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PUBLITY PERFORMANCE FONDS NR. 4 GMBH & CO. KG

11 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

11.3 Voraussichtliche Ertrags- und Finanzlage der Emittentin, der

publity Performance Fonds Nr. 4 GmbH & Co. KG (Prognoserechnung)*

(alle Angaben in Euro)

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Plan-Cashflow-Rechnung

23.05.–

31.12.2012

in Euro

01.01.–

31.12.2013

in Euro

01.01.–

31.12.2014

in Euro

01.01.–

31.12.2015

in Euro

01.01.–

31.12.2016

in Euro

Gesamt

in Euro

1. Umsatzerlöse 0 6.000.000 11.333.000 20.000.000 18.667.000 56.000.000

Summe Erlöse 0 6.000.000 11.333.000 20.000.000 18.667.000 56.000.000

2. Bestandsveränderungen 0 -90.000 -169.995 -3.000.000 -2.800.050 -6.060.045

Rohertrag 0 5.910.000 11.163.005 17.000.000 15.866.950 49.939.955

3. Servicing-Vergütung/publity 0 1.800.000 3.399.900 6.000.000 5.600.100 16.800.000

4. Aktenverwaltung/publity 75.000 150.000 150.000 150.000 150.000 675.000

5. nicht abziehbare Vorsteuer 68.972 448.932 753.388 1.248.984 1.174.620 3.694.896

6. Fondsverwaltung, vorbereitende

Buchhaltung

90.000 184.500 189.100 193.800 198.700 856.100

7. laufende Beratung 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 155.000

8. Vergütung Treuhandkommanditist 27.000 53.900 48.400 48.400 48.400 226.100

9. Haftungsvergütung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000

10. Reserve 135.000 138.400 141.800 145.400 149.000 709.600

Summe Aufwand 431.972 2.811.732 4.718.588 7.822.584 7.356.820 23.141.696

Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung -431.972 3.098.268 6.444.417 9.177.416 8.510.130 26.798.259

11. sonstiger Ertrag 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000

12. sonstiger Aufwand 0 0 0 0 18.217.555 18.217.555

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

-431.972 3.098.268 6.444.417 9.177.416 -5.707.425 12.580.704

13. Gewerbesteuer 0 -425.329 -1.033.607 -1.473.619 0 -2.932.555

Jahresfehlbetrag/-überschuss -431.972 2.672.939 5.410.810 7.703.797 -5.707.425 9.648.149

14. Bestandsänderungen Forderungen 0 90.000 169.995 3.000.000 2.800.050 6.060.045

15. Abgang Restbuchwert Forderungen 0 0 0 0 18.217.555 18.217.555

Jahres-Cashflow -431.972 2.762.939 5.580.805 10.703.797 15.310.180 33.925.749

16. Investitionen/Forderungskauf -8.917.475 -12.830.375 -2.529.750 0 0 -24.277.600

17. Eigenkapital 10.010.000 12.000.000 0 0 0 22.010.000

18. Agio 500.000 600.000 0 0 0 1.100.000

Jahres-Cashflow nach Finanzierung

und Investition

1.160.553 2.532.564 3.051.055 10.703.797 15.310.180 32.758.149

19. geplante Ausschüttung in % 10 % 10 % 10 % 118 % 148 %

20. geplante Ausschüttung absolut -2.201.000 -2.201.000 -2.201.000 -25.905.149 -32.508.149

21. geplanter Frühzeichnerbonus -250.000 -250.000

Jahres-Cashflow nach Verwendung 1.160.553 81.564 850.055 8.502.797 -10.594.969 0

22. Anfangsbestand liquide Mittel 1.160.553 1.242.117 2.092.172 10.594.969

Endbestand liquide Mittel 1.160.553 1.242.117 2.092.172 10.594.969 0

*Die Prognoserechnung bezieht sich auf den Kauf ausschließlich unbesicherter Kreditportfolios.

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