KBG-Athene Portfolio UI - Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 für KBG-Athene Portfolio UIWährend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe /Stück bzw. Währung in 1.000 Zugänge AbgängeBörsengehandelte WertpapiereAktien Stück StückBanpu PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 TH0148010018 1.000 3.500BHP Billiton Ltd. Registered Shares o.N. AU000000BHP4 0 1.600Freep. McMoRan Copp.&Gold Inc. Reg. Shares DL 0,10 US35671D8570 0 1.900Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0006219934 900 900Kajima Corp. Registered Shares o.N. JP3210200006 0 8.000Kubota Corp. Registered Shares o.N. JP3266400005 0 2.000LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Reg. Shs (Sp. ADRs) RL 0,025 US6778621044 0 1.220Nutreco N.V. Aandelen aan toonder EO 0,24 NL0000375400 0 800Obayashi Corp. Registered Shares o.N. JP3190000004 0 15.500Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10 GB0007188757 0 1.200Taisei Corp. Registered Shares o.N. JP3443600006 0 10.000Verzinsliche WertpapiereI9,0000 % European Investment Bank BRL BRLRB/DL-Medium-Term Nts 10(13) XS0484967921 0 190InvestmentanteileGruppenfremde Investmentanteile Stück StückiShares – CSI 300 UCITS ETF Registered Shares o.N. IE00B5VG7J94 1.300 1.300Lyxor ETF PAN Africa Actions au Port.C-EUR o.N. FR0010636464 0 5.000Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufeund Verkäufe)Volumen in 1.000TerminkontrakteAktienindex-Terminkontrakteverkaufte Kontrakte:(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 271.986,48Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt.5