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Fonds Nr. 2

Die Anbieterin, die publity Investor GmbH, hat die

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG im

Jahr 2010 aufgelegt und bis zum 31.12.2011 geschlossen.

Der Fonds Nr. 2 hat Eigenkapital i. H. v. 24.765.000

Euro eingeworben. Das für Investitionen zur Verfügung

stehende Kapital wurde für den Erwerb von unbesicherten

Forderungsportfolios verwendet.

Leistungsnachweis über durchgeführte Vermögensanlagen II (Fonds Nr. 2)

Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG

mehrere Forderungsportfolios mit einem Nominalforderungsvolumen

von 1.398.004.318 Euro zu einem

Gesamtkaufpreis von 20.170.000 Euro erworben.

Innerhalb der Bearbeitungszeit bis zum 31.12.2011

konnten Erlöse i. H. v. insgesamt 1.225.980 Euro erzielt

werden; vgl. „Leistungsbilanz II (Fonds Nr. 2)“.

SOLL in Euro IST in Euro

Kosten der Investitionsphase 23.120.000 25.787.868

1. davon Kaufpreis der Forderungen 17.500.000 20.170.000

2. davon Umsatzsteuer 279.412 322.042

3. davon Due-Diligence Prüfung 175.000 201.700

4. davon Konzeption, Prospektaufstellung 340.000 340.000

5. davon Eigenkapitalbeschaffung 3.278.000 3.472.623

6. davon Marketing 300.000 300.000

7. davon Vorfinanzierung, sonstige Kosten und liquide Mittel 1.247.588 981.503

Summe des eingeworbenen Eigenkapitals 23.120.000 25.787.868

8. Eigenkapital 22.020.000 24.765.000

Ergebnis 2010

davon Gründungskapital 20.000 20.000

davon Zeichnungskapital 22.000.000 24.745.000

davon Agio 1.100.000 1.022.868

Handelsrechtliches Ergebnis 0 -4.224

Ausschüttungen 0 0

Steuerrechtliches Ergebnis k. A. -4.224

Leistungsbilanz II (Fonds Nr. 2)

2011

in Euro

2012

in Euro

2013

in Euro

2014

in Euro

2015

in Euro

Gesamt

in Euro

Kaufpreis 15.600.000 4.570.000 2.500.000 22.670.000

Umsatzerlöse aus Servicing 1.225.980 9.447.799 13.832.000 21.334.000 11.334.000 57.173.779

Due Diligence 156.000 45.700 25.000 226.700

Servicing-Pauschale

(30 % zzgl. Umsatzsteuer)

Aktenverwaltung

(12.500 Euro p. M. zzgl. USt.)

Überschüsse (vor Abzug von

Verwaltungskosten)

Ausschüttungen 337.650

367.794 2.834.340 4.149.600 6.400.200 3.400.200 17.152.134

150.000 150.000 150.000 150.000 75.000 675.000

552.186 6.417.759 9.507.400 14.783.800 7.858.800 39.119.945

Ist-Zahlen Prognose

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