Produkt 100 Zentrale Dienste - Rhein-Erft-Kreis

Produkt 100 Zentrale Dienste
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Organisationseinheit: 65 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich: Amtsleiter/in
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zentrale Bürgerinformation/Servicestelle
Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung
Telefonvermittlung
Gebäudebewirtschaftung und bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste
Bereitstellung von Fahrzeugen und Fahrern/ Fahrerinnen
Sitzungsdienst
Durchführung von laufenden und einmaligen Beschaffung
Druck- und Kopierwesen
Zentraler Schreibdienst
Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises
Zielgruppe
MitarbeiterInnen der gesamten Verwaltung sowie Außenstellen, Fraktionen, REVG, Naturpark Rheinland
Ziele
Serviceleistungen für die BürgerInnen und die Gesamtverwaltung
Schaffung von optimalen Rahmenbedingen für die Gesamtverwaltung
Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot
Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Kfz. zur Durchführung der Dienstgeschäfte
Kompetente Telefonvermittlung als Bürger – und Mitarbeiterservice
Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post
Leistungsbeschreibung
Zentrale Beschaffung/Einkauf von Büromaterial, - mobiliar , - maschinen
Druck und Kopierwesen
Gebäudebewirtschaftung
Fahrdienst
Telefonvermittlung
Poststelle
1
Stellenplanauszug
2009 2010 2011
Stellenanteile Beamte 2,00 3,00 3,0
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 31,50 30,00 25,7

Grund- und Kennzahlen IST-Zahl Planzahl Planzahl Planzahl Planzahl Planzahl
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jährliches Beschaffungsvolumen in EUR
- Material 82.326 80.000 80.500 80.500 80.500 80.500
Mobiliar 57.470 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Büromaschinen 22.940 20.000 20.500 20.500 20.500 20.500
Jährliches Druckvolumen in EUR 117.179 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Jährliches Kopiervolumen (Anzahl Klicks)
Reinigung Verwaltungsgebäude
1.546.898 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
- Reinigungsfläche Bergheim in qm 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186
- davon Fremdreinigung in qm 16.301 16.301 16.301 16.301 16.301 16.301
- davon Eigenreinigung in qm 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885
- Reinigungskosten Bergheim in EUR 248.568 256.025 263.706 271.617 279.765 288.158
- Reinigungsfläche Hürth in qm 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648
- Reinigungskosten Hürth in EUR 50.240 51.747 53.300 54.899 56.564 58.242
- Reinigungsfläche Brühl in qm 465 465 465 465 465 465
- Reinigungskosten Brühl in EUR 7.146 8.662 8.922 9.120 9.466 9.749
- Glasreinigungskosten in EUR
(Bergheim/Hürth/Brühl)
9.549 8.546 9.058 9.602 10.178 10.678
Erläuterungen
2

Haushaltsplan
T e i l e r g e b n i s p l a n
Mandant: 320 Rhein-Erft-Kreis
Haushalt: 400
010
NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis
Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 100 Zentrale Dienste
Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.520,00 50 3.500 3.500 3.500 3.500
10000 4161600 Auflösung SoPo Fahrzeuge 1.241,00 3.000 3.000 3.000 3.000
10000 4161700 Aufl. SoPo BGA > 410 € 19,00 50 450 450 450 450
10000 4161701 Aufl. SoPo BGA < 410 € 260,00 50 50 50 50
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400
10000 4321000 Entgelt Maschinen/Gerätenutzun 400 400 400 400 400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.258,99 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6.258,99 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.348,96 100 1.000 1.000 1.000 1.000
10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 164,22 50
10000 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen 2.184,74 50 1.000 1.000 1.000 1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 31.305,69 25.000 30.050 30.050 30.050 30.050
10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 50,00 50 50 50 50
10000 4582100 Aufl. Pensionsrückstellungen 2.317,79
10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 28.937,90 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 41.433,64 33.250 42.650 42.650 42.650 42.650
11 - Personalaufwendungen 1.499.690,26 1.559.200 1.489.400 1.459.300 1.431.600 1.433.850
10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 87.442,38 86.600 162.200 162.050 161.850 161.700
10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 1.078.562,07 1.093.750 942.050 932.600 931.700 930.750
10000 5012201 Zuführung Rückst ATZ Beschäft. 10.770,44 53.950 55.050 29.950
10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 77.437,00 86.400 82.350 83.450 84.250 85.100
10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 215.232,41 209.550 198.200 200.800 202.800 204.800
10000 5032100 Beitr. an die Unfallkasse NRW 5.039,96 5.150 4.100 4.150 4.200 4.250
10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 25.206,00 23.800 45.450 46.300 46.800 47.250
12 - Versorgungsaufwendungen 34.709,20 29.500 58.000 59.100 59.700 60.300
10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 34.709,20 29.500 58.000 59.100 59.700 60.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 592.848,51 849.900 349.000 349.000 349.000 349.000
10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.288,05 10.000
10000 5232000 Erst. Aufwend. Dritter (D 115) 131.985,52 362.900 300.000 300.000 300.000 300.000
10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 404.717,57 430.000
10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 23.019,45 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000
10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 22.837,92 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.474,00 55.950 63.550 64.950 66.650 68.000
10000 5711600 AfA Fahrzeuge 1.241,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
10000 5711601 AfA Masch./techn. A. > 410 EUR 389,00 550 400 400 400 400
10000 5711700 AfA BGA > 410 EUR 12.554,00 7.400 14.750 16.150 17.850 19.200
10000 5711701 AfA BGA < 410 EUR 31.290,00 45.000 45.400 45.400 45.400 45.400
15 - Transferaufwendungen
3
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 651.163,73 712.150 725.500 725.500 725.500 725.500
10000 5412100 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 200 200 200
10000 5412200 Fortbildung 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
10000 5422000 Mieten Fahrzeuge 7.836,62 9.000 13.000 13.000 13.000 13.000
10000 5429000 sonstige Geschäftsausgaben 8.062,49 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
10000 5431100 Bekanntmach,Anzeigen,Inserate 3.005,81 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
10000 5431200 Büromaterial,Druckerei,Kopien 248.080,65 240.000 260.000 260.000 260.000 260.000
10000 5431300 Postgebühren 234.417,22 300.000 290.000 290.000 290.000 290.000
10000 5431500 Fachliteratur 7.537,28 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Haushaltsplan
T e i l e r g e b n i s p l a n
Mandant: 320 Rhein-Erft-Kreis
Haushalt: 400
010
NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis
Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 100 Zentrale Dienste
Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10000 5431600 Dienstreisen 1.559,78 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
10000 5499000 Mitgliedsbeiträge 140.663,88 140.700 141.000 141.000 141.000 141.000
10000 5499900 Vermischte Aufwendungen 50 50 50 50
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.823.885,70 3.206.700 2.685.450 2.657.850 2.632.450 2.636.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.782.452,06 -3.173.450 -2.642.800 -2.615.200 -2.589.800 -2.594.000
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 = Finanzergebnis
22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.782.452,06 -3.173.450 -2.642.800 -2.615.200 -2.589.800 -2.594.000
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -2.782.452,06 -3.173.450 -2.642.800 -2.615.200 -2.589.800 -2.594.000
der internen Leistungsbeziehungen
4
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 980.000 850.000 850.000 850.000 850.000
10000 4811000 Erträge ILV 980.000 850.000 850.000 850.000 850.000
28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 228.000 233.200 235.700 238.000 239.500
10000 5811000 Aufwendungen ILV 228.000 233.200 235.700 238.000 239.500
29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.782.452,06 -2.421.450 -2.026.000 -2.000.900 -1.977.800 -1.983.500

Haushaltsplan
T e i l f i n a n z p l a n
Mandant: 320 Rhein-Erft-Kreis
Haushalt: 400
010
NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis
Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt : 010 111 100 Zentrale Dienste
Nr. Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Investive Einzahlungen
Jahres- Haushaltsansatz Verpflich- Finanzplanungszeitraum
ergebnistungs-
2009 2010 2011 ermächtig. 2012 2013 2014
01 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.555,63 50 50 50 50 50
10000 6812000 Zuweisung Schwerbehinderten AP 1.555,63 50 50 50 50 50
02 Einz. aus der Veräußerung von 50,00 250 250 250 250 250
Sachanlagen
10000 6831700 Einzahlung aus Veräußerung BGA 50,00 250 250 250 250 250
03 Einz. aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
04 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
05 Sonstige Investitionseinzahlungen
06 Summe investive Einzahlungen 1.605,63 300 300 300 300 300
Investive Auszahlungen
07 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
09 Auszahlungen für den Erwerb von 76.892,26 70.000 62.400 62.400 62.400 62.400
beweglichem Anlagevermögen
10000 7831600 Ausz. f. Fahrzeugerwerb 29.786,48
10000 7831700 Auszahlung f. BGA > 410 EUR 15.789,65 25.000 17.000 17.000 17.000 17.000
10000 7832700 Auszahlung f. BGA < 410 EUR 31.316,13 45.000 45.400 45.400 45.400 45.400
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlung
13 Summe investive Auszahlungen 76.892,26 70.000 62.400 62.400 62.400 62.400
14 Saldo aus Investitionstätigkeit -75.286,63 -69.700 -62.100 -62.100 -62.100 -62.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
5

Produkt 100 Zentrale Dienste
SK 4421000
Erträge aus dem Verkauf geringwertiger beweglicher Sachen, der Herausgabe und Veröffentlichungen im Amtsblatt
und sonstigem Informationsmaterial sind mit insgesamt 7.700 € veranschlagt.
SK 4488000
Das Sachkonto beinhaltet Kostenerstattungen für die Entnahme von Büromaterial, Portokosten, Druck- und
Kopierkosten durch Dritte (MitarbeiterInnen, Fraktionen, verbundene Einrichtungen). Aufgrund der Ergebnisse aus
Vorjahren war eine Erhöhung des Ansatzes auf 1.000 € angemessen.
SK 4591000
Durch erhöhtes Postaufkommen (u.a. Versorgungsamt) waren höhere Erträge für die Nutzung des zentralen
Versands zu verzeichnen. Der Ansatz wurde 2010 bereits auf 25.000 € angehoben und kann aufgrund des weiterhin
positiven Verlaufs nochmals um 5.000 € erhöht werden.
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51
Folgende Aufwendungen für das in dem Produkt eingesetzte bzw. geplante Personal werden entsprechend der
Stellenanteile direkt zugeordnet:
5011000/7011000 Dienstbezüge der Beamten
5011200 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte
5012000/7012000 Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten
5012201 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte
5022000/7022000 Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten
5032000/7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten
Die Verteilung der Aufwendungen folgender Positionen erfolgt nach dem Verhältnis obiger Personalaufwendungen
innerhalb des Produktes zu obigen Gesamtpersonalaufwendungen:
5032100/7032100 Beiträge an die Unfallkasse NRW
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Beschäftigten
5051003 Zuführung zu Versorgungsrückstellungen für künftige KreisrentnerInnen
5121000/7121000 Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten
4582100 Auflösung von Pensionsückstellungen
Bei diesem Konto handelt es sich um Auflösung von Pensionsrückstellungen. Diese sind gem. § 36 VI Satz 2
GemHVO aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Eine Planung dieser Konten ist im Voraus nicht möglich.
Die übrigen Personalaufwendungen werden nicht auf die Produkte verteilt und verbleiben ausschließlich im Produkt
110.
Nähere Informationen zu den Positionen sind im Produkt 110 zu finden.
SK 5211000
Das Sachkonto beinhaltete bis 2010 den Teilansatz für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes durch die Abt.
10/1 (Zentrale Dienste). Aufgrund von organisatorischen Änderungen (hier: Einrichtung Amt für
Gebäudemanagement) sind die Mittel ab Hj. 2011 dort unter Produkt 610 SK 521100 zentral veranschlagt.
SK 5232000
Für das Projekt „einheitlicher Behördenruf 115“ (Anbindung an das Servicecenter der Stadt Köln und Übernahme der
Telefonzentrale) wird auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus 2009 und des bisherigen Mittelabrufs die
Kostenerstattung für diese Dienstleistungen für 2011 mit 300.000 € kalkuliert.
SK 5241000
Das Sachkonto beinhaltete bis 2010 den Teilansatz für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes durch die Abt.
10/1 (Zentrale Dienste). Aufgrund von organisatorischen Änderungen (hier: Einrichtung Amt für
Gebäudemanagement) sind die Mittel ab Hj. 2011 dort unter Produkt 610 SK 5241000 zentral veranschlagt.
SK 5251000
Der Ansatz für die Fahrzeughaltung wurde für ein zusätzliches Leasing-Kfz geringfügig erhöht.
SK 5255000
Die Bewirtschaftung der Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen erfolgt zentral.
Das Sachkonto beinhaltet den Unterhaltungsaufwand für die BGA der allgemeinen Verwaltung, der
Heimarbeitsplätze , dem Betriebsrestaurant und der Druckerei.
SK 542200
Der Ansatz für Fahrzeugmieten wurde für ein zusätzliches Leasing-Kfz erhöht.
6
SK 5431100
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Einträge des Rhein-Erft-Kreises in allen örtlichen Telefonbüchern und im
überörtlichen Telefonbuch 52, sowie für sonstige Bekanntmachungen und Anzeigen.
Die Bewirtschaftung erfolgt durch 01/3 (Presse - und Öffentlichkeitsarbeit).

SK 5431200
Die steigende Entwicklung bei den Druck- und Kopierkosten bzw. Büromaterial rechtfertigt eine Erhöhung des
Ansatzes auf 260.000 €.
SK 5431300
Nach der Entwicklung bei den Postgebühren kann der Ansatzes des Vorjahres reduziert werden.
SK 5431500
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Zentralbücherei für Ergänzungslieferungen, Zeitschriftenabonnements,
Gesetzesblätter sowie für geringwertige Neubeschaffungen bis 60 €.
SK 4811000 und 5811000:
In den Teilergebnisplänen wurden interne Leistungsverrechnungen (ILV) gemäß § 17 GemHVO vorgenommen.
Hierbei wurden zur Abbildung eines verursachungsgerechten Ressourcenverbrauchs wesentliche, zentral
bewirtschaftete Aufwandsarten (Druck- und Kopierkosten, Post- und Fernsprechgebühren sowie Unterhaltung/
Bewirtschaftung/ Abschreibungen des Kreishauses ADV-Leistungen) über die ILV auf sämtliche Produkte verteilt,
welche entsprechende Leistungen beziehen.
Auf der Ertragsseite wurden zu Lasten sämtlicher Produkte, die entsprechende Leistungen beziehen, die zentral
bewirtschafteten Postgebühren und Druck- und Kopierkosten sowie Aufwendungen für das Kreishaus veranschlagt.
SK 5499000
Der Rhein-Erft-Kreis ist Mitglied im Landkreistag NW. Es handelt sich um eine freiwillige Mitgliedschaft, jedoch sind
alle Kreise des Landes NW im Landkreistag NW vertreten. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate vor Ende des
Geschäftsjahres für das darauf folgende Geschäftsjahr.
Der Beitrag beträgt 0,28 € x 464.581 Ew. = 130.082 €
Die Mitgliedschaft bei der KGSt ist freiwillig. Die Kündigung ist 6 Monate vor dem Ende des Geschäftsjahres für das
darauf folgende Geschäftsjahr möglich
Der Beitrag beträgt 0,023 € x 464.581 Ew. = 10.686 €
SK 7831700
Der Ansatz beinhaltet im wesentlichen die Beschaffung von ergonomischen Bürostühlen und höhenverstellbaren
Tischen für die Verwaltung , Ausstattungsgegenstände für die Kantine (Ersatzbeschaffung Geschirrspüler,
Kühlanlage), sowie sonstige Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert > 410 € .
SK 7832700
Für Beschaffungen von BGA 60 € bis < 410 € sind 2011 vorgesehen:
- Mobiliar allg. Verwaltung 35.000 €
- Bücher, Zeitschriften für die Zentralbücherei 8.050 €
- Bücher, Zeitschriften interner Bedarf 400 €
- Dienst- und Schutzkleidung 1.950 €
7