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Geschäftsbericht 2008 (pdf) - Schweizerischer KMU Verband

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K O N S O L I D I E R T

K O N S O L I D I E R T E G E L D F L U S S R E C H N U N Gin 1’000 CHF Erläuterungen 2008 2007Unternehmensergebnis nach Steuern -9’234 8’288Abschreibungen Sachanlagevermögen 8 26’479 22’314Wertberichtigung Finanzanlagen / Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen 11 1’144 665Zu- (+) oder Abnahme (-) kurz- und langfristige Rückstellungen -2’205 965Zu- (+) oder Abnahme (-) Rückstellung für latente Steuern -6’921 -42Gewinn (-) / Verlust (+) aus Verkauf von Sachanlagen -634 -357Sonstige nicht liquiditätswirksame Vorgänge -11’417 0Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung NUV -2’788 31’833Zu- (-) oder Abnahme (+) Forderungen 31’594 -11’401Zu- (-) oder Abnahme (+) Vorräte 16’362 -9’404Zu- (-) oder Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen 1’181 127Zu- (+) oder Abnahme (-) kurzfristiges Fremdkapital -26’453 7’369Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 19’896 18’524Investitionen in Sachanlagen 8,31 -26’090 -22’571Erlös aus Verkauf von Sachanlagen 6’490 2’028Zu- (-) oder Abnahme (+) Finanzanlagen 10 92 -1’145Zu- (-) oder Abnahme (+) immaterielle Anlagen 11 -26 -477Nettogeldabfluss aus Akquisitionen -58’909 -8’141Geldfluss aus Investitionstätigkeit -78’443 -30’306Free Cashflow -58’547 -11’782Bezahlte Dividenden 32 -2’555 -2’190Kapitaleinzahlungen (-rückzahlungen) 33 96’442 0Erwerb (-) / Veräußerung (+) eigener Aktien -68 20Aufnahme von Darlehen aus Umfinanzierung 184’800 0Rückzahlung von Darlehen aus Umfinanzierung -182’800 0Zu- (+) oder Abnahme (-) kurz- und langfristige Finanzschulden -23’876 10’616Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 71’943 8’446Umrechnungsdifferenzen -1’018 -117Zu- oder Abnahme flüssige Mittel 12’378 -3’453Stand flüssige Mittel per 31.12. 31’829 19’451Stand flüssige Mittel per 1.1. 19’451 22’904Zu- oder Abnahme flüssige Mittel 12’378 -3’453Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung der Adval Tech Gruppe.44 A D V A L T E C H G E S C H Ä F T S B E R I C H T 2 0 0 8

K O N S O L I D I E R T E G E L D F L U S S R E C H N U N GK O N S O L I D I E R T E R E I G E N K A P I T A L N A C H W E I SDie Position Sonstige nicht liquiditätswirksame Vorgängeenthält im Wesentlichen die erfolgswirksamverbuchte Kaufpreisanpassung sowie die Transaktionskostenaus der Akquisition der Omni InvestorsPte. Ltd.Die im Berichtsjahr abgeflossenen Mittel für Steuernund Fremdkapitalzinsen sowie Mittelzuflüsseaus Zinserträgen sind in Erläuterung 30 ausgewiesen.E I G E N K A P I T A Lin 1’000 CHF Aktienkapital Kapital- Eigene Aktien Währungs- Absicherungs- Gewinn- Totalreserven differenzen geschäfte reserven EigenkapitalStand 1.1.2007 7’300 57’324 -82 -363 0 58’083 122’262Dividenden 0 0 0 0 0 -2’190 -2’190Erwerb/Veräußerung eigene Aktien 0 0 10 0 0 11 21Veränderung Währungsdifferenzen 0 0 0 2’260 0 0 2’260Absicherung von Währungsrisiken 0 0 0 0 -1’401 0 -1’401Jahresergebnis 0 0 0 0 0 8’288 8’288Stand 31.12.2007 7’300 57’324 -72 1’897 -1’401 64’192 129’240Aktienkapitalerhöhung 7’300 89’475 0 0 0 0 96’775Dividenden 0 0 0 0 0 -2’555 -2’555Erwerb/Veräußerung eigene Aktien 0 0 -73 0 0 5 -68Veränderung Währungsdifferenzen 0 0 0 -17’452 0 0 -17’452Absicherung von Währungsrisiken 0 0 0 0 1’401 0 1’401Jahresergebnis 0 0 0 0 0 -9’234 -9’234Stand 31.12.2008 14’600 146’799 -145 -15’555 0 52’408 198’107Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteilder konsolidierten Jahresrechnung der Adval TechGruppe.Die im Eigenkapital ausgewiesene Position zurAbsicherung von Währungsrisiken steht im Zusammenhangmit der im Januar 2008 vollzogenenAkquisition der Omni Investors Pte. Ltd.Im konsolidierten Abschluss der Adval Tech Gruppeper 31.12.2008 wurden die Kapitalerhöhungskostenmit dem Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhungverrechnet. Die latenten Steuern belaufen sich auf0,3 Mio. CHF und wurden den Kapitalreserven gutgeschrieben.Die nicht ausschüttbaren Reserven im Eigenkapitaldes Konzerns betrugen per Ende des Berichtsjahres13,9 Mio. CHF (Vorjahr: 12,1 Mio. CHF).A D V A L T E C H G E S C H Ä F T S B E R I C H T 2 0 0 8 45

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