Report MRPF_SV-Part - MetallRente

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Report MRPF_SV-Part - MetallRente

Monatsbericht Anlagestrategie "u55"

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Die Anlagestrategie „u55“steht den Versorgungsanwärtern im

Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 55. Lebens-

jahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem

nachhaltigkeitsorientierten Aktien- und einem europäischen

Rentenspezialfonds, einem Sicherungsprodukt und freier

Liquidität zusammen. Mit einer Aktienquote von über 50% nutzt

diese Anlagestrategie die Chancen der zugrunde liegenden

Aktienmärkte.

Marktumfeld und -ausblick

Die Aktienmärkte konnten den positiven Trend beibehalten. Der DJ Stoxx Sustainability Index* ist im Berichtsmonat um 0,3 %

gestiegen. Die Rentenmärkte entwickelten sich schwach. Der JP Morgan EMU Index sank im Berichtsmonat um 0,6 %.

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

FINANCIALS

INDUSTRIALS

MATERIALS

CONSUMER

DISCRETIONARY

HEALTH CARE

ENERGY

10,0%

9,4%

8,7%

8,0%

15,0%

28,3%

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

5,7%

6,1%

6,4%

6,7%

2,6%

5,6% 1,9%

12,0%

19,2%

31,1%

GROSSBRITANNIEN DEUTSCHLAND

SCHWEIZ FRANKREICH

SPANIEN NIEDERLANDE

NORWEGEN ITALIEN

DAENEMARK BELGIEN

10 größte Werte Kennzahlen

CONERGY AG BP PLC MODIFIED DURATION IN JAHREN 5,9

ROCHE HOLDING AG-GENUSSC SOCIETE GENERALE . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,6

STATOIL ASA BARCLAYS PLC

VODAFONE GROUP PLC ABN AMRO HOLDING NV

BHP BILLITON PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GR

Durchführungsweg Pensionsfonds

Stand: Ende Juni 2007

aktueller Monat

-0,1%

Laufendes Jahr

6,2%

1 Jahr

15,2%

3 Jahre 12,4% 42,0%

seit Auflage (31.8.02)

9,7% 56,4%

30

10

8

6

4

2


Monatsbericht Anlagestrategie "55+"

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

Marktumfeld und -ausblick

Aktienportfolio Rentenportfolio

6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten

Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern

10 größte Werte Kennzahlen

CONERGY AG BP PLC MODIFIED DURATION IN JAHREN 5,9

ROCHE HOLDING AG-GEN SOCIETE GENERALE DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,6

STATOIL ASA BARCLAYS PLC

VODAFONE GROUP PLC ABN AMRO HOLDING NV

BHP BILLITON PLC ROYAL BANK OF SCOTLA

Durchführungsweg Pensionsfonds

Stand: Ende Juni 2007

Die Anlagestrategie „55+“ steht den Versorgungsanwärtern im aktueller Monat

-0,1%

Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 55. Lebens Laufendes Jahr

2,5%

jahres und vor der Vollendung des 58. Lebensjahres zur 1 Jahr

6,5%

Verfügung. Sie setzt sich aus einem nachhaltigkeitsorientierten 3 Jahre 5,5% 17,5%

Aktien- und einem europäischen Rentenspezialfonds, einem seit Auflage (31.8.02)

Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer

Aktienquote von bis zu 50% profitiert diese Anlagestrategie

sowohl vom Wachstum der Aktienmärkte als auch vom Ertrag

festverzinslicher Wertpapiere.

5,2% 27,5%

Die Aktienmärkte konnten den positiven Trend beibehalten. Der DJ Stoxx Sustainability Index* ist im Berichtsmonat um 0,3 %

gestiegen. Die Rentenmärkte entwickelten sich schwach. Der JP Morgan EMU Index sank im Berichtsmonat um 0,6 %.

FINANCIALS

INDUSTRIALS

MATERIALS

CONSUMER

DISCRETIONARY

HEALTH CARE

ENERGY

6,1%

6,4%

5,7%

6,7%

5,6%

12,0%

2,6%

10,0%

9,4%

8,7%

8,0%

1,9%

19,2%

31,1%

GROSSBRITANNIEN DEUTSCHLAND

SCHWEIZ FRANKREICH

SPANIEN NIEDERLANDE

NORWEGEN ITALIEN

DAENEMARK BELGIEN

.

15,0%

28,3%

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


Monatsbericht Anlagestrategie MRPF "58+"

Durchführungsweg Pensionsfonds

Stand: Ende Juni 2007

Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut

aktueller Monat

Die Anlagestrategie „58+“steht den Versorgungsanwärtern

Laufendes Jahr

im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des

1 Jahr

58. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem

3 Jahre

Sicherungsprodukt und der kurzfristigen Renten- bzw.

seit Auflage (3.1.03)

Geldmarktanlage zusammen. In dieser Strategie erfolgt

keine Anlage in Aktien und somit ist die Strategie „58+“

auf die Minimierung des Anlagerisikos ausgerichtet.

3,1%

2,6%

0,3%

1,7%

3,4%

9,5%

12,1%

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