Jahresabschluß 2016
geprüfter Jahresabshluß der Genossenschaft DortWirtschaft Asten eG
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<strong>Jahresabschluß</strong> <strong>2016</strong><br />
DorfWirtschaft Asten eG<br />
es gilt das Orginal von Steuerbüro<br />
Koppenwaller, Traunstein<br />
geprüft und genehmigt vom Aufsichtsrat<br />
am 02.06.2017
Bilanz<br />
Aktiva <strong>2016</strong> 2015<br />
Sachanlagen 328.527,00 339.606,00<br />
Geschäftsausstattung 1.237,00 1.787,00<br />
Umbaukosten 324.509,00 333.424,00<br />
geringw. Wirtschaftsgüter 2.092,00 4.194,00<br />
Sammelposten GWG 689,00 201,00<br />
Umlaufvermögen 3.472,51 938,18<br />
2.565,22<br />
Forderung Steuerrückforder. 907,05 937,93<br />
Verbindl. Umsatzsteuer 0,24 0,25<br />
Kassenbestand, Kreditinstitute 9.182,40 16.914,12<br />
Kasse 451,95 451,95<br />
Voba 4201507 8.730,45 16.462,17<br />
Summe 341.181,91 357.458,30<br />
Passiva <strong>2016</strong> 2015<br />
A. Eigenkapital<br />
243.854,00 234.133,55<br />
Gesetzl. Rücklagen 22.333,55 15.789,34<br />
Jahresüberschuß 6.620,45 6.544,21<br />
Mitgliedsanteile 214.900,00 211.800,00<br />
B. Rückstellungen 2.605,00 2.800,00<br />
Gewerbesteuer Rückstellung - -<br />
Körperschaftssteuerrückstellung - -<br />
Sonstige Rückstellungen 1.105,00 1.300,00<br />
Rückstellung für Abschluß , Prüfung 1.500,00 1.500,00<br />
C. Verbindlichkeiten 94.722,91 120.524,75<br />
Darlehen 24201507 88.070,38 97.261,97<br />
Zwischenfinanzierung - -<br />
Darlehen Privat - 17.500,00<br />
Kaution 3.000,00 3.000,00<br />
Verbindl. A. Lieferungen u. Leistungen<br />
Steuerverbindlichkeiten , Verbindl. Sonst. 3.652,53 2.762,78<br />
Summe Passiva 341.181,91 357.458,30
DorfWirtschaft Asten eG , 84529 Asten<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
WJ <strong>2016</strong> Wj 2015<br />
Erlöse aus eig. Veranstaltungen 10.417,56 7.335,75<br />
Pacht,Provisionen, Betriebszuschuß Stadt 21.916,16 22.176,68<br />
Versicherungsentschädigung - 10.853,86<br />
Rohergebnis 32.333,72 40.366,29<br />
Afa auf Vermögensgegenstände 11.818,91 11.670,00<br />
Abschreibungen auf Anlagevermögens 11.818,91 11.670,00<br />
und der Sachanlagen<br />
Gas, Strom, Wasser (Trocknung J 15) 300,00 180,29<br />
Reinigung - -<br />
Instandhaltung betriebl. Räume 353,99 7.070,09<br />
Abgaben betrieb. Genutzt. Grundbesitz 1.437,04 285,40<br />
Renovierung Wasserschaden (Wj 2013)<br />
Sonstige Raumkosten<br />
Versicherungen 916,31 906,32<br />
Beiträge 210,00 210,00<br />
Sonstige Abgaben - 25,00<br />
Werbekosten 179,40 -<br />
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b ESTG<br />
Geschenke n. abzugsfähig ohne § 37b ESTG<br />
Repräsentationskosten 128,24 112,15<br />
Bewirtungskosten - -<br />
Nicht abzugsf. Bewirtungskosten<br />
Fahrtkosten 84,00 76,80<br />
Reparatur, Instandhaltung Gesch. 1.349,31 1.429,11<br />
Wartungskosten Hard /Software - -<br />
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 360,00 290,00<br />
Sonstige Betriebl. Aufwendungen 1.105,00 1.300,00<br />
Porto - 310,00<br />
Telefon 120,00 120,00<br />
Bürobedarf - 10,49<br />
Buchführungskosten 360,00 450,00<br />
Abschluß- und Prüfungskosten 1.833,10 3.873,10<br />
Nebenkosten des Geldverkehrs 212,61 234,59<br />
Sonstiger Betriebsbedarf 52,39 72,43<br />
Werkzeuge und Kleingeräte 16,15 128,81<br />
Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen 9.017,54 17.084,58
Aufwendungen nicht abzugsfäh. Steuern 4,50 9,00<br />
Zinsen 2.288,41 2.505,47<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.204,36 9.097,24<br />
Körperschaftssteuer 1.381,00 1.365,00<br />
Körperschaftsteuer für Vorjahre - -<br />
Solidaritätszuschlag 75,91 75,03<br />
GewSt. Nachzahlung - -<br />
Gewerbesteuer 1.127,00 1.113,00<br />
Steuernachzahl. UST - -<br />
Summe Steuer 2.583,91 2.553,03<br />
Jahresüberschuß 6.620,45 6.544,21
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