTRACKER auf Nemax 50 IndexTRACKER auf Nasdaq 100 IndexPROPER auf Telecom Blue Chip SelectBasketPROPER auf World Energy BasketPROPER auf World Pharma BasketPROPER auf World Gold BasketPROPER auf Global Biotech Basket2001 1 321 152 11.97 17.12. 0.064 (L)2001 1 321 153 46.60 17.12. 0.366 (L)2001 1 321 154 34.44 17.12. 0.36 (L)2001 1 321 155 9.85 0.002001 24.01.2003 1 185 060 4.95 0.002001 24.01.2003 1 185 062 13.24 0.002001 12.02.2003 1 190 590 52.60 0.002001 28.02.2003 1 234 826 51.73 0.002001 20.06.2003 1 240 926 100.33 0.002001 20.06.2003 1 242 158 245.99 0.002002 22.09.2004 1 390 499 74.11 0.002002 08.10.2004 1 398 121 104.77 0.00- 19 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Suisse) / Certificati d’indice e di basket (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. BruttoDurata valeur Val. imponibile Data BrutNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordovalorepay.CHF (E) pag. CHFPROPER auf Natural Resources BasketPROPER auf Euro Value Stocks BasketPROPER auf Swiss Industrial Basket2002 16.11.2004 1 426 071 96.06 0.002001 15.12.2004 1 337 215 71.90 0.00Zurich Financial Services, ZürichMILES auf Swiss Market Index [SMI](1) Steuerbarer Ertrag: 1.00% auf CHF 8031.00Liberierungsdatum bis zur Wandlung (keinAbzug von Verrechnungssteuer)2002 28.01.2005 1 345 862 - 0.00 (1)- 20 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiKapitalgarantierte Derivate (Schweiz) / Dérivés à capital garanti (Suisse) / Derivati a capitale garantito (Svizzera)Titel / Titres / Titoli Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zins H Rendite IUPValeur nominale Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. Int. F Rende-Valore nominale Date de libération resp. valeur Val. imponibile Componente obblig. mentde remboursement Numero di 31.12.2002 Em.preis Remb. RedditoData della liberazione valore gar.o del rimborso % % % % %Banque Cantonale Vaudoise,LausanneBCV-Unit 98% sur l'indice SMI CHF 1’000.00 06.12.2000 06.12.2002 1 159 947 - 90.956 98.00 0.00 1 3.80 YBCV-Unit 100% sur SMI CHF 1’000.00 18.06.2002 22.06.2005 1 438 528 100.78 91.781 100.00 0.00 1 2.90 YBCV-Unit 98% sur SMI CHF 1’000.00 20.06.2002 22.06.2005 1 439 602 99.27 90.208 98.00 0.00 1 2.80 YZürcher Kantonalbank, ZürichProtein auf Gold USD 5’000.00 21.05.2002 13.05.2004 1 422 650 100.00 90.84 97.50 0.00 1 3.60 Y- 1 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFABS Bond Selection Fund- Acies USD- Arbinter Euro- Arbinter USDUSD 1 478 629 1’388.67 0.00 0.00EUR 1 478 664 1’456.20 0.00 0.00USD 1 478 663 1’383.12 0.00 0.00AIG Bond Fund- CHF- EUR- USD(M) CHF 278 345 1’684.33 31.12. 35.41 (L)(M) EUR 58 353 117.57 31.12. 2.84 4.12 (L)(M) USD 82 815 217.25 31.12. 6.50 9.00 (L)AIG Diversified Strategies FundA (M) USD 752 990 1’619.25 0.00 0.00AIG Equity Fund- Europe- European Small Companies- Germany- Gold- Japan- North America- Southeast Asia- Switzerland(M) EUR 278 347 855.29 31.12. 4.70 6.83 (L)(M) EUR 1 039 652 58.11 0.00 0.00(M) EUR 58 363 107.02 0.00 0.00USD 278 353 178.22 0.00 0.00(M) JPY 278 349 157.15 0.00 0.00(M) USD 82 809 210.53 0.00 0.00(M) USD 164 218 80.07 0.00 0.00(M) CHF 82 807 194.88 0.00AIG Global Portfolio Fund(M) CHF 278 350 1’981.95 31.12. 40.00 (L)AIT- European Equity Fund- International Bond Fund- Swiss Equity FundCHF 996 528 58.60 31.07. 1 0.10CHF 996 529 100.90 31.07. 3 5.20CHF 996 527 42.40 31.07. 2 0.35- 22 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFAlpstar (The) Fund- Master GlobalI EUR 1 207 475 1’536.23 0.00 0.00P EUR 1 207 478 1’523.46 0.00 0.00Arvest Global Stars FundCHF 1 125 057 965.84 23.04. 30.04. 7.96BaerbondCHF 276 990 944.53 14.02. 63 35.00Bank Hofmann- Swiss Small Stocks- Swiss StocksCHF 564 766 55.47 0.00CHF 354 570 76.60 0.00BCGE Rainbow FundCHF 277 239 105.13 31.05. 04.06. Talon 2.00BCV Fonds Stratégique- BCV Stratégie Actions Monde- BCV Stratégie Actions Suisses- BCV Stratégie Croissance- BCV Stratégie Dynamique- BCV Stratégie Obligation- BCV Stratégie RevenuCHF 621 663 67.70 31.07. 4 0.30CHF 601 870 116.90 31.07. 5 0.60CHF 460 782 117.90 31.07. 6 2.60CHF 811 331 66.80 31.07. 3 1.00CHF 69 761 106.00 31.07. 6 3.40CHF 69 763 103.20 31.07. 6 2.70BEC Alternative Investment (The)- BEC Value (CHF)A (M) CHF 993 728 1’087.57 0.00- BEC Value (EUR)- BEC Value (USD)C (M) CHF 993 732 1’105.01 0.00A (M) EUR 993 741 1’610.45 0.00 0.00A (M) USD 993 711 1’627.01 0.00 0.00B (M) USD 993 726 1’653.98 0.00 0.00C (M) USD 993 729 1’678.35 0.00 0.00- 23 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFBEC Diversified Fund- Intelbond- Intelsec- North America EquitiesCHF 276 997 86.85 14.05. 17.05. 3.28CHF 276 998 193.07 14.05. 17.05. 1.65USD 1 300 697 111.35 0.00 0.00BEC SwissfundCHF 277 040 244.29 14.05. 17.05. 1.29BSI- Multiamerica- Multibond CHF- Multibond EUR- Multibond International- Multibond USD- Multiconvert Japan- Multieuropa- Multihelvetia- MultinipponUSD 277 521 111.42 0.00 0.00CHF 277 517 112.60 01.03. 06.03. 17 3.15EUR 277 518 82.31 01.03. 06.03. 17 2.20 3.25CHF 277 520 91.44 01.03. 06.03. 30 3.75USD 277 519 182.86 01.03. 06.03. 17 6.10 10.41CHF 277 525 142.78 0.00EUR 542 571 93.94 02.09. 05.09. 3 0.85 1.25CHF 277 516 243.16 0.00JPY 277 522 24.77 0.00 0.00Cat- Asia Convert (CHF)- Asia Convert (USD)23.9.2002(1) Liquidationsausschüttung (unterliegtder Verrechnungssteuer) (Cp. 1) = USD143.32 pro Anteil.(2) Kapitalrückzahlung (Cp. 2) = USD 764.67pro Anteil.- Nippon Convert(M) CHF 58 345 956.04 0.00(M) USD 58 352 - 0.00(M) CHF 278 352 831.30 0.00CB-Accent Income Fund- (CHF)- (EUR)CHF 866 225 90.65 24.07. 3 1.04EUR 866 229 136.61 24.07. 3 1.57 2.28- 24 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFCorando- Value Investment FundCHF 1 362 572 89.83 0.00Credit Suisse Bond Fund- Convertibles sFr.- Convertibles GBP22.11.2002 (Cp. 9) Kapitalrückzahlung =GBP 126.79 pro Anteil.- Convertibles US$- Dynamic sFr.- Dynamic Euro- Dynamic GBP- Dynamic International- Dynamic US$- Dynamic Yen22.11.2002 (Cp. 10) Kapitalrückzahlung =JPY 11137.00 pro Anteil.- International- Swiss FrancCHF 277 150 174.66 19.11. 21.11. 8 1.80GBP 140 214 - 22.11. 8 6.12 14.20USD 277 151 271.12 19.11. 21.11. 10 3.40 4.94CHF 277 020 116.68 19.11. 21.11. 9 4.00EUR 277 021 106.86 19.11. 21.11. 9 2.80 4.10GBP 277 024 255.00 19.11. 21.11. 7 7.60 17.48USD 277 177 104.06 19.11. 21.11. 9 3.40 4.94USD 277 022 202.63 19.11. 21.11. 10 7.00 10.18JPY 277 023 - 22.11. 9 36.00 0.43USD 277 267 61.64 19.11. 21.11. 7 1.40 2.03CHF 278 470 1’134.25 19.11. 21.11. 8 32.00Credit Suisse Equity Fund- Ameriac1.7.2002 (Cp. 4) Kapitalrückzahlung =USD 1557.25 pro Anteil.- Global Energy- Global Gold- Global Pharma- High Tech- Japan- KoreaUSD 279 155 - 30.06. 3 0.21 0.309USD 278 920 226.76 16.07. 9 1.00 1.46USD 277 160 151.43 0.00 0.00USD 277 265 1’109.67 0.00 0.00USD 277 256 89.73 0.00 0.00JPY 279 189 50.83 0.00 0.00USD 251 261 553.76 0.00 0.00- 26 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Prime 50 Asia- Prime 50 Europa- Prime 50 Global- Small + Mid Cap Switzerland- Swiss Blue Chips- Swissac- TigerUSD 279 154 937.40 0.00 0.00EUR 278 925 261.07 0.00 0.00USD 277 178 142.22 0.00 0.00CHF 163 214 261.12 16.07. 18.07. 3 2.40CHF 278 890 129.15 0.00CHF 279 375 146.01 0.00USD 277 161 737.89 16.07. 7 4.80 7.01Credit Suisse Fund of Funds- Equity Stars(M) EUR 1 196 175 7.96 0.00 0.00Credit Suisse Privilege FundCHF 1 021 110 83.37 19.11. 21.11. 2 1.00Credit Suisse Real Estate Fund- Interswiss- Siat18.2./1.3.2002 (Cp. 1) B.V.: 8 alte Ant. =1 neuer (Em.preis CHF 120.00 netto)Anr.: kein HandelCHF 276 935 186.00 10.12. 3 8.20CHF 1 291 370 130.00 10.12. 2 5.20Em. 2002 CHF 1 291 370 130.00 10.12. 2 5.20Credit Suisse Special Portfolio Fund- Dollar Bonds- Equities Europe ex CH- Equities North America- Euro Bonds- FTSE-Europe ex CH Index- FTSE-Japan Index- S&P 500 Index- Small & Mid Cap SwitzerlandUSD 1 349 469 1’541.74 0.00 0.00CHF 785 331 1’415.98 16.04. 18.04. 9 45.00CHF 785 332 1’193.42 16.04. 18.04. 5 23.36EUR 1 349 470 1’493.28 0.00 0.00CHF 785 326 150.19 16.04. 18.04. 5 4.00CHF 785 317 76.53 16.04. 18.04. 0.634CHF 785 299 212.63 16.04. 18.04. 3.33CHF 785 328 1’143.06 16.04. 18.04. 9 30.60- 27 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/Rendement- Sterling BondsNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- SMI IndexGBP 1 349 473 2’417.37 0.00 0.00CHF 960 293 66.64 16.04. 18.04. 3 1.00Credit Suisse- DynaProtect SwitzerlandCHF 643 749 - 01.07. 1 1.411.7.2002 (Cp. 2) Kapitalrückzahlung = 01.07. 3 1.04 (G)CHF 87.57 pro Anteil.DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund- Bonds InternationalCHF 985 588 - 16.04. 18.04. 3 28.8014.11.2002 (Cp. 5) Kapitalrückzahlung = 14.11. 4 166.67CHF 793.37 pro Anteil.- Bonds SFr.CHF 981 841 - 16.04. 18.04. 3 78.0014.11.2002 (Cp. 5) Kapitalrückzahlung = 14.11. 4 38.44CHF 906.26 pro Anteil.DH Asia Fund Allocator- (CHF)- (EUR)- (USD)CHF 1 250 102 85.17 0.00EUR 1 250 106 127.07 0.00 0.00USD 1 250 108 122.51 0.00 0.00DH- Cyber Fund- Major Markets Fund- Mandarin Portfolio- Oblifranc-Suisse- Samurai Portfolio- Swiss Cap (ex-SMI)- Taipan Portfolio- Treasury Fund (CHF)USD 654 000 73.24 0.00 0.00CHF 279 205 104.35 0.00CHF 215 716 77.96 15.02. 7 2.80CHF 277 855 968.24 15.07. 16 24.00CHF 277 844 122.84 0.00CHF 506 782 118.26 29.11. 1 10.00CHF 479 844 52.49 0.00CHF 277 266 9’795.53 14.06. 17 370.00DIT-Schweizer Franken Kapital PlusCHF 409 408 - 28.02. 6 1.289.1.2002 Teilauszahlung des Kapitals = 28.02. 7 0.02CHF 60.00 pro Anteil. 28.02. 8 6.02 (G)- 28 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- 29 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFDWS (CH)- Aktien- Balance- Bond Fonds (SFR)- Euro-Konvergenz- Euro Renten- Helvetia Aktien- Higher Yield (Euro)CHF 353 197 202.48 0.00CHF 353 199 103.80 21.02. 7 2.36CHF 416 485 86.17 21.02. 7 2.85EUR 1 034 326 122.73 21.02. 2 3.82 5.65EUR 809 080 115.63 21.02. 3 3.31 4.89CHF 628 381 75.09 0.00EUR 846 073 - 21.02. 3 4.58 6.7711.12.2002 Kapitalrückzahlung = EUR 57.98 11.12. 4 2.22 3.27pro Anteil.- Money Market Euro- Money Market SFR- Money Market USD- Renten- US Dollar Bond Fund- US EquitiesEUR 422 708 119.60 21.02. 3 3.15 4.65CHF 422 693 80.29 21.02. 2 2.32USD 422 703 112.47 21.02. 3 3.01 5.11CHF 353 198 88.31 21.02. 7 3.25USD 552 278 125.92 21.02. 5 3.49 5.92USD 445 950 107.17 0.00 0.00Dynamic Bond Fund- HedgedCHF 219 897 9’688.00 27.06. 12 330.00Dynamic Ratchet Bond Fund Japan(M) JPY 821 577 81.42 0.00 0.00Dynamic Ratchet Bond Fund- Domestic S.M.I.- DAX 30- Euro Stoxx 50CHF 528 113 12’183.00 27.06. 7 200.00(M) EUR 725 309 8’777.93 31.03. 220.09 318.14 (L)(M) EUR 995 309 15’788.60 31.03. 404.85 585.21 (L)Edelweiss Brésil Multi-Fonds- Actions(M) USD 893 544 866.18 0.00 0.00- 30 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFEquibaer- EuropeCHF 277 257 - 14.02. 32 30.00 (G)31.5.2002 (Cp. 34) Kapitalrückzahlung = 04.06. 33 56.39CHF 1794.62 pro Anteil.EthosfundCHF 1 029 564 69.06 16.12. 23.12. 0.60Euromac FundCHF 850 719 54.65 31.07. 3 0.25Euromed FundCHF 277 200 92.65 31.07. 13 1.95FF- Global Bond Selection FundCHF 1 408 431 101.30 0.00FL Worldinvest (CHF)16.9.2002 (Cp. 2) Teilauszahlung des Kapitals= CHF 87.00 pro AnteilCHF 1 245 193 24.60 02.04. 05.04. 1 0.45Foncière (La)27.12.2002 (cp. 26) CHF 1.50 = revenu netnon soumis à l'impôt anticipé déjà imposéauprès du fonds.(H) CHF 278 226 475.11 27.12. 25 16.90Fonds Immobilier- Romand FIRCHF 1 023 913 - 06.06. 3 35.0015.10.2002 (cp. 5) fusion/échange: 1 part 14.10. 4 21.50Fonds Immobilier Romand FIR (anc.) =11 parts Fonds Immobilier Romand FIR (nouv.)(NV 1458671)Cotation supprimée le 15.10.2002- Suisse FIR 197015.10.2002 (cp. 4) fusion/échange: 1 partFonds Immobilier Suisse FIR 1970 = 7.0604parts Fonds Immobilier Romand FIR(NV 1458671)Cotation supprimée le 15.10.2002CHF 1 458 671 93.50 0.00CHF 1 023 914 - 14.10. 3 28.20Fondvest Portfolio Fonds- Aktien- Ausgewogen- Ertrag(M) CHF 844 831 58.98 0.00(M) CHF 844 822 74.01 0.00(M) CHF 844 815 89.84 30.09. 1.15 (L)- 31 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Wachstum(M) CHF 844 826 68.18 0.00Fortuna- Anlagefonds- Equity Fund Switzerland- Swiss Income FundCHF 277 264 104.67 15.05. 21.05. 8 3.00CHF 1 155 359 115.13 0.00CHF 465 555 106.03 21.05. 21.05. 10 2.2015.05. 21.05. 11 1.37 (G)Golden Lion Portfolio- Golden Bonds (CHF)2.7.2002 Teilauszahlung des Kapitals =CHF 900.00 pro Anteil.20.12.2002 Liquidationsausschüttung =CHF 129.00 pro Anteil.- Golden Bonds (Euro)Liquidiert am 1.7.2002- Golden Bonds (USD)Liquidiert am 1.7.2002- Golden Convertibles (CHF)Liquidiert am 1.7.2002- Golden Equities EurolandLiquidiert am 1.7.2002- Golden Equities SuisseLiquidiert am 1.7.2002- Golden Equities USALiquidiert am 1.7.2002CHF 1 009 269 - 0.00EUR 1 009 266 - 0.00 0.00USD 1 009 256 - 0.00 0.00CHF 1 009 273 - 0.00EUR 1 009 280 - 0.00 0.00CHF 1 009 284 - 0.00USD 1 009 277 - 0.00 0.00Gottardo Bond Fund- ConvertiblesCHF 68 683 117.20 22.04. 2.00- CHF- EUR- USD22.04. 1.00 (G)CHF 650 027 106.71 09.12. 12.12. 2.50EUR 650 030 161.04 09.12. 12.12. 4.00 5.88USD 650 029 160.68 09.12. 12.12. 4.80 6.99- 32 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFGottardo Equity Fund- Asia- Europe- North-America- SwitzerlandUSD 279 152 21.07 0.00 0.00EUR 277 245 104.27 22.04. 0.50 0.733USD 61 059 140.04 0.00 0.00CHF 277 242 112.39 22.04. 0.50Gottardo Strategy Fund- Balanced- Fixed IncomeCHF 650 026 91.34 22.04. 2.50CHF 650 025 104.59 09.12. 12.12. 3.00Gutzwiller One(M) USD 1 245 355 168.38 0.00 0.00Gutzwiller Two(M) USD 1 313 915 127.77 0.00 0.00HDS&P- High Tech Media Fund- World Equity Fund(M) EUR 1 350 005 68.84 0.00 0.00(M) EUR 1 350 006 120.43 0.00 0.00HelvetbärCHF 276 989 1’573.41 14.02. 53 45.00HIS- Aktien Deutschland- Aktien Europa- Aktien International- Renten Euro- Renten International- Schweizer Franken- US DollarEUR 431 194 35.83 19.03. 20.03. 5 0.17 0.249EUR 824 973 42.78 19.03. 20.03. 1 0.12 0.175EUR 431 192 42.93 19.03. 20.03. 5 0.10 0.146EUR 431 197 51.47 19.03. 20.03. 5 1.28 1.87EUR 431 198 54.90 19.03. 20.03. 5 1.59 2.32CHF 431 178 68.10 19.03. 20.03. 5 1.02USD 720 181 84.26 19.03. 20.03. 4 1.05 1.74- 33 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFIAM- Asset Allocation Fund- Emerging Markets Fund- European Equity Fund- Global Equity Fund- Gold & Metals Fund- Swiss Equity Fund(M) CHF 484 661 899.84 31.12. 40.65 (L)CHF 973 381 960.30 14.02. 1 8.00CHF 599 987 843.62 0.00CHF 439 578 1’129.27 0.00(M) CHF 1 472 525 1’080.61 0.00CHF 439 579 1’000.27 0.00Immofonds18.9./2.10.2002 (Cp. 7) B.V.: 5 alte Ant. =1 neuer (Em.preis CHF 289.00 netto)Anr.: kein HandelCHF 977 876 325.00 13.09. 6 13.50Em. 2002 CHF 977 876 325.00 0.00Immovit2./15.7.2002 (Cp. 9) B.V.: 10 alte Ant. =1 neuer (Em.preis CHF 1700.00 netto)Anr.: kein HandelCHF 278 800 1’890.00 31.07. 10 84.00Em. 2002 CHF 278 800 1’890.00 0.00Indiac FundCHF 1 020 046 38.70 31.07. 1 0.07Isis- Global Demographic Fund(M) CHF 1 428 015 93.01 0.00Japac FundCHF 277 540 187.90 0.00JPMorgan Fleming Liquidity Fund- EURO Liquidity Fund (Switzerland)A EUR 1 425 161 14’561.00 0.00 0.00- US Dollar Liquidity Fund (Switzerland)C EUR 1 425 171 14’566.00 0.00 0.00A USD 1 425 047 13’868.90 0.00 0.00C USD 1 425 101 13’872.60 0.00 0.00Latinac FundCHF 340 758 100.90 31.07. 7 1.50- 34 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFLeu- Euro Bonds- Foreign Bonds- Prima Absolute Return Fund- Prima Cat Bond CHF- Prima Cat Bond EUR- Prima Cat Bond USD- Swiss Equities- USD BondsEUR 906 058 148.20 08.03. 3 3.30 4.87CHF 277 302 1’099.60 22.11. 25.11. 5 25.00USD 795 536 176.50 0.00 0.00CHF 1 211 524 107.38 06.03. 08.03. 1 0.64EUR 1 211 526 159.96 08.03. 1 1.25 1.84USD 1 211 527 150.88 08.03. 1 0.84 1.42CHF 368 578 1’625.82 06.03. 08.03. 5 8.00USD 906 055 - 31.01. 3 4.45 7.6031.1.2002 (Cp.4) Kapitalrückzahlung = 31.01. 4 1.09 1.86 (G)USD 95.52 pro Anteil.- World Portfolio (Euro) Balanced- World Portfolio A- World Portfolio BEUR 906 059 118.85 22.11. 25.11. 3 1.30 1.91CHF 277 300 1’289.46 22.11. 25.11. 4 18.00CHF 277 301 902.67 22.11. 25.11. 5 17.85LKB Expert- Ertrag- TopGlobal- Vorsorge- ZuwachsCHF 277 340 130.70 26.02. 28.02. 11 3.55CHF 658 661 86.40 26.02. 28.02. 4 0.50(M) CHF 405 517 98.80 31.01. 2.48 (L)CHF 277 341 143.50 26.02. 28.02. 11 3.15Lombard Odier- Immunology Fund- Multifund - Global Equity- Nutrition Fund- Opportunity - Global Conservative- Opportunity - Global DynamicCHF 495 143 279.42 0.00CHF 970 805 106.49 0.00CHF 834 142 66.30 0.00CHF 934 605 186.92 16.12. 23.12. 3.30CHF 934 601 258.04 16.12. 23.12. 3.40- 35 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Opportunity - Southern Europe6.11.2002 remboursement de capital =CHF 360.00 par part.- Opportunity - Swiss Small and Mid Caps- Opportunity - Switzerland- Opportunity - United Kingdom & Ireland- Opportunity - USA- Swiss Small and Mid Caps1.1.2002 Fusion: 1 Ant. Lombard Odier SwissSmall and Mid Caps = 1 Ant. Lombard OdierOpportunity Swiss Small and Mid Caps(VN 1256476)CHF 542 229 32.90 0.00CHF 1 256 476 239.37 16.12. 23.12. 0.70CHF 542 224 537.91 0.00GBP 542 226 200.79 16.12. 23.12. 1.00 2.25USD 1 142 134 468.21 0.00 0.00CHF 225 641 - 31.12. 18.01. 1.22MI-Fonds ImmoCHF 277 010 160.50 25.04. 41 7.00MI-Fonds SmallerStock Europe(M) EUR 1 123 375 68.36 31.12. 0.14 0.203 (L)MLBS- Balanced Fund (EUR)- Balanced Fund (US$)- Fixed Income Fund (EURO)- Fixed Income Fund (US$)- Global Equity Fund USD(M) EUR 706 142 3’127.64 31.12. 43.10 62.63 (L)(M) USD 277 712 2’731.41 31.12. 43.16 59.81 (L)(M) EUR 277 711 3’935.39 31.12. 96.55 140.31 (L)(M) USD 277 710 3’674.21 31.12. 105.31 145.94 (L)(M) USD 877 179 1’732.31 31.12. 0.649 0.899 (L)ParfonCHF 277 133 - 0.00Pictet- Megatrend FundCHF 888 546 55.55 0.00Pictet-Money Market- (CHF)I CHF 1 129 230 998.98 14.11. 28.11. 2 15.05J CHF 1 129 228 999.06 14.11. 28.11. 2 15.55P CHF 1 129 231 998.70 14.11. 28.11. 2 14.55- 36 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- (EUR)I EUR 1 129 235 1’460.76 14.11. 28.11. 2 33.20 48.50J EUR 1 129 234 1’460.84 14.11. 28.11. 2 33.80 49.38- (GBP)P EUR 1 129 236 1’460.62 14.11. 28.11. 2 32.70 47.77I GBP 1 380 354 2’245.73 14.11. 28.11. 1 24.20 54.99- (USD)P GBP 1 380 358 2’245.49 14.11. 28.11. 1 23.90 54.31I USD 1 129 239 1’382.53 14.11. 28.11. 2 22.20 31.99J USD 1 129 237 1’382.62 14.11. 28.11. 2 22.75 32.78P USD 1 129 241 1’382.42 14.11. 28.11. 2 21.70 31.26Pictet- Obligations- Sustainable Equities - Switzerland- Swiss Market Tracker- Swiss Mid - Small Cap- Valsuisse- 4ème PilierCHF 377 765 1’091.85 12.12. 16.12. 27.90CHF 889 763 64.10 0.00CHF 1 039 673 66.90 12.12. 16.12. 0.65CHF 329 958 1’077.40 12.12. 16.12. 17.20CHF 278 392 973.60 12.12. 16.12. 13 0.40CHF 265 158 110.50 12.12. 16.12. 1.70PMG- Equity Fund USAUSD 1 324 833 108.21 0.00 0.00Postfinance- Vorsorge 25- Vorsorge 45CHF 1 205 626 95.32 03.06. 06.06. 1 1.50CHF 1 205 620 87.46 0.00Postsoleil- Europe- Suisse- 1- 2- 3- 4CHF 1 321 156 66.43 01.11. 06.11. 1 0.60CHF 1 321 157 73.60 0.00CHF 686 920 97.70 01.11. 06.11. 5 2.90CHF 686 921 94.43 01.11. 06.11. 5 2.40CHF 686 923 89.67 01.11. 06.11. 5 2.10CHF 730 438 78.98 01.11. 06.11. 3 1.40- 37 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- 5CHF 730 568 69.42 01.11. 06.11. 3 0.70Profitline Best Select- Mixed (CHF)CHF 1 216 207 79.12 0.00Pro Fonds- Global- Inter-AktienCHF 279 167 138.35 27.03. 7 0.60CHF 82 353 121.91 0.00Raiffeisen Fund of Funds - Global TrendAcCHF 1 198 090 54.83 0.00Raiffeisen Futura- Global Bond- Global Stock- Swiss Franc Bond- Swiss StockCHF 1 198 103 94.11 31.05. 05.06. 1 2.00CHF 1 198 100 56.74 0.00CHF 1 198 099 106.88 31.05. 05.06. 1 2.20CHF 1 198 098 52.09 0.00RBZ- Am-Equity10.10.2002 (Cp. 3) Teilauszahlung des Kapitals= USD 480.00 pro Anteil.- Bonds Fund Euro- Dollar Bonds- Eur-Equity- Swiss Equity- Swiss Franc BondsUSD 278 393 698.77 0.00 0.00EUR 278 394 1’121.09 27.05. 12 29.00 42.30USD 278 396 1’148.42 27.05. 12 38.00 60.15EUR 278 398 468.39 27.05. 8 1.80 2.62CHF 278 390 1’164.65 0.00CHF 278 395 1’192.35 27.05. 12 30.00Réalité(H) CHF 278 388 9.37 18.11. 67 0.00 (1)(1) CHF 5.00 = revenu net non soumis à l'impôt 18.11. 68 0.00 (2)anticipé, mais déjà imposé auprès du fonds.(2) CHF 26.00 = revenu net non soumis à l'impôtanticipé, mais déjà imposé auprès du fonds.- 38 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFReichmuth Umbrella A- Reichmuth Bottom Fishing- Reichmuth PilatusEUR 1 380 343 1’300.12 0.00 0.00CHF 1 372 899 958.00 0.00RevitCHF 278 405 1’375.00 31.05. 39 57.00Saphir Portfolio- Forte- Medium- Plus- Standard- Trend-Values(M) CHF 990 845 73.41 31.08. 0.742 (L)(M) CHF 520 046 126.21 31.08. 2.52 (L)(M) CHF 520 064 123.22 31.08. 2.15 (L)(M) CHF 520 044 123.17 31.08. 3.65 (L)(M) CHF 1 127 340 69.03 31.08. 0.809 (L)SaraBondCHF 67 388 285.66 15.10. 12.00SaraFlexCHF 985 096 85.50 0.00SaraSelect2.5.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein =100 AnteilscheineCHF 123 406 - 0.002002; aufgeteilte Anteilscheine CHF 123 406 295.29 17.12. 4.6017.12. 5.40 (G)SaraSwissCHF 163 070 387.80 0.00Seapac FundCHF 277 541 145.25 31.07. 23 0.95Sinclair Global Macro Fund(M) CHF 728 010 74.87 0.00Solvalor 61(1) CHF 6.40 = revenu net non soumis à l'impôtanticipé déjà imposé auprès du fonds.31.10./8.11.2002 (cp. 57) B.V.: 4 parts anc. =1 nouv. (prix d'ém. CHF 164.00 net)Anr.: pas de marché(H) CHF 278 545 0.03 31.10. 56 0.00 (1)Em. 2002 CHF 278 545 0.03 0.00- 39 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFStockbarCHF 276 993 2’882.71 14.02. 33 50.00 (G)Strategic Ratchet Fund- "CHF"- "EUR"- "USD"(M) CHF 668 043 1’001.38 31.10. 19.35 (L)(M) EUR 332 533 1’393.78 31.10. 59.03 85.31 (L)(M) CHF 668 044 1’496.75 31.10. 217.00 (L)SVM Value Fund- Switzerland(M) CHF 1 361 024 75.22 0.00SwissbarCHF 278 910 - 14.02. 27 75.00 (G)31.5.2002 (Cp. 29) Kapitalrückzahlung = 04.06. 28 35.82CHF 6604.58 pro Anteil.Swissca Alternative Invest-Diversified- (EUR)- (USD)(M) EUR 1 019 944 1’695.59 0.00 0.00(M) USD 860 867 1’608.93 0.00 0.00Swissca- Bond International- Bond SFr- Continental Equity Fund - Asia- Continental Equity Fund - Europe- Continental Equity Fund - North-America- Countries Equity Fund - Austria- Countries Equity Fund - France- Countries Equity Fund - Germany- Countries Equity Fund - Great-Britain- Countries Equity Fund - Italy- Countries Equity Fund - JapanCHF 277 967 95.00 29.04. 30.04. 4 5.00CHF 277 966 96.50 29.04. 30.04. 4 3.00CHF 42 247 57.10 29.04. 30.04. 3 0.30CHF 277 965 135.50 29.04. 30.04. 4 1.80USD 42 243 204.07 29.04. 30.04. 4 0.40 0.642EUR 591 066 98.46 29.04. 30.04. 3 0.50 0.723EUR 42 258 33.13 29.04. 30.04. 3 0.45 0.651EUR 42 257 103.83 29.04. 30.04. 4 1.10 1.59GBP 42 264 302.41 29.04. 30.04. 4 2.40 5.60EUR 591 067 113.93 29.04. 30.04. 4 2.40 3.47CHF 591 068 51.40 0.00- 40 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Countries Equity Fund - Netherlands- Countries Equity Fund - Tiger- Emerging Markets Fund- Gold- Green Invest- IFCA- Small and Mid Caps Switzerland- Switzerland- ValcaEUR 591 065 52.31 29.04. 30.04. 3 0.70 1.01CHF 591 069 48.55 29.04. 30.04. 5 1.05CHF 466 126 81.66 30.01. 31.01. 1 1.35CHF 122 382 660.50 30.01. 31.01. 5 5.00CHF 907 430 68.80 0.00CHF 702 020 265.00 20.06. 7 10.50CHF 277 960 144.00 29.04. 30.04. 4 2.00CHF 277 964 184.55 29.04. 30.04. 4 1.80CHF 277 963 216.15 29.04. 30.04. 4 4.50Swissinvest10./19.4.2002 (Cp. 6) B.V.: 7 alte Ant. =1 neuer (Em.preis CHF 226.00 netto)Anr.: kein HandelCHF 276 808 231.00 31.10. 7 12.00Em. 2002 CHF 276 808 231.00 31.10. 7 12.00Swiss Life Alternative- BalancedA 1 (M) CHF 1 265 494 99.44 0.00- GrowthB 1 (M) USD 1 265 497 139.00 0.00 0.00A 1 (M) CHF 1 265 485 99.04 0.00- Market NeutralB 1 (M) USD 1 265 487 138.17 0.00 0.00A 1 (M) CHF 1 265 501 98.34 0.00B 1 (M) USD 1 265 503 137.21 0.00 0.00Swiss Life Funds- (CH) Bond Swiss Francs- Balanced (CHF)- Equity Switzerland- Equity Switzerland Small / Mid Cap- Income (CHF)CHF 1 216 277 108.50 22.04. 2.00CHF 729 491 87.74 22.04. 1.30CHF 1 097 042 57.10 0.00CHF 1 097 033 41.59 0.00CHF 729 489 94.61 22.04. 2.00- 41 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFSwiss Re- Capital Fund- Global Fund- ImmoPLUSCHF 901 518 840.15 25.02. 2 22.00CHF 278 851 12’486.30 25.02. 10 605.00CHF 725 141 683.00 10.12. 5 10.00Synchrony- Euro Stocks- Swiss Government Bonds- Swiss Stocks- US Stocks - BalancedEUR 517 707 1’081.42 24.01. 25.01. 6 11.00 16.19CHF 401 528 1’104.19 23.01. 25.01. 35.00CHF 401 529 1’321.95 23.01. 25.01. 11.00USD 710 423 1’250.33 0.00 0.00Thalassa- Strategie Fonds(M) EUR 1 445 750 134.88 31.12. 0.14 0.203 (L)Tortuga- Bond Fund CHF- Bond Fund EUR- Bond Fund USD- Equity Fund Global(M) CHF 1 231 879 103.57 31.12. 1.79 (L)(M) EUR 1 231 885 151.75 31.12. 2.95 4.28 (L)(M) USD 1 231 880 145.94 31.12. 4.07 5.64 (L)(M) CHF 1 231 875 73.23 0.00UBS- Anfos 12.9./7.10.2002 Aufteilung/Umwandlung:1 Ant. UBS Anfos 1 = 4 Ant. UBS (CH) PropertyFund - Swiss Residential "Anfos"(VN 1442082)- Anfos 215.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Anfos 2= 3.40027 Ant. UBS (CH) Porperty Fund - SwissResidential "Anfos" (VN 1442082)CHF 276 962 - 0.00CHF 276 963 - 12.11. 15.11. 12 8.40UBS (CH) Alternative Fund- Growth Programme(M) USD 841 016 11’267.30 0.00 0.00- 42 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFUBS (CH) Bond Fund- Convert Asia- CHF- CHF Domestic- EUR- Global- GBP- High Yield (CHF)- JPY- USDUSD 279 158 152.08 02.08. 07.08. 28 0.49 0.729CHF 278 856 113.61 02.08. 07.08. 21 3.40CHF 279 184 116.15 02.08. 07.08. 31 3.20EUR 278 859 166.82 02.08. 07.08. 16 4.80 6.91CHF 278 852 75.79 02.08. 07.08. 32 2.70GBP 278 857 295.32 02.08. 07.08. 18 7.00 16.04CHF 277 524 84.02 03.06. 06.06. 13 5.95JPY 278 858 141.79 02.08. 07.08. 19 231.00 2.84USD 278 853 207.55 02.08. 07.08. 22 7.45 11.08UBS (CH) Equity Fund- Asia- Canada- Eastern Europe- Emerging Asia- Emerging Markets- Energy- Europe- France- Germany- Global- Global Titans- Gold- Great BritainUSD 278 870 494.72 02.12. 05.12. 14 4.00 5.82CAD 279 156 91.04 03.06. 06.06. 52 0.25 0.253EUR 689 384 465.60 02.09. 05.09. 2 2.00 2.89USD 96 699 30.89 02.12. 05.12. 5 0.15 0.218USD 107 194 1’048.51 02.09. 05.09. 9 5.70 8.27USD 58 450 168.56 02.12. 05.12. 10 1.50 2.18CHF 279 170 478.78 02.12. 05.12. 49 6.60EUR 278 866 664.94 03.06. 06.06. 15 16.50 23.93EUR 279 182 253.15 03.06. 06.06. 44 1.90 2.75CHF 278 850 148.30 03.01. 08.01. 42 0.21USD 279 183 121.66 02.12. 05.12. 34 0.60 0.873USD 278 869 330.81 02.12. 05.12. 14 1.10 1.60GBP 278 865 601.58 05.06. 10.06. 15 4.85 10.90- 43 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Italy- Japan- Latin America- Mid Caps Switzerland- Natural Resources- Netherlands- Pacific- Scandinavia- Small Cap Europe- Small Cap Switzerland- South Africa- Spain- Switzerland- USAEUR 278 868 532.93 03.06. 06.06. 15 4.25 6.16JPY 278 848 137.23 0.00 0.00USD 437 092 404.53 02.09. 05.09. 7 5.00 7.26CHF 111 724 585.35 03.01. 08.01. 7 1.30USD 260 969 693.80 03.01. 08.01. 7 3.40 5.53EUR 279 197 523.23 03.06. 06.06. 13 5.60 8.12USD 279 188 369.63 02.12. 05.12. 36 5.25 7.64CHF 279 181 457.06 02.12. 05.12. 12 4.95EUR 96 703 135.15 02.12. 05.12. 4 1.40 2.03CHF 431 133 133.86 03.01. 08.01. 3 0.65USD 278 573 161.99 02.12. 05.12. 64 4.90 7.13EUR 278 871 1’048.14 03.06. 06.06. 12 5.75 8.34CHF 279 176 480.01 0.00USD 278 840 816.54 0.00 0.00UBS (CH) Limited Risk Fund- Switzerland (CH) 90%CHF 437 382 112.53 0.00UBS (CH) Property Fund- Léman Residential "Foncipars"- Swiss Commercial "Swissreal"- Swiss Mixed "Sima"- Swiss Residential "Anfos"CHF 1 442 085 65.25 0.00CHF 1 442 088 63.00 0.00CHF 1 442 087 77.60 0.00CHF 1 442 082 52.90 12.11. 15.11. 1 2.552002; Anteilscheine aus Fusion CHF 1 442 082 52.90 0.00- 44 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFUBS (CH) Strategy Fund- Balanced (CHF)- Balanced (EUR)- Balanced (USD)- Yield (CHF)- Yield (EUR)- Yield (USD)CHF 279 212 131.16 02.04. 05.04. 12 2.73EUR 47 454 108.28 02.04. 05.04. 10 2.18 3.14USD 279 218 128.98 02.04. 05.04. 12 2.30 3.78CHF 279 211 115.75 02.04. 05.04. 12 2.98EUR 47 453 95.49 02.04. 05.04. 10 2.15 3.10USD 279 217 118.59 02.04. 05.04. 12 2.82 4.64UBS (CH) VVA- AO (CHF)- A1 (CHF)- A1 (EUR)- A1 (USD)- B1 (CHF)- B1 (EUR)- B1 (USD)- B2 (CHF)- C1 (CHF)CHF 841 058 43.44 0.00CHF 841 044 58.12 02.12. 05.12. 3 0.45EUR 841 047 69.58 02.12. 05.12. 3 0.34 0.494USD 841 051 82.03 02.12. 05.12. 3 0.28 0.407CHF 841 017 113.16 02.12. 05.12. 3 1.05EUR 841 025 170.42 02.12. 05.12. 3 1.38 2.00USD 841 027 182.21 02.12. 05.12. 3 0.45 0.654CHF 841 022 109.24 02.12. 05.12. 3 1.00CHF 1 129 244 102.11 02.12. 05.12. 2 0.64UBS- Foncipars Série ancienne25.4./3.5.2002 (Cp. 9) B.V.: 5 alte Ant. =1 neuer (Em.preis CHF 474.00 netto)Anr.: kein Handel2.9./7.10.2002 Aufteilung/Umwandlung:1 Ant. UBS Foncipars Série ancienne =8 Ant. UBS (CH) Property Fund - LémanResidential "Foncipars" (VN 1442085)CHF 107 886 - 12.02. 15.02. 8 22.00Em. 2002 CHF 107 886 - 0.00- Foncipars Série II2002; Anteilscheine aus Fusion CHF 107 886 - 0.0018.2./15.3.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant.UBS Foncipars Série II = 4 Ant. UBS FonciparsSérie ancienne und CHF 137.75 in bar.CHF 278 413 - 12.02. 15.02. 60 92.00- 45 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFUBS Sima2.9./7.10.2002 Aufteilung/Umwandlung:1 Ant. UBS Sima = 3 Ant. UBS (CH) PropertyFund - Swiss Mixed "Sima" (VN 1442087)- Swissfonds 115.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Swissfonds1 = 15.21004 Ant. UBS (CH) PropertyFund - Swiss Residential "Anfos"(VN 1442082)- Swissfonds 215.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Swissfonds2 = 20.31607 Ant. UBS (CH) PropertyFund - Swiss Residential "Anfos"(VN 1442082)- Swissimmobil Neue Serie- Swissimmobil 1961CHF 279 191 - 25.04. 30.04. 59 10.00CHF 279 637 - 12.11. 15.11. 13 61.25CHF 279 639 - 12.11. 15.11. 40 62.50CHF 278 935 317.50 25.04. 30.04. 66 12.80CHF 278 945 - 25.04. 30.04. 41 69.0015.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Swiss- 12.11. 15.11. 42 51.75immobil 1961 = 31.4095 Ant. UBS (CH) PropertyFund - Swiss Residential "Anfos"(VN 1442082)UBS Swissreal25.4./3.5.2002 (Cp. 21) B.V.: 2 alte Ant. =1 neuer (Em.preis CHF 173.00 netto)Anr.: kein Handel2.9./7.10.2002 Aufteilung/Umwandlung:1 Ant. UBS Swissreal = 3 Ant. UBS (CH) PropertyFund - Swiss Commercial "Swissreal"(VN 1442088)CHF 278 467 - 25.04. 30.04. 20 10.00 (G)Em. 2002 CHF 278 467 - 0.00UBS 100 Index-Fund SwitzerlandCHF 278 880 2’927.51 03.01. 08.01. 13 25.85Uni Classic Portfolio SelectionFonds liquidiert 31.12.2002CHF 1 105 533 - 15.07. 2 0.38Unigest- High Yield- Swiss Minimum VarianceCHF 104 882 558.59 02.04. 02.04. 8 69.00CHF 969 941 649.56 02.04. 3 12.00US High Tech Fund(M) USD 1 226 609 60.50 0.00 0.00- 46 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFVon Ernst- Crossbow Fund- CSF Fund(M) CHF 277 188 10.55 0.00(M) CHF 278 984 65.79 31.12. 1.15 (L)Vontobel- Swiss Small Companies Fund- SwissEquitiesCHF 279 572 198.00 10.05. 10 5.20CHF 279 570 258.50 08.11. 13.11. 13 2.00Wegelin- Bond CHF- Equity Future Trends- Equity Global Leaders- Structured ProductsCHF 1 340 701 108.66 0.00CHF 1 184 530 36.13 0.00CHF 812 761 70.30 0.00CHF 956 407 761.55 0.00Win Fund- Bond-Index Switzerland- Equity-Index SwitzerlandCHF 838 964 104.11 19.02. 21.02. 4 2.80CHF 838 963 70.76 0.00XMTCH on SMICHF 889 976 45.84 14.06. 18.06. 3 0.8013.12. 17.12. 4 0.20ZKB-Fonds- Aktien Euro STOXX 50- Aktien Schweiz- Ausgewogen- Einkommen- Frankenertrag- Fremdwährungsobligationen- Kapitalgewinn- WachstumEUR 1 179 246 803.67 09.12. 09.12. 2 3.00 4.39CHF 1 179 245 641.00 0.00CHF 237 927 1’266.00 09.12. 8 15.00CHF 237 926 1’184.00 09.12. 8 18.00CHF 583 328 1’044.00 09.12. 6 20.00CHF 277 950 1’177.00 09.12. 12 37.00CHF 277 951 1’322.00 0.00CHF 504 078 775.00 09.12. 3 8.00- 47 -

Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d’investimento svizzeriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- ZinsertragCHF 237 924 1’147.00 09.12. 8 25.00ZKB Selected Strategies Balanced- CHF- EUR- USD(M) CHF 1 356 901 1’023.00 0.00(M) EUR 1 356 903 1’488.17 0.00 0.00(M) USD 1 356 902 1’417.77 0.00 0.00- 48 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFABN AMRO Bank N.V., AmsterdamPerpetual Zertifikat auf Swiss Market Index[SMI]Perpetual Zertifikat auf Dow Jones IndustrialAverage IndexPerpetual Zertifikat auf Dow Jones EuroStoxx 50 IndexPerpetual Zertifikat auf Nasdaq 100 IndexPerpetual Zertifikat auf Nemax 50 IndexPerpetual Zertifikat auf Dax IndexPerpetual Zertifikat auf S&P 500 IndexPerpetual Zertifikat auf Dow Jones StoxxFood & Beverage IndexPerpetual Zertifikat auf Dow Jones StoxxHealthcare IndexPerpetual Zertifikat auf Dow Jones StoxxRetail IndexPerpetual Zertifikat auf Amex Gold BugsIndexPerpetual Zertifikat auf Amex Natural GasIndexPerpetual Zertifikat auf Amex Oil IndexOpen End Zertifikat auf Amex PharmceuticalIndexZertifikat auf Nikkei 225 IndexZertifikat auf Gold Price IndexZertifikat auf Amex Gold Bugs IndexZertifikat auf Amex Oil IndexZertifikat auf Dow Jones Industrial AverageOpen End Zertifikat auf Amex PharmaceuticalIndexZertifikat auf Swiss Market Index [SMI]2000 1 119 694 46.11 0.00 0.002000 1 119 696 116.19 0.00 0.002000 1 119 697 34.53 0.00 0.002000 1 119 698 13.98 0.00 0.002000 1 119 699 5.08 0.00 0.002000 1 119 712 41.91 0.00 0.002000 1 137 071 122.68 0.00 0.002001 1 179 712 30.51 0.00 0.002001 1 179 713 42.29 0.00 0.002001 1 179 725 27.75 0.00 0.002001 1 254 466 207.82 0.00 0.002001 1 254 467 19.61 0.00 0.002001 1 254 468 62.20 0.00 0.002001 1 254 469 40.83 0.00 0.002001 1 318 379 98.54 0.00 0.002002 1 462 936 48.16 0.00 0.002002 1 462 937 200.60 0.00 0.002002 1 468 647 61.94 0.00 0.002002 1 468 666 114.54 0.00 0.002002 1 468 679 40.81 0.00 0.002002 1 468 703 46.30 0.00 0.00- 48 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFZertifikat auf Amex Natural Gas IndexZertifikat auf Amex Biotechnology IndexSector Zertifikat auf Asia CommunicationBasketZertifikat auf Nikkei 225 Index2002 1 468 712 19.67 0.00 0.002002 1 468 726 46.08 0.00 0.001999 08.12.2004 1 023 756 53.23 0.00 0.001999 28.06.2006 829 825 122.92 0.00 0.00Banque Cantonale Vaudoise, LausanneZertifikat Euro Media BasketZertifikat auf Euro Cars BasketZertifikat auf New Infra Basket2002 19.05.2003 1 418 497 65.59 0.00 0.002002 22.05.2003 1 418 496 60.91 0.00 0.002001 20.11.2003 1 232 926 12.58 0.00 0.00BNP Paribas Emissions- u.Handelsgesellschaft mbHZertifikat auf Swiss Challenger-Basket2002 28.10.2003 1 509 545 1’075.00 0.00 0.00Crédit Lyonnais Financial Products(Guernsey) Ltd, GuernseyBear Zertifikat auf CAC 40 IndexBull Zertifikat auf Nikkei 225 IndexBull Zertifikat auf 28 shares InternationalFinancial BasketZertifikat auf International Pharma BasketBull Zertifikat auf American Equities BasketBull Zertifikat auf European Media BasketBull Zertifikat auf Swiss Techno BasketBull Zertifikat auf Dow Jones Europe StoxxTelecommunication IndexBull Zertifikat auf Dow Jones Europe StoxxRetail IndexBull Zertifikat auf Dow Jones Europe StoxxPharma IndexBull Zertifikat auf Dow Jones Europe StoxxEnergy IndexBull Zertifikat auf Dow Jones Europe StoxxChemical Index2001 14.11.2002 1 324 206 - 0.00 0.002000 15.11.2002 1 158 735 - 06.12. 612.35 886.802001 15.11.2002 1 320 295 - 0.00 0.002001 19.12.2002 1 333 550 - 0.00 0.002001 20.12.2002 1 340 053 -2002 25.02.2003 1 359 857 892.13 0.00 0.002002 27.02.2003 1 373 771 19.70 0.00 0.002000 03.03.2003 1 051 646 29.42 0.00 0.002000 03.03.2003 1 051 655 25.72 0.00 0.002000 03.03.2003 1 051 656 42.50 0.00 0.002000 03.03.2003 1 051 657 37.34 0.00 0.002000 03.03.2003 1 051 658 29.79 0.00 0.00- 49 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFBull Zertifikat auf Dow Jones Europe StoxxAuto IndexBull Zertifikat auf Dow Jones Euro StoxxTechnology IndexBull Zertifikat auf Swiss Biotech & MedicalBasketBull Zertifikat auf Dow Jones Eurostoxx 50IndexBull Zertifikat auf 21 shares US TechnologyBasketBull Zertifikat auf Asian Technology ShareBasketBull Zertifikat auf 19 shares EuropeanTechnology BasketBull Zertifikat auf 16 Telecom OperatorsBasketBull Zertifikat auf CAC 40 IndexBull Zertifikat auf European Telecom BasketBull Zertifikat auf Italian Banks BasketBull Zertifikat auf Dow Jones Average IndexBull Zertifikat auf SharesBull Zertifikat auf Oil BasketBull Zertifikat auf Nikkei 225 IndexBull Zertifikat auf 12 shares Energy BasketBull Zertifikat auf 18 shares Financials BasketBull Zertifikat auf 19 shares Industrial ConsumerBasketBull Zertifikat auf 19 shares TMT BasketBull Zertifikat auf Dow Jones Eurostoxx 50IndexBull Zertifikat auf Nemax 50 Index2000 03.03.2003 1 051 659 21.36 0.00 0.002000 03.03.2003 1 051 660 34.29 0.00 0.002002 07.03.2003 1 373 772 75.20 0.00 0.002002 07.03.2003 1 380 803 344.80 0.00 0.002002 28.03.2003 1 393 661 357.67 0.00 0.002000 17.04.2003 1 067 611 40.61 0.00 0.002002 15.05.2003 1 397 509 290.61 0.00 0.002002 06.06.2003 1 415 952 475.85 0.00 0.002002 27.06.2003 1 440 071 433.02 0.00 0.002002 01.08.2003 1 460 806 1’279.67 0.00 0.002002 07.08.2003 1 373 336 1’208.43 0.00 0.002002 22.08.2003 1 446 669 490.33 0.00 0.002001 06.02.2004 1 188 092 52.24 0.00 0.002002 22.03.2004 1 390 072 77.44 0.00 0.002001 20.04.2004 1 227 204 122.12 0.00 0.002001 05.10.2004 1 277 054 1’016.93 0.00 0.002001 05.10.2004 1 277 056 1’229.31 0.00 0.002001 05.10.2004 1 277 059 1’242.03 0.00 0.002001 05.10.2004 1 277 064 1’041.78 0.00 0.002001 04.05.2006 1 227 730 317.89 0.00 0.002001 04.05.2006 1 227 740 51.88 0.00 0.002001 30.06.2006 1 316 078 418.28 0.00 0.00- 50 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFBull Zertifikat auf Xetra Dax IndexBull Zertifikat auf MIB 30 IndexBull Zertifikat auf CAC 40 IndexBull Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI]2001 24.10.2006 1 310 460 2’984.80 0.00 0.002001 30.11.2006 1 330 479 402.06 0.00 0.002002 26.01.2007 1 356 270 428.14 0.00 0.00Deutsche Bank AG, Frankfurt a.M.X-pert Zertifikat auf Xetra Dax Total ReturnIndexX-pert Zertifikat auf S&P 500 IndexX-pert Zertifikat auf Topix IndexX-pert Zertifikat auf Nikkei 225 IndexX-pert Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx50 IndexX-pert Zertifikat auf Dow Jones EuroStoxx 50 IndexX-pert Zertifikat auf Dow Jones Euro StoxxTechnology IndexX-pert Zertifikat auf Dow Jones Euro StoxxEnergy IndexX-pert Zertifikat auf Dow Jones Euro StoxxTelecom IndexX-pert Zertifikation auf Dow Jones EuroStoxx Utilities IndexX-pert Zertifikat auf Dow Jones Euro StoxxBank IndexX-pert Zertifikat auf Dow Jones Euro StoxxHealthcareX-pert Zertifikat auf Dow Jones IndustrialAverage IndexX-pert Zertifikat auf FTSE 100 IndexX-pert Zertifikate auf GoldZertifikat auf World Bio-Technology BasketZertifikat auf HedgeSelect Index2001 1 176 169 41.85 0.00 0.002001 1 176 183 12.22 0.00 0.002001 1 176 190 9.78 0.00 0.002001 1 176 198 9.92 0.00 0.002001 1 176 212 34.44 0.00 0.002001 1 176 228 31.24 0.00 0.002001 1 176 269 35.31 0.00 0.002001 1 176 276 39.45 0.00 0.002001 1 176 283 44.25 0.00 0.002001 1 176 290 28.77 0.00 0.002001 1 176 647 28.63 0.00 0.002001 1 196 832 46.21 0.00 0.002001 1 292 295 115.14 0.00 0.002001 1 344 023 85.84 0.00 0.002002 1 367 680 48.72 0.00 0.002000 27.03.2003 1 066 263 571.14 0.00 0.002000 30.09.2008 1 115 177 1’395.16 0.00 0.00- 51 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFDeutsche Bank AG London, LondonX-pert Zertifikat auf Nasdaq 100 IndexX-pert Zertifikat auf Nemax 50 Total ReturnIndexZertifikat auf Blue Chip TelecommunicationsBasketZertifikat auf International Financial BasketZertifikat auf Asia Focus BasketZertifikat auf US Cyclical High Tech BasketZertifikat auf US-Blue Chips BasketZertifikat auf Internet/Technology StockBasketZertifikat auf Global Blue Chip 24 PortfolioZertifikat auf EuroVision IndexZertifikat auf World Leader IndexZertifikate auf Euroleader IndexZertifikat auf Sector Leader IndexZertifikat auf ValueLeader IndexZertifikat auf ChinaOpportunity IndexZertifikat auf Best of 2002 Global Opportunity IndexIndexZertifikat auf ValueGrowth Select Index2001 1 176 200 13.87 0.00 0.002001 1 176 205 0.50 0.00 0.002000 28.10.2002 1 075 089 - 0.00 0.002001 21.02.2003 1 190 039 77.88 0.00 0.002002 30.01.2004 1 361 397 71.90 0.00 0.002002 19.04.2004 1 405 784 89.94 0.00 0.002002 14.06.2004 1 438 946 117.34 0.00 0.002000 12.12.2005 1 060 859 131.59 0.00 0.002000 15.12.2006 1 152 044 98.85 0.00 0.002001 22.05.2007 1 208 012 68.56 0.00 0.002000 22.05.2008 1 062 582 91.83 0.00 0.001999 20.08.2008 1 028 789 82.34 0.00 0.002001 30.03.2009 1 177 393 70.07 0.00 0.002001 29.06.2009 1 233 870 81.18 0.00 0.002001 26.10.2009 1 278 381 112.12 0.00 0.002001 05.01.2010 1 315 755 123.60 0.00 0.002001 01.03.2010 1 345 997 89.20 0.00 0.00Dresdner Bank AG, Frankfurt a.M.Dow Jones Sector Titan AutoDow Jones Sector Titan BankDow Jones Sector Titan Basic ResourcesDow Jones Sector Titan ChemicalDow Jones Sector Titan Construction2001 1 324 383 24.32 0.00 0.002001 1 324 384 11.19 0.00 0.002001 1 324 385 13.84 0.00 0.002001 1 324 386 19.61 0.00 0.002001 1 324 387 10.47 0.00 0.002001 1 324 389 18.64 0.00 0.00- 52 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFDow Jones Sector Titan Cyclical Goods &ServicesDow Jones Sector Titan non-Cyclical Goods& ServicesDow Jones Sector Titan EnergyDow Jones Sector Titan Fiancial ServicesDow Jones Sector Titan Food & BeverageDow Jones Sector Titan IndustrialDow Jones Sector Titan InsuranceDow Jones Sector Titan MediaDow Jones Sector Titan HealthcareDow Jones Sector Titan RetailDow Jones Sector Titan TechnologyDow Jones Sector Titan TelecomDow Jones Sector Titan UtilityDow Jones Euro Stoxx Sector AutoDow Jones Euro Stoxx Sector BanksDow Jones Euro Stoxx Sector BasicMaterialsDow Jones Euro Stoxx Sector ChemicalsDow Jones Euro Stoxx Sector ConstructionDow Jones Euro Stoxx Sector CyclicalGoods & ServicesDow Jones Euro Stoxx Sector non-CyclicalGoods & ServicesDow Jones Euro Stoxx Sector Energy2001 1 324 390 30.55 0.00 0.002001 1 324 391 26.47 0.00 0.002001 1 324 392 30.90 0.00 0.002001 1 324 393 25.70 0.00 0.002001 1 324 395 19.54 0.00 0.002001 1 324 397 22.45 0.00 0.002001 1 324 398 26.88 0.00 0.002001 1 324 399 32.49 0.00 0.002001 1 324 400 24.39 0.00 0.002001 1 324 401 42.75 0.00 0.002001 1 324 402 21.13 0.00 0.002001 1 324 403 9.75 0.00 0.002001 1 338 735 21.72 0.00 0.002001 1 338 736 28.63 0.00 0.002001 1 338 737 21.21 0.00 0.002001 1 338 739 36.47 0.00 0.002001 1 338 741 23.83 0.00 0.002001 1 338 742 11.61 0.00 0.002001 1 338 743 37.78 0.00 0.002001 1 338 744 39.38 0.00 0.001 338 745 23.76 0.00 0.00Dow Jones Euro Stoxx Sector FinancialServicesDow Jones Euro Stoxx Sector Food &Beverage2001 1 338 746 28.84 0.00 0.002001 1 338 747 33.71 0.00 0.00- 53 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFDow Jones Euro Stoxx Sector IndustrialGoods & ServicesDow Jones Euro Stoxx Sector InsuranceDow Jones Euro Stoxx Sector MediaDow Jones Euro Stoxx Sector HealthcareDow Jones Euro Stoxx Sector RetailDow Jones Euro Stoxx Sector TechnologyDow Jones Euro Stoxx Sector TelecomDow Jones Euro Stoxx Sector UtilitiesZertifikat auf Czech Traded IndexZertifikat auf Hungarian Traded IndexZertifikat auf Polish Traded IndexZertifikat auf CECE IndexZertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50 IndexZertifikat auf S&P 500 IndexZertifikat auf Dow Jones Industrial IndexZertifikat auf Dax 30 IndexBasket auf Global OilBasket auf Global GoldBasket auf Global Aerospace/Defense2001 1 338 748 23.32 0.00 0.002001 1 338 749 21.94 0.00 0.002001 1 338 751 46.06 0.00 0.002001 1 338 752 30.95 0.00 0.002001 1 338 753 35.38 0.00 0.002001 1 338 754 44.03 0.00 0.002001 1 338 755 28.84 0.00 0.002002 1 350 969 31.68 0.00 0.002002 1 350 970 17.07 0.00 0.002002 1 350 971 35.60 0.00 0.002002 1 350 972 12.61 0.00 0.002002 1 350 974 34.58 0.00 0.002002 1 350 976 12.02 0.00 0.002002 1 350 978 11.53 0.00 0.002002 1 350 979 41.85 0.00 0.002002 28.05.2004 1 435 287 121.33 0.00 0.002002 28.05.2004 1 435 288 128.12 0.00 0.002002 28.05.2004 1 435 289 95.48 0.00 0.00Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd.BullZertifkat auf Nasdaq 100 Index2001 19.03.2004 1 192 100 136.64 0.00 0.00Salomon Smith Barney Holdings Inc.Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx TechnologyIndex2001 28.02.2003 1 204 064 352.57 0.00 0.00Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAAZertifikat auf European Top Picks Basket2002 14.02.2005 1 358 250 94.31 0.00 0.00- 54 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFSGA Société Générale Acceptance N.V.,CuraçaoZertifikat auf Euro Technology BasketZertifikat auf Swiss New Economy BasketZertifikat auf Global Biotech BasketZertifikat auf B2B BasketZertifikat auf Linux Technology BasketBull Certifikate auf Nikkei 225 IndexZertifikat auf www.Asia BasketZertifikat auf European Biotech BasketZertifikat auf Smart Card Technology BasketZertifikat auf European New Markets BasketZertifikat auf Asian Semiconductor BasketZertifikat auf Biolyst Top 15 IndexZertifikat auf New Economy Global BasketZertifikat auf Nemax 50 Index2000 10.03.2003 1 049 690 124.69 0.00 0.002000 22.04.2003 1 063 206 202.50 0.00 0.001999 28.11.2003 1 016 839 104.75 0.00 0.002000 16.02.2004 1 049 027 0.05 0.00 0.002000 23.02.2004 1 046 632 15.20 0.00 0.002001 23.04.2004 1 217 658 84.40 0.00 0.002000 24.05.2004 1 072 647 20.60 0.00 0.002000 24.05.2004 1 084 058 41.30 0.00 0.002000 20.07.2004 1 097 510 16.85 0.00 0.002000 07.09.2004 1 126 055 14.44 0.00 0.002000 10.09.2004 1 122 866 33.57 0.00 0.002001 12.05.2005 1 222 158 72.65 0.00 0.002000 27.09.2005 1 124 945 81.95 0.00 0.002000 24.03.2010 1 067 121 5.43 0.00 0.00UBS AG London Branch, LondonOpen End Perles auf Dow Jones EuroStoxx 50 IndexOpen End Perles auf Dax Total ReturnOpen End Perles auf S&P 500 IndexOpen End Perles auf Nasdaq 100 IndexOpen End Perles auf Dow Jones GlobalTitans IndexOpen End Perles auf Nikkei 225 IndexOpen End Perles auf FTSE 100 Total ReturnIndexOpen End Perles auf Dow Jones EuroStoxx 50 Total Return Index2001 1 176 308 34.50 0.00 0.002001 1 176 309 41.78 0.00 0.002001 1 274 597 172.89 0.00 0.002001 1 280 326 134.77 0.00 0.002001 1 307 825 20.91 0.00 0.002001 1 312 730 9.95 0.00 0.002002 1 347 660 42.18 0.00 0.002002 1 361 566 44.83 0.00 0.002002 1 363 316 46.06 0.00 0.00- 55 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFOpen End Peroes auf Dow Jones Stoxx 50Total Return IndexOpen End Perles auf Dow Jones Stoxx 600Auto IndexOpen End Perles vom Dow Jones Stoxx 600Energy IndexOpen End Perles auf Dow Jones Stoxx 600Insurance IndexOpen End Perles auf Dow Jones Stoxx 600Utility IndexOpen End Perles auf Amex BiotechnologyIndexOpen End Perles auf FTSE Global nonCyclical IndexOpen End perles auf S&P 500 IndexOpen End Perles auf FTSE Global BanksIndexOpen End Perles auf FTSE Global AutosIndexOpen End Perles auf FTSE Global BasicIndustries IndexOpen End Perles auf FTSE Global CyclicalIndexOpen End Perles auf FTSE Global EnergyIndexOpen End Perles auf FTSE Global FinancialsIndexOpen End Perles auf FTSE Global GeneralIndustrials IndexOpen End Perles auf FTSE Global MediaIndexOpen End Perles auf FTSE Global PharmaceuticalsIndexOpen End Perles auf FTSE Global TechnologyIndexOpen End Perles auf FTSE Global TelecomsIndex2002 1 371 593 22.25 0.00 0.002002 1 371 597 39.19 0.00 0.002002 1 371 599 22.87 0.00 0.002002 1 371 601 28.74 0.00 0.002002 1 380 272 46.17 0.00 0.002002 1 431 623 65.39 0.00 0.002002 1 432 613 120.91 0.00 0.002002 1 435 170 51.66 0.00 0.002002 1 436 138 56.09 0.00 0.002002 1 436 139 54.13 0.00 0.002002 1 436 140 45.92 0.00 0.002002 1 436 141 57.47 0.00 0.002002 1 436 142 39.02 0.00 0.002002 1 436 143 40.61 0.00 0.002002 1 436 144 41.41 0.00 0.002002 1 436 145 45.56 0.00 0.002002 1 436 146 28.04 0.00 0.002002 1 436 147 35.60 0.00 0.00- 56 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiIndex- und Basketzertifikate (Ausland) / Certificats sur un indice ou un panier d’actions (Etranger) / Certificati d’indice e di basket (Estero)Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderDurata valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFOpen End Perles auf FTSE Global UtilitiesIndexOpen End Perles auf Amex Oil IndexPerles auf PFB US High Dividend YieldBasketPerles auf European Bank BasketPerles auf UBSW European Focus ConvertibleBond IndexPerles auf S&P 100 IndexPerles auf Russian Basket IIPerles auf Ehinger Cyclical BasketPerles auf Ehinger Consumer BasketPerles auf Gold Mining Basket IIIZertifikat auf Europe Growth 20 IndexPerles auf Dow Jones Stoxx Media IndexPerles auf Dow Jones Stoxx PharmaceuticalsIndexPerles auf Dow Jones Stoxx Financial ServicesIndexPerles auf Dow Jones Sector ChemicalsZertifikat auf Europe Value 20 Equity IndexZertifikat auf US Growth 25 IndexPerles auf US Generics BasketZertifikat auf Europe PEG 20 IndexZertifikat auf US PEG 20 Index2002 1 436 148 41.20 0.00 0.002002 1 438 854 61.31 0.00 0.002002 12.02.2003 1 369 021 1’122.57 0.00 0.002000 10.04.2003 1 070 905 88.34 0.00 0.002002 21.05.2003 1 413 659 174.75 0.00 0.002002 27.06.2003 1 441 406 605.63 0.00 0.002002 30.06.2003 1 363 432 1’759.26 0.00 0.002001 01.07.2003 1 330 092 1’162.64 0.00 0.002002 10.10.2003 1 400 489 903.47 0.00 0.002002 14.10.2003 1 429 086 1’380.96 0.00 0.001999 25.05.2004 804 333 87.06 0.00 0.001999 07.09.2004 891 504 23.83 0.00 0.001999 07.09.2004 891 513 43.52 0.00 0.001999 07.09.2004 891 537 25.51 0.00 0.001999 07.09.2004 891 541 30.24 0.00 0.001999 04.11.2004 1 003 617 107.67 0.00 0.002000 17.02.2005 1 045 307 54.36 0.00 0.002002 15.07.2005 1 446 666 1’668.62 0.00 0.002001 04.04.2006 1 204 835 87.53 0.00 0.002001 13.09.2006 1 280 177 97.35 0.00 0.00UBS Warburg AGZertifikat auf Europa Top 15 ImmobilienIndex2002 28.06.2007 1 431 012 64.49 0.00 0.00- 57 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiKapitalgarantierte Derivate (Ausland) / Dérivés à capital garanti (Etranger) / Derivati a capitale garantito (Estero)Titel / Titres / Titoli Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zins H Rendite IUPValeur nominale Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. Int. F Rende-Valore nominale Date de libération resp. valeur Val. imponibile Componente obblig. mentde remboursement Numero di 31.12.2002 Em.preis Remb. RedditoData della liberazione valore gar.o del rimborso % % % % %Abbey National Treasury ServicesPlc, LondonCPN on DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 1’000.00 10.05.2002 10.05.2007 1 415 839 91.60 87.29 100.00 0.00 1 4.93 YCPN on S&P 500 Index USD 1’000.00 10.05.2002 10.05.2007 1 415 846 96.80 86.932 100.00 0.00 1 5.02 YEuro Bonds on Index Basket CHF 10’000.00 17.05.2002 17.05.2005 1 419 134 98.18 92.40 100.00 0.00 1 2.67 YABN AMRO Bank N.V., AmsterdamCPN Swiss Market Index CHF 1’000.00 20.10.2000 12.04.2002 1 138 348 - 84.50 90.00 0.00 1 4.36 YBank Bär (Julius) & Co. Ltd.(Guernsey)Baer Pro Units on Gold USD 10’000.00 11.07.2002 31.07.2003 1 444 793 105.52 91.937 94.00 0.00 1 2.12 YBaer Pro Units on DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 08.11.2002 20.10.2004 1 509 666 96.13 84.72 90.00 0.00 1 3.15 YBaer Pro Units on DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 08.11.2002 20.10.2004 1 509 667 98.88 94.13 100.00 0.00 1 3.15 YBank Sarasin (CI)SaraFloor DJ Euro STOXX 50 EUR 5’000.00 23.05.2001 22.05.2002 1 233 061 - 91.236 95.00 0.00 1 4.13 YSaraFloor S&P500 Index USD 5’000.00 06.08.2001 05.08.2002 1 267 720 - 89.208 92.50 0.00 1 3.70 YSaraFloor Topix USD 5’000.00 10.08.2001 09.08.2002 1 271 484 - 91.619 95.00 0.00 1 3.70 YSaraFloor SMI Index CHF 5’000.00 28.08.2001 27.08.2002 1 278 359 - 92.464 95.00 0.00 1 2.75 YSarafloor SMI CHF 5’000.00 05.10.2001 04.10.2002 1 299 888 - 92.887 95.00 0.00 1 2.25 YSaraFloor DJ Euro STOXX 50 EUR 5’000.00 01.11.2001 31.10.2002 1 315 214 - 91.98 95.00 3.25 1 3.25 YSaraFloor DJ Euro Stoxx 50 EUR 5’000.00 18.03.2002 18.03.2005 1 385 399 96.75 90.424 103.00 0.00 1 4.43 YSaraFloor on NASDAQ 100 Index USD 5’000.00 26.04.2002 25.04.2003 1 407 080 92.91 91.52 94.00 0.00 1 2.70 YSaraFloor on DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 5’000.00 22.05.2002 21.05.2003 1 420 529 93.22 91.485 95.00 0.00 1 3.84 YSaraFloor on DJ Euro Stoxx 50 EUR 5’000.00 18.07.2002 17.07.2003 1 449 512 94.00 91.583 95.00 0.00 1 3.73 YSaraFloor on S&P 500 Index USD 5’000.00 05.08.2002 04.08.2003 1 459 476 99.01 92.228 94.00 0.00 1 1.92 YSaraFloor on S&P 500 Index USD 5’000.00 09.08.2002 06.08.2004 1 463 811 103.25 91.144 96.00 0.00 1 2.62 YSaraFloor on Swiss Market Index CHF 5’000.00 15.10.2002 26.03.2004 1 498 421 98.90 100.00 101.07 0.00 1 1.07 YBank Vontobel Cayman, GrandCaymanAverage Units auf einen Global-Basket USD 200.00 10.02.2000 10.02.2005 1 040 904 CHF 329.84 88.61 127.00 0.00 1 7.46 YUnits DJ Euro STOXX 50 Index EUR 200.00 10.05.2000 08.05.2003 1 078 832 CHF 273.22 86.105 100.00 0.00 1 5.12 YAverage Units SMI CHF 200.00 10.05.2000 08.05.2003 1 078 835 CHF 199.00 89.035 100.00 0.00 1 3.95 YUnits DAX EUR 200.00 26.01.2001 31.01.2002 1 183 447 CHF - 87.965 92.00 0.00 1 4.53 YNippon Units USD 200.00 26.01.2001 31.01.2002 1 183 451 CHF - 88.28 93.00 0.00 1 5.28 YUnits SMI CHF 200.00 26.01.2001 31.01.2002 1 183 455 CHF - 90.035 93.00 0.00 1 3.25 YUnits Nasdaq 100 Index USD 200.00 26.01.2001 31.01.2002 1 183 459 CHF - 85.43 90.00 0.00 1 5.29 YUnits Swiss Market Index [SMI] CHF 7’067.00 06.04.2001 31.03.2004 1 209 322 CHF 6’440.00 81.818 90.00 0.00 1 3.24 YUnits DJ Euro STOXX 50 EUR 4’159.00 06.04.2001 31.03.2004 1 209 350 CHF 5’340.87 78.648 90.00 0.00 1 4.62 YUnits S&P 500 Index USD 1’143.00 06.04.2001 31.03.2004 1 209 493 CHF 1’420.54 77.592 90.00 0.00 1 5.09 YUnits DJ Global Titans 50 Index EUR 324.00 09.05.2001 20.11.2002 1 227 475 CHF - 83.771 90.00 0.00 1 4.78 YUnits Vontobel Nippon Index USD 190.00 31.05.2001 20.11.2002 1 236 963 CHF - 87.994 94.00 0.00 1 4.58 YUnits Vontobel Nippon Index USD 190.00 12.06.2001 10.12.2002 1 241 892 CHF - 87.90 94.00 0.00 1 4.58 YUnits USD/EUR Exchange Rate CHF 1’691.00 17.08.2001 31.08.2004 1 274 658 CHF 1’849.00 93.447 103.00 0.00 1 3.25 YUnits EUR/USD Exchange Rate USD 894.00 17.08.2001 31.08.2004 1 274 666 CHF 1’419.16 91.577 106.00 0.00 1 4.93 YUnits USD/EUR Exchange Rate EUR 1’119.00 17.08.2001 31.08.2004 1 274 670 CHF 1’803.54 92.637 106.00 0.00 1 4.53 YUnits DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 316.00 10.10.2001 28.09.2004 1 298 982 CHF 429.45 85.282 95.00 0.00 1 3.65 YUnits DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 316.00 10.10.2001 28.09.2004 1 298 985 CHF 434.53 85.282 95.00 0.00 1 3.65 YUnits S&P 500 Index USD 100.70 10.10.2001 28.09.2004 1 298 989 CHF 134.43 84.518 95.00 0.00 1 3.96 YUnits S&P 500 Index USD 100.70 10.10.2001 28.09.2004 1 298 991 CHF 137.20 84.518 95.00 0.00 1 3.96 YUnits SMI Index CHF 573.00 10.10.2001 28.09.2004 1 299 544 CHF 556.00 87.667 95.00 0.00 1 2.70 YUnits SMI Index CHF 573.00 10.10.2001 28.09.2004 1 299 545 CHF 562.00 87.667 95.00 0.00 1 2.70 YUnits S&P 500 Index USD 1’146.00 25.01.2002 25.06.2004 1 352 867 CHF 1’434.40 82.579 90.00 0.00 1 3.57 YUnits Dow Jones Euro Stoxx50 Index EUR 3’697.00 25.01.2002 25.06.2004 1 352 868 CHF 4’737.75 82.138 100.00 0.00 1 3.80 YUnits CAC40 Index EUR 4’555.00 25.01.2002 25.06.2004 1 352 869 CHF 5’907.66 82.138 100.00 0.00 1 3.80 YUnits Nasdaq 100 Index USD 1’634.00 25.01.2002 25.06.2004 1 352 985 CHF 2’023.41 82.58 90.00 0.00 1 3.57 YUnits SMI Swiss Market Index CHF 6’416.00 25.01.2002 25.06.2004 1 352 988 CHF 5’845.00 84.468 90.00 0.00 1 2.62 YVonPeP on Dow Jones Euro Stoxx50 EUR 3’756.00 28.03.2002 23.04.2004 1 385 483 CHF 5’355.41 91.44 100.00 0.00 1 4.42 YVonPeP on SMI CHF 6’571.00 28.03.2002 23.04.2004 1 385 484 CHF 6’495.00 94.29 100.00 0.00 1 2.88 YUnits auf Nippon Index Quanto USD 173.00 10.05.2002 27.01.2004 1 420 168 CHF 213.42 85.189 90.00 0.00 1 3.25 YUnits Dow Jones Euro Stoxx 50 Index EUR 319.00 24.06.2002 23.06.2006 1 426 189 CHF 451.24 83.25 100.00 0.00 1 4.69 Y- 58 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiKapitalgarantierte Derivate (Ausland) / Dérivés à capital garanti (Etranger) / Derivati a capitale garantito (Estero)Titel / Titres / Titoli Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zins H Rendite IUPValeur nominale Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. Int. F Rende-Valore nominale Date de libération resp. valeur Val. imponibile Componente obblig. mentde remboursement Numero di 31.12.2002 Em.preis Remb. RedditoData della liberazione valore gar.o del rimborso % % % % %Units World Quanto Basket EUR 100.25 01.11.2002 01.11.2006 1 505 998 CHF 140.24 81.88 95.00 0.00 1 3.78 YUnits World Quanto Basket CHF 100.25 06.11.2002 01.11.2006 1 505 997 CHF 98.00 83.15 90.00 0.00 1 2.00 YBär (Julius) Bank & Trust Co. Ltd.Bär/Chesapeake "One" USD 1’000.00 30.04.1997 30.04.2002 620 307 - 72.00 100.00 0.00 1 6.79 YBNP ParibasEuro Bonds USD 1’000.00 29.05.2001 28.05.2004 1 221 472 - 85.645 100.00 0.00 1 5.30 YEuro Bonds EUR 1’000.00 29.05.2001 28.05.2004 1 221 495 - 87.051 100.00 0.00 1 4.73 YProtected Notes USD 1’000.00 27.11.2001 29.11.2004 1 307 060 100.68 87.907 100.00 0.00 1 4.39 YProtected Notes EUR 1’000.00 27.11.2001 29.11.2004 1 307 068 99.85 91.414 100.00 0.00 1 4.10 YProtected Notes CHF 1’000.00 27.11.2001 28.11.2006 1 307 069 99.38 85.387 100.00 0.00 1 3.21 YProtected Notes USD 1’000.00 27.11.2001 29.11.2004 1 307 075 100.70 90.662 100.00 0.00 1 4.39 YProtected Notes EUR 1’000.00 27.11.2001 29.11.2004 1 307 086 100.02 88.644 100.00 0.00 1 4.10 YCitibank, Filiale Frankfurt a.M.Capital Guaranteed Cert. on SMI CHF 66.00 24.05.2002 16.05.2005 1 422 982 CHF 64.45 92.184 100.00 0.00 1 2.75 YCredit Suisse Advanced SolutionsPCC LimitedPIN Static/Trading Portfolio USD 10’000.00 12.04.2001 12.04.2011 1 111 619 103.95 56.64 100.00 0.00 1 5.85 YCredit Suisse First Boston, LondonBranchCPU Step-Up USD 5’000.00 31.07.1997 31.07.2003 673 678 136.40 68.706 100.00 0.00 1 6.44 YCPU Equity Basket USD 5’000.00 18.09.1997 18.09.2003 696 764 118.00 81.847 120.00 0.00 1 6.58 YCPU Pharma USD 1’000.00 16.02.1999 15.02.2002 994 646 - 77.351 90.00 0.00 1 5.18 YCPU Multi Ind USD 5’000.00 06.04.1999 25.03.2002 287 485 - 81.12 95.00 0.00 1 5.46 YUts Conv. Roche USD 20’000.00 27.05.1999 27.05.2005 733 532 94.50 76.625 100.00 0.00 1 5.71 YCPU Nikkei 225 USD 1’000.00 06.08.1999 05.08.2005 830 277 103.70 77.50 111.00 0.00 1 6.17 YCPU on the CSFB Technology Index USD 1’000.00 27.12.1999 27.12.2004 1 025 760 95.40 72.65 100.00 0.00 1 6.59 YProtected Notes Tokyo Price Index EUR 10’000.00 01.02.2000 01.02.2002 1 036 132 - 87.214 95.00 0.00 1 4.36 YCPU BTK-Amex Biotechnology Index USD 1’000.00 22.02.2000 22.02.2005 1 043 602 96.00 70.76 100.00 0.00 1 7.16 YCPCU in EUR Multi Indices Basket EUR 1’000.00 27.03.2000 29.03.2004 1 056 361 96.00 81.97 100.00 0.00 1 5.09 YCPU Nikkei 225 Index USD 1’000.00 01.09.2000 29.08.2003 1 109 715 97.60 81.00 100.00 0.00 1 7.29 YCPU Swiss Market Index CHF 1’000.00 13.09.2000 13.09.2002 1 116 437 - 87.90 95.00 0.00 1 3.96 YCPU DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 02.03.2001 02.03.2004 1 192 817 86.40 78.461 90.00 0.00 1 4.61 YCPU SMI Index EUR 1’000.00 13.07.2001 13.07.2006 1 257 076 90.40 79.52 100.00 0.00 1 4.69 YCPUs DJ Euro STOXX 50 Index EUR 1’000.00 14.11.2001 14.11.2003 1 319 827 92.40 88.941 95.00 0.00 1 3.35 YCPU DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 19.11.2001 19.11.2004 1 320 073 85.10 81.405 90.00 0.00 1 3.40 YBull Notes on NASDAQ Index USD 10’000.00 06.12.2001 08.12.2003 1 325 029 98.40 96.50 102.00 0.00 1 2.81 Y1% Bull Notes EUR 5’000.00 28.12.2001 28.12.2003 1 336 574 97.20 94.509 100.00 0.00 1 3.88 YSynthetic Bull Bonds on SMI CHF 1’000.00 24.01.2002 24.01.2005 1 348 577 100.00 91.781 100.00 0.00 1 2.90 Y1.25% Bonus Notes on DJ EuroStoxx 50 EUR 5’000.00 31.01.2002 31.01.2006 1 354 889 94.40 88.85 100.00 0.00 1 4.34 YSynthetic Bull Bonds on DJ Euro Stoxx50 EUR 1’000.00 05.04.2002 05.04.2005 1 387 909 97.90 87.029 100.00 0.00 1 4.74 YSynthetic Bull Bonds on DJ Euro Stoxx50 CHF 1’000.00 05.04.2002 05.04.2005 1 391 645 100.50 91.036 100.00 0.00 1 3.18 YSynthetic Bull Bonds on DJ Euro Stoxx50 USD 1’000.00 05.04.2002 05.04.2005 1 391 646 100.40 87.228 100.00 0.00 1 4.66 YSynthetic Bull Bonds on S&P 500 Index USD 1’000.00 02.05.2002 02.05.2005 1 407 158 101.00 87.932 100.00 0.00 1 4.38 YSynthetic Bull Bond on FTSE 100 Index GBP 1’000.00 10.05.2002 10.05.2005 1 407 202 94.50 85.404 100.00 0.00 1 5.40 YCPU on S&P 500 Index USD 1’000.00 28.06.2002 28.06.2005 1 438 932 94.70 79.303 89.00 0.00 1 3.92 YBull Notes NASDAQ 100 Index USD 1’000.00 04.09.2002 08.03.2005 1 473 067 99.90 95.726 102.50 0.00 1 2.77 YCPU on Standard & Poor’s 500 USD 1’000.00 23.09.2002 23.09.2005 1 485 248 100.70 86.964 95.00 0.00 1 2.99 YXenon Notes on DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 25.09.2002 25.09.2007 1 481 024 98.20 90.82 100.00 0.00 1 4.33 YSynthetic Bull Bonds on InternationalIndices Basket EUR 1’000.00 10.10.2002 10.10.2005 1 493 391 97.90 89.855 100.00 0.00 1 3.63 YCredit Suisse First Boston,Singapore BranchGold linked Notes USD 1’000.00 14.08.2002 13.08.2003 1 461 994 104.90 92.64 94.50 0.00 1 2.00 YCS Advanced Solutions PCC Ltd.Protected Investment Notes EUR 10’000.00 12.10.2001 12.10.2011 1 255 756 103.40 61.10 100.00 0.00 1 5.05 Y- 59 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiKapitalgarantierte Derivate (Ausland) / Dérivés à capital garanti (Etranger) / Derivati a capitale garantito (Estero)Titel / Titres / Titoli Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zins H Rendite IUPValeur nominale Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. Int. F Rende-Valore nominale Date de libération resp. valeur Val. imponibile Componente obblig. mentde remboursement Numero di 31.12.2002 Em.preis Remb. RedditoData della liberazione valore gar.o del rimborso % % % % %CSPB Non Traditional InvestmentsLTD, NassauUnits - Multi Strategy II Portfolio CHF 1’000.00 26.06.2002 26.06.2009 1 413 788 100.05 79.60 100.00 0.00 1 3.31 YUnits - Multi Strategy II Portfolio USD 1’000.00 26.06.2002 26.06.2009 1 413 812 98.15 70.41 100.00 0.00 1 5.14 YUnits - Multi Strategy II Portfolio EUR 1’000.00 26.06.2002 26.06.2009 1 413 818 97.55 70.65 100.00 0.00 1 5.09 YProt. Notes Bono de Inversion Gestionado EUR 1’000.00 25.09.2002 28.09.2010 1 448 043 102.70 80.006 100.00 0.00 1 4.82 YProt. Notes Bono de Inversion Gestionado USD 1’000.00 25.09.2002 28.09.2010 1 448 047 99.00 81.62 100.00 0.00 1 4.49 YProtected Alternative Notes CHF CHF 1’000.00 26.09.2002 30.09.2009 1 454 012 97.80 83.07 100.00 0.00 1 2.63 YProtected Alternative Note EUR EUR 1’000.00 26.09.2002 30.09.2009 1 454 016 96.80 73.89 100.00 0.00 1 4.34 YProtected Alternative Notes USD USD 1’000.00 26.09.2002 30.09.2009 1 454 019 95.75 75.66 100.00 0.00 1 3.92 YDePfa Bank Europe PLCCliquet Units on Euro Stoxx 50 EUR 5’000.00 18.06.2002 18.06.2004 1 426 276 99.50 95.50 104.00 0.00 1 4.36 YDorada Corporation, CaymanIslandsFloored Rev. Cliquet Notes NASDAQ 100 USD 1’000.00 16.09.2002 17.09.2007 1 480 337 99.40 87.44 105.00 0.00 1 3.73 YDresdner Bank AG, Frankfurt a.M.Zert. DJ Euro Stoxx 50 Index linked EUR 5’000.00 20.01.2000 12.01.2005 1 036 716 CHF 6’787.78 77.25 100.00 0.00 1 5.30 YGold linked EUR 5’000.00 08.02.2001 27.01.2003 1 185 721 114.97 91.21 100.00 0.00 1 4.47 YIndex-Zert. I DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 1’000.00 28.11.2001 27.11.2006 1 324 705 CHF 1’000.37 64.227 80.00 0.00 1 4.49 YEuropäische Investitionsbank,LuxemburgBonus Bond on DJ Euro STOXX 50 EUR 100.00 18.10.2001 18.10.2006 1 293 629 95.90 88.85 100.00 0.00 1 4.28 YEuro Bonus on Nasdaq 100 Index USD 100.00 12.12.2001 12.12.2006 1 326 456 100.00 89.01 100.00 0.00 1 4.21 YJackson National Life FundingLLC, George TownCPN on DJ Euro STOXX 50 EUR 1’000.00 10.05.2002 10.05.2007 1 418 083 105.30 85.121 100.00 0.00 1 4.93 YXenon Notes DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 20.09.2002 20.09.2007 1 473 068 98.00 91.22 100.00 0.00 1 4.35 YMerrill Lynch (Luxembourg) SAGlobal Winners Index EUR 100.00 08.08.2001 08.08.2006 1 251 617 CHF 128.19 78.00 100.00 0.00 1 5.09 YEuro Bonds on DJ Euro Stoxx50 EUR 100.00 18.04.2002 18.04.2007 1 381 617 94.60 87.07 100.00 2.00 1 4.98 Y0% on DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 100.00 24.04.2002 19.04.2007 1 390 965 94.70 78.164 100.00 0.00 1 5.06 YRoyal Bank of Scotland PLCEuro Medium-Term Notes CHF 10’000.00 18.10.2002 18.10.2005 1 502 187 99.25 95.18 100.00 0.00 1 1.66 YSalomon Smith Barney HoldingsInc.Euro Bonds on SMI CHF 5’000.00 07.02.2002 10.02.2005 1 361 713 98.38 91.48 100.00 0.00 1 3.00 YSGA Société Générale AcceptanceN.V., CuraçaoSMI Comets Notes CHF 5’936.00 23.10.2001 24.10.2011 1 299 865 99.00 71.408 100.00 0.00 1 3.42 YUBS AG Jersey Branch, St. HelierPEP Related to Internet Basket USD 1’000.00 15.12.1999 08.12.2005 1 024 813 90.00 68.20 100.00 0.00 1 6.60 YCliquet GROI on NASDAQ 100 Index USD 5’000.00 19.10.2001 19.10.2006 1 309 649 105.62 93.887 117.00 0.00 1 4.50 YGroi on NASDAQ 100 Index USD 5’000.00 26.11.2001 26.11.2003 1 330 014 98.61 93.858 100.00 0.00 1 3.22 YExch Notes on World Index Basket EUR 1’000.00 11.12.2001 11.12.2007 1 329 032 91.38 82.50 100.00 0.00 1 4.37 YGROI on DJ Industrial Index USD 5’000.00 01.03.2002 01.03.2005 1 374 579 102.82 89.157 100.00 0.00 1 3.90 YGROI on DJ Euro Stoxx 50 EUR 5’000.00 01.03.2002 01.03.2005 1 374 608 99.75 88.389 100.00 0.00 1 4.20 YExchangeable Senior EUR 1’000.00 21.03.2002 21.03.2005 1 388 816 94.63 89.004 100.00 0.00 1 4.50 YGroi on DJ Euro Stoxx 50 EUR 5’000.00 12.07.2002 11.07.2003 1 443 978 98.95 96.479 100.00 0.00 1 3.65 YCliquet Groi on SMI Index CHF 5’000.00 25.07.2002 25.07.2005 1 455 012 98.00 93.296 100.00 0.00 1 2.34 YGroi on S&P 500 Index USD 1’000.00 02.08.2002 02.08.2005 1 455 411 101.25 90.391 100.00 0.00 1 3.42 YCP Notes Currency Portfolio Senior EUR 25’000.00 30.08.2002 31.08.2007 1 465 528 103.57 80.63 100.00 0.00 1 4.40 YCP Notes Currency Portfolio Senior USD 25’000.00 30.08.2002 31.08.2007 1 465 538 103.00 82.708 100.00 0.00 1 3.87 Y- 60 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiKapitalgarantierte Derivate (Ausland) / Dérivés à capital garanti (Etranger) / Derivati a capitale garantito (Estero)Titel / Titres / Titoli Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zins H Rendite IUPValeur nominale Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. Int. F Rende-Valore nominale Date de libération resp. valeur Val. imponibile Componente obblig. mentde remboursement Numero di 31.12.2002 Em.preis Remb. RedditoData della liberazione valore gar.o del rimborso % % % % %Exch. EMTN on S&P 500 Index USD 1’000.00 05.09.2002 05.09.2007 1 470 189 100.00 85.348 100.00 0.00 1 3.77 YExch. EMTN on SMI Index CHF 1’000.00 05.09.2002 05.09.2007 1 470 190 99.02 88.984 100.00 0.00 1 2.63 YExch. Bond on DJ Stoxx 50 Index EUR 1’000.00 05.09.2002 05.09.2007 1 470 191 96.38 83.185 100.00 0.00 1 4.31 YPIP on DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 12.09.2002 12.09.2005 1 470 179 94.00 80.473 90.00 0.00 1 3.80 YPIP on SMI CHF 1’000.00 12.09.2002 12.09.2005 1 470 182 96.65 85.059 90.00 0.00 1 1.90 YPIP on S&P 500 USD 1’000.00 12.09.2002 12.09.2005 1 470 185 99.00 82.772 90.00 0.00 1 2.83 YUBS Finance (Cayman Islands)Ltd., George TownPIP in World Basket USD 1’000.00 20.04.1998 17.04.2003 870 917 99.50 75.942 100.00 0.00 1 5.66 YPIP Linked to Dax Index EUR 10’000.00 27.01.2000 25.01.2002 1 039 228 - 82.806 90.00 0.00 1 4.26 YPIP Linked to World Basket USD 5’000.00 12.02.2000 10.02.2005 1 037 355 119.00 87.711 125.00 0.00 1 7.35 YGROI Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 14.07.2000 12.07.2002 1 102 832 - 90.478 100.00 0.00 1 5.14 YPIP on DJ Euro Stoxx 50 EUR 1’000.00 21.03.2001 20.09.2002 1 206 157 - 91.786 98.00 0.00 1 4.46 YPIP on S&P 500 Index USD 1’000.00 14.05.2001 14.05.2003 1 231 869 89.25 81.99 90.00 0.00 1 4.77 YGROI auf Serono SA I'Akt. CHF 5’000.00 23.07.2001 23.07.2003 1 263 001 89.25 84.514 90.00 0.00 1 3.19 YGROI Nikkei 225 Index EUR 1’000.00 06.08.2001 06.08.2004 1 268 317 91.75 83.368 95.00 0.00 1 4.45 YPrem PIP E Stoxx EUR 1’000.00 07.08.2001 06.08.2004 1 267 311 100.75 93.166 106.00 0.00 1 4.40 YPIP Euro STOXX 50 EUR 1’000.00 16.10.2001 15.10.2004 1 306 026 90.50 84.821 95.00 0.00 1 3.85 YPIP on European Basket EUR 1’000.00 30.10.2001 29.10.2004 1 313 541 91.25 85.09 95.00 0.00 1 3.74 YCliquet Groi on SMI Index CHF 5’000.00 18.03.2002 18.03.2005 1 386 939 100.25 94.193 100.00 0.00 1 3.05 YCliquet GROI on DJ Euro Stoxx 50 Index EUR 5’000.00 14.05.2002 14.05.2007 1 413 985 103.00 94.633 119.50 0.00 1 4.77 YZCM Matched Funding Corp.Protected Notes USD 1’000.00 28.12.2000 29.12.2003 1 156 922 101.70 84.081 100.00 0.00 1 5.95 YProtected Notes EUR 1’000.00 26.02.2001 26.02.2004 1 190 352 99.20 86.951 100.00 0.00 1 4.77 YZürcher Kantonalbank Finance(Guernsey) Ltd., GuernseyGold POP-Note USD 5’000.00 13.09.2002 13.09.2005 1 480 166 104.37 87.70 95.00 0.00 1 2.95 YProtein on SMI Index CHF 5’000.00 05.11.2002 05.11.2007 1 506 589 99.35 85.20 95.00 0.00 1 2.20 Y- 61 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFABN AMRO Funds- Asia Bond Fund- Asian Tigers Euity Fund- Behavioural Finance Europe Fund27.9.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. BehaviouralFinance Europe Fund = 1.160083595Ant. Europe Equity Growth Fund- Behavioural Finance Japan Fund- Biotech Fund- Brazil Equity Fund27.9.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. BrazilEquity Fund = 0.541182548 Ant. LatinAmerica Equity Fund- China Equity Fund- Eastern Europe Equity Fund- Euro Bond Distribution Fund27.9.2002 Umwandlung: 1 Ant. Euro BondDistribution Fund = 1 Ant. B Euro Bond Fund(VN 1480519)- Euro Bond FundA (O) USD 862 214 108.57 30.04. 5.37 8.60A (O) USD 284 726 48.50 30.04. 0.868 1.39A (O) EUR 1 055 894 - 0.00 0.00A (O) JPY 1 146 362 35.30 30.04. 31.57 0.394A (O) EUR 1 146 348 22.81 30.04. 0.062 0.089A (O) USD 862 212 - 0.00 0.00A (O) USD 354 780 59.87 30.04. 1.63 2.61A (O) EUR 354 778 167.69 30.04. 1.53 2.21B EUR 233 529 - 19.08. 23.08. 8 2.46 3.57A (O) EUR 644 749 97.42 30.04. 3.49 5.04- Euro Equity Fund- Europe Bond Fund- Europe Equity Fund- Europe Equity Growth FundB EUR 1 480 519 82.75 0.00 0.00A (O) EUR 862 174 45.25 30.04. 0.849 1.22A (O) EUR 233 539 127.90 30.04. 3.78 5.46A (O) EUR 284 727 115.24 30.04. 2.75 3.97A (O) EUR 1 055 905 27.52 30.04. 0.315 0.4552002; Anteilscheine aus Fusion (O) EUR 1 055 905 27.52 0.00 0.00- Germany Equity Fund- Global Bond Fund- Global Emerging Markets Bond Fund- Global Emerging Markets Equity Fund- Global Equity FundA (O) EUR 233 532 138.93 30.04. 2.70 3.90A (O) USD 284 741 112.54 30.04. 3.95 6.32A (O) USD 862 208 135.92 30.04. 7.07 11.32A (O) USD 644 714 53.20 30.04. 0.533 0.853A (O) USD 862 179 48.49 30.04. 0.505 0.808- 62 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Global Life Society Equity Fund27.9.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. GlobalLife Society Equity Fund = 1.200525248Ant. Pharma Fund- Global Property Equity Fund- Global Resources Fund- Global Technology Fund- High Yield Bond Fund Euro- Interest Growth Fund CZK- Interest Growth Fund EURO- Interest Growth Fund USD- Italy Equity Fund- Japan Equity Fund- Latin America Bond Fund- Latin America Equity FundA (O) USD 862 196 - 0.00 0.00A (O) USD 1 055 898 72.14 30.04. 1.93 3.09A (O) USD 862 202 68.64 30.04. 1.00 1.60A (O) USD 862 192 35.54 30.04. 0.098 0.156A (O) EUR 1 146 352 71.32 30.04. 1.27 1.83A (O) CZK 1 295 500 4.81 30.04. 3.01 0.142A (O) EUR 702 582 85.33 30.04. 2.92 4.22A (O) USD 702 788 105.32 30.04. 3.00 4.80A (O) EUR 644 731 111.68 30.04. 2.46 3.55A (O) USD 284 732 41.90 30.04. 0.236 0.377A (O) USD 644 762 81.75 30.04. 9.73 15.58A (O) USD 233 577 54.68 30.04. 1.27 2.03- Model Fund 1- Model Fund 2- Model Fund 3- Model Fund 4- Model Fund 5- Model Fund 62002; Anteilscheine aus Fusion (O) USD 233 577 54.68 0.00 0.00A (O) EUR 1 246 144 77.94 30.04. 1.59 2.29A (O) EUR 1 246 146 69.38 30.04. 1.34 1.93A (O) EUR 1 246 148 61.63 30.04. 1.17 1.69A (O) EUR 1 246 150 53.59 30.04. 0.854 1.23A (O) EUR 1 246 152 45.18 30.04. 0.527 0.762- Netherlands Equity Fund- North America Equity Fund- Pharma FundA (O) EUR 1 246 154 39.07 30.04. 0.267 0.386A (O) EUR 644 721 42.98 30.04. 0.906 1.31A (O) USD 233 594 121.80 30.04. 0.732 1.17A (O) EUR 1 146 358 45.64 30.04. 0.398 0.5752002; Anteilscheine aus Fusion (O) EUR 1 146 358 45.64 0.00 0.00- Small Companies Europe Equity FundA (O) EUR 1 055 891 29.93 30.04. 0.325 0.469- 63 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Switzerland Equity Fund- US Bond FundA (O) CHF 354 776 151.31 30.04. 3.57A (O) USD 284 739 118.79 30.04. 6.09 9.75ABN AMRO Global Liquidity Funds plc- Euro Fund- Sterling Fund- US Dollar FundPremium-Anteile (O) EUR 993 709 1’587.07 31.12. 3.41 4.95Premium-Anteile (O) GBP 521 311 2’483.33 31.12. 5.05 11.28Premium-Anteile (O) USD 1 013 329 1’497.18 31.12. 3.17 4.39Activest Lux- EcoTech- EuropeGrowth- Generation World- Global Value- Greater China- New Horizon- Osteuropa- TeleGlobal- TopAmerika- TopJapan- TrendWorld- US-Reits- YoungWorldA EUR 596 758 119.27 0.00 0.00EUR 596 757 99.68 15.03. 11 0.43 0.62(N) EUR 1 210 506 50.58 0.00 0.00(N) EUR 1 255 765 50.86 0.00 0.00EUR 279 035 39.99 15.03. 15.03. 6 2.51 3.62(N) EUR 601 378 80.87 0.00 0.00(N) EUR 357 652 117.93 0.00 0.00EUR 551 092 96.60 0.00 0.00(N) EUR 786 574 131.30 31.12. 0.086 0.124(N) EUR 618 877 45.53 31.12. 0.015 0.021EUR 1 029 298 41.56 0.00 0.00EUR 664 466 88.08 15.10. 15.10. 1.61 2.33EUR 895 853 17.94 0.00 0.00AIG Bond Fund- High Yield Europe(O) EUR 1 289 549 137.08 31.12. 3.84 5.58- 64 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFAIG Liquidity Fund- Euro- Swiss Franc- US Dollar(N) EUR 558 768 123.87 31.03. 1.95 2.81(N) CHF 558 767 143.21 31.03. 2.88(N) USD 558 769 234.82 31.03. 7.22 11.87Al Dar Islamic Fund- Eastern Europe- European Equities- World Equities(O) USD 838 881 130.55 0.00 0.00(O) USD 838 873 126.26 0.00 0.00(O) USD 838 878 106.83 0.00 0.00Alger- (The) American Asset Growth FundA (O) USD 524 255 17.67 0.00 0.00- US LargeCap FundB USD 1 155 518 17.91 0.00 0.00A USD 1 155 526 6.79 0.00 0.00- US MidCap FundB USD 1 155 527 6.69 0.00 0.00A USD 1 155 523 7.99 0.00 0.00- US SmallCap FundB USD 1 155 525 7.83 0.00 0.00A USD 1 155 520 5.82 0.00 0.00- US Technology FundB USD 1 155 522 5.69 0.00 0.00A USD 1 242 073 5.64 0.00 0.00B USD 1 242 077 5.54 0.00 0.00Asia Pacific Performance(O) USD 347 043 15.56 0.00 0.00Baer Multibond (Julius)- Dollar Bond FundA USD 596 415 156.50 15.05. 24.05. 12 5.28 8.2713.11. 22.11. 13 2.67 3.85- Dollar Medium Term Bond FundB (O) USD 596 414 317.62 30.06. 5.09 7.42A USD 994 173 161.18 15.05. 24.05. 2 5.51 8.6313.11. 22.11. 3 2.58 3.72B (O) USD 994 177 181.15 30.06. 2.73 3.98- 65 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/Rendement- Emerging Bond Fund (Euro)Numero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFA EUR 719 537 130.43 15.05. 24.05. 4 8.10 11.6513.11. 22.11. 5 2.83 4.1013.11. 22.11. 5 0.17 0.246 KG- Emerging Bond Fund (USD)B (O) EUR 719 539 183.40 30.06. 3.63 5.27A USD 719 541 148.90 15.05. 24.05. 4 8.43 13.2013.11. 22.11. 5 3.43 4.9513.11. 22.11. 5 0.07 0.101 KG- Erste Bond FundB (O) USD 719 546 212.40 30.06. 4.46 6.50A EUR 618 553 - 15.05. 24.05. 9 2.70 3.8819.12.2002 Liquidationsausschüttung = 13.11. 22.11. 10 1.31 1.90EUR 89.96 pro Anteil. 18.12. 1.07 1.55B (O) EUR 618 554 - 30.06. 1.98 2.8719.12.2002 Liquidationsausschüttung = 18.12. 1.67 2.42EUR 141.92 pro Anteil.- Euro Government Bond FundA EUR 940 833 157.27 15.05. 24.05. 2 3.89 5.5915.05. 24.05. 2 0.11 0.158 KG13.11. 22.11. 3 1.97 2.85- Euro High Yield Bond FundB (O) EUR 941 109 172.75 30.06. 2.07 3.00A EUR 1 110 599 82.57 15.05. 24.05. 1 9.54 13.7313.11. 22.11. 2 4.17 6.0513.11. 22.11. 2 0.83 1.20 KG- Euro Medium Term Bond FundB (O) EUR 1 110 603 103.53 30.06. 4.28 6.21A EUR 994 186 156.91 15.05. 24.05. 2 3.92 5.6413.11. 22.11. 3 2.26 3.27- Europe Bond FundB (O) EUR 994 189 171.86 30.06. 2.35 3.41A EUR 596 419 189.62 15.05. 24.05. 12 5.28 7.5913.11. 22.11. 13 2.62 3.80- Global Bond FundB (O) EUR 596 418 393.96 30.06. 5.16 7.49A EUR 596 411 75.45 15.05. 24.05. 9 2.01 2.8913.11. 22.11. 10 0.93 1.34- Global Convert Bond FundB (O) EUR 596 410 114.49 30.06. 1.34 1.94A EUR 596 421 109.98 15.05. 24.05. 8 0.00 1.99Rechnungswährung bis 30.9.2002: CHF 13.11. 22.11. 9 0.67 0.972Rechnungswährung bis 30.9.2002: CHF- Local Emerging Bond FundB (O) EUR 596 420 138.58 30.06. 0.00 1.22A USD 1 047 922 129.52 15.05. 24.05. 2 12.42 19.4513.11. 22.11. 3 7.05 10.1913.11. 22.11. 3 0.95 1.37 KGB (O) USD 1 047 925 168.59 30.06. 7.63 11.13- 66 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Mortgage Bond FundA EUR 607 715 125.69 15.05. 24.05. 10 3.51 5.0513.11. 22.11. 11 1.76 2.55- Special Europe Bond FundB (O) EUR 607 716 216.80 30.06. 2.88 4.18A EUR 955 615 106.71 15.05. 24.05. 4 5.77 8.3013.11. 22.11. 5 2.42 3.5113.11. 22.11. 5 0.58 0.841 KG- Swiss Bond FundB (O) EUR 955 618 140.82 30.06. 2.90 4.21A CHF 596 417 119.16 15.05. 24.05. 10 3.2215.05. 24.05. 10 0.01 KG13.11. 22.11. 11 1.51B (O) CHF 596 416 173.99 30.06. 2.13Baer Multicash (Julius)- Dollar Cash Fund- Euro Cash Fund- Pound Sterling Cash Fund- Swiss Franc Cash FundB (O) USD 600 914 2’141.36 30.06. 19.60 28.60B (O) EUR 600 916 2’572.39 30.06. 25.99 37.74B (O) GBP 600 917 3’929.46 30.06. 35.05 78.37B (O) CHF 600 915 1’417.36 30.06. 12.67Baer Multicooperation (Julius)- Bâloise-activA CHF 439 263 111.48 15.05. 24.05. 5 1.8315.05. 24.05. 5 2.17 KG13.11. 22.11. 6 0.8013.11. 22.11. 6 0.95 KG- Bâloise-progressB (O) CHF 439 265 128.34 30.06. 0.90A CHF 439 260 108.75 15.05. 24.05. 5 1.5515.05. 24.05. 5 1.95 KG13.11. 22.11. 6 0.6813.11. 22.11. 6 0.82 KG- Central Europe Stock FundB (O) CHF 439 261 124.25 30.06. 0.77A EUR 284 646 121.71 15.05. 24.05. 3 0.52 0.74815.05. 24.05. 3 0.48 0.69 KG13.11. 22.11. 4 1.00 1.45 KG- Emerging Markets Value Stock Fund- Global Value Stock Fund- Italian Bond Fund- Italian Stock FundB (O) EUR 284 645 133.74 0.00 0.00B (O) EUR 1 049 979 104.12 0.00 0.00B (O) EUR 812 119 101.83 0.00 0.00B (O) EUR 921 947 85.42 30.06. 0.80 1.16B (O) EUR 921 937 73.13 30.06. 0.71 1.03- 67 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- MI-Fonds EcoA CHF 746 405 75.81 15.05. 24.05. 3 1.2815.05. 24.05. 3 0.22 KG13.11. 22.11. 4 0.6313.11. 22.11. 4 0.62 KG- MI-Fonds Euro 40B (O) CHF 746 431 82.77 30.06. 0.68A EUR 956 865 131.90 15.05. 24.05. 3 2.53 3.6415.05. 24.05. 3 0.72 1.03 KG13.11. 22.11. 4 1.34 1.9413.11. 22.11. 4 0.16 0.232 KG- MI-Fonds EuropestockB (O) EUR 956 867 148.81 30.06. 1.49 2.16A CHF 1 408 535 70.56 0.00- MI-Fonds InterstockB (O) CHF 1 204 993 70.56 0.00A CHF 653 792 65.67 15.05. 24.05. 4 0.0115.05. 24.05. 4 1.49 KG13.11. 22.11. 5 0.2113.11. 22.11. 5 0.54 KG- MI-Fonds InterBondB (O) CHF 653 795 75.50 30.06. 0.24A CHF 556 357 95.01 15.05. 24.05. 5 4.7213.11. 22.11. 6 1.9113.11. 22.11. 6 0.09 KG- MI-Fonds SwissStockB (O) CHF 556 361 122.62 30.06. 2.42A CHF 830 794 54.84 15.05. 24.05. 2 1.25 KG13.11. 22.11. 3 0.75 KG- MI-Fonds 30B (O) CHF 830 796 60.20 0.00A CHF 327 064 108.59 15.05. 24.05. 7 2.7115.05. 24.05. 7 1.29 KG13.11. 22.11. 8 1.1713.11. 22.11. 8 0.58 KG- MI-Fonds 50B (O) CHF 327 065 145.65 30.06. 1.55A CHF 327 059 107.42 15.05. 24.05. 7 2.1215.05. 24.05. 7 1.38 KG13.11. 22.11. 8 1.0013.11. 22.11. 8 0.50 KG- Patagon EuropaAktien Spezial4.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. PatagonEuropaAktien Spezial = 0.061349693 Ant.Special Europe Stock Fund (VN 955603)- RBA-Portfolio (Lux) AdagioB (O) CHF 327 060 145.91 30.06. 1.34B (O) EUR 1 099 875 - 0.00 0.00A CHF 908 818 99.80 15.05. 24.05. 3 2.6515.05. 24.05. 3 1.35 KG13.11. 22.11. 4 1.2613.11. 22.11. 4 0.49 KGB (O) CHF 908 842 112.25 30.06. 1.39- 68 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- RBA-Portfolio (Lux) AllegroA CHF 908 851 75.31 15.05. 24.05. 3 0.6515.05. 24.05. 3 0.85 KG13.11. 22.11. 4 0.3113.11. 22.11. 4 0.69 KG- RBA-Portfolio (Lux) VivaceB (O) CHF 908 861 80.87 30.06. 0.33A CHF 908 884 83.00 15.05. 24.05. 3 1.3315.05. 24.05. 3 1.67 KG13.11. 22.11. 4 0.6313.11. 22.11. 4 0.62 KG- Santander Deutsche Aktien- Santander TopUSAktien- Strategy Balanced (CHF)B (O) CHF 908 893 90.85 30.06. 0.68B (O) EUR 609 138 90.07 30.06. 0.71 1.03B (O) EUR 1 227 680 47.52 0.00 0.00A CHF 135 373 97.32 15.05. 24.05. 3 0.6415.05. 24.05. 3 1.86 KG13.11. 22.11. 4 0.4813.11. 22.11. 4 1.02 KG- Strategy Balanced (Euro)B (O) CHF 135 386 106.40 30.06. 0.52A EUR 830 536 127.39 15.05. 24.05. 2 0.90 1.2915.05. 24.05. 2 2.85 4.10 KG13.11. 22.11. 3 0.70 1.0113.11. 22.11. 3 0.55 0.798 KG- Strategy Conservative (CHF)B (O) EUR 830 538 137.17 30.06. 0.74 1.07A CHF 830 525 90.59 15.05. 24.05. 2 0.9515.05. 24.05. 2 1.80 KG13.11. 22.11. 3 0.5613.11. 22.11. 3 0.94 KG- Strategy Conservative (Euro)B (O) CHF 830 530 96.56 30.06. 0.59A EUR 830 532 139.63 15.05. 24.05. 2 1.87 2.6915.05. 24.05. 2 1.38 1.98 KG13.11. 22.11. 3 1.03 1.4913.11. 22.11. 3 0.47 0.682 KG- Strategy Growth (CHF)B (O) EUR 830 534 150.53 30.06. 1.10 1.59A CHF 1 049 951 62.92 15.05. 24.05. 1 1.50 KG13.11. 22.11. 2 0.75 KG- Strategy Growth (Euro)B (O) CHF 1 049 957 64.91 0.00A EUR 1 049 960 92.58 15.05. 24.05. 1 0.14 0.20115.05. 24.05. 1 1.61 2.31 KG13.11. 22.11. 2 0.27 0.39113.11. 22.11. 2 0.48 0.696 KGB (O) EUR 1 049 968 95.78 30.06. 0.27 0.392- 69 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFBaer Multipartner (Julius)- Anima American Equity- Anima Asian Equity- Anima European Currencies Bond- Anima European Equity- Anima International Equity- Anima Short Term- BDB American Stock Fund- BDB European Bond Fund- BDB European Stock Fund- BDB International Bond FundB (O) EUR 1 381 021 135.95 0.00 0.00B (O) EUR 1 380 999 114.56 0.00 0.00B (O) EUR 1 381 003 153.30 30.06. 0.19 0.275B (O) EUR 1 381 035 119.56 30.06. 0.17 0.246B (O) EUR 1 381 017 125.68 0.00 0.00B (O) EUR 1 381 094 149.44 30.06. 0.16 0.232B (O) EUR 1 128 705 89.00 0.00 0.00B (O) EUR 1 128 716 162.24 30.06. 1.81 2.62B (O) EUR 1 128 701 77.57 30.06. 0.09 0.13B (O) EUR 1 128 722 148.17 30.06. 1.40 2.03- BDB International Trend Invest Stock Fund- BDB Japanese Stock Fund- Camco1 Equity Fund- Isratech Stock FundB (O) EUR 1 128 712 79.75 0.00 0.00B (O) EUR 1 128 708 103.12 0.00 0.00B (O) EUR 1 381 098 128.36 30.06. 0.73 1.06A USD 1 088 237 26.38 15.05. 24.05. 1 0.25 0.391 KG13.11. 22.11. 2 0.25 0.361 KG- MobilitasB (O) USD 1 088 234 26.98 0.00 0.00A EUR 1 081 243 97.09 15.05. 24.05. 1 2.25 3.23 KG13.11. 22.11. 2 1.00 1.45 KG- SAM Sustainable Water FundB (O) EUR 1 081 253 101.38 0.00 0.00B (O) EUR 1 267 543 119.47 0.00 0.00Baer Multistock (Julius)- Asia Megatrend Stock FundA USD 1 047 969 65.30 15.05. 24.05. 1 0.50 0.783 KG13.11. 22.11. 2 0.04 0.05713.11. 22.11. 2 0.21 0.303 KGB (O) USD 1 047 976 66.21 30.06. 0.04 0.058- 70 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Central Europe Megatrend Stock FundA EUR 1 177 404 127.45 15.05. 24.05. 1 0.39 0.56115.05. 24.05. 1 0.36 0.518 KG13.11. 22.11. 2 0.40 0.5813.11. 22.11. 2 0.60 0.87 KG- Euroland Value Stock FundB (O) EUR 1 177 408 129.99 30.06. 0.40 0.58A EUR 944 056 117.78 15.05. 24.05. 2 1.02 1.4615.05. 24.05. 2 1.48 2.13 KG13.11. 22.11. 3 1.16 1.6813.11. 22.11. 3 0.29 0.42 KG- Europe Leading Stock FundB (O) EUR 944 098 125.27 30.06. 1.20 1.74A EUR 910 313 87.34 15.05. 24.05. 4 0.06 0.08615.05. 24.05. 4 2.19 3.15 KG13.11. 22.11. 5 0.50 0.72513.11. 22.11. 5 0.60 0.87 KG- Europe Megatrend Stock FundB (O) EUR 910 318 98.76 30.06. 0.55 0.798A EUR 1 177 415 65.31 15.05. 24.05. 1 0.75 1.07 KG13.11. 22.11. 2 0.75 1.08 KG- Europe Stock FundB (O) EUR 1 177 417 66.09 0.00 0.00A EUR 596 401 227.32 15.05. 24.05. 11 0.24 0.34515.05. 24.05. 11 5.01 7.21 KG13.11. 22.11. 12 1.19 1.7213.11. 22.11. 12 1.31 1.90 KG- German Value Stock FundB (O) EUR 596 400 322.96 30.06. 1.65 2.39A EUR 155 789 105.49 15.05. 24.05. 8 1.72 2.4715.05. 24.05. 8 0.28 0.403 KG13.11. 22.11. 9 1.24 1.7913.11. 22.11. 9 0.26 0.377 KG- Global Infotech Stock FundB (O) EUR 155 912 130.43 30.06. 1.50 2.17A USD 1 047 949 45.92 15.05. 24.05. 1 0.25 0.391 KG13.11. 22.11. 2 0.25 0.361 KG- Global Megatrend Stock FundB (O) USD 1 047 956 46.52 0.00 0.00A EUR 596 409 92.48 15.05. 24.05. 3 1.50 2.15 KG13.11. 22.11. 4 0.75 1.08 KG- Global Navigator Stock FundB (O) EUR 596 408 99.33 0.00 0.00A EUR 1 177 427 99.53 13.11. 22.11. 1 0.09 0.1313.11. 22.11. 1 0.66 0.957 KG- Japan Leading Stock FundB (O) EUR 1 177 430 100.61 0.00 0.00A JPY 82 169 87.25 15.05. 24.05. 8 75.00 0.937 KG13.11. 22.11. 9 45.00 0.529 KGB (O) JPY 82 172 96.46 0.00 0.00- 71 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Japan Navigator Stock FundA JPY 1 177 442 74.00 15.05. 24.05. 1 50.00 0.625 KG13.11. 22.11. 2 40.00 0.47 KG- Latin America Stock FundB (O) JPY 1 177 444 75.00 0.00 0.00A USD 993 830 88.37 15.05. 24.05. 1 1.65 2.5815.05. 24.05. 1 1.10 1.72 KG13.11. 22.11. 2 0.33 0.477- Pacific Stock FundB (O) USD 993 833 91.78 30.06. 0.33 0.481A USD 596 407 76.62 15.05. 24.05. 9 0.75 1.17 KG13.11. 22.11. 10 0.50 0.722 KG- Special Europe Stock FundB (O) USD 596 406 98.05 0.00 0.00A EUR 955 596 71.82 15.05. 24.05. 4 2.50 3.59 KG13.11. 22.11. 5 1.00 1.45 KGB (O) EUR 955 603 81.23 0.00 0.002002; Anteilscheine aus Fusion (O) EUR 955 603 81.23 0.00 0.00- Special German Stock FundA EUR 456 711 38.51 15.05. 24.05. 6 1.00 1.43 KG13.11. 22.11. 7 0.50 0.725 KG- Special Japan Stock FundB (O) EUR 456 713 45.18 0.00 0.00A JPY 1 094 915 63.86 15.05. 24.05. 1 50.00 0.625 KG13.11. 22.11. 2 35.00 0.411 KG- Special Swiss Stock FundB (O) JPY 1 094 918 64.72 0.00 0.00A CHF 618 150 122.30 15.05. 24.05. 9 3.75 KG13.11. 22.11. 10 1.50 KG- Special US Stock FundB (O) CHF 618 151 150.74 0.00A USD 1 094 907 56.61 15.05. 24.05. 1 0.75 1.17 KG13.11. 22.11. 2 0.50 0.722 KG- Swiss Stock FundB (O) USD 1 094 910 58.11 0.00 0.00A CHF 596 405 182.40 15.05. 24.05. 10 3.50 KG13.11. 22.11. 11 2.00 KG- US Leading Stock FundB (O) CHF 596 404 234.87 0.00A USD 596 403 266.13 15.05. 24.05. 11 3.00 4.69 KG13.11. 22.11. 12 1.75 2.52 KG- US Navigator Stock FundB (O) USD 596 402 370.97 0.00 0.00A USD 1 047 934 70.84 15.05. 24.05. 1 0.75 1.17 KG13.11. 22.11. 2 0.50 0.722 KG- US Value Stock FundB (O) USD 1 047 938 72.41 0.00 0.00A USD 1 287 013 113.96 13.11. 22.11. 1 0.74 1.06B (O) USD 1 287 019 115.01 30.06. 0.01 0.014- 72 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFBaloise Fund Invest (Lux)- BFI Activ (CHF)- BFI Activ (EUR)- BFI Dynamic (CHF)- BFI Dynamic (EUR)- BFI EuroBond (EUR)- BFI EuroStock (EUR)- BFI InterBond (EUR)- BFI InterStock (CHF)- BFI InterStock (EUR)- BFI Progress (CHF)- BFI Progress (EUR)- BFI SwissStock (CHF)R (O) CHF 1 212 278 94.17 31.12. 0.75R (O) EUR 1 212 306 66.99 31.12. 1.00 1.45R (O) CHF 1 212 290 65.97 31.12. 0.18R (O) EUR 1 212 321 48.70 31.12. 0.26 0.377R (O) EUR 1 212 353 81.45 31.12. 1.99 2.89R (O) EUR 1 212 333 38.90 31.12. 0.01 0.014R (O) EUR 1 212 359 73.07 31.12. 0.84 1.22R (O) CHF 1 212 338 53.39 0.00R (O) EUR 1 212 346 41.17 0.00 0.00R (O) CHF 1 212 282 82.85 31.12. 0.55R (O) EUR 1 212 315 57.39 31.12. 0.63 0.915R (O) CHF 1 212 327 57.93 0.00Bank Hofmann- Alternative Strategies- Asia Stocks- Dollarrent- Emerging Market Rent- Euro Stocks- European High Rent- European New Markets- Eurorent- Swissrent- US Stocks FundCHF 1 280 776 96.75 0.00(N) USD 587 023 152.72 0.00 0.00USD 201 178 156.38 08.11. 12.11. 8 5.70 8.14USD 859 592 - 0.00 0.00EUR 959 617 109.38 0.00 0.00EUR 814 106 80.64 08.11. 12.11. 3 5.90 8.52EUR 1 102 211 - 0.00 0.00EUR 273 060 81.18 08.11. 12.11. 9 2.60 3.75CHF 201 176 107.22 08.11. 12.11. 9 3.30USD 1 102 178 98.23 0.00 0.00- 73 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFBEC Thema FundC (O) USD 980 134 77.25 0.00 0.00D USD 980 129 77.25 0.00 0.00BEC Universal Fund- EuropeC (O) EUR 601 226 317.50 31.12. 1.89 2.74- Far EastD EUR 601 225 306.89 0.00 0.00C (O) USD 618 356 17.87 31.12. 0.077 0.106- JapanD USD 618 357 17.39 0.00 0.00C (O) JPY 618 358 7.30 0.00 0.00- Nordic EquitiesD JPY 618 359 7.30 0.00 0.00C (O) SEK 432 026 20.18 31.12. 1.23 0.194D SEK 432 025 20.18 0.00 0.00BO Fund- Europe- Global Balanced- Helveticus(O) EUR 1 161 025 1’280.85 0.00 0.00(O) CHF 1 161 006 1’187.64 30.06. 8.62(O) CHF 1 160 995 126.04 0.00BO Fund II- Global Emerging(O) USD 1 161 029 77.19 0.00 0.00BO Fund- Obligest CHF- Obligest EUR- Obligest USD(O) CHF 1 160 998 578.12 30.06. 7.97(O) EUR 1 161 001 930.06 30.06. 16.79 24.38(O) USD 1 161 004 790.11 30.06. 14.18 20.69BSI- Money Market Fund CHF- Money Market Fund EUR- Money Market Fund USD- Multinvest - Asian Stocks- Multinvest - Balanced CHF(O) CHF 1 384 377 100.59 31.12. 0.55(O) EUR 1 384 368 148.10 31.12. 1.83 2.65(O) USD 1 384 376 139.71 31.12. 0.789 1.09(O) USD 1 132 620 113.33 31.12. 0.014 0.019(O) CHF 1 097 157 78.17 31.12. 0.902- 74 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Multinvest - Balanced EUR- Multinvest - Conservative CHF- Multinvest - Conservative EUR- Multinvest - CHF Bonds- Multinvest - EUR Bonds- Multinvest - GBP Bonds- Multinvest - Latin American Bonds- Multinvest - UK Stocks- Multinvest - USD Bonds- New Biomedical Frontier(O) EUR 1 097 160 114.57 31.12. 1.15 1.67(O) CHF 1 097 155 91.46 31.12. 1.76(O) EUR 1 097 159 137.78 31.12. 2.09 3.03(O) CHF 1 425 918 105.41 31.12. 0.697(O) EUR 1 426 015 152.69 31.12. 1.56 2.26(O) GBP 1 132 616 264.31 31.12. 5.66 12.64(O) USD 1 037 678 - 14.11. 4.98 7.16(O) GBP 1 097 148 151.01 31.12. 1.25 2.79(O) USD 1 425 992 145.93 31.12. 1.35 1.87(O) USD 1 240 866 61.76 0.00 0.00Cantrade Invest- Biotech- Capital Gain- Income- North America(N) USD 582 580 207.98 0.00 0.00(N) EUR 601 453 128.32 0.00 0.00(N) EUR 601 452 155.28 31.12. 4.51 6.55(N) USD 1 152 406 84.90 0.00 0.00Capital International Fund22.8.2002 Umwandlung: 1 Ant. A1 CapitalInternational Fund = 1 Ant. A Capital InternationalFund Global Equity FundA 1 USD 596 448 - 28.03. 11.04. 33 0.348 0.573Capital International Fund- CIF European Equity FundA (O) EUR 908 863 10.88 05.09. 0.054 0.078B (O) EUR 908 888 10.78 05.09. 0.011 0.015C (O) EUR 1 141 420 11.11 05.09. 0.127 0.18331.12. 0.018 0.026X (O) USD 1 141 451 10.85 05.09. 0.047 0.067- CIF European Equity InvestorsY (O) EUR 1 476 652 11.11 31.12. 0.012 0.017B (O) EUR 1 508 978 14.27 0.00 0.00- 75 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- 76 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- CIF Global Bond FundA (O) USD 812 237 17.04 05.09. 0.276 0.39831.12. 0.134 0.194B (O) USD 1 126 220 16.90 05.09. 0.226 0.32631.12. 0.096 0.139C (O) USD 1 126 227 17.32 05.09. 0.339 0.48931.12. 0.151 0.219X (O) USD 1 268 716 17.00 05.09. 0.434 0.627- CIF Global Equity Fund31.12. 0.11 0.159A (O) USD 596 447 14.81 22.08. 0.069 0.10B (O) USD 1 140 755 15.10 0.00 0.0023.8.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein B1 =20 Anteilscheine BB 1 USD 1 140 755 - 0.00 0.00C (O) USD 1 140 765 14.41 22.08. 0.05 0.07231.12. 0.022 0.03123.8.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein C1 =20 Anteilscheine C23.8.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein X =20 Anteilscheine X(O)C 1 USD 1 140 765 - 28.03. 11.04. 1.238 2.04X USD 1 140 780 - 28.03. 11.04. 0.21 0.346X (O) USD 1 140 780 14.17 22.08. 0.019 0.027- CIF Global High Yield FundY (O) EUR 1 476 417 15.15 31.12. 0.008 0.011A (O) USD 1 074 370 17.01 31.03. 0.945 1.3605.09. 0.50 0.72231.12. 0.276 0.401B (O) EUR 1 074 379 16.81 31.03. 0.523 0.75505.09. 0.423 0.61131.12. 0.304 0.441C (O) USD 820 987 17.39 31.03. 0.694 1.0005.09. 0.634 0.91631.12. 0.181 0.263X (O) USD 1 268 712 16.96 31.03. 0.906 1.3005.09. 0.404 0.58331.12. 0.514 0.746- CIF US Equity InvestorsY (O) EUR 1 476 916 17.45 31.12. 0.253 0.367B (O) EUR 1 509 107 13.84 0.00 0.00Capital International- Global Small Companies FundC 1 (O) USD 1 240 165 8.67 31.12. 0.051 0.074X (O) USD 1 268 718 8.48 0.00 0.00Clariden Global Investments Limited- 77 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Balanced Portfolio (CHF)- Balanced Portfolio (EUR)- Balanced Portfolio (USD)- Conservative Portfolio (CHF)- Conservative Portfolio (EUR)- Conservative Portfolio (USD)- Growth Portfolio (CHF)(O) CHF 682 150 876.53 31.08. 3.43(O) EUR 799 225 1’183.90 31.08. 8.67 12.59(O) USD 682 172 1’222.05 31.08. 10.83 16.02(O) CHF 682 141 997.63 31.08. 5.65(O) EUR 1 148 688 1’304.54 31.08. 15.57 22.62(O) USD 682 161 1’425.16 31.08. 38.58 57.07(O) CHF 682 152 710.73 0.00- 78 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Growth Portfolio (EUR)- Growth Portfolio (USD)(O) EUR 895 718 838.78 0.00 0.00(O) USD 682 174 1’320.36 0.00 0.00Clariden International Investments PCC Limited- Clariden Russia Equity Fund(O) USD 603 364 1’206.98 0.00 0.00Clariden Investments Limited- Asia Pacific Equity Fund- Biotechnology Equity Fund- Bond Fund USD(O) USD 708 159 1’354.49 0.00 0.00(O) USD 727 350 2’178.02 0.00 0.00A USD 708 168 2’025.14 06.03. 08.03. 70.00 115.74- Commerce Equity Fund- Communications Equity Fund- Consumer Goods Equity Fund- Core-Plus Fixed Income FundB (O) USD 708 169 3’291.42 31.12. 104.96 145.46(O) USD 812 748 1’397.76 0.00 0.00(O) USD 938 859 721.69 0.00 0.00(O) EUR 1 298 341 1’204.46 0.00 0.00B (O) EUR 1 447 821 1’492.80 0.00 0.00- Energy Equity Fund- Europe Multi-Manager Equity Fund- European Bond FundB (O) CHF 1 458 663 1’013.89 0.00(O) USD 1 242 204 1’328.84 31.12. 0.80 1.10(O) EUR 708 161 1’392.90 0.00 0.00A EUR 708 170 2’141.51 06.03. 08.03. 65.00 94.48- European Equities Focus Fund- European High Yield Bond Fund- Finance Equity Fund- Healthcare Equity Fund- Industrials Equity Fund- Japan Equity Fund- Luxury Goods Equity FundB (O) EUR 708 172 3’491.56 31.12. 111.74 162.39(O) EUR 896 483 931.24 0.00 0.00(O) EUR 1 007 374 1’079.24 31.12. 62.56 90.91(O) EUR 1 094 937 1’058.22 0.00 0.00(O) USD 801 425 1’062.27 0.00 0.00(O) EUR 1 377 235 869.59 0.00 0.00(O) JPY 708 160 2’248.50 0.00 0.00(O) EUR 1 106 382 885.16 0.00 0.00- 79 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Materials Equity- Media Equity Fund- Money Market Fund Euro- Money Market Fund Swiss Franc- Money Market Fund US Dollar- North America Equity Fund- Short-Term Bond Fund(O) EUR 1 460 446 1’418.91 0.00 0.00(O) USD 659 072 811.08 0.00 0.00(O) EUR 59 757 9’158.69 31.12. 211.09 306.77(O) CHF 150 673 11’557.00 31.12. 235.48(O) USD 150 655 20’814.80 31.12. 487.83 676.08(O) USD 708 171 4’311.92 0.00 0.00USD 1 421 041 1’463.77 31.12. 20.21 28.00- Software Equity Fund- Swiss Franc Bond Fund(O) EUR 1 421 030 1’523.82 31.12. 20.23 29.40(O) USD 1 035 540 309.04 0.00 0.00(O) CHF 1 455 628 1’037.47 31.12. 5.81- Technology Equity Fund- US High Yield Bond FundA CHF 1 455 601 1’037.47 0.00(O) USD 683 353 1’450.28 0.00 0.00(O) USD 985 124 1’293.57 31.12. 67.12 93.02Clariden Special Investments Pcc- Balanced Portfolio Fund (CAMS)(O) USD 1 061 667 - 0.00 0.00Classic Global Equity Fund(N) CHF 832 821 177.25 0.00Classic Leveraged Equity Fund(N) CHF 902 471 157.40 0.00Coutts Liquidity Fund plc- Euro Liquidity Fund- Sterling Liquidity Fund- USD Liquidity Fund(N) EUR 1 304 227 89.90 31.12. 1.53 2.22(N) GBP 1 304 213 101.72 31.12. 1.14 2.54(N) USD 1 304 220 79.89 31.12. 0.78 1.08Credit Suisse Bond Fund (Lux)- Aus$Tranche A AUD 279 173 918.13 19.11. 21.11. 8 69.00 55.68- Can$Tranche B (N) AUD 279 174 1’857.34 30.09. 131.96 104.90Tranche A CAD 279 169 1’015.54 19.11. 21.11. 8 58.00 52.86Tranche B (N) CAD 279 171 1’950.98 30.09. 105.83 98.36- 80 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Convert Europe- Emerging Europe- Emerging Markets- EuroTranche B (N) EUR 1 196 885 13.45 30.09. 0.09 0.13Tranche B (N) EUR 1 111 393 203.50 30.09. 7.03 10.16Tranche B (N) USD 407 903 2’213.91 30.09. 107.78 158.49Tranche A EUR 348 863 164.17 19.11. 21.11. 8 4.50 6.52- Extra Yield EuroTranche B (N) EUR 348 865 469.02 30.09. 12.42 17.96Tranche A EUR 1 376 246 15.49 0.00 0.00- GBPTranche B (N) EUR 1 376 257 15.49 30.09. 0.15 0.216Tranche A GBP 279 163 1’410.13 19.11. 21.11. 8 33.00 75.14- High Yield Euro- High Yield USD- SfrTranche B (N) GBP 279 168 3’250.45 30.09. 76.58 176.05Tranche B (N) EUR 850 940 83.30 30.09. 6.55 9.47Tranche B (N) USD 1 111 396 152.74 30.09. 8.62 12.67Tranche A CHF 348 875 284.85 19.11. 21.11. 8 7.20- Short-Term EuroTranche B (N) CHF 348 879 439.11 30.09. 10.82Tranche A EUR 348 869 73.44 19.11. 21.11. 8 2.00 2.90- Short-Term SfrTranche B (N) EUR 348 870 169.41 30.09. 4.48 6.47Tranche A CHF 415 448 98.07 19.11. 21.11. 7 2.30- Short-Term US$Tranche B (N) CHF 415 450 118.86 30.09. 2.70Tranche A USD 348 881 144.54 19.11. 21.11. 8 3.80 5.49- Tops (Euro)Tranche B (N) USD 348 882 349.31 30.09. 8.80 12.94Tranche A EUR 1 498 937 145.30 0.00 0.00- Tops (Sfr)Tranche B (N) EUR 1 498 940 145.30 0.00 0.00Tranche A CHF 1 498 944 100.01 0.00- Tops (USD)Tranche B (N) CHF 1 498 946 100.01 0.00Tranche A USD 1 498 949 138.65 0.00 0.00- US$Tranche B (N) USD 1 498 955 138.65 0.00 0.00Tranche A USD 279 144 1’603.01 19.11. 21.11. 8 48.60 70.29Tranche B (N) USD 279 146 3’278.78 30.09. 94.05 138.30- 81 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFCredit Suisse Equity Fund (Lux)- Eastern Europe- Emerging Markets- European Blue Chips- European Property- France- Germany- Global Biotech- Global Financials- Global Food- Global Health Care- Global Internet- Global Leisure- Global Media- Global New Markets- Global Resources- Global Sustainability- Global Technology- Global Telecommunications- Italy- Japan Megatrend CHF.- Japan Megatrend EUR- Japan Megatrend JPY- Latin AmericaTranche B (N) EUR 659 024 46.11 0.00 0.00Tranche B (N) USD 107 088 858.55 31.03. 5.17 8.50Tranche B (N) EUR 349 506 297.82 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 235 387 13.21 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 349 525 324.59 31.03. 2.33 3.36Tranche B (N) EUR 349 518 193.59 0.00 0.00Tranche B (N) USD 1 080 379 61.81 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 904 023 105.30 0.00 0.00Tranche B (N) USD 147 216 142.63 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 196 913 9.63 0.00 0.00Tranche B (N) USD 1 058 089 20.88 0.00 0.00Tranche B (N) USD 1 080 390 85.80 0.00 0.00Tranche B (N) USD 1 058 105 69.43 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 087 235 18.76 0.00 0.00Tranche B (N) USD 349 509 138.43 31.03. 0.009 0.014Tranche B (N) EUR 349 511 186.40 0.00 0.00Tranche B (N) USD 1 058 123 32.16 0.00 0.00Tranche B (N) USD 1 058 111 47.39 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 349 537 367.84 31.03. 0.556 0.803H (N) CHF 349 543 181.00 0.00H (N) EUR 1 402 748 10.56 0.00 0.00Tranche B (N) JPY 349 544 175.35 0.00 0.00Tranche B (N) USD 199 418 775.88 31.03. 2.04 3.35- 82 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Netherlands- Opportunities Japan- Sector Invest CHF- Sector Invest Euro- Sector Invest US$- Small Cap Europe- Small Cap Germany- Small Cap JapanTranche B (N) EUR 349 541 477.67 31.03. 0.302 0.436Tranche B (N) JPY 1 403 156 10.18 0.00 0.00Tranche B (N) CHF 1 235 257 4.62 0.00Tranche B (N) EUR 1 235 254 7.00 0.00 0.00Tranche B (N) USD 1 235 260 8.30 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 140 168 764.17 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 248 590 429.14 0.00 0.00H (N) EUR 1 402 520 9.78 0.00 0.00- Small Cap USATranche B (N) JPY 248 589 573.30 0.00 0.00H (N) EUR 1 402 493 11.21 0.00 0.00- Spain- UK- USATranche B (N) USD 107 097 2’613.15 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 349 514 486.60 0.00 0.00Tranche B (N) GBP 349 529 338.76 31.03. 1.14 2.69H (N) EUR 1 402 727 11.43 0.00 0.00Tranche B (N) USD 349 533 711.63 0.00 0.00Credit Suisse Equity Trust (Lux)- India1.8.2002 Liquidationsausschüttung =USD 740.20(O) USD 515 237 - 0.00 0.00Credit Suisse IndexMatch (Lux)- on Euro Stoxx 50- on FTSE 100- on MSCI Europe Growth- on MSCI Europe Value- on Nikkei 300- on S&P 500Tranche B (N) EUR 890 385 96.22 31.03. 0.94 1.35Tranche B (N) GBP 890 392 156.62 31.03. 1.67 3.95Tranche B (N) EUR 1 479 651 136.21 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 479 648 137.46 0.00 0.00Tranche B (N) JPY 890 394 66.00 0.00 0.00Tranche B (N) USD 890 389 93.24 31.03. 0.19 0.312- 83 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFCredit Suisse Money Market Fund (Lux)- Can$- Euro- GBP- Sfr- US$(N) CAD 218 499 1’624.62 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 946 341 558.03 31.12. 9.94 14.44(N) GBP 218 488 8’286.16 31.12. 48.18 107.65(N) CHF 218 486 678.99 31.12. 5.26(N) USD 218 485 3’635.42 31.12. 3.80 5.26Credit Suisse Money Plus Fund (Lux)- Latin America(N) USD 879 555 1’719.49 31.12. 55.23 76.54Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)- Balanced (Euro)- Balanced (SFr.)- Balanced (US$)- Fixed Income (EURO)Tranche B (N) EUR 951 124 141.14 31.03. 2.07 2.99Tranche B (N) CHF 672 328 133.02 31.03. 1.84Tranche B (N) USD 672 327 187.95 31.03. 2.81 4.62Tranche A EUR 672 373 82.46 21.05. 23.05. 5 2.10 3.01- Fixed Income (SFr.)Tranche B (N) EUR 672 375 107.38 31.03. 2.65 3.83Tranche A CHF 672 345 103.28 21.05. 23.05. 5 3.10- Fixed Income (US$)Tranche B (N) CHF 672 346 126.86 31.03. 3.74Tranche A USD 672 343 157.74 21.05. 23.05. 5 4.60 7.13- Focus (SFr.)Tranche B (N) USD 672 344 211.71 31.03. 5.87 9.65Tranche A CHF 672 384 112.88 21.05. 23.05. 5 2.40- Growth (Euro)- Growth (SFr.)- Growth (US$)- Income (Euro)Tranche B (N) CHF 672 385 129.16 31.03. 2.66Tranche B (N) EUR 951 292 127.07 31.03. 1.17 1.69Tranche B (N) CHF 672 378 119.33 31.03. 0.90Tranche B (N) USD 672 380 165.58 31.03. 1.28 2.10Tranche A EUR 951 289 144.00 21.05. 23.05. 3 2.80 4.01- Income (SFr.)Tranche B (N) EUR 951 290 156.70 31.03. 2.99 4.32Tranche A CHF 672 338 107.11 21.05. 23.05. 5 2.20Tranche B (N) CHF 672 339 135.43 31.03. 2.69- 84 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Income (US$)Tranche A USD 672 336 150.56 21.05. 23.05. 5 3.20 4.96- Reddito (Euro)Tranche B (N) USD 672 337 207.45 31.03. 4.27 7.02Tranche A EUR 672 334 95.36 21.05. 23.05. 5 2.00 2.87Tranche B (N) EUR 672 335 125.44 31.03. 2.61 3.77Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)- Equity Alpha- European Strategies- Global Strategies- G7 Equities Long/Short- Relative Value- Technology Long/ShortB (O) USD 603 150 1’636.55 0.00 0.00B (O) EUR 603 215 1’595.02 0.00 0.00B (O) USD 603 206 1’439.54 0.00 0.00B (O) USD 603 200 1’927.63 0.00 0.00B (O) USD 1 221 562 1’410.56 0.00 0.00B (O) USD 603 203 1’888.08 0.00 0.00Credit Suisse Private Universe (Lux)- Balanced- Equity- Fixed Income- Growth- IncomeTranche B (N) EUR 1 340 100 1’285.57 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 340 106 1’043.04 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 340 056 1’544.85 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 340 101 1’163.86 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 340 087 1’436.87 0.00 0.00CS EurorealEUR 327 344 85.71 13.12. 10 2.30 3.35Deka- Bund + S Finanz: 1-3 TFEUR 148 544 67.65 20.08. 1.31 1.89- Bund + S Finanz: 3-5 TF- Bund + S Finanz: 5-8 TF- Bund + S Finanz: 8-15 TF20.08. 0.01 0.014 KGEUR 148 536 71.47 20.08. 1.75 2.53EUR 148 510 75.52 20.08. 1.79 2.59EUR 148 493 78.24 20.08. 1.87 2.71- EuropaBond TF20.08. 0.01 0.014 KGEUR 721 084 56.78 20.08. 1.83 2.6520.08. 0.01 0.014 KG- 85 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- EuropaValue CF- EuropaValue TF- Finanzwerte CF- Finanzwerte TF- GlobalPotential CF- GlobalPotential TF- Internet CF- Internet TF- Lifestyle CF- Lifestyle TF- Logistik CF- Logistik TFEUR 1 032 207 37.96 20.11. 3 0.41 0.594EUR 1 032 209 37.94 20.11. 3 0.14 0.202(N) EUR 1 227 930 37.74 31.12. 0.21 0.305(N) EUR 1 227 931 37.08 0.00 0.00(N) EUR 1 189 900 27.99 0.00 0.00(N) EUR 1 189 901 27.43 0.00 0.00(N) EUR 1 085 781 9.99 0.00 0.00(N) EUR 1 083 934 9.03 0.00 0.00(N) EUR 1 155 502 33.00 0.00 0.00(N) EUR 1 155 512 32.55 0.00 0.00(N) EUR 1 151 349 25.67 31.12. 0.06 0.087(N) EUR 1 151 356 25.38 0.00 0.00DekaLux- Deutschland TF- Europa TF- GlobalValue CF- GlobalValue TF- MidCap TF- USA TFEUR 425 789 57.55 0.00 0.00EUR 440 716 69.30 20.11. 7 0.02 0.028EUR 988 604 46.75 20.11. 4 0.15 0.217EUR 988 606 45.80 0.00 0.00EUR 606 440 24.40 0.00 0.00EUR 440 717 66.53 0.00 0.00Deka- Renten Euro TFEUR 148 551 57.53 20.08. 1.40 2.02- Renten USD TF20.08. 0.01 0.014 KGUSD 148 546 97.95 20.08. 2.75 4.0720.08. 0.01 0.014 KG- 86 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFDekaTeam- BioTech CF- BioTech TF- EmergingMarkets CF- EM Bond CF- EM Bond TF- Global Select Commercial Fund- Global Select Trade Fund- GlobalBond TF- GlobalResources CF- GlobalResources TF- Immoflex USA TF- PharmaTech CF- PharmaTech TFEUR 1 112 779 21.62 0.00 0.00EUR 1 112 841 21.26 0.00 0.00EUR 990 467 39.99 20.08. 0.63 0.912EUR 1 074 780 58.84 20.08. 2.98 4.31EUR 1 074 775 58.75 20.08. 2.67 3.86EUR 885 999 41.46 0.00 0.00EUR 726 268 41.02 0.00 0.00EUR 726 273 53.77 20.08. 1.29 1.86EUR 1 195 166 38.68 20.08. 1.49 2.15EUR 1 195 089 39.02 20.08. 1.18 1.71EUR 699 916 49.68 20.08. 5 1.01 1.46EUR 75 316 54.96 20.08. 0.46 0.666 KGEUR 996 652 54.86 20.08. 0.06 0.086 KGDeka- Technologie CF- Technologie TF- TeleMedien TF(N) EUR 1 035 314 13.93 0.00 0.00(N) EUR 1 034 342 13.45 0.00 0.00EUR 551 102 51.76 0.00 0.00DH Global Investment- DH Euroleaders- DH Global Portfolio A- DH Industrial Leaders- DH LifeSciences- DH LifeStyle(O) EUR 1 002 805 88.98 0.00 0.00(O) CHF 1 002 791 155.77 30.09. 6.22(O) EUR 1 098 321 85.25 0.00 0.00(O) CHF 1 002 819 123.44 0.00(O) EUR 1 220 489 103.14 0.00 0.00- 87 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- DH US Leaders(O) USD 1 002 800 91.33 0.00 0.00Dinvest- Total Return(O) USD 200 397 8’175.72 0.00 0.00Equator Investment Programmes- Continental European Large/Mid Cap Equity- Coutts Swiss Franc Bond Programme Fund- Dollar Bond Programme Fund- Euro Currency Bond Programme Fund- Global Small Cap Equity Programme Fund- Japan Equity Programme Fund- North American Large/Mid Cap Equity- Pacific Basin Equity Programme Fund- Sterling Bond Programme Fund- Swiss Equity Programme Fund- United Kingdom Large/Mid Cap EquityEUR 53 637 292.12 02.12. 31.12. 0.811 1.16CHF 53 685 104.69 03.06. 28.06. 1.1502.12. 31.12. 0.485USD 53 760 28.97 03.06. 28.06. 0.484 0.70902.12. 31.12. 0.445 0.61EUR 53 671 163.48 03.06. 28.06. 1.83 2.6602.12. 31.12. 2.10 3.01USD 340 782 30.03 0.00 0.00JPY 53 641 38.33 0.00 0.00USD 53 615 41.29 0.00 0.00USD 53 665 20.22 02.12. 31.12. 0.117 0.16GBP 53 745 26.58 03.06. 28.06. 0.226 0.50602.12. 31.12. 0.234 0.514CHF 559 439 123.53 0.00GBP 53 622 32.59 03.06. 28.06. 0.132 0.29502.12. 31.12. 0.141 0.31Eufi-GlobalEUR 593 769 20.05 0.00 0.00European Exchange-Traded Fund Company- Euro STOXX 50 LDRS- STOXX 50 LDRSEUR 1 065 278 34.58 01.10. 01.11. 0.51 0.736EUR 1 065 255 34.95 02.04. 10.05. 0.14 0.20101.10. 01.11. 0.32 0.462Fidelity Funds II- Australian Dollar Currency Fund- Canadian Dollar Currency FundFonds liquidiert 11.7.2002(O) AUD 1 124 073 19.07 31.01. 0.782 0.666(O) CAD 1 124 046 - 31.01. 0.67 0.712- 88 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Euro Currency Fund- Japanese Yen Currency Fund- Sterling Currency Fund- Swiss Franc Currency Fund- US Dollar Currency Fund(O) EUR 1 124 039 23.15 31.01. 0.457 0.665(O) JPY 1 124 070 31.47 0.00 0.00(O) GBP 1 124 059 38.80 31.01. 0.565 1.34(O) CHF 1 124 051 30.72 31.01. 0.437(O) USD 1 124 041 40.84 31.01. 0.82 1.38Fidelity Funds- America Fund- American Growth Fund- Asean Fund- Asia Technology Fund- Asian Special Situations Fund- Australia Fund- Consumer Industries Fund- Emerging Markets Fund- Euro Balanced Fund- Euro Blue Chip Fund- Euro Bond Fund- Euro STOXX 50 Fund- European Aggressive Fund- European Growth Fund- European High Yield Fund- European Larger Companies Fund- European Mid Cap Fund- European Smaller Companies FundA USD 607 510 3.93 0.00 0.00A USD 663 765 22.89 0.00 0.00A USD 607 511 10.47 01.08. 15.08. 3 0.015 0.021A USD 1 123 850 9.49 0.00 0.00A USD 306 516 10.76 0.00 0.00A AUD 110 984 16.54 01.08. 15.08. 10 0.166 0.131A EUR 1 123 856 18.07 0.00 0.00A USD 138 364 7.48 0.00 0.00A EUR 272 777 13.58 01.08. 15.08. 4 0.157 0.226A EUR 926 374 13.79 0.00 0.00A EUR 717 234 17.14 01.08. 15.08. 4 0.421 0.607A EUR 522 911 10.34 01.08. 15.08. 4 0.073 0.104A EUR 834 925 12.41 0.00 0.00A EUR 607 512 8.57 01.08. 15.08. 2 0.029 0.041A EUR 1 097 930 11.72 01.08. 15.08. 2 0.41 0.592A EUR 1 192 488 27.54 0.00 0.00A EUR 1 192 480 17.22 0.00 0.00A EUR 37 258 14.63 0.00 0.00- 89 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Financial Services Fund- France Fund- FPS Defensive Fund- FPS Global Balanced Fund- FPS Global Growth Fund- FPS Growth Fund- FPS Moderate Growth Fund- Germany FundA EUR 1 123 863 19.16 0.00 0.00A EUR 607 513 26.65 0.00 0.00A EUR 366 210 9.12 01.08. 15.08. 4 0.16 0.231A USD 1 331 869 12.95 01.08. 15.08. 1 0.017 0.025A USD 714 576 13.24 0.00 0.00A EUR 366 214 12.91 0.00 0.00A EUR 366 218 12.04 01.08. 15.08. 4 0.132 0.19A EUR 600 430 17.36 0.00 0.00- Greater China Fund- Health Care Fund- Iberia Fund- Indonesia Fund- Industrials Fund- International Bond Fund- International Fund- Italy Fund- Japan Fund- Japan Smaller Companies Fund- Korea Fund- Latin America Fund- Malaysia Fund- Nordic Fund- Pacific FundA EUR 607 514 17.36 0.00 0.00A USD 40 205 57.04 01.08. 15.08. 11 0.202 0.298A EUR 1 123 869 18.32 0.00 0.00A EUR 601 483 29.12 0.00 0.00A USD 336 864 4.35 0.00 0.00A EUR 1 123 877 21.01 0.00 0.00A USD 601 484 1.39 01.08. 15.08. 14 0.029 0.043A USD 618 736 25.02 0.00 0.00A EUR 601 485 23.48 01.08. 15.08. 2 0.142 0.204A JPY 601 486 1.39 0.00 0.00A JPY 136 914 9.88 0.00 0.00A USD 601 487 8.38 0.00 0.00A USD 231 140 8.32 01.08. 15.08. 5 0.11 0.161A USD 601 488 18.30 0.00 0.00A SEK 601 489 47.57 0.00 0.00A USD 189 131 11.05 0.00 0.00- 90 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Singapore Fund- South East Asia Fund- Sterling Bond Fund- Switzerland Fund- Taiwan Fund- Technology Fund- Telecommunications Fund- Thailand Fund- United Kingdom Fund- US Dollar Bond Fund- US High Yield Fund - EUR- US High Yield Fund - GBP- US High Yield Fund - JPY- US High Yield Fund - USD- World FundA USD 601 490 17.30 01.08. 15.08. 6 0.008 0.012A USD 601 491 2.07 0.00 0.00A GBP 601 492 0.64 01.02. 15.02. 45 0.004 0.00801.05. 15.05. 46 0.004 0.00801.08. 15.08. 47 0.004 0.00801.11. 15.11. 48 0.003 0.007A CHF 326 393 20.64 0.00A USD 620 405 6.74 0.00 0.00A EUR 829 204 6.64 0.00 0.00A EUR 829 207 6.32 0.00 0.00A USD 601 493 9.88 01.08. 15.08. 6 0.027 0.039A GBP 717 000 2.39 01.08. 15.08. 8 0.013 0.028A USD 601 494 8.53 01.02. 15.02. 23 0.154 0.25701.08. 15.08. 24 0.132 0.195A EUR 1 413 492 11.69 01.08. 15.08. 1 0.351 0.506A GBP 1 413 496 19.39 01.08. 15.08. 1 0.377 0.852A JPY 1 413 499 1.09 01.08. 15.08. 1 3.824 0.047A USD 1 294 018 13.20 01.08. 15.08. 1 0.361 0.531A EUR 522 807 10.42 0.00 0.00First Liechtenstein Swiss Fonds(N) CHF 589 609 23.80 0.00Fleming Serie II Funds- EUR- GBP- USD(O) EUR 354 871 11.00 31.07. 0.223 0.32(O) GBP 354 868 15.72 31.07. 0.277 0.636(O) USD 354 872 21.13 31.07. 0.289 0.423- 91 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFFresco- DJ Japan Titans 100- DJ UK Titans 50- DJ US (Large Cap)- DJ US Technology- Dow Jones Industrial Average- Euro STOXX 50CHF 1 272 995 42.63 0.00CHF 1 272 999 36.95 28.06. 08.07. 0.72516.12. 27.12. 0.373CHF 1 272 989 53.68 28.06. 08.07. 0.17616.12. 27.12. 0.178CHF 1 272 992 46.50 0.00CHF 1 272 983 115.58 28.06. 08.07. 0.73416.12. 27.12. 0.549CHF 1 272 980 34.25 28.06. 08.07. 0.36216.12. 27.12. 0.272GAM Star All Germany Fund- Euro Accumulating(O) EUR 1 024 192 3.73 0.00 0.00GAM Star America Fund- Euro Accumulating- Euro Income- GBP Accumulating- GBP Income- USD Accumulating(O) EUR 924 162 8.73 0.00 0.00EUR 924 159 8.70 0.00 0.00(O) GBP 924 151 2.63 0.00 0.00GBP 924 147 2.59 0.00 0.00(O) USD 924 094 15.54 0.00 0.00GAM Star American Focus- GBP Income- USD IncomeGBP 1 282 846 17.89 0.00 0.00USD 1 285 115 12.20 0.00 0.00GAM Star Asia Fund- Euro Accumulating- Euro Income- GBP AccumulatingFonds liquidiert 24.6.2002(O) EUR 914 633 35.41 30.06. 0.108 0.156EUR 914 631 34.95 01.07. 23.08. 0.107 0.155(O) GBP 924 593 - 0.00 0.00- 92 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFGAM Star CHF Bond Fund- AccumulatingLiquidiert am 20.9.2002- IncomeFonds liquidiert 20.9.2002(O) CHF 993 049 - 30.06. 0.218CHF 993 053 - 01.07. 23.08. 0.215GAM Star Emerging Markets Fund- USD Accumulating(O) USD 924 244 96.33 0.00 0.00GAM Star Euro Bond Fund- Accumulating- Income(O) EUR 993 054 16.04 30.06. 0.295 0.428EUR 993 055 15.25 01.07. 23.08. 0.289 0.658GAM Star Euro Liquidity Fund- Accumulating(O) EUR 995 370 15.55 30.06. 0.291 0.422GAM Star Europa Fund- CHF Accumulating- Euro Accumulating- Euro Income- GBP Accumulating- GBP Income(O) CHF 1 001 319 5.53 30.06. 0.019(O) EUR 924 687 174.27 30.06. 0.504 0.731EUR 924 686 172.66 01.07. 23.08. 0.502 0.729(O) GBP 924 609 1.89 30.06. 0.003 0.006GBP 924 605 1.89 01.07. 23.08. 0.004 0.008GAM Star GBP Bond Fund- Accumulating- Income(O) GBP 992 771 2.45 30.06. 0.042 0.093GBP 992 772 2.23 01.07. 23.08. 0.04 0.091GAM Star Orient Fund- CHF Accumulating- Euro Accumulating- Euro Income- GBP Accumulating- GBP Income(O) CHF 1 155 223 6.01 0.00(O) EUR 914 793 102.31 0.00 0.00EUR 914 789 101.99 0.00 0.00(O) GBP 924 642 2.94 0.00 0.00GBP 924 639 2.94 0.00 0.00- 93 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFGAM Star Tokyo Fund- Euro Accumulating- Euro Income- GBP Accumulating- GBP Income- JPY Accumulating- USD Accumulating- USD Income(O) EUR 914 804 118.99 0.00 0.00EUR 914 799 118.99 0.00 0.00(O) GBP 937 523 131.39 0.00 0.00GBP 937 525 131.39 0.00 0.00(O) JPY 924 653 9.75 0.00 0.00(O) USD 924 648 11.03 0.00 0.00USD 924 646 11.03 0.00 0.00GAM Star Total Bond Fund- Euro AccumulatingFonds liquidiert 18.1.2002- Euro IncomeFonds liquidiert 18.1.2002(O) EUR 914 811 - 0.00 0.00EUR 914 807 - 0.00 0.00GAM Star Universal Fund- Euro Accumulating- Euro Income- GBP Accumulating- USD Accumulating- USD Income(O) EUR 961 295 176.79 0.00 0.00EUR 961 279 148.58 0.00 0.00(O) GBP 924 533 1.42 0.00 0.00(O) USD 924 666 8.07 0.00 0.00USD 924 664 8.07 0.00 0.00GAM Star USA Fund- Euro Accumulating- GBP Income- USD Accumulating- USD Income(O) EUR 995 414 11.85 0.00 0.00GBP 1 001 333 1.80 0.00 0.00(O) USD 995 400 10.99 0.00 0.00USD 995 402 10.99 0.00 0.00- 94 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFGAM Star USD Bond Fund- Accumulating- Income(O) USD 992 745 16.20 30.06. 0.337 0.491USD 992 747 14.06 01.07. 23.08. 0.302 0.453GL Target Funds(N) USD 587 026 200.33 0.00 0.00Gottardo Equity Fund (LUX)- Far East- Japan(N) USD 1 137 344 102.12 31.10. 0.077 0.112(N) JPY 1 137 333 71.14 0.00 0.00Gottardo Money Market Fund (LUX)- CHF- EUR- USDCHF 1 034 152 1’060.97 0.00EUR 1 034 154 1’602.96 0.00 0.00USD 1 034 151 1’555.65 0.00 0.00Gottardo Strategy Fund (LUX)- Balanced (CHF)- Balanced (EUR)- Balanced (USD)- Income (CHF)- Income (EUR)- Income (USD)(N) CHF 1 321 748 82.07 31.05. 0.995(N) EUR 1 119 824 108.38 31.05. 1.64 2.37(N) USD 1 119 822 115.86 31.05. 2.16 3.33(N) CHF 1 119 814 87.97 31.05. 1.86(N) EUR 1 119 819 133.15 31.05. 2.73 3.95(N) USD 1 119 805 141.14 31.05. 4.14 6.39Henderson Horizon Fund- American Equity Fund- American Smaller Companies Fund- Continental European Equity Fund- Global Bond FundA 2 (O) USD 1 330 716 10.46 0.00 0.00A 2 (O) USD 215 117 18.12 0.00 0.00A 2 (O) EUR 595 298 23.38 0.00 0.00A 1 USD 1 330 865 2.97 28.12. 21.01. 0.008 0.01202.04. 22.04. 0.015 0.02401.07. 22.07. 0.016 0.02301.10. 18.10. 0.018 0.026A 2 (O) USD 282 698 3.06 30.06. 0.105 0.153- 95 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Global Emerging Markets Fund- Global Equity Fund- Global Sustainable Investments Fund- Global Technology Fund- Global Technology Leaders Fund- Japanese Equity Fund- Japanese Smaller Companies Fund- Pacific Equity Fund- Pan European Bond FundA 2 (O) USD 215 119 12.16 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 330 707 10.74 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 330 709 10.42 0.00 0.00A 2 (O) USD 539 377 19.44 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 330 714 9.23 0.00 0.00A 2 (O) USD 595 703 8.71 0.00 0.00A 2 (O) USD 595 701 15.70 0.00 0.00A 2 (O) USD 595 288 34.46 0.00 0.00A 1 EUR 1 330 720 15.11 28.12. 21.01. 0.022 0.03201.10. 18.10. 0.083 0.119- Pan European Equity Fund- Pan European High Yield Bond FundA 2 (O) EUR 1 330 722 15.24 30.06. 0.325 0.471A 2 (O) EUR 1 330 718 11.81 30.06. 0.008 0.011A 1 EUR 1 330 723 11.51 28.12. 21.01. 0.069 0.1002.04. 22.04. 0.223 0.32201.07. 22.07. 0.165 0.23801.10. 18.10. 0.15 0.217- Pan European Property Equities Fund- Pan European Smaller Companies Fund- Pan European Technology Fund- Sterling Bond FundA 2 (O) EUR 1 330 725 12.36 30.06. 0.458 0.665A 2 (O) EUR 935 853 17.45 30.06. 0.118 0.171A 2 (O) EUR 148 664 10.58 0.00 0.00A 2 (O) EUR 1 330 715 6.06 0.00 0.00A 1 USD 1 330 863 26.98 28.12. 21.01. 0.115 0.18802.04. 22.04. 0.222 0.36101.07. 22.07. 0.264 0.37501.10. 18.10. 0.233 0.347- UK Equity Fund- US Dollar Reserve FundA 2 (O) USD 215 121 28.25 30.06. 1.67 2.43A 2 (O) USD 595 297 16.24 0.00 0.00A 1 USD 1 330 727 13.85 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 330 728 13.94 30.06. 0.556 0.811Hyposwiss (Lux) Fund- Strategy (EUR)B (N) EUR 1 157 482 124.47 31.01. 0.872 1.26- 96 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFJPMorgan Fleming Funds- America Equity Fund- America Large Cap Fund- America Micro Cap Fund- America Small Cap Fund- Asia Equity Fund- Balanced Fund- China Fund- Eastern Europe Equity Fund- Emerging Europe Equity Fund- Emerging Markets Equity Fund- Euroland Equity Fund- Europe Aggregate Bond Fund- Europe Convergence Equity Fund- Europe Dynamic Fund- Europe Equity Fund- Europe High Yield Bond Fund- Europe Small Cap Fund- Europe Strategic Growth Fund- Europe Strategic Value Fund- Europe Technology Fund- FF - Emerging Markets Dept Fund- FF - Global Bond Fund- FF - USD Bond FundA USD 358 437 77.49 0.00 0.00A USD 631 900 9.64 0.00 0.00A USD 358 471 79.80 0.00 0.00A USD 358 435 62.32 0.00 0.00A USD 945 221 26.27 20.09. 03.10. 10 0.02 0.029A EUR 945 242 8.83 26.07. 08.08. 5 0.11 0.158A USD 358 441 13.84 20.09. 03.10. 6 0.09 0.131A EUR 358 446 21.07 0.00 0.00A USD 631 589 18.57 0.00 0.00A USD 358 448 10.44 0.00 0.00A EUR 945 248 37.64 20.09. 03.10. 3 0.06 0.086A EUR 945 250 9.14 26.07. 08.08. 6 0.32 0.46A EUR 1 130 485 12.20 20.09. 03.10. 0.01 0.014A EUR 1 146 900 10.66 20.09. 03.10. 0.03 0.043A EUR 358 458 37.71 20.09. 03.10. 7 0.17 0.244A EUR 967 882 4.05 26.07. 08.08. 5 0.51 0.734A EUR 358 460 25.33 0.00 0.00A EUR 1 044 921 6.91 20.09. 03.10. 0.01 0.014A EUR 1 044 929 12.93 20.09. 03.10. 0.07 0.10A EUR 1 015 935 6.27 0.00 0.00A USD 616 997 16.33 26.07. 08.08. 1.06 1.56A USD 358 462 18.41 26.07. 08.08. 10 0.41 0.604A USD 1 130 497 15.92 26.07. 08.08. 0.35 0.516- 97 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Germany Equity Fund- Global Convertible Bond Fund- Global Equity Fund- Global Life Sciences Fund- Global Socially Responsible Fund- Greater China Fund- Hong Kong Fund- India Fund- International Equity Fund- Japan Equity Fund- Japan Small Cap Fund- Latin America Equity Fund- Middle East Equity Fund- Pacific Balanced Fund- Pacific Equity Fund- Pacific Technology Fund- Sterling Bond Fund- UK Equity Fund- US Technology FundA EUR 1 089 571 5.60 20.09. 03.10. 0.01 0.014A EUR 1 254 805 12.67 26.07. 08.08. 10 0.02 0.028A USD 945 237 19.49 0.00 0.00A USD 1 071 986 7.31 0.00 0.00A USD 1 089 577 6.36 0.00 0.00A USD 1 195 199 11.12 20.09. 03.10. 0.01 0.014A USD 1 195 256 19.59 20.09. 03.10. 0.08 0.116A USD 401 213 17.29 0.00 0.00A EUR 358 463 56.99 0.00 0.00A USD 358 465 22.34 0.00 0.00A USD 358 466 7.23 0.00 0.00A USD 358 467 11.78 20.09. 03.10. 7 0.18 0.262A USD 911 305 8.91 20.09. 03.10. 0.07 0.102A USD 1 195 282 20.40 26.07. 08.08. 0.17 0.25A USD 358 468 44.34 0.00 0.00A USD 1 089 575 7.22 0.00 0.00A GBP 358 470 2.41 25.01. 07.02. 0.02 0.04726.07. 08.08. 0.02 0.045A GBP 358 472 12.89 20.09. 03.10. 5 0.11 0.251A USD 833 427 4.62 0.00 0.00LGT Strategy- 1 Year (CHF)- 1 Year (EUR)- 2 Years (CHF)- 2 Years (EUR)(N) CHF 823 189 1’091.35 31.05. 31.79(N) EUR 823 193 1’686.26 31.05. 41.14 59.52(N) CHF 823 196 1’100.80 31.05. 36.81(N) EUR 823 203 1’739.10 31.05. 42.74 61.84- 98 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- 3 Years (CHF)- 3 Years (EUR)- 4 Years (CHF)- 4 Years (EUR)(N) CHF 823 213 968.35 31.05. 21.91(N) EUR 823 216 1’495.77 31.05. 25.17 36.42(N) CHF 823 220 822.20 31.05. 11.36(N) EUR 823 222 1’284.94 31.05. 13.52 19.56LLB- A&O Invest- Euro Alternativ Invest- Fit For Life Invest- Global Bond Trend Invest- Liechtenstein Banken Invest- Regio Bodensee Invest(N) CHF 1 242 307 66.15 31.12. 0.949CHF 674 526 102.25 31.01. 01.02. 4.00(N) CHF 434 215 69.75 31.12. 0.134CHF 916 371 91.95 31.01. 01.02. 3.50(N) CHF 512 970 149.90 31.12. 2.30(N) CHF 945 366 70.10 31.12. 0.691LLB Vorsorge Invest- Ertrag (CHF)- Ertrag (EUR)- Zuwachs (CHF)- Zuwachs (EUR)(N) CHF 812 745 93.85 31.12. 1.75(N) EUR 812 750 144.19 31.12. 2.50 3.63(N) CHF 812 751 77.45 31.12. 1.08(N) EUR 812 755 123.60 31.12. 1.57 2.28LLB- 50 Leaders Invest- 50 Leaders Stufen Invest II(N) CHF 847 513 73.05 31.12. 0.096(N) CHF 1 052 682 64.15 31.12. 0.279Lloyds TSB International Liquidity- (Euro) Fund- (Sterling) Fund- (Swiss Franc) Fund- (US Dollar) Fund- Brazil (USD) Fund(O) EUR 600 903 251.08 31.10. 0.227 0.328(O) GBP 595 579 561.16 31.10. 0.665 1.51(O) CHF 596 464 146.57 31.10. 0.496(O) USD 595 576 258.78 31.10. 0.122 0.178(O) USD 1 258 392 200.06 31.10. 1.58 2.31- 99 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFLloyds TSB International Portfolio- Asia Equity Fund- Australian Dollar Bond Fund- Brazil Active Equity Fund- Canadian Dollar Bond Fund- Convertible Fund- Euro Bond Fund- Euro Equity Fund- European Frontier Equity Fund- Japan Equity Fund- Latin America Equity Fund- North America Equity Fund(O) USD 608 012 99.70 0.00 0.00(O) AUD 264 326 - 0.00 0.00(O) USD 1 258 350 46.20 0.00 0.00(O) CAD 596 706 - 0.00 0.00(O) USD 596 719 259.85 0.00 0.00(O) EUR 596 709 343.70 31.10. 8.98 12.97(O) EUR 608 014 234.70 0.00 0.00(O) EUR 915 765 111.20 0.00 0.00(O) JPY 608 015 72.93 0.00 0.00(O) USD 442 885 98.62 31.10. 0.476 0.696(O) USD 608 011 228.21 0.00 0.00- Sterling Bond Fund- Swiss Equity Fund- Swiss Franc Bond Fund2002; parts de fusion (O) USD 608 011 228.21 0.00 0.00(O) GBP 596 711 585.16 31.10. 7.21 16.45(O) CHF 442 887 106.94 0.00- Swiss Franc Multicurrency Bond- UK Equities Fund- US Dollar Bond Fund- US Dollar Multicurrency Bond Fund- US Large Cap Equity Fund4.10.2002 fusion/échange: 1 part US LargeCap Equity Fund = 0.26651 part North AmericaEquity Fund- US Small Cap Equity Fund- World Equity Fund(O) CHF 596 712 184.81 31.10. 4.18(O) CHF 264 328 155.99 31.10. 4.34(O) GBP 596 717 298.34 31.10. 1.90 4.33(O) USD 596 713 307.98 31.10. 8.91 13.03(O) USD 608 016 253.25 31.10. 5.40 7.89(O) USD 1 258 347 - 0.00 0.00(O) USD 596 716 - 0.00 0.00(O) USD 608 013 183.56 0.00 0.00- 100 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFLombard Odier Invest- Conservative (The) Portfolio FundA (O) EUR 812 317 13.54 31.12. 0.15 0.217- Dollar (The) Bloc Bond FundD EUR 812 321 12.97 18.02. 20.02. 0.18 0.262A (O) USD 645 158 19.81 31.12. 0.64 0.886- Dynamic (The) Portfolio FundD USD 645 167 15.88 18.02. 20.02. 0.54 0.899A (O) EUR 812 293 11.81 31.12. 0.126 0.183- Eastern (The) Europe FundD EUR 812 307 11.42 18.02. 20.02. 0.13 0.189A (O) EUR 465 478 10.49 0.00 0.00- Euro (The) Credit Bond FundD EUR 465 480 10.49 0.00 0.00A (O) EUR 992 515 17.26 31.12. 0.45 0.653- Europe (The) FundD EUR 992 519 15.33 18.02. 20.02. 0.43 0.628A (O) EUR 230 874 6.58 31.12. 0.073 0.106- European (The) Bond FundD EUR 230 876 6.46 18.02. 20.02. 0.05 0.073A (O) EUR 230 890 10.72 31.12. 0.312 0.453- European (The) Short Term FundD EUR 230 892 8.45 18.02. 20.02. 0.25 0.365A (O) EUR 230 894 16.37 31.12. 0.385 0.559- European (The) Small and Mid CapsD EUR 230 895 14.50 18.02. 20.02. 0.45 0.657A (O) EUR 198 795 31.31 0.00 0.00- Financial Growth- Global (The) Bond FundD EUR 230 878 31.18 0.00 0.00A (O) EUR 1 120 893 7.17 0.00 0.00A (O) EUR 230 886 16.30 31.12. 0.319 0.463- Global (The) Small and Mid Caps Fund- Greater (The) China FundD EUR 230 888 14.89 18.02. 20.02. 0.28 0.409A (O) USD 506 950 12.25 0.00 0.00A (O) HKD 723 283 55.44 31.12. 0.649 0.115- Infology (The) FundD HKD 723 285 55.44 0.00 0.00A (O) USD 710 561 11.68 0.00 0.00- Japan (The) FundD USD 710 574 11.68 0.00 0.00A (O) JPY 230 881 7.13 0.00 0.00D JPY 230 882 7.13 0.00 0.00- 101 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Japanese (The) Small and Mid Caps FundA (O) JPY 354 318 20.09 0.00 0.00- Life (The) Science Fund- North (The) America FundD JPY 354 320 20.09 0.00 0.00A (O) EUR 812 274 9.41 0.00 0.00A (O) USD 230 868 19.41 0.00 0.00- Pacific (The) Rim FundD USD 230 873 19.41 0.00 0.00A (O) USD 260 566 6.74 0.00 0.00- Quality (The) Growth FundD USD 260 567 6.74 0.00 0.00A (O) EUR 710 511 5.84 0.00 0.00D EUR 710 554 5.84 0.00 0.00MAT- Asia Pacific Fonds- Deutschland Fonds2.4.2002 Liquidationsausschüttung =EUR 89.60 pro Anteil.- Euro Plus- Flex Invest Fonds- Internationaler Rentenfonds- Japan Furusato Fonds- Medio Rent(N) EUR 124 096 52.04 30.09. 0.341 0.493EUR 341 110 - 0.00 0.00EUR 123 487 63.07 15.11. 7 2.00 2.89EUR 622 782 56.43 23.05. 0.97 1.39EUR 334 402 69.52 15.11. 14 2.00 2.89(N) EUR 340 950 72.15 0.00 0.00EUR 39 706 76.87 15.11. 5 0.10 0.144Mercury Selected Trust- Australian & New Zealand FundAccumulating A (O) USD 618 458 - 28.06. 0.29 0.42428.6.2002 Umwandlung: 1 Ant. Mercury SelectedTrust Australian & New Zealand Fund= 2.527269 Ant. Merrill Lynch InternationalInvestment Funds Asian Dragon Fund- Emerging Markets TeleTech FundAccumulating A (O) USD 1 124 168 - 0.00 0.0028.6.2002 Fusion: 1 Ant. Mercury SelectedTrust Emerging Markets TeleTech Fund =0.559461 Ant. Merrill Lynch International InvestmentFunds Emerging Markets Fund- Latin American FundAccumulating A (O) USD 226 674 - 28.06. 0.11 0.16128.6.2002 Umwandlung: 1 Ant. Mercury SelectedTrust Latin American Fund = 0.685021Ant. Merrill Lynch International InvestmentFunds Latin American Fund- 102 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Pacific FundAccumulating A (O) USD 600 996 - 28.06. 0.02 0.02928.6.2002 Umwandlung: 1 Ant. Mercury SelectedTrust Pacific Fund = 0.90843 Ant. MerrillLynch International Investment FundsAsian Dragon Fund- Swiss Franc Global Bond FundAccumulating A (O) CHF 164 726 - 24.06. 1.5428.6.2002 Fusion: 1 Ant. Mercury SelectedTrust Swiss Franc Global Bond Fund =4.704447 Ant. Merrill Lynch International InvestmentFunds Euro Global Bond Fund- World Financials FundAccumulating A (O) USD 1 211 923 - 28.06. 0.01 0.01428.6.2002 Umwandlung: 1 Ant. Mercury SelectedTrust World Financials Fund =0.799004 Ant. Merrill Lynch InternationalInvestment Funds World Financials Fund- World Technology FundAccumulating A (O) USD 1 211 934 - 0.00 0.0028.6.2002 Umwandlung: 1 Ant. Mercury SelectedTrust World Technology Fund =0.671235 Ant. Merrill Lynch InternationalInvestment Funds World Technology FundMerrill Lynch International Investment Funds- Asian Dragon Fund- Asian Emerging Markets Fund- Asian Tiger Bond FundA 2 (O) USD 567 971 12.63 31.12. 0.06 0.083A 2 (O) USD 618 460 16.64 0.00 0.00A 1 USD 430 188 14.09 31.07. 14.08. 0.12 0.17431.08. 14.09. 0.047 0.0730.09. 14.10. 0.031 0.04531.10. 15.11. 0.039 0.05629.11. 13.12. 0.037 0.052- Emerging Europe Fund- Emerging Markets FundA 2 (O) USD 430 189 23.36 31.12. 0.86 1.19A 2 (O) EUR 618 455 37.37 0.00 0.00A 2 (O) USD 156 338 10.10 31.12. 0.01 0.0132002; Anteilscheine aus Fusion (O) USD 156 338 10.10 31.12. 0.01 0.013- Euro Global Balanced Fund- Euro Global Bond FundA 2 (O) EUR 995 910 12.55 31.12. 0.07 0.101A 1 EUR 1 138 837 24.00 31.12. 15.01. 0.051 0.07431.01. 14.02. 0.047 0.06828.02. 14.03. 0.036 0.05231.03. 15.04. 0.035 0.04930.04. 16.05. 0.039 0.05531.05. 14.06. 0.038 0.05530.06. 12.07. 0.029 0.04231.07. 14.08. 0.038 0.05531.08. 14.09. 0.043 0.06230.09. 14.10. 0.03 0.04231.10. 15.11. 0.029 0.042- 103 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF29.11. 13.12. 0.029 0.042A 2 (O) EUR 618 489 25.27 31.12. 0.55 0.7992002; Anteilscheine aus Fusion (O) EUR 618 489 25.27 31.12. 0.55 0.799- Euro Markets Fund- Euro Reserve Fund- Euro Short-Term Global Bond FundA 2 (O) EUR 995 890 13.06 31.12. 0.01 0.014A 2 (O) EUR 138 736 99.71 31.12. 1.34 1.94A 1 EUR 1 139 025 15.79 31.12. 15.01. 0.033 0.04831.01. 14.02. 0.03 0.04328.02. 14.03. 0.024 0.03531.03. 15.04. 0.026 0.03830.04. 16.05. 0.016 0.02331.05. 14.06. 0.014 0.01930.06. 12.07. 0.018 0.02531.07. 14.08. 0.024 0.03431.08. 14.09. 0.02 0.02830.09. 14.10. 0.021 0.02931.10. 15.11. 0.009 0.01229.11. 13.12. 0.011 0.016- Euro Triple A 30 FundA 2 (O) EUR 995 903 16.42 31.12. 0.23 0.334A 1 EUR 1 139 044 11.13 31.12. 15.01. 0.012 0.01731.01. 14.02. 0.015 0.02128.02. 14.03. 0.011 0.01531.03. 15.04. 0.01 0.01430.04. 16.05. 0.01 0.01431.05. 14.06. 0.013 0.01930.06. 12.07. 0.011 0.01631.07. 14.08. 0.009 0.01231.08. 14.09. 0.008 0.01130.09. 14.10. 0.007 0.00931.10. 15.11. 0.006 0.00829.11. 13.12. 0.007 0.01- Euro Triple A 50 Fund- Euro Triple A 70 Fund- European Bond FundA 2 (O) EUR 1 079 177 11.61 31.12. 0.13 0.188A 2 (O) EUR 1 079 218 9.18 31.12. 0.09 0.13A 2 (O) EUR 1 079 230 7.62 0.00 0.00A 1 EUR 1 139 038 20.91 31.12. 15.01. 0.047 0.06931.01. 14.02. 0.05 0.07328.02. 14.03. 0.043 0.06231.03. 15.04. 0.047 0.06830.04. 16.05. 0.047 0.06831.05. 14.06. 0.054 0.07830.06. 12.07. 0.048 0.06931.07. 14.08. 0.059 0.08431.08. 14.09. 0.052 0.07530.09. 14.10. 0.034 0.04931.10. 15.11. 0.035 0.0529.11. 13.12. 0.032 0.046- European FundA 2 (O) EUR 226 677 22.59 31.12. 0.67 0.973A 2 (O) USD 618 486 58.29 31.12. 0.25 0.346- 104 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- European High Yield Bond FundA 1 EUR 1 139 042 8.02 31.12. 15.01. 0.08 0.11631.01. 14.02. 0.064 0.09328.02. 14.03. 0.05 0.07331.03. 15.04. 0.047 0.06730.04. 16.05. 0.05 0.07131.05. 14.06. 0.049 0.07130.06. 12.07. 0.043 0.06231.07. 14.08. 0.045 0.06431.08. 14.09. 0.043 0.06130.09. 14.10. 0.049 0.07131.10. 15.11. 0.04 0.05729.11. 13.12. 0.04 0.058- European Innovation Fund- European Opportunities Fund- European Value FundA 2 (O) EUR 995 898 9.95 31.12. 1.13 1.64A 2 (O) EUR 1 124 144 2.61 0.00 0.00A 2 (O) USD 600 853 48.67 0.00 0.00A 2 (O) USD 567 964 35.76 31.12. 0.11 0.152- Global Allocation Fund- Global Equity ex-Europe Fund- Global Equity Fund- Global Fundamental Value- Global High Yield Bond FundB (O) USD 600 358 32.68 31.12. 0.11 0.152A 2 (O) USD 567 972 26.83 31.12. 0.45 0.623A 2 (O) EUR 1 170 296 7.80 0.00 0.00A 2 (O) USD 163 713 96.16 0.00 0.00A 2 (O) USD 837 856 14.88 31.12. 0.11 0.152A 1 USD 1 255 990 12.48 31.12. 15.01. 0.064 0.10531.01. 14.02. 0.062 0.10428.02. 14.03. 0.066 0.10831.03. 15.04. 0.057 0.09430.04. 16.05. 0.058 0.0931.05. 14.06. 0.063 0.09730.06. 12.07. 0.056 0.08231.07. 14.08. 0.059 0.08631.08. 14.09. 0.058 0.08530.09. 14.10. 0.059 0.08531.10. 15.11. 0.091 0.131- Global Opportunities Fund- Global Sectors Fund (Euro)- Global Sectors Fund (USD)- Global SmallCap Fund- Global Value FundA 2 (O) USD 1 255 925 13.41 0.00 0.00A 2 (O) USD 618 456 18.47 0.00 0.00A 2 (O) EUR 1 141 319 6.69 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 141 334 7.63 0.00 0.00A 2 (O) USD 286 039 35.07 0.00 0.00A 2 (O) USD 669 827 12.38 0.00 0.00- 105 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Japan Fund- Japan Opportunities Fund- Latin American Fund- New Energy Fund- Pacific Equity Fund- Sterling Bond FundA 2 (O) USD 600 875 18.83 0.00 0.00A 2 (O) USD 600 854 34.68 0.00 0.00A 2 (O) USD 567 975 15.56 31.12. 0.11 0.152A 2 (O) USD 1 211 508 4.67 0.00 0.00A 2 (O) USD 600 355 16.54 31.12. 0.81 1.12A 1 GBP 595 607 50.56 31.07. 14.08. 0.08 0.1831.08. 14.09. 0.065 0.15130.09. 14.10. 0.071 0.16131.10. 15.11. 0.073 0.16529.11. 13.12. 0.066 0.149- Sterling Reserve Fund- United Kingdom Fund- US Basic Value Fund- US Core Bond FundA 2 (O) GBP 822 599 51.32 31.12. 0.45 1.00A 2 (O) GBP 138 741 356.50 31.12. 5.24 11.70A 2 (O) GBP 618 487 69.08 31.12. 0.19 0.424A 2 (O) USD 567 961 42.14 0.00 0.00A 1 USD 595 605 22.60 31.07. 14.08. 0.058 0.08431.08. 14.09. 0.046 0.06830.09. 14.10. 0.424 0.61931.10. 15.11. 0.405 0.58329.11. 13.12. 0.035 0.049- US Dollar Global Balanced Fund- US Dollar Global Bond FundA 2 (O) USD 801 967 27.01 31.12. 1.24 1.71A 2 (O) USD 59 814 22.68 31.12. 0.37 0.512A 1 USD 1 139 031 23.06 31.12. 15.01. 0.034 0.05631.01. 14.02. 0.038 0.06328.02. 14.03. 0.027 0.04431.03. 15.04. 0.042 0.06830.04. 16.05. 0.03 0.04631.05. 14.06. 0.034 0.05330.06. 12.07. 0.034 0.04931.07. 14.08. 0.043 0.06331.08. 14.09. 0.038 0.05630.09. 14.10. 0.031 0.04531.10. 15.11. 0.029 0.04129.11. 13.12. 0.03 0.043- US Dollar Reserve Fund- US Equity Fund- US Focused Value FundA 2 (O) USD 618 488 24.44 31.12. 0.79 1.09A 2 (O) USD 138 733 191.69 31.12. 2.10 2.91A 2 (O) USD 618 485 66.80 0.00 0.00A 2 (O) USD 411 487 33.59 0.00 0.00- 106 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- US Government Mortgage FundA 1 USD 607 871 14.02 31.07. 14.08. 0.031 0.04431.08. 14.09. 0.023 0.03430.09. 14.10. 0.026 0.03731.10. 15.11. 0.03 0.04229.11. 13.12. 0.026 0.036- US Growth Fund- US High Yield Bond FundA 2 (O) USD 829 918 16.82 31.12. 0.71 0.983A 2 (O) USD 547 923 9.41 0.00 0.00A 1 USD 134 958 7.49 31.07. 14.08. 0.032 0.04731.08. 14.09. 0.024 0.03530.09. 14.10. 0.031 0.04431.10. 15.11. 0.039 0.05529.11. 13.12. 0.028 0.039- US Opportunities Fund- US SmallCap Value Fund- USD Triple A 30 FundA 2 (O) USD 137 972 16.85 31.12. 0.78 1.08A 2 (O) USD 600 855 73.24 0.00 0.00A 2 (O) USD 837 860 21.13 0.00 0.00A 1 USD 1 139 055 11.01 31.12. 15.01. 0.008 0.01231.01. 14.02. 0.009 0.01528.02. 14.03. 0.009 0.01431.03. 15.04. 0.007 0.01230.04. 16.05. 0.006 0.00931.05. 14.06. 0.01 0.01530.06. 12.07. 0.005 0.00731.07. 14.08. 0.002 0.00331.08. 14.09. 0.008 0.01230.09. 14.10. 0.006 0.00931.10. 15.11. 0.004 0.00529.11. 13.12. 0.005 0.006- USD Triple A 50 Fund- USD Triple A 70 Fund- World Energy FundA 2 (O) USD 1 079 158 11.28 31.12. 0.08 0.11A 2 (O) USD 1 079 205 9.53 31.12. 0.03 0.041A 2 (O) USD 1 079 222 8.05 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 211 918 10.83 0.00 0.002002; Anteilscheine aus Fusion (O) USD 1 211 918 10.83 0.00 0.00- World Financials Fund- World Gold Fund- World Healthscience Fund- World Mining FundA 2 (O) USD 1 039 516 16.14 0.00 0.00A 2 (O) USD 333 541 22.45 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 211 929 12.55 0.00 0.00A 2 (O) USD 620 823 20.52 31.12. 0.05 0.069- 107 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- World Natural Resources Fund29.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. WorldNatural Resources Fund = 1.913876 Ant.World Energy Fund (VN 1211918)- World Technology Fund- World Telecoms Fund- World Utilities FundA 2 (O) USD 567 976 - 0.00 0.00A 2 (O) USD 346 414 11.00 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 211 939 7.95 0.00 0.00A 2 (O) USD 1 211 944 8.73 31.12. 0.06 0.083MLBS (Lux) International Portfolio- Balanced Portfolio (EUR)A 1 EUR 457 169 17.45 0.00 0.00- Balanced Portfolio (USD)B 1 EUR 280 952 16.69 0.00 0.00A 1 USD 457 168 15.36 0.00 0.00- Fixed Income Portfolio (EUR)B 1 USD 280 950 14.67 0.00 0.00A 1 EUR 457 167 21.26 25.03. 28.03. 0.165 0.238A 2 (O) EUR 630 575 23.67 30.06. 0.562 0.816B 1 EUR 280 948 20.31 25.03. 28.03. 0.16 0.231- Fixed Income Portfolio (USD)B 2 (O) EUR 630 464 22.67 30.06. 0.541 0.785A 1 USD 457 165 20.30 25.03. 28.03. 0.20 0.331A 2 (O) USD 630 325 22.50 30.06. 0.623 0.909B 1 USD 280 945 19.34 25.03. 28.03. 0.19 0.31504.11. 11.11. 0.165 0.235- Worldwide Equity Portfolio (USD)B 2 (O) USD 630 268 21.49 30.06. 0.598 0.872A 1 USD 457 170 12.29 0.00 0.00B 1 USD 280 953 11.76 0.00 0.00Morgan Stanley Dean Witter- Asian Equity FundA (O) USD 623 716 17.57 0.00 0.00B (O) USD 623 719 16.61 0.00 0.00- Asian Property FundI (O) USD 608 138 18.16 31.12. 0.11 0.152A (O) USD 674 162 7.89 31.12. 0.02 0.027B (O) USD 674 163 7.81 0.00 0.00- Competitive Edge "Best Ideas" FundI (O) USD 674 165 8.16 31.12. 0.08 0.11A (O) USD 1 001 206 7.45 0.00 0.00B (O) USD 1 001 207 7.22 0.00 0.00I (O) USD 1 001 209 7.58 0.00 0.00- 108 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Emerging Europe FundA (O) EUR 1 142 762 23.47 0.00 0.00B (O) EUR 1 142 768 23.35 0.00 0.00- Emerging Markets Debt FundI (O) EUR 1 142 770 23.77 0.00 0.00A (O) USD 623 420 42.14 31.12. 1.68 2.32B (O) USD 623 423 39.90 31.12. 1.29 1.78- Emerging Markets Equity FundI (O) USD 361 718 43.65 31.12. 1.91 2.64A (O) USD 614 590 13.63 0.00 0.00B (O) USD 614 593 13.04 0.00 0.00- Euro Bond FundI (O) USD 293 776 14.09 31.12. 0.06 0.083A (O) EUR 623 104 13.48 31.12. 0.33 0.479B (O) EUR 623 107 12.84 31.12. 0.23 0.334- Euro Corporate Bond FundI (O) EUR 618 859 13.83 31.12. 0.38 0.552A (O) EUR 1 270 691 38.25 31.12. 1.06 1.54B (O) EUR 1 270 693 37.75 31.12. 0.80 1.16- Euro Strategic Bond FundI (O) EUR 1 270 695 38.49 31.12. 1.19 1.72A (O) EUR 623 175 36.32 31.12. 0.98 1.42B (O) EUR 623 176 34.45 31.12. 0.71 1.03- Europe ex UK Property FundI (O) EUR 608 137 37.23 31.12. 1.12 1.62A (O) EUR 1 183 043 38.59 31.12. 0.70 1.01B (O) EUR 1 183 046 38.16 31.12. 0.04 0.058I (O) EUR 1 183 050 38.78 31.12. 0.73 1.06- European Currencies High Yield Bond FundA (O) EUR 623 079 11.22 31.12. 0.42 0.61B (O) EUR 623 082 10.71 31.12. 0.32 0.465- European Equity FundI (O) EUR 623 084 11.47 31.12. 0.47 0.683A (O) EUR 1 068 471 8.37 31.12. 0.03 0.043B (O) EUR 1 068 475 8.16 0.00 0.00- European Equity Growth FundI (O) EUR 1 068 479 8.50 31.12. 0.07 0.101A (O) EUR 993 077 11.80 31.12. 0.01 0.014B (O) EUR 993 079 11.36 0.00 0.00- European Growth Opportunities FundI (O) EUR 993 081 12.03 31.12. 0.06 0.087A (O) EUR 1 142 771 18.03 0.00 0.00B (O) EUR 1 142 775 17.75 0.00 0.00I (O) EUR 1 142 776 18.28 0.00 0.00- 109 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- European Liquidity FundA (O) EUR 1 033 855 1.45 31.12. 0.30 0.435B (O) EUR 1 033 857 1.45 31.12. 0.21 0.305- European Property FundI (O) EUR 1 033 860 1.45 31.12. 0.32 0.465A (O) EUR 674 170 19.09 31.12. 0.29 0.421B (O) EUR 674 176 18.29 31.12. 0.15 0.217- European Small Cap Value FundI (O) EUR 674 177 19.69 31.12. 0.38 0.552A (O) EUR 1 313 290 30.22 31.12. 0.08 0.116B (O) EUR 1 313 292 29.86 0.00 0.00- European Value Equity FundI (O) EUR 1 313 300 30.51 31.12. 0.30 0.435A (O) EUR 623 172 29.88 31.12. 0.21 0.305B (O) EUR 623 174 28.31 0.00 0.00- Global Bond FundI (O) EUR 608 139 30.93 31.12. 0.36 0.523A (O) USD 614 619 31.40 31.12. 0.65 0.90B (O) USD 614 621 29.61 31.12. 0.43 0.595- Global Brands FundI (O) USD 608 119 32.16 31.12. 0.76 1.05A (O) USD 1 143 143 40.27 31.12. 0.06 0.083B (O) USD 1 143 145 39.41 0.00 0.00- Global Small Cap Value FundI (O) USD 1 143 146 40.75 31.12. 0.25 0.346A (O) USD 614 601 21.63 0.00 0.00B (O) USD 614 602 20.81 0.00 0.00- Global Technology FundI (O) USD 186 170 22.36 0.00 0.00A (O) USD 1 033 836 2.79 0.00 0.00B (O) USD 1 033 846 2.73 0.00 0.00- Global Value Equity FundI (O) USD 1 033 848 2.84 0.00 0.00A (O) USD 614 594 36.75 31.12. 0.05 0.069B (O) USD 614 596 34.78 0.00 0.00- Japanese Growth OpportunitiesI (O) USD 608 118 38.01 31.12. 0.22 0.304A (O) JPY 1 068 370 6.23 0.00 0.00B (O) JPY 1 068 375 6.13 0.00 0.00- Japanese Value Equity FundI (O) JPY 1 068 376 6.32 0.00 0.00A (O) JPY 623 038 7.92 0.00 0.00B (O) JPY 623 042 7.42 0.00 0.00I (O) JPY 608 122 8.20 0.00 0.00- 110 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Latin American Equity FundA (O) USD 587 358 14.59 31.12. 0.14 0.194B (O) USD 587 360 13.76 31.12. 0.01 0.013- Select Global Diversified (Euro) FundI (O) USD 293 774 15.09 31.12. 0.21 0.291A (O) EUR 1 313 308 33.38 31.12. 0.25 0.363- Select Global Diversified (USD) FundI (O) EUR 1 313 311 33.57 31.12. 0.38 0.552A (O) USD 1 313 316 32.83 31.12. 0.26 0.36- Short Maturity Euro Bond FundI (O) USD 1 313 326 33.00 31.12. 0.33 0.457A (O) EUR 623 167 22.97 31.12. 0.55 0.799B (O) EUR 623 168 22.04 31.12. 0.37 0.537- Sterling Liquidity FundI (O) EUR 293 767 23.57 31.12. 0.62 0.901A (O) GBP 1 270 641 23.39 31.12. 0.36 0.804B (O) GBP 1 270 667 23.16 31.12. 0.31 0.692- US Bond FundI (O) GBP 1 270 680 23.43 31.12. 0.37 0.826A (O) USD 623 723 25.91 31.12. 0.61 0.845B (O) USD 623 726 24.58 31.12. 0.41 0.568- US Dollar Liquidity FundI (O) USD 608 120 26.58 31.12. 0.70 0.97A (O) USD 874 742 1.38 31.12. 0.12 0.166B (O) USD 874 747 1.38 31.12. 0.12 0.166- US Equity FundI (O) USD 874 748 1.38 31.12. 0.16 0.221A (O) USD 1 313 301 25.34 0.00 0.00B (O) USD 1 313 303 25.06 0.00 0.00- US Equity Growth FundI (O) USD 1 313 306 25.50 0.00 0.00A (O) USD 614 606 30.00 0.00 0.00B (O) USD 614 608 28.46 0.00 0.00- US Growth and Income FundI (O) USD 618 999 31.01 0.00 0.00A (O) USD 614 613 18.22 31.12. 0.03 0.041B (O) USD 614 616 17.28 0.00 0.00- US High Yield Bond FundI (O) USD 293 769 18.84 31.12. 0.13 0.18A (O) USD 614 624 21.60 31.12. 1.53 2.12B (O) USD 614 628 20.38 31.12. 1.33 1.84- US Property FundI (O) USD 618 934 22.14 31.12. 1.67 2.31A (O) USD 602 453 26.72 31.12. 0.33 0.457B (O) USD 602 454 25.23 31.12. 0.13 0.18I (O) USD 146 957 27.52 31.12. 0.46 0.637- 111 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- US Small Cap Growth FundA (O) USD 623 709 31.36 0.00 0.00B (O) USD 623 710 29.67 0.00 0.00- US Small Cap Value FundI (O) USD 608 141 32.41 0.00 0.00A (O) USD 623 403 25.40 0.00 0.00B (O) USD 623 405 24.10 0.00 0.00- World Equity FundI (O) USD 293 771 26.30 0.00 0.00A (O) USD 1 096 241 21.20 0.00 0.00B (O) USD 1 096 242 20.72 0.00 0.00I (O) USD 1 096 244 21.49 31.12. 0.06 0.083NFZ International Fund- NFZ Balanced Fund (The)B (O) CHF 55 412 125.53 30.09. 3.24Noriba Global Equity Fund(N) USD 794 830 355.17 0.00 0.00Obliflex- CAD Bond FundAccumulating (O) CAD 398 851 - 31.05. 1.17 1.1826.09. 0.242 0.225- CHF Bond and Convertible Fund- CHF Bond FundDistributing CHF 134 524 11.91 09.07. 12.07. 0.1117.12. 23.12. 0.08Accumulating (O) CHF 398 841 19.01 31.05. 0.47- CHF Global Conservative Fund- CHF Short Term Bond Fund- Convertible (CHF) Fund- Convertible (USD) FundDistributing CHF 398 854 11.83 09.07. 12.07. 0.1417.12. 23.12. 0.13Accumulating (O) CHF 376 936 14.93 31.05. 0.29Accumulating (O) CHF 454 106 124.74 31.05. 2.57Accumulating (O) CHF 141 499 16.56 31.05. 0.09Accumulating (O) USD 398 836 38.22 31.05. 0.22 0.339- European Currencies Bond FundAccumulating (O) EUR 398 856 43.38 31.05. 1.06 1.53- EU Government Bond Fund- EUR Bond FundDistributing EUR 398 857 19.69 09.07. 12.07. 0.26 0.37617.12. 23.12. 0.26 0.375Accumulating (O) EUR 398 844 59.29 31.05. 1.48 2.14Accumulating (O) EUR 398 839 22.35 31.05. 0.58 0.839Distributing EUR 1 311 549 21.01 09.07. 12.07. 0.33 0.47717.12. 23.12. 0.30 0.432- 112 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- EUR Short Term Bond Fund- GBP Bond Fund- JPY Bond Fund- Multicurrency Bond Fund (CHF)- Multicurrency Bond Fund (EUR)Accumulating (O) EUR 261 076 9.86 31.05. 0.24 0.347Accumulating (O) GBP 398 837 115.33 31.05. 2.52 5.68Accumulating (O) JPY 398 834 - 0.00 0.00Accumulating (O) CHF 398 843 21.45 31.05. 0.61Accumulating (O) EUR 398 853 17.01 31.05. 0.38 0.549- Multicurrency Bond Fund (USD)Distributing EUR 527 581 6.64 09.07. 12.07. 0.07 0.10117.12. 23.12. 0.07 0.101Accumulating (O) USD 398 831 68.96 31.05. 1.14 1.76- Multicurrency Hedged Bond FundAccumulating (O) CHF 1 239 240 10.79 31.05. 0.30- USD Bond Fund- USD Long Term Bond Fund- USD Short Term Bond FundDistributing CHF 398 848 9.87 09.07. 12.07. 0.1517.12. 23.12. 0.15Accumulating (O) USD 398 832 61.57 31.05. 1.91 2.94Accumulating (O) USD 398 833 - 31.05. 1.57 2.4226.09. 0.386 0.569Accumulating (O) USD 398 842 26.63 31.05. 0.58 0.895Oyster- BiotechnologyA (O) EUR 1 084 396 93.25 0.00 0.00B (O) USD 645 121 129.40 0.00 0.00- DiversifiedC (O) EUR 1 289 205 96.95 0.00 0.00A (O) EUR 500 396 248.63 30.06. 0.156 0.226- Europe ValueC (O) EUR 1 289 197 197.50 30.06. 0.124 0.18A (O) EUR 1 003 265 268.56 0.00 0.00B (O) USD 500 370 245.41 0.00 0.00- European Fixed Income- European Quality GrowthC (O) EUR 1 289 179 166.31 0.00 0.00(O) EUR 500 390 236.84 30.06. 4.81 6.98A (O) EUR 645 133 211.30 30.06. 0.12 0.174- FPP Emerging MarketsC (O) EUR 1 287 816 165.16 30.06. 0.094 0.136A (O) EUR 1 084 411 170.61 0.00 0.00B (O) USD 1 084 414 148.79 0.00 0.00C (O) EUR 1 289 210 203.57 0.00 0.00- 113 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Gestione- Helvetic Opportunities(O) EUR 500 394 12.64 30.06. 0.202 0.293A (O) CHF 500 379 147.53 0.00- Italian OpportunitiesC (O) CHF 1 289 184 103.24 0.00A (O) EUR 500 381 36.25 30.06. 0.33 0.479- Italian ValueC (O) EUR 1 289 194 192.37 30.06. 1.75 2.54A (O) EUR 645 065 253.44 0.00 0.00- Selection- TechnologyC (O) EUR 1 289 201 192.43 0.00 0.00(O) EUR 1 084 402 191.31 0.00 0.00A (O) EUR 1 084 393 73.14 0.00 0.00B (O) USD 645 011 109.91 0.00 0.00- USA OpportunitiesC (O) EUR 1 289 200 114.33 0.00 0.00A (O) USD 500 382 139.56 0.00 0.00- US Dollar Bonds- World OpportunitiesC (O) USD 1 289 196 177.88 0.00 0.00(O) USD 500 392 317.96 30.06. 3.93 5.73A (O) EUR 1 084 391 168.51 0.00 0.00B (O) USD 500 369 308.39 0.00 0.00C (O) EUR 1 289 174 222.84 0.00 0.00Performa Fund HNW- Performa European Equities- Performa International Fixed Income (Euro)- Performa Japanese Equities- Performa US Real Estate Securities- Performa USD International Fixed Income(O) EUR 596 767 28.20 0.00 0.00(O) EUR 596 766 14.15 31.12. 0.506 0.735(O) JPY 559 967 7.36 0.00 0.00(O) USD 251 772 26.20 31.12. 0.426 0.59(O) USD 41 394 22.35 31.12. 0.834 1.15Pictet Balanced Fund- Global Strategy International- Global Strategy Ref. CHF- Global Strategy Ref. EURO- Global Strategy Ref. USD(N) CHF 373 963 117.01 30.06. 0.80(N) CHF 373 956 112.63 30.06. 0.70(N) EUR 960 956 126.96 30.06. 0.96 1.39(N) USD 373 961 131.27 30.06. 0.73 1.06- 114 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFPictet Fixed Income Fund- CHF Cash PlusI (O) CHF 1 226 082 117.07 30.09. 2.43P CHF 1 226 077 99.84 03.12. 13.12. 2.03P (O) CHF 1 226 080 116.87 30.09. 2.31- Euro Cash PlusR (O) CHF 1 226 081 116.70 30.09. 1.59I (O) EUR 1 226 070 168.49 30.09. 3.32 4.80P EUR 1 226 067 144.13 03.12. 13.12. 2.85 4.15P (O) EUR 1 226 068 168.32 30.09. 3.20 4.62- EUR BondsR (O) EUR 1 226 069 167.76 30.09. 2.97 4.29I (O) EUR 1 226 059 457.76 30.09. 11.30 16.34P EUR 1 226 050 439.81 03.12. 13.12. 10.07 14.69P (O) EUR 1 226 052 469.82 30.09. 10.36 14.98- Global BondsR (O) EUR 1 226 055 467.54 30.09. 9.44 13.65I (O) USD 1 280 174 149.16 30.09. 2.73 4.01P USD 1 280 169 153.65 03.12. 13.12. 2.41 3.44P (O) USD 1 280 171 157.59 30.09. 2.42 3.55- Global Corporate BondsR (O) USD 1 280 172 156.99 30.09. 2.12 3.11I (O) EUR 1 226 011 168.36 30.09. 4.25 6.14P EUR 1 225 997 148.89 03.12. 13.12. 3.61 5.26P (O) EUR 1 226 005 167.20 30.09. 3.90 5.63- Global Emerging DebtR (O) EUR 1 226 010 166.62 30.09. 3.46 5.00I (O) USD 1 226 021 147.07 30.09. 5.98 8.79P USD 1 226 013 147.82 03.12. 13.12. 5.45 7.80P (O) USD 1 226 014 159.96 30.09. 5.59 8.22- GBP BondsR (O) USD 1 226 018 159.25 30.09. 5.31 7.80I (O) GBP 1 226 046 406.24 30.09. 8.18 18.80P GBP 1 226 028 393.01 03.12. 13.12. 6.67 15.07P (O) GBP 1 226 033 412.98 30.09. 7.40 17.01- High Yield (EUR)R (O) GBP 1 226 043 413.92 30.09. 6.38 14.66I (O) EUR 1 280 183 128.66 30.09. 7.95 11.49P EUR 1 280 176 127.19 03.12. 13.12. 7.62 11.11P (O) EUR 1 280 178 138.81 30.09. 7.65 11.06R (O) EUR 1 280 181 138.70 30.09. 6.08 8.79- 115 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- USD BondsI (O) USD 1 225 993 554.05 30.09. 14.85 21.83P USD 1 225 981 520.19 03.12. 13.12. 13.16 18.83P (O) USD 1 225 986 565.73 30.09. 13.68 20.11- USD Cash PlusR (O) USD 1 225 989 562.92 30.09. 12.51 18.39I (O) USD 1 226 094 153.90 30.09. 1.59 2.33P USD 1 226 091 123.09 03.12. 13.12. 1.12 1.60P (O) USD 1 226 092 153.65 30.09. 1.48 2.17R (O) USD 1 226 093 153.15 30.09. 1.26 1.85Pictet Funds- AustralasiaP (N) USD 1 255 353 108.10 31.12. 0.18 0.249- BiotechR (N) USD 1 255 374 107.33 31.12. 0.25 0.346Class I (N) USD 1 090 973 187.45 0.00 0.00Class P (N) USD 891 431 185.14 0.00 0.00- Eastern EuropeClass R (N) USD 1 090 974 182.89 0.00 0.00I (N) EUR 1 255 397 160.41 0.00 0.00P (N) EUR 1 255 396 171.32 0.00 0.00- Emerging MarketsR (N) EUR 1 255 398 170.00 0.00 0.00I (N) USD 1 255 425 192.93 0.00 0.00P (N) USD 1 255 424 214.38 0.00 0.00- Europe IndexR (N) USD 1 255 427 212.84 0.00 0.00P (N) EUR 1 255 406 99.58 31.12. 1.32 1.91- European EquitiesR (N) EUR 1 255 409 98.99 31.12. 1.07 1.55P (N) EUR 1 255 509 455.82 31.12. 2.73 3.96- Germaval- Global EquitiesR (N) EUR 1 255 512 452.51 31.12. 0.77 1.11P (O) EUR 43 628 99.05 30.09. 0.19 0.274I (N) USD 1 255 489 71.33 0.00 0.00P (N) USD 1 255 491 71.56 0.00 0.00- Indiaval- LeisureR (N) USD 1 255 493 71.47 0.00 0.00P (O) USD 458 221 105.59 30.09. 0.31 0.455Class I (N) USD 498 564 76.76 0.00 0.00Class P (N) USD 498 653 75.28 0.00 0.00Class R (N) USD 498 705 74.02 0.00 0.00- 116 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- New FinanceClass I (N) EUR 1 131 785 86.26 0.00 0.00Class P (N) EUR 1 131 787 82.12 0.00 0.00- Small Cap EuropeClass R (N) EUR 1 131 789 81.23 0.00 0.00I (N) EUR 1 255 416 330.08 0.00 0.00P (N) EUR 1 255 412 319.58 0.00 0.00- Telecom25.10.2002 Umwandlung: 1 Ant. TelecomClass H = 0.973742086884 Ant. TelecomClass P (VN 907333)R (N) EUR 1 255 417 317.26 0.00 0.00Class H (N) USD 718 888 - 0.00 0.00Class I (N) USD 907 330 71.11 0.00 0.00Class P (N) USD 907 333 77.00 0.00 0.00- UK-Equities- USA IndexClass R (N) USD 907 334 75.89 0.00 0.00P (O) GBP 43 621 209.26 0.00 0.00P (N) USD 1 255 430 91.03 31.12. 0.42 0.582- Valfrance- Valjapan- WaterR (N) USD 1 255 433 90.66 31.12. 0.20 0.277P (O) EUR 43 629 445.85 0.00 0.00P (O) JPY 353 304 47.70 0.00 0.00Class I (N) EUR 1 021 902 117.36 0.00 0.00Class P (N) EUR 1 021 903 113.09 0.00 0.00Class R (N) EUR 1 021 904 111.43 0.00 0.00Pioneer Fund, BostonAktien A USD 962 822 42.63 22.03. 0.05 0.08107.06. 0.05 0.07613.09. 0.07 0.10316.12. 0.087 0.123Pioneer International Value Fund, BostonAktien A USD 133 045 15.89 0.00 0.00Pioneer Mid-Cap Value Fund, BostonAktien A USD 1 054 017 24.01 0.00 0.00Pioneer Value Fund, BostonAktien A USD 962 791 19.92 07.06. 0.06 0.09213.12. 0.178 0.255- 117 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFPrime- Growth- Value Mix (CHF)- Value Mix (EUR)CHF 832 424 105.99 15.02. 5 2.04CHF 433 023 134.93 15.02. 6 3.61EUR 434 490 134.82 15.02. 6 2.44 3.57Pro Fonds (Lux)- Emerging Markets- Inter-BondB (O) CHF 170 613 109.37 0.00A CHF 170 611 105.99 02.05. 07.05. 5.85- PremiumB (O) CHF 170 606 168.87 31.12. 8.63A CHF 1 031 422 65.60 0.00B (O) CHF 1 031 425 65.60 0.00Raiffeisen-Fonds- Euro MoneyTranche A EUR 470 553 758.28 26.06. 05.07. 19.00 27.48- Euro ObliTranche B (O) EUR 470 554 890.16 31.03. 23.48 33.94Tranche A EUR 161 794 106.41 26.06. 05.07. 3.00 4.34- EuroAcTranche B (O) EUR 161 797 159.06 31.03. 4.19 6.05Tranche A EUR 161 801 96.87 26.06. 05.07. 1.00 1.44- Global Invest 100Tranche B (O) EUR 161 804 113.45 31.03. 1.04 1.50Tranche A CHF 423 480 63.24 0.00- Global Invest 25Tranche B (O) CHF 423 774 63.93 0.00Tranche A CHF 527 513 102.61 26.06. 05.07. 2.30- Global Invest 45Tranche B (O) CHF 527 514 116.54 31.03. 2.23Tranche A CHF 527 516 103.05 26.06. 05.07. 2.05- Global Invest 75Tranche B (O) CHF 527 518 114.63 31.03. 1.94Tranche A CHF 1 300 431 78.29 0.00- Swiss MoneyTranche B (O) CHF 1 300 437 78.29 31.03. 0.056Tranche A CHF 161 757 1’043.71 26.06. 05.07. 14.00- Swiss ObliTranche B (O) CHF 161 766 1’191.51 31.03. 35.21Tranche A CHF 161 770 110.63 26.06. 05.07. 3.25Tranche B (O) CHF 161 771 146.84 31.03. 4.56- 118 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- SwissAcTranche A CHF 161 788 157.97 26.06. 05.07. 0.80- US Dollar MoneyTranche B (O) CHF 161 790 168.07 31.03. 0.674Tranche A USD 527 509 1’440.94 26.06. 05.07. 42.50 63.04- US Dollar ObliTranche B (O) USD 527 511 1’803.13 31.03. 51.33 84.41Tranche A USD 1 127 515 156.99 26.06. 05.07. 5.20 7.71Tranche B (O) USD 1 127 530 167.58 31.03. 5.32 8.74RMF Umbrella SICAV- MI-Fonds High Yield EuropeA EUR 1 097 922 112.97 15.05. 24.05. 1 7.66 11.02- RMF Convertibles Europe- RMF Convertibles Far EastRechnungswährung bis 5.7.2002: CHF- RMF Convertibles JapanRechnungswährung bis 5.7.2002: CHF- RMF High Yield Opportunies- RMF Swiss Value Fund28.6.2002 Liquidationsausschüttung =CHF 1351.51B (O) EUR 1 097 927 123.74 31.12. 5.34 7.76(O) EUR 1 097 919 145.33 31.12. 0.09 0.13(O) EUR 51 117 1’299.93 0.00 0.00(O) EUR 426 954 1’127.33 0.00 0.00(O) EUR 905 096 690.91 31.12. 44.60 64.81(O) CHF 443 449 - 0.00Sarasin Investmentfonds- Sarasin BlueChipSar- Sarasin BondSar Euro- Sarasin BondSar Swiss Franc- Sarasin BondSar US DollarTranche A EUR 456 289 153.61 0.00 0.00EUR 997 334 155.21 25.01. 08.02. 3.40 4.94EUR 1 160 633 164.03 25.01. 08.02. 2.15 3.12- Sarasin BondSar US Dollar Opportunity- Sarasin BondSar WorldEUR 1 160 636 148.20 25.01. 08.02. 4.25 6.18EUR 1 160 642 141.81 25.01. 08.02. 4.65 6.76- Sarasin EmergingSar- Sarasin EmergingSar-Asia- Sarasin EquiSar- Sarasin EuropeSarTranche A EUR 618 792 213.04 25.01. 08.02. 4.60 6.69Tranche A EUR 456 294 118.49 25.01. 08.02. 0.21 0.305EUR 652 994 112.66 0.00 0.00EUR 906 846 112.05 0.00 0.00Tranche A EUR 174 923 72.86 0.00 0.00- 119 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Sarasin GlobalSar (CHF)- Sarasin GlobalSar (EUR)- Sarasin HealthSar- Sarasin OekoSar Portfolio- Sarasin SwissMix- Sarasin TecSar- Sarasin ValueSar Equity- Sarasin WebSarTranche A EUR 174 906 269.52 25.01. 08.02. 2.50 3.63Tranche A EUR 377 951 273.23 25.01. 08.02. 3.50 5.09EUR 1 289 779 91.32 0.00 0.00Tranche A EUR 174 851 182.37 25.01. 08.02. 1.40 2.03Tranche A EUR 456 282 172.43 25.01. 08.02. 1.70 2.47EUR 377 954 130.82 0.00 0.00EUR 720 685 110.87 0.00 0.00EUR 1 002 595 71.78 0.00 0.00Sarasin Multi Label- RM Growth Fund (EUR)(O) EUR 1 099 912 10’503.20 31.03. 30.84 44.57Schroder International Selection Fund- Asian BondCapitalisation (O) USD 1 034 702 11.25 31.12. 0.12 0.166- Converging Europe BondDistribution A USD 967 118 9.64 21.12. 10.01. 0.282 0.46Capitalisation (O) EUR 1 072 514 19.08 31.12. 0.24 0.348- Emerging EuropeDistribution EUR 1 089 445 18.66 21.12. 10.01. 0.203 0.296Capitalisation (O) EUR 1 040 688 9.24 0.00 0.00- Emerging MarketsDistribution A EUR 1 040 679 9.30 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 034 586 4.60 0.00 0.00- Emerging Markets DebtDistribution A USD 214 339 4.60 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 034 670 22.14 31.12. 0.75 1.03- Euro BondDistribution A USD 732 454 18.75 21.12. 10.01. 0.765 1.25Capitalisation (O) EUR 1 034 664 16.34 31.12. 0.43 0.624- Euro Corporate Bond- Euro Dynamic Growth- Euro EquityDistribution A EUR 448 167 14.88 21.12. 10.01. 0.41 0.598Capitalisation (O) EUR 1 121 567 16.85 31.12. 0.18 0.261Capitalisation (O) EUR 1 117 124 2.73 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 034 699 18.16 31.12. 0.06 0.087Distribution A EUR 965 437 18.04 21.12. 10.01. 0.017 0.024- 120 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Euro Liquidity- Euro Short Term BondCapitalisation (O) EUR 1 302 091 150.02 31.12. 2.72 3.95Capitalisation (O) EUR 1 034 682 7.93 31.12. 0.19 0.276- European BondDistribution A EUR 870 065 7.09 21.12. 10.01. 0.246 0.358Capitalisation (O) EUR 1 034 593 9.98 31.12. 0.21 0.305- European DefensiveDistribution A EUR 282 774 8.71 21.12. 10.01. 0.321 0.468Capitalisation (O) EUR 1 034 693 12.49 0.00 0.00- European EquityDistribution A EUR 964 772 12.49 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 034 630 146.73 31.12. 0.59 0.857- European Equity SigmaDistribution A EUR 336 780 144.93 21.12. 10.01. 0.318 0.464Capitalisation (O) EUR 1 034 555 12.77 31.12. 0.07 0.101- European Smaller CompaniesDistribution A EUR 96 513 12.67 21.12. 10.01. 0.017 0.024Capitalisation (O) EUR 1 034 600 13.22 0.00 0.00- Global BondDistribution A EUR 293 944 13.22 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 034 641 9.28 31.12. 0.32 0.443- Global Corporate BondDistribution A USD 600 288 8.35 21.12. 10.01. 0.223 0.364Capitalisation (O) USD 1 034 604 7.66 31.12. 0.14 0.194- Global Equity SigmaDistribution A USD 293 955 6.63 21.12. 10.01. 0.196 0.321Capitalisation (O) USD 1 034 647 11.98 0.00 0.00- Global TechnologyDistribution A USD 600 307 11.98 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 034 687 8.88 0.00 0.00- Greater China- Italian EquityDistribution A USD 888 070 8.86 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 366 132 11.66 31.12. 0.10 0.138Capitalisation (O) EUR 1 034 667 25.91 31.12. 0.34 0.494- Japanese EquityDistribution A EUR 482 041 25.25 21.12. 10.01. 0.125 0.182Capitalisation (O) JPY 1 034 565 6.95 31.12. 4.95 0.057- Japanese Smaller CompaniesDistribution A JPY 96 538 6.95 0.00 0.00Capitalisation (O) JPY 1 034 582 0.52 0.00 0.00- Latin AmericanDistribution A JPY 185 834 0.52 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 034 625 10.56 0.00 0.00Distribution A USD 294 031 10.22 21.12. 10.01. 0.216 0.352- 121 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- North American EquityCapitalisation (O) USD 1 034 575 64.36 0.00 0.00- Pacific EquityDistribution A USD 96 567 64.36 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 034 579 5.05 0.00 0.00- PortfolioDistribution A USD 144 103 5.04 0.00 0.00Capitalisation (O) GBP 1 034 609 2.25 31.12. 0.01 0.022- Portfolio (US Dollar)Distribution A GBP 293 984 2.23 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 034 677 10.83 31.12. 0.08 0.11- Swiss EquityDistribution A USD 870 059 10.83 0.00 0.00Capitalisation (O) CHF 1 034 644 16.68 0.00- UK EquityDistribution A CHF 355 698 16.68 0.00Capitalisation (O) GBP 1 034 550 3.30 31.12. 0.02 0.044- US Dollar BondDistribution A GBP 65 825 3.19 21.12. 10.01. 0.018 0.041Capitalisation (O) USD 1 034 674 17.26 31.12. 0.61 0.845- US Dollar Liquidity- US Smaller CompaniesDistribution A USD 837 967 14.56 21.12. 10.01. 0.747 1.22Capitalisation (O) USD 1 302 103 140.28 31.12. 0.45 0.623Capitalisation (O) USD 1 034 660 43.65 0.00 0.00Distribution A USD 608 410 43.65 0.00 0.00Scudder Global Opportunities Funds- Asia Pacific Equity Fund- Emerging Markets Bond FundCapitalisation (O) USD 220 330 17.17 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 24 248 42.89 31.03. 2.63 4.32- Emerging Markets Equity Fund- European Bond Fund- Global ex-Japan FundDistribution USD 24 244 17.10 28.01. 31.01. 0.08 0.13525.02. 28.02. 0.08 0.13526.03. 28.03. 0.08 0.13225.04. 30.04. 0.08 0.12828.05. 31.05. 0.08 0.12325.06. 28.06. 0.08 0.11726.07. 31.07. 0.07 0.10227.08. 30.08. 0.07 0.10325.09. 30.09. 0.07 0.10228.10. 31.10. 0.07 0.10225.11. 29.11. 0.07 0.10223.12. 31.12. 0.07 0.096Capitalisation (O) USD 24 176 17.30 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 805 963 24.40 31.03. 0.476 0.688Capitalisation (O) USD 868 766 21.59 31.03. 0.09 0.148- 122 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Global Balanced Fund- Global Bond FundCapitalisation (O) CHF 924 810 8.87 31.03. 0.121Capitalisation (O) USD 24 236 29.15 31.03. 0.735 1.20- Greater Europe Fund (EUR)- Greater Europe Fund (USD)- Japan Equity Fund- Korea Equity Fund- Latin America Fund- New Life Sciences Fund (EUR)- New Life Sciences Fund (USD)- New Technologies Fund (EUR)- New Technologies Fund (USD)- Strategic Global Themes Fund- Swiss Bond Fund- Swiss Equity Fund- U.S. Bond FundDistribution USD 24 235 17.37 28.01. 31.01. 0.04 0.06725.02. 28.02. 0.04 0.06726.03. 28.03. 0.04 0.06625.04. 30.04. 0.04 0.06428.05. 31.05. 0.04 0.06125.06. 28.06. 0.04 0.05826.07. 31.07. 0.04 0.05827.08. 30.08. 0.04 0.05825.09. 30.09. 0.04 0.05828.10. 31.10. 0.04 0.05825.11. 29.11. 0.04 0.05823.12. 31.12. 0.04 0.054Capitalisation (O) EUR 1 107 725 6.88 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 696 824 20.34 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 868 853 23.82 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 376 331 14.89 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 220 325 18.91 31.03. 0.086 0.141Capitalisation (O) EUR 1 107 771 7.22 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 100 301 12.93 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 107 745 2.28 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 1 100 273 5.10 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 24 168 34.64 0.00 0.00Capitalisation (O) CHF 924 772 11.85 31.03. 0.327Capitalisation (O) CHF 924 680 6.23 0.00Capitalisation (O) USD 24 215 31.51 31.03. 0.511 0.84Distribution USD 24 189 19.67 28.01. 31.01. 0.05 0.08425.02. 28.02. 0.05 0.08426.03. 28.03. 0.05 0.08225.04. 30.04. 0.05 0.0828.05. 31.05. 0.05 0.07725.06. 28.06. 0.05 0.07326.07. 31.07. 0.05 0.07327.08. 30.08. 0.05 0.07325.09. 30.09. 0.05 0.07328.10. 31.10. 0.05 0.07325.11. 29.11. 0.05 0.073- 123 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- U.S. Equity Fund- U.S. High Yield Bond Fund23.12. 31.12. 0.05 0.068Capitalisation (O) USD 24 165 22.41 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 924 668 18.86 31.03. 0.952 1.56- U.S. Reserve FundDistribution USD 924 665 11.82 28.01. 31.01. 0.08 0.13525.02. 28.02. 0.08 0.13526.03. 28.03. 0.08 0.13225.04. 30.04. 0.08 0.12828.05. 31.05. 0.08 0.12325.06. 28.06. 0.07 0.10226.07. 31.07. 0.07 0.10227.08. 30.08. 0.07 0.10325.09. 30.09. 0.07 0.10228.10. 31.10. 0.07 0.10225.11. 29.11. 0.07 0.10223.12. 31.12. 0.07 0.096Accumulating (O) USD 925 262 1.78 31.03. 0.025 0.041- U.S. Small Companies FundDistribution USD 925 261 1.38 0.00 0.00Capitalisation (O) USD 24 173 18.36 0.00 0.00Sirius Fund- Japan Opportunities Sub-Fund- Japanese Convertible Sub-Fund- Japanese Essential Technology Sub-Fund- US Growth Equities Sub-Fund(O) CHF 379 187 129.44 0.00(O) CHF 391 792 162.66 0.00(O) JPY 1 046 642 5.14 0.00 0.00(O) USD 513 255 105.67 0.00 0.00Swissca Bond Invest- AUD22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363630)- CAD22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363633)- CHF22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363575)AUD 184 945 - 22.02. 28.02. 10 60.00 52.08AUD 1 363 630 96.85 0.00 0.00CAD 184 957 - 22.02. 28.02. 10 60.00 62.91CAD 1 363 633 108.20 0.00 0.00CHF 40 021 - 22.02. 28.02. 10 30.00CHF 1 363 575 111.48 0.00 0.00- 124 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- EUR22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 20Anteilscheine (VN 1363644)- GBP22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 20Anteilscheine (VN 1363622)- International- JPY22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363638)- Medium Term CHF- Medium Term EUR- Medium Term USD- USD22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363590)EUR 68 153 - 22.02. 28.02. 10 60.00 87.52EUR 1 363 644 95.53 0.00 0.00GBP 184 944 - 22.02. 28.02. 10 70.00 167.58GBP 1 363 622 149.09 0.00 0.00CHF 644 521 101.15 22.02. 28.02. 10 4.50JPY 184 959 - 22.02. 28.02. 10 1’500.00 18.85JPY 1 363 638 138.40 0.00 0.00CHF 848 035 105.75 22.02. 28.02. 10 1.50EUR 971 076 154.70 22.02. 28.02. 10 4.00 5.83USD 848 037 157.71 22.02. 28.02. 10 5.00 8.44USD 40 026 - 22.02. 28.02. 10 55.00 92.86USD 1 363 590 159.66 0.00 0.00Swissca Lux Fund- Sector Communication- Sector Energy- Sector Finance- Sector Health- Sector Leisure- Sector Technology- Small and Mid Caps Europe- Small and Mid Caps Japan- Small and Mid Caps North America(N) EUR 1 002 614 216.36 0.00 0.00(N) EUR 1 002 621 554.15 31.03. 2.18 3.15(N) EUR 1 002 623 505.76 31.03. 0.305 0.44(N) EUR 1 002 625 547.92 0.00 0.00(N) EUR 1 002 627 327.19 0.00 0.00(N) EUR 1 002 629 180.55 0.00 0.00(N) EUR 1 174 376 91.70 0.00 0.00(N) JPY 1 174 377 98.54 0.00 0.00(N) USD 1 174 379 116.58 0.00 0.00- 125 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFSwissca MM Fund- AUD22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363884)- CAD22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363888)- CHF22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363887)- EUR22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 20Anteilscheine (VN 1363891)- GBP22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 20Anteilscheine (VN 1363886)- JPY22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363890)- USD22.2.2002 Aufteilung: 1 Anteilschein = 10Anteilscheine (VN 1363885)(N) AUD 283 809 - 0.00 0.00(N) AUD 1 363 884 118.93 31.03. 6.16 5.37(N) CAD 618 351 - 0.00 0.00(N) CAD 1 363 888 139.84 31.03. 5.58 5.72(N) CHF 600 732 - 0.00(N) CHF 1 363 887 140.54 31.03. 1.46(N) EUR 600 731 - 0.00 0.00(N) EUR 1 363 891 131.08 31.03. 1.33 1.92(N) GBP 600 729 - 0.00 0.00(N) GBP 1 363 886 225.86 31.03. 3.84 9.08(N) JPY 618 354 - 0.00 0.00(N) JPY 1 363 890 126.25 31.03. 2.93 0.037(N) USD 600 727 - 0.00 0.00(N) USD 1 363 885 231.01 31.03. 5.18 8.51Swissca Portfolio Fund- (Euro) Balanced- (Euro) Growth- (Euro) Yield- Balanced- Equity- Green Invest BalancedEUR 1 092 988 128.67 27.05. 31.05. 7 2.50 3.61EUR 1 092 929 108.06 0.00 0.00EUR 1 092 928 142.24 27.05. 31.05. 7 1.85 2.67CHF 1 092 981 138.51 27.05. 31.05. 7 3.00(N) CHF 1 092 986 162.20 31.03. 0.821(N) CHF 1 289 514 124.29 31.03. 0.356- 126 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Green Invest Equity- Growth- Income- Yield(N) EUR 1 289 516 91.67 0.00 0.00(N) CHF 1 092 984 157.86 31.03. 2.60CHF 1 092 976 120.33 27.05. 31.05. 7 3.75CHF 1 092 980 129.57 27.05. 31.05. 7 3.50Swiss Life Funds (IRL) plc- Bond Global- Bond Sterling- Equity America- Equity Europe- Equity Japan- Equity Pacific- Equity UKUSD 737 480 2.56 0.00 0.00GBP 737 481 1.85 0.00 0.00USD 737 476 3.02 0.00 0.00EUR 737 474 1.72 0.00 0.00JPY 539 476 0.30 0.00 0.00USD 243 304 0.60 0.00 0.00GBP 737 472 2.83 0.00 0.00Swiss Life Funds (LUX)- Bond Euro Zone (EURO)Capitalisation (O) EUR 996 684 170.93 31.12. 3.72 5.40- Equity BiomedicalDistribution EUR 996 680 157.63 25.04. 29.04. 3.20 4.62Capitalisation (O) EUR 1 207 240 88.01 0.00 0.00- Equity Euro Zone (EURO)Distribution EUR 1 207 238 88.01 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 996 678 104.33 31.12. 0.51 0.741- Equity Global (EURO)Distribution EUR 996 675 104.33 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 087 038 74.00 0.00 0.00- Equity SustainabilityDistribution EUR 1 087 034 74.00 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 311 623 96.26 0.00 0.00- Equity Theme Lifestyle (EURO)Distribution EUR 1 311 620 100.01 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 087 077 84.13 0.00 0.00Distribution EUR 1 087 067 89.18 0.00 0.00- Equity Theme New Generation Technologies(EURO)Capitalisation (O) EUR 1 087 051 26.71 0.00 0.00Distribution EUR 1 087 047 26.71 0.00 0.00- 127 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)Capitalisation (O) EUR 996 672 140.34 31.12. 2.03 2.95- Portfolio Global Balanced (EURO)Distribution EUR 996 668 137.39 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 087 018 113.34 31.12. 1.35 1.96- Portfolio Global Growth (CHF)Distribution EUR 1 087 016 113.34 0.00 0.00Capitalisation (O) CHF 996 665 74.80 31.12. 0.376- Portfolio Global Growth (EURO)Distribution CHF 996 662 74.80 0.00Capitalisation (O) EUR 1 087 026 96.12 31.12. 0.582 0.845- Portfolio Global Income (EURO)Distribution EUR 1 087 023 96.12 0.00 0.00Capitalisation (O) EUR 1 087 006 129.34 31.12. 2.14 3.11Distribution EUR 1 087 002 129.34 0.00 0.00Swiss Life Investment Fund plc- Austrian Share Fund17.10.2002 öffentliches Rückkaufangebot zuEUR 4.3971 pro Anteil.EUR 737 484 - 0.00 0.00Swiss Life Multi Funds (LUX)- Defensive (CHF)- Dimension (CHF)- Dynamics (CHF)- Innovation (CHF)- Opportunity (CHF)(N) CHF 1 154 321 105.45 30.09. 0.899(N) CHF 1 154 347 57.15 0.00(N) CHF 1 154 382 77.47 0.00(N) CHF 1 154 378 42.14 0.00(N) CHF 1 154 358 57.14 0.00Templeton (Franklin) Investment Funds- Franklin Aggressive Growth FundClass A Acc. (O) USD 1 065 516 4.43 0.00 0.00Class B Acc. (O) USD 1 065 518 4.26 0.00 0.00- Franklin Biotechnology Discovery FundClass A Acc. (O) USD 1 065 507 7.10 30.06. 0.167 0.243Class B Acc. (O) USD 1 065 510 6.87 30.06. 0.163 0.237Class BX Acc. (O) USD 1 183 960 6.90 30.06. 0.164 0.239- Franklin European Growth FundClass A Acc. (O) USD 1 183 758 7.36 0.00 0.00- Franklin Flex Cap Growth FundClass BX Acc. (O) USD 1 183 766 7.25 0.00 0.00Class A Acc. (O) USD 1 183 795 7.76 0.00 0.00Class B Acc. (O) USD 1 240 544 9.50 0.00 0.00- 128 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Franklin Global Growth FundClass A Acc. (O) USD 1 183 802 7.96 0.00 0.00Class BX Acc. (O) USD 1 183 807 7.84 0.00 0.00- Franklin High Yield (Euro) FundClass A EUR 1 065 503 9.14 02.12. 11.12. 0.702 1.02Class A Acc. (O) EUR 1 258 026 11.14 30.06. 0.327 0.474- Franklin High Yield FundClass BX Acc. (O) EUR 1 183 965 10.97 30.06. 0.324 0.47Class A USD 451 111 9.03 09.01. 16.01. 0.055 0.0908.02. 15.02. 0.054 0.0908.03. 15.03. 0.04 0.06509.04. 16.04. 0.045 0.07410.05. 17.05. 0.044 0.06910.06. 17.06. 0.048 0.07308.07. 15.07. 0.048 0.0708.08. 16.08. 0.051 0.07409.09. 16.09. 0.046 0.06808.10. 15.10. 0.045 0.06611.11. 18.11. 0.047 0.06709.12. 16.12. 0.04 0.056Class A Acc. (O) USD 1 258 019 10.15 30.06. 0.513 0.748Class B USD 826 512 9.09 09.01. 16.01. 0.046 0.07508.02. 15.02. 0.047 0.07808.03. 15.03. 0.031 0.0509.04. 16.04. 0.039 0.06410.05. 17.05. 0.035 0.05510.06. 17.06. 0.04 0.06108.07. 15.07. 0.042 0.06108.08. 16.08. 0.041 0.0609.09. 16.09. 0.039 0.05808.10. 15.10. 0.037 0.05411.11. 18.11. 0.039 0.05509.12. 16.12. 0.033 0.046Class BX USD 826 507 9.10 09.01. 16.01. 0.051 0.08408.02. 15.02. 0.051 0.08508.03. 15.03. 0.036 0.05809.04. 16.04. 0.043 0.0710.05. 17.05. 0.04 0.06310.06. 17.06. 0.045 0.06908.07. 15.07. 0.045 0.06508.08. 16.08. 0.048 0.0709.09. 16.09. 0.043 0.06408.10. 15.10. 0.042 0.06111.11. 18.11. 0.043 0.06109.12. 16.12. 0.038 0.054- Franklin Mutual Beacon FundClass BX Acc. (O) USD 1 065 183 11.40 30.06. 0.575 0.839Class A Acc. (O) USD 532 411 43.75 0.00 0.00Class B Acc. (O) USD 826 543 23.35 0.00 0.00Class BX Acc. (O) USD 532 412 23.89 0.00 0.00- Franklin Mutual European FundClass A Acc. (O) USD 1 069 012 13.95 30.06. 0.032 0.046Class B Acc. (O) USD 1 069 020 13.48 30.06. 0.031 0.045Class BX Acc. (O) USD 1 240 538 12.77 30.06. 0.029 0.042- 129 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Franklin Technology FundClass A Acc. (O) USD 1 065 513 3.94 0.00 0.00Class B Acc. (O) USD 1 066 547 3.79 0.00 0.00Class BX Acc. (O) USD 1 183 969 3.74 0.00 0.00- Franklin Templeton Japan (Euro) FundClass A Acc. (O) EUR 1 140 784 - 0.00 0.001.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. A Acc.Franklin Templeton Japan (Euro) = 0.964822486Ant. A Acc. Franklin Templeton Japan[VN 1472085]Class BX Acc. (O) EUR 1 183 974 - 0.00 0.001.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. BX Acc.Franklin Templeton Japan (Euro) = 0.956377294Ant. BX Acc. Franklin Templeton Japan[VN 1472094]- Franklin Templeton Japan FundClass A Acc. (O) JPY 1 140 764 6.61 0.00 0.00Class A Acc. (O) EUR 1 472 085 6.64 0.00 0.00- Franklin U.S. Equity FundClass BX Acc. (O) EUR 1 472 094 6.51 0.00 0.00Class A Acc. (O) USD 824 948 14.12 0.00 0.00Class B Acc. (O) USD 825 130 13.48 0.00 0.00Class BX Acc. (O) USD 1 065 232 13.81 0.00 0.00- Franklin U.S. Government FundClass A USD 601 216 13.59 08.01. 16.01. 0.039 0.06408.02. 15.02. 0.039 0.06508.03. 15.03. 0.039 0.06309.04. 16.04. 0.04 0.06510.05. 17.05. 0.041 0.06410.06. 17.06. 0.041 0.06308.07. 15.07. 0.041 0.05908.08. 16.08. 0.04 0.05809.09. 16.09. 0.038 0.05608.10. 15.10. 0.035 0.05111.11. 18.11. 0.035 0.0509.12. 16.12. 0.035 0.049Class B USD 826 501 13.60 09.01. 16.01. 0.03 0.04908.02. 15.02. 0.03 0.0508.03. 15.03. 0.03 0.04909.04. 16.04. 0.031 0.05110.05. 17.05. 0.032 0.0510.06. 17.06. 0.032 0.04908.07. 15.07. 0.031 0.04508.08. 16.08. 0.025 0.03609.09. 16.09. 0.025 0.03708.10. 15.10. 0.025 0.03611.11. 18.11. 0.025 0.03509.12. 16.12. 0.025 0.035Class BX USD 825 444 13.63 09.01. 16.01. 0.034 0.05608.02. 15.02. 0.034 0.05708.03. 15.03. 0.034 0.05509.04. 16.04. 0.035 0.05710.05. 17.05. 0.036 0.05610.06. 17.06. 0.036 0.05508.07. 15.07. 0.035 0.05108.08. 16.08. 0.031 0.04509.09. 16.09. 0.031 0.046- 130 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF08.10. 15.10. 0.03 0.04411.11. 18.11. 0.029 0.04109.12. 16.12. 0.029 0.041Class BX Acc. (O) USD 1 240 516 14.56 30.06. 0.372 0.542- Franklin U.S. Smaller Companies FundClass A Acc. (O) USD 1 183 819 8.73 0.00 0.00Class BX Acc. (O) USD 1 183 824 8.56 0.00 0.00- Templeton Asian Development Equity FundClass A Acc. (O) USD 728 238 - 0.00 0.001.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. A Acc.Templeton Asian Development Equity =2.180243264 Ant. A Acc. Templeton AsianGrowth Fund [VN 1240356]Class BX Acc. (O) USD 1 183 980 - 0.00 0.001.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. BX Acc.Templeton Asian Development Equity =1.487803523 Ant. BX Acc. Templeton AsianGrowth Fund [VN 1471482]- Templeton Asian Growth FundClass A USD 601 210 9.39 0.00 0.00Class A Acc. (O) USD 1 240 356 9.39 0.00 0.00Class BX Acc. (O) USD 1 471 482 13.67 0.00 0.002002; Anteilscheine aus Fusion (O) USD 1 240 356 9.39 0.00 0.00- Templeton China FundClass A Acc. (O) USD 243 392 7.87 30.06. 0.009 0.013- Templeton Developed Markets Fund- Templeton Eastern Europe FundClass A Acc. (O) USD 674 486 9.72 30.06. 0.05 0.072Class A Acc. (O) EUR 674 483 14.15 0.00 0.00Class BX Acc. (O) EUR 1 184 015 13.89 0.00 0.00- Templeton Emerging Markets Bond (EUR)Fund1.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. TempletonEmerging Markets Bond (EUR) = 0.400512698Ant. A Templeton Emerging Markets Bond(EUR) [VN 1472109]Class A EUR 657 647 - 08.10. 15.10. 0.039 0.056Class A EUR 1 472 109 17.80 08.10. 15.10. 0.039 0.056Class A Acc. (O) EUR 1 240 531 - 30.06. 0.387 0.5621.11.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. A Acc.Templeton Emerging Markets Bond (EUR) =0.537976481 Ant. A Acc. Templeton EmergingMarkets Bond (EUR) [VN 1472115]Class A Acc. (O) EUR 1 472 115 14.51 0.00 0.00- Templeton Emerging Markets Bond FundClass A USD 601 217 17.75 09.01. 16.01. 0.23 0.37909.04. 16.04. 0.233 0.38308.07. 15.07. 0.229 0.33308.10. 15.10. 0.186 0.274Class B USD 826 539 16.04 09.01. 16.01. 0.173 0.28509.04. 16.04. 0.176 0.28908.07. 15.07. 0.171 0.24908.10. 15.10. 0.132 0.194- 131 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFClass BX USD 243 072 15.81 09.01. 16.01. 0.191 0.31409.04. 16.04. 0.198 0.32608.07. 15.07. 0.19 0.27708.10. 15.10. 0.151 0.222Class BX Acc. (O) USD 1 240 524 17.44 30.06. 0.838 1.22- Templeton Emerging Markets FundClass A USD 601 211 15.34 0.00 0.00Class A Acc. (O) USD 1 240 295 15.35 0.00 0.00Class B Acc. (O) USD 826 534 8.53 0.00 0.00- Templeton European FundRechnungswährung bis 13.12.2002: USDRechnungswährung bis 13.12.2002: USDClass BX Acc. (O) USD 1 065 216 8.75 0.00 0.00Class A EUR 601 219 13.81 02.12. 11.12. 0.198 0.285Class A Acc. (O) EUR 1 240 370 14.21 30.06. 0.081 0.118Class BX Acc. (O) EUR 1 184 050 14.23 30.06. 0.081 0.118Rechnungswährung bis 13.12.2002: USD- Templeton EuroMarket Bond Fund- Templeton EuroMarket FundClass A EUR 988 575 14.25 02.12. 11.12. 0.395 0.574Class A Acc. (O) EUR 988 571 13.09 30.06. 0.063 0.091- Templeton Global (Euro) FundClass BX Acc. (O) EUR 1 240 471 8.50 30.06. 0.041 0.059Class A EUR 601 207 13.44 02.12. 11.12. 0.036 0.052Class A Acc. (O) EUR 1 240 327 13.60 30.06. 0.03 0.043- Templeton Global Bond (Euro) Fund13.12.2002 Fusion/Umwandlung: 1 Ant. TempletonGlobal Bond (Euro) Fund = 0.58464846Ant. Templeton Global Bond (Euro) Fund[VN 1472128]Class A EUR 601 215 - 02.12. 11.12. 0.443 0.644Class A EUR 1 472 128 15.66 08.10. 15.10. 0.024 0.03411.11. 18.11. 0.036 0.05209.12. 16.12. 0.037 0.053Class A Acc. (O) EUR 1 240 388 - 30.06. 0.243 0.35213.12.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. TempletonGlobal Bond (Euro) Fund = 0.688721065Ant. Templeton Global Bond (Euro) Fund[VN 1472134]Class A Acc. (O) EUR 1 472 134 14.75 0.00 0.00Class BX Acc. (O) EUR 1 240 414 - 30.06. 0.377 0.54713.12.2002 Fusion/Umtausch: 1 Ant. TempletonGlobal Bond (Euro) Fund = 0.999229795Ant. Templeton Global Bond (Euro) Fund[VN 1472228]- Templeton Global Bond FundClass BX Acc. (O) EUR 1 472 228 15.69 0.00 0.00Class A USD 601 214 15.60 09.01. 16.01. 0.026 0.04208.02. 15.02. 0.036 0.0608.03. 15.03. 0.03 0.04909.04. 16.04. 0.037 0.0610.05. 17.05. 0.032 0.0510.06. 17.06. 0.029 0.044- 132 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF08.07. 15.07. 0.034 0.04908.08. 16.08. 0.033 0.04809.09. 16.09. 0.035 0.05208.10. 15.10. 0.033 0.04811.11. 18.11. 0.039 0.05509.12. 16.12. 0.034 0.048Class B USD 1 240 545 16.33 09.01. 16.01. 0.015 0.02408.02. 15.02. 0.024 0.0408.03. 15.03. 0.021 0.03409.04. 16.04. 0.027 0.04410.05. 17.05. 0.02 0.03110.06. 17.06. 0.017 0.02608.07. 15.07. 0.023 0.03308.08. 16.08. 0.023 0.03309.09. 16.09. 0.024 0.03508.10. 15.10. 0.021 0.0311.11. 18.11. 0.028 0.0409.12. 16.12. 0.023 0.032Class BX USD 243 068 14.45 09.01. 16.01. 0.019 0.03108.02. 15.02. 0.028 0.04608.03. 15.03. 0.023 0.03709.04. 16.04. 0.03 0.04910.05. 17.05. 0.023 0.03610.06. 17.06. 0.021 0.03208.07. 15.07. 0.027 0.03908.08. 16.08. 0.024 0.03509.09. 16.09. 0.027 0.0408.10. 15.10. 0.025 0.03611.11. 18.11. 0.031 0.04409.12. 16.12. 0.026 0.036- Templeton Global FundClass BX Acc. (O) USD 1 184 077 15.66 30.06. 0.212 0.309Class A USD 601 206 20.48 02.12. 11.12. 0.026 0.037Class A Acc. (O) USD 1 240 292 20.92 30.06. 0.084 0.122Class B Acc. (O) USD 826 529 14.64 30.06. 0.059 0.086Class BX Acc. (O) USD 1 065 209 14.88 30.06. 0.06 0.087- Templeton Global Smaller Companies FundClass A USD 601 208 21.28 02.12. 11.12. 0.054 0.077Class A Acc. (O) USD 1 240 489 21.57 30.06. 0.086 0.125- Templeton Growth (Euro) FundClass BX Acc. (O) USD 1 065 138 15.74 30.06. 0.063 0.091Class A Acc. (O) EUR 1 115 779 11.48 30.06. 0.038 0.055- Templeton Japan Fund- Templeton Korea Fund- Templeton Latin America FundClass BX Acc. (O) EUR 1 184 087 11.23 30.06. 0.038 0.055Class A Acc. (O) USD 674 472 6.74 0.00 0.00Class A Acc. (O) USD 369 889 3.74 0.00 0.00Class A USD 601 209 15.21 02.12. 11.12. 0.018 0.025Class A Acc. (O) USD 1 240 502 15.27 30.06. 0.103 0.15- Templeton Thailand FundClass BX Acc. (O) USD 243 395 8.39 30.06. 0.057 0.083Class A Acc. (O) USD 674 464 5.07 0.00 0.00- 133 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFThreadneedle Investment Funds- American GrowthSerie 1 (N) USD 982 478 1.24 0.00 0.00- American Select GrowthSerie 2 (N) USD 1 287 542 1.37 0.00 0.00Serie 1 (N) USD 1 315 520 1.38 0.00 0.00- European GrowthSerie 2 (N) USD 1 287 556 1.49 0.00 0.00Serie 1 (N) EUR 1 315 614 1.16 0.00 0.00- European Select Growth FundSerie 2 (N) EUR 1 287 560 1.26 07.03. 0.003 0.007Serie 1 (N) EUR 943 033 1.16 0.00 0.00- Latin America GrowthSerie 2 (N) EUR 1 287 575 1.32 07.03. 0.003 0.007Serie 1 (N) USD 1 250 195 0.83 07.03. 0.004 0.009- UK Growth Institutional- UK Growth Retail- UK Select Growth Institutional- UK Select Growth OffshoreSerie 2 (N) USD 1 287 589 0.95 07.03. 0.008 0.018Serie 2 GBP 712 938 1.00 08.03. 07.05. 0.004 0.00809.09. 07.11. 0.006 0.014Serie 1 GBP 713 742 1.00 08.03. 07.05. 0.002 0.00409.09. 07.11. 0.005 0.01Serie 2 GBP 712 654 1.05 08.03. 07.05. 0.003 0.00608.09. 07.11. 0.006 0.014Serie 1 GBP 1 319 236 1.05 08.03. 07.05. 0.001 0.00210.09. 07.11. 0.005 0.01UBAM- Balanced Portfolio (Euro)- Balanced Portfolio (USD)23.8.2002 dividende de liquidation =USD 83.79- CHF Bond(O) EUR 991 678 122.99 31.12. 0.96 1.39(O) USD 992 971 - 0.00 0.00(O) CHF 1 178 975 110.56 31.12. 2.33- Communications- Conservative Portfolio (CHF)Distribution CHF 1 178 973 107.26 06.06. 18.06. 3.11(O) EUR 1 070 127 30.70 0.00 0.00(O) CHF 598 891 113.27 31.12. 1.89- Conservative Portfolio (EURO)Distribution CHF 1 013 787 99.89 06.06. 18.06. 2 3.18(O) EUR 795 551 88.27 31.12. 1.83 2.65Distribution EUR 1 013 845 80.65 06.06. 18.06. 2 2.48 3.61- 134 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/Rendement- Conservative Portfolio (USD)Numero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF(O) USD 598 893 182.39 31.12. 3.85 5.33- Convertibles Europe- Corporate Bond (USD)- Emerging Growth Convertible- Euro Fixed IncomeDistribution USD 1 013 794 174.83 06.06. 18.06. 2 5.36 8.25(O) EUR 1 099 333 817.78 31.12. 8.27 12.01(O) USD 1 415 098 152.15 31.12. 2.55 3.53(O) USD 138 613 229.00 0.00 0.00(O) EUR 976 848 138.39 31.12. 3.32 4.82- European Equity- European Small & Medium Cap- Euro Stars Equity- Euro YieldDistribution EUR 1 013 827 120.56 06.06. 18.06. 2 3.39 4.94(O) EUR 29 069 97.29 31.12. 0.04 0.058(O) EUR 795 560 56.14 0.00 0.00(O) EUR 352 829 89.40 31.12. 0.02 0.029(O) EUR 352 659 169.68 31.12. 4.44 6.45- GBP BondDistribution EUR 1 013 853 149.71 06.06. 18.06. 2 4.20 6.12(O) GBP 189 569 391.73 31.12. 8.66 19.34- Generations Futures ObligationsInternationales23.8.2002 dividende de liquidation =CHF 105.68D GBP 1 013 781 327.39 06.06. 18.06. 2 7.25 16.49(O) CHF 940 475 - 23.08. 1.95D CHF 1 013 818 - 06.06. 18.06. 2 3.4123.8.2002 dividende de liquidation = 23.08. 1.79CHF 98.78- Global FinanceA (O) EUR 861 390 54.12 0.00 0.00- International Growth Equity- Japanese Equity- Medium-Term Dollar BondR (O) EUR 1 266 746 53.53 0.00 0.00(O) USD 29 626 127.84 0.00 0.00(O) JPY 607 995 5.52 0.00 0.00(O) USD 20 816 214.30 31.12. 6.08 8.42- Short-Term (Euro)D USD 1 013 763 181.55 06.06. 18.06. 2 5.07 7.80(O) EUR 600 628 305.65 31.12. 6.00 8.71- Short-Term DollarD EUR 1 013 834 267.69 06.06. 18.06. 2 8.06 11.74(O) USD 600 627 237.66 31.12. 3.93 5.44D USD 1 013 798 199.81 06.06. 18.06. 2 6.14 9.45- 135 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- South Pacific and Asia- Swiss Equity- Tech(O) USD 618 375 9.52 0.00 0.00(O) CHF 263 686 100.80 0.00A (O) USD 1 009 372 54.99 0.00 0.00- US Equity- World Bonds (CHF)R (O) USD 1 266 736 54.41 0.00 0.00(O) USD 600 634 263.09 0.00 0.00(O) CHF 29 380 131.45 31.12. 3.69D CHF 1 013 773 121.79 06.06. 18.06. 2 3.56UBP Money Market Fund- Euro- USD(O) EUR 1 039 785 160.64 31.12. 3.42 4.97(O) USD 1 039 793 154.55 31.12. 2.83 3.92UBP Multifunds- Europe Equity (EUR)- US Equity (USD)A EUR 1 403 682 101.32 0.00 0.00A USD 1 403 668 108.84 0.00 0.00UBS (D) Equity Fund- Germany UIEUR 348 095 83.39 15.11. 10 0.404 0.58515.11. 10 0.276 0.399 KGUBS (D) Floor Fund- Germany UIEUR 348 485 80.26 15.11. 10 1.70 2.46UBS (D) Fonds- InternationalEUR 347 635 111.01 15.11. 29 0.008 0.01115.11. 29 0.232 0.335 KGUBS (IRL) Funds PLC- Tactical Allocation USAA (O) USD 1 019 493 11.19 0.00 0.00UBS (Lux) Bond Fund- AUDA AUD 608 420 89.52 03.06. 06.06. 10 7.00 6.18- Convert EuropeB (N) AUD 608 421 184.39 31.03. 12.32 10.74Tranche A EUR 1 062 347 126.81 0.00 0.00Tranche B (N) EUR 1 062 349 126.81 0.00 0.00- 136 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- CADA CAD 595 737 106.07 03.06. 06.06. 11 7.00 7.06- CHFB (N) CAD 595 738 215.69 31.03. 12.11 12.43A CHF 595 734 1’154.68 03.06. 06.06. 13 32.50- Euro Cover (CHF)B (N) CHF 595 735 1’995.45 31.03. 52.75A CHF 709 969 - 03.06. 06.06. 4 20.5030.9.02 Liquidationsausschüttung: CHF 442.79 pro Anteil 30.09. 10.21B (N) CHF 709 973 - 31.03. 23.2630.9.02 Liquidationsausschüttung: CHF 541.33 pro Anteil 30.09. 11.41- Euro High YieldA EUR 883 655 58.14 03.06. 06.06. 4 8.50 12.32- EURB (N) EUR 883 660 94.47 31.03. 9.60 13.87A EUR 595 741 180.81 03.06. 06.06. 11 5.00 7.25- Global (CHF)B (N) EUR 595 742 342.15 31.03. 8.79 12.70A CHF 529 249 460.00 03.06. 06.06. 5 16.50- Global (EUR)B (N) CHF 529 250 572.90 31.03. 18.80A EUR 564 493 398.17 03.06. 06.06. 5 9.50 13.77- GBPB (N) EUR 564 494 493.33 31.03. 11.36 16.42A GBP 608 426 133.85 03.06. 06.06. 10 3.50 7.88- JPYB (N) GBP 608 427 264.89 31.03. 5.67 13.41A JPY 608 430 1’300.48 03.06. 06.06. 10 1’390.00 17.20- USDB (N) JPY 608 431 1’788.56 31.03. 1’853.97 23.47A USD 608 428 158.36 03.06. 06.06. 10 5.50 8.51B (N) USD 608 429 277.96 31.03. 8.50 13.97UBS (Lux) Bond Sicav- USD High Yield(O) USD 512 729 157.75 31.05. 7.61 11.75UBS (Lux) Dynamic Floor Fund- (CHF) 100%- (CHF) 95%- (EUR) 100%- (EUR) 95%- (GBP) 95%(N) CHF 433 006 563.31 30.09. 6.80(N) CHF 236 728 1’299.17 30.09. 20.71(N) EUR 433 010 475.66 30.09. 11.73 16.96(N) EUR 797 621 377.11 30.09. 9.56 13.82(N) GBP 921 368 1’185.31 30.09. 25.32 58.21- 137 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- (USD) 100%- (USD) 95%(N) USD 433 011 913.26 30.09. 16.65 24.48(N) USD 273 599 2’121.77 30.09. 51.99 76.45UBS (Lux) Emerging Economies Fund- Global Bonds- Latin American Bonds- Latin American Money Market(N) USD 849 534 956.32 31.08. 44.11 65.26(N) USD 345 232 2’844.75 31.08. 147.86 218.75(N) USD 345 234 2’180.32 31.08. 115.69 171.16UBS (Lux) Equity Fund- Asian Technology- Australia- Biotech- Canada- Central Europe- Dow Jones Industrials- Eco Performance (CHF)- Euro Countries- Euro STOXX 50- Euro STOXX 50 Advanced- Europe- European Technology- Financial Services- France- Future Energy- Great Britain- Greater China(N) USD 1 041 161 46.89 0.00 0.00(N) AUD 92 920 263.85 30.11. 6.51 5.32(N) USD 512 723 140.61 0.00 0.00(N) CAD 67 821 322.14 30.11. 0.289 0.27(N) EUR 469 164 102.07 0.00 0.00(N) USD 794 829 115.36 30.11. 0.266 0.39(N) CHF 638 135 429.77 0.00(N) EUR 940 812 111.72 30.11. 0.51 0.743(N) EUR 512 725 146.44 30.11. 1.22 1.77(N) EUR 794 832 96.64 30.11. 0.691 1.00(N) EUR 595 736 421.71 30.11. 1.85 2.69(N) EUR 1 137 573 31.65 0.00 0.00(N) EUR 823 131 106.65 30.11. 0.195 0.284(N) EUR 828 776 107.50 30.11. 0.386 0.562(N) EUR 1 248 700 46.76 0.00 0.00(N) GBP 828 778 142.28 30.11. 1.14 2.60(N) USD 547 581 65.30 0.00 0.00- 138 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Health Care- Hong Kong- Italy- Japan- Malaysia- Megatrends- Mid Caps Europe- Mid Caps USA- Multimedia- Netherlands- New Markets- Singapore- Small & Mid Caps Japan- Small Caps USA- Taiwan- Technology- Telecom- USA(N) USD 855 245 114.65 0.00 0.00(N) USD 512 613 359.66 30.11. 4.49 6.58(N) EUR 836 189 58.74 30.11. 0.482 0.702(N) JPY 828 785 60.89 0.00 0.00(N) USD 512 616 290.44 30.11. 1.60 2.34(N) USD 1 132 747 69.28 0.00 0.00(N) EUR 255 790 375.41 30.11. 1.70 2.47(N) USD 255 789 595.77 0.00 0.00(N) USD 1 137 571 73.71 0.00 0.00(N) EUR 67 819 445.16 30.11. 4.77 6.95(N) EUR 1 032 436 14.63 0.00 0.00(N) USD 512 615 353.26 30.11. 0.544 0.797(N) JPY 255 787 90.60 0.00 0.00(N) USD 618 344 340.37 0.00 0.00(N) USD 794 833 78.04 0.00 0.00(N) USD 661 211 130.81 0.00 0.00(N) EUR 823 133 60.60 0.00 0.00(N) USD 828 789 88.76 0.00 0.00UBS (Lux) Equity Sicav- USA Value(O) USD 512 728 178.58 0.00 0.00UBS (Lux) Focused Fund- Top Leisure- Top Luxury(N) EUR 1 093 874 60.63 0.00 0.00(N) EUR 1 093 875 91.45 30.04. 0.202 0.292- 139 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFUBS (Lux) Key Selection- Euro Countries Equities- European Equities- US Equities(O) EUR 1 489 076 14.14 0.00 0.00(O) EUR 1 489 070 14.08 0.00 0.00(O) USD 1 489 085 13.87 0.00 0.00UBS (Lux) Limited Risk Fund- Euro Countries (EUR) 90%- Global (CHF) 90%- Global (EUR) 90%- Global (USD) 90%- USA (USD) 90%(N) EUR 704 531 123.16 31.12. 2.35 3.41(N) CHF 601 861 84.96 31.12. 1.08(N) EUR 601 863 73.44 31.12. 1.43 2.07(N) USD 601 864 136.60 31.12. 3.65 5.05(N) USD 704 532 114.36 31.12. 2.62 3.63UBS (Lux) Medium Term Bond Fund- AUD- CAD- CHFTranche B (N) AUD 585 267 109.06 28.02. 6.68 5.79Tranche B (N) CAD 585 269 118.46 28.02. 5.71 5.98Tranche A CHF 359 535 105.84 02.05. 07.05. 7 2.30- EURTranche B (N) CHF 359 536 126.24 28.02. 2.54Tranche A EUR 987 421 190.49 02.05. 07.05. 3 5.05 7.25- GBP- US GovernmentTranche B (N) EUR 359 539 212.87 28.02. 5.06 7.38Tranche B (N) GBP 585 271 312.13 28.02. 6.92 16.56Tranche A USD 107 204 1’542.09 02.05. 07.05. 9 46.35 72.56- USDTranche B (N) USD 107 206 2’280.59 28.02. 63.76 107.65Tranche A USD 993 014 190.25 02.05. 07.05. 3 6.60 10.33Tranche B (N) USD 359 540 219.51 28.02. 6.68 11.27UBS (Lux) Money Market Fund- AUD- CAD- CHF(N) AUD 474 019 1’049.53 31.10. 50.69 40.80(N) CAD 601 333 1’288.61 31.10. 28.94 26.92(N) CHF 601 221 1’119.86 31.10. 13.22- 140 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- EUR- GBP- JPY31.10.2002 Liquidationsausschüttung =JPY 103.078 pro Anteil.- USD(N) EUR 595 225 1’035.34 31.10. 20.29 29.32(N) GBP 594 600 1’412.83 31.10. 22.07 50.36(N) JPY 595 226 - 31.10. 26.50 0.316(N) USD 594 601 2’034.65 31.10. 22.17 32.42UBS (Lux) Short Term Invest- EURTranche A EUR 609 691 471.63 02.01. 07.01. 5 13.30 19.42Tranche B (N) EUR 596 763 546.51 31.10. 10.71 15.47UBS (Lux) Short Term Sicav- CHF- EUR- USD(O) CHF 1 396 301 100.44 31.10. 0.378(O) EUR 1 368 046 148.58 31.10. 1.78 2.57(O) USD 1 396 307 139.87 31.10. 0.735 1.07UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced (CHF)Tranche A CHF 239 656 1’111.01 02.04. 05.04. 8 22.50Tranche B (N) CHF 239 657 1’309.04 31.01. 25.08- Balanced (EUR)Tranche C CHF 836 190 79.39 02.04. 05.04. 2 1.55Tranche A EUR 239 649 1’686.72 02.04. 05.04. 9 34.50 49.85Tranche B (N) EUR 239 655 2’130.39 31.01. 40.97 59.62- Balanced (USD)Tranche C EUR 836 192 112.47 02.04. 05.04. 2 2.25 3.25Tranche A USD 239 658 1’627.80 02.04. 05.04. 8 29.50 48.57Tranche B (N) USD 239 659 2’094.70 31.01. 35.53 59.99- Equity (CHF)- Equity (EUR)- Equity (USD)- Fixed Income (CHF)Tranche C USD 836 193 120.54 02.04. 05.04. 2 2.15 3.53(N) CHF 529 255 403.55 0.00(N) EUR 564 500 328.12 31.01. 0.119 0.173(N) USD 564 492 590.71 0.00 0.00Tranche A CHF 618 668 1’037.02 02.04. 05.04. 10 34.50- Fixed Income (EUR)Tranche B (N) CHF 618 669 1’491.04 31.01. 46.57Tranche A EUR 618 666 1’645.76 02.04. 05.04. 11 46.00 66.47Tranche B (N) EUR 618 667 2’654.75 31.01. 68.51 99.70- 141 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Fixed Income (USD)Tranche A USD 618 670 1’463.06 02.04. 05.04. 10 43.00 70.79- Growth (CHF)- Growth (EUR)- Growth (USD)- Yield (CHF)Tranche B (N) USD 618 671 2’372.82 31.01. 63.96 107.99(N) CHF 601 320 1’425.75 31.01. 15.73(N) EUR 601 323 2’518.03 31.01. 35.37 51.47(N) USD 601 326 2’240.79 31.01. 24.01 40.54Tranche A CHF 601 321 1’049.97 02.04. 05.04. 11 27.50- Yield (EUR)Tranche B (N) CHF 601 322 1’551.88 31.01. 38.38Tranche A EUR 601 324 1’865.01 02.04. 05.04. 12 43.00 62.13- Yield (USD)Tranche B (N) EUR 601 325 2’995.38 31.01. 64.18 93.40Tranche A USD 601 327 1’532.88 02.04. 05.04. 11 37.00 60.92Tranche B (N) USD 601 328 2’528.43 31.01. 57.12 96.44UBS (Lux) Strategy Sicav- Fixed Income (CHF)- Fixed Income (EUR)- Fixed Income (USD)(O) CHF 47 534 129.99 31.05. 3.34(O) EUR 47 557 233.87 31.05. 5.32 7.69(O) USD 47 566 221.16 31.05. 5.98 9.23Unico Bond InternationalEUR 594 518 47.59 15.11. 34 1.21 1.75UniDynamicFonds GlobalA EUR 944 780 26.53 0.00 0.00UniDynamicFonds Global NetA EUR 635 895 17.83 0.00 0.00UniEuroAspirantA EUR 827 102 74.84 15.11. 2.95 4.27UniEuroKapital(N) EUR 63 518 83.84 30.09. 2.10 3.03UniEuroKapital NetEUR 944 468 64.45 15.11. 1.48 2.14UniEuropa NetEUR 671 162 46.94 10.05. 0.18 0.258UniEuropaRentaA EUR 595 153 62.84 15.11. 14 1.70 2.46- 142 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFUniEuropaRenta NetEUR 671 163 67.78 15.11. 1.73 2.50UniEuroRentaEUR 350 610 90.43 15.11. 18 2.62 3.79UniEuroSTOXX 50A EUR 953 853 44.60 15.11. 0.52 0.753UniEuroSTOXX 50 NetA EUR 710 272 37.94 15.11. 0.27 0.391UniFondsEUR 350 710 28.12 15.11. 47 0.21 0.304UniGlobalEUR 350 716 101.28 15.11. 24 0.45 0.651UniGlobalTitans 50EUR 1 008 708 35.94 15.11. 0.12 0.173UniGlobalTitans 50 NetA EUR 1 008 651 37.05 0.00 0.00UniJapan(N) EUR 208 222 40.99 0.00 0.00UniKapital(N) EUR 350 712 139.25 30.09. 2.70 3.90UniKapital NetEUR 530 490 67.18 15.11. 1.79 2.59UniNeueMärkte(N) EUR 955 158 18.64 0.00 0.00UniNeueMärkte Net(N) EUR 1 227 492 21.14 0.00 0.00UniNordamerika(N) EUR 130 755 112.90 30.09. 0.236 0.341UniRakEUR 350 720 74.56 10.05. 23 1.07 1.53UniRentaEUR 350 714 28.73 15.11. 34 0.74 1.07UniRenta CorporatesA EUR 1 137 734 68.18 15.11. 1.95 2.82T (N) EUR 618 984 104.84 30.09. 3.59 5.19- 143 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHFUniSector- BasicIndustries- BioPharma- Finance- GenTech- HighTech- Lifestyle- Mobil- MultiMedia- NatureTechA EUR 1 006 987 54.74 15.11. 0.09 0.13A EUR 1 006 980 55.47 0.00 0.00A EUR 1 006 985 48.70 0.00 0.00A EUR 1 227 550 43.88 0.00 0.00A EUR 1 006 982 37.27 0.00 0.00A EUR 1 006 984 57.24 0.00 0.00A EUR 1 006 986 53.71 0.00 0.00A EUR 1 006 981 21.74 0.00 0.00A EUR 1 227 545 40.51 0.00 0.00Uni 21.Jahrhundert NetEUR 910 808 20.85 0.00 0.00Uni 95/0230.8.2002 Liquidationsausschüttung =EUR 45.88 pro Anteil.EUR 380 458 - 10.05. 7 2.17 3.11Vitruvius- European Equity- Growth Opportunities- Italian Equity- Japanese Equity- Swiss Equity- US EquityB (O) EUR 1 012 180 168.90 31.12. 1.38 2.00B (O) USD 1 054 914 28.86 0.00 0.00B (O) EUR 1 257 523 105.14 0.00 0.00B (O) JPY 1 012 182 0.78 0.00 0.00B (O) CHF 1 257 516 64.52 0.00B (O) USD 1 012 186 101.05 0.00 0.00Von Ernst Global Portfolio- Convertible Bond- Euro Short TermWachstumsanteile (O) EUR 1 106 811 12.01 31.12. 0.039 0.056Ausschüttungsanteile EUR 110 749 6.59 21.01. 06.02. 9 0.17 0.247Wachstumsanteile (O) EUR 110 755 8.89 31.12. 0.207 0.30Wachstumsanteile (O) EUR 1 106 794 12.67 31.12. 0.631 0.917- 144 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- European EquityAusschüttungsanteile EUR 595 862 14.00 0.00 0.00- European Fixed InterestWachstumsanteile (O) EUR 595 861 14.00 31.12. 0.021 0.03Ausschüttungsanteile EUR 595 850 7.06 21.01. 06.02. 16 0.16 0.232- Global BondWachstumsanteile (O) EUR 595 849 12.38 31.12. 0.291 0.422Ausschüttungsanteile USD 595 844 13.04 21.01. 06.02. 16 0.27 0.453- Global EquityWachstumsanteile (O) USD 595 843 22.27 31.12. 0.387 0.536Ausschüttungsanteile USD 595 842 17.32 0.00 0.00- Global ManagedWachstumsanteile (O) USD 595 841 16.04 0.00 0.00Ausschüttungsanteile EUR 595 846 16.84 0.00 0.00- Japanese EquityWachstumsanteile (O) EUR 595 845 16.84 31.12. 0.094 0.136Ausschüttungsanteile JPY 595 860 3.81 0.00 0.00- North American EquityWachstumsanteile (O) JPY 595 859 3.81 0.00 0.00Ausschüttungsanteile USD 595 856 21.13 0.00 0.00- Pacific Basin EquityWachstumsanteile (O) USD 595 855 21.35 0.00 0.00Ausschüttungsanteile USD 595 864 13.48 0.00 0.00- Swiss EquityWachstumsanteile (O) USD 595 863 13.48 31.12. 0.166 0.23Ausschüttungsanteile CHF 110 772 13.12 0.00- Swiss Franc BondsWachstumsanteile (O) CHF 110 776 13.12 0.00Ausschüttungsanteile CHF 379 415 11.63 0.00- Swiss Franc Short TermWachstumsanteile (O) CHF 379 649 11.63 31.12. 0.239Ausschüttungsanteile CHF 379 667 10.43 0.00- UK EquityWachstumsanteile (O) CHF 379 728 10.43 31.12. 0.275Ausschüttungsanteile GBP 595 852 33.96 0.00 0.00Wachstumsanteile (O) GBP 595 851 33.96 31.12. 0.27 0.603- UK Smaller Companies EquityAusschüttungsanteile GBP 595 854 59.43 0.00 0.00Wachstumsanteile (O) GBP 595 853 59.43 31.12. 0.357 0.797- US Smaller Companies EquityAusschüttungsanteile USD 595 858 24.87 0.00 0.00- USD Short TermWachstumsanteile (O) USD 595 857 24.87 0.00 0.00Ausschüttungsanteile USD 703 648 17.12 0.00 0.00Wachstumsanteile (O) USD 703 654 17.12 31.12. 0.506 0.701- 145 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- VB Sterling Fixed InterestAusschüttungsanteile GBP 595 848 27.23 21.01. 06.02. 16 0.36 0.853Wachstumsanteile (O) GBP 595 847 48.12 31.12. 0.955 2.13Vontobel Fund- Capital Gain Bond (Euro)A 1 EUR 470 531 90.40 03.04. 15.04. 1.50 2.17- Defensive Balanced Portfolio (CHF)A 2 (O) EUR 470 532 102.80 31.10. 1.70 2.45A 1 CHF 1 003 739 81.67 03.04. 15.04. 1.3303.04. 15.04. 0.17 KG- Defensive Balanced Portfolio (Euro)A 2 (O) CHF 1 003 741 83.85 31.10. 1.03A 1 EUR 470 533 82.40 03.04. 15.04. 1.53 2.2103.04. 15.04. 0.17 0.246 KG- Eastern European BondA 2 (O) EUR 470 535 95.46 31.10. 1.12 1.61A 1 EUR 634 784 93.60 03.04. 15.04. 4.95 7.1603.04. 15.04. 0.05 0.072 KG- Eastern European EquityA 2 (O) EUR 634 787 131.66 31.10. 4.40 6.35A 1 EUR 247 165 123.18 03.04. 15.04. 0.28 0.40503.04. 15.04. 0.02 0.028 KG- Emerging Markets EquityA 2 (O) EUR 247 167 127.96 31.10. 0.02 0.028A 2 (O) USD 618 763 177.56 31.10. 1.51 2.20- Euro BondTranche A USD 618 762 166.29 03.04. 15.04. 2.20 3.61A 1 EUR 607 585 190.61 03.04. 15.04. 4.86 7.0303.04. 15.04. 0.04 0.057 KG- Euro Mid Yield BondA 2 (O) EUR 607 584 334.12 31.10. 7.12 10.29A 1 EUR 1 473 224 148.30 0.00 0.00- Euro MoneyA 2 (O) EUR 1 473 228 148.30 0.00 0.00A 1 EUR 1 128 470 148.62 03.04. 15.04. 4.50 6.51- Euro Plus BondA 2 (O) EUR 1 128 471 156.25 31.10. 2.87 4.14A 2 (O) EUR 1 003 736 176.19 31.10. 3.95 5.70Tranche A EUR 1 003 735 157.74 03.04. 15.04. 5.03 7.28- European Equity03.04. 15.04. 0.07 0.101 KGA 1 EUR 607 581 222.71 03.04. 15.04. 1.85 2.67- European Mid & Small Cap EquityA 2 (O) EUR 607 580 257.04 31.10. 2.47 3.56A 1 EUR 1 128 461 68.07 0.00 0.00A 2 (O) EUR 1 128 462 68.58 0.00 0.00- 146 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- European Value EquityA 1 EUR 1 473 234 145.33 0.00 0.00- Far East EquityA 2 (O) EUR 1 473 236 145.33 0.00 0.00A 2 (O) USD 634 794 148.69 31.10. 0.77 1.12- Global Equity (ex US)Tranche A USD 634 792 144.34 03.04. 15.04. 0.90 1.47A 1 USD 1 222 584 112.29 0.00 0.00- Global Trend Financial ServicesA 2 (O) USD 1 222 595 112.29 31.10. 0.81 1.18A 1 EUR 1 003 758 100.46 0.00 0.00- Global Trend Food & BeveragesA 2 (O) EUR 1 003 759 100.46 31.10. 0.33 0.476A 1 EUR 1 003 767 94.55 0.00 0.00- Global Trend Information & NewTechnologiesA 2 (O) EUR 1 003 768 94.55 0.00 0.00A 1 EUR 1 003 763 37.88 0.00 0.00- Global Trend Life & HealthA 2 (O) EUR 1 003 765 37.88 0.00 0.00A 1 EUR 1 003 760 78.07 0.00 0.00- Global Trend New PowerTechA 2 (O) EUR 1 003 761 78.07 0.00 0.00A 1 EUR 1 301 686 86.26 0.00 0.00- Growth Portfolio (CHF)A 2 (O) EUR 1 301 688 86.26 0.00 0.00A 1 CHF 1 003 750 58.84 0.00- Growth Portfolio (Euro)A 2 (O) CHF 1 003 753 59.04 0.00A 1 EUR 1 003 744 84.17 03.04. 15.04. 0.29 0.41903.04. 15.04. 0.21 0.304 KG- Japanese EquityA 2 (O) EUR 1 003 746 84.94 0.00 0.00A 1 JPY 607 583 39.27 0.00 0.00- Swiss Franc BondA 2 (O) JPY 607 582 46.97 0.00 0.00A 1 CHF 607 579 121.32 03.04. 15.04. 3.9903.04. 15.04. 0.01 KG- Swiss Mid & Small Cap EquityA 2 (O) CHF 607 578 185.84 31.10. 3.81A 1 CHF 1 222 574 50.75 0.00- Swiss MoneyA 2 (O) CHF 1 222 576 50.58 0.00A 1 CHF 1 128 466 100.50 03.04. 15.04. 3.30A 2 (O) CHF 1 128 469 104.55 31.10. 2.52- 147 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- Swiss Stars EquityA 1 CHF 470 536 127.73 03.04. 15.04. 0.0803.04. 15.04. 0.12 KG- US Dollar BondA 2 (O) CHF 470 537 129.18 0.00A 2 (O) USD 607 576 270.81 31.10. 9.24 13.51- US Dollar MoneyTranche A USD 607 577 156.95 03.04. 15.04. 5.25 8.62A 1 USD 1 128 473 138.89 03.04. 15.04. 5.50 9.03- US EquityA 2 (O) USD 1 128 475 148.04 31.10. 3.91 5.71A 1 USD 1 003 737 99.52 03.04. 15.04. 0.19 0.31203.04. 15.04. 0.01 0.016 KG- US Mid & Small Cap EquityA 2 (O) USD 1 003 738 100.08 31.10. 0.03 0.043A 1 USD 1 301 677 100.06 0.00 0.00- US Select EquityA 2 (O) USD 1 301 682 100.06 0.00 0.00A 1 USD 618 760 - 0.00 0.00- US Value EquityA 2 (O) USD 618 761 - 0.00 0.00A 1 USD 607 575 467.49 03.04. 15.04. 0.42 0.6903.04. 15.04. 1.58 2.59 KGA 2 (O) USD 607 574 545.94 0.00 0.00WinGlobal Fund- Bond-Index Europe- Equity-Index Eastern Europe20.12.2002 Liquidationsausschüttung =USD 82.75 pro Anteil.- Equity-Index Emerging Markets20.12.2002 Liquidationsausschüttung =USD 90.47 pro Anteil.- Equity-Index Europe- Equity-Index Japan- Equity-Index USA- International Bond PortfolioT (N) EUR 840 789 188.50 31.12. 5.85 8.50T (N) USD 840 835 - 20.12. 0.785 1.10T (N) USD 840 831 - 20.12. 0.051 0.071T (N) EUR 840 781 124.28 31.12. 1.51 2.19T (N) JPY 840 796 77.22 0.00 0.00T (N) USD 840 828 126.36 31.12. 0.088 0.121A EUR 273 386 261.11 01.03. 07.03. 7.00 10.1901.03. 07.03. 3.00 4.37 KG- International Diversified PortfolioT (N) EUR 600 798 466.07 31.12. 12.55 18.23A EUR 273 388 258.20 01.03. 07.03. 0.60 0.87401.03. 07.03. 5.20 7.57 KGT (N) EUR 600 799 305.52 31.12. 1.20 1.74- 148 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- International Equity PortfolioA EUR 273 381 211.62 01.03. 07.03. 5.10 7.42 KGT (N) EUR 600 797 244.48 31.12. 0.878 1.27XMTCH (Lux)- on DJ Banks Titans- on DJ Healthcare Titans- on DJ Technology Titans- on MSCI EuroUSD 1 480 007 138.18 0.00 0.00USD 1 480 006 135.58 0.00 0.00USD 1 480 012 146.93 0.00 0.00EUR 1 480 005 100.20 0.00 0.00Zürich Invest- Aktien DeutschlandEUR 355 411 56.40 07.03. 13 1.01 1.47- Aktien Euroland (EUR)07.03. 13 0.70 1.01 KGEUR 888 386 63.10 07.03. 0.14 0.203- Aktien Europa07.03. 1.37 1.99 KGEUR 515 995 76.38 07.03. 0.16 0.233- Aktien Europa Select- Aktien Mittelosteuropa07.03. 1.55 2.25 KGEUR 408 908 69.11 21.11. 1.50 2.17EUR 840 952 55.71 07.03. 0.13 0.189- Aktien Schweiz07.03. 0.37 0.539 KGEUR 181 779 100.00 07.03. 0.11 0.16- Aktien Welt07.03. 1.09 1.58 KGEUR 515 987 97.95 07.03. 0.05 0.072- Bio Science- Global07.03. 1.46 2.12 KG(N) EUR 1 125 602 23.70 0.00 0.00EUR 516 002 74.27 07.03. 1.23 1.79- Inter-Renten07.03. 0.58 0.844 KGEUR 355 412 63.62 07.03. 12 1.71 2.49- Life Science- Renten Deutschland07.03. 12 0.69 1.00 KGEUR 981 384 75.94 21.11. 1.00 1.45EUR 355 413 50.51 07.03. 13 1.22 1.77- Renten Kurzläufer (D)07.03. 13 0.28 0.407 KGEUR 752 968 58.24 07.03. 11 1.63 2.3707.03. 11 0.02 0.029 KG- 149 -

Anlagefonds Ausland / Fonds de placement étrangers / Fondi d'investimento esteriTitel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernderValore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/RendementNumero di 31.12.2002 ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF- TOP Aktien Europa CHF- TOP Aktien Welt CHFCHF 838 245 51.79 21.11. 1.30CHF 838 267 50.81 21.11. 1.20Zurich Invest (Lux)- Selected Equity- Selected Portfolio(O) CHF 748 656 7.07 31.03. 0.013(O) CHF 748 659 9.64 31.03. 0.18- 150 -