Jahresbericht 2009 (PDF) - Silea

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Bereich Finanzen und Administration Anhang zur Jahresrechnung (OR 663 b) Eigenkapitalnachweis Anmerkung 1 12 Silea · Jahresbericht 2008 in CHF 2009 2008 Verpfändete Aktiven Liegenschaften 3’856’942 3’462’994 Brandversicherungswert der Sachanlagen 22’532’400 21’435’900 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen Kontokorrent BVG 257 – Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Ein aktives Riskmanagement ist implementiert. Dabei werden die identifizierten Risiken nach Wahrscheinlichkeit und Schadenausmass quantifiziert, in einem Risikoinventar dargestellt und periodisch überwacht. Der Stiftungsrat hat das Risikoinventar an seinen Sitzungen vom 26.1.2009 sowie 25.1.2010 behandelt und verabschiedet. ✔ ✔ Abweichung vom Grundsatz der Stetigkeit Auf Grund neuer Vorgaben der Subventionsbehörde wurde per 1.1.2008 eine Anlagebuchhaltung eingerichtet. Gleichzeitig wurde die Abschreibungsmethodik von degressiv auf linear umgestellt. Auf eine Anpassung des Vorjahres wurde verzichtet. ✔ Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden die erhaltenen Spendenbeiträge, Erbschaften und Legate respektive deren Verwendung nicht mehr direkt im Eigenkapital gezeigt, sondern brutto in der Erfolgsrechnung dargestellt. Auf die Anpassung des Vorjahres wurde verzichtet. ✔ Stiftungskapital Ergebnisvortrag Eregbnisvortrag Rücklage Betriebsreserve Betriebsreserve Organisations - in CHF Gwattstrasse Wertschriften Spenden NFS & BSV GEF kapital Total Stand 1.1.2008 740’337 – – 773’690 780’020 – 2’294’047 Direkte Einzahlung (Erneuerungsfonds) – 27’945 – – – – 27’945 Zuschreibung Spendenüberschuss – – – 648’591 – – 648’591 Zuschreibung Jahreserfolg – 23’365 –92’779 – – – – 69’413 Stand 31.12.2008 740’337 51’310 –92’779 1’422’281 780’020 – 2’901’169 Zuweisung an Betriebsreserven – – – – 285’131 279’201 564’332 Zuschreibung Spendenüberschuss – – – 41’247 – – 41’247 Zuschreibung Jahreserfolg – –31’175 36’630 – – – 5’455 Stand 31.12.2009 740’337 20’134 –56’148 1’463’527 1’065’151 279’201 3’512’202
Bereich Finanzen und Administration Anlagespiegel 2009 Anmerkung 2 Grundstücke Immobile Mobile Sanierung Erst- Total in CHF Sachanlagen Sachanlagen im Bau einrichtungen Anschaffungswert 1.1.2008 141’400 12’006’858 248’620 738’743 272’276 13’407’897 Zugang – 2’667’073 306’895 1’529’669 27’830 4’531’467 Abgang – –750’018 –2’426 – – –752’444 Umbuchung 700’000 –700’000 – – – – Anschaffungswert 31.12.2008 841’400 13’223’913 553’089 2’268’412 300’106 17’186’920 Zugang – 100’000 64’371 83’672 – 248’043 Abgang – – – –351’765 – –351’765 Umbuchung – 2’000’319 300’106 –2’000’319 –300’106 – Anschaffungswert 31.12.2009 841’400 15’324’232 917’566 – – 17’083’198 Beiträge Bund, Kanton und Übrige Stand 1.1.2008 – 10’373’534 – 700’000 – 11’073’534 Zugang – – – 320’000 – 320’000 Abgang – – – – – – Umbuchung – – – – – – Stand 31.12.2008 – 10’373’534 – 1’020’000 – 11’393’534 Zugang – 435’900 194’218 96’262 – 726’380 Abgang – – – – – – Umbuchung – 1’116’262 – –1’116’262 – – Stand 31.12.2009 – 11’925’696 194’218 – – 12’119’914 Wertberichtigung Wertberichtigung 1.1.2008 – 530’018 – – – 530’018 Zugang 1) – 90’333 77’779 50’000 60’000 278’112 Abgang – –532’966 –2’426 – – –535’392 Umbuchung – – – – – – Wertberichtigung 31.12.2008 – 87’385 75’353 50’000 60’000 272’738 Zugang 1) – 132’283 136’380 – – 268’663 Abgang – – – –28’074 – –28’074 Umbuchung – 21’926 60’000 –21’926 –60’000 – Wertberichtigung 31.12.2009 – 241’594 271’733 – – 513’327 1) Zugang Wertberichtigung von nicht betrieblich genutzen Immobilien werden in «Nebenbetriebe» gebucht 40’129 (28’855 VJ) Buchwert Buchwert 1.1.2008 141’400 1’103’306 248’620 38’743 272’276 1’804’345 Zugang – 2’576’740 229’116 1’159’669 –32’170 3’933’355 Abgang – –217’052 – – – – 217’052 Umbuchung 700’000 –700’000 – – – – Buchwert 31.12.2008 841’400 2’762’994 477’736 1’198’412 240’106 5’520’648 Zugang – –468’183 –266’227 –12’590 – –747’000 Abgang – – – –323’691 – –323’691 Umbuchung – 862’131 240’106 –862’131 –240’106 – Buchwert 31.12.2009 841’400 3’156’942 451’615 – – 4’449’957 Silea · Jahresbericht 2009 13
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