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Anfangsbestand liquide Mittel (22.)

Unter dieser Position erfolgt der Ausweis der am Beginn

des jeweiligen Planjahres vorhandenen liquiden Mittel,

wie beispielsweise Bankguthaben.

Endbestand liquide Mittel

Die Position „Endbestand liquide Mittel“ ergibt sich

aus der Summe aus Cashflow nach Ausschüttung und

Anfangsbestand liquide Mittel und weist die am Ende

des jeweiligen Planjahres vorhandenen liquiden Mittel,

wie beispielsweise Bankguthaben, aus.

11.4 Eröffnungsbilanz der

publity Performance Fonds

Nr. 4 GmbH & Co. KG

(alle Angaben in Euro)

Umlaufvermögen

Eröffnungsbilanz zum

23.05.2012 in Euro

Liquide Mittel 0

Bilanzsumme 0

Eigenkapital

Kommanditkapital 10.000

abzgl. ausstehende

Einlagen

-10.000

Bilanzsumme 0

Erläuterung der Eröffnungbilanz der publity

Performance Fonds Nr. 4 GmbH & Co. KG

Die Fondsgesellschaft wurde am 23.05.2012 gegründet

und am 23.05.2012 zur Eintragung im Handelsregister

beim Amtsgericht Leipzig angemeldet. Die Einlagen des

Gründungskommanditisten i. H. v. 9.000 Euro sowie des

Treuhandkommanditisten i. H. v. 1.000 Euro sind zum

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht einzahlt.

Weitere Geschäftsvorfälle haben sich nicht ergeben.

Seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben

keine bilanz- oder erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle

stattgefunden; somit wird auf die Darstellung einer Zwischenübersicht

verzichtet.

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