Aktien global (566 Fonds) 2010 nicht einfach - gecam

gecam

Aktien global (566 Fonds) 2010 nicht einfach - gecam

Positionierung und Wertentwicklung

GECAM Adviser Funds

HELMUT KNESTEL

1


Aktuelle Positionierung

Assetquoten GECAM Adviser Funds

Aktien; 98,63%

Aktien; 49,82%

Global Chance Global Balanced

Renten; 13,65%

Immobilien;

0,00%

Liquidität;

4,44%

Aktien; 79,49%

Global Value Global Defensiv

Sonstiges;

20,54%

Liquidität;

3,31%

Sonstiges;

8,54%

Renten; 38,08%

Immobilien;

0,66%

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand: 10.12.2010

Aktien; 14,87%

Sonstiges;

24,49%

Renten; 24,19%

Immobilien;

0,00%

Liquidität;

2,60%

Sonstiges;

13,09%

Renten; 40,45%

Immobilien;

0,61%

Liquidität;

21,50%

2


Aktuelle Positionierung

Währungsallokation GECAM Adviser Funds

Euro; 80%

Euro; 86%

Global Chance Global Balanced

US-Dollar;

13%

US-Dollar US o a

abgesichert;

7%

Euro; 81%

Global Value Global Defensiv

US-Dollar;

9%

US-Dollar

abgesichert;

5%

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand: 14.12.2010

Euro; 91%

US-Dollar;

13%

US-Dollar

abgesichert;

6%

US-Dollar;

6%

US-Dollar

abgesichert;

3%

3


Aktives Management

Aktienquote (täglich) am Beispiel GECAM Global Balanced

Seit 01 01.01.2010 01 2010 – im Vergleich zur Entwicklung des DAX 30 und des GECAM Gl Gl.Balanced Balanced

Aktienquuote

10 0 12 0

75

50

25

0

1.1 29.1 26.2 26.3 28.4 28.5 29.6 28.7 25.8 22.9 20.10 18.11

Akti enquote Gl obal Bal anced Per f . DAX 30 Per f . Balanced

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Derivate / Stand 10.12.2010

115

110

10 5

10 0

95

90

Performaance

4


Aktives Management bei GECAM

Steuerung der Aktienquote des GECAM Global Balanced

Aktienquote seit Auflage im Juni 2003 – im Vergleich zur Entwicklung des DAX 30

Aktienquuote

100 8500

75

50

25

0

06.2003 06.2004 06.2005 06.2006 06.2007 06.2008 06.2009 06.2010

Aktienquote GECAM Global Balanced Entwicklung DAX 30

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures; jeweils zum Monats-Ultimo / Sand 30.11.2010

7500

6500

5500

4500

3500

2500

1500

Entwickluung

5


Aktives Management bei GECAM

Erfolgreiches Timing & erfolgreiche Zielfonds

Vorteile eines globalen Aktienporfolios

Quelle: Lipper / alle Werte in Euro; Stand: 13.12.2010

Goldminen

(Blackrock /

Pioneer) )

M&G Global

Basics

DAX /

DAX-ETFs

6


GECAM‘s Zielfonds-Auswahl

Fondssektor „Aktien globalglobal (566 Fonds) 2010 nicht einfach

M&G Global Basics im lfd lfd. Jahr auf Platz 20 von 566

A B C D E H I J L

1 Fonds WKN Whg Perf. lfd. J. Perf. 1J Perf. 2009 Perf. 2008 Volatilität Sharpe Ratio

2 CS Equity (Lux) Global Value R CHF A0LCN7 CHF 23,65% 33,39% 45,10%

3 WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS B 978189 USD 22,59% 39,50% 7,02% -48,88% 22,29% -0,77

4 Loomis Sayles Global Growth R/A(USD) A0RLLL USD 22,27% 35,59% 30,08%

5 Premium Pearls - One A0M9DG EUR 22,25% 36,04% 69,84% -33,24%

6 JOHCM Global Select Retail GBP A0RFHR GBP 22,24% 31,99% 13,93%

7 Calamos Global Equity A USD Acc A0RKML USD 20,12% 33,19% 45,88% -43,92%

8 CS Equity (Lux) Global Value R USD A0LCN3 USD 19,53% 29,99% 40,93%

9 LO Funds - William Blair Global Growth ( USD) P A A0MRBC USD 19,27% 31,01% 35,21% -48,04% 21,23% -0,45

10 Warburg Value Fund - Anteilklasse A A0DN29 EUR 18,81% 25,76% 50,46% -37,39% 23,03% -0,03

20 Vontobel Fund Global Value Eq B USD A0EQVC USD 17,05% 27,82% 15,52% -35,06% 15,33% -0,46

21 M&G Global Basics A Euro Acc 797735 EUR 16,90% 27,03% 45,60% -44,00% 24,52% -0,21

550 DWS Vermoegensbildungsfonds I (Lux) A0DNJE EUR -0,48% 4,83% 23,11% -32,09% 17,54% -0,51

551 FT Interspezial 847800 EUR -0,51% 5,77% 34,70% -47,21% 21,78% -0,68

552 FPI Pioneer Global Ecology EUR S1 EUR -0,59% 11,14% 21,68%

553 ARIQON Trend T 575667 EUR -0,83% 3,47% 23,41% -21,25% 12,92% -0,39

554 Konzept Europa plus 978028 EUR -1,20% 1 20% 55,04% 04% 21 21,30% 30% -43,08% 43 08% 20 20,26% 26% -0,75 075

555 Vitruvius Capital Opportunites Portfolio (EUR) B 164364 EUR -1,56% 4,32% 11,36% -28,63% 17,50% -0,68

556 BNP Paribas L1 OBAM Equity World C C A0B94X EUR -1,58% 8,74% 62,95% -65,40% 33,86% -0,65

557 Konzept Global Leader 532620 EUR -2,00% 3,96% 25,89% -39,29% 18,23% -0,70

558 DWS Akkumula 847402 EUR -2,43% 3,25% 28,08% -31,94% 18,70% -0,43

559 W & M Global OP 511756 EUR -2,82% -1,51% -13,74% -31,68% 12,44% -1,67

560 DWS Zukunftsstrategie g Aktien 984807 EUR -3,34% , 2,89% , 26,59% , -43,09% , 19,90% , -0,72 ,

561 1st Capital Group Fund - 3 F Fonds A0M6SQ EUR -4,08% 2,72% 15,48% -28,17%

562 HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies A0M1R7 EUR -5,06% -3,21% 0,95% -2,14% 24,88% -0,24

563 Global Return Fund A 987927 EUR -5,53% -5,52% -0,88% -43,00% 15,02% -1,50

564 Meridio Funds – Meridio Global Vision P 564971 EUR -7,10% -4,82% 13,53% -37,79% 16,60% -1,03

565 DWS BestSelect Branchen 933562 EUR -7,15% -0,06% 31,44% -42,27% 18,99% -0,77

566 AHW SICAV LRII - AHW Top Dividende Internatio 930681 EUR -7,80% -4,80% 21,18% -57,67% 31,40% -0,84

567 Klassik MegaTrends T 926162 EUR -10,10% -1,53% 34,65% -52,88% 26,69% -0,75

Quelle: GECAM / Lipper, alle Werte in Euro, Stand 10.12.2010

Top

Flop

7


GECAM Adviser Funds im Markt-Vergleich

Wertentwicklung unter Risikoaspekten

Fonds Perf. lfd. Jahr Volatilität lfd J Perf. 5 J Volatilität 5 J

GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B 2,84% 1,58% -5,10% 1,73%

GECAM Adviser Fund - Global Value B 12,07% 4,16% 1,61% 4,36%

GECAM Adviser Fund - Global Balanced B 17,36% 5,15% -0,14% 5,24%

GECAM Adviser Fund - Global Chance B 16,88% 8,67% -2,93% 7,84%

Referenz-Märkte:

DAX 30 17,60% 16,69% 32,94% 23,18%

EURO STOXX 50 NR -4,27% 26,32% -18,35% 29,37%

STOXX 50 4,36% 20,51% -7,59% 27,47%

Dow Jones Industrial Average 19,77%*/8,85%** 18,11%* -5,44%*/2,13%** 27,02%*

S&P 500 NR 23,40%*/12,15%** 20,17%* -5,61%*/1,95%** 29,26%*

NIKKEI 225 15,09%*/-5,92%** 19,18%* -14,42%*/-35,87%** 25,89%*

MSCI World (gross) 19,85%*/8,92%** 16,37%* 1,64%*/9,78%** 22,15%*

Citigroup World Government Bond Index 12,05%*/1,83%** 10,61%* 23,75%*/33,66%** 10,38%*

eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 TR 1,64%* 1,19%* 18,39% 1,58%*

*) auf Eurobasis **) in Landeswährung

Quelle: GECAM / Lipper; alle Werte in Euro / Stand: 10.12.2010

8


GECAM Adviser Funds

Wertentwicklung unter Risikoaspekten

Positionierung innerhalb des Fondssektors „Mischfonds Mischfonds global flexibel“ flexibel (678 Fonds)

Peergroup Mischfonds Flexibel Peergroup Mischfonds Flexibel

Volatilität lfd. Jahr* Performance lfd.Jahr* SharpeRatio**

678 Fonds (Universum Europa - nur Haupttranchen) in % Rang Quartil in % Rang Quartil in % Rang Quartil

GECAM Ad Adviser i FFund d - Global Gl b l Value V l B 419% 4,19% 98 1 11 11,31% 31% 116 1 283 2,83 3 1

GECAM Adviser Fund - Global Balanced B 6,24% 209 2

GECAM Adviser Fund - Global Chance B 8,75% 368 3

Quelle: GECAM / Lipper; alle Werte in Euro

16,20% 32

15,11% 47

1

1

2,79

1,77

4

25

1

1

9


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