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5 Information des Anbieters über bislang von

ihm aufgelegte Fondsgesellschaften

5.1 Fonds Nr. 1

Die Anbieterin, die publity Investor GmbH, hat die

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG im

Jahr 2009 aufgelegt und zum 31.12.2010 geschlossen.

Das eingeworbene Kapital wurde für den Erwerb von

unbesicherten Forderungsportfolios verwendet.

Als Geschäftsführer der publity Investor GmbH

ist Christoph Blacha auch mit der Geschäftsführung

der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG

betraut.

Eine Leistungsbilanz, bezogen auf den Beginn der

operativen Tätigkeit der Bearbeitung und Verwertung

der erworbenen Forderungen im Juni 2010 ist im Kapitel

11.1 „Leistungsbilanz I (Fonds Nr. 1)“ dargestellt.

Die TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co.

KG hat mehrere Forderungsportfolios zu einem Gesamtkaufpreis

i. H. v. 5.790.000 Euro erworben. Die Investitionskriterien

wurden eingehalten; vgl. 1. Geschäftsbericht

vom 04.04.2011 und 2. Geschäftsbericht vom

30.11.2011.

Mittelverwendungsrechnung Anschaffungskosten

in Euro

Kaufpreis der Forderungen 5.790.000

Umsatzsteuer 92.446

Due-Diligence-Prüfung 57.900

Betriebswirtschaftliche Konzeption,

Prospektaufstellung

260.840

Eigenkapitalbeschaffung 1.057.424

Marketing 0

Vorfinanzierung, sonstige Kosten und liquide

Mittel

484.620

Gesamt 7.743.230

Mittelherkunftsrechnung in Euro

Eigenkapital 7.419.000

davon Gründungskommanditkapital 13.000

davon Zeichnungskapital 7.406.000

davon Agio 324.230

Gesamt 7.743.230

5.2 Fonds Nr. 2

Die Anbieterin, die publity Investor GmbH, hat die

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG im

Jahr 2010 aufgelegt und bis zum 31.12.2011 geschlossen.

Der Fonds hat Eigenkapital i. H. v. 24.765.000 Euro

eingeworben. Das für Investitionen zur Verfügung stehende

Kapital wurde für den Erwerb von unbesicherten

Forderungsportfolios verwendet.

Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG

mehrere Forderungsportfolios mit einem Nominalforderungsvolumen

von 1.398.004.318 Euro zu einem

Gesamtkaufpreis von 20.170.000 Euro erworben.

Als Geschäftsführer der publity Investor GmbH ist

Christoph Blacha mit der Geschäftsführung der TASK

FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG betraut.

Eine Leistungsbilanz, bezogen auf den Beginn der

operativen Tätigkeit der Bearbeitung und Verwertung

der erworbenen Forderungen im Juni 2011 ist im Kapitel

11.1 „Leistungsbilanz II (Fonds Nr. 2)“ dargestellt.

Mittelverwendungsrechnung Anschaffungskosten

in Euro

Kaufpreis der Forderungen 20.170.000

Umsatzsteuer 322.042

Due-Diligence Prüfung 201.700

Betriebswirtschaftliche Konzeption,

Prospektaufstellung

340.000

Eigenkapitalbeschaffung 3.472.623

Marketing 300.000

Vorfinanzierung, sonstige Kosten und liquide

Mittel

981.503

Gesamt 25.787.868

Mittelherkunftsrechnung in Euro

Eigenkapital 24.765.000

davon Gründungskommanditkapital 20.000

davon Zeichnungskapital 24.745.000

davon Agio 1.022.868

Gesamt 25.787.868

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