e_Magazin_Sachwerte3 2016

4. Jahrgang
Nr. 16/17
17. August 2015
E-Spezial
4. Jahrgang
Nr. 16/17
17. August 2015
E-Spezial
Nr. 16/17
EXXECNEWS
15. August 2016
EXXECNEWS
2
Geschäftsberichte/Lageberichte KVGen
Spezial
Patrizia Grundinvest: Geschäfte sollen kontinuierlich gesteigert werden
Im Geschäftsjahr 2015 hat die Patrizia
Grundinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft
ihren Unternehmensaufbau
fortgesetzt. Nachdem die Augsburger
im Juni des vergangenen Jahres die
Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als
externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft
von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
erhalten haben, lag der Schwerpunkt
der Aktivitäten in 2015 im weiteren
Aufbau der Gesellschaftsstruktur und
in der Akquisition sowie Anbindung
erster geeigneter Immobilienprojekte
zur Begründung und Verwaltung von
alternativen Investmentfonds (AIF).
Erste AIF sollen in 2016 aufgelegt
und die Geschäftstätigkeit weiter Unternehmenssitz Patrizia Grundinvest in Augsburg
kontinuierlich gesteigert werden.
Das schreibt das Unternehmen in seinem
tungsgesellschaft über „eine solide geplanten beziehungsweise in Vorberei-
veröffentlichten Lagebericht zum Geschäftsgrundlage“. Für die Auflage tung befindlichen Publikums-AIF im
Geschäftsjahr 2015. Im vergangenen des ersten Publikums-AIF, des „Patrizia Jahr 2016, die Durchführung weiterer
Jahr wurden für den Ankauf von drei Grundinvest Campus Aachen“, wurde geplanter Immobilienankäufe und die
Immobilienprojekten Kaufverträge eine Vertriebserlaubnis gemäß § 316 Aufnahme der Vertriebstätigkeit zum
abgeschlossen, die für Fondsauflagen KAGB bei der BaFin beantragt und Einwerben von Eigenkapital für die
in 2016 verwendet werden sollen. Insgesamt
am 18. Dezember 2015 wurde diese aufgelegten AIF über insbesondere den
beträgt das dabei angebunde-
Erlaubnis erteilt. Dieser Immobili-
Bereich der Banken und Sparkassen ist
ne Immobilienvolumen rund 182,5 enfonds wurde im ersten Halbjahr die Entwicklung der Vermögens- und
Millionen Euro. Damit verfügt die 2016 binnen vier Monaten vollständig
Finanzlage und die Ertragsentwicklung
platziert. „Durch 13.07.16 die Auflage 11:42 der Seite der 1Patrizia Grundinvest
Patrizia RZ_Anz_MEmpress_194x132mm_2016_07_13_Anzeige Grundinvest Kapitalverwal-
Kapitalver-
Spezial
Die neue Qualität der Sachwerte Die neue Qualität der Sachwerte
2
Foto: Gesellschaft
waltungsgesellschaft mbH für das Jahr
2016 positiv zu beurteilen“, heißt es im
Lagebericht. Damit sei ein Wachstum
der Umsatzzahlen für das Jahr 2016
vorgegeben. Die Aufwendungen werden
sich durch die rege Transaktionstätigkeit,
Produktentwicklung und
Vermarktung, insbesondere durch die
Vertriebstätigkeit für die Anteile an den
aufgelegten AIF, leicht erhöhen, durch
die damit einhergehende starke Steigerung
des Provisionsertrages soll aber
ein positives Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit gegenüber dem Jahr
2015 erreicht werden.
Unternehmen
Die Patrizia Immobilien AG ist ein als
Investor und Dienstleister tätiges, börsennotiertes
Immobilienunternehmen
mit Sitz in Augsburg. Derzeit betreut
das 1984 gegründete Unternehmen
ein Immobilienvermögen in Höhe von
rund 17 Milliarden Euro größtenteils als
Co-Investor und Portfoliomanager für
Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen,
Staatsfonds und Sparkassen und
Genossenschaftsbanken.
www.patrizia.ag
Nr. 16/17
15. August 2016
Geschäftsberichte/Lageberichte KVGen
Project Investment: 2016 Marktanteile steigern. 2015 verlief positiv
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
(KVG) Project Investment forciert
in 2016 die Erweiterung ihrer Geschäftsfelder
und Anlageprodukte.
Insgesamt wird im Laufe des Geschäftsjahres
2016 mit bis zu fünf
alternativen Investmentfonds (AIF)
gleichzeitig Kapital eingeworben.
Mit dieser Produktvielfalt erwartet
Project Investment zum einen steigende
Eigenkapitalplatzierungszahlen
und zum anderen eine weitere
Gewinnung von Marktanteilen. Das
geht aus dem Prognosebericht des
Fondsanbieters im Rahmen des Jahresabschlusses
und Lageberichtes für
das Geschäftsjahr 2015 hervor. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2015 wurden
für einen Publikums-AIF, dem Immobilienfonds
„Project Wohnen 15“,
sowohl die Anlagebedingungen genehmigt
als auch die Vertriebszulassung
erteilt. Darüber hinaus wurde für den
Spezial-AIF „Project Vier Metropolen
II“ die Vertriebszulassung erteilt.
Neben diesen beiden Beteiligungen
erfolgte in 2015 die kollektive Vermögensverwaltung
für fünf weitere
AIF. Diese Fonds investieren in bebaute
und unbebaute Grundstücke, die zu
wohnwirtschaftlichen, gewerblichen,
Unternehmenssitz Project Investment in Bamberg
gemischtgenutzten und/oder zu Zwecken
der Immobilienprojektentwicklung
nutzbar sind. Aktuell befinden
sich die Immobilienprojektentwicklungen
ausschließlich in Deutschland.
„Die Project Investment AG sieht auch
weiterhin sowohl die Immobilie als Sachwert
als auch die definierten Metropolregionen
als stabile Geschäftsstrategie
an.“ Das eingeworbene Kapital lag
in 2015 im Bereich der Publikums-
Foto: Gesellschaft
AIF „deutlich über dem eingeworbenen
Kapital in 2014“. Es konnte
im Lauf des Geschäftsjahres weitestgehend
investiert werden, so dass sich
die „Investitionsquoten der verwalteten
AIF im geplanten Zielkorridor bewegen“.
„Auch im institutionellen Bereich konnte
weiteres Kapital eingeworben werden“,
so der Bericht zum Geschäftsverlauf.
Das Jahresergebnis 2015 habe sich
gemäß den Erwartungen positiv entwickelt.
Die Provisionserträge legten
auf 6,07 Millionen Euro zu (2014: 3,2
Millionen Euro). Das Jahresergebnis
beträgt 1,36 Millionen Euro (2014:
0,13 Millionen Euro). Für das laufende
Geschäftsjahr 2016 erwartet die KVG
erneut ein verbessertes Ergebnis. Im
aktuellen Marktumfeld hat Project
Investment nach eigener Einschätzung
nahezu eine „Alleinstellung im
Bereich der Projektentwicklung“ bei
Geschlossenen Immobilienfonds,
was dem Unternehmen ein enormes
Wachstumspotenzial zur Verfügung
stelle. Strafzinsen und der Mangel an
Anlageprodukten werde den Anlagedruck
bei den Kunden verstärken.
Unternehmen
Die Project Investment-Gruppe ist spezialisiert
auf die Entwicklung, Initiierung
und Verwaltung von eigenkapitalbasierten
Wohnimmobilien-Entwicklungsfonds.
Die 1995 gegründete Unternehmensgruppe
mit Sitz in Bamberg
beschäftigt 486 Mitarbeiter und hat bislang
28 Immobilienentwicklungsfonds
sowie weitere Private Placements mit
einem Eigenkapital von insgesamt über
600 Millionen Euro platziert.
www.project-investment.de
iNVESTiTiON iN DiE
EurOpäiSchE FluSSkrEuzFahrT
»Monarch Empress«
Sechste »River Cruiser«
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Investition in den modernen Flusskreuzfahrtneubau »Monarch Empress«
im Vier-Sterne-Plus Segment, der am 15. März 2016 abgeliefert wurde
5 Jahre Beförderungsvertrag mit zwei Verlängerungsoptionen für den
US-amerikanischen Reiseveranstalter Gate 1 Ltd.
€ 688.500 Eigenbeteiligung der Schweizer Tochtergesellscha des Charterers
7,25 % p.a. Auszahlungen, berechnet ab Ablieferung, ansteigend
auf 9 % p.a. prognostiziert
Mindestbeteiligung € 20.000 zuzüglich 5 % Agio
Wichtige hinweise
Es handelt sich um kein Angebot, sondern um eine unverbindliche Werbemitteilung. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige tatsächliche Wertentwicklung eines
Fonds. Das Beteiligungsangebot ist eine unternehmerische Beteiligung, die mit entsprechenden Risiken verbunden ist und ggf. einen Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben
kann. Die maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt (Stand: 19. Mai 2015), den darin abgedruckten Anlagebedingungen sowie den Wesentlichen
Anlegerinformationen. Diese Unterlagen stehen unter www.pce-holding.de zum Download bereit oder können bei pcE capital advice Gmbh & co. kG, Ballindamm 8, 20095 hamburg,
Tel. +49 40 320827-660, E-Mail info@pce-capitaladvice.de kostenfrei angefordert werden.
Real I.S. Investment: „Nachfrage nach sachwertorientierten Anlagen bleibt hoch“
Unternehmenssitz Real I.S. in München
Mit einem positiven Ergebnis bei der
Gewinnung neuer Investoren und der
Einwerbung von Eigenkapital rechnet
die Kapitalverwaltungsgesellschaft
Real I.S. Investment auch im Geschäftsjahr
2016. Grundlage hierfür
sei die anhaltend hohe Nachfrage nach
sachwertorientierten Anlagen. Das vergangene
Jahr schloss der Anbieter von
Immobilien-Spezial-AIF für institutionelle
Anleger mit einem Jahresüberschuss
in Höhe von 1,5 Millionen Euro
(2014: 0,53 Millionen Euro) ab. Das
Geschäftsjahr 2015 war maßgeblich
vom weiteren Ausbau der Immobilien-Sondervermögen
geprägt. Es
konnten 13 Investments über insgesamt
635 Millionen Euro getätigt werden.
Parallel hierzu wurden Kapitalzusagen
in Höhe von rund 600 Millionen Euro
eingeworben. Mit dem „Real I.S. EBA
Individualfonds 1“ wurde 2015 ein neues
Mandat gewonnen. Dieser für eine
große deutsche Versorgungseinrichtung
emittierte Fonds hat ein Zielvolumen
von 250 Millionen Euro und zielt dabei
insbesondere auf Büro- und Handelsimmobilien
in ganz Deutschland
ab. Insgesamt verwaltete die Real I.S.
Investment zum Geschäftsjahresende
ein Vermögen mit einem Bruttoinventarwert
von rund 2,3 Milliarden Euro
(insgesamt 45 Immobilien). Mit der
Real I.S. Investment und der Real
I.S. AG Gesellschaft für Immobilien
Assetmanagement (Real I.S. AG)
verfügt der Münchener Asset Manager
über zwei von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaften
im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches
(KAGB). Um die nach
KAGB lizensierten Tätigkeiten in
einem Unternehmen zusammenzu-
fassen ist geplant, die Real I.S Investment
GmbH auf die Real I.S.
AG zu verschmelzen. Der Aufsichtsrat
der Real I.S. AG hat im Herbst
2015 die Empfehlung zur Umsetzung
der Pläne an die Hauptversammlung
abgegeben, bei Vorliegen von Steuerneutralität
den Upstream-Merger zu
vollziehen. Das Projekt „GOING“
sollte plangemäß bis Ende des ersten
Quartals 2016 abgeschlossen werden.
Das niedrige Zinsniveau, insbesondere
die erwartet hohe Renditedifferenz
Die Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien
Assetmanagement ist eine Tochtergesellschaft
der Bayerischen Landesbank
(BayernLB) mit Sitz in München. Zu ihren
Tätigkeitsfeldern gehören Geschlossene
Publikumsfonds und Spezialfonds
sowie individuelle Fondslösungen und
das Management von institutionellen
Immobilienportfolien. Seit 1991 hat
die Unternehmensgruppe mehr als 100
Fondsprodukte angeboten. Das verwaltete
Immobilienvermögen beträgt 5,5
Milliarden Euro.
www.realisag.de
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Foto: Gesellschaft
zwischen zehnjährigen Staatsanleihen
und den Immobilienrenditen, spreche
weiterhin für die Attraktivität der
Immobilie als Kapitalanlage. Die Geschäftsführung
der Real I.S. Investment
rechnet deshalb auch für 2016
mit einem positiven Ergebnis bei der
Gewinnung neuer Investoren und der
Einwerbung von Eigenkapital. Die
Nachfrage nach sachwertorientierten
Anlagen werde hoch bleiben. Auf den
Immobilienmärkten, insbesondere im
Core- und Core+ Segment, werde sich
der Wettbewerb nach Einschätzung der
Gesellschaft noch intensivieren.
Unternehmen