Report MRPF - MetallRente

metallrente

Report MRPF - MetallRente

Monatsbericht Anlagestrategie "u55" Stand: Ende Oktober 2005

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Diese Anlagestrategie steht den

Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase

bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres zur

Verfügung und setzt sich aus dem Fonds MRPF 1

(gemischt Aktien- und Rentenportfolio), einem

Sicherungsprodukt und Liquidität zusammen. Die

Aktienquote liegt minimal bei 50% und maximal bei

100% des Portfolios.

Marktumfeld und -ausblick

aktueller Monat

Laufendes Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

seit Auflage (31.8.02)

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

10 größte Werte Kennzahlen

Durchführungsweg Pensionsfonds

-1,5%

13,2%

16,5%

28,3%

Nach den guten Entwicklungen an den Aktienmärkten im Monat September, sorgte eine Konsolidierungsphase im

Oktober für leicht fallende Märkte. Die Kursrückgänge waren vor allem auf die Zins- und Inflationsängste in den USA

und sinkende Unternehmensgewinne in den USA sowie Europa zurückzuführen. Der Aktienindex DJ Euro STOXX 50

ist im Berichtsmonat um 1,8% gesunken. Die straffe Geldpolitik in den USA sowie die im Euroland aufkommenden

Zinssteigerungserwartungen brachten die Rentenmärkte leicht unter Druck. Der JP Morgan EMU Index ist im

Berichtsmonat um 1,1% gefallen.

Financials

Energy

Health Care

Telecommunication

Services

Consumer Staples

Information

Technology

0,9%

4,0%

2,3%

3,6%

15,5%

8,5%

14,2%

12,1%

0,7%

46,2%

17,1%

12,8%

1,8%

9,6%

BELGIEN DEUTSCHLAND FINNLAND

FRANKREICH GROSSBRITANNIEN ITALIEN

NIEDERLANDE SCHWEDEN SCHWEIZ

34,1%

BP PLC NOVARTIS AG-REG SHS MODIFIED DURATION IN JAHREN 4,82

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UBS AG-REGISTERED . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 5,67

VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA-REGISTERED

GLAXOSMITHKLINE PLC E.ON AG

HSBC HOLDINGS PLC ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

10

22%

7%

6%

17%

3% 2%

25%

24%

1%

51%

1,0%

21%

DEUTSCHLAND FINNLAND FRANKREICH

5%

GRIECHENLAND IRLAND ITALIEN

NIEDERLANDE OESTERREICH PORTUGAL


Monatsbericht Anlagestrategie "55+" Stand: Ende Oktober 2005

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Diese konservativere Anlagestrategie steht den

Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase

nach der Vollendung des 55. Lebensjahres und vor

der Vollendung des 58. Lebensjahr zur Verfügung und

setzt sich aus dem Fonds MRPF 2 (gemischt Aktien-

und Rentenportfolio), einem Sicherungsprodukt und

Liquidität zusammen. Die Aktienquote liegt maximal

bei 50% des Portfolios.

Marktumfeld und -ausblick

aktueller Monat

Laufendes Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

seit Auflage (31.8.02)

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

10 größte Werte Kennzahlen

Durchführungsweg Pensionsfonds

-0,6%

5,6%

7,0%

17,0%

Nach den guten Entwicklungen an den Aktienmärkten im Monat September, sorgte eine Konsolidierungsphase im

Oktober für leicht fallende Märkte. Die Kursrückgänge waren vor allem auf die Zins- und Inflationsängste in den USA

und sinkende Unternehmensgewinne in den USA sowie Europa zurückzuführen. Der Aktienindex DJ Euro STOXX 50

ist im Berichtsmonat um 1,8% gesunken. Die straffe Geldpolitik in den USA sowie die im Euroland aufkommenden

Zinssteigerungserwartungen brachten die Rentenmärkte leicht unter Druck. Der JP Morgan EMU Index ist im

Berichtsmonat um 1,1% gefallen.

Financials

Energy

Health Care

Telecommunication

Services

Consumer Staples

Information

Technology

1,0%

4,2%

2,5%

15,3%

3,7%

8,6%

13,9%

11,9%

0,7%

45,5%

16,9%

12,9%

1,8%

9,9%

BELGIEN DEUTSCHLAND FINNLAND

FRANKREICH GROSSBRITANNIEN ITALIEN

NIEDERLANDE SCHWEDEN SCHWEIZ

34,4%

BP PLC NOVARTIS AG-REG SHS MODIFIED DURATION IN JAHREN 5,4

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UBS AG-REGISTERED DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,37

GLAXOSMITHKLINE PLC NESTLE SA-REGISTERED

VODAFONE GROUP PLC E.ON AG

HSBC HOLDINGS PLC SOCIETE GENERALE


Monatsbericht Anlagestrategie MRPF "58+" Stand: Ende Oktober 2005

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Diese konservative Anlagestrategie steht den

Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase

nach der Vollendung des 58. Lebensjahr zur

Verfügung und setzt sich zur Zeit aus einem

Sicherungsprodukt und der Geldmarktanlage

zusammen. Im Rahmen dieser Strategie ist keine

Anlage in Aktien vorgesehen.

Durchführungsweg Pensionsfonds

aktueller Monat

Laufendes Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

seit Auflage (3.1.03)

0,2%

2,7%

3,2%

6,5%

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